Paginas Versão Prévia - Contas a Pagar Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 104121- MELHORIA - CAIXINHA - CONTROLE DE CAIXA - APROVAÇÃO GERENCIAL POR DEPARTAMENTO E INTEGRAÇÃO FINANCEIRA OS 104795 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - 104792 - CONSIGNADO CHAMADO ANTERIOR Correções N/A Obrigações Fiscais N/A Versão Prévia - Módulo Novas Funcionalidades N/A Melhorias N/A Correções N/A Documentações e Releases Notes Bem-vindo ao repositório central de conhecimento do Send ERP ! Aqui você encontra tudo o que precisa para dominar o nosso sistema, desde o manual de utilização até as atualizações e processos internos. ACESSO RÁPIDO Documentação - Modelo - Melhoria Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo mudar o percentual de desconto impresso na via do escritório. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 120415 ou superior; Teste realizado após a atualização Parâmetro:  Passos: Resultados Esperados: O campo "Sexo" não deve apresentar nenhum valor pré-selecionado. O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. Acessando a funcionalidade Tela de teste ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 76744 - MELHORIA - CONTABILIDADE - CADASTRO DO CONTADOR - EXIBIR CONTADOR POR UNIDADE OPERACIONAL Objetivo: Esta solicitação visa, exibir a Unidade Operacional no grid do cadastro de contadores ao qual o contador é responsável. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número  104743 Genexus 16 / 104746   Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Verificar a exibição da UOP no grid do cadastro de contadores Passos: Acessar o sistema e navegar até o módulo Contabilidade . Selecionar Cadastros > Contador . Verificar se a coluna Unidade Operacional (UOP) está presente no grid dos contadores. Verificar se a informação exibida na coluna corresponde à unidade operacional vinculada ao contador. Resultado Esperado: A coluna Unidade Operacional (UOP) deve estar visível no grid. A unidade operacional exibida deve estar corretamente associada a cada contador. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Na tela principal de cadastro, a coluna "UOP" deve exibir a unidade operacional correspondente ao cadastro de contador x unidade operacional. Consulta para validar o cadastro. Consulta do cadastro da Empresa x UOP. Unidade operacional, Empresa/Filial. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77614 - MELHORIA - FISCAL/CORPORATIVO - CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Objetivo: Esta solicitação visa, unificar o cadastro de NCM, centralizando-o exclusivamente no módulo corporativo, eliminando duplicidades e garantindo consistência nos dados. Além disso, visa permitir a importação de planilhas de NCM para facilitar o cadastramento em massa, reduzindo a necessidade de inserção manual e minimizando erros de digitação por parte do usuário. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 104193 Genexus 16 / 104225 Genexus 17 ou superior; Corporativo de número 104870 ou superior. Script de número 103940 SQL / 104194 Postgre ou superior; Funcionalidade "CLASSIFICACAO_FISCAL_NCM ", após atualização essa funcionalidade deve ficar desligada. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Remoção do Cadastro de NCM do Módulo Fiscal Passos: Acessar o módulo Fiscal. Verificar a existência do menu "Classificação Fiscal/NCM". Confirmar que o item foi removido do menu. Resultado Esperado: O menu "Classificação Fiscal/NCM" não deve estar presente no módulo Fiscal. Acessando a funcionalidade Cenário 2: Inclusão do Cadastro de NCM no Módulo Corporativo Passos: Acessar o módulo Corporativo. Navegar até "Produtos e Serviços > Classificação Fiscal". Confirmar a presença dos campos anteriormente existentes no Fiscal. Resultado Esperado: O cadastro de Classificação Fiscal deve estar disponível no módulo Corporativo. Todos os campos antes exclusivos do módulo Fiscal devem estar presentes. Tela principal deve ter a opção "Excel" permitindo exportar para planilha Excel os dados do grid, Na tela de cadastro deve exibir as opções: "Quantidade de Produtos Vinculado", " Diferimento do ICMS - artigo 400-E1 do RICMS", Na tela de cadastro deve exibir a "Aba Produto". Acessando a funcionalidade. Tela de principal Na tela principal podemos observar que foram adicionadas as opções "Excel" e "Importar". Exemplo de inclusão Para adicionar manualmente o NCM, clique em "Inserir" na tela principal. O sistema direcionará para tela de cadastro, onde podemos observar os novos campos, Insira os dados conforme desejado e clique em "Confirmar". Após confirmação o sistema carregará as abas inferiores para cadastro de alíquota, normativa e consulta de produtos que serão vinculados ao NCM (aba nova). Cenário 3: Importação de Planilha de Classificação Fiscal Passos: No módulo Corporativo, acessar "Produtos e Serviços > Classificação Fiscal". Clicar no botão "Importar". Baixar o template padrão. Preencher os dados conforme as regras especificadas. Realizar o upload da planilha. Confirmar a importação e verificar se os dados foram inseridos corretamente. Regras dos campos importados pela planilha: Classificação Fiscal: A classificação Fiscal é obrigatória, composta apenas números, e ter 8 dígitos, Descrição da Classificação Fiscal: A Descrição da classificação Fiscal é obrigatória e no máximo 40 caracteres, Letra Associativa: A Letra Associativa é obrigatória e no máximo 1 caractere, Alíquota Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES): A Alíquota Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES) deve ter apenas números, no máximo três dígitos antes da vírgula e quatro dígitos após a vírgula, Geração Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES): O campo 'Geração Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES)' deve conter um dos seguintes valores: 'Ativo' ou 'Inativo, Rastreabilidade: O campo 'Rastreabilidade' deve conter um dos seguintes valores: 'Sim' ou 'Não', Diferimento do ICMS: O campo Diferimento do ICMS deve conter um dos seguintes valores: 'Nenhum', 'Ativo' ou 'Inativo', Alíquota IPI NCM: A Alíquota IPI NCM deve ter apenas números, no máximo três dígitos antes da vírgula e dois dígitos após a vírgula, Alíquota de Imposto Importação: A Alíquota de Imposto Importação deve ter apenas números, no máximo três dígitos antes da vírgula e dois dígitos após a vírgula, Código da CIO: O Código da CIO é obrigatório, deve ter apenas números e no máximo quatro dígitos, Status da Sequência: O campo 'Status da sequência' deve conter um dos seguintes valores: 'Ativo' ou 'Inativo, Exceção TIPI: A Exceção TIPI deve ter apenas números e no máximo 4 dígitos, Descrição da Exceção TIPI: O campo 'Descrição da Exceção TIPI' deve ter no máximo 50 caracteres, Espécie da Normativa: A Espécie da normativa deve ter apenas números, no máximo 3 dígitos, Código do Produto Normativa: O Código do Produto Normativa deve ter apenas números, no máximo 3 dígitos, Resultado Esperado: O sistema deve validar os campos conforme as regras definidas, Caso haja erros, a importação deve exibir uma mensagem informando as inconsistências, Caso os dados estejam corretos, a importação deve ser concluída com sucesso e os registros devem ser incluídos no cadastro, Após o processamento, o sistema deve gerar uma planilha de retorno com o status da importação na coluna "S - Status da Importação". Tela principal Na tela principal, clique em "Importar". Após clicar em "Importar", o sistema exibir um pop-up que será permitido exportar o templete e importação da planilha. Template: Importação de uma planilha exemplo: Após clicar em "Importar" da tela principal e o sistema exibir o pop-up. Clique no botão "Adicionar arquivos" e selecione a planilha preenchida. Certifique-se de que a planilha seja exibida corretamente. Clique em "Confirmar". O sistema exibirá um pop-up de processamento Após a conclusão do processamento, baixe a planilha de retorno. Planilha de retorno. No exemplo apresentado, apenas um NCM foi importado com sucesso. A planilha de retorno indicará os registros processados corretamente e aqueles que apresentaram erros ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 76386 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO - NF ENTRADA - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - PF Objetivo: Esta solicitação visa, corrigir a rotina de integração financeira onde a contabilização da entrada estava invertendo erroneamente os valores de créditos e débitos. Alterações Realizadas:  O sistema passa a realizar a integração do Contas a Pagar de NF de aquisição, contabilizando corretamente os créditos e débitos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número  104864 Genexus 16 / 104868 Genexus 17  ou superior; Situação reportada. Ao realizar a integração de suprimentos pelo módulo Contas a Pagar de NF de aquisição, a contabilização da entrada estava invertendo erroneamente os valores de créditos e débitos. Dados da nota fiscal, Valores invertidos. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP não definida como Devolução. Passos Acesse o módulo Contas a Pagar. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento. Selecione a NF de entrada. Clique em "Integrar Selecionados". Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e verifique a correta contabilização. Resultado Esperado: A NF de entrada, que utiliza CFOP 2551, deve ser integrada sem inversão de crédito e débito. No extrato de fornecedores, os valores de débito correspondem às parcelas corretamente. Acessando a funcionalidade Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar". O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo. Relatório de integração No relatório de integração deve exibir sucesso na integração. Relatório de Extrato do fornecedor No relatório extrato não deve ter as contas invertidas. Consulta da nota fiscal Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada. No menu do módulo faturamento, Consulte a nota fiscal gerada, Na aba "Itens", Verifique a CFOP utilizada. Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não". No menu do módulo fiscal, Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal, Verifique o campo "CFOP de devolução". Cenário 2: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP definida como Devolução Passos: Acesse o módulo Contas a Pagar. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução. Clique em "Integrar Selecionados". Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e valide a correta inversão de valores. Resultado Esperado: A NF com CFOP de devolução deve apresentar a inversão de créditos e débitos corretamente. O campo CFOP de devolução deve ser consultado para determinar se a inversão é necessária. O extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar". O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo. Relatório de integração No relatório de integração deve exibir sucesso na integração. Relatório de Extrato do fornecedor No relatório extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores. Consulta da nota fiscal Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada. Observação, neste exemplo foi alterado a configuração da CFOP para ser considerada uma nota de devolução. No menu do módulo faturamento, Consulte a nota fiscal gerada, Na aba "Itens", Verifique a CFOP utilizada. Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Sim". No menu do módulo fiscal, Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal, Verifique o campo "CFOP de devolução". ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Documentação - Modelo - Correção Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo Situação reportada: Usuário reporta que "" Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  AAA  de número  xxxxx  Genexus 16 / xxxxx Genexus 17  ou superior; Funcionalidade " xxxxxxxx"  precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Teste Tela Passos: Resultados Esperados: O campo "Sexo" não deve apresentar nenhum valor pré-selecionado. O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. Acessando a funcionalidade Tela de teste ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78210 - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DA INTEGRAÇÃO - NÃO ESTÁ VOLTANDO STATUS DO PEDIDO DECOR Objetivo: Esta solicitação visa, Bloquear o cancelamento individual de lançamentos para títulos originados de pedidos no módulo DECOR ➤ Prevenir inconsistências no status do pedido, pois no módulo DECOR as parcelas são integradas em lançamentos distintos. Cancelamentos individuais geram divergência no controle de aprovação e na integração dos pedidos. Corrigir o cancelamento de lote para restaurar o status do pedido para "Aguardando Aprovação Final" ➤ Antes da correção, o status do pedido ficava em branco após cancelamento do lote, impossibilitando nova aprovação. O ajuste garante que o pedido retorne corretamente ao seu fluxo.   Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a receber de número  105653   Genexus 16 / 105670   Genexus 17  ou superior; Contabilidade de número  105790   Genexus 16 / 105789   Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Contas a Receber Cenário 1: Tentativa de cancelamento individual de lançamento originado do DECOR. Passo a passo: Acessar a tela "Deleta lançamentos contábeis" . Informar os dados do lote gerado por um pedido do módulo DECOR. Clicar no botão (X) para tentar cancelar um lançamento individual. Confirmar a exclusão. Resultado esperado: Sistema bloqueia o cancelamento com a seguinte mensagem: O título [número] está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.” Premissa : Ter um pedido integrado no financeiro. Consulta do pedido: Acessando a funcionalidade. Tela de cancelamento de lançamento Na tela principal, utilize o filtro para encontrar o lançamento desejado. Informe os filtros, Clique no botão cancelar lançamento. Mensagem de alerta "O título 2000135 está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado." Cenário 2: Cancelamento total do lote com origem no DECOR. Passo a passo: Acessar a tela "Deleta lançamentos contábeis" . Informar os dados do lote . Clicar no botão Excluir lote . Confirmar a exclusão. Resultado esperado: Lote é cancelado com sucesso. O status do pedido é atualizado automaticamente para "Aguardando Aprovação Final" . Premissa : Ter um pedido integrado no financeiro. Consulta do pedido: Acessando a funcionalidade. Tela de cancelamento do lote Na tela de cancelamento de lançamento, informe a data, lote e clique em "Excluir lote". Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema irá direcionar para tela de DashBoard. Consulta do pedido após cancelamento do lote. Contabilidade Cenário 3: Tentativa de cancelamento individual de lançamento originado do DECOR. Passo a passo: Acessar a tela "Deleta lançamentos contábeis" . Informar os dados do lote gerado por um pedido do módulo DECOR. Clicar no botão (X) para tentar cancelar um lançamento individual. Confirmar a exclusão. Resultado esperado: Sistema bloqueia o cancelamento com a seguinte mensagem: Título [número] está vinculado a pedido gerado no DECOR. "O cancelamento somente poderá ser efetuado cancelando o LOTE todo ou pelo módulo de origem.” Premissa : Ter um pedido integrado no financeiro. Consulta do pedido: Acessando a funcionalidade. Tela de cancelamento de lançamento Na tela de cancelamento de lançamento: Informe a data do lote, Marque o lançamento desejado, Clique no botão "Cancelar lançamento". Confirme o cancelamento O sistema irá direcionar para tela de DashBoard. E exibirá a mensagem de alerta: "O título [número] está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado." Cenário 4: Cancelamento total do lote com origem no DECOR. Passo a passo: Acessar a tela "Deleta lançamentos contábeis" . Informar os dados do lote . Clicar no botão Excluir lote . Confirmar a exclusão. Resultado esperado: Lote é cancelado com sucesso. O status do pedido é atualizado automaticamente para "Aguardando Aprovação Final" . Premissa : Ter um pedido integrado no financeiro. Consulta do pedido: Acessando a funcionalidade. Tela de cancelamento de lançamento Na tela de cancelamento de lançamento, informe a data, lote e clique no botão "Excluir lote". Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema irá direcionar para tela de DashBoard. Consulta do pedido após cancelamento do lote. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77895 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA DE EVENTOS - IPVA Objetivo: Assegurar que a funcionalidade  "Planilha de Eventos"  valide corretamente os dados informados na coluna  "Grupo Financeiro" durante a importação, impedindo a integração de títulos com valores inválidos ou inexistentes. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número  105774 Genexus 16 / 105778  Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Importação com valor inválido no campo "Grupo Financeiro". Verificar se o sistema bloqueia a importação quando o campo "Grupo Financeiro" contém um valor inexistente ou com formatação incorreta. Passos: Acesse o sistema. Navegue até o menu Manutenção > Integração > Planilha de Eventos . Preencha todos os campos obrigatórios da tela. Anexe uma planilha contendo um valor incorreto no campo "Grupo Financeiro" (exemplo: A20402). Clique em Confirmar para iniciar a importação. Resultado Esperado: O sistema deve  exibir uma mensagem de erro indicando que o valor informado para "Grupo Financeiro" é inválido e impedir a importação da linha correspondente até que o dado seja corrigido. Planilha a ser importada. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar". Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha. Planilha com o resultada da importação. Grupo financeiro com letras, Grupo financeiro inexistente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL NÃO ENCONTRADO Objetivo: Corrigir a rotina de  apuração do ICMS , garantindo que a  apuração do DIFAL  (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório de conferência. Situação reportada: Ao realizar a apuração de ICMS, a parte de apuração do DIFAL englobada na apuração de ICMS não era realizada. Apuração: Relatório da apuração : Note que não é exibido o valor de DIFAL Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número  106387   Genexus 16 / 106400   Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 1: Realizar a apuração de ICMS com inclusão do DIFAL Passo a Passo: Acessar o sistema no módulo Livros Fiscais . Navegar até: Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração . Selecionar o período desejado . Clicar em Confirmar para executar a apuração. Resultado Esperado: A apuração é realizada com sucesso. O processo contempla a apuração do DIFAL , incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino. Nenhuma mensagem de erro é exibida. A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino. Acessando a funcionalidade. Tela de apuração. Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar". O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento. Cenário 2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL Passo a Passo: Acessar: Manutenções > Apuração de ICMS > Relatório . Informar o filtro do período apurado . Clicar em Confirmar . Resultado Esperado: O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido. Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos. Acessando a funcionalidade. Tela de filtros Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar". O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório. Relatório gerado O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido. Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos. Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL Passo a Passo: Acessar: Relatórios > Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo . Informar o período apurado . Clicar em Confirmar . Resultado Esperado: O relatório é exibido com os valores totais de: ICMS Origem ICMS Destino Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS. Acessando a funcionalidade. Tela de filtros Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar". O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório. Relatório gerado O relatório é exibido com os valores totais de: ICMS Origem (1) ICMS Destino (2) Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL Objetivo: A correção visa garantir a  integridade dos dados fiscais e contábeis  relacionados aos títulos de serviço com  retenção de tributos REINF  no momento da  baixa via Borderô (manual ou eletrônico) . Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma  rotina automatizada de validação. Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas. Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o processo de cálculo de retenções, antes feito via  API externa , passou a ser  interno e nativo no módulo Contas a Pagar , proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas. As alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração processual. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a pagar de número  106368 Genexus 16 / 106650  Genexus 17  ou superior; Contabilidade de número  106045   Genexus 16 / 106658   Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Borderô Manual com título PDA com retenção (REINF). Objetivo: Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF. Passo a Passo: Acessar Manutenções > Borderô > Manutenção e criar novo borderô. Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção. Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções. Acessar Integração REINF e transmitir o borderô. Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO". Acessar Manutenções > Borderô > Baixa , preencher os campos e confirmar. Resultado Esperado: Após a transmissão, as retenções são geradas corretamente. Nenhum erro ou divergência é registrado pela rotina de validação. Criação do borderô manual Acessando a funcionalidade Tela de geração de borderô. Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar". Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados". Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Integração - REINF do borderô manual Acessando a funcionalidade Tela de integração - REINF de borderô manual. Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir. Confirme a transmissão no pop-up. Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção. Baixa do borderô manual Acessando a funcionalidade Tela de baixa de borderô manual. Na tela de baixa, clique em baixar borderô. Informe os dados para baixa, e clique em confirmar. Resultada do processamento da baixa. Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção Objetivo: Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico. Passo a Passo: Criar Borderô Eletrônico em Pagamentos eletrônicos > Manutenção . Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação. Transmitir para REINF em Pagamentos eletrônicos > Integração REINF . Validar status alterado para "TRANSMITIDO". Acessar Envio , gerar e baixar o arquivo TXT.REM. Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário). Acessar Pagamentos eletrônicos > Retorno , fazer upload do arquivo e confirmar. Cancelar a baixa via Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos . Resultado Esperado: Transmissão REINF efetivada com sucesso. Geração e leitura do retorno (simulado) correta. Tabelas de retenção atualizadas corretamente. Cancelamento remove os registros sem inconsistências. Criação do borderô SISPAG Acessando a funcionalidade Tela de geração de SISPAG Na tela principal, clique em "inserir". Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado. Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados". Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Selecionados". Verifique os títulos e depois clique em "Próximo". Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar". Confirme a finalização no pop-up. Integração - REINF do borderô SISPAG Acessando a funcionalidade Tela de integração - REINF de borderô SISPAG. Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir. Confirme a transmissão no pop-up. Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção. Envio do arquivo Acessando a funcionalidade Tela de geração do arquivo. Na tela principal, informe os dados do banco e clique em "Confirmar". O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo. Retorno do arquivo  Acessando a funcionalidade Tela de importação do retorno. Após o retorno do banco, importe o arquivo de retorno do banco. O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo do processamento. Arquivo do processamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78519 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - NF ENTRADA - FATURAMENTO Objetivo: A solicitação tem por objetivo, corrigir a rotina de  cancelamento de lançamentos de títulos do módulo Contas a Pagar , de forma que permita excluir corretamente os lançamentos vinculados a notas fiscais de entrada gerada pelo faturamento, sem apresentar erro. Situação Reportada. Ao tentar cancelar o lançamento contábil da nota fiscal de entrada, gerada pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo, impedindo o cancelamento. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 106990 Genexus 16 / 106995 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 1: Cancelar Lançamento Vinculado à Nota Fiscal de Devolução Passos: Acesse o menu Manutenções > Lançamentos > Cancelar Lançamentos . Selecione a data e o lote onde consta o lançamento com nota fiscal (ex.: lote 328, data 28/01/2025). Clique no botão "Pesquisar". Localize o lançamento com tipo de nota fiscal (ex: título 2162 ou 2163). Clique no ícone "Excluir" ao lado do lançamento. Resultado Esperado: O sistema deve cancelar o lançamento sem exibir erro de integridade referencial. O lançamento deve desaparecer da tela após cancelamento com sucesso. Uma mensagem de confirmação deve ser apresentada (ex: “Lançamento cancelado com sucesso”). Acessando a funcionalidade Tela de cancelar lançamento Na tela de cancelamento de lançamento, filtre a data e lote. Após encontrado o lançamento, clique no botão Cancelar . Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 2: Cancelar Todos os Lançamentos do Lote Passos: Na mesma tela, clique em “Excluir lote” após os filtros aplicados. Confirme a exclusão na janela modal. Resultado Esperado: O sistema deve excluir todos os lançamentos do lote, sem exibir erros. O lote não deve mais aparecer na pesquisa. Deve ser exibida mensagem de sucesso (ex: “Lote excluído com sucesso”). Acessando a funcionalidade Tela de cancelar lançamento Na tela de cancelamento de lançamento, filtre a data e lote. Após encontrado o lote, clique no botão Excluir Lote . Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema direcionará para dashboard e após processamento exibirá "Lote cancelado com sucesso". ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77693 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO GERENCIAL POR POSIÇÃO DE TÍTULO - ANALÍTICO Objetivo: Esta solicitação visa, melhorar o relatório  “Gerencial Posição de Títulos Emitidos - Analítico”  do módulo  Contas a Receber  para permitir a exibição das  baixas segregadas por data , quando um título possuir múltiplas baixas, através do novo filtro  “Quebra por data de baixa” . Foi adicionado o filtro  “Quebra por data de baixa”  à tela do relatório. Quando este estiver selecionado: Cada baixa realizada em um título será exibida em linha separada. Informações como  data da baixa ,  valor baixado  e  valor recebido  são apresentadas individualmente. Os campos de  valor bruto ,  impostos ,  valor líquido  e  saldo a receber  são preenchidos apenas na  primeira ocorrência  do título. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a receber de número  107134  Genexus 16 / 107023 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Geração com "Quebra por Data de Baixa". Passo a Passo: Vá em:  Contas a Receber > Relatórios > Títulos > Gerencial Posição de Títulos Emitidos . Marque os filtros: Tipo,   Período e  Selecione :  Quebra por data de baixa Clique em  Imprimir . Resultado Esperado: Relatório exibe  uma linha para cada baixa  do mesmo título. Colunas como  Valor Bruto ,  Impostos  e  Saldo a Receber  aparecem  apenas na primeira linha . Exemplo na  Imagem  título com múltiplas baixas agora aparece  segregado por data de baixa , com as colunas detalhadas por ocorrência. Regras da Funcionalidade Só se aplica ao  Tipo = Analítico . Se  “Quebra por data de baixa”  não for marcado, mantém o comportamento anterior. Quando  “Quebra por data de baixa”  estiver marcado: O campo  “Exibir Subtotal”  é atualizado automaticamente para  “Exibir Total” . Informações como  valor bruto e impostos  são exibidas apenas na primeira linha de cada título. Acessando a funcionalidade Tela de filtros. Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "imprimir". O sistema direcionará para o dashboard, onde será possível baixar o arquivo Excel. Relatório gerado. Cenário 2: Geração sem a "Quebra por Data de Baixa". Passo a Passo: Vá em:  Contas a Receber > Relatórios > Títulos > Gerencial Posição de Títulos Emitidos . Marque o filtro: Tipo,  Período,  Não selecione  o campo "Quebra por data de baixa". Clique em  Imprimir . Resultado Esperado: Relatório exibido com  baixas consolidadas  por título. Subtotais por data aparecem em grupos. Exemplo na  Imagem : o título com várias baixas aparece  em uma única linha , com  valores consolidados . Acessando a funcionalidade Tela de filtros. Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "imprimir". O sistema direcionará para o dashboard, onde será possível baixar o arquivo Excel. Relatório gerado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78345 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAR LANÇAMENTO - SEM APURAÇÃO DA PARCELA Objetivo Esta solicitação visa, corrigir a rotina de cancelamento de baixa de lançamentos/lotes no sistema, garantindo que o processo de cancelamento de parcelas não seja indevidamente bloqueado quando apenas uma das parcelas foi apurada para o EFD-REINF. Anteriormente, a tentativa de cancelamento era negada mesmo para parcelas de períodos ainda não apurados, gerando bloqueio incorreto da operação. A nova lógica considera a  data de baixa individual de cada parcela , permitindo o cancelamento de parcelas com baixa em períodos ainda não apurados no EFD-REINF. Situação reportada Ao tentar realizar o cancelamento da baixa via borderô de uma das parcelas do título, o sistema estava bloqueando a operação de forma indevida. No caso do título  15042503 , que possui  duas parcelas , a seguinte situação foi observada: A  primeira parcela  foi baixada e posteriormente  apurada para o EFD-REINF  no mês de  março/2025 . A  segunda parcela , por sua vez, foi  baixada via borderô  no mês seguinte ( abril/2025 ), porém  ainda não foi apurada  para o EFD-REINF. Mesmo com essa distinção de períodos, o sistema estava impedindo o cancelamento da baixa da  parcela 02 , tratando o título como um todo já apurado. No entanto, o comportamento correto seria permitir o cancelamento, uma vez que a  parcela 02 pertence a um período ainda não apurado , não havendo impedimento técnico ou fiscal para essa ação. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a pagar de número  107290   Genexus 16 / 107295  Genexus 17  ou superior; Contabilidade de número  107414   Genexus 16 / 107343   Genexus 17  ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 1: Cancelamento de baixa de parcela ainda  não apurada  para o EFD-REINF Objetivo:  Validar que o cancelamento de baixa de uma parcela  não apurada  seja realizado com sucesso, mesmo que outra parcela do mesmo título já tenha sido apurada. Passos: Acesse novamente o módulo  Contas a Pagar . Vá em:  Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos . Selecione o lançamento referente a  parcela 02  e clique em  Cancelar lançamento . Resultado Esperado: O sistema deve permitir o  cancelamento da baixa referente a parcela 02  com sucesso, já que ela pertence ao mês 04/2025 que ainda  não foi apurado . Nenhuma mensagem de erro deve ser apresentada. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de lançamento. Na tela de cancelamento de lançamento, encontre o lançamento referente a parcela 02 do título 15042503 (exemplo). Após clicar em cancelar, confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 2: Cancelamento de baixa de parcela  já apurada  para o EFD-REINF Objetivo:  Verificar que o sistema bloqueia corretamente o cancelamento de uma baixa quando a parcela já foi apurada para o EFD-REINF. Passos: Vá em:  Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos . Selecione o lançamento referente a  parcela 01  (baixa realizada em 15/03/2025) e clique em  Cancelar lançamento . Resultado Esperado: O sistema  não deve permitir  o cancelamento da baixa. Mensagem apresentada:   “Lançamento %1 não pode ser cancelado, pois a parcela %2 do título %3 já foi apurada para o evento R-4020 da EFD-REINF.”   Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de lançamento. Na tela de cancelamento de lançamento, encontre o lançamento referente a parcela 01 do título 15042503 (exemplo). Após clicar em cancelar, confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibirá mensagem de validação, impedindo o cancelamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 76117 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - MANUTENÇÃO DE CNAB JÁ ENVIADO AO BANCO Objetivo: Esta solicitação visa, permitir que o usuário realize a  manutenção em uma remessa CNAB já enviada ao banco , especificamente com a possibilidade de  remover títulos que ainda não foram baixados (sem retorno) . Essa funcionalidade se faz necessária para lidar com situações em que o pagamento do título ocorre por  transferência bancária  ao invés de via boleto, evitando inconsistências no controle financeiro. Foi criada uma nova tela "Remover título" no menu de Manutenções do módulo Contas a Receber, onde é possível  listar os títulos pendentes de retorno  e  removê-los da remessa . Os títulos removidos são registrados no  histórico (log)  da remessa para rastreabilidade. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a receber de número  107553   Genexus 16 / 107557   Genexus 17  ou superior; Script de número  107307  SQL / 107271 PostgreSQL o u superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Visualização da Remessa com Título Ativo (antes da remoção) Passos: Acessar: Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remessa . Consultar uma remessa CNAB existente (Ex: remessa nº 27). Visualizar os títulos vinculados à remessa. Resultado Esperado: A remessa é listada corretamente. Os títulos ativos aparecem com seus respectivos valores, ainda sem retorno. Para remessas com o status "Enviada Banco", a ação de remover título não está disponível nesta tela, respeitando a nova organização da funcionalidade. Acessando a funcionalidade Tela de remessa. Na tela principal, clique em consulta da remessa desejada. Nos detalhes da remessa, note que o título "998" exemplo utilizado para exemplificar está vinculado a remessa. Quantidade de títulos, Valor total dos títulos, Título que utilizaremos como exemplo. Cenário 2: Remoção do Título via Nova Tela Premissa: Usuário deve ter acesso à funcionalidade " Remover título ". Passos: Acessar: Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remover título . Selecionar a remessa CNAB desejada e clicar em "Editar remessa" . Na lista de títulos ainda sem retorno, selecionar um e clicar em "Remover título" . Confirmar a exclusão. Verificar a mensagem de sucesso. Resultado Esperado: A remessa é carregada com sucesso. Apenas títulos sem retorno são exibidos. Ao remover, o sistema solicita confirmação e exibe a mensagem: "Título removido com sucesso." O título não aparece mais vinculado à remessa. Acessando a funcionalidade Tela de remover títulos Na tela principal, clique em "Editar" da remessa desejada. Nos detalhes da remessa, encontre o título desejado e clique em "Excluir título". Confirme a exclusão no pop-up. Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 3: Consulta ao Histórico de Títulos Removidos Passos: Acessar: Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remover título . Consultar a remessa em que o título foi removido. Acessar o botão ou aba de Histórico . Resultado Esperado: O título removido aparece no histórico com data, hora e usuário. O registro permite rastrear a operação para fins de auditoria. Acessando a funcionalidade Tela de remover títulos Na tela principal, clique em "Editar" da remessa desejada. Nos detalhes da remessa, note que há um botão chamado "Histórico", ao clicar será exibido pop-up com os dados dos títulos removidos. Cenário 4: Consulta Atualizada da Remessa após Remoção Passos: Acessar: Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remessa . Consultar novamente a mesma remessa usada no cenário anterior. Resultado Esperado: A remessa é exibida com a lista de títulos atualizada . O título removido não aparece mais na listagem. Os valores da remessa são ajustados conforme os títulos restantes. Acessando a funcionalidade Tela de remessa. Na tela principal, clique em consulta da remessa desejada. Nos detalhes da remessa, note que o título "998" exemplo utilizado para exemplificar, não é exibido na remessa. Quantidade de títulos, Valor total dos títulos, Relação de títulos relacionados na remessa. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78696 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - AGRUPAR VALORES Objetivo: Essa solicitação visa, garantir que, na conciliação bancária por meio da opção "Manual por Borderô/Pagamento Eletrônico" , os lançamentos originados de borderôs manuais ou eletrônicos (SISPAG) sejam apresentados de forma agrupada , independentemente da configuração de agrupamento na grade de lançamentos utilizada no momento da baixa . Esse ajuste visa padronizar a visualização dos lançamentos entre os módulos Contas a Pagar e Contas a Receber , exibindo sempre o valor total do borderô na conciliação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 111407 Genexus 16 / 111642 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Conciliação de borderô manual com grade que não agrupa lançamentos Passo a Passo: Acessar o módulo Contas a Pagar . Consulta o borderô baixado Verifique os títulos relacionados. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento. Acessar o módulo Conciliação Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas. Resultado Esperado: O sistema exibe o valor total do borderô agrupado , mesmo que a grade utilizada não agrupe lançamentos por padrão. A apresentação é única e consolidada, sem fragmentação por lançamento. Módulo Contas a Pagar Consulta do borderô. Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados. Consulta do título Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão  Consultar. Na tela de detalhes do título, na aba Baixa e verifique a grade utilizada. Consulta da grade No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado. Módulo Conciliação Efetuando a Conciliação. Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônico Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados. Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2) , após clique em Confirmar (3) . Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Itens conciliados: Cenário 2: Conciliação de borderô eletrônico (SISPAG) com grade que não agrupa lançamentos Passo a Passo: Acessar o módulo Contas a Pagar Consulta o borderô baixado Verifique os títulos relacionados. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento. Acessar o módulo Conciliação Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas. Resultado Esperado: O sistema exibe o valor total do borderô eletrônico de forma agrupada , ainda que a grade utilizada para a baixa não tenha configuração de agrupamento. Os lançamentos relacionados são apresentados em um único item na conciliação. Módulo Contas a Pagar Consulta do borderô. Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados. Consulta do título Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão Consultar. Na tela de detalhes do título, na aba Baixa e verifique a grade utilizada. Consulta da grade No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado. Módulo Conciliação Efetuando a Conciliação. Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônico. Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados. Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2) , após clique em Confirmar (3) . Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Itens conciliados: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77374 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - REGISTRO 4010 EFD REINF Objetivo: Esta solicitação visa: Revisão da lógica de cumulatividade dos pagamentos, para que: Pagamentos com 13º sejam acumulados apenas com outros lançamentos com 13º . Pagamentos sem 13º sejam acumulados apenas com outros lançamentos sem 13º . O agrupamento siga as regras de: mesmo beneficiário , mesmo período , mesma natureza de rendimento , mesma unidade operacional e status efetivado ou baixado . Ajuste na geração do XML do evento R-4010 do EFD-REINF, garantindo que: As tags (indicador de décimo terceiro) e (competência) sejam inseridas apenas quando o lançamento tiver a flag de 13º marcada. Pagamentos com e sem 13º para o mesmo beneficiário no mesmo período sejam tratados separadamente no agrupamento para cálculo e transmissão. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 111892 Genexus 16  ou superior; Script de número 111868 SQL  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Lançamento com e sem 13º para o mesmo beneficiário. Passo a passo Acessar: Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento Incluir dois lançamentos: Lançamento 1 : pagamento sem 13º – valor bruto R$ 9.500,00 – status: efetivado Lançamento 2 : pagamento com 13º – valor bruto R$ 10.500,00 – status: efetivado Resultado Esperado O sistema deve acumular separadamente: Total bruto de pagamentos sem 13º : R$ 9.500,00 Total bruto de pagamentos com 13º : R$ 10.500,00 Acessando a funcionalidade Pagamento pessoa física sem 13º Pagamento pessoa física com 13º Note que não acumulou o valor com o pagamento sem 13º Cenário 2 - Alteração no relatório de prévia de apuração (R-4010) Premissa: Os lançamentos devem estar baixados no financeiro. Passo a passo: Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Apuração de impostos > Prévia de apuração Selecionar período 06/2025 e evento R-4010 Verificar o relatório gerado. Resultado Esperado: No relatório deve ser exibido os valores agrupados por "sem" e "com" 13º Acessando a funcionalidade Tela de prévia da apuração Na tela de prévia selecione o evento R-4010 e período dos lançamentos. O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório. Prévia gerada Note que na prévia gerada, está separado por " com " e " sem " 13º. Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010) Premissas: Deve ser feita a apuração do evento R-4010 O evento R-4010 deve ser transmitido . Passo a passo Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão Selecionar período 06/2025 e evento R-4010 Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados Resultado Esperado Existência de dois blocos para o mesmo CPF: Um contendo S para o lançamento com 13º Outro bloco sem essa tag para o lançamento sem 13º O campo deve refletir o valor calculado separadamente Os totais devem bater com a prévia de apuração Acessando a funcionalidade Tela para baixar o XML Na tela principal, encontre a data de transmissão e clique no botão de baixar o XML. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio. XML gerado. Cenário 4 - Verificando relatório de conferência Passo a passo Acessar: Relatórios > Relatórios de Conferência - Eventos R-4000 Filtrar o evento R-4010 para o período 06/2025 Validar colunas de rendimento bruto, IR, valor líquido e campo de 13º Resultado Esperado O relatório deve exibir os lançamentos em linhas separadas para "com" e "sem" 13º Os totais de IR e rendimento devem corresponder à prévia e ao XML Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, selecione o evento R-4010 no período do lançamento e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio. Relatório de conferência. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79392 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - BAIXA DE TÍTULO COM VALOR DE JUROS SUPERIOR AO VALOR DA PARCELA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, permitir a baixa manual de um título mesmo quando o valor de "Juros/Mora" informado for superior ao valor a ser pago. O ajuste foi realizado para flexibilizar o processo de baixa, considerando situações específicas em que o valor de juros acumulado ao longo do tempo excede o valor principal da dívida. Antes do ajuste, o sistema bloqueava esse tipo de operação, impedindo a baixa nesses casos. Situação reportada: Usuário reporta que "O sistema não aceita lançar um valor maior de juros do que a baixa, mas isso pode ocorrer". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número  111401 Genexus 16 / 111406 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Baixa de título com valor de juros/mora superior ao valor pago. Verificar se o sistema permite realizar a baixa mesmo quando o valor de juros/mora informado é superior ao valor pago, e se o saldo do título é corretamente abatido com base no valor pago. Parâmetros do teste: Valor do título (saldo em aberto): R$ 500,00 Valor pago pelo cliente: R$ 400,00 Valor de juros/mora informado na baixa: R$ 700,00 Passo a Passo: Acessar a tela de baixa manual de títulos. Selecionar o título com saldo atual de R$ 500,00 . Informar o valor pago: R$ 400,00 . Informar o valor de Juros/Mora: R$ 700,00 . Confirmar a baixa. Resultado Esperado: ✔ Baixa deve ser permitida , sem bloqueio, mesmo com valor de juros superior ao valor pago. ✔ O sistema deve aceitar os R$ 700,00 informados como valor de juros/mora, para fins de registro contábil e distribuição. ✔ O valor pago de R$ 400,00 será utilizado integralmente na baixa , abatendo o saldo do título: Saldo do título após a baixa: R$ 100,00 Obs.: O sistema pode registrar os R$ 700,00 como "juros devidos", mas só deve considerar R$ 400,00 como pagos , caso o valor pago seja menor que os juros lançados. Acessando a funcionalidade Tela de baixa manual. Na tela de baixa manual, clique em Inserir. Selecione o título/parcela e clique em Próximo . Será carregado o Saldo do Título (1), informe o Valor pago (2) , Valor de juros (3) e demais campos obrigatórios. Após isso clique em Finalizar . Após finalizar o sistema exibirá mensagem de validação realizada de sucesso e que o lançamento está pendente de efetivação. Para efetivar o lançamento, na tela principal, clique em Efetivar . Informe os dados para efetivação do lançamento e clique em Confirmar O sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 2: Consulta de baixa efetuada com juros/mora superior ao valor pago. Validar se, após a baixa realizada com juros superiores ao valor pago, os dados estão corretamente refletidos na tela de consulta de títulos baixados, incluindo o abatimento do saldo e a contabilização dos juros pagos. Contexto da baixa: Saldo original do título: R$ 500,00 Valor pago: R$ 400,00 Juros/mora informados na baixa: R$ 700,00 Saldo restante do título: R$ 100,00 Passo a Passo: Acessar o módulo de Consulta de Títulos Baixados . Localizar o título que teve a baixa realizada no cenário anterior (Cenário 2). Visualizar os detalhes da baixa realizada. Resultado Esperado: ✔ O título aparece com baixa parcial realizada. ✔ Os valores exibidos devem refletir corretamente: Valor pago: R$ 400,00 Saldo atual do título: R$ 100,00 Data e usuário da baixa: conforme operação realizada Acessando a funcionalidade Tela de consulta de título Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o título. Note que o título está com o status em aberto (1) e o saldo é de R$ 100,00. Nos detalhes da baixa do título, podemos observar que foi lançado o valor de R$ 400,00 pagos e R$ 700,00 de juros. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78944 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - RECEBIMENTO DE VENDA FUTURA Objetivo: Solicitação tem por objetivo, ao receber OC's gerados de pedidos que não possuem estoque, será lançado dois recebimentos de nota, o 1º com débito e sem movimentar estoque, e o 2º sem débito e movimentando o estoque. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número 112179 Genexus 16, 112189 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Parâmetros de CFOP/CIO Neste parâmetro iremos alterar o cadastro de duas CFOP/CIO, para ser utilizada no cenário seguinte (contatar a area fiscal de sua empresa para selecionar a cfop/cio especifica para esta operação). Acessando a funcionalidade Editar ou inserir CFOP/CIO. Uma iremos parametrizar como não movimenta estoque e com débito ( operação de venda para entrega futura ); Editar ou inserir CFOP/CIO. Outra iremos parametrizar como movimenta estoque Sim e sem débito ( operação de remessa de entrega futura );  Lembrando que essas CFOP's/Cio's não devem ser seguidas, consultar o setor fiscal responsável para escolher a cfop/cio corretamente. Cenário: Geração de pedido sem estoque Neste cenário iremos gerar o pedido com OC, possível utilizar pedido diversos ou pedido de venda normalmente. Acessando a funcionalidade Inserir novo pedido de venda futura; Preencher os dados obrigatórios e confirmar; Inserir os campos obrigatórios da venda futura e finalizar o pedido; Após finalizar, realizar aprovação final; OC gerada; Geração de etiqueta; consulta da etiqueta gerada, após isto será possível realizar os recebimentos conforme solicitado; Cenário: Recebimento da venda futura - Com débito e não movimenta Neste cenário iremos receber a etiqueta de venda futura, primeira entrada sendo com débito e não movimenta estoque. Acessando a funcionalidade Preencher os dados da nota fiscal; Receber a nota fiscal conforme a OC gerada anteriormente; Editar os itens e informar a cfop com débito e não movimenta estoque; após o rateio efetuar, efetivar o lançamento da primeira nota; Primeiro recebimento efetuado; Consulta das movimentações e débitos: Cenário: Recebimento da venda futura - Sem débito e movimenta Neste cenário iremos receber a etiqueta de venda futura de duas formas, segunda entrada sendo sem débito e que movimenta estoque. Acessando a funcionalidade Inserir a nova nota fiscal; Marcar esta opção de remessa e manter a mesma condição de pagamento da OC (após finalizar o lançamento da nota de remessa será alterado a condição de pagamento para 99 automaticamente). ao prosseguir, será exibido somente OC's com pendência de movimentação de estoque, ao colocar o mouse em cima será informado a nota de referência; após informado os seguir com o lançamento dos itens; Informar a cfop cio (utilizada a fins de teste) com a operação parametrizada anteriormente, Que movimenta estoque e não possui débito; Finalizar o lançamento da nota fiscal; Consulta detalhada da nota fiscal de remessa movimentou estoque e possui a condição de pagamento sem debito conforme a cfop/cio. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79241 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - RATEIO DE FORMA TOTAL / INDIVIDUAL Objetivo: Esta solicitação visa facilitar e otimizar o processo de rateio de itens no recebimento de Notas Fiscais via XML com Pedido de Compra. Atualmente, o sistema permite o rateio apenas de forma individual, item por item. Foi solicitado o desenvolvimento de uma nova funcionalidade que permita realizar o  rateio total  de todos os itens da nota fiscal de forma automatizada,  desde que todos os itens estejam vinculados a pedidos de compra  e ainda  não tenham rateio efetuado . Essa funcionalidade visa: Reduzir o tempo gasto no processo de recebimento de notas com múltiplos itens. Evitar retrabalho e ações repetitivas. Manter a possibilidade de rateio individual, quando necessário. Foi criada a funcionalidade  HERDA_RATEIO_PEDIDO_COMPRA , que, quando habilitada, permite que o sistema herde automaticamente o rateio a partir do Pedido de Compra, sem que o usuário precise acessar a tela de rateio de cada item.  Para ativar esta funcionalidade entre em contato com a Send. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões dos módulos: Recebimento 111184  Genexus 17 ou superior . Teste realizado após a atualização C enário 1 – Importação da Nota Fiscal XML com Pedido de Compra Passos: Acessar o menu  Recebimento > Nota Fiscal via XML . Clicar no botão  Importar XML . Selecionar o arquivo da nota com mais de um item vinculado a pedidos de compra. Confirmar a importação. Cenário 2 – Visualização de Itens com Rateio Pendente Passos: Após importar a nota, avançar até o passo  Itens (3/5) . Verificar que os itens da nota possuem campo  "Pedido Item"  preenchido. Confirmar que o status de rateio está como  "Rateio Pendente" . Cenário 3 – Realização do Rateio Total Passos: Clicar no botão  Rateio . Será exibida a mensagem: "Ao efetuar o Rateio Automático, serão efetuados os mesmos baseados no Pedido de Compra para os Itens de Nota Fiscal que ainda não têm Rateio efetuado. Deseja prosseguir?" Clicar em  Sim . Cenário 4 – Verificação do Rateio Efetuado Passos: Após confirmar, verificar que o status de rateio mudou para  "Rateio Efetuado"  para todos os itens. Avançar com o processo clicando em  Próximo . Cenário 5 – Finalização do Processo Passos: Confirmar as informações consolidadas no passo  Total (5/5) . Ao consultar o rateio é possível verificar que o mesmo foi efetuado corretamente. Verificar se os valores foram corretamente calculados, sem impacto nas integrações com o módulo Fiscal e Contas a Pagar. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78859 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - CRIAÇÃO DE CONSULTA E DOWNLOAD DO XML - SEM CONFIRM Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo separar os eventos de download do XML e confirmação da operação no Manifesto do Destinatário, evitando alterações indevidas no status da manifestação. O sistema realizava anteriormente o evento de  confirmação da operação  de forma implícita durante o processo de download do XML, uma vez que as notas compartilhavam o mesmo NSU e apareciam simultaneamente nas três etapas do processo (ciência, download e confirmação). Essa lógica induzia o usuário ao erro e não refletia corretamente os eventos efetivamente transmitidos à SEFAZ. Com o novo ajuste, o objetivo é: Permitir o  download do XML após a ciência da operação , sem alteração automática do status para "Confirmado"; Garantir que a  confirmação da operação ocorra apenas mediante ação explícita do usuário , na tela apropriada; Reorganizar e tornar mais clara a ordem dos menus do Manifesto para refletir o fluxo correto do processo. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Doc.  Eletrônico 114129 Genexus 17  ou superior . Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Verificação da nova estrutura de menus Objetivo:  Validar que a ordem dos menus foi reorganizada para evitar indução ao erro. Passos: Acessar o módulo  Documento Eletrônico . Expandir o menu  Manifesto . Verificar se a ordem dos submenus segue: Ciência da Operação Download Confirmação da Operação Análise de Manifestos Monitoramento de Batches Cenário 2 – Realizar ciência da operação Objetivo:  Confirmar que somente notas sem manifesto ou sem XML completo estão disponíveis. Passos: Acessar  Manifesto > Ciência da Operação . Preencher os filtros:  Nota Fiscal Inicial ,  Data Inicial  e  Data Fim . Verificar a listagem das notas sem manifestação. Selecionar uma nota e clicar em  Transmitir . Cenário 3 – Realizar o download do XML sem alteração de status Objetivo:  Confirmar que o sistema não altera o status da manifestação ao realizar o download. Passos: Acessar  Manifesto > Download . Informar filtros e clicar em  Pesquisar . Verificar que as notas são exibidas com seu status atual (ex.: “Ciência da emissão”). Selecionar uma nota e clicar em  Download . Validar que após o download, a situação da nota  permanece como ‘Ciência da emissão’ (ou outra anterior), sem alteração para “Confirmado”. Ao clicar no item evidenciado, o sistema iré buscar o xml completo da nota fiscal. Podendo ser realizado o download do mesmo a partir de então. Cenário 4 – Realizar confirmação de operação Objetivo:  Garantir que a confirmação só ocorra explicitamente nesta etapa. Passos: Acessar  Manifesto > Confirmação da Operação . Utilizar os filtros para exibir notas em “Ciência da emissão”. Selecionar uma nota e clicar em  Transmitir . Verificar que o status da nota muda para “Confirmada a operação” após envio do evento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78331 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - NFE - NOTA TÉCNICA 2018.005 V.1.50 Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo Adequar o sistema de Documentos Eletrônicos à  Nota Técnica 2018.005 v1.50 , com foco na implementação e validação das  novas tags do Responsável Técnico (infRespTec)  no XML da NFe. Isso implica: Criação e estruturação do cadastro do responsável técnico; Inclusão das novas tags no XML da NFe conforme o ambiente (Produção ou Homologação); Geração correta das informações conforme os parâmetros cadastrados por UF; Garantia de compatibilidade com o WebService e Schemas atualizados da Sefaz. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Doc. Eletrônico XXXX  Genexus 17  ou superior . Script versão 111678 SQL / 108268 Postgree Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Cadastro de Parâmetros para UF Objetivo: Garantir que a UF esteja cadastrada e configurada corretamente com as informações do Responsável Técnico. Acessar o menu  Configuração > Cadastro de Parâmetros . Localizar o tipo de documento “NFe” em ambiente de homologação. Clicar no botão de edição Validar se o CSRT e as informações do Responsável Técnico estão preenchidos corretamente (CNPJ, contato, e-mail, telefone, idCSRT, hashCSRT). Confirmar ou importar parâmetros conforme necessidade (opcional para ambientes que utilizam script). 📎  Referência visual:  imagens  3.PNG ,  4.PNG . Cenário 2 – Transmissão de NFe com UF configurada Objetivo:  Verificar se a geração do XML incorpora as tags   corretamente quando a UF está cadastrada. Acessar o menu  NFE > Transmissão . Selecionar uma nota fiscal emitida com a UF previamente configurada. Clicar em  Transmitir . Verificar o resultado da transmissão e, caso disponível, abrir o XML gerado. Validar no XML a presença da tag   com os dados inseridos no cadastro: 📎  Referência visual:  imagens  1.PNG ,  2.PNG ,  XML.png . Cenário 3 – Validação do XML com Schema atualizado Objetivo:  Confirmar que o XML gerado com as novas tags está de acordo com o Schema oficial da Sefaz (v4.00). Obter o XML gerado da nota transmitida. Validar o XML contra o schema da NT2018.005 v1.50. Verificar que não há erros de estrutura ou validação do WebService. Cenário 4 – Validação de fallback (sem UF configurada) Objetivo:  Verificar que a ausência de cadastro da UF  impede  o preenchimento automático das tags do Responsável Técnico. Desativar ou remover a configuração da UF de emissão. Repetir a emissão/transmissão de uma nota fiscal. Verificar que o XML  não inclui  as tags  , como esperado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77190 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - NFE - NT 2015.001 VERSÃO 1.30 – EVENTO PEDIDO DE PR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo implementar e parametrizar no sistema o controle do  Evento de Pedido de Prorrogação de Prazo  para Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), conforme previsto na NT 2015.001 versão 1.30. A solução contempla: Criação de parâmetros sistêmicos para controlar: Permissão de prorrogação por CFOP. Dias máximos de prorrogação permitidos. Número de vezes permitidas para prorrogação. Alteração parcial de quantidades por item. Telas específicas para: Solicitação de prorrogação. Transmissão de prorrogação para SEFAZ. Cancelamento de prorrogação. Nova aba na Consulta de Nota Fiscal para visualizar histórico de prorrogações. Relatórios gerenciais para acompanhamento de prazos prestes a vencer ou vencidos. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões do módulo: Doc. Eletrônico 112026 Genexus 17  ou superior . Faturamento XXXX  Genexus 17  ou superior . Fiscal 111533 Genexus 17  ou superior . Script 111678 SQL / 108268 Postgree Teste realizado após a atualização Módulo:  Livros Fiscais Cenário 1. Cadastro de CFOP Acessar :  Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação Passo 1 : Localizar um CFOP com tipo de saída. Passo 2 : Verificar se o campo  "Permite Prorrogação no Prazo de Remessa?"  está visível. Passo 3 : Definir como "Sim" e salvar. Resultado esperado : CFOP fica apto para uso em operações com prorrogação de prazo. Módulo:  Doc. Eletrônico Cenário 2. Cadastro de Parâmetros Acessar :  Configuração > Cadastro de Parâmetros Verificar : Permite Prorrogação = Sim Dias para prorrogação = 180 Quantidade permitida de prorrogações = 2 Permite alteração de quantidade de itens = Sim Resultado esperado : Parâmetros salvos com sucesso e aplicáveis ao processo de NFe. Cenário 3. Pedido de Prorrogação Acessar :  NFE > Pedido de Prorrogação   Passo 1 : Filtrar nota fiscal com CFOP permitido. Passo 2 : Selecionar item(s) da nota. Passo 3 : Informar quantidade e dias (≤ dias parametrizados). Resultado esperado : Solicitação registrada corretamente com status “Não prorrogado” até transmissão. Cenário 4. Transmissão de Prorrogação Acessar :  NFE > Transmissão de Prorrogação Passo 1 : Selecionar notas com pedidos pendentes. Passo 2 : Transmitir para SEFAZ. Resultado esperado : Registro de protocolo e código de retorno da SEFAZ no sistema. Cenário 5. Cancelamento de Prorrogação Acessar :  NFE > Cancelamento de Prorrogação Passo 1 : Filtrar por data ou chave NFe. Passo 2 : Selecionar item prorrogado. Passo 3 : Executar cancelamento. Resultado esperado : Item retorna à condição de elegível para nova prorrogação. Módulo:  Faturamento Cenário 6. Consulta Nota Fiscal Acessar :  Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal Passo 1 : Localizar e consultar nota fiscal. Passo 2 : Acessar aba “Prazo Prorrogação Remessa”. Resultado esperado : Exibir itens com evento de prorrogação, incluindo protocolo, quantidade e tipo de evento. Módulo:  Relatórios Cenário 7. Itens com Prorrogação Próxima do Vencimento Acessar :  Relatórios > Relatório de itens com prazo de prorrogação próximo do vencimento Passo 1 : Informar dias para vencer (ex.: 15). Passo 2 : Gerar relatório (PDF/XLSX). Resultado esperado : Listagem de itens com vencimento inferior a (hoje + dias informados). Cenário 8. Itens com Prorrogação Vencida Acessar :  Relatórios > Relatório de itens com prazo de prorrogação vencido Passo 1 : Gerar relatório. Resultado esperado : Listagem de itens com prazo já ultrapassado, dentro da faixa de até 1 mês atrás da data atual. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79306 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - OPÇÃO DE TRANSMITIR AO CANCELAR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar uma opção ao cancelar a nota fiscal, sendo elas: Escolha uma opção(obrigando selecionar alguma das opções abaixo) Cancelar e transmitir; Cancelar e transmitir posteriormente;  Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão FaturamentoDecor de número 111413   ou superior; Necessário possuir nota fiscal eletrônica transmitida para Sefaz, para assim cancelar e validar os testes. Teste realizado após a atualização Cenário: Cancelamento de nota fiscal Neste cenário iremos acessar a tela de cancelamento de nota fiscal e validar o novo campo; Acessando a funcionalidade Novo combo com as opções, filtrar os dados; Portanto, obrigatório informar cancelar e transmitir agora ou cancelar e transmitir posteriormente; Será possível cancelar e transmitir somente notas que forem do tipo eletrônica, exemplo; Ao cancelar uma nota do tipo eletrônica; Será direcionado ao módulo documento eletrônico após cancelar e transmitir agora: Assim, ao transmitir pode existir rejeição ou sucesso na transmissão de nota conforme validações da Sefaz. Para notas não eletrônicas utilizar a opção cancelar e transmitir posteriormente; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79438 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - SISTEMA NÃO PERMITE CRIAR TÍTULO PARA PARCEIRO COM CÓDIGO ZERO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, permite o lançamento de títulos vinculados ao CNPJ 00.000.000/0001-91 , referente ao  BANCO DO BRASIL , mesmo quando o cliente está cadastrado com código 0 (zero) , desde que exista uma filial vinculada ao CNPJ informado. O teste visa assegurar que o processo ocorra corretamente até a efetivação do lançamento e consulta dos títulos gerados . Situação reportada: Usuário reporta que ao tentar gerar título manual para o parceiro com o CNPJ  00.000.000/0001-91, o sistema não permite, exibindo indevidamente mensagem de validação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número  111665 Genexus 16 / 111683 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Lançamento com código 0. Pré-condição: Cliente com código 0 (zero) cadastrado. Filial vinculada ao CNPJ 00.000.000/0001-91 existente no sistema. Passos: Acessar a tela de Lançamento no sistema Send. Informar o Código do cliente = 0 . Selecionar a filial vinculada ao CNPJ 00.000.000/0001-91. Preencher os demais dados obrigatórios do título. Avançar para a tela de parcelas e processar. Confirmar a geração temporária do lançamento. Acessar a tela de Efetivação . Informar a grade e validar os dados. Confirmar a efetivação do lançamento. Acessar a consulta de títulos . Verificar se os títulos foram gerados com sucesso . Resultado Esperado: O sistema deve aceitar o código 0 , carregar os dados com base na filial vinculada ao CNPJ e permitir seguir com o processo de lançamento até a efetivação final, gerando corretamente os títulos. Na consulta, os títulos devem constar com os dados do acordo (CNPJ/Filial) e status conforme o esperado (efetivado). Acessando a funcionalidade Tela de lançamento manual Na tela principal, clique em Inserir . Informar o Código do cliente = 0, selecionar a filial vinculada ao CNPJ 00.000.000/0001-91. Preencher os demais dados obrigatórios do título e clique em Próximo . Verifiquei os dados das parcelas e finalize o lançamento do título. Confirme a geração temporária do lançamento. Acessar a tela de Efetivação. Informar a grade e validar os dados. Confirmar a  efetivação do lançamento. Consulta do título gerado Na tela de consulta de título note que o título foi gerado com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79196 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CONSULTA DE TÍTULO - TITULOS DE DEVOLUÇÃO E ADIANTAMENTO EXIBEM JUROS E MULTA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, g arantir que, na tela de consulta de títulos do módulo Contas a Receber, títulos cuja natureza seja "Crédito" (ex: devolução e adiantamento) não apresentem valores de juros ou multa, mesmo que estejam vencidos. Esse comportamento deve ocorrer independentemente da data de vencimento ou outros parâmetros. Já para títulos de natureza "Débito", a exibição de juros e multa deve ocorrer normalmente conforme regra vigente. Situação reportada: Usuário reporta que ao consulta no módulo contas a receber, um título do tipo Crédito , estava aparecendo o valor e percentual de juros/multa. Tipo de título - Natureza Consulta do título Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número 112018 Genexus 16 / 112003 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Consulta de título com natureza Crédito (Adiantamento) Pré-condição: Título de tipo "Adiantamento" cadastrado no sistema com data de vencimento vencida. Passos: Acessar o módulo Contas a Receber . Navegar até a tela de Consulta de Títulos . Filtrar pelo Adiantamento . Consultar o título vencido. Resultado Esperado: O sistema exibe os valores de principal e total , mas não apresenta valores de juros e multa . Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Utilize os filtros para encontrar o título desejado e clique no botão de consulta de detalhes. Na tela de detalhes, na Aba Parcelas, note que não são exibidos os valores de juros/multa, assim como dos percentuais. Cenário 2: Consulta de título com natureza Débito (Duplicata) Pré-condição: Título com natureza de débito e vencido. Passos: Acessar o módulo Contas a Receber . Ir até a tela de Consulta de Títulos . Consultar um título vencido. Resultado Esperado: O sistema exibe valores de juros e multa calculados corretamente , além do valor principal. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Utilize os filtros para encontrar o título desejado e clique no botão de consulta de detalhes. Na tela de detalhes, na  Aba Parcelas, note que são exibidos os valores de juros/multa, assim como dos percentuais. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79251 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PORTADOR NO RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, a implementação do novo relatório  Títulos Pagos por Portador no módulo Contas a Pagar , com agrupamento e totalização por portadores, conforme solicitado na melhoria.  Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 112378 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Habilitar Funcionalidade no Perfil Objetivo : Garantir que o relatório fique visível para o usuário ao ativar a permissão. Passos : Acessar o módulo Segurança > Perfil . Selecionar o perfil desejado. Localizar e habilitar a funcionalidade TITPAGOPERPORTADOR . Salvar as alterações. Resultado Esperado : A funcionalidade TITPAGOPERPORTADOR aparece listada. Após salvar, o menu Pago por Portador é exibido dentro de Contas a Pagar > Relatórios > Títulos. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de perfil. Utilize os filtros para encontrar a funcionalidade, marque e clique em Confirmar. Após Confirmar , o menu Pago por Portador é exibido dentro de Contas a Pagar > Relatórios > Títulos >> Pago por portador. Cenário 2: Geração do Relatório com Agrupamento por Portador Objetivo : Garantir que o relatório é gerado com agrupamento e totalizadores por Portador. Passos : Acessar Relatórios > Títulos > Pago por Portador . Preencher os filtros (ex: período, fornecedor, conta etc.). Clicar em Gerar Relatório . Aguardar o processamento. Acessar a tela de Relatórios em Processamento e fazer download do PDF. Resultado Esperado : As informações estão agrupadas por portador. Cada grupo apresenta totalizador próprio. Os dados estão coerentes com os filtros aplicados. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, informe dos dados necessários e clique em Imprimir. O sistema direcionará para  Dashboard , onde será possível baixar o relatório gerado. Relatório gerado PDF Relatório gerado Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79281 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO DO EXTRATO FORNECEDORES - EXIBIR SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, exibir no relatório  "Extrato de Fornecedores" os títulos do tipo  Solicitação de Adiantamento , somente quando estiverem com status “Aberto” . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões Contas a Pagar de número 112723 Genexus 16 / 112731 Genexus 17 ou superior. Script de número  112602 SQL / 112837 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Exibir título de adiantamento em aberto no extrato do fornecedor Pré-requisito: Ter um fornecedor cadastrado com título do tipo Solicitação de Adiantamento com status Aberto . Passos: Acessar o sistema e navegar até o menu Relatórios > Extrato de Fornecedores . Informar o código do fornecedor que possui título do tipo de Solicitação de Adiantamento aberto. Executar a geração do relatório. Localizar na listagem o lançamento do título de adiantamento. Resultado Esperado: O relatório deve apresentar corretamente o lançamento do título de adiantamento com tipo Solicitação de Adiantamento e status "Aberto", exibindo os dados esperados (data, valor, descrição, etc.). Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, informe dos dados necessários e clique em  Imprimir. O sistema direcionará para Dashboard , onde será possível  baixar  o relatório gerado. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79354 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - SALDO DE OC APÓS DEVOLVER A NOTA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo retornar o saldo de OC após a nota fiscal ser devolvida pelo módulo faturamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Módulo de número 111885 Genexus 16 / 112034 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Premissa: Geração de pedido de venda com OC Neste cenário iremos gerar o pedido de venda sem estoque para gerar OC(Processo já existente sem alterações). Acessando a funcionalidade inserir ou editar um pedido; preencher os campos obrigatórios; Aprovação em loja e final; Premissa: Geração de Etiqueta da OC Neste cenário iremos gerar a etiqueta a partir da OC (Processo já existente sem alterações). Acessando a funcionalidade Gerar Etiquetas; Etiquetas geradas; Premissa: Recebimento da OC Neste cenário iremos receber as etiquetas em estoque (Processo já existente sem alterações). Acessando a funcionalidade Inserir nova nota fiscal; preencher a nota conforme os dados da OC/etiquetas; Finalizar rateio dos itens e finalizar lançamento; Premissa: Integração contábil Realizar a integração contábil da nota recebida; Acessando a funcionalidade Premissa: Desamarrar etiqueta Neste cenário iremos desamarrar etiquetas vinculadas ao pedido para possuir saldo em estoque e depois devolver a nota fiscal; Acessando a funcionalidade Filtrar o pedido de venda Premissa: Devolução de Nota. Neste cenário iremos realizar a devolução do item recebido/desamarrado etiqueta (processo já existente); Acessando a funcionalidade seguir com os passos até os itens e finalizar; Cenário: Recebimento da OC devolvida. Neste cenário iremos validar que a OC voltou para ser recebida novamente; Acessando a funcionalidade Inserir nova nota fiscal; informar as informações da outra nota e confirmar Assim, a OC deve aparecer normalmente; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79107- CORREÇÃO - FISCAL - GRUPO FINANCEIRO NA GRAVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FISCAL Objetivo: Esta solicitação visa, adicionar o campo Grupo financeiro no lançamento de pessoas física no fiscal. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 112356 Genexus 16 /  112371 Genexus 17 ou superior; Contas a pagar de 112125 Genexus 16 /  112378 Genexus 17 ou superior; Script de número 112232 SQL / 112251 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inserir lançamento de pagamento de pessoa física com grupo financeiro  Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 2: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado Lançamento é aprovado com sucesso A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro”. Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Informe os dados para o lote contábil, Marque o pagamento, clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação. Relatório gerado Cenário 3: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar. Passo a Passo Acessar: Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos Utilize os filtros para encontrar o título integrado Verifique o grupo financeiro gravado no título Resultado esperado O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento. Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em  consultar . Detalhes do lançamento Cenário 4: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física. Grupo financeiro inexistente, Grupo financeiro inativo,  Grupo financeiro de recebimento. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento Tentar salvar com dados incorretos. Resultado Esperado Sistema exibe mensagem de erro de obrigatoriedade Lançamento não é salvo Acessando a funcionalidade Grupo financeiro inexistente Grupo financeiro inativo Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento Cenário 5: Inserir lançamento de pagamento de plano de saúde Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento de plano de saúde. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 6: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física (Plano de saúde). Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado Lançamento é aprovado com sucesso A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro” Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento - Plano de Saúde Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Informe os dados para o lote contábil, Marque o pagamento, clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação. Relatório gerado Cenário 7: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar. Passo a Passo Acessar: Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos Utilize os filtros para encontrar o título integrado Verifique o grupo financeiro gravado no título Resultado esperado O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento. Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em  consultar . Detalhes do lançamento Cenário 8: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física - plano de saúde. Grupo financeiro inexistente, Grupo financeiro inativo,  Grupo financeiro de recebimento. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde Tentar salvar com dados incorretos. Resultado esperado Sistema exibe mensagem de erro. Lançamento não é salvo Acessando a funcionalidade Grupo financeiro inexistente Grupo financeiro inativo Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento Cenário 9: Inserir lançamento de pagamento beneficiário não identificado Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado. Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 10: Aprovar Beneficiário não Identificado Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado - Aprovação de pagamento. Inserir e aprovar um novo lançamento com grupo financeiro válido Resultado Esperado A aprovação é realizada O grupo financeiro é gravado no lançamento, mas não há integração com Contas a Pagar nem Contabilidade. Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento. Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Marque o pagamento, Clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação. Cenário 11: Inserir lançamento de pagamento - Retenção no recebimento. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Retenção no recebimento. Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 12: Aprovar Retenção no Recebimento Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Aprovação de Retenção Inserir e aprovar novo lançamento com grupo financeiro Resultado Esperado Aprovação com sucesso Grupo financeiro gravado, sem integração com outros módulos Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento. Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Marque o pagamento, Clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79239 - MELHORIA - SIS/WEB - CONTAS A RECEBER - CCB INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICE Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo utilizar e consultar dados do cliente por meio do serviço CCB (Consulta Cadastral Bandeirantes); Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Módulo de número 112122 Genexus 17  ou superior; Conceder acesso (" CONTASRECEBER.TRCCBLOGWW "," CONTASRECEBER.WPCONSULTACCB ") aos perfis de usuário responsáveis para acesso às telas; Teste realizado após a atualização Cenário: Consulta CCB Neste cenário iremos acessar a tela e verificar suas funções; Acessando a funcionalidade Após acessar a tela será exibida as seguintes informações: 1- Campo de CNPJ (*Obrigatório, com prompt para pesquisar CNPJ's que possem cadastro no sistema) 2- Botão de Pesquisar, ao apertar irá buscar as informações do CNPJ informado; 3- Botão Fechar, irá voltar para a tela anterior; Exemplo buscando o CNPJ pela lupa; Selecionar o cliente desejado e Selecionar; Após selecionar apertar em "Pesquisar CCB"; Mensagem de confirmação: Dados retornados conforme Webservice: Exemplo ao consultar um CNPJ que possui cadastro; Cenário: Log de Consulta CCB Neste cenário iremos acessar a tela e verificar suas funções; Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela podemos confirmar as seguintes informações; 1- Combo para filtrar os dados do grid, sendo eles (Pesquisar CNPJ ou Razão, Status e Data da consulta); 2- Botão de consulta o histórico gerado na data da consulta do CCB; 3- Botão para extrair as consultas exibidas no grid para um relatório em Excel; 4- Campo informando o CNPJ consultado; 5- Campo informando a razão social consultado (caso apresente "N/A" não foi encontrado no CCB); 6- Campo informando a data da consulta; 7- Campo informativo do usuário da Consulta; 8- Campo informando o Status do retorno do Webservice do CCB; Exemplo botão em Excel; Exemplo botão de consulta; Outras Considerações Códigos de possíveis validações a serem retornados do CCB, porem não foi encontrado CNPJ com alguns cenários; Caso seja necessário configurar/alterar informações referentes ao Webservice, estará disponível no caminho abaixo; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79235 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ADICIONAL DE CASAS DECIMAIS / PARCELAS FIXAS Objetivo: A solicitação tem por objetivo permitir que caso haja acordo específico com o cliente em que determinadas parcelas possuam valores fixados, seja efetuada edição no momento da Nota Fiscal. Dessa forma, não será mais necessário cadastrar novas condições de pagamento para cada acordo efetuado. Também deixa de ser necessário o aumento de casas decimais na distribuição por parcelas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Corporativo de número  112245 Genexus 17  ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número 112484 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Parâmetro: Marcar condição de pagamento Neste parâmetro iremos configurar a condição de pagamento para possibilitar editar as parcelas no resumo da nota fiscal. Acessando a funcionalidade Permite edição; Selecionar permite edição no faturamento igual a 'Sim'; Cenário: Faturar pedido com a condição de pagamento parametrizada Neste cenário iremos faturar um pedido que possui a condição de pagamento de possibilitar editar as parcelas no resumo da nota fiscal. Acessando a funcionalidade Filtrar um pedido com a condição de pagamento parametrizada; Selecionar os itens desejados e avançar; Neste passo iremos verificar que existe o botão de editar parcelas, somente exibido para a condição de pagamento que possui o parâmetro; Clicando neste botão, será aberta tela com as parcelas pré-calculadas e uma coluna para fixar os valores; 1-Campo para informar um valor fixo; 2-Informativo de como a tela se comporta; 3-Botão Recalcular, assim ao informar o valor fixo será necessário recalcular as outras parcelas; 4-Botão desfazer alterações, voltando os valores de origem; 5-Botão confirmar as parcelas informadas; Exemplo informando valores fixos e recalculando logo após; Confirmando a parcela; Gerar simulação de nota ou gerar a nota fiscal de fato (Após confirmar, os valores das parcelas é editado e caso necessário existe um botão de "Redefinir Parcelas";); Transmitir e integrar a nota no contas a receber; Consulta da nota fiscal nas parcelas  Outras considerações Caso o usuário deseje desfazer o cálculo antes de confirmar na tela de edição, poderá utilizar o botão "Desfazer Alterações". Assim, os valores anteriores serão restabelecidos; É permitido fixar todas as parcelas, mas o valor total deverá ser respeitado, caso contrário, será exibida mensagem de erro indicando a diferença. Caso informar o valor total da parcela em uma única é necessário alterar a condição de pagamento do pedido; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78964 - MELHORIA - INDUSTRIAL - NUMERO SEQUENCIAL EM TODAS ETIQUETAS - INICIO AO FIM Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo,  Criar um painel similar ao da impressão de etiquetas da Coca-Cola para os demais tipos de impressão de etiqueta (Heineken e Padrão). Gerar etiquetas sequencialmente conforme o intervalo informado neste painel. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Industrial de número 112601 Genexus 16  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Impressão etiqueta padrão. Passos Acessar o sistema. Ir ao módulo PPCP (Industrial) → Menu Lançamentos → Gerenciamento de OP . Informar os filtros desejados e consultar as OPs. Clicar no botão de Impressão Padrão . Na tela de geração de etiquetas, informar: Sequência inicial: 2 Sequência final: 5 Clicar em Confirmar . Aguardar o processamento. Realizar a impressão. Resultado Esperado Sistema aceita o intervalo informado. São geradas 4 etiquetas, numeradas de 2 a 5. Etiquetas são impressas sem código de barras/QR Code. Não ocorre nenhuma mensagem de erro. Acessando a Funcionalidade Tela de Gerenciamento de OP - Impressão padrão. Ao entrar na tela de gerenciamento, utilize os filtros para encontrar a ordem de produção desejado e clique no botão de Etiqueta de produção ( impressão padrão ). Após clicar na etiqueta padrão , será exibido pop-up para informar a sequência desejada. Após inserir a sequência, clique no botão Confirmar . Após confirmar a impressão será exibido pop-up para fazer download das etiquetas. Etiquetas gerada. Cenário 2: Impressão etiqueta Heineken - sem QR Code Pré-requisito Usuário com perfil contendo a funcionalidade EtiquetaHeineken . Empresa Aro. Passos Acessar o módulo PPCP (Industrial) → Menu Lançamentos → Gerenciamento de OP . Consultar uma OP Clicar no botão de impressão Heineken. Informar: Sequência inicial: 1 Sequência final: 3 Selecionar a opção de impressão sem QR Code . Clicar em Confirmar . Aguardar o processamento. Realizar a impressão. Resultado Esperado Sistema gera 3 etiquetas numeradas de 1 a 3. Impressão ocorre com sucesso sem QR Code, somente código de barras. Não há mensagens de erro. Acessando a Funcionalidade Tela de Gerenciamento de OP - Impressão Heineken Ao entrar na tela de gerenciamento, utilize os filtros para encontrar a ordem de produção desejado e clique no botão de Etiqueta de Heineken. Após clicar na  etiqueta Heineken , será exibido pop-up para informar a sequência desejada e selecionar o tipo de impressão, nesse exemplo sem QR Code. Após inserir a sequência e selecionar o tipo, clique no botão  Confirmar . Após confirmar a impressão será exibido pop-up para fazer download das etiquetas. Etiquetas gerada. Cenário 3: Impressão etiqueta Heineken - com QR Code Pré-requisito Usuário com funcionalidade EtiquetaHeineken . Empresa Aro. Passos Acessar a tela de Gerenciamento de OP. Selecionar uma OP válida. Clicar no botão de impressão Heineken. Informar: Sequência inicial: 7 Sequência final: 10 Selecionar a opção de  impressão com QR Code . Confirmar e aguardar o processamento. Imprimir o resultado. Resultado Esperado Sistema gera etiquetas de 7 a 10. Impressão inclui o QR Code nas etiquetas. Processo concluído sem falhas. Acessando a Funcionalidade Tela de Gerenciamento de OP - Impressão Heineken Ao entrar na tela de gerenciamento, utilize os filtros para encontrar a ordem de produção desejado e clique no botão de Etiqueta de Heineken. Após clicar na  etiqueta Heineken , será exibido pop-up para informar a sequência desejada e selecionar o tipo de impressão, nesse exemplo com QR Code. Após inserir a sequência e selecionar o tipo, clique no botão Confirmar . Após confirmar a  impressão será exibido pop-up para fazer download das etiquetas. Etiquetas gerada. Cenário 4: Validação de campo com valor zero Passos Acessar a tela de impressão (Padrão ou Heineken). Deixar o campo de sequência inicial e/ou final vazio. Clicar em Confirmar . Resultado Esperado Sistema apresenta mensagem de erro, alertando a falta da informação. Cenário 5: Validação de sequência final inferior à inicial Passos Acessar a tela de impressão (Padrão ou Heineken). Informar: Sequência inicial: 10 Sequência final: 5 Clicar em Confirmar . Resultado Esperado Sistema apresenta mensagem de erro, alertando a inconsistência. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79564 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONVERTER TELA NOTA DE CRÉDITO AVULSA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo converter a tela de crédito avulsa, existente no ambiente WIN. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão "Frente de loja" e "Administração de vendas" de número 112864  ou superior; Conceder acesso na funcionalidade de segurança ' TNOTCREAVUAVULSAWW ' aos perfis/usuários responsáveis; Conceder acesso aos usuários que possuam permissão para aprovar ' PERMITE_APROVAR_NC' ; Teste realizado após a atualização Cenário: Nota de crédito avulsa Neste cenário iremos acessar a nova tela e verificar suas funcionalidades; Acessando a funcionalidade Acessar a tela de nota de crédito; Combo utilizado para filtrar colunas disponíveis do grid; Combo utilizado para filtrar o status de nota de crédito, sendo eles "Em elaboração", "Em Análise Financeira", "Liberado Financeiro" e "Cancelado"; Botão inserir, utilizado para gerar uma nova Nota de Crédito; Botão Consultar nota de crédito; Botão Editar, botão exibe quando o status da NC é "Em elaboração"; Botão Finalizar nota de crédito; Botão Aprovar nota de crédito (somente usuários com acesso, conforme premissa deste documento); Botão utilizado para imprimir a nota de crédito; Botão Cancela nota de crédito; Exemplo botão Inserir; Combo para informar o tipo de nota (Campo obrigatório); Ao selecionar o tipo de nota como  TALÃO , o sistema deve deixar aberto o campo e permitir que o usuário descreva o número da nota de crédito. Ao selecionar o tipo de nota como  AUTOMÁTICA , o sistema deve desabilitar o campo e sempre pegar a última NC e adicionar 1 (Sequencial). Campo para informar a nota de crédito manualmente (caso utilizado Talão no combo anterior, Campo obrigatório). Campo para informar o valor de crédito da nota (Campo obrigatório); Prompt para buscar o cliente que irá gerar o crédito; Informar observação caso possua; Botão confirmar, irá gravar as informações; Botão voltar, irá voltar para a tela anterior; Após confirmar será gravado; Exemplo botão Editar, será possível alterar somente o campo de valor e observação caso o status seja em elaboração; Exemplo botão Finalizar nota de crédito; Exemplo botão Aprovar financeiro; Exemplo Impressão da NC; Cenário: Geração de pedido de venda - Valor total da NC Neste cenário iremos gerar um pedido de venda com a forma de pagamento utilização de crédito e com o valor total da nota de crédito. Acessando a funcionalidade Inserir um novo pedido; Informar o cliente que possui o crédito gerado anteriormente; Selecionar etiqueta do pedido;  após selecionar etiqueta informar o Follow-up de pagamento; Informar forma de pagamento de Crédito; Em dados da parcela utilizar novamente a utilização de crédito; Informar os dados da nota de crédito; Consulta extrato; Ao consultar o extrato do saldo do cliente, podemos verificar os detalhes; Cenário: Geração de pedido de venda - Valor parcial NC Neste cenário iremos gerar um pedido de venda com a forma de pagamento utilização de crédito e com o valor parcial da nota de crédito. NC que iremos consumir saldo parcial de crédito; Acessando a funcionalidade gerar pedido com o cliente da NC Utilizar a forma de pagamento de crédito do cliente; Confirmar; Informar dados da nota do cliente e confirmar; Consulta do valor utilizado no extrato;   Cenário: Consulta da sequência e extrato.  Neste cenário iremos validar a sequência da parcela de notas de crédito, para pedidos que possuem a condição de pagamento de nota de crédito avulsa e também o extrato que deve possuir os pedidos utilizados. Acessando a funcionalidade Filtrar a nota de crédito consultada anteriormente; parcela exibindo corretamente, portanto caso utilizado essa mesma NC em outro pedido com mais parcelas, será possível diferenciá-las; Extrato da NC; Exemplo caso utilizado a mesma NC em mais pedidos e parcelas separadas; Outras Considerações Caso o valor do pedido exceder o crédito gerado será exibido a mensagem; Caso informar uma nota incorreta será exibido mensagem; Adicionado opção de consultar o saldo no grid de Nota de crédito; Adicionado extrato para saber em quais pedidos foram utilizados; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79236 - MELHORIA - SIS/WEB - COMERCIAL - INCLUSÃO DA OPÇÃO DE SINTÉTICOS NOS RELATÓRIOS DE ORÇAMENTOS, FOLLOW UP DE CARTEIRA DE PEDIDOS E FATURAMENTO (GERENCIAL) Objetivo Validar o correto funcionamento das implementações conforme especificado na OS, abrangendo: Inclusão de sequencial de item no pedido e relatórios Criação dos relatórios sintéticos e analíticos (PDF e Excel) Inclusão de "Cobre Contido" nos relatórios Correção de filtros e parâmetros de busca Validação de regras de negócio envolvendo Peso Cobre Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Módulo Comercial: 112833 Genexus 17 ou superior Módulo Faturamento: 112765 Genexus 17 ou superior 1. Inclusão do Sequencial de Itens no Pedido Cenário 1.1 - Inclusão em Pedido Existente Passos: Acessar: Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração Insira um pedido Inserir novo item e confirmar Resultado Esperado: Sequencial calculado corretamente (incremental) Itens existentes com sequencial anterior (0 para legados) Cancelados mantêm sequencial, próximo é gerado incrementalmente 2. Impressão de Pedidos Cenário 2.1 - Impressão por Produto Passos: Selecionar Impressão > Por Produto Resultado Esperado: PDF com coluna Seq. Item preenchida  Cenário 2.2 - Impressão por Ordem de Inclusão Passos: Selecionar Impressão > Por Inclusão Resultado Esperado: PDF com ordem de inclusão e Seq. Item corretamente exibido. 3. Relatórios de Orçamentos Cenário 3.1 - Analítico PDF (Classe/Produto) Passos: Relatórios > Orçamentos Tipo: Analítico, Ordenar por: Classe/Produto Imprimir Resultado Esperado: Seq. Item incluído Parâmetro de filtro corrigido Cenário 3.2 - Analítico Excel (Classe/Produto) Passos: Idem acima com "Gerar em Excel: Sim" Resultado Esperado: Inclusão de "Valor Cobre Contido" Correção do parâmetro de filtro de código que cliente que não era devidamente aplicado. Cálculo validado via Histórico de Peso. Fórmula Validada: Peso Cobre = Qtde * Peso unitário (ex: 300* 0,0122 = 3,66) Valor Cobre Contido = Valor Total / Peso Cobre (ex: 647,76 / 3,66 = 176,9836) O valor do cobre contido é calculado com base no valor total do item (Valor unitário * Qtde) dividido pelo  peso de cobre da matéria-prima, atentar-se que este não é o peso exibido no relatório. O peso do cobre poderá ser consultado no módulo Corporativo, clicando na opção Histórico do peso por família. Os valores de "CFOP/CIO", "Finalidade de Venda" e "Conta e Ordem" e "Remessa Futura" afetam o cálculo do peso do cobre conforme rotina já em produção: Somente é calculado quando uma das três condição abaixo são atendidas: CIO movimenta estoque ,  Finalidade de Venda  é  diferente de Conta e Ordem e  a  Flag de Conta e Ordem  é  diferente de Sim ; CIO não movimenta estoque  e, ou   a  Finalidade de Venda é Conta e Ordem ou a Flag de Conta e Ordem é igual a Sim ; Conta e Ordem "de origem" é igual a Sim ; Cenário 3.3 - Analítico por Cliente Passos: Tipo: Analítico, Ordenar por: Cliente Executar PDF e Excel Resultado Esperado: Ordenação correta Cálculo cobre contido apenas no Excel  4. Follow-up de Carteira de Pedidos Cenário 4.1 - Por Pedido Passos: Acessar Follow-up de Carteira de Pedidos Tipo: Todos os pedidos, Ordenar por: Pedido Gerar Sintético (PDF e Excel) Cenário 4.2 - Por Produto Passos: Acessar Follow-up > Carteira de Pedidos Ordenar por Produto Gerar Sintético (PDF e Excel) 5. Faturamento Gerencial Cenário 5.1 - Analítico Passos: Relatórios > Faturamento Gerencial Gerar Analítico (Excel) Resultado Esperado: Coluna "Cobre Contido" calculada conforme regra validada Peso Cobre = Qtde * Peso unitário (ex: 1000* 0,0122 = 12,2) Valor Cobre Contido = Valor Total / Peso Cobre (ex: 1262 / 12,2 = 103,4426) Cenário 5.2 - Sintético Passos: Gerar Sintético Resultado Esperado: Coluna "Cobre Contido" calculada conforme regra validada A média é calculada com base na quantidade de itens ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79224 - MELHORIA - COMERCIAL - RELATÓRIO DE FOLLOW UP DA CARTEIRA DE PEDIDOS Objetivo: Melhoria implementada no sistema referente à funcionalidade "Relatório de Follow-Up da Carteira de Pedidos" atende aos seguintes requisitos: Inclusão do novo campo "Gravação Metro a Metro" na estrutura de orçamentos/pedidos; Exibição do novo campo nas telas de manutenção e consulta de orçamentos/pedidos; Inclusão das colunas "Inspeção" e "Gravação Metro a Metro" no relatório gerado em Excel do Follow-Up da Carteira de Pedidos; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número 112833 Genexus 17  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validar novo campo "Gravação Metro a Metro" no cadastro de Orçamentos/Pedidos Passos : Acessar o Módulo de Vendas . Acessar o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . Iniciar a inclusão de um novo orçamento ou editar um orçamento já existente. Localizar o novo campo "Gravação Metro a Metro" . Marcar a opção de gravação metro a metro. Preencher os demais campos obrigatórios e gravar o orçamento. Consultar o mesmo orçamento. Verificar se a opção marcada foi devidamente salva. Resultado Esperado: O campo "Gravação Metro a Metro" está disponível em tela. No modo consulta, o sistema permite a marcação da flag. A informação é armazenada corretamente e recuperada na consulta. Acessando a funcionalidade Tela inclusão de Orçamento/Pedido. Nesse exemplo vamos editar um orçamento existente. Na tela principal, clique no botão Editar. Ao abrir a tela, note que o campo Gravação Metro a Metro é exibido e permite a marcação. Após marcar, clique em confirmar para efetivar a gravação do campo. Tela de consulta de Orçamento/Pedido Na tela principal, clique no botão Consultar. Ao abrir a tela, note que o campo Gravação MT a MT é exibido marcado conforme edição feita anteriormente. Cenário 2: Validação no relatório Follow-Up Carteira de Pedidos (Excel) Passos : Acessar o menu Relatórios > Follow-up de Carteira de Pedidos . Selecionar os filtros necessários e gerar o relatório. Fazer download do arquivo Excel gerado. Abrir o arquivo Excel. Validar: Coluna B : Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). Coluna C : Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). Resultado Esperado: As novas colunas estão presentes no relatório. Os valores exibidos correspondem às marcações feitas no pedido. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtros, selecione a opção Excel e informe os demais campos conforme necessidade, após isso, clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório analítico ordenado por produto No relatório gerado foram criadas duas colunas : Coluna D : Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). Coluna E : Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). Relatório analítico ordenado por pedido No relatório gerado foram criadas duas colunas : Coluna  B : Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). Coluna  C : Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). Relatório sintético ordenado por pedido No relatório gerado foram criadas duas colunas : Coluna  B : Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). Coluna  C : Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). Observação : Relatório sintético por produto  é  consolidado por item , e por isso não é possível exibir as colunas Inspeção e Gravação Metro a Metro, essas informações são específicas de cada pedido . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79356 - MELHORIA - COMERCIAL - CRIAÇÃO DE RELATÓRIO EM VENDAS COM O NOME "CHECK LIST - ESTOQUE DE ACABADOS Objetivo: Criação do relatório Check List Estoque Acabados , disponível no módulo Vendas > Relatórios , garantindo que: O relatório exiba corretamente a posição de estoque do almoxarifado. Utilize a mesma lógica de consulta de dados do relatório existente PCheck List - Estoque . Permita aplicar filtros adicionais de CV (Código de Venda) e Produto. O acesso à funcionalidade esteja condicionado à permissão de segurança configurada ( WpEtqChkAca ). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número 112765 Genexus 17  ou superior. Funcionalidade "REL_FATURAMENTO_EMBALAGENS" (Empresa de embalagem), precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validação de Permissão de Acesso Passos: Acessar o sistema como usuário sem a permissão WpEtqChkAca (Módulo segurança). Navegar até o módulo Vendas > Relatórios . Verificar se o item Check List Estoque Acabados está visível. Resultado Esperado: O menu não deve estar disponível para usuários sem a permissão WpEtqChkAca . Usuário sem acesso ao relatório Atribuir a permissão WpEtqChkAca ao perfil do usuário (Módulo segurança) Reacessar o módulo Vendas > Relatórios . Resultado Esperado: O menu Check List Estoque Acabados passa a estar visível para o usuário. Usuário com acesso ao relatório. Cenário 2: Abertura e Visualização dos Filtros Passos: Acessar o menu Vendas > Relatórios > Check List Estoque Acabados . Verificar os filtros exibidos na tela: Almoxarifado Produto CV (Código de Venda) Resultado Esperado: O campo Almoxarifado apresenta somente almoxarifados do tipo Acabados . O campo Produto lista apenas produtos do tipo Acabados . O campo CV permite informar o código de vendas. Relatório é gerado com os dados filtrados. O layout corresponde ao modelo idêntico ao relatório Check List - Estoque. Exibe corretamente: Código do produto Descrição Unidade Saldo Atual Código de Venda (CV) Totais. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado Cenário 3: Comparação de Totais (Validação de lógica de cálculo) Passos: Gerar o relatório atual Check List Estoque Acabados . Gerar o relatório antigo Check List Estoque (Suprimentos > Relatórios > Posição de Estoque > Check List - Estoque) . Comparar os valores totais por produto e por CV. Resultado Esperado: A soma dos totais por venda (CV) no novo relatório deve ser equivalente ao total do produto no relatório antigo. Relatório Check List Estoque Acabados (Vendas) Relatório  Check List Estoque (Estoque) ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79585 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ADICIONAR TERMOS E CONDIÇÕES NO ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar contrato de termos e condições ao imprimir orçamento de pedido; Premissas: Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número 112621  ou superior; Teste realizado após a atualização Parâmetro: Tipo de pedido Neste parâmetro iremos informar os tipos de contrato para impressão conforme o tipo de pedido de orçamento ou de venda; Acessando a funcionalidade Editar o tipo de pedido orçamento de loja; Inserir os contratos Gerar os dados conforme contrato de pronta entrega ou sob encomenda, neste caso informado primeiro o contrato de pronta entrega; informar o contrato de encomenda; parâmetros realizados; Cenário: Impressão de orçamento Neste parâmetro iremos informar os tipos de contrato para impressão; Acessando a funcionalidade inserir ou editar um orçamento; Ao imprimir ou enviar o orçamento, o sistema irá exibir um pop-up para selecionar o tipo de contrato; Será exibido opção de impressão imprimir apenas um tipo de contrato, será marcado por padrão caso conforme regras abaixo; Se  todos os itens tiverem etiquetas associadas,  será considerado  pronta entrega . Se  algum item não tiver etiqueta , será tratado como  encomenda . A tela exibe para impressão customizado ou normal. Exemplo após a impressão; Essa opção está disponível também na impressão de menu, exemplo impressão contrato de pronta entrega: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79331 - MELHORIA - SIS/WEB - COMERCIAL - INCLUIR UMA COLUNA CONSTANDO O CÓDIGO DO PRODUTO NO SEGUINTE RELATÓRIO: Objetivo Validar a inclusão da coluna "Cod. Produto Parceiro" no relatório "Clientes x Produtos" do módulo Vendas , garantindo que: O campo está presente no relatório gerado em Excel (.xlsx); Os dados são extraídos corretamente da aba Parceiros do cadastro do produto; Nenhum impacto foi causado nas demais funcionalidades do relatório. Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do Módulo Comercial: 112862 Genexus 17 ou superior Cenário 1 – Gerar e verificar a nova coluna no relatório Passos: Acessar o sistema: Vendas → Relatórios → Clientes x Produtos . Selecionar filtros desejados e clicar em Imprimir . Aguardar a geração e acessar o menu Em Processamento . Realizar o download do arquivo gerado. Abrir o arquivo Excel (.xlsx). Resultado Esperado: O relatório deve conter a coluna "Cod. Produto Parceiro" , conforme imagem abaixo: Cenário 2 – Validar consistência com o cadastro do produto Passos: Acessar Corporativo → Produtos e Serviços → Cadastro de Produto . Buscar o código do produto (exemplo: 01080263). Clicar em Editar e acessar a aba Parceiros . Verificar o campo Código Produto no Parceiro para o parceiro correspondente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79525 - MELHORIA - CORPORATIVO - RELATÓRIO - IMPRESSÃO DAS BASES DE ICMS INTERESTADUAIS - ORIGEM X DESTINO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, criar o relatório de Base de ICMS interestadual - Origem x Destino , no formato Excel . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Corporativo de número 112854 Genexus 17 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Acesso à Tela e Geração do Relatório Completo Passos: Acessar o sistema. Navegar até o menu: Corporativo > Localização > Origem x Destino . Confirmar que o botão de exportação Excel está visível. Clicar no botão para gerar o relatório. Resultado Esperado: O arquivo Excel gerado, com base nas informações no grid, apenas os dados correspondentes aos filtros selecionados. Os filtros aplicados são refletidos corretamente nas linhas exportadas. O arquivo Excel é gerado automaticamente, após clicar no botão Excel. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela principal de cadastro de origem x destino, utilize os filtros para encontrar o cadastro desejado, em seguida clique em Excel. Relatório gerado Relatório gerado conforme filtros utilizados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79250 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - REVISAO DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE PAGAMENTOS - EVENTO 4010 REINF Objetivo: Esta solicitação visa, tratar/impedir cancelamento de lançamento no financeiro para as seguintes situações: O cancelamento de lançamentos de pagamento (baixa), para pessoas físicas com período já apurado no evento R-4010 da EFD-REINF . O cancelamento da baixa de borderô que contenha títulos vinculados a pagamentos de pessoa física com período apurado no evento R-4010 . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número  113323 Genexus 16 / 113437 Genexus 17 ou superior; Contabilidade de número  113324 Genexus 16 / 113434 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cancelamento de Lançamento com Evento R-4010 já Apurado - Contas a pagar. Pré-requisitos Um lançamento de pagamento a pessoa física com data dentro do período 2025-06 . Evento R-4010 já apurado para esse período no módulo Fiscal. Título vinculado ao lançamento. Passos Acessar o menu: Contas a Pagar > Lançamentos > Cancelar lançamentos . Informar a data e o lote correspondente ao lançamento. Tentar executar o cancelamento de lançamento - tipo baixa . Resultado Esperado O sistema deve impedir o cancelamento e exibir a seguinte mensagem: "Lançamento xx não pode ser cancelado, pois o título xxxx está vinculado a um pagamento de pessoa física e já possui apuração REINF(Evento R-4010)." Consulta de lançamento apurado Cancelamento de lançamento. Informe a data/lote , após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão cancelar item e na sequência confirme o pop-up. O sistema exibirá mensagem de alerta, impossibilitando o cancelamento do lançamento. Ao tentar cancelar o lote, o sistema também vai validar a apuração. Cenário 1: Cancelamento de Lançamento com Evento R-4010 já Apurado - Contabilidade. Pré-requisitos Um lançamento de pagamento a pessoa física com data dentro do período 2025-06 . Evento R-4010 já apurado para esse período no módulo Fiscal. Título vinculado ao lançamento. Passos Acessar o menu: Contabilidade > Lançamentos > Cancelar . Informar a data e o lote correspondente ao lançamento. Tentar executar o cancelamento de lançamento - tipo baixa . Resultado Esperado O sistema deve impedir o cancelamento e exibir a seguinte mensagem: "Lançamento xx não pode ser cancelado, pois o título xxxx está vinculado a um pagamento de pessoa física e já possui apuração REINF(Evento R-4010)." Consulta de lançamento apurado Cancelamento de lançamento. Informe a  data , após isso serão carregados os lançamentos no grid. Marque o lançamento e clique no botão  cancelar lançamento e na sequência confirme o pop-up. O sistema direcionará para o dashboard, com alerta e impossibilitando o cancelamento do lançamento. Ao tentar cancelar o lote, o sistema também vai validar a apuração. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79478 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ETIQUETAS CONSIGNADAS Objetivo: A solicitação tem o objetivo de permitir marcar a etiqueta como consignada informando o proprietário da mesma; Criado nova tela para marcar a etiqueta como consignada. Adicionado na tela de importação a opção de gerar etiqueta com status de já consignada. Adicionado na pesquisa de etiquetas e nas etiquetas do item do pedido a sinalização de que a etiqueta está consignada (No "Descrição do botão" ficará descrito a data referencia e do proprietário). Adicionado no Gerencial o valor consignado e adicionado no cálculo Valor bruto(-)Nota de crédito(-)Consignado Adicionado também no ranking por gerente o valor consignado e no valor líquido.  Regra: Uma etiqueta que esteja no pedido como consignada, mesmo que seja alterado o status de consignada para 'NÃO' no pedido ainda ficará como consignada, pois no momento em que foi adicionada ao pedido seu status marcado como 'SIM', assim não perdendo esse histórico. Premissas: Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número 114010 ou superior; Necessário o ambiente Administração de Vendas estar atualizado com a versão de número 114010 ou superior; Também necessário o ambiente Gerencial estar atualizado com a versão de número 113169 Genexus 17 ou superior; Conceder acesso à tela ' EMBALAGECONSIGNADAWW'  aos perfis de usuários responsáveis; Teste realizado após a atualização Cenário: Etiquetas Consignadas Neste cenário iremos acessar a nova tela que permite marcar etiquetas existentes como consignado e informar o cliente/fornecedor caso necessário; Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela, será exibido os itens abaixo: Campo de filtro por etiqueta; Campo de filtro por descrição do produto; Combo de filtro unidade operacional, será exibido aqueles em que o usuário possui acesso; Combo de filtro por almoxarifado, será exibido aqueles que o usuário possui acesso; Campo filtra o código do catálogo; Campo filtra a descrição do catálogo; Campo filtra o código da coleção; Campo filtra a descrição da coleção; Combo para filtrar etiquetas consignada, opção sendo todas, sim ou não; Botão selecionar consignada, este botão irá direcionar para a tela de manutenção de consignação da etiqueta; Botão editar o fornecedor da etiqueta; Botão remover consignado, este botão irá remover a opção de etiqueta consignada; Exemplo ao marcar uma etiqueta como consignada; Exibira as opções abaixo: Lupa para buscar o proprietário da etiqueta, campo não obrigatório, portanto poderá marcar a etiqueta consignada sem proprietário; Botão confirmar, utilizado para confirmar que a etiqueta está consignado; Botão Fechar, irá voltar para a tela anterior; Cenário: Importação de etiquetas consignadas Neste cenário iremos acessar a tela que permite gerar etiquetas a partir do produto, já existente e também marcar a etiqueta como consignado. Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela será possível informar se a nova etiqueta será consignada; Assim ao gerar etiqueta será possível marcar como consignada; Mensagem de confirmação; Cenário: Geração de pedido com etiquetas consignadas Neste cenário iremos gerar um novo pedido e vincular as etiquetas consignadas na venda; Acessando a funcionalidade Inserir um novo pedido e vincular as etiquetas consignadas no pedido; após acessar a tela filtrar etiquetas desejadas, etiquetas do tipo consignada será exibido com "C" ao final de sua numeração: Após selecionar a etiqueta desejada, ficara marcado também em seus itens do pedido; Acessando detalhes da etiqueta; após os itens vinculados, salvar e gerar relatório de pedido: Consulta valor consignado no relatório de orçamentos/pedidos; preencher filtros conforme o pedido gerado anteriormente; Valor de consignado é o valor de custo do produto, adicionado coluna de Valor(-)Utilização de crédito(-)Consignado Observação, campo exibirá somente se a etiqueta for do tipo consignada conforme data de vigência da consignação ser antes do pedido. Cenário: Valor consignado Gerencial Neste cenário iremos verificar o valor consignado no módulo gerencial. Acessando a funcionalidade Colunas adicionadas; Outras considerações Caso apresente a mensagem debloqueio, informando que a etiqueta está consignado. Desabilitar a funcionalidade 'BLOQUEAR_ETIQUETAS_CONSIGNADAS' para o perfil; Exemplo ao associar a etiqueta ao pedido: Exemplo ao finalizar o pedido de venda: Opção deve estar desmarcada no perfil do usuário que possui acesso à consignação: Assim, após desmarcar e tentar associar etiqueta ou finalizar o pedido, a mensagem não ira exibir; Referente as retenções solicitadas neste chamado, foram tratadas na solicitação: 79448 - NOVA FUNCIONALIDADE: SUB METAS DAS METAS E RETENÇÕES POR FORMA DE PAGAMENTO E VENDA AVULSO ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 74436 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO (RETENÇÃO INSS E ISS) Objetivo Solicitação tem por objetivo validar a implementação das funcionalidades relacionadas à retenção de INSS e ISS na tela de  Adiantamento de Fornecedor do sistema: Cálculo automático das retenções com base nas alíquotas parametrizadas no módulo Fiscal; Atualização do campo "Valor Máximo para Adiantamento", considerando o total de retenções previstas; Bloqueio de gravação caso o valor do adiantamento ultrapasse o permitido; Aplicação automática das mesmas retenções para adiantamentos subsequentes; Exibição adequada das retenções nas telas de consulta e aprovação. Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Módulo Compras : 113043 Genexus 16 ou superior / 113105 Genexus 17 ou superior  Script: 113044 Sql / 113045 PostGree Só é aplicável para pedidos que possuam itens de serviço. Esse menu só é visível para clientes que possuam a  funcionalidade "ADIANTAMENTO_FORNECEDOR"  ativa.  Cenário 1: Geração de adiantamento com cálculo de INSS e ISS Pré-condição: Pedido de compras com itens de serviço; alíquotas parametrizadas no cadastro fiscal: INSS 11%, ISS 5%. Passos: Acesse Compras > Adiantamento de Fornecedor > Adiantamento . Selecione um pedido com itens de serviço. Nesta tela alterou-se a mensagem para pedidos que possuam itens de serviço conforme abaixo. Mensagem antes da alteração: Pedido contém itens de Serviço As regras desta tela permanecem como na versão atual do sistema. Informe valor do adiantamento. Clique em Gerar . Regras dos campos novos: Valor do adiantamento: Valor informado na tela anterior. Este campo já existe na versão atual do sistema, porém sua edição foi habilitada. Valor total do pedido (R$):  Corresponde à soma de todos os itens do pedido que estejam com o status de "em aberto" ou "pendente". Total Adiantamentos (R$):  Corresponde à soma de todos os adiantamentos gerados para o pedido (exceto cancelados e transferidos). Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R$):  Corresponde à soma de todas as retenções previstas com base no valor total do pedido. Valor Máximo para Adiantamento (R$):  Corresponde ao valor resultante da seguinte fórmula: Retenções Previstas (R$):  Corresponde ao Valor do Adiantamento * o percentual de cada imposto. Total Retenções (%):  Corresponde à soma dos percentuais de retenção de todos os impostos. Marque "Sim" para retenção dos impostos desejados. Ao informar que determinado imposto será retido, o sistema retornará como sugestão as alíquotas definidas na parametrização do parceiro, no módulo fiscal, para esse imposto, conforme o serviço federal 116. Caminho: Confira os percentuais carregados automaticamente. Exemplo INSS e ISS. Clique em Confirmar . Resultado esperado: INSS = Adiantamento × 11% ISS = Adiantamento × 5% Valor máximo para adiantamento = Valor do pedido – Retenções – Adiantamentos anteriores. Gravação ocorre com sucesso. Cenário 2: Bloqueio por ultrapassar valor do pedido Passos: Selecione um pedido com valor adiantado próximo ao valor total. Tente gerar um novo adiantamento acima do saldo disponível. Resultado esperado: Mensagem de erro: “Valor do Adiantamento não pode ser maior que o Valor do Pedido menos o Valor já adiantado!” Adiantamento é bloqueado. Cenário 3: Bloqueio por ultrapassar valor máximo considerando retenções Passos: Gere um novo adiantamento com valor maior do que o “Valor Máximo para Adiantamento”. Clique em Confirmar . Resultado esperado: Mensagem de erro: “Valor do adiantamento ultrapassa o Valor Máximo para Adiantamento.” Gravação é impedida. Cenário 4: Geração de adiantamento subsequente com retenções herdadas Passos: Gere um primeiro adiantamento com retenções ativas. Gere novo adiantamento para o mesmo pedido. Verifique os campos de retenção. Resultado esperado: Retenções mantêm os mesmos valores e marcações do primeiro adiantamento. Campos estão bloqueados para edição. Cenário 5: Retenção marcada como “Sim” com percentual zerado Passos: Gere adiantamento marcando "Sim" para INSS ou ISS. Informe percentual igual a zero. Clique em Confirmar . Resultado esperado: Mensagem de erro impede a gravação: “Para retenções marcadas como SIM, os percentuais não podem ser 0.” Cenário 6: Visualização no módulo de aprovação Passos: Acesse Compras > Adiantamento de Fornecedor > Aprovação/Cancelamento . Consulte o pedido testado. Visualize os detalhes de cada adiantamento. Resultado esperado: Detalhamento mostra percentuais, valores de retenção e campos preenchidos conforme cadastro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78615 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - RELATÓRIO CURVA ABC Objetivo: Esta solicitação visa desenvolver a funcionalidade de Relatório de Curva ABC no módulo Compras, permitindo aos usuários gerar um ranking dos produtos mais comprados com base na entrada de notas fiscais no período (mensal ou anual) selecionado. O relatório deve permitir: Filtragem por tipo de produto e período (mês e/ou ano); Exibição dos produtos ordenados por valor total e quantidade , com percentuais relativos ao total; Classificação dos itens conforme Curva ABC: Classe A (Alta) , Classe B (Média) , e Classe C (Baixa) ; Exportação para Excel (XLSM) com guia para análise por valor. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número 113315 Genexus 17 ou superior; Regras da funcionalidade: Regras de geração: São consideradas apenas notas fiscais de Entrada ; Caso o mês tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º dia do mês e ano selecionados e a data final como o último dia do mesmo mês.  Caso o mês não tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º de janeiro do ano selecionado e a data final como 31 de dezembro do ano selecionado; São consideradas as  datas de movimentação  das notas no período selecionado; São consideradas apenas as notas da  Unidade Operacional  selecionada em contexto; São consideradas apenas notas com os status de  Liberada ou Integrada Contábil ; São considerados apenas os itens das notas processadas que correspondam ao(s) tipo(s) de produto(s) selecionado(s); Para a unidade de medida, é considerada a  unidade de medida de estoque  do produto; Para o valor unitário do produto, será considerado o quociente entre seu Valor Total (R$) e sua Quantidade, a fim de gerar uma média no período selecionado, uma vez que podem ter ocorrido variações nos preços unitários dos itens/notas; Exemplo: Valor Total (R$) do item é  R$ 362.992,08.  A quantidade do item é  26.  O valor unitário será calculado considerando o  arredondamento com duas  casas decimais  e resultando em  R$ 13.961,23.   Na planilha de Valor, o percentual é calculado com base no quociente do Valor Total (R$) do produto pela somatória de todos os valores totais; Exemplo: Valor Total (R$) do item é  R$ 362.992,08 . A somatória dos itens é de  R$ 501.747,20 . A porcentagem deste item será de  72,345611%   As classes e prioridades serão definidas pelas seguintes porcentagens, também descritas na legenda presente no relatório Excel: Acima de 70%  - Classe A e prioridade Alta (>= 70%); Entre 20% e 70%  - Classe B e prioridade Média (>= 20% e < 70%); Abaixo de 20%  - Classe C e prioridade Baixa (< 20%). Para a coluna Data Última Entrada NF é considerada a data de movimentação mais recente  das notas correspondentes ao produto; Regras de exibição Na guia "Valor", os itens são ranqueados em ordem decrescente pelo percentual e, em caso de empate, pelo Valor Total (R$), também em ordem decrescente; As colunas  Valor Unitário e Valor Total , em ambas as guias, utilizam o  formato numérico contábil ; A coluna de  porcentagem (%) , em ambas as guias, utiliza o  formato numérico de porcentagem  com duas casas decimais. O relatório é gerado com seis casas decimais, sendo possível aumentá-las caso desejado pelos controles do Excel; A coluna de  Data Última Entrada NF , em ambas as guias, utiliza o  formato de data abreviada , apresentando o padrão DD/MM/AAAA. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validação de Permissão de Acesso Passos: Acessar o sistema como usuário sem a permissão wpRelCurvaABC (Módulo segurança). Navegar até o módulo Compras >Relatório . Verificar se o item Curva ABC está visível. Resultado Esperado: O menu Curva ABC não deve estar disponível para usuários sem a permissão wpRelCurvaABC. Usuário sem acesso ao relatório Atribuir a permissão wpRelCurvaABC ao perfil do usuário (Módulo segurança) Reacessar o módulo Compras > Relatórios . Resultado Esperado: O menu Curva ABC passa a estar visível para o usuário. Usuário com acesso ao relatório. Cenário 2: Geração do relatório Curva ABC - Mensal Passos: Acessar o menu Compras > Relatório > Curva ABC Verificar os filtros exibidos na tela: Mês  Ano Tipos de produto Resultado Esperado para relatório mensal O relatório considera as notas com  data de movimentação no mês/ano informados e da unidade operacional logada. Os dados são enviados para a tela Relatórios > Em Processamento . O relatório gerado contém: Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total; Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado Cenário 3: Geração do relatório Curva ABC - Anual Passos: Acessar o menu Compras > relatório  > Curva ABC Verificar os filtros exibidos na tela: Mês  Ano Tipos de produto Resultado Esperado para relatório anual O relatório é gerado considerando as notas fiscais de entrada entre 01/01 e 31/12 do ano informado e da unidade operacional logada. Os dados são enviados para a tela Relatórios > Em Processamento . O relatório gerado contém: Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total; Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF.   Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS Objetivo Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui: Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status). Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos. Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up. Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido. Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável). Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência. Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens. Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Módulo Compras : 113313 Genexus 16 ou superior / 113315 Genexus 17 ou superior  Cenário 1 – Follow-Up por Comprador (Data de Emissão) Pré-requisitos: Pedidos emitidos por diferentes compradores. Versão com as alterações: Incluída opção de exportação em Excel. Adicionada unidade operacional no relatório. Corrigida falha de navegação entre compradores. Passos: Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos. Selecionar “Comprador” como agrupamento. Filtrar por data de emissão (ex.: 07/02 a 08/02). Gerar relatórios em PDF e Excel. Resultado Esperado: Dados corretos e consistentes. Relatórios organizados por comprador, com separação adequada. Última NF correta. Unidade operacional presente. Cenário 2 – Follow-Up por Comprador (Data de Entrega) Pré-requisitos: Pedidos emitidos por diferentes compradores. Versão com as alterações: Incluída opção de exportação em Excel. Adicionada unidade operacional no relatório. Corrigida falha de navegação entre compradores. Passos: Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos. Selecionar “Comprador” como agrupamento. Filtrar por data de emissão (ex.: 08/02 a 08/02). Gerar relatórios em PDF e Excel. Resultado Esperado: Dados corretos e consistentes. Relatórios organizados por comprador, com separação adequada. Última NF correta. Unidade operacional presente. Cenário 3 – Follow-Up por Fornecedor (Data de Entrega) Pré-requisitos: Pedidos entregues com status variados. Passos: Acessar o relatório por fornecedor. Filtrar por data de entrega(ex.: 08/02 a 08/02).  Gerar relatórios PDF e Excel. Validar agrupamento por fornecedor e exibição da unidade operacional. Resultado Esperado: Relatório com dados completos por fornecedor. Exibição da unidade operacional. Coluna de última NF compatível com a manutenção. Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Ordem Alfabética) Pré-requisitos: Pedidos para diferentes fornecedores. Passos: Gerar relatório por fornecedor ordenado por nome fantasia. Validar ordenação e dados no Excel e PDF. Resultado Esperado: Relatório ordenado corretamente. Presença de campo “usuário/comprador” no Excel. Dados consistentes. Cenário 5 – Validação da Última Nota Fiscal no Relatório Pré-requisitos: Pedidos com NF emitida e registrada no sistema. Passos: Acesse o menu de Recebimento para verificar o relatório Notas fiscais por material. Consultar um pedido com nota emitida. Verificar o número na manutenção. Gerar relatório por comprador ou fornecedor. Comparar número da última NF. Resultado Esperado: Número da última NF exibido corretamente no relatório. Consistência com o registro do pedido. Cenário 8 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos Pré-requisitos: Pedidos registrados por usuários diferentes. Versão com as alterações: Incluído campo de filtro por usuário/comprador. Demais filtros e regras inalteradas. Passos: Acessar o menu Comprador > Manutenção de Pedidos. Utilizar o novo filtro “Usuário”. Informar o nome “Fernanda” e período com registros. Realizar a busca. Resultado Esperado: Apenas pedidos emitidos pelo usuário informado são exibidos. Quando vazio, retorna todos os pedidos. Quando sem resultado, mensagem adequada. Cenário 9 – Validação de Status dos Pedidos. Pré-requisitos: Pedidos com status finalizado. Passos: Gerar relatório de Follow-Up. Adicionada a opção de impressão em PDF/Excel para os relatórios de Comprador e Fornecedor. Na versão atual do sistema não havia opção de impressão em Excel para estes relatórios.   Observação Técnica Adicional Foi corrigida uma falha de navegação no relatório por comprador (data de emissão), onde registros de um comprador apareciam na página do anterior. A quebra de grupo foi ajustada para resolver esse problema. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79446 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ACESSO PARA APROVAR TIPOS DE PEDIDO Objetivo Esta solicitação tem por objetivo controlar acesso de gerentes em tipos de pedido na aprovação final, conforme novo parâmetro. Premissas Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número  113316 ou superior; Conceder acesso na funcionalidade " TrTpdUsuWW" aos perfis de usuários responsáveis. Teste realizado após a atualização Parâmetro: Usuário x Tipo de pedido Resultados Esperados: Cadastrar o tipo de pedido por usuário para aprovação final. Caso não informado o parâmetro, o sistema devera funcionar com a regra anterior existente. Acessando a funcionalidade Após acessar a tela iremos verificar as opções; 1- Opções de filtro para exibição do grid; 2- Botão inserir, para vincular o parâmetro de pedido x usuário; 3- Botão consulta, irá consultar os dados inseridos; 4- Botão editar, após editar será possível inativar o parâmetro inserido; Exemplo botão inserir: Combo para selecionar o tipo de pedido que usuário irá possibilitar aprovar; Campo para informar o login do usuário, com lupa nessa lupa ira exibir os gerentes cadastrados; Combo para informar ativo ou inativo o parâmetro; Botão confirmar, para gravar as informações Botão fechar para voltar a tela anterior. Após confirmar: Cenário: Aprovação final de pedidos Neste cenário iremos acessar a tela de aprovação final de pedidos e verificar que o usuário parametrizado ira aprovar somente pedidos que possuir acesso; Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela iremos verificar que o combo de tipos de pedido, será exibido apenas o parametrizado; Caso inativar todos os parâmetros vinculados ao usuário o sistema vai voltar a ter acesso normalmente como antes, exemplo: Inativado todos os registros vinculados aquele usuario inicial: Acessando a tela de Aprovação final; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79462 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - SIMPLIFICADO Objetivo: Esta solicitação visa criar um novo relatório de Previsão de Pagamento - Simplificado (Previsto) , com estrutura reduzida e apenas as colunas essenciais, baseado no relatório analítico existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e objetiva para o usuário final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 113896 Genexus 16 /   113894 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validação de Permissão de Acesso Passos: Acessar o sistema como usuário sem a permissão prevpgtsimpl (Módulo segurança). Navegar até o módulo Contas a Pagar > Relatório >  Previsão de Pagamentos. Verificar se o item Simplificado está visível. Resultado Esperado: O menu Simplificado não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl. Usuário sem acesso ao relatório Atribuir a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuário (Módulo segurança) Reacessar o módulo Compras > Relatórios > Previsão de Pagamentos. Verificar se o item  Simplificado está visível. Resultado Esperado: O menu R elatório Simplificado passa a estar visível para o usuário. Usuário com acesso ao relatório. Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previsto - simplificado Passo a passo: Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Simplificado . Informar os mesmos filtros do cenário anterior. Clicar em Imprimir . Resultado esperado: Relatório gerado com layout simplificado , contendo apenas as colunas: Nome/Razão Social CPF/CNPJ Grupo financeiro Descrição Fluxo? Título / C. de custo Data de emissão Parcela Data original Prorrogado Valor original Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras. Arquivo gerado corretamente nos formatos: 📄 PDF  📊 Excel  Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. Opções de filtros: Unidade operacional : seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras. Moeda : seleção do tipo de moeda (padrão R$). Fornecedor Inicial / Final : faixa de fornecedores a serem considerados. Grupo financeiro : permite informar o grupo específico ou faixa. Data (obrigatória) : intervalo de datas considerado no relatório. Tipo de ordenação : atualmente fixo como vencimento . Tipo de fluxo : fixo como previsto . Gerar Excel : checkbox para definir o formato de saída. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado em PDF Colunas exibidas: Nome/Razão Social CPF/CNPJ Grupo financeiro Descrição Fluxo? (SIM/NÃO) Título / Centro de custo Data de emissão Parcela Data original Prorrogado Valor original Outras características: Agrupamento por data de vencimento Totalizador por data agrupada Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedor e grupo financeiro filtrado Relatório gerado em Excel Estrutura igual ao PDF, com as colunas: Nome/Razão Social CPF/CNPJ Grupo financeiro Descrição Fluxo? Título / C. de custo Data de emissão Parcela Data original Prorrogado Valor original Recursos adicionais: Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas Formatação clara, com totais em negrito Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais Observações importantes: Se a coluna " Fluxo ? " estiver como "SIM", a coluna CPF/CNPJ ficará vazia e a coluna Título será exibido o centro de custo ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79568 - MELHORIA - SIS/WEB - COMERCIAL - RELATÓRIO PROGRAMA: SIS.VENDAS.PRAPEDID2 - PÁGINA 3 - ITEM COLORAÇÃO Objetivo Verificar se o relatório “ Emissão de CV ” do módulo Vendas foi ajustado corretamente para exibir apenas o nível 1 da estrutura de coloração dos produtos na seção Coloração , alteração realizada exclusivamente para o cliente ARO . Para demais clientes, o comportamento anterior (exibir todos os níveis) deve ser mantido. Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão: Módulo comercial : 113530 Genexus 17 ou superior  Cenário 1: Impressão de relatório Objetivo: Verificar que apenas registros com nível 1 na estrutura de coloração sejam exibidos no relatório. Passos: Vá para o menu: Vendas > Relatórios > Comunicado de Venda > Emissão de CV . Informe: Tipo de Pedido: COMUNICADO DE VENDA (CV) CV Inicial: 100000 CV Final: 100000 Clique em Imprimir . Acesse o menu Relatórios > Em Processamento e aguarde a finalização. Clique no relatório gerado para visualizar. Resultado Esperado: O relatório deve conter somente colorações de nível 1 . Colorações de nível 2 e superiores não devem aparecer . As colorações devem estar no bloco identificado como “Coloração”. Exemplo visual comprovado na imagem Depois.png . Antes: Depois: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79380 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - IDENTIFICADOR DE ARQUIVO NO LANÇAMENTO DA PREVIA DAS NOTAS FISCAIS Objetivo: Esta solicitação term por objetivo validar a nova funcionalidade de definição do Tipo de Anexo para arquivos vinculados à nota fiscal de entrada, no módulo Recebimento , conforme projeto DEPJ 79380, incluindo: Exibição e obrigatoriedade do campo "Tipo de Anexo"; Restrições de edição e exclusão por perfil (WWTNotFisA_Update / WWTNotFisA_Delete); Classificação automática de XMLs processados; Impedimento de continuidade sem preenchimento obrigatório. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número 113705 Genexus 16 ou superior /   113706 Genexus 17  ou superior; Regras da funcionalidade: Regras de validação: Solicitamos a inclusão de um combo, afim de padronizar os nomes dos arquivos a serem disponibilizados para os demais departamentos.” 📄 Fonte: DEPJ 79380, pág. 9  Outros pontos extraídos do documento: Os tipos disponíveis são: PEDIDO , DANFE , XML , NOTA FISCAL - SERVIÇO , OUTROS . O XML deve ser classificado automaticamente e não pode ser editado . Todos os anexos devem possuir tipo definido para prosseguir.; Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Inclusão de Anexos com Seleção de Tipo Passos: Acesse o menu Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal . Clique em Inserir para nova nota. Vá até a aba Anexos . Defina o tipo do anexo. São opções:  Pedido, Danfe, XML, Nota Fiscal - Serviço e Outros; Todas as opções foram sugestões do cliente e inseridas como um  domínio interno da aplicação . Adicione os anexos desejados. Clique em Confirmar . Resultado Esperado: Após definir os tipos dos anexos é possível gravar. Cenário 2 – Validação ao tentar confirmar com tipo de anexo não definido Passos: Siga os mesmos passos do cenário 1, mas não defina o tipo para o anexo. Clique em Confirmar . Resultado Esperado: Sistema bloqueia com a mensagem: Erro: Existem arquivos sem tipo de anexo definido! Cenário 3 – Alterar Tipo de Anexo (perfil com permissão) Pré-requisito: perfil com funcionalidade WWTNotFisA_Update . Passos: Acesse uma nota existente com anexo PDF. Clique no botão de edição (ícone de lápis). Altere o tipo do anexo de "OUTROS" para "DANFE". Clique em Confirmar . Resultado Esperado: O tipo do anexo é atualizado corretamente e exibido na listagem. Cenário 4 – Exclusão de Anexo (perfil com permissão) Pré-requisito: perfil com funcionalidade WWTNotFisA_Delete . Passos: Acesse uma nota com anexos. Clique no ícone da X ao lado de um anexo não XML. Confirme a exclusão. Resultado Esperado: O anexo é removido da listagem. Cenário 6 – Tentativa de edição do tipo de anexo para XML processado automaticamente Objetivo: Garantir que arquivos XML não sejam editáveis. Passos: Acesse uma nota com anexo XML. Clique no botão de edição (ícone de lápis). Altere o tipo de anexo de XML para PEDIDO . Clique em Confirmar . Resultado Esperado: ⚠️ O sistema permite alteração , o que não está conforme o esperado . Segundo o DEPJ 79380, XMLs devem ter tipo de anexo não editável . 📌 Ajuste necessário: travar a edição de tipo de anexo para arquivos XML processados automaticamente. Cenário 7 – Ações disponíveis para arquivos anexos conforme tipo e status Passos: Acesse uma nota fiscal já existente com arquivos anexos variados (XML, PDF, PNG). Clique para visualizar os arquivos. Resultado Esperado: Para XML processado automaticamente : Campo "Tipo de anexo" aparece como  XML (não editável). Ícone de visualização da  DANFE habilitado. Ícone de edição e exclusão  desabilitado . Para outros arquivos (ex: PDF, PNG) : Campo "Tipo de anexo" aparece como "(Não Definido)" e é editável. ✅ Ícone de edição aparece se o perfil possuir WWTNotFisA_Update . ✅ Ícone de exclusão aparece se o perfil possuir WWTNotFisA_Delete e status da nota for "Lançamento Prévio". 📌 Observações: Demais arquivos permanecem com tipo "Não Definido" até edição manual. Cenário 8 – Upload e Validação de Anexos em Recebimento (Manual, XML e REINF) Objetivo: Validar o painel de Upload de anexos nas telas de recebimento, garantindo a obrigatoriedade do tipo de anexo e correta exibição dos arquivos em modo consulta. Passos: Acesse o menu Recebimento > Nota Fiscal Manual , Nota Fiscal via XML ou Nota Fiscal de Serviço - REINF . Clique em Inserir e preencha os dados obrigatórios da nota. Vá até a seção Upload , localizada na parte inferior da tela. Anexe um ou mais arquivos (exemplo: um PDF e um XML). Clique em Adicionar arquivos . Para um dos arquivos, deixe o campo Tipo de Anexo em branco. Clique em Confirmar . Resultado Esperado: O sistema bloqueia a confirmação e exibe uma mensagem de erro informando que há anexos sem tipo definido. O painel de upload é exibido corretamente mesmo para notas de lançamento manual , conforme apresentado nas imagens de evidência. Para notas com status "Lançamento Prévio" , a visualização do componente de arquivos é sempre em modo consulta , ou seja, sem botões de ação disponíveis . Quando acessada por meio da tela Nota Fiscal – Efetivação , a exibição de anexos da nota também estará no modo consulta , obedecendo às regras definidas para controle de botões visíveis (editar, excluir, tipo de anexo, etc). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79242 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - RECEBIMENTO - NF DE SERVIÇO - RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL Objetivo: Esta solicitação visa tratar o recebimento de notas de serviço, quando seleciona a opção "Com pedido". A tela de  Item da Nota Fiscal de Serviço (Recebimento com Pedido de Compra) deve respeitar corretamente os parâmetros de retenção e permissão de alteração definidos no cadastro de Parceiros , conforme as regras estabelecidas: Sem alíquotas : não deve haver retenção. Com alíquotas e sem permissão de alteração : o campo "Reter" deve vir marcado como "Sim", sem possibilidade de edição. Com alíquotas e com permissão de alteração : o campo "Reter" deve ser editável, com valores "Sim" e "Não", preferencialmente com valor em branco por padrão. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número  113913 Genexus 16 / 114268 Genexus 17  ou superior;  Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Parceiro sem alíquotas definidas para PIS/COFINS/CSLL Pré-requisito: Parceiro sem nenhuma alíquota configurada para os tributos no cadastro de EFD-REINF. Parâmetro de permitir alteração: qualquer valor. Passos: Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço . Informe o Pedido de Compra . Preencha os dados do serviço, sem informar alíquotas. Observe o campo Reter . Resultado Esperado: O campo "Reter" deve vir como "Não" e travado. Nenhuma retenção deve ser gerada no pagamento. Acessando a funcionalidade Lançamento da Nota fiscal de serviço Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. O tipo de lançamento, selecione Com Pedido de Compra, preencha os demais campos conforme necessidade e clique em Confirmar. O Sistema exibirá um pop-up para seleção do pedido. Clique no botão de seleção para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão Próxima . Na parte inferior, clique em  Editar o item. Informe a  CFOP/CIO e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens Contribuição Previdenciária , IRRF e Outras Retenções , o campo indicador de retenção é carregado com NÃO e não permite alteração. Termine o lançamento clicando em  Confirmar e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em Finalizar e na sequência confirme o pop-up. O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em  Confirmar . Cenário 2: Parceiro com alíquotas e permissão de alteração "Não" Pré-requisito: Parceiro com alíquotas de PIS/COFINS/CSLL informadas. Parâmetro “Permitir alteração da base de retenção”: Não . Passos: Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço . Informe o Pedido de Compra . Preencha o Código de Serviço que esteja vinculado ao parceiro. Observe o campo Reter . Resultado Esperado: O campo "Reter" deve vir preenchido com "Sim" . Os campos de retenção devem permitir alteração. Ao efetivar o pagamento, a retenção deve ocorrer. Acessando a funcionalidade Lançamento da Nota fiscal de serviço Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. O tipo de lançamento, selecione Com Pedido de Compra, preencha os demais campos conforme necessidade e clique em Confirmar. O Sistema exibirá um pop-up para seleção do pedido. Clique no botão de seleção para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão Próxima . Na parte inferior, clique em  Editar o item. Informe a  CFOP/CIO e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens Contribuição Previdenciária , IRRF e Outras Retenções , o campo indicador de retenção é carregado com Sim e não permite alteração. Termine o lançamento clicando em Confirmar e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em Finalizar e na sequência confirme o pop-up. O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em  Confirmar . Cenário 3: Parceiro com alíquotas e permissão de alteração "Sim" Pré-requisito: Parceiro com alíquotas de PIS/COFINS/CSLL informadas. Parâmetro “Permitir alteração da base de retenção”: Sim . Passos: Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço . Informe o Pedido de Compra . Preencha o Código de Serviço que esteja vinculado ao parceiro. Observe o campo Reter . Resultado Esperado: O campo Reter deve estar editável . O valor inicial deve estar em branco (default) . Deve permitir selecionar "Sim" ou "Não". Após selecionar "Sim", efetuar a retenção no pagamento. Após selecionar "Não", não efetuar a retenção. Acessando a funcionalidade Lançamento da Nota fiscal de serviço Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. O tipo de lançamento, selecione Com Pedido de Compra, preencha os demais campos conforme necessidade e clique em Confirmar. O Sistema exibirá um pop-up para seleção do pedido. Clique no botão de seleção para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão Próxima . Na parte inferior, clique em  Editar o item. Informe a  CFOP/CIO e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens Contribuição Previdenciária , IRRF e Outras Retenções , o campo indicador de retenção é carregado com Sim e permite alteração. Termine o lançamento clicando em  Confirmar e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em Finalizar e na sequência confirme o pop-up. O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em  Confirmar . Observações importantes:  As notas geradas devem ser integradas no financeiro e fiscal. Para seguir com o processo de REINF, os títulos devem ser baixados e realizado o processo de apuração e transmissão do REINF. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79480 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - INFORMAÇÃO DE REFERENCIA PRODUTO ITEM DO PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar referência na informação do item. Premissas: Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número 113720 ou superior; Necessário conceder acesso à funcionalidade " Visualiza_Ref_Prod_Itens_Ped " aos perfis responsáveis; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Tela de Pedidos Neste cenário iremos acessar pedidos que possuam referência em seus itens e validar que será exibido na informação do produto; Acessando a funcionalidade Editar ou inserir um pedido; inserir itens que possuam referência de etiqueta ou referência manual; Exemplo: Etiqueta com referência: Produto com referência manual(editando o item e acessando a opção referência): ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79359 - MELHORIA - SIS/WEB - CORPORATIVO - CADASTRO DE PRODUTOS, MELHORIA NA ESTRUTURA DE PRODUTOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo verificar se, ao criar uma nova estrutura de produto no sistema, para clientes do Ramo de Embalagens ativa, os seguintes campos são preenchidos automaticamente com os valores padrão esperados: Lista Relatório de Custo : Marcado (Sim) Movimenta Estoque : Marcado (Sim) Movimenta Nível de Baixo : Marcado (Sim) Obrigatório p/Reservar : Marcado (Sim) Perda Fixa : 0,000000 % de Formulação : 0,0000 Além disso, validar que o cursor do foco inicial não será posicionado no campo “Quantidade” por limitação técnica do Genexus WEB . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Corporativo de número 113882 Genexus 17 ou superior; A funcionalidade para Cliente do Ramo de Embalagens esteja ativa para o cliente a ser testado. Esta funcionalidade pode ser habilitada pela Send . Em caso de necessidade, entre em contato com o time responsável para ativação. Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Cliente do Ramo de Embalagens Passos: Acesse Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto . Edite um produto já existente. Acesse a aba Estrutura . Clique em Inserir , preencha a observação e clique em Confirmar . Clique novamente em Modificar na estrutura recém-criada. Clique em Inserir para adicionar um componente. Resultado Esperado: Lista Relatório de Custo: marcado Movimenta Estoque: marcado Movimenta Nível de Baixo: marcado Obrigatório p/Reservar: marcado Perda Fixa: 0,000000 % de Formulação: 0,0000 Campo Quantidade sem foco automático Botão de pesquisa duplicado não exibido Cenário 2 – Cliente  sem a funcionalidade ativa Passos: Repita os mesmos passos do Cenário 1 com um cliente sem a funcionalidade ativa. Resultado Esperado: Lista Relatório de Custo: não marcado Movimenta Estoque: não marcado Movimenta Nível de Baixo: não marcado Obrigatório p/Reservar: marcado Perda Fixa: 0,000000 % de Formulação: 0,0000 Campo Quantidade sem foco automático Botão de pesquisa duplicado não exibido ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79782 - SIS/WEB - SENDDECOR - OBSERVAÇÕES CUSTOMIZADAS ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo gravar observação após gravar o profissional no orçamento. Situação reportada: Usuário reporta que "ao selecionar um profissional no momento de criação do orçamento e clicar em “Salvar”, o sistema não permitia a inserção de informações adicionais, como observação do orçamento customizado. Após essa ação, ao tentar adicionar esses dados, o sistema exibia a mensagem  “pedcab foi modificada” e não gravava as novas informações." Premissas: Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número 114010   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Orçamento Neste cenário iremos gerar um orçamento e verificar que será exibido a observação do pedido; Acessando a funcionalidade inserir um novo orçamento; Preencha os dados do orçamento e aperte em confirmar; adicionamos uma mensagem informativa, assim caso alterado o profissional o sistema ira salvar automaticamente; Exemplo: Mudar o profissional para sim; Selecione o profissional desejado, após selecionar a tela irá salvar automaticamente; Portanto, caso informar o campo de observação e depois selecionar o profissional, o campo de observação não será salvo. Necessário informar o campo de observação e depois apertar em salvar; após salvo ira gravar as observações; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79112 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDF-E DE CTE | SUBSTITUIÇÃO Objetivo Esta solicitação tem por objetivo verificar se a tela de Substituição de MDF-e no sistema implementa corretamente a obrigatoriedade da  informação de reboque quando o tipo de rodado selecionado for Cavalo Mecânico , conforme exigência da SEFAZ. Validar também o funcionamento completo da substituição: geração, transmissão, encerramento e gravação correta do XML com os dados do reboque. Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Módulo Doc eletrônico : XXXX Genexus 17 ou superior  01. Geração do MDF-e original para substituição Cenário 1: Geração de MDF-e com CTe Acesse MDFE > Transmissão Clique em Gerar Selecione um CT-e para compor o MDF-e   Preencha os dados de seguro e averbação Prossiga para Complementos e depois Produto Predominante Informe tipo de carga e finalize o MDF-e Transmita o MDF-e Cenário 2: Encerramento do MDF-e original Acesse MDFE > Encerrar Filtre e encerre o MDF-e gerado 📎 Evidências: 10 - Encerrar.png , 11 - Confirmar Encerramento.png 02. Substituição de MDF-e com tipo rodado Cavalo Mecânico Cenário 3: Acessar e preencher dados de substituição Acesse MDFE > Transmissão Marque a opção Substituição de MDF-e Clique em Substituir MDF-e Preencha a Placa, Tipo Rodado = Cavalo Mecânico , UF, CPF, etc. O grid de reboque deve ser exibido automaticamente 📎 Evidências: 12 - OS - Substituir MDF-e.png , 13 - Tela wpmdfesub.png , grid_reboque_exibido.png Cenário 4: Validar obrigatoriedade do grid Tente confirmar sem informar reboque Resultado esperado: erro de validação Em seguida, preencha os campos do reboque (placa, tara, capKG, etc) Clique em Confirmar 📎 Evidência: 14 - Confirmar Substituição.png 03. Geração do MDF-e Substituto Cenário 5: Confirmar geração e preencher dados Selecione o MDF-e gerado para substituição Informe o produto predominante (tipo de carga, descrição, CEPs) Finalize a substituição 📎 Evidências: 15 - Gerar MDF-e.png , 16 - Prod. Predominante.png , 17 - Finaliza Substituição.png 04. Transmissão do MDF-e Substituto Cenário 6: Transmitir MDF-e com sucesso Acesse novamente Transmissão Selecione o MDF-e substituto (com nova chave) Clique em Transmitir Resultado esperado: Status 100 - Autorizado o uso do MDF-e 📎 Evidências: transmitir_mdfe_substituto.png , transmitido_com_sucesso.png 05. Encerramento do MDF-e Substituto Cenário 7: Encerrar MDF-e gerado na substituição Acesse MDFE > Encerrar Filtre pela placa/caminhão Clique em Encerrar Resultado esperado: makefile Copiar Editar Ação: Encerramento: 135 Motivo: Evento registrado e vinculado ao MDF-e 📎 Evidências: encerrar_mdfe_substituto.png , encerramento_sucesso_final.png 06. Validação Técnica Cenário 8: Verificação de gravação do XML Caminho configurado: C:\Models\GX17u10\SIS_DocFiscal\CSharpModel\XML\MDFE\ Verifique o XML: Nome do arquivo: 3525056060346100018058001000053811000053817-mdfe.xml O XML deve conter o bloco , por exemplo: < veicReboque > < placa >FPR0050 < RENAVAM >35794299804 < tara >15000 < capKG >50000 < tpCar >01 < UF >SP 📎 Evidências: xml_gerado_diretorio.png , xml_conteudo_reboque.png Cenário 9: Validação em banco de dados Execute no SQL: SELECT * FROM MdfeRodVeicReboq WHERE MDFChv = '3525056060346100018058001000053811000053817' Resultado esperado: dados persistidos com sucesso. 📎 Evidência: sql_validacao_reboque.png 07. Cenário adicional – Emissão com NF-e Cenário 10: Validação do tipo de emitente Se o MDF-e for gerado com NF-e , o sistema deve solicitar o tipo de emitente como: "Não Prestador Serviço Transporte" 📎 Evidência: tipo_emitente_nf.png ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79841 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO NF DE DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR - GRUPO FINANCEIRO INVALIDO Objetivo: Esta solicitação visa corrigir o erro na integração de Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor, relacionado à ausência de Grupo Financeiro. O ajuste consistiu em restaurar a validação para que, em casos de Grupo Financeiro vazio na integração, seja utilizado o grupo do Tipo de Título . Situação Reportada. Ao tentar integrar nota fiscal de devolução, o sistema apresentava validação indevida de grupo financeiro invalido. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 114013 Genexus 16 /  114016 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Integração Faturamento - Devolução Fornecedor Passos: Acesse o sistema e vá até o módulo Integração de Faturamento . Selecione a data correspondente à emissão da Nota Fiscal Localize a NF de devolução ao fornecedor. Execute o processo de integração da nota fiscal . Resultado Esperado O sistema não apresenta erro de Grupo Financeiro . A integração da NF ocorre normalmente. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela, marque o dia que está pendente de integração e clique no botão Confirmar O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. Relatório de integração Consulta da Nota fiscal integrada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79907 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - FOTO PRINCIPAL DO PRODUTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo de priorizar a foto principal (Produto/Catálogo) na impressão na via do cliente e documento da CATI que vai para o restauro. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 114130   ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Parâmetro: Habilitando foto como principal Neste parâmetro iremos marcar uma foto como principal e verificar os relatórios de via do cliente e documento CATI. Acessando a funcionalidade acessar as imagens do produto e verificar qual imagem está marcada como "Foto Principal" Imagem 1, avançar para a próxima tela: Imagem 2, esta definida como principal; Cenário: Via do cliente - Com imagem principal Neste cenário iremos gerar um pedido com o produto evidenciado anteriormente e depois verificar a via do cliente. Acessando a funcionalidade Editar ou inserir um pedido de venda com o produto parametrizado; Finalizar pedido com a opção de fotos; Acessar a via do cliente; Imagem da foto principal conforme parâmetro: Cenário: Relatório Cati - Com imagem principal Neste cenário iremos gerar um pedido do tipo CATI/Restauro e depois verificar o relatório, em que o mesmo deve exibir o produto principal também; Para fins de testes utilizado outro produto com a foto principal marcada: Relatório CATI: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79381 MELHORIA - CONTAS A PAGAR - VISUALIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E PEDIDOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, permitir aos usuários acessar, visualizar e baixar arquivos anexos (como Nota Fiscal - DANFE , Nota de Serviço e Pedido ) diretamente a partir da consulta de títulos e do detalhamento do título , conforme previsto e aprovado no DEPJ. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 115202 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Exibir ícone de anexos no grid (Consulta de Títulos) Passos: Acessar módulo Contas a Pagar > Consultas > Títulos . Verificar no grid de títulos se há o ícone de anexo (clip). Clicar na ação "Pedido" ou "DANFE" quando disponível. Resultado Esperado: Se houver apenas 1 anexo , o download inicia automaticamente. Se houver mais de 1 anexo , abre-se um pop-up com a lista para seleção. Se não houver anexos , a ação é oculta. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Note que para o título da Send Soluciona (Exemplo) não tem anexo, logo o ícone de anexo não é exibido Quando tem apenas um anexo. Ao clicar em pedido , realizado o download. Quando tem mais anexos, o sistema abre o pop-up para baixar o arquivo desejado. Cenário 2: Download múltiplo de anexos do tipo Pedido (Consulta de Títulos) Passos: No grid da tela de consulta, clique no ícone de anexo do tipo Pedido . Sistema exibe uma lista com dois ou mais anexos. Clique em um item da lista. Resultado Esperado: O arquivo selecionado é baixado corretamente. A lista mostra nome, tipo e data de inclusão. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Clique no ícone de anexo, e selecione a opção Pedido . O sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual dos pedidos. Caso tenha apenas um arquivo do tipo Pedido, o download é feito, sem a necessidade de exibir pop-up. Ao clicar no ícone , será possível realizar o download do arquivo. Cenário 3: Download múltiplo de anexos do tipo DANFE (Consulta de Títulos). Passos: Clique no ícone de anexo, caso exibido. Verifique se há um ou mais arquivos listados. Clique em um item da lista. Serão exibidos os arquivos do tipo DANFE Resultado Esperado: O sistema realiza o download do DANFE correspondente (PDF). Caso não haja DANFE vinculado, não será exibida a opção Nota Fiscal. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Clique no ícone de anexo, e selecione a opção Nota Fiscal . Clique no ícone de anexo, o sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual dos pedidos. Caso tenha apenas um arquivo do tipo DANFE, o download é feito, sem a necessidade de exibir pop-up. Ao clicar no ícone , será possível realizar o download do arquivo. Cenário 4: Download individual de anexo do tipo Nota de Serviço (Consulta de Títulos). Passos: Clique no ícone de anexo, caso exibido. Verifique se há um ou mais arquivos listados. Clique em um item da lista. Serão exibidos os arquivos do tipo Nota de Serviço Resultado Esperado: O sistema realiza o download da Nota Fiscal de Serviço correspondente (PDF). Caso não haja arquivo vinculado, não será exibida a opção Nota de Serviço. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Clique no ícone de anexo, e selecione a opção Nota de Serviço . Clique no ícone de anexo, o sistema vai solicitar o local para gravação do arquivo baixado. Caso tenha mais de um arquivo do tipo Nota de Serviço, o sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual das Notas de Serviço. Cenário 5: Acesso à aba "Anexos" no detalhe do título (Consulta de Títulos) Passos: Na mesma tela de consulta, clique no ícone da lupa 🔍 para abrir o detalhe do título. Acesse a nova aba “Anexos”   Visualize o grid com colunas: Nome do arquivo, Tipo (XML, DANFE, Pedido), Tipo do arquivo, Data de inclusão. Clique no botão de download. Resultado Esperado: Todos os anexos vinculados à(s) nota(s) fiscal(is) do título são exibidos. É possível baixar individualmente qualquer um deles. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos. Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Ao carregar o título desejado, clique no botão de consulta. Ao abrir a tela de detalhes do título, note que há nova aba chamada Anexos . Serão exibidos todos os anexos importados no lançamento da nota fiscal. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79445 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CARRINHO DE COMPRA EM OUTROS DISPOSITIVOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo possibilitar acessar o carrinho em dispositivos diferentes, Exemplo, acessando o carrinho de um telefone móvel e depois prosseguir no computador. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  114143   ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Carrinho em vários dispositivos  Neste cenário iremos adicionar itens ao carrinho, com um dispositivo móvel depois acessar o modulo frente de loja em um computador e verificar que será mantido os itens do carrinho, este controle é por usuário. Assim respeitando o carrinho de cada usuário. Acessando a funcionalidade filtrar itens desejados e adicionar ao carrinho; após adicionar será vinculado o item ao carrinho: Item adicionado; Acessando pelo computador ou outro dispositivo; Após acessar o modulo, verificamos que o carrinho está sendo exibido com a quantidade anterior; Acessando o carrinho: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80021 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - VALIDAÇÃO 4010 INDEVIDA Objetivo: Esta solicitação visa, corrigir a falha de validação durante o cancelamento de lançamentos que estão sendo interpretados incorretamente como pagamentos para pessoa física (REINF), devido à coincidência do número da nota fiscal com o padrão utilizado para essa classificação. Situação reportada Ao tentar cancelar o lançamento, o sistema validava indevidamente um lançamento sem REINF (4010). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número  114327 Genexus 16 / 114331 Genexus 17  ou superior; Contabilidade de número  114430 Genexus 16 / 114399 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cancelamento de Lançamento - Contas a pagar. Pré-condições: Existe uma nota fiscal com número 122023 associada a um fornecedor PJ (ex: Send). Essa nota foi integrada e está disponível para cancelamento. Passos: Acessar o menu Contas a Pagar > Lançamentos contábeis . Pesquisar o lote contendo a nota fiscal 122023 . Selecionar o item com o fornecedor Transmola (Pessoa Jurídica). Acionar o botão de exclusão/cancelamento da integração. Confirmar a operação na janela de confirmação. Resultado Esperado: O sistema permite o cancelamento normalmente , validando que se trata de um fornecedor PJ e não bloqueia a operação com mensagem relacionada à REINF. Acessando a funcionalidade Cancelamento de lançamento individual Informe a  data/lote , após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão cancelar item O sistema irá cancelar e exibirá mensagem de sucesso. Cancelamento de lançamento lote Informe a  data/lote , após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão cancelar lote, o sistema solicitará a confirmação do cancelamento. Após confirmação será direcionar para dashboard e após cancelar exibirá mensagem de sucesso. Cenário 2: Cancelamento de Lançamento - Contabilidade Pré-condições: Existe uma nota fiscal com número 122023 associada a um fornecedor PJ (ex: Send). Essa nota foi integrada e está disponível para cancelamento. Acessando a funcionalidade Cancelamento de lançamento individual Informe a  data/lote , após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão cancelar item, o sistema solicitará a confirmação do cancelamento. Após confirmação será direcionar para dashboard e após cancelar exibirá mensagem de sucesso. Cancelamento de lançamento lote Informe a  data/lote , após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão cancelar lote, o sistema solicitará a confirmação do cancelamento. Após confirmação será direcionar para dashboard e após cancelar exibirá mensagem de sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79194 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC. ELETRONICO - TRANSMISSÃO DE NOTA FISCAL - FILIAL BETIM/MG Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo verificar se o sistema permite a emissão e a transmissão correta de NFS-e para o município de  Betim/MG , utilizando o novo parâmetro cadastrado RPS_Betim com layout GINFES 3.00 , garantindo a integração completa com o WebService da prefeitura, conforme credenciais e configurações da nova filial. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Doc. Eletronico de número 115678 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro do parâmetro RPS_Betim Passos: Acessar o menu:  Documento eletrônico > Configuração > Cadastro de Parâmetros . Clicar em Inserir . Selecionar Tipo de Documento: RPS_Betim . Definir Versão: 3.00 e Ambiente: Homologação Clicar em Confirmar . Clicar no ícone de edição do novo parâmetro cadastrado. Na tela de configuração, clicar em Importar Parâmetros . Resultado Esperado: Parâmetro é cadastrado com sucesso e os campos de configuração são preenchidos corretamente com os dados do WebService. Serviços do schema schemas_v300 são exibidos: RPSCancelamentoNFE, RPSConsultaNFE, RPSPedidoEnvioRPS. Cenário 2: Gerar XML sem transmissão Passos: Acessar: NFS-e > Transmissão Betim . Selecionar a nota desejada. Clicar em Gerar XML - Sem Transmissão . Resultado Esperado: Sistema redireciona para o dashboard de relatórios. Nota é registrada como não transmitida. XML gerado é salvo localmente sem envelopamento SOAP. Confirmação visual: XML com tag aberta corretamente. Cenário 3: Transmitir nota fiscal Passos: Acessar: NFS-e > Transmissão Betim . Selecionar a mesma nota fiscal. Clicar em Transmitir . Acompanhar o status em NFS-e > Monitoramento de Batchs . Clicar na lupa para verificar resultado da transmissão. Cenário 4: Visualização e download da NFS-e Passos: Acessar o menu: Faturamento > Contulta nota fiscal . Localizar NFS-e transmitida. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79908 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ORÇAMENTO CUSTOMIZADO, ACRESIMO PARA FRETE Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo alterar nomenclatura do acréscimo para frete. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  114394   ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Adicionar frete ao orçamento. Neste cenário iremos adicionar frete a um orçamento e depois imprimir o customizado, em que foi alterado a nomenclatura para "Frete". Acessando a funcionalidade Inserir ou editar um orçamento com itens e acesse o resumo do pedido: Informar valor de frete e apertar em atualizar: acessar o orçamento customizado:       ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80042 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO DO CONTAS A RECEBER Objetivo: Essa solicitação visa, corrigir a totalização da conciliação com borderô de Contas a Receber , garantindo que valores de desconto e juros sejam considerados corretamente no grid de conciliação manual (módulo Financeiro > Conciliação) Situação Reportada Ao tentar conciliar, o sistema não está considerando o valor de desconto do borderô. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 114514 Genexus 16 / 114513 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Conciliação de borderô -   com Desconto Passos: Acessar novamente o menu de conciliação. Selecionar o mesmo borderô com desconto. Visualizar novamente o painel "Débitos conciliação". Validar se o campo “Diferença” está  zerado . Validar se os lançamentos exibem corretamente os campos de  valor original, valor com desconto e valor baixado . Resultado Esperado: Campo "Diferença" deve exibir valor 0,00 . Campo "Valor" na linha do lançamento considera o valor com desconto . Conciliação fecha corretamente. Módulo Contas a Receber Consulta do borderô. Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados. Módulo Conciliação Efetuando a Conciliação. Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônico Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados. Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2) , após clique em Confirmar (3) . Confirme a conciliação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar. Itens conciliados: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79980 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONVERTER ORÇAMENTO DE LOJA E VENDA DE MERCADORIA EM PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo converter um ORÇAMENTO e VENDA em PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  114394   ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Orçamento em pedido de demonstração. Neste cenário iremos gerar um orçamento e converter em pedido de demonstração. Acessando a funcionalidade Inserir ou editar um orçamento: inserir etiquetas no item do orçamento; apertar em converter, neste momento iremos escolher o tipo de pedido, sendo venda de mercadorias ou pedido de demonstração; Neste exemplo iremos utilizar pedido de demonstração, caso possua alguma divergência será apresentado a validação em tela; Regras O orçamento não pode possuir itens sem etiqueta e a quantidade do item não pode ser maior que a quantidade de etiquetas. Só gera demonstração quando os itens possuírem as devidas etiquetas. É obrigatório a etiqueta possuir estoque disponível. A etiqueta não pode estar amarrada em outro pedido. A Condição de pagamento do PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO vai ser gerado S/DÉBITO. Uma observação será gravada no PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO. O número do pedido novo deve seguir a sequência do tipo de pedido de demonstração. Após a conversão será direcionado para o pedido de demonstração com itens vinculados; Consulta das observações do pedido; Cenário: Pedido de venda em demonstração. Neste cenário iremos converter um pedido de venda em pedido de demonstração Acessando a funcionalidade selecionar o novo tipo de conversão de PM para PV; Selecionar o pedido de demonstração e itens; Consulta do pedido de venda gerado: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79975 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - INCLUSÃO DE ASE NOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS PREVISTOS, REALIZADOS E GERENCIAL Objetivo: Esta solicitação visa, adicionar a coluna  ASE (Autorização de Solicitação de Empenho), oriunda do pedido de compras ou do lançamento no fluxo de caixa , nos seguintes relatórios: Relatório de Previsão de Pagamento - Analítico - (Excel e PDF) Relatório Gerencial das Realizações no Período (Excel) Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 115103 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Previsto. Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. Passos: Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico Selecionar o tipo de fluxo : Previsto Selecionar o tipo de ordenação : Fornecedor   Informar o período desejado Gerar relatório em PDF e Excel Resultado Esperado: O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE" , preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF Relatório Excel Relatório Excel com Totalizador Cenário 2: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Realizado . Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. Passos: Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico Selecionar o tipo de fluxo : Realizado Selecionar o tipo de ordenação : Fornecedor   Informar o período desejado Gerar relatório em PDF e Excel Resultado Esperado: O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE" , preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF Relatório em PDF por data de baixa Relatório Excel Relatório Excel por data de baixa Relatório Excel com Totalizador Relatório Excel com Totalizador por data de baixa Cenário 3: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento - Previsto. Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. Passos: Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico Selecionar o tipo de fluxo : Previsto Selecionar o tipo de ordenação : Vencimento Informar o período desejado Gerar relatório em PDF e Excel Resultado Esperado: O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE" , preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF Relatório Excel Relatório Excel com Totalizador Cenário 4: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento -  Realizado . Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. Passos: Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico Selecionar o tipo de fluxo : Realizado Selecionar o tipo de ordenação : Vencimento Informar o período desejado Gerar relatório em PDF e Excel Resultado Esperado: O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE" , preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF Relatório em PDF por data de baixa Relatório Excel Relatório Excel por data de baixa Relatório Excel com Totalizador Relatório Excel com Totalizador por data de baixa Cenário 5: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Fornecedor. Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE. Passos: Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período Informar o período de baixa desejado Ordenar por Fornecedor   Gerar relatório em Excel Resultado Esperado: A coluna ASE deve constar no Excel gerado. O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório Excel Cenário 6: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Data de Baixa. Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE. Passos: Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período Informar o período de baixa desejado Ordenar por Data de Baixa   Gerar relatório em Excel Resultado Esperado: A coluna ASE deve constar no Excel gerado. O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78950 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - AO DESAMARRAR A ETIQUETA O SISTEMA DEFINE DATA ANTERIOR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo buscar a data do servidor ao desamarrar etiqueta. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  114394   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Desamarrar etiqueta Neste cenário iremos editar um pedido e desamarrar a etiqueta e validar que a mesma irá sumir do grid. Acessando a funcionalidade Inserir ou editar um pedido existente; Com a etiqueta adicionada, acesse as informações da etiqueta; Desamarrar etiqueta; após desamarrar a etiqueta deve sumir; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79079 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - EMPENHO AUTOMÁTICO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o funcionamento do empenho automático e o processo completo de emissão da nota fiscal utilizando acondicionamento copiado de outro pedido, garantindo que: O acondicionamento seja reaproveitado corretamente. O empenho ocorra automaticamente ao receber. A nota fiscal seja emitida e transmitida com sucesso, mesmo que haja divergência entre a quantidade liberada e empenhada. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número 114956 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Emissão de orçamento na UOP origem 1.1 - Acesse o módulo Vendas , na UOP 2, e insira um novo orçamento. Informe os dados do cliente. Informe os dados de transporte. Informe os dados de pagamento. Clique em Confirmar. Após atualização da tela, insira o(s) anexo(s). Adicione o(s) item(ns) clicando em Inserir. Confirme o primeiro lance e insira o segundo por diante. Confirme o item. Realize o aceite do orçamento. Confirme. Cenário 2 – Aprovação e conversão do orçamento O orçamento estará com status "Aguardando Cadastro". Acesse o fluxo de aprovação de cadastro. Realize a aprovação fiscal. Mensagem de confirmação. Realize o desbloqueio do orçamento. Confirme. Mensagem de conversão exibida. Cenário 3 – Cópia do pedido para outra UOP Acesse o menu de cópia de pedido. Selecione a UOP 1 como destino. Marque a opção "Trocar Rota, Transportadora e Condição de Pagamento". Informe rota, condição de pagamento e CFOP. Marque o pedido e clique em Confirmar. Relatório gerado com o número do pedido copiado. Acesse a tela de Emissão do Pedido na UOP 1 e pesquise o destino. Na UOP 1  altere o cliente para MG (UOP 2) . Ajuste novamente os dados de transporte e confirme. Será necessário ajustar novamente os dados de transporte, uma vez que o cliente foi alterado. Confirme. Cenário 4 – Produção dos itens (se aplicável) Este cenário é condicional e depende de necessidade de produção no estoque. Acesse o módulo Industrial > Apontamento Simplificado Produza o item conforme os lances do pedido de origem. Produção do lance de 1000: Etiqueta gerada: Repita o processo conforme os lances efetuados no pedido. Cenário 5 – Empenho dos itens no pedido copiado Acesse o módulo Logística > Empenho (Produtos x Acondicionamentos) Filtre pelo pedido copiado e selecione o primeiro lance. Informe a quantidade conforme ID do acondicionamento e clique em Empenhar Confirme. O item ficará com status Separado . Repita o processo para os demais lances. Cenário 6 – Emissão da Nota Fiscal (pedido copiado) Acesse o módulo Faturamento Fature apenas o lance de quantidade 600. Clique em Gerar Nota. Confirme. Nota fiscal gerada com sucesso. Sistema abrirá o módulo Eletrônico para impressão. Envie a nota para trânsito (UOP 2 como destino). Cenário 7 – Recebimento da nota na UOP 2 Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal em Trânsito Selecione a  UOP 2 , defina o almoxarifado de destino, marque a nota e clique em Confirmar. Confirme o recebimento. O sistema identificará o pedido copiado e empenhará automaticamente os itens , conforme regras da OS 76870. Uma planilha Excel será baixada. Cenário 8 – Validações do Empenho Automático (OS 76870) Ao receber a nota fiscal da cópia, se o acondicionamento for retornável , o sistema executará a seguinte lógica: Percorre os lances do pedido de origem por produto, acondicionamento e data de liberação. Se o lance de origem não estiver Separado , armazena a quantidade. Verifica a nota emitida e armazena a quantidade faturada. Para cada lance do pedido copiado: Verifica se quantidade == nota; Status == Faturado; Quantidade == origem; Origem foi empenhado. Se todas forem verdadeiras, vincula ao lance correspondente. Se nenhum for encontrado, segue o processamento sequencial do pedido de origem. Acesse a Logística para conferência. Cenário 9 – Faturamento do segundo item da cópia Fature o lance de 1000 (ainda não faturado). Nota será gerada. Imprima e envie para trânsito. Imprima a nota e a envie para trânsito. Realize o processo de recebimento como anteriormente e verifique o empenho automático. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79692 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - ADEQUAÇÕES PEDIDO DE VENDA E ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo facilitar algumas funções no orçamento e pedido; Orçamento : O campo  Profissional Pendente  só poderá ser editado se o campo  Tem Profissional  for igual a  SIM . Na impressão e no envio por e-mail ou WhatsApp, caso as parcelas não estejam corretas, o sistema deve impedir a(o) impressão(envio). Ajustada a descrição detalhada da forma de pagamento no relatório. Pedido : Adicionado botão para  replicar a forma de pagamento do pedido para as parcelas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número  114967 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Adequações do orçamento Neste cenário iremos verificar as adequações no orçamento de loja Acessando a funcionalidade Inserir um orçamento e adicionar itens ao orçamento; Ajuste no campo profissional pendente: Acessar a aba de "Profissional"; Ao acessar a tela podemos verificar que será possível alterar "profissional pendente" caso o combo de "Tem profissional" estiver "Sim"; Caso estiver não o campo de "Tem profissional"; Acessar a "Condição de pagamento" e informe a forma de pagamento para carregar as parcelas (as parcelas exibem somente se o controle de acesso "MANIPULAR_DADOS_PARC_ORCAMENTO " do segurança estiver habilitado ao perfil do usuário); Validação ao tentar gerar a impressão; Com as parcelas corretas do pedido, ao imprimir será possível verificar a descrição: Cenário: Replica de forma de pagamento Neste cenário iremos acessar o pedido de venda e verificar a réplica de forma de pagamento. Acessando a funcionalidade Gerar pedido de venda com itens até gerar as parcelas; Informar forma de pagamento e apertar em replicar forma de pagamento e possui campos obrigatórios será direcionado para seguinte tela: informar os dados obrigatórios; parcelas replicadas; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80043 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS - ERRO AO SELECIONAR TÍTULO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, corrigir o erro ocorrido durante a geração do número do título de negociação , onde o sistema concatenava o número do título de origem com o código do tipo do título, resultando em um valor acima do limite e exibindo mensagem de erro. Situação reportada: Usuário reporta que, ao tentar gerar a renegociação, o sistema apresentava mensagem de erro, impossibilitando seguir com o processo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 115799 Genexus 16 / 115907 Genexus 17 ou superior; Script de número 115179 SQL / 115674 PostgreSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Configurar faixa numérica para título de negociação Objetivo: Verificar se o novo parâmetro "Faixa Título de Negociação" está disponível e pode ser corretamente configurado. Passos: Acessar o modulo  Contas a Receber Web . Navegar no menu  Cadastro > Parâmetros Gerais . Localizar o campo Faixa Título de Negociação . Informar uma faixa válida, o número definido será definido como próximo número do título de negociação gerado. Salvar o parâmetro. Resultado Esperado: O campo "Faixa Título de Negociação" é exibido na tela. A faixa selecionada é aceita e salva com sucesso. Não ocorre erro de validação ou sistema. Acessando a funcionalidade Tela de parâmetros gerais Na tela de parâmetros gerais foi criado o campo Faixa Título de Negociação , parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado. Cenário 2: Gerar negociação com base nos parâmetros configurados Objetivo: Verificar se a geração do título de negociação utiliza corretamente a faixa numérica parametrizada, sem apresentar erro. Passos: Acessar o módulo Contas a Receber Web . navegar no menu Manutenção > Inadimplência > Gestão de Negociação . Selecionar cliente e acessar a aba Seleção dos Títulos a Negociar . Marcar dois títulos vencidos. Clicar em Avançar . Na aba Informações da Negociação , preencher: Data de emissão Primeira data de vencimento Quantidade de parcelas Período entre parcelas Clicar em Avançar . Na aba Parcelas , confirmar os valores das parcelas geradas. Clicar em Avançar para acessar o Resumo . Clicar em Finalizar Negociação . Resultado Esperado: Título de negociação é gerado com número dentro da faixa parametrizada. Processo finaliza sem exceção ou falha. Exibição da mensagem: "Negociação finalizada com sucesso" . Título com número, parcelas e valores corretamente gerados. Acessando a funcionalidade Tela de renegociação Na tela principal, clique em "Inserir". O sistema direcionará para o lançamento da negociação. Passo 1 - Dados do cliente. Passo 2 - Seleção dos títulos a negociar. Passo 3 - Informações da negociação. Passo 4 - Parcelas Passo 5 - Resumo. Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso na negociação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78570 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA DE EVENTOS - IPVA Objetivo: Garantir que empresas que não utilizam o módulo de Carga (Frotas) possam importar planilhas de eventos de IPVA sem a obrigatoriedade de validação dos campos Placa e RENAVAM . Criado a funcionalidade IPVA Valida RENAVAM em Frotas Habilitado automaticamente nas empresas que utilizam o módulo de Frotas. Nas demais empresas (sem módulo de Frotas habilitado), a rotina de importação foi ajustada para não exigir validação de Placa e RENAVAM. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 115798 Genexus 17  ou superior; Funcionalidade  "IPVA_IMP" (Empresa que usam módulo frotas - IPVA Valida RENAVAM em Frotas), precisa estar inativa, quando ativa passa a validar os campos  Placa e RENAVAM .  Para ativar/inativar entrar em contato com Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Empresa com funcionalidade ativa - Utilização do módulo Frotas. Objetivo : Verificar que a validação de Placa/RENAVAM permanece obrigatória. Passos: Acessar o menu: Contas a Pagar > Importar eventos por planilha Carregar planilha contendo veículos com placas não cadastradas Clicar em Importar Resultado Esperado : O sistema deve bloquear a importação das linhas inválidas Deve exibir mensagens como de alerta Apenas linhas com dados válidos devem ser importadas. Planilha a ser importada. Note que na planilha a ser importada, alguns dos registros não tem a informação de placa e RENAVAM ou não existe o cadastro prévio. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar". Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha. Planilha com o resultada da importação. Cenário 1: Empresa com funcionalidade inativa - Não utiliza o módulo Frotas. Objetivo : Verificar que a validação de Placa/RENAVAM é dispensada . Passos: Acessar o menu:  Contas a Pagar > Importar eventos por planilha Carregar a mesma planilha com veículos não cadastrados Clicar em Importar Resultado Esperado : O sistema deve permitir a importação de todas as linhas , mesmo que a Placa/RENAVAM não estejam cadastrados Planilha importada sem alerta. Planilha a ser importada. Note que na planilha a ser importada, alguns dos registros não tem a informação de placa e RENAVAM. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar". Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha. Planilha com o sucesso no resultado da importação. Consulta dos títulos gravados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79942 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONVERTER ORÇAMENTO DE LOJA E VENDA DE MERCADORIA EM PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem o objetivo de permitir a conversão de Orçamento e Pedido em Pedido diverso (Pedido de locação ou Pedido de Empréstimo). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 115205 ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Orçamento em pedido de diverso. Neste cenário iremos gerar um orçamento e converter em pedido de locação ou empréstimo; Acessando a funcionalidade Inserir ou editar um orçamento: Inserir etiquetas no item do orçamento; Apertar em converter, neste momento iremos escolher o tipo de pedido, sendo locação ou empréstimo, (ambos possuem a mesma regra); Neste exemplo iremos utilizar pedido de empréstimo, caso possua alguma divergência será apresentado a validação em tela; Regras O orçamento não pode possuir itens sem etiqueta e a quantidade do item não pode ser maior que a quantidade de etiquetas. Só gera demonstração quando os itens possuírem as devidas etiquetas. É obrigatório a etiqueta possuir estoque disponível. A etiqueta não pode estar amarrada em outro pedido. A Condição de pagamento do PEDIDO DE LOCAÇÃO OU EMPRÉSTIMO vai ser gerado S/DÉBITO. Uma observação será gravada no PEDIDO DE LOCAÇÃO OU EMPRÉSTIMO. O número do pedido novo deve seguir a sequência do tipo de pedido de demonstração. Após a conversão será direcionado para o novo tipo de pedido com itens vinculados; Consulta das observações do pedido; Condição de pagamento: Cenário: Conversão de pedido em pedido de empréstimo ou locação Neste cenário iremos converter um pedido de venda em pedido de empréstimo ou locação; Acessando a funcionalidade Selecionar o novo tipo de conversão desejado; Para exemplo utilizamos o tipo de conversão Venda de mercadoria para Locação; Filtrar o pedido que deseja converter que possua o status Em loja; manutenção do pedido convertido: Consulta finalização: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78933 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - SISTEMA VINCULOU ITEM DE OUTRO PEDIDO NO RECEBIMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo verificar se o sistema permite realizar lançamentos simultâneos de  Notas Fiscais de Serviço com Pedido de Compra por um mesmo usuário, sem que ocorra mistura de pedidos entre as notas. O objetivo é confirmar que: Cada lançamento de nota fiscal mantém seu contexto isolado. Um pedido vinculado a uma nota não interfere nem bloqueia outra. As tabelas temporárias não são mais utilizadas como controle de itens temporários por usuário. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento  de número 115416 Genexus 16 ou superior/ 115422 Genexus 17  ou superior; Ter dois pedidos de compra de serviço abertos, disponíveis para vinculação. A funcionalidade Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1 deve estar habilitada no menu. Teste realizado após a atualização Cenário 01 - Lançamento das Nota Fiscais simultaneas Passos: Acessar: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1 . Preencher os dados da nota: Vincular o pedido corretamente. Cadastrar o item da nota Preencher o rateio Confirmar e clicar em Finalizar . Preenchimento do Índice de Desempenho do Fornecedor (Quando necessário) Notas fiscais geradas com sucesso. Validações Técnicas Executar os comandos abaixo para confirmar a ausência de dados residuais após o encerramento de cada lançamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80128 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - INCLUSÃO DE TIPOS DE ARQUIVO Objetivo: Esta solicitação inserir os tipos de anexo "FATURA" e "BOLETO" no domínio da aplicação para o módulo de Recebimento, permitindo sua seleção ao editar anexos de notas fiscais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número XXXX Genexus 16  ou superior /   XXXXGenexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Selecionar o tipo de anexo “FATURA” Passo a passo: Acessar o sistema e navegar até o menu: Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal . Selecionar uma nota fiscal da listagem que possua ao menos um arquivo anexo (ícone de clipe). Clicar no ícone de clipe referente à nota fiscal para abrir a tela de "Arquivos da Nota Fiscal" . Na seção Upload , localizar o anexo desejado e clicar no ícone de edição (ícone de lápis). Na tela de edição do anexo: Verificar se o campo “Tipo de anexo” exibe as opções FATURA e BOLETO . Selecionar a opção FATURA . Clicar no botão Confirmar para salvar a alteração. De volta à tela de arquivos da nota, verificar se a coluna “Tipo de anexo” foi atualizada para FATURA para o arquivo alterado. Resultado esperado: A opção FATURA está disponível na lista de seleção. Após salvar, o tipo do anexo aparece como FATURA na listagem da tela. Cenário 2 – Selecionar o tipo de anexo “BOLETO” Passo a passo: Acessar o sistema e ir novamente para o menu: Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal . Escolher uma nota fiscal diferente (ou a mesma, com outro anexo disponível). Clicar no ícone de clipe para abrir a tela de "Arquivos da Nota Fiscal" . Na lista de arquivos, clicar no ícone de edição do anexo desejado. Na tela de edição, clicar na combo “Tipo de anexo” e selecionar a opção BOLETO . Clicar em Confirmar para aplicar a mudança. Voltar à listagem de arquivos da nota e validar se o campo “Tipo de anexo” está com o valor BOLETO . Resultado esperado: A opção BOLETO está disponível na lista de seleção. Após confirmar a alteração, o tipo de anexo é exibido como BOLETO na tabela. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79910 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - OCULTA VALOR TOTAL BRUTO DA IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ocultar o valor total bruto do orçamento, conforme opção de impressão; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  115311 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Orçamento Neste cenário iremos acessar o orçamento do pedido e verificar a nova opção de impressão no orçamento; Acessando a funcionalidade Editar um orçamento; Acessar a aba de impressão: Após selecionar a opção desejada, salvar o orçamento e imprimir; Marcado como Sim: Marcado como Não:   Outras considerações Para algumas empresas será possível fazer o mesmo no orçamento customizado; Utilizando outra flag: Impressão:   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79976 - MELHORIA - SIS/WEB - EXIBIR CP NA TABELA DE PREÇO LISTA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo exibir o código do 'CP' na listagem de preço de produtos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  114538 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Tabela de preço - Lista Neste cenário iremos verificar que esta sendo exibido o código 'CP' do produto na listagem; Acessando a funcionalidade filtrar o produto desejado e a nova coluna sera exibida: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79838 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONSULTA DE PEDIDOS NO EXTRATO DA NC Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar na consulta do extrato da Nota de crédito avulsa, a informação das parcelas e adicionado na impressão da NC o extrato completo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 115555 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Pedido com nota de crédito. Neste cenário iremos localizar um pedido com forma de pagamento de nota de crédito; Acessando a funcionalidade Consulta de um pedido que possua nota de crédito como forma de pagamento, para localizar a numeração da nota de crédito; Acessar a forma de pagamento; Numeração localizada; Cenário: Consulta da sequência e extrato.  Neste cenário iremos validar a sequência da parcela de notas de crédito, para pedidos que possuem a condição de pagamento de nota de crédito avulsa e também o extrato que deve possuir os pedidos utilizados. Acessando a funcionalidade Filtrar a nota de crédito consultada anteriormente; parcela exibindo corretamente, portanto caso utilizado essa mesma NC em outro pedido com mais parcelas, será possível diferenciá-las; Extrato da NC; exemplo caso utilizado a mesma NC em mais pedidos e parcelas separadas; Outras considerações Para melhores detalhes dessa solicitação acesse: OS 79564 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONVERTER TELA NOTA DE CRÉDITO AVULSA   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir: A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros; A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo; A desconciliação automática de títulos não pagos; A conciliação com faturas além de títulos Contas a Pagar; A visualização e gravação de valores de multa, juros e desconto. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 116371 Genexus 17  ou superior; Corporativo de número  116017 Genexus 17  ou superior; Script de número 116141 SQL / 116142 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário. Na interface de cadastro de parceiros o novo campo criado será para tratar exceção de regra na conciliação. Como exemplo poderá acontecer de um título ser protestado e seu beneficiário ser alterado, com isso a condição para conciliação de que o título do mercado financeiro e o título contas a pagar ou fatura a ser conciliado precisar ter o mesmo beneficiário não deve ser aplicada, pois nesse caso o título / fatura terá o beneficiário “A” enquanto o título mercado financeiro terá o beneficiário de origem "B". Passos: Acessar Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros Editar um fornecedor. Marcar a opção "Ignora validação beneficiário" na aba "Auxiliar". Resultado Esperado: Campo está visível e editável. Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro do parceiros Na tela de cadastro de parceiro, encontre o parceiro desejado e clique em "Editar". Note que foi criado o campo Ignora validação de beneficiário na conciliação . Regra da funcionalidade:  Caso campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” for marcado no cadastro, ao selecionar um registro na tela “títulos mercado financeiro” e clicar em conciliar, permitirá listar títulos ou faturas de beneficiário diferente. Cenário 2:  Importação de Arquivo DDA. Passos: Importar novo arquivo DDA. Verificar se os títulos com status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos. Verificar se títulos "Conciliados" e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente. Resultado Esperado: Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos. Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente. Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados. Acessando a funcionalidade Tela de importação Ao entrar na tela note que há registros conciliados e registros aguardando conciliação. Para importar um novo arquivo, basta clicar no botão Importar Título. Os registros que estão com o status  conciliados e o título não foi baixado , exibe o botão para poder cancelar a conciliação . Já os registros que o título foi baixado, não é permitido o cancelamento da conciliação. Importando arquivo Selecione o arquivo e clique em Confirmar . O sistema irá direcionar para tela de dashboard e realiza em segundo plano o processamento do arquivo. O resultado do processamento poder ser analisado ao baixar o arquivo gerado. Regras da funcionalidade: Após importar um novo arquivo, que não possui os mesmos códigos de barras já importados: Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status. Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status. Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela. Após importar um novo arquivo, que  possui os mesmos códigos de barras já importados: Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status. Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status Aguardando conciliados Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela. Exemplo quando importa novo arquivo, com códigos de barras já importados. Registro com o status Conciliado (com baixa). Tela com o registro: Consulta do título baixado (1) e com o código de barras (2) vinculado: Após importar o novo arquivo - Tela de registro.  Consulta do título: Registro com o status Conciliado (título em aberto). Tela com o registro: Consulta do título em aberto (1) e com o código de barras (2) vinculado: Após importar o novo arquivo - Tela de registros Consulta do título que estava vinculado em aberto (1), não deve ter o código de barras (2) gravado. Registro com o status Aguardando Conciliação. Tela com o registro: Após importar o novo arquivo: Análise do relatório de processamento: Cenário 3: Visualização de Juros, Multa e Desconto Passos: Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid. Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições (Segmentos G e H). Resultado Esperado: As três colunas são exibidas no grid. Valores são consistentes com os informados no arquivo importado. Acessando a funcionalidade Tela de títulos registrados no mercado financeiro. Foram adicionadas as colunas juros, multa e desconto. Campos utilizado para como informativo, não utilizados em outras funcionalidades. Validando com arquivo importado. Juros : Segmento G - Posição 190 até 204 ; Desconto : Segmento G -   Posição 214 até 228 ; Multa : Segmento H - Posição 131 até 145 . Cenário 4:  Conciliação com Título do Contas a Pagar ou Fatura Passos: Após importação do arquivo. Clicar em "Conciliar". Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis. Resultado Esperado: Exibe grid com títulos e faturas. Aplica regra de mesmo beneficiário, exceto quando o campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” esteja marcado. Acessando a funcionalidade Tela de títulos em mercado financeiro Ao entrar na tela, utilize os filtros para encontrar o registro. Após isso, clique no botão Conciliar , o sistema irá exibir um pop-up com os títulos/faturas que atendam a conciliação. Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título. Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2) O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título. Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2). O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura. Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2). O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título. Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2). O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80090 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC. ELETRONICO - NOVA VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR NF DE SERVIÇO DE VINHEDO Objetivo: Esta solicitação tem por adequar o layout de geração de XML da NFS-e do município de Vinhedo ao novo modelo oficial definido pela prefeitura, cuja obrigatoriedade entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2025 . Esta alteração impacta tanto empresas que emitem diretamente pelo sistema quanto aquelas que integram via Web Service ou importam arquivos XML. Origem da alteração: Manual técnico divulgado no portal da Prefeitura de Vinhedo: https://www.vinhedo.sp.gov.br/portal/servicos/1113/manual-de-novo-modelo-nfe Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Doc. Eletrônico de número  115805 Genexus 17 ou superior; Principais Alterações no Layout XML A estrutura do XML foi reorganizada com foco em agrupamento semântico dos dados, melhora na legibilidade, padronização técnica e suporte à futura integração via Web Service. Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Acesso ao módulo e filtro de notas Objetivo: Confirmar que o menu "Transmissão Vinhedo" está acessível e com notas disponíveis para seleção. Passos: Acessar o sistema com perfil autorizado. Navegar até Documentos Eletrônicos > NFSe > Transmissão Vinhedo . Verificar se há notas fiscais com status “A SER TRANSMITIDA”. Como não há ambiente de homologação para vinhedo, será validada a alteração do XML sem transmissão. Cenário 2 – Geração do XML no novo layout Objetivo: Validar que o XML gerado obedece ao novo layout exigido pela prefeitura de Vinhedo. Passos: Marcar uma ou mais notas na lista. Clicar no botão Gerar XML - Sem Transmissão . Aguardar o processamento ser concluído (dashboard em "Relatórios > Em Processamento"). Abrir o XML e validar sua estrutura. Resultado Esperado: O XML apresenta as tags e estrutura compatíveis com o novo layout (por exemplo: presença das seções dadosPrestador , dadosTomador , detalheServico organizadas conforme o modelo atualizado). Layout anterior não está mais sendo utilizado. Cenário 3 – Geração do XML no antigo layout Objetivo: Garantir que o layout novo substitui corretamente o antigo. Passos: Abrir o XML gerado com o antigo layout. Cenário 4 – Comparação entre layout antigo e novo Passos: Abrir o XML gerado com o novo layout. Comparar com o XML antigo (anexo “Layout antigo.png”). Resultado Esperado: O novo layout possui estrutura divergente do antigo, evidenciando: Novas tags obrigatórias. Organização atualizada dos dados. Ausência de estrutura obsoleta. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80251 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - VALOR DE FRETE INVALIDO POR CONTA DA COMPOSIÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo calcular o valor de frete mesmo que os itens possuam composição. Situação reportada: Usuário reporta que os valores de frete ao imprimir a via do cliente não está calculando o valor de frete, em itens que possuem composição. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado SendDecor com a versão de número 115684  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Impressão de pedido O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. Acessando a funcionalidade Editar um orçamento ou criar um novo; Compor produtos; Impressão do orçamento: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79617 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - FINALIZAÇÃO DE UM PEDIDO PARA 2 VENDEDORES OU MAIS. Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo dividir os valores de faturamento conforme a quantidade de vendedores do pedido de venda. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fila de Loja de número 115802   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Definindo vendedores em atendimento Neste cenário iremos definir os vendedores em atendimento simultâneo a um cliente. Acessando a funcionalidade Definir vendedores em atendimento; Finalizar o atendimento dos vendedores e conferir a gestão de atendimentos; Gerar pedido para definir aos vendedores; Cenário: Pedido gerado, selecionar vendedores  Neste cenário iremos gerar o pedido e informar os vendedores ao pedido; Acessando a funcionalidade Editar ou inserir o pedido com os itens e note que o valor total. Acessando a aba de finalização e definir os vendedores; Cenário: Finalizar atendimento Neste cenário iremos inserir o pedido gerado, e validar os valores divididos por vendedor e finalizar o atendimento. Acessando a funcionalidade Efetivar atendimento em loja: selecionar o pedido  Fazer o mesmo para o outro vendedor; Após finalizar consulta dos valores divididos; consulta do vendedor Joel: Consulta da vendedora Patricia: portanto, a soma dos valores irá totalizar o valor total do pedido; Cenário: Consulta dos valores - Dashboard  Neste cenário iremos consultar os valores convertidos por pedido e vendedor. Acessando a funcionalidade filtro de todos os vendedores; Filtro de por vendedor: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 76291 - MELHORIA - SIS/WEB - FROTAS - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇÃO 73726 Objetivo: Esta solicitação tem por validar a entrega da funcionalidade de controle de lavagens , abrangendo: Geração automática da previsão de lavagem conforme grupo do veículo Geração e execução de ordem de serviço Preenchimento e bloqueio por formulário FI26 (somente para lavagem interna) Registro do status “Realizada” e atualização do cronograma Execução interna e externa (terceiros) com controle de materiais/serviços Integração entre cronograma, dashboard e OS. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Gestão de frotas  de número 116522 Genexus 17  ou superior; Script de número SQL 115921 e Postgre 115920 ; Teste realizado após a atualização Cenário 1 - Cadastro do Tipo de Ordem de Serviço Local: Módulo Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço Ação: Cadastrar tipo de OS para fins de exemplificação iremos validar com código  9 . Cenário 2 - Configuração do Grupo de Veículo e Intervalo Local: Cadastros > Veículos > Cadastro de Veículos Ação: Verificar grupo vinculado ao veículo e configurar "Dias para Lavagem". Local: Cadastros > Veículos > Grupos de equipamentos Exemplo: Se a OS atual tem data prevista 28/07/2025, e o intervalo é de 15 dias, a próxima lavagem será agendada para 12/08/2025. Validação esperada: Geração automática da próxima lavagem após conclusão da atual. Cenário 3 - Visualização no Dashboard de Lavagens Local: Controle de Lavagens > Dashboard de Lavagens Ação: Validar os status de agendamentos: Prevista: sem data de realização, futura Realizada: com data de realização Atrasada: sem data realizada e prevista menor que hoje Validação esperada: Cores e status corretos exibidos no painel. Cenário 4 - Inserção e Edição de Agendamento Local: Controle de Lavagens > Registro de Lavagem Ação: Inserir novo registro ou editar um existente, alterando status se necessário. Validação esperada: Registro criado com sucesso e alterável. Cenário 5 - Geração da Ordem de Serviço de Lavagem Local: A partir do Registro de Lavagem Ação: Gerar OS com datas de início e término preenchidas. Validação esperada: Impressão da OS liberada após finalização. Cenário 6 - Execução de Ordem de Serviço Interna Local: Manutenção > Ordem de Serviço > Executar Ação: Preencher KM, datas e incluir materiais. Informe os materiais e serviços. Validação esperada: Sistema bloqueia finalização sem preenchimento do FI26 . Após preenchimento do FI26 (todos os itens e observações), impressão permitida. Após gravar é possível imprimir o formulário. Após o preenchimento do FI 26, deve ser Finalizada a Ordem de Serviço, informando a Data de Término. O sistema só permite a Finalização, no caso de Ordem de Serviço de Lavagem Interna, quando for efetuada a Compra do Material (Processo de Compra): Extra: Sistema exige que a Solicitação de Compra esteja gerada. Cenário 7 - Registro de Realização Local: Registro de Lavagem Ação: Editar agendamento e informar a data realizada. Alterar status para Realizada . Validação esperada: Registro atualizado com sucesso, refletido no Dashboard e Cronograma. Cenário 7 - Dashboard de Realização Local: Registro de Lavagem Ação: Editar agendamento e informar a data realizada. Alterar status para Realizada . Cenário 8 - Cronograma de Lavagens Local: Controle de Lavagens > Cronograma de Lavagens Ação: Verificar se a previsão da próxima lavagem foi gerada após execução da OS. Validação esperada: Agendamento com nova data, conforme intervalo configurado por grupo. Cenário 9 - Execução com Terceiros Local: Durante análise mecânica da OS Ação: Marcar "Executado por Terceiro" e informar fornecedor. KM deve ser preenchido. Execute a Ordem de serviço Caminho: Gestão de Frotas >> Manutenção >> Ordem de Serviço>> Executar ordem de serviço Validação esperada: Inclusão de produto do tipo "terceiro" permitida, e inclusão do comprovante de lavagem é obrigatório. Sistema bloqueia finalização se não houver comprovante. Observe que: 1- Ao finalizar a ordem de serviço e retornar às telas de lavagem, a data de realização já será apresentada no registro. 2- Já será cadastrado o próximo registro conforme o parâmetro. Neste teste 15 dias. Sobre as Cores: 1- Amarelo: Registros em manutenção. 2- Azul:- Registros em andamento. 3- Verde: Registros já realizados. 4- Vermelho: Registros de indisponibilidade. Edite e marque como realizado o registro efetuado para que o mesmo fique disponível apenas para consulta. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80175 - MELHORIA - SIS/WEB - RELATÓRIO DE PEDIDO DIVIDIDO POR VENDEDOR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo dividir o valor do pedido no relatório de pedidos/orçamentos, por vendedor (somente excel). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  116005 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Relatório de orçamento/pedido Neste cenário iremos verificar as alterações, adicionado nova opção para possibilitar ou não dividir o valor do pedido/orçamento por vendedor Acessando a funcionalidade Filtrar conforme desejado, com o novo filtro marcado: opção influencia somente no Exportar XLS, portanto o valor do pedido foi dividido entre 2 vendedores; Com a opção desmarcada ira considerar o relatório por pedido; Também adicionado totalizador ao Excel; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80093 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - NOTIFICAÇÃO SOMENTE PARA ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo remover o usuário que inicia o atendimento dos vendedores envolvidos ao atendimento (Para que o usuário que iniciou não receba as notificações). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fila de loja de número  116027 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Iniciar atendimento com um vendedor Neste cenário iremos iniciar um atendimento de um vendedor que não possua interações no atendimento, e depois validar que ele não será notificado. Acessando a funcionalidade iniciado o atendimento de um vendedor com usuário que não devera receber interações; Após iniciar realizar interações com outros usuários: Acessar a mesma tela com outro usuário e gerar interação: Após realizar a interação, apenas usuários envolvidos devem receber notificação: Notificação recebida usuário supervisor ou giulia:   ao consultar o usuário Carlos que iniciou o atendimento, ele não deve receber a notificação;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80312 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSULTA DE COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO OU PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo de consultar a composição dos produtos em modo consulta do pedido ou orçamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor   de número  116267 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Consultando orçamento Neste cenário iremos consultar algum orçamento que possua composição nos itens e validar que será possível consultar a composição; Acessando a funcionalidade Orçamento com composição: Acessar a aba de itens, aqui será exibido o botão de compor em modo consulta; Cenário: Consultando pedido Neste cenário iremos consultar um pedido que possua composição nos itens e validar que será possível consultar a composição; Acessando a funcionalidade Consultando o pedido que possua composição: acesse a coluna de itens, logo deve exibir o botão caso o item possua composição; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80094 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - TRAZER A INFORMAÇÃO DE CLIENTE NA OBSERVAÇÃO DO ATENDIMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo exibir a informação do cliente no atendimento ao cliente; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fila de loja de número  116262 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Iniciar atendimento com um vendedor Neste cenário iremos iniciar um atendimento de um vendedor que não possua interações no atendimento, e depois validar que ele não será notificado. Acessando a funcionalidade Iniciado o atendimento de um vendedor, acessar as informações do atendimento; Acessando as informações do pedido: Após acessar observações, será exibido os contatos; Outras considerações Ajustado a funcionalidade de controle de acesso do dashboard do "Fila de loja", em que antes exibia a tela de dashboard para o usuário mesmo ele não possuindo acesso ao Dashboard;  Funcionalidade " WpDashboardFila " usuário com acesso: usuário sem acesso: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79885 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - QUANDO A NF TEM 1 ITEM COM 10 UNIDADES E NO PEDIDO TEM 10 VEZES O MESMO ITEM COM 1 UNIDADE (EXEMPLO) Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste no processo de Rateio do Item de Nota Fiscal com Pedido de Compra , garantindo que, quando uma Nota Fiscal possuir um item com múltiplas unidades e o Pedido de Compra possuir vários itens do mesmo produto em quantidades fracionadas, o sistema distribua corretamente os valores do rateio, sem gerar valores negativos . Situação reportada: Usuário reporta que "Quando a NF tem 1 item com 10 unidades e no pedido tem 10 vezes o mesmo item com 1 unidade, selecionamos os 10 itens do pedido, mas depois que efetuamos o recebimento na parte do rateio, o sistema está montando um rateio totalmente errado, inclusive em alguns códigos está 100%, mas valor negativo. Como exemplo, o pedido 300229 NF 255578 UOP 05." . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Recebimento de número 116496 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Selecionar Pedido de Compra para todos os itens Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal via XML . Localize e selecione a NF de teste (NF nº 255578 - Pedido 300229) . Evidência 1: Tela principal da Nota Fiscal (Step 2/5) exibindo a chave eletrônica. Vá para a aba Itens (Step 3/5) e vincule o mesmo Pedido de Compra (300229) a todos os itens do grid. Evidência 2: Tela de seleção de pedido de compra. Confirme que todos os itens da NF foram vinculados ao Pedido de Compra. Evidência 3: Grid com todos os itens já vinculados. Resultado Esperado: Todos os itens da NF devem estar vinculados corretamente ao Pedido de Compra, sem inconsistências. Cenário 02 – Verificar Rateio Automático Na tela de Itens , clique no ícone de Rateio para cada item. Observe se o sistema monta automaticamente o rateio baseado no Pedido de Compra. Evidência 4: Tela do Rateio exibindo percentual e valores. Apenas visualize e saia da tela (não realizar alterações manuais). Resultado Esperado: O rateio deve ser exibido corretamente para cada item, com os valores proporcionais e sem valores negativos . Cenário 03 – Finalizar Nota Fiscal Após efetuar o rateio de todos os itens, clique em Impostos para cálculo. Avance clicando em Próximo e depois Finalizar . Evidência 5: Tela final da Nota Fiscal (Step 5/5). Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser lançada com sucesso, sem mensagens de erro ou inconsistências nos valores. Cenário 04 – Validar Rateio Antes e Depois do Ajuste Consulte a Nota Fiscal lançada antes da alteração do sistema. Evidência 6: Tela de rateio com valores inconsistentes. Consulte a mesma Nota Fiscal após a alteração do sistema. Evidência 7: Tela de rateio após a correção. Exemplo item 4. Resultado Esperado: O rateio não deve apresentar valores negativos. A soma dos valores rateados deve corresponder ao valor total do item da NF. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80364 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - NOVA FUNÇÃO DE ANEXOS POR PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo de possibilitar anexar documentos por pedido. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor   de número  XX ou superior; Conceder acesso aos usuários responsáveis na funcionalidade " EDITAR_DOCUMENTO ", para dar manutenção nos anexos/documentos; Teste realizado após a atualização Cenário: Editando pedido Neste cenário iremos editar ou inserir um pedido, assim será possível acessar nova aba de "Anexos do pedido". Acessando a funcionalidade Neste exemplo iremos, editar um pedido; Anexar um documento ou documentos múltiplos por pedido; Anexo por documento, ou seja, um documento por vez; Escolher os arquivos desejados; Após carregar apertar em confirmar; Inserido a imagem; Anexo por documentos múltiplos, ou seja, vários documentos por vez; Adicionar vários arquivos e confirmar: Por regra, será possível acessar/modificar os documentos inseridos com o controle de acesso "EDITAR_DOCUMENTO", exemplificado na premissa deste documento , independente do status do pedido ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80358 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA - TÍTULOS / EXCEL Objetivo: Garantir correção da falha na importação da data de vencimento dos títulos através da funcionalidade "Títulos /Excel" do módulo Contas a Pagar , que após a migração de versão não estava recuperando o campo de vencimento corretamente, impactando o processo de pagamento financeiro. Situação Reportada Depois da atualização do sistema contas a pagar (planilha IPVA), agora quando tentamos importar a planilha de contas a pagar (Título/Excel) que é outro tipo de importação, o sistema não está carregando a data de vencimento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 116515 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Importação de planilha com vencimento preenchido Pré-requisitos: Planilha de importação com a coluna "Vencto" preenchida (ex: 05/08/2025). Passos: Acesse o menu Contas a Pagar > Integração > Títulos/Excel . Selecione a planilha que contém o vencimento corretamente preenchido. Clique em "Confirmar" e aguarde a finalização. Acesse Contas a Pagar > Consulta > Títulos/Lançamentos . Realize a busca pelo título importado. Visualize os dados do título. Resultado Esperado: O campo "Vencimento" deve ser exibido corretamente (30/07/2025). O título deve estar visível para o financeiro realizar o pagamento na listagem de títulos. A importação deve constar como sucesso no dashboard. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar". Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha. Planilha com o resultada da importação. Consulta do Título importado Cenário 2: Validação no Extrato de Movimentação Passos: Acesse Relatórios > Extrato de Movimentação do Fornecedor . Informe o período de emissão e selecione o fornecedor vinculado ao título. Gere o relatório. Resultado Esperado: O título deve constar no extrato com os dados corretos. O campo "Vencimento" deve aparecer com a mesma data da planilha (30/07/2025). O extrato deve exibir os saldos conforme os vencimentos importados. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de filtros, informe dos dados e clique em Confirmar . Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o extrato gerado Relatório Gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80349 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - VALOR ZERADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o  ajuste implementado no módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1 mantém o Valor Total informado no cabeçalho da NF após a confirmação do lançamento, permitindo a inclusão correta de itens e garantindo a consistência entre o valor do cabeçalho e o valor dos itens. Situação reportada: Usuário reporta que " Estou com um problema ao efetuar lançamentos de notas fiscais de serviços no módulo ‘RECEBIMENTO”. Ao confirmar o lançamento da 1ª etapa, o valor total acaba sendo zerando automaticamente conforme print abaixo: " . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Recebimento de número 116496 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Inclusão de NF com valor no cabeçalho Pré-condição: Acesso ao módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1 . Usuário com permissão para lançar notas fiscais de serviço. Passo a passo: Acessar o menu Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1 . Clicar em Inserir . Informar os dados do cabeçalho da NF: Tipo de Lançamento: Sem Pedido de Compra Parceiro: Enviar código e razão social Nota Fiscal e Série Valor Total: 259,33 (Exemplo) Confirmar o lançamento inicial. Resultado esperado: O Valor Total permanece preenchido após confirmar a 1ª etapa. Não deve ser zerado automaticamente. Cenário 02 – Inclusão de Itens da NF Pré-condição: NF criada no cenário 01 com valor total informado. Passo a passo: Na tela da NF, clicar em Inserir Item . Preencher: Serviço e CFOP Situação Tributária Valor Total do Item: 259,33 Confirmar o item. Resultado esperado: Item incluído corretamente com o Valor Total do Item = 259,33 . Se o Valor do Item > Valor Total do cabeçalho , o sistema exibe mensagem de validação . Caso contrário, segue o lançamento normalmente. Cenário 03 – Validação de Tributos e Rateio Passo a passo: Após inserir o item, acessar a aba de Tributos . Validar o Valor Base do IRRF/INSS gerado automaticamente. Alterar o valor do item e ajustar bases manualmente, se necessário. Acessar o botão Rateio e confirmar que o valor é replicado corretamente. Resultado esperado: Base de tributos preenchida com o valor correto. Rateio exibindo 100% = 259,33 . Saldo em valor = Valor Total do item . Cenário 04 – Finalização do Lançamento Passo a passo: Retornar à tela principal da NF. Clicar em Finalizar. Validar que o Valor Total do Cabeçalho = Valor Total dos Itens . Conferir que o Status Contábil/Fiscal está atualizado e que o valor não foi zerado. Resultado esperado: Nota fiscal finalizada com sucesso. Valor Total preservado e consistente com os itens. Status Em Digitação → Integrada Contábil/Fiscal conforme fluxo normal. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80279 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA ORIGEM FATURAMENTO Objetivo: A correção visa ajustar a integração de faturamento com o módulo Contas a Pagar para Notas Fiscais de Entrada , garantindo que: O lançamento contábil do parceiro fique corretamente vinculado ao título . Seja possível realizar a baixa do título sem erro. O faturamento consiga emitir NF-s após o ajuste sem bloqueio. Situação Reportada Ao tentar baixar a nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo: Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 116529 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: I ntegração de NF de Entrada Objetivo: Garantir que a NF seja integrada ao Contas a Pagar com o lançamento vinculado corretamente. Premissa : Ter uma nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento. Passo a passo: Acessar o módulo Contas a pagar → Integração de Faturamento . Selecione o dia e clique em Confirmar Resultado Esperado: NF integrada com sucesso. Lançamento contábil gerado e vinculado ao título no Contas a Pagar. Na consulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve ser feita primeiro e na sequência na conta sintética.  Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de integração selecione o dia e clique em "Confirmar". Após a integração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível verificar o resultado da integração. Relatório de integração. Cenário 2: Baixa do Título Integrado Objetivo: Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente. Passo a passo: Acessar o módulo Contas a Pagar → Manutenção → Lançamento → Baixa Filtrar pelo título gerado na NF de entrada . Siga os demais passos e finalize o lançamento de baixa. Efetive a baixa Selecionar a Grade de Baixa e Lote Confirmar a baixa. Resultado Esperado: Baixa concluída com sucesso. Mensagem de confirmação exibida ( “Baixa realizada com sucesso” ). Título atualizado como Baixado no Contas a Pagar. Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado. Acessando a funcionalidade Tela de Baixa Na tela inicial clique em Inserir . Utilize os filtros para encontrar o título integrado, selecione e clique em Próximo . Insira o valor da baixa e clique em Finalizar. Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar . Selecionar a Grade de Baixa, Lote e Confirme a baixa Ao finalizar será exibida mensagem de sucesso. Cenário 3: V alidando baixa realiza Objetivo: Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas. Passo a passo: Acessar o menu Consulta de Lançamentos/Contas a Pagar . Pesquisar pelo título gerado e baixado. Validar se o status está atualizado e se existe lançamento contábil vinculado . Resultado Esperado: Título exibido como Baixado . Lançamento contábil vinculado ao parceiro visível na consulta. Situação validada com sucesso no módulo de Contas a Pagar. Acessando a funcionalidade Tela de Consulta Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o título baixado. Detalhes da baixa Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível verificar a baixa realizada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79969 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - RELATÓRIO FATURAMENTO POR CLIENTE - NÃO ESTÁ ACATANDO O CLIENTE Objetivo: Esta solicitação visa, ajustar os relatórios de faturamento no Genexus 17 corrigiram a falha na seleção do cliente via prompt (janela de pesquisa), garantindo que, ao selecionar um cliente, o código seja transferido corretamente para o campo do filtro e o relatório gere os dados apenas do cliente informado, relatórios ajustados: Total Geral; Geral por Data - Nota Fiscal; Diário por Família; Gerencial; Contábil; Faturamento Mensal; Lista de Expedição de Notas Fiscais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número  117448 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório Faturamento - Total Geral. Passos: Acessar o menu Relatórios >> Faturamento >> Total Geral . Clicar na lupa do campo Cliente . Selecionar um cliente na tela de pesquisa. Confirmar a seleção. Verificar se o campo Cliente foi preenchido automaticamente. Clicar em Imprimir . Verificar o relatório gerado. Resultado Esperado: O campo Cliente deve ser preenchido com o código correspondente após a seleção via prompt. O relatório deve apresentar apenas os dados do cliente selecionado. O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em Excel Cenário 2: Relatório Faturamento - Geral por Data - Nota Fiscal. Passos: Acessar o menu Relatórios >> Faturamento >> Geral por Data - Nota Fiscal . Selecionar um cliente via prompt. Confirmar e verificar preenchimento do campo Cliente. Executar o relatório com o botão Imprimir . Resultado Esperado: O cliente selecionado via prompt deve ser considerado no relatório. O resultado gerado deve incluir somente notas fiscais do cliente selecionado . O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para  dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em Excel Cenário 3: Relatório Faturamento - Diário por Família. Passos: Navegar para Relatórios >> Faturamento > Diário por Família . Abrir prompt de cliente. Selecionar cliente e verificar preenchimento automático do código. Processar relatório. Resultado Esperado: O campo Cliente deve refletir o código do cliente escolhido. O relatório gerado deve conter apenas os dados do cliente em questão. O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em Excel Cenário 4: Relatório Faturamento - Gerencial. Passos: Abrir o relatório Faturamento (Gerencial) . Utilizar a lupa para buscar cliente. Confirmar a seleção. Validar o preenchimento do campo com o código. Executar a impressão. Resultado Esperado: O código do cliente deve ser refletido corretamente. Relatório deve ser restrito ao cliente filtrado. O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em Excel - Analítico Relatório em Excel - Sintético Cenário 5: Relatório Faturamento - Contábil. Passos: Abrir o relatório Faturamento (Contábil) . Utilizar a lupa para buscar cliente. Confirmar a seleção. Validar o preenchimento do campo com o código. Executar a impressão. Resultado Esperado: Filtro de cliente deve funcionar como esperado. Dados contábeis exibidos devem ser apenas do cliente selecionado. O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em Excel Cenário 6: Relatório Faturamento Mensal. Passos: Acessar o menu Relatórios >> Faturamento Mensal . Selecionar um cliente via prompt. Validar preenchimento automático do campo. Imprimir relatório. Resultado Esperado: Código do cliente transferido corretamente. Relatório com dados específicos do cliente. O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF - Totaliza por data. Relatório em PDF - Totaliza Geral Relatório em PDF - Totaliza Geral com ICMS Relatório em Excel - Totaliza Geral Relatório em Excel - Totaliza Geral com ICMS Relatório em Excel - Totaliza Geral - Simplificado Cenário 7: Relatório Lista de Expedição de Notas Fiscais Passos: Acessar o menu Relatórios >> Faturamento Mensal . Selecionar um cliente via prompt. Validar preenchimento automático do campo. Imprimir relatório. Resultado Esperado: O sistema deve aceitar o cliente escolhido via prompt. A lista de expedição deve conter apenas notas do cliente selecionado . Foi adicionado na tela de filtros, prompt de busca de classe inicial e classe final. Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em Excel - Analítico Relatório em Excel - Sintético ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79145 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - DIVERGENCIAS LIVRO FISCAL - CENTAVOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro da Unidade Operacional que define se a prefeitura trunca o valor de ISS. O teste deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Corporativo de número 116748 Genexus 17  ou superior; Faturamento de número 116758 Genexus 17  ou superior; Script de número 116854 SQL e 116855 PostGreSQL; Cliente utiliza a funcionalidade  UTILIZA_SERVICO . ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados. Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?" Parâmetro definido como "NÃO" : O sistema segue o fluxo atual, realizando o arredondamento dos valores de ISS para cada item. Parâmetro definido como "SIM" : PASSO 1 : Todos os itens terão o valor de ISS calculado e truncado na segunda casa decimal (sem arredondamento). PASSO 2 : Quando os itens possuem a mesma alíquota , o sistema verifica a diferença entre: a soma dos valores truncados item a item e o valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota Essa diferença, se houver, é ajustada no item de maior valor . Quando os itens possuem alíquotas diferentes , o sistema não aplica o PASSO 2 , mantendo os valores truncados individualmente. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como NÃO Passos: Acesse Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade ; Na guia Faturamento , defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como NÃO ; Gere um Pedido de Serviço com dois itens: Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%; Item 02: Base R$ 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%; Emita a nota no menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço ; Visualize o Espelho da Nota . Resultado Esperado: Cálculo do ISS com arredondamento : Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,07 Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,84 Total de ISS da nota: 125.005,91 Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado. Evidência esperada: Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,91 Tela com o parâmetro desativado. Cenário 02: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIM Passos: Acesse Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade ; Na guia Faturamento , defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como SIM ; Utilize o mesmo Pedido de Serviço do cenário anterior; Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário); Emita a nota novamente; Visualize o Espelho da Nota . Resultado Esperado: Cálculo do ISS com truncamento : Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,06 Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,83 Soma truncada: 125.005,89 Base total: 2.500.118,00 * 5% = 125.005,90 Ajuste no item de maior valor (item 02): +0,01 → 81.253,84 Total de ISS na nota: 125.005,90 Evidência esperada: Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,90 Tela com o parâmetro ativado. Cenário 03: Consulta de Nota Fiscal emitida Passos: Acesse o menu Faturamento > Notas Fiscais > Consulta ; Localize a nota emitida no cenário 2; Verifique os totais da nota e os tributos por item. Resultado Esperado: Total de ISS: 125.005,90 Item 1 com ISS: 43.752,06 Item 2 com ISS: 81.253,84 Evidência esperada: Considerações Finais O parâmetro de truncamento deve afetar apenas a forma de cálculo do ISS , sem alterar o comportamento de outros tributos; Notas com alíquotas diferentes nos itens não terão rateio de diferença ; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80096 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - CANCELAR ATENDIMENTO EM ANDAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo possibilitar cancelar o atendimento em fila. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fila de loja de número 116861 ou superior; Conceder acesso no controle de acesso " Permite_Cancelar_Atendimento " para os perfis responsáveis; Teste realizado após a atualização Cenário: Fila de loja Neste cenário iremos acessar a fila de loja e verificar que o botão de cancelar atendimento e suas regras; Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela de fila de loja, iremos iniciar o atendimento; Com a funcionalidade ligada, será exibido o botão de cancelar atendimento; Exemplo do botão cancelar: Portanto, sempre irá voltar para o primeiro ao cancelar; Regra, atendimentos que tiveram que furar a fila, não será possível cancelar; Consulta do gestão de atendimento. O botão de finalizar atendimento não será exibido; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79995 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - BLOQUEAR CANCELAR ITEM SE ENVIADO OC Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, bloquear o cancelamento do item, caso tenha enviado a OC para o fornecedor (não se aplica para manutenção de pedidos). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 116762  ou superior; Conceder acesso aos usuários que devem ser bloqueados, funcionalidade " BLOQ_CANCEL_ITEM_EMAIL_ENV_FORN "; Teste realizado após a atualização Cenário: Gerar OC e enviado ao fornecedor Neste cenário iremos gerar uma OC e enviar ao fornecedor Acessando a funcionalidade Gerar pedido com finalidade de OC; pedido finalizado: Aprovação do pedido e geração de OC; OC's geradas; Enviar OC para fornecedor; Cenário: Voltar pedido para "Em loja" - Cancelar item Neste cenário iremos voltar o pedido para "em loja" e validar que não será possível cancelar o item Acessando a funcionalidade Cancelar aprovação; Voltar pedido para em loja; Editar o pedido e tentar cancelar o item enviado ao fornecedor; Validação conforme o controle de acesso do perfil do usuário: Com o controle de acesso desativado será possível cancelar o item da OC mesmo já enviado para o fornecedor;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80246 - OBRIGAÇÃO FISCAL - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - DESENVOLVIMENTO DO WEB SERVICE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO - VINHEDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo Validar a implementação do Web Service de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) da prefeitura de Vinhedo, garantindo que: Os serviços do WS estejam corretamente integrados (getToken, getNextInvoice, getActivity, setInvoice, setCancelNfeOnly); Os controles de ambiente estejam respeitando a limitação de homologação (sem transmissões indevidas); Os retornos esperados sejam corretamente processados, exibidos e armazenados; A nova tela de testes execute os serviços e retorne os dados conforme esperado; A funcionalidade  HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO ativa, apenas para clientes que possuem cadastro de vinhedo e a funcionalidade  wp WSVinhedo vinculada ao perfil do usuário; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletrônico de número 117553 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Parâmetros iniciais e configuração Passos: Acesse o módulo Documento Eletrônico > Configuração > Cadastro de Parâmetros ; Clique em Inserir e selecione RPS_Vinhedo ; Defina o ambiente (produção ou homologação) e a versão; Clique para editar o parâmetro ; Insira o Schema para o serviço getToken ; Clique em Senha RPS – Vinhedo e insira a senha fornecida pelo cliente. Resultado Esperado: O parâmetro é salvo com sucesso. A senha do RPS é armazenada. O botão de senha só aparece para o tipo RPS_Vinhedo . Cenário 2: Validação com funcionalidade inativa Passos: Com a funcionalidade ativa, acesse o menu  NFS-e > Transmissão Vinhedo ; Será apresentada a mensagem Web Service inativo. Necessária transmissão via sistema da prefeitura de Vinhedo . Cenário 3: Validação do serviço  getToken Passos: Com a funcionalidade ativa, acesse o menu  NFS-e > Transmissão Vinhedo ; Acesse a tela de teste WS Vinhedo ; Observe o ambiente informado (Homologação ou Produção); Com a funcionalidade HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO ativa, apenas para clientes que possuem cadastro de vinhedo e a funcionalidade  wp WSVinhedo vinculada ao perfil do usuário. Verifique a exibição da mensagem “Token de acesso WebService válido até...”; Clique em Zerar Token e, em seguida, Confirmar para gerar novo token. Resultado Esperado: Token é obtido e armazenado no cookie. Mensagens de erro são exibidas corretamente se inscrição ou senha estiverem ausentes, ou inválidas. Nova geração de token respeita o tempo de expiração de 15 minutos. Com a funcionalidade desligada, apenas o texto de Ambiente de Homologação é exibido. Cenário 4: Validação do serviço getActivity Passos: Na tela de teste do WS Vinhedo, selecione a opção getActivity ; Clique em Confirmar . Resultado Esperado: Grid é preenchido com as atividades retornadas pela prefeitura; Cada linha exibe código, descrição e tipo de ISS. Cenário 5: Validação do serviço getNextInvoice Passos: Na tela de teste do WS Vinhedo, selecione a opção getNextInvoice ; Clique em Confirmar . Resultado Esperado: É exibido o número da próxima nota disponível para escrituração. Cenário 6: Verificação das opções de geração XML sem transmissão e com transmissão (Homologação) Passos: Com a funcionalidade ativa e ambiente configurado para  Homologação ; Selecione nota(s) fiscal(is) e clique em Gerar XML para Transmissão . Resultado Esperado: Sistema imprime relatório com destaque em vermelho indicando que se trata de homologação; Não há envio real da nota; Status de transmissão da nota não deve ser alterado ; Mensagem de homologação aparece no topo da tela. Observações Finais e Evidência de Sucesso Os relatórios gerados devem conter número da nota, atividade, alíquota e valor; As mensagens retornadas do WS devem aparecer no layout padronizado com quebras de linha (máx. 130 caracteres); Todos os XMLs gerados (transmissão/cancelamento) devem seguir o layout exigido pela prefeitura; O token deve ser validado em tempo real na tela de testes; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80095 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - DASHBOARD VALORES DE PEDIDOS CONVERTIDOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar coluna de pedidos com status de liberado financeiro; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fila de loja de número 116867 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Dashboard Neste cenário iremos acessar a fila de loja e verificar que o botão de cancelar atendimento e suas regras; Acessando a funcionalidade Será exibido os valores conforme filtro; Regra: O campo destacado é único que contabiliza pelo status de LIBERADO FINANCEIRO e que possua o cadastro na gestão de atendimento do módulo fila de loja. Todos os outros cards são considerados todos os pedidos convertidos como já funcionava. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79470 - OBRIGAÇÕES - FISCAL -DAPI - DECLARAÇÃO DE APURAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ICMS Objetivo Esta solicitação tem por objetivo, implementar novas funcionalidades no módulo  Fiscal do ERP SEND, focadas na apuração e geração do arquivo DAPI para a UF MG . A solução contempla: A apuração dos valores de ICMS e outros tributos conforme os quadros definidos no layout da DAPI; A consulta das apurações por unidade operacional e período; A geração de relatórios com visualização por quadro; A geração e validação do arquivo no formato exigido pela SEFAZ-MG; E a criação de cadastros auxiliares (quadros, colunas, linhas, CFOP, motivos) e movimentações para dar suporte à configuração da apuração. Declaração de Apuração e Informação do ICMS , é uma obrigação acessória exigida pelos contribuintes do Estado de Minas Gerais (MG) . Essa declaração deve ser entregue mensalmente à Secretaria de Estado da Fazenda de MG (SEF/MG) , contendo informações detalhadas sobre: A apuração do ICMS do período (valores devidos, créditos, débitos e saldos); Movimentações fiscais por CFOP e natureza da operação; Quadros específicos com linhas e colunas definidas pela legislação mineira; Informações complementares exigidas pelo fisco estadual. A DAPI é essencial para o controle fiscal estadual e para o correto recolhimento do ICMS pelos contribuintes. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 119423 Genexus 17  ou superior; Script de número 119401 SQL / 119414 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Quadros da DAPI. Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. Passos: Acessar o menu Cadastros > DAPI > Quadros ; Clicar em Novo ; Informar código, descrição e tipo de quadro; Salvar. Resultado Esperado: Quadro é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga e os registros manuais. Para incluir um novo basta clica em  Inserir . Insira as informações conforme necessidade e clique em  Confirmar. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso. Cenário 2: Cadastro de Linhas. Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. Passos: Acessar o menu DAPI >>  Linhas Clicar em Novo ; Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); Salvar. Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga e os registros manuais . Para incluir um novo basta clica em  Inserir . Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso. Cenário 3: Cadastro de Colunas. Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. Passos: Acessar o menu DAPI >> Colunas Clicar em Novo ; Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); Salvar. Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga e os registros manuais. Para incluir um novo basta clica em  Inserir . Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso. Cenário 4: Cadastro de CFOPs. Este cadastro receberá uma carga inicial de dados.  Passos: Acessar o menu DAPI >> CFOP Clicar em Novo ; Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); Salvar. Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga e os registros manuais. Para incluir um novo basta clica em  Inserir . Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.   Cenário 5: Cadastro de Motivos. Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. Passos: Acessar o menu DAPI >> Motivos ; Clicar em Novo ; Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); Salvar. Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro de tipo de motivo Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga e os registros manuais. Para incluir um novo basta clica em  Inserir . Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso. Adicionando motivo no tipo de motivo Para adicionar o motivo , basta clicar em editar na tela principal. Na sequência na inclusão de motivo. Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso. Cenário 6: Apuração do DAPI Passos: Acessar Manutenções > DAPI > Apuração de Período ; Selecionar a unidade operacional, mês e ano; Clicar em Apurar ; Verificar os dados preenchidos nos quadros com base nas colunas e movimentos. Resultado Esperado: Apuração é realizada corretamente com preenchimento automático dos campos; Dados exibem valores coerentes com os lançamentos fiscais da base. Acessando a funcionalidade Tela de apuração Na tela de apuração, informe período (já carregado com AAAA/MM atual), defina se tem substituição e informe a data de pagamento. Após inserir os dados clique em Confirmar . Ao finalizar o processamento, o sistema exibe mensagem de sucesso e direciona para tela de movimentos . Cenário 7: Consulta dos Movimentos da Apuração Passos: Acessar Manutenções > DAPI > Movimentos ; Filtrar por período e unidade operacional; Visualizar movimentos gerados e fazer ajustes, se necessário; Salvar. Resultado Esperado: É possível consultar os movimentos específicos; Baixar arquivo .txt para posteriormente importação no DAPI Acessando a funcionalidade Tela de Movimentos. Na tela de movimentos, é possível verificar a apuração realizada e fazer download do arquivo .txt Download do arquivo Ao clicar o ícone de download, o sistema gera o arquivo abaixo: Detalhes do movimento Ao clicar no ícone de consulta, será exibida a tela abaixo: Para verificar os detalhes por operação, basta clicar no ícone de consulta de cada operação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79025 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS DE RRA Objetivo: Esta solicitação visa atender à Nota Técnica EFD-Reinf nº 01/2025 , que estabeleceu a nova possibilidade de informar Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) sem vinculação a um processo judicial ou administrativo. A alteração contempla: Inclusão da nova opção “3 - Sem processo” no campo tpProcRRA do evento R-4010 . Possibilidade de criar e transmitir lançamentos com RRA mesmo sem processo judicial . Adequação do layout e das validações no sistema para refletir esta nova regra. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 117320 Genexus 17  ou superior; Script de número 117099  SQL / 117096 PostgreSQL ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA "Sem processo”. Regras da aplicação: Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Não", deverá ser informado o campo "Quantidade de Meses" no formato (9999,9). Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Sim", deverão ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos: Número do Processo Indicativo de Origem Descrição dos Rendimentos Quantidade de Meses Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, não informe processo Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Cadastro deve ser concluído com sucesso sem exigir preenchimento do número de processo . Valor de tpProcRRA=3 deve constar no XML do evento gerado. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 2: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo informando somente quantidade de meses. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA Sem processo, mas com quantidade de meses. Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, informe apenas a quantidade de meses. Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Cadastro deve ser concluído com sucesso. Valor de tpProcRRA=3  deve constar no XML do evento gerado. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Para inserir os meses sem informar o processo, basta no lançamento clicar em inserir (2) da Aba - RRA (1). Na opção "Possui Número de Processo?" selecione a Não (3) e informe a quantidade de meses (4), na sequência clique em confirmar . Cenário 3: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA com processo. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA utilizando processo. Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, informe o processo. Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Cadastro deve ser concluído com sucesso. Valor de tpProcRRA=  deve constar no XML do evento gerado. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 4: Aprovando lançamento de pagamento de pessoa física Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado Lançamento é aprovado com sucesso A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento Na tela de aprovação de pagamento , insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar. Todos os pagamentos devem ser aprovados, aqui vamos aprovar apenas um para exemplificar. Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação. Relatório gerado Observação : Após aprovar os pagamentos, deve ser realizada a baixa no financeiro, para posteriormente realizar apuração e transmissão do evento R-4010 Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010 Passo a Passo : Acessar o módulo Fiscal >> EFD-REINF >> Apuração de Impostos Localizar o tem Apuração de Impostos Realizar apuração do período para o evento R-4010 Resultado Esperado: Realizar apuração sem erros. Acessando a funcionalidade Tela de apuração Na tela de apuração, selecione o evento e período , na sequência clique em próximo . Verifique os pagamento e clique em processar apuração. O sistema irá direcionar para dashboard , onde é será processando em segundo plano e no final exibirá p rocesso concluído . Cenário 6 - Transmissão para o EFD-REINF. Objetivo : Validar que o lançamento com processo e sem processo são aceitos pelo ambiente EFD-Reinf. Passo a Passo : Acessar o módulo Transmissão de Obrigações . Localizar o registro criado no cenário anterior. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010). Aguardar retorno da Receita Federal. Resultado Esperado : Transmissão deve ser efetuada com sucesso . Relatório de transmissão deve indicar status “Processado com sucesso” . Sem mensagens de erro relacionados aos pagamentos Acessando a funcionalidade Tela de transmissão Na tela de transmissão , selecione o evento e período e na sequência clique em próximo. Verifique os documentos que serão transmitidos e clique em Finalizar . O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório de transmissão. Cenário 7 - Validação do XML gerado. Objetivo : Garantir que o XML enviado contém os campos correspondentes a RRA. Passo a Passo : Acessar os documentos transmitidos. Visualizar o XML correspondente ao evento R-4010. Verificar as tags. Resultado Esperado : Estrutura XML conforme layout da NT 01/2025. Quando não tem processo: tag < tpProcRRA > deve ser populada com o valor 3 tag < indOrigRec > deve ser populada com o valor 1 tag < nrProcRRA > não deve ser escrita tag < cnpjOrigRecurso > não deve ser escrita tag < qtdMesesRRA > quando preenchida no lançamento do pagamento, deve refletir exatamente a quantidade informada pelo usuário. Caso o campo não seja preenchido, o sistema enviará automaticamente o valor padrão "0,0". Quando tem processo: tag < tpProcRRA > deve assumir o valor “1” (processo administrativo) ou “2” (processo judicial), conforme o tipo de processo informado no cadastro do parâmetro do parceiro . tag < nrProcRRA > deve ser preenchida com um número de processo válido , conforme o parâmetro cadastrado para o parceiro. tag < indOrigRec > pode assumir os valores “1” ou “2” , conforme a origem dos recursos utilizados no pagamento. Tag < cnpjOrigRecurso > deve ser preenchida obrigatoriamente , exceto nos casos em que a origem for identificada por CPF,  nesse caso, o preenchimento da tag pode ser omitido . Grupo { infoProcJud } deve ser preenchido somente quando aplicável ao cenário , ou seja, nos casos em que houver processo judicial relacionado. XML com pagamento com RRA sem processo. XML com pagamento com RRA sem processo com meses informados. XML com pagamento com RRA com processo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80350 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - AJUSTE DA PLANILHA DE NF DE IMPORTAÇÃO / AJUSTE DE CASA DECIMAIS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar: A tela de emissão de Nota Fiscal de Importação permite agora valor unitário com 6 casas decimais (anteriormente permitido apenas 2). A planilha modelo disponibilizada para download foi ajustada corretamente: Permite edição dos campos necessários . Considera base de cálculo sobre valor total da mercadoria . Importa com sucesso os dados dos produtos para o sistema. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento de número 117448 Genexus 17  ou superior; Cliente utiliza a funcionalidade TELA_NOTA_IMPORTACAO . Os produtos estão com NCM, EAN ou “Sem GTIN” corretamente configurados. A  CFOP/CIO está parametrizada para importações. Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Acesso à tela de emissão Passo a passo Acesse o Módulo Faturamento . Menu: Notas Fiscais > Emitir Importação . Resultado esperado Tela de emissão de nota de importação exibida no formato wizard (passo 1/3, 2/3, 3/3). Cenário 02 – Preencher informações da NF Passo a passo Preencha os dados obrigatórios: Tipo NF: Entrada Série: 1 Data de Emissão Parceiro Finalidade: Importação Tipo de Frete Preencha os campos de importação: Nº D.I, Data Registro, Data Desembaraço UF: SP Tipo Transporte: Rodoviário Local: Sorocaba Resultado esperado Todos os campos salvos com sucesso e campos específicos de importação liberados. Cenário 03 – Download e edição da planilha modelo Passo a passo Clique em Importar Itens > Baixar modelo de planilha . Edite a planilha baixada com os seguintes dados: Códigos dos produtos conforme a NF. Quantidades e valores unitários com 6 casas decimais . Preencha impostos: IPI, II, PIS/COFINS, base ICMS, etc. Resultado esperado A planilha deve permitir edição completa (sem proteção). Deve aceitar valores unitários com até 6 casas decimais . As fórmulas devem considerar o valor total da mercadoria , e não o valor unitário. Cenário 04 – Importação da planilha Excel Passo a passo Clique em Adicionar Arquivos e selecione a planilha preenchida. Clique em Importar . Verifique se todos os itens foram carregados com a tag Importado Excel . Resultado esperado A importação deve ocorrer sem erros ou fechamento abrupto da janela . Os itens são exibidos corretamente, com seus valores (inclusive os unitários com 6 casas decimais). Cenário 05 – Edição manual de base de cálculo (se necessário) Passo a passo Caso haja diferença entre valores em tela e DANFE , clique em Editar o item. Ajuste centavo a centavo até igualar ao valor da DANFE. Confirme a edição. O item será marcado como Manual . Resultado esperado Tela de edição aceita e salva valores com 6 casas decimais . Sistema respeita cálculos com base no valor total da mercadoria. Alterações são salvas e visíveis imediatamente. Cenário 07 – Emissão e validação da NF Passo a passo Clique em Próximo e depois em Efetivar . Acesse Consulta de Notas Fiscais e confirme os totais. Realize a transmissão da NF no módulo de Documentos Eletrônicos. Resultado esperado Nota emitida com sucesso. Totais batem com os da planilha. DANFE gerado com sucesso e valores consistentes com a SEFAZ. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79993 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CANCELAR PEDIDO MESMO COM OC ENVIADA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, permitir cancelar o pedido, mesmo que possua OC enviada ao fornecedor; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 117100 ou superior; Conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis, funcionalidade " PERM_CANCELAR_PED_OC_ENV_FORNECEDOR "; Teste realizado após a atualização Cenário: Gerar OC e enviado ao fornecedor Neste cenário iremos gerar uma OC e enviar ao fornecedor Acessando a funcionalidade Gerar pedido com finalidade de OC; pedido finalizado: Aprovação do pedido e geração de OC; OC's geradas; Enviar OC para fornecedor; Cenário: Voltar pedido para "Em loja" - Cancelar pedido Neste cenário iremos cancelar o pedido e validar que o sistema não irá permitir cancelar Acessando a funcionalidade Cancelar aprovação; Voltar pedido para em loja; Cancelar o pedido com algum dos itens já enviado o item ao fornecedor (tanto com status aguardando aprovação ou pedido em loja funciona da mesma forma); Ao cancelar será exibido a mensagem informativa e combo para informar se a OC foi cancelada ou não com o fornecedor: com a funcionalidade ligada, informando, "sim" será possível cancelar o pedido. Caso a funcionalidade nova, exibida nesta premissa, não esteja ativa ao cancelar será exibido a mensagem: Caso informado "não", a mensagem abaixo será exibida; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80532 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - ALTERAÇÃO DE VALOR DE PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a sessão após editar um pedido, assim não alterando os valores. Situação reportada: Usuário reporta que "O valor do pedido esta sendo alterado, ficando com valores diferentes de quando foi finalizado pelo vendedor." Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número 117525  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Pedido de Venda Neste cenário iremos informar desconto a um pedido e apertar no botão atualizar e depois editar/consultar um pedido, assim os valores não devem ser alterados; Acessando a funcionalidade Editar pedido com itens e atualize o desconto; informar forma de pagamento: Agora editar ou consultar outro um pedido, assim, os valores deste pedido não devem ser alterados; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80269 - MELHORIA - SIS/WEB - DOCUMENTO ELETRONICO - EXIBIR VENCIMENTOS NA DANFE DO DECOR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo exibir o vencimento na impressão de Danfe e XML para clientes decor. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Corporativo de número 117426  Genexus 17  ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Documento eletrônico de número 117441  Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Parâmetro exibir vencimentos Neste cenário iremos acessar o novo parâmetro para exibir os vencimentos na nota fiscal, aplicado somente para clientes decor. Acessando a funcionalidade Editar o parâmetro da unidade desejada; Na aba faturamento será exibido novo combo para clientes Decor, informar "Sim" e confirmar. Cenário: Consulta Danfe Neste cenário iremos acessar a Danfe e validar que os vencimentos serão exibidos conforme o parâmetro. Acessando a funcionalidade acessar a tela de transmissão de nota Transmitir a nota fiscal e imprimir; Impressão do vencimento: No XML deverá existir essas duplicatas; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79383 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ANEXO DE ARQUIVO NO BORDERÔ - ENVIO DE EMAIL Objetivo: Esta solicitação visa garantir transparência, rastreabilidade e conformidade nos processos financeiros do módulo de Contas a Pagar do sistema, por meio do anexo obrigatório de comprovantes de pagamento nos borderôs manuais. As principais melhorias incluem: Inclusão de interface para anexar comprovantes , permitindo o vínculo obrigatório de cada título/fatura a pelo menos um anexo. Possibilidade de selecionar tipos específicos de anexo : Comprovantes, Outros, E-mail, Títulos pagos . Seleção automática de todos os títulos na tela de anexos, com opção de desmarcar individualmente. Exibição e consulta dos anexos diretamente pela tela de títulos. Envio de e-mail com todos os anexos do tipo comprovante e listagem de títulos vinculados. Atendimento a regras adicionais, como obrigatoriedade de anexar comprovantes antes da baixa do borderô. Todos os títulos do borderô devem estar obrigatoriamente vinculados a um comprovante. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: Contas a Pagar de número  118014 Genexus 17  ou superior; Script de número  117760 SQL  /  117761 SQLPostgre  ou superior. Funcionalidade Obrigar anexar comprovante na baixa do borderô  precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inclusão de Anexo no Borderô Passos: Acessar Manutenção de Borderô . Selecionar um borderô e clicar no botão Anexos . Na tela de Manutenção de Anexos , clicar em Inserir . Escolher o tipo de anexo ( Comprovante , Outros , E-mail , Títulos pagos ). Realizar upload do arquivo. Verificar que todos os títulos/faturas aparecem pré-selecionados. Desmarcar um ou mais títulos, se necessário. Confirmar inclusão. Resultado Esperado: Arquivo salvo com sucesso e vinculado aos títulos selecionados. Registro aparece na listagem de anexos do borderô. Todos os títulos marcados exibem o vínculo com o anexo. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de borderô. Na tela de manutenção de borderô , encontre o borderô já gerado e clique em editar . Note que na tela de manutenção é exibido o novo botão Anexo . Para adicionar os anexos clique no botão Anexo e na sequência em Inserir . Adicione o arquivo ( 1 ), selecione o tipo de Anexo ( 2 ), marque a fatura/título que terá o comprovante ( 3 ), após isso confirme a importação( 4 ). O sistema anexará o item ao borderô. Cenário 2 : Validação de Obrigatoriedade de Anexo Passos: Criar um borderô sem anexar do tipo comprovante. Tentar efetuar a baixa do borderô. Resultado Esperado: Sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem: "Nenhum anexo do tipo comprovante encontrado. Acesse a manutenção do borderô para anexar!." Acessando a funcionalidade Tela de baixar borderô. Na tela principal, encontre o borderô e clique em Baixar borderô. O direciona para tela de baixa, informe os dados e clique em confirmar. O sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa, caso o comprovante não seja adicionado. Caso existe comprovante no borderô, porém um título/fatura está sem comprovante, o sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa. Cenário 3: Consulta de Anexos pela Tela de Títulos Passos: Acessar Consulta de Títulos . Selecionar um título com comprovante vinculado. Clicar para visualizar o anexo. Resultado Esperado: Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente. Se houver mais de um, exibe listagem para seleção. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar). O sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail (2). Cenário 4:  Consulta de Anexos na fatura Passos: Acessar manutenção de fatura Selecionar a fatura com comprovante vinculado. Clicar para visualizar o anexo. Resultado Esperado: Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente. Se houver mais de um, exibe listagem para seleção. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de fatura. Na tela de manutenção da fatura, clique no botão de anexo (1), o sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail. Cenário 6:  Envio de E-mail com Anexos Passos: Acessar Consulta de Títulos ou manutenção de fatura Selecionar título/fatura com anexos vinculados. Clicar no botão Enviar E-mail . Confirmar dados do e-mail no pop-up e enviar. Resultado Esperado: E-mail enviado com todos os anexos em anexo. Corpo do e-mail contém tabela com listagem dos títulos vinculados. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar). O sistema abrirá um pop-up, onde será possível enviar o comprovante por e-mail. Após clicar em Enviar por e-mail, será exibido o pop-up para os dados do e-mail. Fornecedor responsável : Carrega automaticamente o nome do fornecedor vinculado ao título (campo obrigatório). Contatos : Por padrão, o sistema carrega o(s) e-mail(s) cadastrados no endereço de cobrança ativo do fornecedor. É possível editar o campo. Para informar mais de um contato, separar os endereços por ponto e vírgula (“;”). O sistema valida se os e-mails informados possuem formato válido (campo obrigatório). Servidor de e-mail : Exibe o servidor de envio configurado do tipo SMTP , que será utilizado para o disparo (campo obrigatório). Remetente : Preenchido conforme o servidor de e-mail selecionado (campo obrigatório). Enviado por : Carrega, por padrão, o nome do usuário logado no sistema, conforme cadastro de usuários (campo obrigatório). Assunto do e-mail : Definido por padrão como “Comprovante de Pagamento” , podendo ser alterado pelo usuário (campo obrigatório). Botão Confirmar Envio: Ao clicar o sistema envio o e-mail ao fornecedor. Botão Fechar: Ao clicar o sistema fecha o pop-up. Confirme a mensagem para o envio di e-mail. Ao enviar será exibida mensagem de sucesso. E-mail exemplo que o fornecedor receberá. Assunto: Informado na interface de disparo, padrão "Comprovante de Pagamento"; Destinatários: Email's informados na interface de disparo, onde por padrão serão os cadastrados no contato de cobrança do Fornecedor; Nome do Fornecedor cadastrado; CNPJ/CPF do Fornecedor; Carrega título selecionado  Anexa os arquivos selecionados na interface de encaminhamento do e-mail. Quando se tratar de fatura, serão carregados os títulos vinculados a fatura. Observação : O e-mail acima segue um padrão pré-definido e não permite alteração neste momento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79698 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ORÇAMENTOS - DATAS DE ENTREGA / PRODUÇÃO / ENTREGA DO CLIENTE Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo verificar a implementação do novo parâmetro no cadastro de Tipos de Pedido que: Bloqueia os campos de data (produção, entrega e entrega ao cliente) na tela de emissão de orçamentos/pedidos. Calcula automaticamente a: Data de Produção = Data de Digitação + maior prazo do agrupamento de mini-fábricas entre os produtos inseridos. Data de Entrega = Data de Produção + prazo de entrega do pedido (parametrizado em Segurança). Data de Entrega ao Cliente = mesma da data de entrega. Corrige a falha na visualização de produtos vinculados ao agrupamento de mini-fábricas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Corporativo de número 117770 Genexus 17  ou superior; Comercial de número 118259 Genexus 17  ou superior; Script de número 117885 SQL e 117886 Postgree ou superior; Novo parâmetro criado para o cadastro de tipos de pedido. Será visível apenas para clientes que possuam a funcionalidade pré-existente  "CLIENTE_CABOS"  ativa; Por padrão, este parâmetro é definido como "Não"; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Verificar parâmetro de dias para entrega do pedido Passos: Acesse Segurança > Parâmetros Comerciais > Dias para Entrega de Pedidos . Verifique se existe um parâmetro ativo com quantidade de dias definida. Resultado esperado: Deve existir um valor  ativo (ex: 25 dias). Cenário 02 – Verificar prazo de produção por agrupamento Passos: Acesse Corporativo > Produtos e Serviços > Ramo Elétrico/Metalúrgico > Agrupamento de Mini-Fábricas . Edite um agrupamento e visualize os subgrupos. Verifique a coluna Qtde Dias . Resultado esperado: Subgrupos com valores diferentes de zero (ex: 365 e 15 dias). Cenário 03 – Verificar produto vinculado ao agrupamento Passos: Acesse Produtos e Serviços > Produto X Agrupamentos . Filtre o agrupamento (ex: 500) e subagrupamento (ex: 501). Verifique o produto (ex: 01011140101010000). Resultado esperado: ✅ Produto vinculado corretamente ao agrupamento/subagrupamento. Cenário 04 – Verificar novo parâmetro no Tipo de Pedido Passos: Acesse Corporativos > Auxiliares > Tipo de Pedido . Edite um tipo de pedido (ex: OR). Verifique o campo “Bloqueia campos de datas no orçamento/pedido?”. Resultado esperado: Campo visível apenas para clientes com a funcionalidade CLIENTE_CABOS ativa. Valor padrão =  Não . Cenário 05 – Alterar o parâmetro para SIM Passos: No mesmo cadastro, altere o campo para Sim . Clique em Confirmar . Resultado esperado: Configuração salva com sucesso. Cenário 06 – Consultar log de alterações do Tipo de Pedido Passos: No cadastro de tipo de pedido, clique no botão de log. Verifique a alteração recente. Visualize os detalhes da alteração. Resultado esperado: Alteração registrada com data, usuário e campo modificado. Cenário 07 – Acessar tela de emissão de orçamento/pedido Passos: Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . Clique em Inserir para criar novo orçamento. Resultado esperado: Cenário 08 – Selecionar tipo de pedido com parâmetro “Sim” Passos: No campo Tipo de Pedido, selecione "ORÇAMENTO". Observe os campos de datas. Resultado esperado: Campos  Data de Entrega , Data de Produção e Data de Entrega do Cliente ficam bloqueados para edição . Data de Entrega do Cliente = Data de Entrega. Cenário 09 – Inserir item com produto vinculado ao agrupamento Passos: Preencha os campos obrigatórios do orçamento/pedido e clique em confirmar para inserir o registro. Neste momento, a tela é atualizada e o pedido é exibido em modo Atualizar. Acesse a guia de Itens e clique em Inserir. Acesse a aba Itens > clique em Inserir . Informe o produto ex: 01011140101010000, correspondente com o agrupamento que verificamos. Preencha quantidade (ex: 100) e CFOP. Vincule acondicionamento com subgrupo de 365 dias de produção. Confirme a inclusão. Resultado esperado: Produto inserido corretamente no orçamento. Cenário 10 – Confirmar orçamento com cálculo automático das datas Passos: Com o item inserido, clique em Confirmar . Edite novamente o pedido. Verifique os seguintes campos: Data de Digitação: 19/08/2025 Data de Produção: 19/08/2026 (19/08/25 + 365 dias) Data de Entrega: 13/09/2026 (19/08/25 + 25 dias) Data de Entrega Cliente: 13/09/2025 Resultado esperado: Datas calculadas automaticamente conforme regras. Campos continuam bloqueados para edição. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79468 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDFE - NOTA TÉCNICA 2025.001 Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo garantir que o sistema esteja conforme a NT 2025.001 do MDF-e, validando: Regras de emissão com apenas um DFe vinculado ; Obrigatoriedade dos campos NCM e pagamento conforme o tipo de emitente; Inclusão de novos valores nas listas suspensas de: Tipo de Carga ; Tipo de Vale Pedágio ; Tipo de Componente de Pagamento ; Remoção de opções obsoletas; Apresentação de mensagens de alerta orientando o preenchimento obrigatório; Atendimento da OS conforme o cenário reportado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletronico de número 120636 Genexus 17  ou superior; Script de número 119956 SQL e 119957 Postgree ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Validação de emissão com apenas 1 DFe vinculado Passos: Acesse o menu MDFe → Transmissão ; Utilize um MDF-e com  apenas um documento fiscal vinculado ; Clique em Transmitir . Resultado Esperado: O sistema deve apresentar mensagem de alerta informando que: O preenchimento de NCM é obrigatório; Cenário 02 – Validação do preenchimento do campo NCM Passos: Clique sobre o ícone de produto predominante; Verifique se o campo Código NCM está visível; Inofrme o código correspondente. Resultado Esperado: Registro gravado corretamente. Cenário 03 – Validação de componente de pagamento Passos: Clique em Transmitir . O sistema deve apresentar mensagem de alerta informando que: O preenchimento das Informações de Pagamento também é obrigatório. Cenário 04 – Inclusão do novo MDF-E Passos: vamos gerar novo MDF-e.   Clique no botão de inclusão das informações de vale-pedágio; Acesse o campo Tipo do Vale Pedágio . Temos a opção Leitura de placa e Veículo Comercial 2 eixos no tipo de categoria Na tela de vale-pedágio, verifique o campo "Identificador do Vale Pedágio Obrigatório"; Informe os dados do CIOT se desejado. Confirme para seguir com a geração do MDF-E. Clique no botão de edição do produto predominante; Deve estar disponível a nova opção: Granel pressurizada ; Informe o campo Tipo de Carga ; Cenário 06 – Novos campos disponibilizados no grid Passos: Na tela de geração e transmissão de MDF-e foram disponibilizados. Para conferir, incluir ou editar os dados referentes ao CIOT e Vale pedágio. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80621 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar o processo de devolução de notas fiscais vinculadas a pedidos de demonstração que possuam mais de uma etiqueta para o mesmo produto, evitando informações incorretas sobre se o item foi ou não devolvido no relatório de remessa. Situação reportada: Usuário reporta que o pedido de demonstração foi devolvido total, porem esta exibindo que foi devolvido de forma parcial no relatório de remessa. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor  de número  117658   ou superior; Necessário possuir um pedido de demonstração com o mesmo produto e etiquetas diferentes; Teste realizado após a atualização Cenário: Gerar nota fiscal de saída Neste cenário iremos gerar a nota fiscal de saída e após a devolução e validar que o relatório será exibido corretamente; Acessando a funcionalidade Gerar nota fiscal de devolução: Geração do relatório de remessa tipo de geração por etiqueta: por pedido: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79707 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - GERAÇÃO DE E-MAIL COBRANÇA POR UNIDADE OPERACIONAL Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, permitir parametrizar E-mail de Cobrança por Unidade Operacional (UOP)  incluindo: Servidor/credenciais de envio por UOP. Assunto e layout (template) do e-mail por UOP. Disparo agrupando títulos por UOP. Rotina de inicialização que replique a configuração vigente para todas as UOPs existentes (ponto de partida). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 118024 Genexus 17  ou superior; Script de número 117760 SQL / 117761 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Replicação inicial das configurações para todas as UOPs Objetivo: Garantir que o script populou uma configuração por UOP a partir da configuração vigente. Passos: Após execução do script  Acessar Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais . Selecionar cada UOP na interface e inspecionar os campos (servidor, porta, remetente, assunto, template). Resultado esperado: Existe um registro de configuração por cada UOP . Os valores replicados coincidem com a configuração global anterior (ponto de partida). Sem erros no log. Acessando a funcionalidade Tela de parâmetros gerais Na tela de parâmetros gerais note que foram carregadas as configurações para todas as Unidades Operacionais. Para modificar, basta editar a unidade desejada. Edição da Unidade Operacional. Na edição é possível realizar a alteração por Unidade Operacional. Observação : Para novas unidades operacionais, a configuração deve ser feita de forma manual. Cenário 2: Criação/edição da configuração de e-mail para uma UOP específica Objetivo: Manter dados independentes por UOP. Passos: Em Parâmetros Gerais , selecionar UOP 14 (Exemplo) . Informar/alterar Servidor SMTP , Usuário , Remetente , Assunto e Template (corpo do e-mail). Salvar. Trocar para  UOP 1 (Exemplo) e verificar que os campos  permanecem com os valores da UOP 1 . Resultado esperado: Alterações persistem somente para a UOP editada. Outras UOPs não são afetadas . Acessando a funcionalidade Tela de configuração UOP 14 Para exemplificar foram alteradas algumas informações. Tela de configuração UOP 1 Note que as alterações feitas na UOP 14 não afetaram a UOP 1. Cenário 3: Disparo e agrupamento por UOP. Objetivo: Verificar que os e-mails são enviados separadamente por UOP. Passos: Executar o programa que verifica títulos inadimplentes e dispara os e-mails de cobrança . Acompanhar o log/console da execução. Conferir a caixa de saída (ou e-mails recebidos em ambiente de homologação). Resultado esperado: O log demonstra lotes por UOP (UOP 1, UOP 14...). São enviados e-mails distintos , um por UOP, apenas com os títulos da respectiva UOP . Programa após execução. Programa a ser executado; Unidade Operacional 1; Unidade Operacional 14. Cenário 4: Conteúdo do e-mail respeitando a configuração da UOP Objetivo: Garantir assunto e template específicos por UOP. Passos: Para UOP 14 , definir assunto com identificador e um texto exclusivo no template. Para UOP 1 , definir outro assunto e texto distinto. Executar o disparo (Cenário 3). Resultado esperado: E-mail da UOP 14  chega com assunto e corpo conforme a configuração da UOP 14. E-mail da UOP 1  chega com assunto e corpo conforme a configuração da UOP 1. Cada e-mail contém somente os títulos da sua UOP. E-mails recebidos Unidade operacional 14 Unidade operacional 1 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79640 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - TELA PARA AUXILIAR NO LIVRO DE CONFERÊNCIA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar tela para auxiliar no livro de conferência fiscal. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número 117993 Genexus 17  ou superior; Conceder acessos aos perfis de usuários responsáveis da funcionalidade " WPNOTASINTEGRADAS "; Teste realizado após a atualização Cenário: Notas integradas ao fiscal Neste cenário iremos acessar a nova tela, em que exibe notas integradas ao módulo Fiscal, assim facilitando a conferência conforme funções; Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela podemos verificar as seguintes funções: 1- Combo de filtros , sendo possível filtrar por, Nota fiscal, Série, Sequência, Fornecedor, filial, Nome/Razão social, Data de entrada, Data de emissão, Documento fiscal e Chave eletrônica; 2- Filtro de tipo de lançamento , sendo Todos, Via Manual, Via XML ou Serviço, assim exibira as notas conforme os filtros; 3- Botão de consulta , utilizado para acessar os detalhes do lançamento; 4- Botão totais , será exibido os totais do lançamento selecionado; 5- Botão anexos , neste será possível acessar os anexos e fazer o download para conferência; Exemplo Botão de Consulta; Exemplo botão de totais; Exemplo Botão de anexos; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80486 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - INCLUIR COLUNA DE VENDEDORES E VENDEDOR NA CONSULTA DE TITULOS Objetivo: A solicitação tem por objetivo de adicionar novas colunas na consulta do título, sendo eles: Nome do(s) vendedor(es); NSU/Autorização; Falar com; Telefone de contato; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Senddecor  de número  118042   ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Contas a Receber de número 118152 Genexus 16  / 118161 Genexus 17   ou superior; Teste realizado após a atualização Parâmetro: Habilitar a função Neste cenário iremos habilitar a exibição das novas colunas a serem exibidas; Acessando a funcionalidade Editar a empresa desejada e informar "Sim" para o novo campo gerado e depois confirmar; Cenário: Consulta de títulos Neste cenário iremos acessar a consulta de título e validar as novas colunas, conforme o parâmetro anterior; Acessando a funcionalidade Com o parâmetro ligado; Após acessar a tela arraste o scroll da horizontal; novas colunas exibidas; Consulta detalhada do título; Com o parâmetro desligado, não será exibido as novas colunas; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80382 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO TÍTULOS - VISÃO GERAL Objetivo: Esta solicitação visa, disponibilizar, no módulo Contas a Pagar , um Relatório Visão Geral – Títulos que consolide títulos em aberto e títulos pagos , com filtros obrigatórios (UOP Contabilizadora e Período de Vencimento), opção de saída em PDF (padrão) e Excel , colunas de dados do título e, quando baixado, dados do pagamento , além de ordenação por Vencimento → Nº Título → Parcela e totalizadores no PDF (por Vencimento, por UOP e Geral). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 118385 Genexus 17  ou superior; Conceder permissão a funcionalidade RVISGERTITCP (Módulo Segurança). Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral Passos: Acessar o Contas a Pagar > Relatórios >> Títulos >> Visão Geral Informar  UOP e Período de Vencimento . Clicar em Imprimir . Resultado Esperado: Relatório em PDF: Cabeçalho com título “Visão Geral - Títulos, filtros utilizados , data de emissão e paginação . Colunas de dados do título e, para baixados, Portador, Agência, C/C, Valor Pago, Data Pagamento, Lote, Lançamento, Sequência . Ordenação por Vencimento (cresc.), Nº Título, Parcela. Totalizadores (apenas PDF) : por Vencimento , por UOP e Geral apresentados ao final das quebras.  Relatório em Excel: Planilha Excel com o mesmo conjunto de colunas e ordenação do PDF. Sem totalizadores . Cabeçalho textual com título e filtros .  Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF Relatório em Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80607 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - RATEAR DESCONTO MESMO SENDO PROMO OU NÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a rotina que realiza o rateio do desconto nos itens do pedido, para que também considere os itens " PROMO " do pedido. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  118513   ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Pedido Gerado Neste cenário iremos adicionar itens de desconto promo e verificar que o desconto será considerado no rateio. Acessando a funcionalidade Adicionamos etiqueta promo, agora iremos aumentar o percentual de limite de desconto; Editar o item informar o percentual de desconto; Adicionado o limite máximo: Adicionar desconto no valor final na aba de "Resumo de pedido"; Assim ira diminuir o valor do item considerando o rateio de desconto final e promo, veja abaixo; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78679 - MELHORIA - SIS/WEB - INVENTARIO - RASTREABILIDADE DE MP NA PRDUÇÃO - INDUSTRIAL Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o processo completo de rastreabilidade de matérias-primas por lote, desde o recebimento e cadastro até o uso na produção, garantindo que: Somente produtos com saldo em lote possam ser utilizados; O sistema valide a obrigatoriedade de informar lote conforme o parâmetro do produto; O lote utilizado seja rastreável nas movimentações da OP; A rastreabilidade permaneça em todas as etapas (requisição, reserva, apontamento e produção). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Corporativo  de número 118613 Genexus 17  ou superior; Estoque de número 119863 Genexus 17  ou superior; Industrial de número 119317 Genexus 17  ou superior; Inventário de número 119317 Genexus 17  ou superior; Logística de número 119317 Genexus 17  ou superior; Recebimento de número 119317 Genexus 17  ou superior; Script de número 118869 SQL e 118870 Postgree ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Verificar saldo do produto antes do apontamento Passo a passo: Acesse o módulo Estoque ; Navegue até o menu Consulta > Estoque ; Pesquise o produto desejado; Ex.: 80020000000000036 Confirme que o saldo está zerado ; Cenário 2: Ativar o parâmetro de controle por lote no cadastro do produto Passo a passo: Acesse o módulo Corporativo ; Navegue até Produtos e Serviços > Cadastro de Produto ; Localize e selecione o produto desejado; Verifique se ele não é acondicionado e não possui saldo em estoque ; Altere o campo Controle por Lote para "Sim"; Confirme a alteração; Observações: Caso o produto esteja acondicionado ou com saldo, o campo ficará bloqueado. Cenário 3: Cadastrar lote para o produto Passo a passo: Acesse o módulo Estoque > Cadastros > Lotes ; Clique para inserir um novo lote ; Informe: Código do Lote Descrição do Lote Produto (somente produtos com controle por lote são listados) Data de Fabricação É possível consultar o lote, editar e visualizar o log das alterações se necessário: Cenário 4: Inserir saldo no lote via inventário rotativo Passo a passo: Acesse o módulo Inventário > Inventário > Rotativo ; Informe o produto e o lote cadastrado; Clique no campo lote para listar os lotes do produto; Informe a quantidade correta e clique em Confirmar ; O sistema verifica: Se o produto é controlado por lote Se o lote pertence ao produto Confirme a operação: Consulte novamente o estoque para validação É possível visualizar os estoques por lote clicando no ícone ao lado do campo: Cenário 5: Requisição de material com produto controlado por lote Passo a passo: Acesse o menu Estoque > Controle de Estoque > Requisição ; Informe o produto desejado; Para produtos controlados por lote, o campo de lote será exibido automaticamente ; Informe os demais campos e clique em Confirmar; Ao informar o número de requisição, anote-o . Iremos utilizar para testar a devolução de material posteriormente. Ao clicar em Requisição de Origem Automática, não é necessário informar o campo de requisição de origem. Neste caso o sistema atribui o número do MOVIMENTO como sendo o número da requisição. Regra pré-existente. Preencha os demais campos obrigatórios; Clique em Confirmar ; Observação: Se for utilizada a opção "Requisição de Origem Automática", o sistema irá atribuir o número do movimento como sendo o número da requisição. Documento gerado: RM (Requisição de Materiais) Consulte novamente o estoque: As unidades requisitadas serão removidas do lote correspondente Cenário 6: Devolução de material por requisição Passo a passo: Acesse o menu Estoque > Controle de Estoque > Devolução de Material ; Informe o número da requisição realizada anteriormente; Informe o número da requisição utilizado anteriormente. Caso tenha utilizado a opção de requisição automática, verifique o número do movimento gerado pela requisição de material desejada (vide relatório Kardex de Material impresso em Paisagem) Informe o controle de devolução ; Clique em Confirmar ; Consulte novamente o estoque: As unidades devolvidas serão adicionadas novamente ao lote do produto Exemplo informado no Kardex. Cenário 7: Transferência entre produtos com controle de lote Passo a passo: Acesse o menu Estoque > Controle de Estoque > Transferência > Entre Produtos ; Informe os campos obrigatórios: produto de origem, produto de destino (diferentes entre si), quantidade, lote (se aplicável); Clique em Confirmar ; Documentos gerados: TPS (Transferência de produto - Saída) TPE (Transferência de produto - Entrada) Consulte o estoque: 250 unidades removidas do produto de origem; 250 unidades adicionadas ao produto de destino; Realize o processo inverso (produto de destino com controle de lote): Cenário 8: Baixa de estoque por quebra Passo a passo: Acesse o menu Estoque > Controle de Estoque > Baixas de Estoque > Por Quebra ; Informe o produto, lote, quantidade e demais campos obrigatórios; Clique em Confirmar ; Consulte novamente o estoque: 75 unidades removidas do lote informado Cenário 9: Baixa de estoque por perda ou validade Passo a passo: Acesse o menu Estoque > Controle de Estoque > Baixas de Estoque > Por Perda ; Informe os campos obrigatórios: produto, lote, quantidade, motivo;   Clique em  Confirmar ; Consulte novamente o estoque: 300 unidades removidas do lote informado Cenário 10: Realizar fechamento mensal de estoque com controle por lote Passo a passo: Acesse o menu Estoque > Controle de Estoque > Fechamento Mensal ; Confirme o mês e ano do fechamento; Clique em Confirmar para processar; Todas as movimentações do mês a ser fechado são calculadas e os saldos totalizados são armazenados nas tabelas de saldos, sendo aplicadas no: Saldo final do mês fechado; Saldo inicial do mês seguinte; Em caso de movimentações com valor, o sistema calcula o valor médio do período: Para cancelar o fechamento , utilize o botão correspondente: Cenário 11: Emitir relatório Kardex por lote Passo a passo: Acesse o menu Relatórios > Movimentação por > Kardex > Material - Kardex (Por Lote) ; Informe os filtros desejados; Clique em Imprimir ; Aguarde a geração e faça o download do arquivo; O relatório apresenta: Produto Lote Data do movimento Data de inclusão do movimento Observações: Lotes sem saldo ou movimentação não serão exibidos se marcada a opção "Ocultar saldos zerados"; Cenário 12: Conferência de movimentações com relatórios complementares Passo a passo: Acesse os seguintes menus: Relatório > Movimentação por > Material Relatório > Movimentação por > Período Preencha os filtros e clique em Imprimir ; Aguarde o processamento dos relatórios: Relatório Movimento por Material Relatório Movimento por Período Cenário 13: Apontamento simplificado de produção Passo a passo: Acesse o menu Industrial > Produção > Apontamento Simplificado ; Crie a OP desejada com produto controlado por lote; Preencha os campos obrigatórios, como quantidade a produzir e lote produzido; Clique em Confirmar Apontamento ; Consulte o estoque para verificar entrada no lote produzido e saída dos insumos. Acesse o menu: Industrial > Lançamentos > Gerenciamento de OP Verifique a movimentação do estoque, clicando no botão correspondente. Cenário 14: Apontamento fase a fase com controle por lote Passo a passo: Vamos realizar o Apontamento Fase a Fase. Acesse o menu: Módulo Industrial > Lançamentos > Geração de OP Selecione a OP e a fase que deseja apontar; Selecione a OP e faça a reserva, após clique em  Confirmar ; Acesse o menu: Industrial > Lançamentos > Apontamento de Produção Cenário 15: Recebimento de nota fiscal manual com produto controlado por lote Pré-requisitos: Produto cadastrado com controle de lote; Lote do produto já cadastrado. Passo a passo: Acesse o menu Recebimento > Nota Fiscal Manual ; Preencha os dados da nota fiscal: Fornecedor, tipo de documento, número da nota, data de emissão e valor total; Condição de pagamento e grupo financeiro. Na aba de Itens , clique em "Inserir Item" e preencha os dados do material (código, quantidade, valor unitário, CFOP etc); Confirme o item e vá para a aba de Rateio ; Clique em Inserir , selecione o almoxarifado e conta contábil; O sistema exibirá uma mensagem de “Lote Obrigatório” , exigindo a informação para que o rateio possa ser salvo. Informe o número do lote existente (conforme cadastro anterior) e confirme; Finalize o recebimento da nota; Cenário 16: Consultar movimentação de recebimento no Kardex por lote Este cenário reutiliza o Cenário 11  (Kardex por lote), mas para confirmar a movimentação gerada no recebimento da nota fiscal cadastrada no Cenário 16. Passo a passo adicional: Acesse o menu Estoque > Relatórios > Movimentação por > Kardex > Material - Kardex (Por Lote) ; Filtre pelo produto e número do lote utilizado no recebimento; Execute o relatório; Validação esperada: A movimentação do tipo  NF - Nota fiscal será listada; Deve constar a data da movimentação, quantidade e o número do lote correspondente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80268 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO SEM ETIQUETA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo gerar pedido de demonstração sem etiquetas vinculadas; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  118513   ou superior; Necessário conceder acesso na funcionalidade " Perm_Conv_OL_em_PM_sem_Etiquetas " para os perfis de usuários responsáveis; Teste realizado após a atualização Cenário: Gerar orçamento Neste cenário iremos gerar um novo orçamento e converter o pedido sem etiquetas; Acessando a funcionalidade Gerar um orçamento e converter em Pedido de demonstração; inserir itens com e sem etiqueta; Apertar em converter; Note que após selecionar o tipo de pedido como Demonstração, será exibido as divergências de etiqueta, porem com a funcionalidade marcada para o perfil, após apertar em confirmar irá direcionar para o pedido; ao confirmar o pedido foi gerado, mesmo com as divergências; assim ao finalizar o pedido de demonstração, sera exibida as validações; Note que ao consultar o item 4, existe 2 quantidades e apenas uma etiqueta vinculada;     ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78932 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO Objetivo: Esta solicitação visa, customizar o layout do relatório Previsão de Pagamento (PREVISTO) – Analítico (Excel) para a empresa com funcionalidade "Relatório Customizado Previsão Pgto" Analítico ativa. As colunas devem respeitar a sequência abaixo: A: Fornecedor (quando for lançamento do financeiro será exibido o nome do fornecedor e quando for de origem fluxo de caixa será exibida a observação do lançamento); B: Grupo financeiro; C: Descrição; D: Título; E: Parcela; F: Emissão; G: Original; H: Vencimento; I: Saldo Pendente A customização atende as opções de filtro Por Fornecedor. Por Vencimento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 118718 Genexus 17 ou superior; Funcionalidade Relatório Customizado Previsão Pgto Analítico ,   precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor Passo a passo: Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico Informar os filtros desejados. Clicar em  Imprimir . Resultado esperado: Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro).  Arquivo gerado corretamente nos formatos: 📊 Excel  📊 Excel com totalizador Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado em Excel Relatório gerado em Excel com totalizador. Cenário 2:  Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento. Passo a passo: Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico Informar os filtros desejados Clicar em Imprimir . Resultado esperado: Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro).  Arquivo gerado corretamente nos formatos:  📊 Excel  📊 Excel com totalizador Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado em Excel Relatório gerado em Excel com totalizador. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80337 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CONTAS A RECEBER NÃO APARECEM Objetivo: Essa solicitação visa, ajustar o processo de conciliação bancária para que todos os títulos estejam disponíveis para conciliação , corrigindo falhas anteriores nas quais alguns títulos não eram exibidos . Além disso, a alteração visa promover a unificação da conciliação de borderôs e títulos em uma única tela, garantindo: Maior eficiência operacional; Redução de redundância; Confiabilidade e precisão nos dados; Facilidade de migração tecnológica; Escalabilidade e padronização dos processos financeiros. Situação Reportada Ao tentar conciliar, o sistema não está exibindo os título com origem contas a receber baixados. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 118862 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Conciliação de Títulos - Contas a Receber Passos: Acessar a funcionalidade de Conciliação Bancária; Selecionar uma conta com registros pendentes; Informar o período com movimentações; Clique em "Conciliação Manual". Resultado Esperado: A tela deve exibir todos os títulos pendentes , incluindo aqueles que não eram listados anteriormente; A exibição deve permitir a seleção dos lançamentos. Módulo Contas a Receber Consulta dos títulos Módulo Conciliação Efetuando a Conciliação. Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Conciliação Manual Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos. Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2) , após clique em Confirmar (3) . Confirme a conciliação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar. Itens conciliados: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80302 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CUSTOMIZAÇÃO MENSAGEM DO ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar as Considerações finais e/ou observações ao cliente por número  de orçamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 119097 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Listagem de Orçamento  Neste cenário iremos acessar a listagem de orçamento e verificar a nova alteração por número de orçamento. Acessando a funcionalidade Ao acessar a lista iremos verificar o novo botão; Acessar o botão, digitar a observação e confirmar; após confirmar, editar o orçamento e imprimir a via customizada; Impressão da via customizada: Caso não seja preenchido nada no comentário do orçamento, irá permanecer buscando do parâmetro anterior; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80877 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE INTEGRAÇÃO Objetivo A correção visa ajustar o cancelamento de lançamento, permitindo que o cancelamento ocorra sem erros. Situação Reportada Ao tentar cancelar o lançamento de integração, o sistema apresenta a mensagem abaixo: Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número 119102 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cancelamento de lançamento - Contas a Receber Objetivo: Garantir que o cancelamento da integração ocorra sem erros. Premissa : Ter uma nota fiscal integrada no contas a receber Passo a passo: Acessar o módulo Contas a receber → Manutenção → Lançamento →Cancelar lançamento Selecione o dia e lote e na sequência clique em  Confirmar Resultado Esperado: O lançamento é cancelado com sucesso, sem apresentar mensagem de erro. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de integração, informe a data e lote. No grid clique em cancelar lançamento. Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibe mensagem de sucesso ao cancelar. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80292 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - CAMPO DESABILITADO PARA NÃO VOLTAR O PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo realiza o cancelamento da nota, para não tornar o item do pedido também cancelado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 118743 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Cancelamento de nota de devolução Nesse cenário iremos gerar uma nota de devolução, cancelar uma nota fiscal de devolução e validar que os itens do pedido não foram cancelados. Acessando a funcionalidade       Cancelamento da nota de devolução (para exibir a nota necessário realizar a baixa por contingência no módulo recebimento);    Consulta do pedido:     ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79223 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO - GRADE DE LANÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação visa, possibilitar a geração do relatório de Previsão (Analítico) filtrando pela informação Grade de Emissão , garantindo: Gravação da nova informação nos novos títulos gerados (manuais e via integração); Disponibilização do campo Grade de Emissão na Consulta de Títulos ; Inclusão do filtro "Grade de Emissão" no relatório Previsão (analítico) , com manutenção dos formatos PDF e Excel , e das variações Por Fornecedor e Por Vencimento . Informação importante: A Grade de Lançamento é utilizada apenas nas funcionalidades abaixo. Portanto, o novo campo "Grade de Emissão do Título" será alimentado somente para títulos gerados/ integrados após esta versão e apenas pelas rotinas listadas: Emitir Títulos (Manual) - Grade obrigatória Ao efetivar o título, a grade é obrigatória ; para novos títulos , o campo "Grade de Emissão" será sempre alimentado. Integração Suprimentos (Grade parametrizada - não obrigatória ) Caso a grade de emissão não seja informada nos parâmetros (não obrigatória), o título é integrado normalmente e o campo  "Grade de Emissão" não será alimentado . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a pagar de número 119311 Genexus 17  ou superior; Script de número 119098 SQL / 119099 SQLPostgre  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inclusão manual de título gravando "Grade de Emissão" Objetivo : Verificar se o campo é exibido na tela de inclusão de títulos e se o valor é gravado. Passos Acessar Contas a Pagar > Lançamentos Manuais > Incluir . Preencher fornecedor, data de emissão/competência, grupo financeiro e demais campos obrigatórios. Preencher Grade de Emissão. Salvar e confirmar a inclusão. Abrir a Consulta de Títulos e localizar o título recém-criado. Resultado Esperado O campo Grade de Emissão está visível e obrigatório  conforme regra definida. Após salvar, o título é criado com a Grade de Emissão . Na Consulta de Títulos , o campo Grade de Emissão aparece no detalhe com do Título. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento Na tela principal, clique no botão inserir. Na tela de lançamento, insira os dados conforme a necessidade e clique em Próximo . Verifique as parcelas geradas e clique em Finalizar . O sistema exibirá mensagem de sucesso. Efetivando título Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar . Informe a grade de emissão e os demais dados, na sequência clique em Confirmar . Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Consulta do título Na tela de consulta de detalhes foi adicionado o campo Grade de emissão , ele deve exibir a grade utilizada na emissão do lançamento. Cenário 2: Integração gerando títulos com Grade de Emissão Objetivo : Verificar gravação automática em títulos oriundos de integração. Premissas: Para gravar a grade de emissão, deve existir previamente o cadastro de grade de emissão nos Parâmetros gerais. Deve existir nota do recebimento pendente de integração. Passos Executar a Integração que gera títulos (ex.: suprimento), parametrizando para Grade. Aguardar conclusão e ir à Consulta de Títulos . Localizar os títulos gerados pela integração. Resultado Esperado Os títulos gerados via integração possuem Grade de Emissão . Não há erros de integração relacionados ao novo campo. Acessando a funcionalidade Tela de integração Na tela de integração, consulte a notas pendentes de integração. Após verificação, retorne para tela principal para integrar a nota fiscal. Marque o dia desejado, Clique em Confirmar. Após confirmar, o sistema direciona para tela de dashboard e exibira sucesso ao finalizar. Consulta do título Na tela de consulta de detalhes foi adicionado o campo Grade de emissão , ele deve exibir a grade utilizada na integração do lançamento. Cenário 3: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor Passo a passo: Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico Informar os filtros desejados. Clicar em  Imprimir . Resultado esperado: Novo filtro de grade de emissão é exibido. Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário Arquivo gerado corretamente nos formatos: PDF Excel Excel com totalizador Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão. Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos. Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada. Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado em PDF Relatório gerado em Excel Relatório gerado em Excel com totalizador. Cenário 4:  Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento. Passo a passo: Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico Informar os filtros desejados Clicar em Imprimir . Resultado esperado: Novo filtro de grade de emissão é exibido. Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário Arquivo gerado corretamente nos formatos: PDF Excel Excel com totalizador Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão. Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos. Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada. Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. Relatório gerado em PDF Relatório gerado em Excel Relatório gerado em Excel com totalizador. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80360 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - NECESSIDADE DE GERAR NOTA FISCAL Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar o campo informativo se precisa ou não emitir nota fiscal (campo somente de visualização); Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 119308   ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Adm. de Vendas de número 119308   ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 119201   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Edição de pedido. Neste cenário iremos editar um pedido no follow-up de pagamentos e la estará a opção informativa para refletir no faturamento. Acessando a funcionalidade Editar um pedido desejado e acessar o follow up de pagamentos; Aprovação final será exibido o mesmo campo: pedido aprovado Cenário: Campo no posicionamento Neste cenário iremos gerar uma nova solicitação de posicionamento e verificar que é possível editar o campo informativo. Acessando a funcionalidade inserir manualmente a solicitação; Editar tarefa; Editar também o posicionamento;     Cenário: Consulta no faturamento Neste cenário iremos verificar o campo informativo se esta conforme informado nos campos anteriores; Acessando a funcionalidade   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79992 - MELHORIA - SIS/WEB - GERENCIAL - RELATÓRIO DE PRODUTOS COM ALTA DESISTÊNCIA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo criar relatório para listar produtos com alta desistência de conversão. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Gerencial de número  119420   ou superior; Conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis na funcionalidade " wplistprodutos " Possuir orçamento com situação de finalizado e não convertido para exibir no relatório; Teste realizado após a atualização Cenário: Relatório de desistência de produtos Neste cenário iremos acessar o novo relatório; Acessando a funcionalidade Selecionar os filtros conforme desejado; 1- Combo para selecionar uma loja ou todas a serem exibidas no relatório; 2- Campo para informar o período inicial; 3- Campo para informar o período final; 4- Campo para informar a taxa de conversão, portanto será exibido valores abaixo do valor informado; 5- Combo informativo detalhado, sim ou não; 6- Botão Gerar relatório; Relatório detalhado como "Não": Relatório detalhado como "Sim": ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78076 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - MIT - MÓDULO DE INCLUSÃO DE TRIBUTOS Objetivo Esta solicitação tem por objetivo de implementar o MIT – Módulo de Inclusão de Tributos. O MIT – Módulo de Inclusão de Tributos é uma funcionalidade do módulo Fiscal do ERP que possibilita o registro e a apuração de tributos conforme os parâmetros definidos pela Receita Federal. A funcionalidade permite que os usuários efetuem cadastro de receita, lançamentos de apuração e, ao final, gerem o arquivo JSON no layout oficial exigido para upload no aplicativo MIT da Receita Federal. Ele conta com três menus principais: Receitas – manutenção dos códigos de receita e suas regras. Apuração – lançamento dos débitos, suspensões e eventos especiais por período/unidade. Status da Apuração – acompanhamento do ciclo de vida da apuração (edição, encerrado, reaberto, transmitido). Dessa forma, o MIT centraliza toda a gestão da apuração de tributos no ERP, garantindo integridade, rastreabilidade e conformidade legal. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 120312 Genexus 17  ou superior; Script de número 120608 SQL / 119631 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Receitas. Este cadastro receberá uma carga inicial de dados.  Passos: Acessar o menu Manutenção > MIT > Receita ; Clicar em Inserir ; Informar os campos: Código, Descrição, Grupo, Regime de Apuração, Status, Inicio de Vigência, Final de Vigência e Configurar lançamento da Receita na Apuração Confirmar. Resultado Esperado: A receita é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga e os registros manuais. Para incluir um novo basta clicar em  Inserir . Insira as informações conforme necessidade e clique em  Confirmar. Observação: Os campos marcados na configuração de lançamentos da Receita Federal, serão obrigatórios no vincula da apuração. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso. Cenário 2: Apuração MIT. Passos: Acessar o menu Manutenção > MIT > Apuração ; Clicar em Inserir ; Informe os dados: Salvar. Regras da funcionalidade Será permitida a edição da apuração quando o status de apuração estiver como Edição. Não permitir mais de uma apuração por período/unidade. Resultado Esperado: O lançamento de apuração é gerado sem erros. Acessando a funcionalidade Tela principal da apuração Ao entrar na tela serão exibidos os períodos com apuração criadas. Para adicionar uma nova apuração, clique em Inserir. Na tela de lançamento, insira os dados necessários e clique em Confirmar. Na Edição da Apuração são habilitadas os blocos de Débitos e Eventos Especiais. Inclusão de débito Para adicionar débito , basta clicar em inserir na tela de edição do período desejado. Insira os dados necessários e clique em Confirmar. Após salvar (Confirmar), o bloco de débitos, será habilitada a inclusão de Suspensão. Inclusão de eventos especiais. Para adicionar evento especial, basta clicar em inserir na tela de edição do período desejado. O sistema exibirá pop-up para preenchimento das informações. Insira os dados necessários e clique em Confirmar. Observação : Quando marcada a opção  Apuração sem movimento , os blocos de débitos e eventos especiais são ocultados . Cenário 3: Relatório de Conferência (Excel) Passos: Acessar o menu Manutenção > MIT > Apuração ; Clicar em Arquivo Excel Resultado Esperado: O Relatório é gerado com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela principal da apuração Na tela principal, clique em editar ou consultar . Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão  Arquivo Excel . Relatório gerado. Cenário 4: Geração do Arquivo JSON Passos: Acessar o menu Manutenção > MIT > Apuração ; Clicar em Arquivo JSON Resultado Esperado: O Json é gerado com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela principal da apuração. Na tela principal, clique em editar ou consultar . Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão  Arquivo Json . Json Gerado Nome do arquivo: CNPJ raiz (8) + “-MIT-” + AAAA + MM + “.json”. ( 87654321-MIT-202504.json ) Cenário 5:   Status da Apuração (ciclo de vida). Passos: Acessar o menu Manutenção > MIT > Status da Apuração ; Clicar em Editar Sattus Selecione o novo status e  Confirme. Resultado Esperado:  O sistema deve permitir realizar manutenção no status da apuração. Acessando a funcionalidade Tela de Manutenção Ao entrar na tela serão exibidos as apuração. Clique em editar, o sistema exibirá um pop-up para alteração do status. Após seleção, confirme a gravação. Status disponíveis: Edição: Ao gerar o lançamento da apuração o status é gravado como Edição, nesse status é permitida manutenção na apuração. Encerrado: Deve ser selecionada esse status quando a apuração com todos os requisitos válidos estiverem lançados e validados. Não será permitida a edição de estrutura. Reabertura: Ao selecionar a opção, o sistema permitirá ajustes e nova geração JSON  Transmitido: Após download e upload no e-CAC (processo manual), registrar status “Transmitido”. Não será permitida a edição de estrutura. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80930 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO TÍTULOS - VISÃO GERAL - INFORMAÇÕES DE BAIXA Objetivo: Esta solicitação visa, exibir as informações de baixa para todos os títulos baixados. Situação Reportada Ao gerar o relatório, alguns títulos baixados não estava sendo exibidas as informações da baixa. Consulta do título Relatório Gerado Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 119735 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral Passos: Acessar o Contas a Pagar > Relatórios >> Títulos >> Visão Geral Informar  UOP e Período de Vencimento . Clicar em Imprimir . Resultado Esperado: Relatório em PDF: Cabeçalho com título “Visão Geral - Títulos, filtros utilizados , data de emissão e paginação . Colunas de dados do título e, para baixados, Portador, Agência, C/C, Valor Pago, Data Pagamento, Lote, Lançamento, Sequência . Ordenação por Vencimento (cresc.), Nº Título, Parcela. Totalizadores (apenas PDF) : por Vencimento , por UOP e Geral apresentados ao final das quebras.  Relatório em Excel: Planilha Excel com o mesmo conjunto de colunas e ordenação do PDF. Sem totalizadores . Cabeçalho textual com título e filtros .  Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF Relatório em Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80524 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - COLUNA DE RETENÇÕES NO RELATÓRIO DE METAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar a coluna de retenções no relatório de metas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  119739 ou superior; Necessário possuir um pedido que possua itens de serviço, para ser exibido a nova coluna. Teste realizado após a atualização Cenário: Relatório de metas Neste cenário iremos gerar o relatório de metas de vendas e validar a nova coluna; Acessando a funcionalidade Selecionar os filtros desejados e gerar o relatório: Observação: Para gerar o relatório, os cadastros de metas e períodos devem estar cadastrados: Exemplo relatório Sintético: Exemplo relatório Analítico: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 74447 - MELHORIA - CAIXINHA - INTEGRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS COM CONTAS A PAGAR Objetivo: Esta solicitação visa, permitir que os adiantamentos operacionais sejam lançados e aprovados no módulo Caixinha , e integrados automaticamente ao Contas a Pagar no ato da aprovação financeira, eliminando digitação duplicada. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: Contas a Pagar de número 120748 Genexus 17  ou superior; Contabilidade de número 120751 Genexus 16 / 120764 Genexus 17  ou superior; Corporativo de número 120078 Genexus 17 ou superior; Script de número  120746 SQL  / 120129 SQLPostgre  ou superior. Caixa Operacional será atualizado manualmente, favor entrar em contato com a Send Solutions (Tiago ou Kauã). Teste realizado após a atualização Cenário 1: Configuração da Grade de lançamento. Devem ser criadas duas grades, uma para numerário e outra para adiantamento.  Passos: Acessar o módulo Contas a Pagar Ir até o item Cadastro >> Grade de Lançamento Insira as informações e confirme a gravação. Resultado Esperado: As Grades de lançamento para emissão do caixinha operacional, são gravadas com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de grade de lançamento Na tela principal, clique em Inserir. Ao abrir a tela, insira dos dados e clique em Confirmar . Após salvar as informações será exibido o bloco de tipo de conta. Insira as informações necessárias e clique em Confirmar . Numerário Adiantamento Cenário 2 : Configuração do Tipo de Título Passos: Acessar o módulo Contas a Pagar Ir até o item Cadastro >> Tipo de Título Insira as informações e confirme a gravação. Resultado Esperado: Os tipos de títulos para caixinha operacional é gravado com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro de tipo de título Ao entrar na tela, clique em Inserir. Ao abrir a tela preencha as informações e clique em Confirmar. Numerário Adiantamento de Solicitação Cenário 3 : Parametrização de Integração com o Financeiro Passos: Acessar o módulo Contas a Pagar Ir até o item Cadastro >> Parâmetros Gerais Ao abrir a tela, navegar até o bloco Emissão Caixinha Operacional  Insira as informações e confirme a gravação. Resultado Esperado: Os Parametros de emissão caixinha operacional é gravado com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de Parametrização Ao entrar na tela, navegue até o bloco Emissão Caixinha Operacional. Preencha as informações e clique em Confirmar. Cenário 3 :   Aprovação Financeira - Caixinha Objetivo: Confirmar a integração automática na aprovação financeira. Premissa: Deve existir um adiantamento pendente de aprovação. Passos: No Caixinha > Aprovação de Solicitações ,. Informe Data de Pagamento Clique Aprovar e confirme. No Contas a Pagar > Lançamentos , pesquise pelo n.º da solicitação . Resultado esperado: Solicitação removida do grid e mensagem de integração com sucesso exibida. Criado título a pagar no Contas a Pagar, com  n.º igual ao n.º da solicitação (Ano dois dígitos + Final da numeração da solicitação, 6 dígitos), tipo de título conforme parametrização, vencimento igual a Data de Pagamento informada , grupo financeiro e grade contábil aplicados. Status da solicitação atualizado para indicar integração realizada. Acessando a funcionalidade Tela de aprovação Informe a aprovador, a data de pagamento, selecione os itens e clique no efetivar. Após isso, o sistema vai aprovar a solicitação e integrar com o financeiro. Validações: Data de pagamento menor que atual: sistema bloqueia a aprovação e exibe mensagem de erro , solicitando correção da data. Número do título gerado no Contas a Pagar igual ao n.º da solicitação do Caixinha Exemplo: Código da solicitação 2025002464 / Número do título: 25002464 (ano da solicitação + final da solicitação) Lançamentos contábeis gerados conforme grade parametrizada (contas, natureza, CC, etc.). Consultando os títulos gerados no contas a pagar. Cenário 4: Cancelar o lançamento no Contas a Pagar e refletir no Caixinha Passos: No Contas a Pagar,  cancele o lançamento contábil do título gerado pelo Caixinha. Retorne ao Caixinha e consulte a solicitação vinculada. Resultado esperado:  Sistema identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chave e altera o status da solicitação para “Aguardando Aprovação Financeira”. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento Na tela de cancelamento, encontre o lançamento da solicitação e clique em Cancelar. Confirme o cancelamento. Consulta da solicitação após cancelamento do lançamento. Cenário 5: Cancelar o lançamento na Contabilidade e refletir no Caixinha. Passos: No módulo Contábil , cancele o lançamento contabilizado da operação. Consulte a solicitação no Caixinha. Resultado esperado: Sistema identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chave e altera o status da solicitação para “Aguardando Aprovação Financeira” . Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento Na tela de cancelamento, marque o lançamento da solicitação (1) e clique em Cancelar Lançamento (2). Confirme o cancelamento. O sistema irá processar em segundo plano e direcionará para dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. Consulta da solicitação após cancelamento do lançamento. Cenário 6: Cancelamento no Caixinha quando há título integrado. Passos: Selecione solicitação integrada. Tente executar Cancelar no Caixinha. Resultado esperado: Não permite cancelar enquanto houver título integrado. Mensagem orienta realizar cancelamento pelos módulos Contas a Pagar/Contabiliade Validação: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80781 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO DECOR - CALCULO DE TRIBUTOS IBS e CBS DA REFORMA TRIBUTARIA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar os novos tributos de IBS e CBS da nova reforma tributária no módulo FaturamentoDecor. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fiscal de número  119855  ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 119967 ou superior; Conceder acesso nas funcionalidades " tclatriisww "," tclaibscbsww " e " wpparreftrib " de parâmetro do fiscal para os perfis de acesso responsáveis; Também conceder acesso na funcionalidade " wpsimuladorreforma " de simulador de reforma para os perfis de acesso responsáveis; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Parâmetros fiscais Neste cenário iremos verificar novas tributações  IBS,   CBS e IS, depois vincular na CFOP/CIO. Atenção: O imposto  IS (Imposto seletivo) não possui regras detalhadas pela Sefaz, mas se faz obrigatório a configuração da para geração e calculo da nota fiscal. Acessando a funcionalidade filtrar uma CFOP, no exemplo iremos editar a CFOP abaixo; Editar a CIO; informar a situação tributária e classificação do imposto seletivo; Utilizaremos estes abaixo para testes, lembrando que o imposto seletivo está em faze de desenvolvimento. Acesse a coluna cbs/ibs; Selecionar a situação e classificação tributária de CBS/IBS; e confirme a CIO; Cenário: Geração de nota com novos tributos. Neste cenário iremos acessar o simulador da reforma tributaria e validar valores gerados pela nota de emissão e devolução; Acessando a Funcionalidade Após acessar a funcionalidade, podemos verificar as seguintes funções; 1- Prompt para localizar o cliente que será usado na simulação; 2- Caixa de marcação para informar se foi retirado o produto, assim se marcado será considerado o endereço da empresa ao invés do cliente; 3- Combo para selecionar a sequência de endereço; 4- Lupa para buscar a CFOP/CIO desejada; 5- Lupa para buscar o NCM desejado(utilizado para buscar valores do Imposto seletivo, que atualmente não está em uso); abaixo a aba de valores informe os tributos conforme a nota fiscal a ser gerada. Exemplo após informado os campos; exemplo de uma nota gerada com os mesmos valores; consulta da nota fiscal gerada e seus totais; Exemplo, devolução de nota fiscal: Ao realizar a devolução, deve respeitar os mesmos valores da nota de origem; Preencher a nota fiscal que possua os novos parâmetros: Consulta da nota de devolução: Cenário: Nota Complementar - Preço. Neste cenário iremos acessar a nota de complemento de preço e validar os novos tributos da reforma. Acessando a Funcionalidade Ao acessar a tela, iremos escolher o tipo de complemento de preço. Observação, os demais não vão ter complemento para os novos tributos; Selecionar a nota de origem; Inserir o item e valores respectivos; Efetivar o complemento Consulta da nota fiscal e valores;     Outras considerações Explicação dos impostos: CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços O que é:  Tributo federal que substituirá PIS e COFINS. Incidência:  Receita de bens e serviços em geral. Forma de cobrança:  Será “por fora”, ou seja, o preço do produto será sempre sem imposto e a CBS será adicionada separadamente (diferente de PIS/COFINS atuais, que já vêm embutidos). Objetivo: Simplificar e unificar a tributação do consumo ao nível federal. Base de cálculo:  Valor da mercadoria + seguro + frete + acréscimos + descontos condicionados. IBS – Imposto sobre Bens e Serviços O que é:  Tributo  estadual/municipal que substituirá ICMS (estadual) e ISS (municipal). Incidência:  Sobre bens, serviços e direitos. Forma de cobrança:  Também será “por fora”, como ocorre hoje com o IPI. Objetivo:  Criar um imposto único, transparente e não-cumulativo, reduzindo conflitos de arrecadação entre estados e municípios. Divisão: Possui  alíquota estadual  e  alíquota municipal . O valor arrecadado será dividido entre estado e município. Regras importantes: Não importa  onde o vendedor está , e sim  onde o cliente está  para efeito de tributação. Quem define a alíquota aplicável é o  estado . Base de cálculo: Valor da mercadoria + seguro + frete + acréscimos + descontos condicionados.  IS – Imposto Seletivo O que é:  Tributo  federal  com função regulatória, voltado para desestimular produtos nocivos. Incidência:  Sobre bens e serviços como  bebidas, cigarros, combustíveis fósseis  etc. Forma de tributação:  Extra, além de CBS e IBS. Variação: A alíquota varia conforme o  NCM  do produto. Ainda  não definido pelo governo , mas previsto para entrar em vigor a partir de  2027 . Objetivo:  Desestimular consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Base de cálculo:  Valor da mercadoria + seguro + frete + acréscimos + descontos condicionados. Previsão do Cronograma de Implantação (podem ser alterados pelo governo) 2027:  Início da cobrança de CBS, IBS e IS. 2033: Extinção completa de ICMS, ISS, PIS e COFINS → permanecem apenas CBS, IBS e IS. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80658 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - ESTAMOS PRECISANDO CANCELAR E INCLUIR O RATEIO PARA FINALIZAR O RECEBIMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar que o sistema permite o ajuste no rateio de Notas Fiscais de Serviço (REINF 2.1.1) sem exigir a exclusão do rateio automático originado pelo Pedido de Compra , viabilizando o recebimento corretamente mesmo com ajustes manuais no rateio. Situação reportada: Usuário reporta que "Estamos precisando cancelar e incluir o Rateio para finalizar o recebimento, os casos estão acontecendo nas NF de serviço." Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Recebimento de número 122195 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Para efetuar os testes será necessário: Pedido de compra aprovado com itens válidos para recebimento de serviço Nota Fiscal de serviço recebida e lançada no módulo REINF 2.1.1 Rateio automático gerado a partir do pedido Perfil de usuário com permissão de edição de rateio Cenário 1: Editar o rateio automático sem excluir Passos: Acessar o módulo: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1 Inserir nota fiscal com pedido de compra (ex: 782021231) Insira os itens. Informe a CFOP/CIO que serão utilizadas. Ir até a seção de Rateio Será possível alterar o rateio existente (alterar centro de custo, % ou conta contábil) Confirmar a alteração Resultado esperado: O sistema permite a edição direta do rateio gerado automaticamente. A alteração é salva e refletida na tela sem necessidade de exclusão do rateio. Nenhuma mensagem de erro ou bloqueio é exibida. Cenário 2: Finalizar recebimento com rateio ajustado Passos: Com o rateio já editado ou incluído, clicar em  Confirmar o recebimento Acompanhar a finalização do processo Resultado esperado: O recebimento é finalizado com sucesso. Não há erro referente ao rateio. O documento segue para as etapas seguintes (contabilidade, financeiro etc.) Cenário de Apoio: Pedido de Compra Objetivo: Validar consistência entre o pedido de compra e o rateio herdado. Passos: Acessar Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos Consultar o pedido relacionado à NF, o mesmo deve estar finalizado.   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81051 - CORREÇÃO - FISCAL - CADASTRO DE CFOP - ERRO AO GRAVAR Objetivo: Esta solicitação visa, corrigir a aplicação que exibia indevidamente erro ao gravar a CIO da CFOP. Situação reportada Ao tentar gavar a CIO da CFOP o sistema apresenta erro e não permitia gravar a alteração. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 120206 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de CFOP/CIO. Passos: Acessar o módulo Fiscal Ir até o item Cadastro >> CFOP - Código Fiscal Operação. Insira as informações e confirme a gravação. Resultado Esperado: O Cadastro da CIO na CFOP deve ser gravado com sucesso, sem exibição de erro. Acessando a funcionalidade Tela cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, clique em editar da CFOP desejada. Ao abrir a tela, vá até a Aba de CIO (1) e clique em editar da CIO (2) desejada. Altere as informações desejadas e clique em Confirmar . Após salvar as informações será exibida mensagem de sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80848 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE IMPOSTOS - NÃO ESTÁ GRAVANDO PROCESSAMENTO Objetivo: Esta solicitação visa, corrigir a apuração, pois não está considerando corretamente os documentos e com isso não era possível transmitir o evento R-2010. Situação reportada Após realizar a apuração, os documentos continuavam pendente de apuração. Apuração realizada Após apuração, os documentos permanecem sem apuração Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 120312 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Apuração REINF - R2010 Passos: Acessar o módulo Fiscal Ir até o item Manutenções >>  EFD - REINF >> Apuração de Impostos Insira as informações e confirme a gravação. Resultado Esperado: Deve ser realizada a apuração e gerado o DARF Acessando a funcionalidade Tela de apuração Na tela de apuração, selecione o evento , o período e informe a data de pagamento, na sequência clique em Próximo. Verifique os itens e clique em Processar apuração. O sistema irá realizar a apuração em segundo plano e direcionará para Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. Se tentar realizar uma nova apuração, o sistema exibirá mensagem: Cenário 2 : Apuração REINF - Verificando DARF gerada. Passos: Acessar o módulo Fiscal Ir até o item Manutenções >>  EFD - REINF >> Manutenção Apuração Resultado Esperado: Deve ser exibido o item apurado e o número da DARF Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de apuração Ao acessar a tela, os itens apurados devem ser exibidos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80583 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS FINALIZADOS – AMOSTRAGEM PARA VERIFICAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar que o sistema permite o ajuste no rateio de Notas Fiscais de Serviço (REINF 2.1.1) sem exigir a exclusão do rateio automático originado pelo Pedido de Compra , viabilizando o recebimento corretamente mesmo com ajustes manuais no rateio. Situação reportada: Usuário reporta que "Estamos precisando cancelar e incluir o Rateio para finalizar o recebimento, os casos estão acontecendo nas NF de serviço." Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Recebimento de número 122333 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Para efetuar os testes será necessário: Pedido de compra aprovado com itens válidos para recebimento de serviço Nota Fiscal de serviço recebida e lançada no módulo REINF 2.1.1 Rateio automático gerado a partir do pedido Perfil de usuário com permissão de edição de rateio Cenário 1: Editar o rateio automático sem excluir Passos: Acessar o módulo: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1 Inserir nota fiscal com pedido de compra (ex: 782021231) Insira os itens. Informe a CFOP/CIO que serão utilizadas. Ir até a seção de Rateio Será possível alterar o rateio existente (alterar centro de custo, % ou conta contábil) Confirmar a alteração Resultado esperado: O sistema permite a edição direta do rateio gerado automaticamente. A alteração é salva e refletida na tela sem necessidade de exclusão do rateio. Nenhuma mensagem de erro ou bloqueio é exibida. Cenário 2: Incluir manualmente um novo rateio além do automático Passos: Acessar Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1 Editar item em questão Acessar a seção de Rateio Incluir manualmente uma nova linha de rateio (com novo centro de custo ou percentual diferente) Confirmar a inclusão Resultado esperado: O sistema aceita a inclusão manual sem exigir a exclusão do rateio automático. As novas linhas de rateio são salvas corretamente. A soma percentual dos rateios é validada pelo sistema (ex: 100%). Cenário 3: Finalizar recebimento com rateio ajustado Passos: Com o rateio já editado ou incluído (cenários 1 ou 2), clicar em Confirmar o recebimento Acompanhar a finalização do processo Resultado esperado: O recebimento é finalizado com sucesso. Não há erro referente ao rateio. O documento segue para as etapas seguintes (contabilidade, financeiro etc.) Cenário 4: Verificar atualização na tela Manutenção de Pedidos Passos: Acesse o menu Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos . Utilize o filtro por número de pedido (ex: 295878). Verifique os campos: Resultado Esperado: Status Pedido : “Finalizado” (para todo o pedido). Status Item : “Finalizado” (para cada item). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80669 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - PERCENTUAL VIA ESCRITÓRIO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a via do escritório, para que "% de desconto" do item seja baseado no valor customizado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  120415   ou superior; Teste realizado após a atualização Parâmetro: Desconto customizado Neste parâmetro iremos informar que a empresa possui o tipo de desconto customizado a ser exibido no relatório da via do cliente. Acessando a funcionalidade Cenário: Geração de pedido com desconto customizado Neste cenário iremos gerar um pedido de venda em que o pedido do valor é inferior e ainda existirá desconto e por fim validar o percentual de desconto na via do escritório. Acessando a funcionalidade Editar um pedido ou inserir um novo e adicionar descontos aos itens; Impressão da via do escritório; caso o parâmetro seja padrão no parâmetro, será como era antes; exemplo do parâmetro padrão: Impressão; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80694 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - RELATÓRIO DE CONFERENCIA DE PEDIDOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo criar o relatório em Excel na tela de conferência de pedidos; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  120415   ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Adm. de vendas de número 121117 ou superior; Configurar o novo parâmetro para exibição dos descontos de base calculo, sendo "Valor unitário (existente)" ou "Valor customizado" entregue na solicitação 80669 ; Deve existir pedidos para impressão no novo relatório. Teste realizado após a atualização Cenário: Relatório de conferência de pedidos Neste cenário iremos acessar a tela de conferência de pedidos já existente e gerar o novo relatório em Excel. Acessando a funcionalidade Tela já existente, porem alterado algumas funções para melhor usabilidade do usuário; 1- Combo para filtrar a unidade operacional do pedido; 2- Combo para filtrar a loja, podendo selecionar todas ou uma em específico; 3- Combo para filtrar o tipo de pedido desejado para conferência/geração de relatório; 4- Combo para filtrar a situação dos pedidos, sendo possível filtrar pelos tipos cadastrados (por padrão será liberado financeiro); 5- Campo usado para filtrar data inicial dos pedidos. *Campo obrigatório; 6- Campo usado para filtrar data final dos pedidos. *Campo obrigatório; 7- Campo para filtrar o cliente, opção de busca disponível; 8- Campo para filtrar o número do pedido; 9- Combo para filtrar o pedido conferido, sendo, sim, não ou todos (funcionalidade existente); 10- Botão pesquisar, ao apertar será atualizado o grid conforme filtros informados; 11- Caixa de seleção, utilizado para filtrar todos os pedidos, antes da impressão do relatório; 12- Botão conferir pedido (funcionalidade existente); 13- Botão consultar pedido; 14- Caixa de seleção individual, para impressão do relatório; 15- Botão gerar relatório, ao apertar será direcionado para a tela de "Em processamento", gerando o relatório dos pedidos selecionados no grid. Exemplo da impressão de vários pedidos selecionados; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80641 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED CONTRIBUIÇÕES - LANÇAMENTO R-2060 - CPRB - SEM BLOCO P Objetivo: Esta solicitação visa, Ajustar a integração do SPED Contribuições de forma que: A interface  “Lançamento R-2060 – CPRB” permita a inclusão dos registros , independentemente da funcionalidade "BLOQUEIA REG. 0145 DO SPED CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE JANEIRO 2025", estar ativada ou desativada . A interface  “Geração de Arquivo SPED Contribuições” não gere o Bloco P , eliminando o erro de estrutura reportado no registro 0145 . Situação reportada Ao tentar incluir o lançamento R-2060 o sistema validava a funcionalidade e não permitia a conclusão do lançamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 120627 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inclusão de registro R-2060 com funcionalidade  ligada/desligada Passos Ativar/Inativar parâmetro BLOQ_SPED_0145 . Acessar Lançamento R-2060 – CPRB . Incluir um novo registro com dados válidos (período, empresa, base de cálculo e valores). Salvar o lançamento. Independente de estar ligada ou desligada a funcionalidade, o lançamento deve ter o mesmo comportamento. Resultado Esperado O sistema deve permitir a inclusão normalmente . Registro deve ficar disponível na listagem da tela de lançamentos. Não deve haver bloqueio ou erro relacionado ao parâmetro. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento. Ao entrar na tela principal, clique em inserir. Após abrir a tela de lançamento, insira os dados e clique Confirmar . O sistema exibirá mensagem de sucesso e na parte inferior serão exibidas as abas Registro P100 e Registro P210 , preencha conforme a necessidade e na sequência clique em confirmar para gravar os dados. Cenário 02: Geração de arquivo SPED Contribuições - Funcionalidade ligada/desligada Passos Acessar Geração de Arquivo SPED Contribuições . Selecionar o mesmo período utilizado na inclusão. Gerar o arquivo .txt . Abrir o arquivo em editor de texto. Resultado Esperado Arquivo gerado com sucesso, sem erros de estrutura. O Bloco P não deve estar presente no arquivo, independe da funcionalidade estar ligada ou desligada. Demais blocos devem aparecer normalmente. Acessando a funcionalidade Tela de geração Insira os dados conforme necessidade e clique em Confirmar. Arquivo gerado Note que no arquivo o bloco P não é exibido. Comparação dos arquivos antes e após modificação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS Objetivo Esta solicitação tem por objetivo, permitir que o usuário gere um único relatório consolidado de Conciliação Financeira contendo 100% dos documentos : Conciliados , Não conciliados ou Ambos ; Para todos os bancos/contas/agências de uma só vez; Com identificação explícita de Banco e Conta em cada agrupamento/linha; Com quebra por Banco e totalização por Banco (e Total Geral quando Conciliados ). Essa alteração elimina a necessidade de emitir relatórios banco a banco , reduzindo esforço operacional e risco de divergências. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 120989 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos Passos Acessar Conciliação Financeira ›› Relatórios . Verificar a presença do item Documentos (Unificado) . Confirmar ausência dos itens antigos Documentos Conciliados e Documentos Não conciliados . Resultado esperado Item Documentos (Unificado) disponível. Itens antigos não aparecem no menu. Cenário 2: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo) Passos Informar Período . Selecionar Ambos . Marcar Todos os bancos/contas/agências . Imprimir (PDF/Excel). Resultado esperado Arquivo único contendo conciliados e não conciliados . Organização por Banco com distinção por status dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha). Identificação de Banco/Conta em todas as linhas. Total por Banco por status (quando aplicável) e Total Geral para a parte de Conciliados . Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em i mprimir. Opções de Filtro: Tipo Conciliação: Informar os tipos de conciliação para impressão: Conciliados : Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir somente documentos conciliados; Não Conciliados: Desabilita filtro Tipo de Movimentos, imprimir somente documentos conciliados; Ambos : Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir tanto conciliados quanto não conciliados no mesmo relatório. Tipo de Movimento : Pagamentos, Recebimentos ou Todos. Filtro utilizado somente no filtro de registros de documentos conciliados. Data Inicial/Data Final: Informar o período para busca dos itens. Conciliados : Será considerada a d ata do Extrato com base no período Não Conciliados: Será considerada a data de baixa do lançamento com base no período. Todas as Contas : Permitir a impressão de todas as contas, bancos, agências, caso não marcado, o campo Banco é obrigatório. Excel : Ao marcar será gerado o relatório no formato Excel. Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado. Relatório gerado PDF Exemplo de página para itens conciliados. Exemplo de página para itens não conciliados. Relatório gerado Excel A. Situação : indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado . B.  Banco : código e nome do banco relacionado ao movimento. C.  Agência: número da agência bancária. D.  Conta: número da conta-corrente. E.  Unidade: código da unidade operacional. F.  Tipo : tipo do título. G.  CNPJ / CPF: identificação do Parceiro H.  Razão Social/Descrição: nome do Parceiro ou descrição do documento.  I.  Título:  número do título/documento financeiro. J.  Série: série do documento. K.  Sequência: sequência interna do documento no sistema. L.  Parcela: número da parcela quando o documento é parcelado. M.  Grupo Financeiro:  código do grupo financeiro associado ao lançamento. N.  Descrição Financeiro:  nome do grupo financeiro vinculado. O.  Lote:  número do lote contábil. P.  Lançamento:  número do lançamento contábil. Q.  Sequência:  sequência do lançamento dentro do lote. R.  Conta Contábil:  código da conta contábil. S.  Descrição da Conta Contábil : nome da conta contábil. T.  Complemento Histórico:  informações adicionais lançadas no histórico contábil. U.  Observação do SPD:  campo de observação específico de integração SPD. V.  Valor do Débito:  valor lançado em débito. W.  Valor do Crédito:  valor lançado em crédito. As colunas abaixo serão utilizadas apenas para os itens conciliados. X.  Conciliação:  status de conciliação do documento. Y.  Extrato Controle:  número de controle do extrato bancário. Z.  Extrato Data:  data do movimento bancário no extrato. AA.  Extrato Sequência:  número sequencial do lançamento no extrato. AB.  Extrato Valor Débito:  valor em débito informado no extrato bancário. AC.  Extrato Valor Crédito:  valor em crédito informado no extrato bancário. AD.  Extrato Descrição: descrição do lançamento conforme extrato bancário. AE.  Tipo de Documento: indica a origem do documento (T= Tesouraria / R = Contas a Receber / P = Contas a Pagar)). AF.  Data da Baixa:  data de baixa do documento financeiro. AG.  Sequência Baixa:  sequência do registro de baixa. AH.  Valor do Juros: valor de juros associado ao documento. AI.  Valor do Desconto:  valor de desconto aplicado ao documento. AJ.  Valor Bruto:  valor bruto total do documento. Cenário 3: Emissão Não conciliados para Todos os bancos. Passos Informar Período . Selecionar Não conciliados . Marcar Todos os bancos/contas/agências . Imprimir (PDF / Excel) . Resultado esperado PDF: PDF único com  todas as pendências do período. Quebra por Banco e detalhe Agência / Conta / Documento . Identificação de Banco e Conta evidente. Registros listados somente com status Não conciliado . Excel Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF. Colunas incluem Banco , Agência , Conta , Documento , valores, datas e Status . Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em imprimir . Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado. Relatório gerado PDF Relatório gerado Excel Cenário 4: Emissão Conciliados para Todos os bancos Passos Informar Período desejado. Em Tipo de Conciliação , selecionar Conciliados . Em Bancos/Contas/Agências , marcar Todos . Acionar Imprimir (PDF/Excel) . Resultado esperado PDF Relatório em PDF contendo  todos os bancos do período. Quebra por Banco ; dentro de cada banco, detalhe organizado por Agência ›› Conta ›› Documento . Identificação visível de Banco e Conta em cada bloco/linha. Total por Banco exibido ao final de cada quebra. Total Geral (Conciliados) no rodapé do relatório. Excel Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF. Colunas incluem Banco , Agência , Conta , Documento , valores, datas e Status . Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em imprimir . Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard , onde é possível baixar o relatório gerado. Relatório gerado PDF Relatório gerado Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80867 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ADEQUAÇÃO NOS RELATÓRIOS DE BORDERÔ E FATURA Objetivo Esta solicitação tem por objetivo, padronizar os relatórios de Borderô e Fatura , garantindo que exibam apenas informações relevantes com layout simplificado e organizado.  Relatório no Borderô Cliente Litucera: a alteração remove as opções anteriores de relatórios sintético/analítico, mantendo apenas um modelo Simplificado. Além disso, o relatório teve inclusão de novas colunas: CNPJ/CPF, Razão Social, Tipo, Título, Série, Emissão, Parc, Vencimento, Valor Bruto, Ret. PCC, Out. Ret, Desconto, Juros, Desp. Banc, Cartório, Valor a Pagar. Demais clientes: as opções sintético/analítico continuam da mesma forma (sem alterações) e foi alterado o item simplificado com as novas colunas. Relatório na Fatura Foram adicionadas novas colunas para todos os cliente, elas são: Valor Bruto, Ret. PCC, Outras  Ret.,  Cartório e Valor a Pagar Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 121339 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cliente Litucera - Relatório do Borderô - Simplificado Passos: Acessar o módulo Contas a Pagar > Borderô . Selecionar um borderô existente. Clicar em Imprimir . Resultado Esperado: O sistema deve gerar apenas o relatório simplificado , sem exibir as opções "Sintético" ou "Analítico". O relatório deve trazer as novas colunas solicitadas, conforme o modelo aprovado. Informações devem estar organizadas e legíveis. Acessando a funcionalidade Tela de Borderô Ao acessar a tela principal, clique em editar/consultar o borderô desejado. Nos detalhes do borderô, clique no botão Imprimir. O sistema exibirá um pop-up, apenas com a opção Totaliza por fornecedor "Sim/Não". Note que as opções "Sintético" ou "Analítico" não é mais exibido. Relatório com a opção Totaliza por Fornecedor " Sim ". Relatório com a opção Totaliza por Fornecedor " Não ". Valor a pagar é calculado da seguinte maneira: Valor Bruto (-) Retenção PCC (-) Outras Retenções (-) Desconto (+) Juros (+) Despesas Bancarias (+) Cartório. Cenário 2: Demais Clientes -  Relatório do Borderô. Passos: Acessar o módulo Contas a Pagar > Borderô . Selecionar um borderô existente. Clicar em Imprimir . Resultado Esperado: O sistema deve gerar os relatórios "Simplificado", "Sintético" ou "Analítico". Os relatórios "Sintético", "Analítico" não devem ter alteração. O relatório Simplificado deve seguir as mesmas regras do cenário 1 desde documento. Acessando a funcionalidade Tela de Borderô Ao acessar a tela principal, clique em  editar/consultar o borderô desejado. Nos detalhes do borderô, clique no botão Imprimir. O sistema exibirá um pop-up, apenas com as opções "Sintético", "Simplificado" e "Analítico". Relatório com a opção Simplificado Totaliza por Fornecedor " Sim ". Relatório com a opção Simplificado Totaliza por Fornecedor " Não ". Relatório com a opção Analítico (Sem alteração). Relatório com a opção Sintético (sem alteração) Cenário 3: Geração de Relatório de Fatura Passos: Acessar o módulo Contas a Pagar > Faturas . Selecionar uma fatura e clicar em Imprimir . Resultado Esperado: O relatório de fatura deve seguir o mesmo padrão visual e estrutural do borderô. Não deve haver relatórios em branco (corrigindo o erro anterior). Deve conter as colunas relevantes e layout simplificado. Acessando a funcionalidade Tela de fatura Ao acessar a tela principal, clique em  editar/consultar a fatura desejado. Nos detalhes da fatura, clique no botão Imprimir. Relatório gerado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80854 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - MANUTENÇÃO DE NCM Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o NCM inativo ao gerar nota fiscal e alterar o NCM do item de notas já faturadas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 121444 ou superior; Conceder acesso aos perfis de usuário responsáveis para manutenção; Teste realizado após a atualização Cenário: Mensagem de validação Neste cenário iremos gerar nota fiscal de um pedido que possua o NCM do item inativado; Acessando a funcionalidade após alterar o NCM no cadastro corporativo do produto, será possível prosseguir normalmente. Cenário: Manutenção de nota fiscal Neste cenário iremos realizar manutenção de NCM vinculados aos itens de notas geradas anteriores a versão. Acessando a funcionalidade Editar a nota fiscal desejada, lembrando que exibe notas que não foram transmitidas ou canceladas. Acesse a aba de itens e edite o item; Prompt do ncm selecione o NCM e sequência desejada; Confirmar; Consulta log de alterações ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 75469 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - DCTFWEB - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS Objetivo Esta solicitação tem por objetivo, permitir que usuário fiscal/financeiro,  importe e gerencie as guias DARF (DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários) a partir do XML de Saídas baixado no portal da Receita Federal. Com a solução, devo conseguir: Importar os arquivos no padrão oficial; Consultar as guias geradas, com todos os detalhes e status; Cancelar guias quando ainda não estiverem vinculadas a integrações financeiras; Gerar automaticamente um Título a Pagar , consolidando os valores de várias guias em um único título financeiro. Assim, o sistema garante a integridade , a unicidade dos registros e o correto vínculo entre as guias importadas e o título a pagar. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 122320 Genexus 17  ou superior; Contas a Pagar 122326 Genexus 17  ou superior; Contabilidade 121580 Genexus 16 / 121575 Genexus 17  ou superior; Script de número  122059 SQL / 121970 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1 : Cadastro de Tipo de Título Passos: Acessar o módulo Contas a pagar. Navegar até cadastro >>Tipo de Título, Incluir novo tipo informando Código, Descrição e parâmetros obrigatórios. Resultado esperado: tipo de título salvo; disponível na geração de títulos DCTFWeb. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao acessar a tela clique em Inserir . Na tela de cadastro , insira os dados necessários e clique em Confirmar . Cenário 2 : Cadastro de Grade de lançamento Passos: Acessar o módulo Contas a pagar. Navegar até cadastro >> Grade de lançamento Incluir grade inserindo as informações necessárias e parâmetros obrigatórios. Resultado esperado: grade de lançamento salva; disponível na gravação dos lançamentos. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Ao acessar a tela clique em Inserir . Na tela de cadastro , insira os dados necessários e clique em Confirmar . Cenário 3: Parâmetros Gerais Passos: Acessar o módulo Contas a pagar. Navegar até cadastro >> Parâmetros gerais Vincular Tipo de título, grade de lançamento e grupo financeiro no bloco Titulo REINF - DCTFWEB. Resultado esperado: Parâmetros são salvos; disponível na gravação dos lançamentos. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Na tela dos parâmetros gerais, no bloco Título REINF - DCTFWEB, preencha os dados e clique em Confirmar. Cenário 4: Cadastro de Receita DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários. Ao importar o XML de Saídas do portal DCTFWeb , o sistema verifica se a receita existe, caso não exista, é cadastrado realizado automaticamente no sistema. Após criada a receita uma nova importação não atualiza o cadastro. Passos: Acessar o módulo Fiscal Navegar até Cadastro >>EFD-REINF  > Cadastro de Receitas DCTFWEB Clicar em  Incluir . Informar Código da Receita (6 dígitos), descrição e marcar como Ativo . Salvar. Resultado esperado: receita gravada; impedida duplicidade de código. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Na tela principal clique em Inserir. Na tela de cadastro, informe o código da receita , descrição e selecione o status . Ao finalizar, clique em Confirmar Cenário 5: Cadastro de Receitas DCTFWEB X UOP X Conta Contábil. Ao importar o XML de Saídas do portal DCTFWeb, o sistema verifica se existe o vincula receita x UOP, caso não exista, é cadastrado realizado automaticamente no sistema, faltando apenas inserir a conta. Após criado o vínculo uma nova importação não atualiza o cadastro. Passos: Acessar o módulo Fiscal. Navegar até Cadastro >> REINF >> Receitas DCTFWEB x UOP Vincular a receita a unidade operacional e conta bancária. Resultado esperado: Parâmetros são salvos; disponível na importação do XML Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Na tela principal clique em Inserir. Na tela de cadastro, informe o código da receita , Código da conta e selecione o status . Ao finalizar, clique em Confirmar Cenário 6: I mportação de XML  Objetivo: importar XML válido. Pré-requisito: Ter um arquivo  XML de Saídas do portal DCTFWeb. Passos: Acessar Manutenções > EFD-Reinf > Guia DCTFWeb > Importação XML de Saídas . Selecionar o período e anexar o XML. Confirmar importação. Resultado esperado: Quando arquivo for valido: guias são gravadas e exibidas na consulta. Quando o arquivo for invalido será exibida mensagem de alerta e nada é gravado. Quando tentar importar o mesmo arquivo novamente, o sistema recusa duplicar guias já existentes e exibe mensagem indicativa.  Acessando a funcionalidade Tela de importação Na tela de importação do XML, informe o mês , ano e selecione o arquivo . Na sequência clique em Confirmar . Confirme a importação no pop-up O sistema direcionará para Dashboard, onde é possível acompanhar a importação. Validações na importação: Quando tentar importar o mesmo arquivo novamente: sistema recusa duplicar guias já existentes; mensagem indicativa do erro: Quando o período selecionado na tela não corresponde com o período do arquivo. Cenário 7: Consulta de Guias - Detalhe das guais importadas Passos: Acessar o módulo Fiscal. Navegar até Manutenções >> EFD-REINF > Guia DCTFWEB > Consulta de Guias abrir o detalhe da guia pelo botão consulta. Resultado esperado: abas exibem detalhes das guais e quando integrado ao financeiro deve exibir o vinculos gerado. Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta de guias, encontre o período importado e clique no botão de consulta. Detalhes das guais. Observação: As contas contábeis exibidas junto às receitas, mesmo antes da integração financeira, representam apenas uma visualização prévia das contas cadastradas no vínculo da receita. Somente após a integração com o módulo Financeiro , na geração efetiva do Título a Pagar, é que serão exibidas as contas contábeis definitivas , correspondentes às que foram utilizadas no processo de integração. Relatório em Excel No relatório Excel serão exibidas duas abas Dados Gerais e Receitas. As informações carregadas devem respeitar os dados apresentados em tela. Cenário 8: Cancelamento de Guias. Passos: Acessar o módulo Fiscal. Navegar até Manutenções >> EFD-REINF > Guia DCTFWEB > Cancelamento de Guias Resultado esperado:  Guias do período são canceladas e reimportação será aceita. Ao tentar cancelar guias de um período que já possui Integração Financeira, será apresentada alerta e bloqueio do cancelamento; nenhuma guia removida. A exclusão do arquivo somente poderá ser realizada caso nenhum título tenha sido gerado. Caso contrário, será necessário efetuar o cancelamento do título no módulo Contas a Pagar Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de guias. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item, para cancelar basta clicar no botão Cancelar . Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso no final do processamento. Cenário 9: Geração de Título no Financeiro Passos: Acessar o módulo Fiscal Navegar até Manutenções >> EFD-REINF>> Guia DCTFWEB Abrir  Geração de Títulos a Pagar . Preencher: Parceiro , Filial do Parceiro , Tipo de Título , Número do Título , Grupo Financeiro , Data Movimento , Nº Lote , Vencimento. Resultado esperado: Sistema gerar título com base nas parametrizações feitas nos passos anteriores. Ao tentar gerar novamente o título para o mesmo conjunto de guia, o sistema emite alerta e bloqueio para evitar duplicidade. Acessando a funcionalidade Tela de geração de título Na primeira etapa ( Identificação do título ) devem ser informados as seguintes dados: Parceiro/Filial: informe o parceiro e filial para quem será gerado o título, Nome: carregado automaticamente após seleção do parceiro, Tipo de Título: carregado automaticamente conforme parâmetro geral para guia DCTFWEB, Grupo financeiro: carregado automaticamente conforme parâmetro geral para guia DCTFWEB, Grade de Emissão: carregado automaticamente conforme parâmetro geral para guia DCTFWEB, Data do lançamento: informe a data do lançamento, Lote: informe o lote de integração do título, Data de Vencimento: informe a data de vencimento do título. Após preencher os campos, clique em próximo. Na segunda etapa ( Vincular Guias ao Título a Pagar ), marque uma ou mais receitas e clique em próximo . Na terceira etapa  ( Confirmação ), verifique os dados e clique em Finalizar . Após finalizar, o sistema direcionará para Dashboard, onde será processado e no final será gerado um relatório com o resultado. Relatório com resultado. Cenário 10: Consulta do Título no Contas a Pagar. Passos: Acesse o módulo Contas a pagar Navegue até Consultas >> Títulos Identifique o lançamento e clique em consultar. Resultado esperado: consultar o título gerado. Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta de título, clique no botão consultar do título gerado. Detalhes do título Cenário 10: Cancelamento do Título no Contas a Pagar - desvincular guias Objetivo: liberar guias para nova geração. Passos: Acesse o módulo Contas a pagar Navegue até manutenções >> Lançamento >> Cancelar Identifique o lançamento e clique em cancelar. Resultado esperado: guias antes vinculadas ficam “em aberto” (sem Integração Financeira), prontas para nova geração. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de lançamento. Na tela de cancelamento de lançamento, encontre o lançamento do título gerado e clique no botão Cancelar . Confirme o cancelamento no pop-up. Ao final no processamento, o sistema exibirá sucesso. Consulta das guias. Note que na consulta da guia o status de integração voltou para Não . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81010 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - OS VALORES DE VARIAÇÃO ATIVA (VA) E VARIAÇÃO PASSIVA (VP) Objetivo: Essa solicitação visa,  corrigir a falha no processo de baixa de títulos para que os valores de Variação Ativa (VA) e Variação Passiva (VP), já calculados e exibidos corretamente no borderô, sejam também gravados nos registros de baixa dos títulos. Assim, o usuário passa a visualizar corretamente os valores de variação no processo de Conciliação Financeira , garantindo que: Os lançamentos de VA e VP sejam incluídos na contabilização; Os valores descontados/apurados sejam refletidos de forma precisa na conciliação; O resultado da conciliação esteja alinhado ao borderô, evitando divergências. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Conciliação Financeira de número 121639 Genexus 17  ou superior; Contas a Receber de número 121640 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inclusão de Borderô com Variação Passos: Acessar a tela de borderô. Incluir um título com valores que gerem Variação Passiva. Finalizar e salvar o borderô. Resultado Esperado: O borderô exibe corretamente os valores de VA e VP destacados. Os registros de baixa são gerados incluindo as variações. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de borderô Na tela principal, clique em Inserir. Insira os dados do borderô e clique em Confirmar . Marque os títulos desejado (1) e clique no botão de Confirmar (2) títulos selecionados. Neste exemplo foram adicionados 3 títulos. Foi editado (1) o valor, adicionando Variável Ativa (2) e Variável Passiva (3). Cenário 2: Baixa de Borderô com Variação Passos: Acessar a tela de baixa de borderô Selecionar a grade de lançamento (parametrizada com variação VA e VP ) e lote. Clique em confirmar para efetivar a baixa. Resultado Esperado: O borderô é baixado corretamente Os títulos vinculados ao borderô são baixados e no log da baixa constar os valores de variação Acessando a funcionalidade Tela de baixa de borderô Na tela de baixa, encontre o borderô criado no cenário 1 e clique em baixar. Informe os dados para baixa e clique em confirmar. Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Títulos baixados Título exemplo 2000542, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2) e variável passiva (3). Título exemplo 2001097, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável passiva (2). Título exemplo 2001052, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2). Cenário 3: Conciliação Financeira com Variação Passiva e Ativa Passos: Acessar a tela de Conciliação Financeira. Localizar o título gerado no Cenário 01. Efetuar a conciliação. Resultado Esperado: Quando for variável passiva A variação passiva aparece descontada no processo de conciliação. O valor líquido conciliado reflete o desconto da variação. O sistema exibe a contabilização com os lançamentos correspondentes (título + VP). Quando for variável A variação ativa aparece acrescida no processo de conciliação. O valor líquido conciliado reflete o acréscimo da variação. O sistema gera corretamente os lançamentos de baixa e contabilização (título + VA). Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de conciliação selecione o banco desejado Informe a data do extrato e clique no botão Conciliação Manual. Na tela de conciliação marque o item do extrato (1), o borderô baixa (2) e na sequência clique no botão Confirmar (3). Confirme a conciliação no pop-up Ao finalizar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 4: Conferência de Contabilização - Relatório de documentos unificados. Passos: Acessar o módulo conciliação financeira. Navegar até relatórios >> documentos unificados. Utilize os filtro conforme a conciliação feita. Resultado Esperado: Os lançamentos incluem os valores de VA e VP de forma individualizada. O total contabilizado corresponde ao valor líquido final do título após a variação. Acessando a funcionalidade Tela de conferência. Na tela de filtros, informe os dados conforme conciliação e na sequência clique em Imprimir. O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório gerado. Relatório gerado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91164 - CORREÇÃO - SIS/WEB - LOGISTICA - RELATÓRIO PEDIDOS COM ITENS A EMPENHAR DUPLICADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar o relatório  Pedidos com Itens Pendentes a Empenhar para não duplicar linhas, apresentar por Pedido , a Quantidade de Lances e o Valor corretos, por Produto , cada item apenas uma vez (sem repetição), com totais coerentes, mantendo a consistência com o pedido na origem (Vendas > Emissão/Alteração). Situação reportada: O usuário relatou que o relatório “Pedidos com Itens Pendentes a Empenhar” , disponível no módulo Logística > Relatórios , estava apresentando um problema grave. Ao gerar o relatório, algumas linhas estão sendo duplicadas , fazendo com que os itens sejam listados mais de uma vez. Esse comportamento incorreto causa impacto direto na produção , pois os itens duplicados são enviados duas vezes para fabricação, gerando retrabalho e risco de excesso de produção. A expectativa do usuário é que o relatório apresente cada item apenas uma vez , tanto na ordenação por Pedido quanto por Produto , exibindo corretamente a quantidade de lances e o valor total de cada item, sem repetições. Exemplo: Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Logística de número 121829 Genexus 17  ou superior; Perfil com acesso aos módulos Logística e Vendas . Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Relatório por Pedido sem duplicidade Objetivo: garantir que, ao ordenar por Pedido , cada item apareça uma única vez e os campos Lances e Valor estejam corretos. Passos Acessar Logística > Relatórios > Pedidos com Itens Pendentes a Empenhar . Preencher os períodos de Produção e Entrega . Informar Cliente – opcional. Em Ordenar por , selecionar Pedido . Clicar Imprimir (visualizar/gerar planilha). Cenário 02 – Relatório por Produto sem duplicidade Objetivo: validar a ordenação Produto evitando repetições do mesmo produto/pedido e totais inflados. Passos Na mesma tela do relatório, manter os períodos.   Em Ordenar por , selecionar Produto . Clicar Imprimir . Cenário 03 – Relatório por Produto (Sintético) Objetivo: garantir que a visão sintética não replique o item e mantenha soma correta. Passos Em Ordenar por , selecionar Produto (Sintético) .   Clicar Imprimir . Cenário 04 – Consistência com o Pedido (fonte de verdade) Objetivo: comprovar que o relatório reflete exatamente os dados do pedido. Passos Acessar Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . Filtrar por Pedido desejado (ex.: 101944) e abrir a consulta. Ir na aba Itens e localizar o item desejado (Ex.: 030613509067990) . Verificar os campos Lances , Por Lance , Total , Unitário e Status . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80758 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - BALANÇO RESUMIDO COLUNAS CUSTOMIZADAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar um novo tipo de balanço de vendas onde o usuário consiga selecionar as colunas desejadas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 121839 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Balanço de vendas Neste cenário iremos acessar a tela de balanço de vendas e validar o novo tipo de detalhamento. Acessando a funcionalidade Após acessar a tela iremos informar o novo tipo de dados; Após selecionar, personalizado será exibido as colunas existentes; 1- Exibição das colunas; 2- Botão selecionar todos; 3- Botão selecionar individualmente. Colunas existentes; após selecionados as colunas desejadas e filtros apertar em imprimir; Exemplo do balanço de vendas gerado; Adicionado coluna A + B; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80633 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSULTA DE ETIQUETA NO ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar consulta de etiquetas na tela de etiquetas amarradas; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor  de número 121689  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Acessando o orçamento Neste cenário iremos acessar a consulta de etiquetas amarradas referente ao orçamento. Acessando a funcionalidade Editar ou inserir um novo orçamento. Acessar a barra de itens; Consulta de etiqueta       ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91179 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS PF - SEM RRA Objetivo: Esta solicitação visa, permitir que o usuário tenha controle sobre a marcação do campo RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente) no momento do Lançamento do Pagamento no módulo Fiscal Antes da alteração, o sistema  gerava automaticamente a TAG no XML do evento R-4010 , mesmo em situações onde não se aplicava o conceito de rendimentos acumulados, o que alterava indevidamente o código da receita no portal do eCAC (REINF/DCTF-Web) . Com a alteração, o campo RRA passa a ser habilitado na tela de lançamento , permitindo ao usuário marcar ou desmarcar manualmente conforme a natureza do pagamento. Essa seleção define se a TAG será incluída ou não na geração do XML do evento R-4010 , garantindo que o envio ao eCAC reflita corretamente a natureza da receita. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 122197 Genexus 17  ou superior; Script de número 121977 SQL / 121970 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização   Cenário 1: Lançamento de Pagamento Pessoas Física sem RRA Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA Sem processo, mas com quantidade de meses. Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, informe apenas a quantidade de meses. Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo deve permanecer aberto para definição do usuário. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Caso a Natureza de Rendimento o campo RRA será carregado marcado, porém permite desmarcar o campo. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Note que a aba " Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA " não é exibida e o campo está desmarcado.   Cenário 2: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA "Sem processo”. Regras da aplicação: Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Não", deverá ser informado o campo "Quantidade de Meses" no formato (9999,9). Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Sim", deverão ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos: Número do Processo Indicativo de Origem Descrição dos Rendimentos Quantidade de Meses Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, não informe processo Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA e numero de processo. O campo RRA deve permanecer aberto para definição do usuário.  Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 3: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA com processo. Objetivo : Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA utilizando processo. Passo a Passo : Acessar a tela de Lançamentos de Pagamento . Criar um novo lançamento com rendimento classificado como RRA . Na janela de configuração do RRA, informe o processo. Informar os demais campos obrigatórios e salvar. Resultado Esperado : Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo RRA deve permanecer aberto para definição do usuário.  Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 4: Aprovando lançamento de pagamento de pessoa física Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado: Lançamento é aprovado com sucesso. As informação são integradas ao Contas a Pagar e Contabilidade Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento Na tela de aprovação de pagamento , insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar. Todos os pagamentos devem ser aprovados, após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.  O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.  Relatório gerado Observação : Após aprovar os pagamentos, deve ser realizada a baixa no financeiro, para posteriormente realizar apuração e transmissão do evento R-4010 Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010 Passo a Passo : Acessar o módulo Fiscal >> EFD-REINF >> Apuração de Impostos Localizar o tem Apuração de Impostos Realizar apuração do período para o evento R-4010 Resultado Esperado: Realizar apuração sem erros. Acessando a funcionalidade Tela de apuração Na tela de apuração, selecione o evento e período , na sequência clique em próximo . Verifique os pagamento e clique em processar apuração. O sistema irá direcionar para dashboard , onde é será processando em segundo plano e no final exibirá p rocesso concluído . Cenário 6 - Transmissão para o EFD-REINF. Objetivo : Validar que o lançamento com processo e sem processo são aceitos pelo ambiente EFD-Reinf. Passo a Passo : Acessar o módulo Transmissão de Obrigações . Localizar o registro criado no cenário anterior. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010). Aguardar retorno da Receita Federal. Resultado Esperado : Transmissão deve ser efetuada com sucesso . Relatório de transmissão deve indicar status “Processado com sucesso” . Sem mensagens de erro relacionados aos pagamentos Acessando a funcionalidade Tela de transmissão Na tela de transmissão , selecione o evento e período e na sequência clique em próximo. Verifique os  documentos que serão transmitidos e clique em Finalizar . O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório de transmissão. Cenário 7 - Validação do XML gerado. Objetivo : Garantir que o XML enviado contém os campos correspondentes a RRA. Passo a Passo : Acessar os documentos transmitidos. Visualizar o XML correspondente ao evento R-4010. Verificar as tags. XML com pagamento sem RRA. XML com pagamento com RRA, sem processo e com meses informados. XML com pagamento com RRA e processo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80381 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO DE SOLICTAÇÃO PARA O EMAIL DO COMPRADOR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo disponibilização a automação que realiza o  envio automático de e-mail ao(s) comprador(es) responsável(is) por cada Centro de Custo (CC) assim que uma Solicitação de Compra é aprovada , com cópia para o aprovador . Garantir que o envio obedece aos cadastros e permissões configuradas, e que falhas não bloqueiam o processo de aprovação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Compras de número 122214 ou superior; Corporativo de número 122212 ou superior; Script de número 122318 (Sql) ou 122319 (PostGres) superior; A funcionalidade está disponível para todos os clientes e usuários com acesso à tela Aprovador > Solicitação de Centro de Custo . O servidor de e-mail deve estar configurado e operacional. Teste realizado após a atualização Cadastros 01 - Compradores Acessar Cadastros > Compradores > guia Centro de Custo . Acesse o cadastro de Compradores. Verifique a guia de Centro de Custos. O e-mail será enviado para os compradores que estiverem com o status 'SIM' para o centro de custo da solicitação; 02 - Usuário do Aprovador Acessar Segurança > Cadastro de Usuário . O usuário Aprovador deve ter o login de e-mail e a senha do mesmo corretamente configurados; 03 - Usuário do Comprador Acessar Segurança > Cadastro de Usuário . O comprador deve estar  Ativo e com E-mail preenchido. 04 - Servidor de E-mail O servidor de e-mail deve estar configurado corretamente. Caminho: Módulo Segurança >> Segurança>> Servidor de E-mail 05 - Parâmetro de Recebimento Foi adicionado um parâmetro no cadastro de Parâmetros do Recebimento , indicando se haverá o envio de e-mails aos compradores. Caminho: Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento . Campo: “Envia e-mail aos compradores?” (opções Sim/Não ). Por padrão, o valor será definido como Não . Também foi incluído no log de alterações para rastreabilidade. Cenários Cenário 01 – Envio automático de e-mail ao comprador e cópia ao aprovador Ação: Acessar Compras > Solicitante > Solicitação de Compra . Clicar em Inserir para criar uma nova solicitação. Confirmar o cabeçalho. Inserir o item desejado (exemplo: material 99990004 ) com quantidade 100 e valor unitário 0,30 . Incluir o Rateio para o centro de custo 4000101 – DIRETORIA . Trocar para o usuário Aprovador , acessar Aprovador > Solicitação de Centro de Custo e clicar em Aprovar . Cenário 02 – Usuário Aprovador sem credenciais de e-mail válidas Ação: No cadastro do usuário aprovador, remover o login ou a senha de e-mail . Aprovar uma solicitação. Resultado Esperado: O sistema exibe alerta de falha no envio (autenticação) , mas mantém a aprovação . Regras de Envio de E-mail Regra 01 – Comprador sem e-mail cadastrado Se o campo E-mail do comprador estiver em branco , o sistema não enviará o e-mail a este comprador. Será exibido um alerta de erro no envio informando a ausência de e-mail cadastrado. A aprovação será mantida , e os demais compradores com e-mail válido receberão o e-mail normalmente. Regra 02 – Centro de Custo sem comprador ativo Caso o Centro de Custo da solicitação não possua comprador ativo (Status = Sim) , o sistema exibirá um alerta informando a ausência de comprador ativo . A aprovação é mantida , e será enviada cópia apenas ao aprovador (se definido no parâmetro). Nenhum comprador inativo ou inexistente receberá o e-mail. Regra 03 – Usuário comprador inativo Se o usuário vinculado ao comprador estiver com Situação = Inativo , o sistema não enviará o e-mail para ele. Os demais compradores ativos vinculados ao mesmo CC e o aprovador receberão o e-mail normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80534 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CAIXA ALTA DE ITENS CUSTOMIZADOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo criar uma opção na customização do item para informar a caixa alta na impressão, independente do digitado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  121839 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Orçamento customizado Neste cenário iremos editar um orçamento e customizar o item, validando a impressão do orçamento customizado. Acessando a funcionalidade Editando um orçamento; Editando a customização do item; Informar o novo campo de capitalização como "Sim", informar os dados de customização em minusculo e confirmar; Impressão do orçamento customizado; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81126 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ETIQUETA CATI APARECENDO NO AGENDAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo bloquear o agendamento de etiquetas que estão em CATI. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 122087 ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Adm. de Vendas de número 122087  ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Bloqueio de agendamento Neste cenário iremos gerar uma solicitação de um pedido que possua etiquetas disponíveis para agendamento, depois colocar as etiquetas em CATI e depois  Acessando a funcionalidade inserir uma nova solicitação, informando um pedido com etiquetas disponíveis; Editar a solicitação e gerar tarefa de agendamento; Agendamento gerado; Acessando o agendamento; Caso existir etiqueta que possuir CATI não será possível realizar a entrega;   Após finalizar a CATI será possível prosseguir com a confirmação da entrega normalmente;   Acessando o agendamento novamente;       ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91388 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO DECOR - EXIGE FORMALIZAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por ajustar a nomenclatura da necessidade de formalização do pedido, que antes estava como 'Exige Nota fiscal' e colocar esta opção em grid. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 122087 ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 122203 ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Geração de pedido Neste cenário iremos gerar um pedido que exige a formalização, campo apenas informativo para o departamento comercial. Acessando a funcionalidade Editar ou inserir um pedido; Necessário preencher os dados obrigatórios do pedido; após acessar o follow up de pagamentos, informar o novo campo como "Sim" ou "Não" isto ira depender da escolha do vendedor, assim sendo somente um campo informativo. finalizar o pedido; Necessário aprovar final o pedido e realizar agendamento para exibição no faturamento; Validação: Formalização no faturamento Neste cenário iremos validar que o novo campo será exibido corretamente; Acessando a funcionalidade o campo agora será exibido no grid com nova nomenclatura;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80865 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - ERRO NA EFETIVAÇÃO DOS CANCELAMENTOS DE FATURA DE LOCAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a  rotina de impressão do espelho garantir que a mesma: Não altera o status de faturas CANCELADAS para EMITIDA ao imprimir o espelho. Mantém o comportamento correto para faturas EMITIDAS (sem efeitos colaterais). Garante que a situação reportada foi de fato resolvida no desenvolvimento final. Situação reportada: O usuário reporta que "Consigo realizar o cancelamento de uma fatura de locação normalmente, porém, caso eu precise do espelho dessa fatura cancelada, após clicar na opção (espelho da nota) a mesma volta para "EMITIDA". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Faturamento de número 122793  Genexus 17  ou superior; Perfil com permissão de consulta e impressão de espelho. Ter faturas canceladas e emitas para validar. Teste realizado após a atualização Cenário 1 — Imprimir espelho de fatura CANCELADA Objetivo: garantir que a impressão do espelho não altera o status da nota. Passos: Acesse Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal .   Filtre por Série = FAT e Status = CANCELADA . Abra a NF cancelada (botão Consultar ). Clique em Espelho para gerar/imprimir o PDF. Atualize a tela (F5) na consulta da mesma NF. Resultado esperado: Status na tela permanece CANCELADA (não muda para EMITIDA ). Cenário 2 — Regressão: Imprimir espelho de fatura EMITIDA   Objetivo: confirmar que o ajuste não quebrou o fluxo normal para notas emitidas. Pré-condição: selecionar uma NF EMITIDA série FAT com vazia (se necessário, emitir uma nova). Passos: Acesse a NF EMITIDA na consulta. Clique em Espelho e gere o PDF. Reabra/atualize a NF na consulta. Resultado esperado: Status permanece EMITIDA . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80565 - MELHORIA - FISCAL - RELATÓRIO REGISTRO DE ENTRADAS / SAIDAS - EXIBIR NOTAS CANCELADAS EMISSÃO PROPRIA Objetivo: Esta solicitação visa, permitir que notas fiscais de Entrada canceladas ( Emissão Própria) sejam exibidas no Relatório de Registro de Entradas quando o usuário selecionar o novo filtro “Imprime Cancelados = Sim” . Com isso, o usuário consegue auditar e comprovar documentos próprios cancelados no período (PDF e TXT), mantendo o comportamento padrão de não exibir quando o filtro estiver “Não” . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 122612 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório - Entrada Emissão Própria cancelada com impressão de cancelados. Objetivo: Confirmar a nova regra exibindo entrada própria cancelada. Passo a passo Acesse o relatório Registros de Entradas/Saídas . Tipo de Lançamento = Entradas . Imprime Cancelados = Sim . Defina Data Final Mês = 07/20XX . Clique Confirmar. Resultado esperado O PDF exibe a linha da NF de Entrada – Emissão Própria – Cancelada com status/observação de cancelamento, total zerado nos campos monetários (quando aplicável) e demais colunas preenchidas conforme layout. O TXT (quando gerado) contém o mesmo documento na listagem. Acessando a funcionalidade Tela de filtros. Insira os filtros e clique Confirmar . Note que foi adicionado o novo filtro para Imprime cancelados . O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório gerado. Relatório gerado PDF Relatório gerado TXT (Importado para Excel). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80997 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - PERCENTUAL DE DESCONTO ITEM NO BALANÇO DE VENDAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar a campo " Desconto (%) item" ,   no relatório de balanço de vendas em Excel. Presente na impressão na via do escritório. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 122127  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Balanço de Vendas Neste cenário iremos acessar o relatório do balanço de vendas e validar a nova coluna inclusa. Acessando a funcionalidade Informar os filtros conforme desejado e aperte em imprimir; nova coluna exibe apenas em Excel: conferência do primeiro pedido comparando com a via do escritório; o percentual de desconto é baseado conforme o parâmetro abaixo, sendo considerado o valor unitário ou customizado;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80222 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED - GERAÇÃO DO REGISTRO C395 e C396 SPED CONTRIBUIÇÕES PARA AS NOTAS FISCAIS DE CONSUMIDOR (MODELO 65) Objetivo: Esta solicitação visa, corrigir a geração dos registros C395 e C396 no SPED Contribuições e ajustar o SPED Fiscal para que o modelo 65 (NFC-e) seja considerado somente para notas de saída , conforme exigido pela legislação. Anteriormente, o SPED Contribuições não gerava os registros C395 e C396 referentes às Notas Fiscais de Consumidor (modelo 65) , e o SPED Fiscal gerava incorretamente o bloco C100 para notas de entrada desse modelo. Com o ajuste realizado: ✅ O SPED Contribuições passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para as notas de saída modelo 65. ✅ O SPED Fiscal foi corrigido para listar apenas registros do modelo 65 com tipo de nota “Saída” , evitando inconsistências de entrada. Essas alterações garantem a integridade das informações fiscais e a conformidade com os leiautes oficiais do SPED. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 122612 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: SPED Contribuições - Geração dos registros C395 e C396. Objetivo: Verificar se o sistema passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para notas fiscais de consumidor (modelo 65). Passo a passo: Acessar o módulo Fiscal Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Contribuições. Informar os parâmetros: Período de referência: 01/06/2023 a 30/06/2023 Perfil: A Clicar em “Gerar” e aguardar o término do processamento. Após a conclusão, acessar o dashboard e abrir o arquivo .txt gerado. Localizar os registros C395 e C396 no arquivo. Resultado esperado: O arquivo SPED Contribuições deve conter os registros C395 e C396 com as informações correspondentes aos documentos modelo 65, tipo entrada. Acessando a funcionalidade Tela de filtros. Insira os filtros e clique Confirmar . O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado. Arquivo antes da correção No arquivo gerado antes da correção o bloco C395 e C396 não eram gerados. Arquivo após correção Após a correção o bloco C395 e C396 são gerados. Cenário 2: SPED Fiscal - Bloco C100 sem notas do tipo 65 entrada. Objetivo: Garantir que o SPED Fiscal não gere o bloco C100 com documentos do tipo 65 entrada. Passo a passo: Acessar o módulo Fiscal Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Fiscal. Informar os parâmetros: Período de referência: 01/06/2023 a 30/06/2023 Perfil: A Executar a geração e acessar o arquivo gerado. Verificar no bloco C100 as linhas correspondentes ao modelo 65. Confirmar se os documentos do tipo 65 entrada não são listados. Resultado esperado: O SPED Fiscal deve apresentar registros C100 apenas para documentos de saída do modelo 65, eliminando indevidamente os de entrada. Acessando a funcionalidade Tela de filtros. Insira os filtros e clique Confirmar . O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado. Arquivo antes da correção No arquivo gerado antes da correção o bloco C100 eram gerados com o documento do tipo 65 entrada. Arquivo após correção Após correção o bloco C100 carrega apenas documentos de saída e os documento indevidos não são mais carregados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80855 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSULTA API NCM EM TELA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar o botão “Validar NCM”  nos módulos  Faturamento Decor (emissão de NF) ,  Desenvolvimento de Produtos (cadastro de catálogo)  e  Corporativo (cadastro de produtos) , que retorna a situação do NCM conforme item na tabela oficial vigente . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Corporativo de número 122578 Genexus 17  ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 122561 ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 122561 ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Teste realizado após a atualização Cenário: Cadastro de produto Neste cenário iremos acessar o cadastro de algum produto e acessar a consulta de NCM pela API. Acessando a funcionalidade Editar o produto desejado; Acessar a aba de fiscal e apertar o botão de validar; Será retornado os dados cadastrados na API; Podendo retornar os status; Vigente; Não vigente; Inexistente. Caso o serviço da API esteja fora do ar poderá exibir a mensagem abaixo (instabilidade por parte do portal único, aguardar normalização pela sefaz): Cenário: Desenvolvimento de produtos Neste cenário iremos acessar o cadastro de catálogo e verificar o NCM cadastrado; Acessando a funcionalidade Editar o catalogo desejado; Acessar a nova funcionalidade; Podendo retornar os status; Vigente; Não vigente; Inexistente. Caso o serviço da API esteja fora do ar poderá exibir a mensagem abaixo (instabilidade por parte do portal único, aguardar normalização pela sefaz): Cenário: Faturamento Neste cenário iremos acessar o faturamento de pedidos e validar os itens vs o NCM. Acessando a funcionalidade selecionar o pedido desejado; Consulta dos ncms; Podendo retornar os status; Vigente; Não vigente; Inexistente. Caso o serviço da API esteja fora do ar poderá exibir a mensagem abaixo (instabilidade por parte do portal único, aguardar normalização pela sefaz): ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80840 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - OPÇÃO DE IMPRIMIR CARTA DE CORREÇÃO - FATURAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo disponibilizar o novo relatório  “Cartas de Correção no período” no módulo Faturamento , garantindo que: Liste nº da NF e dados da Carta de Correção (CC-e) vinculada no período informado. Atenda ao solicitado pelo usuário (possibilidade de imprimir/baixar ). Reflita corretamente a situação da CC-e (ex.: status 135 – Evento registrado e vinculado à NF-e imprime Data do Evento e nº do Protocolo ). Cubra notas Entrada e Saída , filtros de Série , NF Inicial/Final e validações de datas obrigatórias . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Faturamento de número 123517 Genexus 17 ou superior; Perfil com acesso aos módulos Faturamento e Documento Eletrônico . Perfil do usuário com a funcionalidade wpRelNOTCCE habilitado no perfil módulo segurança. Teste realizado após a atualização Cenário 01 - Acesso e filtros (tela) Passos: Acesse Faturamento > Relatórios > Cartas de Correção no período . Observe os campos disponíveis (Tipo, Série, NF Inicial/Final, Data Inicial/Final). Resultado esperado: Tela aberta apenas para usuários com permissão wpRelNOTCCE . As datas inicial e final são de preenchimento obrigatório e, por padrão, são preenchidas automaticamente considerando o período dos últimos 30 dias. Essas datas se referem à  data de emissão da nota fiscal . Cenário 02 - Validação de obrigatoriedade das datas Passos: Limpe Data Inicial ou Data Final . Clique Imprimir . Resultado esperado: Exibição de mensagem de erro indicando que o campo de data é obrigatório. Cenário 03 - Geração por período (Saída, Série 2) Passos: Informe Tipo = Saída , Série = 2, Nota 95485 . Defina o período 01/01/2025 a 25/09/2025 . Clique Imprimir e acompanhe o processamento no DashBoard . Resultado esperado: Processo aparece como “RELATÓRIO DE CARTAS DE CORREÇÃO… PROCESSO CONCLUÍDO” . Verifique no PDF linhas com Status Evento = Vinculado à NF . Para as cartas de correção que possuírem número de protocolo com o status "135 - Evento registrado e vinculado à NF-e", será impressa a linha contendo as informações de data do evento e número do protocolo. Cenário 04 - Relatório sem registros Passos: Informe um período/combinação sem CC-e. Clique Imprimir . Resultado esperado: Relatório é gerado sem dados (folha ou mensagem padrão de ausência de registros). Cenário 08 - Conferência cruzada (Consulta Nota Fiscal) Passos: Acesse Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal . Localize a nota ( 95485 / Série 2 ) e clique na aba Carta de Correção . Resultado esperado: Texto da CC-e exibido, com Lote , Seq. , Status/Protocolo coerentes com o relatório. Cenário 09 - Controle de acesso Passos: Faça login com um usuário sem permissão wpRelNOTCCE - RELATÓRIO - CARTAS DE CORREÇÃO NO PERÍODO . Tente acessar Relatórios > Cartas de Correção no período . Resultado esperado: Acesso bloqueado (tela não aparece ou mensagem de permissão). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81113 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FROTAS - LAVAGEM Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a garantir que, nas Ordens de Serviço do tipo Lavagem/Lubrificação , após Finalizar Ordem de Serviço , seja possível: Visualizar os anexos (ex.: Comprovante de Lavagem ), Fazer download dos anexos, Excluir anexos (respeitando as permissões), E que a correção entregue elimine o problema “não é possível visualizar os anexos após finalizada”. Situação reportada: O usuário reporta que "Nas ordens de serviço do tipo lavagem e lubrificação, depois de finalizadas, não é possível visualizar os anexos (comprovante de lavagem)". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Gestão de frotas de número 122814 Genexus 17  ou superior; Perfil com permissão de excluir anexo. Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Filtrar OS por Tipo de Manutenção = LAVAGEM Passos Módulo Controle de Frotas > Manutenção > Ordem de Serviço > Executar Ordem de Serviço Acessar  Executar Ordem de Serviço . No filtro, selecionar Tipo de Manutenção = LAVAGEM e Situação = TODOS . Cenário 02 – Abrir OS finalizada e acessar anexos Passos Abrir a OS finalizada do tipo Lavagem. Verificar a presença do botão Comprovante de Lavagem e/ou ação Anexos . Clicar para abrir o popup de anexos . Cenário 03 – Download do anexo em OS finalizada (perfil Supervisor) Passos No popup de anexos da OS finalizada, clicar no ícone Download (seta para baixo). Validar no navegador o download concluído . Abrir o arquivo baixado. Cenário 04 – Exclusão de anexo em OS finalizada Passos No popup de anexos da OS finalizada, clicar no ícone Excluir (lixeira). Confirmar a exclusão na modal de confirmação . Atualizar a listagem de anexos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81150 - MELHORIA - CONTABILIDADE - NOVOS FILTROS TELA DE CONSULTA DE LOG Objetivo Esta solicitação tem por objetivo, aprimorar a tela de Consulta de Log de Lançamentos (Contabilidade > Consultas > Consulta log lançamentos) incluindo novos filtros de pesquisa, permitindo maior precisão nas consultas e nas análises exportadas para Excel. Os novos filtros inseridos são: Data do Lote (intervalo de datas) Conta Contábil (número da conta) Ação (seleção com as opções:  Inserção , Alteração e Exclusão ) Valor (intervalo numérico, valor mínimo e máximo) Também foi realizado um aprimoramento na  gravação das ações de Inclusão, Alteração e Exclusão , garantindo que todas as movimentações realizadas sejam registradas corretamente no log e apresentadas na consulta. Essas melhorias tornam o processo de auditoria e acompanhamento de alterações mais completo, confiável e alinhado às necessidades de controle contábil do usuário. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade 123170 Genexus 16 / 123173 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 : Exibição dos novos campos de filtro Objetivo: Verificar se os campos “Data do Lote”, “Conta Contábil”, “Ação” e “Valor” estão visíveis na tela. Passos: Acessar o menu Contabilidade > Consultas > Consulta Log Lançamentos . Observar o painel de filtros no topo da tela. Resultado Esperado: Os campos abaixo devem estar visíveis e seguir o padrão visual existente do sistema: Campo Data do Lote com dois inputs de data (De / Até). Campo Conta Contábil com pesquisa/autocomplete conforme padrão do plano de contas. Campo Ação com lista contendo “Inserção”, “Alteração” e “Exclusão”. Campo Valor com dois campos numéricos (De / Até). Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta foram adicionados os filtros: Data do Lote; Conta Contábil; Ação; Valor; Validações dos novos filtros Pesquisa por Data do Lote: O sistema deve exibir apenas os registros cujas datas de lote estejam dentro do intervalo informado. Caso não existam registros, a listagem deve retornar “Nenhum registro encontrado”. Os campos de data devem validar coerência (data inicial ≤ data final). Pesquisa por Conta Contábil: A listagem deve exibir apenas lançamentos vinculados à conta informada. Pesquisa por Ação: A listagem deve exibir apenas os registros de log onde a ação registrada foi “Alteração” (neste exemplo). Pesquisa por Intervalo de Valor: O sistema deve listar somente os lançamentos cujo valor esteja dentro do intervalo especificado. Cenário 02: Exportação para Excel Objetivo: Confirmar que os novos campos também são refletidos na exportação do relatório Excel. Passos: Executar qualquer pesquisa utilizando os novos filtros. Clicar no botão Excel . Resultado Esperado: O arquivo exportado deve conter as mesmas informações exibidas na tela, respeitando os filtros aplicados (Data do Lote, Conta Contábil, Ação e Valor). Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela principal, após filtrar os registros, clique em Excel . Excel Gerado Observação Importante:  Os registros históricos anteriores à atualização podem apresentar inconsistências ou ausência de informações em determinadas ações (inclusão e alteração), em razão de o sistema não registrar esses eventos de forma completa no período anterior à melhoria. A partir desta versão, todos os registros de lançamento manuais passam a ser gravados corretamente no log. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80125 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTO - SPED FISCAL - EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.9 Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar para a partir da  competência 01/2026, as Notas Fiscais de Entrada por Importação emitidas no módulo Faturamento do SISWEB: passem a exigir e gravar por item o novo campo Tipo de Documento de Importação ; exibam as informações na consulta da NF (aba Detalhes da Importação ); mantenham compatibilidade com as validações/regras aplicáveis ao SPED Fiscal – EFD-ICMS/IPI v3.1.9 . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos: Faturamento de número 125170 Genexus 17  ou superior; Fiscal de número  125019 Genexus 17  ou superior; Documento Eletrônico de número 125340 Genexus 17  ou superior; Script de número  125242 SQL  /  125130 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização CENÁRIO 01 – Exibição e seleção da Finalidade “Importação” Objetivo Garantir que, ao iniciar a emissão de NF de Entrada com Finalidade = Importação , os Dados de Importação sejam exibidos. Pré-condições Competência ≥ 01/2026 ; UOP (1) ; permissão para Emitir Importação . Passos e Resultados esperados Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Importação → Tela “Step 1/3 – Informações gerais” exibida. Definir Tipo NF = Entrada e Série = 2 → Campos habilitados sem críticas. Definir Finalidade Venda NF = Importação → Bloco “Dados de Importação” aparece (DI, Processo, Adição, Tipo Transporte etc.). Preencher mínimos obrigatórios → Botão Próximo habilitado. CENÁRIO 02 – Importação de planilha com o novo campo Objetivo Validar o upload da planilha contendo a coluna Tipo de Documento de Importação e o carregamento dos itens. Necessário baixar o novo template para contemplar as informações. Passos e Resultados esperados Ir para Step 2/3 – Itens e clicar Importar itens → Ações Baixar modelo , Adicionar arquivos , Iniciar upload .  Baixar modelo e conferir a coluna → Coluna Tipo de documento de importação presente;  0 = DI — Declaração de Importação Documento tradicional de importação registrado no Siscomex. 1 = DSI — Declaração Simplificada de Importação Utilizada para operações simplificadas (ex.: remessas postais/expressas dentro dos limites previstos). 2 = DUIMP — Declaração Única de Importação Novo modelo unificado do Portal Único de Comércio Exterior. Adicionar a planilha preenchida e Iniciar upload → Upload concluído sem erro de domínio do campo. Fechar modal e revisar grid → Itens listados; cada linha com selo Importado Excel . Abrir lupa de um item → Em Tributos Importação , o Tipo de Documento de Importação aparece com descrição (ex.: Declaração de Importação (DI) ). Caso não seja informado nenhuma opção na planilha será reconhecido como (DI). (Negativo) Tentar importar com código inválido (ex.: 3 ) → Sistema barra importação com mensagem de validação. CENÁRIO 03 – Edição do item e alteração do tipo Objetivo Garantir que o campo possa ser editado via UI e que a lista traga DI/DSI/DUIMP . Passos e Resultados esperados No grid, clicar editar em um item → Modal de Editar aberto. Abrir o combo do campo Tipo de Documento de Importação → Opções DI , DSI , DUIMP disponíveis. Selecionar uma opção diferente da importada e Confirmar → Alteração salva; grid mostra selo Manual (houve alteração pós-importação). CENÁRIO 05 – Efetivação da Nota Fiscal Objetivo Validar que, com todos os itens corretos, a NF é efetivada normalmente. Passos e Resultados esperados Ir para Step 3/3 – Totais , revisar valores → Totais consistentes; sem críticas. Clicar Efetivar → Mensagem de sucesso exibida; NF gerada. CENÁRIO 06 – Consulta da NF: nova seção “Detalhes da Importação” Objetivo Checar a exibição das informações por item na consulta da NF. Passos e Resultados esperados Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal → Localizar NF (Tipo Entrada , Série 2 , Número de exemplo 95696 ). Abrir aba Itens e expandir um item → Apresentar quadro Detalhes da Importação com: Tipo de Documento de Importação (descrição) Nº DI , Nº Processo , Nº Adição (quando informados) → Seção só aparece quando Finalidade = Importação . CENÁRIO 07 - Integração Fiscal da NF de Importação. Pré-requisito A nota gerada deve estar transmitida e ter protocolo de autorização da SEFAZ. Objetivo Nota fiscal deve ser escriturada no Fiscal com os  itens e tributos. Passos Acessar o módulo Livros Fiscais Navegar até Manutenções >> Recepção de Notas Fiscais. Informe o intervalo de datas e confirme Resultado esperado Integração concluída sem erros . NF aparece como Escriturada. Acessando a funcionalidade Tela de integração Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o relatório de inconsistência. Relatório de inconsistência. CENÁRIO 08 - Parâmetro Fiscal - Configuração da Versão do SPED Fiscal. Objetivo Configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Essa versão deve ser utilizada após 01/01/2026. Passos Acessar Fiscal  Navegar até Cadastros >> Auxiliares >> Parâmetros Fiscais Edite o registro, no campo Versão do SPED Fiscal informe 20 Confirme a gravação da alteração. Resultado esperado: O sistema deve salvar a alteração com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de Parâmetros Ao abrir a tela principal, edite o cadastro existente. Ao abrir a tela de edição do parâmetro, encontre o bloco SPED Fiscal e altere o valor do campo Versão SPED Fiscal para 20. CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Dentro da vigência e funcionalidade ligada. Pré-requisito Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Objetivo Verificar que o arquivo gerado contempla as novas regras/estruturas e inclui corretamente os dados das NFs de importação escrituradas. Passos Acessar Fiscal  Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> Geração Arquivo SPED Fiscal  Informe os filtros e clique em Confirmar Resultado esperado Arquivo gerado com sucesso . Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100): Pessoa jurídica: CNPJ + UF + COD_MUN   Exemplo: 12345678000190SP3550308 Pessoa física: CPF + UF + COD_MUN Exemplo: 12345678901SP3550308   Acessando a funcionalidade Tela de geração do SPED Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal. Arquivo gerado CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Com a versão anterior a 20. Pré-requisito Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para anterior a 20. Objetivo O SPED não deve ter mudanças, o arquivo gerado não deve ter adição do município no registro  Passos Acessar Fiscal  Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> Geração Arquivo SPED Fiscal  Informe os filtros e clique em Confirmar Resultado esperado Arquivo gerado com sucesso . Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100): Pessoa jurídica: CNPJ + UF Exemplo: 12345678000190SP Pessoa física: CPF + UF Exemplo: 12345678901SP Acessando a funcionalidade Tela de geração do SPED Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal.  Arquivo gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80718 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - TERMOS E CONDIÇÕES NO TIPO DE PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar arquivo "pdf" por tipo de pedido. