Cadastro Parâmetros Gerais. A tela de  Parâmetros Gerais  permite configurar os parâmetros operacionais e financeiros relacionados ao fluxo de caixa, incluindo prazos para pagamento e recebimento, além de tipos de pedido e subgrupos de impermeabilização. Botões Principais Confirmar : Salva as alterações realizadas na tela. Fechar : Sai da tela sem salvar as alterações. Parâmetros Gerais Unidade Operacional:  Exibe o código e o nome da unidade operacional. Esse campo é somente leitura. Grupo Financeiro para Transferência Exibe o código e a descrição do grupo financeiro utilizado para transferências (Exemplo:  10005 TRANSFERÊNCIA ). Esse campo é somente leitura. Prazo Adicionado no Pagamento Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de pagamento. O valor padrão é  0  dias. A unidade de tempo utilizada é em  dias . Prazo Adicionado no Recebimento Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de recebimento. O valor padrão é  0  dias. A unidade de tempo utilizada é em  dias . Aba - Tipos de Pedido Nesta seção, é possível configurar os diferentes tipos de pedidos cadastrados no sistema. Cada linha contém um campo de seleção onde o usuário pode escolher o tipo de pedido aplicável. Exemplo de opções disponíveis:  "DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR" . O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção  "Novo registro" . Aba - SubGrupos para Impermeabilização Nesta seção, o usuário pode configurar grupos e subgrupos específicos relacionados à impermeabilização. Cada linha contém dois campos de seleção: Grupo : Exemplo  "ALIMENTOS" SubGrupo : Exemplo  "ALIMENTOS" O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção  "Novo registro" . Ações e Configurações Para modificar os valores de  Prazos Adicionados no Pagamento ou Recebimento , basta editar os campos numéricos correspondentes e pressionar  Confirmar . Para adicionar um novo  Tipo de Pedido  ou  SubGrupo de Impermeabilização , clique em  "Novo registro"  e selecione os valores apropriados. Para cancelar qualquer alteração antes de salvar, basta clicar em  Fechar . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Bancos A tela de  Cadastro de Bancos  permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.  Tela  Prin cipal A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como  Nome Banco . Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com"). Campo para inserção do valor a ser pesquisado. Botões Disponíveis Inserir : Adiciona um novo banco. Excel : Exporta os dados da lista para um arquivo Excel. Listagem de Bancos Colunas disponíveis:  Banco (Código)  e  Nome Banco . Ícones para visualizar ( 🔍 ) e excluir ( ❌ ) um banco. Paginação A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.  Inclusão de Banco Ao clicar no botão  "Inserir" , o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco. Banco (Código) : Campo obrigatório para inserir o código do banco. Nome Banco : Campo obrigatório para inserir o nome do banco. Botões Disponíveis Confirmar : Salva o novo banco no sistema. Fechar : Cancela a inclusão sem salvar. Consulta de Banco Ao selecionar a opção de visualização ( 🔍 ) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco. Banco (Código) : Mostra o código do banco. Nome Banco : Mostra o nome do banco. Observação : Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição. Botão Disponível Fechar : Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal. Edição de Banco Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações. Banco (Código) : Código do banco (não editável). Nome Banco : Nome do banco (editável). Botões Disponíveis Confirmar : Salva as alterações feitas. Fechar : Cancela a edição sem salvar. Exclusão de Banco Ao clicar no ícone  ❌  na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado. Mensagem de Validação Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida: "Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências" Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados. Ações e Configurações Para adicionar um novo banco, clique em  Inserir , preencha os campos obrigatórios e pressione  Confirmar . Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone  🔍 . Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em  Confirmar . Para excluir um banco, clique no ícone  ❌ . Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Contas Bancárias da Empresa. A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros. Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa Filtro por  Banco  e valor específico. Checkbox  Ativo  para exibir apenas contas ativas. Botões Disponíveis Inserir : Adiciona uma nova conta bancária. Procurar : Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados. Colunas exibidas Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo. Ações sobre registros 🔍  Visualizar detalhes da conta bancária. ❌  Excluir a conta bancária (se permitido). Inclusão de Nova Conta Bancária Ao clicar no botão  "Inserir" , o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária. Campos do Formulário Empresa : Identificação da empresa vinculada. Banco : Código do banco (campo obrigatório). Agência : Número da agência bancária (campo obrigatório). Conta : Número da conta bancária. Dígito Verificador : Dígito de verificação da conta. Compõe saldo do fluxo para caixa : Checkbox para indicar se a conta deve ser considerada no fluxo de caixa. Status Conta Ativo : Define se a conta está ativa ou não. Botões Disponíveis Confirmar : Salva a nova conta bancária no sistema. Fechar : Cancela a inclusão sem salvar. Consulta de Conta Bancária Ao selecionar a opção  Visualizar  ( 🔍 ) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária. Informações Exibidas Dados da Conta Bancária Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa. Dados Contábeis Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a  Data de Vigência da Conta Contábil  e  Descrição . Botão Disponível Fechar : Fecha a tela de consulta e retorna à listagem. Edição de Conta Bancária A edição permite alterar as informações da conta bancária existente. Campos Editáveis Banco : Código do banco vinculado. Agência : Número da agência bancária. Conta : Número da conta bancária. Dígito Verificador : Dígito de verificação. Compõe saldo do fluxo para caixa : Checkbox que pode ser marcado/desmarcado. Status Conta Ativo : Permite ativar ou inativar a conta. Botões Disponíveis Confirmar : Salva as alterações feitas. Fechar : Cancela a edição sem salvar. Exclusão de Conta Bancária Ao clicar no ícone  ❌ , o sistema tenta excluir a conta bancária. Mensagem de Validação Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!" Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso. Ações e Configurações Para adicionar uma nova conta bancária, clique em  Inserir , preencha os campos obrigatórios e pressione  Confirmar . Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone  🔍 . Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário. Para excluir uma conta bancária, clique no ícone  ❌ . Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Calendário de Feriados. A tela de  Calendário de Feriados  permite o cadastro, edição, consulta e exclusão de feriados no sistema. Esses registros são importantes para controle de prazos e impactos em operações administrativas e financeiras. Tela Principal - Listagem de Feriados A tela principal exibe a lista de feriados cadastrados no sistema, permitindo filtros e ações sobre os registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa Filtro por  Descrição do Feriado  com opções para buscar por texto. Botões Disponíveis Inserir : Adiciona um novo feriado ao calendário. Excel : Exporta a lista de feriados cadastrados para um arquivo Excel. Colunas exibidas Data do Feriado : Exibe o dia e mês do feriado cadastrado. Descrição do Feriado : Nome do feriado registrado. Ações sobre registros 🔍  Visualizar detalhes do feriado. ❌  Excluir o feriado. Inclusão de Novo Feriado Ao clicar no botão  "Inserir" , o usuário é direcionado para a tela de cadastro do feriado. Campos do Formulário Data do Feriado : Campo obrigatório para inserir a data do feriado. Descrição do Feriado : Nome do feriado, como "Natal" ou "Independência do Brasil". Replicar Data : Opção para definir se o feriado se repete anualmente na mesma data. Botões Disponíveis Confirmar : Salva o novo feriado no sistema. Fechar : Cancela a inclusão sem salvar. Consulta de Feriado Ao selecionar a opção  Visualizar  ( 🔍 ) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do feriado. Informações Exibidas Data do Feriado Descrição do Feriado Replicação da Data : Indica se o feriado ocorre todos os anos na mesma data. Botão Disponível Fechar : Fecha a tela de consulta e retorna à listagem. Edição de Feriado A edição permite modificar as informações do feriado existente. Campos Editáveis Descrição do Feriado : Nome do feriado pode ser atualizado. Replicação da Data : Pode ser ativada ou desativada. Botões Disponíveis Confirmar : Salva as alterações feitas. Fechar : Cancela a edição sem salvar. Exclusão de Feriado Ao clicar no ícone  ❌ , o sistema solicita a confirmação para excluir o feriado. Mensagem de Validação Caso a exclusão seja solicitada, o sistema exibe a seguinte mensagem: "Confirme a eliminação dos dados." Se o feriado não tiver restrições, ele será removido com sucesso. Ações e Configurações Para adicionar um novo feriado, clique em  Inserir , preencha os campos obrigatórios e pressione  Confirmar . Para visualizar os detalhes de um feriado, clique no ícone  🔍 . Para editar um feriado, selecione um registro e altere as informações conforme necessário. Para excluir um feriado, clique no ícone  ❌ e confirme a ação no pop-up exibido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Grupos Financeiros. A tela de Cadastro de Grupos Financeiros permite gerenciar os grupos financeiros utilizados no sistema, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros. Tela Principal - Listagem de Grupos Financeiros A tela principal exibe a lista de grupos financeiros cadastrados, permitindo filtros e ações sobre os registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa Filtro por Descrição com opções de busca (começa com, contém, etc.). Botão Procurar para atualizar