Análise por Conta Bancária.

A funcionalidade Análise por Conta Bancária apresenta uma planilha dinâmica com a evolução dos valores movimentados por dia, agrupando por conta bancária, banco e tipo de movimento (entrada e saída).
É uma ferramenta essencial para acompanhamento detalhado das movimentações diárias e análise do saldo por instituição financeira.

Tela Principal

A tela exibe no topo os dados do fluxo processado:

• Fluxo de Caixa
• Data Inicial e Final
• Visão e Tipo
• Última Atualização
• Filtros por Unidade Operacional e Contas Bancárias

Abaixo, a planilha dinâmica agrupa os dados por:

• Data de Movimento
• Banco / Agência / Conta Bancária
• Tipo de Movimento (Entrada, Saída, Saldo)

As colunas exibem:

• Valor de Entrada
• Valor de Saída
• Valor Total (consolidado do dia)
• Saldo acumulado por dia

Ações e Configurações

• Selecionar Filtro: redefine filtros como contas, bancos ou unidades operacionais.
• Colunas diárias: apresentam os valores movimentados em cada data do período.
• Planilha dinâmica: permite expandir ou recolher detalhes por banco e conta.
• Botão Excel: exporta a planilha conforme os dados apresentados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.