Agendamentos.

A tela de Agendamento do Fluxo de Caixa permite configurar lançamentos financeiros com repetições periódicas, vinculados a documentos e contas bancárias, com geração automática dos lançamentos previstos conforme o agendamento definido. 

 Tela Principal 

 A tela apresenta os agendamentos previamente cadastrados, exibindo dados do documento, período, valores e vinculações. 

 Componentes da Tela 

 Filtros de Pesquisa 

 

 

 Filtro por: Documento (ou outros critérios configuráveis). 

 

 

 Campo de valor. 

 

 

 Botões Disponíveis 

 

 

 Inserir : Inicia o cadastro de um novo agendamento. 

 

 

 Excel : Exporta os dados listados para planilha. 

 

 

 Colunas Exibidas 

 

 

 Documento, Parcelas, Valor Total, Início, Fim, Grupo Financeiro, Centro de Custo, Cód. Banco, Agência, Conta, Observação. 

 

 

 Ações 

 

 

 🔍 Visualizar detalhes do agendamento. 

 

 

 ✏️ Editar o agendamento. 

 

 

 ❌ Excluir o agendamento. 

 

 

 Inclusão de Agendamento 

 Na tela de inclusão, são informados os dados do agendamento, documento, valor e configuração da periodicidade. 

 Campos 

 Informações Gerais 

 

 

 Empresa, Moeda, Conta Contábil (obrigatórios). 

 

 

 Filial, Grupo Financeiro, Centro de Custo. 

 

 

 Documento 

 

 

 Documento (obrigatório). 

 

 

 Valor do Lançamento (obrigatório). 

 

 

 Banco e Conta Bancária vinculada. 

 

 

 Número da Parcela Inicial. 

 

 

 Agendamento 

 

 

 Dia de Vencimento. 

 

 

 Data Inicial e Final do Agendamento (obrigatórios). 

 

 

 Periodicidade (Mensal, Semanal, etc.). 

 

 

 Marcar se deseja antecipar para dia útil ou atualizar baseado em lançamento realizado. 

 

 

 Observação: campo livre. 

 

 

 Após salvar, o sistema apresenta a mensagem: 

 

 Registro inserido com sucesso! 

 

 Geração Automática de Lançamentos 

 Com base nos dados preenchidos, o sistema gera automaticamente os lançamentos na aba  Lançamentos , com todas as parcelas previstas de acordo com a periodicidade definida. 

 Consulta de Agendamento 

 Ao clicar no ícone 🔍 da tela principal, o sistema exibe o agendamento completo, com os dados gerais e lançamentos gerados. 

   Edição de Agendamento 

 Ao clicar no ícone ✏️, o sistema carrega o cadastro do agendamento, permitindo alterações nos campos preenchidos anteriormente. 

 Exclusão de Agendamento 

 Ao clicar no botão ❌, o sistema solicita a confirmação da exclusão: 

 

 "Confirme a eliminação dos dados." 

 

 Após confirmação, o sistema exibe a mensagem: 

 

 "Registro excluído com sucesso!" 

 

 

 Ações e Configurações 

 

 

 Para cadastrar um novo agendamento, clique no botão  Inserir , preencha os dados obrigatórios e clique em  Confirmar . 

 

 

 Os lançamentos previstos serão gerados automaticamente na aba  Lançamentos  conforme a periodicidade e datas definidas. 

 

 

 Para consultar um agendamento existente, clique no ícone 🔍. 

 

 

 Para editar um agendamento, clique no ícone ✏️, altere os campos desejados e clique em  Confirmar . 

 

 

 Para excluir, utilize o botão ❌ e confirme a exclusão. Se houver impedimentos, o sistema exibirá a respectiva mensagem. 

 

 

 Utilize os filtros da parte superior para localizar agendamentos por documento, data ou demais critérios. 

 

 

 O botão  Excel exporta os dados conforme o filtro aplicado. 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.