a listagem conforme os filtros aplicados. Botões Disponíveis Inserir:  Adiciona um novo grupo financeiro. Procurar:  Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados. Colunas exibidas Grupo Financeiro, Descrição, Tipo de Grupo, Contabiliza, Adiantamento, Ativo. Ações sobre registros 🔍 Visualizar detalhes do grupo financeiro. ❌ Excluir o grupo financeiro (se permitido). Inclusão de Novo Grupo Financeiro Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do grupo financeiro. Campos do Formulário Grupo Financeiro:  Código identificador (campo obrigatório). Descrição:  Nome do grupo financeiro (campo obrigatório). Tipo de Grupo:  Selecione entre Recebimento ou Pagamento. Contabiliza:  Checkbox para indicar se o grupo financeiro é contabilizado. Adiantamento:  Checkbox para indicar se o grupo envolve adiantamentos. Ativo:  Define se o grupo está ativo ou não. Botões Disponíveis Confirmar:  Salva o novo grupo financeiro no sistema. Fechar:  Cancela a inclusão sem salvar. Consulta de Grupo Financeiro Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do grupo financeiro. Informações Exibidas Dados do Grupo Financeiro Grupo Financeiro, Descrição, Tipo de Grupo, Contabiliza, Adiantamento, Ativo. Dados Contábeis Exibição de informações adicionais vinculadas ao grupo financeiro, incluindo a Unidade Operacional, Conta Contábil e Descrição. Botão Disponível Fechar:  Fecha a tela de consulta e retorna à listagem. Edição de Grupo Financeiro A edição permite alterar as informações de um grupo financeiro existente. Campos Editáveis Grupo Financeiro: Código identificador. Descrição: Nome do grupo financeiro. Tipo de Grupo: Recebimento ou Pagamento. Contabiliza: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado. Adiantamento: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado. Ativo: Permite ativar ou inativar o grupo financeiro. Botões Disponíveis Confirmar:  Salva as alterações feitas. Fechar:  Cancela a edição sem salvar. Exclusão de Grupo Financeiro Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir o grupo financeiro. Mensagem de Validação Se houver movimentações vinculadas ao grupo financeiro, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Eliminação inválida, existe informação em Histórico financeiro contábil ou Fluxo de Lançamentos!" Se o grupo financeiro não tiver movimentações associadas, ele será removido com sucesso. Ações e Configurações Para adicionar um novo grupo financeiro, clique em  Inserir , preencha os campos obrigatórios e pressione  Confirmar . Para visualizar os detalhes de um grupo financeiro, clique no ícone 🔍. Para editar um grupo financeiro, selecione um registro e altere as informações conforme necessário. Para excluir um grupo financeiro, clique no ícone ❌. Se houver movimentações associadas, o grupo não poderá ser excluído. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Estruturas A tela de Cadastro de Estruturas de Fluxo de Caixa permite criar, consultar, editar, clonar ou inativar visões utilizadas para geração e controle do fluxo de caixa. Tela Principal - Listagem de Estruturas de Fluxo A tela principal exibe a lista de visões (estruturas) cadastradas, com opção de filtro e ações sobre os registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa: Filtro por Visão e valor correspondente Checkbox "Somente ativos" Botões Disponíveis: Inserir: Cadastra uma nova estrutura Excel: Exporta os dados da tela Colunas exibidas: Código da Visão Nome da Visão Ativo Quantidade de Fluxos Gerados Inclusão de Nova Estrutura Ao clicar em "Inserir", o sistema abre o formulário de cadastro de nova visão. Campos do Formulário Cód Visão: Gerado automaticamente Visão: Nome da estrutura (campo obrigatório) Ativo: Checkbox para ativação da estrutura Botões Disponíveis: Confirmar: Salva o novo registro Fechar: Cancela a inclusão Consulta de Estrutura Através do botão 🔍, o sistema exibe a estrutura de níveis da visão. Informações Exibidas Nome da Visão Hierarquia de Níveis (sintéticos e analíticos). Edição de Estrutura (Nova Estrutura) Ao selecionar uma estrutura não vinculada a fluxos existentes, é possível realizar edições completas. Ações disponíveis por linha de nível: Incluir Sintético Incluir Analítico Editar Remover Botões Disponíveis: Renomear: Altera o nome da estrutura Fechar: Encerra a edição Edição de Estrutura Vinculada a Fluxos Ao tentar editar uma estrutura já associada a fluxos de caixa gerados, o sistema exibe a seguinte mensagem. A visão selecionada não pode ser editada, pois está vinculada a fluxos de caixa já existentes. Utilize a funcionalidade de clonagem para realizar as alterações desejadas. Inativação de Estrutura Ao clicar no ícone ❌, o sistema solicita confirmação para inativar a estrutura: Clonagem de Estrutura Ao clicar no ícone 📋, é exibida uma mensagem de confirmação: Preenchimento da Clonagem Após confirmar a clonagem, o sistema solicita o nome da nova estrutura: Resultado da Clonagem Após confirmar a operação, a nova estrutura é criada com sucesso: A nova estrutura será exibida na lista, pronta para edição ou uso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.