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Corporativo de número 122724 Genexus 17  ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 122784 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Parâmetro de arquivo Neste cenário iremos adicionar o arquivo correspondente a cada tipo de pedido; Acessando a funcionalidade Filtrar o tipo de pedido desejado para anexar os termos/condições do arquivo .pdf; como exemplo iremos utilizar o tipo de pedido orçamento em loja e pedido de venda; inserir um novo tipo de contrato; Preencher os dados para exibição ao imprimir/finalizar o orçamento/pedido; 1- Combo box para selecionar o tipo de contrato, sendo Operacional, Teo Matriz, Teo Filial, Modernariato e Desing; 2- Campo para informar a descrição do tipo de contrato; 3- Campo para buscar o arquivo ".pdf" desejado; 4- Botão confirmar, irá gravar as informações; 5- Botão fechar, irá voltar para a tela anterior; Exemplo após confirmar; inserido outro contrato de Modernaríato também; Replicar os mesmos passos para outros tipos de pedido, como exemplo irei utilizar o pedido de venda; Cenário: Gerando impressão do cliente - Orçamento Neste cenário iremos imprimir o orçamento do cliente e validar que os termos/condições/contrato será exibido ao imprimir; Acessando a funcionalidade editar ou inserir um orçamento; após informar dados do pedido apertar em imprimir; observação, o botão de impressão, email, WhatsApp, imprimir customizado, email customizado e WhatsApp customizado, será exibido a tela de opções de impressão, exibindo os tipos de contratos parametrizados anteriormente; Exemplo da impressão; estas opções no grid também será possível imprimir o contrato; Cenário: Gerando impressão do cliente - Pedido Neste cenário iremos imprimir o pedido cliente e validar que os termos/condições/contrato será exibido ao imprimir; Acessando a funcionalidade inserir ou editar um pedido; Imprimir o exemplar do cliente ou email, ambos devem exibir o tipo de contrato parametrizado no tipo de pedido; selecionar o tipo desejado e imprimir impressão do contrato de exemplo (conforme parâmetro) estas opções no grid também será possível imprimir o contrato; opção também deve exibir na via finalizada; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91235 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO DE CAMPOS NO FLUXO DE CAIXA E EXCEL Objetivo: Essa solicitação visa, ampliar a visualização das informações no módulo Fluxo de Caixa do sistema SEND ERP , permitindo uma análise mais completa e precisa dos lançamentos financeiros. Foram adicionados os campos “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2” ao grid principal do Fluxo de Caixa e ao relatório Excel . Esses campos possibilitam ao usuário: Identificar rapidamente a descrição da conta analítica associada ao lançamento, sem necessidade de consulta adicional. Inserir e visualizar uma segunda observação complementar aos dados financeiros, facilitando o controle e rastreabilidade das informações, especialmente em lançamentos de RH e auditoria. Com isso, a atualização melhora a eficiência das análises e reduz o tempo gasto em verificações manuais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fluxo de Caixa de número 123285 Genexus 17 ou superior; Script de número 122810 SQL / 122811 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validação na Tela do Sistema (Grid Principal) Objetivo: Verificar a exibição dos novos campos no grid principal. Passos: Acessar o módulo Fluxo de caixa Navegar até Lançamentos Manuais Consultar qualquer período com lançamentos realizados. Observar as colunas exibidas no grid principal. Resultado Esperado: O grid deve conter as colunas “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2” . Ambas devem apresentar os valores correspondentes conforme o cadastro. Acessando a funcionalidade Tela principal de lançamentos manuais Note que foram adicionadas as colunas (1) Descrição da conta analítica e (2) Observação 2. Cenário 2: Inclusão de Novo Lançamento Objetivo: Validar se os novos campos são preenchidos e exibidos após inclusão. Passos: Acessar o módulo Fluxo de caixa Navegar até Lançamentos Manuais Inserir um novo lançamento com uma conta analítica associada e preencher o campo “Observação 2”. Salvar e finalizar o processo. Retornar à tela principal para validar a inclusão. Resultado Esperado: O campo “Descrição da Conta Analítica” deve ser automaticamente preenchido com a descrição da conta vinculada. O campo “Observação 2” deve aparecer na listagem com o texto inserido pelo usuário. Acessando a funcionalidade Tela principal de lançamentos manuais Ao entrar na tela principal, clique em Inserir Ao abrir a tela, insira os dados principais do lançamento e clique em próximo. Na tela de lançamento de valores, note que foi adicionado um novo campo para Observações 02. Após agravar, a observação 1 e 2 são exibidas no grid. Após terminar o lançamento, clique em Finalizar . O sistema exibirá o número de controle gerado. Ao retornar para tela principal, é possível verificar as informações gravadas. Cenário 3: Exportação de Dados para Excel Objetivo: Garantir que os novos campos sejam incluídos na exportação. Passos: Acessar o módulo Fluxo de caixa, Navegar até Lançamentos Manuais Na tela principal do Fluxo de Caixa, clicar em  Exportar > Excel . Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis. Resultado Esperado: O Excel deve apresentar as colunas “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2” , além dos demais campos padrão. Acessando a funcionalidade Tela principal de lançamentos manuais Ao entrar na tela principal, clique em Excel Relatório gerado. Cenário 4: Consulta de Lançamentos Existentes Objetivo: Verificar se os lançamentos anteriores à atualização exibem corretamente as informações. Passos: Acessar o módulo Fluxo de caixa Navegar até Lançamentos Manuais Consultar lançamentos já existentes antes da implementação. Verificar a visualização dos novos campos no grid. Resultado Esperado: Os lançamentos antigos não devem apresentar erros ou falhas na exibição. Caso não haja informação cadastrada para “Observação 2”, o campo deve permanecer em branco. Acessando a funcionalidade Tela principal de lançamentos manuais Ao entrar na tela principal, clique no botão consultar do lançamento. Na consulta é possível verificar os detalhes do lançamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80672 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - REPLICAR PARCELAS QUANDO FOREM SEPARADAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a réplica de pagamento quando a parcela possui mais de um pagamento. Situação reportada: Usuário reporta que "ao replicar uma forma de pagamento que possua mais de um pagamento na parcela apresenta divergência". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  SendDecor de número  123158   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Replicar forma de pagamento Neste cenário iremos dar manutenção em um pedido na forma de pagamento e verificar que funcionará normalmente. Acessando a funcionalidade inserir ou editar o pedido; Informar forma de pagamento; Editar as parcelas e informar mais de uma forma de pagamento e replicar ambas; Assim as parcelas serão replicadas conforme a parcela de origem.     ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80962 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - RECEBIMENTO DUPLICADO NO KARDEX Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar a rotina  Nota Fiscal – Efetivação aplica trava de concorrência e de status para impedir que dois usuários finalizem a mesma NF ao mesmo tempo ou quando a NF já estiver Efetivada, Cancelada ou Integrada , evitando lançamentos duplicados no Kardex . Escopo e riscos cobertos: Concorrência entre usuários sobre a mesma NF. Mensagens de bloqueio por Efetivada/Cancelada/Integrada . Ausência de duplicidade no Kardex e consistência de status. Regressão básica: grid, filtros, botão de efetivação e atualização do status. Situação reportada: O usuário reporta que "O pessoal do compras identificou que um recebimento duplicou o lançamento no Kardex com usuário diferente, porém no recebimento foi lançada apenas uma vez.". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número 123027 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 — Concorrência entre dois usuários: B efetiva; A tenta depois (bloqueio por “já Efetivada”) Preparação Usuário A e Usuário B acessam simultaneamente Nota Fiscal – Efetivação . Ambos filtram e localizam a mesma NF (status pendente no grid). Passos Menu: Recebimento >> Recebimento >> Nota fiscal - Efetivação  Usuário A carrega a nota Usuário B clica em Efetivar e finaliza o recebimento. Em seguida (sem atualizar o A), Usuário A tenta Efetivar a mesma NF. Resultado esperado Usuário B: efetivação concluída com sucesso. Usuário A: mensagem “Nota Fiscal já foi Efetivada” e a NF não aparece mais pendente após Atualizar o grid. Cenário 2 — Bloqueio por Cancelada Preparação Colocar a NF em status Cancelada. Passos Usuário tenta Efetivar a NF cancelada. Resultado esperado Sistema exibe “Não foi possível efetuar a Efetivação da Nota Fiscal, pois a Nota Fiscal foi Cancelada.” ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80963 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - MELHORIA NO LIVRO DE CONFERÊNCIA DO RECEBIMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar as melhorias na tela  Recebimento ▸ Consultas ▸ Notas Fiscais Integradas no Fiscal : Filtro de Lançamento contendo apenas Todos / NF / Serviço , sendo NF = Via Manual + Via XML . Ordenação padrão do grid priorizando Número da Nota Fiscal (crescente) e, em seguida, Data de Entrada (decrescente) . Manter a possibilidade de ordenar via seletor “Ordenado por” conforme regras definidas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número 123295 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Filtro de Lançamento: opções disponíveis Passos Acessar o menu Recebimento ▸ Consultas ▸ Notas Fiscais Integradas no Fiscal . Abrir o campo Lançamento . Resultado esperado Devem ser exibidas somente as opções: Todos , NF e Serviço . As opções “Via Manual” e “Via XML” não devem mais aparecer, pois foram unificadas em NF . Evidência Após melhoria Antes, para comparação Cenário 2 – Filtro NF (unificação de Via Manual + Via XML) Passos Selecionar NF no filtro de Lançamento. Verificar a listagem resultante. Resultado esperado Devem ser exibidas apenas notas com lançamento Via Manual ou Via XML . Nenhum registro com lançamento Serviço deve aparecer. O filtro NF engloba ambas as origens (Manual e XML). Cenário 3 – Filtro Serviço Passos Selecionar Serviço no filtro de Lançamento. Verificar a listagem exibida. Resultado esperado Devem aparecer apenas notas fiscais classificadas como Serviço (REINF) . Nenhum registro com Via Manual ou Via XML deve ser listado. Cenário 4 – Filtro Todos Passos Selecionar Todos no filtro de Lançamento. Confirmar a atualização da tela. Resultado esperado A listagem deve apresentar todos os tipos de lançamentos : Via Manual , Via XML e Serviço . Cenário 5 – Ordenação Padrão do Grid Passos Acessar novamente a tela (ou limpar filtros/ordenações). Observar a ordem inicial da listagem. Resultado esperado O grid poderá ser ordenado das seguintes maneiras: 1º por Número da Nota Fiscal (crescente) ; 2º por Data de Entrada (decrescente) . 3º por Data de Emissão (decrescente) . Evidência Cenário 6 – Ordenação por Nota Fiscal Passos No campo Ordenado por , selecionar Nota Fiscal . Verificar a disposição dos dados. Evidência Cenário 7 – Ordenação por Data de Entrada Passos No campo Ordenado por , selecionar Data de Entrada . Verificar o comportamento da listagem. Resultado esperado A ordenação deve seguir: Data de Entrada (decrescente) ; Nota Fiscal (crescente) (como critério de desempate). Evidência Cenário 8 – Ordenação por Data de Emissão Passos No campo Ordenado por , selecionar Data de Emissão . Verificar a listagem resultante. Resultado esperado A ordenação deve seguir: Data de Emissão (decrescente) ; Nota Fiscal (crescente) (critério de desempate). Evidência Cenário 9 – Interação entre Filtros e Ordenação Passos Aplicar o filtro NF . Alterar a ordenação para Data de Entrada e depois para Nota Fiscal . Resultado esperado A ordenação escolhida deve permanecer ativa enquanto o filtro estiver aplicado. As regras de ordenação devem se manter conforme os critérios definidos nos cenários anteriores. Evidência Cenário 10 – Paginação sob Ordenação Padrão Passos Garantir que a ordenação padrão (Cenário 5) esteja aplicada. Navegar para as páginas 2 e 3 da listagem. Resultado esperado A ordenação padrão deve ser mantida entre as páginas (NF crescente / Data de Entrada decrescente). Evidência ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80362 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ORÇAMENTO CUSTOMIZADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adequar o orçamento customizado ao novo layout fornecido pela empresa, garantindo a correta aplicação da identidade visual e alinhamento com o padrão solicitado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  123158   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Geração de orçamento Neste cenário iremos gerar o orçamento e customizar o item e validar a impressão Acessando a funcionalidade Editar ou inserir um orçamento; Customizar o item do orçamento; Adicionado um campo para informar a imagem de acabamento e ajustado a descrição dos detalhes do acabamento; Confirmar as informações descritas e imprimir customizado; Impressão; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80993 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - CANCELAR APROVAÇÃO DE PEDIDO FATURADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo impossibilitar o cancelamento da aprovação pedido caso exista nota fiscal emitida. Situação reportada: Usuário reporta que "é possível cancelar a aprovação do pedido quando a nota já foi emitida" Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  xxxxx ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número  xxxxx ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Geração de pedido Neste cenário iremos gerar um orçamento e pedido e finalizar e aprovar, assim o mesmo não deve possibilitar  Acessando a funcionalidade Gerado o orçamento; preencher os dados obrigatórios e converter o pedido; Pedido gerado; preencher dados do obrigatórios para finalizar o pedido; Pedido finalizado: Aprovação final:   Faturamento do pedido: preencher CFOP e avançar; Portanto, após o faturamento parcial ou total do pedido não se deve permitir cancelar a aprovação do pedido;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81088 - MELHORIA - SPD - DADOS NA IMPRESSÃO DE SPD E DADOS DE CONTA CADASTRADAS DO FORNECEDOR Objetivo O objetivo desta alteração é melhorar o processo de emissão e cadastro de SPD (Solicitação de Pagamento de Despesa) , garantindo que as informações bancárias do fornecedor sejam carregadas automaticamente no momento da inclusão ou edição da solicitação e que sejam corretamente exibidas na via impressa do formulário . Anteriormente, os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) precisavam ser digitados manualmente, e as informações de Nome do Banco e Dígito da Conta não eram apresentadas na via impressa do formulário. Essas limitações geravam inconsistências e retrabalho para o setor responsável. Com o novo desenvolvimento foram implementados os seguintes ajustes: Criação de um botão de seleção de conta bancária , permitindo ao usuário escolher uma das contas cadastradas para o fornecedor; Adequação da impressão do SPD , para exibir corretamente o nome do Banco e o dígito da Conta na via gerada em PDF. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SPD 123536 Genexus 16  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 :  Inclusão de SPD com fornecedor que possui conta cadastrada Objetivo: Validar se ao clicar no novo botão os dados bancários são carregados ao selecionar a conta/agência do fornecedor Passos: Acessar o módulo SPD.  Navegue até SPD → Solicitação de Pagamento de Despesa . Clicar em Incluir . Informar o Fornecedor que possui contas bancárias cadastradas. Verificar se os campos de Banco , Agência e Conta (com dígito) são preenchidos automaticamente. Salvar o registro. Resultado Esperado: Os campos de Banco, Agência e Conta são preenchidos somente após a seleção manual feita pelo usuário no pop-up. O sistema grava corretamente as informações bancárias selecionadas na SPD. Acessando a funcionalidade Tela principal Na tela principal, clique no botão Novo SPD. Ao abrir a tela de lançamento de SPD, insira os dados conforme necessidade. O novo botão de busca de conta bancários do fornecedor é exibida para as formas de pagamento: Cheque Deposito bancário  DOC As contas/agência são carregadas conforme cadastro de dados bancários do parceiro. (Módulo corporativo). Após inserir todos os dados, clique em Próximo. Insira os dados d rateio e clique em Próximo. Verifique as parcelas e clique em Próximo. Valide todas as informações no resumo do lançamento. Note que as informações de banco, conta e agência são exibidas, na sequência clique em Finalizar Na finalizar, será exibida mensagem de confirmação para envio para aprovação. Ao confirmar, o SPD será enviado para aprovação e seu status passa ser  Em Aprovação . Cenário 02: Impressão da SPD com informações bancárias Objetivo: Verificar se as informações de Banco e Dígito da Conta aparecem corretamente na via impressa. Passos: Localizar uma SPD gerada após o ajuste. Clicar em Imprimir . Visualizar o documento em PDF. Resultado Esperado: O relatório impresso da SPD exibe corretamente: Nome do Banco; Agência; Conta com dígito. Acessando a funcionalidade Tela de SPD Na tela principal de consulta do SPD, selecione o SPD desejado (1) e clique no botão Imprimir (2). O sistema irá direcionar para o dashboard e será permitido o download do arquivo. Solicitação de pagamento de despesa impresso ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80996 - CORREÇÃO - SIS/WEB - CORPORATIVO - ALTERAR SENHA NÃO RECEBE E-MAIL Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo possibilitar autenticação SMTP em provedores que exigem usuário dedicado. Situação reportada: Usuário reporta que "ao recuperar a senha pela apresentava mensagem de autenticação". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Core de número  123527   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Configuração de servidor Neste cenário iremos parametrizar o servidor de email que possua o SMTP em provedores que exigem usuário dedicado.; Acessando a funcionalidade editar o servidor de email que possua recuperação de senha habilitado; Informar a configuração de smtp dedicado; Após informado os campos, confirmar; Recuperação de senha; Após apertar em esqueceu senha, preencher os dados obrigatórios e confirmar; Assim retornara a mensagem correta; Email recebido;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81021 - MELHORIA - SIS/WEB - CORPORATIVO - DATA DE NASCIMENTO E PROFISSIONAL Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, adicionar os campos  'Profissão' , e  'Data de nascimento'  no cadastro de parceiro. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Core de número  123533 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Cadastro de Parceiro O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. Acessando a funcionalidade         ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81021 - MELHORIA - SIS/WEB - CORPORATIVO - CAMPO DE PROFISSÃO E DATA DE NASCIMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar o campo profissão no cadastro de parceiro. Observação. O campo de data de nascimento já existia para clientes do tipo física. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Core de número  123533 Genexus 17 ou superior; Está opção será exibida apenas para clientes Decor. Teste realizado após a atualização Cenário: Cadastro de parceiro Neste cenário iremos dar manutenção no cadastro de pessoa física e dar manutenção no campo profissão Acessando a funcionalidade Ao acessar podemos verificar o novo campo; após o preenchimento irá e apertar em confirmar será gravado o novo campo; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80729 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - COMPROVANTE ELETRÔNICO Objetivo: Essa solicitação visa, permitir imprimir comprovantes de pagamento de títulos/parcelas baixados automaticamente via arquivo de retorno CNAB 240 (Bradesco) , usando os dados complementares gravados na baixa (incluindo Autenticação Bancária ), com layouts padronizados equivalentes aos exibidos no Internet Banking para cada tipo de pagamento ( PIX, boletos do próprio Bradesco, boletos de outros bancos, TED e transferência entre contas ). O acesso à impressão ocorre diretamente na consulta/detalhe do título quando a parcela estiver baixada e possuir dados complementares válidos Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 123892 Genexus 17  ou superior; Script de número 123159 SQL  / 123160 PostgreSQL ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Boleto Bradesco - Código 30. Objetivo : Confirmar que é possível visualizar e imprimir o comprovante de pagamento de um boleto do próprio Bradesco , a partir da baixa automática via arquivo de retorno , exibindo corretamente as informações do título e os dados bancários. Passos: Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto código 30 . Abrir Consulta de Títulos e localizar a parcela baixada . Abrir o detalhe e confirmar que o botão “Comprovante” está habilitado . Clicar em “Comprovante” e gerar o PDF. Resultado esperado: Sistema deve identifica  Tipo pagamento/operação pelo Header Lote (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 30. PDF exibe: Autenticação Bancária: Segmento Z - 79 a 103; Empresa : Nome Empresa (cadastro Empresa x UOP); CNPJ Empresa : Header Lote: 19 a 32; Agência Débito : Header Lote: 53 a 57 |  Digito Agência Débito : 58; Conta Débito : Header Lote: 59 a 70 | Digito Conta : 71; Tipo de conta: Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. Nome Pagador : Header Lote: 73 a 102; CNPJ Pagador : Header Lote: 19 a 32; Beneficiário Nome : Segmento J52 - 92 a 131; Beneficiário CNPJ : Segmento J52 - 77 a 91; Beneficiário Agência : Pega do código de barras: posição 20 a 23 (Código de barras está no seg. J - posição 18 a 61), Beneficiário Conta : Pega do código de barras: posição 37 a 43 (Código de barras está no seg. J - posição 18 a 61); Nº de Identificação: É a “linha digitável” do boleto, calculamos esse campo com base no código de barras ( Seg. J posição 18 a 61); Para validar essa informação pode ser usado algum validador online: ex. https://barcodehelper.devstroupe.com/ Banco Destino : Pega do código de barras: O código do banco, posição 1 a 3 (a descrição pega do cadastro de banco, ou seja, o banco precisa existir na base de dados para imprimir sua descrição corretamente); Vencimento : Data de vencimento do título; Número de pagament o: Segmento J - 203 a 222; Data de Pagamento : Segmento J - 145 a 152; Nº Documento : Imprime o número do Título ou Fatura; Carteira : Somente quando boleto próprio Bradesco, pega do código de barras: posição 24 a 25 (Código de barras está no seg. J - posição 18 a 61) Tipo de Documento : Não encontramos no retorno do banco, então ficará em branco; Valor do Documento: Segmento J - 100 a 114; Valor do Desconto : Segmento J - 115 a 129; Outras Deduções: Ficará em branco; Outros Acréscimos : Ficará em branco; Mora / Multa : Segmento J - 130 a 144; Valor Cobrado/Pago : Segmento J - 153 a 167; Arquivo de retorno: Acessando a funcionalidade Importando arquivo de retorno. Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. Relatório de conferência. Consulta do título no contas a pagar Na tela principal de consulta de título clique no botão de anexo , ele vai exibir a opção Comprovante SisPag. Comprovante eletrônico Cenário 2: Boleto outros bancos - Código 31. Objetivo: Verificar que o sistema permite gerar o comprovante de pagamento de boletos de outros bancos , com a exibição correta das informações principais (banco de destino, linha digitável e valores pagos). Passos : Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto código 31 . Abrir Consulta de Títulos e localizar a parcela baixada . Abrir o detalhe e confirmar que o botão “Comprovante” está habilitado . Clicar em “Comprovante” e gerar o PDF. Resultado esperado :  Sistema deve identifica  Tipo pagamento/operação pelo Header Lote (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 30. PDF exibe: Autenticação Bancária: Segmento Z - 79 a 103; Empresa : Nome Empresa (cadastro Empresa x UOP); CNPJ Empresa : Header Lote: 19 a 32; Agência Débito : Header Lote: 53 a 57 |  Digito Agência Débito : 58; Conta Débito : Header Lote: 59 a 70 | Digito Conta : 71; Tipo de conta: Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. Nome Pagador : Header Lote: 73 a 102; CNPJ Pagador : Header Lote: 19 a 32; Beneficiário Nome : Segmento J52 - 92 a 131; Beneficiário CNPJ : Segmento J52 - 77 a 91; Beneficiário Agência : Pega do código de barras: posição 20 a 23 (Código de barras está no seg. J - posição 18 a 61), Beneficiário Conta : Pega do código de barras: posição 37 a 43 (Código de barras está no seg. J - posição 18 a 61); Nº de Identificação: É a “linha digitável” do boleto, calculamos esse campo com base no código de barras ( Seg. J posição 18 a 61); Para validar essa informação pode ser usado algum validador online: ex. https://barcodehelper.devstroupe.com/ Banco Destino : Pega do código de barras: O código do banco, posição 1 a 3 (a descrição pega do cadastro de banco, ou seja, o banco precisa existir na base de dados para imprimir sua descrição corretamente); Vencimento : Data de vencimento do título; Número de pagament o: Segmento J - 203 a 222; Data de Pagamento : Segmento J - 145 a 152; Nº Documento : Imprime o número do Título ou Fatura; Carteira : Boleto de outro banco ficará em branco; Tipo de Documento : Não encontramos no retorno do banco, então ficará em branco; Valor do Documento: Segmento J - 100 a 114; Valor do Desconto : Segmento J - 115 a 129; Outras Deduções: Ficará em branco; Outros Acréscimos : Ficará em branco; Mora / Multa : Segmento J - 130 a 144; Valor Cobrado/Pago : Segmento J - 153 a 167; Arquivo de retorno: Acessando a funcionalidade Importando arquivo de retorno. Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. Relatório de conferência. Consulta do título no contas a pagar Na tela principal de consulta de título clique no botão de anexo , ele vai exibir a opção Comprovante SisPag. Comprovante eletrônico Cenário 3: TED - Código 03. Objetivo: Garantir que o usuário consiga  emitir o comprovante de pagamento de uma TED baixada via retorno bancário, contendo os dados do favorecido, banco destino, valor, data e autenticação bancária Passos Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto código 03 . Abrir Consulta de Títulos e localizar a parcela baixada . Abrir o detalhe e confirmar que o botão “Comprovante” está habilitado . Clicar em “Comprovante” e gerar o PDF. Resultado esperado Sistema deve identifica  Tipo pagamento/operação pelo Header Lote (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 03. PDF exibe: Autenticação Bancária: Segmento Z: 79 a 103; Empresa : Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP); CNPJ Empresa : Header Lote: 19 a 32; Agência Débito : Header Lote: 53 a 57 |  Digito Agência Débito : 58; Conta Débito : Header Lote: 59 a 70 | Digito Conta : 71; Tipo de conta: Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. Nome Pagador : Header Lote: 73 a 102; CNPJ Pagador : Header Lote: 19 a 32; Favorecido : Segmento A: 44 a 73; CNPJ Favorecido : Segmento B: 19 a 32; Banco Destino : Segmento A: 21 a 23; Número Pagamento : Segmento A: 135 a 154; Agência destino : Segmento A:  24 a 28 | Digito Posição 29); Conta destino : Segmento A: 30 a 41 | Digito Posição 42); Data de Pagamento : Segmento A: 94 a 101; Valor : Segmento A: 163 a 177; Finalidade .: Se TED > Segmento A: 220 a 224 - Senão > Segmento A: 218 a 219 ; a. Se TED, descrição de acordo com a tabela FEBRABAN b. Diferente de TED, descrição de acordo com a tabela: FEBRABAN Arquivo de retorno: Acessando a funcionalidade Importando arquivo de retorno. Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. Relatório de conferência. Consulta do título no contas a pagar Na tela principal de consulta de título clique no botão de anexo , ele vai exibir a opção Comprovante SisPag. Comprovante eletrônico Cenário 4: Transferência entre contas Bradesco - Código 01. Objetivo: Confirmar que o sistema gera o comprovante de transferência entre contas do Bradesco , exibindo corretamente os dados de origem e destino, valores e identificação da operação. Neste exemplo, vamos utilizar fatura . Quando a baixa é por meio de uma fatura, será impresso o valor da fatura no comprovante dos títulos vinculados. Passos :  Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto código 01 . Abrir Consulta de Títulos e localizar a parcela baixada . Abrir o detalhe e confirmar que o botão “Comprovante” está habilitado . Clicar em “Comprovante” e gerar o PDF. Resultado esperado Sistema deve identifica  Tipo pagamento/operação pelo Header Lote (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 01. PDF exibe: Autenticação Bancária: Segmento Z: 79 a 103; Empresa : Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP); CNPJ Empresa : Header Lote: 19 a 32; Agência Débito : Header Lote: 53 a 57 |  Digito Agência Débito : 58; Conta Débito : Header Lote: 59 a 70 | Digito Conta : 71; Tipo de conta: Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. Nome Pagador : Header Lote: 73 a 102; CNPJ Pagador : Header Lote: 19 a 32; Favorecido : Segmento A: 44 a 73; CNPJ Favorecido : Segmento B: 19 a 32; Número Pagamento : Segmento A: 135 a 154; Agência destino : Segmento A:  24 a 28 | Digito Posição 29); Conta destino : Segmento A: 30 a 41 | Digito Posição 42); Data de Pagamento : Segmento A: 94 a 101; Valor : Segmento A: 163 a 177; Finalidade .: Se TED > Segmento A: 220 a 224 - Senão > Segmento A: 218 a 219 ; a. Se TED, descrição de acordo com a tabela FEBRABAN b. Diferente de TED, descrição de acordo com a tabela: FEBRABAN c. Se não informado no arquivo de retorno, ficará em branco. Arquivo de retorno: Acessando a funcionalidade Importando arquivo de retorno. Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. Relatório de conferência. Consulta do título no contas a pagar Na tela principal de consulta de título clique no botão de anexo , ele vai exibir a opção Comprovante SisPag. Comprovante eletrônico Quando a baixa é por meio de uma fatura, será impresso o valor da fatura no comprovante dos títulos vinculados. Cenário 5: PIX - Código 45 Passos Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto código 45 . Abrir  Consulta de Títulos e localizar a parcela baixada . Abrir o  detalhe e confirmar que o botão “Comprovante” está habilitado . Clicar em  “Comprovante” e gerar o PDF. Resultado esperado Data da operação: Segmento A: 94 a 101; Nº Documento : Imprime o número do Título ou Fatura; Autenticação Bancária : Segmento Z: 79 a 103; Empresa : Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP); CNPJ Empresa : Header Lote: 19 a 32; Agência Débito : Header Lote: 53 a 57 |  Digito Agência Débito : 58; Conta Débito : Header Lote: 59 a 70 | Digito Conta : 71; Tipo de conta:  Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. Nome (Quem recebeu): Segmento A: 44 a 73; CNPJ/CPF : Segmento B: 19 a 32; Chave Pix : Segmento B: 128 a 226 (exclusivo arquivo PIX); Agência : Segmento A:24 a 28 | Digito posição 29 (Quando não enviado ficará branco); Conta : Segmento A: 30 a 41 | Digito posiçaõ 42(Quando não enviado ficará branco); Valor: Segmento A: 163 a 177; Identificador : Segmento Z: 15 a 78; Debitado da : (mesma informação do item 8 - Tipo); Instituição origem : Descrição do banco da baixa (sempre Bradesco nesse caso) ; Arquivo de retorno: Acessando a funcionalidade Importando arquivo de retorno. Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. Relatório de conferência. Consulta do título no contas a pagar Na tela principal de consulta de título clique no botão de anexo , ele vai exibir a opção Comprovante SisPag. Comprovante eletrônico Observações importantes Compatibilidade bancária: Este recurso é exclusivo para o banco Bradesco . Arquivos de retorno de outros bancos não serão processados para geração de comprovantes. Cadastro de banco destino: A descrição do banco de destino pode não ser exibida corretamente caso o respectivo código de banco não esteja cadastrado no sistema. Cadastro de tipo de conta: A descrição do tipo de conta (ex.: corrente, poupança) só será apresentada se houver cadastro prévio dessa informação no ERP. Disponibilidade da opção de comprovante: A opção de gerar o comprovante ficará disponível apenas para títulos baixados que possuam informações completas de pagamento registradas no sistema. Se os dados complementares não forem encontrados no arquivo de retorno, o botão “Comprovante” permanecerá desabilitado . Na tela de detalhes da consulta de título também é possivel imprimir o comprovante eletrônico, basta clicar no botão Comprovante de Pagamento :  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80947 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - QUANTIDADE DIVERGENTE DO FATURADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar: Qtd. Saldo  e  Qtd. A Faturar  na emissão de NF. Status da NF de complemento para séries não eletrônicas como Transmitida . Situação reportada: Usuário reporta que "ao faturar o último item do grid as quantidades ficam negativas e ao emitir nota fiscal de complemento do tipo não eletrônica não está marcando como impressa". Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  FaturamentoDecor de número  123395   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Geração de nota fiscal Neste cenário iremos gerar nota fiscal de venda com itens agrupados e verificar que as quantidades não serão perdidas; Acessando a funcionalidade Selecionar um pedido que possua pedidos agrupados; Selecionar os itens parciais de um item agrupado com uma cfop que movimente estoque; Emitir nota fiscal; Nota emitida com sucesso; Ao faturar o mesmo pedido, a quantidade de saldo deve estar correta; Cenário: NF de complemento Neste cenário iremos gerar nota fiscal de complemento do tipo não eletrônica e verificar a situação da nota; Acessando a funcionalidade selecionar a nota; preencher os dados obrigatórios e gerar a nota; selecionar itens e valores; Efetivar a emissão do complemento; Nota emitida Consulta do situação da nota de série não eletrônica;     ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80979 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - NÃO EXIBIR NO DASHBOARD ATENDIMENTOS CANCELADOS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo não exibir atendimentos cancelados no dashboard. Também um ajuste adicional, é não permitir cancelar o atendimento caso já possua conversão de pedido; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Fila de Loja de número 123751 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Dashboard - Não exibe cancelados Neste cenário iremos acessar o dashboard e validar que não exiba atendimentos cancelados. Acessando a funcionalidade Acessar a página de início, note que não terá nenhum atendimento; Para fins de teste iremos iniciar um atendimento e depois cancelar o atendimento, assim validamos que não irá contabilizar na exibição; iniciar atendimento; Ao acessar o dashboard exibira; Cancelar o em atendimento; Consulta do dashboard não será exibido os cancelados. Cenário: Validação de conversão Neste cenário iremos Iniciar atendimento e converter, porem ao tentar cancelar a fila deve exibir validação. Acessando a funcionalidade Converter um orçamento para este atendimento Finalizar atendimento; Após confirmar não deve possibilitar cancelar o atendimento; Ao cancelar deve exibir validação; Assim será possível somente parar o atendimento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80642 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - REFERENCIA DE PRODUTOS NO ORÇAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar referência dos produtos para orçamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  123760 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Orçamento de pedido Neste cenário iremos editar ou inserir um novo pedido e validar as novas opções de referência no orçamento. Acessando a funcionalidade editar ou inserir o pedido; acessar a aba de itens e editar um item; Botão de referência / dimensão disponível; Após apertar a nova opção, será possível acessar o campo que será refletido na impressão e pedido caso o orçamento seja convertido; Impressão do orçamento; Impressão: Após a conversão do orçamento, a referência deve se manter; após pedido convertido, acesse a referência do item para validação; Referencia: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91313 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - VOLTAR OU CANCELAR TRANSFERÊNCIA DE UNIDADES Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo possibilitar voltar ou cancelar o processo de transferência entre unidades, se o mesmo não tiver faturado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  124091 ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Administração de Vendas de número  124091 ou superior; Conceder acesso aos perfis de usuário responsáveis na funcionalidade " TPEDCABTUWW_CANCELAR " e/ou " TPEDCABTUWW_VOLTAR ". Teste realizado após a atualização Cenário 1: Geração de pedido de TU - Cancelar / Voltar Neste cenário iremos gerar um pedido de TU e voltar e cancelar o pedido. Acessando a funcionalidade Inserir ou editar pedido de transferência; Inserir a etiqueta sendo amarradas ao pedido ou estoque e finalizar o lançamento Pedido finalizado; assim com este status será possível voltar o pedido ou cancelar; Exemplo ao voltar o pedido; Exemplo ao cancelar o pedido; Informar o motivo do cancelamento e confirmar: após confirmado: consulta do pedido cancelado; Cenário 2: Geração de pedido de TU - Pedido faturado Neste cenário iremos validar que pedido TU faturado não será possível cancelar/voltar Acessando a funcionalidade Adicionado nova coluna para verificar a situação do pedido e se foi faturado ou não; Assim validamos que pedidos com status de faturado não será possível cancelar/voltar o pedido de transferência entre unidades. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91555 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ACOMPANHAMENTO AVISO SEPARAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo aperfeiçoar a consulta do  Acompanhamento de aviso de separação . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  124783   ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Administração de Vendas de número  124783   ou superior; Teste realizado após a atualização Premissa: Geração de pedido Nesta premissa iremos gerar um pedido de venda com etiquetas para acompanhamento de separação. Acessando a funcionalidade Inserir ou editar o pedido com etiqueta (um retirado em loja, e outro não), finalize o pedido; Aprovação final: Cenário: Acompanhamento aviso de separação Neste cenário iremos validar o acompanhamento de separação. Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela podemos verificar novas opções; 1- Caixa de seleção, "somente não agendados?", utilizado para exibir somente não agendados; 2- Campos de "Data de Entrega" e "Até", utilizado para filtrar a data de entrega do pedido; 3- Campo para digitar o numero do carregamento; 4- Combo "Uop de Endereço", utilizado para filtrar a uop do endereço; 5- Combo "Status Comercial", utilizado para filtrar pedidos com status Todos, Conferido para expedição, Marcado, Aguardando separação e Separado; 6- Campo endereço de entrega, exibe quando o "Somente não agendados" estiver desmarcado; 7- Botão pesquisar, botão utilizado para atualizar o grid conforme filtros anteriores. 8- Grid de consulta dos pedidos com o status comercial; Exemplo após marcar "Somente não agendados", note que algumas opções de filtros foram ocultadas e será exibido todos pedidos sem agendamento; Assim será exibido somente pedido e etiqueta que possuírem pendência de agendamento ou não, no exemplo abaixo o pedido já teve sua etiqueta separada; Exemplo do pedido gerado anteriormente; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91310 - MELHORIA - FISCAL - INTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO - VALIDAR PROTOCOLO Objetivo: Esta solicitação visa, bloquear a integração de nota fiscal de serviço no Fiscal (Módulo Livros Fiscais), onde uma NF de serviço não pode ser integrada caso não possua protocolo de transmissão para a prefeitura. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões; Fiscal  de número 125019 Genexus 17  ou superior; Script de número 125130 SQLPostrgre / 125114 SQL ou superior. Funcionalidade  "NFS_PROTOCOLO"  deve estar ativa. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Integração de notas fiscais normal - Sem protocolo Objetivo: O sistema não deve integrar no fiscal, notas fiscais sem protocolo de autorização. Pré- Requisito: Existir nota fiscal sem protocolo e pendente de integração. Funcionalidade NFS_PROTOCOLO deve estar ligada. Passo a passo Acesse o módulo Livros Fiscais. Navegue até Interfaces do sistema >> Recepção de Notas Fiscais Insira um período e Clique Confirmar. Resultado esperado:  A integração não ocorre e exibir mensagem de bloqueio (sem protocolo/retorno). Acessando a funcionalidade Tela de Recepção de Notas Fiscais Insira o período e clique Confirmar . O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração. Relatório gerado. Consulta da Nota Fiscal Cenário 2 : Integração de notas fiscais Canceladas - Notas sem protocolo cancelamento. Objetivo: O sistema não deve integrar no fiscal notas fiscais canceladas sem protocolo de cancelamento. Pré- Requisito: Existir nota fiscal cancelada sem protocolo de cancelamento e pendente de integração. Funcionalidade NFS_PROTOCOLO deve estar ligada. Passo a passo Acesse o módulo Livros Fiscais. Navegue até Interfaces do sistema >> Recepção de Notas Fiscais Insira um período e Clique Confirmar. Resultado esperado: A integração não ocorre e exibir mensagem de bloqueio (sem protocolo/retorno). Acessando a funcionalidade Tela de Recepção de Notas Fiscais Insira o período e clique Confirmar . O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração. Relatório gerado. Consulta da Nota Fiscal Cenário 3 : Integração de notas fiscais normal - Com protocolo Objetivo: O sistema deve integrar no fiscal as notas fiscais com protocolo de autorização. Pré- Requisito: Existir nota com protocolo pendente de integração. Passo a passo Acesse o módulo Livros Fiscais. Navegue até Interfaces do sistema >> Recepção de Notas Fiscais Insira um período e Clique Confirmar. Resultado esperado: A integração é realizada com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de Recepção de Notas Fiscais Insira o período e clique Confirmar .  O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração. Relatório gerado. Consulta da Nota Fiscal Na consulta da Nota Fiscal é possível verificar o protocolo gravado. Consulta da Nota Integrada no Fiscal Cenário 4 : Integração de notas fiscais canceladas - Com protocolo Objetivo: O sistema deve integrar no fiscal notas fiscais cancelada com protocolo de cancelamento. Pré- Requisito: Existir nota cancelada com protocolo pendente de integração. Passo a passo Acesse o módulo Livros Fiscais. Navegue até Interfaces do sistema >> Recepção de Notas Fiscais Insira um período e Clique Confirmar. Resultado esperado: A integração é realizada com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de Recepção de Notas Fiscais Insira o período e clique Confirmar .  O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração. Relatório gerado. Consulta da Nota Fiscal Consulta da Nota Integrada no Fiscal Observação :   As notas fiscais canceladas sem protocolo de envio são desconsideradas na integração e não são listadas no relatório de inconsistências. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA Objetivo: Essa solicitação visa, incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo dados bancários e PIX , e associar código de barras a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fluxo de Caixa de número 125135 Genexus 17  ou superior; Contas a pagar de número  125136 Genexus 17 ou superior; Script de número  125219 SQL  / 125142 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual. Objetivo : Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa. Passos : Acessar o módulo Fluxo de caixa Navegar até Tesouraria >> Lançamentos Manuais Clique em Inserir No passo de l ançamento de valores adicione o beneficiário , campos não obrigatórios. Para gravar o lançamento clique em Finalizar Resultado Esperados Ao informar dos dados do beneficiário, o lançamento é gravado com sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta do lançamento. Quando não informado CPF/CNPJ (campos opcionais), o sistema grava em branco os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra). Lançamento salvo sem Beneficiário. Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta. Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ) Quando selecionado o tipo de Depósito "PIX" , a chave é validada conforme o seu tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição.   Acessando a funcionalidade Tela de Lançamento Manual Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em Próximo . No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento. CNPJ/CPF : Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido; Nome Beneficiário : Obrigatório se informado CNPJ/CPF; Tipo depósito : Obrigatório se informado CNPJ/CPF; Banco : Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ; Agência / Conta : Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF; Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX ;  Chave PIX : Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF. Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar . Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento. Objetivo : Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX. Passos: Acessar o módulo Fluxo de caixa Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento Importar o templete preenchido e confirmar Resultado Esperado: Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX. Quando a chave for preenchida corretamente, a importação é realizada e os dados de Beneficiário e PIX são gravados no lanamento. Ao informar no PIX uma chave invalida, a importação é processada, gera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave e o lançamento não é gravado. Quando a forma de pagamento for diferente de PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios. Acessando a funcionalidade Tela principal de importação de planilha de lançamento. Novo templete Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX Adicionada a coluna AA para a chave do PIX Importação da planilha Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em Confirmar . O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento. Planilha de retorno Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo Objetivo : Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa. Passos : Acessar o módulo Contas a Pagar  Navegar até Manutenções >>   Pagamentos Eletrônicos >> Associação de código de barras Selecione o tipo Fluxo  Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado  Resultado Esperado: Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado ; Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento. Acessando a funcionalidade Tela de associação de código de barras Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar (2). Preencha os dados do beneficiário(3), posteriormente clique em vincular código de barras (4) . Confirme a gravação do código de barras. Após confirmação será exibida mensagem de sucesso. Consulta do lançamento no fluxo de caixa. Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81078 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - FILTRO DE ALMOXARIFADO NO SALDO DE ETIQUETAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar filtro de almoxarifado, assim exibindo o saldo etiqueta disponível por almoxarifado nas telas de tabela de preço. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  125025 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Consulta do novo filtro Neste cenário iremos validar o novo filtro de almoxarifado, assim será filtrado a quantidade de saldo que possui no almoxarifado filtrado. Acessando a funcionalidade Acessar tabelas de preço do produto e verificar o novo filtro (disponível em lista de produtos e lista de fotos e lista de produto dentro da manutenção do pedido): Consulta o almoxarifado; Iremos filtrar o almoxarifado, assim deve exibir saldo etiquetas somente referente ao almoxarifado; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91239 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DE ITENS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar tela para marcar itens do pedido como entregues. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 125025  ou superior; Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. Conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis na funcionalidade " WpConfEnt ": Teste realizado após a atualização Cenário 1: Confirmação de Entrega A funcionalidade de Confirmação de Entrega permite o acompanhamento dos pedidos com status Liberado Financeiro , oferecendo filtros que facilitam o controle de entregas ainda não realizadas pelas unidades operacionais. Ao acessar essa tela, é possível: Visualizar os pedidos com status liberado para expedição. Confirmar se o pedido foi entregue ou não. Exportar a listagem de pedidos para Excel. Acessando a funcionalidade Filtros disponíveis Unidade Operacional – Filtra por unidade específica ou exibe todas. Tipo de Pedido – Seleciona o tipo de pedido (ex.: Venda de Mercadorias). Pedido – Permite buscar por um número de pedido específico. Data de Emissão – Define o intervalo de datas para consulta dos pedidos emitidos. Lista de Pedidos Unidade Operacional – Exibe a unidade responsável pela venda. Tipo de Pedido – Informa o tipo de movimentação (ex.: Venda de Mercadorias). Pedido – Número identificador do pedido. Data de Emissão – Mostra a data em que o pedido foi registrado no sistema. Pedido entregue? – Indica visualmente se o pedido já foi entregue (valor: "NÃO" com indicador vermelho para pendentes). Botões de Ação ✅ Pesquisar – Aplica os filtros selecionados. ✅ Excel – Exporta a lista de pedidos exibidos. Benefício Principal: Garante o controle efetivo das entregas pendentes, auxiliando a equipe de expedição no monitoramento e cumprimento dos prazos de entrega. Ao clicar sobre um pedido na listagem principal, será exibida a tela de Confirmação de Entrega - Itens , onde é possível verificar os produtos vinculados ao pedido e registrar quais foram efetivamente entregues. Nesta tela, são exibidas as seguintes informações para cada item: Item – Número sequencial do item no pedido Produto – Nome e descrição detalhada do produto, incluindo dimensão, época, designer, material e cor Quantidade – Quantidade solicitada no pedido Retirado em loja? – Indica se o item foi retirado na loja física Faturado? – Informa se o item foi faturado no sistema ⚠️ Importante: Apenas itens que foram faturados e retirados em loja podem ser marcados como entregues. Ações disponíveis ✅ Confirmar – Finaliza a entrega dos itens elegíveis ❌ Fechar – Fecha a janela sem realizar alterações Benefício Principal: Permite o controle item a item da entrega, garantindo que apenas produtos corretamente faturados e retirados sejam marcados como concluídos no sistema. Exemplo do novo status: Exemplo Botão de log: Exemplo botão Excel: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80585 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - INCLUIR FOTO NA VIA DO ESCRITÓRIO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar a impressão da foto no relatório da via do Escritório Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  125025   ou superior; Teste realizado após a atualização Parâmetro: Definir a UOP Neste parâmetro iremos configurar se a empresa deve ou não exibir a imagem do produto na via do escritório. Acessando a funcionalidade Editar a empresa; Marcar como "Sim" a nova opção e confirmar; Após gravar irá voltar para a tela anterior, e também irá gravar o histórico;   Cenário: Gerando impressão via do escritório Neste cenário iremos editar um pedido e validar a via do escritório; Acessando a funcionalidade Filtrar o pedido desejado; os produtos do pedido devem conter imagens, assim aperte em "Exemplar Escritório"; Imagens exibindo, portanto, se desativar o parâmetro será exibido o relatório sem as imagens. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91886 - CORREÇÃO - ESTOQUE - ESTOQUE A ALTERAÇÃO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo disponibilizar a correção da Requisição de Material para: Exibir corretamente os limites de estoque (mínimo/máximo) do produto conforme cadastro. Limpar a Localização ao apagar o código do produto. Exibir a mensagem informativa quando, após a requisição, o estoque final ≤ estoque mínimo parametrizado. Situação reportada: O usuário reporta que, ao realizar uma requisição de material no módulo Controle de Estoque , os limites de estoque mínimo e máximo do produto não eram exibidos corretamente na tela. Durante o processo, observou-se também que o campo de Localização permanecia preenchido mesmo após o código do produto ser apagado , e que a mensagem informativa “Produto atingiu a Quantidade Mínima em Estoque. Informe o setor de Compras!” não era exibida , mesmo quando o estoque final atingia ou ficava abaixo do valor mínimo parametrizado. Esses comportamentos indicavam divergência nas variáveis responsáveis por armazenar os valores de estoque , impactando a exibição correta das informações na tela de requisição e a emissão da mensagem informativa. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Estoque de número 125341 Genexus 17  ou superior; Acesso ao módulo Estoque e ao Corporativo > Cadastro de Produto . Ter ao menos um produto com Estoque Mínimo e Estoque Máximo parametrizados para o almoxarifado que será usado no teste (nas evidências, foi utilizado o produto 40170009 com min/max para o Almox. 10). Ter saldo que permita compor casos de fronteira: estoque atual igual , maior e menor que o mínimo após a requisição. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Exibição correta de limites ao informar o produto Passos: Acessar Estoque > Controle de Estoque > Requisição de Material > Requisição . Informar Almoxarifado e Produto . Aguardar o carregamento do quadro Saldo/Estoque . Resultados Esperados: Campos Estoque Mínimo e Estoque Máximo exibidos com os mesmos valores cadastrados no Cadastro de Produto (guia Estoque) para o almoxarifado informado. Demais campos derivados (ex.: Localização , U.M. ) preenchidos conforme cadastro. Cenário 2: Conferência cruzada no Cadastro de Produto Passos: Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto . Pesquisar o  mesmo produto utilizado no Cenário 1. Abrir o produto, guia Estoque e localizar o almoxarifado utilizado. Resultados Esperados: Valores de Estoque Mínimo e Estoque Máximo do cadastro coincidem com os exibidos na Requisição de Material . Cenário 3: Limpeza da Localização ao apagar o produto Passos: Na Requisição de Material , com o produto já informado, apagar o campo Produto . Sair do campo (tab ou clique fora). Resultados Esperados: Campo Localização é limpo imediatamente. Demais campos derivados do produto (incl. min/max) não permanecem preenchidos. Cenário 4: Mensagem quando estoque final igual ao mínimo Passos: Ajustar a Quantidade a Movimentar para que, após confirmar, o Estoque Final = Estoque Mínimo . Informar produto/almoxarifado. Preencher Quantidade a Movimentar . Clicar Confirmar Resultados Esperados: Toast verde “Requisição Efetuada com Sucesso!”. Mensagem informativa em azul: “Produto atingiu a Quantidade Mínima em Estoque. Informe o setor de Compras!” . Mensagem não bloqueia o fluxo. Cenário 5: Mensagem quando estoque final menor que o mínimo Passos: Ajustar a Quantidade a Movimentar para que, após confirmar, o Estoque Final < Estoque Mínimo . Informar produto/almoxarifado. Preencher Quantidade a Movimentar . Clicar Confirmar Resultados Esperados: Toast de sucesso da requisição. Mensagem informativa do atingimento do mínimo é exibida (mesma do Cenário 4). Cenário 6: Não exibir mensagem quando não há mínimo cadastrado Passos: Informar produto/almoxarifado. Clicar Confirmar Resultados Esperados: Somente o toast de sucesso da requisição. Não exibir a mensagem informativa do mínimo (condição não se aplica). Cenário 7: Atualização de limites ao trocar o almoxarifado Passos: Na Requisição de Material, informar produto no Almoxarifado A e registrar os limites exibidos. Alterar para o Almoxarifado B (que possua limites diferentes). Clicar Confirmar Resultados Esperados: Campos Estoque Mínimo/Máximo são recarregados conforme o novo almoxarifado , refletindo exatamente o cadastro do produto. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81135 - MELHORIA - RECEBIMENTO - RELATORIO - NOTAS FISCAIS - POR PERIODO Objetivo: Essa solicitação tem por objetivo a criação/ajuste do relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos) para listar os vencimentos das parcelas das notas fiscais lançadas , garantindo que: O relatório somente esteja disponível e retorne dados quando o cliente possuir a FUNDAD CLIENTE_TRANSPORTES (Primax) ativa . O relatório respeite os filtros de período e gere Excel com as colunas ajustadas, incluindo Vencimento da Parcela e as Informações digitadas na Solicitação de forma sequencial/concatenada conforme solicitado. O relatório atenda integralmente à situação reportada. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Recebimento de número 125855 Genexus 17  ou superior; Script de número   125659 SQL e 125670 PosGree. Cliente com funcionalidade CLIENTE_TRANSPORTES ativa no banco . Base com notas fiscais lançadas dentro dos períodos de teste, contemplando parcelas (1x, 2x, 3x+, diferentes datas de vencimento) e situações: normal, cancelada, estornada. Usuário com a funcionalidade wpRelNotasPeriodo vinculada ao perfil. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Geração do relatório(cliente com FUNDAD Ativa). Objetivo: Validar fluxo principal para cliente com funcionalidade CLIENTE_TRANSPORTES ativa. Preparação: Usuário com permissão; período com notas e parcelas. Passos: Acessar Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos) .   Informar Período (ex.: 01/09/2025 a 31/09/2025). Clicar em Excel para gerar.  Aguardar processamento e baixar.  Abrir o arquivo e validar colunas e dados. Resultado Esperados Resultado esperado: Excel gerado contendo as colunas mínimas, com Vencimento da Parcela preenchido corretamente e Informações da Solicitação concatenadas/ordenadas. Cenário 2: Usuário sem permissão wpRelNotasPeriodo  Objetivo: Validar controle de acesso.  Preparação: Usuário sem a funcionalidade no perfil. Passos: Acessar o menu do relatório. Resultado esperado: Acesso bloqueado/oculto ou mensagem de permissão insuficiente.  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81084 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - NOVAS COLUNAS NO RELATÓRIO DE REMESSA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar novas colunas no relatório de Remessa Por pedido foi adicionado a coluna valor total; Por etiqueta foi adicionado valor de custo e valor final de venda. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  Senddecor de número  125792   ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Relatório de remessa - Pedido Neste cenário iremos gerar o relatório de remessa do tipo pedido e validar a nova coluna. Acessando a funcionalidade Informar os filtros desejados, porem com o tipo de geração definido como pedido; Relatório gerado com a nova coluna; Cenário: Relatório de remessa - Etiqueta Neste cenário iremos gerar o relatório de remessa do tipo etiqueta e validar as novas colunas. Acessando a funcionalidade Informar os filtros desejados, porem com o tipo de geração definido como etiqueta; Relatório gerado;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81050 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ADICIONAR GRANDE QUANTIDADE DE ETIQUETA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo a amarrar várias etiquetas pelo item do pedido. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  125894 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Amarrando pedidos Neste cenário iremos amarrar mais de uma etiqueta ao pedido, facilitando a seleção quando possuir grandes quantidades. Acessando a funcionalidade Editar pedido de venda; Acesse a opção de amarrar etiqueta do item, note que existe o saldo do pedido, assim possível selecionar após apertar em amarrar etiquetas, será possível seguir; Etiquetas amarradas: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91429 - MELHORIA - CORPORATIVO - ENDEREÇO DO PARCEIRO SEM CEP Objetivo: Essa solicitação tem por objetivo implementar a obrigatoriedade do campo CEP no cadastro de endereços de parceiros (Cliente & Fornecedor), garantindo que: não seja mais possível salvar/confirmar um endereço sem CEP; seja possível cadastrar um novo CEP a partir da tela de parceiros, quando o CEP informado não existir; as demais regras da tela de endereços e contatos permaneçam inalteradas; o processo de recebimento funcione corretamente para parceiros com CEP preenchido, eliminando a situação reportada (cadastro sem CEP impedindo o recebimento). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Corporativo de número 125978   Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inserir novo endereço com CEP obrigatório (CEP já cadastrado) Objetivo do cenário Garantir que o campo CEP é obrigatório ao inserir um novo endereço de parceiro e que, ao informar um CEP já cadastrado, o endereço é salvo normalmente. Passo a passo Acessar o módulo Corporativo > menu Parceiro > Cliente & Fornecedor .   Localizar e selecionar um parceiro qualquer (cliente ou fornecedor). Acessar a guia Endereços . Clicar em Inserir para incluir um novo endereço. Tentar confirmar o endereço sem informar o CEP (preencher os demais campos obrigatórios de endereço, mas deixar CEP em branco). Resultado esperado 5: O sistema não permite salvar o endereço. Deve ser exibida mensagem de validação indicando que o CEP é obrigatório (mensagem conforme padrão do sistema). O foco deve retornar ao campo CEP ou permanecer na tela sem gravar o registro. Informar um CEP válido já cadastrado na base. Preencher os demais campos do endereço, se necessário, e clicar em Confirmar . Resultado esperado 7: O sistema aceita o CEP informado sem exigir cadastro adicional. O endereço é inserido com sucesso para o parceiro. O novo endereço aparece na grade/listagem de endereços do parceiro. Cenário 2: Inserir novo endereço com CEP não cadastrado (cadastro de CEP em linha) Objetivo do cenário Verificar se, ao informar um CEP inexistente na base, o sistema permite o cadastro de CEP a partir da própria tela de parceiros e retorna corretamente as informações após o cadastro. Passo a passo Acessar o módulo Corporativo > menu Parceiro > Cliente & Fornecedor . Selecionar um parceiro (cliente/fornecedor) e acessar a guia Endereços . Clicar em Inserir para incluir um novo endereço. Informar um CEP que não esteja cadastrado na base. Resultado esperado 4: O sistema identifica que o CEP não está cadastrado . Deve disponibilizar a opção “Cadastro de CEP” (botão, link ou atalho conforme implementado). Clicar em Cadastro de CEP . Na tela de Cadastro de CEP, informar os dados obrigatórios do CEP (logradouro, bairro, cidade, UF, etc.) e clicar em Confirmar . Resultado esperado 6: O CEP é cadastrado com sucesso na base de CEPs. É exibida mensagem de sucesso (conforme padrão do sistema). Retornar à tela de Endereços do parceiro (se o fluxo não retornar automaticamente, voltar manualmente). Verificar que, após o cadastro do CEP, as informações de logradouro/bairro/cidade/UF são retornadas automaticamente para o endereço em edição (conforme regra já existente). Resultado esperado 8: O CEP recém-cadastrado é associado ao endereço. Demais dados do endereço são preenchidos conforme o cadastro do CEP. Completar os demais campos de endereço, se necessário, e clicar em Confirmar . Resultado esperado 9: O endereço é salvo corretamente com o novo CEP cadastrado. O endereço aparece na lista de endereços do parceiro. Cenário 3 – Editar endereço existente garantindo obrigatoriedade do CEP Objetivo do cenário Validar que, ao editar um endereço existente, o sistema mantém a obrigatoriedade do CEP, impedindo a gravação se o campo for apagado. Passo a passo Acessar o módulo Corporativo > menu Parceiro > Cliente & Fornecedor . Selecionar um parceiro com endereço já cadastrado e acessar a guia Endereços . Selecionar um endereço existente e clicar em Editar . Apagar o valor do CEP e tentar confirmar o endereço. Resultado esperado 4: O sistema não permite salvar o endereço sem CEP. Deve ser exibida mensagem de validação indicando que o CEP é obrigatório . O registro não é gravado sem CEP. Informar um CEP válido (cadastrado ou, se não cadastrado, seguir fluxo do Cenário 2 para cadastrar o CEP). Confirmar a edição do endereço. Resultado esperado 6: O endereço é atualizado com sucesso. O CEP permanece preenchido. Os demais campos da tela continuam com o comportamento normal (sem alterações de regra). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91584 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TELA DE CANCELAR FLUXO REALIZADO NÃO CONTABILIZADO - PAGINAÇÃO E LENTIDÃO Objetivo: Essa solicitação visa, garantir a usabilidade, confiabilidade e desempenho da funcionalidade Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado , corrigindo problemas reportados e ampliando a consistência do fluxo financeiro. O que foi corrigido / implementado Paginação corrigida A tela exibe agora paginação adequada conforme a quantidade de registros retornados, eliminando o erro anterior e otimizando o carregamento dos dados. Correção de lentidão no carregamento A consulta dos registros passou a responder mais rápido, eliminando travamentos ou atrasos exagerados. Ajuste no comportamento do Lançamento Previsto Corrigido o cenário onde: O lançamento estava como Previsto Era realizado E posteriormente cancelado Agora o sistema retorna corretamente para o status esperado e mantém consistência no fluxo de caixa. Esses ajustes proporcionam ao usuário final uma experiência mais fluida, segura e com dados corretos em todas as movimentações envolvidas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fluxo de Caixa de número 126311 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Fluxo de Caixa - Validação da Paginação Corrigida Objetivo: Garantir que a paginação funcione corretamente conforme o número de registros exibidos. Passo a Passo Acessar o menu: Fluxo de Caixa → Tesouraria → Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado Consultar a lista de registros. Observar a quantidade de registros retornados. Verificar se a paginação exibe corretamente as páginas. Resultado Esperado A paginação deve aparecer corretamente. O número de páginas deve corresponder à quantidade de registros exibidos. A navegação entre páginas deve ocorrer sem erro.   Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de fluxo não contabilizado Na tela de cancelamento, note que a paginação é exibida corretamente. Cenário 2: Fluxo de Caixa - Lançamento Previsto → Realizado → Cancelado Objetivo: Validar o comportamento ajustado para garantir consistência ao cancelar fluxos realizados originados de lançamentos previstos. Passo a Passo Localizar um lançamento Previsto . Realizar o lançamento. Confirmar que ele muda para Realizado . Acessar a tela de Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado . Selecionar o item e cancelar. Verificar a situação final do lançamento. Resultado Esperado O lançamento deve retornar ao estado correto. As movimentações devem ser registradas corretamente. O fluxo cancelado não deve permanecer na fila de contabilização. Lançamento Manual Acessando a funcionalidade Tela de Lançamento Manual Ao entrar na tela principal, clique em Inserir. Ao abrir a tela de lançamento manual, insira as informações (neste exemplo utilizaremos o tipo de fluxo Previsto ) e clique em Próximo . Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar . Lançamento gerado: Realizado lançamento previsto Acessando a funcionalidade Tela de realização Na tela de realização, encontre o lançamento feito no passo anterior, marque e clique em contabilizar selecionado. No passo de efetivação, não marque a opção Contabilizar lançamento e clique em Efetivar . Confirme a mensagem de alerta. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Cancelamento da realização Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento Na tela de cancelamento, encontre o lançamento do passo anterior e clique em cancelar. O sistema exibira mensagem de sucesso. Ao entrar novamente na tela de realização, o lançamento deve aparecer. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO Objetivo: Essa solicitação tem por objetivo implementar o ajuste das casas decimais da variável que armazena os percentuais de tributos no Cadastro de Contabilização do módulo Corporativo permite o cadastro, armazenamento, exibição e uso de alíquotas com até 4 casas decimais , sem truncamento ou arredondamento indevido, garantindo que: As telas de Corporativo – Contabilização permanecem funcionais e sem impactos nas demais regras. Os percentuais cadastrados no Corporativo são corretamente refletidos e utilizados nas notas do módulo Recebimento (Nota Fiscal Manual, XML e Serviços/REINF). Atenção: OS complementar à OS 91952 - ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL (AUMENTAR AS CASAS DECIMAIS TANTO DA TELA QUANTO NA GERAÇÃO DO SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES) DO PIS REF AO FRETE PARA CST 60 . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Corporativo de número 126099 Genexus 17  ou superior; Recebimento de número 126314 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Cadastro/edição de alíquotas de tributos com 4 casas decimais no Corporativo Passo a passo Acessar o módulo Corporativo Acessar: Módulo Corporativo > Menu Fiscal > CFOP - Cadastros > Contabilização Selecionar o tipo de operação e exibir impostos Selecionar um Tipo de Operação que possua CFOP-CIO configurada. Clicar para visualizar os impostos associados. Inserir/editar um tributo (ex.: PIS/COFINS) Selecionar um tributo existente (PIS ou COFINS) e clicar em Editar , ou clicar em Inserir para incluir novo tributo. Informar alíquota com 4 casas decimais e confirmar Preencher a alíquota do tributo com um valor de 4 casas decimais , por exemplo: PIS = 1,2425 Preencher demais campos obrigatórios (datas de vigência etc.). Clicar em Confirmar/Gravar . Resultados esperados O sistema aceita a digitação de alíquotas com até 4 casas decimais sem erro de validação. Ao confirmar, não ocorre truncamento para duas casas (ex.: 1,2425 não vira 1,24). Ao reabrir o tributo, a alíquota é exibida exatamente como informada (1,2425). Demais campos e regras da tela de Contabilização ( inclusão, edição, obrigatoriedade, datas, etc. ) permanecem sem alteração de comportamento. Cenário 2 – Uso da alíquota com 4 casas decimais no Recebimento (Nota Fiscal Manual / XML / Serviços) Cenário 2A – Nota Fiscal Manual Acessar módulo Recebimento Acessar: Módulo Recebimento > Menu Recebimento > Nota Fiscal Manual . Inserir uma nova nota manual Clicar em Inserir Nota . Informar os dados de cabeçalho (fornecedor, série, número, datas, natureza da operação etc.). Clicar em Confirmar para gravar o cabeçalho. Inserir item da nota Com a nota aberta, clicar em Inserir Item . Informar item e CFOP-CIO parametrizada no Corporativo Informar o item (produto/serviço). Selecionar a CFOP-CIO correspondente àquela configurada no cenário 1 (onde foi parametrizada a alíquota 1,2425). Confirmar os dados do item. Acessar guia de PIS (e COFINS, se aplicável) Com o item selecionado, acessar a guia de PIS . Verificar o percentual de PIS carregado automaticamente. Resultados esperados – Cenário 2A Na guia de PIS (e/ou COFINS), o tributo parametrizado no Corporativo é retornado automaticamente como padrão para a CFOP-CIO informada. A alíquota apresentada na tela deve carregar com até 4 casas decimais , exatamente conforme parametrizada (ex.: 1,2345 ). O cálculo do valor do tributo (base * percentual) deve considerar as 4 casas decimais , sem truncar para 2 casos na fórmula. Não há mensagens de erro relacionadas ao percentual ou ao cálculo. Demais comportamentos da tela (campos já existentes e regras de validação) permanecem inalterados . Cenário 2B – Nota XML (Caso aplicável ao ambiente de testes) Importar uma nota via XML com CFOP-CIO correspondente à parametrizada no Corporativo. Processar a nota até a etapa em que os tributos são visualizados. Acessar as guias de PIS/COFINS do item. Resultado esperado – Cenário 2B As alíquotas de PIS/COFINS devem considerar o valor de 4 casas decimais parametrizado no Corporativo. O cálculo exibido na tela deve estar coerente com o percentual de 4 casas. Não deve ocorrer arredondamento/truncamento indevido para 2 casas apenas por limitação do atributo. Cenário 2C – Nota de Serviços / REINF Inserir/receber uma nota de serviços (REINF) com CFOP-CIO ou tipo de operação parametrizado no Corporativo. Navegar até as informações de PIS/COFINS. Resultado esperado – Cenário 2C As mesmas regras se aplicam: o sistema deve refletir a alíquota com 4 casas decimais e calcular corretamente os tributos. Não há alteração de fluxo de tela, apenas a precisão do percentual aplicado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91784 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSIDRERAR O CALCULO GERAL NO PERCENTUAL DO DESCONTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo alterar o relatório via do escritório, o percentual de desconto deve se basear no cálculo geral. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  126004  ou superior; Conceder acesso aos perfis de usuário responsáveis na funcionalidade " RESUMO_DOS_ITENS_GERAL " Teste realizado após a atualização Cenário: Via do escritório Neste cenário iremos acessar a via do escritório e validar o percentual de desconto; Acessando a funcionalidade Acessar pedido de venda e imprimir a Via do Escritório; Imprimir a via do escritório: Validação dos valores com a planilha em anexo na solicitação: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81053 - MELHORIA - COMPRAS - SOLICITAÇÃO Objetivo: Essa solicitação tem por objetivo  para clientes que possuam a funcionalidade “CLIENTE_TRANSPORTES” ativa , os campos Centro de Custo e Observação se tornem obrigatórios durante o processo de geração de Solicitação de Compra, impedindo a gravação/salvamento quando não atendidos. Além disso, validar as seguintes regras complementares: Observação deve conter mínimo de 20 caracteres preenchidos. Centro de Custo deve ser informado no rateio do item , quando a finalidade do material exigir CCU / Rateio. As regras não devem ser aplicadas para clientes sem a funcionalidade ativa. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Compras de número 129440 Genexus 17 ou superior; Funcionalidade " CLIENTE_TRANSPORTES "  precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Validar obrigatoriedade da Observação em branco Passo a passo Acessar o módulo Compras → Menu Solicitante → Solicitação de Compra . Clicar em Inserir Solicitação . Confirmar a geração da solicitação. Inserir um item na solicitação. Na tela do item, deixar o campo Observação em branco. Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema não permite confirmar. Exibe mensagem: “Observação é obrigatória” . A validação ocorre somente porque a Funcionalidade está ativa. Cenário 02 – Validar mínimo de 20 caracteres para o campo Observação Passo a passo Acessar o módulo Compras e iniciar uma Solicitação. Inserir um item. Informar uma Observação com menos de 20 caracteres . Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema não permite avançar. Exibe mensagem: “Observação deve conter no mínimo 20 caracteres” . Validação só ocorre devido à Funcionalidade ativa. Cenário 03 – Validar observação válida Passo a passo Acessar o módulo Compras e iniciar uma Solicitação. Inserir um item. Informar Observação com 20 ou mais caracteres . Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema aceita a observação. Avança para a tela de Rateio de Centro de Custos . Cenário 04 – Validar obrigatoriedade do Centro de Custo Passo a passo Na tela de Rateio, não informar nenhum CCU. Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema não permite confirmar o rateio. Exibe mensagem: “Centro de Custo é obrigatório” . Validação ocorre apenas quando a funcionalidade está ativa. Cenário 05 – Validar CCU informado corretamente Passo a passo Na tela de Rateio, informar um Centro de Custo válido. Clicar em Confirmar . Resultado esperado Rateio é inserido com sucesso. O item fica devidamente configurado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91994 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - DOWNLOAD DE XML EM LOTE Objetivo: Essa solicitação tem por objetivo implementar a nova rotina de download de arquivos XML de NF-e em lote no módulo Documentos Eletrônicos (NFE > Download em Lote) , garantindo que: Os filtros e regras de tela funcionem conforme especificação; O download em lote (selecionados e todos) gere arquivos ZIP corretos; A integração com Relatórios > Em Processamento esteja funcionando; O download individual a partir do relatório seja concluído com sucesso; A situação originalmente reportada na solicitação seja efetivamente corrigida no desenvolvimento final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Doc. Eletrônico de número  126308 Genexus 17 ou superior; Funcionalidade " wpDownLoteXML " precisa estar ativa no perfil do usuário. Usuário com permissão à empresa/filial onde existem NF-e emitidas. Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Acesso à tela e regras de filtros Objetivo do cenário: Garantir que o acesso à tela respeite permissões e que os filtros iniciais sejam aplicados corretamente. Passo a passo: Acessar o módulo Documentos Eletrônicos . Navegar até o menu NFE > Download em Lote . Resultado esperado: Ao acessar o menu, a tela Download em Lote é exibida conforme layout definido. As datas de emissão Inicial e Final são preenchidas automaticamente com o período dos últimos 15 dias . O grid lista somente XML de notas do tipo NF-e . Ao informar uma Data Final menor que a Data Inicial, o sistema zera a variável correspondente à Data Final (campo é limpo/ajustado) e impede a pesquisa inconsistente, conforme regra definida. Usuário sem a funcionalidade “wpDownLoteXML” não consegue acessar a tela (menu oculto, acesso negado ou mensagem de permissão, conforme padrão do sistema). Cenário 02 – Tentativa de “Baixar Selecionados” sem seleção no grid Objetivo do cenário: Validar a mensagem de alerta ao tentar baixar XML sem nenhum registro selecionado. Pré-requisitos: Cenário 01 validado. Existência de NF-e listadas no grid. Passo a passo: Na tela NFE > Download em Lote , manter os filtros que retornem registros no grid. Não marcar nenhuma linha no grid. Clicar no botão “Baixar Selecionados” . Resultado esperado: O sistema não inicia nenhum processo de download. É exibida mensagem de alerta informando que não há registros selecionados para download. Nenhum arquivo ZIP é gerado. Cenário 03 – Download em lote apenas dos registros selecionados na página Objetivo do cenário: Confirmar que o botão “Baixar Selecionados” gera um ZIP apenas com os XML selecionados na página atual . Pré-requisitos: Cenário 01 validado. Grid com múltiplos registros paginados (mais de uma página de resultados). Passo a passo: Na tela NFE > Download em Lote , aplicar filtros que retornem mais de uma página de NF-e. Na página atual do grid, marcar alguns registros desejados (ex.: 3 notas). Confirmar que existem outras páginas com registros (sem marcar nada nas demais páginas). Clicar no botão “Baixar Selecionados” . Aguardar a geração do arquivo ZIP e o download pelo navegador. Abrir o arquivo ZIP gerado e verificar seu conteúdo. Resultado esperado: O sistema exibe status de processamento (se aplicável) e em seguida o download do arquivo ZIP é iniciado. O arquivo ZIP contém apenas os XML dos registros selecionados na página atual . Não são incluídos XML de registros não selecionados ou de outras páginas do grid. Os arquivos XML dentro do ZIP estão íntegros e com nomenclatura conforme padrão de NF-e. Cenário 04 – Download de todas as notas (processamento em segundo plano) Objetivo do cenário: Validar o fluxo de “Baixar todos” , com geração do arquivo ZIP em segundo plano e acompanhamento pela tela Relatórios > Em Processamento . Pré-requisitos: Cenário 01 validado. Existência de várias NF-e retornadas pela pesquisa. Passo a passo: Na tela NFE > Download em Lote , aplicar filtros que retornem um conjunto representativo de NF-e (múltiplas notas). Clicar no botão “Baixar todos” . Na mensagem de confirmação exibida, clicar em “SIM” para prosseguir. Verificar se o sistema redireciona automaticamente para a tela Relatórios > Em Processamento . Na tela de Em Processamento , localizar o registro do download em lote recém-gerado (pelo nome do relatório/descrição, data e usuário). Aguardar o término do processamento. Após a conclusão, clicar para baixar o arquivo ZIP gerado. Abrir o ZIP e validar a quantidade e o conteúdo dos XML. Resultado esperado: Ao clicar em “Baixar todos” , o sistema exibe uma mensagem de confirmação . Ao confirmar ( SIM ), o processo de geração do ZIP é enviado para processamento em segundo plano . A tela Relatórios > Em Processamento é exibida automaticamente, mostrando o registro do processo de download em lote . Após a conclusão, o arquivo ZIP fica disponível para download no dashboard. O ZIP contém todos os XML das notas que atendem aos filtros aplicados (não apenas os da página atual). Arquivos XML estão íntegros e consistentes com o filtro de pesquisa utilizado na tela de Download em Lote. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. 91599 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - ERRO AO IMPORTAR EXTRATO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o usuário consiga importar normalmente arquivos de extrato bancário em formato OFX do Banco Santander na rotina de Conciliação Financeira, sem ocorrência de erro de sistema (tela amarela “Value was either too large or too small for an Int64”). Com o ajuste na rotina de leitura e importação do arquivo OFX, mesmo quando o extrato possuir valores altos ou informações que antes causavam estouro de campo, o sistema deve: processar o arquivo até o fim, apresentar mensagem de sucesso, disponibilizar os lançamentos para conciliação, sem interrupção da aplicação ou erro técnico para o usuário. Situação reportada: Usuário reporta que ao tentar importar o extrato apresenta o erro abaixo: Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número 126409 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Importar o mesmo tipo de OFX do Santander que gerava o erro Objetivo: Comprovar que o erro de estouro de campo (“Value was either too large or too small for an Int64”) não ocorre mais. Pré-condições: Usuário com acesso ao módulo Conciliação Financeira . Conta bancária do Banco Santander cadastrada e vinculada. Arquivo OFX de teste (mesmo layout/tipo usado na ocorrência). Passo a passo: Acessar o sistema SEND. Menu Conciliação ➜ opção Upload arquivo extrato bancário (WUploadExtrato) . Na aba Conta Bancária , selecionar a conta do Banco Santander (conforme cadastro do cliente). Informar o período de referência do extrato (data inicial e final). Clicar em Próximo . Na aba Selecionar arquivo , clicar em Adicionar Arquivo . Escolher o arquivo OFX de teste do Santander. Clicar em Concluir / Upload para iniciar o processamento. Resultado esperado: O sistema processa o arquivo sem apresentar a tela de erro do servidor. É exibida mensagem de processamento concluído com sucesso . O arquivo aparece na listagem com status “Concluído”/“Importado” . Os lançamentos do extrato ficam disponíveis na rotina de conciliação, conforme layout do arquivo. Resultado obtido: Importação realizada com sucesso, sem ocorrência do erro “Value was either too large or too small for an Int64” . Arquivo OFX do Santander processado e lançamentos disponibilizados para conciliação. Acessando a funcionalidade Tela de importação na tela principal, informe os dados e clique em próximo . Importe o extrato e clique em confirmar. Após confirmar, o sistema irá processar o arquivo e direcionará para dashboard, onde é possível baixar o relatório da importação. Arquivo processado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. 91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMATICA PARA BORDERÔ Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o processo de Conciliação Automática dos lançamentos bancários no módulo Contas a Receber funcione de forma precisa, consistente e íntegra , assegurando que: Somente borderôs cujo valor total (incluindo juros, descontos, variações VA/VP) corresponda exatamente ao valor do lançamento bancário sejam elegíveis para conciliação automática. Evitar conciliações parciais indevidas, eliminando casos em que o sistema conciliava apenas um dos títulos do borderô quando o valor do lançamento bancário correspondia apenas a uma parcela. Garantir que o resultado da conciliação seja coerente em todas as telas , relatórios e dashboards do sistema. Evitar o desaparecimento indevido do borderô da listagem quando ele não deve ser conciliado . Melhorar a confiabilidade dos relatórios: Conciliação Automática Documentos Financeiros Conciliados Cancelamento de Conciliações A correção implementada garante que títulos de mesmo valor podem ser corretamente identificados e conciliados somente quando o valor total do borderô for atendido . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número 126546 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Verificar conciliação quando o valor do extrato corresponde APENAS a um título do borderô Objetivo: Validar que o sistema não realiza conciliação automática quando o valor do lançamento bancário não corresponde ao valor total do borderô. Premissa: Borderô com valor superior a R$ 18.001,00 (Exemplo) 3 títulos Um dos títulos ter o valor R$ 18.001,00 (Exemplo) Ter um e xtrato bancário Valor: R$ 18.001,00  (Exemplo) Data compatível com o vencimento dos títulos Tipo: Crédito este valor corresponde apenas a 1 dos 3 títulos do borderô. Passo a passo  Acessar Conciliação Automática Menu: Conciliação > Conciliação Automática Selecionar: Conta bancária Período do lançamento Executar conciliação. Após a execução, abrir o relatório gerado. Validar o resultado da conciliação. Resultado Esperado O relatório deve exibir o título como NÃO CONCILIADO . Motivo esperado: valor  do extrato diferente do valor total do borderô . Resultado Obtido O relatório apresenta o título como “Não conciliado” . A conciliação não é realizada. Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado. Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão Conciliação Automática. Confirme a conciliação no pop-up. O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não. Para verificar a resultado, basta baixar o relatório Relatório gerado Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que  lançamento ainda continua pendente. Cenário 2: Verificar conciliação automática com valor TOTAL do borderô Objetivo: garantir que a conciliação automática é realizada com sucesso. Premissa: Borderô com valor de R$ 42.722,00 (Exemplo) 3 títulos Ter um e xtrato bancário Valor: R$ 42.722,00 (Exemplo) Data compatível com o vencimento dos títulos Tipo: Crédito este valor corresponde a o valor total do   borderô. Passo a passo Criar novo lançamento bancário com o valor total do borderô Executar conciliação automática Verificar relatórios Resultado Esperado Conciliação deve ocorrer corretamente Registrar em: Relatório da Conciliação Automática (Conciliado) Documentos Financeiros Conciliados Cancelamento de Conciliação Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado) Resultado Obtido Com base no comportamento corrigido: ✔ Conciliação ocorre apenas quando os valores coincidem. Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado. Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão Conciliação Automática. Confirme a conciliação no pop-up. O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não. Para verificar a resultado, basta baixar o relatório. Relatório gerado - Conciliação Realizada Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento foi conciliado e não parece para uma nova conciliação. No relatório de documentos conciliados, note que é exibido o item conciliado corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91172 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - RELATÓRIO GERADO POR VENDEDOR LOGADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, exibir relatório de pedidos/orçamentos por vendedor logado; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  126537   ou superior; Necessário conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis na funcionalidade " RELATORIO_DE_ORCAMENTOS_E_PEDIDOS_FILTRO_POR_VENDEDOR". O usuário logado deve existir o vínculo de representante x usuário em seu cadastro (caso o usuário logado não possua o vínculo, não existira o controle do relatório, permitindo exibir todos os vendedores). Teste realizado após a atualização Cenário: Geração de relatório Neste cenário iremos gerar o relatório de pedido/orçamentos e verificar que após as premissas efetuadas, será exibido o relatório conforme o vendedor logado no sistema; Acessando a funcionalidade Preencher os filtros conforme desejar, note que o filtro de vendedor está desabilitado;  Impressão em Pdf; Impressão em XLS; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91162 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - BLOQUEAR ORÇAMENTOS VENCIDOS POR TABELA DE PREÇO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo bloquear orçamento vencido em que possua alteração na tabela de preço. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  126537   ou superior; Conceder acesso ao perfil de usuário responsável na funcionalidade " BLOQUEAR_ORÇAMENTOS_VENCIDOS " para exibir as validações;   Teste realizado após a atualização Cenário 1: Editar uma tabela de preço Neste cenário iremos atualizar a tabela de preço de um produto; Acessando a funcionalidade filtrar o catálogo do produto que está vinculado a um orçamento vencido; Pesquisar o produto do orçamento vencido; Manutenção do preço do produto; Gerado nova vigência para o produto; Cenário 1: Editar orçamento vencido Neste cenário iremos editar o orçamento vencido que possua o produto que alteramos no cenário anterior; Acessando a funcionalidade Após editar o orçamento, irá exibir uma exclamação em vermelho de aviso; Ao tentar converter o pedido exibirá validação; Atualizando o preço do produto; apertar no botão atualizar valor, ira alterar o valor para a tabela de preço vigente; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91185 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - OBSERVAÇÃO DENTRO DO TÍTULO Objetivo: Permitir que, ao consultar um título no Contas a Pagar > Consulta > Títulos , o usuário consiga visualizar na aba “Observações” todas as observações complementares digitadas manualmente durante a efetivação dos lançamentos (emissão e baixa do título). Assim, a descrição que o usuário informa para identificar o motivo do lançamento deixa de ficar “escondida” apenas no momento da efetivação e passa a ficar disponível para consulta direta dentro do título, atendendo à necessidade reportada pelo cliente de enxergar a observação na tela de detalhe do título. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número 126541 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Emissão de título com observação complementar e visualização na aba “Observações” Objetivo: Validar que a observação complementar informada na efetivação da emissão do título é gravada e exibida na aba Observações da tela de consulta de títulos. Pré-requisitos Usuário com permissão para efetivar lançamentos de títulos e consultar títulos. Fornecedor, tipo de título e demais cadastros necessários já existentes. Passos Acessar Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Título . Incluir um novo título preenchendo os campos obrigatórios (Fornecedor, Tipo de Título, Datas, Valores etc.). Avançar para a etapa de efetivação da emissão do título. Preencher o campo de observação complementar da emissão com um texto identificando o título. Finalizar/efetivar o lançamento do título. Acessar Contas a Pagar > Consulta > Títulos . Localizar o título emitido no filtro (por fornecedor, data, número, valor etc.) e abrir o detalhe. Selecionar a aba “Observações” . Resultado esperado A aba “Observações” deve exibir um grid com, no mínimo, as colunas: Observação Data Usuário Deve existir uma linha correspondente à emissão do título: A coluna Observação deve trazer o texto digitado no passo 4. A coluna Data deve mostrar a data/hora de registro. A coluna Usuário deve mostrar o usuário que realizou a efetivação. Acessando a funcionalidade Inclusão de títulos manuais. Na tela principal, clique em  Inserir . Inserir os dados e clique em Próximo . Verifiquei os dados das  parcelas e finalize o lançamento do título. Confirme a  geração temporária do lançamento. Acessar a tela de  Efetivação. Informar a grade , data de lançamento, lote e Descrição complementar . Confirmar a  efetivação do lançamento. Consulta do título gerado Na tela de consulta de título, clique na lupa para verificar a observação gravada. Note que a observação foi agrava e é exibida na aba Observações . Cenário 2: Baixa de título com observação complementar e visualização na aba “Observações”. Objetivo: Validar que a observação complementar informada na efetivação da baixa do título é gravada e exibida na aba Observações do título. Pré-requisitos Título já emitido e efetivado (pode ser o mesmo do Cenário 1). Usuário com permissão para efetivar baixa. Passos Acessar Contas a Pagar > Lançamentos > Baixa de Títulos   Localizar o título emitido no cenário anterior. Preencher os dados da baixa (data, conta, forma de pagamento etc.). No campo de observação complementar da baixa, informar um texto. Efetivar a baixa do título. Acessar Contas a Pagar > Consulta > Títulos . Localizar o mesmo título, abrir o detalhe e ir à aba “Observações” . Resultado esperado O grid da aba “Observações” deve exibir duas linhas : Linha referente à emissão (cenário 1). Linha referente à baixa , com: Campo Observação contendo o texto digitado no passo 4. Campo Data com a data da baixa. Campo Usuário com o usuário que efetuou a baixa. O usuário deve conseguir identificar facilmente todas as observações complementares associadas ao título (emissão e baixa). Acessando a funcionalidade Baixa de títulos Na tela principal, clique em  Inserir . Inserir os dados e clique em Próximo . Verifiquei os dados da baixa  e finalize o lançamento de baixa. Confirme a  geração temporária do lançamento. Acessar a tela de  Efetivação. Informar a  grade , data de lançamento, lote e Descrição complementar . Confirmar a  efetivação do lançamento. Consulta do título gerado Na tela de consulta de título, clique na lupa para verificar a observação gravada. Note que a observação foi agrava e é exibida na aba Observações . Observação : Caso a baixa seja cancelada, a observação da baixa será excluída. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91963 - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - ORIGEM ENCONTRO DE CONTAS Objetivo: O objetivo desta alteração é permitir que o usuário cancele qualquer lançamento contábil , incluindo lançamentos gerados por Encontro de Contas , sem que o sistema apresente erro de integridade relacionado a vínculos existentes em tabelas dependentes  Com a correção, o usuário deve conseguir: Localizar o lançamento contábil normalmente. Executar o cancelamento sem interrupção. Visualizar a mensagem “Lançamento cancelado com sucesso” . Verificar que o lançamento foi removido da listagem, confirmando que a operação foi concluída corretamente. Situação Reportada Ao tentar cancelar o lançamento de origem encontro de contas, o sistema apresentava erro abaixo: Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número 126541 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cancelar lançamento contábil após correção. Passos Acessar o menu: Manutenções > Lançamentos > Cancelar Lançamento . Informar os filtros (Exemplo): Data: 03/11/2025 Lote: 403 Lançamento: 50 Clicar em Pesquisar . Verificar a exibição do lançamento na listagem. Clicar em Excluir lote . Confirmar a ação no modal. Resultado Esperado Sistema deve processar o cancelamento. Deve apresentar mensagem verde: ✔ “Lançamento cancelado com sucesso.” A listagem deve ficar vazia , exibindo: “Nenhum registro encontrado”. Nenhum erro deve ser apresentado. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de lançamento Ao entrar na tela utilize os filtros para encontrar o lançamento e na sequência clique no botão de cancelar . Confirme o cancelamento no pop-up. Ao finalizar, o sistema deve exibir mensagem de sucesso e o lançamento não deve ser exibido no grid. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92093 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO TÍTULOS POR PORTADOR Objetivo: Esta solicitação visa, garantir que o relatório “Títulos em aberto por portador” exiba corretamente o nome do cliente (Razão Social) em todas as formas de impressão (PDF/Excel e tipos de relatório disponíveis), eliminando casos em que o relatório era gerado sem apresentar a identificação do cliente, o que dificultava a conferência dos títulos em aberto. Antes da mudação o relatório considerava o nome fantasia, porém nem todos os clientes/fornecedores tem cadastro de nome fantasia. Foi incluído no módulo de Parâmetros Gerais um novo campo denominado Exibição do Cliente (relatórios títulos) , permitindo ao usuário escolher qual nome deve ser impresso nos relatórios de títulos: Opções disponíveis Opção Comportamento NÃO INFORMADO O sistema utiliza Nome Fantasia . Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  RAZÃO SOCIAL Sempre imprime a Razão Social do cliente. NOME FANTASIA Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número 126978  Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Parâmetro para definição da exibição do nome do cliente Objetivo: Permitir que o usuario defina o tipo de nome do cliente (Fantasia ou Razão Social) saia no relatório. Passo a passo Acessar Parâmetros Gerais . Definir Exibição do Cliente (NÃO INFORMADO, NOME FANTASIA ou RAZÃO SOCIAL) Confirmar o parâmetro. Opção Comportamento NÃO INFORMADO O sistema utiliza Nome Fantasia . Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  RAZÃO SOCIAL Sempre imprime a Razão Social do cliente. NOME FANTASIA Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  Resultado esperado: Sistema grave a definição. Acessando a funcionalidade Tela de parâmetros gerais. Na tela principal, defina o parâmetro para exibição do cliente e clique em confirmar. Cenário 2: Impressão em PDF com parâmetros padrão Objetivo: Validar que o relatório “Títulos em aberto por portador” em PDF apresente o nome do cliente na coluna correspondente. Premissas : Ter o cenário 1 já configurado. O cadastro do cliente deve ser correto. Neste exemplo vamos utilizar o cliente abaixo Cadastro do Cliente Passo a passo: Acessar o SEND ERP com usuário autorizado Menu Contas a Receber > Relatórios > Títulos em aberto por portador . Informar um período de vencimento com títulos em aberto. Selecionar um ou mais Portadores   Manter o tipo de saída = PDF /Excel Clicar em Imprimir / Gerar relatório . Abrir o arquivo gerado a partir do dashboard de relatórios. Resultado esperado: O relatório em PDF/Excel é gerado com a listagem de títulos por portador. A coluna de Cliente / Razão Social aparece preenchida conforme definição no parâmetro. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . O sistema irá direcionar para  dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. Relatório em PDF - Nome Fantasia. Relatório em Excel - Nome Fantasia. Relatório em PDF - Razão Social. Relatório em Excel - Razão Social. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81164 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - OBSERVAÇÃO ETIQUETA CATI Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar observação do item nas observações da CATI / RESTAURAÇÃO. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número  126851 ou superior; Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Adm. de Vendas de número  126851 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário: Adicionar observação ao pedido Neste cenário iremos adicionar observação no item de restauro; Acessando a funcionalidade Acessar o pedido de venda com CATI/restauro vinculado; Adicionar observação no item e serviço; Editar a observação, neste exemplo de serviço; Confirmar o serviço;     Adicionar observação do item; adicionado, observação:   Finalizar pedido de venda;   Aprovação final;   Cenário: visualizar observação Neste cenário iremos adicionar observação no item de restauro; Acessando a funcionalidade Filtrar o pedido do cati/restauração e imprimir Acessar a impressão, com as novas observações;   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92195 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE NF CLIENTE - FATURAMENTO - CAMPO EMISSÃO PRÓPRIA Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o campo “Emissão Própria” da Nota Fiscal de Devolução de Faturamento , garantindo que: A opção [INFORMAR] não possa mais ser utilizada (idealmente removida do combo). O sistema obrigue o usuário a selecionar SIM ou NÃO para seguir com a geração da nota. Não seja mais possível ocorrer a situação reportada: ao manter [INFORMAR], o sistema gravar a nota com Emissão Própria = SIM e status EMITIDA indevidamente. Situação reportada: Usuário reporta que: "Ocorreu um caso onde foi gerada uma nota fiscal de devolução de faturamento, nela foi usada em emissão própria a opção [INFORMAR], mas ao finalizar a nota o sistema gravou SIM e a nota que deveria ter sido gerada com status impressa por se tratar de uma nota que o cliente devolveu e transmitiu, ao usar a opção [INFORMAR] fica com status emitida erroneamente." Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Faturamento de número 126862 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 – Verificar opções do combo “Emissão Própria” Objetivo do cenário Garantir que o combo Emissão Própria não exiba mais a opção [INFORMAR] , apresentando apenas as opções válidas ( SIM e NÃO ). Passo a passo Acessar o módulo Faturamento . Acessar a tela Nota de Devolução ao Cliente . Iniciar a inclusão de uma nota de devolução de faturamento . Ir até o campo Emissão Própria . Abrir o combo para visualizar as opções disponíveis. Resultado esperado O combo Emissão Própria exibe somente as opções SIM e NÃO . A opção [INFORMAR] não é exibida em nenhuma situação. Cenário 2 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = SIM Objetivo do cenário Confirmar que, ao selecionar SIM no campo Emissão Própria , a nota de devolução é gravada corretamente, com status de emissão coerente, e que o campo é salvo como SIM (sem interferência de qualquer valor padrão antigo). Passo a passo Acessar Faturamento → Nota de Devolução ao Cliente . Iniciar a inclusão de uma nova nota de devolução. Preencher os dados obrigatórios (cliente, nota de origem/devolvida, itens, CFOP, etc.). No campo Emissão Própria , selecionar SIM . Finalizar a nota de devolução (gravar/confirmar). Após a gravação, consultar a nota gerada (pela própria tela ou consulta de notas) e visualizar: Campo Emissão Própria no cadastro da nota. Status da nota (Emitida, Autorizada, etc.). Resultado esperado A nota de devolução é gravada com sucesso. O campo Emissão Própria da nota fica gravado como SIM . O status da nota é definido como Emitida/Autorizada , conforme regra de negócio para Emissão Própria = SIM . Cenário 4 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = NÃO Objetivo do cenário Confirmar que, ao selecionar NÃO no campo Emissão Própria , a nota de devolução não é gravada como emitida indevidamente, atendendo o problema originalmente reportado. Exemplo: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91240 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - DECOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FILTRO POR PEDIDO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo adicionar a geração do relatório por pedido; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo FaturamentoDecor de número 126972 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório gerencial Neste cenário iremos acessar a tela de relatório gerencial e validar a nova opção; Acessando a funcionalidade Ao acessar a tela, iremos verificar a nova opção adicionada; Preencher os filtros com a nova opção e outras opções desejadas; Após apertar em imprimir será direcionado para a página de "Em processamento"; Impressão: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91238 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - AVISO QUANDO EXISTIR PEDIDO RETORNADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo exibir aviso/destaque quando tiver um pedido que voltou para loja. Bloquear alteração de documento do cliente pelo pedido de venda (por controle de acesso); Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 127110   ou superior; Marcar o controle de acesso aos perfis de usuário para bloquear adicionar documentos do cliente pelo pedido; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Aviso/destaque de pedido retornado para loja Neste cenário iremos voltar um pedido de aprovação final e validar que ao retornar para loja será destacado; Acessando a funcionalidade voltar o pedido para loja; após voltar o pedido para loja iremos acessá-lo novamente; Caso seja o vendedor logado, será exibido o pedido destacado e mensagem; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92121 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - TÍTULOS - PAGO POR PORTADOR / PAGO POR PERÍODO Objetivo: O objetivo desta alteração é corrigir a geração do relatório “Pago por Portador” no formato Excel , que anteriormente travava no processamento e não gerava o arquivo . Além disso, foi ajustada a nomenclatura do filtro “Vencimento” para “Data da Baixa” , refletindo corretamente a regra de negócio utilizada na busca dos títulos pagos. Com essa implementação, o usuário passa a: Gerar o relatório sem travamentos , inclusive no formato Excel ; Utilizar filtros com a nomenclatura coerente com o campo realmente aplicado (“Data da Baixa”) ; Situação Reportada Ao tentar gerar o relatório em Excel a tela travava e não concluída a geração. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número 127105 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validar nomenclatura do filtro (Por portador e Por período). Objetivo: Verificar se a nomenclatura exibida ao usuário foi alterada de vencimento para data de baixa. Passo a passo Acessar o menu: Relatórios > Títulos > Pago por Portador / Por Período Observar o campo que anteriormente se chamava "Vencimento" . Validar se agora é exibido como "Data da Baixa" . Selecionar um período e prosseguir. Resultado Esperado O filtro deve aparecer com a nomenclatura “Data da Baixa” , refletindo a regra de busca utilizada. O relatório deve considerar corretamente esse período para seleção dos títulos. Por portador Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros a opção deve aparecer com a nomenclatura  “Data da Baixa” , refletindo a regra de busca utilizada. Insira os dados conforme necessidade e clique em imprimir . Relatório gerado O relatório considerou corretamente esse período de baixa para seleção dos títulos. Por período Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros a opção deve aparecer com a nomenclatura  “Data da Baixa” , refletindo a regra de busca utilizada. Insira os dados conforme necessidade e clique em imprimir . Relatório gerado O relatório considerou corretamente esse período de baixa para seleção dos títulos. Cenário 2: Gerar relatório Pago por Portador Objetivo: Garantir que a geração em PDF e Excel funcione normalmente, e tenham os mesmo títulos conforme filtro utilizado. Passo a passo Preencher filtros obrigatórios, incluindo a nova Data da Baixa . Selecionar opção PDF/Excel . Clicar em Imprimir . Acessar o dashboard para visualizar o resultado. Resultado Esperado PDF: O relatório deve aparecer como  processado com sucesso . Ao abrir o PDF, deve exibir todos os títulos pagos no período selecionado. Excel: O sistema não deve travar . Excel deve ser gerado normalmente. Arquivo deve listar  todos os títulos baixados no período , sem perda de dados. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir. O sistema irá direcionar para  dashboard , onde é possível baixar os relatórios gerados. Relatório gerado PDF Relatório gerado Excel Cenário 3: Gerar relatório Pago por Período Objetivo: Garantir que a geração em PDF e Excel funcione normalmente, e tenham os mesmo títulos conforme filtro utilizado. Passo a passo Preencher filtros obrigatórios, incluindo a nova Data da Baixa . Selecionar opção PDF/Excel . Clicar em Imprimir . Acessar o dashboard para visualizar o resultado. Resultado Esperado PDF: O relatório deve aparecer como  processado com sucesso . Ao abrir o PDF, deve exibir todos os títulos pagos no período selecionado. Excel: O sistema não deve travar . Excel deve ser gerado normalmente. Arquivo deve listar  todos os títulos pagos no período , sem perda de dados. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir. O sistema irá direcionar para dashboard , onde é possível baixar os relatórios gerados. Relatório gerado PDF Relatório gerado Excel Cenário 4: Comparar relatório Excel x Consulta de Títulos Objetivo: Garantir que o relatório contém as mesmas informações do título. Passo a passo Acessar Consulta > Títulos . Utilize o relatório gerado, escolha um título e filtre por ele na tela de consulta. As informações devem ser compatíveis Resultado Esperado O título que está no relatório, deve ter as mesmas informações na consulta do título. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela de consulta, utilize o relatório gerado, escolha um título e filtre por ele na tela de consulta. Note que a data de baixa é a mesma apresentando no relatório. Relatório ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91224 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO POR LOJA Objetivo: A solicitação visa, permitir que os usuários do módulo Contas a Pagar , especialmente do segmento DECOR , realizem análises mais completas e precisas da Previsão de Pagamento. Foi criado novo menu no módulo Contas a Pagar: Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja Filtros disponíveis: Filtro Unidade operacional, Fornecedor Inicial e Final, Grupo financeiro, Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento), Loja Opção PDF/Excel. ✔ Atender exclusivamente ao segmento DECOR . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 127256 Genexus 17  ou superior; Script de número 126538 SQL / 126424 Postgre  ou superior; Funcionalidade Cliente do Ramo Decoração , precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Relatório Previsão de Pagamento - Loja Objetivo: Relatório deve ser gerado e exibir as informações de Loja e Condição de pagamento. Premissa : Ter acesso ao novo item do menu. Passo a Passo Acessar o módulo Contas a Pagar navegar até a opção: Relatórios >> Previsão de pagamento >> Por Loja. Informe os filtros desejados Confirme para geração do relatório Resultado Esperado Relatório deve conter as colunas Loja e Condição de Pagamento . Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir. O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados. Relatório em PDF Relatório em Excel CENÁRIO 02: Validação das informações do relatório gerado Objetivo: Garantir que a Condição de Pagamento e Loja exibida é a mesma cadastrada na nota Observação: Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas Loja e Condição de Pagamento em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido , como por exemplo: Lançamentos manuais registrados diretamente no módulo Contas a Pagar; Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa , que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido. Passo a Passo Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida. Abrir o pedido relacionado. Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório. Resultado Esperado A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido. Relatório (título 1811). Tela de consulta do título Na tela de consulta de títulos, na aba Origem será possível identificar a nota fiscal vinculada. Consulta da Nota com Pedido Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra. Consulta da ordem de compra  Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido. Consulta do pedido - Condição de pagamento. Na consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91952 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED CONTRIBUIÇÕES - AUMENTAR AS CASAS DECIMAIS - PIS - QUATRO CASAS DECIMAIS. Objetivo: O objetivo desta alteração é garantir que, na geração do SPED Fiscal e do SPED Contribuições , a alíquota de PIS sobre Frete (CST 60 – Presumido) seja exportada e considerada com até 4 casas decimais , eliminando arredondamentos/truncamentos no arquivo e evitando divergências entre: valores apurados no sistema × valores informados no SPED percentual cadastrado × percentual levado para os registros do SPED Observação: A digitação/armazenamento do percentual no cadastro e o uso na emissão do documento já foram atendidos pela OS 91961 . Esta validação cobre exclusivamente a camada fiscal de geração do SPED (Fiscal e Contribuições). Situação Reportada Arquivo SPED considerava apenas duas casas decimais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 127260 Genexus 17  ou superior; Corporativo de número  126099 Genexus 17  ou superior (OS 91961); Recebimento de número  126314   Genexus 17  ou superior (OS 91961). Teste realizado após a atualização Cenário 1: Integração Fiscal do Documento. Objetivo: deve ser integrado sem apresentar erros. Premissa: Ter os cenários da OS 91961 realizados ( OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO ) Passo a passo: Acessar o módulo Fiscal  Navegar até o menu Recepção Notas Fiscais Informe o período e clique em confirmar Resultado esperado: O sistema deve interar o documento com 4 casas decimais na aliquota de PIS. Acessando a funcionalidade Tela de integração. Na tela de integração, informe o período e clique em confirmar. O sistema irá direcionar para tela dashboard e será possível acompanhar o processo de integração. No relatório é possível verificar a integração do documento. Cenário 02: SPED Contribuições Objetivo : Validar que o SPED Fiscal exporta a alíquota do PIS sobre Frete (CST 60) com até 4 casas decimais , sem truncar/arredondar. Passo a passo: Acessar Fiscal > SPED Fiscal Informar Empresa e Período do documento Gerar o arquivo do SPED Fiscal Abrir o TXT gerado Localizar o(s) registro(s) relacionado(s) ao PIS do documento. Conferir o campo de alíquota/percentual exportado no registro Resultado esperado A alíquota exportada aparece com 4 casas decimais (ex.: 1,2425 ) O registro do item/documento correspondente ao frete mantém coerência com o percentual cadastrado Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, informe os dados e clique em confirmar . O sistema irá direcionar para Dashboard, clique em download para baixar o arquivo txt. Arquivo gerado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91972 - CORREÇÃO - FISCAL - CRIAÇÃO DA UF PB PARA CONFIGURAÇÃO DOS TRIBUTOS - ICMS Objetivo: O objetivo desta alteração é permitir que o usuário configure corretamente os tributos de ICMS para a UF da Paraíba (PB) no Sped Fiscal , garantindo que a UF PB esteja disponível para seleção no cadastro e parametrização de tributos. Com essa alteração, o usuário passa a conseguir: Selecionar a UF PB na inclusão/edição de tributos; Parametrizar corretamente os ajustes e códigos fiscais exigidos pelo Sped Fiscal para operações envolvendo a Paraíba; Atender às obrigações fiscais estaduais sem necessidade de ajustes manuais ou tratamentos alternativos. Situação Reportada A UF PB (Parnaíba) não era exibida, impossibilitando realizar o cadastro. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 127260 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Tributo - UF PB Resultado esperado: O sistema deve exibir a UF PB na lista e permitir sua seleção. Acessando a funcionalidade Tela de integração. Na tela principal, escolha um tributo (ICMS) e clique em editar. Ao abrir a tela na parte inferior (aba Ajustes SPED Fiscal), clique em inserir. Ao abrir o pop-up verifique se é listada a Parnaíba (PB). Selecione Parnaíba e informe os demais campos. Grave o cadastro clicando em Confirmar Após confirme o sistema exibirá mensagem de sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91700 - MELHORIA - SENDDECOR - LOG DE ALTERAÇÃO DE PARAMETRO SEM USUÁRIO DE QUEM MODIFICOU Objetivo: A solicitação visa, garantir rastreabilidade nas alterações do cadastro de parâmetros da Frente de Loja, permitindo que, ao consultar o Histórico do parâmetro, o usuário visualize quem (usuário logado) realizou cada modificação. Com isso, o time consegue auditar alterações e identificar responsáveis sem depender de validações externas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SendDecor de número 127230 Genexus 15 ou superior; Script de número 127509 SQL / 127510 Postgre  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Alterar um parâmetro e validar gravação do “Usuário” no histórico Objetivo: confirmar que ao salvar uma alteração, o histórico registra e exibe o usuário responsável. Passos: Acessar Frente de Loja > Cadastro > Parâmetros (Editar) . Localizar um parâmetro na listagem. Abrir o registro para edição. Alterar campo do parâmetro Clicar em Confirmar . Clicar em Histórico . Resultado esperado: O sistema confirma a alteração (sem erros). Na tela de histórico, deve existir um novo registro contendo: data/hora da alteração valores dos campos alterados Coluna “Usuário” preenchida com o usuário logado (ex.: SUPERVISOR ). Acessando a funcionalidade Tela de parâmetro Na tela principal, clique em editar. Altere os campos desejados, neste exemplo vamos alterar todos os campos. Após alteração dos campos: Consulta do histórico Para consultar a alteração, clique no botão Histórico. Observação: Os registros de histórico gravados antes da implantação desta atualização não possuem informação de usuário associada. Dessa forma, na coluna “Usuário” esses registros permanecerão em branco , pois o campo passou a ser registrado somente a partir da versão atual do sistema. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92109 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTE NA INCLUSÃO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO Objetivo: A solicitação visa, disponibilizar os ajustes no envio do arquivo de pagamento (SISPAG) para itens originados do Fluxo de Caixa , garantindo que: Fluxo de Caixa : ao informar que o pagamento é PIX , os campos de dados bancários (banco/agência/conta) sejam ocultados e não sejam exigidos . Contas a Pagar / SISPAG : ao criar o SISPAG “ informando fluxo ”, o sistema recupere do lançamento do fluxo os dados necessários (PIX e/ou dados bancários, conforme aplicável). Geração do arquivo SISPAG : para itens de fluxo , o sistema não exija Parceiro cadastrado (evitar erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”). Para demais títulos (não fluxo) , não deve haver alteração (regras atuais mantidas). Pagamento via código de barras : validar comportamento para item do fluxo com linha digitável/código de barras , garantindo geração/envio sem bloqueios indevidos e com arquivo consistente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 128189 Genexus 17  ou superior; Fluxo de caixa de número 127993 Genexus 17  ou superior; Ter acesso aos módulos: Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo) Contas a Pagar Geração SISPAG Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual. Cenário 01: Fluxo (pagamento PIX) deve ocultar dados bancários Objetivo do cenário: Confirmar correção do problema “PIX exigindo banco/agência/conta”. Passo a passo: Acessar Fluxo de Caixa > Lançamentos (ou “Lançamentos Manuais”, conforme menu utilizado). Incluir um novo lançamento do fluxo (ou editar um existente de teste). Informar a forma/modalidade de pagamento como PIX . Observar a área de dados bancários (banco, agência, conta). Salvar o lançamento. Resultado esperado: Ao selecionar PIX , os campos Banco / Agência / Conta ficam ocultos (não editáveis/visíveis). O sistema não bloqueia o salvamento exigindo dados bancários. Lançamento salvo com modalidade PIX registrada. Cenário 02: Criação do SISPAG “com fluxo” deve recuperar dados do lançamento (PIX) Objetivo do cenário: Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do beneficiário para fluxo em PIX. Passo a passo: Acessar Contas a Pagar > Pagamentos eletrônicos > Manutenção Selecionar a opção de inserir para criar um SISPAG informando que a origem é Fluxo (conforme processo atual). Localizar/selecionar o item do fluxo criado no Cenário 01. Verificar na tela os dados exibidos do beneficiário. Resultado esperado: O sistema exibe CNPJ/CPF + Nome do beneficiário . Para PIX, o sistema exibe os dados pertinentes ao PIX (conforme regra do layout), sem exigir banco/agência/conta . O item fica elegível para geração do arquivo, sem mensagens de pendência de dados bancários. Cenário 03: Fluxo (não PIX) deve carregar banco/agência/conta no SISPAG Objetivo do cenário: Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do bancários. Passo a passo: Criar/selecionar um lançamento de fluxo cuja modalidade não seja PIX (ex.: TED/DOC/depósito, conforme regra do cliente). Preencher Banco, Agência e Conta no lançamento (já que não é PIX). Salvar. Acessar e criar SISPAG informando Fluxo . Selecionar o item e verificar os dados exibidos. Resultado esperado: Para modalidade não PIX , o sistema exibe no SISPAG: Banco Agência Conta além de CNPJ/CPF + Nome Não deve ficar “somente CNPJ/CPF + Nome” (correção do item 2 do relato). Evidência: Print 02 destacando banco/agência/conta preenchidos e associados ao item do fluxo. Cenário 04: Geração do arquivo SISPAG para Fluxo sem exigir Parceiro  Objetivo do cenário: Confirmar geração de SISPAG sem exigir parceiro, utilizando fluxos com PIX. Passo a passo: Selecionar um item do fluxo que não tenha vinculação/uso de “Parceiro” como em títulos tradicionais (conforme caso reportado). Acessar e montar o SISPAG com esse item do fluxo. Executar a geração do arquivo . (Se existir) executar também a etapa de envio/processamento . Resultado esperado: O sistema não exige Parceiro cadastrado quando a origem é Fluxo . A geração do arquivo ocorre com sucesso , sem apresentar o erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”. Arquivo gerado contém as informações do favorecido conforme modalidade (PIX ou dados bancários). Evidência: Print 03 (sucesso) + Print 04 (dashboard/log) + arquivo SISPAG gerado. Cenário 05: Fluxo com dados bancários + vínculo de código de barras (via interface) e geração SISPAG pelo vínculo Objetivo do cenário: Validar que um Fluxo lançado com dados bancários pode ter um código de barras associado via interface específica, e que na geração do SISPAG o sistema utilize esse vínculo (montagem no formato de título) para compor o pagamento corretamente. Passo a passo Acessar Fluxo de Caixa e incluir um lançamento de fluxo para pagamento com dados bancários . Preencher obrigatoriamente os dados: Banco Agência Conta (demais campos obrigatórios do lançamento) Salvar o lançamento do fluxo e identificar o registro (nº/ID do fluxo). Acessar a interface de associação de código de barras (tela/rotina de vínculo). Localizar o fluxo lançado no passo 1 (por filtro/consulta). Informar o código de barras/linha digitável e executar a ação de vincular/associar ao fluxo. Confirmar que o vínculo foi registrado (mensagem de sucesso e/ou exibição do código associado ao fluxo). Acessar Contas a Pagar > Pagamento eletrônicos > Manutenção   Montar o SISPAG utilizando a opção de geração no formato de título (conforme regra: para puxar os dados bancários do fluxo). Selecionar o item correspondente ao fluxo vinculado ao código de barras. Gerar o arquivo SISPAG . Resultado esperado O fluxo é salvo com dados bancários completos (banco/agência/conta). Na interface de associação, o sistema: permite informar o código de barras, registra o vínculo do código ao fluxo, exibe confirmação (mensagem e/ou campo com código vinculado). Na montagem do SISPAG no formato de título , o sistema: recupera os dados bancários do fluxo (banco/agência/conta), utiliza o vínculo do código de barras associado ao fluxo para compor o pagamento. A geração do arquivo SISPAG ocorre com sucesso , sem exigir Parceiro (quando a origem for fluxo, conforme regra já ajustada). O arquivo gerado contém as informações esperadas (dados bancários e referência ao código vinculado conforme layout/regra do cliente). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR Objetivo: Esta solicitação visa disponibilizar as as melhorias na gestão de anexos do processo de Contas a Pagar, garantindo que: O combo de Anexos na Consulta de Títulos (Contas a Pagar) exiba todos os anexos do processo (NF, pedido, fatura, boleto, borderô etc.), exceto XML . Ao clicar em um anexo, o sistema abra diretamente o arquivo no navegador (ex.: PDF) sem exigir download prévio . Exista a opção Relatório da Fatura (PrRelFatura) exibindo títulos pagos , valores retidos , juros , multas e descontos . O relatório da fatura seja disponibilizado para todos os títulos da mesma fatura . Quando aplicável, o Comprovante (SisPag) seja unificado com a Fatura (PrRelFatura como folha 02) . A coluna/valores de Outras Retenções não distorçam o valor pago (padronização em Títulos/Faturas/Borderô/Relatórios/Comprovantes). Os anexos gerados/vinculados no Contas a Pagar (comprovantes, e-mail, boleto atualizado, outros) também estejam disponíveis no Recebimento e, quando aplicável, no Compras/origem do pedido/NF . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 127884 Genexus 17  ou superior; Recebimento de número 127999 Genexus 17  ou superior; Cenário 01 – Consulta de Títulos: exibição de todos os anexos do processo Objetivo: Garantir que o combo principal de anexos exiba todos os arquivos vinculados ao processo , exceto XML. Passo a passo: Acessar Contas a Pagar > Consultas > Títulos . Selecionar um título que possua anexos vinculados. No grid, acionar o combo/atalho de Anexos . Verificar a lista de arquivos exibidos. Resultado esperado: Devem ser exibidos todos os anexos do processo: Borderô: Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros. Nota Fiscal: NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boleto, Outros. Relatórios dinâmicos: Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura. XML não deve aparecer no combo. Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis. Cenário 02 – Abertura direta do anexo no navegador Objetivo: Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio. Passo a passo: Na Consulta de Títulos , abrir o combo de Anexos. Clicar em um anexo do tipo PDF. Resultado esperado: O arquivo deve abrir diretamente no navegador. Não deve ser exigido download manual. Não deve ocorrer download automático indevido. Cenário 03 – Múltiplos arquivos do mesmo tipo Objetivo: Validar o comportamento do sistema quando houver mais de um arquivo do mesmo tipo vinculado. Passo a passo: Selecionar um título que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: Boletos). Abrir o combo de Anexos. Clicar no tipo de anexo. Resultado esperado: Deve abrir um popup listando todos os arquivos daquele tipo. Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador. Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura) Objetivo: Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura. Passo a passo: Selecionar um título vinculado a uma fatura. Abrir o combo de Anexos. Selecionar Relatório da Fatura (PrRelFatura) .   Resultado esperado: O relatório deve exibir: Todos os títulos pagos da fatura Valores retidos Outras retenções Juros, multas e descontos O relatório deve abrir no navegador. Cenário 05 – Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura Objetivo: Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório. Passo a passo: Identificar uma fatura com mais de um título. Acessar cada título individualmente. Abrir o combo de Anexos. Resultado esperado: O Relatório da Fatura deve estar disponível em todos os títulos. O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura. Cenário 06 – Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura Objetivo: Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento. Passo a passo: Selecionar um título vinculado a fatura. No combo de Anexos, clicar em Comprovante (SisPag) . Navegar entre as páginas do documento gerado. Resultado esperado: Página 01: Comprovante SisPag. Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura). Documento deve abrir no navegador. Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar Objetivo: Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento, eles serão apresentados conforme as respectivas notas fiscais nas telas: Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)  Passo a passo: Acessar Recebimento > Notas Fiscais > Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)    Selecionar uma nota fiscal integrada com título gerado. Acionar o combo de anexos no grid. Resultado esperado: Devem aparecer: Anexos da Nota Fiscal. Anexos do Contas a Pagar. Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura). A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada. Cenário 09 – Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô Objetivo: Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados. Passo a passo: Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Faturas > Manutenção . Consultar uma fatura com Outras Retenções. Comparar valores entre: Tela da fatura Relatório da fatura Comprovante SisPag Consulta de títulos Resultado esperado: Valores compatíveis entre telas e relatórios. Outras Retenções devem ser corretamente exibidas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91214 - MELHORIA - SENDDECOR E ADM VENDAS - ALTERAÇÕES CATI Objetivo: A solicitação visa, melhorar a CATI para deixar a conferência mais rápida e clara, reduzir erros operacionais e garantir segurança de acesso, por: Pendências, adicionar botão de check no módulo administração de vendas. Destaque visual quando existir observação (mudança de cor do botão/ícone de balão), facilitando a identificação de informações importantes; Nova tela de itens da CATI (consulta de itens do pedido) exibindo imagem do item , status comercial , indicador de CATI e status da CATI , centralizando as informações necessárias para análise; Restrição de acesso para vendedor , permitindo consultar/manter apenas suas próprias CATIs , conforme regras de segurança. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SendDecor de número 127767 ou superior; Administração de Vendas de número 127767 ou superior; Script de número 127760  SQL / 127761 Postgre ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Pendências da CATI: No Módulo de ADM Vendas adicionar checagem Objetivo do cenário: validar se o botão de checagem aparece para o vendedor. Premissa : Ter uma pendência cadastrada e pendente de checagem. Passo a passo: Logar como vendedor, Acessar o módulo ADM vendas. Encontra a CATI e clicar no botão de pendências  Resultado esperado: O check de Pendências deve estar visível e funcional para o vendedor . Acessando a funcionalidade Tela de manutenção Na tela principal, encontre a CATI e clique no botão pendência (2). No exemplo abaixo note que tem pendência (1). Ao clicar no botão pendência, o sistema direciona para tela de pendência e permite que o vendedor marque com checado. Ao marcar como checado, o sistema exibe mensagem e grava o usuário que realizou a ação. Cenário 2: Observações: notificar visualmente (mudança de cor do botão/ícone de balão) Objetivo do cenário: validar a solicitação: “Notificar quando houver observações (mudar a cor do botão de balão)” . Passo a passo: Acessar listagem/consulta de CATI. Identificar uma CATI com Observação e uma sem Observação . Abrir a CATI com observação e validar que o texto/observação está visível. Resultado esperado: CATI com Observação não visualizada : o botão/ícone de balão aparece com cor Verde CATI com Observação já visualizada : o botão/ícone permanece no padrão (sem destaque). Ao abrir, a observação exibida corresponde ao que foi informado. Acessando a funcionalidade Inserindo observação com vendedor. Com o usuário vendedor, vamos inserir uma observação. Na tela principal, clique em observação do item desejado. Insira a observação (1) e clique em confirmar (2). Após gravar, o sistema exibe a observação gravada. Visualização com o técnico. Ao acessar o módulo de estoque revenda no menu CATI , o ícone de observação deve ser verde Detalhes da observação: Cenário 3: Manutenção de Reparo - Exibir itens do pedido com imagem e status. Objetivo do cenário: validar a entrega: “Criar uma nova tela de itens na CATI (consulta de itens do pedido, exibindo imagens, status comercial, se possui CATI, status da CATI, etc.)” . Passo a passo: Acessar a tela de manutenção de reparo. Clicar no novo botão de detalhamento Resultado esperado: Na tela de manutenção de reparo deve exibir o novo botão de detalhes do pedido. Ao clicar deve exibir: Imagem quando tiver, Itens do pedido, Status, Status da CATI. Acessando a funcionalidade Tela principal de manutenção de reparo na tela principal deve ser possível a visualização do novo botão. Ao clicar no botão deve ser exibido o pop-up. Pop-up com detalhes do pedido. Cenário 4: Segurança: Vendedor deve ver apenas suas próprias CATIs Objetivo do cenário: validar a solicitação: “Restringir o acesso dos vendedores apenas às suas próprias CATIs (mediante funcionalidade de segurança).” Passo a passo: Logar como Vendedor (Exemplo: Francielle) Acessar a listagem/consulta de CATI. Na tela de filtro verificar filtro de vendedor. Resultado esperado Quando a funcionalidade Permite_Visualizar_Cati_Outr_Vend desmarcada no perfil. O Filtro de vendedor deve ser desabilitado para edição e carregado com o vendedor logado. Quando a funcionalidade Permite_Visualizar_Cati_Outr_Vend marcado no perfil. O Filtro de vendedor deve ser desabilitado para edição e carregado com o vendedor logado. Controle de acesso - Funcionalidade :   Permite_Visualizar_Cati_Outr_Vend Acessando consulta de CATI Tela de consulta - Quando desmarcado a funcionalidade. Note que apenas CATI do vendedor logado são exibidas. Tela de consulta - Quando marcada a funcionalidade. Note que o campo de filtro vendedor está habilitado para edição, com isso será permitido filtrar outros vendedores. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92064 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - ADICIONAR TOTALIZADOR NO EXTRATO Objetivo: A solicitação visa, permitir que o usuário, ao acessar a tela Conciliação > Manutenção de Extrato , visualize de forma clara e imediata um totalizador do extrato , calculado automaticamente com base no período informado nos filtros (data inicial e final). Com isso, o usuário consegue: Conferir rapidamente o valor total das movimentações exibidas no extrato; Garantir que o total corresponde exatamente ao período filtrado; Reduzir erros manuais e a necessidade de exportações para conferência de valores. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 127874 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Exibição do totalizador conforme período informado Objetivo: Validar se o sistema exibe o totalizador corretamente ao filtrar o extrato por período. Passo a passo Acessar o módulo Conciliação Financeira ; Navegar até Conciliação > Manutenção de Extrato ; Selecionar um banco/conta na listagem inicial; Informar um período no filtro Data do extrato bancário (data inicial e final); Confirmar/aplicar o filtro; Observar a listagem de lançamentos retornada; Verificar o valor exibido no campo de Total no rodapé da tela. Resultado esperado O sistema exibe o totalizador no rodapé da listagem ; O valor apresentado corresponde à soma/subtração dos valores dos lançamentos exibidos ; O total reflete exclusivamente o período informado no filtro . Acessando a funcionalidade Manutenção de extrato bancário Na tela principal, edite o banco/agencia/conta desejado. O sistema direcionará para tela da manutenção do extrato, onde é possível verificar o totalizador. Observação: Lançamentos do tipo Crédito são somados e lançamentos do tipo Débito são subtraídos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91735 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO - BAIXA POR QUEBRA Objetivo: A solicitação visa, permitir rastrear e auditar as baixas por quebra realizadas em etiquetas , garantindo que cada baixa tenha justificativa padronizada (selecionada em lista suspensa de motivos pré-cadastrados , evitando observações inválidas como “.”) e disponibilizando um relatório em Excel para consulta dessas baixas com as principais informações (data, produto, etiqueta, usuário, loja e motivo/observação). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SendDecor de número 127995 ou superior; Script de número 127760  SQL / 127761 Postgre ou superior; Para permitir cadastrar os motivos da quebra por baixa, as funcionalidades devem estar ativas no perfil do usuário. MOTIVOSDIVWW MOTIVOSDIVWW_INSERT MOTIVOSDIVWW_UPDATE Para obrigar a informar o motivo da baixa por quebra, a funcionalidade MOTIVO_OBRIGATORIO_BXQUEBRA deve estar ativa no perfil do usuário. Para a utilização do relatório, a funcionalidade WPRELBXQUEBRA deve estar ativa no perfil do usuário. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastrar motivo de baixa por quebra Objetivo: garantir que o sistema permita criar motivos que serão usados na lista suspensa da baixa. Premissa : As funcionalidades devem estar ligadas no perfil do usuário. MOTIVOSDIVWW MOTIVOSDIVWW_INSERT MOTIVOSDIVWW_UPDATE Passo a passo Acessar Estoque Revenda > Cadastros > Motivos (Baixa por quebra) . Clicar em Incluir . Preencher os campos obrigatórios. Clicar em Confirmar/Salvar . Resultado esperado Motivo cadastrado com sucesso. Motivo aparece na listagem do cadastro. Motivo fica disponível para seleção na baixa por quebra (etiqueta) . Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Na tela principal, clique no botão inserir. Na tela de cadastro, insira os dados e clique em confirmar. O motivo deve ter no mínimo 3 caracteres. Após salvar, serão exibidos na tela principal. Cenário 02: Realizar baixa por quebra informando motivo via lista suspensa Objetivo: garantir que, ao efetuar a baixa, o usuário consiga selecionar um motivo (pré-cadastrado) e que isso seja gravado na movimentação. Observação : Para o motivo ser obrigatório, a funcionalidade  MOTIVO_OBRIGATORIO_BXQUEBRA deve estar ativa no perfil do usuário. Passo a passo Acessar a rotina de Baixa por quebra (etiqueta) no Estoque Revenda . Informar/selecionar a Etiqueta (e/ou produto, conforme tela). Localizar o campo Motivo/Observação (lista suspensa). Selecionar um motivo previamente cadastrado. Confirmar a operação de baixa. Resultado esperado Baixa realizada com sucesso (exibe mensagem de conclusão). A baixa fica registrada com o motivo selecionado. Quando a funcionalidade estiver ligada, o sistema não deve permitir concluir a baixa sem um motivo válido selecionado (exibe validação/mensagem e impede confirmação). Acessando a funcionalidade Tela de baixa por quebra Na tela principal, informe a etiqueta e selecione posteriormente o motivo. Após isso clique em Salvar Ao finalizar a baixa, o sistema exibirá mensagem de sucesso: Cenário 03: Emitir relatório Excel de baixas por quebra e validar colunas Objetivo: garantir que o relatório entregue a visão solicitada e permita auditoria. Premissa : Para a utilização do relatório, a funcionalidade  WPRELBXQUEBRA deve estar ativa no perfil do usuário. Passo a passo Acessar Estoque Revenda > Relatórios > Baixas por quebra (novo relatório). Informar filtros (quando aplicável), como período e/ou etiqueta/produto. Clicar em Imprimir/Gerar . Acessar o Dashboard de processamento (se houver) e baixar o arquivo Excel . Abrir o Excel e validar as colunas/dados. Resultado esperado Arquivo Excel gerado com sucesso. O relatório apresenta os dados essenciais solicitados, contemplando: DATA (ex.: “Data da movimentação”) NOME PRODUTO (ex.: “Descrição do produto/Etiqueta”) ETIQUETA USUÁRIO LOJA (ex.: “Unidade operacional”) MOTIVO DA BAIXA (ex.: “Observação/Motivo”) O motivo exibido no relatório corresponde ao motivo selecionado na baixa do Cenário 02. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Insira os filtros desejado e clique em Imprimi O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91829 - CORREÇÃO - CONTABILIDADE - GERAÇÃO DO DRE - FICA EM PROCESSAMENTO SEM CONCLUIR Objetivo: A solicitação visa, garantir que, ao gerar o Demonstrativo DRE , o usuário consiga selecionar normalmente o Código DRE (combo box/consulta exibindo os códigos disponíveis) e que o  processamento do relatório seja concluído com sucesso , evitando a situação de ficar “ Em processamento ” sem finalizar. Isso aumenta a confiabilidade do relatório e a fluidez de uso no SEND ERP. Situação reportada. Combo box do campo Código DRE não listava os códigos ao clicar Geração do Demonstrativo DRE iniciava, mas não concluía o processamento Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número 128322 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Exibição dos códigos no combo box “Código DRE” Objetivo: validar que o campo Código DRE exibe a lista de códigos disponíveis ao clicar/abrir a seleção. Passo a passo Acessar o menu: Relatórios → Demonstrativo DRE . Localizar o campo Código DRE . Clicar no campo (ou no ícone de pesquisa/seleção, quando aplicável). Resultado esperado A listagem/combo box  abre corretamente . Os códigos de DRE existentes são exibidos para seleção (ex.: DRE 1, DRE 2… conforme cadastro). É possível selecionar um código e o campo preenche com o item escolhido, sem travar ou ficar vazio. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, ao clicar na lupa do item Código DRE, deve abri um pop-up listando as estruturas cadastradas. Cenário 02: Geração do Demonstrativo DRE com conclusão do processamento Objetivo: validar a correção principal: o relatório não fica preso em “Em processamento” e finaliza corretamente. Passo a passo Acessar Relatórios → Demonstrativo DRE . Selecionar o Código DRE (conforme Cenário 01/02). Preencher o período/data conforme regra do relatório. Acionar a geração (ex.: botão Imprimir/Gerar/Processar , conforme a tela). Acompanhar o Dashboard de processamento (listagem de relatórios). Verificar a coluna Status até a finalização. Abrir o resultado gerado (PDF/Excel) pelo ícone/ação correspondente. Resultado esperado O relatório é criado no dashboard com status inicial (ex.: “Processando/Em processamento”). Após o processamento, o status muda para “PROCESSO CONCLUÍDO” (ou equivalente de concluído/sucesso). O arquivo do relatório fica disponível para visualização/download (PDF/Excel), abrindo corretamente. Não permanece indefinidamente como “Em processamento”. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, informe os filtros e clique em confirmar. O sistema direcionará para dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado. Relatório gerado - PDF Relatório gerado - Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91948 - MELHORIA - FISCAL - INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO - DOCUMENTO 01 - NÃO INTEGRAR Objetivo: A solicitação visa, tratar as séries para definir qual será integrada no fiscal, com isso serão integrados apenas documentos parametrizados para integrar. Observação : Foi realizada carga via script, marcados todas as séries como integrar no fiscal. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 128027  ou superior; Corporativo de número 128126  ou superior; Script de número  128110 SQL / 128122 SQLPostgre  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de série. Objetivo: Parametrizar no cadastro de série se será integrada ou não no módulo fiscal. Passo a passo Acessar o Módulo Cadastro Navegar até série Parametrizar se integra ou não. Acessando a funcionalidade Tela de cadastro - Série Na tela principal, clique em editar Na tela de cadastro note que tem o novo campo que define se a série será integrada no módulo fiscal. Cenário 02: Realizar integração fiscal - Série marcada como não integrar. Objetivo: Garantir que ao integrar os documentos, o sistema verifique se a série está parametrizada para não integrar. Passo a passo   Acessar o módulo fiscal navegar até recepção de documentos. Informar período e clicar em confirmar Resultado esperado: As notas fiscais série está parametrizada para não integrar, não devem ser integradas Acessando a funcionalidade Tela de integração fiscal Na tela de integração, informe o período e clique no Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard e ao finalizar será gerado relatório de inconsistência. Relatório gerado Como as séries estão marcadas para não integrar, o sistema ignora as notas. Cenário 03: Realizar integração fiscal - Série marcada como integrar. Objetivo: Garantir que ao integrar os documentos, o sistema verifique se a série está parametrizada para integrar. Passo a passo   Acessar o módulo fiscal navegar até recepção de documentos. Informar período e clicar em confirmar Resultado esperado: As notas fiscais série está parametrizada para integrar, devem ser integradas Acessando a funcionalidade Tela de integração fiscal Na tela de integração, informe o período e clique no Confirmar. O sistema irá direcionar para dashboard e ao finalizar será gerado relatório de inconsistência. Relatório gerado As séries que estão marcadas como integrar, serão integradas e todas as validações já existente são feitas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92180 - MELHORIA - SENDDECOR - ALTERAR CONTATO DO PEDIDOS Objetivo: A solicitação visa, permitir que o usuário altere o campo “Contato” diretamente no Pedido de Venda , quando identificar divergência (ex.: nome incorreto), garantindo que: O pedido não bloqueie a edição do Contato   Ao alterar o Contato no pedido, a informação fique consistente para os endereços do pedido ( Cobrança, Faturamento e Entrega ). Seja possível editar os tipos de endereço do cliente pelo pedido (não apenas Cobrança), conforme ajuste implementado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número 128026 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Carregar Contato automaticamente ao informar Cliente Objetivo: validar que, ao selecionar um cliente no Pedido de Venda, o campo Contato é carregado conforme a regra nova (endereço de Faturamento). Passos: Acessar o menu: Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda (Inserir) . Informar/selecionar o Cliente . Clicar em Confirmar . Resultado esperado: O pedido deve confirmar o cliente com sucesso. O campo Contato deve ser apresentado conforme o cadastro vinculado ao endereço de Faturamento do pedido. Acessando a funcionalidade Tela de pedido Na tela principal, clique em inserir. O sistema vai exibir um pop-up para seleção o cliente. Informe o cliente e clique em Confirmar. Note que na tela do pedido foi carregado o contato conforme cadastro do cliente. Cenário 02: Editar Contato diretamente no Pedido (sem depender do cadastro) Objetivo: validar que agora é possível alterar manualmente o Contato no pedido (correção de nome incorreto). Passos: Utilizando o cenário 1. Com o pedido aberto e cliente confirmado, localizar a seção  Contato . Alterar o valor do campo Contato (ex.: de “CONTATO FATURAMENTO 01” para "ALTERACAO MANUAL”). Clicar em Salvar . Resultado esperado: O sistema deve permitir editar o campo Contato (sem bloqueio). Ao salvar, o pedido deve persistir o novo Contato informado no próprio pedido. Pedido antes de alterar o contato Pedido após alteração Modo consulta após alteração Observação : Ao deixar o campo contato em branco, o sistema vai gravar o contato do cadastro de endereço de faturamento. Cenário 03: Editar endereços do cliente pelo pedido (Cobrança, Faturamento e Entrega) Objetivo: validar a edição de endereços via pedido para todos os tipos , não somente Cobrança. Passos: Na alteração de cliente (botão alterar cliente dentro da manutenção de pedido) Tentar editar registros de endereço dos tipos: Cobrança Faturamento Entrega Salvar as alterações realizadas. Resultado esperado: O sistema deve permitir edição para os três tipos (não restringir apenas Cobrança). As alterações devem refletir corretamente nas informações de endereços utilizadas no pedido. Acessando a funcionalidade Tela de pedido Na tela principal de pedidos, edite o pedido desejado. Na edição/inclusão do pedido, clique no botão alterar cliente. Note que todos os endereços estão disponíveis para alteração. Clique em editar no tipo de endereço desejado. Após alteração, clique em Gravar. O endereço alterado deve ser atualizado no pedido e no cadastro do cliente. Endereço no pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA Objetivo: A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para anexação e visualização de comprovantes e documentos relacionados aos lançamentos do Fluxo de Caixa , tanto manuais quanto processados via arquivo retorno bancário (Bradesco) , garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional. Esta OS complementa a OS 92109 , estendendo o escopo para contemplar: Retorno bancário de pagamentos via fluxo, Geração automática de comprovantes via ERP, Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo, Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual, Inclusão de anexos retroativos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 128189 Genexus 17  ou superior; Fluxo de caixa de número 128383 Genexus 17  ou superior; Ter acesso aos módulos: Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo) Contas a Pagar Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual. CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco Objetivo do cenário Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são baixados automaticamente após o processamento do arquivo retorno Bradesco . Passo a passo Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno . Clicar em Adicionar arquivos . Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET). Clicar em Iniciar upload . Após o upload, clicar em Confirmar . Acessar o Dashboard para acompanhar o processamento. Resultado esperado O arquivo de retorno deve ser processado com status “Arquivo processado com sucesso” . Os itens de Fluxo de Caixa enviados na remessa devem ser baixados automaticamente . Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários. CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco) Objetivo do cenário Validar a geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send , de forma equivalente ao processo já existente no Contas a Pagar . Passo a passo Após o processamento do retorno, acessar o relatório Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico . Localizar o item do fluxo baixado. Acessar a opção de visualizar comprovante . Resultado esperado O ERP deve gerar automaticamente o Comprovante de Pagamento . O comprovante deve conter: Beneficiário Banco, Agência e Conta (quando aplicável) Valor pago Datas de vencimento e pagamento Identificação bancária O comprovante deve ficar disponível para consulta e anexo ao fluxo . CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo Objetivo do cenário Validar a inclusão manual de anexos diretamente no lançamento do fluxo. Passo a passo Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais . Localizar um lançamento de fluxo. Clicar no ícone de  Arquivos do Fluxo . Clicar no Comprovante de Pagamento Clicar em  Inserir . Selecionar o Tipo de Anexo no combo: Comprovante E-mail Documentos Guias Anexar o arquivo correspondente. Salvar. Resultado esperado O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente. O combo de Tipo de Anexo deve exibir todas as opções solicitadas. O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo. CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante Objetivo do cenário Garantir que não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante , conforme regra definida. Passo a passo Acessar Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo . Selecionar um item de fluxo sem comprovante anexado . Tentar realizar o lançamento sem anexar. Tentar realizar o lançamento sem anexar. Consultar o título como realizados. Resultado esperado O sistema deve bloquear a realização . Deve exibir mensagem informando que o Comprovante de Pagamento é obrigatório . A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91903 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - FILTRO DE VALOR DE PARCELA E TOTALIZADOR NA TELA DE CONSULTA Objetivo: A solicitação visa, permitir ao usuário realizar a consulta de títulos com maior eficiência, disponibilizando um novo filtro por Valor da parcela , facilitando a localização de títulos específicos. Além disso, disponibilizar totalizadores automáticos para os campos Valor e Valor em Aberto , calculados com base em todos os registros retornados pela pesquisa , independentemente da paginação, garantindo maior controle, conferência e agilidade na análise das informações financeiras. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número 128262 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validar exibição do novo filtro “Valor da parcela” Objetivo: confirmar que o campo foi incluído na tela e está disponível para uso. Passos: Acessar Contas a Receber > Consultas > Títulos . Localizar a área de Filtros . Verificar a existência do campo Valor da parcela . Resultado esperado: O filtro Valor da parcela deve estar visível na área de filtros e disponível para preenchimento. A listagem deve exibir apenas os títulos/parcelas cujo Valor corresponda ao valor informado no filtro (mesma formatação monetária). O filtro não deve afetar indevidamente outros campos (ex.: vencimento, cliente) além do critério aplicado Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela principal de consulta, note que foi adicionado o filtro valor da parcela. Cenário 02: Validar totalizadores Objetivo: garantir que o totalizador “Valor Total” e "Valor em aberto" soma corretamente os valores listados. Passos: Executar uma pesquisa (com ou sem filtro). Identificar a coluna Valor na grid. validar VALOR  TOTAL e  TOTAL EM ABERTO Resultado esperado: VALOR TOTAL deve ser igual à soma de todos os valores da coluna Valor retornados pela pesquisa. TOTAL EM ABERTO deve ser igual à soma de todos os valores da coluna Em aberto retornados pela pesquisa. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela principal de consulta, note que oram adicionados os totalizadores VALOR TOTAL (1) e TOTAL EM ABERTO (2) . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91698 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO - PRODUTOS VENDIDOS OC - INCLUSÃO COLUNAS Objetivo: A solicitação visa,  adequar o relatório “Produtos Vendidos – OC” às necessidades operacionais e de controle de acesso , garantindo: Visualização da Data do Pedido e Data da OC , facilitando a conferência entre o momento da venda e a geração da Ordem de Compra. Respeito ao controle de exibição de valores por perfil , permitindo que usuários sem permissão não visualizem Valor Unitário e Valor Total . Correção dos valores apresentados no relatório, passando a exibir o valor líquido a pagar ao fornecedor , considerando corretamente os descontos aplicados , em vez do valor bruto. Manutenção da integridade do relatório conforme regras existentes de agrupamento por produto . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: SendDecor de número 128374 ou superior; Administração de Vendas de número 128374 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Exibição das novas colunas sem agrupamento por produto Objetivo: Validar que as colunas Data do Pedido e Data da OC são exibidas corretamente quando o relatório não está agrupado por produto. Premissa : Ter funcionalidade RESTRINGIR_VALORES_RELATORIOS - Restrição de Valores – Relatórios desmarcada. Passo a passo Acessar o menu: Adm. de Vendas → Consultas e Relatórios → Produtos Vendidos – OC Informar os filtros desejados (período, loja, etc.). Garantir que a opção Agrupar por Produto = NÃO . Clicar em Imprimir . Visualizar o relatório gerado (PDF ou Excel). Resultado esperado O relatório deve exibir as colunas: Data do Pedido Data da OC As datas devem corresponder corretamente: Data do Pedido → data da venda Data da OC → data de geração da ordem de compra. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela principal insira os dados, garanta que a opção Agrupar por Produto = NÃO . Relatório em PDF As colunas marcadas em Amarelo são as colunas que vão restringir com a funcionalidade , já as em vermelho as novas colunas (Data do pedido e data da OC). Relatório Excel As colunas marcadas em Amarelo são as colunas que vão restringir com a funcionalidade , já as em vermelho as novas colunas (Data do pedido e data da OC). Cenário 02: Não exibição das novas colunas com agrupamento por produto Objetivo: Garantir que as novas colunas não sejam exibidas quando o relatório estiver agrupado por produto. Passo a passo Acessar: Adm. de Vendas → Consultas e Relatórios → Produtos Vendidos – OC Preencher os filtros necessários. Marcar a opção Agrupar por Produto = SIM . Clicar em Imprimir . Resultado esperado As colunas Data do Pedido e Data da OC não devem ser exibidas . Layout do relatório permanece conforme padrão de agrupamento. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela principal insira os dados, garanta que a opção Agrupar por Produto = SIM . Relatório PDF Note que as novas colunas não são exibidas. Relatório Excel Note que as novas colunas não são exibidas Cenário 03: Controle de exibição de valores por perfil (sem permissão) Objetivo: Validar que usuários sem permissão não visualizam os valores financeiros. Passo a passo Acessar o sistema com um usuário sem a funcionalidade RESTRINGIR_VALORES_RELATORIOS - Restrição de Valores – Relatórios habilitada . Acessar: Adm. de Vendas → Consultas e Relatórios → Produtos Vendidos – OC Gerar o relatório. Resultado esperado As colunas devem não ser exibidas no relatório. Valor Unitário Valor Total Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela principal insira os dados e clique em imprimir. Relatório PDF Note que no relatório as colunas de valores não são exibidas. Relatório Excel Note que no relatório as colunas de valores não são exibidas. Cenário 4: Validação do valor líquido (com descontos) Objetivo Garantir que o relatório apresente o valor líquido a pagar ao fornecedor , considerando descontos. Passo a passo Selecionar um pedido com descontos aplicados . Gerar o relatório Produtos Vendidos – OC . Conferir os valores apresentados no relatório. Comparar com o valor líquido esperado no pedido/OC. Resultado esperado O relatório deve apresentar o valor líquido , já com os descontos aplicados. Não deve apresentar o valor bruto. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela principal insira os dados e clique em imprimir. Relatório PDF No relatórios em PDF são exibidos Valor Unitário (1) Valor Total (2). Relatório Excel No relatórios em Excel são exibidos Valor Unitário (1) Valor Total (2). Consulta da OC Na consulta da OC (1) são exibidos Valor Unitário (2) Valor Total (3). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91455 - CORREÇÃO - SENDDECOR - TITULO NÃO EXIBE DADOS NO MODULO CONTAS A RECEBER Objetivo: A correção implementada visa garantir que, independentemente da repetição da data de vencimento , todas as parcelas do pedido sejam corretamente integradas e apresentem as informações completas do Frente de Loja no Contas a Receber. Não apresente erro no Contas a Receber durante/após a integração. Grave corretamente a relação Forma de pagamento x Títulos/Parcelas . Faça com que os campos de referência do Frente de Loja (ex.: Vendedor(es) , NSU/Autorização , Falar com , Tel. Contato , etc.) sejam carregados em todas as parcelas no Contas a Receber > Consultas > Títulos (conforme evidenciado na tela de consulta). Situação reportada. Geração incorreta dos títulos; Informações do Frente de Loja (como vendedor e dados comerciais) carregadas apenas em parte das parcelas; Comportamento divergente do esperado para pedidos parcelados com vencimentos iguais. Foi identificada uma inconsistência no processo de integração financeira dos pedidos de venda da Frente de Loja quando o pedido possuía mais de uma parcela configurada com a mesma data de vencimento , utilizando a mesma forma de pagamento . Nessa situação, após a aprovação final do pedido , o sistema apresentava falha no Contas a Receber , resultando em:   Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número 129323 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Aprovar pedido com parcelas na mesma data de vencimento (cenário principal) Objetivo: Garantir que pedidos com mais de uma parcela na mesma data de vencimento sejam aprovados e integrados corretamente. Passo a passo: Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Inserir um novo pedido ou editar um pedido existente. Acessar a aba Follow-up Pagamentos . Informar mais de uma parcela. Definir a mesma data de vencimento para duas ou mais parcelas. Salvar o pedido. Finalizar o pedido. Acessar a tela Aprovação do Pedido pela Gerência . Selecionar o pedido e realizar a aprovação. Resultado esperado: Pedido aprovado com sucesso. Nenhuma mensagem de erro durante o processo de aprovação. Pedido liberado financeiramente. Cenário 02 — Verificar geração correta dos títulos no Contas a Receber Objetivo: Confirmar que todas as parcelas do pedido aprovado foram geradas corretamente. Passo a passo: Após a aprovação do pedido, acessar Contas a Receber > Consultas > Títulos . Filtrar pelo número do título/pedido e data de emissão. Executar a pesquisa. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102500 - OBRIGAÇÃO FISCAL - DOC. ELETRONICO - WEB ISS - TO (REFORMA TRIBUTÁRIA) Objetivo: Esta solicitação visa validar a adequação do layout NFS-e (Padrão WebISS) para contemplar a Reforma Tributária aplicada aos municípios de Araguaína e Palmas , garantindo que: O novo schema disponibilizado para o WebService esteja importado/atualizado no módulo Documento Eletrônico (sem alteração de versão e endpoint, mas com alteração de schema ). A rotina nova de Reforma Tributária (seguindo o padrão da funcionalidade já em funcionamento) esteja gerando o  XML conforme o novo layout . A transmissão da NFS-e via WebISS continue funcionando sem alteração visual de tela , porém com novas tags no XML (ex.: CodigoNbs e bloco IBSCBS ). A situação reportada (erro/rejeição/validação relacionada ao layout antigo sem as novas tags) tenha sido corrigida no desenvolvimento final , comprovando o aceite do XML no fluxo de transmissão. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Documento eletrônico de número 129333 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Validar a atualização do schema (Importa Parâmetros) Objetivo: garantir que, mesmo sem mudança de versão/webservice, o schema foi atualizado/importado corretamente e ficou associado aos serviços do WebISS. Passo a passo Acessar o módulo Documento Eletrônico . Entrar em Configuração > Cadastro de Parâmetros . Localizar o tipo do documento NFS-e Padrão WebISS (ambiente homologação/prod, conforme aplicável). Abrir os parâmetros do registro (ícone de edição/engrenagem conforme listado). Na tela Parâmetros de Envio , clicar no botão Importa Parâmetros. Confirmar a importação/atualização dos parâmetros/schema. Verificar na lista de serviços/arquivos se há referência ao schema atualizado (ex.: nome do arquivo/versão do schema).  Resultado esperado A importação conclui sem erro . O sistema mantém mesma versão do documento e mesmo endpoint , porém passa a utilizar o schema novo . A listagem de serviços exibe o arquivo de schema atualizado (ou equivalente), evidenciando que o layout novo está disponível para validação do XML. Cenário 02: Transmitir NFS-e (Padrão WebISS) com o novo layout (Araguaína/Palmas) Objetivo: Validar que a transmissão ocorre normalmente e que o XML gerado segue o novo schema. Passo a passo Acessar NFS-e > Transmissão (Padrão WebISS) . Aplicar filtros necessários (série, data, etc.) para localizar notas A SER TRANSMITIDA . Selecionar 1 nota pendente (checkbox).  Clicar em Transmitir . Resultado esperado A transmissão finaliza com sucesso (sem erro de schema/validação). O status muda de A SER TRANSMITIDA para TRANSMITIDA (ou equivalente) e gera protocolo/retorno. O XML contém as novas tags exigidas pela reforma tributária (ex.: CodigoNbs e bloco IBSCBS ), conforme o novo schema. Cenário 03: Validar conteúdo do XML (novas tags e estrutura) Objetivo: garantir que o XML contempla as novas informações da reforma tributária conforme schema e rotina implementada. Passo a passo Obter o XML gerado da NFS-e transmitida. Localizar no XML a tag e registrar o valor preenchido. Localizar o bloco e verificar a presença da estrutura (ex.: CST , cClassTrib e demais tags previstas).  Validar se a estrutura atende o schema novo (sem tags fora de posição, obrigatórias ausentes ou inconsistências). Resultado esperado CodigoNbs está presente e preenchido conforme regra do município/layout. O bloco IBSCBS existe e segue a hierarquia correta. O XML é aceito/compatível com o schema (não gera rejeição por “tag ausente/inesperada” ou “violação de layout”). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91207 - OBRIGAÇÕES - DOCUMENTO ELETRÔNICO - WEB SERVICE - NOTA FISCAL VINHEDO Objetivo: Permitir que o usuário integre o envio de RPS do SEND ERP com a Prefeitura de Vinhedo via Web Service, de forma prática e rastreável, garantindo que seja possível: Transmitir RPS para a prefeitura e obter retorno do processamento (mensagens e XML de resposta). Consultar a existência da chave do RPS no ambiente da prefeitura quando houver chave associada. Cancelar RPS quando necessário, informando o motivo e registrando o XML gerado. Verificar a disponibilidade do serviço (status do Web Service) antes e durante as rotinas, reduzindo falhas por indisponibilidade externa. Além disso, o processo passa a respeitar regras importantes definidas na implementação: A transmissão poderá ocorrer em dois modos, conforme a configuração da opção Integração via Web Service Vinhedo habilitada ou desabilitada : Quando a integração estiver desabilitada, o sistema mantém o comportamento anterior, apenas gerando os arquivos XML para download e importação manual no portal da prefeitura. Quando a integração estiver habilitada e o serviço estiver disponível, o sistema realiza a transmissão diretamente via Web Service, seguindo o padrão atualizado do fornecedor Prescon. Os XMLs de transmissão e de resposta ficam disponíveis no Dashboard (Relatórios > Em Processamento) para evidência e auditoria. Em resumo: o usuário passa a ter rotinas completas de integração (transmissão, consulta, cancelamento e disponibilidade) para Vinhedo, com evidência de processamento e funcionamento conforme o novo modelo do Web Service. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Documento Eletrônico de número 132634 Genexus 17  ou superior; A funcionalidade Habilita o uso de WebService Vinhedo  deve estar ativa no banco de dados para a empresa/UOP em contexto. Caso necessário entre em contato com a Send. Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Parametrização (Cadastro de Parâmetros + Importação + Token) Passo a passo: Acessar o módulo Documento Eletrônico . Acessar o menu Configuração > Cadastro de Parâmetros . Clicar em Inserir e informar os dados necessários para parametrização. Localizar e editar o parâmetro RPS Vinhedo . Clicar em Importar os parâmetros . Validar que, para ambiente de HOMOLOGAÇÃO , o serviço emitir_nfe esteja definido com o Nome do Recurso: simula_nfe . Clicar para informar o Token RPS – Vinhedo . Na tela de token, preencher o token fornecido pela Prefeitura de Vinhedo , obtido no portal da prefeitura, no menu Dados Cadastrais , com possibilidade de geração de novo token quando necessário. Confirmar a gravação do token. Resultado esperado: Parâmetros do RPS Vinhedo ficam cadastrados e/ou importados corretamente. Em homologação, o serviço “emitir_nfe” utiliza o recurso “simula_nfe”. Token do RPS Vinhedo fica gravado e disponível para uso nas rotinas. Sem token/parametrização, as rotinas não devem permitir transmissão efetiva (erro controlado ou bloqueio conforme regra). Cenário 02 – Geração da Nota Fiscal via Contratos (pré-requisito para transmissão) Objetivo do cenário: Garantir que exista uma Nota Fiscal de Serviço (RPS) válida, gerada a partir do módulo de Contratos, apta para transmissão ao Web Service de Vinhedo. 02.1 – Cadastro do Contrato Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Contratos . Acessar o menu Gestão de Contratos > Contratos . Clicar em Inserir . Informar um número para o contrato e confirmar. Informar a data de início da atividade. Inserir os participantes do contrato: Contratada: empresa/unidade de Vinhedo Contratante: cliente do contrato Informar o responsável pelo contrato. Informar os dados de reajuste (quando aplicável). Inserir o objeto do contrato, garantindo que: o Código de Serviço Federal esteja parametrizado, a classificação fiscal (CFOP/CIO) esteja válida, o NBS esteja disponível e selecionável conforme a parametrização tributária. Informar a condição de pagamento. Clicar em Confirmar e depois em Finalizar . Resultado esperado: Contrato gravado com sucesso. Contrato apto para geração de medições e apontamentos. Dados fiscais compatíveis com exigências do Web Service de Vinhedo. 02.2 – Lançamento de Medição do Contrato Passo a passo: Acessar o menu Lançamentos > Medição . Clicar em Inserir Medição . Informar o número do contrato e confirmar. Informar os períodos de início e fim da medição. Clicar em Inserir Item . Selecionar o item do contrato, informar a quantidade e confirmar. Após inserir os itens, clicar em Confirmar e em seguida em Finalizar . Resultado esperado: Medição gravada com status Finaliz. Digitação . Medição disponível para apontamento. 02.3 – Apontamento e Geração da Nota Fiscal Passo a passo: Acessar o menu Lançamentos > Apontamento . Clicar em Inserir Apontamento . Informar o número do contrato e confirmar. Informar a discriminação dos serviços. Inserir o item do apontamento, informando a quantidade. Clicar em Confirmar . Selecionar a opção Gerar Nota Fiscal . Confirmar a geração da nota. Resultado esperado: Nota Fiscal de Serviço (RPS) gerada e faturada. Nota passa a ficar disponível no menu NFS-e > Transmissão Vinhedo . Nota apta para os cenários de transmissão, consulta e cancelamento. Cenário 03  – Transmitir RPS com integração Web Service habilitada e serviço disponível Passo a passo: Acessar o menu NFS-e > Transmissão Vinhedo. Confirmar que a opção Habilita o uso de WebService Vinhedo  está habilitada . Validar que o serviço apresenta status ativo/disponível na tela. Selecionar uma ou mais notas para transmissão. Clicar em Gerar XML para Transmissão. Aguardar processamento. O XML de transmissão e o XML de resposta ficam disponíveis no Dashboard: Relatórios > Em Processamento. Não ocorre download automático após o processamento. Ao clicar para baixar o XML de transmissão: Resultado esperado: O sistema transmite as notas via Web Service conforme padrão atualizado. O status da nota só é alterado após retorno de êxito. Mensagens e erros do Web Service são exibidos na tela. O XML de transmissão e o XML de resposta ficam disponíveis no Dashboard: Relatórios > Em Processamento. Não ocorre download automático após o processamento. Cenário 04 – Nota com status “XML Validado” após transmissão via Web Service Após a transmissão bem-sucedida via Web Service, a nota deixa de estar como “A SER TRANSMITIDA” e passa para o status: XML Validado Conforme evidenciado na tela apresentada. Passo a passo: Realizar a transmissão da nota via Web Service. Acessar novamente o menu NFS-e > Transmissão Vinhedo . Filtrar pelo número da nota transmitida. Verificar o campo Status XML . Resultado esperado: Status alterado para XML Validado . Campo Chave preenchido. Campo Número RPS preenchido. Número da Nota retornado pela prefeitura. Registro permanece disponível para consulta e eventual cancelamento. Cenário 05 – Cancelamento em Ambiente de Homologação Atenção Importante A Prefeitura de Vinhedo não disponibiliza ambiente de homologação para cancelamento de notas . Portanto, essa funcionalidade: Deve ser validada apenas em PRODUÇÃO . Passo a passo (homologação) Acessar o menu NFS-e > Transmissão Vinhedo . Alterar filtro para Status XML. Localizar nota transmitida. Selecionar o Motivo de Cancelamento no combo. Clicar em Gerar XML para Transmissão . Resultado observado em Homologação: Sistema gera XML de cancelamento. Exibe Relatório de Inconsistências . Mensagem apresentada: “Vinhedo não possui ambiente de homologação para cancelamento de notas!” No entanto o XML para cancelamento é gerado; Sugestões e Recomendações Recomenda-se que os primeiros testes de transmissão do Web Service da Prefeitura de Vinhedo em ambiente de produção sejam realizados com acompanhamento, a fim de garantir que o processo ocorra conforme o esperado. Essa recomendação se deve aos seguintes fatores: Alterações recentes na estrutura do Web Service da prefeitura; Inexistência de ambiente de homologação para o cancelamento de notas; Necessidade de validação prática da integração diretamente no ambiente oficial do município. Após a transmissão, orienta-se conferir se as notas foram corretamente integradas ao sistema da Prefeitura de Vinhedo, incluindo a validação do número da nota e da chave de verificação. Da mesma forma, o processo de cancelamento deve ser acompanhado em produção, uma vez que não é possível validá-lo previamente em ambiente de homologação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92106 - CONTAS A PAGAR - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO E PARCELAMENTO DE TÍTULO CONTROLADO Objetivo: Foram implementadas duas melhorias no módulos contas a pagar. Permitir que, ao lançar um título parcelado, o usuário consiga definir como o sistema calcula os vencimentos (por frequência DIÁRIA ou MENSAL ) e como tratar vencimentos em dias não úteis (fim de semana/feriado), escolhendo entre Manter , Antecipar ou Postergar , tornando o parcelamento mais flexível e alinhado ao comportamento já conhecido no “Fluxo de Caixa”. Para empresas do segmento Educacional , permitir que o usuário registre uma Fatura de Cartão de Crédito cujo fornecedor do cabeçalho é a operadora/banco , e consiga vincular títulos de fornecedores diferentes (Uber, restaurante, papelaria etc.) na mesma fatura, eliminando a trava que obrigava o fornecedor do item ser igual ao fornecedor do cabeçalho — viabilizando o lançamento e agrupamento de despesas do cartão corporativo. Existe a nova opção/tela “Fatura – Cartão de Crédito” . A seleção/vínculo de títulos está permitindo fornecedores diferentes Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Contas a Pagar de número 130226 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Frequência MENSAL + Dias não úteis = MANTER Objetivo: validar que o sistema gera as parcelas mensalmente e não ajusta vencimento em dia não útil quando configurado como MANTER . Passos Acessar Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Títulos . No Step 1/2 – Dados do Título , preencher os campos obrigatórios do título. Informar Qtde. de parcelas (ex.: 5). Selecionar Frequência Vcto. = MENSAL . Selecionar Trata Dias Ócios = MANTER . Efetive o lançamento. Resultado esperado O sistema deve gerar a lista de parcelas com vencimentos mensais , mantendo o mesmo dia do mês como referência (ex.: 25/01 → 25/02 → 25/03…). Se algum vencimento cair em fim de semana/feriado , a data permanece a original (não deve antecipar/postergar). Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de títulos Ao abrir a tela, clique em Inserir. Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: Frequência Vcto , com as opções Diária e Mensal. Tratar dias úteis , com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Manter Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento. Efetive o lançamento. Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento. Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente. Cenário 02: Frequência MENSAL + Dias não úteis = ANTECIPAR Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema antecipa para o dia útil anterior . Passos Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01. Selecionar Trata Dias Ócios = ANTECIPAR . Garantir que uma das parcelas caia em domingo   Avançar para o Step 2/2 – Parcelas . Resultado esperado As parcelas devem ser geradas com frequência mensal . A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o dia útil anterior, ex.: 25/01/2026 (domingo) → 23 /02/2026 (sexta-feira) . As demais parcelas seguem a mesma lógica mensal e só ajustam quando necessário. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de títulos Ao abrir a tela, clique em Inserir. Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: Frequência Vcto , com as opções Diária e Mensal. Tratar dias úteis , com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Antecipar Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, antecipando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento. Efetive o lançamento. Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento. Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente. Cenário 03: Frequência MENSAL + Dias não úteis = POSTERGAR Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema posterga para o próximo dia útil . Passos Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01. Selecionar Trata Dias Ócios = POSTERGAR . Garantir que uma das parcelas caia em domingo (exemplo do roteiro: 19/04/2026 ). Avançar para o Step 2/2 – Parcelas . Resultado esperado As parcelas devem ser geradas com frequência mensal . A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o próximo dia útil (ex.: 25 /01/2026 (domingo) → 2 6 /01/2026 (segunda-feira) ). As demais parcelas seguem a regra mensal normalmente. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de títulos Ao abrir a tela, clique em Inserir. Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: Frequência Vcto , com as opções Diária e Mensal. Tratar dias úteis , com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Postergar Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, postergando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento. Efetive o lançamento. Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento. Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente. Cenário 04: Frequência DIÁRIA + validação de geração Objetivo: validar que a frequência DIÁRIA gera parcelas em sequência de dias, respeitando o parâmetro de dia não útil. Passos Acessar Lançamento de Títulos . Informar os dados obrigatórios do título e Qtde. de parcelas (ex.: 5). Selecionar Frequência Vcto. = DIÁRIA . Selecionar Tratar dias úteis: Trata Dias úteis= MANTER e avançar para Parcelas . Trata Dias úteis= ANTECIPAR e avançar para Parcelas (escolher uma data inicial que force fim de semana). Trata Dias úteis= POSTERGAR e avançar para Parcelas . Resultado esperado DIÁRIA + MANTER: vencimentos em dias consecutivos, sem ajuste em fim de semana/feriado. DIÁRIA + ANTECIPAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o dia útil anterior . DIÁRIA + POSTERGAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o próximo dia útil . Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de títulos Abaixo vamos exemplificar o Tratar dias úteis = manter, as demais opções devem seguir o mesmo comportamento que o exemplo da frequência mensal. Ao abrir a tela, clique em Inserir. Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: Frequência Vcto , com as opções Diária e Mensal. Tratar dias úteis , com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Diária e  Tratar dias úteis: Manter Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento. Efetive o lançamento. Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento. Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente. Nova Interface - Fatura de Cartão de Crédito Cenário 05: Criar Fatura de Cartão de Crédito e vincular títulos de fornecedores diferentes Passos Acessar Contas a Pagar > Fatura > Manutenção > Fatura de Cartão de Crédito . No cabeçalho da fatura, informar Fornecedor = Operadora/Banco (ex.: Bradesco/Nubank) e demais campos obrigatórios. Acionar a ação de vincular/selecionar títulos . Selecionar títulos de fornecedores distintos (ex.: Uber + Restaurante + Papelaria). Confirmar o vínculo e salvar/confirmar a fatura. Resultado esperado O sistema deve permitir incluir títulos de fornecedores diferentes do fornecedor do cabeçalho. A fatura deve ser gravada com sucesso, e os títulos devem aparecer vinculados na listagem/grade da fatura. Acessando a funcionalidade Tela de fatura de cartão de crédito Na tela principal, clique em inserir. Ao abrir a tela, informe o banco desejado (cadastrar o banco como fornecedor para ser exibido). Após inserir os dados, clique em confirmar. Note que na seleção de título são exibidos fornecedores diferentes. Após seleção dos títulos desejados, clique em confirmar. O sistema vai confirmar os títulos selecionados para a fatura. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 79396 - MELHORIA - SENDDECOR - AJUSTES NA EXIBIÇÃO DE CUSTOS E AGRUPAMENTO DE ITENS Objetivo: Garantir clareza e organização na visualização e impressão de pedidos quando existirem serviços adicionais vinculados aos produtos (ex.: Impermeabilização , Pintura de prato/vaso ), de forma que: Via do cliente (PEDIDO) apresente os custos adicionais discriminados , evitando que o cliente veja um valor “embutido” sem detalhamento. Quando houver agrupamento de produtos com serviços , a listagem fique ordenada e coerente , mantendo os serviços associados logo abaixo do respectivo produto, reduzindo confusão no momento de criação/validação do pedido. A mesma organização seja refletida na: Consulta do pedido Impressão da via do escritório Via do cliente (mediante controle de acesso via funcionalidade) Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número  129580 ou superior; Script de número 129674 SQL / 129675 PGSQL  ou superior, Teste realizado após a atualização Cenário 1 : Consulta do pedido: Objetivo: Garantir que o serviço adicional apareça associado ao produto e em ordem . Passo a passo Acessar Consulta de Pedido . Localizar um pedido com produto + Impermeabilização . Abrir o pedido e verificar a grade/listagem de itens. Resultado esperado O produto sem serviço deve aparece primeiro. Os produtos com serviço aparece logo abaixo do produto correspondente (mesmo agrupamento). Não ocorre “quebra” de ordem (ex.: serviço aparecendo longe do produto ou misturado com itens de outros produtos). Valores/custos do serviço aparecem de forma separada/discriminada (quando aplicável na listagem). Acessando a funcionalidade. Tela de consulta Na tela principal, encontre o pedido e clique em consultar. Ao abrir a tela de detalhes do pedido, note que o produto sem serviço(1) é exibido primeiro e na sequência os produtos e serviços agrupados (2 e 3). Cenário 02: Impressão: Via do Escritório  Objetivo: Impressão interna acompanha a organização da consulta. Passo a passo Abrir o pedido na consulta . Acionar Impressão – Via do Escritório . Visualizar o PDF/preview gerado. Conferir a seção de itens. Resultado esperado Itens impressos respeitam o mesmo agrupamento e ordenação da consulta. Serviços adicionais aparecem no local correto , vinculados ao produto. Não há confusão de leitura (serviços não ficam deslocados). Acessando a funcionalidade. Tela de consulta Na tela principal, encontre o pedido e clique em consultar. Ao abrir a tela de detalhes do pedido, clique no botão Exemplar Escritório. Impressão do pedido - Escritório. Note que o produto sem serviço(1) é exibido primeiro e na sequência os produtos e serviços agrupados (2 e 3). Cenário 03: Impressão: Via do Cliente  Objetivo: Serviços adicionais discriminados na via do cliente. Premissa : Ter funcionalidade VIA_DO_CLIENTE_PEDIDO_GRP marcada. Passo a passo Abrir o pedido na consulta . Acionar Imprimir – Via do Cliente (PEDIDO) . Visualizar o PDF/preview gerado. Conferir detalhamento dos itens. Resultado esperado Serviços adicionais ( Impermeabilização / Engradado madeira / Pintura de prato-vaso ) aparecem discriminados na via do cliente (como item/linha/descrição separada, conforme layout do relatório). O agrupamento permanece em ordem , evitando interpretação errada do cliente (serviço ligado ao produto correto). A via do cliente reflete o ajuste “ mediante funcionalidade ” citado (ou seja: quando a opção/funcionalidade está habilitada, a impressão já sai com o comportamento novo). Acessando a funcionalidade. Na tela principal, encontre o pedido e clique em consultar. Ao abrir a tela de detalhes do pedido, clique no botão Exemplar Cliente. Impressão do pedido - Cliente. Note que o produto sem serviço(1) é exibido primeiro e na sequência os produtos e serviços agrupados (2 e 3). Observação : O pedido enviado por e-mail pode sair em ordem difere, para identificar, verifique o identificar de agrupamento: ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91297 - MELHORIA - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO SOLICTAÇÃO PARA GESTOR RESPOSNAVEL APROVAR Objetivo: Essa solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de envio automático de e-mail para aprovadores (gestores) , garantindo que: O sistema identifica corretamente o(s) aprovador(es) com base no Centro de Custo do item/rateio e no vínculo ativo (Aprovador ativo + vínculo CC ativo + usuário ativo com e-mail cadastrado). O e-mail é enviado utilizando a regra: Servidor de comunicações (quando definido), senão Servidor de e-mail vinculado ao usuário . O e-mail contém as informações necessárias (solicitação, item, CC, aprovador etc.) e inclui link direto quando possível. O envio de e-mail não bloqueia o processo de solicitação/aprovação mesmo em caso de falha. O comportamento solicitado pelo negócio é atendido (ex.: Bruno recebe somente CCs sob sua responsabilidade ). O envio de e-mails aos compradores passa a utilizar a mesma lógica de servidor (comunicações e/ou servidor do usuário), sem alterar as demais regras do processo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Compras de número 129440 Genexus 17  ou superior; Corporativo de número 129437 Genexus 17  ou superior; Scripts de número 129575 SQL / 129576 PostGres ; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Verificar cadastro de aprovadores por Centro de Custo Objetivo: Garantir que os aprovadores estejam corretamente cadastrados e vinculados aos Centros de Custo sob sua responsabilidade. Passo a passo: Acesse o módulo Compras . Navegue até Cadastros > Aprovadores de Solicitação . Localize o aprovador desejado. Verifique se o aprovador está com Status = ATIVO . Acesse o vínculo de Centro de Custo x Aprovador . Confirme se os Centros de Custo estão ativos e corretamente associados. Resultado esperado: O aprovador está ativo. Os Centros de Custo vinculados estão corretos e com status ativo. Apenas os Centros de Custo associados serão considerados no envio de e-mails. Cenário 02 – Configurar servidor de e-mail para comunicações Objetivo: Garantir que exista um servidor de e-mail configurado e definido como Servidor de Comunicações . Passo a passo: Acesse o módulo Segurança . Navegue até Segurança > Servidor de e-mail . Clique em Inserir ou edite um servidor existente. Preencha corretamente: Host Porta Autenticação E-mail Senha Marque a opção Servidor de comunicações . Confirme o cadastro. Resultado esperado: O servidor é salvo corretamente. Apenas um servidor fica marcado como Servidor de Comunicações. Caso outro estivesse marcado anteriormente, ele é automaticamente desmarcado. Cenário 03 – Parametrizar envio de e-mail aos aprovadores Objetivo: Ativar o parâmetro que permite o envio automático de e-mail aos aprovadores. Passo a passo: Acesse o módulo Corporativo . Navegue até Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento . Selecione a empresa desejada e clique em Editar . Defina o parâmetro Envio de e-mail aos aprovadores como SIM . Confirme a alteração. Resultado esperado: O parâmetro é salvo com sucesso. O sistema passa a permitir o envio automático de e-mails aos aprovadores. Cenário 04 – Criar solicitação de compra com Centro de Custo Objetivo: Validar a criação de uma solicitação que dispare o envio de e-mail ao aprovador do Centro de Custo. Passo a passo: Acesse o módulo Compras . Navegue até Solicitante > Solicitação de Compra . Clique em Inserir . Preencha os dados da solicitação e confirme. Insira um item na solicitação. Preencha os dados do material e confirme. Na tela de rateio, informe o Centro de Custo desejado . Confirme o rateio. Resultado esperado: A solicitação é criada com sucesso. O item é inserido corretamente. O sistema identifica o Centro de Custo informado. Cenário 05 – Enviar e-mail ao aprovador conforme Centro de Custo Objetivo: Validar o envio automático de e-mail ao(s) aprovador(es) responsável(is) pelo Centro de Custo informado. Passo a passo: Após confirmar o rateio do item por Centro de Custo, aguarde o processamento do sistema. O sistema valida: Aprovador ativo; Vínculo ativo com o Centro de Custo; Usuário ativo com e-mail cadastrado. O sistema identifica o servidor a ser utilizado. Resultado esperado: O e-mail é enviado ao(s) aprovador(es) válido(s). O envio ocorre via: Servidor de Comunicações, se existir; Caso contrário, servidor vinculado ao usuário. Em caso de erro, o sistema exibe mensagem correspondente. O processo da solicitação não é interrompido . Cenário 06 – Acesso ao link direto do e-mail (usuário autenticado) Objetivo: Validar o redirecionamento correto via link do e-mail para usuários autenticados. Passo a passo: Estando logado no sistema como aprovador. Acesse o e-mail recebido. Clique no link direto da solicitação. Resultado esperado: Caso possua a funcionalidade de aprovação; O sistema direciona para a tela de aprovação com o filtro aplicado. Caso não possua a funcionalidade: O sistema exibe a tela Não autorizado . Cenário 07 – Aprovação do item após recebimento do e-mail Objetivo: Garantir que o fluxo de aprovação funcione normalmente após o envio do e-mail. Passo a passo: Acesse a tela de aprovação. Selecione o item pendente. Clique em Aprovar . Resultado esperado: O item é aprovado com sucesso. O processo segue normalmente conforme regras já existentes. Cenário 08 – Envio de e-mail aos compradores utilizando servidor de comunicações Objetivo: Validar que o envio de e-mails aos compradores utiliza a mesma lógica de servidor configurada. Passo a passo: Execute um fluxo que gere envio de e-mail ao comprador. Exemplo contendo o e-mail de aprovação. Resultado esperado: As demais regras do processo permanecem inalteradas. Evidência: Logs do envio e e-mail recebido pelo comprador. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92132 - MELHORIA - SENDDECOR - VALIDAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTE E PROFISSIONAL Objetivo: Garantir qualidade e confiabilidade dos dados de contato (Celular e E-mail) cadastrados para Cliente e Profissional , evitando que informações inválidas sejam salvas ou utilizadas no processo de venda. Na prática, o usuário passa a ter: Campos Celular e E-mail obrigatórios no cadastro (Cliente/Profissional), exigindo preenchimento válido. Bloqueio de salvamento quando o usuário tentar cadastrar telefone/e-mail inválido. Validação automática na Finalização da Venda (tanto no Pedido normal quanto no Pedido passo a passo ) para impedir concluir pedidos quando Cliente/Profissional possuir: telefone incompleto, DDD incorreto, e-mail inválido, ou valores cadastrados como inválidos no novo cadastro. Um novo cadastro de “Dados inválidos” (Telefone/Celular e E-mail) , permitindo ao usuário registrar padrões/valores que não podem ser aceitos (ex.: e-mails “genéricos” e telefones inconsistentes), reforçando as regras do negócio. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 130458 ou superior; Fidelidade / Gestão de Profissionais de número 130127 ou superior; Script de número 130106 SQL / 130107 PGSQL ou superior, Teste realizado após a atualização Cenário 1 :   Cadastrar dados inválidos (novo cadastro) Objetivo: garantir que o sistema permita registrar quais valores serão tratados como inválidos. Passo a passo Acessar o cadastro de Dados inválidos . Incluir um registro do tipo E-mail inválido com o valor loeil@loeil.com.br . Incluir um registro do tipo Telefone/Celular inválido com o valor 1191234-5678 . Incluir um registro do tipo Telefone/Celular inválido com o valor 11999999999 . Salvar. Resultado esperado Registros gravados e visíveis na listagem do cadastro de inválidos. Esses valores passam a ser tratados como bloqueadores para cadastro e/ou finalização (dependendo da regra aplicada). Acessando a Funcionalidade Tela de Cadastro Na tela principal de cadastro serão exibidos os itens já gravados. Para inserir, basta clicar no botão inserir . Ao abrir a tela de cadastro, selecione o tipo de validação e informe o texto que será validado. Após isso clique em Confirmar . Cenário 02: Profissional: Validação de Obrigatoriedade e Dados Validos. Objetivo: Validar obrigatoriedade. Impedir cadastro de telefone /e-mail inválidos. Premissa : As funcionalidades abaixo devem estar ativa. Passo a passo Acessar módulo Gestão de Profissionais Navegue até Cadastros > Profissional > Incluir. Preencher os campos obrigatórios gerais (nome, documento etc.). Deixar os campos obrigatórios vazio (validação para campos obrigatórios. Informar os dados de celular/telefone/e-mail conforme lista de bloqueio (cenário 1) Tentar Salvar . Resultado esperado Sistema impede a gravação. Exibe mensagem de validação indicando que Celular e E-mail são obrigatórios . Exibe mensagem de validação para telefone inválido (ex.: incompleto, máscara inválida, quantidade de dígitos incorreta e/ou DDD incorreto). Exibe mensagem de validação de e-mail inválido . Mensagem informando que o dado informado é inválido/bloqueado (por regra/cadastro de inválidos). Acessando a Funcionalidade Tela de Cadastro de Profissionais Na tela principal, clique em inserir. Validação de obrigatoriedade de celular e e-mail Validação de celular / telefone Validação de e-mail. Cenário 03: Cliente: repetir validações. Objetivo: garantir que as mesmas regras se aplicam ao Cliente. Passo a passo Navegue até Cadastro de Cliente > Alterar. Preencher os campos obrigatórios gerais (nome, documento etc.). Deixar  os campos obrigatórios vazio (validação para campos obrigatórios. Informar os dados de celular/telefone/e-mail conforme lista de bloqueio (cenário 1) Tentar  Salvar . Resultado esperado Mesmo comportamento do Cliente: Celular e E-mail obrigatórios, validações de formato (telefone/e-mail), bloqueio para dados existentes no cadastro de inválidos. Acessando a funcionalidade Tela pedidos - Lista Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir o pop-up selecione o cliente e clique em confirmar. Após inserir os dados, clique no botão Alterar Cliente.  No cadastro do cliente, clique em editar o endereço desejado. No endereço, clique editar contato Na edição do telefone e e-mail, deve validar os dados validos. Cenário 04: Finalização do Pedido (Pedido normal): bloquear finalização por dados inválidos do Cliente/Profissional Objetivo: garantir validação automática na finalização. Premissa: As funcionalidades abaixo devem estar ativa. Passo a passo Com a funcionalidade ligada Criar/selecionar um Cliente com Celular/E-mail inválidos (por regra de formato ou por constar no cadastro de inválidos). Criar um Pedido normal para esse Cliente (e Profissional, se aplicável). Avançar até Finalizar . Tentar finalizar. Resultado esperado Sistema bloqueia a finalização . Exibe alerta/mensagem indicando que há dados inválidos no cadastro (telefone incompleto/DDD incorreto/e-mail inválido ou dado bloqueado). Pedido não é concluído. Acessando a funcionalidade Tela pedidos - Lista Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir o pop-up selecione o cliente e clique em confirmar. O sistema vai permitir a inclusão dos dados do pedido. Preencha as informações e clique em salvar. Ao clicar em finalizar pedido, serão realizadas a validações: Telefone invalido do profissional. E-mail invalido do profissional. Telefone invalido do pedido (Contato). E-mail invalido do pedido (Contato). E-mail invalido do Cliente. O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o e-mail está invalido. Telefone invalido do Cliente. O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o telefone está invalido. Cenário 05: Finalização do Pedido (Pedido passo a passo): bloquear finalização por dados inválidos do Cliente/Profissional Objetivo: garantir validação também no fluxo passo a passo. Premissa: As funcionalidades abaixo devem estar ativa. Passo a passo Com a checagem na finalização ligada : Criar um pedido via fluxo passo a passo para um Cliente/Profissional com dados inválidos. Tentar concluir a etapa final (finalização). Resultado esperado Sistema bloqueia a finalização com mensagem/alerta. Pedido não finaliza até correção do cadastro. Acessando a funcionalidade Tela de inclusão de pedido - Passo a passo. Nesse tipo de lançamento de pedido, as validações são feitas nos steps. No Step 1  (Cabeçalho) , insira e verifique os dados, na sequência clique em Próximo. Step 2 - Cliente - Insira o cliente e verifique os dados. Neste momento serão validados o e-mail/Telefone do cliente e do pedido. Validações: E-mail invalido do pedido. Telefone invalido no pedido. Telefone invalido do Cliente. O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o telefone está invalido. E-mail invalido do Cliente. O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o e-mail está invalido. Após ajustar os dados e clicar em próximo, o sistema exibe pop-up para confirmar a geração do pedido. Step 3 - Itens - Insira o item e verifique os dados. Na sequência clique em próximo. Step 4 - Resumo Pedido - Verifique os dados. Na sequência clique em próximo. Step 5  - Comprometimento - Verifique os dados. Na sequência clique em próximo. Step 6 -  Transportadora / Içamento - Verifique os dados. Na sequência clique em próximo. Step 7 - Follow-up Pagamento - Insira as informações de pagamento, verifique os dados. Na sequência clique em próximo. Step 8 - Data de Entrega  - Insira a data de entrega. Na sequência clique em próximo. Step 9 - Informações Extras - Verifique os dados. Neste momento serão validados o e-mail/Telefone do Profissional. Telefone invalido do Profissional. E-mail invalido do Profissional. Após ajustar os dados do profissional, clique em próximo. Step 10 - Finalizar Pedido . Na sequência clique em Finalizar. O sistema direcionará para tela principal. Cenário 06: Finalização do Pedido: permitir finalização após correção Objetivo: validar o “caminho feliz”. Passo a passo Corrigir no cadastro (Cliente/Profissional): Celular válido (com DDD correto e completo) E-mail válido não constar no cadastro de inválidos Voltar ao Pedido (normal e/ou passo a passo). Tentar Finalizar novamente. Resultado esperado Sistema permite finalizar. Pedido é concluído com sucesso. Acessando a funcionalidade Tela pedidos - Lista Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir o pop-up selecione o cliente e clique em confirmar. O sistema vai permitir a inclusão dos dados do pedido. Preencha as informações e clique em salvar. Após inserir todas as informações obrigatórias, clique em finalizar pedido. Confirme a finalização do pedido. Pedido gerado com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92136 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - SISTEMA ESTÁ MISTURANDO OS ANEXOS NA HORA DE FAZER A PRÉVIA Objetivo: A correção implementada visa garantir que, após o ajuste de controle de concorrência na gravação de anexos do Lançamento Prévio de Nota Fiscal , o sistema impede que um mesmo código de arquivo seja atribuído a requisições simultâneas , garantindo que cada anexo permaneça vinculado exclusivamente à sua respectiva prévia , mesmo quando usuários distintos realizam o upload no mesmo instante. Situação reportada. Foi identificado que, em situações específicas de concorrência de usuários , o sistema estava atribuindo o mesmo código de arquivo a anexos enviados simultaneamente em lançamentos prévios distintos , ocasionando a vinculação incorreta de documentos . Nesses casos, um arquivo anexado por um usuário em determinada prévia de nota fiscal era indevidamente associado à prévia de outro usuário, inclusive não pertencente ao mesmo fornecedor . A ocorrência estava relacionada a, requisições de upload executadas no mesmo instante (mesmo milissegundo) , gerando sobreposição na numeração do arquivo e comprometendo a integridade referencial dos anexos. Para correção, foi implementado um controle de concorrência na geração do código de anexo , garantindo que cada requisição receba uma numeração única, mesmo quando processada simultaneamente, evitando assim a mistura de anexos entre lançamentos prévios diferentes. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Recebimento de número 129811 Genexus 17  ou superior; Script com a versão de número 129812 ou superior. Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado. Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Upload simultâneo de anexos em prévias diferentes (concorrência de usuários) Finalidade: Validar que, em situação de concorrência (requisições simultâneas), o sistema gera numeração única de arquivo para cada anexo e mantém a integridade entre prévia e documento anexado . Pré-requisitos: Ambiente de testes atualizado com o ajuste final. Dois usuários distintos (Usuário A e Usuário B). Acesso ao módulo Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal . Duas prévias distintas, preferencialmente de fornecedores diferentes . Uso de um mecanismo de interceptação de requisições para liberação simultânea. Passo a passo: Acessar o módulo Lançamento Prévio Nota Fiscal com o Usuário A . Em outra sessão (guia anônima ou navegador separado), acessar o mesmo módulo com o Usuário B . Pelo Usuário A, selecionar a prévia X e abrir a tela de Anexos . Pelo Usuário B, selecionar a prévia Y (diferente da X) e abrir a tela de Anexos . Em ambas as sessões, clicar em Upload e selecionar arquivos distintos para cada prévia. Ajustar o tipo do anexo (quando aplicável), sem confirmar em nenhuma das telas. Clicar em Confirmar no ambiente do Usuário A e, em seguida, em Confirmar no ambiente do Usuário B simultaneamente . Retornar à tela de anexos da prévia X . Retornar à tela de anexos da prévia Y . Resultado esperado: A prévia X apresenta somente o arquivo anexado pelo Usuário A. A prévia Y apresenta somente o arquivo anexado pelo Usuário B. Não ocorre mistura ou duplicidade de anexos entre prévias. Cada anexo recebe numeração distinta , mesmo em concorrência. O sistema não apresenta erro de integridade ou inconsistência de dados. Cenário 02 — Upload simultâneo por fluxos diferentes (Anexos da NF × Edição do Lançamento Prévio) Finalidade: Garantir que o controle de concorrência funcione corretamente independente do fluxo de anexação utilizado . Pré-requisitos: Mesmo ambiente e usuários do Cenário 01. Duas prévias distintas disponíveis para teste. Uso de mecanismo de interceptação de requisições para simulação de concorrência. Passo a passo: Com o Usuário A , acessar a prévia X e abrir os anexos pelo popup/lista de anexos da Nota Fiscal . Com o Usuário B , acessar a prévia Y e abrir os anexos pela tela de edição do lançamento prévio . Selecionar arquivos diferentes em cada fluxo e deixar ambos prontos para confirmação. Clicar em Confirmar no fluxo do Usuário A e Clicar em Confirmar no fluxo do Usuário B simultaneamte . Aguardar o processamento e retornar às telas do sistema. Validar os anexos da prévia X . Validar os anexos da prévia Y . Resultado esperado: Cada prévia mantém apenas os anexos inseridos em seu respectivo fluxo. Não ocorre reaproveitamento de código/numeração de arquivo. Os dois fluxos concluem com sucesso, sem erro ou sobreposição de dados. O comportamento atende ao ajuste implementado para controle de concorrência. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102526 - OBRIGAÇÃO - RECEBIMENTO REVENDA - ADAPTAÇÃO RECEBIMENTO DECOR - REFORMA TRIBUTARIA - UTILIZAR RECEBIMENTO TRADICIONAL COMO MODELO Objetivo: A correção implementada visa garantir a adaptação do Recebimento Decor (modelo do recebimento tradicional) para considerar os novos impostos IBSS/CBS em duas rotinas : Recebimento via XML (Importar XML) Recebimento manual (Inserir) Confirmando que: Os campos/abas dos novos impostos estão disponíveis na tela de consulta do item . Os valores de base, alíquota e valor de CBS / IBS UF / IBS Mun / IBS Total são lidos do XML (quando informados) e gravados corretamente . No recebimento manual, os percentuais seguem a parametrização do módulo Fiscal e os valores são calculados/gravadados conforme a base informada. A “situação reportada” (ex.: não totalizar na nota / inconsistência de gravação/tela ) foi atendida no desenvolvimento final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Recebimento Revenda de número 130920 Genexus 17  ou superior; Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado. Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Recebimento via XML (Upload + Importar XML) lendo/gravar novos impostos Passo a passo Acessar: Corporativo > Configuração empresa > Parâmetro recebimento (editar na UOP que fará o recebimento). Na aba orçamento/diretório , informar o diretório para arquivos XML. Resultado esperado: diretório salvo e válido. Acessar: Recebimento Revenda > Upload de XML . Clicar em Adicionar arquivos , selecionar o XML e Confirmar . Resultado esperado: upload concluído com sucesso e arquivo copiado para a pasta parametrizada. Acessar: Recebimento Revenda > Nota fiscal: Revenda (Importar XML) . Informar a chave e pressionar TAB para carregar. Preencher campos obrigatórios. Garantir que a nota esteja vinculada a uma OC compatível (tipo de pagamento igual ao da OC). Resultado esperado: itens do XML são carregados e aparecem para seleção. Selecionar o item do XML e clicar em  Próxima . Resultado esperado: item relacionado com sucesso e avanço para rateio. Informar/editar o Rateio do item (base de cálculo e confirmar). Resultado esperado (ponto principal): Os valores lidos do XML para vBC, pCBS, vCBS, pIBSUF/vIBSUF, pIBSMun/vIBSMun e vIBS aparecem corretamente no rateio/aba correspondente. Não ocorre erro de validação. Clicar em Próxima e Finalizar o recebimento. Resultado esperado: NF gerada com sucesso. Consultar a nota e consultar o item . Resultado esperado: existe nova aba no item exibindo os novos impostos (IBS/CBS) com os mesmos valores do XML. Cenário 02 — Recebimento manual (Inserir) calculando novos impostos pela parametrização Fiscal Passo a passo Acessar: Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir) . Preencher campos obrigatórios e clicar em Confirmar . Preencher campos obrigatórios e clicar em confirmar. Se os itens não carregarem : Acessar: Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC Filtrar pela OC e clicar em Gerar etiquetas . Resultado esperado: etiquetas geradas e, ao retornar/atualizar o recebimento, itens passam a carregar. Voltar ao recebimento e atualizar a tela . Informar quantidade entregue , selecionar o item e clicar em Próxima . Resultado esperado: item relacionado e segue para rateio. Editar o Rateio pendente: Informar o código da base de cálculo Informar o valor base para cálculo dos novos impostos Confirmar Resultado esperado (ponto principal): As alíquotas aplicadas para IBS/CBS seguem a parametrização do Fiscal (regra informada). Os valores calculados são consistentes com a base informada. Avançar para a próxima etapa onde existe a aba dos novos impostos. Validar se a nota totaliza automaticamente os novos impostos. Caso o sistema exija preenchimento manual do total, informar o valor solicitado e finalizar. Resultado esperado (verificação da situação reportada): Se a correção foi entregue: a aba deve totalizar corretamente e a NF deve finalizar sem ajustes manuais indevidos. Se ainda existir regra de digitação total: o sistema deve ao menos validar e gravar corretamente o que foi informado, sem divergência na consulta e no banco. Finalizar o recebimento. Resultado esperado: NF gerada com sucesso.   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102453 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES A PARTIR DO CONTAS A RECEBER Objetivo: Esta alteração visa garantir que, ao realizar uma baixa de Contas a Receber utilizando Cheque como forma de pagamento , o sistema: Gere automaticamente o registro do cheque no módulo Controle de Cheques ; Vincule corretamente o cheque ao título ou borderô baixado , assegurando rastreabilidade; Padronize o comportamento do sistema com base no Tipo de Baixa , eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques; Permita a gestão completa do cheque (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados); Bloqueie ações inconsistentes , como: Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”; Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo. O processo passa a ser automático, rastreável e seguro , reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contabilidade de número 131324 Genexus 17 ou superior; Contas a Receber de número 131323 Genexus 17 ou superior; Controle de Cheques de número 131337 Genexus 17 ou superior. Script de número 131128 SQL /  131129 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque. Passo a Passo: Acessar Contabilidade > Tipos de Baixa Inserir os dados conforme necessidade, Marcar a opção Informar Cheque na Baixa. Confirmar a baixa. Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso. Acessando a Funcionalidade Tela de Cadastro Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe. Neste exemplo vamos exemplificar a edição. Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa. Quando marcada a baixa representa pagamento via Cheque . Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título. Pré-requisitos: Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque . Título em aberto no Contas a Receber. Passo a Passo: Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos . Selecionar um título em aberto. Informar Tipo de Baixa = Cheque . Confirmar a baixa. Resultado Esperado: Baixa realizada com sucesso. Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques. Cheque vinculado ao título baixado. Cheque criado com status  Em Aberto . Baixa de Títulos Acessando a funcionalidade Tela de Baixa Na tela principal, clique em Inserir . Selecione o título desejado e clique em próximo . Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar .  Efetive o lançamento de baixa. Informe a grade, lote e confirme a efetivação. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Consulta do Título Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa . Consulta do Cheque - Controle de Cheques Acessando a Funcionalidade Consulta do Cheque Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado. Na tela de detalhes, aba Título / Borderô , é possível ver o título que originou o cheque. Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque. Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô. Pré-requisitos: Borderô contendo títulos do mesmo cliente Tipo de Baixa configurado como Cheque. Passo a Passo: Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô . Selecionar um borderô válido. Informar Tipo de Baixa = Cheque . Confirmar a baixa. Resultado Esperado: Borderô baixado com sucesso. Cheque gerado automaticamente. Vínculo criado entre cheque e borderô. Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques. Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô. Baixa de Borderô Borderô gerado. Acessando a Funcionalidade Baixa de Borderô Na tela principal, clique em baixar borderô. Ao abrir a tela, informe os dados da baixa. No tipo de  baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2 ), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar. Após confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso. Consulta do Cheque - Controle de Cheques Acessando a Funcionalidade Consulta do Cheque Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado. Na tela de detalhes, aba Título / Borderô , é possível ver o borderô que originou o cheque. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91649 - MELHORIA - VENDAS - AJUSTE NO LAYOUT DO PEDIDO DE VENDA – DESCRIÇÃO DO ITEM CORTADA Objetivo: A correção implementada visa garantir o ajuste no layout de impressão de Pedidos/Propostas do cliente, garantindo que a descrição do produto seja exibida por inteiro na impressão (sem cortes), principalmente para produtos cuja Seção possui 2 dígitos , onde foi observado que a quebra/corte impedia a exibição completa. O ajuste deve contemplar: Redução da fonte de 8,5pt para 7pt (campos Código e Descrição). Reposicionamento dos campos Código , Unidade de estoque (UN) e Descrição para melhor distribuição do conteúdo no layout. Relatório de uso exclusivo, controlado dia empresa. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Vendas  de número 130231 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 —  Validação do ajuste visual no layout (fonte e reposicionamento) Objetivo do cenário: Confirmar que o problema reportado foi corrigido: descrição não pode ser cortada e deve mostrar a cor do produto. Passos: Acesse o módulo Vendas. Menu Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração. Acesse um orçamento/pedido que contenha item com Seção com 2 dígitos e descrição longa. Clique em Imprimir. Gere/visualize a impressão (PDF/preview) do pedido/proposta. Localize o item e confira a coluna de Descrição. Resultado esperado: A descrição do produto deve aparecer completa, sem cortar o final. O alinhamento/distribuição dos campos, Código / UN / Descrição deve estar consistente e legível. Após análise comparativa entre o relatório anterior e o relatório atual, foi constatado que o problema de corte na descrição dos itens foi corrigido. No layout atual, a coluna Descrição apresenta o texto completo dos produtos, sem truncamento, inclusive para itens com descrições mais extensas, não sendo mais observada a falha reportada pelo cliente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 80153 - MELHORIA - SENDDECOR - ITEM DO CARRINHO ESTA PUXANDO AUTOMATICAMENTE AO ABRIR UM NOVO PEDIDO Objetivo: Ao montar um carrinho na Frente de Loja (adicionando produtos no carrinho) e, em seguida, abrir um novo Pedido de Venda ou um novo Orçamento , o sistema não deve mais “puxar” automaticamente os itens do carrinho para dentro do documento . Com a nova Funcionalidade NAO_INSERIR_CARRINHO_PEDIDO ligada, os itens permanecem no carrinho até que o usuário opcionalmente decida inseri-los no pedido/orçamento (ex.: acionando o ícone do carrinho dentro da tela do pedido). Para ligar a funcionalidade entrar em contato com a Send Solutions. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número 130552  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Funcionalidade  DESLIGADA: inserir automaticamente e atualizar carrinho Objetivo do cenário: comprovar o comportamento anterior/controle, garantindo que a funcionalidade controla realmente a regra. Passo a passo Desligar a funcionalidade  NAO_INSERIR_CARRINHO_PEDIDO . Acessar o menu Frente de Loja > Tabela de Preço > Lista . Filtrar o catálogo, clicar em Pesquisar e adicionar um produto no carrinho . Confirmar que o sistema exibe mensagem de produto incluído com sucesso Inserir produto no carrinho na Frente de Loja Abrir um novo Pedido . Validar a grade de itens. Resultado esperado O item do carrinho é inserido no pedido . O carrinho é atualizado/limpo “Com a funcionalidade desligada, o item será inserido e o carrinho será atualizado.”  Inserindo item no carrinho. Acessando a Funcionalidade Inserindo item no carrinho Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item. Clique no í cone de carrinho (1) , que o carrinho da parte (2) superior vai ser atualizado. Criando pedido Acessando a Funcionalidade Tela de pedido Na tela principal, clique em Inserir. Informe os dados do cliente e clique em Confirmar . Note que o carrinho (1) foi atualizado, retirando os itens. Na aba itens (2),  os itens (3) que estavam no carrinho foram adicionados no pedido. Cenário 2 :   Funcionalidade LIGADA: não inserir carrinho automaticamente no Pedido Objetivo do cenário: validar que o item não entra automaticamente no novo pedido. Premissa : ter itens adicionados no carrinho. Passo a passo Repetir os passos 1 a 3 do Cenário 01 (garantindo item no carrinho). Acessar  Pedido > Pedido de venda (Inserir um pedido) . Criar/confirmar a abertura do pedido. Validar a aba/grade de itens do pedido . Resultado esperado O pedido novo abre sem itens (não “puxa” automaticamente o carrinho). O carrinho continua com o item inserido anteriormente. Acessando a Funcionalidade Tela de pedido Na tela principal, clique em Inserir. Informe os dados do cliente e clique em Confirmar . Note que o carrinho (1) continua com os itens Na aba itens (2), não foram adicionados os itens (3) do carrinho. Cenário 3: Funcionalidade  LIGADA: não inserir carrinho automaticamente no Orçamento Objetivo do cenário: validar o mesmo comportamento no orçamento. Premissa : ter itens adicionados no carrinho. Passo a passo Repetir os passos 1 a 3 do Cenário 01 (garantindo item no carrinho). Acessar Orçamento > Orçamento de loja (Inserir um orçamento) . Criar/confirmar a abertura do orçamento. Validar a aba/grade de itens do orçamento . Resultado esperado O orçamento novo abre sem itens (sem puxar carrinho automaticamente). O carrinho permanece com o item . Acessando a Funcionalidade Tela de Orçamento Na tela principal, clique em Inserir. Informe os dados do cliente e clique em  Confirmar . Note que o carrinho (1) continua com os itens Na aba itens (2), não foram adicionados os itens (3) do carrinho. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91688 - MELHORIA - SENDDECOR - OCULTAR O NUMERO DA OC APARECENDO PARA VENDEDOR Objetivo: O usuário consultor não deve visualizar o número da Ordem de Compra (OC ) nas telas de consulta de pedidos e itens . Para atender a essa necessidade, foram implementadas funcionalidades de controle que ocultam a informação da OC conforme o perfil do usuário, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso ao dado e assegurando que o acompanhamento e a priorização dos pedidos sejam realizados exclusivamente pelo departamento de Follow. Inclusão de 2 funcionalidades (parâmetros) para controlar a ocultação da OC: Uma para Frente de Loja (itens/consulta de itens) , com descrição indicando ocultar a informação de OC do item. Uma para Adm. de Vendas (central de tarefas/solicitação) , com descrição indicando ocultar a OC na solicitação/consulta do pedido. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 130741 ou superior; Administração de Vendas  de número 130741 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenários – Frente de Loja Cenário 1: Consultor NÃO visualiza OC na consulta de itens (Frente de Loja). Objetivo: Garantir que, com a funcionalidade ativa para o perfil de consultor, a OC não apareça na consulta e detalhes do item. Premissa: funcionalidade OCULTAR_OC_DETALHES_DO_ITEM, deve estar marcada para o perfil de consultor. Passo a passo: Logar com usuário Consultor . Acessar Frente de Loja → Pedidos → Pedidos de Venda → Guia Itens . Executar Consultar Itens (pesquisar pelo pedido de teste). Abrir o detalhe do item (ação de consultar/visualizar). Verificar: Painel/Seção “Ordem de Compra” no detalhe do item. Coluna “OC” (ou campo equivalente) na listagem de itens do pedido. Resultado esperado: OC não é apresentada ao consultor: No detalhe do item , o painel/campo de OC não aparece ou aparece em branco/oculto . Na listagem de itens , a coluna/campo OC fica vazio/oculto para o consultor. Acessando a funcionalidade Pedido de venda Na tela principal, encontre o pedido com ordem de compra e clique no botão de consulta. Ao abrir o pedido, na aba Itens, clique no botão de consulta do item. Ao abrir os detalhes do item, clique no botão Consultar. Note que o bloco da OC não é exibido. Cenário 2: Usuário autorizado VISUALIZA OC (Frente de Loja) Objetivo: Garantir que o bloqueio é somente para consultores , sem impactar usuários autorizados. Premissa: funcionalidade OCULTAR_OC_DETALHES_DO_ITEM, deve estar desmarcada para o perfil de consultor. Passo a passo: Logar com usuário Autorizado (Follow/Administrativo) . Acessar Frente de Loja → Pedidos → Pedidos de Venda → Guia Itens → Consultar Itens . Pesquisar o mesmo pedido de teste . Abrir o detalhe do item . Verificar painel/campo de Ordem de Compra e coluna/campo OC na listagem. Resultado esperado: OC é apresentada normalmente para o usuário autorizado: O painel/campo Ordem de Compra exibe o número. A coluna/campo OC exibe o número da OC do item. Acessando a funcionalidade Pedido de venda Na tela principal, encontre o pedido com ordem de compra e clique no botão de consulta. Ao abrir o pedido, na aba Itens, clique no botão de consulta do item. Ao abrir os detalhes do item, clique no botão Consultar. Note que o bloco da OC é exibido. Cenários – Adm. de Vendas Cenário 3: Consultor NÃO visualiza OC ao consultar pedido pela Central de Tarefas Objetivo: Garantir que, no caminho de Adm. de Vendas solicitado, consultor não veja a OC . Premissa: funcionalidade OCULTAR_OC_ITEM_DA_SOLICITACAO, deve estar marcada para o perfil de consultor. Passo a passo: Logar com usuário Consultor . Acessar Adm. de Vendas → Central de Tarefas → Solicitação . Selecionar uma solicitação e executar Consultar Pedido . Navegar até a área onde a OC costuma aparecer (itens/detalhes do pedido). Resultado esperado: Número da OC não é exibido em nenhum ponto de consulta do pedido para o consultor (itens e detalhes). Acessando a funcionalidade Consultando Solicitação Na tela principal, encontre a solicitação e clique em consultar. Nos detalhes da solicitação, clique em consultar do pedido. Note que a coluna de OC não é exibida. Cenário 4: Usuário autorizado VISUALIZA OC na Central de Tarefas. Objetivo: Garantir que usuários autorizados mantêm acesso à informação. Premissa: funcionalidade OCULTAR_OC_ITEM_DA_SOLICITACAO, deve estar desmarcada para o perfil de consultor. Passo a passo: Logar com usuário Autorizado (Follow/Administrativo) . Acessar Adm. de Vendas → Central de Tarefas → Solicitação → Consultar Pedido . Abrir o mesmo pedido/solicitação do teste. Conferir se OC é exibida nos itens/detalhes. Resultado esperado: OC é exibida normalmente para usuário autorizado.  Acessando a funcionalidade Consultando Solicitação Na tela principal, encontre a solicitação e clique em consultar. Nos detalhes da solicitação, clique em consultar do pedido. Note que a coluna de OC é exibida. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102620 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE TÍTULOS - OBSERVAÇÃO DENTRO DO TITULO Objetivo: Esta solicitação visa permitir que o usuário visualize, na consulta/detalhe do Título a Pagar , a Descrição Complementar informada no momento da inclusão manual do título , garantindo que informações relevantes registradas no lançamento fiquem disponíveis para futuras consultas e auditorias . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 130763 Genexus 17  ou superior; Cenário 1: Exibir “Descrição complementar” no detalhe do título. Pré-condições Acesso ao módulo Contas a Pagar . Permissão para incluir lançamento manual e consultar títulos . Passos Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos   Incluir um título manualmente, No bloco Contabilidade , preencher o campo Descrição complementar   Confirmar/Salvar a inclusão do lançamento. Acessar Contas a Pagar > Consultas > Títulos (consulta de títulos a pagar). Localizar o título criado  Abrir o detalhe do título   No detalhe, localizar a seção Lançamento contábil e verificar o campo exibido para complemento/histórico. Resultado esperado: O sistema deve exibir no detalhe do título o complemento informado na inclusão, no campo “Complemento Histórico Lançto.”. Acessando a Funcionalidade Tela de inclusão de título Ao abrir a tela, clique em Inserir. Ao abrir a tela, insira os dados do título e clique em  Próximo . Na etapa de parcelas verifique os dados e finalize o lançamento. Efetive o lançamento. Na efetivação selecione a grade e lote do lançamento, na sequência informe a  Descrição complementar. Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a descrição complementar foi gravada corretamente. Consulta do título Na opção consulta de títulos, encontre o título desejado e clique em consultar. Nos detalhes do título, verifique se a descrição complementar é exibida. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92022 - MELHORIA - SPD - INSERIR FILTRO DE NOME FANTASIA E RECALCULAR PARCELAS NO SPD Objetivo: A correção implementada visa melhorar a usabilidade e consistência do módulo SPD , garantindo que: Fornecedor possa ser localizado pelo Nome Fantasia (além de Código e Razão Social) durante a elaboração do SPD, resolvendo a dificuldade relatada quando o Fantasia não está contido na Razão Social. Em SPD parcelado , o valor total do SPD permaneça fixo (não pode “somar” e ultrapassar o total) quando o usuário alterar manualmente uma ou mais parcelas, permitindo recalcular automaticamente as demais parcelas mediante confirmação do usuário. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SPD de número 131217 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Buscar fornecedor pelo Nome Fantasia no SPD (novo lançamento) Pré-requisitos Usuário com permissão para incluir SPD . Existir fornecedor com: Razão Social diferente do Nome Fantasia (para reproduzir o problema). Nome Fantasia preenchido no cadastro. Passo a passo Acessar o módulo SPD . Clicar em Novo SPD . Na seleção/busca de fornecedor, localizar os campos/colunas disponíveis na listagem. Pesquisar o fornecedor digitando o Nome Fantasia no filtro de busca. Aplicar o filtro e verificar o resultado na grade. Resultado esperado A listagem de fornecedores deve exibir a coluna “Fantasia” e permitir filtrar por Fantasia .  O fornecedor deve ser retornado quando o usuário pesquisar pelo Nome Fantasia , mesmo que a Razão Social não contenha o Fantasia. Ao selecionar o fornecedor retornado, o SPD deve prosseguir normalmente para a próxima etapa, sem erro. Cenário 02 — Parcelamento padrão mantém o total do SPD (geração automática de parcelas) Pré-requisitos Usuário com permissão para incluir/editar SPD . Fornecedor selecionado. Valor de SPD definido (ex.: R$ 5.000,00 ). Condição de pagamento permitindo parcelamento (ex.: 4 parcelas ). Passo a passo Criar/editar SPD para um fornecedor. Informar Valor total do SPD = R$ 5.000,00 . Definir parcelamento em 4x . Avançar para a etapa de rateio e/ou parcelas (conforme fluxo do sistema). Verificar as parcelas geradas automaticamente. Resultado esperado O sistema deve gerar 4 parcelas . Cada parcela deve vir com R$ 1250,00 (se divisão igual padrão). O somatório das parcelas deve ser exatamente R$ 5.000,00 . O “valor total do SPD” deve permanecer R$ 5.000,00 . Cenário 04 — Alterar uma parcela e NÃO recalcular as demais (Não) Pré-requisitos SPD parcelado em 4x gerado (como no cenário 03). Total do SPD: R$ 5.000,00 . Passo a passo Com as parcelas geradas (4x de R$ 1250,00), editar a Parcela 2  e alterar o valor para R$ 1150,00 . Clicar em Gravar/Salvar . Na confirmação “deseja ajustar as demais parcelas?”, clicar em Não . Conferir os valores das demais parcelas. Conferir o total e/ou algum indicador do valor total do SPD (se o sistema exibe total do parcelamento/total SPD). Resultado esperado Ao confirmar Não , o sistema deve manter as demais parcelas inalteradas . A parcela editada deve manter o valor informado. O sistema deve deixar claro ao usuário (na tela/total) que houve alteração que impacta o somatório. Cenário 05 — Alterar uma parcela e confirmar recálculo automático (Sim) Este cenário valida diretamente a correção do problema reportado (“o sistema soma e ultrapassa o total”). Pré-requisitos SPD parcelado em 4x gerado. Total do SPD: R$ 5.000,00 . Passo a passo Editar a Parcela 1 e alterar o valor (ex.: R$ 1500,00 ). Clicar em Gravar/Salvar . Na confirmação “deseja ajustar as demais parcelas?”, clicar em Sim . Verificar os valores recalculados das demais parcelas. Conferir o total e/ou algum indicador do valor total do SPD (se o sistema exibe total do parcelamento/total SPD). Resultado esperado Ao confirmar Sim , o sistema deve recalcular automaticamente as demais parcelas para manter o total fixo = R$ 5.000,00 . Exemplo esperado para o caso informado: Parcela 1: R$ 1500,00 Parcelas 2, 3 e 4: devem ser ajustadas para dividir o restante (R$ 3.500) → R$ 1.166,66  cada (ou conforme regra de arredondamento do sistema). O valor final (somatório das parcelas) deve ser R$ 5.000,00. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92023 - MELHORIA - SPD - NOME DO FORNCEDOR NA TELA DO SPD Objetivo: A correção implementada visa o ajustar a tela de inclusão de SPD (Solicitação Pagamento Despesas – TCpSpdWW) para que, ao selecionar/consultar o parceiro (fornecedor) , o sistema exiba também o nome do fornecedor , além do código do parceiro , facilitando a identificação correta e reduzindo erros de seleção. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SPD de número 131109 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Exibição do nome do fornecedor no campo de seleção/consulta Objetivo: garantir que o campo que hoje mostra apenas o código passe a mostrar também o nome. Passos: Acessar SPD > Manutenções > SPD . Clicar em Novo SPD . No campo de Parceiro/Fornecedor , abrir a seleção/consulta (lupa/atalho de busca, conforme padrão da tela). Observar como os registros são apresentados. Resultado esperado: O componente de seleção/consulta deve exibir código do parceiro + nome do fornecedor de forma visível , permitindo identificar rapidamente o fornecedor correto. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92264 - MELHORIA - SENDDECOR - TRAVA PEDIDOS TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE OPERACIONAL Objetivo: A solicitação visa, garantir que não seja possível criar TU de Pedido de Venda com etiquetas quando o status do Pedido de Venda não estiver “Liberado Financeiro” , evitando que: a etiqueta seja desamarrada de um pedido ainda pendente de aprovação financeira; o processo interno de TU (quando não finalizado/encadeado por completo) gere efeitos colaterais, como geração indevida de OC (ordem de compra) para itens de pronta entrega; ao final do processo, mesmo que as etiquetas retornem ao pedido, a OC indevida permaneça . Na prática, o usuário passa a ter uma “trava” clara: etiqueta só entra no fluxo de TU quando o pedido já está financeiramente liberado . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 130892  ou superior; Administração de Vendas de número 130892  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Bloquear Transferência entre UOP com etiqueta quando pedido NÃO está Liberado Financeiro. Pré-condições Pedido de Venda com pronta entrega (etiqueta) . Status do Pedido: Aguardando aprovação / Não Liberado Financeiro . Etiquetas vinculadas ao pedido. Passo a passo Acessar a rotina de TU de Pedido de Venda Iniciar a criação de uma TU. Informar/selecionar a(s) etiqueta(s) vinculada(s) ao Pedido de Venda. Tentar confirmar/avançar para gerar a TU. Resultado esperado O sistema deve impedir a geração/continuidade da TU. Deve exibir mensagem de validação informando que só é permitido TU com etiqueta se o Pedido de Venda estiver “Liberado Financeiro” . A(s) etiqueta(s) não deve(m) ser desamarrada(s) do Pedido de Venda. Não deve ocorrer geração de OC nem qualquer efeito de compra decorrente do fluxo de TU. Nenhum registro de TU deve ficar criado “pela metade” (sem finalização), ou, se houver rascunho, deve permanecer sem alterar vínculo das etiquetas . Pedido de vendas com status diferente de Liberado Financeiro Pedido Transferência de Unidade Operacional No exemplo abaixo, vamos editar um pedido e tentar amarrar uma etiqueta. Na tela principal, encontre o pedido e clique em Etiqueta Amarrada. Ao abrir o pop-up selecione a etiqueta do pedido(1), o sistema deve exibir mensagem de validação (2) travando a amarração. Cenário 2: Permitir transferência com etiqueta quando pedido está Liberado Financeiro Pré-condições Pedido de Venda com etiqueta. Status do Pedido: Liberado Financeiro . Etiquetas válidas e disponíveis para o processo. Passo a passo Acessar a rotina de TU de Pedido de Venda . Criar uma nova TU. Informar/selecionar etiqueta(s) vinculada(s) ao pedido Liberado Financeiro . Confirmar a operação e concluir o processo da TU (todas as etapas previstas no fluxo do sistema). Resultado esperado O sistema deve permitir a criação/geração da TU. A TU deve ser criada com sucesso e o processo deve finalizar normalmente . O vínculo de etiqueta deve refletir o comportamento padrão do fluxo (conforme regra do sistema), sem gerar inconsistências . Pedido de vendas com status Liberado Financeiro Pedido Transferência de Unidade Operacional No exemplo abaixo, vamos editar um pedido e amarrar uma etiqueta. Na tela principal, encontre o pedido e clique em Etiqueta Amarrada. Confirme a amarração da etiqueta. O sistema deve amarrar a etiqueta com sucesso. Pedido após amarração. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91802 - MELHORIA - CPF/CNPJ OBRIGATORIO NA CONTA BANCARIA DO CADASTRO CLIENTE E FORNECEDOR Objetivo: Esta alteração visa, garantir que, ao cadastrar Agência/Conta bancária no Cliente/Fornecedor (módulo Corporativo ), exista CPF ou CNPJ do favorecido registrado (campo obrigatório) e que essa informação seja carregada automaticamente na criação do SPD , eliminando a necessidade de digitação manual do CPF/CNPJ no SPD e reduzindo erros/retrabalho. Em outras palavras: ao selecionar a conta bancária do fornecedor no SPD, o sistema já deve preencher o CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável) com base no cadastro da conta bancária . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SPD de número 131217 ou superior; Fidelidade de número 130987 ou superior; Corporativo de número 131327 ou superior. Script de número 131017 SQL / 131018 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Parceiros - Favorecidos das dadas bancários.(Corporativo) Objetivo: Gravar dados de favorecidos no cadastro dos dados bancários. Garantir que o sistema impeça o salvamento da conta bancária sem CPF e sem CNPJ. Passo a passo Acessar Corporativo > Parceiros > Cliente/Fornecedor . Localizar um cliente/fornecedor (ou inserir um novo) e abrir para edição. Ir na seção/aba de Conta bancária . Clicar em Incluir (conta bancária). Preencher Banco / Agência / Conta e demais campos obrigatórios usuais. Clicar em Gravar/Salvar . Resultado esperado O sistema grava corretamente dos dados do favorecidos Exibe mensagem de validação indicando que é obrigatório informar CPF ou CNPJ do favorecido (pelo menos um dos dois). O registro não é incluído na lista de contas bancárias. Acessando a funcionalidade Tela de Cadastro Na tela principal, adicione um novo cliente ou edite um já existente. Neste exemplo vamos editar. Ao entrar na tela de cadastro de parceiro, vá na aba Dados Bancários (1) e depois em editar (2) o banco desejado. Ao editar o banco (1) , edite (2) os dados da operação. O sistema vai abrir o pop-up para inclusão dos dados. Novos campos obrigatório: Nome do Favorecido, Tipo do favorecido (Física ou Jurídica), CNPJ favorecido. Se selecionado física, o campo não será exibido. CPF favorecido. Se selecionado jurídica, o campo não será exibido. Cenário 2: Cadastro de Profissional (Fidelidade): gravação da conta bancária levando CPF/CNPJ e favorecido Objetivo: validar que, no módulo Fidelidade , ao cadastrar ou editar um Profissional , o sistema grava corretamente a Conta Bancária incluindo as informações do favorecido ( CPF/CNPJ e Nome), conforme ajuste implementado. Pré-requisitos Ter acesso ao módulo Fidelidade . Ter permissão para cadastrar/editar Profissional . Ter dados válidos para conta bancária: Banco Agência Conta Tipo de conta Favorecido (CPF ou CNPJ obrigatório) Passo a passo Acessar o módulo Fidelidade . Entrar no menu de Cadastro de Profissional . Selecionar um profissional existente para edição ou clicar em Incluir para novo cadastro. Localizar a seção/aba de Conta Bancária do profissional. Clicar em Incluir Conta Bancária . Preencher os campos principais: Banco Agência Conta Tipo de conta Preencher o campo obrigatório do favorecido: Informar CPF ou CNPJ do favorecido Informar também o Nome do favorecido (se disponível na tela) Clicar em Gravar/Salvar o cadastro do profissional. Reabrir o cadastro do Profissional e acessar novamente a aba Conta Bancária . Resultado esperado O sistema permite gravar a conta bancária somente se existir CPF ou CNPJ do favorecido preenchido. Após salvar, os campos ficam registrados corretamente: CPF/CNPJ do favorecido Nome do favorecido (quando aplicável) Ao consultar/editar novamente o profissional, os dados permanecem preenchidos (persistência do cadastro). A conta bancária gravada no Profissional fica pronta para ser utilizada posteriormente na geração do SPD. Acessando a Funcionalidade Tela de Cadastro Na tela principal, adicione um novo profissional ou edite um já existente. Neste exemplo vamos editar. Ao entrar na tela de edição, na aba Dados bancários (1) , os campos de favorecidos (2) (Nominal, Tipo e CPF/CNPJ) devem ser preenchidos. Cenário 3: Criar SPD pelo módulo Fidelidade carregando CPF/CNPJ do favorecido automaticamente Objetivo: validar que, ao gerar/criar um SPD a partir do módulo Fidelidade , o sistema leva e/ou carrega corretamente os dados bancários do favorecido, incluindo CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável), sem exigir digitação manual no SPD. Pré-requisitos Ter um Profissional (Fidelidade) com Conta bancária cadastrada contendo: Banco / Agência / Conta preenchidos CPF ou CNPJ do favorecido preenchido (obrigatório) Nome do favorecido preenchido (se for parte do cadastro) Ter permissão para acessar o módulo Fidelidade e a rotina de geração/criação do SPD por lá. Ter uma Reserva Técnica gerada. Passo a passo Acessar o módulo Fidelidade . Navegue até Integração -> SPD. Selecione o RT e clique em integrar. Resultado esperado O SPD é criado com sucesso a partir do módulo Fidelidade. Os dados de conta bancária do favorecido são carregados no SPD incluindo: CPF/CNPJ preenchido automaticamente (sem digitação manual). Nome do favorecido preenchido (quando aplicável). Reserva técnica gerada. Para gerar a RT basta clicar no botão Gerar RT. Acessando a Funcionalidade Integração - Gerar SPD. Na tela de integração da RT, selecione o item (1) e clique em Integrar (2). Para verificar o número da SPD gerada, clique em "Sim" da mensagem. Consulta da SPD gerada. Cenário 4: SPD: ao carregar a conta bancária do fornecedor, preencher CPF/CNPJ automaticamente Objetivo: validar diretamente o ponto central do problema reportado. Passo a passo Acessar a rotina de criação do SPD (menu SPD, conforme padrão do cliente). Iniciar um novo SPD. Selecionar o Fornecedor que possui a conta bancária com CPF/CNPJ do favorecido preenchido (cenários 02/03). Acionar a opção de carregar/selecionar conta bancária do fornecedor (botão/ação de carregar conta). Selecionar a conta bancária cadastrada. Verificar os campos no SPD relacionados ao favorecido (CPF/CNPJ e nome, se aplicável). Resultado esperado O SPD deve carregar Agência/Conta e também o CPF ou CNPJ do favorecido automaticamente. O usuário não precisa digitar manualmente o CPF/CNPJ no SPD. Se existir campo de Nome do favorecido no SPD e ele for alimentado pela mesma origem, ele deve vir preenchido também (conforme implementação descrita). Acessando a funcionalidade. Gerando SPD manualmente. Na tela principal, clique em Novo SPD Ao entrar na tela insira os dados necessários. Ao clicar em Buscar Contas do Fornecedor, será exibido pop-up para seleção da conta. Selecione a conta desejada. Os dados do favorecido devem ser carregadas conforme cadastro. Ao verificar os dados, clique em Próximo. Informe a conta para o rateiro e clique em próximo. Verifique a parcela gerada e clique em próximo. No resumo, verifique as informações e finalize o lançamento. Consulta do SPD gerado. Após gerado o SPD certifique que os dados foram gravados corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92123 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL - CORRIGIR ENDEREÇO DA NOTA Objetivo: A correção implementada visa disponibilizar a funcionalidade Manutenção do endereço da Nota Fiscal , garantindo que o usuário possa alterar os endereços vinculados à NF ( Faturamento, Cobrança e Entrega ) somente quando: ✅ A nota estiver Emitida e NÃO Transmitida ✅ O novo endereço possuir o mesmo Município e UF do endereço atual E que o sistema bloqueie quando: ❌ Município/UF forem diferentes ❌ Nota já estiver transmitida ou não emitida Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento Decor de número 131225 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1 — Alteração de endereço com Município/UF diferentes (deve bloquear) Pré-condições Nota fiscal em status Emitida e não transmitida Cliente possui endereços cadastrados com Município/UF diferentes Passos Acessar o menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção de Nota Fiscal Filtrar e selecionar a nota fiscal desejada. Com a nota carregada, acessar a aba Geral e localizar o painel: Endereços da Nota Fiscal Selecionar o tipo de endereço para manutenção Exemplo: C – Cobrança Abrir a manutenção (ícone de edição) e escolher uma sequência cujo endereço seja de Município diferente Exemplo: Blumenau/SC Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema deve impedir a alteração Deve exibir mensagem de validação informando que Município/UF precisam ser iguais: “O endereço atual da nota possui Município/UF diferentes do novo endereço. Considerando que os tributos já foram calculados, não será possível realizar a alteração.” Nenhum dado do endereço deve ser atualizado no grid. Cenário 2 — Alteração de endereço com mesmo Município/UF (deve permitir) Pré-condições Nota fiscal em status Emitida e não transmitida Cliente possui mais de um endereço cadastrado com o mesmo Município e UF Passos Acessar: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção de Nota Fiscal Selecionar a NF emitida e abrir a manutenção. Na aba Geral , acessar o painel: Endereços da Nota Fiscal Selecionar o tipo de endereço que será alterado Exemplo: C – Cobrança Escolher uma sequência de endereço com mesmo Município/UF do endereço atual Exemplo: São Paulo/SP Clicar em Confirmar . No pop-up de confirmação, clicar em Sim Resultado esperado O sistema deve permitir a manutenção do endereço Deve apresentar mensagem de sucesso: “Sucesso! Manutenção do endereço realizada. O grid de endereços deve refletir a atualização com a nova sequência/endereço ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA Objetivo: Esta alteração visa disponibilizar no módulo Contabilidade um novo Relatório Gerencial por Competência , desenvolvido para atender clientes que necessitam de uma visão consolidada dos lançamentos contábeis de despesas e receitas , permitindo rastrear de forma clara e detalhada os documentos que originaram cada movimentação registrada no sistema. O relatório foi implementado para apresentar, em uma única visão gerencial, informações contábeis e operacionais completas, incluindo: Dados do lançamento contábil Empresa/Filial origem Ano/Mês de competência Data do lançamento Número do lote, lançamento e sequência Conta contábil e descrição Centro de custo e descrição Valores de débito e crédito Complemento e contra-partida Informações do documento de origem (rastreabilidade) Documento fiscal/NF e série Item do documento Material ou serviço Quantidade e unidade Solicitação e emitente Número do pedido de origem ASE vinculada Operação realizada Fonte geradora do movimento Informações adicionais de identificação CNPJ/CPF Nome/Razão social do cliente ou fornecedor Com isso, o novo relatório permite que qualquer cliente do ERP tenha suporte gerencial e auditoria completa, facilitando análises contábeis por competência, validações financeiras e cruzamento de dados com documentos fiscais e operacionais, com possibilidade de exportação em Excel no layout padronizado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número  131765  Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Geração do relatório por competência (mês/ano) Passos Informar Mês/Ano de competência . Executar Imprimir/Gerar . Aguardar processamento. Resultado esperado Sistema considera lançamentos do período informado (mês/ano competência). Relatório considera  apenas contas de resultado (iniciando por “3”) . Relatório é gerado e disponibilizado para exportação (Excel). Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Selecione o mês/ano e clique em Imprimir. O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado. Relatório Gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO Objetivo: A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo  Recebimento Revenda , garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada , atendendo os seguintes pontos: Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número 131762 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão Objetivo Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada. Passos Acessar a tela de funcionalidades Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO Confirmar que está associada/habilitada Resultado esperado Funcionalidade localizada e ativa Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão Objetivo Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema. Passos Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor Localizar o fornecedor e clicar em editar Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados Resultado esperado Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda Objetivo Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor. Passos Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir) Informar os dados do recebimento Clicar em Confirmar Relacionar os itens da OC Clicar em Próxima Resultado esperado Sistema permite confirmar o recebimento Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada) Usuário pode editar manualmente para prosseguir Itens são carregados corretamente Processo avança para etapa de rateio Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço Objetivo Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta). Passos Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque Clicar em Próxima Resultado esperado Sistema exibe mensagem: "O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..." Não permite prosseguir até ajuste. Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque Objetivo Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário. Passos Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação Clicar em Próxima Clicar em Sim para prosseguir Resultado esperado Sistema só avança após confirmação do usuário Nota fiscal é gerada com sucesso. Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário) A partir deste ajuste, o processo de Recebimento de Nota Fiscal de Revenda passa a funcionar da seguinte forma: O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada , desde que a funcionalidade esteja habilitada. Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente sem CFOP/CIO , sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio. A CFOP/CIO informada define se o item movimenta ou não o estoque . Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam). Caso todos os itens estejam configurados para não movimentar estoque , o sistema solicitará uma confirmação do usuário antes de prosseguir. Quando a CFOP/CIO informada movimenta estoque , o sistema vincula automaticamente as  etiquetas do item . Quando a CFOP/CIO informada não movimenta estoque , não são geradas etiquetas . Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91788 - MELHORIA - SENDDECOR - INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO ADICIONAIS NAS VIAS Objetivo: Esta alteração visa garantir que, quando um pedido possuir itens com entrega em endereços diferentes (Endereços adicionais) , a via do cliente apresente de forma clara e discriminada o endereço de entrega de cada item , evitando dúvidas e erros na separação/entrega. Além disso, melhorar a via de entrega do pedido para deixar bem visível, qual é o endereço principal do pedido , e qual é o endereço de entrega de cada item quando houver endereços diferentes, reduzindo a confusão do entregador (principalmente quando o documento exibe o endereço principal no cabeçalho e os itens com endereços divergentes). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número  131447  ou superior; Administração de Vendas de número 131447 ou superior; Funcionalidade "Versão 2 da via de entrega" , precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Via do cliente (impressão pelo pedido) com 2 endereços de entrega Objetivo: Validar a correção principal: exibir endereço por item na via do cliente quando houver endereço adicional. Passo a passo Criar/abrir um pedido para um cliente com endereços adicionais cadastrados. Incluir, por exemplo, 4  itens no pedido. Acessar a guia Endereços adicionais do pedido. Vincular: Item 1 Etiqueta 1 - Endereço adicional 1 Etiqueta 2 - Endereço adicional 2 Item 2 Etiqueta 1 - sem endereço adicional Etiqueta 2 - Endereço adicional 2  Item 3 Etiqueta 1 - Endereço adicional 2 Item 4 Etiqueta 1 - Endereço adicional 2 Salvar o pedido. Imprimir a Via do Cliente pelo pedido. Resultado esperado A via do cliente deve exibir para cada item : Endereço de entrega correspondente O Item 2 etiqueta 1 (sem endereço adicional) deve aparecer com: Endereço principal do pedido , ou indicação equivalente (“Entrega no endereço do pedido”). Não pode ocorrer: exibir um endereço único para todo o pedido quando houver itens com endereços adicionais. Consulta do pedido Endereço do pedido (1) Consulta do endereço adicional Na aba endereço adicionais, consulte o endereço adicional (1), nos detalhes (2) serão exibidas as etiquetas/itens atrelados ao endereço (3). Via do Cliente Note que na via do cliente são exibidas os dados do endereço adicionais. Para o item que não tem endereço adicional, será utilizado o endereço do pedido. Cenário 2:  Funcionalidade desligada para via de entrega Objetivo: Validar o comportamento quando a nova versão não está habilitada . Passo a passo Garantir Funcionalidade desabilitada . Usar um pedido com itens em endereços diferentes . Gerar/imprimir a Via de Entrega . Resultado esperado A via gerada deve seguir o layout/comportamento anterior (sem a nova separação). (Importante) Mesmo que o antigo ainda gere confusão, aqui o foco é garantir que: o sistema respeita a configuração (não deve star ativa a funcionalidade). Acessando a funcionalidade Tela de filtros Informe os filtros desejados e clique em imprimir. Via de entrega gerada Cenário 3:  Funcionalidade ligada para via de entrega Objetivo: Validar o comportamento quando a nova versão não está habilitada . Passo a passo Garantir Funcionalidade habilitada . Usar um pedido com itens em endereços diferentes (ex.: do CT02). Gerar/imprimir a Via de Entrega . Resultado esperado A via gerada deve seguir o novo layout, para cada endereço será gerada uma página. Cada página/endereço deve conter apenas os itens com o mesmo endereço de entrega Acessando a funcionalidade Tela de filtros Informe os filtros desejados e clique em imprimir. Via de entrega gerada ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92212 - MELHORIA - FIDELIDADE - MELHORIA NO CAMPO DE PROFISSIONAL PARA INSERIR GERENTE DE RELACIONAMENTO Objetivo: A melhoria implementada visa validar que a solicitação foi atendida conforme especificação: Disponibilizar no módulo Fidelidade o cadastro de Gerente de Relacionamento (RP) , permitindo inserção e edição conforme permissões. Permitir que, na rotina Frente de Loja > Pedido de Venda , aba Finalização , seja possível vincular um RP ao pedido. Garantir que o campo de seleção do RP seja exibido somente quando houver um Profissional previamente informado . Garantir que apenas gerentes com Status Ativo sejam carregados na lista suspensa. Confirmar que o RP vinculado: Não aparece na via do cliente Aparece na via do escritório Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fidelidade de número 131657 Genexus 17 ou superior; SendDecor de número 131953 Genexus 17 ou superior; Script de número 131758 SQL  ou superior / 131758 PGSQL ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Acesso ao menu “Gerente de Relacionamento” e validação de permissões Passos Logar no sistema com usuário que possua permissão da funcionalidade: Segurança > Perfil TRPCAD WWTRPCAD_Insert WWTRPCAD_Update Acessar no menu: Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento Validar se a rotina está disponível. Resultado esperado Usuário com permissão consegue acessar normalmente a rotina. Usuário sem permissão não consegue acessar (menu oculto ou bloqueio com mensagem de permissão). Cenário 02 — Inserir Gerente de Relacionamento (RP) Passos Acessar: Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento Clicar no botão Inserir Informar os campos obrigatórios: Nome do gerente Tipo de gerente (Física/Jurídica) CPF/CNPJ Telefone Status = Ativo Clicar em Confirmar Resultado esperado Sistema salva o cadastro corretamente. Gerente aparece na listagem principal. Cenário 03 — R egra: Representante só pode ser vinculado quando existir Profissional no pedido Passos Acessar: Frente de loja > Pedido > Pedido de venda Editar um pedido existente Ir para a aba Finalização, clicar na lupa do campo Profissional Verificar o campo Gerente de relacionamento Resultado esperado Ao não preencher Profissional: Campo de RP deve estar indisponível. Não é permitido vincular RP sem profissional. Ao preencher Profissional: Campo de RP deve estar indisponível. Não é permitido vincular RP sem profissional. O mesmo profissional pode ter RP vinculado em lojas diferentes. Cada pedido contabiliza apenas 1 RP. Cenário 04 — Selecionar Gerente de Relacionamento no pedido Passos Com profissional preenchido, clicar na lupa do campo: Gerente de relacionamento Selecionar um gerente ativo Confirmar seleção Resultado esperado Gerente é vinculado ao pedido corretamente. Sistema mantém apenas 1 Representante por pedido. Cenário 05 — Via do Escritório deve imprimir Gerente de Relacionamento Passos No pedido com Profissional e RP preenchidos, clicar em: Exemplar Escritório Gerar relatório Resultado esperado Via do escritório deve conter: Nome do Profissional Nome do Gerente de relacionamento Documento do gerente Cenário 06 — Via do Cliente NÃO deve imprimir Gerente de Relacionamento Passos No mesmo pedido, clicar em: Exemplar Cliente Gerar relatório ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102869 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO RAZÃO ANALITICO - LANÇAMENTO FLUXO DE CAIXA EXIBIR HISTÓRICO Objetivo: Esta alteração visa, tratar o relatório Razão analítico em PDF e Excel, carregando e imprimindo a informação da observação. Alteração exclusiva para empresa Litucera. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número 131755 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Geração do relatório Razão analítico Passos Acessar o módulo Contabilidade . Navegar até Relatórios >> Razões >> Razão Nos filtros selecionar o tipo Analítico Clicar em Imprimir/Gerar . Aguardar processamento. Resultado esperado: Para os lançamentos de origem Fluxo de caixa, o sistema deve exibir o histórico. Acessando a Funcionalidade Tela de Filtros Selecione a opção Analítico e clique em Imprimir. O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado. Relatório Gerado Excel PDF Consulta do lançamento do Fluxo ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92162 - MELHORIA - SENDDECOR - NOVA FUNSÃO PARA MUDAR O DESCONTO DE PARAMETRO NO PEDIDO Objetivo: Esta alteração visa Permitir que o pedido liberado possua um limite específico de desconto para itens promocionais , definido no momento da liberação do desconto, garantindo que: O desconto de itens promocionais respeite um valor máximo configurado no pedido ; A regra seja aplicada somente em pedidos liberados ; O desconto de rateio padrão continue disponível para todos os pedidos , sem impacto na regra existente; O controle do desconto promocional seja mais claro, auditável e transparente , tanto na tela quanto nos relatórios e impressões; Evite reprocessamentos e recálculos indevidos da regra anterior. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 132152 ou superior; Administração de Vendas de número 132152 ou superior; Script de número 131958   SQL / 131957 SQLPostgre ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Liberação de desconto do pedido com limite para itens promocionais  Objetivo: Validar a liberação de desconto do pedido com a definição do limite de desconto para itens promocionais. Premissa : Ter um pedido composto apenas itens PROMO. Passo a passo: Acessar o módulo Frente de Loja, Navegue até Pedidos >> Pedido de Venda Selecionar um pedido com itens promocionais; Informar o valor no novo campo “Limite de desconto para itens promocionais” ; Confirmar a liberação do desconto. Resultado esperado: O sistema permite informar o limite de desconto para itens promocionais; A liberação de desconto é concluída com sucesso; O valor informado fica vinculado ao pedido; A partir desse momento, os descontos aplicados em itens promocionais passam a respeitar o limite configurado. Acessando a Funcionalidade Tela de Pedido de Vendas Na tela principal, encontre o pedido e clique no botão Liberação de Desconto. Informe no campo de desconto permitido o valor máximo de desconto que será aceito no pedido.  Após inserir, confirme para gravar o valor. Na edição do pedido, clique em editar. Neste momento valor adicionar o desconto no pedido. Na aba resumo de pedido (1), informe o valor de desconto (2) atualize o resumo (3). O sistema deve atualizar sem apresentar mensagem de erro. Observação: O sistema considerará sempre o maior valor de desconto entre o limite definido no pedido e o valor configurado nos Parâmetros (Geral). Cenário 2: Validação do limite de desconto ao aplicar desconto nos itens promocionais Objetivo: Garantir que o sistema bloqueie descontos acima do limite configurado. Premissa : Ter um pedido somente com itens PROMO e com limite de desconto. Passo a passo: Acessar um pedido  com limite de desconto definido; Tentar aplicar desconto em item promocional acima do limite configurado . Resultado esperado: Ao exceder o limite: O sistema bloqueia a ação; Exibe mensagem de validação informando que o limite foi ultrapassado; Não permite salvar o desconto. Cenário 3: Impressão da via do escritório Objetivo: Validar a exibição do limite de desconto na impressão. Passo a passo: Acessar um pedido liberado com limite de desconto definido; Gerar a impressão da via do escritório . Resultado esperado: A impressão exibe claramente o limite de desconto para itens promocionais ; Informação visível e consistente com o valor configurado no pedido. Acessando a Funcionalidade Tela de pedido de venda Na edição ou consulta do pedido, clique em  Exemplar Escritório . Cenário 4: Relatório de conferência de pedidos Objetivo: Garantir que o limite de desconto seja exibido no relatório. Passo a passo: Acessar o Relatório de Conferência de Pedidos ; Selecionar um pedido com limite de desconto configurado; Gerar o relatório. Resultado esperado: O relatório apresenta o campo informativo do limite de desconto ; O valor corresponde ao configurado na liberação do pedido. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Informe os filtros, selecione o pedido e clique em Gerar Relatório . O sistema irá direcionar para dashboard, para baixar o relatório clique em download. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103044 - CORREÇÃO - SPD - ERRO AO APROVAR SPD Objetivo: Esta alteração visa garantir que o usuário consiga enviar Solicitações de Pagamento de Despesas (SPD) para aprovação e realizar a aprovação pelo grid , sem ocorrência de erros indevidos, assegurando que: A seleção dos itens no grid funcione corretamente ao enviar o SPD para aprovação; O filtro da tela de aprovação apresente corretamente os SPDs disponíveis para ação; O processo de aprovação do SPD seja concluído com sucesso, exibindo mensagens adequadas ao usuário. A alteração visa eliminar falhas no fluxo de aprovação que impediam o avanço do processo, mesmo com dados válidos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SPD de número 132157  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Criar Solicitação de Pagamento de Despesas (SPD) Objetivo: Garantir que o SPD seja criado corretamente antes do envio para aprovação. Passo a passo: Acessar o menu de Solicitação de Pagamento de Despesas . Informar os dados principais (empresa, fornecedor, documento, valor, forma de pagamento). Avançar para o passo Rateio . Informar conta de despesa, valor e centro de custo. Confirmar o rateio. Avançar até o Resumo . Finalizar a solicitação clicando em Finalizar . Resultado esperado: SPD gravado com sucesso. Mensagem de confirmação exibida ao usuário. SPD disponível para envio à aprovação. Acessando a funcionalidade Emissão de SPD Ao entrar na tela principal, clique que Novo SPD . Ao abrir a tela, insira os dados principais do SPD. Ao finalizar clique em Próximo. No rateio informe a conta e clique em próximo. Verifique as parcelas e clique em Próximo. No resumo, verifique as informações e clique em Finalizar, no pop-up clique em Não . Note que o SPD ficou com o Status "digitando". Cenário 2: Enviar SPD para Aprovação pelo Grid Objetivo: Validar o envio correto do SPD para aprovação via grid. Passo a passo: Acessar a tela de Solicitação de Pagamento de Despesas – Homologação . Localizar o SPD criado. Selecionar corretamente o SPD no grid (checkbox). Clicar no botão Enviar para Aprovação . Resultado esperado: SPD enviado para aprovação com sucesso. Status do SPD alterado para Em Aprovação . Nenhuma mensagem de erro apresentada. Acessando a funcionalidade Envio para Aprovação de SPD Ao entrar na tela principal, clique selecione o SPD e clique em Solicitar Aprovação . O sistema deve encaminhar o SPD para aprovação e exibir mensagem de sucesso. Cenário 3: Aprovar SPD com Sucesso Objetivo: Validar a aprovação do SPD sem erro. Passo a passo: Na tela de Aprovação , selecionar o SPD pendente. Clicar em Aprovar . Confirmar a ação quando solicitado. Resultado esperado: SPD aprovado com sucesso. Mensagem de sucesso exibida ao usuário. SPD removido da lista de pendentes de aprovação. Nenhuma mensagem de erro técnico apresentada. Acessando a funcionalidade Emissão de SPD Ao entrar na tela principal, utilize os filtros para encontrar o SPD que será aprovado, selecione e clique em Aprovar . Confirme a aprovação no pop-up O sistema vai realizar a aprovação e exibir mensagem de sucesso. Consulta do lançamento na Contabilidade. Após aprovar o SPD, o lançamento deve ser exibido na contabilidade. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102871 - MELHORIA - CONTABILIDADE / CONTAS A PAGAR - ANEXO EM TÍTULOS DE ANTECIPAÇÃO Objetivo: Esta alteração visa Permitir que o usuário anexe documentos obrigatórios (como comprovantes de antecipação e outros arquivos) a títulos de antecipação lançados manualmente , garantindo que: O sistema exija ao menos um anexo no momento da efetivação do título ; Os tipos de anexo sejam claramente definidos (Comprovante de Antecipação e Outros); A funcionalidade esteja disponível somente para títulos configurados como adiantamento de valores ; Após a efetivação, não seja possível incluir novos anexos ; Os anexos fiquem disponíveis para visualização e download na  Consulta de Títulos (Contas a Pagar) ; A visualização dos anexos seja possível independente do status do título (em aberto, baixado etc.). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 132246 ou superior; Contabilidade de número 132335 ou superior; Script de número 132150 SQL / 132149 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Emissão de Título manual - Título de antecipação Pré-condição Tipo de título cadastrado com parâmetro “Adiantamento de valores” ativo . Passos Acessar Manutenção de Lançamentos – Emissão Manual ; Selecionar um tipo de título configurado como adiantamento ; Avançar até a etapa de efetivação . Resultado esperado na efetivação do lançamento o sistema exibe a área de anexos ; É apresentado um combo “Tipo de Anexo” com as opções: Comprovante de Antecipação ; Outros . Quando não tiver anexo, o sistema bloqueia a efetivação ; Exibe mensagem informando que é obrigatório anexar ao menos um documento ; Quando tiver o anexo, o título é efetivado com sucesso ; anexo é gravado e vinculado ao título ; O sistema não permite alterar ou incluir novos anexos após a efetivação . Acessando a funcionalidade Emissão de títulos Na tela principal, clique em Inserir. Ao abrir a tela de lançamento, informe o tipo de título de adiantamento. Após inserir todos os dados, clique em Próximo. verifique os dados da parcela e clique em Finalizar. O sistema exibirá mensagem de sucesso e retornará para tela principal para efetivação. Efetivando lançamento. Na tela principal, clique em Efetivar Ao abri r a tela, note que o bloco de anexo é exibido. Selecione o tipo de anexo, Adicione um ou mais. Os arquivos importados serão exibidos. Ao finalizar, confirme a gravação. Após confirmação, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 2: Visualização dos anexos na Consulta de Títulos (Contas a Pagar) Passos Acessar Consulta de Títulos ; Localizar um título de antecipação efetivado com anexo; Acessar o combo de anexos . Resultado esperado O sistema carrega os anexos vinculados; É possível visualizar ou fazer download ; O comportamento ocorre independente do status do título (em aberto ou baixado). Acessando a funcionalidade Tela de consulta  na tela principal, exibirá um ícone de anexo . Ao clicar serão exibidos os anexos disponíveis no título. Clique no Comprovante de adiantamento. O sistema exibirá o pop-up com os itens anexados. O processo de  visualização e download dos anexos segue o mesmo padrão já utilizado para os demais anexos do sistema: Quando o arquivo for do tipo PDF , o documento será aberto diretamente no navegador ; Para arquivos de outros formatos, o sistema solicitará o download do arquivo. No caso de anexos do tipo Comprovante de Antecipação , ao acessar a opção de visualização: O sistema sempre abrirá um pop-up listando todos os comprovantes vinculados ao título ; Essa funcionalidade permite que o usuário visualize, selecione ou baixe os arquivos individualmente, facilitando, por exemplo, o envio por e-mail ao fornecedor; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103096 - MELHORIA - CORPORATIVO - MENU PRINCIPAL DO SISTEMA, CHECAGEM DE PORTA ESPECÍFICA NA URL PARA EVITAR CHAMADA ERRADA DOS MÓDULOS Objetivo: A melhoria implementada visa Validar que o sistema  respeita a URL de acesso quando houver porta explícita , garantindo que todos os módulos sejam chamados mantendo o HOST e a PORTA informados na URL inicial , evitando erro de Página não encontrada ou acesso a ambientes incorretos. Confirmar que foi implementada a validação para: Identificar URLs com porta explícita (ex: :8080 ); Incluir automaticamente a porta na URL de acesso aos módulos, quando ausente; Preservar o comportamento padrão quando o acesso for realizado sem porta explícita (porta 80) Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Corporativo de número 132330 Genexus 17  ou superior; Segurança de número 132330 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Preparação do Ambiente (Pré-requisitos) Passo a passo Solicitar ao administrador de Infraestrutura a criação de um novo site no IIS. Configurar o site com porta diferente da 80 (exemplo utilizado: 8081 ). Definir o diretório físico da aplicação. Publicar o módulo CORPORATIVO neste site (módulo que contém o menu principal). Garantir que os módulos que serão testados estejam publicados no mesmo HOST e PORTA. Iniciar o site no IIS. Acessar via navegador utilizando a porta configurada: http://localhost:8081/CORETESTEPORTA/sis.login.aspx Resultado esperado O site deve responder corretamente pela porta configurada. A tela de login deve ser exibida sem erro. O ambiente deve estar preparado para execução dos testes. Cenário 02 – Acesso ao sistema utilizando porta explícita Passo a passo Acessar a aplicação utilizando URL com porta explícita: http://localhost:8081/CORETESTEPORTA/sis.login.aspx Informar usuário e senha válidos. Clicar em Entrar . Aguardar carregamento do menu principal ( sis.menusis.aspx ). Verificar a URL exibida no navegador. Resultado esperado O sistema deve carregar o menu principal corretamente. A URL deve manter a porta explícita: http://localhost:8081/CORETESTEPORTA/sis.menusis.aspx Não deve haver remoção da porta da URL. Cenário 03 – Chamada de módulo a partir do menu com porta explícita Passo a passo A partir do menu principal, clicar no módulo Cadastro (ou outro módulo publicado). Aguardar carregamento da tela inicial do módulo. Verificar a URL gerada após o redirecionamento. Resultado esperado A URL deve preservar o HOST e a PORTA: http://localhost:8081/CORETESTEPORTA/sis.corporativo.homesys.aspx O módulo deve ser carregado corretamente. Não deve ocorrer: Erro de página não encontrada; Redirecionamento para porta 80; Alteração de ambiente. Cenário 04 – Navegação interna entre módulos com porta explícita Passo a passo Navegar entre telas internas do módulo. Acessar outros menus disponíveis. Observar a URL em cada navegação. Resultado esperado Todas as chamadas devem manter: Mesmo HOST; Mesma PORTA explícita. Nenhuma URL deve ser gerada sem a porta quando a URL inicial possuir porta explícita. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103092 - CORREÇÃO DOCUMENTO ELETRÔNICO - INCLUSÃO DO TIPO SVRS - CORREÇÃO DE MUNICIPIO MDFE - CAMPO TOTALIZADOR DE IBS. Objetivo: Esta alteração visa permitir que o usuário realize operações fiscais sem restrições técnicas ou rejeições indevidas, garantindo: Importação de certificado digital com o Tipo de Documento SVRS . Transmissão correta de MDF-e com CT-e quando o município de descarregamento for diferente do município de carregamento. As correções visam assegurar conformidade fiscal, estabilidade do sistema e continuidade operacional. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Documento Eletrônico  de número 132341 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Importação de certificado com Tipo de Documento SVRS Objetivo:  Validar a inclusão do Tipo de Documento SVRS no processo de importação de certificado. Passo a passo Acessar Configurações → Cadastro de Parâmetros . Selecionar Importar Certificado . Escolher o Tipo de Documento: SVRS . Informar o certificado digital válido. Confirmar a importação. Acessar os parâmetros do documento eletrônico. Validar se o Tipo de Documento SVRS está disponível e configurado. Resultado esperado O Tipo de Documento SVRS é exibido na listagem. A importação do certificado ocorre com sucesso. Não ocorre mensagem de inconsistência. O certificado fica disponível para transmissão. Acessando a funcionalidade Tela de importação do certificado. Na tela de cadastro de parâmetros, clique em Importar certificado. Ao abrir o pop-up, adicione o certificado (1), informe a senha (2) e confirme (3) a importação. O Sistema não deve exibir erros na gravação. Após importar o criticado, terá que importar os parâmetros do tipo de documento NF-e. Na tela principal, clique em editar. Ao abrir a tela de manutenção, clique em importar parâmetros. Após confirmar, note que o serviço NFAutorizacao terá o nome do arquivo PL_010b_NT2025_002_v1.30. Cenário 2: Transmissão de MDF-e com CT-e com municípios diferentes Objetivo:  Validar que o MDF-e é transmitido corretamente quando o município de descarregamento é diferente do município de carregamento. Passo a passo Acessar Documentos Eletrônicos → CT-e . Confirmar a existência de um CT-e autorizado com município de destino diferente do município de emissão. Acessar Documentos Eletrônicos → MDF-e . Selecionar Tipo Emitente: Prestador Serviço Transporte . Filtrar o CT-e disponível. Selecionar o CT-e para composição do MDF-e. Clicar em Transmitir . Acompanhar o retorno da transmissão. Verificar o XML gerado. Resultado esperado O XML do MDF-e contém corretamente o grupo de CT-e. O município de descarregamento diferente não impede a montagem do XML. O MDF-e é transmitido com sucesso. Não ocorre rejeição relacionada à ausência do grupo de CT-e. Acessando a funcionalidade Tela de transmissão. Na ela de transmissão selecione o MDFE desejado e clique em transmitir. Note que a UF de origem é diferente a de destino. Ao transmitir, o sistema exibirá mensagem de sucesso. XML gerado UF diferentes (origem e destino) Dados de município da Origem Dados de município do Destino. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102836 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO - NOVO FILTRO E MENSAGEM Objetivo: Esta melhoria visa deixar mais claro como funciona o cancelamento da conciliação financeira. O sistema trabalha com a conciliação como um conjunto único de lançamentos vinculados entre si. Por esse motivo: "Ao cancelar um lançamento conciliado, o sistema cancela automaticamente toda a conciliação relacionada a ele." Isso significa que: O cancelamento não ocorre apenas para o item selecionado. Todos os lançamentos que fazem parte da mesma conciliação serão desconciliados. Não é possível manter apenas parte da conciliação ativa. Essa regra existe para garantir a integridade das informações e evitar inconsistências no processo de conciliação bancária. A melhoria realizada inclui: Inclusão de novo filtro para facilitar a identificação das conciliações. Ajuste na mensagem de confirmação, deixando explícito que toda a conciliação será cancelada ao confirmar a operação. Importante destacar que o funcionamento já seguia essa regra; a alteração foi feita para tornar o comportamento mais claro e transparente Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 132637 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Realizar Conciliação Financeira Objetivo: Validar a geração correta da sequência de conciliação. Passo a Passo Acessar: Módulo Financeiro > Conciliação > Efetuar Conciliação Selecionar a conta bancária desejada. Informar o período (ex.: data inicial e final do mês). Selecionar lançamentos correspondentes. Confirmar a conciliação. Resultado Esperado Sistema exibe mensagem: ✅ “Conciliação efetuada com sucesso” Lançamentos passam a constar como conciliados. Uma sequência de conciliação é gerada. Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Conciliação Manual Para efetuar a conciliação, marque o item do  extrato (1)  e o  lançamento (2) , após clique em  Confirmar (3) . Confirme a conciliação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar. Cenário 2: Cancelamento da Conciliação Objetivo : Validar o funcionamento do novo filtro adicionado. Validar a regra de negócio reportada e a nova mensagem de confirmação. Passo a Passo Acessar: Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação Utilizar o novo filtro disponível na tela. Informar período ou parâmetros necessários. Executar a pesquisa. Realizar o cancelamento da conciliação feita Resultado Esperado Sistema filtra corretamente os registros conciliados. Exibe apenas os registros conforme filtro aplicado. Facilita a identificação da sequência de conciliação. Sistema exibe mensagem clara informando que: Toda a sequência da conciliação será cancelada. Ao confirmar: Todos os lançamentos da mesma sequência são desconciliados. Nenhum lançamento permanece conciliado isoladamente. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de conciliação Na tela cancelamento de conciliação, edite o banco/conta que deseja fazer o cancelamento da conciliação. Na tela de efetuar o cancelamento, note que o novo filtro de sequência é exibido, no grid deve respeitar a informação inserida. Marque o item e clique em cancelar selecionado. Posteriormente confirme a mensagem para o cancelamento. O cancelamento é realizado em segundo plano, o sistema direciona para tela de dashboard, e ao concluir será exibido processo concluído. Na tela de realizar conciliação, os itens cancelados devem aparecer novamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92165 - MELHORIA - FRENTE DE LOJA - BOTÃO PARA CANCELAR UM ITEM PROMO EM UM PEDIDO Objetivo: A melhoria implementada visa validar a funcionalidade que permite cancelar a promoção aplicada via Catálogo no item do pedido, garantindo que: O cancelamento afeta apenas o item do pedido atual; A promoção permanece válida para outros pedidos; Seja criada automaticamente nova promoção com vigência ajustada; O sistema registra o usuário e a data da inativação da promoção (considerado como LOG conforme desenvolvimento); A funcionalidade respeita controle por perfil; As regras comerciais e bloqueios de diretoria permanecem íntegros. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SendDecor de número 132738 Genexus 17  ou superior; Habilitar funcionalidade no perfil Menu: Corporativo > Segurança > Perfil > Funcionalidades Ativar: Permite_Excluir_Item_PROMO_Do_Pedido Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Cadastro da Promoção por Catálogo Passos Acessar: Frente de Loja > Cadastros > Desconto por Catálogo - Promo Clicar na opção inserir: Informar: Coleção Linha Grupo Subgrupo Catálogo Informar: Desconto: 50% Data inicial Data final Salvar. Resultado Esperado ✔ Promoção cadastrada ✔ Status = Ativo (SIM) ✔ Usuário cadastro preenchido ✔ Data cadastro preenchida Cenário 02 – Inserção de Item Promocional no Pedido Passos Acessar: Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda Criar/Edite o pedido. Ir na aba Itens. Clicar em Incluir/ Editar. Pesquisar pelo catálogo promocional. Inserir produto. Confirmar. Resultado Esperado ✔ Item incluído ✔ Ícone de promoção exibido no grid ✔ Permite aplicar até 50% em Desc. 1 Cenário 03 – Aplicação de Desconto Passos Editar o item. Informar Desc. 1 = 50%. Confirmar. Resultado Esperado ✔ Valor recalculado corretamente ✔ Valor total atualizado ✔ Item permanece como PROMO Cenário 04 – Exibição do Botão Cancelar Promoção Resultado Esperado ✔ Botão visível apenas: Para itens promocionais por catálogo Para usuários com permissão ativa ✔ Não aparece para itens comuns Cenário 05 – Cancelamento da Promoção no Item Passos Clicar no botão cancelar promoção. Confirmar na mensagem exibida. Aguardar processamento. Agora o ícone indicativo de promoção não será apresentado. Regra: O item passou a não ser promocional apenas neste pedido, em um novo pedido ele ainda terá a promoção se estiver ativo e dentro da data de vigência. Lembrando que a data que se compara é a data de inserção do item dentro do pedido. Resultado Esperado ✔ Mensagem de sucesso exibida ✔ Ícone de promoção removido do item ✔ Item deixa de ser promocional neste pedido ✔ Desconto permanece aplicado no item ✔ Nova promoção criada automaticamente CENÁRIO 06 – Tentativa de Finalização com Desconto Aplicado Objetivo Validar que o sistema bloqueia a finalização do pedido quando o desconto aplicado ultrapassa o limite permitido pela condição de pagamento/diretoria. Passos Manter o desconto aplicado no item (Desc. 1 = 50%). Selecionar condição de pagamento que possua limite restrito (exemplo: DIRETORIA/DIRETORIA – limite 0,01%). Clicar em Finalizar Pedido . Resultado Esperado ✔ Sistema deve bloquear a finalização. ✔ Mensagem apresentada: FINALIZAÇÃO DE PEDIDO BLOQUEADA! DESCONTO ULTRAPASSA O VALOR ESTABELECIDO PELA DIRETORIA! [DESCONTO APLICADO: 25,00 %, LIMITE TOTAL LIBERADO: 5,00 %] ✔ Pedido não deve ser finalizado. ✔ Nenhuma alteração indevida no status do pedido. ✔ Regra de diretoria permanece íntegra mesmo após cancelamento da promoção. Cenário 07 – Validação do LOG (Conforme Implementação) Objetivo Validar que a inativação da promoção gera rastreabilidade no cadastro de promoção. Passos Acessar: Frente de Loja > Cadastros > Desconto por Catálogo - Promo Localizar promoções envolvidas. Resultado Esperado 🟡 Promoção original: Status = Ativo NÃO Usuário inativação preenchido Data inativação preenchida 🟢 Nova promoção: Status = Ativo SIM Usuário cadastro preenchido Data cadastro preenchida Observação: A informação de usuário e data na inativação é considerada como LOG da ação. Cenário 08 – Inserção do Mesmo Produto no Pedido Passos Inserir o mesmo catálogo. Resultado Esperado ✔ Item entra novamente como PROMO ✔ Ícone exibido ✔ Promoção válida conforme nova vigência ✔ Promoção aplicada conforme data/hora de inserção do item ✔ Não utilizar data do pedido como referência Cenário 09 – Impacto em Pedido Anterior Aberto Cancelando promoção no pedido 2005780 Promoção é mantida no pedido 2005782 Resultado Esperado ✔ Pedido anterior mantém promoção ✔ Apenas o pedido onde houve cancelamento é afetado Consideração sobre LOG Conforme implementação apresentada: O sistema registra o cancelamento da promoção por meio da: Inativação da promoção original (Ativo = NÃO) Registro de usuário e data de inativação Criação automática de nova promoção com novo registro de cadastro Essa rastreabilidade está disponível na tela: Frente de Loja > Cadastros > Desconto por Catálogo - Promo Cenário 10 – Usuário Sem Permissão Passos Remover funcionalidade do perfil. Acessar pedido com item promocional. Resultado Esperado ✔ Botão de cancelamento não aparece. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103038 - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE LANÇAMENTO PARA CONCILIAR REPETINDO INFORMAÇÕES Objetivo: Essa solicitação visa, garantir que, ao realizar a baixa de um borderô de fluxo , os lançamentos apresentados na Consulta de Lançamentos para Conciliação sejam exibidos sem duplicidade de informações , refletindo corretamente os valores e registros gerados no momento da baixa. Com este ajuste, o usuário passa a visualizar dados confiáveis e consistentes na conciliação financeira, evitando interpretações incorretas, divergências de valores e retrabalho no processo de conferência. A correção foi aplicada na rotina de gravação da tabela relacionada vinculo do fluxo de caixa a contas a pagar  responsável por armazenar os lançamentos utilizados na conciliação, eliminando a duplicidade que ocorria por erro de gravação no momento da baixa do borderô. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 132640 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Baixa de borderô de fluxo Objetivo do cenário: Validar que, ao realizar a baixa de um borderô, os registros são gravados corretamente sem duplicidade. Premissa : ter um borderô com lançamento de fluxo de caixa. Passo a passo Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Selecionar um borderô pendente de baixa. Executar a ação de Baixa do borderô . Confirmar a operação quando solicitado. Aguardar a finalização do processo. Resultado esperado A baixa é concluída com sucesso. Os registros são gravados corretamente na tabela (Não visível ao usuário). Não ocorre duplicidade de lançamentos relacionados ao mesmo fluxo. Acessando a funcionalidade Tela de baixa de borderô Na tela principal clique em baixar do borderô de fluxo de caixa Insira os dados da baixa e clique em confirmar. Após a baixa, o sistema irá direcionar para tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. Cenário 2: Consulta de lançamentos para conciliação após a baixa Objetivo do cenário: Validar que a consulta de lançamentos para conciliação apresenta informações únicas, sem repetição de valores. Passo a passo Acessar o menu Conciliação Financeira . Abrir a opção Consulta de Lançamentos para Conciliar . Filtrar pelos dados do fluxo que teve o borderô baixado no cenário anterior. Executar a consulta. Resultado esperado Os lançamentos são exibidos sem duplicidade . Os valores apresentados correspondem corretamente ao fluxo baixado. Cada lançamento aparece apenas uma vez na listagem. Acessando a funcionalidade Efetuando a Conciliação. Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em  Conciliação Manual. Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os lançamento relacionados sem duplicar valores.  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102802 - MELHORIA - COMPRAS - INCLUSÃO DOS ANEXOS NA MANUTENÇÃO DOS PEDIDOS Objetivo: Esta alteração visa, permitir que o usuário do módulo de Compras , ao acessar a Manutenção de Pedidos , consiga visualizar e acessar todos os anexos relacionados ao pedido , independentemente do módulo de origem (Compras, Recebimento ou Financeiro), garantindo uma visão unificada do processo e eliminando a necessidade de navegação entre módulos para consulta de documentos. Com isso, o usuário passa a ter acesso direto, no pedido de compra, a anexos como notas fiscais, DANFE, boletos, títulos, faturas, borderôs, comprovantes e relatórios , com opção de visualização em tela ou download , conforme já praticado nos módulos de Recebimento e Contas a Pagar Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número 132731 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Visualização de anexos no módulo de Compras Objetivo do cenário: Validar se os anexos vinculados à Nota Fiscal (Recebimento) eanexos provenientes do módulo Financeiro são exibidos corretamente na Manutenção de Pedidos. Passo a passo: Acessar o módulo Compras . Entrar na tela Manutenção de Pedidos . Localizar um pedido que possua nota fiscal vinculada. Clicar no ícone/atalho de Anexos do pedido. Selecionar a opção relacionada à Nota Fiscal . Visualizar a lista de anexos disponíveis (ex.: DANFE, PDF da NF, outros). Resultado esperado: Nota Fiscal: Sistema exibe todos os anexos vinculados à nota fiscal relacionada ao pedido. Nota de Serviço, DANFE, Pedido, Relatório de Fatura, Boleto, Outros. Financeiro: Sistema apresenta anexos como boletos, comprovantes e relatórios. Relatório de Fatura, Borderô Comprovante E-mail, Título pagos Outros Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador. Demais formatos permitem download. Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, o sistema apresenta pop-up de seleção. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de pedidos Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados a pedido x nota fiscal. Anexos relacionado a Nota Fiscal . Anexos relacionados ao Financeiro . Ao clicar no anexo será possível fazer o download. Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador. Demais formatos permitem download. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103163 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO COM ITENS ACONDICIONADOS - AJUSTE Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina Devolução de NF do Recebimento , garantindo que: Seja possível devolver uma NF de entrada com destaque de acondicionamento e ID de acondicionamento ; A devolução funcione corretamente quando a operação movimentar estoque (CFOP/CIO que movimenta estoque); Não ocorra mais erro de integridade (foreign key) na gravação da NF de devolução; O pedido interno gerado para emissão da NF de devolução aceite corretamente o acondicionamento e ID ; O destaque de acondicionamento seja exibido corretamente na tela e gravado na NF gerada. Situação reportada: Usuário reporta que ao tentar efetuar a devolução de uma NF de recebimento que possuía: Produto com acondicionamento ; ID de acondicionamento vinculado ; Operação que movimentava estoque ; O sistema apresentava erro de integridade na geração da NF. Erro apresentado: Causa identificada A versão anterior do sistema: Não estava preparada para montar a devolução considerando o acondicionamento e ID do acondicionamento ; O pedido interno utilizado para emissão da NF de devolução não aceitava o vínculo com acondicionamento; Gerava erro de integridade ao gravar a NF. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Faturamento de número 132726 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Identificar ou gerar NF de entrada com acondicionamento e movimentação de estoque Objetivo do cenário Garantir que exista uma NF de entrada com: Produto acondicionado; ID de acondicionamento; Movimentação de estoque. Resultado esperado: NF com produto que possua Acond. Campo Id. Acond. preenchido. Operação que movimentou estoque NF identificada com produto acondicionado. Estoque movimentado corretamente no recebimento. Cenário 02 – Acessar rotina de devolução de NF de recebimento Passo a passo 01 - Acessar módulo Menu: Faturamento → Notas Fiscais → Devolução → De Recebimento 02 - Selecionar a NF localizada no cenário anterior Filtrar pelo número da nota. Resultado esperado: NF listada corretamente. Permite avançar para próxima etapa. Cenário 03 – Validar exibição do Acondicionamento na tela de devolução 01 - Avançar até Step 4/4 – Itens a serem devolvidos Verificar colunas: Acond. Id. Acond. Quantidade entregue Quantidade devolvida Resultado esperado: A coluna Acond. é exibida. O Id. Acond. aparece corretamente. Quantidade disponível para devolução correta. Não ocorre erro ao carregar os itens. Cenário 04 – Efetuar devolução com movimentação de estoque 01 - Clicar em: Finalizar Resultado esperado: ✅ NF de devolução gerada com sucesso; ✅ Mensagem apresentada: Nota Fiscal XXXX da Série X foi gerada com sucesso! ❌ NÃO ocorre erro de integridade; ❌ Não ocorre erro de foreign key. Cenário 05 – Validar NF gerada 01 - Acessar: Faturamento → Consulta Nota Fiscal 02 - Localizar NF gerada. Filtrar por emissão/data. 03 - Abrir a NF e acessar aba: Itens Validar: CFOP/CIO utilizado movimenta estoque; Produto correto; Quantidade correta; Acondicionamento exibido; ID de acondicionamento mantido; Estoque movimentado corretamente. Resultado esperado: Item devolvido com destaque de: ✅ Acondicionamento ✅ ID de acondicionamento Estoque atualizado corretamente. Nenhum erro de integridade registrado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103135 - MELHORIA - GERENCIAL DECOR - QUANDO NÃO ENCONTRADO E-MAIL - BUSCAR NO CADASTRO DE PROFISSIONAL Objetivo: Esta alteração visa garantir que a tela Gerencial > Mailing apresente corretamente o e-mail e telefone do profissional , utilizando como prioridade as informações cadastradas no endereço principal. A regra passa a funcionar da seguinte forma: O sistema irá utilizar primeiro o e-mail e telefone do endereço de faturamento sequência 1 do cadastro do cliente. Caso essas informações não estejam preenchidas no cadastro do Cliente, o sistema irá automaticamente buscar os dados no Cadastro do Profissional (Fidelidade) . Com essa melhoria, evita-se que o Mailing apresente dados incorretos ou em branco, garantindo maior confiabilidade nas informações utilizadas para comunicação e ações comerciais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Gerencial Decor  de número 132829 ou superior; Ajuste na carg Teste realizado após a atualização Cenário 1: Deve buscar no Corporativo (Faturamento Seq. 1) Pré-condição: Cliente do tipo Profissional possui e-mail e telefone preenchidos no: Endereço tipo: Faturamento Sequência: 1 Passo a passo Acessar Cadastro > Cliente & Fornecedor e localizar o cliente do tipo Profissional. Abrir a aba Endereços . Confirmar que no endereço Faturamento (Seq. 1) Existem e-mail e telefone preenchidos. Acessar Gerencial > Mailing . Filtrar para localizar o mesmo cliente/profissional. Conferir na grid os campos E-mail e Telefone . Resultado esperado O Mailing deve exibir exatamente o e-mail e telefone do Faturamento (Seq. 1) do Corporativo . Não deve buscar no Fidelidade quando existir dado no Corporativo. Cadastro de Parceiro No Cadastro de parceiro (1), busque o parceiro e clique em consultar (2). Na aba endereço (1), consulte o tipo  Faturamento (2). Gerencial  Mailing No Gerencial - Mailing (1), verifique os dados do profissional - telefone (2) e E-mail (3). Cenário 2: Não encontrou no Corporativo, deve buscar no Fidelidade Pré-condição: Cliente do tipo Profissional não possui e-mail/telefone no: Endereço tipo: Faturamento Sequência: 1 E possui e-mail/telefone preenchidos no Cadastro do Profissional (Fidelidade) . Passo a passo Acessar Cadastro > Cliente & Fornecedor e localizar o cliente do tipo Profissional. Aba Endereços : Confirmar que  Faturamento (Seq. 1) está sem e-mail e/ou telefone (em branco). Acessar o módulo Fidelidade > Cadastro do Profissional (ou onde é mantido o cadastro do profissional). Confirmar que o profissional possui e-mail e telefone preenchidos . Acessar Gerencial > Mailing e localizar o mesmo registro. Conferir E-mail e Telefone . Resultado esperado: O Mailing deve exibir o e-mail e telefone vindos do Cadastro do Profissional (Fidelidade), isso só deve acontecer porque o  faturamento (Seq. 1) Não possui dados. Cadastro de Parceiro No Cadastro de parceiro (1), busque o parceiro e clique em consultar (2). Na aba endereço (1), consulte o tipo Faturamento (2). Cadastro de Profissionais - Fidelidade. No Cadastro de profissional (1), busque o parceiro e clique em consultar (2). Na tela de cadastro, verifique o número de celular (1) e E-mail (2). Gerencial  Mailing No Gerencial - Mailing (1), verifique os dados do profissional - telefone (2) e E-mail (3). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103183 - MELHORIA - COMPRAS/ RECEBIMENTO / CONTAS PAGAR - EXIBIR ANEXO DE BORDERÔ COM FATURAS Objetivo: Esta alteração visa garantir que os anexos (comprovantes, PDFs, XMLs e demais documentos) sejam exibidos corretamente nos processos de Compras, Recebimento e Contas a Pagar , quando o fluxo envolver faturas dentro de borderô , considerando que nestes casos o anexo está vinculado ao Borderô com fatura e não diretamente ao Título. Antes da correção, ao consultar: Títulos no Contas a Pagar Notas Fiscais no Recebimento Pedidos no Compras O sistema não apresentava os anexos anexados ao borderô com fatura, exibindo apenas o relatório da fatura. Com a nova validação implementada, o sistema passa a: Identificar se o título pertence a uma fatura Verificar se existe anexo vinculado ao borderô. Consolidar corretamente os anexos envolvidos no processo Exibir os comprovantes corretamente nos pontos de consulta Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Compras  de número 132939 Genexus 17 ou superior; Recebimento de número 132939 Genexus 17 ou superior; Contas a Pagar de número 132936 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Consulta da fatura no Borderô. Objetivo do cenário: Consultar a fatura baixada pelo brderô e seus anexos. Passo a passo: Acessar o módulo Contas a Pagar . Entrar na consulta de borderô baixado. Verificar os anexos ao borderô. Resultado esperado: visualizar a fatura baixada e anexos no borderô Acessando a funcionalidade Tela de consulta de borderô baixado. Na tela principal de consulta, utilize o filtro para encontrar o borderô desejado. Na tela de consulta do borderô (1), verifique qual fatura (2) está relacionada ao borderô. No botão Anexo, é possível verificar quais anexos estão relacionados. Cenário 2: Visualização de anexos no módulo de Compras Objetivo do cenário: Garantir que os anexos vinculados ao borderô de fatura também sejam apresentados na manutenção de pedidos. Passo a passo Acessar: Compras → Manutenção de Pedidos Localizar o pedido relacionado ao processo. Acessar consulta/detalhamento. Verificar a exibição dos anexos. Resultado esperado Sistema identifica vínculo com fatura. Caso haja anexo no borderô de fatura, ele deve ser exibido. Não deve haver falha ou ausência de anexos. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de pedidos Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô. Anexos relacionados ao borderô com fatura . Ao clicar no anexo, será possível fazer o download. Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador. Demais formatos permitem download. Cenário 3: Consulta de Título no Contas a Pagar (com fatura dentro de borderô). Objetivo : Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura sejam exibidos na consulta do título. Passo a passo Acessar: Contas a Pagar → Consulta de Títulos Localizar o título vinculado à fatura do borderô. Clicar na opção de consulta/detalhamento do título. Acessar a aba ou opção de anexos/comprovantes. Resultado esperado O sistema identifica que o título pertence a uma fatura. O sistema valida se existe anexo vinculado ao borderô. O comprovante anexado ao borderô é exibido corretamente. Não deve exibir somente o relatório da fatura. O arquivo deve estar disponível para visualização e download. Acessando a funcionalidade Tela de Consulta Na tela principal, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô de fatura. Anexos relacionados ao borderô com fatura . Cenário 4: Consulta de Nota Fiscal no Recebimento Objetivo : Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura apareçam na consulta da nota fiscal. Passo a passo Acessar: Recebimento → Consulta de Notas Fiscais Localizar a nota vinculada à fatura do borderô. Abrir a consulta detalhada da nota. Verificar a área de anexos/comprovantes. Resultado esperado O sistema realiza validação adicional para identificar vínculo com fatura. Caso exista anexo no borderô, ele deve ser exibido na consulta. Arquivos e comprovantes devem estar disponíveis. Acessando a Funcionalidade Tela de Consulta Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô. Anexos relacionados ao borderô com fatura . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102833 - MELHORIA - DOC. ELETRONICO - TRAVA DE SEGURANÇA | MDF-E Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar o ajuste “Trava no encerramento do MDF-e” no módulo Doc. Eletrônico , garantindo que o sistema só permita encerrar um MDF-e quando o usuário digitar o número ou a chave de um documento fiscal vinculado (NF-e ou CT-e) , como controle de conferência antes da finalização. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Doc. Eletrônico de número 133146 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Exibir trava no encerramento do MDF-e (modal com exigência de documento) Passos Acessar Menu > MDF-e > Encerrar . Selecionar um MDF-e na listagem. Acionar o comando/ícone de Encerrar do MDF-e selecionado. Resultado esperado O sistema deve abrir a modal “Confirma?” , exibindo a orientação: “Digite o número de um documento vinculado ao MDF-e para encerrá-lo!” e um campo para digitação. Deve existir opção Sim/Não para prosseguir ou cancelar. O sistema deve bloquear o encerramento . Deve apresentar mensagem de validação informando que é obrigatório digitar um documento vinculado (toast/alert). O MDF-e não deve ser enviado para encerramento na SEFAZ. A modal deve permanecer aberta ou ser reaberta mantendo a exigência (conforme comportamento implementado). Cenário 02 — Bloquear encerramento ao digitar número/chave NÃO vinculada ao MDF-e Passos Abrir a modal de encerramento (Cenário 01). Digitar um número ou chave que não pertença a nenhum CT-e/NF-e vinculado ao MDF-e selecionado. Clicar em Sim . Resultado esperado O sistema deve bloquear o processo . Deve apresentar a mensagem: “Número inválido para o documento vinculado ao MDF-e!” Não deve prosseguir com envio de encerramento para SEFAZ. Cenário 03 — Permitir encerramento ao digitar número ou chave  (CT-e ou NF-e) Passos Abrir a modal de encerramento (Cenário 01) para um MDF-e que possua CT-e(s) vinculado(s). Digitar o número/código do CT-e vinculado. Clicar em Sim . Resultado esperado O sistema deve validar o número digitado, encontrando correspondência em algum CT-e vinculado. Deve prosseguir para a rotina de encerramento (envio do evento para SEFAZ). Deve apresentar retorno de processamento (sucesso ou rejeição SEFAZ), mas não pode bloquear por validação ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCILIAÇÃO Objetivo: Esta alteração visa realizar ajustes e melhorias no processo de conciliação, contemplando: 1️⃣ Inclusão de melhoria na consulta Inclusão da coluna Grupo Financeiro na consulta de lançamentos (Todos os clientes), permitindo que o usuário visualize o grupo financeiro diretamente na grid. A melhoria possibilita validação mais segura durante a conferência e conciliação dos lançamentos. 2️⃣ Correção da conciliação de borderô Ajustar a lógica de conciliação para que: O borderô deve ser tratado como um conjunto de títulos. O valor total não deve ser concentrado em apenas um documento. Todos os títulos vinculados sejam conciliados corretamente. 3️⃣ Ajuste no comportamento da conciliação para itens: 🔹 Itens Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa) Quando os lançamentos estiverem agrupados, a conciliação deve respeitar o agrupamento definido na baixa. O sistema deve considerar o grupo como unidade lógica de conciliação. A baixa deve refletir corretamente todos os títulos que compõem o agrupamento. 🔹 Itens Não Agrupados  (definidos na grade de lançamento da baixa) Quando os títulos não estiverem agrupados, a conciliação deve ocorrer de forma individualizada. Cada lançamento deve manter seu valor original. A soma dos títulos conciliados deve corresponder exatamente ao valor do extrato/borderô. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 133872 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta. Objetivo: Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos. Passo a passo Acessar o módulo Conciliação Financeira. Acessar a tela de Efetuar Conciliação Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento. Resultado esperado Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao Grupo Financeiro . A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento. A consulta deve carregar normalmente, sem erros. Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual. Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos não são exibidos de forma agrupada (1) . Clicando em consultar, é possível verificar o grupo financeiro relacionado (2). Cenário 2: Conciliação de borderô com itens NÃO agrupados Objetivo : Validar que, quando os títulos não possuem agrupamento definido na grade de lançamento da baixa , a conciliação ocorra de forma individual por lançamento selecionado , mantendo o crédito individualizado. Regra : Quando não houver agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve tratar cada título como unidade independente de conciliação. Passo a passo Realizar a baixa do borderô utilizando grade de lançamento sem agrupamento no tipo de conta Banco . Acessar: Conciliação manual por borderô . Selecionar banco, conta e período. Localizar o lançamento do borderô. Selecionar o lançamento. Confirmar conciliação. Confira se a conciliação foi realizada corretamente para cada lançamento de crédito. Resultado esperado A baixa deve ocorrer individualmente para cada lançamento selecionado . O crédito deve permanecer individualizado , respeitando a ausência de agrupamento. Cada título deve manter seu valor original. A soma dos créditos conciliados deve corresponder aos itens selecionados. O lançamento somente deve desaparecer da tela quando todos os títulos forem conciliados. Consulta da Grade de Lançamento da Baixa. No cadastro de grade do contas a pagar (1), verifique a grade utilizada para baixa do borderô (2). No tipo de conta, verifique no tipo de conta " Banco " (3) se está desmarcado o agrupar lançamento (4). Lançamento da baixa do borderô Note que, no lançamento de baixa, os lançamentos do tipo banco não estão agrupados. Conciliação Financeira Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual. Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos não são exibidos de forma agrupada. Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1)  e o  lançamento (2) , após clique em  Confirmar (3) . Confirme a conciliação no pop-up. Nesse cenário, será realizada a conciliação de apenas um lançamento. O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar. Consulta da conciliação realizada. Cenário 3:  Conciliação de borderô com itens AGRUPADOS Objetivo : Validar que a conciliação respeita o agrupamento definido na grade de baixa. Regra : Quando houver agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve respeitar essa estrutura, tratando o grupo como unidade ( borderô ) no momento da conciliação. Passo a passo Realizar a baixa do borderô utilizando grade de lançamento com agrupamento no tipo de conta Banco . Acessar: Conciliação manual por borderô . Selecionar banco, conta e período. Localizar o lançamento do borderô. Selecionar o lançamento. Confirmar conciliação. Confira se a conciliação foi realizada corretamente para o borderô completo. Resultado esperado O sistema deve considerar o agrupamento como unidade lógica. Todos os títulos que compõem o agrupamento devem ser conciliados. O lançamento deve desaparecer integralmente após confirmação. Consulta da Grade de Lançamento da Baixa. Lançamento da baixa do borderô Note que, no lançamento de baixa, os lançamentos do tipo banco estão agrupados. Conciliação Financeira Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e  clique em Conciliação Manual. Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada. Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1)  e o  lançamento (2) , após clique em  Confirmar (3) . Confirme a conciliação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar. Consulta da conciliação realizada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103243 - CORREÇÃO - CORPORATIVO - VALIDAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA AO TROCAR A SENHA E AO CONECTAR NO SISTEMA Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar a aplicação correta da Política de Segurança no que se refere à expiração de senha , garantindo que: Ao definir 0 dias , o sistema: Não considere data de expiração ao conectar. Permita login mesmo que exista data antiga registrada na tabela usuari06 . Ao definir um valor maior que zero (ex: 999 dias), o sistema: Exija troca de senha ao conectar, caso a senha esteja expirada. Calcule corretamente a nova data de expiração ao trocar a senha. Situação reportada: Foi reportado que a validação da expiração de senha não estava considerando corretamente a configuração definida na Política de Segurança , apresentando os seguintes comportamentos: Ao conectar no sistema, a validação de expiração era realizada mesmo quando a política estava configurada com 0 dias (não expira) . Ao trocar a senha, o sistema não considerava corretamente a quantidade de dias definida na Política de Segurança para cálculo da nova expiração. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Corporativo de número 133152 ou superior; Teste realizado após a atualização CENÁRIO 01- Política configurada com 0 dias (Senha não expira) 01.01 – Criar usuário para teste Módulo Segurança > Cadastro de Usuário Criar usuário:  USUARIO_TESTE_EXPIRACAO Definir senha inicial. 01.02 – Configurar Política de Segurança Acessar: Segurança > Política de Segurança Definir: Número de dias para expiração da senha = 0 Confirmar. 01.03 – Acessar o sistema com o novo usuário Resultado Esperado: ✅ Sistema permite login normalmente ✅ Não solicita troca de senha ✅ Mesmo após múltiplos logins, não ocorre bloqueio por expiração CENÁRIO 02 - Política configurada com 1 dia (Forçar validação) (Dica: Usar 1 dia é melhor para teste funcional visível) 02.01 – Alterar Política Definir: Número de dias para expiração da senha = 1 Confirmar. 02.02 – Realizar troca de senha Logar com o usuário Alterar senha Confirmar operação 02.03 – Simular expiração Aguardar passar o prazo configurado (ou ajustar data do ambiente de homologação se permitido) 02.04 – Tentar acessar novamente Resultado Esperado: ⚠ Sistema solicita obrigatoriamente a troca da senha ⚠ Não permite acesso direto ao sistema CENÁRIO 03 - Validação do cálculo da nova data Após troca de senha: Resultado Esperado: Sistema permite acesso. Nova contagem passa a considerar novamente a quantidade de dias definida. Usuário somente será obrigado a trocar após novo período configurado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103258 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - ERRO NA BAIXA DO ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO Objetivo: Essa solicitação visa, garantir que o processo de baixa do arquivo retorno do Bradesco (SISPAG) seja executado corretamente, sem apresentar erro indevido na validação dos lançamentos de fluxo de caixa, assegurando que: A rotina valida corretamente os lançamentos vinculados; Não ocorra bloqueio indevido da baixa; A mensagem apresentada ao usuário seja adequada ao cenário processado; O processamento finaliza com sucesso quando não houver inconsistências reais. A melhoria visa assegurar estabilidade, confiabilidade e rastreabilidade no processo de pagamentos eletrônicos. Situação Reportada Ao importar os arquivos de retorno, o sistema exibia mensagem de erro, impossibilitando importar o arquivo de retorno do banco. Erro ao processar arquivos. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 133334 ou superior; Contabilidad e de número  133340 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Processamento de arquivo retorno válido. Objetivo : Validar que o sistema processa corretamente os arquivos de retorno, quando não há inconsistência nos lançamentos de fluxo de caixa. Passo a Passo Acessar: Contas a Pagar → Manutenções → Pagamentos Eletrônicos → Retorno Informar: Data Grade de lançamento Tipo de baixa Layout Clicar em “Adicionar arquivos” Selecionar arquivo de retorno válido do Bradesco (.RET) Confirmar processamento Acompanhar processamento no dashboard Validar relatório de processamento Conferir títulos baixados no Contas a Pagar Resultado Esperado Arquivo processado sem erro. Mensagem de sucesso exibida. Títulos com status atualizado para Pagamento Efetuado . Lançamentos de fluxo de caixa validados corretamente. Relatório exibindo “ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO”. Nenhuma mensagem indevida relacionada à validação de fluxo. Acessando a funcionalidade Tela de retorno do banco Na tela de importar os arquivos, selecione os arquivos e clique em confirmar. O sistema vai processar os arquivos e direcionar para a tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. Relatório de processamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103214 - CORREÇÃO - ADM. DE VENDAS - VIA DE RETIRADA NAO ESTA SAINDO PARA IMPRESSAO - JA ABERTO CHAMADO ANTERIOR 92166 Objetivo: Esta alteração tem por objetivo Validar que o sistema permite selecionar e imprimir o comprovante do tipo VIA DE ENTREGA para Pedidos Diversos (PD) . Garantir que: Antes do ajuste o sistema permitia apenas VIA DE RETIRADA para PD. Após o ajuste, o sistema permita selecionar ENTREGA e RETIRADA . A correção do chamado anterior (92166 – Versão 126851) permanece funcional e não foi impactada por atualizações posteriores. Situação reportada: Usuário informou que: O sistema não permite imprimir via de entrega para Pedidos Diversos (PD) . Ao selecionar o tipo de pedido Pedidos Diversos , o campo Tipo de Comprovante altera automaticamente para Retirada . Não é possível manter a opção Entrega , diferente do comportamento anterior. Problema já havia sido corrigido no chamado 92166, mas voltou a ocorrer. Histórico do Chamado Anterior ✔ Liberado na versão 126851 ✔ Ajuste no módulo Administração de Vendas ✔ Disponível em ambiente de homologação Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Adm de vendas de número 133337 ou superior; SendDecor de número 133337 ou superior; Teste realizado após a atualização CENÁRIO 01 – Comportamento padrão ao abrir a tela Objetivo Validar comportamento padrão no carregamento da tela. Menu: Admin de Vendas → Consultas e Relatórios → Comprovante Entrega/Retirada Passos Acessar o menu: Admin de Vendas Consultas e Relatórios Comprovante de Entrega/Retirada Aguardar carregamento completo da tela. Resultado Esperado ✔ No carregamento (Start da tela): Tipo de Pedido = Venda de Mercadorias (PV) Tipo de Comprovante = Entrega Sistema permite alternar manualmente para Retirada Não ocorre alteração automática indevida CENÁRIO 02 – Validação após o ajuste (Correção aplicada) Objetivo Validar que a correção foi aplicada corretamente. Passos Acessar a tela normalmente Alterar Tipo de Pedido para: Pedidos Diversos (PD) Verificar o campo Tipo de Comprovante Alternar entre: Entrega Retirada Selecionar Entrega Informar pedido válido Clicar em Imprimir Resultado Esperado ✔ Ao selecionar Pedidos Diversos (PD) : O sistema não altera automaticamente para Retirada Permite selecionar Entrega Permite selecionar Retirada Mantém a opção escolhida pelo usuário Impressão ocorre normalmente conforme tipo selecionado CENÁRIO 03 – Validação de regressão (PV não impactado) Objetivo Garantir que o ajuste não afetou o comportamento de Venda de Mercadoria (PV). Passos Selecionar Tipo de Pedido = Venda de Mercadorias (PV) Alternar Tipo de Comprovante entre: Entrega Retirada Gerar impressão para ambos Resultado Esperado ✔ Sistema continua permitindo alternância normal ✔ Impressão funciona corretamente ✔ Nenhum comportamento indevido introduzido ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102913 - MELHORIA - FATURAMENTO - TAG CTE PARA AVERBAÇÃO ATM Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar a implementação da nova TAG no XML do CT-e para controle de averbação no sistema da ATM (seguradora), garantindo que: Foi criado novo campo no CT-e para controle de RCV (Responsabilidade Civil de Veículo) . O usuário pode escolher se o seguro terá ou não RCV. A TAG é gerada corretamente no XML transmitido. A TAG consolida corretamente as informações: Indicador de RCV Data TAC Placa de Tração Placa(s) de Reboque(s) O texto informativo na aba Seguro orienta corretamente o usuário. A solução atende à solicitação formal enviada pela seguradora (averbação via XML). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletrônico de número 133772 ou superior; Faturamento de número 133773 ou superior; Teste realizado após a atualização CENÁRIO 01 – Validação da criação do novo campo de controle de RCV Passo a Passo: Acessar o módulo Faturamento . Ir em Conhecimento de Transporte > Emissão/Alteração de CTE . Inserir ou editar um CT-e. Acessar a aba Seguro . Verificar a existência do novo campo RC-V . Verificar a presença do texto informativo explicando quando utilizar “Sim” ou “Não”. Resultado Esperado: O campo RC-V deve estar visível na aba Seguro. Deve permitir selecionar Sim ou Não . O texto informativo deve orientar que: Para CT-es vinculados a MDF-e deve responder "Não" para não gerar duplo averbamento. CENÁRIO 02 – Emissão de CT-e com RCV = SIM Passo a Passo: Criar novo CT-e. Preencher dados obrigatórios. Na aba Veículos , incluir: Veículo de Tração (ex: placa EPRXXX). Veículo de Reboque (ex: placa EPRXXX). Na aba Seguro : Informar seguradora. Informar valor da averbação. Selecionar RC-V = Sim . Finalizar e salvar o CT-e. Resultado Esperado: CT-e deve ser salvo normalmente. Situação deve permitir transmissão. Informação de RCV deve ser armazenada corretamente. CENÁRIO 03 – Emissão de CT-e com RCV = NÃO Passo a Passo: Criar/editar novo CT-e. Preencher dados obrigatórios. Incluir veículos (tração e reboque). Na aba Seguro selecionar RC-V = Não . Salvar o CT-e. Resultado Esperado: CT-e salvo com sucesso. Sistema deve respeitar a escolha e preparar XML conforme seleção. CENÁRIO 04 – Transmissão de CT-e com geração da nova TAG Passo a Passo: Acessar módulo Documento Eletrônico . Menu CTE > Transmissão . Selecionar o CT-e criado. Clicar em Transmitir . Aguardar autorização. Resultado Esperado: CT-e deve ser transmitido com status Transmitido . Nenhum erro na SEFAZ. XML deve ser gerado contendo nova TAG. CENÁRIO 05 – Validação da TAG no XML transmitido Passo a Passo: Após transmissão, clicar no ícone de Download XML . Abrir o XML. Localizar a TAG: S;2026-3-27 14:28:27;S ;EPR0XXX;EPR0XXX; Validar composição das informações. Resultado Esperado: A TAG deve conter: Informação Validação RCV "S" ou "N" conforme seleção Data Data/hora da transmissão TAC Indicador conforme regra interna Placa Reboque EPR0XXX Placa Tração EPR0XXX Informações devem estar consolidadas na ordem correta. TAG deve ser gerada apenas quando aplicável. XML deve permanecer válido conforme schema CT-e 4.00. CENÁRIO 06 – Validação quando RCV = NÃO Passo a Passo: Transmitir CT-e com RCV = Não. Baixar XML. Localizar TAG RCVC. Resultado Esperado: A TAG deve refletir o indicador "N". Não deve haver inconsistência na estrutura. XML válido e autorizado. CENÁRIO 07 – Validação de múltiplos reboques Passo a Passo: Emitir CT-e com: 1 tração 2 ou mais reboques Transmitir CT-e. Baixar XML. Resultado Esperado: TAG deve consolidar todas as placas de reboque. Estrutura deve manter padrão: RCV;DATA;TAC;PLACA_REBOQUE1;PLACA_REBOQUE2;PLACA_TRACAO; Sem truncamento ou perda de informação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103121 - CORREÇÃO - CONTRATOS - PARCEIRO CADASTRO MATRIZ COMO FORNECEDOR E FILIAL COMO CLIENTE Objetivo: Essa solicitação visa, garantir que o sistema identifique corretamente o município  da filial do cliente informada no contrato , para habilitação automática do Código de Serviço e NBS no objeto do contrato , sem a necessidade de cadastrar o código municipal de serviço vinculado à matriz. Após o ajuste, a identificação passa a respeitar a filial efetivamente utilizada no contrato , assegurando correta tributação e parametrização do serviço. Situação Reportada Antes do ajuste, o sistema buscava o município da primeira filial encontrada no cadastro , podendo considerar incorretamente a matriz. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contrato  de número 133345 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação da regra ajustada – identificação correta pela filial do contrato Objetivo : Validar que o sistema identifica o município da filial vinculada ao contrato. Passos: Acessar Cadastro de Parceiros Validar: Matriz cadastrada como Fornecedor Filial cadastrada como Cliente Acessar módulo Contratos Criar ou editar contrato utilizando a Filial como Cliente Incluir objeto de contrato Inserir produto do tipo Serviço Confirmar inclusão. Resultado Esperado Sistema identifica corretamente o município da filial selecionada no contrato Código de Serviço é habilitado automaticamente NBS é habilitado corretamente Não é necessário cadastro do código municipal na Matriz Nenhuma inconsistência ou bloqueio ocorre Cadastro do Parceiro No cadastro de parceiro (1) consulte (3) o parceiro do tipo cliente (2). O município do parceiro deve ser o mesmo no cadastro de serviço no produto. Cadastro de serviço do produto. No cadastro de produto (1) verificar na aba serviço o município (2) cadastro para serviço. Gestão de contratos Na manutenção de contratos (1), clique em editar (2) no contrato desejado. Na tela de manutenção, vá até a aba Materiais do contrato (1) e insira o produto (2) Ao abrir o pop-up, insira as informações. Após inserir o produto, note que o serviço é carregado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103250 - MELHORIA - SENDDECOR - AJUSTES ORÇAMENTO CUSTOMIZADO Objetivo: Esta alteração tem por objetivo apresentar os ajustes realizados na impressão do Orçamento Customizado , garantindo: Correta exibição de itens com composição; Inclusão de data, validade e número do orçamento; Exibição do frete no total do orçamento; Opção de não agrupamento por ambiente; Funcionamento do envio via WhatsApp no ambiente; Exibição correta dos valores finais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SendDecor de número 133758 ou superior; Teste realizado após a atualização CENÁRIO 01 – Impressão com Composição de Itens Caminho: No módulo Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja (editar ou inserir um novo orçamento) Neste cenário será validado o comportamento da impressão do Orçamento Customizado quando houver composição de produtos no orçamento. Para o teste, na aba Itens , adicionar os produtos desejados e realizar a composição entre itens. Selecionar o produto que será o item principal da composição e utilizar a opção Compor , informando: A nova descrição do item composto; O produto que fará parte da composição. Após confirmar, o produto selecionado passa a fazer parte da composição do item principal, deixando de aparecer como item independente para composição. Durante o teste também podem ser aplicados descontos no orçamento, de duas formas: Desconto rateado , informado na aba Resumo do Orçamento , distribuído automaticamente entre os itens; Desconto individual , aplicado diretamente na edição de um item do orçamento. Valor de frete , será contabilizado caso tenha valor informado Quando houver composição de itens no orçamento: O item composto será exibido apenas uma vez; A descrição apresentada será a definida no momento da composição; O valor exibido será a soma dos itens que compõem o produto; Itens sem composição permanecerão sendo exibidos individualmente; Descontos aplicados continuarão sendo respeitados; Customizações realizadas (descrição, medida e imagem) serão refletidas na impressão. Resultado Esperado O orçamento deverá apresentar: Item composto listado apenas uma vez; Valores somados corretamente; Itens não compostos exibidos normalmente; Descontos aplicados corretamente; Informações customizadas atualizadas na impressão. Cenário 02 – Customizar item que possui composição Caminho: No módulo Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja (editar ou inserir um novo orçamento) Passo a passo Na aba Itens , localizar o item que possui composição. Clicar no botão de Customização do item . Na tela Informações do item , preencher os campos disponíveis em Informações customizáveis , como: Descrição Medida Imagem ilustrativa Clicar em Confirmar para salvar as alterações. Clicar em Salvar no orçamento. Realizar a impressão do orçamento customizado . Resultado esperado O item customizado deve ser impresso com: Nova descrição informada; Nova medida informada; Imagem selecionada exibida no relatório. A impressão deve refletir exatamente as alterações realizadas na customização do item. Cenário 03 – Agrupamento de itens por ambiente Caminho: No módulo Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja (editar ou inserir um novo orçamento) Passo a passo Acessar a aba Customização . Localizar o campo Agrupar por ambiente (padrão Não ). Alterar para Sim quando desejar agrupar os itens por ambiente. Imprimir o orçamento customizado e validar a organização dos itens. Regra O agrupamento por ambiente somente será aplicado quando o orçamento não possuir composição . Caso exista composição, a impressão deve seguir a estrutura da composição , não agrupando por ambiente. Resultado esperado Quando Agrupar por ambiente = Sim e não houver composição : O relatório deve apresentar os itens agrupados por ambiente (ex.: NACIONAL , INTERNO ). Quando houver composição , mesmo com Agrupar por ambiente = Sim : O relatório não deve agrupar por ambiente e deve listar conforme a composição. Cenário 04 – Envio do orçamento via WhatsApp Caminho: No módulo Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja (editar ou inserir um novo orçamento) Passo a passo Acessar o menu Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja . Abrir um orçamento existente ou criar um novo orçamento. Conferir se os itens do orçamento estão corretamente preenchidos. Informar o telefone do cliente no cadastro do orçamento, se necessário. Clicar no botão  WhatsApp customizado . O sistema irá gerar uma mensagem contendo um link para visualização do orçamento . Copiar o link apresentado na mensagem ou abrir diretamente no navegador. Ao acessar o link, o orçamento será exibido em formato de visualização para o cliente . Resultado esperado O sistema deve gerar um link de acesso ao orçamento . O link enviado deve abrir corretamente no navegador. A página exibida deve apresentar o orçamento completo , contendo: número do orçamento; dados do cliente; listagem dos itens; valores unitários; valores com desconto; valor total do orçamento; condições gerais. O orçamento visualizado pelo link deve corresponder exatamente ao orçamento gerado no sistema . Cenário 05 – Consultar o ambiente no cadastro do catálogo Caminho: No módulo Desenvolvimento de Produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro Passo a passo Localizar o catálogo desejado utilizando os filtros. Selecionar o catálogo e clicar em Editar . Verificar o campo Ambiente no cadastro do catálogo. Resultado esperado O cadastro do catálogo deve exibir o campo Ambiente preenchido (ex.: INTERNO ou NACIONAL ). Quando a opção Agrupar por ambiente estiver habilitada no orçamento (e não houver composição), o relatório deve utilizar esse campo para realizar o agrupamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA Objetivo: Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos , garantindo que, após a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para “Faturado” . A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre: Status do pedido Itens faturados Situação Reportada Durante a análise, foi identificado que: Quando o campo “Indicação de Pedido Permanente” estava com valor nulo no banco de dados , o sistema não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado” após o cálculo/emissão da Nota Fiscal. Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status “Pedido gravado” . Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido. Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido . Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento  de número 133444 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência Objetivo : Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para “Faturado” após emissão da Nota Fiscal. Passos Acessar: Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos Incluir um novo pedido de transferência. Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens). Gravar o pedido. Realizar o cálculo da Nota Fiscal. Emitir a Nota Fiscal. Retornar à consulta do pedido. Resultado Esperado O pedido deve estar com status “Faturado” . Não deve permanecer com status “Pedido gravado” . A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido. Consulta do pedido antes do faturamento Note que o pedido está com o status 'Gravado'. Faturamento do Pedido Na tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2). Clique em próximo para seguir com o faturamento. Selecione os itens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo. Informe a transportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2). Confirme a mensagem para gerar a NF. Nota Fiscal gerada. Consulta do pedido após faturamento. Na consulta do pedido, note que o status passou para Faturado . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103019 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - TELA APROVAÇÃO CHEQUE BOTÃO MARCAR DESMARCAR NÃO FUNCIONA - GX 17 Objetivo: A solicitação tem como objetivo corrigir falhas identificadas após a conversão do sistema para  GeneXus 17 , especificamente no módulo Controle de Cheques , na tela Aprovação de Cheques . Foi reportado que o botão “Marcar/Desmarcar todos” do grid não estava funcionando corretamente, impedindo o usuário de selecionar ou remover a seleção de todos os registros exibidos na listagem. Durante a análise, também foram identificados problemas relacionados à paginação da tela , que poderiam afetar a navegação e a consistência das informações exibidas no grid. Com a implementação realizada, espera-se: Corrigir o funcionamento do botão Marcar/Desmarcar todos . Garantir o correto funcionamento da paginação das telas do módulo. Garantir que o usuário consiga selecionar, consultar e aprovar cheques normalmente , sem inconsistências no comportamento da tela. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Controle de Cheques de número 134165 Genexus 17  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação do botão Marcar/Desmarcar na tela Aprovação de Cheques Objetivo : Validar o funcionamento da seleção em massa na tela Aprovação de Cheques . Passos Acessar Controle de Cheques . Acessar Manutenção → Aprovação de Cheques . Informar um filtro válido (exemplo: Número do Pedido ). Clicar em Pesquisar . Verificar os registros retornados. Clicar em Marcar/Desmarcar Todos . Confirmar se todos os registros foram selecionados. Clicar novamente em Marcar/Desmarcar Todos . Resultado Esperado Todos os registros exibidos devem ser selecionados corretamente. Ao clicar novamente, os registros devem ser desmarcados. O sistema deve atualizar corretamente os indicadores de seleção. Não devem ocorrer erros na seleção dos registros. Acessando a funcionalidade Tela de Aprovação de cheques Na tela principal, clique no botão Marcar/Desmarcar todos (1), todos os registros carregados devem ser marcados (2) em todas as páginas.  Após clicar novamente no botão, todos os itens, de todas as páginas, devem ser desmarcados. Cenário 2: Validação dos filtros da tela Aprovação de Cheques Objetivo : Garantir que os filtros da tela estejam funcionando corretamente após a conversão para GX 17. Passos Acessar Controle de Cheques → Manutenção → Aprovação de Cheques . Informar filtros como: Data de Emissão Número do Pedido Número do Cheque Clicar em Pesquisar . Resultado Esperado O sistema deve retornar apenas os registros que atendem aos critérios informados. O grid deve exibir os registros corretamente. Não devem ocorrer falhas ou inconsistências na listagem. Acessando a Funcionalidade Tela de Aprovação de cheques Na tela principal, selecione o filtro e clique em pesquisar. Filtro de Data de E missão:⁣ Filtro de Nro. Pedido : Filtro de Data de Prevista Depósito : Filtro de Nro. Cheques : Filtro de Número de Banco : ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102870 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - AJUSTE DOS ANEXOS Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar as melhorias implementadas no processo de anexos vinculados aos lançamentos do Fluxo de Caixa , garantindo que: Os anexos vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente no grid principal da tela de lançamentos manuais , através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar). O sistema permita visualizar e baixar os arquivos anexados ao lançamento. O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexo do mesmo tipo . O sistema disponibilize o Comprovante SisPag quando o lançamento for realizado por meio dessa integração. O sistema não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE quando o lançamento já estiver com status Realizado . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fluxo de caixa de número 134072 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Validação do atalho de anexos no grid do Fluxo de Caixa Passo a passo Acessar o sistema SEND ERP . Navegar até o menu: Aguardar o carregamento da tela  Fluxo de Caixa . Localizar um lançamento listado no grid. Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento . Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone. Resultado esperado O sistema deve apresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento . O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados . A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar . OS vinculada Clique aqui Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento Passo a passo Na tela Fluxo de Caixa , localizar um lançamento que possua anexos vinculados. Clicar no ícone de anexos disponível no grid . Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados . Resultado esperado O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações: Tipo do anexo Nome do arquivo Extensão do arquivo Data de inclusão Usuário responsável pela inclusão O usuário deve conseguir: Visualizar o anexo Realizar o download do arquivo. Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo Passo a passo Acessar o menu: Localizar um lançamento que possua  mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido). Clicar no ícone de anexos disponível no grid. Verificar a listagem exibida. Resultado esperado O sistema deve apresentar todos os anexos vinculados ao lançamento . Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem. Cada anexo deve possuir opção de download individual . Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag Passo a passo Acessar o menu: Localizar um lançamento que tenha sido baixado via SisPag . No grid do fluxo de caixa, identificar a opção Comprovante (SisPag) . Clicar na opção para visualização do comprovante. Resultado esperado O sistema deve abrir o arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag . O documento deve conter informações da transação, como: Empresa Conta de débito Favorecido Banco destino Data do pagamento Valor da transação Autenticação bancária. Cenário 05 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO Passo a passo Acessar o menu: Localizar um lançamento com status REALIZADO . Selecionar o lançamento. Acessar a opção Anexar arquivo . Abrir o campo Tipo de Anexo . Resultado esperado O sistema não deve apresentar a opção COMPROVANTE no campo Tipo de Anexo . Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis. Dessa forma, o sistema garante que não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102812 - MELHORIA - FILA DE LOJA - CRIAR NOVO CAMPO NA OBS. DO ATENDIMENTO Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar a implementação do novo campo “Próximo Contato (Data/Hora)” nas Observações de Atendimento do módulo Fila de Loja , garantindo que: Seja possível registrar data e hora do próximo contato com o cliente . O sistema permita selecionar a data através de calendário . Os usuários envolvidos no atendimento sejam identificados corretamente. O sistema gere notificações automáticas quando existir um próximo contato programado. As notificações sejam exibidas: Em azul quando o contato estiver dentro do prazo. Em vermelho quando o contato estiver atrasado. A notificação abra um popup com os detalhes do atendimento . O objetivo do teste é garantir que o sistema alerte os usuários no momento correto e também quando houver atraso no próximo contato programado , conforme solicitado pela diretoria. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fila de loja de número 134174 ou superior; Possuir usuários configurados no módulo Fila de Loja , por exemplo: Vendedor Supervisor/Gerente Existir uma fila de atendimento ativa . Teste realizado após a atualização Cenário 01 - Iniciar atendimento na Fila de Loja Passo a passo Acessar o módulo Fila de Loja . Selecionar o vendedor da lista. Clicar no botão Iniciar Atendimento (▶) . Resultado esperado O cliente deve ser removido da Lista da vez . O atendimento deve aparecer na seção Em atendimento . O vendedor responsável deve ser vinculado automaticamente ao atendimento. Cenário 02 - Registrar observação no atendimento Passo a passo Acessar: Gestão de atendimentos Localizar o atendimento iniciado. Clicar no ícone para visualizar/editar observações . No campo Adicionar observação , inserir um comentário. Localizar o campo: Próximo Contato Utilizar o calendário para selecionar uma data. Informar também a hora do contato . Inserir uma observação explicando o contato. Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema deve exibir: Usuário que registrou a observação Data e hora da ação. O campo Próximo Contato deve aceitar data e hora. O calendário deve permitir seleção da data. O registro deve aparecer no histórico de observações. O sistema deve armazenar o agendamento para geração da notificação. Cenário 03 -  Encerrar atendimento e retornar vendedor para a fila Passo a passo Acessar o atendimento em andamento. Clicar na opção Encerrar atendimento . Confirmar a ação. Resultado esperado O atendimento deve ser finalizado. O vendedor deve retornar para a fila de vendedores disponíveis. O registro deve permanecer acessível na Gestão de Atendimentos . Cenário 04 - Notificação antes do horário do próximo contato (Notificação Azul) Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está dentro do prazo . Passo a passo No dia programado, realizar login no sistema com um usuário envolvido . Aguardar o carregamento da tela inicial. Resultado esperado O sistema deve exibir uma notificação em azul . A notificação deve indicar: Próximo contato a realizar   Ao clicar na notificação deve abrir um  popup contendo : Data e hora do próximo contato Identificação do atendimento Vendedor responsável Unidade operacional.   Cenário 07 - Notificação após o horário do próximo contato (Notificação Vermelha) Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está atrasado . Passo a passo Programar um próximo contato. Aguardar até passar o horário programado . Realizar login com um usuário envolvido. Resultado esperado O sistema deve apresentar a notificação em vermelho . A notificação deve indicar atraso no contato . O popup deve exibir os dados do atendimento relacionado. Cenário 08 - Validação da funcionalidade solicitada pela diretoria Verificações Campo Próximo Contato criado nas observações. Campo aceita data e hora . Existe calendário para seleção da data e hora . Notificações são exibidas automaticamente. Notificação azul → contato dentro do prazo. Notificação vermelha → contato atrasado. Popup mostra: data e hora atendimento relacionado usuário responsável. Resultado esperado Todas as regras definidas na solicitação devem estar implementadas e funcionando corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR Objetivo: Esta alteração visa corrigir o processo de geração da Conta a Pagar (CP) durante a integração de Notas de Crédito , garantindo que a UOP utilizada esteja condizente com o pedido selecionado , evitando inconsistências que impediam a integração da nota. Durante análise com o desenvolvedor, foi identificado que a causa do erro ocorria no momento da geração da CP , sendo realizado um ajuste na aplicação para tratar corretamente essa situação no fluxo de geração. Com essa correção, novas integrações passam a validar corretamente as informações do pedido e da UOP, permitindo que a nota de crédito seja integrada sem ocorrência de erro . Importante : Para itens que já foram gerados antes da atualização do sistema , pode ser necessário um ajuste pontual na base de dados . Nesses casos, o usuário deverá entrar em contato com a Send Solutions para análise e correção do registro específico. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SENDDECOR de número 134171 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Validação da UOP na geração da CP Objetivo : Validar que o sistema realiza corretamente a validação da UOP vinculada ao pedido no momento da geração da CP. Passo a passo Acessar o processo de geração de CP Selecionar uma UOP que a contabilizadora seja diferente do Pedido. Clique em Itens CP. Resultado esperado O sistema valida a UOP vinculada ao pedido. O sistema deve exibir mensagem de alerta impedindo a geração da CP para UOP errada. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de pedidos Na tela pricipal, clique em Inserir . Note que nesse exemplo estamos usando UOP direntes e que tem UOP contabilizadoras diferentes. Cenário 2: Integração de Nota de Crédito  Objetivo : Validar que após a correção aplicada, o sistema permite integrar normalmente uma nota de crédito quando os dados do pedido e UOP estão corretos. Passo a passo Acessar o módulo Administração de vendas navegue até Integração de Nota de Crédito Localizar uma nota de crédito vinculada a um pedido. Selecionar a nota para integração. Acionar a opção Integrar Nota . O sistema executa o processo de geração da Conta a Pagar . Resultado esperado O sistema executa corretamente o processo de integração A validação da UOP é realizada com base no pedido selecionado. A nota de crédito é integrada sem apresentar erro. O sistema apresenta mensagem de sucesso na operação. Geração de Cancelamento de Pedido. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de pedidos Na tela pricipal, clique em Inserir . Seleione a UOP que será gerado o cancelamento(1). selecione a UOP do pedido e clique em Itens CP (3) Ao abrir a tela de itens do cancelamento, clique em inserir . Após clicar em inserir, será exibido o pop-up. selecione o item desejado (1), informe a quantidade (2) e clique em Gravar (3) Edite o item gravado. Insira os dados desejados (1) e clique em Gravar (2). Agora clique em Nota de Crédito. Insira od dados da Nota de crédito. Informe o número da NC (1), valor (2) e confirme (3). Ao confirmar será exibida mensagem de sucesso. Ao retornar para tela Finalize a digitação O sistema exibirá mensagem de sucesso. Aprovar Cancelamento de Pedido Acessando a funcionalidade. Tela de aprovação. Na tela princpal, encontre a CP criada e clique em aprovar. Confirme a aprovação no pop-up. Sistema exbirá mensagem de sucesso na aprovação. Integração de Nota de crédito Acessando a funcionalidade Tela de integração. Na tela principal, encontre a nota de crédito pendente de integração e clique no botão de integrar. Confirme a integração no pop-up. O sistema exibiá mensagem de sucesso. Consulta da Nota de Crédito integrada. Acessando a funcionalidade Consulta de título Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar a nota de crédito gerada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103302 - CORREÇÃO - FISCAL - RELATÓRIO - REGISTROS DE ENTRADAS/SAÍDAS COM INFORMAÇÕES INCORRETAS Objetivo: Esta alteração visa ajustar o relatório Registros de Entradas / Saídas para que as informações sejam apresentadas de forma mais completa e organizada para análise fiscal. A alteração contempla: Inclusão da opção de imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada , facilitando a identificação da origem das movimentações. Ajuste na geração de múltiplos arquivos no dashboard de relatórios , permitindo que quando selecionada a opção de resumo por Produto e/ou Fornecedor , os resumos sejam gerados em arquivos PDF separados . Garantir que o relatório do mês atual apresente todas as informações corretamente, conforme necessidade reportada pelo time fiscal. Com isso, o usuário passa a ter uma visualização mais clara das movimentações fiscais e maior organização na geração dos relatórios. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Fiscal de número 134169 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Gerar relatório de Registros de Entradas / Saídas sem exibir Fornecedor Objetivo : Validar se o relatório está apresentando corretamente as informações do período. Passos Acessar o menu de Relatórios fiscais . Selecionar a opção Registros de Entradas / Saídas . Informar o período correspondente ao mês. Executar a geração do relatório. Aguardar o processamento no dashboard de relatórios . Abrir o arquivo gerado. Resultado esperado O relatório é gerado com sucesso. As movimentações de entradas e saídas do mês atual são exibidas corretamente . As informações aparecem completas no relatório. O arquivo pode ser visualizado normalmente no dashboard. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. note que foi adicionada a nova opção de imprimir nome do fornecedor , neste exemplo vamos deixar como Não . Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. Relatório gerado Cenário 2: Validar impressão do nome do fornecedor em registros de entrada Objetivo : Validar a implementação da opção de imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada . Passos Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas . Selecionar um período contendo movimentações de entrada com fornecedores . Marcar a opção imprimir nome do fornecedor nos registros de entrada . Gerar o relatório. Abrir o PDF gerado no dashboard. Resultado esperado O relatório é gerado com sucesso. Nos registros de entrada , o nome do fornecedor é exibido corretamente . As informações aparecem alinhadas com os documentos de entrada correspondentes. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. note que foi adicionada a nova opção de imprimir nome do fornecedor , neste exemplo vamos deixar como Sim . Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. Relatório gerado Note que no relatório são exibidos os nomes dos fornecedores nos documentos relacionados. Cenário 3: Gerar resumo por Produto Objetivo : Validar a geração do resumo por Produto em arquivo separado. Passos Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas . Selecionar um período com movimentações. Marcar a opção Resumo por Produto . Gerar o relatório. Aguardar a geração no dashboard. Resultado esperado O sistema gera o relatório com sucesso. O resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard. O arquivo apresenta os totais consolidados por produto. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. Para esse exemplo a opção imprimir nome do fornecedor não interfere , mas a apção de resumo por produto deve ser marcada Sim e o campo quantidade é obrigatório. Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. O  resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard. Relatório de registros de entradas /saída. Relatório de resumo por produto Relatório gerado Nesse exemplos vamos mostrar apenas o relatório de resumo por produto. A quantidade de produto deve respeitar a quantidade informada nos filtros. Cenário 4: Gerar resumo por Fornecedor Objetivo : Validar a geração do resumo por Fornecedor em arquivo separado. Passos Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas . Selecionar o período desejado. Marcar a opção Resumo por Fornecedor . Executar a geração do relatório. Aguardar os arquivos no dashboard. Resultado esperado O sistema gera o relatório corretamente. O resumo por fornecedor é gerado em PDF separado . O arquivo apresenta a consolidação das movimentações por fornecedor. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. Para esse exemplo a opção imprimir nome do fornecedor não interfere , mas a apção de resumo por fornecedor deve ser marcada Sim e o campo quantidade é obrigatório. Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. O  resumo por fornecedor é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard. Relatório de resumo por fornecedor Relatório de registros de entradas /saída. Relatório gerado Nesse exemplos vamos mostrar apenas o relatório de resumo por fornecedor. A quantidade de fornecedor deve respeitar a quantidade informada nos filtros. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103123 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAR ROTINA DE ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICO Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar a alteração da rotina de envio de e-mail do DANFE, garantindo que: O envio de e-mail  não ocorra mais na emissão da nota fiscal . O envio de e-mail ocorra somente após o processo de expedição da Ordem de Carga . Notas fiscais sem data de saída (não expedidas) sejam bloqueadas para envio de e-mail . A rotina de expedição permita impressão do DANFE e envio por e-mail . A opção de envio automático de e-mail na expedição funcione corretamente . O sistema registre log da operação de envio de e-mail da NFe . As funcionalidades estejam disponíveis apenas quando o pedido estiver expedido . O comportamento do sistema esteja conforme solicitado na melhoria. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletrônico de número 134699  ou superior; Faturamento  de número 134478 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 — Validar bloqueio de envio de e-mail para NF sem expedição Passos Acessar o módulo Doc. Eletrônico . Selecionar o menu NFE → Envio de E-mail . Informar o período conforme exemplo exibido na tela. Executar a consulta das notas fiscais. Resultado Esperado O sistema não deve listar notas fiscais que não possuam data de saída . O envio de e-mail deve estar bloqueado para notas que não foram expedidas . Cenário 02 — Validar exibição de NF expedida para envio de e-mail Passos No menu NFE → Envio de E-mail , consultar notas dentro do período informado. Localizar nota desejada. Exemplo: Nota Fiscal 307884 . Acessar o módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal . Consultar a nota 307884. Resultado Esperado A nota deve possuir data de saída preenchida . A nota deve estar expedida . A nota deve aparecer disponível para envio de e-mail no Doc. Eletrônico . Cenário 03 — Validar que NF sem data de saída não aparece para envio Passos Consultar no módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal . Localizar a Nota Fiscal 308026 dentro do mesmo período. Verificar os dados da nota. Resultado Esperado A nota não possui data de saída registrada . A nota não deve aparecer no menu de envio de e-mail do Doc. Eletrônico . Cenário 04 — Validar disponibilização da impressão de DANFE na expedição Passos Acessar Faturamento . Navegar até Expedição → Expedição de Ordem de Carga . Consultar as ordens de carga existentes. Resultado Esperado O sistema deve disponibilizar ícone para impressão do DANFE diretamente na grade . Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição Pré-requisitos Antes de realizar o envio da DANFE por e-mail, verificar as seguintes configurações: Acessar Corporativo → Parceiros → Cliente & Fornecedor . Localizar o cliente da nota fiscal. Na aba Principal , verificar se a opção “Envio de PDF” está habilitada . Confirmar se existe um e-mail informado no campo “E-mail para envio arquivo DANFE” . Além disso, sugere-se verificar a seguinte configuração para um melhor funcionamento do envio de e-mails: Acessar Documento Eletrônico → Configuração → Texto de e-mail padrão . Verificar se existe um cadastro de texto padrão para envio de NFe . Confirmar se o cadastro possui assunto do e-mail configurado . Sugestão: Manter o cadastro de texto padrão de e-mail com assunto configurado , pois isso garante que os e-mails enviados pelo sistema tenham título definido e padrão de comunicação adequado com o cliente. Passos Acessar Faturamento → Expedição → Expedição de Ordem de Carga . Localizar uma ordem expedida. Selecionar o ícone Enviar e-mail . Resultado Esperado O sistema deve permitir envio manual de DANFE por e-mail . O envio deve ocorrer apenas para pedidos expedidos . Cenário 06 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição Passos Acessar Expedição de Ordem de Carga . Marcar a opção: Envia DANFE caso a opção esteja habilitada por e-mail ao registrar a saída Registrar a expedição do pedido. Confirmar a operação. Resultado Esperado O sistema deve: Registrar a expedição Gerar o DANFE Enviar automaticamente o e-mail ao cliente. Cenário 07 — Validar geração automática do DANFE e envio de e-mail Passos Confirmar o registro de expedição. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado O sistema deve: Baixar automaticamente o PDF do DANFE . Enviar o e-mail para o cliente. Exibir mensagem de sucesso da operação . Cenário 08 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe Passos Acessar Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal Consultar uma nota que teve envio de e-mail. Acessar a aba Log de Ocorrência .   Resultado Esperado O sistema deve registrar no log: E-MAIL ENVIADO Informando: Data Hora Usuário responsável ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103257 - MELHORIA - SENDDECOR - ADICIONAR A OPÇÃO DE RECALCULAR A ENTREGA SUGERIDA DO PEDIDO Objetivo: Esta alteração visa permitir que o vendedor atualize manualmente a data de entrega prevista do pedido , mesmo após o sistema já ter calculado automaticamente a data inicial baseada no prazo de entrega dos produtos e fornecedores. Essa funcionalidade atende a necessidade operacional onde o vendedor pode iniciar um pedido em uma data e finalizá-lo somente dias depois , tornando necessário recalcular ou atualizar a data de entrega prevista antes da conclusão do pedido. Para isso, foi criada uma nova funcionalidade no pedido de venda que permite atualizar a data de entrega sugerida , garantindo maior flexibilidade ao processo comercial e evitando inconsistências na previsão de entrega ao cliente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SENDDECOR de número 134171 ou superior; funcionalidade PERMITE_ATUALIZAR_DATA_ENTREGA_PREVISTA_DO_PEDIDO, deve estar marcada para o perfil de vendedor. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Recalcular data entrega sugerida do pedido. Passo a passo Acessar frente de loja , menu Pedidos de Venda . Utilizar os filtros disponíveis (cliente, loja, período ou pedido). Identificar um pedido que possua data de entrega prevista . Recalcule a data Verifique se a data foi atualizada corretamente Resultado esperado Na edição deve exibir o botão de recalcular. Ao recalcular o sistema  deve exibir mensagem "Data de entrega sugerida atualizada com sucesso." A tela do pedido deve refletir a  nova data informada pelo usuário . Acessando a funcionalidade Tela de pedido Na tela de pedido de venda utilize os filtros para encontrar o pedido desejado. Após encontrar clique em Editar . Verifique a data de entrega sugerida.  Clique no ícone de recalcular data. Confirme a atualização de data de entrega sugerida. O sistema atualiza a data de entrega sugerida e exibie  mensagem de sucesso. Consulta do pedidos após atualização da data de entrega sugerida. Observação : A data de enterga sugerida é calculada com base no coleção do produto. Prazo de Entrega + Prazo Logístico (Data Sugerida). ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103260 - MELHORIA - COMPRAS/ RECEBIMENTO / CONTAS PAGAR - DISPONIBILIZAÇÃO COMPROVANTE DE PAGTO. SISPAG AOS TÍTULOS DE ADIANTAMENTO Objetivo: Esta alteração visa disponibilizar a visualização dos comprovantes e anexos relacionados a títulos de adiantamento utilizados em processos de encontro de contas , permitindo que estes documentos sejam acessados diretamente nas rotinas de: Contas a Pagar Recebimento (Notas Fiscais) Compras (Pedidos) A melhoria garante que, quando um título de adiantamento for utilizado no encontro de contas , os anexos associados a esse título (ex.: comprovante de adiantamento ou outros documentos anexados manualmente) sejam automaticamente disponibilizados também: no título compensado na nota fiscal relacionada no pedido de compra vinculado Além disso, quando o título de adiantamento for baixado via SisPag (PDA) , o sistema deverá disponibilizar automaticamente o comprovante de pagamento SisPag , utilizando os dados de pagamento gerados e vinculados ao título de baixa. Essa adequação melhora a rastreabilidade dos adiantamentos financeiros , garantindo que os usuários consigam localizar facilmente os comprovantes vinculados às notas fiscais e pedidos relacionados. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Compras  de número 134468 Genexus 17  ou superior; Recebimento de número 134468 Genexus 17  ou superior; Contas a Pagar de número 134464 Genexus 17 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Exibição do comprovante SisPag em títulos de adiantamento PDA Objetivo: Validar que títulos de adiantamento baixados via SisPag (PDA) apresentem corretamente o comprovante de pagamento. Passo a passo Acessar o módulo Contas a Pagar . Localizar um título de adiantamento PDA baixado via SisPag. Acessar a consulta do título. Selecionar a opção Comprovante de pagamento . Resultado esperado O sistema deve buscar os dados de pagamento gerados no processo de baixa. O comprovante SisPag deve ser exibido corretamente . O comprovante deve ser recuperado a partir do título gerado no processo de baixa (tipo 22) . Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta, encontre o título PDA e clique no botão de anexo. Arquivo baixado Cenário 2: Exibição de anexos do título de adiantamento no encontro de contas Objetivo: Validar que os anexos vinculados ao título de adiantamento sejam exibidos também no título compensado após o encontro de contas. Passo a passo Acessar o módulo Contas a Pagar . Localizar um título de adiantamento  contendo anexos cadastrados manualmente. Realizar um encontro de contas utilizando esse título de adiantamento. Confirmar a compensação do título. Acessar a consulta de títulos compensados. Selecionar o título resultante da compensação. Acessar a opção Anexos / Comprovantes . Resultado esperado O sistema deve exibir os mesmos anexos cadastrados no título de adiantamento original . Os documentos devem estar disponíveis diretamente no título compensado , permitindo download ou visualização. Consulta Título com comprovante. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de título Na tela de consulta, encontre o título de adiantamento e clique no botão de anexo. Baixa por encontro de contas. Acessando a funcionalidade Tela de encontro de contas Na tela de econtro de contas, selecione o título que tem comprovante de adinatamento (1) e o título destino - nota fiscal (2) e depois clique em Confirmar. Confirme o encontro de contas. Ao finalizar o encontro de contas será exibida mensagem de sucesso. Cenário 3: Exibição de anexos na Nota Fiscal relacionada ao encontro de contas Objetivo: Validar que os anexos do título de adiantamento possam ser consultados diretamente na Nota Fiscal vinculada . Passo a passo Acessar o módulo Recebimento . Localizar a nota fiscal vinculada ao encontro de contas (cenário 2). Acessar a consulta da nota fiscal. Abrir a opção Anexos / Comprovantes da nota. Resultado esperado O sistema deve apresentar os anexos do título de adiantamento utilizados no encontro de contas. Deve ser possível visualizar arquivos como: Comprovante de adiantamento Outros anexos vinculados ao título. Acessando a Funcionalidade Tela de Consulta Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados a título. Anexos relacionados ao titulo de adiantamento Cenário 4: Exibição de anexos no Pedido de Compra relacionado Objetivo: Validar que os anexos do título de adiantamento sejam exibidos também na consulta de pedidos de compra vinculados à nota fiscal . Passo a passo Acessar o módulo Compras . Localizar o pedido vinculado à nota fiscal compensada . Abrir o pedido para consulta. Acessar a área de Anexos / Comprovantes . Resultado esperado O sistema deve apresentar os anexos associados ao título de adiantamento utilizado no encontro de contas . Os documentos devem estar disponíveis para consulta pelo usuário. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de pedidos Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao título ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103267 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATIORIO DE ENTREGA - ADICIONAR NÚMERO DA NOTA RELACIONADO AO PEDIDO Objetivo: A alteração tem como objetivo  incluir a informação do número da Nota Fiscal no relatório “Comprovante de Entrega” , permitindo que o usuário visualize diretamente no relatório qual nota fiscal está vinculada ao pedido entregue. Com essa melhoria, o relatório passa a fornecer maior rastreabilidade entre pedido, entrega e documento fiscal , facilitando conferências operacionais, auditorias e validações junto ao cliente no momento da entrega. A informação da nota fiscal será exibida apenas quando o pedido possuir nota fiscal informada , sendo apresentada no relatório gerado no menu de Relatórios → Comprovante de Entrega . Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão SENDDECOR  de número 134587 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Gerar relatório de comprovante de entrega contendo número da nota fiscal Passo a passo Acessar o módulo Adm. Vendas Logística / Entrega de Pedidos . Acessar o menu Relatórios . Selecionar a opção Comprovante de Entrega . Informar os filtros necessários para localizar o pedido (cliente, pedido, período etc). Neste exemplo, vamos selecionar a opção Sim no novo filtros  Mostrar número da nota? Executar a geração do relatório. Abrir o relatório gerado. Resultado esperado O relatório Comprovante de Entrega é gerado com sucesso. O documento apresenta os dados do pedido normalmente. O campo Número da Nota Fiscal é exibido no relatório. O número exibido corresponde à nota fiscal vinculada ao pedido faturado . Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, note que há uma nova opção Mostrar número da nota?, neste exemplo vamos marcar Sim. Relatório de entrega/retirada No relatório deve ser exibida a nota fiscal relacionda ao pedido. Observações : No caso do pedido ter mais de uma nota, serão exibidas todas separadas por virgula. Caso o pedido ainda não tenha nota fiscal relacionada, não será exibida informação no campo. Validando o número da nota fiscal Na consulta do pedido (1),  aba Itens Pedidos (2), é possivel verificar o número da nota fiscal relacionada (3). Cenário 2:  Gerar relatório de comprovante de entrega sem exibir nota fiscal  Passo a passo Acessar o módulo Adm. Vendas Acessar o menu Relatórios . Selecionar Comprovante de Entrega . Informar os filtros para localizar o pedido. Neste exemplo, vamos selecionar a opção Não no novo filtros  Mostrar número da nota? Executar a geração do relatório. Abrir o relatório gerado. Resultado esperado O relatório Comprovante de Entrega é gerado normalmente. O campo referente à Nota Fiscal não é exibido. Nenhum erro ocorre durante a geração do relatório. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, note que há uma nova opção Mostrar número da nota?, neste exemplo vamos marcar Sim. Relatório de entrega/retirada No relatório não deve ser exibir o campo de Nota Fiscal. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - GESTÃO DE FROTAS A presente solicitação contempla a implementação de novas funcionalidades e integrações no módulo  Gestão de Frotas , com foco em automatização de processos, integração com sistemas externos e ampliação do controle operacional e financeiro. As melhorias envolvem desde importações de cadastros até integrações com APIs e geração de informações para módulos financeiros. Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar as funcionalidades implementadas no módulo Gestão de Frotas , garantindo que os processos atendam às regras de negócio definidas e estejam operando corretamente, sem impacto nas rotinas já existentes. Também tem como objetivo demonstrar, por meio de cenários práticos, o comportamento do sistema após as implementações realizadas. As entregas contemplam: Criação de modelos de importação para: Motoristas Veículos Viagens Criação do cadastro de Tipo de Multas Integração com SPD das seguintes informações: Multas Sinistros DPVAT IPVA Integração de faturas do Sem Parar , via: API Planilha Integração com: SPD Contas a Pagar Inclusão de campos de ASE : Ordens de Serviço Relatórios gerenciais Integração de despesas de ordens de serviço externas: Com envio ao SPD Possibilitando geração de adiantamento Ajustes Realizados Criação de novos cadastros e telas relacionadas às funcionalidades implementadas Desenvolvimento de APIs do Sem Parar , contemplando: Postos Abastecimentos Notas fiscais Faturas Observações importantes: Antes da execução do roteiro de  Faturas Externas , é necessário realizar a validação das APIs do Sem Parar. As funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo de Segurança , sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado. A execução dos roteiros deve respeitar a sequência lógica, principalmente no que se refere à validação das APIs antes das faturas externas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Frotas de número 136879 ou superior; SPD de número 136576 ou superior; Corporativo de número 136177 ou superior Conciliação Financeira de número 136793 ou superior Contas a Pagar de número 136685 ou superior Recebimento   de número 134691 ou superior Teste realizado após a atualização Para melhor organização, foram divididos nos seguintes capítulos: Importações de Cadastros Abastecimentos APIs do Sem Parar e Recebimento Automático Faturas Externas Ordem de Serviço As funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo de Segurança , sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado. A execução dos roteiros deve respeitar a sequência lógica, principalmente no que se refere à validação das APIs antes das faturas externas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - IMPORTAÇÕES DE CADASTROS Objetivo: Validar aimportação de cadastros. Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Parametrizar Integração do SPD no módulo Gestão de Frotas Pré-requisito: O usuário deve possuir acesso à funcionalidade de perfil TParFrotSPDWW - Parâmetros Integração FROTAS X SPD , habilitada no módulo Segurança . 01 - Acessar a rotina de Parâmetros Integração SPD Acesse o Módulo Gestão de Frotas . No menu, acesse: Configurações > Parâmetros Integração SPD Caso não exista parametrização cadastrada, clique em  Inserir . Resultado esperado: O sistema deve abrir a rotina  Parâmetros Integração Frotas x SPD para inclusão de um novo cadastro. 02 - Visualizar a tela de cadastro dos parâmetros A tela de cadastro de parâmetros de integração do SPD será exibida. Para clientes do segmento Transportes , a tela apresentará os campos de Forma de Pagamento e Despesas , conforme demonstrado abaixo. Para clientes de outros nichos, os campos de Despesa serão substituídos pelos campos de Produto . Todos os campos, com exceção do Centro de Custo do grupo Faturas de Abastecimento , são de preenchimento obrigatório. Resultado esperado: O sistema deve apresentar a tela de cadastro com os grupos de parametrização disponíveis, respeitando a regra do segmento do cliente: Para clientes de Transportes , exibir campos de Despesa ; Para clientes de outros nichos, exibir campos de Produto ; Manter como opcional apenas o campo Centro de Custo do grupo Faturas de Abastecimento . Origem dos campos utilizados na parametrização Os campos Forma de Pagamento correspondem ao cadastro de Formas de Pagamento do módulo SPD , podendo ser consultados no menu: Cadastro > Formas de Pagamento Os campos Despesa correspondem ao cadastro de Despesas, podendo ser consultados no módulo Corporativo , no menu: Corporativos > Pagamento > Tipos de Despesa Os campos Produto correspondem ao cadastro de Produtos, podendo ser consultados no módulo Corporativo , no menu: Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos 03 - Preencher e confirmar os parâmetros Preencha os campos e clique em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve gravar os parâmetros informados sem inconsistências, desde que todos os campos obrigatórios estejam devidamente preenchidos. O sistema deve exibir mensagem de sucesso confirmando a inclusão do cadastro de parâmetros de integração do SPD. 05 -  Consultar o histórico do cadastro Clique em Histórico para visualizar as alterações realizadas no cadastro. Para demonstração, foram utilizados os parâmetros da UOP 1 . Resultado esperado: O sistema deve exibir a listagem de histórico com os registros de inclusão e/ou alteração realizados para o cadastro parametrizado. 07 - Visualizar o detalhe do histórico O histórico será exibido conforme abaixo. Clique para visualizar o detalhe do histórico. Resultado esperado: O sistema deve apresentar o detalhamento do histórico exibindo somente os códigos dos parâmetros gravados, sem apresentar descrições complementares. Cenário 02 – Cadastrar estruturas básicas de veículos O usuário deve possuir acesso às seguintes funcionalidades de perfil: TrCatCnhWW – Cadastro de Categorias de CNH TrGRPVEI01WW – Cadastro de Grupos de Veículos e Grupos de Equipamentos TrVeiMarcaWW – Cadastro de Marcas de Veículos TrVeiModeloWW – Cadastro de Modelos de Veículos TrVeicul01WW – Cadastro de Veículos WPImpVei – Importação de Veículos via planilha 01-Cadastrar Categorias de CNH Acesse o menu: Cadastros > Categoria CNH Clique em  Inserir . Informe: Categoria Descrição Nº de dias antes do vencimento Ativo Clique em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve permitir a inclusão da categoria de CNH e exibir o registro na listagem, com os dados informados corretamente. 02 - Cadastrar Grupo de Equipamentos Acesse o menu: Cadastros > Grupos de Equipamentos Clique em  Inserir . Informe: Descrição Dias para lavagem e lubrificação Ativo Clique em Confirmar . A tela de associação de categorias de CNH será exibida. Selecione a(s) categoria(s) e utilize as setas para associar. Clique em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve: Permitir a inclusão do grupo de equipamentos; Permitir associar categorias de CNH ao grupo; Exibir mensagem de sucesso; Apresentar o grupo cadastrado na listagem. 03 - Cadastrar Grupo de Veículos Acesse o menu: Cadastros > Grupos de Veículos Clique em  Inserir . Preencha os campos conforme necessário: Grupo Flags obrigatórias (Renavam, Chassi, Placa, Combustível) Controle de movimentação Parâmetros de revisão (KM e dias) Ativo Clique em Confirmar . Após inserir: Localize o grupo cadastrado Clique para Editar Clique em Associação de Equipamentos Selecione o(s) equipamento(s) Clique em Confirmar Resultado esperado: O sistema deve: Permitir o cadastro do grupo de veículos; Gravar corretamente os parâmetros informados; Permitir associar grupos de equipamentos; Exibir os equipamentos associados na aba correspondente; Apresentar mensagem de sucesso após as operações. 04 - Cadastrar Marca de Veículos Acesse o menu: Cadastros > Marca de Veículos Clique em  Inserir . Informe: Nome da marca Ativo Clique em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve permitir o cadastro da marca e exibir o registro na listagem com status ativo. 05 - Cadastrar Modelo de Veículos Acesse o menu: Cadastros > Modelo de Veículos Clique em  Inserir . Informe: Marca Nome do modelo Clique em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve permitir o cadastro do modelo vinculado à marca informada e exibir corretamente na listagem. 06 – Cadastro manual de veículos Acesse o módulo Gestão de Frotas . No menu, acesse: Cadastros > Veículos > Cadastro de Veículos Clique em  Inserir . Preencha os campos conforme as regras abaixo e clique em Confirmar . Regras de preenchimento Para clientes com do grupo Transportes , a numeração é sequencial automática ; O grupo do veículo é obrigatório; A marca do veículo é obrigatória; O modelo do veículo é obrigatório; A cor do veículo é obrigatória; O CPF/CNPJ do proprietário é obrigatório; O CPF/CNPJ deve estar previamente cadastrado como Cliente/Fornecedor no módulo Corporativo; Para veículo próprio, deve ser informado o CNPJ da unidade operacional ; O ano de fabricação é obrigatório e não pode ser superior ao ano atual; O ano do modelo deve ser igual ao ano de fabricação ou ao ano seguinte; RENAVAM, Chassi e Placa são obrigatórios conforme configuração do grupo; O RENAVAM deve ser válido ; A placa deve seguir padrão: Antigo: ABC1234 Mercosul: ABC1D23 O campo CRLV deve conter apenas números; Se a situação do veículo for Bloqueado , deve ser informado o motivo do bloqueio ; Para situação financeira Financiamento ou Leasing , é obrigatório informar: Quantidade de parcelas Financeira (previamente cadastrada) Para veículos sem placa, será obrigatório informar o número de série , que não pode se repetir; A data de início da vigência do centro de custo é obrigatória; A data final não pode ser menor que a inicial; Ao marcar Replicar cadastro = SIM : Caso a placa informada não tenha esteja registrada no Cadastro de Caminhão do módulo Corporativo, o sistema irá automaticamente replicar os dados do cadastro de veículos para o de caminhão. O mesmo será incluído como inativo e deverá ser revisado para incluir os demais campos necessários neste cadastro. É necessário apenas para veículos que também serão utilizados para emissão de CT-e por exemplo. Resultado esperado O veículo deve ser cadastrado com sucesso; O registro deve ser exibido na listagem de veículos; Os dados devem refletir corretamente: Grupo Marca Modelo Placa Unidade operacional Centro de custo O sistema deve apresentar mensagem de sucesso ; O botão de Histórico deve registrar alterações realizadas: Via tela Via importação 07 – Consulta de histórico do veículo Na tela de listagem de veículos: Clique no ícone de Histórico do registro; Resultado esperado O sistema deve exibir: Data da alteração Tipo (inclusão/alteração) Usuário responsável O histórico deve considerar alterações feitas: Manualmente Via importação 08 – Importação de veículos via planilha Acesse o menu: Cadastros > Importação > Veículos Clique em  Baixar modelo . Regras da importação Apenas arquivos .XLSX são aceitos; Apenas um arquivo por vez ; Ao clicar em confirmar sem arquivo → deve exibir alerta; A planilha contém: Aba de preenchimento Aba de instruções (seguir obrigatoriamente); Atenção : A planilha pode sofrer atualizações — sempre seguir as instruções da própria planilha. Preencha a planilha e salve. Clique em  Adicionar arquivos e selecione o arquivo. Clique em Confirmar . Resultado esperado O sistema deve redirecionar para: Relatórios > Em Processamento ; O processo deve ser listado como: Importação de veículos via Excel ; Após processamento: Status deve ser Processo concluído ; Um relatório deve ser gerado contendo: Sucesso ou erro por linha; Em caso de erro: A mensagem deve aparecer em vermelho ; A planilha excel retornada deve conter: Coluna adicional com mensagens de validação; Regra geral da importação Todas as validações seguem as mesmas regras do cadastro manual de veículos. Cenário 03 – Cadastrar Motoristas/Mecânicos e realizar importação via planilha Pré-requisitos O usuário deve possuir acesso às funcionalidades de perfil: TrMotorist01WW – Cadastro de Motoristas/Mecânicos WPImpMot – Importação de Motoristas via planilha 01 – Cadastro manual de Motoristas/Mecânicos Acesse o módulo Gestão de Frotas . No menu, acesse: Cadastros > Motoristas / Mecânicos > Cadastro Clique em  Inserir . Preencha os campos e clique em Confirmar . Validações O código do motorista é gerado automaticamente após a validação dos campos no momento da inserção; O campo Nome é obrigatório; O campo RG é obrigatório; O campo CPF é obrigatório e deve ser um número válido; O sistema também valida se o CPF já foi cadastrado anteriormente; A data de nascimento é obrigatória e o cadastro somente poderá ser realizado para pessoa com mais de 18 anos completos ; Deve ser marcada ao menos uma das opções: Motorista Mecânico O campo Código Rascol pode ser utilizado como referência para sistemas externos; Quando marcado como Terceiro , será necessário informar o código e a filial da empresa nos campos habilitados; O campo Centro de Custo é obrigatório para clientes que utilizam a FUNDAD Cliente_Transportes ; Ao inserir o cadastro, o sistema replica o motorista para o cadastro corporativo de motoristas , caso o CPF ainda não exista; O cadastro corporativo replicado será incluído como inativo , para posterior complementação dos demais campos; O histórico da alteração será gravado após a confirmação. Resultado esperado O cadastro do motorista/mecânico deve ser inserido com sucesso; O sistema deve exibir mensagem de sucesso; Após confirmar, a tela deve ser atualizada para o modo Update ; As guias complementares devem ser exibidas: CNH Contato Endereço O histórico do registro deve ser gravado. 02 – Cadastro de CNH Após a gravação do cadastro principal, acesse a guia CNH . Clique em Inserir . Informe os campos e clique em Confirmar . Validações A sequência da CNH é gerada automaticamente após a validação dos campos; O número da CNH é obrigatório e deve ser válido; A categoria é obrigatória e deve estar previamente cadastrada; A data de validade é obrigatória; A data de validade não pode ser inferior à data da primeira CNH , quando esta for informada; A situação da CNH é obrigatória; Caso informada, a data da primeira CNH não pode ser superior à data atual. Resultado esperado O registro da CNH deve ser incluído com sucesso; A CNH deve ser exibida no grid da guia; O sistema deve armazenar corretamente: Número do registro Categoria Data de validade Situação A sequência deve ser gerada automaticamente. 03 – Cadastro de contato Na guia Contato , clique em Inserir . Preencha os dados do contato e clique em Confirmar . Validações A sequência do contato é gerada automaticamente após a validação; Os campos de contato apresentados na tela são de preenchimento obrigatório quando o registro for incluído; O telefone deve ser informado conforme o padrão aceito pelo sistema. Resultado esperado O contato deve ser incluído com sucesso; O registro deve ser exibido no grid da guia Contato ; A sequência do contato deve ser gerada automaticamente. 04 – Cadastro de endereço Na guia Endereço , clique em Inserir . Preencha os dados e clique em Confirmar . Validações A sequência do endereço é gerada automaticamente após a validação; O campo CEP é obrigatório; O CEP deve ser válido e previamente cadastrado no Corporativo ; O CEP deve ser informado no padrão: 12345-678 O campo Número é obrigatório; Caso o endereço não possua número, poderá ser informado S/N ; Os demais campos do endereço são retornados a partir do cadastro de CEP do Corporativo. Resultado esperado O endereço deve ser incluído com sucesso; O registro deve ser exibido no grid da guia Endereço ; A sequência do endereço deve ser gerada automaticamente; Os campos complementares do endereço devem ser carregados conforme o CEP informado. 05 – Importação de Motoristas via planilha Acesse o menu: Cadastros > Importação > Motorista O processo é similar ao utilizado na importação de veículos. Baixe o modelo da planilha, preencha os dados e realize a importação. Após o processamento, o relatório será impresso. Validações da importação O sistema aplica as mesmas validações da tela de cadastro ; O sistema verifica se já existe cadastro com o CPF informado : Se não existir, realiza a inserção; Se existir, realiza a atualização do cadastro; Após validar com sucesso o cadastro do motorista, o sistema valida os dados da CNH , caso tenham sido informados; Em seguida, caso não existam erros, valida os dados de telefone , se informados; Depois, valida os dados de endereço , se informados; Em caso de erro, o cadastro daquele motorista não será importado ; As mensagens de erro devem ser exibidas no relatório; Após a finalização do roteiro original, foi incluída uma coluna de resultado na planilha, contendo as mensagens do processo; Em casos de erro, a mensagem deve ser impressa em vermelho no relatório. Resultado esperado O sistema deve processar a planilha e gerar o relatório da importação; Registros válidos devem ser inseridos ou atualizados com sucesso; Registros inválidos não devem ser importados; O relatório deve detalhar: Linha processada CPF Nome Mensagem de sucesso ou erro Em caso de erro, a mensagem deve ser exibida em vermelho; A planilha Excel deve apresentar a coluna com o resultado do processamento. Cenário 04 – Cadastrar viagem e realizar importação via planilha Pré-requisito O usuário deve possuir acesso à funcionalidade de perfil: TrViagemWW – Cadastro de Viagens WPImpVia – Importação de Viagens via planilha 01 - Cadastro de viagem Acesse o módulo Gestão de Frotas . No menu, acesse: Manutenção > Viagens > Cadastro Clique em Inserir . A tela de cadastro de viagem será exibida. Informe os campos e clique em Confirmar . Validações O número da viagem é gerado automaticamente após a validação dos campos durante a inserção do registro; O código do veículo é obrigatório e deve estar com o cadastro ativo e sem bloqueios ; O código do motorista é obrigatório e deve estar com o cadastro ativo ; O motorista informado deve possuir CNH compatível com o cadastro de equipamento vinculado ao veículo; Se o grupo do veículo controlar quilometragem , os campos KM inicial e KM final serão exibidos e serão obrigatórios; Se o grupo do veículo controlar horímetro , os campos Horímetro inicial e Horímetro final serão exibidos e serão obrigatórios; A data de início é obrigatória e não deve ser superior à data e hora atuais; Quando informada, a data de término não deve ser inferior à data inicial; Os campos KM final ou Horímetro final devem ser superiores aos respectivos campos iniciais; A quilometragem inicial e final são validadas para verificar se já foram informadas anteriormente. Resultado esperado O registro da viagem deve ser inserido com sucesso; O sistema deve gerar automaticamente o número da viagem; A viagem deve ser exibida no grid da tela de cadastro; Os dados informados devem ser apresentados corretamente conforme o veículo e o motorista selecionados. 02 - Importação de viagem via planilha Acesse o menu: Cadastros > Importação > Viagem (RD) O processo é similar ao exemplificado para veículos. Baixe o modelo da planilha, preencha os dados e realize a importação. Validações da importação O sistema realizará as mesmas validações da tela de cadastro manual ; O veículo informado deve estar ativo e sem bloqueios; O motorista deve estar ativo e possuir CNH compatível com o veículo/equipamento; Quando o veículo controlar quilometragem, os campos de KM inicial e KM final deverão ser validados; Quando o veículo controlar horímetro, os campos de Horímetro inicial e Horímetro final deverão ser validados; A data de início não pode ser superior à data e hora atuais; A data de término , quando informada, não pode ser inferior à data inicial; Os campos finais de quilometragem ou horímetro devem ser superiores aos valores iniciais; As quilometragens informadas também serão validadas para evitar sobreposição ou inconsistência com registros anteriores. Após a importação, o relatório do processo será impresso. Resultado esperado O sistema deve processar a planilha e gerar o relatório de importação; Os registros válidos devem ser inseridos com sucesso; O relatório deve apresentar a identificação da linha processada, veículo, motorista e descrição da viagem; Em caso de erro, as mensagens devem ser exibidas conforme o padrão do processo de importação; As validações aplicadas devem ser as mesmas da tela de cadastro manual. Cenário 05 – Cadastrar tipos de multa, tipos de infração e multas com integração ao SPD Pré-requisito O usuário deve possuir acesso às funcionalidades de perfil: WWTCadMultas – Cadastro de Tipos de Multa TrTipMulWW – Cadastro de Tipos de Infração TrMultasWW – Cadastro de Multas PermitirIntegracoesSPD – Permissão para integração com SPD TArqMultaWW – Anexos da multa TMULTASSPDWW – Histórico de SPD TCPSPDWW – Consulta do SPD 1 - Cadastro de Tipos de Multa Acesse: Cadastros > Tipos de Multa Clique em  Inserir . Informe os campos e clique em Confirmar . Validações A descrição é obrigatória e deve ser única; O parceiro é obrigatório; A conta contábil despesa é obrigatória; O campo ativo deve ser informado; A conta contábil será sugerida automaticamente conforme os parâmetros do SPD: Para clientes com do tipo TRANSPORTES : conta da despesa; Demais clientes: conta do produto. Resultado esperado O tipo de multa deve ser inserido com sucesso; O registro deve ser exibido no grid; O sistema deve apresentar mensagem de sucesso. 2 - Cadastro de Tipo de Infração Acesse: Cadastros > Tipo de infração de trânsito Clique em  Inserir , informe os dados e clique em Confirmar . Validações Descrição obrigatória; Quantidade de pontos obrigatória; Campo ativo obrigatório. Resultado esperado O tipo de infração deve ser cadastrado com sucesso; O registro deve ser exibido no grid; Mensagem de sucesso deve ser apresentada. 3 - Cadastro de Multas Acesse: Manutenção > Multas Botões da tela Inserir Gerar Excel Importar Planilha Consultar Editar Integrar SPD Anexos Histórico de SPD Clique em Inserir , preencha os campos e clique em Confirmar . Validações Código gerado automaticamente; Veículo obrigatório, ativo e com situação Liberado ; Tipo de multa obrigatório e ativo; Tipo de infração obrigatório; Data da multa menor que a data atual; Data de vencimento maior que a data da multa; Valor obrigatório; Situação obrigatória; Motorista obrigatório; Local da infração obrigatório; Campos ASE conforme caso seja cliente do tipo TRANSPORTE; Os campos ASE são obrigatórios de acordo com o usuário. Para verificar, acesse o menu Segurança > Cadastro de Usuário do módulo Segurança e verifique a opção "Obrigatório ASE na solicitação de compras"; A ASE deve ser previamente cadastrada; Centro de custo conforme tipo de multa ou veículo; Observação até 1000 caracteres; Integração automática com SPD depende: Estrutura de aprovação; Dados bancários; Ausência de erros. Resultado esperado A multa deve ser inserida com sucesso; O registro deve aparecer no grid; O código deve ser gerado automaticamente. 4 - Importação de Multas via Planilha Clique em Importar Planilha . A tela de importação será exibida. Clique em Baixar modelo e preencha a planilha com os dados. Adicione o arquivo e clique em Confirmar . Regras da importação Ao marcar Integrar automaticamente com o SPD = Sim , os registros válidos serão automaticamente integrados ao SPD; Essa opção só é exibida para usuários com a funcionalidade PermitirIntegracoesSPD ; Para clientes do tipo TRANSPORTES , a planilha apresentará colunas de ASE . Validações São aplicadas as mesmas validações do cadastro manual ; O SPD só será integrado se não houver erros na multa; Erros na integração com SPD não impedem a gravação da multa , podendo ser integrada posteriormente manualmente. Resultado esperado O sistema deve importar a planilha com sucesso; Os registros válidos devem ser inseridos; Quando parametrizado, os registros devem ser integrados automaticamente ao SPD; O sistema deve exibir o relatório de importação , contendo: Linha processada; Dados da multa; Mensagens de sucesso ou erro. 5 - Integração da multa ao SPD Clique no botão Integrar SPD . Resultado esperado A multa deve ser integrada com sucesso; O número do SPD deve ser exibido; A situação deve ser atualizada para Em Aprovação ; Mensagem de sucesso deve ser exibida. 6 - Anexos da multa Clique no botão Anexos . Expanda o painel Upload e clique em Adicionar Arquivos . Informe a descrição e clique em Confirmar . Resultado esperado O arquivo deve ser inserido com sucesso; Deve ser exibido no grid de anexos; Mensagem de sucesso deve ser apresentada. 7 - Botões dos anexos Download Editar descrição (somente se não vinculado ao SPD) Excluir (somente se não vinculado ao SPD) Integrar ao SPD Observação Ao excluir, o arquivo recebe flag de inativo, mas permanece no banco. 8 - Integração de anexos ao SPD Clique em Integrar ao SPD no anexo. Resultado esperado O anexo deve ser vinculado ao SPD; O vínculo deve ser refletido no grid; Deve respeitar o status do SPD (Em aprovação). 9 - Histórico de SPD Clique no botão Histórico de SPD . Resultado esperado O sistema deve exibir o histórico de integrações; Ao clicar em Consultar SPD , a tela externa deve ser aberta; O acesso depende da funcionalidade TCPSPDWW . Cenário 06 – Cadastro e Integração de Sinistros com SPD 1 - Tipos de Sinistro Acesse: Cadastros > Tipos de Sinistro Clique em  Inserir , informe a descrição e clique em Confirmar . Validações Descrição obrigatória; Campo ativo obrigatório. Resultado esperado O tipo de sinistro deve ser inserido com sucesso; O registro deve ser exibido no grid; Mensagem de sucesso deve ser apresentada. 2 - Cadastro de Sinistros Acesse: Manutenção > Sinistros Clique em  Inserir , preencha os campos e clique em Confirmar . Validações do Cabeçalho Veículo obrigatório , devendo: Estar ativo; Estar com situação Liberado ; Caso vendido, a data do sinistro não pode ser posterior à venda; Data do sinistro obrigatória ; Tipo de sinistro obrigatório ; Descrição obrigatória ; Motorista obrigatório : Caso exista viagem no período, o motorista é sugerido automaticamente; KM ou Horímetro obrigatório , conforme grupo do veículo. Resultado esperado O sinistro deve ser inserido com sucesso; A tela passa automaticamente para modo edição . 3 - Inclusão de Despesas do Sinistro Clique em Inserir na seção de despesas. Informe os dados e clique em Confirmar . Validações Tipo de despesa obrigatório; Parceiro e filial obrigatórios; Código de ASE segue as mesmas regras do cadastro de multas; Conta contábil preenchida automaticamente conforme produto/despesa; Centro de custo sugerido a partir do motorista. Resultado esperado A despesa deve ser inserida com sucesso; A tela permanece em modo edição. 4 - Inclusão de Parcelas Clique em Inserir na aba de parcelas.  Informe os dados e clique em Calcular . Regras Total e Quantidade de parcelas obrigatórios; Data inicial = primeiro vencimento; Intervalo (dias) define o espaçamento entre parcelas; Não considera finais de semana/feriados; Opções de arredondamento: Na primeira : ajuste aplicado na primeira parcela; Na última : ajuste aplicado na última parcela. Após calcular, o grid será preenchido. Clique em Confirmar . Comportamento Parcelas são criadas com status Pendente ; Só é possível editar antes da confirmação; Após confirmação, não é possível alterar status manualmente. Resultado esperado Parcelas devem ser geradas corretamente; Grid deve apresentar os vencimentos e valores. 5 - Ícones disponíveis na grid de despesas Da esquerda para direita: Consultar Editar Apenas se não integrado ao SPD Integrar com SPD Cancelar Apenas se SPD estiver Cancelado ou Reprovado Anexos Mesmo comportamento do módulo de multas   6- Integração com SPD A integração pode ser feita pelo botão na despesa. Clique em Integrar SPD . Confirme a operação. Validações para integração Validações do cabeçalho do sinistro atendidas; Validações da despesa atendidas; Sinistro ativo; Despesa ativa; Soma das parcelas pendentes e futuras maior que 0 ; Não pode haver parcelas com status diferente de: Pendente Cancelada Não pode haver SPD já vinculado. Regras Após integração: Não será possível editar a despesa ; Parcelas pendentes passam a Integradas SPD . Resultado esperado Integração realizada com sucesso; Número do SPD gerado; Status atualizado; Mensagem de sucesso exibida. 7 - Anexos Seguem o mesmo padrão do cadastro de multas; Permitem upload, download, exclusão e integração ao SPD. 8 - Histórico de SPD Permite visualizar integrações realizadas; Exibe dados do SPD gerado. 9 - Importação de Sinistros via Planilha Clique em Importar Planilha e baixe o modelo. Preencha: Aba Sinistro Aba Despesas Realize a importação. O sistema exibirá o relatório de importação . Validações Mesmas regras do cadastro em tela; O cabeçalho do sinistro é gravado independentemente das demais etapas (desde que válido); Despesas só são gravadas se não houver erro; Parcelas seguem regras já definidas; Integração com SPD ocorre apenas se: Não houver erros; Opção de integração estiver selecionada. Regras importantes Falha na integração com SPD não impede gravação ; Integração pode ser feita posteriormente de forma manual. Resultado esperado Sinistros devem ser importados com sucesso; Despesas e parcelas devem ser criadas; SPD integrado quando aplicável; Relatório deve apresentar: Sucesso Erros por linha Detalhes da integração Cenário 07 – IPVA 1 - Cadastro de IPVA Acesse: Cadastros > Veículos > Documentação > IPVA Clique em  Inserir , preencha os campos e clique em Confirmar . Validações Veículo obrigatório , devendo: Pertencer à unidade operacional em contexto; Estar com situação Liberado ; Caso vendido, o ano de exercício não pode ser superior ao ano da venda; Ano de exercício obrigatório : Maior que 2010; Menor que os 3 anos seguintes ao ano atual; Código do município obrigatório , caso não seja pago por terceiro; Conta contábil obrigatória : Preenchida automaticamente conforme parametrização (produto/despesa de IPVA); Deve estar ativa; Parceiro obrigatório ; ASE obrigatório , conforme regras já definidas; Centro de custo : Vinculado ao cadastro do veículo. Resultado esperado O IPVA deve ser inserido com sucesso; Mensagem de sucesso deve ser exibida; A tela deve ser atualizada para modo edição ; O registro deve ficar disponível para inclusão de parcelas. 1.1 - Inclusão de Parcelas Na aba Parcelas , clique em Inserir . Preencha os campos e clique em Confirmar . Validações Valor da parcela obrigatório ; Data de vencimento obrigatória ; Data de pagamento obrigatória , caso o status seja Paga ; O ano do vencimento deve ser igual ao ano de exercício do IPVA . Resultado esperado A parcela deve ser inserida com sucesso; A parcela deve ser exibida no grid; O status inicial deve ser Pendente ; A tela deve permanecer em modo edição. 1.2 - Inclusão de Múltiplas Parcelas Clique em Inserir Múltiplas . Informe: Total Quantidade de parcelas Data inicial Intervalo Clique em Calcular e depois em Confirmar . Regras Segue o mesmo comportamento das parcelas de sinistro; Valida se o ano da data inicial corresponde ao ano de exercício do IPVA ; Não considera finais de semana/feriados. Resultado esperado As parcelas devem ser geradas automaticamente; O grid deve apresentar todas as parcelas com: Datas corretas; Valores distribuídos corretamente; Status das parcelas deve ser Pendente . 1.3 - Integração com SPD Na tela principal do IPVA, selecione Gerar SPD = Sim e clique em Confirmar . Validações Dados bancários do parceiro devem estar preenchidos, quando exigido; Estrutura de aprovação do centro de custo deve existir; Não pode haver parcelas: Com vencimento inferior à data atual; Com status diferente de: Pendente Cancelada; Soma das parcelas pendentes deve ser maior que zero; Todas as validações do cadastro devem estar atendidas. Regras Após integração: As parcelas passam a ter vínculo com o SPD; O processo segue fluxo de aprovação. Resultado esperado SPD deve ser gerado com sucesso; Número do SPD deve ser apresentado; Situação deve ser atualizada (ex: Em Aprovação ); Mensagem de sucesso deve ser exibida; Registro deve ser atualizado na grid. 2 - Importação de IPVA via Planilha Clique em Importar Planilha e depois em Baixar modelo . Preencha a planilha e realize a importação. Validações Segue as mesmas regras do cadastro manual; Não permite importação se já existir IPVA para: Mesmo veículo; Mesmo ano de exercício; Caso exista: Data de pagamento informada; E mais de uma parcela; → As parcelas devem ser inseridas manualmente; O cabeçalho é gravado mesmo que as parcelas apresentem erro; Integração com SPD: Executada automaticamente se parametrizado; Falha não impede gravação. Resultado esperado IPVA deve ser importado com sucesso; Parcelas devem ser criadas quando válidas; SPD deve ser integrado quando aplicável; Relatório de importação deve ser gerado contendo: Registros processados; Sucessos; Erros detalhados por linha; Mensagem de sucesso deve ser exibida. Cenário 08 – DPVAT 1 - Cadastro de DPVAT Acesse: Cadastros > Veículos > Documentação > DPVAT Clique em  Inserir , preencha os campos e clique em Confirmar . Validações Veículo obrigatório , devendo: Pertencer à unidade operacional em contexto; Estar com situação Liberado ; Caso vendido, o ano de exercício não pode ser superior ao ano da venda; Ano de exercício obrigatório : Maior que 2010; Menor que os 3 anos seguintes ao ano atual; Valores obrigatórios (quando não pago por terceiro): FNS; DENATRAN; Seguro; Bilhete; IOF; Conta contábil obrigatória : Preenchida automaticamente conforme parametrização; Deve estar ativa; Parceiro e filial obrigatórios ; ASE obrigatório , conforme regras já definidas; Centro de custo : Vinculado ao cadastro do veículo. Resultado esperado O DPVAT deve ser cadastrado com sucesso; Mensagem de sucesso deve ser exibida; A tela deve ser atualizada para modo edição ; O registro deve permitir inclusão de parcelas. 1.1 - Inclusão de Parcelas (Individual) Na aba Parcelas , clique em Inserir . Preencha os campos e clique em Confirmar . Validações Valor obrigatório ; Data de vencimento obrigatória ; Data de pagamento obrigatória , caso status seja Paga ; Status padrão deve ser Pendente . Resultado esperado A parcela deve ser inserida com sucesso; A parcela deve aparecer no grid; Status deve ser exibido como Pendente ; A tela permanece em modo edição. 1.2 - Inclusão de Parcelas (Múltiplas) Clique em Inserir Múltiplas . Informe: Quantidade de parcelas; Data inicial; Intervalo; Regra de arredondamento. Clique em Calcular e depois em Confirmar . Regras O valor total das parcelas deve ser igual ao valor total do cabeçalho; Datas são calculadas conforme intervalo informado; Sistema distribui automaticamente os valores. Resultado esperado Parcelas devem ser geradas automaticamente; Grid deve exibir: Vencimentos corretos; Valores distribuídos corretamente; Todas as parcelas devem estar com status Pendente . 1.3 - Integração com SPD Altere o campo Gerar SPD = Sim e clique em Confirmar . Validações Soma das parcelas pendentes deve ser igual ao valor total do cabeçalho; Dados bancários do parceiro devem estar válidos (quando exigido); Estrutura de aprovação do centro de custo deve existir; Vencimento das parcelas deve ser maior ou igual à data atual ; Não pode haver parcelas com status diferente de: Pendente; Cancelada; Todas as validações do cadastro devem estar atendidas. Regras Após integração: DPVAT passa a ter vínculo com o SPD; Segue fluxo de aprovação. Resultado esperado SPD deve ser gerado com sucesso; Número do SPD deve ser exibido; Situação deve ser atualizada (ex: Integrado ou Em Aprovação ); Mensagem de sucesso deve ser exibida; Registro deve ser atualizado na grid. 2 - Importação de DPVAT via Planilha Clique em Importar Planilha e depois em Baixar modelo . Preencha o arquivo e clique em Confirmar . Validações Segue as mesmas regras do cadastro manual; Não permite importação se já existir registro para: Mesmo veículo; Mesmo ano de exercício; Se informada data de pagamento e houver mais de uma parcela : Parcelas devem ser inseridas manualmente; O cabeçalho é gravado mesmo que haja erro nas parcelas; Integração com SPD: Executada automaticamente quando configurado; Falha não impede gravação. Resultado esperado DPVAT deve ser importado com sucesso; Parcelas devem ser criadas quando válidas; SPD deve ser integrado automaticamente (quando parametrizado); Relatório de importação deve ser gerado contendo: Registros processados; Sucessos; Erros por linha; Mensagem de sucesso deve ser exibida. Cenário 09 – SPD Este processo aplica-se a todas as integrações apresentadas neste roteiro. 1 - Consulta do SPD Para clientes do tipo TRANSPORTES : Acesse: Módulo SPD > Manutenções > Despesa Pré-requisito Possuir a funcionalidade SPD ativa para acesso ao menu. Passos Realizar a consulta dos registros; Selecionar um SPD integrado; Acessar os detalhes do registro. Validações O campo Origem da Integração : Deve ser exibido apenas para SPDs oriundos de integração; Não deve ser exibido para registros manuais; A aba Rateio deve apresentar: Conta contábil; Centro de custo; Valores corretamente distribuídos; Para clientes com funcionalidade ativa: A exibição deve seguir o padrão específico do cliente; A mesma regra se aplica ao menu: Manutenções > SPD Resultado esperado O SPD deve ser exibido corretamente na consulta; O campo Origem Integração = DPVAT/IPVA/etc deve aparecer quando aplicável; A aba Rateio deve apresentar os dados consistentes com a integração; As informações do SPD devem estar completas e coerentes. 2 - Aprovação de SPD Acesse: Aprovações > Aprovação Passos Filtrar os registros desejados; Selecionar um ou mais SPDs; Clicar em Aprovar ; Confirmar a operação. Validações O vencimento do SPD deve respeitar: Não pode ser inferior à data atual + parâmetro definido; O parâmetro deve ser validado em: Cadastro > Parâmetros Gerais Campo: Quantidade mínima de dias para vencimento de SPD (emissão) ; O SPD deve estar com status: Em Aprovação ; O usuário deve possuir permissão para aprovação. Resultado esperado O SPD deve ser aprovado com sucesso; Mensagem de sucesso deve ser exibida; O status deve ser atualizado (ex: Aprovado ); O registro deve sair da lista de pendentes (quando aplicável). 3 - Observação – Centro de Custo no SPD Regras Para clientes com do ramo TRANSPORTES : Dependendo da Conta Contábil utilizada: Pode não permitir Centro de Custo no cabeçalho do SPD; Nesses casos: O sistema pode gravar: Centro de Custo = 0 nas tabelas de aprovação; Porém: O centro de custo correto será mantido no rateio . Resultado esperado O SPD pode apresentar Centro de Custo = 0 no cabeçalho; A aba Rateio deve conter o centro de custo correto; Não deve haver inconsistência nos valores ou contabilização; O processo de aprovação deve ocorrer normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103134 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATIORIO DE COMISSÕES - NOVO CAMPO "MKP COMISSÃO" Objetivo: Esta melhoria tem como objetivo tornar o relatório de metas e comissões mais claro, completo e fiel à realidade financeira dos pedidos. Foram realizados ajustes na estrutura do relatório e incluídas novas informações que permitem uma análise mais precisa dos resultados, eliminando a necessidade de controles paralelos. Principais melhorias implementadas: Reorganização e padronização das colunas para facilitar a leitura e entendimento Inclusão do cálculo de Markup , baseado na relação entre valor de venda e valor de custo Exibição de novos campos no relatório: Valor de Frete Valor de RT Valor Líquido Markup Inclusão de nova opção de dedução na tela de filtros do relatório , permitindo que o usuário escolha considerar ou não valores como Frete,  RT e Credito utilizado nos cálculos Utilização dos valores reais do pedido, com base no financeiro (pagamentos realizados) Correção do rateio de valores quando houver mais de um vendedor no pedido Manutenção das regras de comissões já existentes (sub metas), garantindo compatibilidade com o modelo atual Com essas melhorias, o relatório passa a apresentar informações mais confiáveis e alinhadas ao processo financeiro, apoiando melhor a tomada de decisão. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão SENDDECOR  de número 134804 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação do novo campo "Markup" Passos : Acessar o módulo Frente de Loja AcNavegue até Relatório de Metas Filtrar um pedido com valores de venda e custo preenchidos Gerar o relatório Localizar a coluna Markup Resultado esperado: O sistema deve calcular corretamente: Markup = Valor de Venda / Valor de Custo. O valor apresentado deve corresponder ao cálculo real Caso exista carga com valor específico, o sistema deve considerar o novo campo conforme regra definida Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Na tela filtros, insira os dados desejados e clique em gerar relatório. Para o relatório ser gerado deve ter metas cadastradas no periodo selecionado. Relatório gerado - Sintético - Vendedores e Gerentes Relatório gerado - Sintético - Vendedores Relatório gerado - Sintético - Gerentes Relatório gerado - Analítico.  Cenário 2 : Validação da dedução automática de Frete / RT / Crédito Utilizado. Passos : Acessar o relatório Selecionar pedidos com: Frete preenchido RT preenchido Crédito utilizado preenchido. Gerar o relatório Resultado esperado: O sistema deve considerar automaticamente os valores de Frete / RT / Crédito Utilizado no cálculo Os valores devem impactar corretamente o Valor Base Acessando a funcionalidade Tela de Filtros Na tela filtros, insira os dados desejados e clique em gerar relatório. Para o relatório ser gerado deve ter metas cadastradas no periodo selecionado. Com dedução Sem dedução ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103553 - CORREÇÃO - CORPORATIVO / SEGURANÇA -SENHA EXPIRANDO MESMO QUE CONFIGURADA PARA NÃO EXPIRAR Objetivo: Esta alteração visa garantir que a política de expiração de senha seja respeitada corretamente pelo sistema, permitindo que: Quando a expiração de senha estiver desabilitada , o sistema não force a troca após 30 dias (comportamento incorreto anterior). Quando configurado um prazo de expiração, o sistema grave corretamente a data de expiração com base no parâmetro definido na política de segurança. A rotina de troca de senha (tanto no login quanto no menu do sistema) considere corretamente a última senha utilizada , mesmo que a data anterior esteja ultrapassada. Com isso, o usuário terá previsibilidade e controle sobre a expiração de senha conforme configuração definida pela empresa. