Posição de Cheques Auditados

A funcionalidade Posição de Cheques Auditados visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse relatório é essencial para conferência de conformidades internas e acompanhamento de movimentações financeiras auditadas.

Tela de Filtros

Nesta tela é possível aplicar filtros para geração do relatório. Os filtros disponíveis são:

• Data de emissão: define o período de emissão dos cheques.

• Data prevista de depósito: permite restringir por datas de previsão de depósito.

• Banco: código do banco emissor do cheque.

• Situação: permite filtrar os cheques com status como auditado, compensado, etc.

Após preencher os filtros desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.

Após a confirmação, o sistema direciona para a tela de dashboard de relatórios. Aqui é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download nos formatos disponíveis, como PDF.

Relatório em PDF

O relatório gerado apresenta as seguintes colunas:

• Cheque: número do cheque.

• Banco, Agência, Conta: dados bancários do cheque.

• Cliente: CPF/CNPJ e nome do cliente vinculado.

• Emissão / Depósito: datas de emissão e previsão de depósito.

• Pedido / Tipo: número e tipo do pedido associado (se houver).

• Valor: valor do cheque.

• Auditado por / Data Auditoria: usuário responsável e data/hora da auditoria realizada.

Ações e Configurações

• É possível utilizar filtros avançados para refinar a busca conforme os critérios da auditoria.

• O relatório pode ser exportado em formato PDF diretamente do dashboard.

• Ideal para processos de compliance, conferência de registros e prestação de contas internas.

• As informações auditadas são provenientes do histórico de movimentações da funcionalidade de cheques.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.