Manutenção Cheques/Pedido

A tela Manutenção Cheques/Pedido visa realizar o cadastro, visualização, edição e gerenciamento de cheques associados a pedidos. Permite controlar cheques emitidos manualmente ou automaticamente pelo sistema, possibilitando a consulta e atualização das informações bancárias, portador, status de validação e auditoria.

A funcionalidade é composta por filtros avançados, painel de listagem com informações completas dos cheques, botão de inserção e detalhamento individual via ícone de lupa.

Tela Principal

A tela inicial exibe todos os cheques cadastrados, com ou sem pedido vinculado. Os principais campos de filtro são:

• Data de Emissão

• Data Prevista de Depósito

• Data de Compensação

• Número do Banco, do Cheque e do Pedido

• Nome do Cliente e Nome do Portador

📌 A listagem traz os dados como número do pedido, cliente, banco, agência, conta, valor, situação e tipo de cadastro (manual ou automático).

Inclusão de Cheque 

Step 1/2 - Dados principais do cheque.

Ao clicar no botão "Inserir", o sistema direciona para o formulário de cadastro do cheque, onde o usuário deve preencher os campos obrigatórios:

• Nro. do Cheque

• Banco, Agência e Conta

• Cliente e Filial

• Valor

• Data de Emissão e Data Prevista de Depósito

• Nome do Portador

• Código da Compensação

Step 2/2 - Inclusão de Pedido 

Após a inclusão do cheque, é possível associar um pedido. Isso é feito acessando a aba "Pedido do Cheque" no mesmo formulário e preenchendo os seguintes dados:

• Número do Pedido

• Parcela

• Tipo do Pedido

• Forma de Pagamento

Ao clicar em Confirmar, o sistema salva as informações e retorna à tela principal exibindo a mensagem de sucesso:

Consulta de Cheque

Clicando no ícone de lupa ao lado do cheque desejado, o sistema abre a tela de consulta com todas as informações cadastradas, incluindo:

• Dados bancários, valores e datas

• Origem do cheque

• Situação de validação e auditoria

• Histórico da operação (aba inferior)

Edição de Cheque

Para editar um cheque, basta clicar no lápis e alterar os campos desejados. O sistema permite atualizar dados como:

• Código do cliente

• Origem

• Valor

• Valor do Cheque

• Data de Emissão

• Data Prevista Depósito

• Cód. Câm. Compensação

• Nome Portador
  

Ações e Configurações

• A inserção de cheques exige preenchimento dos campos obrigatórios marcados com asterisco vermelho.

• A aba Pedido do Cheque só pode ser preenchida após o cadastro inicial.

• É possível incluir mais de um pedido por cheque.

• A consulta traz o histórico completo de alterações, com data e usuário.

• Cheques em situação “Em Aberto” e o cadastro "Manual", podem ser editados livremente; cheques validados ou auditados têm edição limitada.

• A exclusão de cheques não é permitida diretamente por esta tela.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.