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Corporativo de número 134798 Genexus 17  ou superior; Segurança de número 134798 Genexus 17  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário: Não expirar senha (parâmetro desabilitado) Passos: Acessar Segurança → Política de Segurança Localizar o parâmetro: Número de dias para expiração de senha Definir valor como: 0 zero (sem expiração) Confirmar a configuração Realizar login com usuário já existente com senha expeirada Resultado esperado: Sistema não solicita troca de senha Login ocorre normalmente Não ocorre expiração automática indevida Configuração de expiração de senha Acessando a funcionalidade Tela de configuração Na ela principal, clique em editar. Na tela de manutenção, coloque no campo Número de dias para expiração da senha informe 0 (zero). Tela de Login Nesse exmplo a data da ultima expiração 18/02/2026, ao logar não deve solicitar a troca de senha. Cenário 2: Expiração de senha com prazo configurado Passos: Acessar Política de Segurança Definir: Número de dias para expiração de senha = 10 dias (exemplo). Confirmar a configuração Alterar senha de um usuário Simular login após período superior a 10 dias Resultado esperado: Sistema calcula corretamente: Data de expiração = data atual + dias configurados Após ultrapassar o prazo: Sistema solicita troca de senha Antes do prazo: Login ocorre normalmente Configuração de expiração de senha Acessando a funcionalidade Tela de configuração Na ela principal, clique em editar. Na tela de manutenção, coloque no campo Número de dias para expiração da senha informe 10 (dez). Tela de Login Nesse exmplo a data da ultima expiração 18/02/2026, ao logar deve solicitar a troca de senha. Após gravar a nova senha, o sistema efetiva a nova data de expiração com base na data atual + quantidade de dias configurado. Essa data é gravada no banco de dados e não é visivel ao usuário. Cenário 3: Alteração de senha pelo menu do sistema Passos: Logar no sistema Acessar menu: Configurações → Modificar Senha Informar: Senha atual Nova senha Confirmação Confirmar alteração Resultado esperado: Sistema valida corretamente a última senha registrada Permite alteração mesmo que a senha anterior esteja vencida Senha é atualizada com sucesso Tela de Login Nesse exmplo vamos modificar a senha do usuário já logado. Insira a senha atual , nova senha e confirma nova senha . Na sequência confirme a mudança. Após gravar a nova senha, o sistema grava a nova data de expiração com base na data atual + quantidade de dias configurado. E exibe mensagem de sucesso. Essa data é gravada no banco de dados e não é visivel ao usuário. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103568 - CORREÇÃO - CONTAS PAGAR - ERRO BAIXA SISPAG - FLUXO DE CAIXA - BAIXAS DE BOLETO Objetivo: Esta alteração visa garantir que o sistema realize corretamente a baixa automática via retorno SisPag para lançamentos do Fluxo de Caixa pagos por código de barras , assegurando que esses lançamentos sejam identificados e processados automaticamente, eliminando falhas anteriores onde essas baixas não eram efetuadas. Situação Reportada. Antes das alterações não localizava dos lançamentos e não efetuando a baixa automática. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão  Contas a Pagar de número 134807 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Processamento do arquivo de retorno SisPag (fluxo de caixa com código de barras) Passo a passo Acessar Contas a Pagar > Pagamento eletrônico > Retorno Informar: Data Conta de lançamento Tipo de baixa Lote Anexar arquivo(s) de retorno (.ret) Clicar em Confirmar Aguardar processamento Resultado esperado Arquivo processado com sucesso Sistema identifica corretamente registros de: Fluxo de Caixa Pagamentos via código de barras Não ocorrer erro de processamento Status do processamento exibido como “Arquivo processado com sucesso” Acessando a funcionalidade Tela de retorno do banco Na tela de importar os arquivos, selecione os arquivos e clique em confirmar. O sistema vai processar os arquivos e direcionar para a tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. Relatório de processamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103546 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - LENTIDÃO NA TELA CANCELAR COMPENSAÇÃO DE CHEQUES Objetivo: A solicitação tem como objetivo de melhorar o desempenho no carregamento inicial da tela Cancelar Compensação Banco , localizada no módulo Controle de Cheques > Manutenções > Cancelamento , reduzindo a lentidão relatada ao acessar a funcionalidade e ao realizar pesquisas. A melhoria foi implementada através da inclusão automática de um filtro padrão de período de 6 meses na data de emissão , limitando a quantidade de registros carregados inicialmente e proporcionando maior agilidade na abertura da tela e utilização dos campos de busca (ex: número do pedido). Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Controle de Cheques de número 135002 Genexus 17  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Acesso à tela com carregamento otimizado Passos: Acessar o módulo Controle de Cheques Navegar até: Manutenções > Cancelamento > Cancelar Compensação Banco Aguardar o carregamento da tela Resultado esperado: A tela deve carregar de forma rápida , sem lentidão perceptível O filtro Data de Emissão deve vir preenchido automaticamente com um período de 6 meses A listagem deve apresentar quantidade reduzida de registros , respeitando o filtro aplicado Acessando a funcionalidade Tela de cancelar compensação de cheques Na tela principal, note que o filtro Data de Emissão deve vir preenchido automaticamente com um período de aproximadamente 6 meses. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103427 - CORREÇÃO - FILA DE LOJA - ERRO DE GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO FILA DE LOJA Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que o registro de atendimentos na fila de Loja ocorra sem falhas, mesmo quando o usuário estiver interagindo com a tela de observações (popup) e recebendo notificações em tempo real. Antes da correção, ao receber notificações via WebSocket, a aplicação realizava um refresh completo da MasterPage , o que interrompia a ação do usuário e ocasionava erro 403 – Forbidden , impedindo a gravação do atendimento. Com a implementação realizada: O sistema não realiza mais refresh completo da página A interação do usuário com a tela (inclusive popups) não é interrompida O processo de gravação do atendimento ocorre sem erros de autorização Situação reportada Logar com o usuário 01; Logar com o usuário 02, Inserir observação usuário 02, Gravar observção. Após salvar observçaõ do usuário 2, a tela do usuário 1 é atualizada e exibe mensagem de forbiden. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fila de Loja de número 134995 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Concorrência com popup aberto (CENÁRIO CRÍTICO) Passos Usuário 01: Acessar a Fila de Loja Selecionar um atendimento Abrir o  popup de observação Inserir uma observação (não salvar ainda) Usuário 02: Acessar a Fila de Loja I Selecionar o mesmo atendimento do usuário 01 Abrir o  popup de observação Inserir uma observação e confirma a gravação Usuário 01: Permanecer com o pop-up aberto Confirmar a gravação do atendimento Resultado Esperado O popup não é fechado automaticamente Não ocorre refresh da página A notificação é recebida sem impactar a tela atual A gravação ocorre com sucesso Não ocorre erro 403 – Forbidden O estado da tela é preservado Acesando a funcionalidade Tela de gestão de atendimentos Na tela principal, encontre o atendimento e clique no ícone de observação. Usuário 01: 1. Abrir o  popup de observação  2. Inserir uma observação (não salvar ainda) Usuário 02: 3. Abrir o  popup de observação 4. Inserir uma observação e confirma a gravação 5. Confirmar gravação da observação. Na tela do usuário 02, o pop-up é fechado e gravada a observação (2), já no usuário 01 o pop-up permanece aberto e sem exibir mensagem forbiden (1). neste exemplo vamos confirmar no usuário 01 também. Após abrir novamente as observações, note que ambos foram gravadas com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103450 - MELHORIA - SENDDECOR - ADICIONAR NA IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO CUSTOMIZADO A OPÇÃO DE NÃO EXIBIR O VALOR TOTAL BRUTO DO ORÇAMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que a configuração  “Apresentar valor total bruto?” passe a ser aplicada também na impressão do Orçamento Customizado , permitindo ao usuário decidir se deseja ou não exibir os valores totais no documento. Com isso, o comportamento fica padronizado entre orçamento padrão e customizado , evitando divergência de informação e garantindo maior controle sobre a apresentação dos valores ao cliente final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número 135001 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Flag habilitada (Exibir valores totais) Passos Acessar o módulo Frente de Loja navegue até Orçamento de Loja Insira ou edite um orçamento Na aba Impressão Configurar: Campo “Apresentar valores totais?” = SIM Clicar em “Imprimir customizado” Visualizar o PDF gerado Resultado esperado O orçamento customizado deve exibir normalmente os valores totais , incluindo: Total bruto Total com desconto (se aplicável) O comportamento deve ser igual ao orçamento padrão Os valores devem aparecer corretamente no layout (área destacada no rodapé) Acesssando a funcionalidade Tela de consulta de orçamento Na tela principal, insira ou edite um orçamento. Neste exemplo vamos editar um orçamento. Após abrir o orçamento, vá na aba Impressão e selecione na opção Apresentar valores totais: SIM (1) e salve o orçamento (2). Na sequencia, clique em Imprimir customizado. Confirme a impressão Orçamento custumizado Cenário 02 - Flag desabilitada (Não exibir valores totais) Passos Acessar o módulo Frente de Loja navegue até Orçamento de Loja Insira ou edite um orçamento Na aba Impressão Configurar: Campo “Apresentar valores totais?” = NÃO Salvar o orçamento Clicar em “Imprimir customizado” Visualizar o PDF gerado Resultado esperado O orçamento customizado não deve exibir os valores totais A área onde normalmente aparecem os totais deve: Estar oculta ou Aparecer sem valores Nenhuma informação de total bruto ou total com desconto deve ser apresentada O restante do layout deve permanecer inalterado Acesssando a funcionalidade Tela de consulta de orçamento Na tela principal, insira ou edite um orçamento. Neste exemplo vamos editar um orçamento. Após abrir o orçamento, vá na aba Impressão e selecione na opção Apresentar valores totais: NÃO (1) e salve o orçamento (2). Na sequencia, clique em Imprimir customizado. Confirme a impressão Orçamento custumizado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103010 - MELHORIA - SENDDECOR - CADASTRO DE GENERO Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir o cadastro e vinculação do gênero do cliente/fornecedor , possibilitando que essa informação seja: Selecionada no cadastro do cliente (Corporativo e Frente de Loja); Mantida através de um pré-cadastro de gêneros ; Consultada em telas operacionais (Mailing); Exibida em relatórios (PDF e Excel) do sistema. Com isso, o usuário passa a ter maior controle e segmentação dos dados de clientes para fins gerenciais e comerciais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 135314 ou superior. ADM. Vendas de número 135314 ou superior. Corporativo de número 135190 ou superior. Gerencial de número 135187 ou superior. Script de número 135187 SQl / 135201 Postgre ou superior. Funcionalidade " Habilita o cadastro de gêneros e o vinculo com o cliente/fornecedor ", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1:   Cadastro de Gênero (Pré-cadastro) Premissa: O perfil do usário deve ter permissão nas funcionalidades de gênero. Passos Acessar o menu de Cadastro de Gêneros (Corporativo) Clicar em Incluir Informar:  Descrição do gênero (ex: Masculino, Feminino, Outro) Salvar o registro Resultado esperado Sistema grava o gênero com sucesso Registro aparece na listagem Gênero disponível para seleção no cadastro de cliente Acessando a Funcionalidade Tela de gêneros Na tela principal, clique em inserir Na tela de cadastro, insira a descrição e clique em Confirmar . Cenário 2: Vincular Gênero no Cadastro de Cliente (Corporativo) Passos Acessar Cadastro de Cliente/Fornecedor Incluir ou editar um cliente Localizar o campo Gênero Selecionar um gênero previamente cadastrado Salvar Resultado esperado Campo de gênero disponível para seleção Valor salvo corretamente Ao reabrir o cadastro, o gênero permanece informado Acessando a funcionalidade Cadastro de parceiros Na tela principal, encontre o parceiro desejado e clique em editar ou insira um novo parceiro. Neste exemplo vamos editar Na edição, selecione o gênero pré cadastrado no cenario 1. Após definição, confirme o cadastro. Cenário 3: Informar Gênero no Cadastro de Cliente via Frente de Loja Passos Acessar um pedido (Frente de Loja) Incluir ou editar um cliente dentro do pedido Informar o campo Gênero Confirmar cadastro Resultado esperado Campo de gênero disponível no fluxo do pedido Gênero salvo corretamente no cliente Informação persistida para consultas futuras Acessando a funcionalidade Tela de pedido Na tela de pedido, insira ou edite um pedido. neste exmplo vamos inserir um pedido e criar um novo cliente. Na tela de inclusão, insira os dados, clique em gravr e depois confirma a inclusão do novo cliente. Na cadastro, selecione o gênero pré cadastrado no cenario 1. E posteriormente cliqeu com Gravar. Para validar os proximos cenários, finalize o pedido. Cenário 4:  Relatório de Dados do Clientes com a opção de Gênero Passos Acessar o módulo administração de vendas. Naegar até o relatório de dados do cliente  Informar informar no filtro Gênero a opção SIM Gerar relatório em: PDF Excel Resultado esperado Quando marcado o filtro gênero como Sim : Campo  Gênero exibido no relatório Informação correta conforme cadastro do cliente Disponível em ambos formatos (PDF e Excel) Acessando a funcionalidade Tela de filtros Note que foi adicionada a opção Gênero, selecione a opção desejada e clique em imprimir. O sistema direcionará para dashboard e permite baixar ao concluir. Relatório Excel gerado Relatório PDF gerado Cenário 5: Relatório de Dados do Clientes sem a opção de Gênero. Passos Acessar o módulo administração de vendas. Naegar até o relatório de dados do cliente  Informar informar no filtro Gênero a opção NÃO Gerar relatório em: PDF Excel Resultado esperado Quando marcado o filtro gênero como Não : Campo  Gênero não é exibido no relatório Informação correta conforme cadastro do cliente Disponível em ambos formatos (PDF e Excel) Acessando a funcionalidade Tela de filtros Note que foi adicionada a opção Gênero, selecione a opção Não e clique em imprimir. O sistema direcionará para dashboard e permite baixar ao concluir. Relatório Excel gerado Relatório PDF gerado Cenário 6: Exibição do Gênero no Mailing Passos Acessar a tela de Mailing Aplicar filtros de clientes Consultar registros Exportar para Excel Resultado esperado Campo Gênero visível na grid Campo presente no Excel exportado Dados consistentes com cadastro Acessando a funcionalidade Tela mailing Na tela principal, foi adicionada a coluna gênero. Relatório gerado Excel No relatório Excel, foi adicionada a coluna gênero. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103487 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO ANEXO PARA MULTIPLOS LANÇAMENTOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário otimize o processo de gestão de comprovantes no fluxo de caixa, possibilitando: Anexar um mesmo arquivo para múltiplos lançamentos simultaneamente , sejam eles: Lançamentos manuais Lançamentos importados via planilha Excel Reduzir retrabalho operacional, evitando anexar o mesmo comprovante individualmente em cada lançamento. Garantir que, no momento da importação de planilhas, já seja possível vincular anexos diretamente aos lançamentos importados , tornando o processo mais ágil e integrado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número 135212 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:   Anexar arquivo na importação via planilha Passos: Acessar: Fluxo de Caixa > Importar planilha de lançamentos Selecionar arquivo Excel para importação Na nova seção “Anexar arquivo” : Clicar em Adicionar Arquivos Selecionar 1 ou mais arquivos Clicar em Iniciar upload Confirmar a importação Resultado esperado: O sistema permite anexar arquivos antes da importação Os arquivos ficam visíveis na grid de anexos Após a importação: Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados Não ocorre erro no processamento O anexo não é obrigatório. Acesando a funcionalidade Importação de planilha Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexo Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2). O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento. Arquiuvo de resultado Cenário  2: Validar vínculo do anexo após importação Passos: Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos Filtrar pelos lançamentos importados Abrir um lançamento (detalhe) Acessar aba de anexos Resultado esperado: O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento Informações corretas: Nome do arquivo Tipo (ex: comprovante) Arquivo disponível para visualização/download Acessando a funcionalidade Tela de consulta do lançamento Na tela de lançamento conseguimos verificar o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos. Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos. Cenário 3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais Passos: Acessar: Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta) Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox Clicar no botão “Anexos simultâneos” Na tela exibida: Adicionar arquivo Realizar upload Clicar em Confirmar Resultado esperado: Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos Upload realizado com sucesso Ao confirmar: Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados Mensagem de sucesso exibida. Acessando a funcionalidade Tela de anexos simultâneos Na tela principal foi adicionado o botão anexos simultâneos Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecione o lançamento que terá o anexo (2), confirme a gravação do anexo (3). Confirme no pop-up a gravação do anexo. Cenário 4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos Passos: Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior Acessar aba de anexos Resultado esperado: Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado Nenhuma inconsistência entre registros Acessando a funcionalidade Tela de consulta do lançamento Na tela de lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado. Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos. Cenário 5: Validar regra de anexos (restrição) Passos: Selecionar lançamentos já realizados Tentar anexar mais de um arquivo do tipo comprovante Confirmar operação Resultado esperado: Sistema bloqueia a ação quando aplicável Exibe mensagem de validação Mantém regra já existente do sistema 📌 Regra confirmada no DEPJ: “Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.” 🔹 Regra Geral O sistema permite anexar arquivos para um ou mais lançamentos simultaneamente. 🔹 Tipo: COMPROVANTE ✅ Lançamento NÃO realizado O sistema permite anexar normalmente O comprovante é incluído no lançamento ✅ Selecionando APENAS 1 lançamento Se o lançamento estiver realizado e já possuir comprovante : 👉 Comportamento: O sistema exibe mensagem A operação é bloqueada O anexo não é incluído ✅ Selecionando MÚLTIPLOS lançamentos Caso existam lançamentos realizados que já possuem comprovante : 👉 Comportamento: O sistema não bloqueia a operação Os lançamentos com comprovante são ignorados automaticamente O comprovante é incluído somente nos lançamentos válidos 🔹 Demais tipos de anexo (ex: DANFE, Outros) O sistema sempre permite anexar O arquivo é vinculado a todos os lançamentos selecionados Independente de estar realizado ou não Resumo rápido ✔ Lançamento NÃO realizado → sempre permite anexar ✔ 1 lançamento realizado com comprovante → bloqueia ✔ Vários lançamentos → ignora os que já têm comprovante ✔ Outros tipos de anexo → sempre adiciona ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103631 - MELHORIA - FATURAMENTO - CRIAR UM BOTÃO PARA CONSULTAR ITENS NA EXPEDIÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar, nas telas de Emissão de Ordem de Carregamento e Expedição de Ordem de Carregamento , uma opção para visualização dos itens das notas fiscais vinculadas , permitindo ao usuário consultar, no momento do carregamento, os produtos e seus respectivos lotes (quando aplicável) . Com isso, o usuário ganha maior visibilidade e conferência operacional durante o processo de expedição, reduzindo erros e aumentando a rastreabilidade das informações. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número 135209 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Visualização de itens na tela de Ordem de Carregamento Passos: Acessar o Faturamento > Ordem de Carregamento Localizar um registro de ordem de carregamento Selecionar a ordem desejada Acionar o botão/ação de visualizar itens Observar a listagem apresentada Resultado Esperado: O sistema deve exibir os itens das notas fiscais vinculadas à ordem As informações devem incluir: Produto Quantidade Nota fiscal Lote (quando houver) A visualização deve ocorrer sem necessidade de navegação para outra tela complexa Acessando a Funcionalidade Tela de ordem de carregamento. Na tela principal de ordem de carregamento , foi adicionado o botão de visualizar itens da nota fiscal. Ao clicar o item é expandido e exibe os itens da nota fiscal vinculada. Validando itens da nota fiscal Cenário 2: Visualização de itens na Expedição (saída da ordem de carregamento) Passos: Acessar o Faturamento > Expedição de Ordem de Carregamento Localizar e selecionar uma ordem disponível Durante o processo de saída, acionar a opção de visualizar itens Conferir os dados exibidos Resultado Esperado: O sistema deve apresentar os itens vinculados à ordem no momento da expedição Deve permitir conferência antes da finalização da saída Deve exibir corretamente os lotes associados (quando existirem) Acessando a Funcionalidade Tela de expedição de ordem de Carga Na tela principal de Expedição de ordem de Carga , foi adicionado o botão de visualizar itens da nota fiscal. Ao clicar o item é expandido e exibe os itens da nota fiscal vinculada. Validando itens da nota fiscal ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ABASTECIMENTOS Objetivo: Validar o processo completo de abastecimento de veículos no sistema, contemplando: Cadastro de produtos combustíveis Controle de estoque Registro de abastecimento interno. Registro de abastecimento externo. Importação via planilha. Geração de relatórios Garantindo que todas as validações, integrações e regras de negócio estejam sendo aplicadas corretamente. Teste realizado após a atualização 01 - ABASTECIMENTO INTERNO Preparação para testes Antes de iniciar o processo, validar os seguintes pontos: Produto combustível cadastrado com Código ANP. Menu: Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto Aba: Combustível Produto deve possuir estoque disponível. Menu: Estoque > Consulta > Estoque Caso não haja estoque: Realizar inventário do produto no módulo correspondente. Cenário 01: Registro manual de abastecimento interno Passos Acesse: Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimentos > Abastecimento Interno Clique em Inserir Preencha os campos obrigatórios: Veículo Almoxarifado Motorista Produto Data do abastecimento Quantidade Km ou Horímetro ASE (quando aplicável) Clique em Confirmar Validações Veículo: Deve estar ativo e com status Liberado Produto: Deve possuir Código ANP ou código específico permitido Data: Não pode ser superior à data/hora atual Quantidade: Obrigatória Km/Horímetro: Deve ser maior que o valor anterior Estoque: Deve existir saldo suficiente no almoxarifado Sistema valida: Registro duplicado Permissão de quantidade fracionada Centro de custo (conforme cadastro do veículo) Resultado esperado Registro inserido com sucesso. Geração automática de requisição de abastecimento Registro disponível na listagem. Cenário 02: Impressão da requisição Passos Após salvar, clicar em Imprimir Acessar: Relatórios > Em processamento Localizar o relatório. Realizar o download. Resultado esperado Relatório de requisição gerado corretamente, contendo: Veículo Produto Quantidade Centro de custo Cenário 03: Importação de abastecimento interno via planilha Passos Acesse: Abastecimento Interno Clique em Importar Planilha Baixe o modelo. Preencha os campos: Veículo Almoxarifado Data Produto Quantidade Km/Horímetro Motorista ASE Anexe o arquivo (.xlsx) Clique em Confirmar Validações Apenas 1 arquivo por envio. Formato obrigatório: .xlsx Aplicam-se as mesmas validações do cadastro manual. Resultado esperado Registro inserido corretamente. Geração de relatório de importação Mensagem de sucesso no relatório. 02 - ABASTECIMENTO EXTERNO Preparação para testes Antes do processo, validar: Cadastro de tipo de comprovante: Menu: Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento Cenário 01: Cadastro de tipo de comprovante Passos Acesse o menu de comprovantes. Clique em Inserir Informe: Descrição Ativo Uso de chave eletrônica (quando necessário). Clique em Confirmar Resultado esperado Tipo de comprovante cadastrado com sucesso. Cenário 02: Registro manual de abastecimento externo Passos Acesse: Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimentos > Abastecimento Externo Clique em Inserir Preencha os campos: Veículo Tipo de comprovante Data do ticket Produto Quantidade Valor por litro. Parceiro Motorista Km/horímetro ASE Clique em Confirmar Validações Tipo de comprovante: Obrigatório Data: Deve conter hora/minuto/segundo. Não permite 00:00:00. Produto: Deve possuir código ANP. Valor por litro: Obrigatório Quantidade: Obrigatória Parceiro: Obrigatório Valor abastecido: Calculado automaticamente: Valor = (Valor litro × Quantidade) - Desconto Pode ser ajustado manualmente. Chave eletrônica: Obrigatória quando aplicável. Sistema valida: Duplicidade Conciliação automática (quando houver chave) Resultado esperado Registro inserido com sucesso. Mensagem de confirmação exibida. Registro disponível na listagem. Cenário 03: Importação de abastecimento externo via planilha Passos Acesse: Abastecimento Externo Clique em Importar Planilha. Baixe o modelo. Preencha os dados: Veículo Tipo de comprovante Data Produto Quantidade Valor Parceiro Motorista Km/horímetro ASE Importar o arquivo Validações Mesmas regras do cadastro manual. Validação de chave eletrônica Validação de parceiro Resultado esperado Registros inseridos corretamente. Relatório de importação gerado. Mensagem de sucesso apresentada. Observações gerais Existem melhorias em andamento para abastecimento interno e externo. Ajustes futuros serão documentados em novos roteiros, conforme alinhado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - APIS DO SEM PARAR E RECEBIMENTO AUTOMÁTICO Objetivo: As funcionalidades de Integração com o Sem Parar permitem importar e tratar automaticamente informações relacionadas a: Postos Abastecimentos Notas fiscais Faturas Esses dados são consumidos via API e apresentados em telas de conferência, validação e efetivação, permitindo ao usuário complementar informações obrigatórias e concluir o processo de integração. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Conferir configuração do Web Service Caminho: Módulo Fiscal > Cadastros > Configuração de WEB SERVICE Passo a passo: Acessar o módulo Fiscal . Clicar em Cadastros . Selecionar Configuração de WEB SERVICE . Na listagem, localizar o serviço do tipo SIS . Acessar o registro. Localizar a identificação do serviço SEM_PARAR . Abrir o registro para consulta. Conferir os seguintes campos: Ambiente Identificação do Serviço Descrição Usuário Senha Host Porta Situação (Ativo) Observação importante: Não é necessário realizar o cadastro manual do Web Service. Caso não exista, o sistema cria automaticamente ao executar: Integração pelas telas Ou via agendamento do Windows. Resultado esperado: O serviço SEM_PARAR deve existir ou ser criado automaticamente. Deve estar ativo e com os dados preenchidos corretamente. Cenário 02 - Conferir parâmetro de recebimento automático Caminho: Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento . Clicar em Cadastros . Selecionar Recebimento de Combustíveis - API . Localizar o registro com origem: Acessar a consulta. Conferir: Tipo de título Grupo financeiro Resultado esperado: Deve existir configuração para Sem Parar . Os campos devem estar corretamente preenchidos. Deve estar com tipo de título do Contas a pagar. Cenário 03 - Conferir parâmetro de produto para recebimento automático Caminho: Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento . Clicar em Cadastros . Selecionar Parâmetro de Produto para Recebimento Automático . Filtrar pela origem Recebimento de Combustíveis - API . Acessar um registro. Conferir: Produto CFOPs configurados Resultado esperado: Produtos devem estar vinculados corretamente. CFOPs devem estar preenchidos. Cenário 04 - Conferir tipo de comprovante de abastecimento Caminho: Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Frotas . Clicar em Cadastros . Selecionar Tipo de comprovante de abastecimento . Localizar o registro: SEM PARAR . Acessar a consulta. Conferir se está ativo e configurado corretamente. O mesmo deve estar configurado para utilizar chave eletrônica . Resultado esperado: O tipo SEM PARAR deve existir e estar ativo. Cenário 05 - Conferir cadastro de combustíveis Caminho: Gestão de Frotas > Cadastros > Combustível Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Frotas . Clicar em Cadastros . Selecionar Combustível . Acessar um registro. Conferir: Produto vinculado. Código da API (Sem Parar) Resultado esperado: Combustíveis devem estar corretamente vinculados ao produto do sistema. Cenário 06 - Executar integração de Postos Caminho: Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Postos Passo a passo: Acessar o módulo Gestão de Frotas . Navegar até Integrações Sem Parar > Postos . Clicar em API de Postos . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Postos devem ser carregados na listagem. Devem ser exibidos dados como CNPJ, razão social, cidade e status. Cenário 07 - Consultar dados do Posto Passo a passo: Selecionar um posto da listagem. Clicar no ícone de consulta (lupa) . Resultado esperado: Sistema deve exibir os dados completos do posto: Razão social Nome fantasia Endereço Cidade CNPJ Status Cenário 08 - Executar integração de Abastecimentos Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Abastecimento Passo a passo: Acessar a tela de Abastecimento . Informar filtros (ex: data do abastecimento). Clicar em API de Abastecimento . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Abastecimentos devem ser carregados no grid. Devem ser exibidos dados como: Veículo Placa Combustível Quantidade Valor Posto Cenário 09 - Validar pendências na integração Passo a passo: Analisar os indicadores exibidos no grid. Resultado esperado: Sistema deve sinalizar inconsistências como: Combustível não vinculado. Veículo não cadastrado. Posto não cadastrado. Nota fiscal não vinculada. Cenário 10 - Complementar dados do abastecimento Passo a passo: Selecionar um registro. Clicar para editar/complementar. Informar: Motorista ASE Salvar. Resultado esperado: Dados devem ser gravados corretamente. Registro fica apto para integração. Cenário 11 - Efetivar integração do abastecimento Passo a passo: Selecionar um registro válido. Clicar em Efetivar Integração . Resultado esperado: Sistema deve gerar automaticamente: Solicitação de Compra Pedido de Compra Comprovante de Abastecimento Recebimento automático Cenário 12 - Reprocessar recebimento automático Passo a passo: Selecionar um registro com erro no recebimento. Clicar em Recebimento Automático . Resultado esperado: Sistema deve reprocessar apenas o recebimento. Não deve duplicar documentos anteriores. Cenário 13 - Executar integração de Notas Fiscais Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Notas Fiscais Passo a passo: Acessar a tela de Notas Fiscais . Clicar em API de Notas Fiscais . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Notas fiscais devem ser carregadas na listagem. Devem conter chave eletrônica e valores. Cenário 14 - Consultar nota fiscal Passo a passo: Selecionar uma nota da listagem. Clicar no ícone de consulta . Resultado esperado: Sistema deve exibir os dados completos da nota: Número Chave eletrônica Valores Dados do posto Cenário 15 - Executar integração de Faturas Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Faturas Passo a passo: Acessar a tela de Faturas . Clicar em API de Faturas . Clicar em Atualizar . Resultado esperado: Faturas devem ser exibidas na listagem. Devem conter: Número da transação Placa Valor CNPJ do posto Cenário 16 - Consultar fatura Passo a passo: Selecionar uma fatura. Clicar no ícone de consulta . Após a gravação, as informações serão carregadas no Grid e será habilitada a opção de Efetivar Integração: Resultado esperado: Sistema deve exibir os dados detalhados da fatura. Cenário 17 - Acompanhar monitoramento de processos Caminho: Gestão de Frotas > Monitoramento de Processos Passo a passo: Acessar a tela de monitoramento. Verificar os indicadores: Processado no dia Processado hoje Em processamento Analisar a listagem de integrações. Resultado esperado: Sistema deve exibir os processamentos realizados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103563 - MELHORIA - SENDDECOR - NOVAS REGRAS DE COMISSÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo aprimorar o relatório de comissões , garantindo maior precisão nos cálculos, melhor organização dos cadastros e padronização das informações exibidas. Com isso, o usuário passa a ter: Organização dos cadastros de comissão por Loja , facilitando a gestão e entendimento das regras aplicadas; Garantia de que o valor base da comissão não será negativo , evitando distorções no cálculo; Correta distribuição de valores quando há mais de um vendedor no pedido , assegurando justiça no cálculo das comissões; Relatórios (PDF e Excel) com nomenclaturas padronizadas , melhorando a leitura e interpretação dos dados. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 135778 ou superior. Script de número 135680 SQL / 135681 PostgreSQL ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cadastro de Comissão com campo “Loja” Passos: Acessar o módulo Frente de Loja >> Cadastro > Comissões Clicar em Inserir Preencher os dados do cadastro Informar o campo Loja Salvar o registro Repetir o processo  Resultado Esperado: O campo Loja deve estar disponível para preenchimento Deve permitir: Cadastro com loja específica Cadastro sem loja (aplicável a todas) Registro salvo corretamente em ambos os casos Acessando a funcionalidade Tela de cadastro de comissão Na tela principal, clique em inserir. Na tela de cadastro, selecione a loja, informe demais dados e clique em Confirmar . Ao retornar para tela principal, será exibido o cadastro realizado. Cenário 2: Relatório de Comissão  Passos: Acesse o módulo Frente de Loja Navegue até Metas e Comissões >> Relatório de Comissões Insira os filtros e clique no botão Gerar Relatório Resultado Esperado: Quando o cálculo resultar em valor negativo: O sistema deve apresentar valor base = 0,00 O valor da comissão deve ser: Dividido corretamente entre os vendedores Cada vendedor deve visualizar apenas sua parte proporcional Total geral deve permanecer consistente As colunas devem estar com nomes padronizados Deve haver consistência entre: PDF Excel Acessando a funconalidade Tela de filtros Na tela de filtros selecione a loja e demais filtros e clique em Gerar Relatório . O sistema direcionará para dashboard, onde é peritido baixar o relatório gerado. Relatório com o método de cálculo apenas após a meta - PDF Relatório com o método de cálculo apenas após a meta - Excel Relatório com o método de cálculo todas as vendas após a meta - PDF Relatório com o método de cálculo todas as vendas após a meta - Excel ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103640 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - ROTINA DE APROVAÇÕES - ADAPTAR PARA PED. RETIRADA Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que pedidos de Retirada – Origem Decor (Adm. de Vendas) possam seguir o fluxo normal de faturamento no módulo Frente de Loja , sem bloqueios na seleção de itens a serem faturados. Antes da alteração, o sistema permitia faturamento apenas para pedidos de retirada com origem Assistência Técnica , impedindo a geração de Nota Fiscal e entrada de etiquetas para pedidos tradicionais do Decor. Com a implementação, o usuário poderá: Selecionar itens normalmente na tela de faturamento; Gerar Nota Fiscal de retirada; Dar entrada em etiquetas mesmo sem saldo; Executar o processo completo sem bloqueios indevidos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Faturamento Decor de número 135511 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Faturamento de Pedido de Retirada (Origem Decor) Premissa : Ter um pedido retira com etiqueta sem saldo, disponivel para faturamento. Passo a passo: Acessar a opção de Faturamento Na tela Selecionar itens a serem faturados , verificar: Seleção de itens disponíveis Selecionar os itens desejados Prosseguir com o faturamento Confirmar a geração da Nota Fiscal Resultado esperado: O sistema NÃO deve bloquear a seleção de itens Os itens devem ser exibidos normalmente O faturamento deve ser concluído com sucesso A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente Acessando a funcionalidade Tela de emissão de nota fiscal Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o pedido (1), e em seguida clique em selecionar pedido (2). Selecione o item (1), informe a CFOP/CIO (2) e posteriormente clique em Próximo (3). Na tela de resumo, verfique os dados e clique em Emitir Nota Fiscal . Confirme a emissão da nota no pop-up. O sistema erá exibir mensagem de sucesso com o número da nota fiscal. Cenário 2: Entrada de Etiquetas sem Saldo Passo a passo: Utilizar o pedido faturado no cenário anterior Acessar a rotina do Recebimento entrada/controle de etiquetas Informar os produtos do pedido Realizar a entrada das etiquetas Resultado esperado: O sistema deve permitir a entrada mesmo sem saldo disponível Não deve ocorrer bloqueio relacionado à origem do pedido As etiquetas devem ser registradas corretamente Acessando a funcionalidade Tela de baixa por contigência Na tela principal, clique em baixar nota (nota emeitada no cenário 1). Confirme a baixa no pop-up O sistema exibirá mensagem de sucesso. Após a baixa por contingência a etiqueta deve exibir o saldo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103755 - CORREÇÃO - DOCUMENTO ELETRÔNICO - IMPRESSÃO DO NÚMERO DO PEDIDO DO CLIENTE SAINDO REPETIDA Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que, na impressão do DANFE, o número do pedido do cliente seja exibido corretamente, sem duplicidades , mesmo quando o item da nota fiscal estiver vinculado a um pedido com múltiplas entregas ou liberações. Com isso, o usuário passa a ter uma visualização clara e confiável das informações do pedido no DANFE, evitando confusão operacional e divergências na conferência de documentos. Situação reportada Em notas fiscais que o item está assciado a um pedido com várias entregas ou liberações, a impressão do número do pedido do cliente no DANFE acabava por sair repetida Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: DOCUMENTO ELETRÔNICO de número 135687 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Impressão de DANFE com pedido com múltiplas liberações Passos: Acessar o módulo de Faturamento Navegar até: Consulta Nota Fiscal Localizar a NF gerada a partir de um pedido com múltiplas entregas/liberações Abrir a nota fiscal Acionar a opção de Impressão do DANFE Visualizar o DANFE gerado Resultado esperado: O número do pedido do cliente: Deve ser exibido apenas uma vez por item Não deve aparecer repetido , mesmo havendo múltiplas liberações As demais informações do DANFE permanecem inalteradas Layout e estrutura do DANFE não sofrem impacto Acessando a funcionalidade Tela de consulta de notas fiscais Na tela principal filtre a nota fiscal desejada e clique um consultar Detalhes da Nota Fsical Na tela de detalhes, clique em Espelho DANFE impresso Validando o número do pedido. Para a empresa solicitante, não temos o módulo Vendas WEB ativo, então vamos validar no sistema WIN. Consulta da Nota X Pedido Pedido sistema X Pedido Cliente (WIN) ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103036 - MELHORIA - SENDDECOR - INATIVAR CARACTERÍSTICAS DESCONTINUADAS DE UMA DETERMINADA COLEÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que características de fornecedores (Coleção / Grupo / Subgrupo) que estejam descontinuadas possam ser inativadas mesmo que já tenham sido utilizadas anteriormente , garantindo que: Não apareçam mais na seleção ao gerar novos produtos; Não impactem registros históricos já existentes; Fiquem inutilizáveis para novas combinações de produtos. Com isso, o usuário consegue manter a base de dados organizada, evitando erros e seleções indevidas durante o cadastro de novos produtos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 136268 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inativar característica já utilizada Passos: Acessar cadastro de Coleção / Grupo / Subgrupo ; Localizar uma característica já vinculada a produtos; Acionar opção de inativar ; Confirmar a ação. Resultado esperado: Sistema permite a inativação , mesmo que já tenha sido utilizada; Status da característica alterado para Inativo ; Não apresentar mais mensagem impeditiva. Consulta de uma característica utilizada Nesse exemplo o revestimento PU MARROM está sendo utilizada. No cadastro de catálogo, Aba Produto, Revestimento utilizado. Inativar característica utilizada Acessando a funcionalidade Tela de cadastro Na tela principal, encontre a coleção e clique em editar. Na tela de manutenção, utilize os filtros (1) para encontrar a caracteristica que será inativada (2). Clique no botão inativar e confirma no pop-up a ação. O sistema inativa a característica e exibira mensagem de sucesso. a caraciterística inativa ficará em vermelho. Cadastro de Coleção após inativar característica. Característica permanece vinculada ao produto; Nenhum impacto ou inconsistência nos dados históricos. Características  inativas não devem aparecer na listagem; Apenas características ativas disponíveis para seleção. Observação: Para ativar a caracteristica, basta clicar no botão Ativar característica da coleção . O botão de ativar será exibido apenas nas características inativas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102665 - OBRIGAÇÕES- DOCUMENTO ELETRÔNICO - NFSE - REFORMA TRIBUTÁRIA - IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES IMOVEIS - SERVIÇOS PRESTADOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que o sistema identifique automaticamente, com base no Indicador da Operação (cIndOp) , quando há obrigatoriedade de informar dados de imóvel na prestação de serviços, habilitando e exigindo o preenchimento dos campos: Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) Inscrição do Imóvel Fiscal (IIF) Com isso, o usuário passa a: Visualizar os campos de imóvel somente quando necessário , evitando poluição de tela; Ser obrigado a preencher os dados quando exigido pela legislação (Reforma Tributária / NFS-e); Garantir que o pedido de serviço e a futura emissão da NFS-e estejam em conformidade fiscal , evitando rejeições. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contratos de número 138273 Genexus 17  ou superior. Documento Eletrônico de número 138277 Genexus 17  ou superior. Comercial de número 137193 Genexus 17  ou superior. Faturamento de número 137193 Genexus 17  ou superior. Fiscal de número 136781 Genexus 17  ou superior. Script  de número 138241 SQL / 138166 PostgreSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Atualizar Tabelas Básicas Fiscais. Passos: Acessar o Módulo Fiscal Navegue até Atualização de Tabelas Básicas Fiscais Atualize as tabelas Resultado esperado : Após atualizar as tabelas o sistema de exibir mensagem de sucesso. Acessando a funcionalidade Tela de atualizar tabelas Na tela de atualizar tabelas, será exibida a mensagem de atualizaçãoes pendentes, clique no botão atualizar tabelas. Confirme a atualização. O sistema irá direcionar para dashboard e exibira sucesso ao finalizar Cenário 2: Cadastro de Indicador de Operação Passos: Acessar módulo fiscal menu de cadastros → Indicador de Operação Localizar um registro Validar existência do campo de controle Obrigatoriedade de Identificação de Imóvel na NFS-e Resultado esperado: Campo de controle disponível para visualização. Acessando a funcionalidade Tela de código de indicador de operação. Na tela principal, clique em consulta no tipo de operação para visualizar se é obrigatório ou não. Note que existe o novo campo Obrigatoriedade de Identificação de Imóvel na NFS-e , que exibe se é obrigatório ou não. Cenário 3: Pedido de serviço COM obrigatoriedade de imóvel Passos: Acessar Vendas → Pedido de Serviço Incluir / Editar pedido Inserir um serviço que esteja configurado como obrigatório a inserção dos campos refente ao imóvel Resultado esperado: Na edição do serviço os Campos: CIB e Inscrição Imobiliária Fiscal, devem ficam obrigatório e  habilitados para edição. Caso tente gravar sem as informações do imóvel , o sistema bloqueia gravação e exibe mensagem de validação informando obrigatoriedade dos campos Acessando a funcionalidade Tela de Pedido Na tela principal, neste exemplo, vamos editar um pedido. Na manutenção do pedido, aba item, clique em editar do item. Note que no pop-up da edição do item, os novos campos CIB e IF (1), não estão preenchidos. Ao tentar confirmar a gravação (2) , o sistema exibe mensagem de alerta (3) e não permite a gravação. Observação : Validação apenas para serviço que esteja configurado como obrigatório a inserção dos campos refente ao imóvel Cenário 4:  Reflexo no faturamento / NFS-e  Passos: Gerar faturamento/NFS-e a partir do pedido Validar dados do item Resultado esperado: Informações de imóvel são: Herdadas do pedido Disponíveis para composição do XML Emissão da Nota Fiscal de Serviço Acessando a funcionalidade Tela de emissão de nota fiscal de serviço. Na tela de emissão de nota fiscal de serviço, encontre o pedido desejado e clique no botão Emitir nota. Confirme a geração no pop-up. O sistema exibira mensagem de sucesso e o número da nota fiscal. Te ste de envio  Acessando a funcionalidade. Tela de transmissão. Na tela de transmissão, vamos testar o envio ( Não existe ambiente de homologação para São Paulo, por esse mótivo vamos apenas simular o envio). Marque a notas gerada (1) e clique no botão Teste Envio (2) O sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML Acessando a funcionalidade. Tela de transmissão. Na tela de transmissão, vamos gerar XML - Sem transmissão. Marque a notas gerada (1) e clique no botão gerar XML - Sem transmissão (2). O sistema direciona para dashboard para baixar o xml gerado No XML gerado deve constar os dados do imóvel inserido no pedido. Cenário 5:  Reflexo no Contrato Passos: Acessae o módulo Contrato Gerar contrato de faturamento / Medição /Apontamento Após Apontamento gerar Nota Fiscal Validar dados do item Resultado esperado: Informações de imóvel são: Herdadas do contrato Disponíveis para composição do XML Contrato Acessando a funcionalidade Tela de Contrato Na tela de contratos, vamos editar um contrato. Na aba objetos de contrato, inclua ou edite um item, nesse exmplo vamos editar um item. Note que foram adicionados os camps Inscrição do imóvel Fiscal e Código de Cadastro Imobiliário Brasileiro . Confirme a gravação e finalize o contrato. Observação : Os campos são obrigatórios apenas para serviço que esteja configurado como obrigatório a inserção dos campos refente ao imóvel. Medição Acessando a funcionalidade Tela de medição Na tela principal, clique em Inserir. Informe dos dados da medição. Insira o item, confirme a gravação e finalize a medição. A medição será enviada para aprovação após a finalização. Realize a aprovação para seguir para o apontamento. Após a aprovação será possivel fazer o apontamento. Apontamento - Gerar Nota Fiscal Acessando a funcionalidade Tela de Apontamento Na tela principal, clique em editar. Insira as informações conforme necessidade e clique em Gerar Nota Fiscal . Confirme a geração no pop-up. Na consulta do apontamento, será exibido o número da nota fiscal gerada. Te ste de envio  Acessando a funcionalidade. Tela de transmissão. Na tela de transmissão, vamos testar o envio ( Não existe ambiente de homologação para São Paulo, por esse mótivo vamos apenas simular o envio). Marque a notas gerada (1) e clique no botão Teste Envio (2). O sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML Acessando a funcionalidade. Tela de transmissão. Na tela de transmissão, vamos gerar XML - Sem transmissão. Marque a notas gerada (1) e clique no botão gerar XML - Sem transmissão (2). O sistema direciona para dashboard para baixar o xml gerado. No XML gerado deve constar os dados do imóvel inserido no pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - FATURAS EXTERNAS Objetivo: Validar o processo completo de baixa de fatura via borderô , incluindo: Atualização do status da fatura Geração de baixas nos títulos Geração de lançamentos contábeis Reflexo no extrato do fornecedor Processo de conciliação financeira Emissão de relatórios gerenciais e contábeis. Teste realizado após a atualização. CENÁRIO 01 - Vincular fatura da integração do Sem Parar ao módulo Frotas Acesse o menu: Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Faturas Clique em  Integrar Fatura . Na tela exibida, verifique que: os campos Período Inicial e Período Final são preenchidos conforme os abastecimentos vinculados à fatura Sem Parar; o campo Data de Emissão corresponde à data de emissão informada pelo Sem Parar na integração. Informe e/ou altere os campos obrigatórios. Clique em Confirmar . Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em Sim para confirmar. Após a integração bem-sucedida, a tela de consulta da fatura do Frotas deverá ser exibida. Resultado esperado A fatura deve ser vinculada com sucesso ao módulo Frotas. Todos os campos obrigatórios devem ser validados pelo sistema. A mensagem de confirmação deve ser apresentada antes da gravação. Após a confirmação, a tela de consulta da fatura deve ser aberta. Deve ser exibido o indicador ao lado da coluna de fatura conforme a situação da integração. CENÁRIO 02 - Validar indicadores da integração da fatura Sem Parar Na tela de Integrações Sem Parar > Faturas , observe os indicadores ao lado da coluna de fatura. Valide que: o ícone amarelo indica que já houve integração da fatura; o ícone vermelho indica que já existe um SPD gerado para a fatura integrada e que este não está com status Cancelado ou Reprovado , impedindo novo vínculo de itens. Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente os indicadores visuais conforme o status da fatura. Quando houver SPD ativo vinculado, não deve ser permitido integrar novos abastecimentos. O botão Confirmar deve ficar oculto e desabilitado quando houver impedimento de nova integração. Caso exista bloqueio, uma mensagem de erro deve ser exibida ao usuário. Atenção Pelo tempo de disponibilização das faturas do sem parar não foi possível realizar a integração em testes. CENÁRIO 03 - Importar fatura via planilha Acesse o menu: Manutenção > Controle de Abastecimento > Fatura Clique em Importar planilha . Clique em Baixar modelo . Preencha a planilha com os campos necessários: Número da Fatura; CNPJ do Emissor; Data de Emissão; Data de Vencimento; Chave NFe-Abastecimento. Importe o arquivo preenchido. Clique em Confirmar . Ao final, baixe o relatório gerado. Resultado esperado O sistema deve permitir baixar o modelo de importação. A planilha preenchida deve ser importada com sucesso quando os dados estiverem corretos. O relatório da importação deve ser gerado ao final do processo. As faturas importadas por este processo devem ficar identificadas como Importadas por Planilha . CENÁRIO 04 - Validar críticas da importação via planilha Durante a importação da planilha, valide as seguintes regras: se a fatura informada já possui SPD integrado com status diferente de cancelado ou reprovado; se o CNPJ informado está cadastrado no corporativo; se as datas foram preenchidas e se a data de vencimento não é inferior à data de emissão; se a chave NFe informada possui 44 caracteres; se a chave é válida; se existe abastecimento externo com a chave informada; se existe nota recebida e integrada contabilmente com a chave informada; se a data do abastecimento foi informada no abastecimento externo; se o registro já foi vinculado a uma fatura. Resultado esperado O sistema deve impedir a importação quando alguma regra não for atendida. As inconsistências devem ser exibidas no relatório em vermelho. Não havendo erros, o registro deve ser inserido com sucesso. Quando houver sucesso, o relatório deve apresentar a vinculação da fatura corretamente. Quando houver erro, o relatório deve detalhar claramente a crítica encontrada. CENÁRIO 05 - Consultar e editar fatura no módulo Frotas Acesse o menu: Manutenção > Controle de Abastecimento > Fatura Na tela, valide os botões disponíveis: Consultar; Editar; Integrar com o SPD; Histórico de SPD. Resultado esperado O botão Editar só deve estar visível quando a fatura não tiver sido integrada ao SPD ou quando o SPD estiver cancelado ou reprovado. Em edição, apenas os campos permitidos devem ficar disponíveis para alteração. Não deve ser possível inserir novos itens na fatura. Os campos da taxa devem ser obrigatórios. Após confirmar, a taxa deve ser inserida com sucesso. O valor da taxa deve compor os totais da fatura. CENÁRIO 06 -I ntegrar fatura com o SPD Na tela de consulta/manutenção da fatura do Frotas, clique em Integrar com o SPD . Selecione o SPD correspondente. Confirme a integração. Resultado esperado O sistema deve validar se existem itens em aberto na fatura. O sistema deve validar se a soma das taxas corresponde às taxas informadas. O sistema deve validar se a conta bancária do emissor está cadastrada quando exigido pela forma de pagamento. O sistema deve validar se a soma dos itens em aberto é maior que zero. O sistema deve validar se a estrutura de aprovação do centro de custo está cadastrada. Não havendo erros, a fatura deve ser integrada ao SPD. Deve ser exibida a mensagem: “Integração da fatura SEM PARAR XXXX com a SPD XXXX realizada com êxito” O histórico do SPD deve ficar disponível para consulta. CENÁRIO 07 - Aprovar o SPD gerado Acesse o módulo SPD . Acesse o menu: Aprovações > Aprovação Localize o SPD gerado. Selecione o registro. Clique em Aprovar . Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em Sim para confirmar. Resultado esperado O SPD deve ser aprovado com sucesso. O sistema deve tentar conectar-se à API do Contas a Pagar. Os SPDs com origem em integração do Sem Parar devem ser enviados para a API do Contas a Pagar para geração da fatura. A mensagem de aprovação com sucesso deve ser exibida ao usuário. CENÁRIO 08  - Consultar fatura no módulo Contas a Pagar Acesse o menu: Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas) Localize a fatura integrada. Acesse os detalhes. Resultado esperado A fatura deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. Devem ser exibidos os dados do fornecedor, número da fatura, data de emissão, data de vencimento, banco e status. Em Títulos , devem ser exibidos os títulos oriundos do recebimento das notas vinculadas aos itens da fatura do Frotas. O valor total da fatura deve refletir o total dos itens somado às taxas, quando houver. CENÁRIO 09 - Validar grade de lançamento contábil para tarifa Acesse o menu: Cadastro > Grades de lançamento Localize a grade que será utilizada na baixa do borderô. Acesse os detalhes da conta de tarifa. Este caso aplica-se quando há taxas vinculadas ao SPD. Resultado esperado Deve existir a conta de Tarifa cadastrada na grade de lançamento. A conta contábil, centro de custo, histórico padrão e demais parâmetros devem estar corretamente configurados. Essa configuração deverá ser utilizada no lançamento da taxa administrativa durante a baixa. CENÁRIO 10 - Inserir borderô para a fatura Acesse o menu: Manutenções > Borderô > Manutenção Clique em  Inserir . Informe os dados bancários para pagamento do borderô. Confirme o cadastro. Marque a opção  Fatura . Clique em Pesquisar . Selecione a fatura. Clique em Confirmar borderô - Títulos selecionados . Confirme a inclusão. Resultado esperado O borderô deve ser inserido com sucesso. A fatura deve ser localizada corretamente no filtro. Ao selecionar o título e confirmar, o vínculo com o borderô deve ser realizado. Os totais do borderô devem considerar os títulos e as taxas administrativas. A mensagem de sucesso deve ser exibida após a gravação. CENÁRIO 11 - Baixar borderô Acesse o menu: Manutenções > Borderô > Baixa Pesquise pela data de emissão do borderô. Selecione o borderô. Informe ou pesquise o lote. Clique em Confirmar . Resultado esperado O sistema deve permitir selecionar o lote por pesquisa ou informar manualmente. Caso não exista lote, deve ser possível inserir um novo. A baixa do borderô deve ser realizada com sucesso. A tela de relatórios em processamento deve ser exibida. O relatório de baixa deve ser gerado para consulta. CENÁRIO 12 - Validar status da fatura após a baixa Após a baixa do borderô, acesse novamente: Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas) Localize a fatura utilizada. Resultado esperado O status da fatura deve ser alterado para Baixado . Os dados da fatura devem permanecer consistentes com os lançamentos realizados. A situação da fatura no Contas a Pagar deve refletir corretamente a baixa executada. CENÁRIO 13 - Consultar título e validar lançamento de taxa administrativa Acesse o menu: Consultas > Títulos Pesquise pelos títulos das notas fiscais correspondentes aos itens da fatura. Acesse os detalhes do título. Na guia Baixas , consulte os lançamentos realizados. Resultado esperado Deve existir o lançamento de baixa do título. Deve existir lançamento de taxa administrativa , quando houver taxa aplicada ao item da fatura. Os valores apresentados devem corresponder aos valores processados no borderô. Os dados da baixa devem demonstrar lote, grade, conta bancária e valor corretamente. CENÁRIO 14 - Validar lançamentos contábeis Acesse o menu: Relatórios > Lançamentos Contábeis Informe o período da baixa do borderô. Clique em Imprimir . Resultado esperado O relatório contábil deve ser gerado. Devem constar os lançamentos referentes aos títulos da fatura. Deve constar o lançamento da taxa administrativa, quando aplicável. Os débitos devem corresponder aos títulos e taxas. O crédito deve corresponder à conta utilizada no pagamento. A conta de tarifa deve ser utilizada conforme a grade de lançamento configurada. CENÁRIO 15 - Validar extrato do fornecedor Acesse o menu:  Relatórios > Extrato de fornecedores Informe o fornecedor e o período correspondente. Clique em Imprimir . Resultado esperado O relatório deve ser gerado com sucesso. O extrato deve demonstrar a movimentação da fatura baixada. Devem constar os registros de baixa e taxa administrativa, quando houver. O saldo do fornecedor deve ser atualizado corretamente após a baixa. CENÁRIO 16 - Incluir manualmente o extrato bancário para simulação da conciliação Acesse o módulo Conciliação Financeira . Acesse o menu: Conciliação > Manutenção de Extrato Localize a conta bancária utilizada na baixa do borderô e clique para editar. Clique em Incluir . Informe: Data do borderô; Descrição; Tipo: Débito ; Valor total da fatura. Clique em Confirmar . Resultado esperado O lançamento de extrato deve ser inserido com sucesso. O extrato manual deve ficar disponível para conciliação. O valor informado deve corresponder ao valor total pago no borderô. CENÁRIO 17 - Efetuar conciliação manual Acesse o menu: Conciliação > Efetuar Conciliação Selecione a agência e conta utilizada na baixa do borderô. Localize o extrato e clique em Conciliação Manual . No painel Extrato , selecione o tipo Débito e marque o extrato correspondente. No painel Lançamentos , selecione a baixa correspondente. Clique em  Confirmar . Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em Sim para confirmar. Resultado esperado O sistema deve permitir vincular o extrato ao lançamento correspondente. A mensagem de confirmação deve ser exibida. Após confirmar, a mensagem de sucesso da conciliação deve ser exibida. A conciliação deve ser efetivada com sucesso. CENÁRIO 18 - Validar relatório de conciliação Acesse o menu: Relatórios > Documentos Unificado Informe a data inicial e final da baixa do borderô. Clique em Imprimir . Resultado esperado O relatório deve ser gerado com sucesso. Devem constar os documentos conciliados. O extrato bancário e o documento financeiro devem aparecer vinculados. Os valores de débito e crédito devem estar conciliados corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103463 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO DE NF PENDENTE DE REMESSA Objetivo: A solicitação tem como objetivo aprimorar o relatório de remessa já existente no módulo Frente de Loja , com a inclusão das informações de NF’s de Saída e NF’s de Entrada , permitindo ao usuário: Visualizar no próprio relatório as notas fiscais vinculadas à remessa Identificar se o produto já foi enviado ao cliente (NF de Saída) Identificar se houve devolução do produto (NF de Entrada) Melhorar o controle e acompanhamento das remessas de demonstração Garantir rastreabilidade completa da movimentação (envio x devolução) sem necessidade de consultas adicionais Com essa melhoria, o relatório passa a oferecer uma visão mais completa do processo: Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 136086 ou superior. Script  de número 136093 SQL ou superior Teste realizado após a atualização Cenário 1: Relatório Remessa - Pedido. Passos: Acessar: Frente de Loja → Relatório Remessa Gerar relatório por Pedido Resultado esperado: Relatório carregado normalmente Presença das novas colunas: NF’s de Saída NF’s de Entrada Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, insira os dados, selecione o tipo de geração pedido e clique em Imprimir. Relatório gerado Note que foram adicionadas as colunas NF's de saída e NF's de entrada . Regra de negócio Quando a remessa for gerada e o vendedor emitir a nota fiscal para envio do produto ao cliente, o número desta nota deverá ser apresentado no campo  NF's de Saída . A presença da  NF de Saída  indica que o produto foi enviado para demonstração na casa do cliente. Caso o cliente decida não ficar com o produto e haja devolução, o vendedor deverá emitir uma nota fiscal de devolução. O número desta nota deverá ser apresentado no campo  NF's de Entrada. Geração por Pedido Neste formato, o relatório apresenta os dados agrupados por pedido. As quantidades dos itens são somadas. As  NF's de Saída  deverão ser exibidas de forma concatenada, separadas por vírgula, caso exista mais de uma nota vinculada ao pedido. As  NF's de Entrada também deverão ser exibidas de forma concatenada, separadas por vírgula, caso exista mais de uma nota vinculada ao pedido. Cenário 2: Relatório Remessa - Etiqueta Passos: Acessar: Frente de Loja → Relatório Remessa Gerar relatório por Etiqueta Resultado esperado: Relatório carregado normalmente Presença das novas colunas: NF’s de Saída NF’s de Entrada Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, insira os dados, selecione o tipo de geração Etiqueta e clique em Imprimir. Relatório gerado Note que foram adicionadas as colunas NF's de saída e NF's de entrada . Regra de negócio Quando a remessa for gerada e o vendedor emitir a nota fiscal para envio do produto ao cliente, o número desta nota deverá ser apresentado no campo  NF's de Saída . A presença da  NF de Saída  indica que o produto foi enviado para demonstração na casa do cliente. Caso o cliente decida não ficar com o produto e haja devolução, o vendedor deverá emitir uma nota fiscal de devolução. O número desta nota deverá ser apresentado no campo  NF's de Entrada. Geração por etiqueta/Item Neste formato, o relatório apresenta os dados item a item. Para cada item, deverão ser exibidas as  NF's de Saída  e  NF's de Entrada  correspondentes. Caso exista mais de uma nota fiscal vinculada ao mesmo item, os números também deverão ser apresentados concatenados, separados por vírgula. Em cenário normal, a tendência é que exista apenas uma nota por item, mas o relatório deve suportar múltiplas notas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ORDEM DE SERVIÇO Objetivo: Validar o processo completo de Ordem de Serviço no módulo Gestão de Frotas , incluindo: Parametrização inicial Criação de OS (preventiva, corretiva e lavagem) Análise mecânica Execução da OS Lançamento de materiais e despesas Integração com SPD Finalização com formulários obrigatórios Impressões e relatórios gerenciais Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Parametrizar obrigatoriedade dos formulários da OS Passos Acessar o menu: Configurações > Parâmetros do Frotas Caso não exista cadastro, clicar em Inserir Definir os parâmetros: Obrigatoriedade do formulário de prefixo Obrigatoriedade do formulário de equipamento Confirmar o cadastro Clicar em Histórico para validar alterações Resultado Esperado Parâmetros devem ser gravados com sucesso Histórico deve registrar as alterações Sistema deve passar a exigir os formulários conforme configuração Cenário 02 – Criar OS de Revisão Preventiva Passos Acessar:  Manutenção > Ordem de Serviço > Revisão Preventiva Clicar em Inserir Preencher: Veículo Data prevista Data limite Quilometragem / horímetro (quando aplicável) Mecânico (quando aplicável) ASE (quando obrigatório) Confirmar o cadastro Clicar na engrenagem para abrir a OS Resultado Esperado OS deve ser criada com número único Deve validar regras de KM, horímetro e datas Deve exigir mecânico e ASE quando aplicável OS deve estar disponível para análise mecânica Cenário 03 – Criar OS manual (Cadastro de Ordem de Serviço) Passos Acessar: Manutenção > Ordem de Serviço > Cadastro Ordem de Serviço Ao confirmar a preventiva já será encaminhada para análise mecânica. Clicar em Inserir Informar: Veículo Mecânico Descrição Informar executado por terceiro. Confirmar e finalizar a análise. Resultado Esperado OS deve ser criada com sucesso. Deve permitir envio para análise mecânica. Deve validar obrigatoriedade de mecânico quando aplicável. Cenário 04 – Criar OS de Lavagem Passos Acessar: Controle de Lavagens > Registro de Lavagem. Clicar em Inserir. Informar: Veículo Status da lavagem Data Mecânico (quando aplicável) ASE (quando aplicável) Confirmar Gerar a Ordem de Serviço. Resultado Esperado OS de lavagem deve ser criada. Deve validar obrigatoriedade de data quando status = realizada. Deve respeitar regras de ASE e mecânico. Cenário 05 – Realizar Análise Mecânica Passos Acessar: Manutenção > Ordem de Serviço > Análise Mecânica É possível alterar caso necessário: Mecânico Descrição dos serviços Data início e término Inserir serviços previstos: Descrição Tipo (terceiro ou interno) Confirmar Finalizar análise. Resultado Esperado Análise deve ser registrada Deve validar obrigatoriedade de mecânico Deve impedir inconsistência de datas Deve permitir avanço para execução Cenário 06 – Registrar Lavagem e gerar Ordem de Serviço Passos Acessar o menu: Controle de Lavagens > Registro de Lavagem Clicar em Inserir Preencher os campos: Veículo Status da lavagem (ex: Realizada) Data da lavagem Mecânico (quando aplicável) ASE (quando aplicável) Confirmar o cadastro. Após salvar, clicar na opção para gerar a Ordem de Serviço da lavagem Confirmar a geração da OS   O sistema deve gerar automaticamente uma Ordem de Serviço vinculada à lavagem A OS deve ser encaminhada para a nálise mecânica . Ao confirmar e finalizar a análise, será possível executar a Ordem de serviço. Resultado Esperado O registro de lavagem deve ser salvo com sucesso Deve validar: Veículo obrigatório Data obrigatória quando status = realizada Mecânico obrigatório quando aplicável. ASE conforme regra do usuário. Cenário 07 – Executar OS de Lavagem (FI 26 / Comprovante) Passos Acessar a execução da OS gerada pela lavagem Informar: Data de início Descrição da execução Para execução interna: Clicar em (FI 26) Lavagem Preencher os campos obrigatórios. Confirmar Imprimir (Fi 26) de lavagem - Exibida quando a OS é de lavagem, a execução não é realizada por terceiros e a OS está finalizada. - Imprime o formulário de lavagem e lubrificação preenchido com as informações da tela; Para execução por terceiros: Clicar em Comprovante de Lavagem Anexar arquivos. Confirmar Finalizar a Ordem de Serviço Resultado Esperado O sistema deve exigir: FI 26 para execução interna. Anexo para execução por terceiros. Deve impedir finalização sem preenchimento/anexo. A OS deve ser finalizada com sucesso. Dados devem ficar disponíveis para consulta e impressão. Caminho: Gestão de frotas >> Manutenção >> Ordem de serviço >> Ordem de serviço aguardando ou em execução. Cenário 08 – Executar Ordem de Serviço Passos Acessar execução da OS Execute a ordem de serviço.  Informar: Data início KM ou horímetro (quando obrigatório) Descrição dos serviços executados. Confirmar Resultado Esperado Execução deve ser registrada. Deve validar regras de KM/horímetro. Deve validar status do veículo. OS deve avançar para lançamento de itens. Cenário 09 – Inserir materiais e serviços Passos Na execução, clicar em Inserir materiais/serviços. Informar: Almoxarifado Produto Quantidade Confirmar Resultado Esperado Itens devem ser incluídos Deve validar tipo do produto (material/serviço) Deve validar fracionamento quando aplicável. Cenário 10 – Inserir despesas da OS Passos Em execução por terceiro, acessar Despesas Informar: Parceiro Tipo de despesa (quando aplicável) Conta contábil Confirmar Inserir parcelas: Valor total Quantidade de parcelas Data inicial Intervalo Calcular e confirmar Resultado Esperado Despesa deve ser registrada. Parcelas devem ser calculadas corretamente. Deve respeitar regras contábeis e de centro de custo. Cenário 11 – Gerar integração com SPD Passos Selecionar opção Gerar SPD :   Selecione a opção desejada. Não será possível editar após a integração. Para o andamento da validação, foi escolhida a opção padrão, ou seja, Não. . Observação, também é possível já deixar marcada a opção de gerar SPD na fase anterior, junto com a criação das parcelas. Confirmar Acessar histórico do SPD Consultar SPD Aprovar SPD no módulo SPD Resultado Esperado SPD deve ser gerado corretamente. Deve validar: Estrutura de aprovação Dados bancários Após aprovação: Deve gerar títulos no Contas a Pagar. Cenário 12 – Finalizar Ordem de Serviço Passos Na execução,requisitar os materiais. Clicar em Finalizar OS. Validar: Materiais requisitados Formulários preenchidos Confirmar finalização Resultado Esperado OS deve ser finalizada. Sistema deve bloquear edição posterior. Deve validar obrigatoriedade de formulários. Cenário 13 –   Relatórios Gerenciais Passos Acessar: Relatórios > Informações Gerenciais Manutenção e Despesas Serviços de Manutenção Gerar planilhas. Despesas e consumo Gerar planilhas. Demonstrativo Contábil Gerar planilhas OS Gerencial Gerar planilhas. Análise Abastecimentos Gerar planilhas. Resultado Esperado Relatórios devem ser gerados corretamente Deve apresentar campo ASE quando aplicável Dados devem refletir OS executadas ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103436 - MELHORIA - SENDDECOR - TRADUÇÃO PARA INGLÊS E VALORES EM DOLAR - FRENTE DE LOJA - ORÇAMENTO CUSTOMIZADO Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário da frente de loja do SENDDECOR gere Orçamentos Customizados no formato internacional , garantindo flexibilidade e adequação para clientes estrangeiros. Com essa melhoria, o usuário poderá: Selecionar o tipo de cotação do orçamento: BRL (Português) USD (Inglês) Gerar documentos com: Valores convertidos para dólar (USD) Layout e textos automaticamente traduzidos para inglês Manter o padrão nacional quando necessário (BRL + PT-BR) Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 136368 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Seleção de moeda no orçamento customizado Passos: Acessar o módulo de Frente de Loja Criar ou abrir um orçamento Acessar a opção de Orçamento Customizado Localizar o campo de seleção de moeda Selecionar: REAL DOLLAR Resultado esperado: O sistema permite selecionar entre BRL e USD Acessando a funcionalidade Tela de orçamento Na tela de principal, clique em editar o orçamento desejado. Na tela de manutenção, no bloco Documento Customizado o item Moeda para cotação terá as opções de BRL-PT e USD-EN. e no campo ao lado será exibido o valor para conversão. Cenário 2: Geração de orçamento no formato BRL (padrão) Passos: Seguir os passoa do cenaário 1 Selecionar moeda BRL-PT Gerar/imprimir o orçamento customizado Resultado esperado: Documento gerado em: Idioma: Português Moeda: R$ (Real) Layout padrão mantido Campos exibidos corretamente (descrição, valores, totais) Seleção em português: Selecione a moeda, Clique em Salvar, Clique em Imprimir customizado, Selecione o tipo de contrato e clique em Confirmar. Orçamento em Português Cenário 3: Geração de orçamento no formato USD (internacional) Passos: Selecionar moeda DOLLAR Gerar/imprimir o orçamento customizado Resultado esperado: Documento gerado em: Idioma: Inglês Moeda: $ (USD) Conversão de valores aplicada corretamente Campos traduzidos automaticamente (ex: Product, Total, Description) Layout internacional conforme evidência. Seleção em Inglês: Selecione a moeda, Clique em Salvar, Clique em Imprimir customizado, Selecione o tipo de contrato e clique em Confirmar. Orçamento em Inglês ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103501 - MELHORIA - SENDDECOR - INDICADORES NOS ITENS DO PEDIDO Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário cadastre, vincule e utilize indicadores nos itens do pedido como parâmetro de análise, sem interferência em regras de negócio do sistema. Com essa melhoria, o usuário poderá: Cadastrar indicadores no sistema (Frente de Loja); Informar indicadores diretamente nos itens do pedido; Tornar o preenchimento de indicadores obrigatório (quando configurado); Utilizar os indicadores como critério de análise no relatório Balanço de Vendas (Excel personalizado) . Essa funcionalidade amplia a capacidade analítica, permitindo uma visão mais segmentada e estratégica das vendas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 136989 ou superior. Administração de Vendas de número 136989 ou superior. Script de número 136990 - SQL / 136991 - PGSQL ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:   Cadastro de Indicadores Premissa : O perfil do usário deve ter permissão nas funcionalidades de indicadores. Passos: Acessar menu Frente de Loja Acessar opção Cadastro de Indicadores Clicar em Inserir Informar: Descrição do indicador Tipo/Configuração (se aplicável) Salvar registro Resultado esperado: Indicador cadastrado com sucesso Registro disponível para seleção em pedidos Nenhuma inconsistência ou erro no salvamento Acessando a funcionalidade Tela de Cadastro Na tela principal, clique em inserir para adicionar o indicador. Insira a descrição e clique em Confirmar. Após confirmar o indicador cadastrado será exibido na tela principal. Cenário 2: Vincular indicador no item do pedido Passos: Acessar módulo Frente de loja e navegue até Pedido de Venda Criar novo pedido Inserir produto Localizar campo de Indicador no item Selecionar indicador previamente cadastrado Salvar pedido Resultado esperado: Indicador vinculado corretamente ao item Pedido salvo sem erros Somente indicador ativos serão visíveis na listagem Acessando a funcionalidade Tela de Pedido Na tela principal, clique em inserir Informe o cliente e clique em confirmar Na aba Item , adicione a etiqueta. Após confirmar os itens, ao retornar para aba de item note que foi adicionado o botão de Indicadores Ao clicar será exibido o pop-up abaixo: Selecione o indicador, Selecione o item que terá indicador, Conforme a gravação do indicador Após gravavalçao será exibido no grid o indicador de cada item. Finalize o lançamento do pedido Cenário 3: Obrigatoriedade do indicador (quando configurado) Passos: Ativar configuração de obrigatoriedade do indicador no perfil do usuário (módulo segurança) Inserir item sem informar indicador Tentar salvar Resultado esperado: Sistema bloqueia salvamento Exibe mensagem de validação (ex: “Indicador obrigatório para o item”) Não permite seguir sem preenchimento Configuração no módulo segurança Validação na finalização do pedido Cenário 4: Geração do relatório Balanço de Vendas (Excel personalizado). Premissa: Para o pedido ser exibido no relatório, ele deve ter a aprovação final finalizada. Passos: Acessar o módulo Administração de Vendas, navegar até Gerencial Selecionar Balanço de Vendas Escolher opção Excel personalizado Gerar relatório Resultado esperado: Arquivo Excel gerado com sucesso Campo de Indicador exibido corretamente Dados compatíveis com os pedidos lançados Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, informe: O intervalo de pedidos, Selecione a opção dos dados Personalizado , Na coluna, selecione a nova opção Indicadores. Clique em Imprimir O sistema direcionará para dashboard para baixar o relatório gerado Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 91732 - MELHORIA - FROTAS - LANÇAMENTO NF COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE PELO GESTÃO DE FROTAS Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar a nova rotina de integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas , garantindo que: O sistema realiza automaticamente: Criação de Solicitação de Compra Geração de Pedido de Compra Execução do Recebimento Automático O processo ocorre sem necessidade de passar pelos módulos de Compras e Recebimento manual. O vínculo entre: Produto do fornecedor (XML) Produto interno Parceiro (fornecedor) Condição de pagamento esteja correta. O processamento deve ser registrado corretamente no Monitoramento de Processos. A solução atende ao cenário solicitado: automatização do lançamento de NF de combustível a partir do XML. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Frotas de número 136885 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01 – Configuração da Condição de Pagamento do Cliente Passo a passo Acessar: Selecionar o cliente (fornecedor do combustível) Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias) Marcar: ✔ Condição de Pagamento Padrão ✔ Condição Vinculada Clicar em Confirmar Resultado esperado O cliente possui uma condição de pagamento padrão definida Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor Passo a passo Acessar: Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM) Acessar a aba Parceiros Validar o vínculo: Código do parceiro Código do produto no parceiro Garantir que o produto do fornecedor (XML) está vinculado ao produto interno Resultado esperado O sistema identifica corretamente: Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116) Sem esse vínculo, o sistema não consegue gerar a solicitação automaticamente. Cenário 03 – Parametrização de Recebimento Automático Passo a passo Acessar: Validar configuração: Origem: Recebimento de Combustíveis Tipo de título Grupo financeiro Resultado esperado O sistema possui configuração válida para: Geração automática de título financeiro Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático Passo a passo Acessar: Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM) Validar: Origem do recebimento CFOP interno/interestadual Vinculação correta do produto Resultado esperado Produto está corretamente parametrizado. Sistema consegue definir: CFOP Natureza da operação Sem essa configuração → erro no recebimento automático. Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório) Passo a passo Acessar: Realizar uma das ações: Upload manual do XML ou Utilizar XML do diretório configurado Informar: Veículo Motorista Validar leitura da NF: Chave eletrônica Produto Quantidade Valor Clicar em Confirmar Resultado esperado Sistema realiza: Leitura do XML com sucesso Identificação do fornecedor Identificação do produto via vínculo Ao confirmar: Inicia o processamento automático Redireciona para monitoramento Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento) Passo a passo Após confirmar o XML Será redirecionado para: Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos Localizar o processamento REC_AUT Abrir o detalhe do processamento Resultado esperado Sistema executa automaticamente: ✔ Solicitação de Compra criada ✔ Pedido de Compra gerado ✔ Recebimento automático realizado Status do processamento: Sem erro "Nota Fiscal recepcionada com sucesso" ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103586 - MELHORIA - SPD - AJUSTE NO CAMPO GRUPO FINANCEIRO DO SPD Objetivo: Esta alteração tem por objetivo validar os ajustes realizados na rotina de SPD – Despesas , garantindo: O campo Grupo Financeiro : Não permite edição manual; É herdado automaticamente do Tipo de Despesa ; É definido somente na primeira despesa inserida no SPD ; Não é alterado ao inserir novas despesas; Validações adicionais: Obrigatoriedade dos campos Data de Emissão e Valor ; Validação de Centro de Custo x Conta Contábil da Despesa ; Correção do erro de divisão por zero na edição de parcelas; Consistência entre Total Parcelas e Total Despesas . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SPD de número 136994 ou superior; Para verificar o grupo financeiro atribuído à despesa, acesse: Corporativos > Pagamento > Tipos de Despesa Teste realizado após a atualização. CENÁRIO 01 – Criação de SPD e herança do Grupo Financeiro Acesse: SPD > Manutenções > Despesa. Clique em Nova Despesa . Preencha os campos obrigatórios. Regras validadas: Campo Grupo Financeiro não permite edição ; Campo de Colaborador não é editável . Clique em Próximo . Clique em Adicionar Despesa . Preencha os campos obrigatórios: Tipo de despesa Data de emissão Valor Clique em Confirmar . Resultado esperado: O Grupo Financeiro é preenchido automaticamente ; O valor corresponde ao cadastro do Tipo de Despesa ; O campo permanece bloqueado para edição . CENÁRIO 02 – Inclusão de nova despesa (não alterar Grupo Financeiro) Adicione uma nova despesa ao SPD. Validações adicionais: Campo Data de Emissão obrigatório ; Campo Valor obrigatório ; Validação de Centro de Custo x Conta Contábil . Caso a conta não permita centro de custo, a mensagem deve ser exibida. Deixe o campo em branco e confirme. Resultado esperado: A despesa é inserida corretamente; O Grupo Financeiro do SPD NÃO deve ser alterado . CENÁRIO 03 – Fluxo até finalização Siga até o passo 3 - Parcelas . Corrija o valor para refletir o total de despesas; Avance para o passo Resumo e finalize. Resultado esperado: Sistema exibe mensagem de sucesso. Registro disponível no grid de SPD. CENÁRIO 04 – Edição de parcelas e correção de divisão por zero No passo Parcelas , clique para editar. Ajuste o valor da parcela. Ao confirmar, o sistema perguntará: Deseja ajustar as demais parcelas? Clique em SIM . Resultado esperado: Sistema não apresenta erro (sem tela amarela) ; Não ocorre divisão por zero; Valores ajustados corretamente. CENÁRIO 05 – Validação dos totais nas parcelas Acesse novamente o passo 3 - Parcelas . Resultado esperado: Total Parcelas = Total Despesas ; Valores apresentados corretamente (ex: 300,00); Nenhuma inconsistência visual ou cálculo incorreto; Parcela única exibida corretamente. RESULTADO ESPERADO FINAL O campo Grupo Financeiro : Não pode ser editado manualmente; É preenchido automaticamente conforme o Tipo de Despesa ; É definido apenas na primeira despesa do SPD ; Não é alterado por inclusões posteriores; O sistema: Valida obrigatoriedade de Data de Emissão e Valor ; Valida corretamente Centro de Custo x Conta Contábil ; Não apresenta erro de divisão por zero ; Mantém consistência entre parcelas e total da despesa ; ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema: Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento; Não gere inconsistências na quantidade; Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário; Evite dependência de ajuste manual via suporte. 👉 Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 137280 ou superior. Faturamento Decor de número 137001 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Cancelamento de item com mesmo código de produto Passos: Acessar Frente de loja, crie ou edite um pedido. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto; Cancelar parcialmente um dos itens; Salvar o pedido. Resultado esperado: O sistema deve: Cancelar corretamente apenas o item selecionado; Manter os demais itens ativos; Não agrupar incorretamente quantidades; Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento. Acessando a funcionalidade Tela de pedido de venda Na tela principal, insira o pedido. Insira o cliente e confirme. Na ava itens, adicione a etiqueta, nesse exemplo, vamos adicionar o mesmo código de produto com etiquetas diferentes, e depois vamos canclar um deles. Note que um dos itens foi cancelado. Finalize o pedido confirmando no pop-up. Cenário 2: Listagem de itens para faturamento Passos: Acessar o faturamento do pedido; Visualizar a listagem de itens disponíveis; Conferir quantidades após cancelamento. Resultado esperado: A listagem deve: Exibir apenas itens válidos (não cancelados); Considerar corretamente as quantidades restantes; Não duplicar ou somar itens cancelados; Apresentar consistência entre pedido e faturamento. Acessando a funcionalidade Emissão de nota fiscal Na tela de emissão, encontre o pedido gerado com item cancelado. Na etapa de itens, devem ser exibidos os itens ativos. Informe a CFOP/CIO e clique em próximo. Na etapa de resumo, verifique os dados e clique em emitir nota fiscal. Nota fiscal gerada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103791 - MELHORIA - SENDDECOR - ATULIZAÇÃO DE TABELA DE PREÇO/ INFORMACAO PARA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. Objetivo: A solicitação tem como objetivo tornar o processo de reajuste da tabela de preços mais seguro, rastreável e transparente para o usuário. Com a implementação: O sistema passa a considerar corretamente o momento de início do processamento , evitando inconsistências de horário  Foram incluídas novas ações de tratamento quando o produto já possui vigência na data informada, evitando falhas e erros durante o processamento. O relatório foi ajustado para formato Excel , permitindo melhor análise antes e depois da execução. Passa a ser possível visualizar também produtos duplicados , aumentando a confiabilidade da validação. Com isso, o usuário consegue: Ter maior controle sobre o processamento Validar dados antes da execução Evitar erros de banco e inconsistências de vigência Garantir rastreabilidade das operações realizadas Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 137368 ou superior. Script de número 137369 SQL Teste realizado após a atualização Cenário 1:   Produto já possui vigência informada - Opção desconsiderar produtos com a mesma vigência Passos: Acessar o módulo desenvolvimento de produtos. navegar até Cadastro >> Coleção Selecionar uma coleção onde existam produtos com  vigência já cadastrada Informar nova vigência igual Executar o processamento Selecionar uma das novas opções de ação: desconsiderar produtos com a mesma vigência Resultado esperado: O sistema apresenta as novas opções de ação O processamento ocorre conforme a opção escolhida Não ocorre erro de banco de dados Produtos com vigência igual serão desconsiderados. Consulta da vigência dos produtos. Produto com vigência diferente. Produto com mesma vigência. Atualização de preço - Coleção  Acessando a funcionalidade Tela de reajuste Na tela principal, clique em tabela de preço. O sistema exibirá um pop-up, para realizar o reajuste. Para o processamento ser mais rapido, usaremos o filtro do catálogo. Selecionar a opção Sim no campo Listar produtos reajustados? Informe a vigência do reajuste. Informe o percentual de reajuste. Escolha a Ação desconsiderar produtos com a mesma vigência. No campo Listar produtos duplicados? sempre será Sim. Confirme a gravação do reajuste. O sistema disrecionará ára dashboard, onde é possivel baixar o relatório. Relatório geradado com o resultado do reajuste. Consulta após processamento do reajuste. Produto com vigência diferente atualizado Produto com mesma vigência não atualizado Cenário 2:   Produto já possui vigência informada - Opção Aplicar reajuste e manter vigência Passos: Acessar o módulo desenvolvimento de produtos. navegar até Cadastro >> Coleção Selecionar uma coleção onde existam produtos com  vigência já cadastrada Informar nova vigência igual Executar o processamento Selecionar uma das novas opções de ação: Aplicar reajuste e manter vigência Resultado esperado: O sistema apresenta as novas opções de ação O processamento ocorre conforme a opção escolhida Não ocorre erro de banco de dados Produtos com vigência igual o valor será reajustado. Consulta da vigência dos produtos. Amarelo: Produtos com vigência diferentes. Verde: Produto com mesma vigência. Atualização de preço - Coleção  Acessando a funcionalidade Tela de reajuste Na tela principal, clique em tabela de preço. O sistema exibirá um pop-up, para realizar o reajuste. Para o processamento ser mais rapido, usaremos o filtro do catálogo. Selecionar a opção Sim no campo Listar produtos reajustados? Informe a vigência do reajuste. Informe o percentual de reajuste. Escolha a Ação Aplicar reajuste e manter vigência . No campo Listar produtos duplicados? sempre será Sim. O sistema disrecionará ára dashboard, onde é possivel baixar o relatório. Relatório geradado com o resultado do reajuste. Consulta após processamento do reajuste. Todos os itens foram reajustados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 76292 - MELHORIA - FROTAS - SINCRONIZAÇÃO DOS KM'S LANÇADOS - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇ Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo a implementação do campo  "KM Médio Diário"  no  Cadastro de Veículo , bem como a funcionalidade de  validação automática  que compara o  KM real informado na nova OS  com o  KM anterior  da última OS, considerando a média diária definida. Validar também as  novas colunas "KM da OS" e "KM Anterior"  no relatório de  Ocorrências do KM de veículos . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Frotas de número 137283 ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inclusão/edição do campo "KM Médio Diário" no Cadastro de Veículo Passo a passo: Acessar o menu  Controle de frota > Cadastros > Veículos > Cadastro de Veículos  . Selecionar um veículo já cadastrado. Editar o campo  "KM Médio Diário" , informando, por exemplo, o valor 150 . Salvar a alteração. Em modo  alteração , ao alterar o novo campo para um valor superior ao atualmente cadastrado, caso já existam Ordens de serviço vinculadas ao veículo, uma mensagem de alerta será exibida; Resultado esperado: O campo deve aceitar valores numéricos. A alteração deve ser persistida com sucesso. Cenário 2: Validação automática do KM excedente Pré-requisitos: Veículo com ordens de serviço anteriores registradas. Campo  KM Médio Diário  previamente preenchido. Passo a passo: Realizar a abertura de uma nova OS para o veículo. Informar um valor de KM atual que  excede o valor estimado  com base no KM anterior e a média diária. Exemplo: Se o KM anterior foi 371.944 e a média diária é 150, e passaram-se 3 dias, o máximo estimado seria 372.394. Se o usuário informar 375.000, a lógica de validação será acionada. Ao confirmar, o sistema exibirá o alerta. Resultado Esperado O sistema deve calcular automaticamente o KM esperado com base no KM anterior e no KM Médio Diário ; Ao informar um KM acima do esperado: O sistema deve exibir uma mensagem de alerta ao usuário; Ao informar um KM dentro do esperado: O sistema deve permitir a gravação normalmente; A validação deve utilizar corretamente: O KM da última OS; A média diária informada no cadastro do veículo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de Outras Despesas Acessórias , garantindo que: Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens. O valor seja rateado por grupamento (Grp.) O total de Outras Despesas seja consistente entre: Pedido Grid de faturamento Nota fiscal O sistema respeite faturamento parcial. O pedido não permita manutenção após faturamento. Nova coluna  Grp. (Grupamento) esteja sendo aplicada corretamente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Faturamento Decor de número 137509 ou superior; SendDecor de número 137481 ou superior; Script SQL: 137572 ou superior / PGSQL: 137573 ou superior; Teste realizado após a atualização Requisitos prévios (OBRIGATÓRIO) Passos Acessar: Desenv. de produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro Filtrar por: Grupo: 39 (Serviços) Selecionar um serviço: Ex: Impermeabilização Ex: Engradado de madeira Acessar aba Parâmetros adicionais Validar campo: Agrega em outras despesas acessórias = SIM Resultado esperado Serviço parametrizado corretamente Sistema apto a: Agrupar Ratear Considerar no faturamento como “Outras Despesas”. Preparação do Pedido (OBRIGATÓRIO) Passos Acessar: Frente de loja > Vendas > Novo Essa etapa é obrigatória para garantir que o serviço seja tratado como “Outras Despesas Acessórias”, permitindo a validação correta do rateio e dos valores no faturamento. STEP 3 — Inclusão dos itens Produto 1  Inserir produto (ex: QUADRO) Inserir serviço (ex: ENGRADADO DE MADEIRA) Selecionar ambos Clicar em AGRUPAR Resultado esperado: Produto + serviço no mesmo grupamento Produto 2 (CADEIRA com múltiplas etiquetas) Inserir produto (CADEIRA) Informar quantidade Clicar em AMARRAR ETIQUETAS Inserir serviço (IMPERMEABILIZAÇÃO) Editar valor do serviço (ex: 1.800,56) Confirmar Selecionar produto + serviço Clicar em AGRUPAR Resultado esperado: Serviço vinculado ao produto Preparado para rateio Configuração adicional Marcar: Retirado em loja = SIM Escolhida a opção retidado em loja para evitar processo de expedição Confirmar itens Avançar etapas Finalizar pedido Aprovação Acessar: Gerencial > Aprovação em loja Aprovar Acessar: Gerencial > Aprovação final Aprovar Resultado esperado Pedido liberado para faturamento Itens corretamente: Agrupados Com valores definidos Com etiquetas vinculadas CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento Passos Acessar Faturamento > Nota fiscais > Emitir nota fiscal Selecionar pedido Ir para etapa Seleção de Itens Resultado esperado Exibição da coluna Grp. Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02) Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente. CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL) Passos Selecionar pedido com: Grupo 01 (ex: quadro) Grupo 02 (ex: cadeira + serviço) Visualizar coluna Outras despesas Resultado esperado Grupo 01: Valor fixo (ex: 315,00) Grupo 02: Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.) Evidência: Antes: 1800,56 em todos (erro) Agora: valores rateados por item CENÁRIO 03 — Validação do total no grid Passos Visualizar rodapé da grid Resultado esperado Campo exibido: OUTRAS DESPESAS: R$ 2.115,56. TOTAL: R$ 8.292,56 Regra: Total itens + Outras despesas = Total do pedido CENÁRIO 04 — Emissão da Nota Fiscal Passos Emitir NF completa. Resultado esperado Nota fiscal emitida com sucesso. CENÁRIO 05 — Validação do espelho da NF Passos Acessar espelho da NF. Resultado esperado Campo: Outras Despesas Acessórias = 2.115,56 Sem divergência com grid CENÁRIO 06 — Bloqueio de manutenção do pedido Passos Acessar: Frente de loja > Gerencial > Manutenção de Pedido. Buscar pedido faturado. Resultado esperado Status: Faturado Não permite alteração do pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104078 - CORREÇÃO - FINANCEIRO - EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir a consistência e integridade dos lançamentos no processo de Fluxo de Caixa , eliminando problemas de duplicidade, falhas no cancelamento e inconsistências entre lançamentos previstos e realizados. Com os ajustes, o usuário deve conseguir: Evitar a geração de lançamentos duplicados ; Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com base no previsto; Realizar o cancelamento completo e correto , refletindo tanto no contábil quanto no fluxo; Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flag de realizado incorreta); Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fluxo de Caixa  de número 137579 ou superior. Contas a Pagar de número 137577 ou superior. Contabilidade de número 137626 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Realizar lançamento previsto com data de vencimento diferentes Passos: Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Lançamentos manuais Encontrar um lançamento previsto. Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização Realizar o lançamento previsto Resultado esperado: Os lançamentos realizados devem ser gerados individualmente , sem duplicidade. Não deve ocorrer vinculação indevida de múltiplos previstos em um único realizado. Cada lançamento previsto deve gerar seu correspondente realizado corretamente. Lançamento previsto Neste  exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm data de vencimento diferentes. Realizar/Contabilizar lançamento Acessando a funcionalidade Tela de realizar / contabilizar Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados. Marque e clique no botão Contabilizar selecionados. Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Consulta do lançamento realizado. O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser igual à data de vencimento do previsto . Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado. Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil. Passos: Acessar Contas a Pagar >> Cancelar lançamento. Localizar um lançamento realizado. Executar o cancelamento do lançamento contábil. Confirmar a operação. Consultar novamente o lançamento previsto vinculado. Resultado esperado: O sistema deve localizar corretamente o lançamento. O cancelamento deve ocorrer sem erro. O vínculo entre os registros deve ser respeitado. Acessando Funcionalidade Cancelamento do lançamento - Individual Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento no grid para o lançamento desejado. Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso no cancelamento. Consulta do lançamento do fluxo, note que o lançamento voltou para previsto e não realziado. Cancelamento do lançamento - Lote Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento lote. Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema direcionará para dashboard e permitirá o acompanhamento do cancelamento do lote. Consulta do lançamento do fluxo, note que os lançamentos voltaram para previsto e não realizado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103088 - MELHORIA - SENDDECOR - CAMPO PARA INSERIMOS HIPERLINK DE FOTOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar, nas tarefas vinculadas às solicitações (Central de Tarefas), um novo campo para inserção de  hiperlink de fotos , permitindo que o usuário acesse diretamente os registros de imagens (ex: Google Drive) com apenas um clique. Com essa melhoria: Elimina-se a necessidade de copiar e colar links no navegador Ganha-se agilidade no processo operacional Reduz-se erro humano na manipulação de URLs Mantém-se a flexibilidade, pois o campo não é obrigatório Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 137481 ou superior. Administração de Vendas de número 137481 ou superior. Script de número 137572 - SQL / 137573 - PGSQL ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:   Inserção de hyperlink na tarefa Passos: Acessar o módulo de Administraçã de vendas Navegar até Central de Tarefas >> Solicitação Clicar para incluir/editar uma tarefa Localizar o novo campo de hyperlink Inserir um link válido Salvar a tarefa Resultado esperado: Campo aceita o valor informado Registro salvo com sucesso Link visível na tarefa Acessando a Funcionalidade Tela de solicitação Na tela principal, edite ou crie uma solicitação. Nesse exemplo vamos editar uma solicitação. Ao abrir a solicitação, clique em inserir tarefa Ao abrir o pop-up, note que foi criado o novo campo Hiperlink, campo não obrigatório. Adicione o link e clique em confirmar. Ao gravar e retornar para tela da solicitação, note que foi adicionada a nova coluna de Hiperlink, e nela consta a informação gravada. Cenário 2: Consulta do hyperlink na tela de Agendamento Passos: Acessar: Adm. de Vendas > Navegar até Central de tarefas >> Agendamento Filtrar uma solicitação que possua tarefa com hyperlink cadastrado Localizar a solicitação no grid Verificar a coluna/indicador de tarefas (ícone de lápis/visualização) Acessar os detalhes da tarefa vinculada Resultado esperado: O campo de hyperlink deve estar visível na tarefa associada O valor exibido deve ser o mesmo cadastrado na Central de Tarefas Acessando a funcionalidade Tela de Agendamento Na tela de Agendamento, o hyperlink estará visível tanto na opção de Consulta (1) quanto na opção de Iniciar Tarefa (2) , permitindo acesso direto ao conteúdo vinculado. Tela de Consulta. Tela de inicar tarefa. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 76293 - MELHORIA - FROTAS - CHECK LIST CONTROLE DE TRAFEGO ELETRONICO - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇÃO 73732 Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a implantação do checklist eletrônico no Controle de Tráfego , substituindo o processo manual de liberação e retorno de veículos, garantindo o registro estruturado das condições do veículo na saída e no retorno. A funcionalidade permite: Registrar eletronicamente o checklist de vistoria na saída e retorno do veículo ; Controlar o status da vistoria durante todo o processo ( Em aberto, Aguardando retorno, Finalizado ); Garantir o preenchimento obrigatório dos itens de verificação no retorno; Registrar ocorrências e anexos vinculados à vistoria; C omo parte da melhoria implementada: Quando houver itens marcados como não conforme (não OK) no retorno, o sistema: Identifica automaticamente a inconsistência; Gera uma Ordem de Serviço (OS) para análise/manutenção do veículo; Elimina controles manuais e reduz falhas operacionais no processo de liberação e retorno de veículos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Módulo Frotas de número 137988 ou superior; Script SQL de número 137780 ou superior/ Postgre 137781 ou superior. Veículo cadastrado Motorista cadastrado Acesso ao módulo: Gestão de Frotas → Controle de Tráfego Usuário deve ter acesso às funcionalidades associadas ao seu perfil no segurança. Funcionalidade Descrição TItmCtrTrafWW Item do controle de tráfego TItmCtrTrafWW_Insert Inserir - Item do controle de tráfego TItmCtrTrafWW_Update Alterar - Item do controle de tráfego TXItmCtrTrafWW Histórico - Item do controle de tráfego TCtrTrafegoWW Controle de tráfego TCtrTrafegoWW_Insert Inserir - Controle de tráfego TCtrTrafegoWW_Update Alterar - Controle de tráfego TChkCtrTrafWW Checklist - Controle de tráfego TChkCtrTrafWW_Insert Inserir - Item Checklist Controle de tráfego TChkCtrTrafWW_Update Alterar - Item Checklist Controle de tráfego TChkCtrTrafWW_Delete Remover - Item Checklist Controle de tráfego TAnxCtrTrafWW Anexos - Controle de tráfego TAnxCtrTrafWW_Insert Inserir - Anexos Controle de tráfego TAnxCtrTrafWW_Update Alterar - Anexos Controle de tráfego TAnxCtrTrafWW_Delete Remover - Anexos Controle de tráfego TXCtrTrafegWW Histórico - Controle de tráfego TXChkCtrTrafWW Histórico - Checklist Controle de tráfego Teste realizado após a atualização. Cenário 1: Validar cadastro do Tipo de Ordem de Serviço Passos Acessar Gestão de Frotas Acessar Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço Localizar o tipo CORRETIVA Resultado esperado Registro do tipo CORRETIVA existente. Registro ativo. Será utilizado automaticamente na geração da OS quando houver item não conforme. Cenário 2: Cadastrar itens do Controle de Tráfego Passos Acessar Cadastros > Itens do Controle de Tráfego Clicar em Inserir Informar a descrição do item (ex: Farol, Freio, Pneus, etc.) Confirmar Resultado esperado Item cadastrado com sucesso. Item disponível para ser utilizado automaticamente no checklist da vistoria. Registro exibido na listagem. Importante (regra do sistema) Esses itens são os mesmos que: Serão carregados automaticamente na vistoria. Iniciam com status “Não definido”. São obrigatórios para validação na saída/retorno. Cenário 3: Cadastrar itens do checklist (Controlador de Tráfego) Passos Acessar Cadastros > Checklist do Controle de Tráfego Clicar em Inserir Informar os campos necessários: Campo Veículo é obrigatório, deve estar com o cadastro ativo e pertencer à UOP do Contexto; Em modo inserção é verificado se existe outra vistoria com status "Em Aberto" ou "Aguardando retorno" para o veículo informado, apresentando mensagem de erro neste caso; Campo Motorista - Saída é obrigatório. O mesmo deve estar com o cadastro ativo e definido como é motorista; Se o fornecedor for informado, ele deve estar com o cadastro ativo; Clique em confirmar Neste momento, o sistema irá incluir no checklist do controle de tráfego todos os itens de checklist com cadastro ativo. Os mesmos são inseridos com status "Não definido"; A tela é atualizada e entra em modo edição; OBSERVAÇÃO: No momento de print desta tela, a funcionalidade que habilita o botão de Anexos estava desativada para o perfil do usuário. O mesmo é disponibilizado para usuários que possuam a funcionalidade correspondente após a inserção do registro; O preenchimento dos status dos itens é obrigatório para registrar saída; Caso o veículo não necessite da vistoria de um item específico, enquanto o status do controle de tráfego for "Em Aberto", é possível excluí-lo do checklist clicando no botão correspondente do grid de Checklist da Vistoria. O histórico da exclusão será gravado; Após registro da saída, ainda será possível inserir itens no checklist, mas estes ficarão com o status de saída como "não definido", indicando que não foi realizada análise do item antes da execução da mesma;  Clique para editar o item e informe os campo; É obrigatório informar o status de Saída do item; Caso o mesmo seja não conforme, será obrigatório informar a ocorrência;  Informe os campos e confirme; O item é atualizado; Após informar os status de todos os itens do checklist, clique para registrar a saída; Clique em SIM; A data de saída é gravada com a data/hora atual do servidor; O status do Checklist passa a ser Aguardando Retorno; A tela é retornada ao grid de Controle de Tráfego e a mensagem de sucesso é exibida; Consulte a vistoria. Perceba que a data de saída passa a ser exibida; Volte à tela anterior e clique para editar o registro; A tela de edição é exibida; São exibidos dois novos botões: Finalizar: Finaliza a vistoria após a informação dos status do item de retorno; Caso haja itens não conformes, uma Ordem de Serviço "Corretiva" deverá ser gerada; Ao clicar em finalizar sem informar os status de retorno dos itens, uma mensagem de erro é exibida; Também é obrigatório a informação do motorista de retorno, o qual segue as mesmas validações do motorista de entrada; Finalizar sem retorno: Finaliza a vistoria sem exigir a informação de status de retorno do item. Neste caso a observação é exigida; Clique para inserir Anexos; Só é possível inserir anexos enquanto a vistoria não é finalizada; Clique para inserir o anexo; A descrição é obrigatória; O tipo é obrigatório. Por padrão, será definido como "Saída" quando o status do controle de tráfego for "Em Aberto" e como "Retorno", caso contrário; Só é possível anexar um arquivo por vez, conforme solicitado; Agora vamos finalizar. Após inserir os anexos desejados, volte à tela de Controle de Tráfego para finalizar a vistoria; Ao clicar em Finalizar , uma mensagem de confirmação é exibida. Clique em Sim ; Neste momento, o sistema irá verificar se existe algum item com o status de retorno com inconformidade. Caso não haja, a vistoria é marcada como finalizada e o sistema retorna ao grid de controle de tráfego apresentando a mensagem: "Vistoria do veículo finalizada com êxito" Caso haja ao menos um item com inconformidade, o sistema automaticamente abrirá uma ordem de serviço corretiva para o controle de tráfego; Para isso, o sistema irá verificar se existe o cadastro para manutenções corretivas e se esse encontra-se ativo; Existindo o tipo de ordem de serviço "CORRETIVA" , o sistema irá recuperar a UOP do veículo como sendo a UOP da Ordem de Serviço que será criada; O sistema irá verificar se o motorista de retorno é também cadastrado como mecânico, atribuindo-o como responsável da manutenção; O Centro de Custo da Ordem de Serviço dependerá da funcionalidade se o cliente esta ligado a transportes, onde clientes que a utilizam será herdado do cadastro de motorista e, para os demais, do cadastro de veículos; O sistema irá gerar a etapa de análise do mecânico para que o usuário realize os processos necessários; A mensagem de confirmação da finalização da vistoria passa a ser: "Vistoria do veículo finalizada com êxito. Aberta Ordem de Serviço para análise mecânica" Resultado esperado Item cadastrado com sucesso Item disponível para uso na vistoria O sistema deve permitir a criação da vistoria com base nos itens ativos cadastrados, exigindo o preenchimento dos status de saída para registro da saída do veículo, alterando o status para Aguardando Retorno após confirmação. Na etapa de retorno, deve exigir o preenchimento dos status dos itens e do motorista de retorno para finalização, gerando automaticamente uma  Ordem de Serviço do tipo Corretiva quando houver itens não conformes. Deve permitir a finalização sem retorno mediante preenchimento obrigatório da observação, bem como permitir a inclusão de anexos enquanto a vistoria não estiver finalizada.   Cenário 4: Validar geração de Ordem de Serviço Passos Acessar: Gestão de Frotas > Manutenção > Ordem de Serviço > Análise mecânica Localizar registro Resultado esperado Ordem de serviço criada automaticamente Veículo vinculado corretamente Tipo da OS: CORRETIVA quando houver item não conformeO Cenário 5: Consultar histórico do Controle de Tráfego Passos Na listagem, clicar no ícone de Histórico Resultado esperado Exibição de: Código Data de alteração Usuário Status Motorista saída/retorno Ordem de serviço gerada Cenário 6: Consultar histórico dos itens (Checklist) Passos Acessar aba Itens Selecionar item Resultado esperado Exibição detalhada: Status saída Status retorno Usuário Data Ocorrência ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102948 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - QUANDO O XML TEM A TAG XPED Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo Validar a correção do processo de recebimento de Nota Fiscal via XML com vínculo de Pedido de Compra, garantindo que o sistema respeite as regras de obrigatoriedade, controle de rateio e gravação do vínculo com o pedido. Situação reportada: Durante o processo de recebimento de Nota Fiscal via XML: Quando o XML possui a tag xPed , o sistema: Não apresenta o ícone correto de Pedido de Compra (carrinho). Exibe um ícone incorreto, como se o pedido já estivesse vinculado. Com isso, o usuário: Acessa diretamente o rateio , sem informar o Pedido de Compra. O sistema não carrega o rateio automaticamente. O usuário cria rateio manualmente. Problemas gerados: Rateio vinculado incorretamente (ex: almoxarifado errado) Pedido de compra não é vinculado ao recebimento. Pedido permanece com saldo, mesmo já recebido. Inconsistência entre módulos (Recebimento x Compras) Correção aplicada: Ajuste do ícone de Pedido de Compra no grid de itens. Bloqueio do rateio antes da vinculação do pedido , conforme parâmetro. Garantia de que o pedido seja corretamente vinculado e gravado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Recebimento de número 137992 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Configuração do parâmetro de obrigatoriedade Garantir que o sistema respeite a obrigatoriedade de vínculo com Pedido de Compra Passos Acessar: Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento Acessar a aba: Recebimento Localizar o parâmetro: Bloqueia Receber sem pedido Marcar a opção Salvar a configuração Resultado esperado Parâmetro salvo com sucesso Sistema passa a exigir vínculo com Pedido de Compra no recebimento Cenário 02: Validação do grid de itens antes do vínculo do Pedido de Compra Validar as mudanças aplicadas no grid de itens da Nota Fiscal via XML, garantindo que o sistema não permita rateio antes do vínculo do Pedido de Compra. Passos Acessar: Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML Informar a chave da NF-e Avançar até a etapa: Itens Observar o grid de itens Resultado esperado No grid de itens, o sistema deve apresentar o seguinte comportamento: Não deve apresentar o ícone de Rateio , pois ainda não foi informado o Pedido de Compra. Mesmo que o XML possua a informação da tag xPed , para quem utiliza a opção de Pedido Agregado , essa informação não deve ser considerada automaticamente. Deve voltar a ser apresentado o ícone de Pedido de Compra (carrinho de compra) . Deve ser exibido o indicador: Pedido de Compra Não Informado O usuário não deve conseguir acessar ou tratar o rateio antes de informar o Pedido de Compra. Cenário 03: Vincular Pedido de Compra aos itens Validar que o Pedido de Compra deve ser informado manualmente nos itens antes da liberação do rateio. Passos No grid de itens, clicar no ícone de: Pedido de Compra (carrinho de compra) Informar/vincular o Pedido de Compra correspondente aos itens Confirmar o vínculo. Retornar ao grid de itens. Resultado esperado Pedido de Compra vinculado corretamente aos itens. O indicador Pedido de Compra Não Informado não deve mais ser apresentado. O sistema deve gravar o vínculo do Pedido de Compra no recebimento. A situação reportada, em que o pedido não era gravado no recebimento, não deve mais ocorrer. Cenário 04: Liberação e validação do Rateio após informar o Pedido de Compra Validar que a opção de Rateio somente é apresentada após o Pedido de Compra ser informado. Passos Após informar o Pedido de Compra dos itens, sair e retornar à tela, se necessário Acessar novamente a etapa: Itens Verificar se a opção de Rateio passou a ser apresentada Acessar o rateio dos itens Entrar e sair da tela de rateio Resultado esperado A opção de Rateio deve ser apresentada somente após o Pedido de Compra ser informado O sistema deve resgatar automaticamente o rateio do Pedido de Compra Não deve ser necessário criar rateio manualmente. Após o rateio dos itens estar efetuado, o botão Próximo deve ser habilitado. O usuário deve conseguir avançar para a próxima etapa do recebimento Cenário 05: Finalização do recebimento Garantir que o fluxo finalize corretamente. Passos Após validar o rateio: Clicar em Próximo Avançar até a etapa: Total Clicar em Finalizar Resultado esperado Nota fiscal finalizada com sucesso Registro criado no sistema Status contábil como: Pendente (quando aplicável) Cenário 06: Efetivação da Nota Fiscal Validar a efetivação correta. Passos Acessar: Módulo Recebimento > Nota Fiscal - Efetivação Localizar a nota Efetivar Informar (quando aplicável): Índice de desempenho do fornecedor Resultado esperado Status contábil: Liberado Nota integrada corretamente Cenário 07: Consulta da Nota Fiscal e validação do vínculo com Pedido de Compra Validar que, após a efetivação, a Nota Fiscal está com status correto e que o vínculo com o Pedido de Compra foi devidamente gravado nos itens. Passos Acessar: Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML Filtrar pela: Chave eletrônica da NF Localizar o registro da Nota Fiscal Verificar os status: Status Contábil Status Fiscal Acessar a nota (visualizar/consultar) No grid de itens, clicar no ícone de: Pedido de Compra Visualizar os dados do pedido vinculado ao item Resultado esperado Status Contábil: Liberado Status Fiscal conforme processo (ex: Não Integrada, se aplicável) Ao acessar o item: O sistema deve apresentar o Pedido de Compra vinculado Deve exibir corretamente: Número do pedido Item Quantidade Valores ✔️ Validação crítica da correção: Confirma que o sistema gravou corretamente o vínculo do Pedido de Compra no recebimento Evita o problema anterior onde: O pedido não era vinculado O compras ficava com saldo indevido Cenário 08: Validação no Pedido de Compra Garantir que o pedido foi corretamente baixado. Passos Acessar: Módulo Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos Filtrar pelo pedido utilizado Consultar os itens Visualizar impressão do pedido Resultado esperado Pedido com status: Finalizado Itens finalizados Nota fiscal vinculada visível na impressão Conclusão A correção foi validada com sucesso, garantindo que: O sistema passa a exibir corretamente o ícone de Pedido de Compra O rateio não é mais permitido antes do vínculo do pedido O vínculo do Pedido de Compra é obrigatório conforme o parâmetro O rateio é carregado automaticamente com base no pedido O vínculo é gravado corretamente no recebimento O Pedido de Compra é finalizado após o recebimento A obrigatoriedade do vínculo passa a ser controlada exclusivamente pelo parâmetro “Bloqueia Receber sem pedido” , não sendo mais influenciada pela presença da tag xPed no XML. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104053 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir maior confiabilidade e precisão na tela de conciliação bancária, corrigindo inconsistências na exibição e no cálculo dos lançamentos a serem conciliados. Foram realizados ajustes para: Eliminar divergências no valor total exibido durante a conciliação; Corrigir falhas no cálculo ao selecionar lançamentos após ordenação por coluna; Evitar que o usuário realize conciliações com valores divergentes entre o lançamento e seus detalhes; Melhorar a usabilidade, substituindo a ordenação direta no grid por opções controladas de ordenação (por Data e Valor). Com isso, o usuário passa a ter maior segurança na conferência e execução das conciliações, reduzindo riscos de inconsistências financeiras. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 137800 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: V alidação da ordenação fora do grid Passos: Acessar a tela de conciliação; Localizar as opções de ordenação fora do grid; Selecionar ordenação por Data ; Validar a ordenação dos registros; Alterar para ordenação por Valor ; Validar novamente a ordenação. Resultado esperado: A ordenação deve ocorrer corretamente conforme opção selecionada; O grid não deve permitir ordenação ao clicar nas colunas; Não deve ocorrer inconsistência nos dados exibidos. Acessando a Funcinalidade Tela de Efetuar Conciliação. Na tela principal, selecione o banco/agência/conta. Informe a data e clique em Conciliação Manual . Ordenação por Data : Ordenação por Valor : Cenário 2: Validação da seleção de lançamentos após ordenação Passos: Ordenar os lançamentos por Valor ; Selecionar múltiplos registros no grid; Observar o total dos itens selecionados. Mudar a ordenação. Observar o total e itens selecionados de cada bloco. Resultado esperado: O valor total dos itens selecionados deve ser calculado corretamente; Não deve ocorrer erro no somatório; Após realizar uma nova ordenação, as informações exibidas devem ser automaticamente atualizadas, limpando os dados anteriormente carregados de cada bloco alterado que teve sua ordenação alterada. Acessando a Funcinalidade Tela de Efetuar Conciliação. Na tela principal, selecione o banco/agência/conta. Informe a data e clique em Conciliação Manual . Seleção de itens com ordenação Valor Mudança de ordenação para  Data Cenário 3: Validação de divergência entre lançamento e detalhe Passos: Localizar um lançamento onde: O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s); Selecionar o lançamento; Verificar o comportamento do sistema. Resultado esperado: O sistema deve exibir um informativo/alerta indicando divergência de valores; O sistema não deve permitir a conciliação com valores inconsistentes; O usuário deve ser orientado visualmente sobre o problema. Acessando a Funcinalidade Tela de Efetuar Conciliação. Na tela principal, selecione o banco/agência/conta. Informe a data e clique em Conciliação Manual . Ao abrir a tela, os lançamentos que apresentarem divergência serão sinalizados com um ícone de alerta. Ao passar o mouse sobre o ícone, será possível visualizar o motivo da divergência. O sistema não permitirá realizar a conciliação de itens com divergência. Ao tentar selecioná-los, será exibida uma mensagem de alerta, impedindo a continuidade do processo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 75751 - OBRIG FISCAL - DOC ELETRONICO - ALTERAÇÃO LEAUTE E WEBSERVICE NFSE GISSONLINE (SALUS JUNDIAÍ) Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a adequação do sistema ao novo layout de transmissão da NFSe de Jundiaí (versão 2.04), garantindo: Importação correta do schema atualizado Configuração adequada do WebService (Homologação/Produção) Transmissão de RPS em lote (processo assíncrono) Consulta de protocolo automática e manual Retorno do número da NFSe Tratamento de cenários com erro na consulta Cancelamento e retransmissão (processo síncrono) Reflexo correto no módulo de faturamento Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Doc. Eletrônico de número xxxx ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Importação do novo layout (versão 2.04) Passo a passo Acessar o módulo Documento Eletrônico Ir em Configuração > Cadastro de Parâmetros Localizar o tipo de documento RPS_Jundiaí Clicar no ícone de edição Clicar no botão Importa Parâmetros Validar se a versão exibida é 2,04 Confirmar a operação Resultado esperado Layout versão 2,04 carregado com sucesso Schema atualizado com serviços: envio de lote consulta de lote cancelamento Sem erros na importação Cenário 02 – Validação dos parâmetros de WebService Passo a passo Ainda na tela de parâmetros Validar os campos: URL do WebService Endereço do servidor Base URL Conferir se o ambiente está correto: Homologação → WS de HML Produção → WS oficial Validar os serviços listados no grid Resultado esperado URLs correspondem ao ambiente selecionado Serviços vinculados corretamente ao layout 2.04 Nenhum campo obrigatório em branco Cenário 03 – Transmissão de RPS (processo assíncrono padrão) Passo a passo Acessar NFSe > Transmissão Jundiaí Selecionar um ou mais RPS com status A SER TRANSMITIDA Clicar em Transmitir Aguardar processamento automático do sistema Resultado esperado Sistema retorna mensagem: "RPS(s) transmitido(s) com sucesso!" Sistema realiza automaticamente: envio do lote espera (standby) consulta do protocolo RPS sai do grid após sucesso Número da NFSe retornado pela prefeitura Cenário 04 – Falha na consulta automática do protocolo Passo a passo Realizar transmissão de RPS Identificar retorno: erro na consulta automática Clicar no botão Protocolo Resultado esperado Sistema realiza nova consulta manual Retorno esperado: "Consulta de protocolo efetuada com sucesso!" Número da NFSe preenchido corretamente RPS removido da listagem Cenário 05 – Validação do comportamento assíncrono Passo a passo Transmitir um RPS Observar: primeiro retorno apenas com protocolo Aguardar processamento automático Resultado esperado Primeiro retorno: protocolo do lote Segundo retorno: número da NFSe Confirmação de fluxo assíncrono funcionando corretamente Cenário 06 – Cancelamento e retransmissão (processo síncrono) Passo a passo Identificar uma NFSe já transmitida Realizar cancelamento Voltar para Transmissão Jundiaí Selecionar o registro cancelado Clicar em Transmitir Resultado esperado Processo ocorre de forma síncrona Retorno imediato da prefeitura Status atualizado corretamente no grid Cenário 07 – Consulta no módulo de faturamento Passo a passo Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal Localizar a NFSe transmitida Validar: status número da NF chave situação (emitida/cancelada) Resultado esperado NFSe exibida corretamente Número da prefeitura preenchido Status consistente com a transmissão Cenário 08 – Validação de RPS com erro (caso reportado) Passo a passo Localizar RPS com erro (ex: “NÃO IDENTIFICADO”) Executar: Transmitir Consultar protocolo Validar comportamento após correção do layout Resultado esperado RPS deixa de apresentar erro Processo segue fluxo normal: transmissão → protocolo → NFSe Registro removido do grid após sucesso Cenário 09 – Validação geral da correção (regressão) Passo a passo Executar todos os cenários anteriores Validar: múltiplos RPS diferentes datas volumes maiores Resultado esperado Nenhuma falha na transmissão Integração com WebService estável Layout 2.04 funcionando integralmente Problema reportado pelo cliente resolvido ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103641 - MELHORIA - SENDDECOR - ADICIONAR UM FILTRO ADICIONAL NA TELA CHAMADA 'AMBIENTE' Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar se o relatório Orçamentos/Pedidos foi ajustado corretamente para permitir a filtragem por Ambiente do Catálogo , exibindo os valores vendidos referentes ao ambiente informado no cadastro do catálogo, além de validar a nova coluna de valor vendido no pedido e a divisão dos valores entre vendedores quando aplicável. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo SendDecor de número 138257 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01 — Cadastro do Ambiente no Catálogo Passo a passo: Acessar o menu Desenv. de Produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro . Filtrar o catálogo utilizado no pedido, por exemplo: 32623 . Clicar no ícone de edição. Informar o campo Ambiente com o valor EXPOSIÇÃO FORMA . Clicar em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve salvar o catálogo com o ambiente informado corretamente, permitindo que essa informação seja utilizada posteriormente no relatório de Orçamentos/Pedidos. Cenário 02 — Inclusão de Pedido com Item Vinculado ao Ambiente Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda > Inserir ou editar . Acessar a aba Itens . Clicar em Etiqueta . Informar os produtos do pedido. Validar que o item com catálogo configurado com ambiente foi incluído no pedido. Acessar a aba Finalização . Verificar os vendedores vinculados ao pedido. Salvar ou finalizar o pedido conforme o fluxo. Resultado esperado: O pedido deve ser gravado com os itens corretamente vinculados, mantendo o catálogo configurado com o ambiente EXPOSIÇÃO FORMA . Cenário 03 — Filtro por Ambiente no Relatório de Orçamentos/Pedidos Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja > Conferência > Relatório Orçamentos/Pedidos . Informar os filtros obrigatórios do relatório. No bloco Filtros por produto , selecionar o campo Ambiente do catálogo . Informar o ambiente EXPOSIÇÃO FORMA . Clicar em Exportar XLS . Resultado esperado: O sistema deve gerar o relatório considerando apenas os pedidos/itens vinculados ao ambiente informado no filtro. Cenário 04 — Validação da Nova Coluna no Relatório Passo a passo: Abrir o arquivo XLS gerado. Localizar a nova coluna referente ao Ambiente do catálogo . Validar se o ambiente informado no cadastro do catálogo é apresentado no relatório. Validar também a nova coluna extra referente ao valor vendido no pedido . Resultado esperado: O relatório deve apresentar a coluna Ambiente do catálogo , com o ambiente filtrado, e também a coluna extra com o valor vendido no pedido , conforme solicitado no desenvolvimento. Cenário 05 — Divisão dos Valores entre Vendedores Passo a passo: Acessar novamente o relatório Orçamentos/Pedidos . Marcar a opção Dividir entre os vendedores? . Informar os filtros do pedido e do ambiente. Clicar em Exportar XLS . Resultado esperado: O relatório deve listar o mesmo pedido dividido entre os vendedores vinculados, distribuindo corretamente os valores vendidos entre eles. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102988 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - EXIBIÇÃO DE CHEQUES Objetivo: A solicitação tem como objetivo ajustar a rotina de Compensação de Cheques por Fornecedor , garantindo que os cheques sejam corretamente carregados e apresentados para seleção, independentemente da sua origem. Com a correção aplicada, o usuário passa a visualizar normalmente os cheques disponíveis para compensação, inclusive quando a origem do cheque não for do tipo Pedido , permitindo a continuidade do processo sem inconsistências ou bloqueios operacionais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Controle de Chques de número 138161 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Compensação com cheque de origem NÃO Pedido  Passos: Acessar o módulo Controle de Cheques Navegar até Manutenção > Compensar Cheque por Fornecedor Selecionar fornecedor com cheque cuja origem não seja Pedido Selecionar um título Verificar listagem de cheques disponíveis Resultado Esperado: Cheque é exibido corretamente (antes não aparecia) Valor do cheque é apresentado Acessando a Funcionalidade Tela de compensação de cheques Na tela principal, clique em cadastrar . Marque o titulo desejado (1) e clique em Próximo (2). Marque um ou mais cheques (1), note que os cheques de origem diferente de Pedido são exibidos, e clique em Próximo (2). Verique as informações e finalize a compensação. Confirme a compensação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Na consulta de movimentações, é possivel verificar os cheques compensados. Cenário 2: Compensação com cheque de origem Pedido Passos: Acessar o módulo Controle de Cheques Navegar até Manutenção > Compensar Cheque por Fornecedor  Selecionar um fornecedor Selecionar um título disponível Verificar listagem de cheques disponíveis (origem Pedido) Selecionar o cheque Clicar em Efetivar Resultado Esperado: Cheque e Valor são exibidos corretamente Compensação realizada com sucesso Mensagem de confirmação exibida Registro é atualizado Acessando a Funcionalidade Tela de compensação de cheques Na tela principal, clique em cadastrar . Marque o titulo desejado (1) e clique em Próximo (2). Marque um ou mais cheques (1) e clique em Próximo (2). Verique as informações e finalize a compensação. Confirme a compensação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Na consulta de movimentações, é possivel verificar os cheques compensados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de reabertura de borderô SISPAG no módulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô. Também validar: Exibição da nova grid com títulos/faturas e fluxos vinculados ao borderô; Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada; Registro da trilha/histórico dos eventos do borderô SISPAG; Auditoria das tabelas. Situação reportada: O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando existiam títulos sem pagamento efetivo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Módulo  Contas a pagar de número 138747 ou superior; Script a partir das versões SQL: 138547 / PostGres: 138548 Teste realizado após a atualização. 01 - Emitir títulos Cenário 01 - Emissão de títulos para o teste Passo a passo Acesse: Manutenções > Lançamentos > Emitir título ; Insira um novo título; Informe os dados obrigatórios: Fornecedor; Tipo de título; Grupo financeiro; Valor do título; Data de emissão; Primeiro vencimento; Clique em Próximo ; Verifique as parcelas geradas; Clique em Finalizar . Resultado esperado O sistema deve validar o lançamento com sucesso; Deve apresentar a mensagem: “Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.” Cenário 02 - Efetivação dos títulos emitidos Passo a passo Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em Efetivar ; Informe: Grade de lançamento; Data do lançamento; Lote; Descrição complementar; Clique em Confirmar . Resultado esperado Os títulos devem ser efetivados corretamente; O sistema deve apresentar a mensagem: “Lançamento efetivado com sucesso.” 02 - Manutenção de Pagamento Eletrônico Cenário 03 - Inclusão de títulos no borderô SISPAG Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção ; Clique em Inserir ; Informe: Unidade contabilizadora; Forma de pagamento = “Operações bancárias”; Clique em Pesquisar ; Selecione os títulos emitidos para o teste; Clique em Vincular selecionados ; Acesse a guia Selecionados ; Clique em Próximo . Resultado esperado Os títulos devem ser vinculados ao borderô; Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”; O sistema deve permitir avançar para os dados do borderô. Cenário 04 - Geração do borderô Passo a passo Informe: Data de emissão; Forma de pagamento; Compensação; Banco; Tipo de movimento; Clique em Finalizar . Resultado esperado O borderô deve ser gerado corretamente; O sistema deve apresentar a mensagem: “Borderô lançado com sucesso.” 03 - Geração do arquivo SISPAG de envio Cenário 05 - Geração do arquivo REM Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio ; Informe: Banco; Conta; Tipo de pagamento; Data de movimento; Clique em Confirmar ; Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado. Resultado esperado O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa; O arquivo deve possuir extensão .REM ; Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô. 04 - Simulação do arquivo de retorno Cenário 06 - Criação do arquivo RET Passo a passo Copie o arquivo REM gerado; Renomeie a cópia para extensão .RET ; Abra o arquivo no Notepad++; Pressione a tecla INS para habilitar a sobrescrita; Localize os registros dos títulos; Configure: Um título com ocorrência: 00 = Pagamento efetuado ; Outro título com ocorrência: 01 = Insuficiência de fundos ; Salve o arquivo. Resultado esperado O arquivo RET deve conter: Um título pago; Um título rejeitado; O layout CNAB deve permanecer íntegro. 05 - Retorno SISPAG Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno ; Informe: Data; Grade de lançamento; Tipo de baixa; Lote; Adicione o arquivo RET; Clique em Confirmar ; Abra o relatório processado no Dashboard. Resultado esperado O sistema deve processar o arquivo corretamente; O relatório deve apresentar: Um título com status: Pagamento efetuado ; Um título com status: Insuficiência de fundos ; O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô. 06 - Reabertura de Borderô 6.1 - Versão anterior da rotina Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura ; Não apresentava os títulos associados ao borderô; Quando clicado em Confirmar, caso algum título associado ao borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de em branco, o processo de reabertura de borderô não poderia ser realizado; Resultado esperado (versão anterior) O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô; Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado; O sistema apresentava a mensagem: “Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).” 6.2 - Versão atualizada da rotina Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura ; Informe: Banco; Data de movimento; Nome do arquivo; Clique em Confirmar . Resultado esperado O sistema deve apresentar a nova grid: “Títulos associados” ; A grid deve exibir: Item do borderô; Tipo de título; CPF/CNPJ; Razão social; Título; Parcela; Forma de pagamento; Status de envio; Status do arquivo; Arquivo REM; Ocorrência de pagamento. Evidência validada A nova grid foi apresentada corretamente; Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos; O sistema apresentou: Um título com ocorrência: (BX) BAIXA Um título com ocorrência: (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS Cenário 10 - Identificação visual de títulos com baixa Passo a passo Verifique a coluna: Ocorrência de pagamento . Resultado esperado O sistema deve apresentar indicador visual: Verde: títulos com baixa efetivada; Vermelho: títulos sem pagamento efetivo. Cenário 11 - Validação da regra do botão Confirmar Passo a passo Após carregar os títulos associados; Clique em Confirmar sem remover os itens. Resultado esperado O sistema deve manter a regra anterior; Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida; Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid. “Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s). Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.” Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação Passo a passo Clique em Selecionar todos ; Clique em: Desassociar selecionados . Resultado esperado O sistema deve apresentar mensagem de confirmação informando: Apenas registros sem baixa serão removidos. O sistema apresentou a mensagem: “Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.” Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa Passo a passo Confirme a desassociação; Aguarde o processamento. Resultado esperado O sistema deve: Remover apenas títulos sem baixa registrada; Manter títulos já pagos vinculados ao borderô; Exibir mensagens distintas para cada situação. Evidência validada Mensagem verde “Títulos desassociados – Título 1205” Mensagem amarela “Título 1205 já possui baixa. Não será desassociado.” Resultado funcional validado O título com: (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS Foi removido com sucesso; O título com: (BX) BAIXA Permaneceu vinculado ao borderô. Cenário 14 - Validação de permanência do bloqueio da reabertura Passo a passo Após remover os títulos sem baixa; Tente novamente realizar a reabertura total do borderô. Resultado esperado O borderô não deve ser reaberto caso ainda existam títulos com baixa registrada. Evidência validada Como ainda existia item com baixa efetivada: (BX) BAIXA O sistema corretamente manteve o bloqueio da reabertura total. Cenário 15 - Consulta da trilha SISPAG Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção ; Localize o borderô; Clique no ícone: Trilha SISPAG . Resultado esperado O sistema deve apresentar o histórico completo do item do borderô. Cenário 16 - Consulta detalhada do item desassociado Passo a passo Na tela da trilha; Clique na lupa do item removido. Resultado esperado O sistema deve apresentar os detalhes completos do item do borderô. Cenário 17 - Reutilização do título desassociado Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção ; Insira um novo Borderô Pesquise novamente os títulos disponíveis. Resultado esperado O título removido do borderô deve voltar a ficar disponível para nova associação. Evidência validada O título: 1205 voltou a ser exibido na listagem disponível para novo borderô; O sistema permitiu reutilização normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103840 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - ANEXOS SIMULTÂNEOS - ADICIONAR FILTROS Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir uma busca mais precisa e eficiente dos lançamentos no Fluxo de Caixa, através da inclusão de novos filtros ( Valor , Intervalo de Nº do Documento e Descrição ), facilitando a localização, conferência e agrupamento de registros para anexação de arquivos simultâneos. Com isso, o usuário ganha agilidade na operação e redução de tempo na identificação dos lançamentos desejados, especialmente em bases com grande volume de dados. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número 138254 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Filtrar lançamentos por Valor Passos: Acessar o módulo Fluxo de Caixa Navegue até Lançamentos manuais e clique em Anexos simultâneos Localizar o campo Valor Informar um valor específico (ex: 2.000,00) Executar a busca Resultado esperado: O sistema deve listar apenas os lançamentos com o valor informado Não devem aparecer registros com valores divergentes Acessando a funcionalidade Tela de Lançamentos manuais Na tela principal, clique em Anexos Simultâneos . Ao acessar a tela, observe que foi incluído o campo Valor , que permite filtrar os lançamentos utilizando os operadores de comparação: igual ( = ), maior (> ) ou menor ( < ), conforme o valor informado. Selecione o operador desejado, informe o valor e clique em Procurar . O sistema deverá apresentar apenas os registros que atendam ao critério de valor definido no filtro. Cenário 2: Filtrar por intervalo de Nº do Documento Passos: Acessar o módulo Fluxo de Caixa Navegue até Lançamentos manuais e clique em Anexos simultâneos Localizar o campo Nr. Documento Informar intervalo. Executar a busca Resultado esperado: O sistema deve retornar apenas os registros dentro do intervalo informado Registros fora do intervalo não devem ser exibidos Ordenação deve respeitar os documentos retornados Acessando a funcionalidade Tela de Lançamentos manuais Na tela principal, clique em Anexos Simultâneos . Ao acessar a tela, observe que foi incluído o campo Nr. Documento , que permite filtrar os lançamentos por meio de um intervalo de números de documento. Informe o intervalo desejado e clique em Procurar . O sistema deverá apresentar apenas os registros cujo número de documento esteja dentro do intervalo informado. Cenário 3: Filtrar por Descrição da Conta Passos: Acessar o módulo Fluxo de Caixa Navegue até Lançamentos manuais e clique em  Anexos simultâneos Localizar o campo Descrição Informar parte da descrição Executar a busca Resultado esperado: O sistema deve aplicar regra de “contém” Devem ser exibidos apenas registros cuja descrição contenha o texto informado A busca deve ser flexível (não exigir texto completo) Acessando a funcionalidade Tela de Lançamentos manuais Na tela principal, clique em Anexos Simultâneos . Ao acessar a tela, observe que foi incluído o campo Descrição , que permite filtrar os lançamentos com base na descrição da conta, utilizando a regra ' contém '. Informe a descrição desejada e clique em Procurar . O sistema deverá apresentar apenas os registros cuja descrição da conta contenha o texto informado no filtro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, exclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar) , os dados bancários ( Banco, Agência e Conta ), garantindo: Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa) Consistência entre valores previstos e realizados Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 138276 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Título em aberto (Previsto) Passos: Acessar Contas a Pagar Localizar título em aberto Alterar conta bancária do título (se aplicável) Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel) Localizar o título no relatório Resultado esperado: O relatório deve apresentar: Banco Agência Conta Os dados devem refletir a informação atual do título. Acessando Funcionalidade Tela de Filtros Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir . Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas. Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download. Relatório Gerado - Excel Relatório Gerado - Excel com totalizador. Validando as Informações Na consulta do título é possivel verificar o banco, agência e conta.  Cenário 2: Título baixado (Realizado) Passos: Selecionar um título em aberto Realizar a baixa  Gerar o relatório Localizar o título baixado Resultado esperado: O relatório deve apresentar os dados bancários da conta utilizada na baixa Não deve considerar a conta original do título Garantia de rastreabilidade da execução financeira Acessando Funcionalidade Tela de Filtros Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir . Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas. Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download. Relatório Gerado - Excel Relatório Gerado - Excel com totalizador. Relatório Gerado - Excel detalhar por Baixa Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa Validando as Informações Na consulta do título, aba baixa é possivel verificar o banco, agência e conta, que foi realizada a baixa do título. Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto) Passos: No módulo de fluxo de caixa encontrar um previstp de pagamento com dados bancário inseridos. Gerar relatório Resultado esperado: O relatório deve exibir: Banco Agência Conta Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento Acessando Funcionalidade Tela de Filtros Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir . Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas. Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download. Relatório Gerado - Excel Relatório Gerado - Excel com totalizador. Validando as Informações Na lançamento manual do fluxo, os dados de banco, agência e conta, deve ser os mesmos. Para validar entramos no modo edição, note que os dados bancários são mesmos do relatório. Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado) Passos: Localizar lançamento previsto Efetivar (realizar) o lançamento Informar conta bancária na efetivação (se aplicável) Gerar relatório Resultado esperado: O relatório deve apresentar os dados bancários da efetivação (baixa) Não deve manter dados apenas do previsto Acessando Funcionalidade Tela de Filtros Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir . Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas. Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download. Relatório Gerado - Excel Relatório Gerado - Excel com totalizador. Relatório Gerado - Excel detalhar por baixa Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa Validando as Informações Para validação, utilizamos o lançamento do cenário 3 e foi realizada a baixa via borderô. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo Contas a Receber , garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da Nota de Crédito , sem a necessidade de cancelar todo o lote contábil. Também validar que títulos gerados pelo processo do Frente de Loja / DECOR continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado. Situação reportada: Foi reportado que, ao realizar o cancelamento de uma Nota de Crédito no módulo Contas a Receber , o sistema apresentava erro durante a exclusão do lançamento e não permitia cancelar somente o lançamento específico, sendo necessário realizar o cancelamento do lote completo. A tratativa teve como objetivo ajustar a rotina para permitir o cancelamento individual do lançamento da Nota de Crédito, sem impactar os demais registros do lote. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo  Contas a receber de número 138952 ou superior; Teste realizado após a atualização. 01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil. Cenário 01 - Localizar título do tipo Nota de Crédito Passo a passo Acessar o menu: Contas a Receber > Consultas > Títulos . Informar os filtros: Tipo de título = NOTA DE CRÉDITO Situação = Em aberto Clicar em Pesquisar . Selecionar um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento. Resultado esperado O sistema deve listar os títulos do tipo Nota de Crédito em aberto e permitir visualizar os detalhes do lançamento. Cenário 02 - Identificar dados do lote e lançamento Passo a passo Na consulta do título, acessar a aba: Parcela > Lançamento . Identificar os dados: Data do lote Número do lote Número do lançamento Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado. Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito Passo a passo Acessar o menu: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento . Informar: Data do lote Número do lote Número do lançamento Clicar em Pesquisar . Localizar o lançamento exibido na grid. Clicar em Deletar item . Resultado esperado O sistema deve: Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado; Não exigir o cancelamento completo do lote; Exibir mensagem de sucesso no cancelamento; Remover apenas o lançamento cancelado da listagem. Cenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado. Passo a passo Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido. Resultado esperado O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem. Validação de Regressão 02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento. Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Consultas > Títulos . Filtrar: Tipo de título = BOLETO Situação = Em aberto Clicar em Pesquisar . Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja. Resultado esperado O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja. Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja Passo a passo Consultar o título selecionado. Acessar:  Parcela > Lançamento . Identificar: Data do lote Número do lote Número do lançamento Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título. Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento . Informar: Data do lote Número do lote Número do lançamento Clicar em Pesquisar . Selecionar o lançamento. Clicar em Deletar item . Resultado esperado O sistema não deve permitir o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem: “O título XXXXXXX está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.” ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103462 - OBRIGAÇÕES - DOCUMENTO ELETRÔNICO - ADICIONAR TAG DE PAGAMENTO QUANDO A FORMA FOR 99 Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir a correta transmissão da NF-e quando utilizada a forma de pagamento 99 – Outros , através da inclusão da tag com a descrição da forma de pagamento no XML, evitando a rejeição 441. Com isso, o usuário poderá emitir notas fiscais com forma de pagamento “Outros” sem erros de validação na SEFAZ. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Documento Eletrônico de número 138561 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Emissão de Nota Fiscal com forma de pagamento 99. Passos: Acessar tela de Emitir Nota Fiscal Selecionar pedido válido Avançar até a etapa Resumo (Step 3/4) Informar forma de pagamento 99 – Outros Verificar habilitação do campo de discriminação Preencher descrição (ex: “TESTE SISTEMA”) Finalizar emissão da NF Resultado esperado: Ao informa a forma de pagamento 99 o sistema deve exibir o campo Discriminação. A nota fiscal deve ser gerada sem apresentar erro6 Acessando a Funcionalidade Tela de emissão de Nota Fiscal Na tela pricipal, selecione o pedido desejado. Clique no botão próximo na parte superior. Marque o item desejado (1) e clique em Próximo (2). Quando informada a Forma de pagamento , será exibido o campo Discriminação , caso tente gerar nota sem a infromação, o sistem não permitira a emissão da nota fiscal. Após informar a discriminação, clique em Gerar Nota Fiscal. Conforme a emissão no pop-up Nota Fiscal Gerada Cenário 2: Transmissão da Nota Fiscal  Passos: Acessar Docuemnto Eletrônico. Navegar até NFe >> Transmissão Transmitir NF-e Abrir XML gerado Resultado esperado: O XML deve conter: 99 com a descrição informada A tag deve ser obrigatória neste cenário NF-e autorizada com sucesso Não deve ocorrer rejeição 441 Acessando a Funcionalidade Transmissão da Nota Fiscal Na tela principal, marque a nota fiscal (1) e clique em Transmitir (2). Nota fiscal transmitida XML Gerado No XML a tag deve ter a descrição informada ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103614 - OBRIGAÇÕES - DOCUMENTO ELETRÔNICO - AVERBAÇÃO DE SEGURO CTE - ALTERAÇÃO NA TAG DE AVERBAÇÃO CTE Objetivo: A solicitação tem como objetivo adequar a geração da tag de averbação no XML do CT-e , conforme atualização do manual, substituindo o formato anterior ( S/N ) por valor numérico , garantindo o correto envio da informação de acordo com o tipo de transportador. A alteração contempla: Ajuste do 3º campo da tag , que passa a receber: 2 para transportes do tipo TAC (Agregado e Independente) 0 para transportes do tipo Outros (Transporte Próprio) Adequação ao novo layout exigido, eliminando o uso de valores (S/N) Garantia de compatibilidade com o processo de averbação e retorno das informações no XML Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Documento Eletrônico de número 138564 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Averbação CT-e (Tipo proprietário TAC: Agregado) Passos: Gerar um CTE com com veículo: Tipo de Proprietário = Agregado Acessar:  Documentos Eletrônicos > CT-e Transmitir o CT-e Aguardar processamento Acessar o XML Localizar a tag Resultado Esperado: CT-e transmitido com sucesso Averbação realizada Tag deve conter: 3º campo = 2 (TAC) Não deve conter: "S" ou "N" XML deve conter: RCVC corretamente. Consulta do Veículo do CTE. Número do CTE, Aba veículos Campo Tipo de proprietário TAC Transmissão do CTE Acessando a funcionalidade Tela de transmissão Na tela principal, marque o CTE desejado e clique em Transmitir. Cte transmitido com sucesso. XML Tag  deve conter: 3º campo = 2 (TAC). Cenário 2: Averbação CT-e ( Tipo proprietário TAC : Independente) Passos: Gerar um CTE com com veículo: Tipo de Proprietário = Independente Acessar:  Documentos Eletrônicos > CT-e Transmitir o CT-e Aguardar processamento Acessar o XML Localizar a tag Resultado Esperado: CT-e transmitido com sucesso Averbação realizada Tag deve conter: 3º campo = 2 (TAC) Não deve conter: "S" ou "N" XML deve conter: RCVC corretamente Consulta do Veículo do CTE. Número do CTE, Aba veículos Campo Tipo de proprietário TAC Transmissão do CTE Acessando a funcionalidade Tela de transmissão Na tela principal, marque o CTE desejado (1) e clique em Transmitir (2) . Cte transmitido com sucesso. XML Tag  deve conter: 3º campo = 2 (TAC). Cenário 3: Averbação CT-e ( Tipo proprietário TAC : Outros / Transporte Próprio) Passos: Gerar um CTE com com veículo: Tipo de Proprietário = Outros (TPR) Acessar:  Documentos Eletrônicos > CT-e Transmitir o CT-e Aguardar processamento Acessar o XML Localizar a tag Resultado Esperado: CT-e transmitido com sucesso Averbação realizada Tag deve conter: 3º campo = 0 (Transporte Próprio) Não deve conter: "S" ou "N" XML deve conter: RCVC corretamente Consulta do Veículo do CTE. Número do CTE, Aba veículos Campo Tipo de proprietário TAC Transmissão do CTE Acessando a funcionalidade Tela de transmissão Na tela principal, marque o CTE desejado (1) e clique em Transmitir (2) . Cte transmitido com sucesso. XML Tag  deve conter: 3º campo = 0 (Transporte Próprio) ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104123 - CORREÇÃO - SENDDECOR - CPF ESTRANGEIRO NAO ESTA SAINDO NAS VIAS DE IMPRESSAO Objetivo: A solicitação tem como objetivo corrigir a exibição do documento (CPF) de clientes estrangeiros nas vias de impressão do pedido de venda (via do escritório e via do cliente), garantindo que a informação seja apresentada corretamente conforme cadastrada no sistema. A melhoria assegura maior confiabilidade nos documentos impressos, evitando inconsistências fiscais e operacionais em pedidos realizados para clientes estrangeiros. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR  de número 138652 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação do cadastro de cliente estrangeiro Passos: Acessar o módulo corporativo Navegar até Cadastros > Clientes e Fornecedores Localizar o cliente estrangeiro Acessar o cadastro Verificar o campo CPF / Documento Resultado Esperado: O CPF do cliente estrangeiro deve estar corretamente preenchido no cadastro O tipo de cliente deve estar como Estrangeiro Acessanda a funcionalidade Tela de cadastro de cliente Na tela pricipal, encontre o cliente (1) do tipo Exportação (2). Cenário 2: Geração de pedido para cliente estrangeiro Passos: Acessar o módulo Frente de Loja Navegar até Pedido de Venda Inserir um novo pedido Selecionar o cliente estrangeiro (Cenário 1) Incluir itens no pedido Confirmar/Salvar o pedido Resultado Esperado: Pedido deve ser gerado com sucesso Cliente estrangeiro corretamente vinculado ao pedido Dados do cliente carregados corretamente Acessando a funcionalidade Tela de Pedido Na tela principal, clique no botão Inserir. Ao abrir o pop-up selecione o cliente do cenário 1 e clique em Confirmar . Insira os demais dados do pedido e salve. Observe que o código do cliente foi gravado corretamente. Cenário 3: Impressão da via do escritório Passos: Acessar o módulo Frente de Loja Navegar até Pedido de Venda Encontre o pedido do cenário 2 e clique em editar Na tela do pedido, clique no botão  Via do Escritório Visualizar o relatório gerado Resultado Esperado: O CPF do cliente estrangeiro deve ser exibido corretamente no documento O campo não deve estar em branco Formatação do documento mantida conforme padrão. Acessando a funcionalidade Tela de Pedido Na tela principal, clique no botão Editar . Ao abrir a tela, clique no botão Exemplar Escritório . Via Escritório Cenário 4: Impressão da via do cliente Passos: Acessar o módulo Frente de Loja Navegar até Pedido de Venda Encontre o pedido do cenário 2 e clique em editar Na tela do pedido, clique no botão Via do Cliente Visualizar o relatório Resultado Esperado: O CPF do cliente estrangeiro deve ser exibido corretamente Informação consistente com o cadastro Impressão sem divergências entre vias. Acessando a funcionalidade Tela de Pedido Na tela principal, clique no botão Editar . Ao abrir a tela, clique no botão Exemplar Cliente . Via Cliente ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104037 - MELHORIA - SENDDECOR - ORÇAMENTO OBRIGAR CPF/CNPJ Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que o sistema valide a obrigatoriedade do CPF/CNPJ na geração de Orçamento , impedindo a criação de registros sem documento quando a funcionalidade de controle estiver ativa. A validação deve ocorrer nos seguintes pontos: Inserção de orçamento (passo a passo) Inserção de orçamento (Inserir) Cópia de orçamento Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SENDDECOR de número 138753 ou superior. O perfil do usário deve ter permissão nas funcionalidades " NAO_PERMITIR_ORCAMENTO_SEM_DOCUMENTO ". Teste realizado após a atualização Cenário 1: Gerar orçamento sem CPF/CNPJ (Inserção passo a passo) Passos: Acessar:Frente de Loja → Orçamento Clicar em Inserir Selecionar cliente sem CPF/CNPJ Preencher os dados mínimos do orçamento Tentar avançar / confirmar geração Resultado esperado: Sistema NÃO deve permitir gerar o orçamento Deve exibir mensagem de validação: Exemplo esperado: “CPF/CNPJ obrigatório”. Acessando a Funcionalidade Tela de Orçamento - Passo a Passo Na tela principal, clique no botão Passo a Passo Validação para CPF Não informe CPF Clique em Próximo O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CPF seja informado. Validação para CNPJ Não informe CNPJ Clique em Próximo O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CNPJ seja informado. Validação para Estrangeiro Não informe Código do Estrangeiro Clique em  Próximo O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o Código do Estrangeiro seja informado. Cenário 2: Gerar orçamento sem CPF/CNPJ (Inserir) Passos: Acessar:Frente de Loja → Orçamento Clicar em Inserir Selecionar cliente sem CPF/CNPJ Preencher os dados mínimos do orçamento Tentar avançar / confirmar geração Resultado esperado: Sistema NÃO deve permitir gerar o orçamento Deve exibir mensagem de validação: Exemplo esperado: “CPF/CNPJ obrigatório ”.   Acessando a Funcionalidade Tela de Orçamento - Inserir Na tela principal, clique no botão Inserir. Validação para CPF Não informe CPF Clique em Confirmar O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CPF seja informado. Validação para CNPJ Não informe CNPJ Clique em Confirmar O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CNPJ seja informado. Validação para Estrangeiro Não informe Código do Estrangeiro Clique em  Confirmar O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o Código do Estrangeiro seja informado. Observações: Foi realizada a validação ao realizar cópia de orçamento Essa validação adicional se aplica apenas ao  Orçamento . Para o Pedido de Venda , o preenchimento do CPF/CNPJ já é obrigatório por padrão, portanto o sistema continuará exigindo essa informação normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103765 - MELHORIA - SENDDECOR - INCLUSÃO DE BLOCO PARA ASSINATURAS NA VIA DE CONTRATO Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que, na impressão da via do cliente do pedido de venda , seja exibida uma nova cláusula/informação destinada à coleta de assinatura , conforme solicitação da diretoria. A informação deve: Ser exibida apenas na impressão da empresa solicitante Aparecer após a primeira assinatura Gerar um novo bloco de atenção com campo de assinatura adicional Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SENDDECOR de número 138652 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Impressão da via do cliente com novo bloco de assinatura Objetivo: Validar que a nova cláusula foi incluída corretamente na impressão. Passo a passo: Acessar o módulo Frente de loja  Navegar até Pedido > Pedido de venda Informar um pedido já existente que não esteja em loja. Clique no botão de  impressão da via do cliente . Visualizar o PDF gerado. Resultado esperado: O pedido deve ser exibido normalmente com os dados padrão. Deve existir a primeira assinatura no layout padrão. Após a primeira assinatura, deve ser exibido um novo bloco adicional contendo: Texto de atenção (cláusula) Campo para assinatura O layout deve seguir o padrão apresentado na solicitação. Acessando a Funcionalidade Tela de pedidos. Na tela principal, busque um pedido que não esteja mais em loja (1) e clique no botão de Via do Cliente (2). Via do Cliente ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103705 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO - EXPORTAR ANALISE DE PEDIDOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo complementar o relatório Exportar Análise de Pedidos , disponível no módulo Gerencial, permitindo que informações adicionais do cliente e do profissional sejam apresentadas na exportação para apoio às análises gerenciais. As informações solicitadas correspondem às colunas destacadas no modelo anexado: Amarelo: informações do cliente; Verde: informações do profissional. Os dados já existiam no sistema, porém estavam disponíveis em outros relatórios. Com esta implementação, as informações passaram a ser centralizadas no relatório de análise de pedidos. Além disso, foram adicionadas opções/filtros na tela do relatório para permitir ao usuário definir se deseja apresentar ou não: informações do cliente; informações do profissional. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Gerencial de número 139040  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Gerar relatório sem exibir dados do cliente e profissional Passos Acessar o módulo Gerencial e navegar até Exportação de Análise de Pedidos. Informar os filtros necessários; Manter desabilitadas as opções de exibição das informações do cliente e profissional; Gerar o relatório. Resultado esperado Relatório deve ser gerado normalmente; Colunas de cliente e profissional não devem ser exibidas; Estrutura padrão anterior deve permanecer funcional. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, selecione Não nas opções "Apresentar dados do cliente?" e "Apresentar dados do profissional?" . O sistema direcionará para dashboard, onde é possivel baixar o relatório gerado. Relatório gerado Cenário 2: Gerar relatório exibindo informações somente do cliente Passos Acessar o módulo Gerencial e navegar até Exportação de Análise de Pedidos. Informar os filtros desejados; Habilitar a opção de exibição das informações do cliente; Gerar exportação do relatório. Resultado esperado Relatório deve apresentar corretamente as colunas de cliente solicitadas no anexo; Dados devem corresponder às informações cadastradas no sistema. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, selecione Sim na opções "Apresentar dados do cliente?" (1) e   Não na opção "Apresentar dados do profissional?" (2). O sistema direcionará para dashboard, onde é possivel baixar o relatório gerado. Relatório gerado Cenário 3: Gerar relatório exibindo informações somente do profissional Passos Acessar o relatório; Informar os filtros desejados; Habilitar a opção de exibição das informações do profissional; Gerar exportação do relatório. Resultado esperado Relatório deve apresentar corretamente as colunas de profissional solicitadas no anexo; Dados devem corresponder às informações cadastradas no sistema. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, selecione Não na opções "Apresentar dados do cliente?" (1) e   Sim na opção "Apresentar dados do profissional?" (2). O sistema direcionará para dashboard, onde é possivel baixar o relatório gerado. Relatório gerado Cenário 4: Gerar relatório exibindo informações do cliente e profissional Passos Acessar o relatório; Informar os filtros desejados; Habilitar as opções de exibição das informações do profissional e cliente; Gerar exportação do relatório. Resultado esperado Relatório deve apresentar corretamente as colunas de profissional e cliente solicitadas no anexo; Dados devem corresponder às informações cadastradas no sistema. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela de filtros, selecione Sim nas opções "Apresentar dados do cliente?" e "Apresentar dados do profissional?" . O sistema direcionará para dashboard, onde é possivel baixar o relatório gerado. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104306 - CORREÇÃO - DCE - AJUSTES NA IMPORTAÇÃO COM VALIDAÇÕES DE DADOS E TRANSMISSÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir maior confiabilidade no processo de importação de planilha e transmissão de DCE , evitando erros causados por inconsistências nos dados e espaços indevidos, através das seguintes melhorias: Padronização do campo e-mail do cliente com limite adequado (60 caracteres); Validação correta dos campos críticos: Tipo de cliente (F, J ou E); Tipo de transportadora (0, 1 ou 2); Remoção automática de espaços em branco no início e fim dos campos (TRIM), evitando falhas na transmissão. Com isso, o usuário passa a ter: Menos rejeições na transmissão; Maior qualidade nos dados importados; Redução de retrabalho manual. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  DCE de número 138959 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:   Importação com e-mail acima do limite permitido Objetivo: Validar limitação do campo e-mail para 60 caracteres. Passos: Preencher planilha com e-mail contendo mais de 60 caracteres; Acessar menu DCE > Importação ; Realizar upload da planilha; Executar importação. Resultado esperado: Sistema deve validar e rejeitar o registro , ou truncar conforme regra definida; Exibir mensagem de inconsistência no relatório de importação; Não permitir envio de dados inválidos para transmissão. Acessando a funcionalidade Tela de importação de planilha Na tela principal, clique no botão Importar (1), selecione a planilha desejada (2) e, em seguida, clique em Confirmar (3). O sistema realizará o processamento do arquivo e apresentará o resultado da importação. Para verificar os detalhes do processamento, basta baixar o arquivo em formato PDF. Resultado do processamento Neste exemplo, foram incluídos 3 registros para importação: E-mail com 60 caracteres; E-mail com 61 caracteres; E-mail com 59 caracteres. O sistema deverá gerar apenas os registros que atendam ao limite máximo de 60 caracteres no campo e-mail . Os registros que ultrapassarem esse limite serão apresentados no relatório de inconsistências. Cenário 2:  Importação com tipo de cliente inválido Objetivo: Validar aceitação apenas dos tipos (F, J ou E). Passos: Preencher planilha com tipo de cliente diferente de F, J ou E (ex: “X”); Importar planilha no sistema; Processar importação. Resultado esperado: Sistema deve bloquear o registro inválido ; Exibir erro no relatório de importação indicando tipo inválido; Apenas registros válidos devem ser processados. Acessando a funcionalidade Tela de importação de planilha Na tela principal, clique no botão Importar (1), selecione a planilha desejada (2) e, em seguida, clique em Confirmar (3). O sistema realizará o processamento do arquivo e apresentará o resultado da importação. Para verificar os detalhes do processamento, basta baixar o arquivo em formato PDF. Resultado do processamento Neste exemplo, foram incluídos 4 registros para importação: Cliente com o tipo J (Jurídica) ; Cliente com o tipo F (Física) ; Cliente com o tipo E (Exportação) ; Cliente com o tipo I (Tipo inválido) . O sistema deverá gerar apenas os registros que atendam aos tipos permitidos no campo Tipo de Cliente . Os registros com tipos não permitidos serão apresentados no relatório de inconsistências. Cenário 3: Importação com tipo de transportadora inválido Objetivo: Validar aceitação apenas dos tipos (0, 1 ou 2). Passos: Preencher planilha com tipo de transportadora fora do padrão (ex: 3); Importar planilha; Processar. Resultado esperado: Sistema deve rejeitar o registro; Exibir mensagem de erro no relatório; Não permitir avanço com dados inconsistentes. Acessando a funcionalidade Tela de importação de planilha Na tela principal, clique no botão Importar (1), selecione a planilha desejada (2) e, em seguida, clique em Confirmar (3). O sistema realizará o processamento do arquivo e apresentará o resultado da importação. Para verificar os detalhes do processamento, basta baixar o arquivo em formato PDF. Resultado do processamento Neste exemplo, foram incluídos 4 registros para importação: Transportadora com o código 0 (Correios) ; Transportadora com o código 1 (Conta Própria) ; Transportadora com o código 2 (Transportadora) ; Transportadora com o código 3 (Código inválido) . O sistema deverá gerar apenas os registros que atendam aos tipos permitidos no campo Tipo de Transportadora . Os registros com códigos não permitidos serão apresentados no relatório de inconsistências. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104210 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR / FATURAMENTO - AJUSTAR VALIDAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO NA INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo ajustar a rotina de integração do faturamento, para que o sistema identifique corretamente o Centro de Custo nas operações de devolução ao fornecedor, respeitando as informações definidas na emissão da Nota Fiscal e, caso não exista informação na NF, realizando a busca na configuração da contabilização. Anteriormente, durante a integração contábil, o sistema buscava o Centro de Custo exclusivamente na conta a débito parametrizada na contabilização, desconsiderando o Centro de Custo informado na Nota Fiscal. Além disso, a rotina realizava essa validação mesmo em contas que não exigiam Centro de Custo. Como consequência, ao realizar a gravação contábil da Conta a Crédito, o sistema não localizava corretamente o Centro de Custo necessário, ocasionando falha na integração e apresentação indevida da mensagem de erro relacionada à obrigatoriedade do Centro de Custo. Com o ajuste realizado, a rotina passa a priorizar o Centro de Custo informado na Nota Fiscal e, quando não existir informação na NF, utilizar o Centro de Custo definido na configuração da contabilização, garantindo a gravação adequada da Conta a Crédito e permitindo que a integração seja concluída com sucesso, sem inconsistências indevidas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento de número 139086 ou superior. Contas a Pagar de número 139160  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Integração da NF com Centro de Custo informado na própria Nota Fiscal Objetivo: Validar que o sistema utilize prioritariamente o Centro de Custo informado na Nota Fiscal e permita a integração sem apresentar mensagem indevida. Integração da Nota Fiscal Acessar: Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento, Selecionar a Nota Fiscal que possua: Conta Contábil de despesa; Centro de Custo informado diretamente na NF. Em seguida, executar a integração/transmissão da Nota Fiscal. Resultado esperado: O sistema deverá: Permitir a seleção da Nota normalmente; Identificar corretamente a Conta Contábil da NF; Identificar corretamente o Centro de Custo vinculado na NF; Concluir a integração sem apresentar a mensagem: “Centro de custo obrigatório para a conta contábil Nº XXXXX” Consulta da Nota Fiscal Nota fiscal, Conta contábil da receita, Centro de custo. Acessado a funcionalidade Tela de Integração de Notas Na tela principal, marque a nota a data e clique em confirmar. Ao confirmar a integração, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e verificar o resultado da integração realizada. Relatório de integração Note que a Nota Fiscal foi integrada com sucesso e que a Conta Contábil e o Centro de Custo utilizados respeitaram as informações definidas na emissão da nota. Validando lançamentos Acessar: Contas a pagar >> Relatórios> Lançamentos Utilize os filtro e clique em Confirmar Valide os dados. Resultado esperado: O lançamento deverá apresentar: Conta Contábil correta; Centro de Custo informado diretamente na Nota Fiscal; Integração realizada com sucesso. Acessado a Funcionalidade Tela de filtros do relatório de lançamentos Utilize os fltros para emissão do relatório. Ao confirmar a iemissão, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e imprimir o relatório. Relatório gerado Cenário 2: Integração de NF sem centro de custo utilizando conta que exige centro de custo. Objetivo : Validar que o sistema utilize o Centro de Custo definido na configuração da contabilização quando a Nota Fiscal não possuir Centro de Custo informado. Integração da Nota Fiscal Acessar: Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento Selecionar uma Nota Fiscal que não possua Centro de Custo informado na emissão da NF. Garantir que a configuração de contabilização possua: Conta Contábil parametrizada; Centro de Custo informado. Em seguida, executar a integração da Nota Fiscal. Resultado esperado: O sistema deverá: Identificar que a NF não possui Centro de Custo; Buscar automaticamente o Centro de Custo na configuração da contabilização; Realizar a integração sem apresentar mensagens de inconsistência. Consulta da Nota Fiscal Nota fiscal, Centro de custo. Acessado a funcionalidade Tela de Integração de Notas Na tela principal, marque a nota a data e clique em confirmar. Ao confirmar a integração, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e verificar o resultado da integração realizada. Relatório de integração Note que a Nota Fiscal foi integrada com sucesso e que a Conta Contábil e o Centro de Custo utilizados respeitaram as informações definidas na emissão da nota. Validando a Integração Acessar: Contas a Pagar > Consultas > Lançamentos Validar o lançamento gerado. Resultado esperado: O lançamento deverá apresentar: Conta Contábil correta; Centro de Custo obtido através da configuração da contabilização; Integração concluída com sucesso. Acessado a Funcionalidade Tela de filtros do relatório de lançamentos Utilize os fltros para emissão do relatório. Ao confirmar a iemissão, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e imprimir o relatório. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103916 - MELHORIA - FATURAMENTO - NOVA COLUNA RELATÓRIO DE REMESSA Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir implementar a inclusão da coluna CPF/CNPJ do cliente de destino nos relatórios de faturamento gerencial do módulo Faturamento , garantindo que a informação seja apresentada corretamente nos relatórios: Por Produto Por Pedido Além disso, validar que a situação reportada pelo cliente foi atendida, permitindo a diferenciação entre filiais que possuem a mesma razão social através da exibição do CPF/CNPJ correspondente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento Decor de número 139043 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Produto” Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Produto” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente. Passo a passo 01 - Acessar o relatório Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial) Selecionar: Listagem: Por produto Composição: REMESSAS Clicar no botão  Imprimir . Resultado esperado: O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Produto”. 02 - Validar nova coluna no relatório. Verificar no relatório gerado a existência da nova coluna: CPF/CNPJ Resultado esperado: O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ posicionada junto aos dados do cliente. 03 - Validar CPF/CNPJ da nota fiscal. Localizar a nota fiscal: NF 1372 Validar o CPF/CNPJ apresentado no relatório. Resultado esperado: O relatório deverá apresentar o CPF/CNPJ: correspondente ao cliente da NF 1372. 04 - Conferir dados da NF no módulo de faturamento. Acessar: Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal Localizar a NF: 1372 Abrir o espelho da nota fiscal. Resultado esperado: O sistema deverá apresentar: Cliente/Filial Razão Socia 05 - Validar cadastro do cliente no Corporativo. Acessar: Corporativo > Parceiros > Cliente & Fornecedor Filtrar: Código Cliente: 5466854 Código Filial: 2 Resultado esperado: O cadastro deverá apresentar o CPF/CNPJ. Cenário 02 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Pedido” Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Pedido” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente. Passo a passo 01 - Acessar o relatório Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial) Selecionar: Listagem: Por pedido Composição: REMESSAS Clicar no botão Imprimir . Resultado esperado: O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Pedido”. 02 - Validar nova coluna no relatório. Verificar no relatório gerado a existência da coluna: CPF/CNPJ Resultado esperado: O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ junto aos dados do cliente. 03 - Validar preenchimento da coluna Verificar os registros apresentados no relatório. Resultado esperado: Todos os registros deverão apresentar o CPF/CNPJ correspondente ao cliente de destino da nota/pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103642 - MELHORIA - SENDDECOR - CONSIGNADO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo reformulação da funcionalidade Etiquetas Consignadas , garantindo que todo o fluxo de consignação esteja centralizado no sistema SEND, permitindo o acompanhamento completo da etiqueta consignada desde sua disponibilização para venda até a liquidação do pagamento ao consignatário. Também validar: Controle dos status da consignação; Integração com pedido de venda; Integração com contas a receber; Integração com contas a pagar; Controle do pagamento do cliente; Controle do pagamento ao consignatário; Vínculo de título a pagar; Geração do novo relatório Excel; Regras de negócio e validações do processo; Controle de devolução da consignação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Módulo  SendDecor  de número 139244 ou superior; Script de número 139245 (SQL) e 139246 (PGSQL)   ou superior; Possuir etiqueta cadastrada em estoque; Possuir cliente cadastrado; Possuir fornecedor/proprietário cadastrado; Possuir portador e conta corrente cadastrados; Possuir permissões nos módulos: Frente de Loja; Pedido; Contas a Receber; Contas a Pagar; Parâmetro: Bloquear_etiquetas_consignadas Desabilitado caso impeça seleção da etiqueta. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Validar cadastro da etiqueta consignada Objetivo: Validar o cadastro da etiqueta consignada no sistema. Passo a passo Acessar: Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas Clicar em: Adicionar Informar a etiqueta; Clicar em: Confirmar Resultado esperado A etiqueta deve ser registrada como consignada; O proprietário deve ser vinculado corretamente; O sistema deve salvar as informações; A etiqueta deve ficar com status: Disponível para venda Cenário 02 - Validar status “Disponível para venda” Objetivo: Validar que a etiqueta consignada fique disponível para comercialização. Passo a passo Consultar a etiqueta consignada na tela: Etiquetas consignadas Resultado esperado A etiqueta deve ser exibida na listagem; O sistema deve apresentar o status: Disponível para venda Cenário 03 - Validar vínculo da etiqueta ao pedido de venda Objetivo: Validar amarração da etiqueta consignada ao pedido de venda. Passo a passo Acessar: Pedido > Pedido de venda (Inserir) Criar um novo pedido; Acessar a aba: Itens Clicar em: Etiqueta Filtrar a etiqueta consignada; Selecionar a etiqueta; Confirmar a inclusão do item. Resultado esperado A etiqueta deve ser vinculada ao pedido; O item deve aparecer na grid; O sistema deve permitir salvar o pedido. Cenário 04 - Validar status “Reservada para pedido” Objetivo: Validar alteração do status após vínculo da etiqueta ao pedido. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve alterar o status para: Reservada para pedido Cenário 05 - Validar finalização do pedido Objetivo: Validar finalização do pedido contendo item consignado. Passo a passo Informar o item como: Retirado em loja; Salvar o pedido; Clicar em: Finalizar pedido Resultado esperado O pedido deve ser finalizado com sucesso; O sistema deve gerar os títulos financeiros. Cenário 06 - Validar aprovação financeira do pedido Objetivo: Validar aprovação financeira do pedido consignado. Passo a passo Acessar: Pedido > Aprovação final Localizar o pedido; Selecionar o pedido; Aprovar o pedido. Resultado esperado O pedido deve ser aprovado; O sistema deve liberar financeiramente o pedido; Deve apresentar mensagem de sucesso. Cenário 07 - Validar status “Aguardando pagamento” Objetivo: Validar alteração do status após aprovação financeira. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve apresentar o status: Aguardando pagamento O status deve indicar existência de títulos em aberto. Cenário 08 - Validar geração de títulos a receber Objetivo: Validar geração do título financeiro do pedido. Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Consultas > Títulos Filtrar pelo número do pedido; Consultar o título gerado. Resultado esperado O título deve ser apresentado corretamente; O título deve estar: Em aberto; O valor deve corresponder ao pedido. Cenário 09 - Validar recebimento do título Objetivo: Validar baixa financeira do título a receber. Passo a passo Acessar: Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Manutenção Criar um novo borderô; Informar: Portador; Conta corrente; Dados obrigatórios; Confirmar o borderô; Vincular a parcela; Confirmar os títulos selecionados; Acessar: Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Baixa Selecionar o borderô; Informar: Data da baixa; Tipo da baixa; Data de crédito; Confirmar. Resultado esperado O título deve ser baixado; O saldo deve ser zerado; O título deve ficar com situação: Baixado. Cenário 10 - Validar status “Pedido finalizado” Objetivo: Validar alteração do status após quitação integral do pedido. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve alterar o status para: Pedido finalizado Regra validada O status somente deve ser alterado quando: Todas as parcelas do pedido estiverem baixadas. Cenário 11 - Validar edição da etiqueta consignada Objetivo: Validar edição das informações da etiqueta consignada. Passo a passo Localizar a etiqueta; Editar a etiqueta; Informar: Proprietário; Filial; Confirmar. Resultado esperado O sistema deve salvar as alterações; O proprietário deve ficar vinculado à etiqueta. Cenário 12 - Validar filtro de títulos pelo proprietário Objetivo: Validar que a consulta de títulos apresente apenas títulos do proprietário selecionado. Passo a passo Acessar: Vincular título a pagar; Consultar os títulos disponíveis. Resultado esperado O sistema deve listar apenas títulos do proprietário informado; Caso não existam títulos: Não deve retornar registros. Cenário 13 - Validar emissão de título a pagar Objetivo: Validar emissão do título utilizado para pagamento do consignatário. Passo a passo Acessar: Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir título (Inserir) Informar: Fornecedor; Tipo de título; Grupo financeiro; Quantidade de parcelas; Valor do título; Data de emissão; Primeiro vencimento; Clicar em: Próximo Validar as parcelas; Clicar em: Finalizar Resultado esperado O título deve ser criado corretamente; As parcelas devem ser geradas; Os valores devem estar corretos. Cenário 14 - Validar efetivação do título a pagar Objetivo: Validar efetivação financeira do título a pagar. Passo a passo Localizar o título aguardando efetivação; Clicar em: Efetivar Informar: Grade de lançamento; Lote; Confirmar. Resultado esperado O título deve ser efetivado; O lançamento contábil deve ser gerado; O título deve ficar disponível para vínculo. Cenário 15 - Validar vínculo do título a pagar na etiqueta consignada Objetivo: Validar associação do título a pagar à etiqueta consignada. Passo a passo Retornar na tela: Etiquetas consignadas Localizar a etiqueta; Clicar em: Vincular título a pagar; Selecionar o título; Confirmar o vínculo. Resultado esperado O sistema deve vincular corretamente o título; O vínculo deve ficar gravado na etiqueta; As informações do título devem ser exibidas na edição da etiqueta. Cenário 16 - Validar status “Consignação pendente de repasse” Objetivo: Validar alteração do status após vínculo do título a pagar. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve alterar o status para: Consignação pendente de repasse Cenário 17 - Validar bloqueio de alteração do proprietário Objetivo: Validar regra de bloqueio após vínculo financeiro. Passo a passo Editar a etiqueta consignada; Tentar alterar: Proprietário; Filial. Resultado esperado O sistema não deve permitir alteração do proprietário; Os campos devem permanecer bloqueados. Cenário 18 - Validar baixa do título a pagar Objetivo: Validar pagamento ao consignatário. Passo a passo Acessar: Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Baixar título (Inserir) Filtrar os títulos; Selecionar o título vinculado; Clicar em: Próximo Informar: Valor pago; Tipo de baixa; Grupo financeiro; Clicar em: Finalizar Efetivar; Informar: Grade de lançamento; Lote; Confirmar. Resultado esperado O título deve ser baixado corretamente; O saldo da parcela deve ser zerado; O pagamento ao consignatário deve ser registrado. Cenário 19 - Validar status “Consignação liquidada” Objetivo: Validar encerramento completo do fluxo consignado. Passo a passo Consultar novamente a etiqueta consignada. Resultado esperado O sistema deve apresentar o status: Consignação liquidada O fluxo da consignação deve estar encerrado. Cenário 20 - Validar geração do relatório Excel Objetivo: Validar geração do relatório consolidado de etiquetas consignadas. Passo a passo Acessar: Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas Aplicar filtros; Clicar em: Excel Gerar o relatório. Resultado esperado O sistema deve gerar o arquivo Excel corretamente; O relatório deve apresentar: Etiqueta; Produto; Almoxarifado; Coleção; Pedido; Nota fiscal; Título a pagar; Situação da consignação. Cenário 21 - Validar colunas adicionais do Excel Objetivo: Validar novas informações adicionadas ao relatório Excel. Passo a passo Abrir o Excel gerado; Validar os campos destacados. Resultado esperado O relatório deve apresentar corretamente: Campos do pedido Destacados em amarelo; Número da nota fiscal Destacado em verde; Dados do título a pagar Destacados em vermelho; Informações esperadas Pedido relacionado; Nota fiscal; Título vinculado; CPF/CNPJ; Série; Sequência; Situação da consignação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102686 - MELHORIA - ESTOQUE REVENDA - ADICIONAR IMAGEM LISTAGEM CATI/RESTAURO - AJUSTES CASA TEO (RESTAURO) - (tordprdww e tordprdrestauroww) - REUNIÃO 12/01/26 E 13/01/2026 Objetivo: A solicitação tem como objetivo a adequação das telas de listagem de CATI/Restauro nos módulos Estoque Revenda e Administração de Vendas , garantindo que a imagem do produto seja exibida corretamente na listagem, conforme solicitado. Também validar que: a imagem do produto é apresentada corretamente nas listagens; a identificação visual do item foi facilitada; não houve impacto no fluxo de geração de CATI/Restauro; a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Administração de vendas de número 139451 ou superior. Estoque revenda  de número 139451 ou superior. SendDecor  de número 139451 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Preparação para testes Objetivo: Preparar o ambiente para simulação do processo de geração de CATI/Restauro. Passos Acessar: Segurança > Perfil Filtrar pela funcionalidade: Bloquear_Opcao_De_Inserir_Pedido_TPedCabWW Garantir que a funcionalidade esteja desativada. Confirmar as alterações. Resultado Esperado A funcionalidade deve permanecer desativada. O sistema deve permitir a inclusão de novos pedidos normalmente. Cenário 02 - Criar pedido de venda Objetivo: Validar a criação do pedido utilizado para geração da CATI. Passos Acessar: Frente de loja > Pedido > Pedido de Venda Clicar em Inserir . Informar cliente e dados obrigatórios. Confirmar a geração do pedido. Validar: Data de entrega; Contato; Condição de pagamento; Vendedor. Resultado Esperado Pedido deve ser criado com sucesso. Dados do cliente devem ser apresentados corretamente. Pedido deve permanecer disponível para inclusão de itens. Cenário 03 - Adicionar item com etiqueta/imagem Objetivo: Validar a inclusão de item contendo etiqueta vinculada a produto com imagem. Passos Na aba Itens , clicar em etiqueta . Informar a etiqueta do produto. Selecionar o item retornado. Confirmar a inclusão do item. Validar que o item foi incluído no pedido. Resultado Esperado Produto deve ser carregado corretamente. Item deve ser incluído no pedido. Produto deve possuir imagem vinculada para utilização na validação visual. Cenário 04 - Indicar item como Restauro Objetivo: Validar o processo de marcação do item como restauro. Passos Na listagem de itens do pedido, clicar em Editar item . Localizar o campo: Restauro Alterar para: Sim Confirmar a alteração. Retornar à listagem do pedido. Resultado Esperado Item deve ficar marcado como Restauro. Indicador visual “Restauro = Sim” deve ser apresentado na listagem. Cenário 05 - Finalizar pedido Objetivo: Validar a finalização do pedido contendo item de restauro. Passos Clicar em: Finalizar Pedido Confirmar as opções de impressão. Finalizar o processo. Resultado Esperado Pedido deve ser finalizado sem erros. Pedido deve seguir para aprovação final. Cenário 06 - Aprovação final do pedido. Objetivo: Validar a aprovação final do pedido contendo CATI/Restauro. Passos Acessar: Pedido > Aprovação Final Localizar o pedido criado. Validar a indicação: Existe CATI/RESTAURO Aprovar o pedido. Resultado Esperado Pedido deve ser aprovado com sucesso. Sistema deve contabilizar/liberar financeiramente o pedido. CATI deve ser gerada corretamente. Cenário 07 - Validar imagem na listagem de CATI – Estoque Revenda Objetivo: Validar a exibição da imagem do produto na listagem de CATI do módulo Estoque Revenda. Caminho: Estoque Revenda > Controle de Estoque > Produção Técnica > CATI Passos Acessar o menu CATI. Filtrar pelo pedido gerado. Executar a pesquisa. Validar os registros apresentados na listagem. Resultado Esperado A imagem do produto deve ser exibida na grade/listagem. A imagem deve corresponder ao produto correto. A ampliação/preview da imagem deve funcionar corretamente. Layout da listagem deve permanecer íntegro. Cenário 08 - Validar imagem na manutenção de Restauro – Administração de Vendas Objetivo: Validar a exibição da imagem do produto na listagem de Restauro. Caminho: Administração de Vendas > CATI e Restauro > Manutenção de Restauro. Passos Acessar a manutenção de restauro. Filtrar pelo pedido gerado. Executar a pesquisa. Validar a listagem apresentada. Resultado Esperado A imagem do produto deve ser exibida corretamente. Preview da imagem deve funcionar. Produto exibido deve corresponder ao item do pedido. Não deve ocorrer quebra de layout ou erro visual. Cenário 09 - Validar imagem através da consulta de produtos – Frente de Loja Objetivo: Validar a imagem do produto utilizando a consulta de produtos como referência visual. Caminho: Frente de Loja > Tabela de Preço > Lista Passos Acessar a consulta de produtos. Filtrar pelo catálogo utilizado no pedido. Executar a pesquisa. Comparar a imagem exibida na consulta com a imagem apresentada na CATI/Restauro. Resultado Esperado Imagem apresentada deve ser a mesma utilizada na listagem de CATI/Restauro. Produto deve possuir correspondência visual correta. Cenário 10 - Criar CATI manual Objetivo:  Validar a criação manual de CATI. Passos Acessar: Estoque Revenda > Controle de Estoque > Produção Técnica > CATI Clicar em: Inserir CATI Informar: Etiqueta; Volume; Dados obrigatórios. Confirmar a criação da CATI. Resultado Esperado CATI deve ser criada manualmente com sucesso. Registro deve aparecer na listagem. Cenário 11 - Validar imagem na listagem de CATI Objetivo:  Validar a exibição da imagem do produto na listagem de CATI. Passos Acessar a listagem de CATI. Localizar a CATI criada manualmente. Validar a imagem apresentada. Resultado Esperado Imagem do produto deve aparecer corretamente na listagem. Preview/ampliação deve funcionar corretamente. Imagem deve corresponder ao produto da etiqueta vinculada. Cenário 12 - Validar imagem através da consulta de produtos Objetivo : Validar a correspondência visual da imagem do produto utilizando a consulta de produtos. Caminho : Frente de Loja > Tabela de Preço > Lista Passos Acessar a consulta de produtos. Filtrar pelo catálogo do produto utilizado na CATI. Executar a pesquisa. Comparar a imagem exibida na consulta com a imagem da CATI. Resultado Esperado Imagem exibida deve ser correspondente ao produto correto. Visualização da imagem deve coincidir com a apresentada na CATI. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104351 - MELHORIA - FROTAS - APARECER A INFORMAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO DO VEÍCULO NO ABASTECIMENTO EXTERNO VIA XML Objetivo: A solicitação tem como objetivo a implementação da melhoria na funcionalidade Abastecimento Externo via XML , garantindo que o sistema apresente automaticamente o Centro de Custo vinculado ao veículo cadastrado no módulo Gestão de Frotas , após informar o prefixo/veículo na tela de inserção de abastecimento via XML. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Frotas de número 139565 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Preparação para testes Objetivo: Garantir que exista um veículo cadastrado com Centro de Custo vinculado para validação da funcionalidade. Passos Acessar o módulo Gestão de Frotas . Validar que exista veículo cadastrado com Centro de Custo informado. Confirmar se o veículo está liberado para utilização nos abastecimentos. Resultado esperado Deve existir veículo cadastrado com Centro de Custo vinculado. O veículo deve estar ativo/liberado para utilização. O cadastro deve possuir: Prefixo; Placa; Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo. Cenário 02 - Validar carregamento automático do Centro de Custo no Abastecimento Externo via XML Caminho: Módulo Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML Passos Acessar o menu: Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML . Clicar no botão Inserir . Informar o prefixo/veículo cadastrado no teste. Aguardar o carregamento automático das informações do veículo. Validar os dados exibidos na tela. Verificar se o Centro de Custo foi carregado automaticamente. Comparar as informações exibidas com o cadastro do veículo. Resultado esperado Ao informar o veículo, o sistema deve carregar automaticamente: Placa; Marca; Modelo; Grupo; Situação; Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo. O Centro de Custo exibido deve ser exatamente o mesmo cadastrado no veículo. O usuário não deve precisar informar manualmente o Centro de Custo. A funcionalidade deve evitar divergências e erros de lançamento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103215 - MELHORIA - FIDELIDADE – CANCELAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE RTS E TRATAMENTO DE NOTAS DE CRÉDITO (NC) Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir o gerenciamento das integrações de RTs no módulo Fidelidade, evitando o acúmulo de registros indevidos na tela de integração, principalmente em situações envolvendo Notas de Crédito (NC). Com a implementação realizada, o usuário passa a ter controle sobre os pedidos integrados, podendo cancelar a integração de registros que não devem mais aparecer para processamento, bem como reverter o cancelamento quando necessário. Além disso, a melhoria também passa a demonstrar o valor de NC utilizado no pedido, permitindo maior clareza para o financeiro na validação dos valores efetivamente pagos e evitando divergências na integração. A alteração contempla: Inclusão do botão Cancelar integração ; Inclusão do botão Voltar para integração ; Inclusão do filtro “Integração cancelada?” ; Gravação de usuário e data do cancelamento; Exibição do valor de NC utilizado no pedido; Tratativa para pedidos compostos apenas por NC, evitando integração indevida. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:   Fidelidade  de número 139349 ou superior. Script de número 139252 SQL / 139253  PGSQL ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validar cancelamento da integração do pedido Objetivo : Validar o cancelamento da integração de um pedido. Passo a passo Acessar: Fidelidade > Integração de Pedido ; Localizar um pedido disponível para integração; Selecionar o registro; Acionar o botão Cancelar integração ; Confirmar a operação na mensagem exibida. Resultado esperado O sistema deve cancelar a integração do pedido; Deve apresentar mensagem de sucesso; O pedido não deve mais aparecer na listagem padrão; Deve ser gravado: usuário responsável; data/hora do cancelamento. Acessando a funcionaliade Tela de integração Na tela principal de Integração de Pedido , realize o filtro do pedido desejado para consulta. Foram disponibilizadas as seguintes melhorias na tela: Novo filtro “Integração cancelada?” , permitindo consultar pedidos com integração cancelada; Nova coluna “Valor NC” , exibindo o valor de Nota de Crédito utilizado no pedido; Novo botão “Cancelar integração” , disponível no grid da consulta. Para cancelar uma integração: Localize o pedido desejado na listagem; Clique no botão “Cancelar integração” ; Confirme a operação no pop-up apresentado pelo sistema. Após a confirmação: O sistema exibirá uma mensagem de sucesso; O pedido deixará de aparecer na consulta padrão quando utilizado o filtro: Integração cancelada = Não . Os pedidos cancelados poderão ser visualizados posteriormente utilizando o filtro: Integração cancelada = Sim . Cenário 2: Validar retorno do pedido para integração Objetivo: Validar o processo de retorno do pedido cancelado para integração. Passo a passo Consultar pedidos cancelados utilizando o filtro: Integração cancelada = Sim ; Selecionar um pedido cancelado; Acionar o botão: Voltar para integração ; Confirmar a operação. Resultado esperado O sistema deve remover o status de cancelamento; O pedido deve voltar a aparecer na listagem padrão de integração; O cancelamento deve deixar de ser apresentado no grid. Acessando a funcionaliade Tela de integração Na tela principal de Integração de Pedido , realize o filtro do pedido desejado para consulta. para voltar o pedido para integraçao. Localize o pedido desejado na listagem; Clique no botão “Retornar para Integração” ; Confirme a operação no pop-up apresentado pelo sistema. Após a confirmação: O sistema exibirá uma mensagem de sucesso; O pedido deixará de aparecer na consulta padrão quando utilizado o filtro: Integração cancelada = Sim . Os pedidos retornados poderão ser visualizados posteriormente utilizando o filtro: Integração cancelada = Não . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103841- CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA – CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PREVISTO APÓS REALIZAÇÃO E AJUSTES DE CANCELAMENTO/CONTABILIZAÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, ajustar o comportamento do módulo Fluxo de Caixa para garantir que lançamentos realizados deixem de ser apresentados incorretamente como “Previstos”, mantendo a consistência entre o status do fluxo e sua efetiva realização no sistema. Também foram implementadas correções complementares relacionadas às rotinas de realização, contabilização e cancelamento de fluxos realizados não contabilizados, garantindo maior integridade operacional e visualização correta das informações em tela. Os ajustes contemplam: Correção da exibição indevida de fluxos realizados na listagem de fluxos previstos; Correção da apresentação do nome da filial na tela de realização/contabilização do Fluxo de Caixa; Correção do cancelamento de fluxos realizados não contabilizados com arquivos vinculados, garantindo a desassociação correta dos anexos; Com a correção implementada, o sistema passa a respeitar corretamente as seguintes regras de negócio: Fluxos ainda não realizados devem permanecer com: Status: Previsto Indicador realizado: Não Fluxos efetivamente realizados devem permanecer com: Status: Realizado Indicador realizado: Sim Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Fluxo de Caixa de número 139340 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação de geração correta do Fluxo PREVISTO Objetivo : Validar que o sistema gera corretamente um fluxo previsto com status “Realizado = Não”. Passo a passo Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa Clicar em Inserir ; Informar os dados do lançamento: Tipo de fluxo; Conta; Valor; Data futura; Histórico; Demais campos obrigatórios; Salvar o lançamento; Consultar o registro na listagem principal. Resultado esperado O fluxo deve ser apresentado com status: Previsto Realizado = Não ; O lançamento não deve ser contabilizado automaticamente; O registro deve permanecer disponível para realização futura. Acessando a funcionalidade Lançamento de fluxo manual Na tela principal, clique no botão Inserir para realizar um novo lançamento manual de fluxo de caixa. Preencha as informações do lançamento e clique em Próximo para avançar para a próxima etapa. Em seguida, informe os dados financeiros do lançamento, como valores e demais informações obrigatórias, e clique em Finalizar . Após concluir o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso contendo o número de controle gerado para o lançamento. Retornando à tela principal, observe que o fluxo foi criado com o tipo Previsto (1) e com o status  Realizado = Não (2), indicando que o lançamento ainda não foi contabilizado. Cenário 2: Validação da realização do Fluxo de Caixa Objetivo : Validar que após realizar o fluxo, o lançamento deixe de ser apresentado como previsto. Passo a passo Selecionar um fluxo previsto criado anteriormente; Executar a ação: Realizar Fluxo ; Confirmar a operação; Aguardar o processamento; Retornar à consulta do Fluxo de Caixa. Resultado esperado O lançamento deve: deixar de aparecer como “Previsto”; assumir status de “Realizado”; apresentar “Realizado = Sim”; O comportamento inconsistente reportado na solicitação não deve ocorrer. Acessando a funcionalidade Realizar lançamento Na tela principal, selecione o lançamento desejado (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2) para realizar a efetivação do fluxo. Na tela de contabilização, preencha as informações necessárias para conclusão do processo e clique em Efetivar . Neste exemplo, a opção Contabilizar lançamento deve permanecer marcada. Após a efetivação, o sistema exibirá a mensagem de sucesso da contabilização. Ao retornar para a tela principal da rotina, o lançamento anteriormente selecionado não deverá mais ser apresentado na listagem, pois já foi realizado e contabilizado. Na consulta principal do Fluxo de Caixa, deverá existir: o lançamento original do tipo Previsto , com status Realizado = Sim ; e o lançamento gerado do tipo Realizado , também com status Realizado = Sim . Esse comportamento indica que o fluxo foi efetivamente realizado e contabilizado corretamente pelo sistema. Cenário 3: Validação do cancelamento do lançamento contábil relacionado ao Fluxo de Caixa Objetivo : Validar que o cancelamento do lançamento contábil relacionado ao fluxo realizado ocorre corretamente, garantindo a atualização adequada das informações do Fluxo de Caixa e evitando inconsistências entre lançamentos previstos e realizados. Passo a passo Com os cenários 1 e 2 feitos; Acessar: Contabilidade > Manutenção > Lançamento - Cancelar Localizar o lançamento contábil gerado pelo fluxo; Executar o cancelamento do lançamento; Confirmar a operação; Retornar à consulta do Fluxo de Caixa; Validar a situação do lançamento após o cancelamento. Resultado esperado O cancelamento do lançamento contábil deve ocorrer com sucesso; O sistema deve atualizar corretamente as informações relacionadas ao fluxo de caixa; O lançamento não deve permanecer com inconsistências entre status previsto/realizado; O sistema não deve apresentar erros durante o cancelamento; As informações do fluxo devem permanecer coerentes após o processo. Acessando a funcionalidade Cancelamento de lançamento do fluxo de caixa. Na tela principal, selecione o lançamento contábil correspondente ao fluxo de caixa (1) e clique no botão Cancelar Lançamento (2) . O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cancelamento. Clique em Confirmar para prosseguir com a operação. Após a confirmação, o sistema direcionará para a tela de Dashboard de Processamento , onde será possível acompanhar a execução do cancelamento em tempo real. Ao término do processamento, o dashboard deverá apresentar a mensagem de Processo concluído com sucesso , identificada pelo indicador verde de conclusão. Retornando à consulta principal do Fluxo de Caixa, o lançamento do tipo Previsto deverá voltar a apresentar o status Realizado = Não . Além disso, o lançamento do tipo Realizado , gerado durante a contabilização, deverá ser desfeito corretamente pelo sistema, mantendo a consistência das informações do fluxo de caixa. Cenário 4: Validação da apresentação correta da filial na tela de Realização / Contabilização Objetivo : Validar que o sistema apresenta corretamente a filial selecionada no contexto da empresa durante a rotina de realização e contabilização do Fluxo de Caixa. Passo a passo Selecionar uma filial diferente no contexto superior do sistema; Acessar: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização ; Observar as informações apresentadas no campo Filial da tela; Comparar a filial exibida na rotina com a filial selecionada no contexto do sistema. Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente a filial selecionada no contexto atual; O nome da filial exibido na rotina deve corresponder à filial ativa do sistema; O sistema não deve apresentar o nome fantasia de outra filial indevidamente. Acessando a funcionalidade Tela de contalização Na tela principal, o sistema deve apresentar corretamente o nome da filial correspondente a empresa selecionada. Cenário 5: Validação do cancelamento de fluxo realizado não contabilizado com arquivo vinculado Objetivo: Validar o cancelamento de fluxos realizados não contabilizados que possuam arquivos vinculados. Passo a passo Acessar: Fluxo de Caixa Criar um fluxo de caixa; Vincular arquivo ao lançamento; Realizar o fluxo sem contabilizar; Acessar: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado Selecionar o lançamento; Executar o cancelamento; Confirmar a operação. Resultado esperado O cancelamento deve ocorrer normalmente; O arquivo vinculado deve ser desassociado corretamente; O sistema não deve apresentar erro durante o cancelamento; O lançamento deve retornar ao status anterior conforme regra do sistema. Acessando a funcionalidade Realizar sem contabilizar lançamento. Na tela principal, selecione o lançamento desejado (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2) para realizar a efetivação do fluxo. Na tela de contabilização, preencha as informações necessárias para conclusão do processo e clique em Efetivar . Neste exemplo, a opção Contabilizar lançamento não deve permanecer marcada, pois o objetivo é realizar o fluxo sem gerar contabilização. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a realização será efetuada sem contabilização. Clique em Confirmar para prosseguir com a operação. Após a conclusão do processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a realização do fluxo foi efetuada corretamente. Ao retornar para a tela principal da rotina, o lançamento anteriormente selecionado não deverá mais ser apresentado na listagem de lançamentos pendentes. Na consulta principal do Fluxo de Caixa, deverá existir: o lançamento do tipo Previsto , com status Realizado = Sim ; e o lançamento do tipo Realizado , também com status Realizado = Sim . Em seguida, acesse a rotina: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado . Selecione o lançamento desejado (1) e clique na opção Cancelar lançamento (2) . O sistema realizará o processamento do cancelamento e exibirá a mensagem de sucesso ao término da operação. Retornando à consulta principal do Fluxo de Caixa, o lançamento do tipo Previsto (1) deverá voltar a apresentar o status  Realizado = Não (2). Além disso, o lançamento do tipo Realizado , gerado durante a realização sem contabilização, deverá ser desfeito corretamente pelo sistema, mantendo a consistência das informações do fluxo de caixa. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103758 - MELHORIA - SENDDECOR / ADM.VENDAS - LIBERAÇÃO DE SITUAÇÃO NO BALANÇO DE VENDAS Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que o relatório Balanço de Vendas , localizado em Admin. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas , possibilite a consulta de pedidos utilizando novas situações financeiras além da já existente Liberado Financeiro . Com a implementação, somente para o cliente Solicitante, o relatório passa a possuir filtros individuais e agrupados para as situações: Liberado Financeiro; Em análise financeira; Pendência financeira. Além disso, foi disponibilizada na opção  Dados do relatório = Personalizado , permitindo incluir no relatório Excel a coluna contendo a situação financeira do pedido. Os demais clientes continuam utilizando apenas a situação Liberado Financeiro , sem alteração de comportamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 139557 ou superior. Adm. Vendas de número 139557  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validar exibição das novas situações. Objetivo : Validar se as opções "Em análise financeira" e "Pendência financeira" são exibidas no filtro. Passo a passo: Acessar o menu: Admin. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas ; Localizar o campo Situação ; Abrir as opções disponíveis no combo. Resultado esperado: O sistema deve apresentar as situações: Liberado financeiro; Em análise financeira; Pendência financeira; Liberado financeiro/Em análise financeira/Pendência financeira; As opções devem estar disponíveis apenas para o cliente Solicitante; Não deve ocorrer erro na abertura do filtro. Acessando a funcionalidade Filtros adicionados Na tela de filtros foram a diconadas as opções " Liberado financeiro ", " Em análise financeira ", " Pendência financeira " e " Liberado financeiro/Em análise financeira/Pendência financeira ". Cenário 2: Validar geração do relatório utilizando situação agrupada Objetivo : Validar a geração do relatório considerando o filtro agrupado das situações financeiras. Passo a passo: Acessar: Admin. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas ; Informar a situação: Liberado financeiro/Em análise financeira/Pendência financeira ; Informar os demais filtros necessários; Acionar o botão Imprimir ; Aguardar a geração do relatório. Resultado esperado: O sistema deve gerar o relatório com pedidos pertencentes às três situações financeiras; O relatório deve ser apresentado sem inconsistências; Não deve ocorrer erro durante o processamento; O relatório Excel deve apresentar a coluna: Situação do pedido ; A coluna deve demonstrar corretamente: Liberado financeiro; Em análise financeira; Pendência financeira; As informações devem corresponder aos pedidos retornados no relatório. Acessando a funcionalidade Tela de filtros. Na tela de filtros, selecione na opção Situação o filtro “Liberado financeiro/Em análise financeira/Pendência financeira” (1). Em seguida, no campo Dados do relatório , selecione a opção “Personalizado” (2). Na listagem de colunas disponíveis, marque a opção “Situação do pedido” (3), permitindo que a informação seja apresentada no relatório gerado.  Após clicar no botão “Imprimir” , o sistema direcionará para a tela de Dashboard , onde será possível acompanhar o processamento da geração do relatório e, posteriormente, realizar o download do arquivo gerado. Relatório gerado Ao abrir o relatório, observe que a nova coluna “Situação do pedido” (1), será apresentada conforme configuração realizada na opção personalizada. A coluna demonstrará a situação financeira correspondente de cada pedido retornado no relatório. Observação: As demais opções e modelos de relatório deverão respeitar a situação selecionada no filtro, apresentando apenas os pedidos compatíveis com a condição informada na geração da consulta. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104247 - MELHORIA - FROTAS - CADASTRO DE MOTORISTAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a implementação da melhoria no cadastro de Motoristas/Mecânicos no módulo Gestão de Frotas, garantindo o correto funcionamento do filtro de Status, da exibição da coluna Status no grid principal e da exportação da informação para Excel, permitindo melhor administração e identificação de motoristas ativos e inativos. Também validar se a situação reportada na solicitação foi atendida corretamente no desenvolvimento final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Módulo  Frotas de número 139568 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Validar inclusão da coluna Status no grid de motoristas. Passo a passo Acessar o módulo: Gestão de Frotas > Cadastros > Motorista/Mecânico > Cadastro. Verificar a listagem principal de motoristas exibida no grid. Localizar a nova coluna “Status”. Validar se os registros apresentam corretamente os status: Ativo Inativo Verificar se a identificação visual está sendo exibida corretamente no grid. Resultado esperado O sistema deve apresentar a coluna “Status” no grid principal. Os motoristas devem ser identificados corretamente como: Ativo Inativo A informação deve estar visível para todos os registros cadastrados. A melhoria deve permitir melhor administração e identificação dos cadastros. Cenário 02 – Validar filtro de motoristas ativos Passo a passo Acessar: Gestão de Frotas > Cadastros > Motorista/Mecânico > Cadastro. Localizar o filtro “Status”. Selecionar a opção “Ativo”. Executar a pesquisa. Validar os registros retornados no grid. Resultado esperado O sistema deve listar apenas motoristas com status “Ativo”. Nenhum motorista inativo deve ser exibido na consulta. O filtro deve funcionar sem inconsistências. Cenário 03 – Validar filtro de motoristas inativos. Passo a passo Acessar: Gestão de Frotas > Cadastros > Motorista/Mecânico > Cadastro. Localizar o filtro “Status”. Selecionar a opção “Inativo”. Executar a pesquisa. Validar os registros apresentados no grid. Resultado esperado O sistema deve listar apenas motoristas com status “Inativo”. Nenhum motorista ativo deve ser apresentado na consulta. O comportamento deve atender à solicitação de melhoria para administração dos cadastros. Cenário 04 – Validar filtro “Todos” Passo a passo Acessar: Gestão de Frotas > Cadastros > Motorista/Mecânico > Cadastro. No filtro “Status”, selecionar a opção “Todos”. Executar a pesquisa. Verificar os registros retornados. Resultado esperado O sistema deve exibir registros ativos e inativos simultaneamente. A coluna Status deve identificar corretamente cada cadastro. O filtro deve permitir visualização completa da base de motoristas. Cenário 05 – Validar exportação Excel com coluna Status Passo a passo Acessar: Gestão de Frotas > Cadastros > Motorista/Mecânico > Cadastro. Realizar uma consulta utilizando qualquer opção de filtro. Clicar no botão “Excel”. Abrir o arquivo exportado. Verificar as colunas disponíveis na planilha. Validar a existência da coluna “Status”. Conferir se os dados exportados correspondem aos registros exibidos no grid. Resultado esperado O arquivo Excel deve conter a coluna “Status”. Os registros exportados devem apresentar corretamente: Ativo Inativo As informações da planilha devem estar compatíveis com os dados exibidos no sistema. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104082 - MELHORIA - FROTAS - RELATÓRIO FROTAS - OCORRÊNCIAS DO KM DE VEÍCULOS - COLUNA ULTIMO ABASTECIMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a correção aplicada no relatório “Ocorrências do KM de Veículos” do módulo Gestão de Frotas , garantindo que a coluna “Último Abastecimento” apresente corretamente os valores de quilometragem, sem exibir números negativos indevidos decorrentes do estouro da variável utilizada na impressão do relatório. Também validar que: As demais colunas de quilometragem e horímetro continuam apresentando valores corretos; As regras atuais do relatório permanecem inalteradas; O ajuste do texto do menu de “Véiculos” para “Veículos” foi aplicado corretamente; A situação reportada na OS 76292 foi atendida integralmente no desenvolvimento final. Situação reportada: Ao validar a OS 76292, tive contato com o relatório "Ocorrências do km de veículos". Nele foi possível observar valores negativos. Solicito uma análise do relatório. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Frotas de número 139575 ou superior. ATENÇÃO Nenhuma regra de geração do relatório foi alterada. A alteração consistiu apenas no ajuste da definição da variável utilizada na impressão da coluna Último Abastecimento . As demais colunas de quilometragem e horímetro foram verificadas e já estavam com a definição correta. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Acessar relatório “Ocorrências do KM de Veículos” Objetivo: Validar o acesso ao relatório e a geração do arquivo PDF. Passo a passo Acessar o módulo Gestão de Frotas ; Selecionar o menu: Relatórios > Ocorrências do KM de Veículos ; Clicar no botão Imprimir ; Aguardar o processamento do relatório; Acessar o menu: Relatórios > Em processamento ; Localizar o relatório gerado; Efetuar o download do arquivo PDF. Resultado esperado O relatório deve ser processado com sucesso; O arquivo PDF deve ser gerado corretamente; O download deve ocorrer sem erros; O relatório deve apresentar os dados de quilometragem dos veículos. Cenário 02 -  Validar correção da coluna “Último Abastecimento” Objetivo: Validar que a correção da definição da variável utilizada na impressão eliminou os valores negativos indevidos. Passo a passo Acessar o relatório “Ocorrências do KM de Veículos” após a aplicação da correção; Gerar novamente o relatório PDF; Validar os registros anteriormente afetados; Conferir os valores apresentados na coluna: Último Abastecimento; Comparar os valores apresentados com os dados reais cadastrados no abastecimento do veículo. Resultado esperado Nenhum registro deve apresentar quilometragem negativa indevida; Os valores da coluna Último Abastecimento devem ser exibidos corretamente; A impressão deve respeitar o domínio configurado para KM: Numeric(10); A situação reportada na OS 76292 deve estar corrigida. Cenário 03 - Validar ajuste do texto do menu. Objetivo: Validar a correção ortográfica do menu do relatório. Passo a passo Acessar o menu do módulo Gestão de Frotas; Navegar até: Relatórios > Ocorrências do KM de Veículos ; Validar o texto exibido no menu. Navegar até: Em processamento; Validar o texto exibido na descrição do relatório. Resultado esperado O texto deve estar exibido corretamente como: “Ocorrências do KM de Veículos”; Não deve existir a grafia incorreta: “Véiculos”. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103842 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS - MODALIDADE DE CONTRATO E RATEIO DE CENTRO DE CUSTO POR ITEM Objetivo: A solicitação tem como objetivo adequações no módulo de Contratos visando atender novas necessidades operacionais do cliente relacionadas ao recebimento de contratos de serviços e locações. As melhorias contemplam: Inclusão da identificação da modalidade do contrato; Disponibilização das modalidades: Locação de Imóveis; Locação de Veículos/Equipamentos; Serviços Contínuos; Alteração da estrutura de lançamento de centro de custo, permitindo que o rateio seja realizado diretamente no item/objeto do contrato, deixando de ser exclusivamente vinculado ao contrato; Aplicação do rateio no processo de recebimento da NF de serviço do fornecedor; Melhorias gerais de layout e usabilidade das telas; Criação da estrutura de rateio através da Funcionalidade: "Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato" Com a alteração, o usuário passa a possuir maior flexibilidade operacional no controle financeiro e contábil dos contratos, permitindo distribuição adequada dos valores por centro de custo no momento do recebimento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contratos de número 139839 Genexus 17  ou superior. Recebimento de número 139466 Genexus 17  ou superior. Script  de número 139825 SQL / 139749 PGSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validar identificação da modalidade do contrato (Recebimento) Objetivo : Validar que o campo Modalidade seja apresentado e obrigatório apenas para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor) . Premissa : Ter a funcionalidade Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato ativa na empresa. Passo a passo :  Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato; Clicar em Inserir ; Selecionar o tipo do contrato:  Recebimento (Fornecedor); Validar a exibição do campo:  Modalidade ; Validar as opções disponíveis: Fornecimento de materiais; Locação de Imóveis; Locação de Veículos/Equipamentos; Serviços Contínuos; Tentar salvar o contrato sem informar a modalidade; Informar uma modalidade válida; Salvar o cadastro; Consultar novamente o contrato criado. Resultado esperado: O campo Modalidade deve ser exibido somente para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor) ; O campo deve ser obrigatório; O sistema deve impedir a gravação sem preenchimento da modalidade; Após preenchimento, o contrato deve ser salvo com sucesso; A modalidade deve permanecer gravada na consulta. Acessando a funcionalidade Cadastro de tipo de contrato Na tela principal, clique no botão Inserir .  Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1) , selecionando a opção Recebimento . Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade (2) será exibido automaticamente. Selecione a modalidade desejada e clique em Salvar para concluir o cadastro. Ao retornar para a tela principal, verifique que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentadas conforme as informações definidas no cadastro realizado. Atenção: Como o campo Modalidade é obrigatório para operações do tipo Recebimento , o sistema carrega automaticamente a primeira opção disponível da lista. Caso o usuário não realize a alteração manualmente, será gravada a modalidade previamente carregada pelo sistema.  Cenário 2: Validar que modalidade não é exibida para Faturamento (Cliente) Objetivo : Validar que o campo Modalidade não seja apresentado para contratos do tipo Faturamento (Cliente) . Passo a passo: Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato; Clicar em Inserir ; Selecionar o tipo do contrato: Faturamento (Cliente); Validar os campos disponíveis na tela; Tentar localizar o campo: Modalidade; Preencher os demais dados obrigatórios; Salvar o contrato.  Resultado esperado:   O campo Modalidade não deve ser exibido para contratos do tipo Faturamento (Cliente) ; O contrato deve ser salvo normalmente sem necessidade de modalidade; Não devem ocorrer validações relacionadas à modalidade. Acessando a funcionalidade Cadastro de tipo de contrato Na tela principal, clique no botão Inserir . Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo  Tipo da Operação (1) , selecionando a opção F aturamento . Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade não é exibido automaticamente. Cenário 3: Validar exibição da modalidade na gestão de contratos Objetivo : Validar que o campo Modalidade seja exibido corretamente na gestão de contratos quando o tipo da operação for Recebimento , tanto na tela principal quanto na tela de inclusão/manutenção do contrato. Passo a passo: Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato; Na tela principal, observar a listagem dos contratos cadastrados; Validar que a coluna Modalidade  Clicar em Inserir ; Na tela de inclusão/manutenção, preencher os dados iniciais do contrato; No campo Tipo da Operação , selecionar: Recebimento; Validar que o campo: Modalidade; Preencher os demais campos e Salvar o contrato; Retornar para a tela principal; Localizar o contrato cadastrado; Validar que as colunas estejam exibindo corretamente as informações cadastradas; Resultado esperado: A coluna Modalidade deve ser exibida na tela principal de gestão de contratos; Ao selecionar o tipo da operação como Recebimento , o campo Modalidade deve ser apresentado automaticamente na tela de inclusão/manutenção; O sistema deve permitir selecionar e gravar a modalidade corretamente; A modalidade cadastrada deve ser exibida na grid principal; Ao editar o contrato, a modalidade deve permanecer visível e preenchida corretamente; Não devem ocorrer falhas de exibição ou inconsistências nas informações apresentadas.   Acessando a funcionalidade Gestão de contratos Na tela principal, observe que as colunas Tipo da Operação (1) e  Modalidade (2) estão disponíveis para visualização dos contratos cadastrados.  Para realizar um novo cadastro, clique no botão Inserir (3) .  Ao abrir o pop-up de seleção, escolha o tipo de contrato (1) desejado e clique em Confirmar (2) . Na sequência, será exibida a tela de cadastro/manutenção do contrato. Observe que os campos Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentados conforme o tipo selecionado. Quando o tipo da operação for Recebimento , o campo Modalidade será exibido automaticamente para preenchimento. Após preencher as informações necessárias do contrato, clique no botão Confirmar para realizar a gravação do cadastro. Ao concluir a operação, o sistema apresentará o contrato na tela principal, exibindo as informações de  Tipo da Operação e Modalidade conforme definido no cadastro realizado.  Cenário 4: Validar rateio de centro de custo por item/objeto do contrato Objetivo : Validar a criação e utilização do rateio de centro de custo diretamente no objeto do contrato. Passo a passo: Acessar:  Contratos > Gestão de Contratos > Contrato; Localizar um contrato do tipo fornecedor; Acessar a aba de objetos/itens; Inserir ou editar um objeto do contrato; Acionar a funcionalidade de rateio; Informar múltiplos centros de custo; Definir percentuais ou valores; Salvar o rateio; Salvar o objeto do contrato. Resultado esperado: O sistema deve permitir inclusão de múltiplos centros de custo; O rateio deve ser salvo corretamente; O vínculo deve ocorrer no item/objeto e não apenas no contrato; Os valores percentuais devem totalizar corretamente. Acessando funcionalidade Manutenção do contrato Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar . Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação do rateio. Ao abrir a tela de manutenção do contrato, navegue até a aba Objetos (1) . Observe que será exibido um ícone de alerta (2), indicando que o rateio do objeto encontra-se pendente. Clique no botão Rateio (1) para realizar a configuração. O sistema abrirá um pop-up para inclusão dos centros de custo vinculados ao objeto do contrato. Clique em inserir (2). Informe um ou mais centros de custo para composição do rateio. Para cada centro de custo informado, preencha o respectivo percentual de rateio desejado. Após inserir as informações de centro de custo, conta e percentual, clique em Confirmar para realizar a gravação do rateio. Após inserir o rateio de 100%, retorne para tela anterior. Ao completar o percentual total de rateio em 100%, o ícone de pendência não deverá mais ser exibido para o objeto. Após preencher todas as informações necessárias do contrato, clique no botão Finalizar . O contrato passará automaticamente para a situação Vigente . Atenção: Caso existam objetos do contrato sem rateio configurado ou com percentual incompleto, o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não permitirá a finalização do contrato até que todas as pendências sejam regularizadas. Cenário 5:  Validar aplicação do rateio no recebimento da NF Objetivo : Validar que o rateio configurado no objeto do contrato seja aplicado no recebimento da NF de serviço. Premissa: Para realizar o recebimento de uma Nota Fiscal utilizando a opção Com contrato de serviço , é necessário que o contrato possua uma medição previamente cadastrada e que o respectivo apontamento tenha sido realizado, permitindo sua seleção durante o processo de lançamento da nota fiscal. Passo a passo: Acessar: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF; Selecionar contrato com rateio cadastrado; Realizar lançamento de recebimento da NF; Informar: Número NF; Valor; Data; Fornecedor; Validar se o rateio carregado é o mesmo do contrato; Confirmar o recebimento; Consultar os lançamentos gerados. Resultado esperado: O sistema deve aplicar automaticamente o rateio do objeto; Os centros de custo devem ser distribuídos conforme parametrização; Os valores devem respeitar os percentuais definidos; O recebimento deve ser concluído sem inconsistências. Acessando a funcionalidade Lançamento da nota fiscal de serviço Na tela principal, clique no botão Inserir para iniciar o lançamento da Nota Fiscal de Serviço. Ao abrir a tela de inclusão, no campo Tipo de Lançamento , selecione a opção Com contrato de serviço . Em seguida, preencha as demais informações obrigatórias do lançamento para prosseguir com o processo. Importante: O parceiro informado deverá ser o mesmo participante vinculado ao contrato selecionado. Após preencher os dados iniciais, clique em Confirmar . Na próxima etapa, selecione o contrato/medição desejado e clique em Próxima . Na listagem de itens da nota fiscal, clique em Editar Item para visualizar os detalhes do lançamento. Ao abrir a tela de edição do item, informe os campos obrigatórios necessários para continuidade do processo. No bloco Rateio , observe que as informações de Conta Contábil e Centro de Custo serão carregadas automaticamente conforme o rateio configurado anteriormente no contrato. Após conferir as informações apresentadas, clique em Confirmar para salvar o item. Finalize o lançamento da Nota Fiscal realizando a confirmação do processo. Ao ser exibida a mensagem de confirmação, clique em Sim para concluir a geração da nota fiscal. Após a finalização, a Nota Fiscal será gerada utilizando automaticamente os dados de rateio definidos no contrato, sem apresentar inconsistências no lançamento. O status da nota fiscal deve ficar como Liberada . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104205 - MELHORIA - ESTOQUES - GERAÇÃO RELATÓRIO DE POSIÇÃO ESTOQUE GERAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a correção aplicada na geração do relatório “Posição Estoque Geral” no módulo Estoque > Relatórios > Posição de Estoque > Geral de Estoque , garantindo que: O processamento das informações seja realizado corretamente por Unidade Contabilizadora / Unidade Operacional ; A geração do relatório passe a considerar corretamente os dados da UOP selecionada; Não ocorram retornos indevidos de informações de outras unidades operacionais; Os relatórios em Excel sejam gerados com uma aba separada para cada Unidade Operacional; As quebras por Classe/Subclasse estejam corretas; O nome do programa seja exibido no relatório; Os filtros utilizados sejam apresentados corretamente na descrição do processamento; Todas as combinações de filtros disponibilizadas funcionem corretamente sem impacto na geração do relatório. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Estoque de número 139660 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Validar geração do relatório Detalhado ordenado por Código do produto. Caminho: Estoque > Relatórios > Posição de Estoque > Geral de Estoque. Passo a passo: 01. Acessar a rotina “Geral de Estoque”. Acessar o menu informado; Validar carregamento da tela. Resultado esperado: Sistema deve apresentar a tela de filtros corretamente; Campos devem estar habilitados para preenchimento. 02. Informar filtros para geração do relatório. Preencher: Tipo Relatório = Detalhado; Gerar em Excel = Sim; Ordenar por = Código do Produto; Informar período válido; Informar a unidade operacional desejada. 03. Gerar relatório. Clicar em “Imprimir”. 04. Validar processamento do relatório. Acessar: Relatórios > Em processamento 05. Realizar download do relatório. Efetuar download do arquivo Excel gerado. 06. Validar separação por Unidade Operacional. Verificar abas da planilha. Resultado esperado: Cada Unidade Operacional deve possuir uma aba individual; Dados não podem ser misturados entre UOPs; Cada aba deve apresentar somente informações da respectiva unidade. Relatório deve apresentar apenas dados da Unidade Operacional selecionada; Não devem existir registros pertencentes a outras unidades; Sistema deve realizar corretamente: Quebras de Classe; Quebras de Subclasse; Estrutura do relatório deve respeitar agrupamentos corretamente. Cenário 02 - Validar relatório Detalhado ordenado por Descrição do produto. Filtros: Tipo Relatório = Detalhado; Gerar em Excel = Sim; Ordenar por = Descrição do Produto. Passo a passo: Repetir geração do relatório alterando apenas a ordenação. Resultado esperado: Sistema deve gerar relatório corretamente; Ordenação deve respeitar descrição dos produtos; Separação por abas/UOP deve permanecer correta; Não devem existir dados de outras unidades operacionais. Cenário 03 - Validar relatório resumido ordenado por Código do produto. Filtros: Tipo Relatório = Resumido; Gerar em Excel = Sim; Ordenar por = Código do Produto. Passo a passo: Gerar relatório utilizando os filtros acima. Resultado esperado: Sistema deve gerar relatório resumido corretamente; Separação por UOP deve ocorrer corretamente; Dados devem respeitar unidade selecionada; Não deve haver mistura de informações entre UOPs. Cenário 04 - Validar relatório Resumido ordenado por Descrição do Produto. Filtros: Tipo Relatório = Resumido; Gerar em Excel = Sim; Ordenar por = Descrição do Produto. Passo a passo: Gerar relatório utilizando os filtros acima. Resultado esperado: Sistema deve gerar relatório normalmente; Ordenação deve ocorrer por descrição; Cada Unidade Operacional deve possuir aba individual; Dados devem permanecer segregados corretamente. Cenário 05 - Validar descrição dos filtros no processamento. Passo a passo: Após a geração dos relatórios; Acessar tela “Em processamento”. Resultado esperado: Descrição do relatório deve apresentar corretamente: Tipo de relatório: Ordenação; Tipo de geração; Período utilizado; Nome do relatório. Resultado esperado final Situação reportada deve estar totalmente corrigida; Relatórios devem ser segregados corretamente por Unidade Contabilizadora; Cada unidade operacional deve possuir sua própria aba no Excel; Nenhum dado de outra unidade deve ser exibido indevidamente; Geração deve ocorrer corretamente para todas as combinações de filtros disponibilizadas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104331 - MELHORIA - ESTOQUES - SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DO NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO NO RELATÓRIO KARDEX/DOCUMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a implementação da inclusão da coluna “Ordem de Serviço” no relatório Material - Kardex do módulo Estoque , garantindo que a informação seja apresentada corretamente no arquivo Excel para clientes que utilizam o módulo Gestão de Frotas . Verificar também: O correto vínculo entre movimentação de estoque, requisição e Ordem de Serviço; A rastreabilidade da peça utilizada no veículo; Que a coluna seja exibida apenas na exportação Excel; Que o número apresentado corresponda à Ordem de Serviço cadastrada no módulo Gestão de Frotas; Que a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Estoque de número 139663 ou superior. A coluna Ordem de Serviço será exibida somente para clientes/usuários que possuam utilização e acesso ao módulo: Gestão de Frotas ; Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Validar geração do relatório Kardex em Excel com coluna Ordem de Serviço Objetivo:  Validar que o relatório Material - Kardex apresente a nova coluna Ordem de Serviço na exportação Excel. Passo a passo Passo 01 Acessar: Estoque > Relatórios > Movimentação por > Kardex > Material - Kardex Passo 02 Preencher os filtros desejados: Almoxarifado; Data inicial; Data final; Produto (opcional). Passo 03 Selecionar a opção: Gerar em Excel = Sim Passo 04 Clicar em Imprimir . Realize o download do arquivo. Resultado esperado O sistema deve gerar o relatório no formato Excel; O relatório deve apresentar a coluna: Ordem de Serviço ; A coluna deve ser exibida no final da planilha conforme implementação; A funcionalidade deve ocorrer sem erros na geração do arquivo. Cenário 02 - Validar vínculo entre Número do Movimento e Requisição da Ordem de Serviço Objetivo: Validar que o número do movimento apresentado no Kardex corresponde à requisição utilizada na Ordem de Serviço do módulo Gestão de Frotas. Passo a passo Passo 01 No relatório Excel gerado, localizar: Coluna Número do Movimento ; Coluna Ordem de Serviço . Passo 02 Copiar o número apresentado na coluna: Ordem de Serviço . Passo 03 Acessar: Gestão de Frotas > Manutenção > Ordem de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço Passo 04 Filtrar pela Ordem de Serviço obtida no relatório. Passo 05 Abrir a Ordem de Serviço localizada. Passo 06 Acessar a aba: Materiais / Serviços Passo 07 Validar as requisições e materiais utilizados. Resultado esperado A Ordem de Serviço deve existir no módulo Gestão de Frotas; Os materiais apresentados na OS devem corresponder aos materiais movimentados no Kardex; O número da requisição da OS deve possuir vínculo com o Número do Movimento apresentado no relatório; Deve ser possível identificar corretamente em qual veículo a peça foi utilizada. Cenário 03 - Validar rastreabilidade da peça utilizada no veículo Objetivo: Validar que a nova coluna permita rastrear corretamente a utilização do item no veículo relacionado à Ordem de Serviço. Passo a passo Passo 01 Validar: Veículo; Descrição do serviço; Materiais utilizados. Resultado esperado O produto apresentado no Kardex deve existir na OS; O veículo relacionado deve ser identificado corretamente; Deve ser possível rastrear totalmente a utilização da peça através da Ordem de Serviço; A melhoria deve atender a necessidade de análise e rastreabilidade informada na solicitação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103654 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS (NOTA FISCAL) Objetivo: A solicitação tem como objetivo aplicar a melhoria na emissão da Nota Fiscal de Serviço, garantindo que os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços sejam exibidos com separadores de milhar, conforme padrão monetário brasileiro. Exemplo solicitado: Antes: R$ 8750,00 Depois: R$ 8.750,00 A validação deve contemplar os valores de mão de obra, equipamentos e valor líquido da nota. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Faturamento de número 140645 ou superior. Foi realizado ajuste nesta nova versão para corrigir a exibição dos centavos na discriminação da Nota Fiscal de Serviço, conforme identificado durante as validações. Em algumas situações, os valores estavam sendo apresentados com arredondamento incorreto . Com esta correção, os valores monetários passam a ser exibidos adequadamente, com separador de milhar e duas casas decimais . A alteração é apenas visual , não impactando os cálculos ou valores fiscais da nota. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Gerar e aprovar a proposta comercial Objetivo: Criar uma proposta comercial para permitir a geração posterior da ASE e do Pedido de Serviço. Passo a passo Acesse o módulo Vendas . Acesse o menu Propostas > Proposta Comercial . Clique em Inserir . Informe ou pesquise pelo cliente. Clique em Confirmar . Após a tela ser recarregada, insira o representante. Informe o percentual do representante, totalizando 100,00% . Insira o serviço da proposta. Acesse a guia Equipamentos . Clique em Inserir . Informe uma descrição para o equipamento. Confirme o cadastro do equipamento. Acesse a guia Preços . Clique em Incluir preços . Informe a forma de pagamento, recurso, quantidade, diária e dias previstos. Clique em Confirmar . Acesse a guia Despesas . Informe a despesa prevista. Clique em Confirmar . Informe o valor fechado da proposta. Clique em Confirmar novamente. Feche a tela de preços. Clique em Emitir Proposta . Selecione o modelo da proposta. Clique em Confirmar . Acesse a guia Propostas . Clique em editar para efetivar o documento. Clique em Efetivar . Retorne à tela de Proposta Comercial . Clique para aceitar a proposta. Clique em Aprovar proposta . Resultado esperado A proposta deve ser criada com sucesso. O representante deve ser inserido, totalizando 100,00% . Serviço, equipamento, recursos e despesas devem ser vinculados à proposta. A proposta deve ser emitida e efetivada com sucesso. Após aprovação, o status da proposta deve ser alterado para: Cenário 02 – Gerar e aprovar a ASE Objetivo: Gerar e aprovar a ASE vinculada à proposta aprovada. Passo a passo Acesse o menu Propostas > Geração da ASE . Selecione a proposta desejada. Informe os campos obrigatórios da ASE, como: Data de mobilização; Horário de mobilização; Data de término; Data e horário para estar no cliente; Instruções específicas. Clique em Confirmar . Acesse o menu Propostas > Manutenção da ASE . Selecione a ASE gerada. Clique em Aprovar ASE . Informe o motivo da aprovação, quando necessário. Confirme a aprovação. Resultado esperado A ASE deve ser gerada com sucesso. A ASE deve ser aprovada com sucesso. O status da ASE deve ser alterado para: Cenário 03 – Gerar Pedido de Serviço vinculado à ASE Objetivo: Criar um Pedido de Serviço utilizando a ASE aprovada. Passo a passo Acesse o menu Serviços > Pedidos de Serviços . Clique em Inserir . Selecione o tipo de pedido SERVIÇO . Informe o mesmo cliente utilizado na proposta. Informe a ASE aprovada. Acesse a guia Pagamento e Valores . Informe a condição de pagamento. Informe o mercado de destino. Informe a tabela de preço. Clique em Confirmar . Após a tela ser recarregada, acesse a guia Itens . Clique em Inserir . Informe o serviço. Informe a quantidade. Informe o valor unitário. Informe a CFOP-CIO de serviço com as parametrizações necessárias: Serviço Federal; RPS; NBS; Indicador de Operação. Confirme a inclusão do item. Confirme o Pedido de Serviço. Resultado esperado O Pedido de Serviço deve ser criado com sucesso. O item deve ser inserido com o valor informado. Os totais do pedido devem ser calculados corretamente. O pedido deve ficar disponível para emissão da Nota Fiscal de Serviço. Cenário 4 - Emitir Nota Fiscal de Serviço. Objetivo: Validar se a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final, confirmando que os valores monetários da discriminação da NF passaram a ser apresentados com separadores de milhar. Passo a passo Acesse novamente o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço . Selecione o mesmo pedido utilizado anteriormente. Confirme a geração da nota. Após a emissão, clique em Ver Espelho . Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços. Verifique os valores referentes a: Mão de obra; Equipamentos; Valor líquido da nota. Resultado esperado A nota deve ser emitida com sucesso. O espelho deve apresentar os valores monetários com separadores de milhar. A situação reportada deve estar atendida no desenvolvimento final. Exemplos esperados: R$ 94,98 R$ 2.713,59 R$ 2.618,61 Nenhum valor monetário superior a mil deve ser apresentado sem separador de milhar. A alteração deve impactar apenas a formatação visual dos valores. Nenhuma regra de cálculo ou processo deve ser alterada. Atenção O texto da discriminação dos serviços é montado no momento de emissão da Nota Fiscal, o que faz com que esta alteração seja aplicada somente às notas emitidas posteriormente à liberação da versão. Ou seja, ao imprimir os espelhos de notas anteriores no menu de Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal do módulo de Faturamento, estas ainda estarão sem os separadores de milhar ; Resultado final esperado A emissão da Nota Fiscal de Serviço deve apresentar corretamente os separadores de milhar nos valores monetários exibidos na discriminação dos serviços para notas emitidas após a liberação da nova versão. O processo completo deve ocorrer sem inconsistências, contemplando: Aprovação da proposta; Geração da ASE; Aprovação da ASE; Geração do Pedido de Serviço; Emissão da NF; Cancelamento da NF; Reemissão da NF; Consulta de nota antiga; Validação da correção aplicada na nova emissão. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104182 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS EM ANEXO E OBSERVAÇÃO DE MEDIÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo é otimizar o gerenciamento de anexos vinculados aos contratos, permitindo maior organização e controle documental através da categorização dos arquivos anexados conforme seu tipo de utilização, além do controle de vigência para documentos obrigatórios. Com a melhoria, o usuário poderá identificar rapidamente documentos como contratos, aditivos, distratos, licenças, alvarás, documentos de veículos, laudos e demais anexos, facilitando auditorias e acompanhamento contratual. Também foi implementado o controle de alerta de vencimento para documentos com vigência, possibilitando ao usuário definir quantos dias antes do vencimento o sistema deverá alertar sobre a expiração do documento. Além disso, foi ajustada a funcionalidade de observações na medição, permitindo informar um intervalo de datas referente ao fato ocorrido, trazendo maior rastreabilidade e detalhamento operacional nas medições registradas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contratos de número 139563 Genexus 17  ou superior. Script  de número 139648 SQL / 139659 PGSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação das novas modalidades de anexos no contrato Objetivo : Validar a inclusão das novas modalidades de documentos disponíveis na aba de anexos do contrato. Passo a Passo Acessar o módulo Gestão de Contratos ; Selecionar um contrato já existente; Acessar a aba Anexos ; Clicar em Inserir ; Validar a lista disponível no campo Tipo de Documento . Resultado Esperado O sistema deve apresentar as seguintes modalidades: E-mail; Contrato; Aditivos; Distrato; Licenças (Com Vigência); Alvará de Funcionamento (Com Vigência); Veículos; Laudos; Outros Documentos. Acessando a funcionalidade Manutenção de anexo do contrato Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar . Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação dos anexos. Ao abrir a tela de manutenção do contrato, acesse a aba Anexos . Foram adicionadas as colunas Tipo de Documento , Data de Vigência e Dias para Alerta de Vigência para auxiliar no controle e monitoramento dos documentos vinculados ao contrato.  Para incluir um novo anexo, clique no botão Inserir . Foram disponibilizados os seguintes tipos de documento: E-mail; Contrato; Aditivos; Distrato; Licenças (Com Vigência); Alvará de Funcionamento (Com Vigência); Veículos; Laudos; Outros Documentos. Ao selecionar os tipos Licenças (Com Vigência) ou Alvará de Funcionamento (Com Vigência) , o sistema exibirá os campos: Data de Vigência ; Dias para Alerta de Vigência . Nesses casos, o preenchimento da Data de Vigência é obrigatório para permitir o salvamento do anexo. O campo Dias para Alerta de Vigência não é obrigatório. Entretanto, o sistema somente realizará o alerta de vencimento do documento quando essa informação estiver preenchida. Cenário 2 - Inclusão de anexo com controle de vigência Objetivo :  Validar o cadastro de anexos com vigência e definição de alerta de vencimento. Passo a Passo Acessar a aba Anexos do contrato; Clicar em Inserir ; Selecionar um tipo de documento com vigência; Informar: Descrição; Arquivo; Data de Vigência; Quantidade de dias para alerta; Salvar o registro. Resultado Esperado O sistema deve: Permitir salvar o documento; Registrar corretamente a vigência; Registrar os dias de antecedência do alerta; Exibir o documento na listagem de anexos. Acessando a funcionalidade Manutenção de anexo do contrato Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar . Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação dos anexos. Na aba Anexos , clique no botão Inserir para adicionar um novo documento ao contrato. Selecione o Tipo de Documento . Neste exemplo, será utilizado o tipo Licenças (Com Vigência) . Ao selecionar este tipo, os campos Data de Vigência e Dias para Alerta de Vigência serão habilitados para preenchimento. Informe: A data de vigência do documento; A quantidade de dias para o alerta de vencimento; A descrição do anexo. Em seguida, realize a importação do arquivo desejado e clique em Confirmar para concluir o cadastro. Após a confirmação, o anexo será exibido no grid com todas as informações preenchidas. Caso a vigência do documento esteja vencida ou próxima do vencimento, o sistema apresentará um ícone de alerta para identificação visual da situação do documento. Cenário 3 - Validação do alerta de vencimento nos contratos Objetivo: Validar o alerta visual de documentos próximos ao vencimento. Passo a Passo Cadastrar documento com vigência próxima; Definir dias de alerta; Consultar o contrato na listagem principal. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar alerta visual indicando documento próximo ao vencimento conforme parametrização realizada. Acessando a funcionalidade Manutenção de anexo do contrato Na tela principal, note queo contrato exibe o icone de alerta para o anexo inserido. Cenário 4:  Validação do dashboard de vencimentos Objetivo: Validar exibição dos documentos vencidos e próximos do vencimento no dashboard. Passo a Passo Acessar dashboard da Gestão de Contratos; Consultar painéis de vencimentos. Resultado Esperado O dashboard deve exibir: Contratos próximos do vencimento; Contratos vencidos; Alertas de documentos com vigência próxima ou vencida. Acessando a funcionalidade Tela de dashboard Na tela principal, na parte inferior, foi adicionado o bloco Alertas de Documentos do Contrato . Esse bloco exibirá os anexos do contrato que estejam vencidos ou próximos do vencimento, desde que o documento possua controle de vigência e o campo Dias para Alerta de Vigência esteja configurado. Dessa forma, o usuário poderá acompanhar de forma visual os documentos que exigem atenção ou renovação. Cenário 5: Validação do ajuste na observação da medição Objetivo : Validar inclusão do período de ocorrência na observação da medição. Passo a Passo Acessar rotina de Medições ; Inserir ou editar uma medição; Preencher: Início da ocorrência; Fim da ocorrência; Observação; Salvar o registro. Resultado Esperado O sistema deve: Permitir informar data inicial e final; Salvar corretamente o período informado; Vincular o intervalo à observação registrada. Acessando a funcionalidade Tela de medição Na tela principal de Medições , clique no botão Inserir para realizar um novo cadastro. Selecione o Tipo de Contrato e informe o Número do Contrato . Em seguida, clique em Confirmar para prosseguir com o lançamento da medição. Na aba Observação da Medição , foram adicionados os campos: Início da Ocorrência ; Fim da Ocorrência . Esses campos permitem registrar o período relacionado ao fato ou ocorrência informada na medição. Após informar o período da ocorrência, preencha o campo Observação com a descrição do fato ocorrido. Foram consideradas as seguintes validações no sistema: O período da ocorrência (início e fim) não pode estar fora do período da medição; A data final da ocorrência não pode ser menor que a data inicial; O campo Observação não é obrigatório. Porém, ao informar qualquer data de ocorrência, será obrigatório preencher também a observação correspondente. Após inserir todas as informações da medição, clique em Confirmar e, na sequência, em Finalizar para concluir o processo. Ao finalizar o processo e retornar para a tela principal, a medição deverá ser exibida na listagem com o status Finalizada Digitação . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104055 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE UNIDADES Objetivo: A solicitação tem como objetivo, corrigir a rotina responsável pela contabilização das transferências bancárias geradas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que as transferências entre contas bancárias de empresas diferentes funcionem corretamente mesmo quando as empresas possuírem UOP Contábil distinta. Antes do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na grade de conciliação mesmo após conciliados. Com o ajuste realizado, o sistema passa a: Realizar corretamente a contabilização de transferências entre empresas/UOPs diferentes; Remover corretamente da grade os lançamentos já conciliados; Exibir corretamente os valores de transferências bancárias na UOP 90; Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões   Fluxo de Caixa de número 140144   ou superior. Conciliação Financeira de número 140049 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1:  Parametrização da conta transitória para transferência entre contabilizadoras diferentes Objetivo: Validar o cadastro da conta transitória utilizada nas transferências entre empresas com contabilizadoras diferentes, garantindo que a parametrização esteja disponível para utilização durante a contabilização da transferência. Passo a passo Acessar o módulo Fluxo de Caixa ; Navegar até o menu Cadastros > Grupos Financeiros ; Localizar o grupo financeiro com Tipo = Transferência ; Selecionar o registro desejado para edição; Informar a Conta Transitória no campo correspondente; Clicar em Confirmar para salvar a alteração; Consultar novamente o cadastro para validar a gravação da informação. Resultado esperado O sistema deve permitir informar e salvar a conta transitória para grupos financeiros do tipo Transferência ; A conta transitória deve permanecer gravada após a confirmação do cadastro; A parametrização deve ficar disponível para utilização nas transferências entre contabilizadoras diferentes; Não devem ocorrer mensagens de erro durante a gravação da configuração; Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, a ausência desta parametrização não deve impedir a realização da transferência. Acessando a funcionalidade Tela de configuração Ao acessar a tela, localize e edite o Grupo Financeiro utilizado nas transferências. Na tela de edição, ao selecionar o Tipo de Grupo = Transferência , será exibido o campo Conta Transitória p/ Transferência . Informe a conta contábil que será utilizada como conta transitória nas transferências entre contabilizadoras diferentes e, em seguida, clique em Confirmar para salvar a configuração. Após a gravação, a conta transitória ficará disponível para utilização nas contabilizações de transferências que envolvam contabilizadoras distintas. Cenário 2:   Transferência entre empresas com UOP contábil diferente Objetivo : Validar que o sistema permite registrar e efetivar uma transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente. Premissa: A parametrização da conta transitória (Cenário 1) é obrigatória apenas para transferências entre empresas que possuem contabilizadoras diferentes. Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, esta configuração não é necessária. Passo a passo Acessar o módulo Fluxo de Caixa > Transferência ; Selecionar a empresa e conta bancária de origem; Selecionar a empresa e conta bancária de destino pertencente a uma UOP contábil diferente; Informar o valor da transferência; Confirmar a operação; Efetivar a transferência. Resultado esperado A transferência deve ser registrada com sucesso; O sistema deve gerar os movimentos financeiros correspondentes; A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização; Não devem ocorrer mensagens de erro durante a efetivação. Acessando a funcionalidade Lançamento de Tranferência Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar uma nova transferência. Preencha os dados principais da transferência Em seguida, preencha os dados da origem da transferência , informando a empresa, conta bancária e demais informações necessárias. Após isso, preencha os dados do destino da transferência , informando a empresa, conta bancária e os demais campos obrigatórios. Revise as informações preenchidas e clique em Confirmar para concluir o lançamento da transferência. Ao finalizar o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso , indicando que a transferência foi registrada corretamente. Cenário 3: Realizar contabilização da transferência entre empresas com UOP contábil diferente Objetivo : Validar que a rotina de contabilização processa corretamente transferências realizadas entre empresas com UOP contábil diferente. Passo a passo Acessar o módulo Fluxo de Caixa ; Navegue até Realização/ Contabilização Selecionar o período correspondente à transferência realizada; Localizar a transferência gerada no cenário anterior; Executar o processo de contabilização; Aguardar a conclusão do processamento; Consultar os lançamentos contábeis gerados; Repetir o mesmo processo na UOP destino Resultado esperado A contabilização deve ser concluída com sucesso; Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente; Débitos e créditos devem ser gerados nas empresas/UOPs corretas; Os valores devem ser apresentados corretamente na UOP 90; Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes; Os registros conciliados não devem permanecer disponíveis na grade de conciliação; O processamento não deve apresentar erros ou divergências de saldo. Acessando a funcionalidade Tela de realização/contabilização  Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2). Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em Efetivar . Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso , indicando que a contabilização da transferência foi realizada corretamente. Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado , sendo um do tipo Previsto e um do tipo Realizado , evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso. Em seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na UOP de destino . Ao final do processo, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado , sendo um lançamento do tipo Previsto e um lançamento do tipo Realizado , confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino. Cenário 3: Validação de lançamentos já conciliados Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação. Premissa: Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência. Passo a passo Acessar o módulo de Conciliação ; Navegar até Efetuar Conciliação . Selecionar movimentações pendentes; Realizar a conciliação dos lançamentos; Confirmar a conciliação; Atualizar a grade/listagem; Realizar nova consulta. Resultado esperado Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade; O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação; Não devem existir registros pendentes indevidamente. Acessando a funcionalidade Tela de conciliação Na UOP de Origem , acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como origem da transferência . Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção  Conciliação Manual . Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3). Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação. Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação. Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso , e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente. Na UOP de Destino , acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como destino da transferência . Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção  Conciliação Manual . Na tela de conciliação, selecione o tipo Crédito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3). Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação. Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação. Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso , e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104370 - OBRIG. FISCAL - DOC. ELETRONICO - CÁLCULO DE NF COM CBENEF NÃO CADASTRADO, GERAR TAG COM "SEM CBENEF" Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a implementação da rotina de gravação do código de benefício fiscal ( CBenef ) durante a geração da Nota Fiscal, garantindo que: O sistema identifica já na geração da NF se existe ajuste de ICMS associado ao NCM + CST + UF da operação; Quando existir parametrização de ajuste fiscal, o sistema grava corretamente o código do ajuste no item da NF; Quando não existir parametrização de ajuste fiscal para o NCM + CST + UF, e houver operação com redução, isenção ou diferimento de ICMS, o sistema grave automaticamente o conteúdo "SEM CBENEF" na TAG ; A transmissão da NF utilize exatamente o valor gravado na NF, sem nova busca de parametrização no momento da transmissão; O XML gerado e autorizado pela SEFAZ apresenta corretamente as TAGs e . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Doc. Eletrônico de número 139955 ou superior. Faturamento de número 139954 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Emitir NF sem cadastro de ajuste ICMS e validar gravação automática “SEM CBENEF” Objetivo: Validar que o sistema grave automaticamente "SEM CBENEF" quando não houver parametrização de ajuste ICMS vinculada ao NCM + CST + UF da operação. Passo 01 - Configurar CFOP/CIO com CST de isenção/redução/diferimento. Ações Acessar: Fiscal > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação Localizar a CFOP/CIO utilizada no teste. Acessar a aba ICMS . Configurar uma tributação com benefício fiscal: Exemplo: CST 40 – Isenta; Redução de base; Diferimento. Confirmar a configuração. Resultado esperado A CFOP/CIO deve permanecer configurada com tributação que gere benefício/desoneração de ICMS. A CST utilizada deve ser gravada corretamente na configuração fiscal. Passo 02 - Validar inexistência de ajuste ICMS parametrizado. Ações Acessar: Fiscal > Situação Tributária (ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal Filtrar pelo: CST; UF; NCM utilizado no produto. Validar que NÃO exista cadastro de ajuste para o cenário. Resultado esperado O sistema não deve localizar parametrização de ajuste ICMS para: CST; UF; NCM da operação. Passo 03 - Emitir pedido e iniciar faturamento. Ações Criar pedido de venda utilizando: Produto com NCM parametrizado; CFOP/CIO configurada no cenário. Acessar: Faturamento > Emitir Nota Fiscal Selecionar o pedido. Avançar para a etapa de itens. Resultado esperado O pedido deve ser carregado corretamente. O item deve apresentar: CFOP; CIO; CST esperada. Passo 04 - Gerar a Nota Fiscal Ações Avançar até a etapa final do faturamento. Clicar em: Gerar Nota Fiscal Resultado esperado A NF deve ser gerada com sucesso. O sistema deve identificar automaticamente que: Existe benefício/desoneração de ICMS; Não existe ajuste ICMS parametrizado. O sistema deve gravar automaticamente: SEM CBENEF no item da NF. Passo 05 - Consultar a NF gerada. Ações Acessar: Consulta Nota Fiscal Abrir a NF emitida. Acessar a aba: Itens Expandir os detalhes do item. Resultado esperado O item da NF deve apresentar: CST correta; Motivo da desoneração; Valor de ICMS desonerado; Código de benefício: SEM CBENEF . O valor de desoneração deve estar calculado corretamente. Passo 06 - Transmitir NF Ações Efetuar a transmissão da NF-e. Aguardar autorização da SEFAZ. Resultado esperado A transmissão deve ocorrer com sucesso. O sistema NÃO deve buscar novamente parametrização de ajuste durante a transmissão. Deve ser utilizado exatamente o valor gravado no item da NF. Passo 07 - Validar XML da NF Ações Abrir XML autorizado da NF. Localizar as TAGs: Resultado esperado O XML deve conter: SEM CBENEF O XML deve conter: 9 O CST deve ser compatível com o cenário utilizado. Resultado esperado A NF deve estar autorizada. O portal da SEFAZ deve apresentar: Código do benefício: SEM CBENEF Não deve ocorrer rejeição relacionada ao CBenef . Cenário 02 - Emitir NF com ajuste ICMS parametrizado Objetivo: Validar que o sistema grave o código de ajuste configurado quando existir parametrização para NCM + CST + UF. Passo 01 - Cadastrar ajuste ICMS Ações Acessar: Fiscal > Situação Tributária (ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal Clicar em: Inserir Informar: CST; NCM; UF; Código do ajuste ICMS. Confirmar cadastro. Caminho para consultar o NCM do produto, caso queiram consultar. Resultado esperado O ajuste ICMS deve ser salvo corretamente. O cadastro deve ficar ativo para: CST; UF; NCM informados. Passo 02 - Emitir nova NF Ações Repetir o processo de emissão da NF. Gerar nova nota fiscal utilizando: Mesmo produto; Mesmo NCM; Mesma CST; Mesma UF. Resultado esperado A NF deve ser emitida normalmente. O sistema deve localizar o ajuste ICMS parametrizado. Passo 03 - Consultar item da NF Ações Abrir a NF emitida. Acessar: Itens Expandir detalhes do item. Resultado esperado O item da NF deve apresentar: Código do benefício fiscal correspondente ao ajuste cadastrado; Motivo de desoneração correto; Valor desonerado correto. O campo NÃO deve apresentar: SEM CBENEF . Passo 04 - Validar XML Ações Abrir XML autorizado. Validar TAG . Resultado esperado O XML deve apresentar o código de ajuste parametrizado. Exemplo: SP000299 O XML não deve apresentar: SEM CBENEF Validação final O sistema identifica benefício fiscal já na geração da NF; O sistema grava automaticamente "SEM CBENEF" sem necessidade de parametrização manual; O sistema grava corretamente código de ajuste quando existir parametrização; O XML for gerado corretamente; A NF foi autorizada pela SEFAZ; A transmissão utilizar exatamente o valor gravado na NF; Não ocorrer rejeição por ausência de CBenef ; O usuário não precisa cadastrar parametrizações exponenciais de "SEM CBENEF" por UF + CST + NCM. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103993 - CORREÇÃO - DOC. ELETRONICO - ERRO EM FATURAMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a correção da rejeição 1065 - "Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular" ao utilizar a CST 200 – Alíquota reduzida , garantindo que o sistema gere corretamente o grupo gTribRegular no XML da NF-e e que a nota seja autorizada pela SEFAZ sem rejeições. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Doc. Eletrônico de número 140990 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Configuração da CST 200 no Cadastro de CFOP/CIO Objetivo: Validar a configuração da CST 200 e da Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO vinculado ao CFOP. Módulo Livros Fiscais Menu: Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal Passos Localizar o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal. Selecionar o registro e acessar a edição. Acessar a aba CIO . Selecionar o CIO vinculado ao CFOP. Editar o cadastro do CIO. Acessar a aba CBS/IBS . Informar: Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: classificação válida para CST 200. Confirmar a gravação do cadastro. Resultado Esperado Sistema permite a edição do CIO. CST 200 é vinculada corretamente ao CIO. Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso. Não são apresentadas mensagens de inconsistência. Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda Objetivo: Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200. Módulo Vendas Menu: Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos Passos Editar ou inserir um novo pedido. Informar cliente válido para faturamento. Acessar a aba Itens . Inserir um produto. Editar o item incluído. Verificar os campos: CFOP CIO Confirmar o item. Salvar o pedido. Resultado Esperado O item permanece vinculado ao CFOP configurado. O CIO é carregado automaticamente. O vínculo com a CST 200 é mantido. Pedido gravado com sucesso. Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal Objetivo: Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e. Módulo Faturamento Menu: Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal Passos Localizar o pedido criado. Selecionar o pedido para faturamento. Avançar para a etapa Itens . Verificar os campos: CFOP CIO Acionar o botão CFOP/CIO . Confirmar as informações apresentadas. Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal. Resultado Esperado CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente. CST 200 continua associada ao item. Nota fiscal é emitida sem erros. Cenário 04 - Transmissão da NF-e e Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular Objetivo: Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200. Passos Transmitir a nota fiscal. Realizar o download do XML da NF-e. Abrir o XML gerado. Localizar a tributação IBS/CBS do item. Resultado Esperado O XML deve apresentar o grupo: bem como os demais campos obrigatórios da tributação regular exigidos para a CST 200. Evidência Obtida Foi identificado no XML o grupo: Acompanhado das informações de IBS/CBS exigidas pela regra de validação da NF-e. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103472 - MELHORIA - SPD - APRESENTAR NO GRIDE OS ULTIMOS SPD Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a alteração realizada na tela  SPD (Solicitação de Pagamento de Despesas) para que os registros sejam exibidos no grid em ordem decrescente pela Data de Emissão , apresentando os SPDs mais recentes primeiro , sem a necessidade de navegar para páginas posteriores para visualizar as últimas solicitações cadastradas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  SPD de número 140054 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Validar ordenação inicial do grid por data de emissão. Passo a passo Acessar o menu SPD > Manutenções > SPD . Aguardar o carregamento da tela. Observar os registros exibidos no grid. Verificar a coluna Emissão . Resultado esperado O sistema deve exibir os registros ordenados da data de emissão mais recente para a mais antiga, apresentando os últimos SPDs criados nas primeiras posições da listagem. Cenário 02 - Validar exibição dos últimos SPDs cadastrados na primeira página Passo a passo Acessar o menu SPD > Manutenções > SPD . Verificar os registros apresentados na primeira página. Identificar os SPDs mais recentes cadastrados. Navegar para páginas posteriores, caso existam. Resultado esperado Os SPDs mais recentes devem estar disponíveis na primeira página do grid. Não deve ser necessário navegar para páginas posteriores para visualizar os últimos registros cadastrados. Cenário 03 - Validar ordenação após inclusão de novo SPD Passo a passo Acessar o menu SPD > Manutenções > SPD . Selecionar a opção Novo SPD . Realizar o cadastro de uma nova solicitação. Salvar o registro. Retornar para a tela principal da consulta. Resultado esperado O SPD recém-cadastrado deve ser exibido na primeira posição do grid ou entre os primeiros registros, respeitando a ordenação da data de emissão mais recente para a mais antiga. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103767 - MELHORIA - SENDDECOR - VIA DO CLIENTE - ADICIONAR CLÁUSULA Objetivo: A solicitação tem como objetivo, adequar a impressão da Via do Cliente para pedidos (Somente para empresa Solicitante) , incluindo uma página adicional contendo a nova cláusula referente à modalidade de pagamento implementada recentemente. O objetivo é garantir que os clientes recebam todas as informações contratuais necessárias durante a emissão e envio do pedido, mantendo conformidade com as regras comerciais definidas para essa modalidade específica. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  SENDECOR de número 140141 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Impressão da via do cliente para pedido. Passo a passo Acessar o módulo Frente de Loja > Vendas > Lista . Selecionar o pedido desejado. Acionar a opção de Impressão da Via do Cliente . Aguardar a geração do documento. Resultado esperado O sistema deve gerar normalmente a Via do Cliente. Após a página de Política de Devolução , deve ser apresentada uma nova página contendo a cláusula referente à nova modalidade de pagamento. O texto deve corresponder ao conteúdo definido no anexo disponibilizado para a solicitação. A nova página deve ser exibida somente para pedidos da empresa LOEIL . Acessando a funcionalidade Tela de lista de pedidos Na tela principal, clique no icone de Via Cliente Via do Cliente Cenário 2: Envio da via do cliente por e-mail contendo a nova cláusula Passo a passo Acessar o módulo Frente de Loja > Vendas > Lista . Selecionar o pedido. Acionar a opção Enviar Cliente . Informar ou validar o e-mail do cliente. Confirmar o envio do documento. Acessar a caixa de e-mail do destinatário. Resultado esperado O sistema deve enviar o documento da Via do Cliente sem erros. O anexo enviado deve conter a página adicional com a nova cláusula. O conteúdo da cláusula deve ser idêntico ao exibido na impressão da Via do Cliente. O documento recebido pelo cliente deve manter a ordem correta das páginas, incluindo a Política de Devolução seguida da nova cláusula. Acessando a funcionalidade Tela de lista de pedidos Na tela principal, clique no icone de Editar. Na tela de manutenção do pedido, clique no botão de Enviar E-mail. Confirme o envio no pop-up. Caixa de e-mail. Arquivo no anexo do e-mail. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103139 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - NFE COM SUSPENSÃO CST IBS/CBS 550 Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a correção realizada na geração do XML da NF-e para notas emitidas com CST 550 – Suspensão , garantindo que o sistema passe a alimentar corretamente o bloco de Tributação Regular , obrigatório para essa CST, eliminando a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular .. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Doc. Eletrônico de número 140990 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Vinculação da CST 550 no cadastro de CIO Passo a passo: Acessar o módulo Livros Fiscais . Acessar o menu Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação . Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operação. Acessar o cadastro de CIO vinculado ao CFOP. Editar ou incluir um CIO. Acessar a aba CBS/IBS . Informar: Situação Tributária. Classificação tributária. Confirmar o cadastro. Resultado esperado: O sistema deve permitir o vínculo da CST  e da respectiva Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO, mantendo a configuração disponível para utilização nos pedidos e notas fiscais. Cenário 02 – Utilização do CFOP/CIO no pedido de venda Passo a passo: Acessar o módulo Vendas . Acessar o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos . Criar um novo pedido ou editar um pedido existente. Acessar a aba Itens . Inserir ou alterar o item do pedido. Informar o CFOP e CIO configurados anteriormente com CST. Confirmar o item. Confirmar o pedido. Resultado esperado: O sistema deve gravar o item do pedido com o CFOP/CIO selecionado, mantendo o vínculo com a parametrização fiscal da CST . Cenário 03 – Emissão da NF-e com item parametrizado com CST Passo a passo: Acessar o módulo Faturamento . Acessar o menu Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Selecionar o pedido criado anteriormente. Avançar para a etapa Itens . Verificar o item da nota. Confirmar que o item está com o CFOP/CIO configurado com CST. Prosseguir com a emissão da nota fiscal. Finalizar a emissão. Resultado esperado: A NF-e deve ser emitida normalmente, mantendo no item o vínculo fiscal com CST 550 - Suspensão , sem alteração indevida no processo de faturamento. Cenário 04 – Transmissão da NF-e no módulo Documento Eletrônico Passo a passo: Clique no botão transmitir nota ou acesse o módulo Documento Eletrônico . Acessar o menu NFE > Transmissão . Localizar a NF-e emitida. Selecionar a nota. Clicar em Transmitir . Verificar o retorno da transmissão ou validação. Realizar o download do xml da nota fiscal. Para isso, acessar o menu NFE > Downloads . Localizar a NF-e emitida. Clicar no download. Selecionar o XML desejado. Resultado esperado: A nota não deve apresentar a rejeição 1065 , pois o XML deve conter corretamente o bloco de Tributação Regular exigido para a CST 550. Cenário 05 – Validação do XML Passo a passo: Abrir o XML gerado pela NF-e. Acessar o validador de mensagens do projeto NF-e. Analisar os retornos apresentados. Resultado esperado: O validador não deve apresentar a rejeição 1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular . Resultado Final Esperado Com a correção aplicada, as NF-e emitidas com CST 550 - Suspensão devem gerar o XML com o bloco de Tributação Regular preenchido corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição 1065 identificada nos testes internos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102835 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - ENVIO MANUAL DE LEMBRETES DE PAGAMENTO E REGISTRO DE HISTÓRICO DE COBRANÇAS Objetivo: A solicitação tem como objetivo, disponibilizar no sistema uma funcionalidade para envio manual de lembretes de pagamento de títulos em aberto aos clientes, utilizando templates configuráveis de e-mail. A implementação contempla ajustes na configuração de templates de e-mail, incluindo validação do endereço eletrônico do destinatário e disponibilização de nova tag dinâmica para composição das mensagens, além da criação de uma nova rotina que permite selecionar títulos em aberto, enviar cobranças manualmente e manter histórico dos lembretes já encaminhados. A funcionalidade estará disponível para empresas que possuam a Funcionalidade " Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto " ativa e vinculada à empresa, permitindo maior controle do processo de cobrança e acompanhamento dos comunicados enviados aos clientes. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 140558 ou superior. Script de número 140544 SQL / 140545PGSQL ou superior. Funcionalidade " Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto ", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Configurar template de cobrança e validar disponibilidade da nova tag Objetivo: Validar o cadastro do template de cobrança e a utilização da nova tag disponibilizada para composição dinâmica das informações do título no corpo do e-mail. Passo a passo Acessar o módulo Contas a receber > Cadastros > Parâmetros gerais . Navegar até o bloco Configuração de E-mail . Selecionar a opção de inclusão ou edição de um template de cobrança. Informar os campos obrigatórios da aba Layout . Posicionar o cursor no corpo da mensagem. Selecionar a nova tag disponibilizada para a funcionalidade. Inserir a tag no conteúdo do e-mail. Salvar a configuração. Resultado esperado O sistema deve permitir a criação ou alteração do template de cobrança. A nova tag deve estar disponível para seleção na lista de variáveis. A tag deve ser inserida corretamente no corpo da mensagem. O sistema deve permitir salvar o template utilizando a nova tag. Deve ser apresentada mensagem de confirmação da gravação do cadastro. Acessando a funcionalidade Tela de configuração Ao acessar a tela de Parâmetros Gerais , localize o bloco Configuração de E-mail . Em seguida, clique em Inserir para cadastrar uma nova configuração ou em Editar para alterar uma configuração já existente. Nesta etapa serão definidas as informações necessárias para o envio dos e-mails de cobrança, incluindo o template da mensagem e as configurações de autenticação do servidor de e-mail. Aba Layout Na aba Layout , preencha todos os campos obrigatórios para configuração do template de e-mail que será utilizado no envio dos lembretes de cobrança. Regra de negócio: O cadastro do template é realizado por Unidade Operacional , ou seja, cada unidade poderá possuir sua própria configuração de assunto, conteúdo e layout da mensagem. Importante: O conteúdo padrão do e-mail não identifica automaticamente a empresa responsável pela cobrança. Recomenda-se incluir no assunto , no corpo da mensagem ou por meio da logomarca da empresa informações que permitam ao destinatário identificar claramente o remetente da cobrança, como o nome da Empresa , tornando a comunicação mais transparente e facilitando o reconhecimento da origem da cobrança pelo cliente. Foi disponibilizada uma nova tag  #TabelaSimplesTitulo , para utilização nos templates de e-mail de cobrança. Ao ser utilizada no corpo da mensagem, a tag apresenta automaticamente as informações do título selecionado para envio , permitindo que os dados da cobrança sejam inseridos de forma dinâmica no e-mail, sem necessidade de preenchimento manual. Essa funcionalidade garante maior agilidade na elaboração das mensagens e reduz o risco de divergências nas informações encaminhadas ao cliente. Aba Usuário/Senha Na aba Usuário/Senha , preencha todos os campos referentes à autenticação do servidor de e-mail previamente configurado no módulo Segurança . Após informar os dados necessários, clique em Confirmar para salvar a configuração. Importante: Para que o envio dos lembretes de cobrança funcione corretamente, é necessário que a empresa possua acesso a um servidor SMTP válido e devidamente configurado. As informações de autenticação (usuário, senha, servidor e porta) devem ser fornecidas pelo responsável pela infraestrutura de e-mail da empresa. Caso exista alguma dúvida sobre os parâmetros de conexão, recomenda-se consultar o administrador de rede ou o provedor do serviço de e-mail utilizado. Após concluir o preenchimento, revise os dados informados e clique em  Confirmar para salvar a configuração. Cenário 03: Realizar envio manual de lembrete para cliente com títulos vencidos. Objetivo: Validar o processo de envio manual de cobrança para clientes que possuam títulos em aberto. Premissa : O perfil do usuário deve ter permissão na nova funcionalidade. Passo a passo Acessar o módulo Contas a Receber, Navegar até  Envio de Lembretes . Informar os filtros desejados. Executar a pesquisa. Selecionar um título vencido. Acionar a opção Enviar lembrete de cobrança . Confirmar o envio. Resultado esperado O sistema deve localizar os títulos em aberto. Deve abrir a tela de envio de mensagem. O e-mail do cliente deve ser carregado automaticamente. O template configurado deve ser apresentado para conferência. O envio deve ser concluído com sucesso. Acessando a funcionalidade  Tela de envio de lembrete Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título que deseja utilizar no envio do lembrete de cobrança. Após identificar o registro desejado, clique no botão Selecionar Título . O sistema abrirá uma janela de confirmação contendo as informações do cliente, os dados do título selecionado e o template de e-mail que será utilizado no envio da mensagem. Antes de confirmar o envio, revise as informações apresentadas para garantir que a cobrança será encaminhada ao destinatário correto. Regras de validação: O cliente deve possuir um endereço de e-mail válido e preenchido no cadastro de endereço do tipo Cobrança . Caso o e-mail não esteja informado ou seja inválido, o envio não poderá ser realizado. O template de cobrança deve estar previamente cadastrado. O sistema carregará automaticamente o primeiro template criado para cobrança no painel Template . Outros templates informados nos parâmetros gerais não serão considerados nesta rotina. Após o envio, o sistema exibe mensagem de sucesso e o status do lembrete passa a ser " Lembrete enviado ". Cenário 04: Validar conteúdo do e-mail recebido pelo cliente. Obetivo: Confirmar que o e-mail enviado apresenta corretamente as informações configuradas no template e os dados dos títulos em aberto. Passo a passo Executar a ceário 3. Acessar a caixa de entrada do destinatário. Localizar a mensagem recebida. Conferir os dados apresentados. Resultado esperado O cliente deve receber o e-mail. As informações dos títulos devem ser exibidas corretamente. As tags configuradas devem ser substituídas pelos valores reais. O layout do template deve ser mantido. E-mail recebido Cenário 06: Validar registro do histórico de lembretes enviados. Objetivo: Verificar que o sistema registra e mantém o histórico dos lembretes enviados para fins de rastreabilidade. Passo a passo Após o envio do e-mail, retornar à tela de consulta. Localizar o título utilizado no envio. Consultar as informações do registro. Resultado esperado O sistema deve registrar a data e hora do envio. O histórico deve ficar vinculado ao título e ao cliente. Deve ser possível identificar o usuário responsável pelo envio. O controle deve impedir perda de rastreabilidade das cobranças realizadas. Acessando a funcionalidade  Tela de envio de lembrete  Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título desejado. Após encontrar o registro, clique no botão Histórico de Envio . O sistema exibirá uma janela contendo o histórico dos lembretes de cobrança enviados para o título selecionado, permitindo consultar informações como data e hora do envio, destinatário e usuário que enviou. Essa funcionalidade possibilita o acompanhamento dos envios efetuados, garantindo maior controle e rastreabilidade das cobranças encaminhadas aos clientes. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104166 - MELHORIA - RECEBIMENTO - GERENCIADOR DE XML NF DE ENTRADA (RECEBIMENTO) Objetivo: A solicitação tem como objetivo validar a criação do download em lote dos XMLs de Notas Fiscais Recebidas, permitindo que o ERP gere um arquivo ZIP com os XMLs por UOP e período, considerando apenas notas com Status Contábil Liberada ou Integrada Contábil , para armazenamento e uso em fiscalizações ou trabalhos internos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Recebimento de número 140731 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Liberação da funcionalidade no perfil do usuário Passo a passo: Acessar o módulo Segurança . Entrar no menu Segurança > Perfil . Pesquise e selecione o perfil do usuário utilizado. Pesquisar pelo módulo  Recebimento e funcionalidade relacionada a XML . Localizar a funcionalidade DOWNLOADXMLRECEBIDOS . Marcar a funcionalidade para o perfil do usuário. Confirmar a associação. Resultado esperado: A funcionalidade DOWNLOADXMLRECEBIDOS deve ser apresentada no perfil e permitir a liberação do botão Download XML no módulo de Recebimento. Cenário 02 - Exibição da opção Download XML Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento . Entrar no menu Recebimento > Nota Fiscal via XML . Informar o filtro desejado, por exemplo Data de Emissão . Realizar a consulta das notas fiscais. Verificar a existência do botão Download XML . Resultado esperado: O botão Download XML deve ser exibido na tela, ao lado da opção Importar XML , permitindo iniciar o download em lote dos XMLs das notas fiscais recebidas. Cenário 03 - Download somente de notas com status válido Passo a passo: Na tela Nota Fiscal via XML , consultar notas fiscais dentro de um período. Verificar os registros retornados. Identificar notas com Status Contábil Liberada , Integrada Contábil e Notas com status Cancelada não devem ser incluídas no arquivo gerado. Acionar o botão Download XML . Acessar o menu Relatórios > Em processamento .   Verificar o processamento gerado. Resultado esperado: O sistema deve considerar somente as notas fiscais com Status Contábil Liberada ou Integrada Contábil . Notas com status Cancelada não devem ser incluídas no arquivo gerado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104390 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA UNIDADE OPERACIONAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de contabilização das transferências entre contas bancárias realizadas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que o processo seja executado corretamente desde a geração da transferência até a contabilização dos movimentos. Com a correção, o usuário poderá realizar transferências entre contas e efetuar sua contabilização sem a ocorrência da mensagem de erro anteriormente apresentada pelo sistema. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão   Fluxo de Caixa de número 140144 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Realizar transferência bancária entre empresas/filiais diferentes Objetivo: Validar o cadastro e a conclusão da transferência bancária entre empresas e/ou filiais distintas. Passo a passo Acessar o módulo Fluxo de Caixa navegar até Transferência  Informar os dados da origem da transferência Informar os dados do destino da transferência. Concluir a transferência. Resultado esperado: O sistema deve permitir o preenchimento dos dados da transferência, dados da conta bancária de origem e concluir a transferência com sucesso, registrando o movimento financeiro entre empresas/filiais distintas. Acessando a funcionalidade Lançamento de Tranferência Na tela principal, clique no botão Inserir para iniciar o cadastro da transferência bancária. Preencha os dados da transferência, informando as informações necessárias para o lançamento, e clique em Confirmar para avançar para a próxima etapa. Na etapa  Dados de Origem , selecione a conta bancária de origem da transferência e clique em Próximo . Na etapa Dados de Destino , informe a empresa, filial e conta bancária de destino que receberá a transferência e clique em Finalizar . Após a conclusão do processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que a transferência foi registrada corretamente. Cenário 2: Efetuar a contabilização da transferência bancária Objetivo: Validar que a contabilização da transferência seja realizada com sucesso após o ajuste da rotina. Passo a passo Acessar  Fluxo de Caixa → Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) . Localizar o lançamento gerado pela transferência. Selecionar o registro para contabilização. Acionar a opção Efetivação . Informar os parâmetros necessários. Confirmar a contabilização. Resultado esperado: O lançamento da transferência deve estar disponível para seleção e contabilização. O sistema deve processar a contabilização com sucesso, exibindo mensagem de confirmação e sem apresentar erros. Acesando a funcionalidade Contabilização da transfrência Na tela principal, selecione (1) o lançamento gerado pela transferência bancária e clique no botão Contabilizar (2) . Na tela seguinte, preencha os dados necessários para a contabilização e clique em Efetivar . Após o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a contabilização foi realizada com êxito. Cenário 3: Consultar os lançamentos contábeis gerados pela transferência Objetivo: Validar a geração dos lançamentos contábeis após a contabilização da transferência. Passo a passo Acessar o menu: Contabilidade → Consulta de Lançamentos . Informar os filtros necessários para localizar o lote contabilizado. Resultado esperado: Deve apresentar os lançamentos contábeis gerados pela transferência realizada entre empresas/filiais diferentes, demonstrando que a contabilização foi efetuada corretamente. Acessandoa funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta de lançamentos, informe o número do lote gerado durante a contabilização e execute a pesquisa. Após localizar o lote, consulte os lançamentos vinculados ao registro. O sistema deverá apresentar os lançamentos contábeis corretamente gerados, demonstrando que a transferência foi contabilizada com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES Objetivo A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de Conciliação Financeira para que os valores de retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que os valores apresentados por título estejam corretos, que os totais da consulta sejam calculados adequadamente e que as validações/travas do processo de conciliação ocorram sem inconsistências. Situação reportada Ao realizar a conciliação de lançamentos que possuem retenções tributárias (PIS, COFINS e CSLL), o sistema não considerava corretamente esses valores no cálculo do lançamento, o que ocasionava divergências entre os valores apresentados e os valores efetivamente conciliáveis, impedindo a conclusão da conciliação financeira. Consulta dos lançamentos Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Conciliação Financeira de número 140462  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Consultar lançamento com retenções na conciliação financeira Objetivo : Validar que os detalhes do lançamento apresentam corretamente os valores considerando as retenções. Passos : Acessar o módulo Conciliação Financeira. Navegar até Efetuar Conciliação Informar os filtros necessários. Executar a consulta dos lançamentos. Localizar o lançamento contendo retenções. Abrir os detalhes do lançamento. Resultado Esperado: O valor apresentado no detalhe do lançamento deve considerar as retenções de PIS, COFINS e CSLL. O valor líquido exibido deve corresponder ao cálculo esperado. Não devem existir divergências entre o valor do título e o valor efetivamente conciliável. O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos. Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos. Não devem existir diferenças entre a totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis. Acessando a fucionalidade Tela de conciliação Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o  banco, agência e conta bancária. Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual . Selecione o tipo desejado e aguarde o carregamento dos lançamentos. Em seguida, clique no ícone de lupa (🔍) para consultar os detalhes do lançamento. Cenário 02: Realizar conciliação de lançamento com retenções Objetivo : Validar que a conciliação seja realizada normalmente para lançamentos que possuam retenções. Passos : Acessar o módulo Conciliação Financeira. Navegue até Efetuar Conciliaçao Consultar os lançamentos disponíveis. Selecionar um lançamento com retenções de PCC. Selecionar o movimento correspondente. Efetivar a conciliação. Resultado Esperado: A conciliação deve ser concluída com sucesso. Nenhuma trava indevida relacionada a divergência de valores deve ocorrer. O lançamento deve assumir o status de conciliado. Acessando a fucionalidade Tela de conciliação Tela de conciliação Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o  banco, agência e conta bancária. Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual . Na tela de conciliação, selecione o  tipo Débito  (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no  extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em  Confirmar (4)  para efetuar a conciliação. Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação. Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma  mensagem de sucesso , e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente. Cenário 03: Validar valores após a conciliação Objetivo : Garantir que os valores permaneçam corretos após a efetivação da conciliação. Passos : Acessar o módulo Conciliação Financeira Navegue até Relatórios >> Documentos Unificados Filtre conforme dados da conciliação Clique em imprimir para gerar o relatório. Resultado Esperado: Os valores conciliados devem permanecer corretos. Não devem existir diferenças entre valor conciliado e valor líquido do título.  Acessando a funcionalidade Tela de filtros Neste exemplo, será utilizado o tipo de conciliação Conciliados . Após informar os demais filtros desejados, clique no botão Imprimir para gerar o relatório. O sistema direcionará o processamento para o Dashboard . Após a conclusão do processamento, localize o arquivo gerado e realize o download do relatório Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103733 - MELHORIA - SENDDECOR - CATI - MANTER CHAT EM ABERTO APÓS FINALIZAÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir que o chat de observações da CATI permaneça disponível para inclusão de novas mensagens mesmo após a finalização do processo de restauro, possibilitando a continuidade das tratativas, registros complementares e troca de informações entre os envolvidos sem a necessidade de reabertura do processo. A funcionalidade é aplicável ao cliente Solicitante , que utiliza o recurso de Restauro, respeitando a regra de permissão através da Funcionalidade 'MANTER_CHAT_RESTAURO" ativa configurada para a empresa. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 140452 ou superior. ADM. VENDAS  de número 140452 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Adicionar observação em CATI finalizada. Objetivo: Validar que é possível continuar registrando mensagens no chat de observações após a finalização da CATI. Passo a passo Acessar o módulo de Restauro. Localizar uma CATI já finalizada. Abrir os detalhes da CATI. Acessar a aba de observações/chat. Clicar em Responder . Informar uma nova observação. Confirmar a inclusão da mensagem. Resultado esperado O sistema deve permitir a inclusão da nova observação. A mensagem deve ser gravada com sucesso. O histórico deve apresentar a nova observação juntamente com as anteriores. Nenhuma mensagem de bloqueio deve ser exibida. Acessando a funcionalidade Tela de CATI Na tela principal, localize a CATI finalizada (1) e clique no ícone de Mensagem (2) para acessar o histórico de observações. Ao acessar o chat de observações (1), o sistema exibirá uma janela contendo o histórico de mensagens da CATI. Clique no botão Nova (2) para registrar uma nova observação. Informe a mensagem desejada no campo disponível (1) e clique em Confirmar (2) para salvar a observação. Após a confirmação, a mensagem será gravada com sucesso e passará a ser exibida no histórico de observações da CATI, permitindo a continuidade das interações mesmo após a finalização do processo. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103878 - CORREÇÃO - SENDDECOR - AJUSTES NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Objetivo: A solicitação tem como objetivo, implementar ajustes no processo de Assistência Técnica, contemplando a alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço, correção do carregamento da Razão Social conforme a filial selecionada e ajuste da validação de condição e forma de pagamento para operações sem débito. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 140734 ou superior. ADM. VENDAS  de número 140734 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Alteração do valor unitário no Pedido de Serviço Objetivo: Validar a nova funcionalidade de alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço. Passos a passo Acessar o módulo Adm. Vendas. Navegar até Assistência Técnica >> Pedido de Serviço Localizar um Pedido de Serviço existente. Selecionar um item vinculado ao pedido. Acionar a nova opção de alteração de valor unitário. Informar um novo valor. Confirmar a alteração. Salvar o Pedido de Serviço. Resultado esperado O sistema deve permitir a alteração do valor unitário. O novo valor deve ser gravado corretamente. O valor alterado deve permanecer após nova consulta do pedido. Acessando a funcionalidade Tela de Pedido Na tela principal, clique no botão Finalizar Pedido de Serviço . Ao abrir a tela de manutenção do pedido, localize o bloco Produtos e Serviços . Nessa seção, foi disponibilizado o novo botão Editar Valor Unitário , que permite alterar o valor unitário dos itens vinculados ao pedido. Ao clicar no botão, será exibida uma janela para edição do valor. Informe o novo valor desejado e clique em Confirmar para salvar a alteração. Após a confirmação, os valores atualizados serão exibidos no grid de Produtos e Serviços , refletindo as alterações realizadas. Cenário 02: Validar pedido com condição de pagamento 99 - Sem Débito Objetivo: Validar que o sistema não exija o preenchimento ou validação de parcelas ao utilizar a condição de pagamento 99 - Sem Débito em um Pedido de Serviço. Passos a passo Acessar o módulo Adm. Vendas. Navegar até Assistência Técnica >> Pedido de Serviço Localizar ou criar um Pedido de Serviço. Informar a condição de pagamento 99 - Sem Débito . Prosseguir com o preenchimento do pedido. Avançar para a etapa de finalização. Verificar se o sistema solicita o preenchimento de parcelas ou valores de parcelas. Resultado esperado O sistema deve permitir a continuidade do processo sem exigir o cadastro de parcelas. Não deve ser apresentada validação relacionada ao valor das parcelas. Não deve ser obrigatória a informação de condição ou forma de pagamento complementar. O Pedido de Serviço deve ser finalizado normalmente utilizando a condição 99 - Sem Débito . Acessando a funcionalidade Tela de manutenção do pedido Na tela principal, clique no botão Finalizar Pedido de Serviço. Na tela de manutenção do pedido, observe que o pedido está configurado com a condição de pagamento Sem Débito , portanto não há geração de parcelas. Ao finalizar o pedido, o sistema não deve apresentar nenhuma validação relacionada ao preenchimento ou valor de parcelas. Após a conclusão da operação, o sistema deve retornar à tela principal e atualizar o status do pedido para Pedido Finalizado . Cenário 03: Inclusão da coluna Nome Fantasia no envio de pedidos Objetivo: Validar a inclusão da coluna Nome Fantasia nas consultas e processos de envio de pedidos, mantendo a exibição da Razão Social. Passos a passo Acessar o módulo Adm. Vendas. Navegar até Assistência Técnica >> Pedido de Serviço Selecionar uma etiqueta de estoque. Selecionar um cliente para envio. Verificar as informações exibidas na tela de envio. Confirmar a existência da coluna Nome Fantasia . Gerar o pedido. Consultar o pedido enviado. Resultado esperado O sistema deve exibir a coluna Nome Fantasia . A informação do Nome Fantasia deve corresponder ao cadastro do cliente selecionado. A Razão Social deve continuar sendo exibida normalmente. As duas informações devem estar disponíveis para consulta durante o envio e na consulta dos pedidos enviados. Cadsatro do Parceiro Pedido de Envio Acessando a funcionalidade Tela de pedido de serviço Na tela principal clique no botão Pedido de Envio. Ao abrir a tela, clique no botão Inserir para iniciar um novo pedido de envio. Na primeira etapa do processo, clique em Próximo . Ao acessar o Step 2 - Cabeçalho , selecione a coleção desejada e, em seguida, o CNPJ do cliente. O sistema deverá exibir corretamente os dados do cliente, apresentando a Razão Social no campo correspondente e o Nome Fantasia no novo campo disponibilizado para essa finalidade. Após preencher as informações necessárias, clique em Próximo . Na etapa seguinte, informe a etiqueta que será vinculada ao pedido e clique em Próximo. Confira as informações apresentadas no resumo do pedido e clique novamente em Próximo . Confirme a geração do Pedido de Envio. Após a confirmação, o sistema deverá apresentar o número do pedido gerado, bem como exibir corretamente os dados de Razão Social e Nome Fantasia do cliente selecionado. Por fim, acesse a consulta de Pedidos de Envio e verifique que as informações de Razão Social e Nome Fantasia são apresentadas corretamente na listagem e nos detalhes do pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104350 - MELHORIA - DCE - INCLUSÃO DE LISTA DE DESTINATÁRIOS PARA ENVIO AUTOMÁTICO DE E-MAIL NA IMPORTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DC-E Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir que o usuário informe uma lista de destinatários de e-mail durante o processo de importação da DC-e, possibilitando que estes destinatários sejam considerados automaticamente no envio dos e-mails após a transmissão da DCE, reduzindo atividades manuais e aumentando a eficiência do processo de comunicação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: DCE de número 140821 ou superior. Script  de número 140643 SQL / 140644 PGSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 01:   Importar planilha de DCE contendo lista de destinatários Objetivo: Validar a inclusão da nova coluna de lista de e-mails na planilha de importação da DCE. Passos a passo Acessar o módulo DCE >> Transmissõe >> DCe Realizar o download do modelo de planilha disponibilizado pelo sistema. Verificar a existência da nova coluna destinada à lista de destinatários de e-mail. Preencher a coluna com um ou mais endereços válidos. Salvar a planilha. Realizar a importação do arquivo. Resultado esperado A planilha deverá possuir a nova coluna destinada aos destinatários de e-mail. O sistema deverá importar o arquivo sem inconsistências. As informações dos destinatários deverão ser armazenadas juntamente com os registros importados. Acessando a funcionalidade Tela de Transamissão DCE Na tela principal, clique no botão Importar . Na janela exibida, clique em Baixar Modelo para obter a planilha padrão de importação. O modelo disponibilizado possui a nova coluna E-mails para envio automático , destinada ao preenchimento dos destinatários que receberão automaticamente as notificações relacionadas à DC-e. Preencha a planilha com as informações necessárias, incluindo os endereços de e-mail desejados na coluna E-mails para envio automático . Após concluir o preenchimento, retorne à tela de importação, selecione a planilha e clique em Confirmar para iniciar o processo de importação. Planilha Preenchida O sistema exibirá uma nova janela para acompanhamento do processamento da planilha importada. Aguarde a conclusão do processamento e, em seguida, feche a janela. Ao retornar à tela principal, verifique que a DC-e foi gerada com sucesso e estará disponível para consulta e transmissão. Observação: Os endereços informados na coluna E-mails para envio automático serão considerados no envio automático das notificações da DC-e, desde que estejam em formato válido. Além disso, cada endereço de e-mail deve possuir menos de 100 caracteres para ser considerado no envio. Cenário 02: Validar armazenamento dos destinatários após importação Objetivo: Garantir que os e-mails informados na planilha sejam apresentados nas informações da DCE importada. Passos a passo Localizar um registro importado contendo lista de destinatários. Acessar a consulta da DCE. Abrir os detalhes do registro. Navegar até a aba de informações adicionais Resultado esperado Os destinatários informados na planilha deverão estar gravados no cadastro da DCE. Os e-mails deverão ser exibidos corretamente na tela de consulta. Acessando a funcionalidade Tela de Transamissão DCE Na tela principal, clique no botão consultar. Na aba Informações Adicionais , foi incluído o campo Destinatários e-mail automático , que permite visualizar os endereços de e-mail importados por meio da planilha. Esses destinatários serão utilizados pelo sistema no envio automático das notificações da DC-e, desde que estejam em formato válido. Cenário 03: Validar limite de até 600 caracteres para destinatários e E-mail invalido. Objetivo: Validar e-mail inválios e limitação do campo Passos a passo Importar uma planilha com DCe com e-mail inválido e/ou com campo superios a 600 caracteres. Salvar ou prosseguir com a importação. Resultado esperado O sistema não deverá gerar DCe , quando o campo E-mails para envio automático for supeioe a 600 caracteres ou com e-mail inválido No relatório de processamento deve alertar e exibir qual a inconsistência. Com mais de 600 caracteres. E-mail inválido. Cenário 04: Realizar transmissão da DCE com destinatários importados Objetivo: Validar que os destinatários informados sejam considerados durante a transmissão da DCE. Passos a passo Selecionar uma DCE contendo lista de destinatários. Executar a transmissão da DCE. Confirmar a operação quando solicitado. Aguardar o processamento da transmissão. Resultado esperado A transmissão deverá ser concluída com sucesso. Os destinatários cadastrados deverão ser associados ao processo de envio de e-mail. O sistema não deverá apresentar erros relacionados aos destinatários informados. Se configurado, o sistema deverá enviar o e-mail automaticamente para todos os destinatários válidos informados. Os destinatários deverão receber a comunicação da DCE. Acessando a funcionalidade Tela de Transamissão DCE Na tela principal, clique no botão Importar . Na janela exibida, importe a planilha e clique em Confirmar . O sistema exibirá uma nova janela para acompanhamento do processamento da planilha importada. Planilha importada DCe Gerado Transmissão Clique no botão de transmissão e confirme no popo-up. O sistema exibirá uma nova janela para acompanhamento do processamento de transmissão e envio. E-mail enviado Cenário 05: Envio manual de e-mail com alteração dos destinatários Objetivo: Validar que o usuário pode alterar manualmente a lista de destinatários antes do envio da DC-e e que os novos destinatários informados são considerados no envio do e-mail. Passos a passo: Acessar uma DC-e já gerada e que possua destinatários cadastrados no campo  Destinatários e-mail automático . Selecionar a opção Enviar DCE por e-mail . Verificar os destinatários carregados automaticamente pelo sistema. Alterar a lista de destinatários, removendo um e-mail existente e adicionando um novo endereço válido. Confirmar o envio do e-mail. Consultar os destinatários que receberam a mensagem. Resultado esperado: O sistema deve permitir a edição manual da lista de destinatários antes do envio. Os destinatários removidos não devem receber o e-mail. Os novos destinatários adicionados devem receber o e-mail normalmente. O envio deve ser realizado com sucesso, sem apresentar erros. A lista de destinatários utilizada no envio deve corresponder exatamente à informada pelo usuário no momento da confirmação do envio. Acessando a funcionalidade Tela de envio de e-mail Na tela principal, clique no botão Editar para realizar a manutenção dos destinatários cadastrados. Ao abrir a janela de edição, adicione novos destinatários ou remova os e-mails que não devem mais receber as notificações. Após concluir as alterações, clique em Salvar . O sistema deverá atualizar as informações da DC-e e refletir as alterações realizadas na listagem de destinatários. Envio manual de e-mail Na tela principal, clique no botão Enviar por e-mail . Verifique se os destinatários exibidos correspondem à última manutenção realizada e, em seguida, confirme o envio. O sistema deverá processar a solicitação e exibir uma mensagem de sucesso informando que o e-mail foi enviado corretamente aos destinatários informados. E-mail enviado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104465 - MELHORIA - ADM. VENDAS / SENDDECOR - NOVO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES DE USUÁRIOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo, disponibilizar no módulo Administração de Vendas um novo relatório denominado Movimentações de Usuários , permitindo à diretoria e gestores acompanharem e auditarem as movimentações realizadas pelos usuários do sistema, apresentando a quantidade de registros referentes a inserções de produtos, alterações de produtos, entradas e transferências de produtos e manutenções de preços. O relatório deverá possibilitar a filtragem por período (mês e ano), além da opção de exibir apenas usuários que possuam movimentações no período selecionado, proporcionando maior controle operacional e rastreabilidade das ações executadas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 141669 ou superior. ADM. VENDAS  de número 141669 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Geração do relatório contendo movimentações dos usuários Objetivo: Validar que o relatório apresenta corretamente as quantidades de movimentações realizadas pelos usuários. Premissa : O perfil do usuário deve ter permissão na funcionalidade WpRelatorioMovimUsuarios Passo a passo Acessar o módulo Adm. Vendas e navegar até Gerencial >> Relatório de movimentações de usuário. Selecionar os filtros: Inserções de Produtos; Alterações de Produtos; Entradas e Transferências de Produtos; Qtd. de Acessos na Tela alteração de Fotos Manutenções de Preços. Informar um mês e ano que possuam movimentações cadastradas. Acionar o botão Excel . Abrir o arquivo gerado. Resultado Esperado O relatório deve ser gerado com sucesso. Devem ser exibidas as colunas: Usuário; Nome; Qtd. de Inserções de Produtos; Qtd. de Alterações de Produtos; Qtd. de Entradas e Transferências de Produtos; Qtd. de Acessos na Tela alteração de Fotos; Qtd. de Manutenções de Preços; Qtd. Total. Os quantitativos devem corresponder às movimentações existentes no período informado. O layout deve seguir o modelo disponibilizado pela diretoria da Casa Teo. Observação: As colunas do relatório serão exibidas de acordo com os filtros selecionados no quadro "Apresentar movimentações de" . Por exemplo, ao selecionar a opção Inserções de Produtos , a coluna correspondente será apresentada no relatório. Caso essa opção não seja selecionada, a respectiva coluna não será exibida no arquivo gerado. Acessando a funcionalidade Tela de filtros Na tela principal, selecione os filtros desejados e informe o período de referência. Em seguida, clique no botão Excel para gerar o relatório. O sistema processará as informações de acordo com os critérios selecionados e realizará automaticamente o download do arquivo em formato Excel , contendo os dados das movimentações encontradas para o período informado. Regras da Funcionalidade Ao acessar a rotina, os campos Mês e Ano serão preenchidos automaticamente com o período imediatamente anterior ao mês corrente. Por exemplo, caso a data atual seja Junho/2026 , o sistema apresentará como padrão o período Maio/2026 . Cada opção selecionada no quadro "Apresentar movimentações de:" corresponde a uma coluna específica no relatório gerado em Excel. Somente as movimentações relacionadas às opções marcadas serão consideradas na composição do relatório. Quando a opção "Apenas usuários com movimentações" estiver marcada, o relatório exibirá somente os usuários que possuam ao menos uma movimentação registrada no período informado, considerando qualquer uma das categorias selecionadas em "Apresentar movimentações de:" . Quando a opção "Apenas usuários com movimentações" não estiver marcada, o relatório poderá exibir todos os usuários, independentemente da existência de movimentações no período consultado. O campo Qtd. Total do relatório corresponde à soma das quantidades apresentadas nas colunas de movimentações selecionadas para cada usuário. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77380 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLES DE DUPLICATAS DESCONTADAS Objetivo: Implementar o processo de Recompra de Duplicatas Descontadas no módulo Contas a Receber , permitindo o gerenciamento completo dos títulos descontados que retornam para a responsabilidade da empresa em situações como inadimplência ou devolução pelo banco/portador. Com esta funcionalidade, o sistema passa a permitir: Gerar automaticamente os lançamentos realizados de Fluxo de Caixa no momento da efetivação do borderô de desconto; Realizar a recompra individual ou em lote de parcelas vinculadas a borderôs de desconto; Retornar os títulos recompra para a situação Em Aberto , possibilitando sua nova gestão financeira; Gerar automaticamente os lançamentos previstos de Fluxo de Caixa referentes às recompras realizadas; Cancelar recompras mediante validações de integridade e consistência das movimentações relacionadas; Contabilizar as recompras por meio do módulo Contas a Pagar (processo padrão); Contabilizar as recompras diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa (processo alternativo); Realizar a conciliação bancária dos lançamentos gerados pelas operações de desconto e recompra; Garantir a rastreabilidade das operações por meio das consultas, movimentações e controles financeiros disponibilizados pelo sistema. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contabilidade de número 141003 ou superior. Conciliação financeira de número 141327 ou superior. Contas a pagar de número 141450 ou superior. Contas a receber de número 141322 ou superior. Fluxo de caixa de número 141326  ou superior. Script de número 141309 SQL / 141310  PGSQL ou superior.  Funcionalidade DUPLICATAS_DESCONTADAS, precisa estar ativa no banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Parametrizações iniciais Validar Contas Analíticas Acesse: Contabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica Verifique a existência das contas: Desconto de Títulos; Recompra de Títulos. Resultado esperado : As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas. Desconto de Títulos Conta: Plano de contas: Recompra de Títulos Conta: Planos de Contas: Validar Grupos Financeiros Acesse: Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros Verifique os grupos: Descontos; Recompra. Resultado esperado:  Os grupos financeiros estão cadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros. No cadastro do Grupo Financeiro, vincule as contas contábeis previamente cadastradas no módulo de Contabilidade, observando o tipo correspondente de cada grupo financeiro. Para o grupo financeiro de Desconto de Títulos, utilize a conta contábil de Desconto de Títulos. Para o grupo financeiro de Recompra de Títulos, utilize a respectiva conta contábil de Recompra de Títulos. Desconto: Recompra: Validar Grades de Lançamento Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Grades de Lançamento Validar: Grade Desconto Carteira; Grade Desconto Banco/Portador; Grade Recompra. Resultado esperado   O sistema deve apresentar as grades de lançamento cadastradas para os processos de Desconto de Títulos e Recompra de Títulos . As grades devem estar ativas, vinculadas às contas contábeis correspondentes e disponíveis para seleção durante os processos de efetivação do borderô de descontos e recompra de títulos. Para as grades do tipo  DESCONTO , devem estar parametrizados todos os tipos de contas obrigatórios utilizados na contabilização do borderô de descontos, tanto para a grade de carteira quanto para as grades vinculadas aos bancos , agências e contas utilizados na operação. Para as grades do tipo  RECOMPRA , deve existir pelo menos uma grade ativa do módulo Contas a Receber , contendo todos os tipos de contas obrigatórios e, obrigatoriamente, a parametrização do tipo de conta TR , responsável pela geração da conta contábil utilizada no fluxo de caixa previsto gerado durante a recompra do título. Cadastro de Grade de Lançamento Desconto de Títulos (Carteira) Para a grade de Desconto de Títulos (Carteira) , todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser devidamente parametrizados. As contas contábeis utilizadas podem variar de acordo com as definições e estrutura contábil de cada empresa, porém o cadastro de todos os tipos de contas obrigatórios é indispensável para o correto funcionamento da operação. O campo Tipo de Lançamento deve ser configurado como DESCONTO . Esta grade é responsável pela contabilização da transferência do título da carteira da empresa para a operação de desconto, sendo utilizada durante a geração e efetivação do borderô de descontos. Desconto de Títulos (Banco/Portador) Assim como na grade de Desconto de Títulos (Carteira) , o tipo de lançamento deve ser configurado como DESCONTO e todos os tipos de contas obrigatórios devem estar devidamente parametrizados. Deve ser cadastrada uma grade de lançamento para cada combinação de banco, agência e conta bancária que será utilizada na geração e efetivação de borderôs de descontos. Essa parametrização é responsável por definir as informações financeiras e contábeis da operação, sendo utilizada na contabilização do borderô e na geração dos lançamentos integrados ao Fluxo de Caixa. Recompra Para as grades de lançamento utilizadas no processo de Recompra de Títulos , deve ser selecionado o novo Tipo de Lançamento: RECOMPRA . Assim como ocorre nas grades de Desconto de Títulos , todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser obrigatoriamente parametrizados, podendo as contas contábeis variar conforme a estrutura contábil adotada pela empresa. Esta grade é utilizada quando um título descontado retorna para a responsabilidade da empresa, sendo responsável pela definição das informações contábeis e financeiras necessárias para a geração do fluxo de caixa previsto e para a contabilização da operação de recompra. Importante: a parametrização do tipo de conta TR é obrigatória, pois ela será utilizada na definição da conta contábil do lançamento gerado no Fluxo de Caixa durante o processo de recompra. Validar Permissão do Cliente Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto Resultado esperado: O cliente utilizado nos testes encontra-se habilitado para operações de desconto, permitindo a inclusão de seus títulos nos borderôs de descontos gerados pelo sistema. Validar Parâmetros Gerais Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais Resultado esperado: Os campos de Grupo Financeiro para Duplicatas Descontadas e Grupo Financeiro para Recompra de Duplicatas Descontadas encontram-se devidamente preenchidos com os grupos financeiros cadastrados no fluxo de caixa, permitindo a geração automática dos lançamentos financeiros conforme as regras da operação. Nesta etapa, devem ser informados os grupos financeiros previamente cadastrados no módulo Fluxo de Caixa para as operações de Duplicatas Descontadas e Recompra de Duplicatas Descontadas. Esses parâmetros serão utilizados pelo sistema na geração automática dos lançamentos financeiros durante a efetivação do borderô de descontos e nos processos de recompra de títulos. Cenário 02: Emissão/Consulta de título Objetivo: C onsultar um título que será utilizado nos processos de borderô de desconto e recompra. Acesse:  Contas a Receber > Consulta  Resultado esperado: verificar títulos disponiveis para processo de borderô de desconto e recompra. Consulta de Títulos Cenário 03: Geração e efetivação do borderô de descontos Objetivo: Validar a geração do borderô e a criação automática do fluxo realizado. Resultado esperado Com a funcionalidade ligada: O borderô é efetivado; É criado fluxo de caixa REALIZADO; Tipo de movimento = Recebimento; Movimento = Crédito; Flag realizado = S; Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas; Conta contábil conforme grade utilizada. Geração do borderô de desconto. Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração Criar o borderô; Vincular os títulos; Finalizar. Insira os dados do borderô e clique em P róximo . Adicione os título e clique em Próximo . Confira os valores apresentados no borderô de desconto e, se necessário, informe as taxas, tarifas e encargos relacionados à operação. Após validar as informações, clique no botão Finalizar para efetivar o borderô de desconto. Borderô gerado. Efetivação do borderô de desconto. Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação Selecionar borderô; Informar grade de lançamento; Informar lote; Efetivar. Informe a data de efetivação, selecione o esquema de lançamento ( grade de lançamento) que será utilizada e informe o lote contábil. Após carregar a listagem, selecione o borderô desejado e clique em Efetivar para concluir o processamento. Ao final da operação, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o borderô de desconto foi efetivado com sucesso. Consulta do lançamento gerado no fluxo de caixa Fluxo de Caixa > Tesouraria >Lançamentos Manuais Após a efetivação do borderô, será gerado automaticamente um lançamento no Fluxo de Caixa. Ao consultar o registro, verifique se o lançamento foi criado com as seguintes características: Tipo de Fluxo: Realizado ; Tipo de Movimento: Recebimento ; Movimento: Crédito ; Realizado: Sim ; Grupo Financeiro: Duplicatas Descontadas ; Conta Contábil: conforme parametrização definida na grade de lançamento utilizada na efetivação do borderô. Cenário 04: Conciliação do fluxo gerado pelo borderô Objetivo: Validar a conciliação do fluxo realizado gerado pela efetivação do borderô. Premissa : Para realizar a conciliação, deve existir o lançamento de extrado, importado ou inserido manualmente. Passo a passo: Acesse:  Conciliação > Efetuar Conciliação Selecionar banco; Selecionar conta; Conciliar os lançamentos. Resultado esperado: Os registros são conciliados com sucesso e o relatório de documentos unificados é emitido corretamente. Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o  banco, agência e conta bancária. Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual . Na tela de conciliação, selecione o  tipo Crédito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no  extrato bancário  (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em  Confirmar (4)  para efetuar a conciliação. Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação. Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma  mensagem de sucesso , e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente. Cenário 05:  Baixa do título Objetivo: Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando. Caso a baixa seja realizado, o procsso de recompra não será necessário. Observação : Neste exemplo vamos baixar apenas um dos título que está no borderô de desconto, deixando os demais para o processo de recompra. Passo a passo: Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título Selecionar parcela; Informar dados da baixa; Efetivar. Resultado esperado:  O título é baixado normalmente sem impactos no processo existente. Na tela principal, clique em Inserir para iniciar o processo de baixa. Localize e selecione o título desejado e, em seguida, clique em Próximo . IInforme o valor que será utilizado para a baixa do título e clique em Finalizar . O sistema exibirá uma mensagem confirmando que o lançamento foi gravado com sucesso. Retorne à tela principal e clique em Efetivar . Informe a Grade de Lançamento e o Lote que serão utilizados no processo e clique em Confirmar . Ao concluir a operação, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a baixa foi efetivada. Para validar o resultado, acesse a consulta do título e verifique que o status da parcela foi atualizado para Baixado , indicando que a obrigação foi liquidada com sucesso. Cenário 07: Processo de Recompra Objetivo: Permitir que títulos descontados junto à instituição financeira sejam retornados para a carteira da empresa quando houver necessidade de recompra, possibilitando o gerenciamento individual ou em lote dos títulos e assegurando a atualização das informações financeiras relacionadas à operação. Passo a passo: Acesse: Contas a receber > Manutenções >> Borderô de desconto >> Recompra de Títulos Informar os dados do banco  Selecione o borderô de desconto Selecione o título que será utilizado no processo Confirme a recompra. Resultado esperado O sistema deve validar se a parcela está apta para recompra, permitindo a operação apenas quando: A parcela não estiver baixada; Não existirem registros de baixa associados; Não existir recompra anterior para a mesma parcela; Existir grade de lançamento do tipo Recompra ativa e devidamente parametrizada; Existir configuração do tipo de conta TR na grade selecionada. Após a confirmação da recompra: O título deve retornar para a carteira da empresa; O status da parcela deve ser alterado para Em Aberto ; O sistema deve gerar automaticamente um lançamento de Fluxo de Caixa Previsto ; O lançamento deve utilizar o grupo financeiro parametrizado para recompra; O valor do fluxo deve corresponder ao valor da parcela acrescido dos juros e tarifas informados; O tipo de movimento deve ser Pagamento ; O movimento deve ser Débito ; O fluxo deve permanecer como Não Realizado até sua contabilização; As informações bancárias devem ser mantidas conforme o borderô de desconto original; O sistema deve registrar a operação de recompra e seu respectivo histórico para rastreabilidade. Caso exista qualquer impeditivo para a recompra, o sistema deve impedir a operação e apresentar ao usuário a respectiva mensagem informativa. Realizar a Recompra do Título Na tela principal, informe o  banco e a agência para localizar o borderô de desconto desejado. Após carregar os registros, clique na opção Visualizar Títulos Associados . Na tela de títulos associados, selecione os títulos que deseja recomprar e clique no botão Recomprar Selecionados . Caso deseje realizar a recompra de apenas um título, clique no botão Recomprar Título disponível na linha correspondente da listagem O sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que, caso existam títulos selecionados com algum impedimento para recompra, esses registros não serão processados. Apenas os títulos que atenderem a todos os critérios de validação seguirão para a etapa de recompra. O sistema exibirá uma tela para informar os dados da recompra e motivo. Caso necessário, preencha os valores de juros e tarifas , informe a data da recompra e selecione o motivo da recompra . Após conferir as informações, clique em Confirmar . Em seguida, o sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação da operação. Clique em  Sim para prosseguir. Ao concluir o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando que a recompra foi realizada com sucesso e o título retornará para a carteira da empresa. Consulta do lançamento gerado no fluxo de caixa Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais Após a efetivação do borderô, será gerado automaticamente um lançamento no Fluxo de Caixa. Ao consultar o registro, verifique se o lançamento foi criado com as seguintes características: Tipo de Fluxo: Previsto ; Tipo de Movimento: Pagamento ; Movimento: Débito ; Realizado: Não ; Grupo Financeiro: Recompra de Duplicatas Descontadas ; Valor correspondente ao valor recomposto da parcela; Observação contendo a identificação da recompra realizada. Cenário 08: Cancelamento da recompra Objetivo: Validar o cancelamento da recompra. Passo a passo: Acesse: Contas a receber > Manutenções >> Borderô de desconto >> Recompra de Títulos Informar os dados do banco  Consulta de títulos associados Clicar em Cancelar Resultado esperado: O sistema: A recompra é cancelada com sucesso; O título retorna para a situação anterior à recompra; O status da parcela volta para Vinculado ao Borderô de Desconto ; As informações bancárias originalmente associadas ao borderô são restauradas; O lançamento de Fluxo de Caixa Previsto gerado pela recompra é cancelado e deixa de ser considerado para futuras contabilizações, conciliações ou pagamentos; O título volta a ficar disponível para uma nova recompra, caso necessário; O sistema exibe uma mensagem confirmando o cancelamento da recompra. Na tela principal, informe o banco e a agência para localizar o borderô de desconto desejado. Após carregar os registros, clique na opção Visualizar Títulos Associados . Na tela de Títulos Associados , localize a parcela recompra e clique no botão Cancelar Recompra . O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a operação será revertida. Para prosseguir com o cancelamento, clique em Sim . Após a conclusão do processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando o cancelamento da recompra. Ao consultar novamente o título, verifique que a situação da parcela foi restaurada para Em Borderô de Desconto , retornando ao estado anterior à recompra. Acesse o módulo Fluxo de Caixa e confirme que o lançamento previsto gerado automaticamente durante a recompra não está mais disponível para realização, contabilização ou conciliação, uma vez que a operação foi cancelada. Cenário 09: Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar Objetivo: Validar o processo padrão de contabilização da recompra por meio do módulo Contas a Pagar , utilizando o lançamento previsto gerado automaticamente durante a recompra para compor um borderô e, posteriormente, realizar sua baixa. Observação: Para exemplificar este processo, foi utilizada a mesma parcela recompra no cenário anterior de cancelamento. Após a realização de uma nova recompra, o sistema gerou novamente o lançamento previsto no Fluxo de Caixa, que será utilizado nas etapas seguintes para composição e baixa do borderô. Resultado esperado: O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado. Criar Borderô - Contas a Pagar Acesse: Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção Criar borderô; Vincular o fluxo gerado na recompra; Confirmar. Na tela principal, clique no botão Inserir . Informe os dados do borderô de recompra e clique em Confirmar . Na seção de filtros, selecione a opção Fluxo (1) . Após o carregamento dos registros, localize e marque o lançamento gerado automaticamente pelo processo de recompra (2). Em seguida, clique no botão Confirmar Borderô – Títulos Selecionados (3) O sistema exibirá uma mensagem informando que o borderô foi gerado com sucesso. Baixar Borderô - Contas a Pagar Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa Realizar baixa do borderô. Acesse a tela de Baixa de Borderô e localize o borderô criado na etapa anterior. Selecione o registro e clique no botão Baixar Borderô . Informe os dados necessários para a baixa e clique em Confirmar . Após a confirmação, o sistema direcionará o usuário para o Dashboard de Processamento , onde será possível acompanhar a execução da rotina e, após a conclusão, realizar o download do relatório de resultados. Ao término do processamento, o sistema deverá apresentar o borderô baixado com sucesso, concluindo o processo de contabilização da recompra pelo módulo Contas a Pagar . Cenário 10: Conciliação da recompra via Contas a Pagar Objetivo: Validar a conciliação do fluxo de recompra contabilizado pelo Contas a Pagar. Premissa : Para realizar a conciliação, deve existir o lançamento de extrado, importado ou inserido manualmente. Passo a passo: Acesse:  Conciliação > Efetuar Conciliação Selecionar banco; Selecionar conta; Conciliar os lançamentos. Resultado esperado: Os registros são conciliados com sucesso. Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o  banco, agência e conta bancária. Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção  Conciliação Manual . Na tela de conciliação, selecione o  tipo Débito  (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no  extrato bancário  (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em  Confirmar (4) para efetuar a conciliação. Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação. Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma  mensagem de sucesso , e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente. Cenário 11: Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa Objetivo: Validar a contabilização da recompra utilizando o módulo Fluxo de Caixa como alternativa ao processo padrão realizado pelo módulo Contas a Pagar . Observação: Para execução deste cenário, foi necessário desfazer as etapas realizadas no cenário anterior, incluindo o cancelamento da conciliação bancária, da baixa do borderô e do borderô utilizado no processo de contabilização pelo Contas a Pagar. Dessa forma, o fluxo gerado pela recompra voltou a ficar disponível para realização e contabilização diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa. Passo a passo Acesse: Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilização Pesquisar o fluxo previsto; Selecionar o lançamento; Clicar em Contabilizar Selecionado(s); Marcar Contabilizar Lançamento(s); Efetivar. Resultado esperado Após a contabilização, o lançamento deve deixar de possuir status de previsto e passar a constar como realizado, mantendo os vínculos e informações geradas durante o processo de recompra. O lançamento deverá ficar disponível para os processos posteriores de conciliação bancária e consulta financeira. Realização / Contabiliação Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão  Contabilizar Selecionado (2). Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em  Efetivar . Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma  mensagem de sucesso , indicando que a contabilização foi realizada corretamente. Cenário 12: Conciliação da recompra via Fluxo de Caixa Objetivo: Validar a conciliação do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa. Passo a passo: Acesse:  Conciliação > Efetuar Conciliação Selecionar banco; Selecionar conta; Conciliar os lançamentos. Resultado esperado: Os registros são conciliados com sucesso. Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o  banco, agência e conta bancária. Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção  Conciliação Manual . Na tela de conciliação, selecione o  tipo Débito  (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no  extrato bancário  (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em  Confirmar (4)  para efetuar a conciliação. Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação. Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma  mensagem de sucesso , e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103352 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DE ASE APÓS EFETIVAÇÃO DE BORDERÔ DE CONTAS A PAGAR Objetivo: A solicitação tem como objetivo, garantir que a informação de ASE (Área de Segmentação Estratégica) vinculada aos lançamentos do Fluxo de Caixa seja preservada durante todo o processo de efetivação de Borderô de Contas a Pagar , mantendo a rastreabilidade e consistência das informações financeiras após a baixa dos títulos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contabilidade de número 141003 ou superior. Contas a pagar de número 141104 ou superior. Fluxo de caixa de número 141110 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Cadastrar lançamento no Fluxo de Caixa com ASE informada Objetivo: Validar que o lançamento permite vincular uma ASE durante sua inclusão. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Navegue até a opção Tesouraria >> Lançamentos Manuais . Clicar em Inserir . Informar os dados obrigatórios do lançamento. Preencher o campo ASE . Salvar o registro. Resultado esperado O lançamento deverá ser gravado com sucesso. A ASE informada deverá permanecer vinculada ao lançamento. O registro deverá ser exibido na consulta contendo a ASE cadastrada. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento. Na tela principal, clique em Inserir para iniciar o cadastro de um novo lançamento. Step 1/2 – Dados do Lançamento Preencha os campos obrigatórios referentes ao lançamento, conforme a necessidade da operação. Após concluir o preenchimento, clique em Próximo para avançar para a próxima etapa. Step 2/2 – Valores e ASE Informe os dados financeiros do lançamento, incluindo os valores e a ASE (Área de Segmentação Estratégica) correspondente. Após preencher todas as informações necessárias, clique em Finalizar . O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando que o lançamento foi cadastrado com êxito, juntamente com o número de controle gerado para identificação do registro. Cenário 02: Gerar Borderô de Contas a Pagar para fluxo com ASE Objetivo: Validar que fluxo vinculados à ASE sejam considerados corretamente na geração do borderô. Passos para execução Acessar o módulo Contas a Pagar . Navegue até Manutenções >> Borderô >> Manutenção Selecionar a opção Gerar Borderô . Informar os filtros necessários. Selecionar o título desejado. Confirmar a geração do borderô. Resultado esperado O borderô deverá ser gerado com sucesso. O título deverá permanecer associado ao lançamento do Fluxo de Caixa. Nenhuma informação de ASE deverá ser removida durante a geração do borderô. Acessando a funcionalidade Gerando borderô Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar um novo borderô. Informe os dados bancários necessários para a geração do borderô e, em seguida, clique em Confirmar . Ao abrir a tela de seleção de títulos, utilize o filtro "Só fluxos" (1) para localizar o lançamento cadastrado no cenário anterior. Selecione o lançamento desejado (2) e clique em Confirmar Borderô - Títulos selecionados (3) para adicioná-lo ao borderô. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando a inclusão do lançamento no borderô. Cenário 03: Baixa de Borderô de Contas a Pagar Objetivo: Validar que a baixa do borderô não remova a ASE vinculada ao lançamento. Passos para execução Acessar o módulo Contas a Pagar . Navegue até Manutenções >> Borderô >> Baixa Localizar o borderô gerado no cenário anterior. Selecionar a opção Baixar . Confirmar a operação. Aguardar o processamento da efetivação. Resultado esperado O borderô deverá ser efetivado com sucesso. O título deverá ser baixado normalmente. Nenhum erro deverá ser apresentado durante o processo. A informação da ASE deverá permanecer registrada no Fluxo de Caixa após a efetivação. Acessando a funcionalidade Baixar borderô Na tela principal, localize o borderô criado no cenário anterior e clique na opção Baixar . Na tela de baixa, selecione o lançamento desejado na grade de registros, informe a Data da Baixa e o Lote. Após preencher as informações necessárias, clique em Confirmar para efetivar a baixa do borderô. O sistema direcionará o usuário para o Dashboard de Processamento , onde será possível acompanhar o andamento da operação. Após a conclusão do processamento, o relatório poderá ser consultado e baixado para validação dos resultados. Cenário 04: Validar informações em consultas do Fluxo de Caixa Objetivo: Garantir que a ASE permaneça disponível para consultas operacionais e gerenciais após a efetivação. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa. Navegue até Tesouraria >> Lançamentos manuais Filtrar o lançamento utilizado no teste. Analisar as informações apresentadas. Resultado esperado O lançamento deverá ser exibido normalmente. A ASE deverá estar visível nas consultas As informações de ASE deverão permanecer iguais às cadastradas antes da efetivação do borderô. Acessando a funcionalidade Consulta do lançamento Na tela principal, informe os filtros necessários para localizar o lançamento processado e, em seguida, clique em Pesquisar . Após a consulta, o sistema exibirá os registros encontrados na grade de resultados. Verifique que os dados da ASE permanecem preenchidos e visíveis no lançamento, conforme informado no cadastro realizado no cenário 1, mesmo após a efetivação do borderô e a baixa do título. Dados do ASE, Lançamento realizado após baixa do borderô. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103727 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - CORREÇÃO DO FILTRO DE FLUXO REALIZADO OU NÃO REALIZADO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, corrigir o comportamento do filtro de Fluxo Realizado e Fluxo Não Realizado nas telas de Lançamentos Manuais e Transferências, garantindo que os registros retornados na consulta correspondam corretamente à situação selecionada pelo usuário. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de caixa de número 141110 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Consultar Lançamentos Manuais com Fluxo Não Realizado Objetivo: Validar que o filtro de fluxo não realizado retorna apenas lançamentos manuais pendentes de realização. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Navegue até a opção Tesouraria >> Lançamentos Manuais . Informar os filtros necessários para localização dos registros. Selecionar a opção Não Realizado no filtro de fluxo. Acionar a consulta. Verificar os registros apresentados na listagem. Resultado esperado O sistema deverá retornar somente lançamentos manuais não realizados. Não deverão ser exibidos lançamentos já realizados. A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário. Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa. Acessando a funcionalidade Lançamentos manuais No filtro " Realizado ", informe a opção " Não " e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros não realizados. Cenário 02: Consultar Lançamentos Manuais com Fluxo Realizado Objetivo: Validar que o filtro de fluxo realizado retorna apenas lançamentos manuais já realizados. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Navegue até a opção Tesouraria >> Lançamentos Manuais . Informar os filtros necessários para localização dos registros. Selecionar a opção Realizado no filtro de fluxo. Acionar a consulta. Verificar os registros apresentados na listagem. Resultado esperado O sistema deverá retornar somente lançamentos manuais realizados. Não deverão ser exibidos lançamentos pendentes de realização. A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário. Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa. Acessando a funcionalidade Lançamentos manuais No filtro " Realizado ", informe a opção " Sim " e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros realizados. Para esse exemplo foi realizada a contabilização do lançamento do cenário 1. Cenário 03: Consultar Transferências com Fluxo Não Realizado Objetivo: Validar que o filtro de fluxo não realizado retorna apenas transferências pendentes de realização. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Acessar a rotina de Tesouraria >> Transferências . Informar os filtros necessários para localização dos registros. Selecionar a opção Não Realizado no filtro de fluxo. Acionar a consulta. Verificar os registros apresentados na listagem. Resultado esperado O sistema deverá retornar somente transferências não realizadas. Não deverão ser exibidas transferências já realizadas. A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário. Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa. Acessando a funcionalidade Transferências No filtro " Realizado ", informe a opção " Não " e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros não realizados. Cenário 04: Consultar Transferências com Fluxo Realizado Objetivo: Validar que o filtro de fluxo realizado retorna apenas transferências já realizadas. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Acessar a rotina de Tesouraria >> Transferências . Informar os filtros necessários para localização dos registros. Selecionar a opção Realizado no filtro de fluxo. Acionar a consulta. Verificar os registros apresentados na listagem. Resultado esperado O sistema deverá retornar somente transferências realizadas. Não deverão ser exibidas transferências pendentes de realização. A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário. Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa. Acessando a funcionalidade Transferências No filtro " Realizado ", informe a opção " Sim " e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros realizados. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104519 - CORREÇÃO - GESTÃO DE FROTAS - RECEBIMENTO AUTOMATICO COMBUSTIVEL - ERRO RECEBIMENTO Objetivo A solicitação tem como objetivo,ajustar a tela Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML , garantindo que o sistema trate corretamente a tentativa de recebimento de combustível via XML quando o Produto do Fornecedor não possuir vínculo com o Produto/Combustível interno , evitando erro de integridade no banco de dados e apresentando mensagem amigável ao usuário. Situação reportada Foi reportado que não foi possível realizar o recebimento automático de duas notas fiscais de combustível: NF 11836 , ocorrida na sexta-feira. NF 12252 , ocorrida no dia do relato. Anteriormente, ao realizar a leitura do XML e confirmar o recebimento sem que o produto do fornecedor estivesse vinculado a um combustível/produto interno, o sistema tentava gravar a informação e apresentava erro técnico de integridade no banco de dados, como conflito de chave/violação de constraint. Foi solicitado ajuste para que o sistema não permita a gravação sem o vínculo do combustível com o produto interno , exibindo mensagem de validação ao usuário Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Gestão de frotas de número 141098 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Leitura do XML de abastecimento externo. Passo a passo Acessar o módulo Gestão de Frotas . Navegar até Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML . Clicar em inserir. Informar ou carregar a  Chave Eletrônica da nota fiscal. Efetuar a leitura do XML. Verificar o carregamento das informações da nota, veículo, motorista, quilometragem e itens da nota fiscal. Resultado esperado O sistema deve carregar os dados do XML normalmente, preenchendo as informações disponíveis da nota fiscal, veículo, motorista e itens. Cenário 02 - Validação de produto do fornecedor sem vínculo com combustível interno. Passo a passo Após a leitura do XML, verificar o grid Itens da Nota Fiscal . Identificar que o campo Combustível não foi preenchido para o produto do fornecedor. Informar os campos obrigatórios da tela, como veículo, motorista e quilometragem/horímetro, conforme aplicável. Clicar em Confirmar . Resultado esperado O sistema não deve gravar o recebimento e deve apresentar mensagem informando que não existe vínculo do produto da empresa com o produto do fornecedor. Mensagem evidenciada: “Não existe vínculo de Produto da Empresa x Produto do Fornecedor: 41050098.” ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104645 - CORREÇÃO - CORPORATIVO - ERRO NO CADASTRO BANCARIO PARA CPF FINAL 00 Objetivo A solicitação tem como objetivo, remover a obrigatoriedade do campo  Filial   no cadastro de contas bancárias do parceiro, permitindo a inclusão e alteração de dados bancários para clientes cadastrados com Filial = 0 , sem apresentar a mensagem indevida de “código de filial obrigatório” . Situação reportada Foi identificado erro ao cadastrar conta bancária em cliente com Filial = 0 e CPF com final 00 . Ao tentar incluir a conta bancária com os dados abaixo, o sistema apresentava indevidamente a mensagem “Código Filial é obrigatório.” A regra ajustada remove a obrigatoriedade da filial no cadastro de contas bancárias do parceiro, pois existem clientes cadastrados com Filial = 0 . Portanto, o sistema não deve validar filial vazia nesse processo. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Corporativo de número 141197 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Consultar cliente com filial igual a 0 Passo a passo: Acessar o menu Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor . Pesquisar por um cliente com Filial = 0 . Clicar na opção Editar do registro localizado. Resultado esperado: O sistema deve abrir o cadastro do cliente normalmente, permitindo a edição do parceiro com Filial = 0 , sem apresentar validação ou bloqueio relacionado ao campo filial. Cenário 02 - Acessar a aba Dados bancários. Passo a passo: Com o cadastro do cliente aberto, acessar a aba Dados bancários . Verificar os dados bancários já cadastrados. Clicar em Inserir para incluir uma nova conta bancária ou editar uma conta existente. Resultado esperado: O sistema deve permitir o acesso à aba Dados bancários e habilitar a inclusão ou alteração de conta bancária normalmente, mesmo o cliente possuindo Filial = 0 . Cenário 03 - Inserir conta bancária para cliente com CPF final 00. Passo a passo: Na tela de cadastro da conta bancária, clique em "Inserir". Informar os dados referentes à conta a ser cadastrada: Banco Agência Conta DV Conta Favorecido CPF Preencher os demais campos obrigatórios. Clicar em Confirmar . Resultado esperado: O sistema deve gravar a conta bancária com sucesso, sem apresentar a mensagem de código de filial obrigatório . Cenário 04 - Validar inclusão da conta bancária na listagem Passo a passo: Após confirmar o cadastro da conta bancária, retornar para a listagem da aba Dados bancários . Verificar se a nova conta foi exibida na grade. Conferir os dados cadastrados. Resultado esperado: A conta bancária deve ser apresentada corretamente na listagem, vinculada ao parceiro com Filial = 0 , mantendo os dados informados no cadastro. Cenário 05 - Confirmar cadastro do parceiro. Passo a passo: Após validar a inclusão da conta bancária, clicar em Confirmar no cadastro do parceiro. Aguardar o retorno do sistema. Resultado esperado: O sistema deve salvar o cadastro do parceiro com sucesso, sem apresentar validação de filial obrigatória. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104689 - MELHORIA - CCONC. FINANCEIRA - CAMPO ORDENAR Objetivo: A solicitação tem como objetivo garantir que, na tela Conciliação Financeira > Conciliação > Efetuar Conciliação , o grid de Extrato permita ordenar os registros pela coluna Descrição , facilitando o agrupamento e localização de lançamentos relacionados ao mesmo cliente, rendimentos, Cielo, tarifas e demais descrições semelhantes. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Conciliação financeira de número 141327 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 — Acessar a rotina de Efetuar Conciliação. Passo a passo: Entrar no menu Conciliação Financeira > Conciliação > Efetuar Conciliação . Verificar a listagem de contas bancárias não conciliadas. Selecionar o banco desejado. Resultado esperado: O sistema deve abrir corretamente a tela de extrato bancário da conta selecionada, exibindo os filtros de período e as opções de conciliação. Cenário 02 — Consultar extrato para conciliação manual. Passo a passo: Informar o período desejado. Clicar na opção Conciliação Manual . Verificar se a tela de conciliação é carregada. Conferir se o grid de Extrato é apresentado com os registros bancários. Resultado esperado: O sistema deve apresentar a tela de conciliação manual com os dados da conta, período informado, grid de Extrato e grid de Lançamentos . Cenário 03 — Validar ordenação padrão por data. Passo a passo: No grid de Extrato , selecionar o tipo de movimentação, como Débito ou Crédito . Observar o campo Ordenar por . Verificar a ordenação inicial dos registros. Resultado esperado: O sistema deve carregar os registros do extrato com a ordenação padrão por Data , mantendo o comportamento já existente. Cenário 04 — Validar nova opção de ordenação por Descrição. Passo a passo: No grid de Extrato , localizar o campo "Ordenar por" . Alterar a opção de Data para Descrição . Aguardar a atualização da listagem. Conferir a ordem dos registros exibidos no grid. Resultado esperado : O sistema deve disponibilizar a opção Descrição no campo Ordenar por e atualizar o grid do extrato, ordenando os registros pela coluna Descrição . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103383 - MELHORIA - SENDDECOR - INCLUIR NA VIA DE ESCRITORIO CAMPO PARA SELECIONAR QUAL O NOME DO PROGRAMA DE FIDELIDADE, DEVERÁ CONTER NO PEDIDO. Objetivo: A solicitação tem como objetivo implementar no vínculo entre Pedido x Profissional um novo atributo para identificação do Programa Adicional associado ao profissional naquele respectivo pedido. A funcionalidade permite que o usuário selecione manualmente um programa adicional durante a finalização do pedido, desde que exista um profissional vinculado. Quando o profissional possuir um programa adicional previamente cadastrado em seu cadastro, o sistema deverá preencher automaticamente esse programa como valor padrão no pedido. Observação: A funcionalidade somente estará disponível quando a funcionalidade "Permite inserir programa adicional - Pedido X Profissional" estiver ativa via banco de dados . Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SendDecor de número 141453 ou superior. Script de número SQL 141549 / POSTGREE 141550 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 – Cadastro de Programa Adicional Validar o cadastro dos programas adicionais que poderão ser vinculados aos profissionais e posteriormente utilizados nos pedidos. Passos para execução: Acessar o menu: Fidelidade > Cadastro > Programa Adicional . Verificar a listagem dos programas cadastrados. Confirmar a existência de programas disponíveis para seleção. Resultado esperado O sistema apresenta a listagem dos programas adicionais cadastrados. Os programas permanecem disponíveis para utilização no cadastro do profissional e no pedido. O cadastro é exibido sem inconsistências. Cenário 02 – Vincular profissional ao pedido e selecionar programa adicional manualmente. Validar a seleção manual do programa adicional quando o profissional não possuir programa previamente configurado em seu cadastro. Passos para execução: Acessar: Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Inserir um novo pedido ou editar no passo a passo. Acessar a aba Finalização, caso esteja inserindo um pedido, ou a aba Informações Extras ,   caso seja edição passo a passo. Localizar o painel Programa adicional - Pedido X Profissional . Verificar que o campo encontra-se sem informação. Não é permitido incluir um programa sem informar um profissional. Clicar na lupa do campo  Nome/Razão Social . Selecionar um profissional que não possua programa adicional vinculado. Confirmar o carregamento das informações do profissional. Verificar que o campo Programa adicional permanece sem preenchimento. Clicar na lupa do campo Programa adicional . Selecionar um programa da listagem apresentada. Resultado esperado O painel Programa adicional - Pedido X Profissional é exibido na aba Finalização. O sistema permite selecionar um profissional. O campo Programa Adicional permanece vazio quando não existir configuração prévia no cadastro do profissional. O sistema permite selecionar manualmente um programa adicional. O programa escolhido fica vinculado ao pedido. Cenário 03 – Carregamento automático do programa adicional cadastrado no profissional. Validar o preenchimento automático do programa adicional quando o profissional possuir programa previamente configurado em seu cadastro. Passos para execução: Acessar: Fidelidade > Cadastro > Profissional . Consultar um profissional que possua programa adicional vinculado. Verificar o campo Programa adicional no painel Dados do Programa . Acessar: Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . No pedido. Acessar a aba Finalização . Selecionar o mesmo profissional utilizado na consulta. Resultado esperado O cadastro do profissional apresenta programa adicional configurado. Ao selecionar o profissional no pedido, o programa adicional é carregado automaticamente. O usuário não precisa realizar nova seleção manual. Cenário 04 – Impressão do programa adicional na via do pedido. Validar a apresentação do programa adicional na impressão do pedido. Passos para execução: Com o pedido contendo profissional e programa adicional vinculados. Salvar o pedido. Clicar em Exemplar Escritório . Gerar a impressão do pedido. Localizar a informação do programa adicional no documento. Resultado esperado O pedido é impresso normalmente. O programa adicional vinculado ao pedido é exibido na impressão. A informação apresentada corresponde exatamente ao programa selecionado ou carregado automaticamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103689 - MELHORIA - SENDDECOR - VIA DE NC TRAZENDO A SOMA DE VALOR Objetivo: A solicitação tem como objetivo implementar melhorias no processo de Cancelamento de Pedido (CP), contemplando: Inclusão de uma regra de controle para impedir a geração de múltiplas Notas de Crédito ativas para a mesma CP, através de funcionalidade parametrizável por perfil de usuário. Adequação da impressão da CP para que o totalizador das Notas de Crédito considere apenas NCs ativas , mantendo a exibição do histórico completo das NCs vinculadas à CP. Inclusão de uma opção de impressão diretamente na listagem de Cancelamento de Pedido , facilitando o acesso à via impressa do processo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Administração de Vendas de número 141651 ou superior. SendDecor de número 141651 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Habilitar funcionalidade no perfil do usuário Passo a passo: Acessar a rotina de associação de funcionalidades ao perfil. Segurança >> Perfil Selecionar o perfil do usuário utilizado nos testes. Filtrar pela funcionalidade Permitir_Apenas_Uma_Nota_De_Credito_Ativa_Para_A_CP . Marcar a funcionalidade para o perfil. Confirmar a associação. Resultado esperado: A funcionalidade deve ser vinculada ao perfil do usuário, permitindo que a regra de bloqueio para criação de nova NC ativa seja aplicada durante o processo de cancelamento de pedido. Cenário 02 - Incluir Cancelamento de Pedido Passo a passo: Acessar o menu Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido . Clicar em Incluir . Informar o número do pedido. Prosseguir para a tela de itens da CP. Clicar em Itens CP . Clicar em Inserir . Selecionar o item do pedido. Gravar a inclusão do item. Resultado esperado: O item deve ser incluído corretamente na CP, permanecendo disponível para edição e geração da Nota de Crédito. Cenário 03 - Editar item da CP e informar dados do cancelamento Passo a passo: Na listagem de itens da CP, selecionar o item inserido. Clicar na opção de edição. Informar o motivo do erro da venda. Definir se o item cancela ou não a OC. Informar a origem da CP. Informar o valor digitado. Preencher o motivo do cancelamento. Clicar em Gravar . Resultado esperado: O item deve ser atualizado com os dados informados, exibindo o valor digitado, motivo e demais informações do cancelamento na listagem da CP. Cenário 04 - Gerar Nota de Crédito ativa Passo a passo: Na tela de itens do Cancelamento de Pedido, clicar em Nota de Crédito . Clicar em Inserir . Informar o tipo de Nota de Crédito. Confirmar os dados da NC. Retornar para a listagem de Notas de Crédito. Resultado esperado: A Nota de Crédito deve ser registrada com status NC Em Elaboração , vinculada à CP, com o valor correspondente ao item cancelado. Cenário 05 - Validar bloqueio para criação de nova NC ativa Passo a passo: Com uma NC ativa já registrada, clicar novamente em Inserir . Observar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado esperado: O sistema deve bloquear a criação de uma nova Nota de Crédito e apresentar a mensagem: “Não é possível inserir uma nova Nota de Crédito enquanto existirem notas de crédito ativas. Cancele as demais para inserir uma nova.” Cenário 06 - Cancelar NC ativa e gerar nova NC Passo a passo: Selecionar a Nota de Crédito ativa. Realizar o cancelamento da NC. Confirmar que o status foi alterado para NC Cancelada . Clicar novamente em Inserir . Gerar uma nova Nota de Crédito. Resultado esperado: Após o cancelamento da NC anterior, o sistema deve permitir a criação de uma nova Nota de Crédito. A NC cancelada deve permanecer listada, e a nova NC deve ser apresentada com status NC Em Elaboração . Cenário 07 - Validar impressão da CP com NC cancelada e NC ativa Passo a passo: Na tela de Nota de Crédito, clicar em Imprimir . Gerar a via da CP. Conferir a seção Notas de Crédito . Verificar os valores das NCs listadas. Conferir o totalizador da impressão. Resultado esperado: A impressão deve listar todas as Notas de Crédito vinculadas à CP, incluindo as canceladas. Porém, o totalizador deve considerar apenas a NC ativa, desconsiderando o valor da NC cancelada. Cenário 08 - Validar impressão pelo grid da CP Passo a passo: Retornar para a tela principal de Cancelamento de Pedido. Localizar a CP desejada. Utilizar a nova opção de impressão disponível no grid. Gerar a impressão da CP. Resultado esperado: A impressão deve ser gerada corretamente a partir do grid, apresentando os dados da CP, itens cancelados e Notas de Crédito, mantendo a regra de totalização apenas das NCs não canceladas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103766 - MELHORIA - SENDDECOR - REMESSA CLIENTE Objetivo: A solicitação tem como objetivo a implementação do novo filtro Status da Remessa na tela Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista , permitindo a consulta de pedidos de demonstração pelos status Pendente , Parcialmente devolvido e Devolvido . Validar também o funcionamento do filtro nas telas Pedido Normal e Pedidos Diversos , que utilizam a mesma estrutura de listagem. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  SendDecor de número 141669 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01 - Validar status Pendente na Remessa Cliente Passos Acessar o menu Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista . Clicar em Inserir . Selecionar o tipo de pedido Pedido de Demonstração (PM) . Informar a UOP Principal. Informar a UOP Destino (Loja). Selecionar o cliente. Confirmar a geração do pedido. Acessar a aba Itens e clicar em etiquetas . Selecionar as etiquetas desejadas. Verificar a coluna Status Remessa dos itens. Marcar os itens como Retirado em Loja . Acessar a aba Follow-up Pagamentos . Informar a condição de pagamento por exemplo 99 - Sem Débito . Finalizar o pedido. Acessar o menu Gerencial > Aprovação em Loja e aprovar o pedido. Acessar o menu Gerencial > Aprovação Final e aprovar o pedido. Acessar novamente Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista . No filtro Status da Remessa , selecionar Pendente . Realizar a consulta. Resultado esperado Pedido criado e aprovado com sucesso. Os itens devem apresentar inicialmente o status Pendente . O pedido deve ser exibido na consulta quando utilizado o filtro Pendente . O pedido não deve ser exibido nos filtros Parcialmente devolvido e Devolvido . Cenário 02 - Validar status Parcialmente Devolvido. Passos Acessar o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Localizar o pedido criado no cenário anterior. Selecionar o pedido. Informar o CFOP/CIO dos itens. Clicar em Próximo . Conferir o resumo da nota fiscal. Emitir a nota fiscal. Acessar o menu Devolução > De Faturamento . Informar a série e o número da nota fiscal emitida. Clicar em Carregar Nota . Informar a série da nota de entrada. Avançar para a etapa de itens. Devolver apenas o primeiro item do pedido. Finalizar a devolução. Acessar o menu Recebimento Revenda > Recebimento > NF Baixa por Contingência . Filtrar pelo almoxarifado utilizado. Selecionar a nota de devolução. Efetuar a baixa. Acessar o menu Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista . Selecionar o filtro "Parcialmente devolvido" . Realizar a consulta. Resultado esperado Nota fiscal emitida com sucesso. Nota de devolução gerada com sucesso. Baixa da devolução realizada com sucesso. O pedido deve ser exibido ao utilizar o filtro "Parcialmente devolvido" . O status da remessa deve ser apresentado como Parcialmente devolvido . O pedido não deve ser exibido no filtro Pendente . Cenário 03 - Validar status Devolvido. Passos Acessar novamente o menu Devolução > De Faturamento . Informar a nota fiscal de saída utilizada no pedido. Carregar a nota fiscal. Selecionar o item restante do pedido. Realizar a devolução total do item. Finalizar a devolução. Acessar o menu Recebimento Revenda > Recebimento > NF Baixa por Contingência . Localizar a nova nota de devolução. Efetuar a baixa. Acessar o menu Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista . Selecionar o filtro Devolvido . Realizar a consulta. Resultado esperado A devolução do item restante deve ser concluída com sucesso. A baixa da devolução deve ser realizada com sucesso. O pedido deve ser exibido na consulta utilizando o filtro Devolvido . O status da remessa deve ser apresentado como Devolvido . O pedido não deve ser exibido nos filtros Pendente e Parcialmente devolvido . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104345 - MELHORIA - FATURAMENTO - CRIAÇÃO DE TELA PARA CADASTRO DE PLACA NA RETIRADA DE PEDIDOS PELO CLIENT Objetivo: A solicitação tem como objetivo, criar uma nova funcionalidade no processo de Expedição para permitir o cadastro das informações de retirada quando a Nota Fiscal for emitida com a opção "Cliente Retira" . Ao identificar essa condição, o sistema deverá apresentar uma tela específica para preenchimento dos dados do responsável pela retirada, incluindo CPF, Nome e Placa do veículo , garantindo maior controle e rastreabilidade das entregas retiradas diretamente pelo cliente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número 141655 ou superior. Funcionalidade CLIENTE_BLOCOS , precisa estar ativa no banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Exibir tela de cadastro de retirada para NF com Cliente Retira Objetivo: Validar a exibição da tela de cadastro de retirada para notas fiscais emitidas com a opção Cliente Retira. Pré-condição: Possuir pedido liberado para faturamento. Possuir usuário com acesso aos módulos de Faturamento e Expedição. Pedido apto para emissão de Nota Fiscal. Passo a passo: Acessar o módulo de Faturamento. Navegar até Notas Fiscais >> Emitir NF por Viagem Localizar um pedido disponível para faturamento. Emitir a Nota Fiscal marcando a opção Cliente Retira . Confirmar a emissão da NF. Acessar o módulo de Expedição. Localizar a Nota Fiscal emitida. Iniciar o processo de Expedição. Resultado Esperado: O sistema deve identificar que a NF foi emitida com o indicador Cliente Retira . Deve ser aberta automaticamente a nova tela para cadastro das informações de retirada. A tela deve disponibilizar os campos CPF, Nome e Placa do veículo. O processo deve permanecer aguardando o preenchimento das informações. Acessando a Funcionalidade Tela de Faturamento Na tela Emitir Nota por Viagem , localize o pedido desejado e clique em Emitir NF . No campo Retirado pelo Destinatário , selecione a opção Sim . Confira as demais informações da Nota Fiscal e clique em Gerar Nota Fiscal . O sistema processará os dados informados e gerará a Nota Fiscal, exibindo em tela o número da NF gerada. Observação : A Nota Fiscal deverá ser transmitida e impressa antes de prosseguir para a etapa de Expedição. Cenário 02: Registrar dados do responsável pela retirada Objetivo: Validar o cadastro das informações de retirada durante o processo de Expedição. Pré-condição: Nota Fiscal emitida com a opção Cliente Retira . Tela de cadastro de retirada disponível. Passo a passo: Acessar o módulo Faturamento Navegar até Expedição >> Ordem de Carregamento Clique em Alterar Placa da Nota Fiscal Aguardar a abertura da tela de cadastro de retirada. Informar um CPF válido. Informar o nome do responsável pela retirada. Informar a placa do veículo. Confirmar o cadastro das informações. Prosseguir com a Expedição. Resultado Esperado: O sistema deve permitir o preenchimento dos campos obrigatórios. As informações devem ser gravadas com sucesso. Deve ser apresentada mensagem de confirmação da operação. O processo de Expedição deve prosseguir normalmente após a confirmação. Os dados informados devem permanecer vinculados à movimentação da retirada. Acessando a funcionalidade Expedição da nota fiscal Na tela principal de Expedição , localize a Nota Fiscal gerada no processo anterior. Clique no botão Alterar Placa da Nota Fiscal . O sistema abrirá a janela Placa - Retirada pelo Cliente , contendo os seguintes campos: Placa Tipo de Pessoa CPF/CNPJ Responsável Preencha as informações solicitadas e clique em Confirmar . Confirme a gravação dos dados da placa. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Regras da funcionalidade Caso a placa informada ainda não possua cadastro no sistema , será criado automaticamente um registro no menu  Corporativo > Transportes > Cadastro de Caminhão , utilizando as informações fornecidas. O cadastro será criado com as seguintes características: Tipo de propriedade: Terceiro ; Unidade Operacional (UOP): mesma UOP da Nota Fiscal; Status: Ativo . A descrição do caminhão será preenchida automaticamente com o seguinte padrão: Retirada cliente. UOP - Nota nº série . Viagem Caso a placa informada já possua cadastro no sistema , os dados vinculados serão carregados automaticamente. O campo Tipo de Pessoa não será exibido. Os campos CPF/CNPJ e Responsável serão preenchidos automaticamente. Os campos carregados não poderão ser alterados. Cenário 03: Validar fluxo padrão para NF sem Cliente Retira Objetivo: Validar que notas fiscais sem a opção Cliente Retira não exibem a tela de cadastro de retirada. Pré-condição: Possuir Nota Fiscal emitida o indicador Cliente Retira definido como Não . Passo a passo: Acessar o módulo Faturamento Navegar até Expedição >> Ordem de carregamento Localizar a Nota Fiscal emitida com Cliente Retira Não Clique em Alterar Placa da Nota Fiscal Resultado Esperado: O sistema não deve exibir a tela de cadastro de retirada. O processo de Expedição deve seguir o fluxo padrão já existente. Nenhuma solicitação de CPF, Nome ou Placa deve ser apresentada ao usuário. O comportamento deve ocorrer apenas para notas marcadas como Cliente Retira . Expedição - ordem de carregamento Ao acessar a Expedição e clicar no botão Alterar Placa da Nota Fiscal , a tela Placa - Retirada pelo Cliente não será exibida. Neste cenário, o sistema seguirá o fluxo padrão já existente para o processo de Expedição. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104573 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CORREÇÃO NA REABERTURA DE TÍTULOS SISPAG Objetivo: A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de reabertura de títulos SISPAG para permitir que o usuário realize a desassociação de títulos do borderô sem ocorrência de erro de integridade de banco de dados. A correção garante que, ao tentar desassociar item, o sistema valide e trate corretamente os registros dependentes, evitando falha durante o processo de exclusão e permitindo a continuidade da reabertura da remessa. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Contas a Pagar  de número 141868 ou superior. Cenário 01: Validar erro antes da correção Objetivo: Validar o comportamento reportado antes da aplicação do ajuste. Pré-condição: Existir título SISPAG associado a um borderô com registro dependente na tabela de retenções. Passo a passo: Acessar o módulo Contas a Pagar. Acessar o menu Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura. Informar os dados do banco, data de movimento e arquivo. Selecionar o título associado ao borderô. Clicar em Desassociar selecionados. Confirmar a desassociação. Resultado Esperado: O sistema apresenta erro de integridade ao tentar desassociar o item, indicando existência de registro dependente. Cenário 02: Validar desassociação após o ajuste Objetivo: Confirmar que o título SISPAG pode ser desassociado sem erro após a correção. Pré-condição: Correção aplicada no ambiente de homologação e título SISPAG associado a borderô com registro dependente na tabela de retenções Passo a passo: Acessar o módulo Contas a Pagar. Acessar o menu Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura. Informar o banco utilizado no teste. Informar a data de movimento. Selecionar o arquivo correspondente. Marcar o título desejado. Clicar em Desassociar selecionados. Confirmar a ação na mensagem exibida. Resultado Esperado: O sistema realiza a desassociação do item com sucesso, sem apresentar erro de integridade. O sistema exibe mensagem de sucesso informando que o item do borderô foi desassociado com êxito. Acessando a funcionalidade Reabertura de SISPAG - desassociação de títulos. Na tela principal, informe o banco, data e selecione o arquivo que terá o título desassociado. Marque o item (1) e clique no botão desassociar selecionados (2) ou clique no botão  diretamente no grid. Confirme a desassoaciação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104624 - MELHORIA - SENDDECOR - CONTROLE DA UNIDADE OPERACIONAL DE DESTINO CONFORME PARAMETRIZAÇÃO DO TIPO DE PEDIDO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, controlar a informação da Unidade Operacional - Destino na inclusão de Pedidos, conforme a parametrização definida no tipo de pedido, permitindo informar somente UOP de loja quando o parâmetro Informar Loja estiver habilitado Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número 141765 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Configurar o tipo de pedido para exigir Unidade Operacional do tipo loja Objetivo: Validar a parametrização responsável pelo controle da Unidade Operacional de Destino. Pré-condição: Usuário com permissão para alterar o cadastro de Tipo de Pedido. Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja > Cadastros > Tipo de Pedido . Localizar o tipo de pedido. Acessar a edição do cadastro. Habilitar o parâmetro Informar Loja . Salvar a alteração. Resultado Esperado: O tipo de pedido deve permanecer configurado com o parâmetro Informar Loja habilitado, tornando obrigatória a validação da Unidade Operacional de Destino durante a criação do Pedido Diversos. Acessando a funcionalidade Cadastro de tipo de pedido. Localize o tipo de pedido desejado e clique em Editar . No cadasro do tipo de pedidos, navegue até o bloco Parâmetros e marque a opção Informar Loja . Cenário 02: Validar bloqueio ao informar Unidade Operacional de Destino que não seja loja Objetivo: Validar que o sistema impeça a criação do Pedido Diversos quando a Unidade Operacional de Destino não for do tipo loja. Pré-condição: Tipo de pedido configurado com o parâmetro Informar Loja habilitado. Passo a passo: Acessar o menu Pedido > Pedidos Diversos . Clicar em Inserir . Informar o tipo de pedido parametrizado no cenário 1. Informar a Unidade Operacional - Principal . Informar uma Unidade Operacional - Destino que não seja do tipo loja. Confirmar a inclusão. Resultado Esperado: O sistema deve impedir a criação do pedido e apresentar mensagem informando que a Unidade Operacional - Destino deve ser uma UOP do tipo loja, conforme configuração do tipo de pedido. Acessando a funcionalidade Inclusão de pedido diverso Na tela principal, clique em Inserir. Ao abrir o pop-up, Selecione o tipo de pedido parametrizado no cenário 1; Selecione a Unidade Operacional Principal; Selecione a Unidade Operaciional Destino (Uma que não seja Loja); Clique em confirmar; O sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá seguir o lançamento do pedido. Cenário 03: Validar criação do Pedido Diversos utilizando Unidade Operacional de Destino do tipo loja Objetivo: Validar a criação do Pedido Diversos quando a Unidade Operacional de Destino atende à regra configurada. Pré-condição: Tipo de pedido configurado com o parâmetro Informar Loja habilitado. Passo a passo: Acessar o menu Pedido > Pedidos Diversos . Clicar em Inserir . Informar o tipo de pedido parametrizado no cenário 1 Informar a Unidade Operacional - Principal . Informar uma Unidade Operacional - Destino do tipo loja. Selecionar o cliente. Confirmar a inclusão. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a criação do Pedido Diversos, gravando o pedido com sucesso e vinculando a Unidade Operacional de Destino informada. Acessando a funcionalidade Inclusão de pedido diverso Na tela principal, clique em Inserir. Ao abrir o pop-up, Selecione o tipo de pedido parametrizado no cenário 1; Selecione a Unidade Operacional Principal; Selecione a Unidade Operaciional Destino (Uma que não seja Loja); Clique em confirmar; Pedido criado salvo com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104811 - MELHORIA - RECEBIMENTO - VARIAÇÃO DA PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS NOS RELATÓRIOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo ajustar o relatório Notas Fiscais por Material , localizado em Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material , para demonstrar o valor de desconto do item e considerar esse desconto no cálculo da coluna Valor Total . Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos) , evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais. Regra aplicada: Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Recebimento de número 141769 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material Objetivo: Validar se o relatório Notas Fiscais por Material apresenta a nova coluna Valor de Desconto . Pré-condição: Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado. Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento . Acessar o menu Relatórios > Notas Fiscais > Por Material . Informar o período desejado. Informar o produto inicial e final, quando necessário. Clicar em Imprimir . Abrir o relatório gerado. Verificar se a coluna Valor de Desconto é exibida no relatório. Resultado Esperado: O relatório deve apresentar a coluna  Valor de Desconto , demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal. Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto Objetivo: Validar se a coluna Valor Total do relatório Notas Fiscais por Material considera corretamente o desconto do item. Pré-condição: Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI. Passo a passo: Gerar o relatório Notas Fiscais por Material . Localizar a nota fiscal utilizada para validação. Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI. Validar o cálculo da coluna Valor Total conforme a regra: Valor Total = (Qtd . x Valor do Item) - Valor de Desconto + Valor do IPI . Resultado Esperado: A coluna  Valor Total deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente. Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos) Objetivo: Validar se os valores do relatório Notas Fiscais por Material ficam compatíveis com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos) . Pré-condição: Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos. Passo a passo: Acessar Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos) . Gerar o relatório para o mesmo período. Localizar a mesma nota fiscal. Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período. Resultado Esperado: Os valores devem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item está sendo considerado no relatório  Notas Fiscais por Material . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104385 - MELHORIA - SENDDECOR - ALTERAÇÃO DO FILTRO CATÁLOGO PARA BUSCA VIA PROMPT Objetivo: A solicitação tem como objetivo, alterar a forma de seleção do filtro Catálogo , substituindo o campo do tipo combo por um campo de busca via prompt, exclusivo para a Casa Teo. A alteração visa melhorar a usabilidade e o desempenho da tela, evitando demora no carregamento da lista de catálogos e facilitando a localização do catálogo desejado. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número 142039 ou superior. Teste realizado após a atualização C enário 01: Validar exibição do filtro Catálogo como campo de busca via prompt Objetivo: Validar que o campo Catálogo não é mais apresentado como combo e permite busca e seleção  por prompt.  Pré-condição: Acessar o sistema com usuário da Casa Teo e possuir catálogos cadastrados. Passo a passo: Acessar o menu do módulo Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda. Inserir um novo pedido. Acessar a aba Item e clicar em Estoque. Expandir o painel Filtros de Produto. Informar os filtros de Coleção e Linha. Verificar o campo Catálogo. Resultado Esperado: O campo Catálogo deve ser exibido como campo de busca via prompt, não realizando mais o carregamento automático em formato de combo. O catálogo selecionado deve ser preenchido corretamente no campo Catálogo, permitindo sua utilização na pesquisa dos produtos. O sistema deve apresentar os produtos vinculados ao catálogo e demais filtros informados, mantendo o correto funcionamento da pesquisa. Acessando a funcionalidade Pedido de Venda Na tela principal, edite ou insira um pedido. Para exemplificar, vamos editar um pedido. Ao abrir a tela de manutenção de pedido, navegue até a Aba Item e clique no botão Etiqueta . Ao abrir a tela, clique em  Filtros do Produto para expandir as opções de pesquisa. Após a expansão dos filtros, localize o campo Catálogo e clique no botão de lupa para abrir a janela de seleção de catálogos. Após a expansão dos filtros, localize o campo Catálogo e clique no botão de lupa para abrir a janela de seleção de catálogos. Selecione o catálogo desejado e confirme a seleção. Em seguida, clique em  Pesquisar . O sistema carregará as etiquetas de acordo com os filtros informados. Selecione a etiqueta desejada e retorne para a aba  Itens . O item selecionado será automaticamente adicionado e exibido no grid de itens da tela principal. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103980 - MELHORIA - SENDDECOR - CONSULTA E RELATÓRIO DE ETIQUETAS EMPRESTADAS EM PEDIDOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo, facilitar a identificação de etiquetas emprestadas ou vinculadas a Pedido de Empréstimo, Pedido de Demonstração ou Pedido de Locação, permitindo que o usuário visualize essas informações diretamente nas consultas de produtos e também acompanhe os registros por meio de uma tela específica com geração de relatório em Excel. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número 142265 ou superior. Teste realizado após a atualização C enário 01: Consulta de produto pela tabela de preço com etiqueta emprestada Objetivo: Validar se a consulta de produtos apresenta a quantidade de etiquetas emprestadas. Pré-condição: Existir produto com etiqueta vinculada a Pedido de Empréstimo, Demonstração ou Locação. Passo a passo: Acessar o menu Módulo Frete de loja Navegar até Tabela de Preço > Lista. Pesquisar o produto desejado. Verificar o grid de resultado da consulta. Conferir a nova coluna referente à quantidade de etiquetas emprestadas. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar a coluna com a quantidade de etiquetas emprestadas vinculadas ao produto consultado. Acessando a funcionalidade Tabela de preço Na tela principal, utilize os filtros disponíveis para localizar o produto desejado. Após a pesquisa, observe que o grid apresenta a nova coluna Qtd. Emprestada , que exibe a quantidade total de etiquetas atualmente vinculadas a pedidos de Empréstimo, Demonstração ou Locação. Para visualizar os detalhes dessas etiquetas, clique no botão Listagem de Etiquetas . Na janela exibida, as etiquetas emprestadas serão identificadas pelo ícone de empréstimo. Além disso, a coluna Informação Adicional apresentará os detalhes do empréstimo vinculado à etiqueta. Cenário 02: Consulta de produto pela lista com fotos Objetivo: Validar se a consulta de produtos com imagem apresenta a quantidade de etiquetas emprestadas. Pré-condição: Existir produto com etiqueta emprestada e imagem cadastrada. Passo a passo: Acessar o menu Módulo Frete de loja Navegar até o menu Tabela de Preço > Lista com Fotos. Pesquisar o produto desejado. Verificar o grid de resultado da consulta. Conferir a coluna de quantidade de etiquetas emprestadas. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar corretamente a quantidade de etiquetas emprestadas para o produto consultado. Acessando a funcionalidade Tabela de preço Na tela principal, utilize os filtros disponíveis para localizar o produto desejado. Após a pesquisa, observe que o grid apresenta a nova coluna  Emprestada , que exibe a quantidade total de etiquetas atualmente vinculadas a pedidos de Empréstimo, Demonstração ou Locação. Para visualizar os detalhes dessas etiquetas, clique no botão Etiquetas . Na janela exibida, as etiquetas emprestadas serão identificadas pelo ícone de empréstimo. Além disso, a coluna Informação Adicional apresentará os detalhes do empréstimo vinculado à etiqueta Cenário 03: Consulta de produto na inclusão de itens do pedido Objetivo: Validar se a informação de etiquetas emprestadas também é apresentada durante a inclusão de itens no pedido. Pré-condição: Existir produto com etiqueta vinculada a Pedido de Empréstimo, Demonstração ou Locação. Passo a passo: Acessar o menu Módulo Frete de loja Navegar até a manutenção de pedido. Ir até a opção Itens > Incluir. Pesquisar o produto desejado. Verificar o grid de seleção de produtos. Conferir a coluna de quantidade de etiquetas emprestadas. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar a quantidade de etiquetas emprestadas no momento da seleção do produto para o pedido. Acessando a funcionalidade Inclusão de item no pedido Na tela principal, localize o pedido desejado e clique em Editar , ou crie um novo pedido. Na aba Itens , clique em Incluir para adicionar um novo produto. O sistema exibirá a janela de pesquisa de produtos. Após realizar a pesquisa, observe que o grid apresenta a nova coluna Emprestada , que informa a quantidade total de etiquetas atualmente vinculadas a Pedidos de Empréstimo, Demonstração ou Locação. Essa informação permite identificar, antes da inclusão do item no pedido, se existem etiquetas do produto que já estão emprestadas. Cenário 05: Geração do relatório em Excel Objetivo: Validar a geração do relatório para acompanhamento das etiquetas emprestadas. Pré-condição: Existirem registros de etiquetas emprestadas disponíveis para consulta. Passo a passo: Acessar o menu Módulo Frete de loja Navegar até Acessar a tela de conferência das etiquetas emprestadas. Informar os filtros desejados. Executar a pesquisa. Clicar na opção de geração do relatório em Excel. Abrir o arquivo gerado. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o relatório em Excel com as informações das etiquetas emprestadas, permitindo o acompanhamento por produto, pedido, nota fiscal e demais dados relacionados. Acessando a funcionalidade Gerar relatório de etiquetas emprestadas Na tela principal, informe os filtros desejados para a consulta e clique em Gerar Relatório . O sistema encaminhará a solicitação para o Dashboard de Processamento , onde será possível acompanhar o andamento da geração do arquivo. Após a conclusão do processamento, faça o download do relatório gerado em formato Excel. Relatório gerado ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103768 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - NF SEM Nº DO PEDIDO Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que, ao emitir a Nota Fiscal, o sistema acrescente automaticamente nas Informações Complementares o número do pedido de venda relacionado à nota, desde que o parâmetro existente esteja configurado para esse comportamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de  Faturamento Decor de número 142030 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Emitir nota fiscal com parâmetro habilitado Objetivo: Validar que o número do pedido é incluído automaticamente nas Informações Complementares da nota fiscal. Pré-condição: Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Sim . Passo a passo: Acessar o módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade . Consultar ou editar a unidade desejada. Acessar a aba  Faturamento . Configurar o parâmetro  “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” como Sim . Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Selecionar o pedido desejado. Informar a CFOP/CIO do item. Avançar para o resumo da Nota Fiscal. Clicar em  Emitir Nota Fiscal . Após a emissão, clicar em  Ver Espelho . Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e, no espelho da nota, o número do pedido deve ser apresentado nas  Informações Complementares . Cenário 02: Emitir nota fiscal com parâmetro desabilitado. Objetivo: Validar que o número do pedido não é incluído quando o parâmetro estiver desabilitado. Pré-condição: Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Não . Passo a passo: Acessar o módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade . Acessar a aba  Faturamento . Configurar o parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” como Não . Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Selecionar o pedido desejado. Informar a CFOP/CIO do item. Avançar para o resumo da Nota Fiscal. Clicar em  Emitir Nota Fiscal . Após a emissão, clicar em  Ver Espelho . Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e o número do pedido não deve ser acrescentado nas  Informações Complementares . Cenário 03: Emitir nota fiscal com mensagem manual e parâmetro habilitado. Objetivo: Validar que a mensagem manual informada pelo usuário é mantida junto com o número do pedido nas Informações Complementares. Pré-condição: Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Sim . Passo a passo: Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Selecionar o pedido desejado. Informar a CFOP/CIO do item. Avançar para o resumo da Nota Fiscal. 1 - Clicar em  Mensagem . Informar a mensagem complementar desejada. Clicar em  Confirmar . 2 - Clicar em  Emitir Nota Fiscal . Após a emissão, clicar em  Ver Espelho . Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e, nas  Informações Complementares , devem ser apresentadas a mensagem manual informada e a informação do pedido relacionado à nota. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102578 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO GERENCIAL CONCILIADO POR GRUPO FINANCEIRO Objetivo: A solicitação tem como objetivo de criar uma tela e as rotinas necessárias para geração do Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro, com base no modelo de planilha enviado, permitindo ao usuário consultar, processar e analisar as informações financeiras consolidadas por grupo financeiro. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Conciliação Financeira de número 142273 ou superior. Script  de número  140997   SQL  /   140998 PSGSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Atualizar as tabelas auxiliares para geração do relatório Objetivo: Validar a atualização das tabelas auxiliares antes da geração do Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro. Pré-condição: Usuário com permissão de acesso ao módulo Conciliação Financeira e à rotina Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Passo a passo: Acessar o módulo Conciliação Financeira  Navegar até Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Atualizar tabelas Resultado Esperado: O sistema deve processar a atualização das tabelas auxiliares e gravar corretamente as informações do período informado. Durante esse processo, deve exibir o Dashboard para acompanhamento da execução, evitando que novos processamentos sejam iniciados simultaneamente. Após a conclusão da atualização, o sistema deve exibir em tela o período processado (Ano, Mês Inicial, Mês Final e Visão), indicando que os dados apresentados pertencem ao período atualizado Acessando a funcionalidade Atualização de tabelas Antes de gerar o Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro , é necessário atualizar as tabelas auxiliares responsáveis pelo armazenamento das informações que serão utilizadas na consulta. Ao acessar a rotina pela primeira vez, o sistema exibirá um aviso informando a necessidade dessa atualização. Clique no botão Atualizar . Ao abrir o po-up, informe o Ano , o Mês Inicial e o Mês Final que serão considerados no processamento. Caso exista apenas uma Visão cadastrada, ela será carregada automaticamente. Se houver mais de uma, selecione a visão desejada. Clique em Confirmar e, em seguida, confirme a atualização quando solicitado pelo sistema. O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela Dashboard . O usuário permanece na tela do relatório para evitar o início de novos processamentos simultâneos, garantindo a integridade das informações gravadas nas tabelas auxiliares. Após a conclusão do processamento, os dados estarão disponíveis para geração do  Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . C enário 02: Gerar relatório analítico por grupo financeiro Objetivo: Validar a geração do relatório analítico para um grupo financeiro selecionado. Pré-condição: As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o Cenário 01 , e os dados do relatório devem estar carregados na tela. Passo a passo: Acessar o módulo Conciliação Financeira  Navegar até Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório. No registro correspondente, clicar na opção  Relatório  opção Analítico. Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e comparar as informações apresentadas com os dados exibidos na tela para o grupo financeiro selecionado. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o relatório analítico apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel gerado deve apresentar as mesmas informações exibidas na tela para o grupo financeiro selecionado, preservando os valores e detalhamentos apresentados. Acessando a funcionalidade Geração do relatório analítico Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório. Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção Relatório e selecione Analítico . Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema. O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela Dashboard . Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado. O relatório será disponibilizado em formato  Excel , contendo o detalhamento analítico do grupo financeiro selecionado, com as mesmas informações apresentadas na consulta do relatório em tela. Cenário 03: Gerar relatório sintético por grupo financeiro Objetivo: Validar a geração do relatório sintético para um grupo financeiro selecionado. Pré-condição: As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o Cenário 01 , e os dados do relatório devem estar carregados na tela. Passo a passo: Acessar o módulo Conciliação Financeira  Navegar até Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório. No registro correspondente, clicar na opção Relatório >  opção Sintético . Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e conferir as informações apresentadas para o grupo financeiro selecionado. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o relatório sintético apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel deve apresentar somente os valores consolidados (totalizadores) dos grupos financeiros, sem exibir o detalhamento individual dos lançamentos, conforme o modelo do relatório sintético. Geração do relatório sintético Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório. Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção Relatório e selecione Sintético . Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema. O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela Dashboard . Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado. O relatório será disponibilizado em formato Excel , apresentando apenas os valores consolidados dos grupos financeiros para o nível selecionado, sem o detalhamento individual dos lançamentos, permitindo uma visão resumida das informações financeiras. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, disponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 142818 ou superior.  ADM. Vendas de número  142818  ou superior. Teste realizado após a atualização C enário 01: Parametrização obrigatória para aprovação/integração do estorno. Objetivo: Validar o preenchimento dos parâmetros obrigatórios necessários para permitir a aprovação/integração do estorno da Nota de Crédito. Pré-condição: Usuário com permissão de acesso aos parâmetros do Adm. de Vendas. Passo a passo: Acessar o menu  Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros . Localizar os campos utilizados para geração do processo financeiro do estorno. Informar o Grupo Financeiro . Informar a Conta Despesa . Informar o Centro de Custo , quando obrigatório para a Conta Despesa. Salvar as alterações. Resultado Esperado: O sistema deve gravar os parâmetros com sucesso, permitindo que o estorno da Nota de Crédito seja posteriormente aprovado/integrado. Acesando a funcionalidade Parametros Gerais Na tela principal, clique em editar da empresa.  Informe os campos Grupo Financeiro , Conta Despesa e Centro de Custo (quando obrigatório para a conta despesa). Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar as configurações. Observação: O Centro de Custo será utilizado na geração do SPD somente quando for obrigatório para a Conta Despesa informada. Cenário 02: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido. Pré-condição: Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada. A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro . A Nota de Crédito possuir saldo disponível. Passo a passo: Acessar a inclusão de Pedido de Venda. Informar os dados do pedido. Na aba Pagamento , selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito. Informar a Nota de Crédito. Confirmar a utilização do crédito. Finalizar o pedido. Liberar financeiramente o pedido. Consultar o Extrato da Nota de Crédito. Consultar os títulos no Contas a Receber. Resultado Esperado: O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito. O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado. O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado. Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber. Acessando a funcionalidade Pedido de Venda Na tela principal, clique em Incluir ou Editar um pedido. Neste exemplo, será demonstrado o processo de inclusão. Informe os dados do cliente e clique em Confirmar . Acesse a aba Follow-up de Pagamento (1) , nas informações gerais, selecione a Condição de pagamento Nota de Crédito (2). Na forma de pagamento selecione a utilização de crédito (3), após isso, clique em Replicar Forma de Pagamento (4) Após clicar em Replicar Forma de pagamento, será exibd um pop-up, informe os campos obrigatórios, incluindo o Número da Nota de Crédito e a opção Geração de NC via Talão (Sim/Não) . Após o preenchimento, clique em Confirmar . Na tela clique no botão Forma de Pagamento, nela é possivel editar campos obrigatórios (1) , Extrato da nota de crédito (2) e E xcluir a utlização do crédito (3). Se necessário, utilize a opção Extrato da Nota de Crédito para consultar as movimentações e o saldo disponível da nota antes de concluir o pedido. Após concluir o preenchimento do pedido, realize sua finalização e aprovação financeira para dar continuidade ao processo. Com o pedido aprovado financeiramente, o sistema gerará automaticamente o título correspondente no módulo  Contas a Receber . Cenário 03: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada. Pré-condição: Existir uma Nota de Crédito integrada. Status Liberado Financeiro . Possuir saldo disponível. Não possuir estorno pendente. Passo a passo: Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada . Localizar a Nota de Crédito. Selecionar a opção Estornar . Informar a observação. Informar o valor do estorno (total ou parcial). Confirmar. Resultado Esperado: O sistema deve registrar a solicitação de estorno. Deve gerar um Número de Estorno. O estorno deve permanecer pendente de aprovação. O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado. Acessando a funcionalidade Estorno de Nota de Crédito Na tela principal, localize a Nota de Crédito desejada. Observe que foi disponibilizada a nova opção  Estornar Nota de Crédito . Clique nesta opção para iniciar o processo de estorno. Regras para realização do estorno: A Nota de Crédito deve estar com o status Liberado Financeiro ; A Nota de Crédito deve possuir saldo disponível ; Não pode existir outro estorno em andamento para a mesma Nota de Crédito; Não será permitido cancelar a Nota de Crédito caso já exista alguma movimentação sobre ela, seja por utilização de crédito ou por estorno . Ao abrir a tela de estorno, informe a Observação,  o Valor do Estorno e Clique em Confirmar . O sistema exibirá uma mensagem informando que o estorno foi registrado com sucesso. Após a confirmação, é possível consultar o Extrato da Nota de Crédito , onde será apresentada a movimentação referente ao estorno solicitado. Observação: Enquanto o estorno permanecer pendente de Aprovação/Integração , seu valor ainda não será considerado no cálculo do saldo disponível da Nota de Crédito. O sistema também gerará automaticamente um Número de Estorno , seguindo o padrão: Ano + Mês + Dia + Sequencial do estorno no dia Exemplo: 260610001 (26 + 06 + 10 + 001). Cenário 04: Aprovação e integração do estorno da Nota de Crédito Objetivo: Validar a aprovação do estorno da Nota de Crédito e confirmar que, após a conclusão do processo, o extrato e o saldo disponível da Nota de Crédito sejam atualizados corretamente. Pré-condição: Existir uma solicitação de estorno de Nota de Crédito pendente de aprovação. O usuário possuir acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno . Passo a passo: Acessar o menu Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno . Localizar a solicitação de estorno criada no cenário anterior. Selecionar o registro desejado. Conferir as informações apresentadas. Confirmar a aprovação do estorno. Consultar novamente a solicitação de estorno. Ter acesso a funcionalidade TNOTCREESTAPROVACAOWW Resultado Esperado: O sistema deve aprovar e integrar o estorno da Nota de Crédito com sucesso, atualizando sua situação para Aprovado/Integrado . A consulta da  Nota de Crédito deve apresentar o saldo disponível atualizado, considerando o valor estornado. No  Extrato da Nota de Crédito , deve ser apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado , refletindo corretamente o saldo disponível da Nota de Crédito. Acessando a funcionalidade Aprovação do Estorno da Nota de Crédito Na tela principal, localize o Estorno com situação Pendente de Aprovação . Selecione o registro desejado e clique em Aprovar . Na janela de confirmação, clique em  Confirmar . O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando a aprovação do estorno e o número do SPD gerado automaticamente. Após a aprovação, acesse a consulta da Nota de Crédito e verifique que o valor estornado foi considerado no saldo disponível. No  Extrato da Nota de Crédito , será apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103571 - MELHORIA - SENDDECOR - ESTORNO DE SALDO DE NOTA DE CRÉDITO - APROVAÇÃO COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE SPD Objetivo: A solicitação tem como objetivo, automatizar a etapa de aprovação do estorno de saldo de Nota de Crédito, realizando a geração e integração automática do documento financeiro necessário para o Contas a Pagar, conforme as parametrizações definidas, proporcionando maior agilidade, controle e rastreabilidade do processo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 142950 ou superior.  