Validação do Cheque

A tela Validação de Cheques permite ao usuário visualizar todos os cheques registrados no sistema que estão com status "Aguardando Validação", e então aprová-los (validar) ou recusá-los mediante justificativa. Essa etapa é fundamental no fluxo de homologação de recebíveis por cheque, garantindo controle e rastreabilidade nas operações.

 Tela Principal

Tela principal serão exibidos os cheques "Aguardando Validação" e "Recusado"

Componentes:

• Filtros:

  • Nro do Cheque, Nro do Pedido, Cliente

  • Data de Emissão (intervalo)

  • Data Prev. de Depósito (intervalo)

  • Situação: Todos / Aguardando Validação / Auditado / Recusado

• Botões de Ação:

  • Validar Cheques Selecionados

  • Recusar Cheques Selecionados

• Lista de Cheques com as colunas:

  • Nro. do Cheque

  • Número do Banco

  • Código do Cliente

  • Filial

  • Nome do Cliente

  • Nº do Pedido

  • Valor

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Situação da Validação

• Marcação por checkbox para seleção em lote.

Validação de Cheques Selecionados

Ao clicar em "Validar cheques selecionados" o sistema abre um pop-up de confirmação com a mensagem:

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:A situação do cheque é atualizada para Validado.

Recusar Cheques Selecionados

Ao clicar em Recusar cheques selecionados, é exibido o pop-up:

Ao confirmar a recusa, o sistema direciona para uma nova tela onde é necessário preencher o Motivo da recusa.
Campos exibidos:

• Nº do Cheque

• Conta bancária do cheque

• Banco / Agência

• Nome do Cliente

• Valor, Data de Emissão, Data para Depósito

• Campo obrigatório: Motivo

Após preencher o motivo, o sistema solicita a confirmação final:

O sistema apresenta a mensagem abaixo e a situação do cheque é atualizada para Recusado.

Consulta de Detalhes

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:

• Dados bancários e do cliente;

• Situação da Validação;

• Situação da Auditoria;

• Histórico de movimentações com data, responsável e observações.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros para localizar rapidamente cheques por número, cliente, data de emissão ou depósito.

• Valide cheques em lote através da seleção múltipla com as caixas de seleção.

• Para cada recusa, é obrigatório registrar o motivo, garantindo transparência na auditoria.

• O sistema exibe mensagens de sucesso para todas as ações confirmadas.

• Use o status da coluna "Situação da Validação" para acompanhar o andamento dos cheques:

  • Aguardando Validação: pendente de análise.

  • Recusado: rejeitado com justificativa.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.