Consultas
Fluxo de Caixa.
A funcionalidade de Consulta do Fluxo de Caixa permite a visualização detalhada dos saldos diários, entradas e saídas financeiras por período, com base nos fluxos já processados. Através dela, é possível acompanhar a movimentação financeira da empresa, identificar dias com déficit ou superávit e consultar os lançamentos que compõem os valores apresentados.
Tela Principal
Ao acessar a tela, são exibidas as informações do fluxo de caixa realizado para o período correspondente ao fluxo gerado anteriormente, com os seguintes dados no topo:
- Fluxo de Caixa: nome do fluxo.
- Data Inicial e Final.
- Visão e Tipo.
- Última Atualização.
- Filtros adicionais: Unidade Operacional e Contas Bancárias.
📌 Clique em Selecionar Filtro para aplicar as opções desejadas.
Detalhamento dos Valores
Clicando sobre um dos valores no grid (seja de entrada, saída, ou saldo), será exibida a lista detalhada dos lançamentos que compõem aquele valor. São apresentadas colunas como:
- Banco, Agência e Conta
- Movimento (Entrada/Saída)
- Origem, Tipo e Parceiro
- Documento, Parcela e Vencimento
- Valor Bruto e Juros
Ações e Configurações
- Atualizar: Recarrega os dados da grid com base no filtro selecionado.
- Exportar para Excel: Os dados apresentados podem ser exportados clicando no botão “Excel”.
- Filtros adicionais: É possível refinar a busca por Banco, Unidade Operacional, entre outros.
- Selecionar Filtro: Exibe novamente os filtros para nova consulta.
- Valores em vermelho indicam saldos negativos (déficit no caixa).
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Análise por Grupo Financeiro.
A funcionalidade Análise por Grupo Financeiro exibe uma planilha dinâmica com os valores movimentados no fluxo de caixa, detalhados por grupo financeiro, banco e tipo de movimento (entrada ou saída).
Essa análise é essencial para identificação de variações financeiras ao longo do período selecionado e possibilita um estudo por dia, agrupado por instituições bancárias e categorias financeiras.
Tela Principal
Ao acessar a tela, são apresentados no topo os dados básicos do fluxo selecionado:
- Fluxo de Caixa
- Data Inicial e Final
- Visão e Tipo
- Última Atualização
- Filtros de Unidade Operacional e Contas Bancárias
Logo abaixo, há a planilha dinâmica com os seguintes agrupamentos:
- Grupo Financeiro
- Banco
- Tipo de Movimento
- Colunas por Data com os respectivos valores movimentados (positivos ou negativos)
Também é possível filtrar por origem do lançamento, através do campo suspenso acima da planilha.
Ações e Configurações
- Selecionar Filtro: redefine os parâmetros para nova busca.
- Datas por coluna: permitem acompanhar a movimentação diária agrupada por banco e grupo.
- Valores negativos: indicam saídas (débitos).
- Planilha dinâmica: permite expandir ou recolher agrupamentos clicando nos ícones [+] ou [−].
- Botão Excel: exporta a planilha com os dados apresentados na tela.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Análise por Conta Bancária.
A funcionalidade Análise por Conta Bancária apresenta uma planilha dinâmica com a evolução dos valores movimentados por dia, agrupando por conta bancária, banco e tipo de movimento (entrada e saída).
É uma ferramenta essencial para acompanhamento detalhado das movimentações diárias e análise do saldo por instituição financeira.
Tela Principal
A tela exibe no topo os dados do fluxo processado:
- Fluxo de Caixa
- Data Inicial e Final
- Visão e Tipo
- Última Atualização
- Filtros por Unidade Operacional e Contas Bancárias
Abaixo, a planilha dinâmica agrupa os dados por:
- Data de Movimento
- Banco / Agência / Conta Bancária
- Tipo de Movimento (Entrada, Saída, Saldo)
As colunas exibem:
- Valor de Entrada
- Valor de Saída
- Valor Total (consolidado do dia)
- Saldo acumulado por dia
Ações e Configurações
- Selecionar Filtro: redefine filtros como contas, bancos ou unidades operacionais.
- Colunas diárias: apresentam os valores movimentados em cada data do período.
- Planilha dinâmica: permite expandir ou recolher detalhes por banco e conta.
- Botão Excel: exporta a planilha conforme os dados apresentados.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.