ADM. Vendas de número 142950 ou superior. Teste realizado após a atualização C enário 01:  Configuração dos parâmetros para geração automática do SPD Objetivo: Validar a configuração dos novos parâmetros utilizados na geração automática do SPD durante a aprovação do estorno. Pré-condição: Processo da Solicitação 102480  - Parte 1/2 concluído. Usuário com permissão para manutenção dos parâmetros do Adm. de Vendas. Passo a passo: Acessar Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros . Localizar os parâmetros destinados à geração do SPD para estorno de Nota de Crédito. Informar: Grupo Financeiro; Conta Despesa; Centro de Custo (quando obrigatório para a Conta Despesa). Salvar as alterações. Resultado Esperado: Os novos parâmetros devem ser gravados com sucesso e permanecer disponíveis para utilização durante o processo de aprovação do estorno. Quando a Conta Despesa exigir Centro de Custo, o sistema deve considerar essa informação na geração do SPD. Acesando a funcionalidade Parametros Gerais Na tela principal, clique em editar da empresa.  Informe os campos Grupo Financeiro , Conta Despesa e Centro de Custo (quando obrigatório para a conta despesa). Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar as configurações. Cenário 02: Aprovação do estorno com geração automática do SPD Objetivo: Validar que a aprovação do estorno execute automaticamente a integração e a geração do SPD. Pré-condição: Estorno da Nota de Crédito registrado conforme processo da Solicitação 102480 – Parte 1/2 . Parâmetros do Cenário 01 configurados. Ter acesso a funcionalidade TNOTCREESTAPROVACAOWW   Passo a passo: Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno . Localizar o estorno pendente de aprovação. Selecionar o registro. Confirmar a aprovação. Resultado Esperado: O estorno deve ser aprovado com sucesso e o sistema deve: realizar automaticamente a integração; gerar automaticamente um novo SPD; vincular o SPD ao estorno realizado; atualizar a situação do estorno para Aprovado/Integrado . Acessando a funcionalidade Aprovação do Estorno da Nota de Crédito Na tela principal, localize o Estorno com situação Pendente de Aprovação . Selecione o registro desejado e clique em Aprovar . Na janela de confirmação, clique em  Confirmar . O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando a aprovação do estorno e o número do SPD gerado automaticamente. Após a aprovação, acesse a consulta da Nota de Crédito e verifique que o valor estornado foi considerado no saldo disponível. No  Extrato da Nota de Crédito , será apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado . Cenário 04: Retorno do estorno para aprovação Objetivo: Validar a regra que permite retornar o estorno para aprovação somente quando o SPD gerado ainda não estiver aprovado ou integrado. Pré-condição: Existir estorno aprovado e integrado com SPD vinculado. O SPD não pode estar aprovado ou integrado. Caso esteja, cancelar previamente sua integração e retorná-lo para situação que permita o retorno do estorno. Passo a passo: Caso necessário, cancelar a integração do lançamento gerado no Contas a Pagar. Rejeitar o SPD no módulo correspondente. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno . Selecionar o estorno. Executar a opção Voltar para Aprovação . Após o retorno, selecionar a opção Cancelar Estorno . Consultar novamente a Nota de Crédito. Resultado Esperado: O sistema deve permitir retornar o estorno apenas quando o SPD atender às regras estabelecidas (não estar aprovado ou integrado). Após o retorno, o estorno deve ficar em  Aguardando Aprovação , permitindo seu cancelamento. Ao cancelar o estorno, o saldo da Nota de Crédito deve ser recalculado automaticamente. Consulta do SPD Retorno da Aprovação do Estorno  Acessando a funcionalidade Retornar aprovação Na tela principal, localize o estorno desejado e clique no botão Voltar status para aprovação . Confirme a operação no pop-up. O sistema retornará o estorno para o status Aguardando Aprovação e exibirá uma mensagem de sucesso. O estorno retorna para aguardando aprovação Na consulta do SPD não deve mais existir na consulta do SPD. Caso o SPD vinculado ao estorno esteja com o status Aprovado , o sistema exibirá uma mensagem de aviso e não permitirá retornar o estorno para aprovação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103386 - MELHORIA - ADM.VENDAS - SENDDECOR - AJUSTE NA SELEÇÃO TOTAL DE ITENS PARA AGENDAMENTO MANUAL DE ENTREGA Objetivo: A solicitação tem como objetivo ajustar a listagem dos itens no processo de agendamento manual de entrega, permitindo que todos os itens do pedido sejam exibidos em uma única página e que a opção Selecionar tudo marque todos os itens disponíveis para agendamento, sem necessidade de selecionar página por página Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 142818 ou superior.  ADM. Vendas de número 142818 ou superior. Teste realizado após a atualização C enário 01: Preparação do pedido com múltiplos itens Objetivo: Criar um pedido com vários itens/etiquetas para validar posteriormente o comportamento da seleção total no agendamento manual. Pré-condição: Existir etiquetas disponíveis para inclusão em pedido de venda. Passo a passo: Acessar o módulo  Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Inserir ou editar um pedido em loja. Na aba Itens , clicar em Etiquetas . Selecionar as 20 etiquetas desejadas para o pedido. Após incluir os itens, acessar a aba de pagamento. Informar a condição de pagamento obrigatória. Finalizar o pedido. Resultado Esperado: O pedido deve ser finalizado corretamente, contendo todos os itens/etiquetas selecionados. Acessando a Funcionalidade Manutenção de pedido Na tela principal, clique em inserir ou editar. Neste exemplos vamos editar o pedido. Itens do pedido. Note que no pedido tem mais de 20 itens Pedido Finalizado. Na manutenção do pedido, clique em Finalizar pedido. Cenário 02: Aprovação do pedido para disponibilização no agendamento Objetivo: Aprovar o pedido finalizado para que ele fique disponível no processo de agendamento manual de entrega. Pré-condição: Pedido finalizado com múltiplos itens. Passo a passo: Acessar a rotina de aprovação do pedido. Localizar o pedido finalizado. Realizar a aprovação do pedido. Confirmar a operação. Resultado Esperado: O pedido deve ser aprovado com sucesso e ficar disponível para agendamento manual de entrega. Acessando a Funcionalidade Aprovando pedido Na tela de aprovação, clique em provar. Confirma a aprovação. O sistema deve exibir mensagem de sucesso na aprovação. Cenário 03: Seleção total dos itens no agendamento manual Objetivo: Validar se a opção Selecionar tudo seleciona todos os itens do pedido de uma única vez. Pré-condição: Pedido aprovado e disponível para agendamento manual. Passo a passo: Acessar o módulo  Adm. de Vendas > Manutenção > Agendamento Manual . Filtrar pelo pedido aprovado. Informar a data e o período de entrega. Selecionar o pedido. Verificar a listagem dos itens apresentados. Clicar na opção Selecionar tudo . Informar a observação da entrega. Confirmar a entrega. Resultado Esperado: O sistema deve listar todos os itens do pedido em uma única página, sem paginação. Ao clicar em  Selecionar tudo , todos os itens devem ser marcados para entrega. Após confirmar, não deve restar nenhum item pendente, pois todos foram selecionados e agendados. Acessando a funcionalidade Agendamento manual Na tela principal, informe a Data da entrega (1) e o Período da entrega (2). Em seguida, clique em Selecionar Pedido . Após a abertura da tela, observe que todos os itens do pedido serão exibidos em uma única página, sem paginação . Para agendar a entrega de todos os itens, clique em Selecionar tudo . O sistema marcará automaticamente todos os itens disponíveis para agendamento. Em seguida, informe a Observação de entrega e clique em Agendar Entrega . Confirme o agendamento. Após a confirmação do agendamento, todos os itens selecionados serão processados e não deverá permanecer nenhum item pendente na listagem , indicando que o agendamento foi realizado com sucesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103572 - MELHORIA - SENDDECOR - VALIDAÇÃO PARA DESAMARRAR ETIQUETAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA (TU) Objetivo: A solicitação tem como objetivo, implementar uma validação opcional, controlada por uma funcionalidade do sistema, para impedir o desamarre de etiquetas vinculadas a Pedidos de Transferência entre Unidades (TU) enquanto o processo da transferência não estiver concluído. Dessa forma, o desamarre somente será permitido após a finalização completa do fluxo operacional, garantindo maior segurança e integridade no controle das etiquetas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 143075 ou superior.  Teste realizado após a atualização Cenário 01: Criar Pedido de Transferência com etiqueta vinculada Objetivo: Criar um Pedido de Transferência entre UOP e vincular uma etiqueta ao pedido TU. Pré-condição: Funcionalidade de bloqueio para desamarre de etiquetas em TU habilitada. Etiqueta disponível para vinculação. Passo a passo  Acessar a tela de Pedido de Transferência entre UOP. Inserir um novo pedido. Informar os dados obrigatórios da transferência. Gravar o pedido. Editar o pedido criado. Vincular uma etiqueta ao TU. Aplicar o motivo da amarração. Resultado Esperado: O Pedido de Transferência deve ser criado com sucesso e a etiqueta deve ficar vinculada ao TU. Acessando a funcionalidade Pedido de Transferência entre UOP . Na tela principal, clique no botão Inserir . Na tela de cadastro do Pedido de Transferência, preencha os campos obrigatórios: Data de transf.: informe a data da transferência. Unidade de destino: selecione a unidade que receberá a transferência. Observação: informe uma observação para identificar o processo. Transportadora: selecione a transportadora utilizada na transferência. Após  inserir as infromações, clique em Gravar . Após gravar, localize o Pedido de Transferência criado e clique em Editar . No painel Etiqueta(s) , selecione uma a opção Etiqueta amarrada (quando a etiqueta já estiver vinculada a um pedido de venda). Selecione a etiqueta desejada. A etiqueta ficará vinculada ao Pedido TU. Marque a etiqueta (1), selecione o motivo da transferência (2) e aplique (3) na etiqueta selecionada. Após isso Finalize o pedido de transferência. Confirme a finalização do pedido. Cenário 02: Validar mensagem de bloqueio ao tentar desamarrar etiqueta de TU não concluído Objetivo: Validar que o sistema impede o desamarre da etiqueta e apresenta a mensagem de bloqueio quando o Pedido de Transferência ainda não concluiu todas as etapas do processo. Pré-condição: Funcionalidade de bloqueio para desamarre de etiquetas em TU habilitada. Pedido de Transferência criado com etiqueta vinculada. Processo TU ainda não concluído. Passo a passo: Acessar a rotina Desamarrar Etiqueta . Selecionar o Pedido de Transferência. Clicar para desamarrar. Validar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado: O sistema deve bloquear o desamarre da etiqueta e apresentar mensagem informando que a operação não pode ser realizada enquanto o processo da Transferência não estiver concluído. Acessando a funcionalidade Desamarrar Etiqueta . Na tela de desamarre, localize e selecione o Pedido de Transferência criado. Confira se a etiqueta vinculada ao TU é exibida na tela. Clique na opção Desamarrar . O sistema exibirá uma mensagem de bloqueio, informando que a etiqueta não pode ser desamarrada porque o processo da Transferência ainda não foi concluído. Neste momento, o sistema não permitirá a continuidade do desamarre. Já no Pedido de venda , a etiqueta não é mais exibida. Cenário 03: Permitir o desamarre após a conclusão do processo TU Objetivo: Validar que, após a conclusão completa do processo da Transferência, o sistema permite novamente o desamarre da etiqueta. Pré-condição: Funcionalidade de bloqueio para desamarre de etiquetas em TU habilitada. Processo de Transferência finalizado Finalizar o Pedido TU. Emitir a Nota Fiscal. Enviar a Nota Fiscal para trânsito. Receber a Nota Fiscal na unidade de destino. Realizar a baixa por contingência Passo a passo: Após a conclusão da baixa, a etiqueta será vinculada novamente ao pedido de venda de origem. Acessar o menu de desamarrar etiqueta e buscar pelo pedido de venda de origem. Realizar o desamarre da etiqueta. Resultado Esperado: Após a conclusão completa do processo da Transferência, a etiqueta deve retornar ao pedido de venda de origem e o sistema deve permitir o desamarre normalmente, sem apresentar a mensagem de bloqueio. Acessando a funcionalidade Desamarrar Etiqueta . Na tela de desamarre, localize e selecione o Pedido de Transferência criado. A etique não deve ser exibdida. Agora localize e selecione o Pedido de venda. Confira se a etiqueta vinculada ao TU é exibida na tela. Clique na opção Desamarrar . Confirme no pop-up. O sistema realizará o desamarre normalmente, pois todas as etapas da Transferência foram concluídas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103502 - MELHORIA - SENDDECOR - MELHORIAS NO PREENCHIMENTO DO CAMPO "FALAR COM" E NA REPLICAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, aprimorar o processo de inclusão e finalização de pedidos, automatizando o preenchimento do campo Falar com e tornando o processo de replicação das formas de pagamento mais flexível e seguro, permitindo selecionar as parcelas que receberão a replicação e preservando o valor individual de cada parcela. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 143246 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Preenchimento automático do campo "Falar com" Objetivo: Validar o preenchimento automático do campo Falar com ao salvar o pedido. Pré-condição: Funcionalidade (FUNDAD) " Dentro do pedido o campo falar com vai assumir o mesmo do contato" habilitada para a empresa. Cliente com contato cadastrado. Passo a passo: Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Incluir um novo pedido. Selecionar um cliente com contato cadastrado. Verificar que o campo Contato foi preenchido automaticamente. Manter o campo Falar com em branco. Salvar o pedido. Resultado Esperado: O sistema deverá preencher automaticamente o campo Falar com com a mesma informação do campo Contato , permitindo a gravação do pedido sem necessidade de novo preenchimento. Acessando a funcionalidade Inclusão de Pedido Na tela principal, clique em Inserir . Informe o cliente desejado para iniciar o pedido. Verifique que o campo Contato (1)  será preenchido automaticamente conforme o cadastro do cliente. Preencha os demais dados do pedido normalmente, mantendo o campo Falar com (2) em branco. Clique em  Salvar Pedido (3) . Após a gravação do pedido, o sistema preencherá automaticamente o campo Falar com com a mesma informação existente no campo Contato . Cenário 02 : Configuração e replicação de formas de pagamento no pedido Objetivo: Validar a configuração de diferentes formas de pagamento no mesmo pedido, permitindo selecionar as parcelas que receberão cada forma de pagamento e garantindo que os valores individuais das parcelas sejam preservados durante a replicação. Pré-condição: Pedido com condição de pagamento parcelada. Pedido contendo múltiplas parcelas, incluindo parcelas com valores diferentes. Passo a passo RESUMIDO: Após cenário 1. Acessar a aba  Follow-up de Pagamento . Configurar a forma de pagamento da primeira parcela. Preencher os campos obrigatórios. Replicar para parte das parcelas. Configurar uma segunda forma de pagamento em outra parcela. Preencher os campos obrigatórios. Replicar para as parcelas restantes. Validar os valores das parcelas após a replicação. Resultado Esperado: O sistema deverá permitir selecionar as parcelas que receberão cada forma de pagamento, mantendo as formas de pagamento distintas conforme selecionado pelo usuário e preservando o valor original de cada parcela durante a replicação. Com o pedido em edição e com item adicionado, acesse a aba Follow-up de Pagamento ., acesse a aba Follow-up de Pagamento . Informe uma condição de pagamento que gere várias parcelas. Na primeira parcela, clique em Editar Forma de Pagamento . Clique em Inserir , selecione a forma de pagamento desejada e clique em Confirmar . Preencha os campos obrigatórios da forma de pagamento e confirme. Clique em Replicar . Na tela exibida, selecione (1) apenas as parcelas que deverão receber essa forma de pagamento e clique em  Confirmar (2) . Confirme a replicação na mesnagem. Caso o pedido possua outra forma de pagamento, localize uma das parcelas ainda não configuradas e clique novamente em Editar Forma de Pagamento , seguir os mesmos passos acima. Ao finalizar, verifique que cada grupo de parcelas recebeu a forma de pagamento correspondente e que os valores de cada parcela permaneceram conforme o cálculo realizado pelo sistema. Cenário 03: Validar a replicação da forma de pagamento para todas as parcelas. Objetivo: Garantir que a funcionalidade já existente continue operando corretamente após as melhorias implementadas. Pré-condição: Pedido parcelado com uma forma de pagamento configurada. Passo a passo: Selecionar uma parcela com forma de pagamento cadastrada. Utilizar a opção Replicar Forma de Pagamento . Confirmar a operação para replicação em todas as parcelas. Resultado Esperado: O sistema deverá replicar corretamente a forma de pagamento para todas as parcelas do pedido, preservando o funcionamento da funcionalidade já existente. Com uma das parcelas já configurada, acesse a aba Follow-up de Pagamento . Selecione a parcela que contém a forma de pagamento que será utilizada como referência. Clique na opção Replicar Forma de Pagamento . Insira os dados caso seja cartão de crédito e confirme a operação. O sistema replicará automaticamente a mesma forma de pagamento para todas as parcelas do pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103780 - MELHORIA - SENDDECOR - CRIAR FILTROS SALDO ZERO E QTD. ETIQUETA ZERADO - ESTOQUE REVENDA - MANUTENÇÃO DE ETIQUETA Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar, na tela  Manutenção de Etiquetas , a visualização do saldo atual de cada etiqueta e um filtro para facilitar a identificação de etiquetas que possuem saldo disponível, auxiliando o usuário em processos como a emissão de pedidos de retirada e demais consultas de estoque. Foram implementados: Inclusão da coluna Saldo na listagem de etiquetas; Inclusão do filtro "Com Saldo"? para facilitar a consulta de etiquetas com saldo disponível; Exibição do saldo da etiqueta conforme cálculo realizado pelo sistema. Observação: O filtro  "Quantidade", previsto inicialmente na solicitação, não foi implementado, pois a tela "Manutenção de Etiquetas" já possui uma regra de negócio que apresenta apenas etiquetas que possuem quantidade em estoque. Dessa forma, um filtro para "Quantidade Zerada" não teria efeito prático nessa consulta. Em substituição, foram disponibilizadas a coluna Saldo e o filtro Com Saldo? , permitindo ao usuário identificar de forma rápida as etiquetas que possuem saldo disponível para utilização. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 143666 ou superior.  Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validação da coluna Saldo Objetivo: Validar a inclusão da coluna Saldo na tela de Manutenção de Etiquetas. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo Estoque Revenda. Passo a passo: Acesse o módulo Estoque Revenda . Acesse o menu Controle de Estoque > Manutenção de Etiquetas . Aguarde o carregamento da listagem. Verifique se a coluna Saldo é exibida na grade de resultados. Observe os valores apresentados para as etiquetas listadas. Resultado Esperado: A tela deve apresentar a nova coluna Saldo , exibindo o saldo atual correspondente a cada etiqueta. Cenário 02: Filtrar etiquetas com saldo disponível Objetivo: Validar o funcionamento do filtro "Com Saldo"? . Pré-condição: Existirem etiquetas com e sem saldo. Passo a passo: Acesse o módulo Estoque Revenda . Acesse Controle de Estoque > Manutenção de Etiquetas . O campo  "Com Saldo? ", vem carregado com a opção todos. No campo "Com Saldo? ", selecione a opção Não . Aguarde a atualização da listagem. Analise os registros apresentados. No campo "Com Saldo? ", selecione a opção Sim . Aguarde a atualização da listagem. Analise os registros apresentados. Resultado Esperado: A listagem deve apresentar somente etiquetas que possuem saldo diferente de zero, conforme a regra implementada pelo sistema. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104498 - CORREÇÃO - INTEGRAÇÃO FINANCEIRA COM VALIDAÇÃO DA UOP DO CONTEXTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, garantir que as integrações financeiras realizadas pelos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar respeitem a Unidade Operacional da nota fiscal, impedindo que documentos pertencentes a uma UOP sejam integrados em outra unidade. Com a alteração, antes de realizar a integração, o sistema verifica se a UOP do documento selecionado corresponde à UOP utilizada no contexto do sistema. Quando houver divergência, a integração será bloqueada e uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário, orientando-o a acessar a unidade correta. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 144058     ou superior.  Contas a Pagar de número 144188 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01:  Bloqueio da integração no Contas a Receber quando a UOP estiver divergente Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Receber quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber; A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto; O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento. Passo a passo  Acessar o módulo Contas a Receber. Acessar a rotina de integração de faturamento. Deixar carregar notas pendentes de integração. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid. Clicar em Confirmar . Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer. Acessando a funcionalidade Tela de integração - Faturamento Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas. Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração. Volta para 1ª aba sem atualizar a página. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a Receber. Cenário 02: Integração no Contas a Receber utilizando a UOP correspondente Objetivo: Validar que a integração do Contas a Receber seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber; O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal; A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente. Passo a passo: Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal. Atualizar a página. Acessar novamente a rotina de integração de faturamento. Selecionar o documento. Confirmar a integração. Validar o lançamento financeiro gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional. Após cenario 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem. Altere a unidade para a correta. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . As notas pendentes devem ser integradas. Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar; A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto; O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento. Passo a passo  Acessar o módulo Contas a pagar. Acessar a rotina de integração de faturamento. Deixar carregar notas pendentes de integração. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP. retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid. Clicar em Confirmar . Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer. Acessando a funcionalidade Tela de integração - Faturamento Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas. Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração. Volta para 1ª aba sem atualizar a página. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a pagar. Observação : Caso esteja na tela de consulta, ao tentar integrar com UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto, o sistema retornar para tela principal. Cenário 02: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto. Pré-condição: Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar; O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal; A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente. Passo a passo: Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal. Atualizar a página. Acessar novamente a rotina de integração de Faturamento. Selecionar o documento. Confirmar a integração. Validar o lançamento financeiro gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Pagar da mesma Unidade Operacional. Após cenario 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem. Altere a unidade para a correta. Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão Confirmar (2) . As notas pendentes devem ser integradas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104788 - MELHORIA - SENDDECOR - MELHORIA - FRENTE DE LOJA - MANUTENÇÃO DE PEDIDO PARCIALMENTE FATURADO COM CONTROLE POR PERFIL Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir que usuários autorizados realizem a manutenção de pedidos com status Faturado parcialmente , possibilitando a alteração dos itens que ainda não foram faturados e a consequente atualização da Ordem de Compra relacionada. Durante a manutenção, os itens já faturados devem ser identificados e permanecer bloqueados para alteração, garantindo a integridade das informações fiscais. As modificações realizadas nos itens não faturados, como a atualização do valor de custo, não devem alterar o valor total de venda do pedido. O acesso à funcionalidade deve ser controlado por permissão no perfil do usuário. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 143939 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Alteração do custo de item não faturado em pedido parcialmente faturado Objetivo: Validar que o usuário autorizado consiga alterar o valor de custo de um item ainda não faturado em um pedido com status Faturado parcialmente , atualizando a Ordem de Compra relacionada sem modificar o valor total de venda do pedido. Pré-condição: O usuário deve possuir permissão na funcionalidade que libera a manutenção de pedidos com status Faturado parcialmente . O pedido utilizado no teste deve: Estar com status Faturado parcialmente ; Possuir ao menos um item já faturado; Possuir ao menos um item ainda não faturado; Possuir uma Ordem de Compra vinculada ao item não faturado. Passo a passo Acessar a rotina de manutenção de pedido; Localizar o pedido parcialmente faturado; Abrir a aba de itens, editar o item ainda não faturado, alterar o valor de custo e finalizar a manutenção. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a manutenção do pedido parcialmente faturado, identificar os itens já faturados e bloquear sua alteração. Para o item ainda não faturado, deve permitir a alteração do valor de custo e atualizar a Ordem de Compra relacionada. A alteração do custo não deve modificar o valor total de venda do pedido. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de pedido Na tela principal, utilize os filtros disponíveis para localizar o pedido com status Faturado parcialmente . Clique na opção para iniciar a manutenção. Confirme a manutenção no pop-up. Na tela de manutenção, acesse a aba  Itens . Observe a identificação apresentada na listagem para os itens já faturados (1). Verifique que o item faturado não pode ser alterado. Localize o item ainda não faturado e vinculado à Ordem de Compra. Clique na opção de edição do item (2). No campo referente ao custo, informe o novo valor. Clique em Confirmar . Verifique que o valor total de venda do pedido não foi alterado. Clique em Finalizar manutenção . Aguarde a mensagem de confirmação do sistema. Na consulta do pedido verifique a Ordem de Compra vinculada ao item. Confirme que o valor de custo da Ordem de Compra foi atualizado conforme a alteração realizada na manutenção do pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104971 - MELHORIA - COMERCIAL - IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS POR EXCEL - CADASTRO AUTOMÁTICO DE DADOS DO CLIENTE Objetivo: A solicitação tem como objetivo, automatizar o preenchimento das informações do novo cliente durante a importação de pedidos por Excel, reduzindo a necessidade de ajustes manuais posteriores no cadastro de Cliente & Fornecedor . Ao inserir um novo cliente por meio da importação, o sistema deverá: Definir o Subgrupo do Ramo de Atividade como GERAL ; Cadastrar o e-mail do cliente no contato de endereço; Marcar automaticamente a opção Envio de PDF ; Gravar o endereço informado na coluna E-mail DANFE ; Gravar o endereço informado na coluna E-mail para composição do XML Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número 144315 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Importação da planilha para cadastro do novo cliente Objetivo: Realizar a importação de uma única planilha contendo os dados necessários para validar todos os ajustes implementados no cadastro do novo cliente. Pré-condição: Usuário com permissão para acessar a importação de pedidos por Excel; Utilizar um CPF ou CNPJ ainda não cadastrado como Cliente & Fornecedor; Possuir os dados obrigatórios para criação do pedido, cliente e itens; Utilizar a planilha modelo atualizada. Passo a passo: Baixar a planilha modelo; Preencher os dados do pedido e de um novo cliente; Preencher as colunas de e-mail; Importar o arquivo; Aguardar a conclusão do processamento; Confirmar a criação do pedido e do cliente. Resultado Esperado: A planilha deve apresentar a coluna E-mail para composição do XML e ser processada com sucesso. O sistema deve criar o pedido e cadastrar o novo cliente, permitindo que os dados gravados sejam validados nos cenários seguintes. Acessando a funcionalidade Importando uma planilha Na tela principal, selecione o  Tipo de pedido (1) correspondente ao processo, clique em Adicionar arquivos (2) e na sequência clique em  Confirmar (3). O sistema direcionará para tela de monitoramento de processos excel. Aguarde a conclusão do processamento. Selecione o processamento realizado e acesse a opção de visualização do resultado. Confirme que o pedido foi criado com sucesso. Observação : O novo templete comtempla a nova coluna  E-mail para composição do XML , caso não tenha o preenchimento, o pedido/cliente não será importado. Cenário 02: Validação do Subgrupo do Ramo de Atividade Objetivo: Validar que o novo cliente tenha sido cadastrado automaticamente com o Subgrupo do Ramo de Atividade definido como GERAL . Pré-condição: Cenário 01 executado com sucesso; Novo cliente criado pela importação; CPF ou CNPJ utilizado na planilha disponível para consulta. Passo a passo: Localizar o cliente criado; Abrir o cadastro; Acessar a guia Principal ; Consultar o Subgrupo do Ramo de Atividade. Resultado Esperado: O campo Subgrupo do Ramo de Atividade deve apresentar o valor GERAL , sem necessidade de alteração manual. Planilha Importada Acessando a funcionalidade Tela de Cadastro de  Cliente & Fornecedor. Informe o CPF ou CNPJ utilizado na planilha, clique sobre o consultar do registro para abrir o cadastro. Na guia  Principal , localize o campo Subgrupo do Ramo de Atividade , nele deve ser exibida a informação GERAL. Cenário 03: Validação do e-mail cadastrado no contato do cliente Objetivo: Validar que o e-mail informado na coluna E-mail DANFE tenha sido cadastrado automaticamente no contato vinculado ao endereço do novo cliente. Pré-condição: Cenário 01 executado com sucesso; Novo cliente localizado em Cliente & Fornecedor ; Coluna E-mail DANFE preenchida na planilha utilizada na importação. Passo a passo: Abrir o cadastro do cliente; Acessar a guia Endereços ; Selecionar o endereço cadastrado; Consultar o contato vinculado; Comparar o e-mail com o conteúdo da planilha. Resultado Esperado: O contato vinculado ao endereço do cliente deve apresentar o mesmo endereço informado na coluna E-mail DANFE da planilha, sem necessidade de cadastro manual. Planilha Importada Acessando a funcionalidade Tela de Cadastro de  Cliente & Fornecedor. Informe o CPF ou CNPJ utilizado na planilha, clique sobre o consultar do registro para abrir o cadastro. Na aba endereço (1) , clique na opção expandir (2). Compare o conteúdo com o endereço informado na coluna E-mail DANFE da planilha, as informações devem ser iguais. Cenário 04: Validação da opção Envio de PDF e dos e-mails para documentos Objetivo: Validar a marcação automática da opção Envio de PDF e a gravação dos e-mails utilizados para envio do DANFE e composição do XML. Pré-condição: Cenário 01 executado com sucesso; Novo cliente localizado em Cliente & Fornecedor ; Colunas E-mail DANFE e E-mail para composição do XML preenchidas na planilha. Passo a passo: Abrir o cadastro do novo cliente; Acessar a guia Auxiliar ; Validar a opção Envio de PDF ; Validar o e-mail para envio do DANFE; Validar o e-mail para composição do XML. Resultado Esperado: Na guia  Auxiliar , o cadastro do novo cliente deve apresentar: A opção Envio de PDF marcada; O campo E-mail para envio arquivo DANFE com o mesmo endereço informado na coluna E-mail DANFE ; O campo E-mail para composição do XML com o mesmo endereço informado na coluna correspondente da planilha. Todos os dados devem ser gravados automaticamente, sem necessidade de manutenção manual. Planilha Importada Acessando a funcionalidade Tela de Cadastro de  Cliente & Fornecedor. Informe o CPF ou CNPJ utilizado na planilha, clique sobre o consultar do registro para abrir o cadastro. No cadastro de Cliente & Fornecedor , acesse a guia Auxiliar (1). Verifique que a opção Envio de PDF (2) está marcada automaticamente. Em seguida, localize o campo E-mail para envio arquivo DANFE e confirme que o endereço informado é o mesmo preenchido na coluna E-mail DANFE da planilha de importação. Por fim, localize o campo E-mail para composição do XML e confirme que o endereço corresponde ao informado na coluna E-mail para composição do XML da planilha de importação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104338 - OBRIGAÇÕES FISCAIS- DOC. ELETRÔNICO - NFSE SÃO PAULO - ADEQUAÇÃO AO LAYOUT 3.3.6 (NOTA TÉCNICA) Objetivo: A solicitação tem como objetivo, adequar a transmissão da NFSe de São Paulo ao novo layout XML versão 3.3.6, atendendo às exigências da última Nota Técnica disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo, garantindo que as novas regras de geração das tags de impostos, regime de retenção e pagamento antecipado sejam geradas automaticamente pelo sistema, permitindo a transmissão das notas em conformidade com o novo schema. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Doc. Eletrônico de número 144607 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01:  Validação da nova regra das tags ValorPIS e ValorCOFINS Objetivo: Validar que as tags ValorPIS e ValorCOFINS passam a representar somente os valores próprios da operação. Pré-condição: NFSe emitida. XML gerado pelo Teste Envio. Passo a passo: Gerar o XML da NF. Localizar as tags ValorPIS e ValorCOFINS. Comparar os valores apresentados com os valores da operação. Resultado Esperado: As tags ValorPIS e ValorCOFINS devem apresentar exclusivamente os valores próprios da operação, não contendo mais os valores de retenção. Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão) , permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6. Consulta da Nota Fiscal com PIS e CONFIS. Acessando a funcionalidade Tela de Transmissão São Paulo Na tela principal, selecione a nota e clique em T este Envio . O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio. Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão. O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML. Abra o XML gerado, localize as tags: ValorPIS ValorCOFINS Compare os valores constantes no XML com os valores calculados na operação da nota fiscal.   Cenário 02: Validação da nova tag de Regime de Retenção Objetivo: Validar que o sistema gera automaticamente a nova tag de Regime de Retenção conforme os impostos retidos na emissão da NFSe. Pré-condição: Possuir um Pedido de Serviço apto para emissão de NFSe de São Paulo. Passo a passo : Emitir uma NFSe de São Paulo. Executar o Teste Envio . Gerar o XML. Validar a nova tag de Regime de Retenção. Confirmar que o código informado corresponde aos impostos retidos. Resultado Esperado: O XML deve conter corretamente a nova tag de Regime de Retenção, preenchida automaticamente pelo sistema conforme a combinação de retenções existentes na nota. Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão) , permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6. Consulta da Nota Fiscal Sem retenção. Acessando a funcionalidade Tela de Transmissão São Paulo Na tela principal, selecione a nota e clique em T este Envio . O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio. Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão. O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML. Abra o XML gerado, localize a tag, nela deve constar 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos. Cenário 03: Validação da remoção da obrigatoriedade da tag PagamentoParceladoAntecipado Objetivo: Validar que a ausência da tag PagamentoParceladoAntecipado não impede a geração do XML no layout 3.3.6. Pré-condição:  Possuir uma NFSe pronta para transmissão. Passo a passo: Gerar o XML. Verificar a existência da tag PagamentoParceladoAntecipado. Validar a estrutura do XML. Resultado Esperado: O XML deve ser gerado normalmente mesmo quando a tag PagamentoParceladoAntecipado não estiver presente. Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão) , permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6. Acessando a funcionalidade Tela de Transmissão São Paulo Na tela principal, selecione a nota e clique em T este Envio . O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio. Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão. O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML. Abra o XML gerado, a tag PagamentoParceladoAntecipado , não deve etar presente. Cenário 04: Validação da nova regra da tag ValorCSLL Objetivo: Validar que a tag ValorCSLL passa a armazenar o somatório das retenções de PIS, COFINS e CSLL. Pré-condição: Possuir uma NF com retenções configuradas. Passo a passo: Gerar o XML. Localizar a tag ValorCSLL. Conferir o valor apresentado. Resultado Esperado: A tag ValorCSLL deve apresentar a soma das retenções de PIS, COFINS e CSLL, conforme definido pela Nota Técnica. Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção Gerar XML (sem transmissão) , permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6. Acessando a funcionalidade Tela de Transmissão São Paulo Na tela principal, selecione a nota e clique em T este Envio . O sistema deve apresenter mensagem de sucesso no teste de envio. Na sequencia clique em  Gerar XML - Sem Transmissão. O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML. Abra o XML gerado, Abra o XML e localize a tag ValorCSLL . Verfique a soma dos valores Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Compare a soma destes valores com o conteúdo da tag ValorCSLL.   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103783 - SPD - INCLUSÃO DO CAMPO UNIDADE DE FATURAMENTO NAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO, APROVAÇÃO, CONSULTA E RELATÓRIOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir que o usuário informe, de forma opcional, a Unidade de Faturamento durante a criação do SPD, disponibilizando essa informação também nas rotinas de Aprovação, Consulta, Listagem e Relatórios (PDF e Excel), facilitando a identificação da empresa responsável pelo faturamento ou pagamento do SPD, sem alterar o fluxo operacional existente. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SPD de número 144421 ou superior.  Script de número 144433 SQL / 145020 PGSQL  ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01:  Criar SPD informando a Unidade de Faturamento Objetivo: Validar a criação de um SPD utilizando o novo campo Unidade de Faturamento. Pré-condição: Funcionalidade habilitada via script (SPD_UND_FAT). Usuário com permissão para cadastrar SPD. Existirem Unidades de Faturamento cadastradas. Passo a passo: Acessar a manutenção de SPD. Preencher os dados obrigatórios. Informar a Unidade de Faturamento. Informar o Rateio. Finalizar o SPD. Resultado Esperado: O SPD deve ser criado com sucesso, gravando a Unidade de Faturamento selecionada, sem tornar o campo obrigatório. Acessando a Funcionalidade Tela de lançamento de SPD Na tela principal, clique em  Novo . Preencha todos os campos obrigatórios do lançamento. Localize o novo campo Unidade de Faturamento . Caso deseje, selecione uma unidade na lista disponível e Clique em Próximo . Observe que o campo permanece opcional, caso não queira definir uma Unidade de faturamento deixe a opção Não Informado . Informe o Rateio conforme necessário. Clique novamente em Próximo . Verfique as parcelas e clique em  Próximo . Revise as informações do lançamento e clique em Finalizar . Confirme o envio para aprovação. Ao retornar para tela principal, filtre o SPD gerado, note que a coluna Und. de Faturamento é exibida a informação selecionada na tela de lançamento. Cenário 02: Aprovar SPD Objetivo: Validar a exibição da Unidade de Faturamento durante a aprovação do SPD. Pré-condição: SPD aguardando aprovação. Passo a passo : Acessar Aprovação de SPD. Localizar o SPD. Aprovar. Resultado Esperado: A Unidade de Faturamento deve ser exibida na tela de aprovação e o SPD deve ser aprovado normalmente. Acessando a funcionalidade Tela de aprovar SPD Na tela principal, localize o SPD pendente. Observe a coluna/campo Unidade de Faturamento . Na consulta deve ser exibida a informação da unidade de faturamento. Para aprovar, selecione o lançamento (1) e clique em Aprovar (2). Confirme a operação. Aguarde a mensagem de sucesso. Cenário 03: Consultar SPD Objetivo: Validar a exibição da Unidade de Faturamento na consulta e na listagem dos SPDs. Pré-condição: SPD aprovado. Passo a passo : Acessar Consulta de SPD. Pesquisar o lançamento. Resultado Esperado: A Unidade de Faturamento deve ser apresentada na consulta e na listagem do SPD. Acessando a Funcionalidade Tela de lançamento de SPD Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar para encontrar o SPD desejado. Verifique que a coluna Unidade de Faturamento apresenta a unidade informada durante a criação. Abra o lançamento para consulta e confirme que a mesma informação permanece gravada. Cenário 04: Validar impressão do SPD em PDF Objetivo: Validar que a Unidade de Faturamento é apresentada na impressão do SPD. Pré-condição: SPD localizado na consulta. Passo a passo: Selecionar o SPD. Emitir o PDF. Resultado Esperado: O PDF deve apresentar a Unidade de Faturamento conforme cadastrada no SPD. Acessando a Funcionalidade Tela de lançamento de SPD Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar para encontrar o SPD desejado. Clique na opção Imprimir . O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possivel baixar o SPD. Abra o arquivo gerado. Localize o campo Unidade de Faturamento e confirme que o valor corresponde ao informado na criação do SPD. Cenário 05: Validar exportação para Excel da Consulta de SPD Objetivo: Validar a exportação da Unidade de Faturamento para o Excel da consulta. Pré-condição: Existirem SPDs cadastrados. Passo a passo: Pesquisar SPDs. Exportar para Excel. Resultado Esperado: O arquivo Excel deve conter a coluna Unidade de Faturamento com as informações correspondentes. Acessando a Funcionalidade Tela de lançamento de SPD Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar para encontrar o SPD desejado. Clique na opção  Excel . Aguarde a geração do arquivo. Abra o Excel. Verifique a existência da coluna Unidade de Faturamento . Confirme que os valores correspondem aos cadastrados em cada SPD. Cenário 06: Validar relatório de Lançamento SPD Objetivo: Validar a exibição da Unidade de Faturamento no relatório de Lançamento SPD. Pré-condição: Existirem SPDs cadastrados. Passo a passo: Acessar o relatório. Informar filtros. Gerar relatório. Resultado Esperado: O relatório deve apresentar a Unidade de Faturamento para cada SPD listado. Acessando a Funcionalidade Tela de lançamento de SPD Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em E xcel O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possivel baixar o relatório. Abra o arquivo gerado. Verifique que o relatório apresenta a coluna/campo  Unidade de Faturamento . Confirme que as informações correspondem às cadastradas no SPD. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104766 - MELHORIA - SPD - CONTROLE DE DESPESAS PROVISIONADAS E INTEGRAÇÃO MANUAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo implementar no módulo SPD o controle de pagamentos referentes a despesas que já foram provisionadas contabilmente por outros processos do sistema, permitindo que essas solicitações gerem lançamentos previstos no Fluxo de Caixa , em vez de gerar imediatamente títulos no Contas a Pagar e novos lançamentos contábeis. Com essa alteração, o pagamento continuará sendo realizado pelos processos financeiros já existentes, mantendo o vínculo e a rastreabilidade entre o SPD e os lançamentos financeiros gerados, evitando a duplicidade no reconhecimento contábil da despesa. Além disso, foi disponibilizada a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL , que permite controlar se a integração dos SPDs ocorrerá automaticamente ou por meio da rotina de Integrações Pendentes . Para os SPDs classificados como Despesa Provisionada , a integração manual será sempre obrigatória, independentemente da configuração da funcionalidade, pois os dados bancários informados durante a integração serão utilizados na geração dos lançamentos previstos no Fluxo de Caixa . Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SPD  de número 145007 / 145015 CNPJ ou superior.  Fluxo de Caixa de número 145006 / 145017 CNPJ ou superior.  Contas a Pagar de número 145002 / 145155 CNPJ ou superior.  Script  de número 144192 SQL / 144193 PGSQL ou superior.   Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL , precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Fluxograma do Processo de SPD Provisionado. Teste realizado após a atualização Premissa de cadastros para o processo: Antes da execução dos cenários, certifique-se de que os seguintes cadastros e configurações estejam previamente disponíveis no ambiente de testes: Usuário com permissão para criar, aprovar e integrar SPD, conforme o perfil de acesso configurado. Parceiro (Fornecedor) cadastrado. Tipo de Despesa cadastrado e vinculado ao Grupo Financeiro correspondente. Grupo Financeiro configurado. Conta Contábil Analítica cadastrada e vinculada ao Tipo de Despesa. Centro de Custo cadastrado (quando exigido pela Conta Contábil). Estrutura de Aprovação configurada para o Centro de Custo utilizado no teste. Dados bancários (Banco, Agência e Conta) cadastrados e válidos para realização da integração. Serviços de integração (WEBSERVICE) entre SPD, Contabilidade, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa disponíveis e operantes. Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL configurada conforme o cenário que será validado: Desativada: apenas os SPDs do tipo Despesa serão integrados automaticamente após a aprovação. Os SPDs do tipo Despesa Provisionada permanecerão em Integrações Pendentes , exigindo integração manual. Ativada: todos os SPDs , independentemente do tipo, permanecerão em Integrações Pendentes , sendo necessária a informação do banco, agência e conta para conclusão da integração. Observações: Para o SPD do tipo Despesa , é permitido utilizar o portador padrão Carteira (Banco 000) durante a integração. Para o SPD do tipo Despesa Provisionada , somente serão aceitos dados bancários válidos e diferentes do portador Carteira , não sendo permitido utilizar Banco 0. O processo atual do SPD do tipo Despesa permanece inalterado quando a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL estiver desativada. C enário 01: Cenário 01: Criar um SPD do tipo Despesa Provisionada Objetivo: Validar a criação de um SPD do tipo Despesa Provisionada, incluindo o preenchimento das despesas, parcelas e validações obrigatórias. Pré-condição: Premissas gerais atendidas. Passo a passo: Criar um novo SPD. Selecionar o tipo Despesa Provisionada . Informar os dados da solicitação. Adicionar a despesa. Informar Centro de Custo, quando obrigatório. Conferir parcelas. Finalizar o SPD. Resultado Esperado: O SPD deve ser criado com sucesso. O tipo deve ser Despesa Provisionada . As despesas, parcelas, Grupo Financeiro, Conta Contábil e Centro de Custo devem ser gravados corretamente. Acessando a funcioanlidade Tela  de lançamento de SPD Na tela principal, Clique em  Novo Despesa . Selecione o tipo Despesa Provisionada, preencha os dados gerais da solicitação e clique em próximo. Adicione a despesa, informe o Centro de Custo, quando obrigatório e clique em confirmar. Após adicionar a despesa, clique em próximo. Confira as parcelas geradas e clique em próximo. Confira os dados e clique em Finalizar O sistema exibira mensagem de sucesso, clique em fechar para retornar para tela principal. Após retornar, note que a despesa foi gerada com o tipo provisionada. Observação : Solicite a aprovação selecionando o SPD e clique no botão Solicitar Aprovação . Cenário 02: Aprovar o SPD e validar a integração Objetivo: Validar o processo de aprovação do SPD e sua integração conforme a configuração da funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL . Pré-condição: SPD criado no cenário anterior. Passo a passo: Aprovar o SPD. Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade. Quando aplicável, realizar a integração manual. Conferir os lançamentos gerados. Resultado Esperado: O SPD deve permanecer em Integrações Pendentes , aguardando a definição do banco, agência e conta para conclusão da integração. Acessando a Fncionalidade Aprovando SPD Na tela de Aprovação, utilize os filtros para localizar o SPD criado. Selecione o SPD (1) e clique em Aprovar (2). Confirme a aprovação. O SPD será aprovado e direcionado para tela de integração Pendente. Cenário 03: Integração Pendente do SPD Objetivo: Validar o processo integração para SPD Provisionado. Pré-condição: SPD Aprovado no cenário anterior. Passo a passo: Integrar o SPD. Conferir os lançamentos gerados. Resultado Esperado: Após a integração: Não deve ser gerado título no Contas a Pagar. Deve ser gerado um lançamento previsto no Fluxo de Caixa para cada parcela. Acessando a funcionalidade  Integrando SPD Na tela principal, informe os dados Banco, Agência e Conta (1). Selecione o SPD (2) e clique em Aprovar (3). Confirme a integração. SPD integrado. Observação 1 : caso tente integrar sem os dados de portador, o sistema exibirá alerta e não permitirá integrar. Observação 2: Para o SPD do tipo Despesa, é permitido informar o portador padrão (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99 - Carteira) durante a integração . Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitas contas bancárias válidas e diferentes da Carteira, não sendo permitido utilizar o portador padrão. Validando os lançamentos criados no fluxo de caixa. Acesse o módulo Fluxo de Caixa e confirme que existe um lançamento previsto para cada parcela. Dados do Financeiro informado na integração. Dados do SPD Cenário 04: Validar a realização do pagamento Objetivo: Validar a utilização dos lançamentos previstos no processo financeiro, mantendo a rastreabilidade com o SPD. Pré-condição: Lançamentos previstos gerados no cenário anterior. Passo a passo: Consultar os lançamentos. Validar o vínculo com o SPD. Realizar o pagamento pela Tesouraria ou por Borderô. Conferir a baixa e a contabilização financeira. Resultado Esperado: O lançamento deve ser realizado com sucesso. A contabilização financeira deve ser executada. O vínculo entre o lançamento e o SPD deve permanecer disponível após a baixa. Contabilização pelo Fluxo de Caixa. Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 01 Opção A – Tesouraria Acessando a Funcionalidade Realizando/Contabilizando Lançamento. Na tela principal, utilize o filtro para encontar o lançamento da parcela 01. Marque o lançamento (1) e clique em Contabilizar seleconado (2). Insira Efetive a realização. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Após contabilização, o lançamento deve ser exibido como Realizado e contabilizado. Contabilização pelo Contas a pagar Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 02. Opção B – Borderô Acessando a funcionalidade Craindo um Borderô. Na tela principal, clique em Inserir. Insira os dados principais do borderô e clique em confirmar. Selecione o lançamento (1) e clique em confirme borderô - títulos selecionados (2). Após inserir lançamento, clique em Confrmar. Baixando o Borderô Baixa do Borderô Na tela principal, clique em baixar borderô. Informe os dados da baixa e clique em confirmar. O sistema direciona para tela de dashboard para acompanhamento do processamento. Após a baixa do borderô, o lançamento do fluxo deve ser exibido como Realizado e contabilizado. Cenário 05: Validar o cancelamento dos lançamentos do SPD Objetivo: Validar as regras de cancelamento dos lançamentos originados por um SPD provisionado. Pré-condição: SPD integrado e contabilizado no cenário anterior. Passo a passo : Tentar cancelar um lançamento com impedimento. Validar a mensagem. Regularizar a pendência. Efetuar o cancelamento. Resultado Esperado: O sistema deve impedir o cancelamento enquanto houver impedimentos. Após a regularização, todos os lançamentos vinculados ao SPD devem ser cancelados. O SPD deve ter sua situação atualizada. Acessando a Funcionalidade Cancelamento do Lançamento Localize um lançamento originado pelo SPD, solicite o cancelamento. Caso exista vínculo ou realização financeira, valide a mensagem de bloqueio. Cancele as contabilização pela cancelamemento de lançamentos (contas a pagar) e desvincule o lançamento do borderô, na sequência solicite novamente o cancelamento. Confirme a operação. Insira o motivo do cancelamento. Confirme o cancelamento de todos os lançamentos vinculados ao mesmo SPD. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Consulte o SPD,o status deve ser Cancelad o Tesouraria/ Financeiro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104347 - FATURAMENTO - ASSOCIAÇÃO DE LOTE DE PRODUTO SUBSTITUTO À NOTA FISCAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo, Permitir que, na rotina Associar Lotes à NF , o usuário localize um lote produzido para um produto diferente daquele informado na nota fiscal e realize, de forma consciente e rastreável, a sua utilização como produto substituto. Por meio da nova tela Buscar Lote , o sistema possibilita selecionar o lote, informar a quantidade a ser utilizada e definir se a reclassificação será realizada para o produto da nota fiscal ou para o produto principal. Após a confirmação, o sistema executa automaticamente as movimentações de reclassificação do estoque e associa o lote ao item da nota fiscal. A implementação também adequa a consulta de saldos para apresentar corretamente os lotes, as movimentações e as quantidades disponíveis dos produtos reclassificados, garantindo que somente a quantidade transferida seja disponibilizada para a nota fiscal selecionada. A funcionalidade aplica-se exclusivamente aos clientes que possuem ativa a funcionalidade CLIENTE_BLOCOS . Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento de número 145025 - CNPJ / 144857 ou superior.  Script de número 145126 SQL / 145027 PGSQL  ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Buscar, reclassificar e associar lote de produto substituto à nota fiscal Objetivo: Validar a localização de uma nota fiscal com associação de lote pendente ou parcial, a busca de um lote pertencente a outro produto, as validações da operação, a reclassificação automática do estoque, a associação do lote à nota fiscal e o consumo controlado do saldo movimentado. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo Faturamento . Possuir permissão para acessar a rotina Associar Lotes à NF . A funcionalidade CLIENTE_BLOCOS deve estar ativa. Possuir uma nota fiscal de saída com status de lote Pendente ou Parcial . O item da nota deve possuir quantidade pendente de associação. Possuir um lote de produto substituto com saldo disponível e movimentação de produção registrada. Passo a passo : Acessar a rotina Associar Lotes à NF . Localizar uma nota fiscal com lote pendente ou parcial. Expandir a nota fiscal e consultar os lotes disponíveis. Acessar a nova tela Buscar Lote . Informar um lote de produto substituto. Validar as regras obrigatórias da operação. Informar a quantidade a ser movimentada. Selecionar o produto de destino da transferência, quando aplicável. Confirmar a associação do lote. Verificar a mensagem de sucesso. Confirmar a associação do lote ao item da nota fiscal. Validar a redução do saldo do lote. Verificar que a quantidade movimentada não pode ser reutilizada automaticamente em outra nota fiscal. Resultado Esperado: O sistema deve localizar corretamente as notas fiscais pendentes de associação. Devem ser apresentados os lotes do produto da nota fiscal e do produto principal. A tela Buscar Lote deve permitir localizar lotes pertencentes a outros produtos. O sistema deve validar: lote obrigatório; quantidade maior que zero; quantidade menor ou igual ao saldo da nota fiscal; quantidade menor ou igual ao saldo do lote; preenchimento do campo Transferir para , quando obrigatório; existência da movimentação de produção do lote. Em caso de inconsistência, nenhuma movimentação deve ser realizada. Após a confirmação, o sistema deve executar automaticamente as movimentações de reclassificação de estoque e associar o lote ao item da nota fiscal. A tela deve ser atualizada e apresentar mensagem de sucesso. O saldo do lote deve ser reduzido conforme a quantidade movimentada. A quantidade reclassificada não deve permanecer disponível automaticamente para utilização em outra nota fiscal, sendo necessária uma nova reclassificação para nova utilização. Acessando a funcionalidade Tela de Associação de Lote No campo Status Lote , selecione uma situação com associação Pendente ou Parcial . Caso queira localizar uma nota específica, informe também: o número da nota fiscal, a série ou outro filtro disponível na tela. Clique em Pesquisar . Localize a nota fiscal de saída desejada no grid. Clique no ícone de expansão localizado ao lado da nota fiscal. Localize o item que receberá o lote. Clique no ícone correspondente para expandir os lotes disponíveis para o item. Ao abrir a tela de seleção de lotes, o usuário poderá associar um dos lotes exibidos no grid ou utilizar a nova opção Buscar Lote . Neste exemplo, será utilizada a opção Buscar Lote para localizar e associar um lote pertencente a outro produto. Clique no botão Buscar Lote . Na nova tela, confira as informações apresentadas: Produto NF ; Produto Principal , quando diferente; Saldo NF ; Unidade Medida NF ; Lote, campo obrigatório; Quantidade a movimentar , campo obrigatório; Informe um lote válido no campo  Lote . No campo Quantidade a movimentar , será carregada conforme saldo da NF. Os daddos desse campo deve seguir as regras: maior que zero; menor ou igual ao saldo pendente da nota fiscal; menor ou igual ao saldo disponível do lote. Após inserir o lote (1) e quantidade a movimentar (2), selecione o item do grid desejado (3). Confirme a reclassificação de produto. O sistema exibirá mensagem de sucesso e será exibido o lote selecionado. Caso o produto seja diferente do produto principal, na reclassificação, o campo Transferir para será apresentado. Selecione entre as opções: Produto NF (Movimento de reclassificação será feito no produto) Produto Principal  (Movimento de reclassificação será feito no produto principal) Após a reclassificação, vamos verificar a movimentação Kardex para confirmar a movimentação de reclassificação. Produto de origem (NF) Produto reclassificado Cenário 02: Consultar o DANFE e validar os lotes utilizados na expedição Objetivo: Validar nos dados adicionais do DANFE, os lotes associados aos produtos durante o processo de expedição, incluindo o lote de produto substituto reclassificado pela opção  Buscar Lote . Pré-condição: Ter concluído com sucesso a associação do lote de produto substituto à nota fiscal. Possuir acesso à consulta de notas fiscais e à visualização do DANFE. Conhecer o número do lote e a quantidade associados à nota fiscal durante o teste. Passo a passo : Acessar a consulta de notas fiscais de saída. Localizar a nota fiscal utilizada no cenário anterior. Selecionar a opção para Espelho Localizar, no DANFE, as informações de lote dos produtos. Conferir o lote Resultado Esperado: O DANFE deve apresentar o lote efetivamente utilizado na expedição. O número do lote deve corresponder ao lote associado ao item da nota fiscal. Quando utilizado um lote de produto substituto, deve ser apresentado no DANFE o lote efetivamente expedido, mantendo o produto faturado no item da nota fiscal. Acessando a funcionalidade Consulta de Nota Fiscal Na tela principal, clique no botão consultar . Na tela de consulta, na aba item (1), localize o produto (2), note que o lote foi gravado (3). Para verificar a DANFE, clique no botão ESPELHO DANFE ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103671 - MELHORIA - SENDDECOR - MANUTENÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO EM CANCELAMENTO DE PEDIDO EM ELABORAÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir que o usuário edite uma Nota de Crédito vinculada a um Cancelamento de Pedido enquanto ambos permanecerem em elaboração, possibilitando corrigir ou complementar informações sem a necessidade de cancelar a Nota de Crédito e gerar um novo registro. A alteração também inclui a apresentação das observações da Nota de Crédito na impressão do Cancelamento de Pedido, garantindo que as informações registradas possam ser consultadas no documento final. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 145314 ou superior.  ADM. Vendas de número 145314 ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Inclusão e edição da Nota de Crédito durante a elaboração do Cancelamento de Pedido Objetivo: Validar a inclusão de uma Nota de Crédito e a disponibilidade da opção de edição enquanto o Cancelamento de Pedido e a Nota de Crédito permanecerem em elaboração. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina de Cancelamento de Pedido. Pedido disponível para cancelamento. Pedido com itens e valores que permitam a geração de Nota de Crédito. Cancelamento de Pedido ainda não finalizado. Passo a passo: Incluir um novo Cancelamento de Pedido. Selecionar o pedido que será cancelado. Informar os itens e os dados do cancelamento. Incluir uma Nota de Crédito. Localizar a Nota de Crédito no grid. Acionar a opção Editar item . Alterar os dados da Nota de Crédito. Gravar as alterações. Resultado Esperado: A Nota de Crédito deve ser incluída normalmente e a opção  Editar item deve permanecer habilitada enquanto o Cancelamento de Pedido e a Nota de Crédito estiverem em elaboração. Ao editar e gravar o registro, o sistema deve atualizar a mesma Nota de Crédito, sem gerar uma nova Nota de Crédito e sem exigir o cancelamento do registro anterior. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamentode Pedido Na tela de principal, clique em  Incluir . Informe os dados solicitados para iniciar o Cancelamento de Pedido. Informe o pedido que será cancelado e clique em Próximo . Na etapa de itens do cancelamento, clique em  Incluir . Selecione o item que será cancelado, informe a quantidade e clique em Gravar . Com o item apresentado no grid, selecione-o e clique em Editar . Preencha/ confirme todos os campos necessários e clique em Gravar . Após o cálculo do Cancelamento de Pedido, clique em Próximo . Na etapa de Nota de Crédito, clique em Incluir . Preencha os dados da Nota de Crédito, incluindo valor, observações e demais campos obrigatórios, após isso clique em Gravar . Localize a Nota de Crédito adicionada no grid. Verifique se a opção Editar item está habilitada. Clique em Editar item . Altere o valor, as observações ou outra informação permitida e clique em Gravar . Confirme que os dados da Nota de Crédito foram atualizados no mesmo registro. Cenário 02: Edição da Nota de Crédito após reabrir o Cancelamento de Pedido em elaboração Objetivo: Validar que uma Nota de Crédito já gravada poderá ser editada ao acessar novamente um Cancelamento de Pedido que ainda esteja em elaboração. Pré-condição: Cancelamento de Pedido gravado e ainda não finalizado. Nota de Crédito vinculada ao Cancelamento de Pedido. Cancelamento de Pedido e Nota de Crédito com situação de elaboração. Usuário com acesso à edição da rotina. Passo a passo: Localizar um Cancelamento de Pedido em elaboração. Acessar o registro pela opção de edição. Avançar até a etapa de Nota de Crédito. Selecionar a Nota de Crédito. Alterar seus dados. Gravar as alterações. Finalizar o Cancelamento de Pedido. Resultado Esperado: Ao reabrir o Cancelamento de Pedido em elaboração, o sistema deve permitir avançar até a etapa de Nota de Crédito e disponibilizar a opção  Editar item . As informações alteradas devem ser gravadas na Nota de Crédito existente e mantidas após a finalização do Cancelamento de Pedido. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamentode Pedido Na tela de principal, clique em  editar . Confirme que o registro ainda está em elaboração. Na primeira etapa, confira os dados apresentados e clique em  Próximo . Na etapa dos itens do cancelamento, confira os registros e clique em Próximo . Na etapa de Nota de Crédito, localize a Nota de Crédito vinculada ao processo. Clique na opção Editar item . Altere o valor, as observações ou os demais campos necessários e clique em Gravar . Verifique se o grid apresenta os dados atualizados. Para Finalizar , clique no otão Finalizar e confirme a finalização do Cancelamento de Pedido. Verifique se o sistema apresenta a confirmação de conclusão do processo. Note que o botão editar não é mais exibido. Cenário 03: Validação das observações da Nota de Crédito na impressão do Cancelamento de Pedido Objetivo: Validar que as observações informadas ou alteradas na Nota de Crédito sejam apresentadas na impressão do Cancelamento de Pedido. Pré-condição: Cancelamento de Pedido finalizado. Nota de Crédito vinculada ao processo. Nota de Crédito com observação preenchida. Usuário com acesso à impressão do Cancelamento de Pedido. Passo a passo: Localizar o Cancelamento de Pedido finalizado. Solicitar a impressão do documento. Localizar a seção referente à Nota de Crédito. Conferir as observações apresentadas. Resultado Esperado: A impressão do Cancelamento de Pedido deve apresentar as observações registradas na Nota de Crédito, mantendo o mesmo conteúdo gravado antes da finalização do processo. Acessando a funcionalidade Tela de cancelamentode Pedido Na tela de principal, clique em consultar no Cancelamento de Pedido finalizado no cenário anterior. Passe por todos as etapas, até a Nota de Crédito. Clique em Imprimir. Abra o documento gerado. Localize a seção correspondente à Nota de Crédito e verifique o campo de observações. Confirme que o documento apresenta a observação informada ou alterada antes da finalização do Cancelamento de Pedido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103939 - MELHORIA - SENDDECOR - OPÇÃO DE SELECIONAR MAIS DE UMA CARACTERISTICA PARA INATIVAR Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir que o usuário selecione e ative ou inative várias características vinculadas a uma coleção em uma única operação, reduzindo o trabalho manual necessário para tratar características que não são mais utilizadas ou que saíram de linha. Para facilitar a seleção, foram disponibilizadas as seguintes opções: Seleção individual por registro; Botão "Selecionar página" , que marca todas as características exibidas na página atual; Botão " Inativar selecionados" ; Botão "Ativar selecionados" . As ações de ativação e inativação em lote são controladas pelas funcionalidades de segurança associadas ao perfil do usuário.   COLCATWW_Inativar: habilita o botão de Inativar cadastro.   COLCATWW_Ativar: habilita o botão de Ativar cadastro. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 145308 ou superior.  Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar as permissões para ativação e inativação de características Objetivo: Validar que as opções de ativação e inativação em lote sejam disponibilizadas conforme as permissões configuradas no perfil do usuário. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo Desenvolvimento de Produto ; Possuir acesso à rotina Coleção X Característica ; Existir uma coleção com características cadastradas; Configurar no perfil do usuário as funcionalidades: COLCATWW_Inativar , para inativação; COLCATWW_Ativar , para ativação. Passo a passo: Configurar as permissões no perfil do usuário, acessar uma coleção e verificar a apresentação dos botões de ativação e inativação. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar os botões Inativar selecionados e Ativar selecionados de acordo com as funcionalidades liberadas para o perfil do usuário. Acesse o módulo de  Segurança do sistema. Localize o perfil utilizado pelo usuário responsável pela manutenção das características. Libere a funcionalidade para permitir a utilização do botão  Inativar selecionados e Ativar selecioandos . Acesse o módulo Desenvolvimento de Produto . Clique em Cadastros > Grupo e Subgrupo > Coleção X Característica . Localize a coleção desejada e clique no botão de edição. Na guia Características , verifique os botões disponíveis acima da listagem. Selecionar pagina, (novo botão, não depende de permissão na funcionalidade) Inativar selecionados; Ativar selecionados; Confirme que os botões Inativar selecionados e Ativar selecionados estão disponíveis conforme as permissões liberadas. Cenário 02: Inativar múltiplas características por seleção individual Objetivo: Validar a seleção individual de várias características e a inativação dos registros em uma única operação. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina Coleção X Característica ; Funcionalidade COLCATWW_Inativar liberada no perfil; Existir uma coleção com duas ou mais características ativas; Utilizar características que possam ser inativadas durante o teste. Passo a passo : Editar uma coleção, selecionar individualmente várias características, clicar em Inativar selecionados e confirmar a operação. Resultado Esperado: O sistema deve solicitar a confirmação da operação e, após a confirmação, inativar todas as características selecionadas, exibindo mensagem de sucesso e atualizando visualmente os registros na listagem. Acessando a Funcionalidade Na tela  Cadastro de coleções , utilize os filtros disponíveis para localizar a coleção desejada e clique no botão de edição da coleção. Na guia Características , localize os registros que serão inativados. Marque a caixa de seleção apresentada no início de cada característica desejada. Confirme que somente as características que deverão ser inativadas estão selecionadas. Clique no botão Inativar selecionados . O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que, após a confirmação, não será mais possível criar novos produtos utilizando as características selecionadas. Clique em Sim para confirmar a operação. Aguarde o processamento da inativação. Verifique a mensagem apresentada pelo sistema. Confira os registros selecionados na listagem. Resultado da validação: O sistema deve apresentar a mensagem “Característica(s) da coleção inativada(s) com sucesso.” . As características inativadas devem permanecer visíveis na listagem, identificadas visualmente como inativas. Observação: O botão Selecionar página deve marcar somente as características da página atualmente exibida. Os registros existentes em outras páginas não devem ser selecionados automaticamente. Cenário 03: Ativar múltiplas características selecionadas Objetivo: Validar a reativação de várias características previamente inativadas em uma única operação. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina Coleção X Característica ; Funcionalidade COLCATWW_Ativar liberada no perfil; Existir uma coleção com duas ou mais características inativas. Passo a passo: Selecionar características inativas, clicar em Ativar selecionados e validar a atualização dos registros. Resultado Esperado: O sistema deve ativar todas as características selecionadas em uma única operação, apresentar mensagem de sucesso e atualizar a situação visual dos registros. Acessando a Funcionalidade Na tela  Cadastro de coleções , utilize os filtros disponíveis para localizar a coleção desejada e clique no botão de edição da coleção. Na guia Características , localize os registros que serão ativados. Marque a caixa de seleção apresentada no início de cada característica desejada. Confirme que somente as características que deverão ser ativadas estão selecionadas. Clique no botão  Ativar selecionados . O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que, após a confirmação, não será mais possível criar novos produtos utilizando as características selecionadas. Clique em Sim para confirmar a operação. Aguarde o processamento da ativação. Verifique a mensagem apresentada pelo sistema. Confira os registros selecionados na listagem. Resultado da validação: O sistema deve ativar todas as características selecionadas, apresentar mensagem de sucesso e atualizar visualmente os registros para indicar que estão novamente ativos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104577 - MELHORIA - CONTRATOS - IMPORTAÇÃO EM MASSA DE MEDIÇÕES DE CONTRATOS VIA PLANILHA EXCEL Objetivo: A solicitação tem como objetivo, Disponibilizar ao usuário uma funcionalidade para criar medições de contratos em massa por meio da importação de uma planilha Excel padronizada, reduzindo o lançamento manual das medições e garantindo a validação das informações antes da criação dos registros no ERP. A funcionalidade permite baixar um modelo de planilha, preencher os dados dos contratos e das medições, importar o arquivo e acompanhar o resultado do processamento por meio de um relatório contendo as linhas importadas com sucesso e as inconsistências identificadas. As medições importadas corretamente devem ser criadas inicialmente com a situação Em elaboração , permitindo que o usuário realize posteriormente a conferência, finalização e aprovação dentro do ERP. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: CONTRATOS de número 145732 / 145867 CNPJ ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Download e conferência do template de importação Objetivo: Validar a disponibilização do modelo de planilha que será utilizado para preenchimento e importação das medições dos contratos. Pré-condição: Usuário com permissão de acesso à funcionalidade de importação de medições; Microsoft Excel ou aplicativo compatível instalado. Passo a passo: Acessar a funcionalidade de importação de medições; Baixar o template disponibilizado pelo sistema; Abrir o arquivo; Conferir as colunas e as orientações de preenchimento. Resultado Esperado: O sistema deve permitir o download do template Excel. O arquivo deve apresentar as colunas necessárias para preenchimento dos dados do contrato e da medição, contendo comentários ou orientações que auxiliem o usuário no preenchimento correto. Acessando funcionalidade Tela de Medição (Importação) . Na tela Importação de lançamentos de medição , clique no botão Baixar Template . Aguarde o download do arquivo. Abra o template utilizando o Microsoft Excel ou outro aplicativo compatível. Confira se o arquivo apresenta as colunas necessárias para importação, como: Tipo de contrato; Número do contrato; Finalidade; Participante; Período inicial; Período final; Item; Código do produto; Quantidade; Número de repetições; Observação.  Posicione o cursor sobre as células ou títulos que possuam comentários e confira as orientações de preenchimento disponibilizadas no template. Cenário 02: Importação de medições preenchidas corretamente Objetivo: Validar a importação de uma planilha preenchida com dados válidos e a criação das respectivas medições no ERP. Pré-condição: Template baixado por meio da funcionalidade; Contrato cadastrado e com situação Vigente ; Período da medição compatível com a vigência e com a atividade do contrato; Participante ativo e relacionado ao contrato; Produto ou item relacionado ao contrato; Usuário com acesso à importação e à consulta de medições; Planilha preenchida com dados válidos. Passo a passo: Preencher o template com dados válidos; Selecionar o arquivo na tela de importação; Confirmar o processamento; Consultar o relatório de processamento; Verificar a medição criada no ERP. Resultado Esperado: O sistema deve processar o arquivo, apresentar a linha como importada com sucesso no relatório de processamento e criar a medição correspondente com a situação Em elaboração . Os dados da medição devem ser iguais aos informados na planilha. Planilha a ser importada Abra o template baixado no cenário anterior. Preencha as linhas com os dados de um contrato válido. Informe o Tipo de contrato , conforme o código utilizado pelo ERP. Informe o Número do contrato vigente. No campo Finalidade , informe: S para Serviço; ou V para Venda. Informe o participante relacionado ao contrato, quando aplicável. Preencha o Período inicial da medição. Preencha o Período final da medição. Certifique-se de que: O período inicial seja anterior ao período final; O período esteja dentro da vigência do contrato, quando houver bloqueio configurado; O período não seja anterior ao início da atividade do contrato. Informe o número do item correspondente ao produto vinculado ao contrato que será utilizado na medição. Informe o Código do produto ou item relacionado ao contrato. Informe uma Quantidade maior que zero. No campo Número de repetições , deixe em branco ou informe um valor positivo de até 12 . Preencha a Observação , quando necessário. Salve o arquivo no formato Excel utilizado pelo template. Acessando funcionalidade Tela de Medição (Importação) . Na seção destinada à seleção do arquivo, clique em  Escolher arquivo, selecione a planilha preenchida e clique no   botão  Confirmar . O siste direcionará para tela de dashboard, onde é possivel acompanhar o processamento e posteriormente baixar o resultado. Aguarde até que o processamento seja concluído e baixe ou abra o relatório gerado. Verifique se a linha importada apresenta uma mensagem de sucesso. Retorne ao menu de Lançamento - Medição para verificar a medição criada. Utilize os filtros disponíveis para localizar o contrato informado na planilha. Clique em Pesquisar . Localize a medição criada e confira os seguintes dados: Número do contrato; Produto ou item; Período inicial; Período final; Quantidade; Participante; Observação. Verifique se a medição foi criada com a situação Em elaboração . Cenário 03: Validação de inconsistências no processamento da planilha Objetivo: Validar se o sistema identifica dados incorretos ou incompletos na planilha e apresenta as respectivas mensagens no relatório de processamento. Pré-condição: Template disponibilizado pelo sistema; Usuário com acesso à funcionalidade; Planilha preparada com linhas contendo dados inválidos ou incompletos; Existência de pelo menos uma linha válida para comparação do processamento, quando aplicável. Passo a passo: Preencher a planilha com informações inválidas; Importar o arquivo; Consultar o relatório de processamento; Verificar as mensagens apresentadas; Confirmar que as linhas inválidas não criaram medições. Resultado Esperado: O sistema deve analisar cada linha da planilha e apresentar no relatório as inconsistências identificadas. As linhas inválidas não devem gerar medições. Quando o mesmo arquivo possuir linhas válidas e inválidas, somente as linhas válidas devem ser importadas. No sistema, acesse Lançamentos > Medição > Medição (Importação) . Clique em Escolher arquivo, selecione a planilha preparada para o teste e clique em Confirmar . Aguarde até que o processamento seja concluído e baixe ou abra o relatório gerado. Verifique se a linha importada apresenta uma mensagem da inconsistência identificada. Valide, conforme os dados utilizados, a apresentação de mensagens equivalentes a: Período de início não informado; Período final não informado; Período de início deve ser menor que o período final; Período de medição fora da vigência do contrato; Período de início menor que a data de início da atividade do contrato; Contrato informado deve estar com a situação Vigente; Não foi possível identificar o contrato informado; Repetições não podem possuir valor negativo e devem ser de até 12; Finalidade deve ser S para Serviço ou V para Venda; Código do produto não informado; Quantidade não informada ou negativa; Participante não localizado no contrato ou inativo; Produto ou item não identificado no contrato. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104574 - MELHORIA - CONTRATOS - CONTROLE DE ACESSO A CONTRATOS POR TIPO DE OPERAÇÃO - RECEBIMENTO E FATURAMENTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, implementar um controle de acesso no módulo de Contratos que permita segmentar a visualização, manutenção e execução dos processos conforme o tipo de operação do contrato: Recebimento ou Faturamento . Com a alteração, cada usuário visualizará e poderá operar somente os contratos correspondentes aos tipos de operação autorizados em seu perfil de acesso, preservando a confidencialidade das informações e evitando alterações indevidas em contratos de outra operação. A restrição será aplicada nas principais interfaces do módulo de Contratos, incluindo cadastros, gestão, reajustes, bloqueios, medições, aprovações, apontamentos e relatórios. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão CONTRATOS de número 146187 / 146188 CNPJ ou superior.  Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE , precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.   Teste realizado após a atualização C enário 01: Configuração dos perfis de acesso aos contratos Objetivo: Configurar os perfis responsáveis por controlar separadamente o acesso aos contratos dos tipos de operação Recebimento e Faturamento. Pré-condição: Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE previamente ativada; Possuir acesso ao módulo Segurança ; Possuir permissão para manutenção de perfis; Existirem usuários cadastrados para realização dos testes. Passo a passo: Acessar o cadastro de perfis; Configurar o perfil geral de Contratos; Configurar o perfil específico para Faturamento; Configurar o perfil específico para Recebimento; Validar as funcionalidades disponibilizadas em cada perfil. Resultado Esperado: Os perfis devem permitir configurar de forma independente o acesso aos contratos do tipo Recebimento e Faturamento , possibilitando posteriormente a associação das permissões necessárias a cada usuário. Acessando funcionalidade Configurando o perfil Neste exemplo, criamos um novo perfil e adicionamos ao usuário que teráa permissão. No perfil já existente do usuário, mantenha habilitadas as funcionalidades comuns necessárias para utilização do módulo. No perfil novo, habilite a funcionalidade específica que concede acesso aos contratos cujo tipo de operação seja  Faturamento . Salve o perfil. Retorne à consulta de perfis. Agora faça o mesmo processo para o perfil do tipo de operação seja Recebimento . Habilite nesse perfil a funcionalidade específica que concede acesso aos contratos cujo tipo de operação seja  Recebimento e salve o perfil. Confirme se os usuários estão vinculados aos perfis adequados, garantindo o acesso às funcionalidades comuns do módulo de Contratos e a segregação das permissões de Recebimento e Faturamento conforme a necessidade de cada usuário. Cenário 02: Validação do acesso somente aos contratos de Recebimento Objetivo: Confirmar que o usuário autorizado apenas para Recebimento visualize e opere somente contratos desse tipo de operação. Pré-condição: Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE ativa; Usuário vinculado ao perfil geral do módulo de Contratos; Usuário vinculado somente ao perfil CONTRATO RECEBIMENTO ; Usuário sem o perfil de acesso aos contratos de Faturamento; Existirem contratos ativos dos tipos Recebimento e Faturamento para comparação. Passo a passo: Acessar o sistema com o usuário configurado para Recebimento; Consultar as principais interfaces do módulo de Contratos; Pesquisar contratos existentes; Verificar os registros apresentados; Confirmar que contratos de Faturamento não são disponibilizados. Resultado Esperado: O usuário deve visualizar, consultar, selecionar e alterar somente contratos com tipo de operação Recebimento . Os contratos de Faturamento não devem ser apresentados nas interfaces submetidas ao novo controle. Acesse o sistema com o usuário vinculado somente ao perfil  CONTRATO RECEBIMENTO . Acesse Contratos > Cadastros > Tipo de Contrato . Consulte os tipos de contrato disponíveis. Verifique que o usuário possui acesso apenas aos registros relacionados à operação autorizada. Acesse  Contratos > Gestão de Contratos . Informe os filtros necessários para localizar contratos existentes. Clique em Pesquisar . Verifique a coluna ou informação correspondente ao tipo de operação (2) . Confirme que são apresentados somente contratos de Recebimento . Selecione um contrato de Recebimento (3). Abra a manutenção do contrato e confirme que os dados podem ser consultados e alterados conforme as demais permissões do perfil. Ao inserir um novo contrato, deve listar apenas o tipo Recebimento . Acesse Contratos > Reajuste de Contratos . Realize uma pesquisa e confirme que somente contratos de Recebimento estão disponíveis. Acesse  Contratos > Bloqueio de Contratos . Pesquise os contratos e confirme que somente contratos de Recebimento podem ser selecionados. Acesse Contratos > Medição . Pesquise por período, número ou contrato. Confirme que somente medições vinculadas a contratos de Recebimento são apresentadas. Ao inserir uma medição somente o tipo Recebimento deve ser listado. Acesse  Contratos > Aprovações de Medição . Pesquise as medições pendentes. Confirme que somente medições de contratos de Recebimento são apresentadas. Acesse  Contratos > Apontamento . Pesquise os apontamentos existentes. Confirme que somente registros relacionados a contratos de Recebimento estão disponíveis. Acesse  Contratos > Relatórios > Contratos . Preencha os filtros necessários e emita o relatório. Confirme que o relatório apresenta somente contratos do tipo Recebimento. Cenário 03: Validação do acesso somente aos contratos de Faturamento Objetivo: Confirmar que o usuário autorizado apenas para Faturamento visualize e opere somente contratos desse tipo de operação. Pré-condição: Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE ativa; Usuário vinculado ao perfil geral do módulo de Contratos; Usuário vinculado somente ao perfil CONTRATO FATURAMENTO ; Usuário sem o perfil de acesso aos contratos de Recebimento; Existirem contratos dos tipos Recebimento e Faturamento para comparação. Passo a passo: Acessar o sistema com o usuário configurado para Faturamento; Consultar as principais interfaces do módulo de Contratos; Pesquisar contratos existentes; Verificar os registros apresentados; Confirmar que contratos de Recebimento não são disponibilizados. Resultado Esperado: O usuário deve visualizar, consultar, selecionar e alterar somente contratos com tipo de operação Faturamento . Os contratos de Recebimento não devem ser apresentados nas interfaces submetidas ao novo controle. Acesse o sistema com o usuário vinculado somente ao perfil  CONTRATO FATURAMENTO Acesse  Contratos > Cadastros > Tipo de Contrato . Consulte os registros disponíveis. Verifique que o acesso está limitado à operação autorizada. Acesse Contratos > Gestão de Contratos . Informe os filtros necessários para localizar contratos existentes. Clique em Pesquisar . Verifique a coluna ou informação correspondente ao tipo de operação (2) . Confirme que são apresentados somente contratos de Faturamento . Selecione um contrato de Recebimento (3). Abra a manutenção do contrato e confirme que os dados podem ser consultados e alterados conforme as demais permissões do perfil. Ao inserir um novo contrato, deve listar apenas o tipo Faturamento . Acesse Contratos > Reajuste de Contratos . Realize uma pesquisa e confirme que somente contratos de Faturamento estão disponíveis. Acesse Contratos > Bloqueio de Contratos . Pesquise os contratos e confirme que somente contratos de Faturamento podem ser selecionados. Acesse  Contratos > Medição . Pesquise por período, número ou contrato. Confirme que somente medições vinculadas a contratos de Faturamento são apresentadas. Ao inserir uma medição somente o tipo Faturamento deve ser listado. Acesse  Contratos > Aprovações de Medição . Pesquise as medições pendentes. Confirme que somente medições de contratos de Faturamento são apresentadas. Acesse Contratos > Apontamento . Pesquise os apontamentos existentes. Confirme que somente registros relacionados a contratos de Faturamento estão disponíveis. Acesse  Contratos > Relatórios > Contratos . Preencha os filtros necessários e emita o relatório. Confirme que o relatório apresenta somente contratos do tipo Faturamento. Cenário 04: Validação do acesso aos dois tipos de operação Objetivo: Confirmar que o usuário que possui as duas permissões visualize e opere contratos de Recebimento e de Faturamento. Pré-condição: Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE ativa; Usuário vinculado ao perfil geral do módulo de Contratos; Usuário vinculado aos perfis CONTRATO RECEBIMENTO e CONTRATO FATURAMENTO ; Existirem contratos dos dois tipos de operação. Passo a passo: Vincular os dois perfis ao usuário; Acessar as interfaces do módulo; Pesquisar contratos e medições; Confirmar a apresentação dos registros de Recebimento e Faturamento; Validar o acesso às respectivas manutenções e consultas. Resultado Esperado: O usuário deve visualizar e operar contratos dos tipos Recebimento e Faturamento , respeitando as demais permissões concedidas em seu perfil. Acesse o sistema com o usuário vinculado somente ao perfil CONTRATO FATURAMENTO e CONTRATO RECEBIMENTO Acesse  Contratos > Cadastros > Tipo de Contrato . Consulte os registros disponíveis. Verifique que o acesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento Acesse Contratos > Gestão de Contratos . Informe os filtros necessários para localizar contratos existentes. Clique em Pesquisar . Verifique a coluna ou informação correspondente ao acesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento.  Ao inserir um novo contrato, deve listar os tipos Recebimento e Faturamento. Acesse Contratos > Reajuste de Contratos . Realize uma pesquisa e confirme queacesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento. Acesse  Contratos > Bloqueio de Contratos . Pesquise os contratos e confirme que sacesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento. Acesse  Contratos > Medição . Pesquise por período, número ou contrato. Confirme que o acesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento Acesse Contratos > Aprovações de Medição . Pesquise as medições pendentes. Confirme que acesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento Acesse Contratos > Apontamento . Pesquise os apontamentos existentes. Confirme que o acesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento estão disponíveis. Acesse  Contratos > Relatórios > Contratos . Preencha os filtros necessários e emita o relatório. Confirme que o relatório apresenta acesso está liberadado para as operações Faturamento e Recebimento. Atenção! O relatório Medições para Contabilização apresenta somente registros relacionados a contratos do tipo de operação Faturamento , considerando as respectivas notas fiscais emitidas. Por esse motivo, a regra de restrição de acesso por tipo de operação Recebimento/Faturamento não é aplicada a este relatório. Caso seja necessário restringir o acesso ao relatório, a configuração deverá ser realizada por meio do perfil de acesso do usuário , removendo a permissão correspondente à interface Medições para Contabilização . Dessa forma, a opção deixará de estar disponível no menu para os usuários sem essa permissão. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103960 - MELHORIA - SENDDECOR - FRENTE DE LOJA - LIBERAÇÃO INDIVIDUAL DA DATA DE CORTE PARA APROVAÇÃO DE PEDIDO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, disponibilizar, na tela de aprovação da Diretoria, uma opção para informar uma quantidade de dias para bloqueio específica para determinado pedido, permitindo sua aprovação mediante autorização, sem alterar a parametrização geral da loja. Quando a quantidade de dias informada no pedido for superior à quantidade definida na parametrização geral, o sistema deverá utilizar o valor específico do pedido para calcular a nova data de corte. Caso não exista uma quantidade específica válida, deverá permanecer a regra geral configurada para a UOP. A alteração também deverá ser registrada em log, possibilitando consultar o usuário responsável, a data da alteração e os valores informados, garantindo maior controle e rastreabilidade das liberações realizadas após o prazo padrão. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: SENDDECOR  de número 145449 ou superior.  Script de número 145456 SQL / 145451 PSSQL ou superior Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar o bloqueio do pedido pela parametrização geral Objetivo: Confirmar que, quando o pedido não possuir uma quantidade de dias específica, o sistema utilize a parametrização geral da UOP e bloqueie a aprovação do pedido fora da data de corte. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo Frente de Loja. Possuir acesso ao cadastro de dias para bloqueio de pedido. A UOP utilizada no teste deverá possuir a quantidade de dias para bloqueio configurada. Possuir um pedido finalizado e encaminhado para aprovação. O pedido não poderá possuir uma quantidade de dias específica informada. A data do pedido deverá estar fora do período permitido pela parametrização geral. Passo a passo: Consultar a parametrização geral de dias para bloqueio da UOP. Criar e finalizar um pedido de venda. Garantir que a data do pedido esteja anterior à data de corte calculada. Acessar a tela Aprovação em Loja. Tentar aprovar o pedido. Resultado Esperado: O sistema deverá utilizar a quantidade de dias configurada no parâmetro geral da UOP e impedir a aprovação do pedido, apresentando a mensagem de bloqueio por data de corte. Acessando a funcionalidade Tela de parametro de dias para bloqueio de pedido Localize a UOP que será utilizada no teste e clique em Consultar. O campo  Dias para bloqueio de pedido (Parametrização Geral) define a quantidade padrão de dias utilizada pelo sistema para calcular a data de corte para aprovação dos pedidos da UOP. Essa configuração é aplicada a todos os pedidos, exceto quando houver uma parametrização específica no próprio pedido com quantidade de dias superior à configurada na regra geral. Acesse Frente de Loja > Pedido > Aprovação em loja . Tela de aprovação em loja Informe os filtros necessários para localizar o pedido com a data de inferior a data de corte (1) e clique Aprovar (2). Verifique a mensagem apresentada pelo sistema. Cenário 02: Informar dias para bloqueio específicos e aprovar o pedido Objetivo:  Validar que a Diretoria possa informar uma quantidade de dias específica para o pedido e concluir sua aprovação sem alterar a parametrização geral da UOP. Pré-condição: Possuir acesso à tela de aprovação da Diretoria. O usuário deverá possuir permissão para acessar a opção de parametrização específica do pedido. A parametrização geral da UOP deverá estar configurada. Possuir um pedido bloqueado pela data de corte geral. A quantidade de dias específica deverá ser superior à quantidade de dias do parâmetro geral. Passo a passo: Localizar o pedido bloqueado na tela Aprovação em Loja. Acessar a opção de parametrização específica do pedido. Informar uma quantidade de dias superior ao parâmetro geral. Conferir a nova data de corte calculada. Confirmar a alteração. Aprovar novamente o pedido. Resultado Esperado: O sistema deverá gravar a quantidade de dias específica no pedido, recalcular sua data de corte e permitir a aprovação, sem modificar a parametrização geral dos demais pedidos da UOP. O usuário sem permissão não deverá conseguir alterar a quantidade de dias específica do pedido. Regra: Somente deverá ser considerado o parâmetro específico do pedido quando a quantidade de dias informada for superior à quantidade definida no parâmetro geral. Acessando a funcionalidade Tela de aprovação em loja. Na tela principal, informe os filtros necessários e localize o pedido bloqueado pela data de corte. Clique no botão identificado pelo ícone $ , destinado à parametrização específica do pedido e normalmente disponibilizado para a Diretoria. Na tela apresentada, consulte: a quantidade de dias específica do pedido. a data de corte atual; No campo Quantidade de dias para bloqueio do pedido , informe uma quantidade superior à parametrização geral. Exemplo : Parâmetro geral: 7 dias ; Quantidade específica do pedido: 10 dias . Saia do campo ou pressione Tab para que o sistema calcule a nova data de corte. Confira se a data de corte foi atualizada conforme a quantidade informada e clique em Confirmar . Retorne à tela  Aprovação em loja  e clique em Aprovar . Confirme a aprovação no pop-up apresentado. Cenário 03: Log da alteração Objetivo: Confirmar que as alterações sejam registradas para consulta. Pré-condição: Possuir um usuário da Diretoria com permissão para realizar a alteração. O log deverá ser validado somente para alterações realizadas após a implantação da funcionalidade. Passo a passo: Consultar a alteração específica do pedido. Abrir a opção de log. Conferir os dados registrados. Resultado Esperado:  Para o usuário autorizado, o sistema deverá disponibilizar a funcionalidade e registrar no log, no mínimo, o pedido alterado, o usuário responsável, a data e hora da alteração e os valores relacionados à liberação. Acessando a funcionalidade Consulta do Pedido Consulte o mesmo pedido, selecione o registro e clique no botão com o ícone $. Clique na opção destinada à consulta do Log , apresentada na tela de parametrização. Verifique se o sistema apresenta o registro da alteração realizada. Confira se o log contém as informações disponíveis, especialmente: data e hora; usuário que efetuou a alteração; quantidade de dias informada.   ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105201 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO/DOC. ELETRÔNICO - ADEQUAÇÃO À VENDA PARA ENTREGA FUTURA À NOTA DE DÉBITO - PAGAMENTO ANTECIPADO E NF DE FORNECIMENTO - AJUSTE SINIEF 45/2026 Objetivo: A solicitação tem como objetivo adequar o processo de faturamento de Venda para Entrega Futura às exigências do Ajuste SINIEF 45/2026 , garantindo que as operações com antecipação de pagamento sejam realizadas conforme as novas regras da Reforma Tributária. A implementação deve assegurar que a Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura seja emitida como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) , tributando exclusivamente IBS/CBS (e IS, quando aplicável) , realizando corretamente a deflação preditiva da base de cálculo , desconsiderando ICMS e PIS/COFINS da base de IBS/CBS. Também deve garantir que a NF de Fornecimento (Remessa) seja obrigatoriamente vinculada à Nota de Débito correspondente, impedindo consumo superior ao valor antecipado, respeitando a tributação configurada na CFOP/CIO da remessa e gerando o XML conforme o leiaute da Reforma Tributária, incluindo o grupo gPagAntecipado , permitindo a correta apuração assistida dos tributos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento  de número 146869 / 146861 CNPJ ou superior. Documento Eletrônico de número 147149 / 147154 CNPJ ou superior.  Fluxograma processual. Parametrizações para Antecipação. Preparar as configurações fiscais necessárias para a emissão da Venda para Entrega Futura como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) , garantindo que o sistema utilize corretamente as regras tributárias definidas para a operação. Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada na antecipação e as informações tributárias necessárias para o cálculo de IBS/CBS, assegurando que a Nota de Débito seja emitida de acordo com as novas regras aplicáveis ao pagamento antecipado. Observações importantes: Para as operações com CFOP 5922/6922 , os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem ser configurados de forma que não sejam efetivamente tributados na Nota de Débito . IBS/CBS devem possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação. As alíquotas de ICMS, PIS e COFINS precisam estar disponíveis nas parametrizações do sistema, pois serão utilizadas na composição do cálculo de IBS/CBS. A utilização dessas alíquotas na antecipação não significa que ICMS, PIS e COFINS serão destacados na Nota de Débito . Elas serão consideradas na simulação necessária para determinar a base de IBS/CBS. Recomenda-se concluir e validar todas as parametrizações desta fase antes de iniciar a emissão do pedido e da Nota de Débito. Parametrizações para Antecipação Emissão de  Antecipação. Realizar o faturamento da  Venda para Entrega Futura , garantindo que a operação seja identificada e emitida como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) . Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS, considerando as características tributárias da operação, e permitir a transmissão da Nota Fiscal com as informações correspondentes ao pagamento antecipado. Observações importantes: A identificação da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir da CFOP/CIO utilizada no faturamento . A Nota Fiscal gerada para a antecipação deve possuir Finalidade 6 – Nota de Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado . ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito. Para determinar corretamente a base de IBS/CBS, o sistema considera os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação. Esse processo permite que a base de IBS/CBS da antecipação seja compatível com a tributação que será considerada posteriormente no fornecimento. Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente. Emissão de Antecipação Parametrizações para o Fornecimento. Preparar as configurações fiscais necessárias para a emissão da  NF de fornecimento da mercadoria , garantindo que os tributos sejam calculados de acordo com as regras definidas para a operação de entrega. Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada no fornecimento, permitindo que o sistema aplique corretamente os tributos correspondentes à operação e mantenha compatibilidade com a antecipação realizada anteriormente. Observações importantes: As CFOPs 5116/6116 são utilizadas para a operação de fornecimento, conforme o cenário apresentado pelo desenvolvimento. Diferentemente da Nota de Débito, a NF de Fornecimento pode possuir tributação efetiva de ICMS, IPI, PIS e COFINS , conforme a regra definida na CFOP/CIO. IBS/CBS também devem estar devidamente configurados para a operação. A CST e a Classificação Tributária de IBS/CBS devem ser conferidas conforme a regra fiscal aplicável ao fornecimento. A parametrização da NF de Fornecimento não deve ser considerada uma continuidade automática da configuração da antecipação . Cada operação deve ser revisada de acordo com sua finalidade. Recomenda-se validar essa configuração antes de iniciar a emissão da NF de Fornecimento. Parametrizações para o fornecimento. Emissão de Fornecimento. Realizar a entrega da mercadoria anteriormente negociada por meio da emissão da  NF de Fornecimento , vinculando-a à Nota de Débito de Pagamento Antecipado e garantindo o correto controle dos valores já antecipados. A emissão deve respeitar a tributação configurada para a operação de fornecimento, controlar o saldo disponível da antecipação e gerar no documento fiscal as informações necessárias para relacionar o fornecimento ao pagamento realizado anteriormente. Observações importantes: Para emissão da NF de Fornecimento, deverá ser selecionada a Nota de Débito correspondente ao pagamento antecipado . O sistema não deve permitir o consumo de valor ou quantidade superior ao disponível na antecipação. Uma Nota de Débito poderá ser consumida conforme o saldo disponível e as regras implementadas para a operação. A tributação da NF de Fornecimento deve seguir a CFOP/CIO utilizada no fornecimento . ICMS, IPI, PIS e COFINS poderão ser efetivamente calculados nessa etapa quando previstos na operação. A NF de Fornecimento é uma NF normal, não devendo ser gerada novamente com finalidade de débito. Após a transmissão, o XML deve possuir a referência à antecipação por meio do grupo gPagAntecipado . Caso mais de uma antecipação seja utilizada para o mesmo fornecimento, devem ser conferidas as respectivas referências geradas no XML. Emissão de Fornecimento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103898 - MELHORIA - SENDDECOR - NOVO PEDIDO TIPO/TELA: “ENVIO/ASSISTENCIA FORNECEDOR” – VINCULADO A VENDA Objetivo: A solicitação tem como objetivo implementar um novo processo para permitir que mercadorias já recebidas e vinculadas a um pedido de venda possam ser encaminhadas novamente ao fornecedor para assistência, correção ou avaliação de qualidade antes da entrega ao cliente. A necessidade ocorre quando, após o recebimento da mercadoria, identifica-se que determinada etiqueta/produto não está em condições de ser entregue ao cliente. Como, nesse momento, ainda não houve emissão da Nota Fiscal de venda para o cliente, não é possível utilizar o processo convencional de devolução de venda. Antes desta implementação, o procedimento era realizado manualmente, exigindo diversas intervenções do usuário: Desamarrar a etiqueta da venda → Amarrar em um novo Pedido de Envio → Faturar a saída para o fornecedor → Realizar a devolução → Desamarrar do Pedido de Envio → Efetuar manutenção na venda → Amarrar novamente a etiqueta ao pedido original. O novo processo deverá substituir essas operações manuais por um fluxo específico de Pedido de Envio: Assistência , permitindo: selecionar o pedido de venda e a Ordem de Compra correspondente ao fornecedor; disponibilizar somente etiquetas com situação MERCADORIA RECEBIDA ; criar um novo Pedido de Envio para assistência ao fornecedor; utilizar o valor atual/custo da etiqueta para o Pedido de Envio; emitir a Nota Fiscal de saída da mercadoria para o fornecedor; acompanhar a etiqueta em um novo grid na Central de Tarefas; registrar e consultar a Nota Fiscal de saída; realizar a devolução quando a mercadoria retornar do fornecedor; registrar e consultar a Nota Fiscal de entrada; realizar a entrada da mercadoria através da rotina Baixa por Contingência ; retirar automaticamente a etiqueta do Pedido de Envio; devolver automaticamente a etiqueta ao pedido de venda original; restabelecer o status MERCADORIA RECEBIDA ; eliminar a necessidade de desamarração e reamarração manual da etiqueta. A nova funcionalidade deverá manter o mesmo padrão que já é adotado em outros processos de Pedido de Serviço/Pedido de Envio da Assistência Técnica. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Adm. de vendas de número 146042  ou superior.  SENDDECOR  de número 146042  ou superior.  Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Preparar pedido de venda com produtos de fornecedores distintos Objetivo: Validar a preparação de um pedido de venda contendo produtos pertencentes a diferentes fornecedores, permitindo posteriormente testar o processo de recebimento e envio de uma etiqueta específica para assistência. Pré-condição: Usuário com acesso ao módulo Frente de Loja, cliente cadastrado, produtos disponíveis para venda, catálogos configurados e fornecedores associados aos produtos. Passo a passo: Acessar o módulo Frente de Loja . Acessar Vendas > Lista . Selecionar a opção Inserir . Informar o cliente da venda. Confirmar a seleção do cliente. Acessar a aba Itens . Clicar em Incluir . Informar o primeiro catálogo. Clicar em Pesquisar . Selecionar dois produtos pertencentes ao mesmo catálogo/fornecedor. Clicar em Confirmar . Retornar à aba de itens. Clicar novamente em Incluir . Informar um catálogo pertencente a outro fornecedor. Pesquisar os produtos. Selecionar o produto desejado. Confirmar a inclusão. Conferir os três produtos no pedido. Acessar a aba Follow-up Pagamentos . Informar a condição de pagamento. Informar a forma de pagamento. Replicar a forma de pagamento para as parcelas. Salvar as informações. Finalizar o pedido. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o pedido de venda com sucesso, contendo os três produtos selecionados, preservando corretamente seus respectivos catálogos, coleções e fornecedores. Cenário 02: Aprovar o pedido e gerar as Ordens de Compra Objetivo: Validar a liberação do pedido e a geração das Ordens de Compra correspondentes aos diferentes fornecedores dos produtos. Pré-condição: Pedido de venda finalizado. Passo a passo: Acessar Gerencial > Aprovação em Loja . Localizar o pedido gerado. Efetuar a aprovação em loja. Acessar Gerencial > Aprovação Final . Localizar o mesmo pedido. Efetuar a aprovação final. Consultar o resultado da liberação financeira. Acessar a consulta de Ordens de Compra. Localizar as OCs geradas para o pedido. Resultado Esperado: O pedido deve ser aprovado e liberado financeiramente. O sistema deve gerar Ordens de Compra separadas de acordo com os fornecedores/coleções existentes no pedido. No teste foram geradas: OC 17662 – LOVATO OC 17663– SERRA GAÚCHA Cenário 03: Gerar etiquetas das Ordens de Compra e validar situação inicial no pedido Objetivo: Validar a geração das etiquetas dos produtos e sua situação na Central de Tarefas antes do recebimento físico das mercadorias. Pré-condição: Ordens de Compra geradas. Passo a passo: Acessar o módulo Compras para Revenda . Acessar Gerar Etiquetas a partir da OC . Informar a OC 17662 . Selecionar os dois produtos da OC. Gerar as etiquetas. Informar a OC 17663 . Selecionar o produto. Gerar a respectiva etiqueta. Acessar Adm. de Vendas > Central de Tarefas . Inserir ou localizar a solicitação relacionada ao pedido. Consultar o pedido. Verificar o quadro Itens do pedido . Resultado Esperado: As etiquetas devem ser geradas e vinculadas corretamente aos produtos, Ordens de Compra e pedido de venda. Enquanto as mercadorias ainda não tiverem sido recebidas, os produtos deverão permanecer com status AGUARDANDO MERCADORIA . O grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) deverá permanecer vazio. Cenário 04: Receber as mercadorias e validar a mudança para MERCADORIA RECEBIDA Objetivo: Validar o recebimento das Ordens de Compra e a atualização das etiquetas para a situação necessária ao novo processo de assistência. Pré-condição: OCs e etiquetas geradas. Passo a passo: Acessar Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda . Selecionar Inserir . Informar os dados necessários para localização da OC 17662, incluindo coleção, fornecedor e condição de pagamento. Carregar a OC. Informar a quantidade entregue dos itens. Selecionar Incluir Itens . Conferir os produtos em Itens relacionados . Clicar em Próxima . Efetuar o rateio dos itens. Confirmar que a situação passou de Rateio Pendente para Rateio Efetuado . Clicar em Próxima . Conferir os valores. Igualar o Valor Total Digitado ao valor total da Nota Fiscal. Finalizar o recebimento. Consultar novamente o pedido na Central de Tarefas. Confirmar a mudança de status dos produtos recebidos. Repetir o mesmo procedimento para a OC 17663 Consultar novamente o pedido após o segundo recebimento. Resultado Esperado: Após o recebimento de cada OC, as respectivas etiquetas devem deixar a situação AGUARDANDO MERCADORIA e passar para MERCADORIA RECEBIDA . Após o recebimento das OCs 17662 e 17663, todos os produtos utilizados no teste deverão constar como  MERCADORIA RECEBIDA . O grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) deverá continuar vazio enquanto nenhum Pedido de Envio para Assistência tiver sido criado. Cenário 05: Validar a nova consulta Pedido de Envio: Assistência Objetivo: Validar a nova funcionalidade destinada à criação e acompanhamento dos pedidos enviados para assistência ao fornecedor. Pré-condição: Funcionalidade LPedEnvAss disponibilizada ao perfil do usuário. Regra: Apenas poderá ser feito isso enquanto o produto ainda estiver como MERCADORIA RECEBIDA. Passo a passo: Acessar Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Envio: Assistência . Conferir os filtros disponíveis. Validar a existência dos campos: Unidade Operacional; Pedido; Nome/Razão Social; OCs Vinculadas aos Itens; Nota de saída?; Nota de entrada?. Conferir a listagem dos pedidos existentes. Validar as informações apresentadas nas colunas, incluindo: Pedido; Data de Digitação; Data do Pedido; Data de Envio; Fornecedor; Filial; CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Valor; OCs Vinculadas aos Itens; Nota de saída; Nota de entrada. Resultado Esperado: A nova tela deverá permitir a consulta e acompanhamento dos Pedidos de Envio para Assistência. Os filtros Nota de saída? e Nota de entrada? Deverão permitir identificar, respectivamente, pedidos faturados ou ainda não faturados e pedidos com ou sem retorno registrado. A funcionalidade atende, dessa forma, ao requisito originalmente solicitado de filtros Faturado S/N e Devolvido S/N . Cenário 06: Criar Pedido de Envio para Assistência Objetivo: Validar a criação de um Pedido de Envio para encaminhar uma etiqueta recebida ao fornecedor correspondente à sua Ordem de Compra. Pré-condição: Etiqueta com situação MERCADORIA RECEBIDA e usuário com acesso à funcionalidade LPedEnvAss . Passo a passo: Acessar Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Envio: Assistência . Clicar em Inserir . Informar o pedido de venda 2006786 . Consultar as Ordens de Compra vinculadas ao pedido. Confirmar a apresentação das OCs: 17662; 17663. Selecionar a OC 17663. Conferir os dados carregados automaticamente: Unidade Operacional; Tipo de Pedido; Pedido; Status Financeiro; Coleção; CPF/CNPJ; Razão Social; Nome Fantasia; Inscrição Estadual. Informar a Data de Envio . Conferir ou informar os dados de transportadora/frete. Selecionar o endereço de entrega do fornecedor. Conferir a mensagem “Somente itens com situação MERCADORIA RECEBIDA.” Conferir as etiquetas disponibilizadas. Selecionar a etiqueta 2600002265 . Conferir produto, descrição, quantidade, movimento de estoque, OC e valor do item. Clicar em Confirmar . Confirmar a mensagem apresentada pelo sistema sobre a geração do novo Pedido de Envio. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar para seleção somente as etiquetas elegíveis, ou seja, aquelas na situação MERCADORIA RECEBIDA . Ao confirmar, deverá ser gerado um novo Pedido de Envio vinculado à OC e ao fornecedor correspondente. No teste realizado foi gerado o: Pedido de Envio 10 – OC 17663. A etiqueta selecionada deverá deixar temporariamente o vínculo operacional com a venda e passar a integrar o Pedido de Envio para que o fornecedor realize a assistência. Cenário 07: Emitir Nota Fiscal de saída do Pedido de Envio Objetivo: Validar o faturamento da mercadoria enviada ao fornecedor para assistência. Pré-condição: Pedido de Envio para Assistência gerado. Passo a passo: Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Informar o período da consulta. Selecionar o tipo PEDIDO DE ENVIO . Localizar o Pedido de Envio 10 . Selecionar o pedido. Avançar para Seleção de Itens . Selecionar o item. Conferir etiqueta, coleção, quantidade, valor e demais informações. Informar a CFOP/CIO correspondente à operação. Clicar em Próximo . Conferir o resumo da Nota Fiscal. Clicar em Emitir Nota Fiscal . Confirmar a conclusão da emissão. Retornar para Pedido de Envio: Assistência . Consultar o pedido 10. Resultado Esperado: A Nota Fiscal de saída deverá ser emitida com sucesso. No teste foi emitida a:  Nota Fiscal 25355. Após a emissão, a coluna Nota de saída da consulta do Pedido de Envio deve deixar de apresentar Não emitida e passar a apresentar: UOP: 1, Nota: 25355 A coluna Nota de entrada deverá continuar como Não emitida , pois a mercadoria ainda não retornou. Cenário 08: Validar a apresentação da etiqueta no novo grid de assistência Objetivo: Validar o acompanhamento da etiqueta enquanto estiver vinculada ao Pedido de Envio para Assistência. Pré-condição: Pedido de Envio para Assistência gerado. Passo a passo: Acessar Adm. de Vendas > Central de Tarefas > Solicitação . Localizar a solicitação relacionada ao pedido 2006786 . Consultar o pedido. Verificar o quadro Itens do pedido . Verificar o quadro Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) . Localizar a etiqueta enviada ao fornecedor. Resultado Esperado: A etiqueta enviada ao fornecedor deve aparecer no novo grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) . O grid deverá apresentar informações que possibilitem a rastreabilidade do produto, incluindo: almoxarifado; descrição; etiqueta; volume; endereçamento; OC; coleção; Unidade Operacional; Pedido de Envio. No teste foi apresentada a etiqueta 2600002265 , vinculada à: OC 17663 – Pedido de Envio 10. Cenário 09: Registrar a devolução da mercadoria após assistência Objetivo: Validar o retorno fiscal da mercadoria encaminhada ao fornecedor. Pré-condição: Nota Fiscal de saída emitida para o Pedido de Envio. Passo a passo: Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Devolução > De Faturamento . Informar o tipo da nota como Saída . Informar a série 70 . Informar a Nota Fiscal de origem 25695 . Marcar Emissão própria , quando aplicável. Clicar em Carregar Nota . Conferir o fornecedor carregado. Conferir a nova Nota Fiscal de entrada disponibilizada pelo sistema. Informar a data da entrada. Avançar para os dados complementares da devolução. Informar o Tipo de Devolução . Selecionar o almoxarifado de retorno. Definir a CFOP/CIO. Conferir a operação fiscal utilizada. Avançar. Na etapa Itens a serem devolvidos , conferir: Nota de origem; Pedido de Envio; Produto; Descrição; Etiqueta; Quantidade faturada; Quantidade devolvida; Valor unitário; CFOP/CIO. Selecionar o item. Confirmar a quantidade devolvida. Clicar em Finalizar . Resultado Esperado: O sistema deverá gerar a Nota Fiscal de retorno mantendo vínculo com a Nota Fiscal de saída, Pedido de Envio e etiqueta original. No teste foi utilizada a operação fiscal correspondente a RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO e gerada com sucesso a: Nota de devolução/entrada 25356. Cenário 10: Realizar a Baixa por Contingência e efetuar a entrada da mercadoria Objetivo: Validar a entrada física da mercadoria retornada do fornecedor após a assistência. Pré-condição: Nota Fiscal de devolução/entrada gerada. Passo a passo: Acessar Recebimento Revenda > Recebimento > NF: Baixa por Contingência . Informar a Unidade Operacional. Informar o almoxarifado de lançamento. Informar o período da movimentação. Localizar a Nota Fiscal 25356 . Conferir fornecedor, filial e origem. Selecionar a Nota Fiscal. Confirmar a baixa. Concluir a entrada da mercadoria no estoque. Resultado Esperado: A Nota Fiscal de retorno deve ser localizada e processada corretamente. Após a Baixa por contingência, o produto deverá retornar ao estoque definido e o processo de assistência deverá ser considerado concluído para a etiqueta. Cenário 11: Validar Nota de Entrada e retorno automático da etiqueta ao pedido de venda Objetivo: Validar a conclusão integral do novo processo, incluindo rastreabilidade fiscal e retorno automático da etiqueta à venda original. Pré-condição: Nota Fiscal de retorno gerada e Baixa por Contingência concluída. Passo a passo: Acessar Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Envio: Assistência . Localizar o Pedido de Envio 10 . Conferir a coluna Nota de saída . Conferir a coluna Nota de entrada . Acessar Adm. de Vendas > Central de Tarefas > Solicitação . Localizar o pedido original 2006786 . Consultar o pedido. Verificar o quadro Itens do pedido . Verificar o quadro Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) . Localizar a etiqueta 2600002265 . Resultado Esperado: Na consulta do Pedido de Envio deverão ser apresentados: Nota de saída: UOP 1 – Nota 25355 Nota de entrada: UOP 1 – Nota 25356 Na Central de Tarefas: a etiqueta 2600002265 não deve mais aparecer no grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) ; o grid de assistência deve ficar sem registros relacionados à etiqueta concluída; a etiqueta deve voltar automaticamente ao quadro principal Itens do pedido ; o item deverá apresentar novamente o status MERCADORIA RECEBIDA ; o produto deverá permanecer vinculado ao pedido de venda original; não deverá ser necessária nenhuma operação manual de desamarração ou reamarração da etiqueta. Resultado obtido: ATENDIDO. A evidência final demonstra que a etiqueta retornou ao pedido original com status MERCADORIA RECEBIDA e deixou de constar no grid de produtos em assistência. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO CNAB DE REMESSA E RETORNO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS – BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir ao usuário realizar o processo de pagamento eletrônico por meio da geração e processamento de arquivos CNAB de Remessa e Retorno para os bancos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal , possibilitando o envio dos pagamentos e a atualização automática dos títulos após o processamento bancário. A implementação contempla as adequações necessárias para utilização dos novos layouts bancários, incluindo parametrizações, geração de arquivos de remessa, processamento dos arquivos de retorno, identificação do banco pagador no comprovante de pagamento e utilização do recurso PIX Copia e Cola nos processos de Títulos , Faturas e Fluxo de Caixa , conforme as modalidades suportadas por cada instituição financeira. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 147027 / 147023 CNPJ ou superior. Corporativo de número 146029 / 146318 CNPJ  ou superior.  Fluxo de Caixa de número 145006 / 145017 CNPJ  ou superior.  Script de número 144192 SQL / 144193 PGSQL  ou superior.  Fluxograma Processual. Parametrizações Cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de Pagamentos Eletrônicos , garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno. As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina. Parametrizações - Caixa Econômica e Banco do Brasil Associação de Código de Barras ao Título A funcionalidade permite realizar a associação do código de barras  aos  títulos e faturas destinados ao pagamento eletrônico por boleto, garantindo que o código de barras do boleto esteja disponível para utilização durante a geração do borderô eletrônico, permitindo selecionar a forma de pagamento adequada conforme a instituição financeira emissora do boleto. Na geração do borderô eletrônico , para boletos emitidos pela  Caixa Econômica Federal,  deverá ser utilizada a  Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa . Para boletos emitidos por outras instituições financeiras,  deverá ser utilizada a F orma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos , conforme as regras de geração do arquivo CNAB. Associação de Código de Barras ao Título Geração do Borderô Eletrônico - Caixa Econômica. A funcionalidade de geração do  borderô eletrônico para a Caixa Econômica Federal , permitindo a inclusão de documentos originados de Títulos , Faturas e Fluxo de Caixa , conforme a modalidade de pagamento selecionada. O processo deverá possibilitar a correta composição do borderô para as Formas de Pagamento: 30 - Títulos da Própria Caixa , 31 - Títulos de Outros Bancos , 41 - Transferência Eletrônica (TED) e 47 - PIX , preparando os documentos para posterior geração do arquivo CNAB de remessa , de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira. Geração do Borderô Eletrônico - Caixa Econômica Geração de Remessa - Caixa Econômica Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal , garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô , conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos. A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa , 31 – Títulos de Outros Bancos e 41 - Transferência Eletrônica (TED) , bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX , respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal. Geração de Remessa - Caixa Econômica Processamento de Retorno e Comprovante  - Caixa Econômica Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal , garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira. Após o processamento do retorno: Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado" ; Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado" , refletindo a efetivação do pagamento. Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pela instituição financeira, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados da autenticação bancária. Processamento de Retorno e Comprovante - Caixa Econômica Geração do Borderô Eletrônico - Banco do Brasil. A funcionalidade de geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil garante  que títulos , faturas e fluxos de caixa possam ser incluídos conforme a forma de pagamento utilizada. O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 - Títulos do Próprio Banco , 31 - Títulos de Outros Bancos ,  41 - TED outra titularidade e 43 - TED mesma titularidade, disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa , conforme as regras e layouts do Banco do Brasil. Geração do Borderô Eletrônico - Banco do Brasil Geração de Remessa - Banco do Brasil Permitir a geração do arquivo de remessa CNAB do Banco do Brasil , consolidando os pagamentos eletrônicos originados de Títulos , Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa em um único arquivo de remessa, conforme as Formas de Pagamento parametrizadas e as especificações do layout CNAB do Banco do Brasil. Durante a geração da remessa, o sistema deverá agrupar automaticamente os borderôs eletrônicos elegíveis, considerando o Banco do Brasil e a data de emissão do borderô , gerando um único arquivo de remessa contendo os pagamentos correspondentes. O arquivo gerado deverá seguir o leiaute CNAB do Banco do Brasil, possibilitando o envio à instituição financeira para processamento dos pagamentos eletrônicos. Geração de Remessa - Banco do Brasil Processamento de Retorno e Comprovante - Banco do Brasil. Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil , garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira. Após o processamento do retorno: Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado" ; Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado" , refletindo a efetivação do pagamento. Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária. Processamento de Retorno e Comprovante - Banco do Brasil ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105350 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO VIA PIX QR CODE PARA O PORTADOR BRADESCO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, permitir ao usuário realizar pagamentos eletrônicos utilizando a modalidade PIX QR Code por meio do portador Bradesco , possibilitando a geração do arquivo de remessa específico para pagamentos PIX conforme o layout implementado para a instituição financeira. A implementação contempla a parametrização da Forma de Pagamento 47 – PIX QR Code , a utilização das informações de PIX Copia e Cola durante o processo de pagamento eletrônico, a geração do borderô correspondente e a criação do arquivo de remessa específico para processamento pelo Banco Bradesco. A Forma de Pagamento 47 deve ser utilizada exclusivamente para pagamentos PIX QR Code que contenham a instrução br.gov.bcb.pix25 , correspondente aos QR Codes dinâmicos definidos pelo Banco Central, garantindo a geração do arquivo conforme as regras do layout Multipag do Banco Bradesco. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 146190 CNPJ  ou superior. Script de número 146155 SQL / 145872 PGSQL  ou superior.  Teste realizado após a atualização C enário 01: Parametrização da forma de pagamento PIX QR Code para o portador Bradesco Objetivo: Validar a configuração da forma de pagamento 47 – PIX QR Code no portador Bradesco. Pré-condição: Portador Bradesco previamente cadastrado. Usuário com permissão para manutenção de portadores. Passo a passo: Localizar o portador Bradesco. Acessar as formas de pagamento. Validar a forma 47 – PIX QR Code . Salvar a parametrização. Resultado Esperado: O portador Bradesco deve possuir a forma de pagamento 47 - PIX QR Code disponível para utilização nos pagamentos eletrônicos. Acessando a funcionalidade Tela de Cadastro Na ela principal, localize o portador do Banco Bradesco e clique em Editar . Acesse a guia Formas de Pagamento (1), insira (2) a forma de pagamento 47 - PIX QR Code . Insira os dados e salve o cadastro. Cenário 02: Inclusão do PIX Copia e Cola no pagamento eletrônico Objetivo: Validar a inclusão das informações de PIX Copia e Cola para utilização no pagamento eletrônico. Pré-condição: Título disponível para pagamento. PIX Copia e Cola válido. Passo a passo: Localizar o título. Informar o PIX Copia e Cola. Confirmar o cadastro. Resultado Esperado:  O sistema deve identificar corretamente o conteúdo informado no campo PIX Copia e Cola . Quando o código informado contiver a instrução br.gov.bcb.pix25 , correspondente a um PIX QR Code dinâmico , o sistema deverá permitir a utilização da Forma de Pagamento 47 – PIX QR Code , gerando o borderô e o arquivo de remessa conforme o layout Multipag do Banco Bradesco. Caso o conteúdo informado não corresponda a um PIX QR Code dinâmico ( br.gov.bcb.pix25 ), a Forma de Pagamento 47 não deverá ser utilizada. Acessando a funcionalidade Manutenção de pagamento eletrônico Na tela principal, clique em Inserir . Localize o título desejado e clique em Trocar Chave PIX . Acesse a manutenção das informações PIX (1), clique na guia PIX Copia e Cola (2). Informe um código PIX Copia e Cola contendo a instrução br.gov.bcb.pix25 e clique em  Confirmar . Confirme a gravação do PIX - Copia e cola. Ao retornar para tela principal, mude o forma de pagamento (1) para PIX. Observe que no tipo chave PIX (2) consta como copia e cola. Cenário 03: Geração do borderô de pagamento PIX Objetivo: Validar a criação do borderô utilizando a modalidade PIX QR Code do portador Bradesco. Pré-condição: Portador parametrizado. Cenário 2 concluído Título disponível para pagamento. Passo a passo: Selecionar o título. Criar o borderô. Selecionar a forma PIX QR Code. Finalizar. Resultado Esperado: O sistema deve gerar corretamente o borderô utilizando a forma de pagamento 47 - PIX QR Code . Acessando a funcionalidade Manutenção de pagamento eletrônico Na tela principal, clique em Inserir . Selecione o título (1) utilizado no cenário anterior e clique em Vincular selecioando (2). Após o título ir para aba de títulos selecionados, clique em Próximo. Selecione o  Portador Bradesco (1), informe a forma de pagamento 47 - PIX QR Code , confira os demais dados obrigatórios e clique em Finalizar (3). Confirme a mensagem de sucesso. Consulte o borderô gerado. Cenário 04: Geração do arquivo de remessa PIX QR Code Objetivo: Validar a geração do arquivo de remessa PIX QR Code para o portador Bradesco. Pré-condição: Borderô PIX gerado. Pagamento disponível para envio. Passo a passo: Selecionar o borderô. Gerar a remessa. Baixar o arquivo. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve gerar um arquivo de remessa específico para pagamentos PIX QR Code, separado das demais modalidades de pagamento. Acessando a Funcionalidade Envio/Geração arquivo CNAB. Selecione o  Portador Bradesco, Agência e Conta. Informe o tipo de pagamento, data do movimento e clique em Continuar. O sistema direcionará para Dashboard e aguarde o processamento. Após o processamento clique em download do arquivo. Abra o arquivo gerado. Confira se o arquivo corresponde exclusivamente aos pagamentos PIX. Não foi possível realizar o teste de validação de arquivo e retorno, pois o Banco Bradesco não disponibiliza validador para modalidade PIX. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103974 - MELHORIA - GERENCIAL - MELHORIA NO MODULO GERENCIAL - JOAO PAULO Objetivo: A solicitação tem como objetivo ampliar as informações disponibilizadas no módulo Gerencial > Gerencial de Pedidos , proporcionando ao usuário uma análise mais completa das vendas de mercadorias, dos custos envolvidos e das condições e formas de pagamento utilizadas nos pedidos. A melhoria contempla a inclusão de novos indicadores na visão já existente e a criação de uma nova visão específica para análise dos pagamentos. Na visão PADRÃO , foram acrescentados os seguintes indicadores: Valor de custo: apresenta o custo total relacionado aos pedidos encontrados conforme os filtros informados; Markup médio: apresenta a relação entre o valor total das vendas e o custo total dos pedidos considerados na consulta. Também foi criada a nova visão PAGAMENTOS , permitindo acompanhar de forma consolidada: o desconto médio aplicado por combinação de condição e forma de pagamento ; o valor bruto das vendas; o valor total concedido como desconto; o valor líquido das vendas; as retenções cadastradas para cada combinação de condição e forma de pagamento; a quantidade de pedidos realizada por condição de pagamento. Com a implementação, o usuário passa a dispor de informações gerenciais que auxiliam na análise dos custos das vendas, do Markup praticado, dos descontos concedidos e da utilização das condições de pagamento. Atenção: o período informado nos filtros do Gerencial de Pedidos não interfere na retenção apresentada neste quadro. Independentemente da data inicial e da data final selecionadas para análise dos pedidos, o sistema sempre apresentará a retenção vigente atualmente para a respectiva combinação de condição e forma de pagamento. Essa regra permite que o usuário visualize, dentro do Gerencial, qual percentual de retenção está atualmente configurado para cada forma de recebimento, mesmo quando estiver analisando vendas realizadas em períodos anteriores. Atualmente, o cadastro de retenção é utilizado principalmente nos processos relacionados a metas e comissões . A informação foi disponibilizada no Gerencial também como apoio à consulta e para possibilitar sua utilização em outros processos futuramente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Gerencial de número 146317  ou superior.  Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar os indicadores de Valor de custo e Markup médio Objetivo: Validar a apresentação dos novos indicadores Valor de custo e Markup médio na visão PADRÃO do Gerencial de Pedidos. Pré-condição: Existirem pedidos de venda no período utilizado para o teste e o usuário possuir acesso ao módulo Gerencial. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial - Pedidos . Selecionar a visão. Informar a loja. Informar o período, exemplo: de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Manter a situação do pedido como [TODOS] . Clicar em Atualizar . Verificar o indicador Valor de custo . Verificar o indicador Markup médio . Confirmar os pedidos considerados na consulta. Validar os custos correspondentes: R$ 10.832,12; R$ 4.676,04; Confirmar o custo total: R$ 10.832,12 + R$ 4.676,04 = R$ 15.508,16. Confirmar os valores das vendas: R$ 32.350,00 + R$ 15.000,00 = R$ 47.350,00. Markup médio apresentado em tela : TOTAL DE VENDA / TOTAL DO CUSTO. Validar o cálculo: R$ 47.350,00 ÷ R$ 15.508,16 = 3,053... Confirmar o arredondamento para 3,05 . Resultado Esperado: O sistema deve apresentar: Valor de custo: R$ 15.508,16 ; Markup médio: 3,05 . Os valores devem corresponder aos pedidos encontrados conforme os filtros informados. Cenário 02: Validar a origem do custo de um pedido Objetivo: Confirmar que o valor utilizado na composição do custo do Gerencial corresponde aos custos relacionados ao pedido de venda. Pré-condição: O pedido utilizado no teste deve estar disponível para consulta. Passo a passo: Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Selecionar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Selecionar o tipo de pedido Venda de Mercadorias (PV) . Realizar a consulta. Localizar o pedido 3005557 . Confirmar o valor do pedido de R$ 15.000,00 . Acessar os detalhes do pedido. Consultar os itens vinculados. Identificar a aquisição relacionada aos produtos quando a venda não possuir estoque disponível. Conferir os valores relacionados ao custo das mercadorias. Confirmar o custo total de R$ 4.820,66 . Comparar esse valor com o custo considerado no Gerencial. Resultado Esperado: O custo utilizado pelo Gerencial deve possuir correspondência com os valores relacionados ao pedido. Para o pedido 3005557 , deve ser confirmado: Valor da venda: R$ 15.000,00 ; Custo considerado: R$ 4.820,66 . Cenário 03: Validar a nova visão PAGAMENTOS Objetivo: Validar a disponibilização e o carregamento da nova visão PAGAMENTOS . Pré-condição: Existirem vendas com informações de pagamento no período selecionado. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja desejada. Informar o período para análise. Manter ou selecionar a situação desejada. Clicar em Atualizar . Verificar a apresentação do ranking de descontos. Verificar o painel de retenção por pagamento. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a visão  PAGAMENTOS e apresentar corretamente os painéis e o gráfico correspondentes aos pedidos encontrados. Cenário 04: Validar o ranking de desconto por condição e forma de pagamento Objetivo: Validar se o ranking apresenta corretamente o desconto médio por combinação de condição e forma de pagamento. Pré-condição: Existirem pedidos com condições e formas de pagamento no período selecionado. Passo a passo: Acessar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Clicar em Atualizar . Localizar o painel Ranking de desconto aplicado por pagamento – Condição(Forma) . Confirmar a combinação 10X BOLETO (BOLETO) . Validar: Média de desconto: 37,77% ; Valor bruto: R$ 24.104,00 ; Desconto: R$ 9.104,00 ; Valor líquido: R$ 15.000,00 . Confirmar a combinação 5X BOLETO (BOLETO) . Validar: Média de desconto: 24,71% ; Valor bruto: R$ 42.970,00 ; Desconto: R$ 10.620,00 ; Valor líquido: R$ 32.350,00 . Acessar o pedido 3005557 . Consultar a aba Follow-up Pagamentos . Confirmar: Condição de pagamento: 10X BOLETO ; Forma de pagamento: BOLETO . Consultar as informações de desconto do pedido. Confirmar o desconto médio aplicado de 37,77% . Resultado Esperado: O ranking deve considerar conjuntamente a  condição e a forma de pagamento , apresentando os valores correspondentes aos pedidos encontrados. Para o pedido exemplificado, a combinação 10X BOLETO (BOLETO) deve apresentar média de desconto de 37,77% . Cenário 05: Validar o cadastro e a consulta da retenção por pagamento Objetivo: Validar o cadastro de retenção por condição e forma de pagamento e sua posterior apresentação no Gerencial. Pré-condição: O usuário deve possuir acesso ao cadastro de retenções. Passo a passo: Acessar Frente de Loja > Metas e Comissões > Cadastro de Retenções > Pagamento . Clicar em Inserir . Informar uma descrição para a retenção. Selecionar a condição de pagamento 10X BOLETO . Selecionar a forma de pagamento BOLETO . Informar o percentual de retenção de 3,00% . Confirmar o cadastro. Consultar a listagem de retenções. Confirmar a inclusão do registro. Realizar um novo cadastro para a mesma condição e forma de pagamento. Informar uma nova descrição. Informar o percentual de retenção de 2,50% . Confirmar o novo cadastro. Verificar que os dois registros permanecem disponíveis para consulta. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Atualizar a consulta. No painel Retenção por pagamento , filtrar a condição 10X BOLETO . Localizar a forma BOLETO . Conferir o percentual apresentado. Resultado Esperado: O sistema deve considerar como vigente o cadastro mais recente da combinação de condição e forma de pagamento. Para 10X BOLETO + BOLETO ABN - SANTANDER , deve ser apresentada a retenção de 2,50% . A retenção apresentada deve permanecer a mesma, mesmo quando o usuário alterar o período de consulta dos pedidos, pois o quadro Retenção por pagamento não é filtrado pelo período informado no Gerencial . O período selecionado na tela deve ser utilizado para a análise dos pedidos, rankings, indicadores e gráficos relacionados às vendas, enquanto o quadro de retenção deve sempre apresentar a configuração vigente no momento da consulta . Cenário 06: Validar o gráfico de quantidade de pedidos por condição de pagamento Objetivo: Validar se o gráfico apresenta corretamente a quantidade de pedidos agrupada somente pela condição de pagamento. Pré-condição: Existirem pedidos com diferentes condições e formas de pagamento. Passo a passo: Acessar a visão PAGAMENTOS . Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Informar a loja IBIRAPUERA . Clicar em Atualizar . Localizar o gráfico Condição de pagamento X Quantidade de pedidos . Conferir a condição 10X BOLETO . Conferir a condição 5X BOLETO . Comparar a quantidade apresentada com os pedidos encontrados no período. Resultado Esperado: O gráfico deve agrupar os pedidos exclusivamente pela  condição de pagamento . Para o período utilizado no exemplo, deve apresentar: 10X BOLETO: 1 pedido ; 5X BOLETO: 1 pedido . Cenário 07: Validar o cálculo da média de desconto em um período mensal Objetivo: Validar o cálculo da média de desconto quando existem diversos pedidos utilizando a mesma combinação de condição e forma de pagamento. Pré-condição: Existirem diversos pedidos no período com a mesma condição e forma de pagamento. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026 . Clicar em Atualizar . Localizar no ranking a combinação 10X BOLETO (BOLETO) . Conferir os pedidos pertencentes exatamente a essa combinação. Validar os percentuais de desconto utilizados nesses pedidos: Somar os percentuais: 276,12%. Dividir o valor pela quantidade de pedidos da combinação: 276,12 ÷ 7 = 39,445...%. Conferir o valor apresentado no ranking. Resultado Esperado: O ranking deve calcular a média somente entre pedidos pertencentes à mesma combinação de  condição + forma de pagamento . Para 10X BOLETO (BOLETO) , o sistema deve considerar 7 pedidos e apresentar a média arredondada de: 39,45%. Cenário 08: Validar a consulta utilizando um mês completo Objetivo: Validar o funcionamento da visão PAGAMENTOS utilizando um período maior de consulta. Pré-condição: Existirem pedidos durante o mês selecionado. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026 . Clicar em Atualizar . Verificar o carregamento do ranking. Conferir as diferentes condições e formas de pagamento apresentadas. Verificar o painel de retenções. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos. Confirmar a apresentação das diferentes condições utilizadas no período. Resultado Esperado: O sistema deve concluir normalmente a consulta de um mês completo e apresentar: ranking das combinações de condição e forma de pagamento; médias de desconto correspondentes aos pedidos encontrados; valores bruto, desconto e líquido; quantidade de pedidos por condição de pagamento. Observação: A consulta mensal deve respeitar o período informado para os dados de vendas e pagamentos. O quadro Retenção por pagamento , entretanto, deve continuar apresentando a retenção vigente atualmente, independentemente do período selecionado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - PARAMETRIZAÇÕES CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL Objetivo: Validar as alterações realizadas nos cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de Pagamentos Eletrônicos , garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno. As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina. C enário 01: Cadastro do tipo de conta bancária do parceiro. Objetivo: Validar a inclusão do novo campo Tipo de Conta no cadastro bancário do parceiro, garantindo que a informação seja utilizada na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal , conforme as exigências dos layouts bancários. Pré-condição: Usuário com permissão para manutenção do cadastro de parceiros. Parceiro com dados bancários cadastrados. Passo a passo: Acessar o cadastro de Cliente & Fornecedor. Localizar um parceiro. Editar os dados bancários. Informar o tipo de conta. Salvar o cadastro. Consultar novamente o registro. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar o campo Tipo de Conta no cadastro bancário do parceiro, permitindo informar o tipo da conta do favorecido. A informação deve permanecer gravada para ser utilizada posteriormente na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico , garantindo o correto preenchimento dos dados bancários exigidos pelos layouts do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal . Acessando a funcionalidade. Cadastro de  Cliente & Fornecedor. Na tela principal, localize o parceiro que será utilizado no pagamento eletrônico e clique em editar. Acesse a guia Dados Bancários e clique em Editar . Localize a conta bancária cadastrada e clique em Editar . Localize o novo campo Tipo de Conta , selecione o tipo de conta correspondente ao favorecido (ex.: Conta Corrente ou Conta Poupança) e, posteriormente, clique em Confirmar . Utilize este parceiro nos cenários de geração de pagamento eletrônico para validar que a informação é considerada na composição do arquivo CNAB. Caixa Econômica Cenário 02: Parametrização da conta bancária da Caixa Econômica Federal. Objetivo: Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto à Caixa Econômica Federal, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB. Pré-condição: Banco Caixa Econômica Federal previamente cadastrado. Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias. Passo a passo: Localizar a conta bancária da Caixa. Configurar a sigla SISPAG. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico . Conferir agência e conta bancária. Validar os demais parâmetros do banco. Salvar a configuração. Resultado Esperado: A conta bancária da Caixa deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o Convênio de Pagamento Eletrônico , que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout da Caixa Econômica Federal. Acessando a funcionalidade Cadastro de Contas Bancárias da Empresa Na tela principal, localize o banco 104 – Caixa Econômica Federal e clique em Editar . Na guia SISPAG, informe a sigla SISPAG . Acesse a guia da  Agência , localize a agência cadastrada e clique em Editar . Encontre a conta e clique em Editar . Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico e informe o número do convênio fornecido pela Caixa Econômica Federal. Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações. Cenário 03: Parametrização do portador da Caixa Econômica Federal. Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador da Caixa. Pré-condição: portador da caixa previamente cadastrado. Passo a passo: Consultar o portador. Configurar agência e dígito. Configurar carteira. Conferir cadastro de lançamento. Conferir ocorrências. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento. Resultado Esperado: O portador da Caixa deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e ocorrências de pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico. Observação: as ocorrências de pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico. Acessando a funcionalidade. Cadastro de Portador Na tela principal, localize o portador da caixa e clique em Editar . No cabeçalho, selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção CNAB240 (1). Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2). Na guia da Carteira, informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa. Confira a guia Lançamento , validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa. Acesse as Ocorrências de Pagamento , confirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa. Confira os tipos de pagamento , valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos. Na guia Tipos de Movimento , valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão. Confira as formas de pagamento , valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code. Banco do Brasil Cenário 04: Parametrização da conta bancária do Banco do Brasil. Objetivo: validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto ao Banco do Brasil, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB. Pré-condição: Banco do Brasil previamente cadastrado. Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias. Passo a passo: Localizar a conta bancária da BB. Configurar a sigla SISPAG. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico . Conferir agência e conta bancária. Validar os demais parâmetros do banco. Salvar a configuração. Resultado Esperado: A conta bancária do BB deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o  Convênio de Pagamento Eletrônico , que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout do Banco do Brasil. Acessando a funcionalidade Cadastro de Contas Bancárias da Empresa Na tela principal, localize o banco Banco do Brasil e clique em Editar . Na guia SISPAG, informe a sigla SISPAG . Acesse a guia da Agência , localize a agência cadastrada e clique em Editar . Encontre a conta e clique em Editar . Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico e informe o número do convênio fornecido pelo Banco do Brasil. Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações. Cenário 05: Parametrização do portador Banco do Brasil Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador do BB. Pré-condição: portador do BB previamente cadastrado. Passo a passo: Consultar o portador. Configurar agência e dígito. Configurar carteira. Conferir cadastro de lançamento. Conferir ocorrências. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento. Resultado Esperado: O portador BB deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico. Observação: As Ocorrências de Pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico. Acessando a Funconalidade Cadastro de Portador Na tela principal, localize o portador do Banco do Brasil e clique em Editar . No cabeçalho, selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção CNAB240 (1). Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2). Na guia da  Carteira, informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa. Confira a guia Lançamento , validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa. Acesse as Ocorrências de Pagamento , confirme a existência dos códigos correspondentes ao BB. Confira os tipos de pagamento , valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos. Na guia Tipos de Movimento , valide os movimentos previstos para inclusão e exclusão. Confira as formas de pagamento , valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED mesma titularidade e TED outras titularidades. Observação: Para o Banco do Brasil , a modalidade PIX QR Code não é suportada pelo layout CNAB utilizado nesta rotina. Os pagamentos dessa modalidade são disponibilizados exclusivamente por meio da API do Banco do Brasil , não havendo parametrização da forma de pagamento PIX QR Code no cadastro do portador. Cenário 06: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária. Objetivo: Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos. Pré-condição: contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas. Passo a passo: Consultar a grade de lançamento da Caixa. Confirmar agência e conta. Consultar a grade do Banco do Brasil. Confirmar agência e conta. Resultado Esperado: Deve existir uma grade de lançamento válida para cada agência e conta utilizadas nos pagamentos, possibilitando posteriormente a realização da baixa. Acessando a funcionalidade. Cadastro de grade de lançamento. Na tela principal, edite ou crie uma grade para utilizar na baixa. Neste exemplo, vamos editar uma grade. CAIXA ECONÔMICA BANCO DO BRASIL Cenário 07: Parametrização de empresa que controla a geração do nome padrão do arquivo. Objetivo: Para empresas que possuem habilitada a funcionalidade " Controla a geração do nome padrão do arquivo ", validar a configuração do Padrão de Nome (VAN) , garantindo que o sistema componha automaticamente o nome dos arquivos CNAB de remessa de acordo com a sequência de t ags configurada . Pré-condição: Empresa com a funcionalidade de controle do nome padrão do arquivo habilitada. Conta bancária da empresa previamente cadastrada. Sigla do arquivo de remessa já definida. Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias. Passo a passo: Acessar o cadastro de Contas Bancárias da Empresa. Localizar o banco desejado. Editar a agência. Selecionar a conta bancária. Acessar a configuração Padrão de Nome (VAN) . Selecionar as tags na ordem definida. Confirmar a configuração. Validar a gravação. Resultado Esperado: O sistema deve permitir configurar o Padrão de Nome (VAN) para a conta bancária selecionada, mantendo as tags na ordem definida. Após a confirmação, a configuração deverá permanecer vinculada à agência/conta e ser utilizada posteriormente na composição automática do nome dos arquivos de remessa gerados pelo sistema. Acessando a funcionalidade Cadastro de Contas Bancárias da Empresa Na tela principal, localize o banco 104 – Caixa Econômica Federal e clique em Editar . Acesse a guia da Agência , localize a agência cadastrada e clique em Editar . Encontre a conta e clique em Editar . Localize o campo  Padrão de Nome (VAN) . Clique no botão disponível ao lado do campo. Na tela de configuração, selecione as tags que irão compor o nome do arquivo e inclua cada tag clicando no botão + . Mantenha as tags na ordem definida para a geração do arquivo . Confira a composição apresentada na tela e clique em Confirmar . Retorne à tela da agência e verifique se o campo Padrão de Nome (VAN) apresenta a configuração realizada. Salve as alterações da agência/conta. Posteriormente, durante o cenário de geração da remessa, confirme que o nome do arquivo foi criado conforme o padrão parametrizado. Esta configuração é aplicável somente às empresas que utilizam a funcionalidade de  controle da geração do nome padrão do arquivo . Quando habilitada, a composição definida no campo Padrão de Nome (VAN) será utilizada pelo sistema na formação automática do nome dos arquivos de remessa.    Voltar para documentação geral da solicitação 104161. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - ASSOCIAÇÃO DE CÓDIGOS DE BARRAS Objetivo: Validar a associação do código de barras aos títulos e faturas destinados ao pagamento eletrônico por boleto, garantindo que o código de barras do boleto esteja disponível para utilização durante a geração do borderô eletrônico, permitindo selecionar a Forma de Pagamento adequada conforme a instituição financeira emissora do boleto. Na geração do borderô eletrônico , para boletos emitidos pela Caixa Econômica Federal deverá ser utilizada a Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa . Para boletos emitidos por outras instituições financeiras deverá ser utilizada a F orma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos , conforme as regras de geração do arquivo CNAB. Associação de código de barras ao título Objetivo:  Validar a associação do código de barras aos títulos que serão pagos por meio de boleto bancário , permitindo que a informação seja utilizada posteriormente na geração do borderô e do arquivo CNAB de pagamento eletrônico. Pré-condição: Título emitido e efetivado. Passo a passo: Informar código de barras. Pesquisar título. Selecionar o título correto. Confirmar associação. Resultado Esperado: O código de barras deve ser associado ao título selecionado, permitindo sua posterior utilização como boleto no pagamento eletrônico. Observação: Este procedimento aplica-se exclusivamente aos pagamentos realizados por boleto bancário , nos quais é necessário associar previamente o código de barras ao título para que a informação seja utilizada na geração do borderô e do arquivo CNAB. Para pagamentos por TED ou PIX (Chave PIX ou PIX Copia e Cola) , esse procedimento não é realizado, pois essas modalidades utilizam as respectivas informações bancárias ou PIX cadastradas no título, fatura ou fluxo de caixa. Acessando a Funcionalidade Associando código de barras ao título Para a associação, o código de barras deve ser valido. Na tela principal, insira as informações para encontrar o título (1), informe o código de barras (2) e clique em Pesquisar (3). Após carregar os títulos, clique em associar (4) no título desejado. Confirme a mensagem de associação. Repita o processo para títulos de bancos diferentes quando necessário.    Voltar para documentação geral da solicitação 104161 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - CAIXA ECONÔMICA Objetivo: Validar a geração do borderô eletrônico para a Caixa Econômica Federal , permitindo a inclusão de documentos originados de Títulos , Faturas e Fluxo de Caixa , conforme a modalidade de pagamento selecionada. O processo deverá possibilitar a correta composição do borderô para as Formas de Pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa , 31 - Títulos de Outros Bancos , 41 - Transferência Eletrônica (TED) e 47 - PIX , preparando os documentos para posterior geração do arquivo CNAB de remessa , de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira. Cada Forma de Pagamento deverá ser processada em um borderô eletrônico específico , conforme a modalidade de pagamento utilizada. Na geração da remessa , o sistema consolidará em um único arquivo CNAB todos os borderôs que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô, independentemente da Forma de Pagamento utilizada. A modalidade 47 - PIX possui processamento específico e sempre gerará um arquivo de remessa exclusivo , não sendo consolidada com os demais pagamentos. Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos e Faturas) Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal , utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos da Própria Caixa , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa. Pré-condição: Parametrizações da Caixa concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Faturas liberadas. Código de barras previamente associado aos documentos. Passo a passo: Criar um novo borderô. Selecionar títulos. Selecionar faturas. Informar o banco Caixa. Selecionar a forma de pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa . Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário. Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal. O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos. Acessando a Funcionalidade Gerando o borderô eletrônico Na tela principal, clique em Inserir . Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2). Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4) . Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3). Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco. Após incluir todos os documentos, clique em Próximo . Na tela dos dados do borderô:  informe a data de emissão (1); selecione o banco  104 – Caixa Econômica Federal (2); informe a Forma de Pagamento: 30 – Títulos da Própria Caixa (3); informe o Tipo de movimento (4) clique em Finalizar (5). Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso. Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - Títulos em outros bancos. Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal , utilizando Títulos  destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa. Pré-condição: Parametrizações da Caixa concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Faturas liberadas. Código de barras previamente associado aos documentos. Passo a passo: Criar um novo borderô. Selecionar títulos. Informar o banco Caixa. Selecionar a forma de pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos . Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos  destinados ao pagamento por boleto bancário. Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal. O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos. Acessando a Funcionalidade Gerando o borderô eletrônico Na tela principal, clique em Inserir . Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2). Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4) . Observe que os códigos de barras não pertencem à caixa econônica. Após incluir todos os documentos, clique em Próximo . Na tela dos dados do borderô:  selecione o banco 104 - Caixa Econômica Federal (1); informe a Forma de Pagamento: 31- Títulos de Outros Bancos .(2) ; informe o Tipo de movimento (3); clique em Finalizar (4). Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso. Cenário 03: Geração de borderô para pagamento TED - (Títulos e Fluxo de Caixa) Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal , utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa , destinados ao pagamento por TED – Transferência Bancária , preparando-os para composição do arquivo CNAB de remessa . Pré-condição: Parametrizações da Caixa Econômica Federal concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento. Passo a passo: Criar um novo borderô eletrônico. Selecionar a origem do documento ( Títulos ou Fluxo de Caixa ). Pesquisar os documentos disponíveis. Selecionar os registros desejados. Vincular os documentos ao borderô. Informar o banco 104 – Caixa Econômica Federal . Selecionar a Forma de Pagamento TED – Transferência Bancária . Informar o Tipo de Movimento e a Câmara de Compensação , quando aplicável. Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa , destinados ao pagamento por TED – Transferência Bancária . Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal. Acessando a Funcionalidade Gerando o borderô eletrônico Na tela principal, clique em Inserir . Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1). Em seguida, selecione a origem do documento (2) Títulos ; Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5). Selecione a  Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1). Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo ; Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5). Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo . Na tela de dados do borderô: informe a data de emissão (1); selecione o banco  104 – Caixa Econômica Federal (2); informe a Forma de Pagamento TED – Transferência Bancária (3); informe o Tipo de Movimento (4); informe a Câmara de Compensação , quando exigida pela modalidade TED (5). clique em Finalizar (6). Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente. Cenário 04: Geração de borderô para pagamento PIX - Copia e Cola Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando pagamentos via PIX , garantindo a utilização das informações de PIX Copia e Cola conforme as regras implementadas. Pré-condição: Título disponível para pagamento. PIX Copia e Cola válido. Portador Caixa parametrizado. Passo a passo : Criar novo borderô. Selecionar documento para pagamento PIX. Validar o PIX Copia e Cola. Selecionar a forma de pagamento PIX. Finalizar. Validar. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar um borderô utilizando pagamentos via PIX, considerando as informações do PIX Copia e Cola e disponibilizando o documento para geração da remessa CNAB específica da Caixa. Acessando a funcionalidade Na tela principal, clique em Inserir . Localize o título desejado e clique em Trocar Chave PIX  . Acesse a manutenção das informações PIX (1), clique na guia PIX Copia e Cola  (2). Informe um código  PIX Copia e Cola (3) contendo a instrução  br.gov.bcb.pix25  e clique em  Confirmar (4). Confirme a gravação do PIX - Copia e cola. Ao retornar para tela principal, mude o forma de pagamento (1) para PIX. Observe que no tipo chave PIX (2) consta como copia e cola. Selecione um o registros (1) e clique em  Vincular Selecionados (2). Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo . Na tela de dados do borderô: Informe a data de emissão (1); selecione o banco  104 – Caixa Econômica Federal (2); informe a Forma de Pagamento 47 - PIX QR Code (3); informe o Tipo de Movimento (4); Clique em Finalizar (5). Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.  Voltar para documentação geral da solicitação 104161 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - BANCO DO BRASIL Objetivo: Validar a geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil , garantindo que títulos , faturas e fluxos de caixa possam ser incluídos conforme a forma de pagamento utilizada.  O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 - Títulos do Próprio Banco ,  31 - Títulos de Outros Bancos , 41 - TED outra titularidade  e  43 - TED mesma titularidade,  disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo  CNAB de remessa , conforme as regras e layouts do Banco do Brasil. Observações:   Para cada  forma de pagamento deverá ser gerado um borderô eletrônico específico , permitindo organizar os documentos conforme a modalidade de pagamento. Na geração da remessa, os borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco , 31 – Títulos de Outros Bancos , 41 - TED outra titularidade  e  43 - TED mesma titularidade  serão consolidados em um único arquivo CNAB de remessa , conforme as regras implementadas para o Banco do Brasil. A modalidade PIX não integra a rotina de geração de arquivos CNAB do Banco do Brasil, sendo processada exclusivamente por meio da API disponibilizada pela instituição financeira. Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Banco do Brasil (títulos e faturas). Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil , utilizando títulos e faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - títulos do próprio Banco do Brasil , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa. Pré-condição: Parametrizações do BB concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Faturas liberadas. Código de barras previamente associado aos documentos. Passo a passo: Criar um novo borderô. Selecionar títulos. Selecionar faturas. Informar o Banco do Brasil. Selecionar a forma de pagamento por boleto. Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar um borderô contendo títulos e faturas destinados ao pagamento por boleto bancário. Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil. O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos. Acessando a funcionalidade. Gerando o borderô eletrônico. Na tela principal, clique em Inserir . Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os títulos disponíveis (2). Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4) . Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma f atura disponível para pagamento (1). Pesquise as faturas disponíveis (2). Selecione a fatura (3) e vincule o documento ao borderô (4). Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco. Após incluir todos os documentos, clique em Próximo . Na tela dos dados do borderô, informe a data (1), selecione o banco  1 - Banco do Brasil (2) ,  informe a forma de pagamento (3) correspondente e o tipo de movimento (4). E, na sequência, clique em Finalizar (5). Ao finalizar, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - títulos em outros bancos. Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do B anco do Brasil , utilizando títulos  destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa. Pré-condição: Parametrizações do Banco do Brasil concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Faturas liberadas. Código de barras previamente associado aos documentos. Passo a passo: Criar um novo borderô. Selecionar títulos. Selecionar faturas. Informar o banco do Banco do Brasil. Selecionar a forma de pagamento por boleto 31 - Títulos de Outros Bancos . Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar um borderô contendo títulos  destinados ao pagamento por boleto bancário. Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil. O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos. Acessando a funcionalidade. Gerando o borderô eletrônico. Na tela principal, clique em Inserir . Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os títulos disponíveis (2). Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4). Observe que os códigos de barras pertencem ao Banco do Brasil. Após incluir todos os documentos, clique em Próximo . Informe a data de emissão (1); Selecione o banco 1 - Banco do Brasil  (2); Informe a forma de pagamento: 31 - Títulos de Outros Bancos (3) ; Informe o tipo de movimento (4); Clique em Finalizar (5). Ao finalizar, o sistema exibirá mensagem de sucesso. Cenário 03: Geração de borderô para pagamento  TED - outra titularidade - (títulos e fluxo de caixa). Objetivo:  Validar a geração do  borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando documentos originados de  Títulos  e  Fluxo de Caixa , destinados ao pagamento por TED de outra titularidade , preparando-os para composição do arquivo  CNAB de remessa . Pré-condição: Parametrizações do Banco do Brasil concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento. Passo a passo: Criar um novo borderô eletrônico. Selecionar a origem do documento ( Títulos  ou  Fluxo de Caixa ). Pesquisar os documentos disponíveis. Selecionar os registros desejados. Vincular os documentos ao borderô. Informar o banco do Banco do Brasil. Selecionar a  forma de pagamento:  41 - TED outra titularidade. Informar o  tipo de movimento  e a  câmara de compensação , quando aplicável. Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de  Títulos  e  Fluxo de Caixa , destinados ao pagamento por TED de outra titularidade. Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo  CNAB de remessa do Banco do Brasil. Acessando a funcionalidade. Gerando o borderô eletrônico. Na tela principal, clique em  Inserir . Selecione a  forma de pagamento: Operações Bancárias  (1). Em seguida, selecione a  origem do documento  (2)  Títulos ; Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em  Vincular Selecionados (5). Selecione a  forma de pagamento: Títulos  (1). Em seguida, selecione a  origem do documento  (2)  Fluxo ; Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em  Vincular Selecionados (5). Após incluir todos os documentos desejados, clique em  Próximo . Na tela de dados do borderô: Informe a data de emissão (1); Selecione o banco 1 - Banco do Brasil  (2); Informe a forma de pagamento : 41 - TED outra titularidade  (3); Informe o Tipo de Movimento  (4); Informe a Câmara de Compensação , quando exigida pela modalidade TED (5). Clique em Finalizar  (6). Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente. Cenário 04: Geração de borderô para pagamento TED - mesma titularidade  (títulos e fluxo de caixa). Objetivo:  Validar a geração do  borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando documentos originados de  Títulos  e  Fluxo de Caixa , destinados ao pagamento por  TED mesma titularidade , preparando-os para composição do arquivo  CNAB de remessa . Pré-condição: Parametrizações do Banco do Brasil concluídas. Convênio de Pagamento Eletrônico configurado. Portador parametrizado. Títulos emitidos e efetivados. Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento. Passo a passo: Criar um novo borderô eletrônico. Selecionar a origem do documento ( Títulos  ou  Fluxo de Caixa ). Pesquisar os documentos disponíveis. Selecionar os registros desejados. Vincular os documentos ao borderô. Informar o banco do Banco do Brasil. Selecionar a  forma de pagamento:  43 - TED mesma titularidade. Informar o  tipo de movimento  e a  câmara de compensação , quando aplicável. Finalizar o borderô. Validar sua geração. Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de  Títulos  e  Fluxo de Caixa , destinados ao pagamento por 43 - TED mesma titularidade. Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo  CNAB de remessa do Banco do Brasil. Acessando a funcionalidade. Gerando o borderô eletrônico. Na tela principal, clique em  Inserir . Selecione a  forma de pagamento: Operações Bancárias  (1). Em seguida, selecione a  origem do documento  (2)  fluxo ; Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em  Vincular Selecionados (5). Selecione a forma de pagamento: Operações Bancárias  (1). Em seguida, selecione a  origem do documento  (2)  título ; Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em  Vincular Selecionados (5). Após incluir todos os documentos desejados, clique em  Próximo . Na tela de dados do borderô: Informe a data de emissão (1); Selecione o banco 1 - Banco do Brasil  (2); Informe a forma de pagamento:  43 - TED mesma titularidade  (3); Informe o Tipo de Movimento  (4); Informe a Câmara de Compensação , quando exigida pela modalidade TED (5). Clique em Finalizar  (6). Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente. Borderô de pagamentos eletrônicos gerados.  Voltar para documentação geral da solicitação  104161. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - CAIXA ECONÔMICA Objetivo: Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal , garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô , conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos. A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa , 31 – Títulos de Outros Bancos e 41 -  Transferência Eletrônica (TED) , bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX , respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal. Na geração da remessa da Caixa Econômica Federal, os borderôs das Formas de Pagamento  30 , 31 e 41  são consolidados em um único arquivo CNAB , desde que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô . A Forma de Pagamento 47 – PIX possui processamento próprio, gerando sempre um arquivo de remessa exclusivo . Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - Caixa Econômica Federal Objetivo: Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema processe os borderôs da Data de Movimento informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes. Pré-condição: Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 30 gerado. Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 31 gerado. Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 41  gerado. Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 47 (PIX) gerado. Todos pertencentes ao banco 104 – Caixa Econômica Federal . Todos emitidos na mesma data , correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa. Passo a passo: Acessar a rotina Pagamento Eletrônico – Envio de Remessa . Informar o Banco, Agência, Conta e Tipo de Pagamento. Informar a Data de Movimento correspondente aos borderôs. Clicar em Confirmar . Validar os arquivos gerados. Resultado Esperado: O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na  Data de Movimento informada e gerar automaticamente: 01 arquivo CNAB consolidado , contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30 , 31 e 41 . 01 arquivo CNAB exclusivo , contendo apenas os pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX . Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira. Acessando a Funcionalidade Gerando arquivo de remessa CNAB Na tela principal,  insira as informações: Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada. Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB. Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores).  Informe a data de movimento Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.  O sistema direciona para tela de dashboard, onde é possivel baixa os arquivos gerados. Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30 , 31 e 41  tenham sido processados corretamente. Pré-condição?: Arquivo consolidado gerado. Passo a passo: Efetuar o download do arquivo consolidado. Abrir o arquivo. Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer. Conferir os pagamentos processados. Resultado Esperado O arquivo deverá: conter os borderôs das Formas de Pagamento 30 , 31 e 41 ; possuir estrutura conforme o layout CNAB da Caixa Econômica Federal; apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados; estar disponível para envio à instituição financeira. Arquivo gerado Cenário 03: Validação do arquivo CNAB PIX Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB destinado aos pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX , garantindo que essa modalidade seja gerada em arquivo exclusivo. Pré-condição: Arquivo PIX gerado. Passo a passo: Efetuar o download do arquivo PIX. Abrir o arquivo. Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer. Conferir os pagamentos processados. Resultado Esperado O arquivo deverá: conter apenas pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX ; não conter registros das Formas de Pagamento 30 , 31 e 41 ; possuir estrutura conforme o layout CNAB implementado para a Caixa Econômica Federal. Arquivo gerado  Voltar para documentação geral da solicitação 104161 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - RETORNO DE ARQUIVO CNAB - CAIXA ECONÔMICA Objetivo: Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal , garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô , conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos. A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa , 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED) , bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX , respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal. Cenário 01: Acessando a Funcionalidade Gerando o borderô eletrônico    Voltar para documentação geral da solicitação 104161 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - CAIXA ECONÔMICA Objetivo: Permitir o processamento do arquivo de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal , garantindo a atualização automática dos pagamentos realizados por meio do arquivo de remessa, registrando as ocorrências retornadas pela instituição financeira e possibilitando a emissão do comprovante de pagamento com a identificação do banco pagador , conforme a implementação realizada. O arquivo de retorno deverá corresponder à mesma instituição financeira utilizada na geração da remessa e deverá ser processado somente após o envio da remessa ao banco e a disponibilização do respectivo arquivo de retorno. Quando houver mais de um arquivo de remessa gerado (por exemplo, arquivo consolidado e arquivo PIX ), cada arquivo de retorno deverá ser processado individualmente, respeitando a correspondência entre a remessa enviada e o retorno disponibilizado pela instituição financeira. Após o processamento, o sistema atualizará apenas os documentos constantes no arquivo de retorno, registrando as ocorrências recebidas e mantendo o histórico vinculado ao borderô eletrônico. Quando presente no arquivo de retorno, o Segmento Z é utilizado para armazenar as informações necessárias à emissão do comprovante bancário. O sistema recupera o identificador informado nas posições 15 a 78 e os dados de autenticação informados nas posições 79 a 103 , vinculando essas informações ao pagamento processado. Sem o Segmento Z, a baixa pode ser processada normalmente, porém o comprovante poderá não possuir as informações de autenticação bancária. Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB – Caixa Econômica Federal. Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento. Observação: para realização dos testes de homologação, o arquivo de retorno CNAB utilizado neste cenário foi gerado com auxílio de Inteligência Artificial , a partir do arquivo de remessa emitido pelo sistema, com o objetivo exclusivo de simular o retorno da instituição financeira e permitir a validação do processamento, das baixas e dos comprovantes de pagamento . Portanto, o arquivo utilizado constitui uma simulação para fins de teste , não correspondendo a um retorno oficial gerado pela instituição financeira. Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado disponível. Arquivo de retorno PIX disponível. Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 47 previamente enviados. Usuário com permissão para processamento do retorno. Passo a passo: Acessar a rotina de retorno CNAB. Informar data, grade de lançamento e lote. Selecionar os arquivos de retorno. Confirmar o processamento. Acompanhar a conclusão. Consultar o relatório gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta. Acessando a funcionalidade. Processando arquivo de retorno. Na tela principal, informe data (1), grade de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4). Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6). O sistema direcionará para o Dashboard; aguarde o término do processamento. Ao finalizar, baixe o arquivo gerado. Consulte o relatório do processamento. Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - T ítulos da Própria Caixa. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z . Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30. Verificar situação do pagamento. Conferir baixa, data e valor. Resultado Esperado: Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado. Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento. Consulta do Título 120801 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Título 120801 - Parcela 02. Comprovante anexado no título. Consulta do Título 120801 - Parcela 03. Comprovante anexado no título. Consulta do Título 120810 - Parcela 01 (Fatura 120801). Comprovante anexado no título com o valor total da fatura. Consulta do Título 120811 - Parcela 01 (Fatura 120801). Comprovante anexado no título com o valor total da fatura. Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31-  Títulos de Outros Bancos. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no Segmento Z . Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os documentos da Forma de pagamento 31. Verificar situação do pagamento. Conferir baixa, data e valor. Resultado Esperado: Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pela Caixa. Quando houver Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante. Consulta do Título 120811 - Parcela 04. Comprovante anexado no título. Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento 41 - TED. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos realizados por TED – Forma de Pagamento 41 , garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z . Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os pagamentos TED. Verificar situação. Conferir valor efetivado. Validar a baixa. Resultado Esperado:  Os pagamentos TED – Forma de Pagamento 41  devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A . Quando o retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante. Consulta do Título 130801 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Título 130802 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Fluxo 120801. No fluxo, o lançamento passa a ser realizado. Comprovante anexado no lançamento. Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento 47 - PIX. Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 47 - PIX após o processamento do arquivo de retorno específico, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas por meio do Segmento Z . Pré-condição: Arquivo de retorno PIX processado com sucesso. Passo a passo: Consultar o pagamento PIX. Verificar situação. Conferir valor e data. Validar a baixa. Resultado Esperado: Os pagamentos PIX devem ser atualizados conforme o arquivo de retorno específico da Forma 47.  Quando houver Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento PIX para utilização na emissão do comprovante. Consulta do Título 130810 - Parcela 01. Comprovante anexado no título.  Voltar para documentação geral da solicitação 104161. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - BANCO DO BRASIL Objetivo: Permitir a geração do arquivo de remessa CNAB do Banco do Brasil , consolidando os pagamentos eletrônicos originados de Títulos , Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa em um único arquivo de remessa, conforme as Formas de Pagamento parametrizadas e as especificações do layout CNAB do Banco do Brasil. Durante a geração da remessa, o sistema deverá agrupar automaticamente os borderôs eletrônicos elegíveis, considerando o Banco do Brasil e a data de emissão do borderô , gerando um único arquivo de remessa contendo os pagamentos correspondentes. O arquivo gerado deverá seguir o leiaute CNAB do Banco do Brasil, possibilitando o envio à instituição financeira para processamento dos pagamentos eletrônicos. A geração da remessa contempla pagamentos originados de Títulos , Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa . Os borderôs emitidos para o  Banco do Brasil e com a mesma data de emissão serão consolidados em um único arquivo de remessa. Diferentemente da implementação realizada para a Caixa Econômica Federal, não há geração de arquivo específico para PIX , uma vez que essa modalidade não faz parte da solução implementada para o Banco do Brasil. O arquivo gerado deverá estar em conformidade com o layout CNAB adotado pelo Banco do Brasil para envio dos pagamentos eletrônicos. Cenário 01:  Geração dos arquivos de remessa CNAB - Banco do Brasil. Objetivo: Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa do Banco do Brasil, garantindo que o sistema processe os borderôs da  Data de Movimento informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes. Pré-condição: Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 30 gerado. Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 31 gerado. Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 41  gerado. Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 43  gerado. Todos pertencentes ao banco 001 - Banco do Brasil. Todos emitidos na mesma data , correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa. Passo a passo: Acessar a rotina Pagamento Eletrônico - Envio de Remessa . Informar o banco, agência, conta e tipo de pagamento. Informar a d ata de movimento correspondente aos borderôs. Clicar em Confirmar . Validar os arquivos gerados. Resultado Esperado: O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na d ata de movimento informada e gerar automaticamente: 01 arquivo CNAB consolidado , contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30 , 31, 41 e 43. Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira. Acessando a funcionalidade. Gerando arquivo de remessa CNAB. Na tela principal, insira as informações: Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada. Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB. Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores).  Informe a data de movimento. Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.  O sistema direciona para a tela de dashboard, onde é possível baixar os arquivos gerados. Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado. Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30 , 31, 41 e 43  tenham sido processados corretamente. Pré-condição:  arquivo consolidado gerado. Passo a passo: Efetuar o download do arquivo consolidado. Abrir o arquivo. Validar header, lotes, segmentos e trailer. Conferir os pagamentos processados. Resultado Esperado O arquivo deverá: Conter os borderôs das Formas de Pagamento 30 , 31, 41 e 43 ; Possuir estrutura conforme o layout CNAB do Banco do Brasil; Apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados; Estar disponível para envio à instituição financeira. Arquivo gerado.  Voltar para documentação geral da solicitação 104161. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO E ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - BANCO DO BRASIL Objetivo: Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil , garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira. Após o processamento do retorno: Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado" ; Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado" , refletindo a efetivação do pagamento. Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária. O processamento do arquivo de retorno deverá ser realizado utilizando um arquivo correspondente a uma remessa previamente enviada ao Banco do Brasil . O sistema atualizará somente os documentos constantes no arquivo de retorno processado. Os Títulos e Faturas processados terão sua situação alterada para Baixado . Os Lançamentos originados do Fluxo de Caixa terão sua situação alterada para Realizado . A emissão do Comprovante de Pagamento somente estará disponível quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z , responsável pelas informações de autenticação bancária. O comprovante deverá apresentar a identificação do Banco do Brasil como banco pagador, bem como as informações de autenticação retornadas pela instituição financeira, quando disponíveis. Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB - Banco do Brasil. Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento. Observação: para realização dos testes de homologação, o arquivo de retorno CNAB utilizado neste cenário foi gerado com auxílio de Inteligência Artificial , a partir do arquivo de remessa emitido pelo sistema, com o objetivo exclusivo de simular o retorno da instituição financeira e permitir a validação do processamento, das baixas e dos comprovantes de pagamento . Portanto, o arquivo utilizado constitui uma simulação para fins de teste , não correspondendo a um retorno oficial gerado pela instituição financeira. Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado disponível. Arquivo de retorno PIX disponível. Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 43 previamente enviados. Usuário com permissão para processamento do retorno. Passo a passo: Acessar a rotina de retorno CNAB. Informar data, grade de lançamento e lote. Selecionar os arquivos de retorno. Confirmar o processamento. Acompanhar a conclusão. Consultar o relatório gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta. Acessando a funcionalidade Processando arquivo de retorno. Na tela principal, informe data (1), grade de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4). Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6). O sistema direcionará para o Dashboard; aguarde o término do processamento. Ao finalizar, baixe o arquivo gerado. Consulte o relatório do processamento. Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - T ítulos do Próprio Banco do Brasil. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco do Brasil após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z . Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30. Verificar situação do pagamento. Conferir baixa, data e valor. Resultado Esperado: Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado. Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento. Consulta do Título 200805 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Título 200801 - Parcela 01 (Fatura 200820). Comprovante anexado no título com o valor total da fatura. Consulta do Título 200802 - Parcela 01 (Fatura 200820). Comprovante anexado no título com o valor total da fatura. Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31-  Títulos de Outros Bancos. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no Segmento Z . Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os documentos da Forma de pagamento 31. Verificar situação do pagamento. Conferir baixa, data e valor. Resultado Esperado: Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pelo banco do Brasil. Quando houver Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante. Consulta do Título 200803 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento  41 - TED outra titularidade. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos realizados por TED – Forma de Pagamento 41 , garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z . Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os pagamentos TED. Verificar situação. Conferir valor efetivado. Validar a baixa. Resultado Esperado:  Os pagamentos 41 - TED outra titularidade  devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A . Quando o retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante. Consulta do Título 200804 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Fluxo 200810. No fluxo, o lançamento passa a ser realizado. Comprovante anexado no lançamento. Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento  43 - TED mesma titularidade. Objetivo: validar a baixa dos pagamentos realizados por 43 - TED mesma titularidade , garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z . Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os pagamentos TED. Verificar situação. Conferir valor efetivado. Validar a baixa. Resultado Esperado:  Os pagamentos 43 - TED mesma titularidade , devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A . Quando o retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante. Consulta do Título 200806 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Fluxo 200811. No fluxo, o lançamento passa a ser realizado. Comprovante anexado no lançamento.  Voltar para documentação geral da solicitação 104161. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105201 - OBRIGAÇÕES - PARAMETRIZAÇÕES PARA ANTECIPAÇÃO Objetivo: Preparar as configurações fiscais necessárias para a emissão da  Venda para Entrega Futura como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) , garantindo que o sistema utilize corretamente as regras tributárias definidas para a operação. Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada na antecipação e as informações tributárias necessárias para o cálculo de IBS/CBS, assegurando que a Nota de Débito seja emitida de acordo com as novas regras aplicáveis ao pagamento antecipado. Observações importantes: Para as operações com CFOP  5922/6922 , os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem ser configurados de forma que  não sejam efetivamente tributados na Nota de Débito . IBS/CBS devem possuir  CST e Classificação Tributária  compatíveis com a operação. As alíquotas de  ICMS, PIS e COFINS  precisam estar disponíveis nas parametrizações do sistema, pois serão utilizadas na composição do cálculo de IBS/CBS. A utilização dessas alíquotas na antecipação  não significa que ICMS, PIS e COFINS serão destacados na Nota de Débito . Elas serão consideradas na simulação necessária para determinar a base de IBS/CBS. Recomenda-se concluir e validar todas as parametrizações desta fase antes de iniciar a emissão do pedido e da Nota de Débito. Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO 5922/6922 para pagamento antecipado. Objetivo: Validar a configuração tributária da operação utilizada para gerar a Nota de Débito. Pré-condição: possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para alteração. Passo a passo: Consultar a CFOP/CIO 5922/6922. Validar ICMS, IPI, PIS e COFINS. Validar CST de IBS/CBS. Validar classificação tributária. Gravar a parametrização. Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar configurada para não tributar ICMS, IPI, PIS e COFINS na Nota de Débito e possuir CST/Classificação Tributária de IBS/CBS compatível com a operação tributada. Acessando a funcionalidade Cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em  Consultar/Editar . Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1. No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura ; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3). Na aba PIS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3). Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3). Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada. Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações. Observação : O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado ( 5922 ou 6922). Cenário 02: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva. Objetivo: garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS. Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. Passo a passo: Consultar a regra de ICMS. Informar UF de Origem e de Destino. Validar a alíquota. Validar eventual alíquota diferenciada. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado: Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito. Acessando a funcionalidade.   Cadastro de alíquota. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). Caso a operação utilize  Alíquota Diferenciada , acesse: Configuração de alíquota diferenciada. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada. Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro. Importante: o ICMS localizado neste cenário não será destacado na Nota de Débito . A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS. Cenário 03: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS. Objetivo: Validar a existência das alíquotas de PIS e COFINS utilizadas pelo sistema exclusivamente para simulação dos tributos embutidos no preço e composição da base de cálculo de IBS/CBS na Nota de Débito. Passo a passo: Consultar Contabilização por Tipo de Operação. Localizar a operação. Validar alíquota de PIS. Validar alíquota de COFINS. Gravar. Resultado Esperado: As alíquotas de PIS e COFINS devem estar corretamente parametrizadas para utilização na simulação da base de IBS/CBS, sem gerar tributação ou destaque desses tributos na Nota de Débito . Acessando a funcionalidade. Contabilização por tipo de operação. Na tela principal, selecione o  Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3). Confira a alíquota cadastrada para  COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração. Assim como o ICMS, PIS e COFINS não serão efetivamente tributados na Nota de Débito . Os percentuais serão utilizados para simulação/deflação da base de IBS/CBS. Importante: embora PIS e COFINS estejam configurados como “Não Tributados” na CFOP/CIO da Nota de Débito, suas alíquotas devem estar disponíveis na parametrização da operação. Esses percentuais não serão utilizados para gerar débito de PIS/COFINS na nota, mas para simular os tributos embutidos no preço e compor corretamente a base de cálculo de IBS/CBS.    Voltar para documentação geral da solicitação 105201. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE ANTECIPAÇÃO Objetivo: Realizar o faturamento da  Venda para Entrega Futura , garantindo que a operação seja identificada e emitida como  Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) . Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS, considerando as características tributárias da operação, e permitir a transmissão da Nota Fiscal com as informações correspondentes ao pagamento antecipado. Observações importantes: A identificação da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir da  CFOP/CIO utilizada no faturamento . A Nota Fiscal gerada para a antecipação deve possuir  Finalidade 6 – Nota de Débito  e  Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado . ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito. Para determinar corretamente a base de IBS/CBS, o sistema considera os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação. Esse processo permite que a base de IBS/CBS da antecipação seja compatível com a tributação que será considerada posteriormente no fornecimento. Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente. Cenário 01: Emitir pedido de venda para entrega futura - nota de débito. Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito. Pré-condição: cenários de parametrização da antecipação concluídos. Passo a passo: Criar o pedido. Informar cliente e produto. Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura. Gravar. Liberar para faturamento. Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento. Acessando a funcionalidade. Gerando pedido de venda. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar. Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura. Após incluir item, transportadora e pagamento, confirme o pedido. Pedido gerado. Cenário 02: Gerar nota de débito - Tipo 06 - pagamento antecipado. Objetivo: Validar que a venda para entrega futura seja faturada como nota de débito de pagamento antecipado. Pré-condição: pedido do cenário anterior disponível para faturamento. Passo a passo: Selecionar o pedido. Faturar. Gerar a Nota Fiscal. Consultar a finalidade. Consultar o tipo de débito. Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser gerada com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado . Acessando a funcionalidade. Gerando Nota Fiscal de Débito. Na tela principal, clique em selecionar pedido. Na etapa 2 - Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1). Marque o item (2) e clique em Próximo (3). Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3). Confirme a emissão da NF. Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada). Cenário 03: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS. Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados. Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis. Passo a passo: Consultar a tributação da NF. Conferir ICMS simulado. Conferir PIS/COFINS simulados. Conferir a base de IBS/CBS. Conferir IBS e CBS. Validar ausência de destaque dos tributos antigos. Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito. Consultando Nota Fiscal Gerada Visão Geral NF de Débito / Crédito:  DÉBITO Tipo Débito / Crédito: 06 - Pagamento antecipado. Visão Totais Valor do CBS: R$ 27,49. Valor do IBS: R$ 3,05. Cenário 04: Transmitir e validar XML da nota de débito. Objetivo: Validar a estrutura fiscal da Nota de Débito autorizada. Pré-condição: Nota de Débito disponível para transmissão. Passo a passo: Transmitir. Aguardar autorização. Abrir XML. Validar finalidade. Validar tipo de débito. Resultado Esperado: O XML deve apresentar Finalidade 6 – Débito e Tipo 06 – Pagamento Antecipado . Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir. Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado. Natureza da operação: VENDA COM ENTREGA FUTURA Finalidade da NF-e: 6 → Nota de Débito. Tipo de Débito: 06 → Pagamento Antecipado. CFOP: 5922 IBS/CBS: grupo presente com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS: R$ 3.054,64 IBS: alíquota 0,10% e valor R$3,05 . CBS: alíquota 0,90% e valor R$ 27,49 . ICMS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 . Valor da NF: R$ 3.825,00 Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 3.825,00 . Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de Valores A Nota de Débito foi emitida no valor de R$ 3.825,00 . Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados nessa nota, suas alíquotas são utilizadas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e determinar a base de IBS/CBS. Após essa deflação, a base de IBS/CBS resultou em R$ 3.054,64 . Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 3,05 e CBS de 0,90% = R$ 27,49 . Os totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme esperado. Memória de cálculo da deflação. Considerando as alíquotas que você validou na parametrização: Cálculo Valor Valor da mercadoria R$ 3.825,00 ICMS simulado – 12% R$ 459,00 Base após retirada do ICMS R$ 3.366,00 PIS simulado – 1,65% R$ 55,54 COFINS simulada – 7,60% R$ 255,82 Total dos tributos simulados R$ 770,36 Base IBS/CBS R$ 3.054,64 O cálculo fica: ICMS: R$ 3.825,00 × 12% = R$ 459,00; Base para PIS/COFINS: R$ 3.825,00 − R$ 459,00 = R$ 3.366,00; PIS: R$ 3.366,00 × 1,65% = R$ 55,54; COFINS: R$ 3.366,00 × 7,60% = R$ 255,82; Somatório da deflação: R$ 459,00 + R$ 55,54 + R$ 255,82 = R$ 770,36; Base IBS/CBS: R$ 3.825,00 − R$ 770,36 = R$ 3.054,64 ( esse valor bate exatamente com a tag; 3054.64 do XML ); IBS: R$ 3.054,64 × 0,10% = R$ 3,05464 → R$ 3,05; CBS:  R$ 3.054,64 × 0,90% = R$ 27,49176 → R$ 27,49.    Voltar para documentação geral da solicitação 105201. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104576 - MELHORIA - RECEBIMENTO - NO RECEBIMENTO DE NF ORIUNDA DE CONTRATOS, TRAVAR MANUTENÇÃO DO RATEIO DE CENTRO DE CUSTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo ajustar o processo de recebimento de Nota Fiscal oriunda de contrato de serviço para garantir que, quando o contrato possuir rateio por centro de custo definido diretamente no item/objeto , essas informações sejam automaticamente utilizadas no recebimento e não possam ser alteradas pelo usuário durante o lançamento da Nota Fiscal . Dessa forma, o recebimento deverá respeitar integralmente o rateio previamente definido no contrato, mantendo as mesmas informações de Centro de Custo, Conta Contábil, percentual e valor de rateio , evitando divergências entre o contrato e o documento recebido. A alteração complementa o comportamento implementado anteriormente na OS 103842 , que passou a permitir a configuração do rateio diretamente no item/objeto do contrato e sua aplicação automática no recebimento da Nota Fiscal de serviço. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Recebimento de número 146453/ 146450 Genexus 17  ou superior. Necessário que a funcionalidade "Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato" esteja habilitada.  Teste realizado após a atualização Condições prévias para o teste Antes de iniciar o recebimento da Nota Fiscal, validar as seguintes condições: 1. Tipo do contrato configurado para recebimento. O tipo de contrato utilizado deve estar configurado para uma operação de Recebimento (Fornecedor) . Na OS 103842, o campo Modalidade passou a ser utilizado justamente nos contratos cuja operação corresponde a Recebimento. 2. Contrato disponível para recebimento. Utilizar um contrato: Vinculado ao fornecedor que será informado na Nota Fiscal; Preferencialmente em situação Vigente ; Com item/objeto cadastrado; Com modalidade definida conforme configuração do Tipo de Contrato. 3. Rateio configurado no item/objeto O item do contrato utilizado no recebimento deve possuir Rateio por Centro de Custo previamente configurado. O rateio deve possuir: Centro de Custo; Conta Contábil; percentual de rateio; percentual total correspondente a 100% . A OS 103842 estabelece que o rateio fica vinculado diretamente ao item/objeto do contrato e deve totalizar corretamente o percentual configurado. 4. Medição cadastrada O contrato deve possuir ao menos uma medição correspondente ao item que será utilizado no recebimento. 5. Apontamento realizado A medição deverá possuir o respectivo apontamento , permitindo que seja disponibilizada durante o processo de recebimento da Nota Fiscal. A própria documentação da OS 103842 informa que, para utilizar a opção Com contrato de serviço , é necessário possuir uma medição cadastrada e o respectivo apontamento realizado. 6. Parceiro correspondente ao contrato No lançamento da Nota Fiscal, o fornecedor informado no campo Parceiro deve ser o mesmo participante vinculado ao contrato. Observação: Para maiores detalhes sobre cadastro do Tipo de Contrato, modalidades, configuração do rateio no objeto, medição e apontamento, consultar a documentação da OS 103842 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS - MODALIDADE DE CONTRATO E RATEIO DE CENTRO DE CUSTO POR ITEM . Cenário 01: Validar bloqueio do rateio no recebimento da Nota Fiscal de Serviço Objetivo: Validar que, ao realizar o recebimento de uma Nota Fiscal vinculada a contrato que possua rateio de Centro de Custo definido no item/objeto, o sistema carregue automaticamente essas informações e não permita sua alteração durante o recebimento. Pré-condição: Tipo do contrato configurado para Recebimento (Fornecedor) ; Contrato em situação apta para recebimento; fornecedor da Nota Fiscal correspondente ao participante do contrato; Item/objeto do contrato com Rateio por Centro de Custo configurado em 100% ; Possuir Centro de Custo e Conta Contábil definidos no rateio; Possuir ao menos uma medição cadastrada; Possuir o respectivo apontamento realizado . Para maiores detalhes sobre a preparação dessas condições, consultar a documentação da OS 103842 . Passo a passo: Acessar o módulo Recebimento ; Acessar Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF ; Clicar em Inserir ; No campo Tipo de Lançamento , selecionar Com Contrato de Serviço ; Informar no campo Parceiro o fornecedor vinculado ao contrato utilizado no teste; Informar os demais dados obrigatórios da Nota Fiscal, como: Número da Nota Fiscal; Data de emissão; Tipo de Documento; Série; Valor Total; Tipo do Título; Condição de Pagamento; Grupo Financeiro; Clicar em Confirmar ; Na tela Seleção de Contratos , localizar o contrato/medição correspondente; Selecionar o item relacionado à medição desejada; Clicar em Próxima ; Validar que os itens selecionados sejam apresentados no bloco Itens da Nota Fiscal ; Acessar a consulta/detalhamento de um dos itens da Nota Fiscal; Localizar o bloco Rateio ; Conferir a mensagem indicando que o rateio foi definido no contrato de serviço ; Conferir as informações apresentadas de: percentual do rateio; valor do rateio; Conta Contábil; Centro de Custo; quantidade; Comparar as informações apresentadas com o rateio previamente cadastrado no item/objeto do contrato; Verificar se existem opções disponíveis para Inserir, Editar ou Excluir o rateio; Repetir a validação para os demais itens da Nota Fiscal, quando houver; Retornar para a tela principal do lançamento após realizar as conferências. Resultado Esperado: Ao selecionar um item oriundo de contrato que possua rateio por Centro de Custo, o sistema deve carregar automaticamente no recebimento as informações previamente definidas no item/objeto do contrato. No bloco Rateio , deverá ser apresentada a identificação de que as informações foram definidas no contrato de serviço , juntamente com os respectivos dados de Centro de Custo, Conta Contábil, percentual, valor e quantidade. O usuário deverá conseguir consultar as informações , porém não deverá possuir ações disponíveis para incluir, editar ou excluir o rateio originado do contrato. Os Centros de Custo e Contas Contábeis apresentados deverão corresponder à configuração existente no contrato, e os valores deverão respeitar os percentuais definidos para o item recebido. A OS 103842 já previa que Conta Contábil e Centro de Custo fossem carregados automaticamente de acordo com o rateio configurado no contrato. A presente alteração complementa esse comportamento ao impedir a manutenção dessas informações durante o recebimento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105201 - OBRIGAÇÕES - PARAMETRIZAÇÕES PARA O FORNECIMENTO Objetivo: Preparar as configurações fiscais necessárias para a emissão da NF de Fornecimento , garantindo que os tributos sejam calculados de acordo com as regras aplicáveis à operação de entrega da mercadoria. Nesta etapa, devem ser revisadas a CFOP/CIO utilizada no fornecimento, a tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS , quando aplicáveis, e as configurações de IBS/CBS , assegurando que a Nota Fiscal seja gerada com a tributação correspondente à operação. Observações importantes: Diferentemente da Nota de Débito, na NF de Fornecimento os tributos antigos podem ser efetivamente tributados . A incidência ou não de ICMS, IPI, PIS e COFINS dependerá da regra definida para a CFOP/CIO utilizada. As alíquotas devem seguir as parametrizações normais do sistema aplicáveis à operação. IBS/CBS também devem estar configurados para o fornecimento. Conforme o roteiro do DEV, deve ser escolhida CST e Classificação Tributária de IBS/CBS como tributada , utilizando a classificação aplicável à operação. A configuração deve ser validada antes da emissão da NF de Fornecimento. Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO 5116/6116 para o fornecimento. Objetivo: preparar a operação fiscal que será utilizada na emissão da NF de fornecimento. Pré-condição: possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para consulta/alteração. Passo a passo: Localizar a CFOP/CIO 5116/6116. Conferir a identificação da operação. Validar as configurações gerais. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar corretamente identificada e preparada para utilização na operação de fornecimento da Venda para Entrega Futura  Acessando a funcionalidade Cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, pesquise pela CFOP 5116 ou 6116 e clique em  Consultar/Editar . Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1. No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura. Esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Tributada (3). Na aba  IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3). Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3). Na aba  IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada. A mesma utilizada na Remessa de Venda Futura. Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações. Observação : O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado ( 5116 ou 6116). Cenário 02: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva. Objetivo:  validar a configuração de ICMS e IPI aplicável à entrega efetiva da mercadoria. Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. Passo a passo: Consultar a regra de ICMS. Informar UF de Origem e de Destino. Validar a alíquota. Validar eventual alíquota diferenciada. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  ICMS e IPI devem estar configurados conforme a tributação aplicável à operação de fornecimento. Acessando a funcionalidade.   Cadastro de Alíquota Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). Caso a operação utilize  Alíquota Diferenciada , acesse: Configuração de alíquota diferenciada. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada. Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro. Importante:   Diferentemente da Nota de Débito, o ICMS e o IPI, quando devidos, poderão ser efetivamente calculados e destacados na NF de Fornecimento . Cenário 03: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS. Objetivo:  Validar a configuração de PIS e COFINS aplicável à operação de fornecimento. Passo a passo: Consultar Contabilização por Tipo de Operação. Localizar a operação. Validar alíquota de PIS. Validar alíquota de COFINS. Gravar. Resultado Esperado:  PIS e COFINS devem estar configurados conforme a tributação aplicável ao fornecimento e, quando devidos, devem ser efetivamente calculados na NF. Acessando a funcionalidade. Contabilização por Tipo de Operação Na tela principal, selecione o  Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3). Confira a alíquota cadastrada para  COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração. Aqui eles não estão sendo consultados apenas para a simulação da deflação , como acontecia na antecipação. No fornecimento, quando a operação for tributada, PIS e COFINS efetivamente compõem a tributação da NF .    Voltar para documentação geral da solicitação 105201. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO Objetivo: Realizar a emissão da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento. A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado . Observações importantes: A NF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116 , conforme a natureza da operação. A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente. Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação. A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal , e não como uma nova Nota de Débito. ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento. IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação. O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento. Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo gPagAntecipado . Cenário 01: Emitir pedido para fornecimento da mercadoria. Objetivo: Validar a emissão do pedido que dará origem à NF de Fornecimento da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO 5116/6116 e uma condição de pagamento sem débito , de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada. Pré-condição: Possuir a Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada na etapa anterior; A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento; Possuir a CFOP/CIO 5116/6116 devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3; Possuir uma condição de pagamento sem débito disponível para utilização no pedido; Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da operação. Passo a passo: Acessar a rotina de emissão de pedidos. Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação. Informar o produto que será fornecido. Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento. Utilizar a CFOP/CIO 5116/6116 . Selecionar uma condição de pagamento sem débito . Conferir os dados do pedido. Gravar/liberar o pedido para faturamento. Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação fiscal de fornecimento da mercadoria – CFOP/CIO 5116/6116 , com condição de pagamento configurada sem débito , permanecendo disponível para posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado. Acessando a funcionalidade Gerando pedido de venda. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar. Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de fornecimento. Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido. Pedido gerado. Cenário 02: Emitir NF de Fornecimento e vincular à Nota de Débito de Pagamento Antecipado. Objetivo: Validar a emissão da NF de Fornecimento a partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade da seleção da Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida. Pré-condição: Cenários de parametrização concluídos; Possuir Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada; A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para utilização; Possuir pedido de fornecimento emitido com a CFOP/CIO 5116/6116 ; O pedido deve utilizar Condição de Pagamento sem débito ; O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento; Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada. Passo a passo: Acessar a rotina de faturamento. Localizar o pedido de fornecimento. Selecionar o pedido para faturamento. Iniciar a emissão da NF. Informar/selecionar a Nota de Débito correspondente. Conferir os itens e valores vinculados à antecipação. Confirmar o vínculo. Gerar a NF de Fornecimento. Consultar a NF gerada. Validar os dados gerais da operação. Resultado Esperado: O sistema deve exigir a seleção de uma Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente à operação antes da conclusão do faturamento. A NF de Fornecimento deve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 , mantendo o vínculo com a antecipação selecionada e permitindo a continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal. Acessando a funcionalidade. Gerando nota fiscal de fornecimento. Na tela principal, clique em selecionar pedido. Etapa 2 – Itens do Fornecimento Nesta etapa, devem ser conferidos os itens do pedido que serão faturados e informada a Nota Fiscal de Venda Futura correspondente à antecipação realizada anteriormente. 1. Selecionar o item: na grade de itens, marque a caixa de seleção correspondente ao produto que será incluído na NF de Fornecimento. 2. Informar o Almoxarifado: no campo Almoxarifado , selecione o local de estoque de onde será realizada a saída da mercadoria e clique em Aplicar . 3. Informar a NF de Venda Futura:  no quadro NF de Venda Futura , informe os dados da Nota de Débito de Pagamento Antecipado que será vinculada ao fornecimento: Série: informe a série da NF de antecipação; NF: informe o número da NF de antecipação. 4. Conferir o vínculo com a Venda Futura:  após informar a NF, confira na seção Venda Futura da grade se o sistema apresentou corretamente: Número da NF vinculada; Item correspondente; Quantidade relacionada à antecipação. A quantidade utilizada no fornecimento deverá respeitar o saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação. 5. Conferir a CFOP do fornecimento:  na coluna CFOP , confira se o item apresenta a CFOP correspondente à operação de fornecimento. Para o exemplo apresentado, foi utilizada a CFOP 5116 . 6. Avançar para a próxima etapa:  após conferir o item, almoxarifado, CFOP e vínculo com a NF de Venda Futura, clique em Próximo para continuar o faturamento. Observação importante: A NF informada no quadro NF de Venda Futura deve corresponder à Nota de Débito de Pagamento Antecipado relacionada à mercadoria que está sendo fornecida. Caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir, a quantidade deverá ser igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada. Etapa 3 – Resumo da NF de Fornecimento. Nesta etapa, o sistema apresenta o resumo das informações que serão utilizadas na geração da NF de Fornecimento . Antes de gerar a Nota Fiscal, confira os dados da operação, transporte, pagamento e volumes. Selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3). Confirme a emissão da NF. Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada). Observação: caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação , o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir com o fornecimento, o pedido informado deverá ter a quantidade igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada. Cenário 03: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação. Objetivo: Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação. Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente. Passo a passo: Consultar a NF de Fornecimento. Acessar os itens da nota. Conferir o vínculo com a Nota de Débito. Conferir a tributação aplicada. Validar os valores calculados. Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento. Acessando a funcionalidade Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura). Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar. Na aba Itens (1), clique em expandir (2); na sequência, clique em Venda/Remessa Futura (3). Consulte a informação referente à  NF de antecipação vinculada . Na aba Totais (1), na arte inferior Tributos (2), confira  ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS conforme aplicáveis à operação. Cenário 04: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento. Objetivo: validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado. Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito. Passo a passo: Transmitir a NF de Fornecimento. Confirmar a autorização. Consultar o XML. Validar Finalidade 1. Validar CFOP 5116/6116. Conferir os grupos tributários. Localizar gPagAntecipado . Conferir a referência à Nota de Débito. Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como NF-e Normal – Finalidade 1 , apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo gPagAntecipado a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado. Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF. Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2). Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado – NF de Remessa / Fornecimento. Natureza da operação: REMESSA ENTREGA FUTURA Finalidade da NF-e: 1 → NF-e Normal – Fornecimento . NF de antecipação referenciada: 35260811354197000183550010000203471202811642 CFOP: 5116 IBS/CBS: grupo presente com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS: R$ 3.054,64. IBS: alíquota de 0,10 % e valor de R$  3,05 . CBS: alíquota de 0,90% e valor de R$ 27,49 . ICMS: base de R$ 3.825,00 , alíquota de 12,00% e valor de R$ 459,00 . PIS: base de R$ 3.366,00 , alíquota de 1,65% e valor de R$ 55,54 . COFINS: base de R$ 3.366,00 , alíquota de 7,60% e valor de R$ 255,82 . Valor da NF: R$ 3.825,00 . Pagamento: 90 e 0 → sem novo pagamento na NF de Fornecimento. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de valores. A NF de fornecimento foi emitida no valor de R$ 3.825,00 . Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados , conforme a tributação definida para a operação de fornecimento. O ICMS , com alíquota de 12% , resultou em R$ 459,00 . Após a retirada do ICMS, a base para cálculo do PIS e da COFINS resultou em R$ 3.366,00 , sendo calculados PIS de R$ 55,54 e COFINS de R$ 255,82 . Para determinação da base de IBS/CBS , são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base de IBS/CBS resultou em R$ 3.054,64 . Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 3,05 e CBS de 0,90% = R$ 27,49 . Considerando as alíquotas validadas na parametrização: Cálculo Valor Valor da mercadoria R$ 3.825,00 ICMS – 12% R$ 459,00 Base após retirada do ICMS R$ 3.366,00 PIS – 1,65% R$ 55,54 COFINS – 7,60% R$ 255,82 Total dos tributos considerados R$ 770,36 Base IBS/CBS R$ 3.054,64 O cálculo fica: ICMS: R$ 3.825,00 × 12% = R$ 459,00 ; Base para PIS/COFINS: R$ 3.825,00 − R$ 459,00 = R$ 3.366,00 ; PIS: R$ 3.366,00 × 1,65% = R$ 55,54 ; COFINS: R$ 3.366,00 × 7,60% = R$ 255,82 ; Somatório dos tributos considerados na formação da base IBS/CBS: R$ 459,00 + R$ 55,54 + R$ 255,82 = R$ 770,36 ; Base IBS/CBS: R$ 3.825,00 − R$ 770,36 = R$ 3.054,64; IBS: R$ 3.054,64 × 0,10% = R$ 3,05464 → R$ 3,05 ; CBS: R$ 3.054,64 × 0,90% = R$ 27,49176 → R$ 27,49 . Na Nota de Débito de Pagamento Antecipado , ICMS, PIS e COFINS não são destacados, sendo utilizados de forma simulada para determinação da base de IBS/CBS. Já na NF de Fornecimento , esses tributos são efetivamente calculados conforme a tributação da operação . Apesar dessa diferença, a aplicação das mesmas alíquotas resulta na mesma base de R$ 3.054,64 para IBS/CBS , mantendo a coerência tributária entre a antecipação e o posterior fornecimento da mercadoria. Observações importantes: A Finalidade 1 comprova que a segunda NF corresponde ao fornecimento normal da mercadoria, diferenciando-a da antecipação, que foi emitida como Finalidade 6 – Nota de Débito / Tipo 06 – Pagamento Antecipado . O grupo gPagAntecipado é uma das principais evidências da implementação, pois deve relacionar no XML a NF de Fornecimento à Nota de Débito emitida anteriormente.    Voltar para documentação geral da solicitação 105201. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104622 - MELHORIA - SENDDECOR - BALANÇO DE VENDAS - NOVO ADICIONAR O TIPO - PERSONALIZADO POR USUÁRIO Objetivo: A solicitação tem como objetivo aprimorar a emissão do relatório Balanço de Vendas , disponibilizando a opção “Personalizado por Usuário” no campo Dados do relatório . Com essa opção, o sistema passa a manter de forma individual as colunas utilizadas por cada usuário na geração do relatório. Assim, após selecionar as colunas desejadas e realizar a impressão, essa configuração fica associada ao usuário que realizou a operação. Nos próximos acessos ao Balanço de Vendas, ao utilizar a opção Personalizado por Usuário , o sistema deve carregar automaticamente as colunas utilizadas anteriormente por aquele usuário, mantendo-as previamente selecionadas. Essa alteração permite que diferentes usuários utilizem configurações distintas no mesmo relatório, sem que a seleção realizada por um usuário altere a configuração utilizada pelos demais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Adm. de vendas de número 146858 ou superior.  SENDDECOR  de número 146858 ou superior.  Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Gravação da personalização para o primeiro usuário Objetivo: Validar que as colunas selecionadas no Balanço de Vendas sejam armazenadas especificamente para o usuário responsável pela emissão do relatório. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo Adm. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas e estar conectado com o primeiro usuário de teste. Passo a passo: Acessar o menu Adm. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas . No campo Dados do relatório , selecionar a opção correspondente à personalização por usuário. Na seção Colunas , selecionar somente as desejadas pelo usuário, por exemplo: UOP; Tipo de pedido; Pedido; Data do pedido; Código do produto. Informar os demais filtros necessários para emissão do relatório. Clicar em Imprimir . Aguardar a geração do relatório. Abrir o arquivo gerado e conferir as informações apresentadas. Resultado Esperado: O relatório deve ser gerado contendo as colunas, conforme selecionado pelo usuário. Ao realizar a impressão, o sistema também deve registrar essa seleção como a personalização desse usuário, permitindo que ela seja recuperada posteriormente. Cenário 02: Gravação de uma personalização diferente para outro usuário Objetivo: Validar que um segundo usuário possa possuir uma configuração de colunas diferente, sem alterar a personalização previamente registrada para o primeiro usuário. Pré-condição: Possuir acesso ao Balanço de Vendas e realizar o acesso com um segundo usuário de teste. Passo a passo: Acessar o menu Adm. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas com o segundo usuário. No campo Dados do relatório , selecionar a opção correspondente à personalização por usuário. Na seção Colunas , selecionar outra combinação. Informar os demais filtros necessários para emissão do relatório. Clicar em Imprimir . Aguardar a geração do relatório. Abrir o arquivo gerado e conferir as colunas apresentadas. Resultado Esperado: O relatório deve ser gerado contendo somente as colunas selecionadas. A nova seleção deve ser registrada exclusivamente para o segundo usuário, sem substituir a configuração já utilizada pelo primeiro usuário. Cenário 03: Recuperação automática da configuração do primeiro usuário Objetivo: Validar que, após a gravação da personalização, o sistema recupere automaticamente as colunas utilizadas anteriormente pelo primeiro usuário. Passo a passo: Encerrar ou alternar o acesso do segundo usuário. Acessar novamente o sistema com o primeiro usuário. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas . Selecionar a opção Personalizado por Usuário em Dados do relatório . Conferir as colunas apresentadas como selecionadas. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar automaticamente selecionadas as colunas anteriormente pelo usuário. A seleção realizada pelo segundo usuário não deve interferir na configuração do primeiro. Cenário 04: Recuperação automática da configuração do segundo usuário Objetivo: Validar que a personalização registrada para o segundo usuário também seja recuperada de maneira independente. Passo a passo: Acessar o sistema com o segundo usuário. Acessar Adm. de Vendas > Gerencial > Balanço de Vendas . Selecionar a opção Personalizado por Usuário em Dados do relatório . Conferir as colunas apresentadas como selecionadas. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar automaticamente selecionadas as colunas anteriormente. A configuração do primeiro usuário deve permanecer independente e não deve ser carregada neste acesso. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105395 - CORREÇÃO - SENDDECOR - CORREÇÃO NA INFORMAÇÃO DA REFENRECIA QUANDO COLOCAMOS O CURSOR EM CIMA DO ITEM CONFORME O CHAMADO ANTERIOR Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo corrigir a apresentação do tooltip dos itens do pedido de venda , garantindo que, ao posicionar o cursor do mouse sobre a descrição do produto, sejam exibidas corretamente as informações complementares do item. Quando houver uma referência cadastrada para o produto no pedido e a funcionalidade correspondente estiver habilitada, essa referência também deverá ser apresentada no tooltip junto às demais informações do produto. A alteração tem como objetivo restabelecer o comportamento esperado da funcionalidade, facilitando a consulta das informações do item diretamente na tela do pedido, sem a necessidade de acessar novamente seu cadastro ou edição. Situação reportada: Foi reportado que a informação apresentada ao posicionar o cursor do mouse sobre um item do pedido havia deixado de funcionar. Dessa forma, mesmo existindo informações relacionadas ao produto, o tooltip não era apresentado corretamente ao passar o mouse sobre a descrição do item . Também foi solicitado que, quando uma referência estiver informada para o produto, essa informação continue sendo exibida no tooltip, conforme o comportamento já utilizado anteriormente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  SendDecor de número 146999 Genexus 17  ou superior; Funcionalidade " Visualiza_Ref_Prod_Itens_Ped"  precisa estar ativa no perfil do usuário, módulo segurança. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Validar apresentação do tooltip do item do pedido Objetivo: Validar que o tooltip seja apresentado corretamente ao posicionar o cursor do mouse sobre a descrição de um produto existente no pedido de venda. Pré-condição: Possuir acesso à rotina de Pedido de Venda e um pedido contendo ao menos um produto. Passo a passo: Acessar o módulo Frente de Loja .   Acessar o menu Pedido > Pedido de Venda . Inserir um novo pedido ou editar um pedido já existente. Acessar a aba Itens . Localizar um produto incluído no pedido. Posicionar o cursor do mouse sobre a descrição do produto. Verificar as informações apresentadas. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar o  tooltip do produto ao posicionar o cursor sobre sua descrição, exibindo corretamente as informações complementares relacionadas ao item. Cenário 02: Informar uma referência para o produto do pedido Objetivo: Validar o cadastramento de uma referência no item para posterior apresentação no tooltip. Pré-condição: Possuir um pedido de venda em edição com ao menos um produto incluído. Passo a passo: Acessar o pedido de venda. Selecionar a aba Itens . Localizar o produto que será utilizado no teste. Acessar a edição do item. Selecionar a opção Referência/Dim. . Informar uma referência para o produto. Confirmar a informação. Retornar à aba Itens do pedido. Resultado Esperado: A referência deve ser gravada corretamente para o item, permitindo sua utilização na apresentação das informações complementares do produto. Cenário 03: Validar comportamento com a apresentação da referência desabilitada Objetivo: Garantir que o ajuste realizado preserve a regra já existente para controlar a apresentação da referência no tooltip. Pré-condição: Possuir um produto com referência cadastrada e a funcionalidade de apresentação da referência desabilitada no ambiente de teste. Passo a passo: Acessar Segurança > Segurança > Perfil . Desabilitar a funcionalidade " Visualiza_Ref_Prod_Itens_Ped" para o perfil desejado. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Acessar um pedido de venda contendo um item com referência cadastrada. Acessar a aba Itens . Posicionar o cursor do mouse sobre a descrição do produto. Verificar o conteúdo apresentado no tooltip. Resultado Esperado: O tooltip deve continuar sendo apresentado normalmente com as informações do produto, porém a  referência não deve ser exibida enquanto a funcionalidade correspondente estiver desabilitada. Dessa forma, é garantido que a correção do tooltip não altere a regra de configuração já existente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103940 - MELHORIA - SENDDECOR - OPÇÃO DE SELECIONAR MAIS DE UMA LINHA POR CARACTERISTICA PARA INATIVAR. Objetivo: A solicitação tem como objetivo facilitar e agilizar o processo de ativação e inativação EM LINHA das características vinculadas aos produtos de um catálogo . A necessidade reportada ocorre principalmente quando é preciso realizar a manutenção de mais de uma característica dentro do mesmo catálogo . Como o processamento é realizado individualmente, uma característica por vez, o retorno à tela anterior após cada operação tornava o processo mais demorado e exigia que o usuário repetisse etapas de acesso e filtragem. Dessa forma, foi implementada uma melhoria de usabilidade para que, após concluir a ativação ou inativação de uma característica, o usuário permaneça na tela de características do catálogo , podendo prosseguir diretamente com a manutenção das demais características, sem precisar retornar à tela anterior e realizar novamente a consulta. Também foi realizada a adequação dos ícones da funcionalidade ao padrão visual atual do sistema , proporcionando maior padronização da interface. Com essas alterações, o processo de manutenção torna-se mais simples e ágil, reduzindo ações repetitivas durante a ativação ou inativação de diferentes características do mesmo catálogo. Atenção: Embora a solicitação inicial mencionasse a possibilidade de selecionar várias características para ativação/inativação em uma única ação, durante a análise foi definido que o processamento continuará sendo realizado  uma característica por vez , a fim de evitar grandes processamentos simultâneos. Dessa forma, a seleção múltipla não faz parte do escopo final da implementação . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  SendDecor de número 146999 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Acessar a funcionalidade Ativar/Inativar EM LINHA por característica Objetivo: Validar o acesso à funcionalidade responsável pela ativação e inativação EM LINHA das características de um catálogo. Pré-condição: Usuário com acesso ao módulo de Desenvolvimento de Produtos. Existência de catálogo com características e produtos vinculados. Passo a passo: Acessar o módulo Desenvolvimento de Produtos . Acessar Cadastros > Catálogo > Manutenção . Utilizar os filtros disponíveis para localizar o catálogo que será utilizado no teste. Selecionar o catálogo apresentado na consulta. Acionar a opção Ativar/Inativar EM LINHA por característica . Resultado Esperado: O sistema deve apresentar a tela contendo as informações do catálogo e as características disponíveis para manutenção, permitindo ao usuário realizar as operações de ativação ou inativação EM LINHA. Cenário 02: Inativar uma característica e permanecer na tela Objetivo: Validar a inativação EM LINHA de uma característica e confirmar que, após a conclusão do processamento, o usuário permanece na mesma tela. Pré-condição: Estar na tela Ativar/Inativar EM LINHA por característica . Existir uma característica ativa vinculada aos produtos do catálogo. Passo a passo: Localizar uma característica que esteja ativa EM LINHA. Selecionar a opção correspondente à inativação. Confirmar a operação. Aguardar a conclusão do processamento. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Observar a tela apresentada após a conclusão. Resultado Esperado: O sistema deve concluir a inativação com sucesso e apresentar uma mensagem informando que o processamento foi realizado. Após a conclusão, o usuário deve permanecer na tela de características do catálogo , sem retornar automaticamente para a tela de manutenção. Os filtros e demais ações da tela devem continuar disponíveis para novas operações. Cenário 03: A tivar uma característica e permanecer na tela Objetivo: Repetir o processo do cenário anterior, mas agora ativando a característica. Pré-condição: Permanecer na tela de características após o processamento. Existir outra característica disponível para alteração. Passo a passo: Realizar a ativação de uma característica. Aguardar a mensagem de sucesso. Resultado Esperado: O sistema deve concluir a ativação com sucesso e apresentar uma mensagem informando que o processamento foi realizado. Após a conclusão, o usuário deve permanecer na tela de características do catálogo , sem retornar automaticamente para a tela de manutenção. Os filtros e demais ações da tela devem continuar disponíveis para novas operações. Cenário 04: Consultar os produtos inativos EM LINHA após o processamento Objetivo: Validar se os produtos relacionados à característica inativada foram efetivamente atualizados. Pré-condição: Uma característica deve ter sido inativada com sucesso. Existirem produtos vinculados à característica utilizada no teste. Passo a passo: Acessar a consulta dos produtos relacionados ao catálogo. No filtro Em Linha (Fornecedor) , selecionar a opção Inativo . Executar a pesquisa. Conferir os produtos apresentados. Localizar os produtos relacionados à característica utilizada no teste. Conferir a situação apresentada para esses produtos. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar os produtos correspondentes aos filtros informados. Todos os produtos vinculados à característica processada devem apresentar a situação inativa EM LINHA , confirmando que a alteração foi aplicada corretamente. Na evidência apresentada para o teste inicial, o processamento resultou na atualização de 7 produtos , que devem ser apresentados corretamente ao consultar os itens inativos EM LINHA. Cenário 05: Filtrar diretamente uma característica Objetivo: Validar a utilização dos filtros disponíveis para localizar uma característica específica. Pré-condição: Estar na tela de características do catálogo. Existirem diversas características disponíveis para consulta. Passo a passo: Acessar os filtros da tela. Selecionar a opção de pesquisa correspondente à característica. Informar a característica desejada. Executar a consulta. Conferir os resultados apresentados. Selecionar a característica localizada para manutenção. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar corretamente a característica correspondente ao filtro informado, permitindo que o usuário localize o item desejado e realize sua manutenção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104696 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - MODULO RECEBIMENTO TROUXE PRODUTO DIFERENTE DO RECEBIMENTO COMBUSTIVEL VIA XML GESTAO DE FROTAS Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo ajustar o processo de Recebimento Automático de Combustível via XML para que, ao processar uma Nota Fiscal contendo mais de um item, o sistema identifique corretamente cada produto informado pelo fornecedor e faça a correspondência com o respectivo produto cadastrado internamente. A identificação também deve considerar o código alternativo do produto cadastrado para o parceiro , garantindo que cada item da Nota Fiscal seja relacionado ao produto correto, juntamente com suas respectivas informações fiscais, como CFOP e CIO . Com essa alteração, evita-se que produtos distintos existentes no mesmo XML sejam associados indevidamente ao mesmo produto interno, proporcionando maior segurança no recebimento da Nota Fiscal e nas etapas posteriores do processo financeiro. Situação reportada: O usuário reporta que, ao realizar o recebimento de combustível via XML contendo mais de um item , os produtos são identificados corretamente no módulo Gestão de Frotas , porém, ao gerar a Nota Fiscal no módulo Recebimento , um dos itens é associado incorretamente ao mesmo produto interno utilizado para outro item da nota. A situação foi identificada principalmente quando um dos produtos possuía código alternativo cadastrado para o parceiro , ocasionando também a aplicação incorreta das informações de CFOP/CIO e impactando as etapas posteriores do processo, como a integração com o Contas a Pagar. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões do módulo: Recebimento  de número 147439 Genexus 17 / 147444 CNPJ ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Validar as configurações necessárias para o Recebimento Automático de Combustível Objetivo: Garantir que as configurações necessárias para o processamento automático do XML estejam devidamente cadastradas antes da realização do recebimento. Pré-condição: Possuir um parceiro utilizado no recebimento de combustível e produtos disponíveis para realização dos testes. Passo a passo: Acessar Módulo Corporativo > Parceiros > Pagamento > Condições de Pagamento do Cliente . Consultar o parceiro utilizado no cenário de teste. Verificar se existe uma condição de pagamento válida e vinculada ao parceiro. Acessar Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático . Consultar a configuração destinada ao Recebimento de Combustíveis . Confirmar que o parâmetro necessário para geração automática do recebimento está disponível. Acessar Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático . Consultar os produtos utilizados no teste. Verificar se os produtos estão associados à origem de Recebimento de Combustíveis e possuem as informações fiscais aplicáveis ao processo. Resultado Esperado: As configurações necessárias ao Recebimento Automático de Combustível devem estar disponíveis e permitir o processamento da Nota Fiscal. Os produtos utilizados no teste devem estar parametrizados para a identificação fiscal correspondente ao recebimento. Cenário 02: Validar o cadastro do código do produto utilizado pelo fornecedor Objetivo: Validar que o sistema permite relacionar o código utilizado pelo fornecedor ao produto correspondente cadastrado internamente. Pré-condição: Possuir dois produtos distintos que possam constar na mesma Nota Fiscal de combustível, sendo pelo menos um deles identificado pelo fornecedor por meio de um código diferente do código interno. Passo a passo: Acessar Módulo Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto . Consultar o primeiro produto utilizado no cenário. Acessar a aba Parceiros . Localizar o parceiro utilizado para o recebimento. Verificar o código do produto informado para esse parceiro. Consultar o segundo produto utilizado no teste. Acessar também a aba Parceiros . Confirmar que existe um código alternativo relacionado ao parceiro. Verificar que os dois produtos possuem códigos de identificação distintos para o fornecedor. Resultado Esperado: O cadastro deve permitir identificar de maneira individual cada produto do fornecedor. O produto que utiliza código alternativo deve permanecer relacionado ao seu respectivo produto interno, sem conflito com o código utilizado pelo outro item da Nota Fiscal. Cenário 03: Processar XML contendo mais de um produto no Gestão de Frotas Objetivo: Validar a leitura de um XML de abastecimento contendo dois ou mais produtos diferentes, incluindo um produto identificado por código alternativo. Pré-condição: Possuir um XML válido de combustível contendo pelo menos dois itens distintos e os respectivos códigos de produto do fornecedor previamente relacionados aos produtos internos. Passo a passo: Acessar Módulo Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML . Selecionar a opção para inclusão de um novo abastecimento. Informar ou carregar o XML da Nota Fiscal. Aguardar o processamento das informações. Verificar os itens apresentados na seção Itens da Nota Fiscal . Conferir o código do produto informado pelo fornecedor em cada item. Conferir o produto interno identificado pelo sistema para o primeiro item. Conferir o produto interno identificado para o segundo item. Comparar as descrições e confirmar que os produtos não foram agrupados ou substituídos entre si. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar todos os itens existentes no XML e identificar individualmente o produto interno correspondente a cada um deles. Quando um dos produtos estiver cadastrado por meio de um código alternativo para o parceiro, esse código deverá ser utilizado para localizar corretamente o produto interno. Nenhum item deverá assumir o código interno correspondente a outro produto existente na mesma Nota Fiscal. Cenário 04: Validar a Nota Fiscal gerada no módulo de Recebimento Objetivo: Confirmar que os produtos identificados corretamente durante o recebimento de combustível também sejam mantidos corretamente no módulo de Recebimento. Pré-condição: Ter realizado o processamento do XML contendo dois ou mais produtos distintos por meio do Recebimento Automático de Combustível. Passo a passo: Acessar Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML . Localizar a Nota Fiscal utilizada no teste. Acessar a consulta da Nota Fiscal. Na listagem de itens, verificar o primeiro produto recebido. Conferir o produto interno relacionado ao item. Verificar o segundo produto recebido. Conferir o produto interno relacionado ao segundo item. Comparar os produtos apresentados com aqueles identificados anteriormente no Gestão de Frotas. Conferir também o CFOP e CIO apresentados para cada item. Resultado Esperado: Os produtos apresentados no módulo de Recebimento devem ser os mesmos identificados durante o processamento do XML no Gestão de Frotas. Cada item deve manter seu próprio produto interno e suas respectivas informações fiscais. O segundo item da Nota Fiscal não deve ser substituído pelo produto utilizado no primeiro item. O produto identificado por código alternativo não deve assumir o produto, CFOP ou CIO pertencente ao outro item da Nota Fiscal. Este cenário comprova diretamente a correção da situação originalmente reportada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104564 - CORREÇÃO - SENDDECOR - FRENTE DE LOJA - ENVIO DE E-MAIL COM ERRO DIVISÃO POR ZERO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo aprimorar o processo de envio do pedido por e-mail, adicionando uma validação para impedir o envio quando o pedido não possuir itens. Com a alteração, ao acionar a opção de envio por e-mail em um pedido sem itens, o sistema deverá apresentar uma mensagem informativa ao usuário, orientando que é necessário incluir ao menos um item no pedido antes de realizar o envio. Dessa forma, evita-se a ocorrência do erro anteriormente apresentado e torna-se o processo mais claro e seguro para o usuário. Situação reportada: Usuário reporta que, ao acessar a geração de pedido e tentar realizar o envio por e-mail de um pedido que não possui itens, o sistema apresenta uma mensagem de erro relacionada a uma operação de divisão por zero, interrompendo o processo. O comportamento esperado é que o sistema identifique previamente a ausência de itens e oriente o usuário de forma clara, sem apresentar erro técnico. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo  SendDecor de número 147153 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Validar o comportamento anterior em pedido sem itens Objetivo: Evidenciar a situação reportada antes da aplicação da correção. Pré-condição: Possuir um pedido cadastrado sem nenhum item incluído. Passo a passo: Acessar Frente de loja > Pedido > Peido de Venda Acessar a funcionalidade de geração de pedido. Localizar ou gerar um pedido sem itens. Acessar a aba de itens e confirmar que nenhum produto está vinculado ao pedido. Acionar a opção E-mail para realizar o envio do pedido. Verificar o comportamento apresentado pelo sistema. Resultado Esperado: No comportamento anterior à correção, é evidenciado o erro técnico relacionado à tentativa de divisão por zero. Essa evidência caracteriza a situação reportada e serve como referência para comparação após a implementação da validação. Cenário 02: Validar o envio por e-mail de pedido sem itens após a correção Objetivo: Validar que a nova regra impede o envio por e-mail quando o pedido não possuir itens e que o erro técnico não é mais apresentado. Pré-condição: Possuir um pedido cadastrado sem nenhum item incluído e utilizar uma versão do sistema contendo a correção. Passo a passo: Acessar Frente de loja > Pedido > Peido de Venda Acessar a funcionalidade de geração de pedido. Localizar ou gerar um pedido sem itens. Acessar a aba de itens. Confirmar que a listagem de itens está vazia. Acionar a opção E-mail . Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Confirmar que o envio do pedido não é realizado. Confirmar que não é apresentado erro técnico. Resultado Esperado: O sistema deve impedir o envio do pedido e apresentar uma mensagem informativa orientando que o pedido precisa possuir ao menos um item para ser enviado por e-mail. Não deve ocorrer o erro de divisão por zero. Mensagem esperada ao usuário: “Para enviar o pedido por e-mail, é necessário que ele possua ao menos um item.” ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104121- MELHORIA - CAIXINHA - CONTROLE DE CAIXA - APROVAÇÃO GERENCIAL POR DEPARTAMENTO E INTEGRAÇÃO FINANCEIRA Objetivo: Esta solicitação visa aprimorar o processo de numerário e adiantamento realizado no módulo Controle de Caixa, incluindo uma etapa de aprovação gerencial por departamento , permitindo que os responsáveis de cada área acompanhem e analisem as solicitações realizadas pelos colaboradores dos departamentos sob sua responsabilidade. Com a implementação, cada departamento poderá possuir usuários responsáveis pela aprovação, com definição de um limite máximo de valor , possibilitando maior controle sobre as solicitações antes da continuidade do processo financeiro. Após a aprovação gerencial, quando aplicável, as solicitações seguem para a Integração Financeira , responsável pela geração dos respectivos títulos e lançamentos no Contas a Pagar. Também foi realizado um ajuste para as caixas internacionais , garantindo que a integração com o Contas a Pagar considere corretamente o valor convertido para reais. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 147693 / 147441 CNPJ  ou superior; Script de número 146312 SQL  / 146313 SQLPostgre  ou superior. Caixa Operacional será atualizado manualmente; favor entrar em contato com a Send Solutions (Tiago). Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Configurar o acesso à aprovação gerencial do controle de caixa. Objetivo:  preparar o acesso à funcionalidade de Aprovação Gerencial , garantindo que o grupo utilizado pelos responsáveis pelo processo possua permissão para acessar a nova rotina no módulo Controle de Caixa. Pré-condição: Usuário previamente cadastrado no sistema. Usuário com acesso ao módulo Controle de Caixa e às modalidades necessárias para sua operação: N – Nacional ; I – Internacional , quando aplicável. Usuário previamente associado ao grupo de segurança que será utilizado para acesso às funcionalidades do Controle de Caixa. Usuário responsável pela configuração com permissão para realizar a manutenção de Grupos x Programas . Resultado Esperado:  o grupo deve possuir acesso à rotina Aprovação Gerencial do módulo Controle de Caixa, permitindo que os usuários previamente associados ao grupo e responsáveis pelo processo acessem a funcionalidade para consultar e tratar as solicitações dos departamentos sob sua responsabilidade. Acessando a funcionalidade. Tela de Grupos x Programas. Na tela principal, localize o grupo (1) utilizado para acesso às funcionalidades do Controle de Caixa, como o grupo Aprovação Gerencial utilizado neste exemplo. Selecione o módulo Controle de Caixa – UCTLCXA (2). Na relação de programas apresentada, localize a rotina Aprovação Gerencial (3). Caso a rotina ainda não esteja vinculada ao grupo, realize sua associação e clique em Confirmar (4) para salvar a configuração. Acesse o módulo Controle de Caixa com um usuário previamente associado ao grupo. Verifique se a opção Aprovação Gerencial está disponível para acesso. Atenção: O módulo Controle de Caixa utiliza o modelo de segurança por grupos ou por atribuição direta ao usuário.  Cenário 02: Configurar os parâmetros para integração com o contas a pagar. Objetivo: preparar os parâmetros utilizados na integração entre o Controle de Caixa e o Contas a Pagar, definindo as informações necessárias para que as solicitações de numerário e adiantamento aprovadas sejam posteriormente encaminhadas para geração dos respectivos títulos e lançamentos financeiros e contábeis. Pré-condição:  Usuário com acesso aos Parâmetros Gerais do módulo Contas a Pagar. Devem existir previamente cadastrados os Tipos de Título que serão utilizados para as solicitações de Numerário e Adiantamento provenientes do Controle de Caixa. Os tipos de título utilizados devem estar configurados para operação de débito . Deve existir previamente cadastrada a Grade de Lançamento/Contabilização que será utilizada na integração das solicitações da Caixa Operacional. Quando aplicável, o Grupo Financeiro que será utilizado na parametrização também deve estar previamente cadastrado. Resultado Esperado:  os parâmetros da Caixa Operacional devem ser configurados com os Tipos de Título correspondentes às solicitações de Numerário e Adiantamento, Grupo Financeiro, Grade de Lançamento/Contabilização e demais informações necessárias para que as solicitações aprovadas possam ser corretamente integradas ao Contas a Pagar e contabilizadas. Acessando a funcionalidade. Parâmetros gerais Na tela de Parâmetros Gerais , localize a seção Caixa Operacional (1). Nesta seção são definidas as informações que serão utilizadas posteriormente na Integração Financeira das solicitações de Numerário e Adiantamento com o Contas a Pagar. A parametrização é separada conforme o tipo da solicitação: Numerário (2): Grupo Financeiro: informe o grupo financeiro que será utilizado na geração do título referente às solicitações de numerário. Grade de Emissão: informe a grade previamente cadastrada que será utilizada para geração/contabilização dos lançamentos provenientes de Numerário. Tipo de Documento: informe o tipo de título previamente cadastrado para identificar os títulos originados das solicitações de numerário da caixa operacional. O tipo informado deve corresponder a uma operação de  débito . Adiantamento (3): Grupo Financeiro: informe o grupo financeiro que será utilizado na geração do título referente às solicitações de adiantamento. Grade de Emissão: informe a grade previamente cadastrada que será utilizada para geração/contabilização dos lançamentos provenientes de Adiantamento. Tipo de Documento: informe o tipo de título previamente cadastrado para identificar os títulos originados das solicitações de adiantamento da caixa operacional. O tipo informado deve corresponder a uma operação de débito . No campo Faixa de Lote , informe a faixa que será utilizada na geração dos lançamentos decorrentes da integração da Caixa Operacional. Após preencher ou conferir as informações, confirme/salve a parametrização . Por que essas configurações são necessárias? Quando uma solicitação de numerário ou adiantamento passar pela aprovação gerencial  e estiver apta para a integração financeira , o sistema utilizará essas parametrizações para determinar as informações necessárias à geração do respectivo título e lançamento no Contas a Pagar. Atenção: p ara que a integração entre o Controle de Caixa e o Contas a Pagar seja realizada corretamente, o serviço de integração do Contas a Pagar também deve estar previamente configurado. Essa configuração pode ser consultada no módulo Doc. Fiscal > Cadastros > Configuração de Web Service > SIS . Cenário 03: Configurar os responsáveis pela aprovação gerencial por departamento. Objetivo: definir os usuários responsáveis pela Aprovação Gerencial das solicitações de cada departamento, estabelecendo também o limite de valor que cada responsável poderá aprovar. Essa configuração permite direcionar as solicitações aos gestores correspondentes e controlar os valores que poderão ser aprovados por cada usuário. Pré-condição: Departamento previamente cadastrado no Controle de Caixa. Usuário que será definido como aprovador, previamente cadastrado e ativo no sistema. Usuário aprovador com acesso à funcionalidade Aprovação Gerencial , conforme configuração apresentada no Cenário 01. Usuário responsável pela configuração com permissão para manutenção do cadastro de Departamentos. Resultado Esperado: o usuário deve ser vinculado ao departamento como responsável pela Aprovação Gerencial , com o respectivo limite de aprovação definido. A partir dessa configuração, o gestor poderá visualizar as solicitações relacionadas aos departamentos pelos quais é responsável e realizar aprovações, respeitando o limite estabelecido. Acessando a funcionalidade Cadastrando o responsável pela aprovação. Na tela de consulta, localize o departamento para o qual deseja configurar os responsáveis pela aprovação. Clique na opção Estrutura de Aprovação . Na tela Estrutura de Aprovação , serão apresentados os usuários já configurados como responsáveis pela aprovação do departamento selecionado. Clique em Inserir para adicionar um novo responsável. No campo Usuário , informe ou selecione o usuário que será responsável pela Aprovação Gerencial do departamento. No campo referente ao Limite para Aprovação (R$) , informe o valor máximo que esse usuário poderá aprovar. Confira as informações preenchidas. Clique em  Confirmar para concluir o cadastro. Verifique se o usuário passou a ser apresentado na estrutura de aprovação do departamento. Como o limite de aprovação será utilizado? O valor informado na estrutura representa o limite máximo que o usuário poderá aprovar para aquele departamento . Posteriormente, ao acessar a rotina Aprovação Gerencial , o sistema utilizará essa configuração para determinar: Quais departamentos estarão disponíveis para o gestor; Quais solicitações poderão ser visualizadas; O limite de aprovação correspondente ao gestor naquele departamento; Se o valor da solicitação está dentro do limite permitido para aprovação. Caso uma solicitação possua valor superior ao limite do aprovador , o sistema não permitirá que esse usuário realize sua aprovação. Essa relação entre o departamento do usuário e o limite cadastrado é utilizada pela nova rotina de Aprovação Gerencial. Consultando ou alterando um responsável Na Estrutura de Aprovação do departamento, localize o usuário desejado. Utilize a opção de consulta para visualizar as informações cadastradas. Quando for necessário alterar o limite ou outra informação disponível, utilize a opção Editar .  Realize a alteração. Clique em Confirmar para salvar. Consultando o histórico Na estrutura de aprovação, localize a opção  Histórico . Consulte os registros das alterações realizadas na estrutura de aprovação. Removendo um responsável. Quando determinado usuário não for mais responsável pela aprovação das solicitações daquele departamento. Utilize a opção correspondente para  eliminar o vínculo. Confirme a operação. Verifique se o usuário deixou de constar na estrutura de aprovação do departamento. Atenção: a estrutura de aprovação é definida por departamento , permitindo que um mesmo usuário seja responsável por mais de um departamento, com limites de aprovação específicos para cada um . Na Aprovação Gerencial, o usuário visualizará somente os departamentos aos quais estiver vinculado, e o limite configurado determinará o valor máximo que poderá aprovar em cada departamento. Cenário 04: Realizar uma solicitação de numerário. Objetivo:  registrar uma solicitação de numerário para um colaborador e encaminhá-la para análise do responsável pelo departamento por meio da nova etapa de Aprovação Gerencial . A forma de pagamento utilizada na solicitação determinará se, após a aprovação do gestor, o Numerário será concluído ou seguirá para a etapa de Integração Financeira. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina de Numerário do módulo Controle de Caixa. Colaborador previamente cadastrado e associado ao seu respectivo departamento. Caixa operacional previamente cadastrada e disponível para utilização. Departamento do colaborador com pelo menos um responsável cadastrado na Estrutura de Aprovação , conforme apresentado no Cenário 03. Para posterior validação dos diferentes fluxos, utilizar solicitações com: Forma de pagamento: dinheiro; Forma de pagamento diferente de dinheiro . Resultado Esperado: ao confirmar uma nova solicitação de numerário, o sistema deve registrá-la com o status  Aguardando Aprovação Gerencial" , disponibilizando-a para análise dos responsáveis cadastrados na estrutura de aprovação do departamento do colaborador. Acessando a funcionalidade Registrando a solicitação de numerário. Na tela principal, serão apresentadas as solicitações de numerário. Clique em Inserir para registrar uma nova solicitação. Informe o tipo de retirada ; Dinheiro: registre um numerário utilizando a forma de pagamento Dinheiro. Após sua inclusão, o status inicial é Aguardando Aprovação Gerencial. Outra forma de pagamento: registre um segundo numerário utilizando uma forma de pagamento diferente de dinheiro; o status inicial também é Aguardando Aprovação Gerencial . As duas solicitações seguirão inicialmente para análise do gestor. O comportamento será diferente somente após a aprovação gerencial . Informe a  caixa que será utilizada na operação. Informe o valor correspondente ao numerário. Informe o colaborador para o qual o numerário será solicitado. Preencha os demais dados necessários para a solicitação conforme o processo já utilizado pela empresa. Clique em Confirmar para registrar a solicitação. Dinheiro Outra forma  A partir desse momento, as solicitações ficarão disponíveis para os responsáveis cadastrados na Estrutura de Aprovação do departamento do colaborador , respeitando as regras de acesso e limite configuradas anteriormente. Atenção:  A forma de retirada informada no numerário determina o fluxo após a Aprovação Gerencial. Solicitações em dinheiro ficam aprovadas e não seguem para Integração Financeira. Para as demais formas de pagamento , após a aprovação, a solicitação fica aguardando integração financeira e segue para posterior integração com o Contas a Pagar. A solicitação será disponibilizada aos responsáveis pela aprovação, conforme o departamento associado ao colaborador . Cenário 05: Realizar uma solicitação de adiantamento. Objetivo: registrar uma solicitação de adiantamento para um colaborador e encaminhá-la para análise do responsável pelo departamento por meio da nova etapa de aprovação gerencial , garantindo que a solicitação seja analisada antes da continuidade do processo financeiro. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina de Adiantamento do módulo Controle de Caixa. Colaborador previamente cadastrado e associado ao seu respectivo departamento. Caixa operacional previamente cadastrada e disponível para utilização. Departamento do colaborador com pelo menos um responsável cadastrado na Estrutura de Aprovação , conforme apresentado no Cenário 03. Para posterior validação do fluxo financeiro, utilizar uma forma de pagamento que necessite de integração com o Contas a Pagar. Resultado Esperado: Ao confirmar uma nova solicitação de adiantamento, o sistema deve registrá-la com o status  Aguardando Aprovação Gerencial" , disponibilizando-a para análise dos responsáveis cadastrados na estrutura de aprovação do departamento do colaborador. Acessando a funcionalidade Registrando a solicitação de adiantamento. Na tela principal, serão apresentadas as solicitações de adiantamento. Clique em  Inserir para registrar uma nova solicitação. Informe a  caixa que será utilizada na operação. Informe a  moeda; Informe o  tipo de retirada ; Dinheiro: registre um numerário utilizando a forma de pagamento Dinheiro. Após sua inclusão, o status inicial é Aguardando Aprovação Gerencial. Outra forma de pagamento: registre um segundo numerário utilizando uma forma de pagamento diferente de dinheiro; o status inicial também é Aguardando Aprovação Gerencial . As duas solicitações seguirão inicialmente para análise do gestor. O comportamento será diferente somente após a aprovação gerencial . Informe o valor correspondente ao numerário. Informe o colaborador para o qual será solicitado o adiantamento. Preencha os demais dados necessários para a solicitação conforme o processo já utilizado pela empresa. Clique em Confirmar para registrar a solicitação. Dinheiro . Outras formas. A partir desse momento, os adiantamentos ficarão disponíveis para os responsáveis pela Aprovação Gerencial do departamento correspondente. Atenção: A forma de pagamento informada no adiantamento determina o fluxo após a aprovação gerencial. Solicitações em  dinheiro ficam aprovadas e não seguem para Integração Financeira. Para as demais formas de pagamento , após a aprovação, a solicitação fica aguardando integração financeira e segue para posterior integração com o Contas a Pagar. A solicitação será disponibilizada aos responsáveis pela aprovação, conforme o departamento associado ao colaborador . Cenário 06: Consultar as solicitações pendentes de aprovação gerencial. Objetivo: permitir que o gestor consulte as solicitações de numerário e adiantamento que aguardam sua análise, apresentando somente as solicitações relacionadas aos departamentos pelos quais é responsável e permitindo acompanhar o limite disponível para aprovação. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina Aprovação Gerencial , conforme Cenário 01. Usuário cadastrado na Estrutura de Aprovação de pelo menos um departamento, conforme Cenário 03. Existirem solicitações de numerário e/ou adiantamento com status "Aguardando Aprovação Gerencial" . Resultado Esperado: o usuário deve visualizar somente as solicitações de Numerário e Adiantamento pertencentes aos departamentos nos quais está cadastrado como responsável pela aprovação, juntamente com as informações necessárias para análise e seu respectivo limite de aprovação. Acessando a funcionalidade. Aprovação Gerencial Na tela de Aprovação Gerencial , são apresentadas as solicitações de Numerário e Adiantamento que aguardam análise do usuário responsável, considerando os departamentos vinculados à sua Estrutura de Aprovação. 1 – Departamento: selecione o departamento cujas solicitações deseja consultar. Quando o usuário possuir acesso a mais de um departamento, será possível alternar entre eles ou utilizar a opção (Todos) . Ao selecionar um departamento específico, o sistema apresenta no campo Limite o valor máximo de aprovação configurado para o usuário naquele departamento. Atenção: a opção (Todos) considera somente os departamentos nos quais o usuário está cadastrado como aprovador. Ela não permite consultar solicitações de departamentos aos quais o usuário não possui acesso. Além do departamento, poderão ser utilizados os demais filtros disponíveis na tela, como Solicitante, Solicitação, Data de Emissão e Tipo da Solicitação , facilitando a localização dos registros desejados. Ações disponíveis 2 – Aprovar: após selecionar uma ou mais solicitações no grid, clique nesta opção para realizar a Aprovação Gerencial. O sistema solicitará a confirmação antes de concluir o processamento. 3 – Reprovar: utilize esta opção para reprovar as solicitações selecionadas. Após a confirmação, a solicitação não seguirá para as próximas etapas do processo. 4 – Seleção da solicitação: marque a caixa correspondente às solicitações que deseja aprovar ou reprovar. Para selecionar todos os registros apresentados, utilize a opção "Selecionar todos" , disponível na parte inferior do grid. 5 – Consultar solicitação: utilize a opção de consulta para visualizar os detalhes da solicitação antes de realizar a aprovação ou reprovação. Informações apresentadas no grid. Para auxiliar o gestor durante a análise, o grid apresenta informações como: Cód. Departamento e Departamento: identificam a área responsável pela solicitação. Caixa: identifica o caixa utilizado. Solicitação: apresenta o número da solicitação. Emissão: informa a data em que a solicitação foi registrada. Data de liberação: apresenta a data relacionada à liberação da solicitação. Solicitante e Nome do Solicitante: identificam o colaborador responsável pela solicitação. Tipo: apresenta a forma utilizada na operação, como dinheiro ou transferência internacional . Moeda: identifica a moeda da solicitação. Valor: apresenta o valor na moeda original da operação. Valor (R$): apresenta o valor considerado em reais. Limite Aprovador (R$): apresenta o limite de aprovação definido para o usuário naquele departamento. Atenção: para solicitações em moeda estrangeira , o sistema considera o valor (R$) convertido na comparação com o limite aprovador  (R$) . Caso esse valor ultrapasse o limite definido para o gestor, a aprovação não será permitida. Após a aprovação, a forma de pagamento determina a continuidade do processo: solicitações em dinheiro ficam aprovadas , enquanto as demais seguem como aguardando integração financeira para posterior integração financeira. Como os departamentos apresentados são definidos? Os departamentos disponíveis nessa tela são determinados pela Estrutura de Aprovação configurada no Cenário 03. Dessa forma, cadastrar um usuário como aprovador de determinado departamento permite que posteriormente ele visualize as solicitações correspondentes a essa área na Aprovação Gerencial. Quando o usuário estiver associado a apenas um departamento , esse departamento será apresentado automaticamente, sem necessidade de seleção. Quando estiver associado a mais de um departamento , poderá selecionar a área desejada ou utilizar "Todos" . A opção "Todos" não concede acesso a todos os departamentos da empresa . Ela considera exclusivamente os departamentos nos quais o usuário está cadastrado como responsável pela aprovação. Cenário 07: Realizar a aprovação gerencial das solicitações. Objetivo: permitir que o gestor analise e aprove uma ou mais solicitações de numerário e adiantamento dos departamentos sob sua responsabilidade, respeitando o limite de aprovação configurado e direcionando cada solicitação para a próxima etapa correspondente ao seu tipo de pagamento. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina Aprovação Gerencial . Usuário cadastrado como responsável pelo departamento da solicitação. Limite de aprovação previamente definido para o usuário. Existirem solicitações com status "Aguardando Aprovação Gerencial" . Para demonstrar as diferentes regras do processo, possuir: Uma solicitação de numerário com pagamento em dinheiro ; Uma solicitação que necessite de Integração Financeira ; Uma solicitação com valor superior ao limite do aprovador. Resultado Esperado: As solicitações cujo valor esteja dentro do limite do gestor devem ser aprovadas. Para solicitações com pagamento em dinheiro , a aprovação deve concluir essa etapa sem encaminhamento ao Contas a Pagar. Para as solicitações que necessitam de integração financeira, o status deve ser alterado para "Aguardando Integração Financeira" . Solicitações com valor superior ao limite do gestor não devem ser aprovadas. Acessando a funcionalidade. Aprovação Gerencial Na tela principal, localize no grid as solicitações que serão analisadas e marque a caixa de seleção correspondente a cada registro. É possível selecionar e aprovar, em uma mesma operação, solicitações de numerário e adiantamento , inclusive de diferentes departamentos aos quais o usuário possua acesso. Neste exemplo, foram selecionadas: Solicitação Tipo Forma de pagamento Departamento 2026000015 Numerário Outra forma de pagamento Aprovador Gerencial (18) 2026000016 Numerário Dinheiro Aprovador Gerencial (18) 2026000018 Adiantamento Outra forma de pagamento Operacional (10) 2026000020 Adiantamento Dinheiro Aprovador Gerencial (18) Antes de prosseguir, confira o valor (R$) e o limite aprovador  (R$) correspondente a cada solicitação. Após selecionar os registros desejados, clique em Aprovar . Na mensagem “Aprovar as solicitações selecionadas?” , clique em Sim para confirmar. Resultado da aprovação. Após o processamento, o sistema apresenta a confirmação individual das solicitações aprovadas com sucesso. As solicitações deixam de ser apresentadas entre os registros pendentes de Aprovação Gerencial e seguem o fluxo correspondente à forma de pagamento utilizada: Dinheiro: a solicitação fica aprovada e não segue para Integração Financeira. Demais formas de pagamento: a solicitação passa para "Aguardando Integração Financeira" e fica disponível para continuidade do processo na rotina de Integração Financeira . No exemplo utilizado, portanto: 2026000016 e 2026000020 → pagamento em dinheiro → aprovadas ; 2026000015 e 2026000018 → demais formas de pagamento → aguardando integração financeira . Atenção: ao aprovar solicitações de diferentes departamentos em conjunto, o sistema considera individualmente o Limite Aprovador (R$) definido para o usuário em cada departamento. Validação do limite de aprovação. No exemplo abaixo, foram selecionadas simultaneamente solicitações de departamentos distintos. Para cada registro, o sistema considera o Valor (R$) da solicitação e o Limite Aprovador (R$) correspondente ao departamento. Ao confirmar a aprovação, o sistema realiza a validação individual de cada solicitação. Quando o valor (R$) ultrapassa o limite permitido para o aprovador, a solicitação não é aprovada, enquanto as demais solicitações que atendem ao limite podem ser processadas normalmente. No exemplo, a solicitação 2026000021 , do departamento Aprovador Gerencial , possui valor (R$) de R$ 3.500,00 , superior ao limite aprovador  de R$ 2.500,00 . Por esse motivo, sua aprovação foi impedida. Já a solicitação 2026000019 , do departamento Operacional , possui valor (R$) de 980,00 , dentro do limite de R$ 1.000,00 , sendo aprovada com êxito. Cenário 08: Realizar a reprovação de uma solicitação. Objetivo: permitir que o gestor interrompa o processamento de uma solicitação de numerário ou adiantamento que não deva prosseguir, registrando a reprovação e o cancelamento para manter a rastreabilidade da decisão realizada. Pré-condição: Usuário com acesso à rotina Aprovação Gerencial . Usuário cadastrado como responsável pelo departamento correspondente. Existir solicitação com status "Aguardando Aprovação Gerencial" . Resultado Esperado: a solicitação reprovada deve deixar de seguir pelo fluxo de aprovação e integração, sendo identificada como Rejeitada e Cancelada . O sistema deve manter as informações da reprovação para posterior consulta. Acessando a funcionalidade. Reprovando uma solicitação. Na tela de Aprovação Gerencial , localize as solicitações que não deverão prosseguir no processo e marque a caixa de seleção correspondente. Neste exemplo, foram selecionadas simultaneamente: 2026000014 – Numerário ; 2026000017 – Adiantamento . Após selecionar as solicitações, clique em Reprovar . O sistema apresentará a mensagem “Deseja reprovar os selecionados?” . Clique em Sim para confirmar a operação. Resultado da reprovação. Após o processamento, o sistema apresenta individualmente a confirmação das solicitações reprovadas: Solicitação 2026000017 reprovada com êxito ; Solicitação 2026000014 reprovada com êxito . As solicitações reprovadas deixam de ser apresentadas entre os registros pendentes da Aprovação Gerencial e não seguem para a etapa de Integração Financeira. Consultando as solicitações após a reprovação. Para conferir o resultado do processamento, acesse a Consulta de Solicitação e pesquise os respectivos registros. Na consulta de Numerários , localize a solicitação 2026000014 e confirme que o campo Status da Solicitação apresenta Reprovada . Na consulta de  Adiantamentos , localize a solicitação 2026000017 e confirme que o campo Status da Solicitação também apresenta Reprovada . Consultando a justificativa da reprovação Após a reprovação, também é possível consultar as informações relacionadas ao processamento da solicitação. Acesse Controle de Caixa > Manutenção > Consulta Cancelamento e localize a solicitação desejada. Na tela de detalhes, consulte o campo Justificativa de Cancelamento . Para solicitações reprovadas pela Aprovação Gerencial, o sistema registra a origem da reprovação, o usuário responsável e a data e hora em que a operação foi realizada. No exemplo, a solicitação 2026000017 – Adiantamento apresenta a justificativa indicando que foi reprovada na Aprovação Gerencial , juntamente com as informações do responsável e do momento da reprovação. Cenário 09: Realizar a integração financeira das solicitações aprovadas. Objetivo: Encaminhar para o Contas a Pagar as solicitações que já passaram pela Aprovação Gerencial e necessitam de processamento financeiro, permitindo a geração dos respectivos títulos e lançamentos a partir das informações registradas no Controle de Caixa. Pré-condição: Parâmetros da caixa operacional configurados conforme Cenário 02. Serviço de integração com o Contas a Pagar previamente configurado. Colaborador com os cadastros necessários para integração com o Contas a Pagar. Existirem solicitações aprovadas gerencialmente com status "Aguardando Integração Financeira" . Para validar o ajuste realizado no desenvolvimento, possuir: Uma solicitação de modalidade nacional ; Uma solicitação de modalidade internacional , com valor convertido para reais. Resultado Esperado: As solicitações selecionadas devem ser integradas ao Contas a Pagar, com geração dos respectivos títulos e lançamentos contábeis. O número do título deve corresponder ao número da solicitação que originou a integração. Para solicitações de modalidade nacional , deve ser considerado o valor da solicitação. Para a modalidade internacional , deve ser considerado o valor convertido para reais . Acessando a Integração Financeira. Realizando a integração financeira. Na tela de Integração Financeira , são apresentadas as solicitações que já passaram pela Aprovação Gerencial e estão aguardando a continuidade do processo financeiro. Neste exemplo, serão integradas simultaneamente: 2026000015 – Numerário , no valor de R$ 2.000 ; 2026000018 – Adiantamento , no valor convertido de R$ 1.050,00 . Aprovador: informe o responsável pela realização da Integração Financeira. Data de Pagamento: informe a data que será utilizada para o vencimento dos títulos gerados no Contas a Pagar. Seleção: marque as solicitações que deseja integrar. Quando necessário, utilize "Selecionar todos" para selecionar os registros apresentados. Após conferir as informações, clique em Confirmar (4) para realizar a Integração Financeira. Resultado da Integração Financeira Após o processamento, o sistema deve apresentar individualmente a confirmação das solicitações integradas com sucesso. Neste exemplo, foram processadas: 2026000018 – Adiantamento ; 2026000015 – Numerário . Após a integração, as solicitações deixam de ser apresentadas entre os registros pendentes da rotina e os respectivos títulos são gerados no Contas a Pagar . Consultando os títulos gerados Para conferir o resultado da integração, acesse o módulo Contas a Pagar > Consultas > Títulos e localize os títulos correspondentes às solicitações processadas. Confira principalmente: Título e Série: o número do título deve corresponder ao número da solicitação que originou a integração. A série permite identificar sua origem: CXN – Numerário; CXA – Adiantamento. Valor: confira se o título foi gerado com o valor correspondente à solicitação. No exemplo: Solicitação Origem Série Valor do título 2026000015 Numerário CXN R$ 2.000,00 2026000018 Adiantamento CXA R$ 1.050,00 Atenção - Caixa Internacional Quando a solicitação utilizar moeda estrangeira , a Integração Financeira considera o valor (R$) convertido para a geração do título no Contas a Pagar. No exemplo, o Adiantamento 2026000018 possui valor original de 1.400,00 Pesos Argentinos e valor (R$) de 1.050,00 . Após a integração, o título 2026000018 – série CXA foi gerado no Contas a Pagar por R$ 1.050,00 , comprovando a utilização do valor convertido. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103486 - MELHORIA - CONTRATOS – CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS NAS MEDIÇÕES Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir o controle, armazenamento e consulta dos documentos relacionados ao processo de medição de contratos diretamente no ERP , mantendo os arquivos vinculados à respectiva medição. Com a implementação, o usuário poderá incluir documentos manualmente enquanto a medição estiver em elaboração , classificar cada arquivo por tipo de documento, informar uma descrição e posteriormente consultar ou realizar o download dos documentos armazenados. Além disso, o arquivo utilizado no processo de Aprovação do Retorno da Medição passa a ser automaticamente armazenado junto à medição, permitindo manter o histórico documental do processo centralizado e disponível para consulta. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contratos de número 147823 / 147713 CNPJ  ou superior; Script de número 147565 SQL / 147564 SQLPostgre  ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: I ncluir e consultar documentos na medição. Objetivo: validar a inclusão, armazenamento e consulta dos documentos vinculados diretamente à medição do contrato. Pré-condição: Deve existir um contrato com uma medição cadastrada na situação  "Em Elaboração" . O usuário deve possuir acesso à manutenção das medições e deve haver um arquivo disponível para utilização no teste. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a inclusão do documento enquanto a medição estiver Em Elaboração , armazenando o arquivo vinculado à respectiva medição. Após a inclusão, o documento deve ser apresentado na aba Documentos Anexos , mantendo suas informações de identificação. O arquivo deve permanecer disponível mesmo após sair e acessar novamente a medição, permitindo também seu download para consulta. Acessando a funcionalidade. Medição do contrato. Na tela principal, utilize os filtros disponíveis para localizar a medição desejada. Clique em editar, na manutenção da medição, confirme que sua situação está como " Em Elaboração" . Acesse a aba Documentos Anexos . Clique em Inserir . Na tela apresentada, clique em  "Selecionar tipo do arquivo" e, depois, em "Adicionar arquivos". Localize em seu computador o documento que deseja vincular à medição e selecione-o. Informe uma descrição que facilite a identificação do documento. Repita isso para todos os arquivos que deseja anexar. Confira se o arquivo foi apresentado na relação de documentos que serão vinculados. Clique em Confirmar para concluir a operação. Confirme a gravação dos anexos. Na aba Documentos Anexos , confirme que o documento incluído passou a ser apresentado na relação. Após confirmação, é possível realizar download (1) e excluir (2) quando necessário. Cenário 02: Validar armazenamento do documento da aprovação do retorno da medição. Objetivo:  validar que o arquivo informado durante a Aprovação do Retorno da Medição seja armazenado automaticamente e permaneça vinculado à respectiva medição. Pré-condição: Deve existir uma medição apta a seguir pelo fluxo de aprovação, e o usuário deve possuir acesso às rotinas necessárias para envio e aprovação do retorno. Também deve haver um arquivo disponível para ser informado durante a aprovação. Resultado Esperado:  Ao concluir a Aprovação do Retorno da Medição com um arquivo informado, o sistema deve finalizar a aprovação normalmente e armazenar automaticamente esse arquivo na própria medição . Ao acessar a aba Documentos Anexos , o arquivo utilizado na aprovação deve estar disponível para consulta e download, identificado com o tipo Aprovação Retorno Medição . O documento armazenado deve corresponder ao mesmo arquivo selecionado durante a aprovação, sem necessidade de o usuário realizar uma nova inclusão manual . Acessando a funcionalidade Medição do contrato. Na tela principal, localize a medição que está com o status "Envio para aprovação" e clique em Retorno de medição. Confirme a operação no pop-up. Aguarde o processamento e verifique que a medição avançou para a etapa. Na área destinada ao arquivo da aprovação do retorno, clique em Adicionar Arquivo (1) e depois em Confirmar  (2) para a aprovação do retorno. . Retorne à rotina  Gestão de Contratos > Lançamentos > Medição . Localize e consulte a medição utilizada no teste. A medição deve estar com o status Aprovado (1). Para verificar o anexo, clique em consultar (2). Acesse a aba Documentos Anexos (1) e localize o arquivo informado durante a aprovação (2). Confirme que o documento está identificado com o tipo Aprovação Retorno Medição . Atenção:  O arquivo informado na Aprovação do Retorno da Medição é armazenado automaticamente pelo sistema. Portanto, não é necessário realizar uma nova inclusão manual desse mesmo documento na medição. O tipo  Aprovação Retorno Medição não é exclusivo da inclusão automática. Esse tipo também pode ser selecionado em uma inclusão manual enquanto a medição estiver Em Elaboração . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104795 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - 104792 - CONSIGNADO CHAMADO ANTERIOR Objetivo: A solicitação tem como objetivo aprimorar o controle das etiquetas consignadas, disponibilizando novas informações e ações para facilitar o acompanhamento do processo de consignação. Com as alterações, o usuário poderá localizar consignações pelo proprietário, consultar e manter fotos da peça, registrar anotações, visualizar informações do pedido e do título a pagar relacionados à consignação, consultar o valor considerado no processo e encerrar uma consignação quando todo o seu fluxo financeiro estiver concluído. A tela de Etiquetas consignadas também foi transferida para o módulo Estoque Revenda , concentrando o processo junto às rotinas de controle de estoque e passando a apresentar somente etiquetas relacionadas à consignação. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Pagar de número 147693 / 147706 CNPJ  ou superior; SendDecor de número 147965  ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Acessar a nova consulta de etiquetas consignadas Objetivo: Validar a disponibilização da rotina no módulo Estoque Revenda e a apresentação somente das etiquetas relacionadas à consignação. Pré-condição: O usuário deve possuir acesso ao módulo Estoque Revenda. O perfil do usuário deve possuir permissão para acessar a rotina de Etiquetas consignadas. A funcionalidade ETIQUETAS CONSIGNADAS (EMBCONWW) deve estar habilitada no segurança para o perfil utilizado no teste. Devem existir etiquetas consignadas para consulta. Resultado Esperado: A rotina deve estar disponível no módulo Estoque Revenda e apresentar os recursos relacionados ao controle das consignações. A listagem deve considerar somente etiquetas pertencentes ao processo de consignação, não apresentando etiquetas comuns sem vínculo com esse processo. Acessando a funcionalidade Acesse o módulo Estoque Revenda . No menu, acesse Controle de estoque > Etiquetas consignadas . Verifique a apresentação da área de filtros da consulta. Confirme que estão disponíveis os filtros relacionados à etiqueta, descrição do produto, catálogo, coleção, UOP, proprietário, almoxarifado, status e situação. Observe os registros apresentados na grade. Verifique que a consulta está direcionada ao processo de consignação. Confirme que são apresentadas somente etiquetas relacionadas à consignação. Verifique também as ações disponibilizadas na grade para consulta e manutenção do processo. Cenário 02: Filtrar etiquetas consignadas pelo proprietário Objetivo: Permitir que o usuário localize as consignações de um determinado proprietário e utilize o mesmo filtro na geração da planilha. Pré-condição: Devem existir etiquetas consignadas vinculadas a diferentes proprietários. O usuário deve possuir acesso à consulta de Etiquetas consignadas. Resultado Esperado: A consulta deve apresentar somente as etiquetas consignadas pertencentes ao proprietário selecionado. Ao gerar o Excel, o sistema deve considerar o mesmo filtro aplicado na tela, apresentando somente os registros correspondentes ao proprietário informado. Acessando a funcionalidade Acesse Estoque Revenda > Controle de estoque > Etiquetas consignadas . No campo Proprietário , utilize a opção de pesquisa. Localize o proprietário desejado. Selecione o proprietário. Confirme que o nome do proprietário selecionado é apresentado na área de filtros. Execute a consulta, quando necessário. Confira os registros apresentados na grade. Verifique a coluna Nome do proprietário . Confirme que as etiquetas apresentadas pertencem ao proprietário informado. Mantendo o proprietário selecionado, clique em Excel . Abra o arquivo gerado. Confira se o conteúdo do Excel também considera o proprietário utilizado no filtro da consulta. Cenário 03: Consultar e manter fotos da peça consignada Objetivo: Permitir que o usuário consulte e mantenha as imagens relacionadas à peça consignada diretamente pela consulta. Pré-condição: Deve existir uma etiqueta consignada vinculada a um catálogo. O catálogo deve possuir imagem cadastrada para validação da consulta. O usuário deve possuir as permissões necessárias para manutenção das imagens. Resultado Esperado: O sistema deve abrir a rotina de imagens vinculada ao catálogo da peça consignada e permitir a consulta das fotos disponíveis. Conforme as permissões do usuário, também devem estar disponíveis as opções de inclusão, exclusão e impressão das imagens. Atenção: as imagens apresentadas são as mesmas vinculadas ao cadastro do catálogo do produto. Dessa forma, inclusões ou exclusões realizadas por esta opção refletem no conjunto de imagens do respectivo catálogo. Acessando a funcionalidade Acesse Estoque Revenda > Controle de estoque > Etiquetas consignadas . Localize a etiqueta consignada desejada. Na linha correspondente, clique na opção de Fotos . Aguarde a abertura da rotina de documentos/imagens relacionada ao catálogo da peça. Confira a identificação do catálogo apresentado na tela. Verifique se a imagem cadastrada para o produto é apresentada corretamente. Caso exista mais de uma imagem, utilize as setas de navegação para alternar entre elas. Quando necessário e de acordo com as permissões concedidas ao usuário, utilize a opção Inserir para cadastrar uma nova imagem. Confirme a inclusão e verifique se a nova imagem passa a integrar o conjunto de imagens do catálogo. Quando necessário, utilize a opção Excluir para remover uma imagem. Quando necessário, utilize a opção Imprimir para validar a impressão da imagem. Feche a janela. Retorne à consulta de Etiquetas consignadas. Cenário 04: Finalizar e retornar uma consignação Objetivo: Validar o encerramento do processo de consignação após a conclusão financeira e a possibilidade de retornar o registro quando necessário. Pré-condição: A etiqueta deve estar na situação Consignação liquidada . O título a pagar relacionado à consignação deve estar liquidado. O usuário deve possuir permissão para realizar a operação. Resultado Esperado: O sistema deve permitir a finalização somente quando a consignação atender às condições necessárias para encerramento. Após a confirmação, o status deve ser alterado para Finalizado e a etiqueta deve deixar de ser apresentada entre os registros em andamento. Ao consultar o status Finalizado , a etiqueta deve ser apresentada com a opção de retorno. Após realizar o retorno, a consignação deve voltar ao fluxo correspondente. Atenção: a finalização deve ser utilizada somente quando o processo da consignação estiver concluído, incluindo a liquidação do título relacionado ao pagamento do proprietário. Acessando a funcionalidade Acesse Estoque Revenda > Controle de estoque > Etiquetas consignadas . Mantenha o filtro Status configurado para os registros em andamento. Localize uma etiqueta cuja situação seja "Consignação liquidada" . Confirme que a consignação possui o respectivo título a pagar vinculado e que o pagamento já foi concluído. Na linha da etiqueta, clique na opção de Finalizar consignação . Verifique a apresentação da mensagem informando que, ao confirmar, o status da etiqueta consignada será alterado para Finalizado . Clique em Sim . Confira a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema. Verifique que a etiqueta deixa de ser apresentada na consulta dos registros em andamento. No campo Status , selecione Finalizado . Execute novamente a consulta. Localize a etiqueta que acabou de ser finalizada. Confira que o registro permanece disponível para consulta. Verifique que as ações que poderiam alterar o processo da consignação não permaneçam disponíveis. Confirme que a opção relacionada às fotos continua disponível, pois não interfere no encerramento da consignação. Localize a opção de Retornar disponível para a etiqueta finalizada. Clique na opção de retorno. Confirme a operação. Altere novamente o filtro Status para os registros em andamento. Consulte a etiqueta. Confirme que ela voltou a ser disponibilizada no fluxo correspondente. Cenário 05: Consultar pedido vinculado e valor da consignação Objetivo: Facilitar a conferência da peça consignada por meio da apresentação do pedido relacionado e dos valores utilizados no processo. Pré-condição: Deve existir uma etiqueta consignada vinculada a um pedido válido. O pedido não deve estar cancelado. O item correspondente no pedido não deve estar cancelado. Deve existir valor vigente para o produto. Deve existir parametrização de desconto da consignação quando aplicável. Resultado Esperado: A consulta da consignação deve apresentar corretamente o pedido relacionado à etiqueta, desde que o pedido e o respectivo item estejam válidos. O sistema também deve apresentar o valor considerado para a consignação, o valor do desconto e o percentual aplicado, permitindo a conferência do valor final utilizado no processo. Atenção: o pedido somente deve ser apresentado quando estiver válido e o respectivo item não estiver cancelado. Acessando a funcionalidade Acesse Estoque Revenda > Controle de estoque > Etiquetas consignadas . Localize uma etiqueta consignada que esteja vinculada a um pedido. Clique na opção de Consulta da consignação. Na seção Pedido vinculado , confira as informações apresentadas. Verifique a UOP do pedido. Confira o tipo de pedido. Confira o número do pedido. Confira a situação atual do pedido. Anote o número apresentado para realizar a conferência. Acesse o módulo Frente de Loja . Acesse Pedido > Pedido de venda . Localize o pedido apresentado na consignação. Abra o pedido. Acesse a aba Itens . Localize o produto correspondente à etiqueta consignada. Consulte as etiquetas vinculadas ao item. Confirme que a etiqueta apresentada na consignação está efetivamente vinculada ao produto do pedido. Retorne à consulta da consignação. Na seção Valor , confira o valor apresentado para a peça. Confira o valor descontado. Confira o percentual de desconto utilizado. Para validar o percentual aplicado, acesse Frente de Loja > Cadastros > Parâmetros . Consulte o parâmetro referente ao percentual de desconto do valor consignado. Anote o percentual configurado. Para conferir o valor de referência da peça, acesse Desenvolvimento de Produtos > Gerencial > Consultar preço detalhado - produto . Informe o código do produto. Informe como data de vigência a data correspondente ao cadastro da consignação. Configure a consulta para não aplicar fator, conforme a regra do processo. Execute a consulta. Confira o valor retornado para o produto. Compare o valor obtido com o valor apresentado na consignação. Aplique o percentual de desconto parametrizado e confira o valor final. Exemplo de conferência: para um valor de referência de R$ 1.200,00 com desconto de 3%, o desconto corresponde a R$ 36,00 e o valor final da consignação deve ser R$ 1.164,00. Cenário 06: Registrar observação no título a pagar e utilizá-la na identificação da consignação Objetivo: Permitir que o usuário registre informações complementares no título a pagar e utilize essas informações para facilitar a identificação do título durante o vínculo com a consignação. Pré-condição: Deve existir um título a pagar relacionado ao proprietário da consignação. O usuário deve possuir acesso à consulta de títulos do Contas a Pagar. Deve existir uma consignação apta a receber o vínculo com o título. Resultado Esperado: A observação informada deve permanecer vinculada ao título a pagar e ser apresentada na consulta do próprio título. Durante a seleção do título na consignação, a coluna Observações deve apresentar o conteúdo cadastrado, auxiliando o usuário na identificação do título correto. Após a vinculação, a informação também deve ser apresentada nos detalhes da consignação. Acessando a funcionalidade Acesse o módulo Contas a Pagar . Acesse Consultas > Títulos . Utilize os filtros disponíveis para localizar o título relacionado ao pagamento do proprietário da consignação. Execute a pesquisa. Localize o título desejado. Abra os detalhes do título. Acesse a aba Observações . Clique em Inserir . No campo de observação, informe uma descrição que facilite a identificação do pagamento. Quando aplicável, informe dados como o número do pedido relacionado e o valor correspondente ao pagamento. Clique em Confirmar . Retorne à aba Observações . Confira se o registro foi apresentado. Verifique a data do registro. Confira o conteúdo informado. Verifique o usuário responsável pelo registro. Acesse novamente Estoque Revenda > Controle de estoque > Etiquetas consignadas . Localize a consignação correspondente. Acesse a opção utilizada para selecionar ou vincular o título a pagar. Verifique os títulos disponíveis. Confira a coluna Observações . Localize a observação cadastrada anteriormente. Utilize essa informação para identificar o título correto. Selecione o título. Confirme o vínculo. Consulte novamente os detalhes da consignação. Na seção Título a pagar vinculado , confira as informações apresentadas. Verifique se a observação também é apresentada junto aos dados do título relacionado. Cenário 07: Registrar anotações na consignação Objetivo: Permitir o registro de informações complementares diretamente na consignação para facilitar o acompanhamento da peça e do proprietário. Pré-condição: Deve existir uma etiqueta consignada. O usuário deve possuir permissão para manutenção da consignação. Resultado Esperado: O sistema deve permitir o registro de informações complementares no campo Anotações e manter o conteúdo disponível nas consultas e edições posteriores da consignação. O campo também deve estar disponível durante a inclusão de uma nova etiqueta consignada, permitindo o registro das informações desde o início do processo. Acessando a funcionalidade Acesse Estoque Revenda > Controle de estoque > Etiquetas consignadas . Localize a etiqueta desejada. Abra a opção de edição da consignação. Localize o campo Anotações . Informe uma observação relacionada à consignação, à peça ou ao proprietário, conforme a necessidade. Clique em Confirmar . Feche a tela. Localize novamente a mesma etiqueta. Abra a edição da consignação. Confira o campo Anotações . Verifique se o conteúdo informado anteriormente permaneceu gravado. Quando necessário, altere ou complemente a informação. Confirme novamente. Consulte o registro mais uma vez para validar a permanência das alterações. Quando aplicável, repita a validação durante a inclusão de uma nova etiqueta consignada, verificando se o campo também está disponível nesse momento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104468 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - BORDERÔ DE DESCONTOS - RECOMPRA NEGOCIADA DE TÍTULOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo aprimorar o processo de  borderô de descontos , permitindo ao usuário selecionar e vincular títulos para recompra negociada diretamente durante a geração do borderô , possibilitando que os valores da recompra sejam considerados na negociação realizada com a instituição financeira. Com a implementação, o usuário poderá identificar os títulos elegíveis à recompra, informar os dados da negociação, acompanhar os valores envolvidos e visualizar o impacto da recompra no valor líquido do Borderô de Descontos. Após a efetivação, o processo realizará os respectivos tratamentos financeiros, contábeis e de situação dos títulos. Esta solicitação é complementar à OS 77380 , que já contempla o processo de duplicatas descontadas e recompra de títulos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 147715 / 147826 CNPJ  ou superior; Script de número 147797 SQL  / 147703 SQLPostgre  ou superior. Teste realizado após a atualização. Premissas gerais. Para realizar o processo de recompra negociada no Borderô de Descontos , certifique-se de que as configurações e informações necessárias ao processo estejam previamente disponíveis: Possuir títulos em aberto para composição do novo Borderô de Descontos. Possuir títulos provenientes de borderôs de descontos anteriores e em condição adequada para utilização na recompra. Utilizar banco, agência e conta compatíveis com a operação e com os títulos que serão utilizados na recompra. Possuir as parametrizações necessárias para geração e efetivação do Borderô de Descontos. Possuir grade de lançamento do tipo Desconto , sendo a configuração específica de RT – Recompra Título demonstrada no Cenário 01. Quando o processo contemplar a geração de remessa CNAB , devem estar previamente configuradas as informações necessárias para utilização da rotina, incluindo banco, agência, conta, carteira e configuração CNAB correspondentes à instituição financeira utilizada. Para que o Borderô de Descontos seja localizado na rotina de CNAB, a configuração da remessa deve estar compatível com os dados bancários utilizados no borderô . Atenção: A recompra negociada utiliza títulos provenientes de operações de desconto já realizadas. Por isso, antes de iniciar um novo Borderô de Descontos com recompra, é necessário possuir títulos elegíveis provenientes de um Borderô de Descontos já baixado . Cenário 01: Parametrizar a Grade de Lançamento para recompra de títulos. Objetivo: Validar a inclusão do tipo de conta utilizado para contabilização da recompra negociada no Borderô de Descontos. Pré-condição: Usuário com permissão para acessar e alterar a Grade de Lançamento. Existência da grade de lançamento do tipo Desconto correspondente ao banco utilizado na operação. Conta contábil definida para utilização na recompra. Resultado Esperado: O sistema deve permitir incluir na Grade de Lançamento do tipo Desconto o tipo de conta RT – Recompra Título , configurado como Débito , com a respectiva conta contábil. Após a gravação, a nova configuração deve permanecer disponível na grade e ser utilizada posteriormente na contabilização das recompras negociadas no Borderô de Descontos. Acessando a funcionalidade Cadastro de Grade de Lançamento. Na tela principal, localize a Grade de Lançamento do tipo Desconto correspondente ao banco que será utilizado no processo e clique para editar a grade. Na composição da grade, inclua um novo tipo de conta. RT – Recompra de título com lançamento definido como   débito . Cenário 02:  Gerar borderô de descontos com recompra negociada. Objetivo: validar a inclusão da recompra negociada durante a geração do Borderô de Descontos, contemplando a seleção dos títulos, informações da recompra, totalização e geração da operação. Pré-condição: Atender às premissas gerais. Possuir títulos disponíveis para composição do novo Borderô de Descontos. Possuir parcelas originadas de borderôs de desconto baixados e elegíveis para recompra. Resultado Esperado: O sistema deve permitir acessar a opção Recompra na etapa de Totais do Borderô de Descontos e selecionar as parcelas elegíveis à operação. Na tela de recompra, devem ser respeitados os critérios de pesquisa e elegibilidade dos títulos, permitindo ao usuário informar os dados necessários e selecionar as parcelas desejadas. Após a confirmação, os títulos selecionados devem ser apresentados na guia correspondente e os valores de Total Recompra e Líquido com Recompra devem ser recalculados no Borderô de Descontos. O sistema não deve permitir concluir a operação quando o Total Recompra for superior ao valor líquido da operação de desconto. Quando todos os dados estiverem válidos, o borderô deve ser gerado com sucesso e as recompras vinculadas devem permanecer inicialmente com status Pendente . Acessando a funcionalidade Geração do borderô de recompra. Na tela principal, i nforme os dados necessários para geração do borderô conforme a grade de lançamento previamente configurada e clique em Próximo . Clique em Adicionar Título(s) . Pesquise e selecione os títulos que serão negociados no novo borderô. Confirme a seleção e avance até a etapa de Totais clicando em Próximo. Confira a apresentação dos campos  Total Recompra , Líquido – Operação Desconto e Líquido com Recompra . Clique em Recompra . Na tela Recompra (negociada em borderô) , confira a modalidade de recompra (1)   e informe a data (2); são campos obrigatórios. Utilize os filtros (3) disponíveis para localizar os títulos desejados. Para buscar os títulos de recompra disponíveis, clique em pesquisa (4). Confira se são apresentadas somente parcelas que atendem às condições necessárias à recompra. Marque (6) a(s) parcela(s) desejada(s) e clique em selecionar (7). Para cada título selecionado, será gravada a  data da recompra , modalidade e descrição/observação . Caso queira informações diferentes, selecione separadamente. Informe os valores financeiros aplicáveis à operação, quando necessário. Confirme a operação. Acesse a guia  Títulos Selecionados e confira as parcelas adicionadas. Após conferência, clique em Fechar . Na etapa de Totais do borderô, confira a atualização do Total Recompra e do Líquido com Recompra . Finalize o borderô de descontos. Confira a mensagem de conclusão da operação. O sistema exibirá mensagem de sucesso na geração do borderô. Atenção: a data da recompra não pode ser retroativa e os valores de juros, multa e outras despesas devem ser maiores ou iguais a zero. O sistema deve validar essas informações antes de permitir a seleção. Cenário 03: Consultar a recompra vinculada ao borderô de descontos. Objetivo: Validar a consulta das recompras vinculadas ao Borderô de Descontos. Pré-condição: Possuir borderô de descontos gerado com recompra vinculada. O borderô deve estar em situação que permita consulta e manutenção. Resultado Esperado: A consulta do borderô deve apresentar as parcelas vinculadas à recompra e seus respectivos valores. As simulações em PDF e Excel devem apresentar os títulos recomprados vinculados ao borderô. Acessando a funcionalidade Consulta de borderô de descontos . Localize o borderô gerado no cenário anterior e clique para consultar. Serão exibidos os títulos do borderô (1) e os  títulos – recompra (2). Confira os títulos vinculados e os respectivos totalizadores. Gere a simulação em PDF e confira a apresentação dos títulos recomprados. Gere a simulação em Excel e confira as mesmas informações. Cenário 04: Efetivar o borderô de descontos com recompra negociada. Objetivo: validar a efetivação do Borderô de Descontos contendo títulos negociados para recompra, garantindo a conclusão da operação e o correto registro dos seus reflexos. Pré-condição: Possuir um borderô de descontos gerado com títulos vinculados para recompra. Possuir a grade de lançamento previamente configurada para contemplar a RT – Recompra Título . Possuir esquema de lançamento compatível com a operação. Resultado Esperado: O Borderô de Descontos deve ser efetivado e contabilizado com sucesso. Após a efetivação: Os títulos utilizados na recompra devem retornar para a situação "Em aberto" e serem identificados com a informação "Possui Recompra?". = SIM . Os títulos pertencentes ao novo Borderô de Descontos devem permanecer vinculados à operação de desconto. O valor da recompra deve ser considerado nos lançamentos gerados pela efetivação, conforme a configuração RT – Recompra Título . O valor líquido resultante da operação deve ser refletido no Fluxo de Caixa . Acessando a funcionalidade Efetivando o borderô de descontos. Informe a  data de emissão . Selecione o esquema de lançamento correspondente à operação de recompra. Informe o lote que será utilizado para contabilização. Localize e selecione o Borderô de Descontos gerado no cenário anterior. Clique em Efetivar . Ao finalizar, o sistema exibe mensagem de sucesso. Acesse a Consulta de Títulos e localize os títulos utilizados na recompra. Confirme que os títulos recomprados estão em aberto e apresentam " Possui Recompra?". = SIM . Consulte os movimentos gerados para o lote utilizado na efetivação e confira o lançamento referente à Recompra de Títulos . Acesse o Fluxo de Caixa e localize o movimento correspondente ao Borderô de Descontos, conferindo o valor líquido resultante da operação. Atenção:  na efetivação, deve ser utilizado o esquema de lançamento correspondente à operação de recompra , para que os movimentos sejam gerados conforme as configurações previstas para esse processo. Cenário 05: Consultar o relatório de recompras realizadas no período. Objetivo:  permitir ao usuário consultar as recompras realizadas em determinado período, identificando os títulos recomprados, a origem da operação, os valores envolvidos e as informações da negociação. Pré-condição: Possuir títulos com recompra já efetivada. Para este cenário, possuir títulos cuja recompra tenha sido realizada por meio de um borderô de descontos. Possuir acesso ao relatório de recompras. Resultado Esperado: O relatório deve apresentar corretamente as recompras efetivadas dentro do período informado. Para as recompras realizadas por meio do borderô de descontos, deve ser possível conferir: os dados do título e do cliente; a data da recompra e a modalidade utilizada; os valores correspondentes a juros, multas e outras despesas, quando houver; o valor total da recompra; a origem como “recompra negociada em borderô” ; a observação contendo a identificação do borderô em que a recompra foi negociada e a observação registrada na operação; os totalizadores ao final do relatório. Atenção: para recompras negociadas no borderô de descontos, não deve ser apresentado valor de tarifa de recompra. A operação pode possuir juros, multas e/ou outras despesas. Acessando a funcionalidade Consultando o relatório de recompras Na tela "Filtros", marque a unidade operacional e informe o período correspondente à realização da recompra. Para gerar o relatório, clique em Confirmar. O sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado. Localize os títulos que foram utilizados como recompra no borderô de descontos. Confira os dados apresentados para cada título, principalmente Data do movimento , Modalidade da recompra , valores da recompra, Origem e Observação . Verifique se a origem está apresentada como “Recompra negociada em borderô” . Confira se a observação identifica o borderô no qual o título foi negociado e apresenta a observação informada na recompra. Ao final, confira se os valores são consolidados nos respectivos totalizadores do relatório . Cenário 06: Gerar remessa CNAB do borderô de descontos. Objetivo:  validar a geração da remessa CNAB dos títulos negociados no novo Borderô de Descontos, garantindo que somente os títulos pertencentes à nova operação sejam encaminhados para geração do arquivo bancário. Pré-condição: Possuir Borderô de Descontos gerado. Possuir as parametrizações de CNAB previamente configuradas para o banco utilizado. Banco, agência, conta e carteira da remessa devem ser compatíveis com a operação realizada. Resultado Esperado: O sistema deve permitir localizar o Borderô de Descontos e vincular seus títulos à remessa CNAB. A remessa deve considerar somente os títulos pertencentes ao novo Borderô de Descontos , sem incluir os títulos utilizados como recompra. Após o processamento, o arquivo e o relatório da remessa devem apresentar corretamente os títulos enviados, suas informações bancárias, quantidade e valores. Acessando a funcionalidade. Gerando a remessa CNAB. Na tela principal, informe Banco, Agência, Conta e Carteira correspondentes à operação. Em Tipo de Seleção , selecione Borderô Desconto e confirme a geração da remessa. Informe a emissão; Número do borderô de descontos. Pesquise e confira os títulos apresentados. Selecione os títulos do borderô e confirme a inclusão na remessa. Confira a quantidade e o valor total dos títulos vinculados. Ao finalizar, o sistema exibe mensagem de sucesso. Acesse CNAB > Envio de remessa e selecione a remessa gerada. Prossiga com a geração do arquivo bancário. Ao concluir, o sistema direciona para a tela de dashboard, onde é possível baixar o arquivo e relatório de conferência. Confira o relatório dos títulos enviados e valide as informações da operação. Atenção: os títulos utilizados como recompra não devem compor a nova remessa CNAB. A remessa corresponde aos novos títulos negociados no Borderô de Descontos . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104081 - MELHORIA - SENDDECOR - CAMPO DE PROFISSÃO COMO LISTA SUSPENSA Objetivo: A solicitação tem como objetivo padronizar o preenchimento da profissão no cadastro de clientes , substituindo a digitação livre por uma lista de profissões previamente cadastradas. Com essa alteração, quando a nova configuração estiver habilitada, o usuário poderá selecionar apenas as profissões disponíveis no cadastro, contribuindo para evitar abreviações, diferenças de nomenclatura e erros de digitação. Também foi disponibilizado um cadastro específico para manutenção das profissões que poderão ser utilizadas, permitindo controlar quais opções estarão disponíveis para seleção. Atenção: A melhoria descrita nesta documentação estará disponível somente quando a funcionalidade CADASTRO_DE_PROFISSOES estiver ativa. A ativação dessa funcionalidade é realizada por configuração interna do sistema. Caso seja necessário habilitá-la, entre em contato com a Send Solutions para solicitar a configuração. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Corporativo de número 147834 / 147956 CNPJ  ou superior; SendDecor de número 147965 ou superior; Funcionalidade " CADASTRO_DE_PROFISSOES" precisa estar ativa, caso necessário, entre em contato com a Send Solutions. Funcionalidade precisa estar ativa no perfil do usuário. Acesse Segurança > Perfil> Associar Funcionalidades ao Perfil . No filtro Funcionalidade , pesquise por TPROFISSAOWW . Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Disponibilizar o cadastro de profissões Objetivo: Permitir a manutenção das profissões que poderão ser utilizadas posteriormente no cadastro dos clientes. Pré-condição: A nova configuração para utilização do cadastro de profissões deve estar habilitada. O usuário deve possuir permissão de acesso à funcionalidade. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar o Cadastro de Profissões para o usuário autorizado, permitindo consultar e realizar a manutenção das profissões que poderão ser utilizadas nos cadastros dos clientes. Passo a passo: Acesse o módulo Frente de Loja . No menu de cadastros, localize a opção Profissões . Acesse a funcionalidade. Confira a apresentação da tela de consulta. Verifique se são apresentadas as profissões já cadastradas. Confirme também a disponibilidade das opções necessárias para inclusão e manutenção dos registros. Cenário 02: Cadastrar uma nova profissão Objetivo: Permitir o cadastramento padronizado de uma nova profissão para posterior utilização nos clientes. Pré-condição: O usuário deve possuir acesso ao Cadastro de Profissões . A profissão utilizada no teste ainda não deve estar cadastrada. Resultado Esperado: A nova profissão deve ser gravada com sucesso e apresentada na consulta como um registro ativo, ficando disponível para seleção nos cadastros de clientes que utilizam a nova funcionalidade. Passo a passo: Acesse o módulo Frente de Loja . Entre no Cadastro de Profissões . Clique em Inserir . No campo Profissão , informe a descrição completa da profissão. No campo Status , mantenha a opção Ativo . Clique em Confirmar . Retorne à consulta das profissões. Localize o registro incluído. Confira se a descrição está correta e se o registro permanece ativo. Cenário 03: Considerar somente profissões ativas para novas seleções Objetivo: Garantir que somente profissões disponíveis para utilização possam ser selecionadas para novos vínculos com clientes. Pré-condição: A nova configuração deve estar habilitada. Deve existir pelo menos uma profissão ativa e uma profissão inativa no cadastro. Resultado Esperado: As profissões com status Ativo devem ser disponibilizadas normalmente na lista de seleção do cliente. Profissões inativas não devem ser apresentadas como novas opções para vinculação. Passo a passo: Acesse o Cadastro de Profissões . Confirme que uma das profissões utilizadas no teste esteja com status Ativo . Altere outra profissão para o status Inativo e confirme a alteração. Cenário 04: Selecionar profissão em cliente já cadastrado. Objetivo: Permitir que a profissão de um cliente existente seja selecionada a partir das opções previamente cadastradas. Pré-condição: A nova configuração deve estar habilitada. Devem existir profissões ativas cadastradas. Deve existir um cliente previamente cadastrado. Resultado Esperado: O campo  Profissão deve ser apresentado como uma lista de seleção, não permitindo a digitação livre. As profissões ativas devem estar disponíveis para escolha e, após a gravação, a profissão selecionada deve permanecer vinculada ao cliente. Passo a passo: Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Insira um novo pedido ou edite um pedido existente. Na aba Cliente , selecione um cliente já cadastrado. Clique em Editar cliente . Localize o campo Profissão . Abra a lista disponível. Confira as profissões apresentadas. Selecione uma profissão ativa. Clique em Gravar . Acesse novamente o cadastro do cliente. Confira se a profissão selecionada permaneceu gravada. Cenário 05: Preservar profissão anteriormente informada no cadastro do cliente Objetivo: Garantir que clientes que já possuíam uma profissão informada antes da nova padronização não tenham essa informação perdida. Pré-condição: A nova configuração deve estar habilitada. Deve existir um cliente com uma profissão anteriormente informada que não faça parte do atual cadastro de profissões. Resultado Esperado: A profissão anteriormente informada deve continuar sendo apresentada para o cliente, mesmo que não faça parte das opções atualmente cadastradas, juntamente com as profissões ativas disponíveis. Enquanto nenhuma alteração for realizada, a informação existente deve ser preservada. Ao selecionar uma nova profissão padronizada e gravar o cadastro, a nova opção deve substituir a informação anterior. Passo a passo: Localize um cliente que já possua uma profissão anteriormente informada. Acesse a edição do cadastro. Localize o campo Profissão . Abra a lista de opções. Confira se a profissão atualmente vinculada ao cliente continua disponível. Confira também a apresentação das profissões ativas cadastradas. Selecione uma das profissões padronizadas. Clique em Gravar . Acesse novamente o cadastro. Confira se a nova profissão substituiu corretamente a informação anterior. Cenário 06: Refletir a alteração da profissão nas informações do pedido Objetivo: Garantir que a profissão atualmente vinculada ao cliente seja apresentada corretamente durante a geração do pedido. Pré-condição: Deve existir um cliente com uma profissão selecionada e gravada. O usuário deve possuir acesso à geração de pedidos. Resultado Esperado: Ao utilizar o cliente no pedido, a informação de Profissão apresentada deve corresponder à profissão atualmente gravada em seu cadastro. Caso a profissão seja alterada e salva no cadastro do cliente, a nova informação deve ser refletida no pedido. Passo a passo: Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Insira um novo pedido ou edite um pedido existente. Selecione o cliente utilizado no teste. Na aba Cliente , consulte as informações apresentadas. Localize a informação Profissão . Confira se corresponde à profissão atualmente cadastrada para o cliente. Caso necessário, utilize a opção Editar cliente e altere a profissão para outra opção ativa. Grave a alteração. Retorne ao pedido. Confira se a informação apresentada foi atualizada de acordo com a nova profissão selecionada. Cenário 07: Validar a obrigatoriedade da profissão. Objetivo: Garantir que a obrigatoriedade de preenchimento da profissão continue sendo respeitada quando essa regra estiver configurada. Pré-condição: A nova configuração de profissões deve estar habilitada. A configuração que determina a obrigatoriedade da profissão deve estar habilitada. Resultado Esperado: Caso nenhuma profissão seja selecionada, o sistema deve impedir a gravação e informar ao usuário que o campo Profissão é obrigatório. Após selecionar uma profissão válida, a gravação deve ser permitida normalmente, desde que as demais informações obrigatórias estejam corretamente preenchidas. Passo a passo: Acesse o cadastro de um cliente. Localize o campo Profissão . Mantenha o campo sem nenhuma opção selecionada. Preencha os demais campos obrigatórios necessários. Clique em Gravar . Confira a mensagem apresentada pelo sistema. Retorne ao campo Profissão . Selecione uma profissão válida. Clique novamente em Gravar . Confira se o cadastro é concluído normalmente. Cenário 08: Selecionar profissão pelo cadastro do módulo Corporativo Objetivo: Garantir que a padronização da profissão também seja aplicada ao cadastro do cliente realizado pelo módulo Corporativo. Pré-condição: A nova configuração deve estar habilitada. Devem existir profissões ativas cadastradas. O campo Profissão deve ser aplicável ao cliente utilizado no teste. Resultado Esperado: O campo Profissão deve ser apresentado como uma lista de seleção também no módulo Corporativo, disponibilizando as profissões válidas conforme as mesmas regras utilizadas no Frente de Loja. Após selecionar e confirmar uma profissão, a informação deve permanecer corretamente vinculada ao cliente. Passo a passo: Acesse o módulo Corporativo . Entre em Parceiros > Cliente & Fornecedor . Localize o cliente desejado. Acesse a edição do cadastro. Na aba Principal , localize o campo Profissão . Abra a lista de opções. Confira as profissões apresentadas. Selecione uma profissão ativa. Clique em Confirmar . Acesse novamente o cadastro do cliente. Confira se a profissão selecionada permaneceu gravada. Cenário 09: Respeitar a regra de apresentação do campo Profissão Objetivo: Garantir que o campo Profissão seja apresentado somente nos cadastros em que essa informação é aplicável. Pré-condição: Deve existir um ambiente/cadastro no qual o campo Profissão seja aplicável. Quando disponível para homologação, deve existir uma condição fora desse contexto para comparação. Resultado Esperado: O campo Profissão deve ser apresentado somente nos cadastros para os quais a utilização dessa informação esteja prevista. Nos demais contextos, o campo não deve ser disponibilizado indevidamente. Passo a passo: Acesse um cadastro no qual a utilização da profissão esteja prevista. Localize a área de informações gerais/principais do cliente. Confira a apresentação do campo Profissão . Não disponibilizado no frente de loja sem a funcionalidade. Corporativo campo liberado para edição. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104190 - MELHORIA - SENDDECOR - ENDEREÇO DE ENTREGA DE ITENS NA VIA DE MERCADORIA Objetivo: A solicitação tem como objetivo apresentar, na Via do Escritório do pedido de venda, o endereço de entrega correspondente a cada item quando o pedido possuir endereços adicionais . Com essa melhoria, quando diferentes produtos de um mesmo pedido precisarem ser entregues em locais distintos, a equipe responsável pela separação e logística poderá identificar diretamente na impressão da Via do Escritório qual endereço deverá ser utilizado para cada item , evitando a necessidade de consultar outra via do pedido para obter essa informação. Quando determinado item não possuir um endereço adicional relacionado, será considerado o endereço de entrega padrão do pedido . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SendDecor de número 148107 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Conferir os endereços de entrega disponíveis para o cliente Objetivo: Garantir que os endereços utilizados posteriormente no pedido estejam previamente cadastrados e ativos para seleção. Pré-condição: O cliente utilizado no pedido deve possuir ao menos dois endereços do tipo Entrega cadastrados e ativos. Resultado Esperado: O cadastro do cliente deve apresentar os endereços de entrega disponíveis e ativos, permitindo que eles sejam posteriormente utilizados como endereço padrão ou endereço adicional do pedido. Passo a passo – Conferindo os endereços do cliente: Acesse o módulo Corporativo . Acesse Parceiros > Cliente e Fornecedor . Localize o cliente desejado e acesse sua edição. Acesse a aba Endereços . Confira os registros cadastrados com o tipo Entrega . Verifique se existem ao menos dois endereços de entrega ativos. Confirme os dados e retorne ao pedido de venda. Cenário 02: Validar a impressão da Via do Escritório sem endereço adicional Objetivo: Validar o comportamento padrão da impressão quando o pedido ainda não possui endereço adicional relacionado aos itens. Pré-condição: O cliente deve possuir endereço de faturamento, cobrança e entrega cadastrado, e o pedido não deve possuir endereço adicional informado. Resultado Esperado: Ao gerar a Via do Escritório , o endereço padrão de entrega deve ser apresentado normalmente no bloco Endereços , juntamente com as demais informações do pedido. Nesse momento, como não existem endereços adicionais relacionados aos itens, não é necessário apresentar um endereço individual abaixo de cada produto. Passo a passo – Gerando o pedido sem endereço adicional: Acesse o módulo Frente de Loja . Acesse Pedido > Pedido de Venda . Insira um novo pedido ou edite um pedido existente. Na aba Cliente , confira o endereço de entrega padrão apresentado para o pedido. Acesse a aba Itens . Inclua os produtos que farão parte da venda. Quando aplicável, inclua os produtos utilizando suas respectivas etiquetas. Confira se todos os itens foram adicionados corretamente. Salve o pedido. Clique em Exemplar Escritório . Confira o bloco Endereços da impressão. Verifique se o endereço padrão de entrega do pedido é apresentado corretamente. Cenário 03: Incluir um endereço adicional de entrega no pedido Objetivo: Permitir que o usuário informe um endereço de entrega diferente do endereço padrão para determinados itens do pedido. Pré-condição: O cliente deve possuir mais de um endereço de entrega ativo e o pedido deve possuir itens incluídos. Resultado Esperado: Ao inserir um endereço adicional do tipo Entrega , o sistema deve disponibilizar para seleção os endereços de entrega ativos existentes no cadastro do cliente. Após a confirmação, o endereço selecionado deve permanecer vinculado ao pedido e disponível para que sejam relacionados os respectivos itens ou etiquetas. Passo a passo – Incluindo o endereço adicional: No pedido de venda, acesse a aba Endereços Adicionais . Clique em Inserir . Confira que o tipo apresentado corresponde a Entrega . No campo de endereço, consulte as opções disponíveis. Verifique se os endereços de entrega ativos do cliente são apresentados. Selecione o endereço que será utilizado como endereço adicional. Clique em Confirmar . Confira se o endereço foi incluído na grade de Endereços Adicionais . Cenário 04: Relacionar etiquetas ao endereço adicional Objetivo: Permitir que o endereço adicional de entrega seja relacionado diretamente às etiquetas dos produtos que deverão ser entregues em outro local. Pré-condição: O pedido deve possuir produtos incluídos por etiqueta e um endereço adicional do tipo Entrega previamente cadastrado. Resultado Esperado: As etiquetas selecionadas devem ficar vinculadas ao endereço adicional informado. O sistema deve permitir também o preenchimento de uma observação para auxiliar na identificação da entrega. Após a confirmação, cada etiqueta vinculada deve ser apresentada na relação do endereço adicional. Passo a passo – Relacionando as etiquetas: Na aba Endereços Adicionais , localize o endereço incluído. Acesse a edição ou visualização detalhada do endereço. Localize a seção Etiquetas . Clique em Inserir . Selecione uma das etiquetas pertencentes aos itens do pedido. No campo Observação , informe, quando necessário, uma orientação relacionada à entrega. Clique em Confirmar . Confira se a etiqueta passou a ser apresentada na grade. Repita o procedimento para uma segunda etiqueta. Mantenha ao menos uma etiqueta do pedido sem vínculo com o endereço adicional, permitindo validar também o comportamento do endereço padrão. Atenção: Quando o produto tiver sido incluído no pedido por etiqueta, recomenda-se relacionar o endereço adicional pela própria Etiqueta . Para produtos sem controle por etiqueta, o endereço poderá ser relacionado pelo Item . Quando houver indicação de endereço tanto pelo produto quanto pela etiqueta, prevalece o endereço relacionado à etiqueta . Cenário 05: Validar o endereço de entrega por item na Via do Escritório Objetivo: Confirmar que a Via do Escritório apresente, junto a cada item, o endereço de entrega que efetivamente deverá ser utilizado. Pré-condição: O pedido deve possuir: mais de um item; endereço de entrega padrão; um endereço adicional cadastrado; parte dos itens ou etiquetas vinculados ao endereço adicional; ao menos um item ou etiqueta sem vínculo com o endereço adicional. Resultado Esperado: Ao gerar a Via do Escritório , o bloco geral de Endereços deve continuar apresentando as informações de cobrança e faturamento. Quando existirem endereços adicionais, o endereço de entrega deve ser apresentado individualmente junto aos respectivos itens . Para os itens relacionados ao endereço adicional, deve ser exibido o endereço adicional selecionado. Para os itens que não possuem relacionamento com endereço adicional, deve ser utilizado automaticamente o endereço de entrega padrão do pedido . Dessa forma, a impressão deve permitir que a equipe responsável pela logística identifique claramente o destino correto de cada mercadoria. Passo a passo – Conferindo a Via do Escritório: Retorne à tela principal do pedido. Salve as alterações realizadas. Clique em Exemplar Escritório . Na impressão, confira inicialmente o bloco Endereços . Verifique que, na existência de endereço adicional, o endereço de entrega passa a ser identificado junto aos itens. Localize o primeiro item relacionado a uma etiqueta cadastrada no endereço adicional. Confira se abaixo do item é apresentado o endereço adicional selecionado. Repita a conferência para o segundo item relacionado ao mesmo endereço adicional. Localize o item cuja etiqueta não foi relacionada ao endereço adicional. Confira se esse item apresenta o endereço de entrega padrão do pedido. Verifique se cada item possui identificação clara do respectivo local de entrega. Cenário 06: Comparar a informação com a Via do Cliente Objetivo: Confirmar que a melhoria aplicada à Via do Escritório mantenha coerência com a informação de endereço de entrega já disponível na Via do Cliente. Pré-condição: O pedido deve possuir endereço adicional vinculado a determinados itens ou etiquetas. Resultado Esperado: A Via do Cliente e a Via do Escritório devem apresentar corretamente o endereço correspondente a cada item. Os itens vinculados ao endereço adicional devem utilizar esse endereço, enquanto os demais devem permanecer associados ao endereço padrão de entrega do pedido. Passo a passo – Comparando as impressões: No pedido de venda, clique em Exemplar Cliente ou gere a respectiva via. Localize os itens vinculados ao endereço adicional. Confira o endereço apresentado abaixo desses itens. Localize o item que permaneceu associado ao endereço padrão. Confira o respectivo endereço. Compare essas informações com a Via do Escritório . Verifique se a definição dos endereços está coerente entre as duas impressões. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105099 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO DECOR - VENDA COM ENTREGA FUTURA E ADEQUAÇÃO AO AJUSTE SINIEF 45/2026 Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Faturamento Decor o processo de venda com entrega futura , permitindo realizar o faturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento . A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026 , tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e a posterior entrega da mercadoria como Nota Fiscal de Fornecimento , com movimentação de estoque e sem geração de um novo débito. O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os documentos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento Decor de número 148669 ou superior; SENDDECOR de número 148257 ou superior; Script de número 148105 SQL  / 148106 SQLPostgre  ou superior. Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT  precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização. Premissas gerais. A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada . Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim . As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas. Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento. Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116 . Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar posteriormente seu recebimento. A Ordem de Compra gerada durante a criação do pedido deverá ser identificada para utilização na etapa posterior de recebimento. PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO. Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado. Objetivo:  validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria. Pré-condição:  usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada. Resultado Esperado: A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de  venda , identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito . Para operações internas, deverá ser utilizada a CFOP 5922 e, para operações interestaduais, a CFOP 6922 , respeitando as respectivas configurações fiscais. Acessando a funcionalidade. Cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, pesquise pela CFOP  5922  ou  6922  e clique em  Consultar/Editar . Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1. No cadastro geral da CIO, o campo  Remessa  (1) deve ser definido como  Venda para entrega futura ; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba  ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3). Na aba  IPI  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3). Na aba  COFINS  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3). Na aba  IBS/CBS  (1), deverá ser escolhida  Situação Tributária  (2)   e  Classificação Tributária  (3) como  Tributada. Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações. Observação : O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado ( 5922  ou  6922). Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado. Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado. Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e acesso às respectivas parametrizações tributárias. Resultado Esperado: Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação. Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada , possibilitando o correto cálculo dos novos tributos. Acessando a funcionalidade. Contabilização por tipo de operação. Na tela principal, selecione o  Tipo de Operação  (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3). Confira a alíquota cadastrada para  COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração. Cenário 03: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva. Objetivo:  garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS. Pré-condição:  conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. Passo a passo: Consultar a regra de ICMS. Informar UF de Origem e de Destino. Validar a alíquota. Validar eventual alíquota diferenciada. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito. Acessando a funcionalidade.   Cadastro de alíquota. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada , acesse: Configuração de alíquota diferenciada. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada. Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro. Importante:  o ICMS localizado neste cenário  não será destacado na Nota de Débito . A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS. Cenário 04: Gerar pedido de venda com formalização antecipada. Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque. Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra. Resultado Esperado: O pedido deve permitir a seleção de  Formalização Antecipada = Sim , ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque. Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado. Acessando a funcionalidade Inclusão de pedido. Na tela principal, iniciar um novo pedido. Informar o vendedor responsável (1); após seleção, deve ser exibido no grid (2). Clique em próximo para prosseguir para a identificação do cliente. Informar o cliente sobre o pedido e conferir os dados. Clique em próximo para prosseguir para a inclusão dos produtos. Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque. Clique em próximo para prosseguir com as etapas. Ir para a etapa de pagamento, informar a condição de pagamento, forma de pagamento e aplicar a forma/condição de pagamento à parcela (1). Localizar o campo  Formalização Antecipada (2) . Informar " sim" .  Clique em próximo para finalizar o pedido. Continuar pelas demais etapas até a finalização. Na última etapa, clicar em Finalizar . Realizar a aprovação em loja do pedido. Realizar a aprovação final. Observação: Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias. Cenário 05: Emitir nota fiscal de pagamento antecipado. Objetivo: Validar que o pedido identificado para formalização antecipada seja disponibilizado para faturamento mesmo sem estoque e permita a emissão da Nota Fiscal de pagamento antecipado. Pré-condição: pedido aprovado e liberado financeiramente , com formalização antecipada  = Sim , produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizado. Resultado Esperado: O pedido deve ser apresentado para faturamento ao utilizar a opção Movimenta Etiqueta = Não , mesmo que os produtos ainda não possuam estoque disponível. Após selecionar o pedido e informar a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, a Nota Fiscal deve ser emitida corretamente, sem movimentação de estoque e com geração de débito , permanecendo a operação disponível para posterior fornecimento das mercadorias. Acessando a funcionalidade Faturamento do pedido antecipado. Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção Movimenta Etiqueta = Não (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque/etiquetas disponíveis. Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2). Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para antecipação. Após seleção e retorno para tela de itens, marque os itens (1) e clique em próximo (2). Conferir as informações apresentadas para emissão e clicar em Emitir Nota Fiscal . Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada. Registrar o número e a série da NF de pagamento antecipado , pois essas informações serão utilizadas posteriormente para relacionar a Nota Fiscal de Fornecimento. Atenção: Para que um pedido sem estoque seja disponibilizado neste processo, ele deverá estar liberado financeiramente  e identificado com Formalização Antecipada = Sim . Cenário 06: V alidar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS. Objetivo:  Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados. Pré-condição:  Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis. Passo a passo: Consultar a tributação da NF. Conferir ICMS simulado. Conferir PIS/COFINS simulados. Conferir a base de IBS/CBS. Conferir IBS e CBS. Validar ausência de destaque dos tributos antigos. Resultado Esperado:  ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito. Consultando Nota Fiscal Gerada Visão Geral NF de Débito / Crédito:  DÉBITO Tipo Débito / Crédito:  06 - Pagamento antecipado. Visão total. CBS IBS Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado. Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente. Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão. Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento. O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo. Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir. Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado. Natureza da operação: SIMPLES FATURAM VENDA P ENTREGA FUTURA. Finalidade da NF-e: 6 → Nota de Débito . Tipo de Débito: 06 → Pagamento Antecipado . CFOP: 5922 . Quantidade de itens: 2 itens , cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00 . IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32 . Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64 . IBS: alíquota de 0,10% , resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total . CBS: alíquota de 0,90% , resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total . ICMS: R$ 0,00 . IPI: R$ 0,00. PIS: R$ 0,00 e  COFINS: R$ 0,00 . Valor da NF: R$ 6.978,00 . Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 6.978,00 . Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de valores. A Nota de Débito foi emitida no valor total de R$ 6.978,00 , composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada . Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados na Nota de Débito , suas alíquotas são consideradas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e, dessa forma, determinar a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS. Após essa deflação, cada item apresentou uma base de IBS/CBS de R$ 2.786,32 , totalizando R$ 5.572,64 na Nota Fiscal. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total da NF. Os valores totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme apresentado no XML. Memória de cálculo da deflação. Considerando as mesmas alíquotas utilizadas na parametrização apresentada na sua documentação: Cálculo Por item Total da NF Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00 ICMS simulado – 12% R$ 418,68 R$ 837,36 Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64 PIS simulado – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32 COFINS simulada – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68 Total dos tributos simulados R$ 702,68 R$ 1.405,36 Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64 O cálculo de cada item fica: ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68 ; Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32 ; PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66 ; COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34 ; Somatório da deflação: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68 ; Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32; IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,78632 → R$ 2,79 por item ; CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,07688 → R$ 25,08 por item . Como a NF possui dois itens com os mesmos valores , os totais resultam em: Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | Valor da NF: R$ 6.978,00. Atenção: as novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor. PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA Cenário 08:  Parametrizar CFOP/CIO 5116/6116 para o fornecimento. Objetivo:  preparar a operação fiscal que será utilizada na emissão da NF de fornecimento. Pré-condição:  possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para consulta/alteração. Passo a passo: Localizar a CFOP/CIO 5116/6116. Conferir a identificação da operação. Validar as configurações gerais. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  A CFOP/CIO deve estar corretamente identificada e preparada para utilização na operação de fornecimento da Venda para Entrega Futura  Acessando a funcionalidade Cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, pesquise pela CFOP  5116  ou  6116  e clique em  Consultar/Editar . Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1. No cadastro geral da CIO, o campo  Remessa  (1) deve ser definido como  Venda para entrega futura.  Esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba  ICMS  (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Tributada (3). Na aba  IPI  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3). Na aba  COFINS  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3). Na aba  IBS/CBS  (1), deverá ser escolhida  Situação Tributária  (2)   e  Classificação Tributária  (3) como  Tributada. A mesma utilizada na  Remessa de Venda Futura. Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações. Observação : O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado ( 5116  ou  6116). Cenário 09: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva. Objetivo:  validar a configuração de ICMS e IPI aplicável à entrega efetiva da mercadoria. Pré-condição:  conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. Passo a passo: Consultar a regra de ICMS. Informar UF de Origem e de Destino. Validar a alíquota. Validar eventual alíquota diferenciada. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  ICMS e IPI devem estar configurados conforme a tributação aplicável à operação de fornecimento. Acessando a funcionalidade.   Cadastro de Alíquota Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP).  Caso a operação utilize  Alíquota Diferenciada , acesse: Configuração de alíquota diferenciada. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada. Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro. Importante:   Diferentemente da Nota de Débito, o ICMS e o IPI, quando devidos, poderão ser  efetivamente calculados e destacados na NF de Fornecimento . Cenário 10: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS. Objetivo:  Validar a configuração de PIS e COFINS aplicável à operação de fornecimento. Passo a passo: Consultar Contabilização por Tipo de Operação. Localizar a operação. Validar alíquota de PIS. Validar alíquota de COFINS. Gravar. Resultado Esperado:  PIS e COFINS devem estar configurados conforme a tributação aplicável ao fornecimento e, quando devidos, devem ser efetivamente calculados na NF. Acessando a funcionalidade. Contabilização por Tipo de Operação Na tela principal, selecione o  Tipo de Operação  (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3). Confira a alíquota cadastrada para  COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração. Cenário 11: Realizar entrada das mercadorias do pedido. Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado. Pré-condição:  pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido. Resultado esperado:  as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve ser concluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega. Acessando a funcionalidade. Gerando etiquetas. Na tela principal, utilize o número da Ordem de Compra gerada para o pedido. Informar a Ordem de Compra. Clique em "Gerar as etiquetas" e, posteriormente, confirme a geração. Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas. Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda para realizar o recebimento. Acessar o módulo Recebimento Revenda >> Recebimento > Nota Fiscal: Revenda . Selecionar a opção para inserir um novo recebimento. Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra. Informe a quantidade (1) e adicione os itens ao recebimento (2). Após incluir, clique em próximo. Realizar o rateio , quando aplicável. Prosseguir após o rateio. Finalizar o recebimento. Após finalizar, a nota deve aparecer na tela principal. Cenário 12: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias. Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega. Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição. Resultado Esperado:  os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com  Movimentar Etiqueta = Sim . Acessando a funcionalidade. Agendamento manual. Na tela principal, localizar o pedido, informar a data de confirmação para entrega (1) e clicar em selecionar (2). Selecionar os produtos correspondentes; utilizar "Selecionar Tudo " quando todos os itens forem entregues. Acionar a opção para agendar a entrega. Confirmar o agendamento. Ao finalizar, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário . Localize o pedido e marque (1), depois clique em Itens (2). Selecionar os itens que serão expedidos (1) e clicar em Liberar (2). Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta . Localize as etiquetas correspondentes (1) e clique em gravar (2). Após gravar, as etiquetas devem ser exibidas como "Separada: Sim". Atenção: o agendamento manual foi utilizado no roteiro por ser uma forma mais rápida de preparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de expedição adotado. Cenário 13: Emitir Nota Fiscal de fornecimento relacionada ao pagamento antecipado. Objetivo: validar que, após a entrada e liberação das mercadorias, o pedido seja disponibilizado para faturamento e permita emitir a Nota Fiscal de fornecimento vinculada à Nota Fiscal de pagamento antecipado. Pré-condição: produtos recebidos, etiquetados, agendados, liberados e separados para expedição; Nota Fiscal de pagamento antecipado ativa e autorizada; CFOP/CIO de fornecimento devidamente parametrizada. Resultado Esperado: O pedido deve ser apresentado para faturamento utilizando Movimentar Etiqueta = Sim . Ao informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve disponibilizar os campos para relacionamento com a Nota Fiscal de pagamento antecipado. Ao informar a série e o número da NF antecipada, seus itens devem ser carregados para realização do relacionamento. A quantidade relacionada para fornecimento não deve ultrapassar a quantidade disponível na NF antecipada . A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada. A operação de fornecimento não deve gerar um novo débito ao cliente . Acessando a funcionalidade. Acessando a funcionalidade Faturamento do pedido antecipado. Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção  Movimenta Etiqueta = Sim (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado. Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2). Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura (NF de fornecimento). Após seleção e retorno para tela de itens, informe a série e número da nota de antecipação (1), marque os itens (2) e clique em próximo (3). Conferir as informações apresentadas para emissão. Confirmar que a opção "NF e Remessa?" esteja marcada (1) e clicar em Emitir Nota Fiscal (2). Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada. Cenário 14: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação. Objetivo:  Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação. Pré-condição:  possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente. Passo a passo: Consultar a NF de Fornecimento. Acessar os itens da nota. Conferir o vínculo com a Nota de Débito. Conferir a tributação aplicada. Validar os valores calculados. Resultado Esperado:  A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento. Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura). Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar. Na aba  Itens  (1),   clique em  expandir  (2);   na sequência, clique em  Venda/Remessa Futura  (3). Consulte a informação referente à  NF de antecipação vinculada . Na aba Totais (1), na arte inferior Tributos (2), confira  ICMS, IPI, PIS, COFINS,  IBS e CBS conforme aplicáveis à operação. Cenário 15: T ransmitir e validar XML da NF de Fornecimento. Objetivo:  validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado. Pré-condição:  possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito. Passo a passo: Transmitir a NF de Fornecimento. Confirmar a autorização. Consultar o XML. Validar Finalidade 1. Validar CFOP 5116/6116. Conferir os grupos tributários. Localizar  gPagAntecipado . Conferir a referência à Nota de Débito. Resultado Esperado:  A NF de Fornecimento deve ser autorizada como  NF-e Normal – Finalidade 1 , apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo  gPagAntecipado  a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado. Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF. Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2). Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado – NF de Fornecimento / Remessa. Natureza da operação: REMESSA DA VENDA FUTURA. Finalidade da NF-e: 1 → NF-e Normal – Fornecimento . NF de antecipação referenciada: grupo presente, contendo a chave da NF-e antecipada 35260954668540000177550010000014581202623618 . CFOP: 5116 . Quantidade de itens: 2 itens , cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00 . IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32 . Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64 . IBS: alíquota de 0,10% , resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total . CBS: alíquota de 0,90% , resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total . ICMS: base total de R$ 6.978,00 , alíquota de 12,00% e valor total de R$ 837,36 . PIS: base total de R$ 6.140,64 , alíquota de 1,65% e valor total de R$ 101,32 . e COFINS: base total de R$ 6.140,64 , alíquota de 7,60% e valor total de R$ 466,68 . IPI: R$ 0,00 . Valor da NF: R$ 6.978,00 . Pagamento: grupo presente com tipo de pagamento 90 e valor R$ 0,00 , compatível com uma operação sem novo débito. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de valores. A NF de fornecimento foi emitida no valor total de R$ 6.978,00 , composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada . Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados e destacados conforme a tributação aplicada à operação de fornecimento. O ICMS , com alíquota de 12% , resultou em R$ 418,68 por item , totalizando R$ 837,36 na Nota Fiscal. Após a retirada do ICMS, a base utilizada para PIS e COFINS ficou em R$ 3.070,32 por item , totalizando R$ 6.140,64 . Sobre essa base, foram calculados PIS de 1,65% , totalizando R$ 101,32 , e COFINS de 7,60% , totalizando R$ 466,68 . Para determinação da base de IBS/CBS , são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base resultou em R$ 2.786,32 por item , totalizando R$ 5.572,64 na NF. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total. Considerando as alíquotas validadas na parametrização: Cálculo Por item Total da NF Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00 ICMS – 12% R$ 418,68 R$ 837,36 Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64 PIS – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32 COFINS – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68 Total dos tributos considerados R$ 702,68 R$ 1.405,36 Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64 IBS – 0,10% R$ 2,79 R$ 5,58 CBS – 0,90% R$ 25,08 R$ 50,16 O cálculo de cada item fica: ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68 ; Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32 ; PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66 ; COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34 ; Somatório considerado para formação da base IBS/CBS: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68 ; Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32 ; IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,79 ; CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,08 . Como a NF possui dois itens com os mesmos valores , os totais resultam em: Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | ICMS: R$ 837,36 | PIS: R$ 101,32 | COFINS: R$ 466,68 | Valor da NF: R$ 6.978,00. PROCESSO 3 – CANCELAMENTO Cenário 16: Impedir o cancelamento da Nota Fiscal de pagamento antecipado com fornecimento ativo. Objetivo: Validar que a Nota Fiscal de Pagamento Antecipado não possa ser cancelada enquanto existir uma Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada, preservando a integridade do processo de venda com entrega futura. Pré-condição: Pedido de venda com formalização antecipada  = Sim . Nota Fiscal de Pagamento Antecipado emitida e autorizada. Nota Fiscal de Fornecimento emitida e autorizada. A NF de Fornecimento deve estar relacionada à NF de Pagamento Antecipado. Ambas as notas fiscais devem permanecer ativas. Resultado Esperado: O sistema deve impedir o cancelamento da Nota Fiscal de Pagamento Antecipado enquanto existir uma Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada a ela. A NF antecipada deve permanecer ativa, evitando que o documento que originou o processo seja cancelado enquanto a entrega da mercadoria correspondente continuar válida. Acessando a funcionalidade Cancelamento de nota de antecipação. Na tela principal, acionar a opção de  cancelamento . Confirmar a operação. Conferir o retorno apresentado pelo sistema. Atenção: Esta validação é importante para garantir a integridade do relacionamento entre os documentos. Antes de cancelar a NF de Pagamento Antecipado, deverá ser cancelada a respectiva NF de Fornecimento. Cenário 17: Cancelar a Nota Fiscal de fornecimento e liberar o pedido para novo faturamento. Objetivo: Validar que, ao cancelar a Nota Fiscal de Fornecimento, o pedido e as mercadorias sejam novamente disponibilizados para faturamento, permitindo a emissão de uma nova NF de Fornecimento quando necessário. Pré-condição: Nota Fiscal de Pagamento Antecipado ativa e autorizada. Nota Fiscal de Fornecimento ativa e autorizada. NF de Fornecimento relacionada à NF de Pagamento Antecipado. Pedido anteriormente faturado no processo de fornecimento. Resultado Esperado: A Nota Fiscal de Fornecimento deve ser cancelada corretamente. Após o cancelamento, o pedido deve retornar ao faturamento e ficar novamente disponível para emissão da NF de Fornecimento, utilizando Movimentar Etiqueta = Sim . A Nota Fiscal de Pagamento Antecipado deve permanecer ativa, possibilitando que uma nova NF de Fornecimento seja posteriormente relacionada à antecipação. Acessando a funcionalidade Cancelamento de nota de fornecimento. Na tela principal, acionar a opção de  cancelamento . Confirmar a operação. O sistema deve exibir mensagem de sucesso. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar Movimentar Etiqueta = Sim . Localizar o pedido utilizado no processo. Confirmar que o pedido esteja novamente disponível para faturamento. Atenção: O cancelamento da NF de Fornecimento não deve cancelar automaticamente a NF de Pagamento Antecipado. A antecipação permanece válida até que seu próprio cancelamento seja solicitado. Cenário 18: Cancelar a Nota Fiscal de pagamento antecipado após o cancelamento do fornecimento. Objetivo: Validar que a Nota Fiscal de Pagamento Antecipado possa ser cancelada após o cancelamento da Nota Fiscal de Fornecimento relacionada, permitindo retornar o pedido à condição necessária para refazer o processo. Pré-condição: Nota Fiscal de Pagamento Antecipado ativa e autorizada. Nota Fiscal de Fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada . Não deve existir outra Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada à NF de Pagamento Antecipado. Pedido deve permanecer disponível para continuidade do processo. Resultado Esperado: Após o cancelamento da NF de Fornecimento, o sistema deve permitir o cancelamento da Nota Fiscal de Pagamento Antecipado , pois não existe mais um documento de fornecimento ativo relacionado. A NF antecipada deve assumir a situação Cancelada e o pedido deve retornar à condição adequada para que o processo de faturamento antecipado possa ser realizado novamente, quando necessário. Acessando a funcionalidade Cancelamento de nota de fornecimento. Na tela principal, acionar a opção de  cancelamento . Confirmar a operação. O sistema deve exibir mensagem de sucesso. Consultar a NF de Pagamento Antecipado; o documento deve estar com a situação cancelada . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105333 - MELHORIA - DOC. ELETRONICO - MELHORIA NA IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS VIA EXCEL - MÓDULO PEDIDOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo aprimorar os processos de emissão e manutenção de documentos eletrônicos e de importação de pedidos , reduzindo atividades manuais e oferecendo validações mais claras ao usuário. As melhorias contemplam três pontos principais: Adequar a DC-e à Nota Técnica NT 2024.001_v1.30 , permitindo valor de até R$ 100.000.000,00 por item e também no total da declaração , com validação quando esse limite for ultrapassado. Melhorar a consulta de documentos enviados por e-mail , disponibilizando o filtro Já Enviados com as opções Todos, Sim e Não e apresentando em tela a identificação do status de envio. Permitir que, durante a importação de pedidos por planilha , CEPs ainda não existentes sejam cadastrados automaticamente a partir das informações fornecidas no arquivo, evitando a necessidade de cadastramento manual prévio. Com essas alterações, o processo torna-se mais simples e seguro, facilitando a identificação de documentos pendentes de envio, adequando a emissão da DC-e às regras vigentes e reduzindo intervenções manuais na importação de pedidos. Atenção: o modelo da planilha de importação de pedidos foi alterado para contemplar as informações de País e Município . Por esse motivo, o modelo anterior da planilha não deve mais ser utilizado para novas importações . Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Dc-e de número 148527 ou superior; Documento Eletrônico de número 148527 / 148533 (CNPJ) ou superior; Comercial de número 148525 /148531 (CNPJ) ou superior; Teste realizado após a atualização. DC-e – Validação dos limites previstos na NT 2024.001_v1.30 Cenário 01: Validar valor permitido por item da DC-e Objetivo: Validar que o usuário consiga cadastrar um item da DC-e com valor total de até R$ 100.000.000,00, conforme o novo limite permitido. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo de DC-e e uma declaração disponível para inclusão ou alteração de itens. Resultado Esperado: O sistema deve permitir que o valor total do item seja de até R$ 100.000.000,00 , sem apresentar mensagem de limite excedido. O item deve permanecer ativo na declaração e o valor deve ser considerado normalmente no total da DC-e. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo DC-e . No menu lateral, acesse Transmissões > DCE . Insira uma nova declaração ou localize uma declaração com status que permita manutenção. Acesse a aba Itens . Clique em Inserir ou altere um item existente. Informe o produto e a quantidade desejada. No campo Valor Unitário , informe um valor que resulte em um total do item de R$ 100.000.000,00 . Confirme o item. Verifique que o registro é aceito pelo sistema. Retorne à aba de itens e confira o valor apresentado na coluna Valor Total . Foi possível validar em tela a existência de item ativo com total de R$ 100.000.000,00. Cenário 02: Validar bloqueio de item da DC-e acima do limite permitido Objetivo: Garantir que o usuário seja informado quando tentar cadastrar um item cujo valor ultrapasse o limite permitido para a DC-e. Pré-condição: Possuir uma DC-e disponível para manutenção e um produto que possa ser incluído ou alterado. Resultado Esperado: Ao informar um valor que faça o total do item ultrapassar R$ 100.000.000,00 , o sistema deve impedir a confirmação do valor e apresentar uma mensagem informando que o valor do produto está acima do limite permitido para a DC-e. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse Transmissões > DCE . Insira ou altere uma declaração. Acesse a aba Itens . Insira ou altere um item. Informe a quantidade. Informe um Valor Unitário que faça o valor total do item ficar acima de R$ 100.000.000,00 . Tente confirmar o item. Confira a mensagem apresentada pelo sistema. Verifique que o valor acima do limite não é aceito. Cenário 03: Validar limite total da DC-e na importação por planilha Objetivo: Validar o tratamento realizado durante a importação quando o valor total da declaração ultrapassar o limite permitido. Pré-condição: Possuir acesso à rotina de importação de DC-e e uma planilha preparada para gerar declaração cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00. Resultado Esperado: Quando os itens individualmente estiverem dentro do limite, mas o total da DC-e ultrapassar R$ 100.000.000,00 , a declaração deve ser criada e o relatório da importação deve informar que o valor total excedeu o limite permitido, permitindo que o usuário posteriormente realize a manutenção necessária. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo DC-e . No menu lateral, acesse Transmissões > DCE . Na tela de consulta das declarações, clique no botão Importar . Será apresentada a janela Importar dados do Excel . No campo Agrupar DCE , selecione a opção desejada para o teste. Caso necessário, clique em Baixar Modelo para obter o modelo atualizado da planilha de importação. Prepare a planilha contendo registros que, quando agrupados em uma mesma DC-e, façam com que o valor total da declaração ultrapasse R$ 100.000.000,00 , mantendo individualmente os itens dentro do limite permitido. Retorne à janela Importar dados do Excel . Clique em Adicionar Arquivos... . Localize e selecione a planilha preparada para o teste. Após adicionar o arquivo, clique em Confirmar para iniciar a importação. Aguarde o processamento. Ao término, consulte o relatório apresentado pelo sistema. Verifique a mensagem referente à declaração cujo valor total ultrapassou R$ 100.000.000,00 . Confirme que a DC-e foi criada e que o relatório apresentou o alerta informando que o valor total excedeu o limite permitido. Retorne à consulta de DC-e e localize a declaração gerada para conferir seu registro. Atenção: para esta validação, utilize Agrupar DCE = Sim quando for necessário reunir as linhas da planilha em uma única declaração para atingir o valor total superior ao limite. Cenário 04: Validar item acima do limite na importação da DC-e Objetivo: Garantir que registros com item acima do limite permitido não originem uma DC-e incorreta durante a importação. Pré-condição: Possuir uma planilha contendo pelo menos um item cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00. Resultado Esperado: Com Agrupar DCE = Não , a linha cujo item ultrapasse R$ 100.000.000,00 deve ser desconsiderada e não deve gerar uma DC-e. Com Agrupar DCE = Sim , a declaração na qual esse item seria agrupado também não deve ser gerada. Em ambas as situações, o relatório deve informar claramente o motivo da rejeição. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo DC-e . No menu lateral, acesse Transmissões > DCE . Na tela de consulta das declarações, clique em Importar . Na janela Importar dados do Excel , selecione inicialmente Agrupar DCE = Não . Caso necessário, utilize o botão Baixar Modelo para obter a planilha padrão. Prepare a planilha contendo pelo menos um item cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00 . Clique em Adicionar Arquivos... e selecione a planilha. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. Aguarde a conclusão da importação. Consulte o relatório gerado pelo sistema. Verifique que a linha correspondente ao item acima do limite é identificada com erro informando que o valor total do produto excede R$ 100.000.000,00 . Confirme que essa linha foi desconsiderada e não originou uma DC-e indevida. Validação com agrupamento: Retorne à consulta de DC-e e clique novamente em Importar . Na janela Importar dados do Excel , altere o campo para Agrupar DCE = Sim . Utilize uma planilha em que o item acima do limite faça parte de uma declaração que seria formada pelo agrupamento dos registros. Clique em Adicionar Arquivos... . Selecione a planilha e clique em Confirmar . Aguarde o processamento. Consulte o relatório da importação. Verifique a mensagem de erro referente ao item que excedeu o limite. Confirme que a DC-e que receberia o item inválido não foi gerada . Cenário 05: Validar limite total ao transmitir a DC-e Objetivo: Impedir que uma DC-e com valor total acima do permitido seja transmitida. Pré-condição: Possuir uma DC-e com status Transmissão Pendente cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00. Resultado Esperado: O sistema deve impedir a transmissão e apresentar ao usuário um alerta informando que o valor total da DC-e está acima do limite de R$ 100.000.000,00 . A validação deve ocorrer tanto na transmissão individual quanto pela opção Transmitir selecionados . Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse Transmissões > DCE . Localize a declaração com valor total acima do permitido. Tente realizar a transmissão pelo ícone disponível na própria declaração. Confira a mensagem apresentada. Verifique que a transmissão não é concluída. Retorne à consulta. Selecione a declaração. Clique em Transmitir selecionados . Confirme novamente que o sistema apresenta o alerta de valor excedido e não realiza a transmissão. Documentos Eletrônicos – Controle dos documentos enviados por e-mail Cenário 06: Validar filtro de documentos enviados por e-mail da NF-e Objetivo: Facilitar a consulta dos documentos, permitindo ao usuário identificar aqueles que já foram enviados e aqueles que ainda estão pendentes de envio. Pré-condição: Possuir documentos disponíveis na rotina de envio de e-mail, contemplando registros enviados e não enviados. Resultado Esperado: O filtro Já Enviados deve ser apresentado como uma lista de seleção contendo as opções Todos, Sim e Não . A relação de documentos deve apresentar também a informação XML Enviado , identificando visualmente a situação de cada documento. A seleção de cada opção deve respeitar a situação de envio correspondente. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Documentos Eletrônicos . No menu lateral, acesse NFE > Envio de E-mail . Informe o período desejado. Localize o campo Já Enviados . Abra a lista de opções e confira a disponibilidade de: Todos ; Sim ; Não . Selecione Todos e confira a apresentação dos documentos independentemente da situação de envio. Selecione Sim e confira os registros já enviados. Selecione Não e confira os documentos ainda não enviados. Na grade de resultados, verifique a coluna XML Enviado . Confira se cada documento apresenta sua respectiva situação de envio. Atenção: esta alteração modifica a forma de consulta e visualização das informações. As demais regras existentes para o envio dos documentos permanecem inalteradas. Cenário 07: Validar filtro de documentos enviados por e-mail da NFS-e Objetivo: Disponibilizar na rotina de NFS-e o mesmo controle para identificação dos documentos enviados e pendentes. Pré-condição: Possuir acesso à rotina de envio de e-mail de NFS-e e documentos disponíveis para consulta. Resultado Esperado: O filtro Já Enviados deve possuir as opções Todos, Sim e Não , e a grade deve apresentar a informação XML Enviado , possibilitando distinguir os documentos enviados daqueles que permanecem pendentes. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Documentos Eletrônicos . No menu lateral, acesse NFS-e > Envio de e-mail . Informe o período da consulta. Localize o filtro Já Enviados . Verifique as opções Todos, Sim e Não . Realize a consulta utilizando cada opção. Confira os documentos apresentados. Verifique a coluna XML Enviado e sua situação correspondente. Vendas/Pedidos – Cadastro automático de CEP durante a importação Cenário 08: Validar cadastro automático de CEP e tratamento de dados inválidos na importação Objetivo: Validar que, durante a importação de pedidos por Excel, novos CEPs sejam cadastrados automaticamente quando possuírem informações válidas de localização e que, caso sejam identificados dados inválidos, o sistema impeça a efetivação dos pedidos até que as inconsistências sejam corrigidas. Pré-condição: Possuir o modelo atualizado da planilha de importação de pedidos. Preparar uma planilha contendo CEPs ainda não cadastrados no sistema, incluindo pelo menos um registro com código de Município inválido. Os registros válidos devem possuir os respectivos códigos de País e Município preenchidos. Resultado Esperado: O sistema deve validar as informações dos registros durante o processamento da planilha. Caso seja identificada qualquer inconsistência em uma das linhas, o erro deve ser apresentado no log e nenhum dos pedidos pertencentes ao arquivo deve ser efetivado . Após a correção das inconsistências e uma nova importação sem erros, os pedidos devem ser processados normalmente. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Corporativo . Acesse Corporativos > Localização > CEP . Pesquise os CEPs que serão utilizados na importação. Prepare a planilha de importação contendo vários pedidos e novos CEPs. Para os novos CEPs que deverão ser cadastrados corretamente, preencha as informações de endereço e informe: País: código correspondente de 4 dígitos; Município: código correspondente de 7 dígitos. Em pelo menos um dos registros da planilha, informe propositalmente um código de Município inexistente ou inválido , para validar o tratamento da inconsistência. Acesse o módulo Vendas . Vá até Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel . Clique em Adicionar Arquivos e selecione a planilha preparada para o teste. Inicie o upload e confirme a importação. Aguarde o processamento do arquivo. Acesse Orçamentos/Pedidos > Monitoramento de Processos Excel . Localize o processamento realizado e abra o respectivo log. Confira a mensagem indicando que o município informado não está cadastrado ou não é válido. Confira também as mensagens indicando que os pedidos não foram efetivados devido aos erros encontrados na importação. Acesse Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração e confirme que nenhum dos pedidos pertencentes ao processamento com erro foi efetivado. Retorne ao módulo Corporativo > Localização > CEP e confirme que o CEP associado ao Município inválido foi cadastrado. Retorne ao módulo Vendas > Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel . Adicione novamente a planilha corrigida, inicie o upload e confirme a importação. Aguarde o processamento. Acesse Monitoramento de Processos Excel , localize a nova execução e abra o log. Verifique que os registros foram processados sem erros e que os pedidos foram cadastrados com sucesso. Retorne ao módulo Vendas e acesse Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . Localize os pedidos provenientes da importação. Confirme que os pedidos foram efetivamente criados após a correção e o processamento bem-sucedido da planilha. Atenção: A importação de pedidos por Excel realiza o processamento do arquivo de forma integral. Caso seja identificada qualquer inconsistência em uma das linhas da planilha, nenhum dos pedidos contidos no arquivo será efetivado , inclusive aqueles cujos dados estejam corretos. Essa regra evita o processamento parcial da planilha e possíveis divergências entre os pedidos importados. Após identificar a inconsistência no log de processamento, corrija a informação na planilha e realize uma nova importação. ORIENTAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O NOVO MODELO DA PLANILHA O modelo da planilha de importação de pedidos foi atualizado porque o cadastro automático de novos CEPs necessita das informações de País e Município . A planilha utilizada nos testes apresenta essas informações juntamente com CEP, logradouro, bairro, cidade e UF. Para CEPs novos , devem ser informados: País: código de país com 4 dígitos. Exemplo para Brasil: 1058 . Município: código de município com 7 dígitos. Exemplo: 3502200 . Essas informações são necessárias somente quando houver necessidade de cadastrar um novo CEP . Para CEPs que já existirem no cadastro, o sistema deverá apenas utilizá-los, sem realizar alterações. Importante: devido à inclusão dessas novas informações, o modelo anterior da planilha deixa de ser válido para esta rotina de importação . Recomenda-se que o usuário sempre utilize o modelo atualizado disponibilizado pela funcionalidade. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104492 - CORREÇÃO - FROTAS - RECEBIMENTO AUTOMÁTICO COMBUSTÍVEL NF 32718 NÃO ESTÁ GRAVANDO O RATEIO Objetivo: A solicitação tem como objetivo corrigir o processo de Recebimento Automático de Combustível para garantir a geração e gravação correta do rateio dos itens da Nota Fiscal , inclusive quando o XML possuir mais de um item referente ao mesmo produto . Para isso, foi ajustada a rotina responsável pela criação da Solicitação de Compra, de forma que os itens do XML não sejam agrupados somente pelo produto . Assim, cada item recebido é tratado individualmente durante o processamento, preservando suas respectivas quantidades, valores e informações de rateio. Com essa correção, o recebimento automático passa a manter corretamente o vínculo e o rateio de cada item da Nota Fiscal. Situação reportada: O usuário reporta que, ao realizar o Recebimento Automático de Combustível , determinadas Notas Fiscais eram processadas, porém o rateio dos itens não era gravado corretamente . A situação foi identificada em uma Nota Fiscal que possuía dois itens correspondentes ao mesmo produto, fazendo com que fosse necessário ajustar o processamento para que cada item do XML seja considerado individualmente na criação da Solicitação de Compra e, consequentemente, na geração do rateio. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Gestão de frotas de número 148387 / 148440 CNPJ ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Realizar o Recebimento Automático de Combustível com produto repetido no XML Objetivo: Validar que uma Nota Fiscal contendo o mesmo produto em mais de um item do XML possa ser processada pelo Recebimento Automático de Combustível sem agrupar indevidamente os itens. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de combustível disponível para processamento, contendo mais de um item do XML associado ao mesmo produto , e possuir as configurações necessárias para utilização do Recebimento Automático de Combustível. Resultado Esperado: O sistema deve permitir o processamento da Nota Fiscal, considerando cada item do XML individualmente , mesmo quando os itens estiverem associados ao mesmo produto. Os registros não devem ser agrupados de forma que provoque perda das informações necessárias para geração do rateio. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Controle de Frotas . No menu lateral, acesse Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML . Clique em Inserir para iniciar um novo recebimento. Informe ou selecione a Chave Eletrônica da Nota Fiscal que será utilizada no processamento. Informe o Veículo correspondente ao abastecimento. Informe o Motorista . Confira as demais informações apresentadas pelo sistema, como quilometragem do abastecimento, parceiro e dados gerais da Nota Fiscal. Na seção Itens da Nota Fiscal , verifique os itens carregados a partir do XML. Quando o mesmo produto estiver presente em mais de um item do XML, confira se os itens são apresentados individualmente, mantendo suas respectivas quantidades, valores e demais informações . Confirme o processamento do abastecimento. Verifique se a operação é concluída sem ocorrência de erro. Cenário 02: Validar o processamento automático da Nota Fiscal de combustível Objetivo: Validar que o processamento automático seja executado corretamente após o recebimento da Nota Fiscal de combustível. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de combustível processada pelo fluxo de Abastecimento Externo via XML . Resultado Esperado: O processamento automático deve ser concluído com sucesso, mantendo os itens da Nota Fiscal necessários para continuidade do recebimento e geração dos respectivos rateios. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Controle de Frotas . No menu lateral, acesse Monitoramento > Monitoramento de Processos . Localize o processamento correspondente ao Recebimento de Combustíveis – XML . Consulte o histórico dos processamentos realizados. Localize o processamento referente à chave eletrônica da Nota Fiscal utilizada no teste. Verifique a data e o horário de início e término do processamento. Acesse os detalhes do processamento, quando necessário. Confirme que a Nota Fiscal foi processada corretamente e que não ocorreram inconsistências que impeçam a continuidade do recebimento. Cenário 03: Validar a individualização dos itens da Nota Fiscal no Recebimento Objetivo: Validar que os diferentes itens do XML associados ao mesmo produto permaneçam individualizados após o processamento da Nota Fiscal. Pré-condição: A Nota Fiscal utilizada no teste deve ter sido processada pelo Recebimento Automático de Combustível e possuir mais de um item do XML relacionado ao mesmo produto . Atenção: Este cenário representa a principal validação da correção realizada , pois era nesta etapa que ocorria a situação reportada. Anteriormente, quando o mesmo produto estava presente em mais de um item do XML, os registros podiam ser agrupados durante o processamento, ocasionando a não gravação correta do rateio de cada item . Após o ajuste, cada item do XML deve ser tratado individualmente, permitindo que seu respectivo rateio seja gerado e gravado corretamente. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar um registro para cada item proveniente do XML , mesmo que o código do produto seja o mesmo. Cada registro deve manter sua própria quantidade e demais informações relacionadas ao item, sem consolidar os registros somente pelo produto. Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Recebimento . No menu lateral, acesse Recebimento > Nota Fiscal via XML . Utilize os filtros disponíveis para localizar a Nota Fiscal processada no cenário anterior. Clique na opção Mostrar para consultar os dados da Nota Fiscal. Confira as informações gerais do documento. Na relação de itens, localize o produto utilizado no abastecimento. Quando o produto estiver presente em mais de um item do XML, verifique se o sistema apresenta uma linha correspondente a cada item . Confira se cada linha mantém sua respectiva quantidade, CFOP, CIO e demais informações apresentadas no recebimento . Confirme que os itens não foram indevidamente agrupados em um único registro. Cenário 04: Validar a gravação do rateio para cada item da Nota Fiscal Objetivo: Validar que o rateio seja criado e gravado individualmente para cada item da Nota Fiscal processada pelo Recebimento Automático de Combustível. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal processada pelo Recebimento Automático de Combustível, com os itens apresentados individualmente na rotina de Nota Fiscal via XML . Resultado Esperado: Cada item da Nota Fiscal deve possuir seu respectivo rateio gravado , considerando individualmente a quantidade e o valor correspondentes ao item. Quando aplicável ao recebimento realizado, o percentual total do rateio do item deve corresponder a 100% . Passo a passo (Acessando a funcionalidade): Acesse o módulo Recebimento . Acesse Recebimento > Nota Fiscal via XML . Localize a Nota Fiscal utilizada no teste. Clique em Mostrar para acessar os detalhes. Na relação de itens, identifique os registros correspondentes ao produto que consta mais de uma vez no XML. No primeiro item, clique na opção de Consulta do Rateio do Item . Confira se o rateio foi gravado e se apresenta corretamente o percentual, quantidade, valor e demais informações correspondentes ao item. Feche a consulta do rateio. Acesse a Consulta do Rateio do Item para o segundo registro do mesmo produto. Confira novamente o percentual, quantidade, valor e demais informações apresentadas. Verifique que cada item possui seu próprio rateio , sem que as informações de um registro tenham sido agrupadas ou transferidas para o outro. Quando o item possuir apenas uma destinação de rateio, confirme que o total apresentado corresponde a 100% . Ao consultar o Log as informações seguem apresentadas. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104681 - MELHORIA - LOG DE ALTERAÇÕES NO VÍNCULO ENTRE USUÁRIO E PERFIL Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar o registro e a consulta das alterações realizadas no relacionamento entre usuários e perfis de acesso, permitindo ao usuário responsável pela administração de acessos identificar quando um perfil foi vinculado ou desvinculado, quem realizou a alteração e por qual módulo a operação foi efetuada. Com a melhoria, as alterações passam a possuir histórico de auditoria, facilitando o acompanhamento e a rastreabilidade das manutenções de acesso realizadas no sistema. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 148257 ou superior; Adm. de Vendas de número 148257 ou superior; Fidelidade de número 148398 ou superior; Corporativo de número 148254 / 148384 CNPJ  ou superior; Script de número 148262 SQL  / 148263 SQLPostgre ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Alterar perfis de usuário pelo módulo Frente de Loja. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Frente de loja sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Frente de Loja e permissão para manutenção do relacionamento entre usuários e perfis. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado:  Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário desejado e clique na opção de configuração de perfis disponível no grid. Na tela  Associar perfil ao usuário , confira os perfis atualmente vinculados. Neste exemplo, a usuária possuía inicialmente o perfil VENDEDORES LOJA (VENDEDORES) associado. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova o perfil VENDEDORES LOJA (VENDEDORES) ; Adicione o perfil APOIO LOJAS (APOIO) ; Adicione o perfil CADASTRO CLIENTES/REPRESENTANTE DE VENDAS . Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis da usuária. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente a usuária alterada. Clique na nova opção de log de alterações disponibilizada no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: E xclusão do perfil VENDEDORES LOJA (VENDEDORES) ; I nclusão do perfil APOIO LOJAS (APOIO) ; I nclusão do perfil CADASTRO CLIENTES/REPRESENTANTE VENDAS ; Deve conter data e hora das alterações e o usuário responsável pelas alterações. Cenário 02: Alterar perfis de usuário pelo módulo Segurança. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Segurança sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Segurança e permissão para manutenção do relacionamento entre usuários e perfis. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado: Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário que será utilizado no teste. Clique na opção de configuração de perfis disponível no grid. Na tela de associação de perfis, confira os perfis atualmente vinculados ao usuário. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova um dos perfis atualmente associados; Adicione um ou mais perfis disponíveis. Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis do usuário. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente o usuário alterado. Clique na opção de log de alterações disponível no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: A exclusão do perfil removido; A inclusão dos novos perfis; A data e hora das alterações; O usuário responsável pelas alterações. Cenário 03: Alterar perfis de usuário pelo módulo Administração de Vendas. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Administração de Vendas sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Administração de Vendas e permissão para manutenção de usuários. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado: Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário que será utilizado no teste. Clique na opção de  configuração de perfis disponível no grid. Na tela  Associar perfil ao usuário , confira os perfis atualmente vinculados. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova um dos perfis atualmente associados; Adicione um ou mais perfis disponíveis. Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis do usuário. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente o usuário alterado. Clique na opção de log de alterações disponível no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: A exclusão do perfil removido; A inclusão dos novos perfis; A data e hora das alterações; O usuário responsável pelas alterações. Cenário 04: Alterar perfis de usuário pelo módulo Estoque Revenda. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Estoque Revenda sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Estoque Revenda e permissão para manutenção de usuários. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado: Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de  log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário que será utilizado no teste. Clique na opção de configuração de perfis disponível no grid. Na tela  Associar perfil ao usuário , confira os perfis atualmente vinculados. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova um dos perfis atualmente associados; Adicione um ou mais perfis disponíveis. Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis do usuário. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente o usuário alterado. Clique na opção de log de alterações disponível no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: A exclusão do perfil removido; A inclusão dos novos perfis; A data e hora das alterações; O usuário responsável pelas alterações. Cenário 05: Alterar perfis de usuário pelo módulo Compras Revenda. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Compras Revenda sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Compras Revenda e permissão para manutenção de usuários. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado: Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário que será utilizado no teste. Clique na opção de configuração de perfis disponível no grid. Na tela  Associar perfil ao usuário , confira os perfis atualmente vinculados. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova um dos perfis atualmente associados; Adicione um ou mais perfis disponíveis. Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis do usuário. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente o usuário alterado. Clique na opção de log de alterações disponível no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: A exclusão do perfil removido e inclusão dos novos perfis; A data e hora das alterações; O usuário responsável pelas alterações. Cenário 06: Alterar perfis de usuário pelo módulo Desenvolvimento de Produto. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Desenvolvimento de Produto sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Desenvolvimento de Produto e permissão para manutenção de usuários. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado: Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário que será utilizado no teste. Clique na opção de configuração de perfis disponível no grid. Na tela  Associar perfil ao usuário , confira os perfis atualmente vinculados. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova um dos perfis atualmente associados; Adicione um ou mais perfis disponíveis. Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis do usuário. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente o usuário alterado. Clique na opção de log de alterações disponível no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: A exclusão do perfil removido; A inclusão dos novos perfis; A data e hora das alterações; O usuário responsável pelas alterações. Cenário 07: Alterar perfis de usuário pelo módulo Fidelidade. Objetivo: Validar que as alterações realizadas nos perfis de um usuário pelo módulo Fidelidade sejam registradas corretamente no histórico de alterações. Pré-condição: O usuário responsável pelo teste deve possuir acesso ao módulo Fidelidade e permissão para manutenção de usuários. Deve existir um usuário com perfil associado e outros perfis disponíveis para inclusão. Resultado Esperado: Após a alteração dos perfis, o sistema deve atualizar corretamente os vínculos e registrar automaticamente cada manutenção realizada no histórico. Na consulta de  log de alterações , deve ser possível confirmar o perfil removido e os novos perfis adicionados, além da data e hora das alterações e do usuário responsável. Acessando a funcionalidade Tela de usuário x perfil. Localize o usuário que será utilizado no teste. Clique na opção de configuração de perfis disponível no grid. Na tela  Associar perfil ao usuário , confira os perfis atualmente vinculados. Realize a alteração dos perfis conforme a necessidade: Remova um dos perfis atualmente associados; Adicione um ou mais perfis disponíveis. Após realizar as alterações, clique em Confirmar para gravar a nova configuração de perfis do usuário. Retorne à tela de consulta de usuários e localize novamente o usuário alterado. Clique na opção de log de alterações disponível no grid. Na tela de log de alterações , confira os registros gerados para a manutenção realizada. Valide que o histórico apresenta corretamente: A exclusão do perfil removido e inclusão dos novos perfis; A data e hora das alterações; O usuário responsável pelas alterações. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104917- CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RETIRAR A TRAVA DE BLOQUEIO DE CONTA CONTABIL NÃO PERMITE LANÇAMENTO NA TELA DE LANÇAMENTO MANUAL DE TITULOS CTA PAGAR E CTA RECEBER Objetivo: A correção tem como objetivo garantir que, quando houver a criação automática de uma nova conta contábil analítica para um parceiro durante o lançamento de títulos no Contas a Pagar ou Contas a Receber , a conta seja cadastrada com a opção “Permite lançamento manual” = Sim , possibilitando sua utilização posterior em lançamentos manuais. Atenção: A alteração não modifica as regras existentes que determinam a necessidade de criação da conta contábil , atuando exclusivamente na definição da permissão de lançamento manual das novas contas geradas automaticamente pelo sistema . Situação reportada: Usuário reporta que, ao realizar o lançamento manual de títulos de adiantamento , o processo apresenta impedimento relacionado à configuração da conta contábil do parceiro, que não está habilitada para lançamento manual. Como consequência, é necessário solicitar a intervenção da área responsável para ajustar a conta antes de prosseguir com o lançamento, tornando o processo dependente de correções recorrentes e dificultando a execução da rotina diária. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos: Contas a pagar de número 148660/148664 Genexus 17  ou superior; Contas a receber de número 148661/148670  Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Validar a inexistência prévia da conta contábil analítica Objetivo: Garantir que o parceiro utilizado no teste ainda não possua a conta contábil analítica correspondente ao tipo de operação que será gerada, permitindo comprovar que a conta será criada automaticamente pelo novo processo. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo de Contabilidade. Possuir um parceiro apto para lançamento de título. O parceiro utilizado deve possuir pelo menos uma conta contábil que ainda não tenha sido criada para a operação que será testada. Resultado Esperado: O parceiro selecionado não deve possuir previamente uma conta contábil analítica vinculada à conta sintética , permitindo validar posteriormente que essa conta foi criada automaticamente pelo lançamento do título e com a opção “Permite lançamento manual” = Sim . Passo a passo: Acessar o módulo Contabilidade . Acessar Cadastros > Conta contábil analítica .  No filtro  Descrição da Conta , pesquisar pelo parceiro que será utilizado no teste. Conferir as contas contábeis analíticas apresentadas para o parceiro. Verificar a coluna Descrição da Conta Sintética e confirmar que não existe, por exemplo, uma conta analítica vinculada à conta sintética correspondente a ADIANTAMENTOS . Manter a identificação do parceiro selecionado para utilização nos próximos cenários. Cenário 02: Gerar título de adiantamento no Contas a Pagar Objetivo: Validar que a emissão manual de um título de adiantamento possa gerar automaticamente a conta contábil analítica necessária para o parceiro. Pré-condição: Cenário 01 executado. Parceiro sem a conta contábil analítica correspondente ao adiantamento. Possuir acesso ao módulo Contas a Pagar. Possuir tipo de título configurado para adiantamento. Resultado Esperado: O título deve ser validado com sucesso e disponibilizado para efetivação. Durante o processo, a conta contábil analítica necessária ao parceiro deve ser criada automaticamente. Passo a passo: Acessar o módulo Contas a Pagar . Acessar Manutenções > Lançamentos > Emitir título . Insira um novo lançamento. Informar o fornecedor que não possua previamente a conta contábil analítica utilizada no teste. Informar o tipo de título de adiantamento . Preencher o grupo financeiro e os demais campos obrigatórios do lançamento. Informar número do título, data de emissão, valor e vencimento. Avançar para a etapa de parcelas. Conferir os dados da parcela gerada. Clicar em Finalizar . Confirmar que o sistema informa que o lançamento foi validado com sucesso e que o registro está disponível para efetivação. Atenção: Alguns tipos de título relacionados a adiantamento podem não ser apresentados na consulta de tipos de título (lupa), conforme a parametrização utilizada pelo sistema. Nesses casos, para realizar o lançamento, informe manualmente no campo “Tipo de título” o código correspondente . Após a digitação, o sistema identificará o tipo de título e carregará as informações parametrizadas. A utilização de um tipo de título configurado como adiantamento não determina, isoladamente, a criação de uma nova conta contábil . A criação ocorre conforme as regras e parametrizações contábeis já existentes no sistema. Esta implementação altera somente a opção “Permite lançamento manual” das novas contas geradas automaticamente, sem modificar a regra responsável por determinar quando uma conta deve ser criada. Cenário 03: Efetivar o título gerado. Objetivo: Validar que o título criado no cenário anterior possa seguir normalmente para efetivação, sem alteração das demais regras financeiras e contábeis. Pré-condição: Possuir um título validado e aguardando efetivação. Possuir grade de lançamento e lote válidos para a operação. Resultado Esperado: O título deve ser efetivado com sucesso, mantendo o fluxo normal do processo. Passo a passo: Após a validação do título, acessar a relação de Registros aguardando efetivação . Localizar o título criado anteriormente. Selecionar o registro. Clicar em Efetivar . Informar a Grade de lançamento correspondente à operação. Informar a Data do lançamento . Informar o Lote . Conferir os dados apresentados. Confirmar a efetivação. Verificar a apresentação da mensagem de que o lançamento foi efetivado com sucesso. Cenário 04: Validar a permissão de lançamento manual na conta criada automaticamente Objetivo: Comprovar que a conta contábil analítica criada automaticamente pelo lançamento do título foi gravada, permitindo lançamentos manuais. Pré-condição: Título dos cenários anteriores efetivado com sucesso. A conta contábil analítica deve ter sido criada automaticamente durante o processo. Resultado Esperado: A nova conta contábil analítica deve apresentar a opção “Permite lançamento manual” = Sim , comprovando a aplicação do ajuste. Passo a passo: Acessar novamente o módulo Contabilidade . Acessar Cadastros > Conta contábil analítica . Localizar o parceiro utilizado no teste. Consultar novamente as contas contábeis analíticas existentes. Confirmar que uma nova conta correspondente à operação utilizada no lançamento foi criada. Abrir os detalhes da nova conta. Localizar o campo Permite lançamento manual . Confirmar que o campo apresenta o valor Sim . Confirmar também que a conta permanece ativa e disponível para utilização. Cenário 05 : Validar o comportamento no Contas a Receber Objetivo: Garantir que o mesmo padrão seja aplicado às contas contábeis analíticas criadas automaticamente por meio do módulo Contas a Receber. Pré-condição: Possuir acesso ao módulo Contas a Receber. Possuir cliente apto para lançamento. Utilizar uma operação que provoque a criação de uma nova conta contábil analítica para o parceiro. Resultado Esperado: Ao gerar uma nova conta contábil analítica pelo processo de Contas a Receber, a conta deve ser criada com “Permite lançamento manual” = Sim . Passo a passo: Acessar o módulo Contas a Receber . Iniciar a emissão manual de um título para um cliente que ainda não possua a conta contábil correspondente à operação escolhida. Preencher os campos obrigatórios do lançamento. Avançar pelas etapas até concluir a geração do título. Efetivar o lançamento conforme o processo normal. Acessar Contabilidade > Cadastros > Conta contábil analítica . Localizar a nova conta criada para o cliente. Abrir os detalhes da conta. Confirmar que Permite lançamento manual apresenta o valor Sim . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104809 - MELHORIA - ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS - EXPORTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PEDIDOS AGENDADOS NO PERÍODO EM EXCEL Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar ao usuário a geração do Relatório de Pedidos Agendados no Período também em formato Excel , permitindo consultar, organizar e trabalhar com as informações dos pedidos agendados de forma mais prática e flexível, mantendo os mesmos dados já disponibilizados no relatório em PDF e respeitando os filtros informados na geração. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 148926 ou superior; Adm. de Vendas de número 148926 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Gerar e validar o relatório de pedidos agendados no período em formato Excel. Objetivo: Validar a disponibilização da nova opção Excel, a geração do arquivo conforme os filtros informados e a apresentação correta das informações dos pedidos agendados. Pré-condição: Usuário deve possuir acesso ao módulo Administração de Vendas e à funcionalidade Relatório de Pedidos Agendados no Período . Devem existir pedidos agendados no período selecionado para o teste. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a opção Excel no campo Tipo do relatório e, após a solicitação da geração, processar o relatório com sucesso e disponibilizar o arquivo para download no Dashboard. O arquivo deve ser gerado em formato Excel, permitir sua abertura normalmente e apresentar os pedidos correspondentes aos filtros informados, contendo corretamente as informações do relatório, como Pedido, Cliente, Data do agendamento, Etiqueta, Produto, Quantidade, Endereço de entrega, Carregamento/Responsável e Observação do Endereço Adicional , quando aplicável. Acessando a funcionalidade. Relatório de Pedidos Agendados no Período . Na tela principal, informar: Unidade Operacional – UOP que será utilizada no teste; Selecionar o tipo de pedido desejado; Informar o período nos campos de  data do agendamento , contemplando pedidos existentes. No campo  Tipo do relatório , selecionar a nova opção Excel . Clicar em  Imprimir . Aguardar o processamento do relatório. O sistema direcionará para o Dashboard . Localizar o processamento referente ao Relatório de pedidos agendados no período e realizar o download do arquivo.  Abrir o arquivo Excel e confirmar que foi gerado corretamente. Cenário 02: Comparar as informações dos relatórios PDF e Excel. Objetivo: Garantir que a inclusão do formato Excel não altere o conteúdo funcional do relatório e que os dados apresentados sejam equivalentes aos disponibilizados no formato PDF já existente. Pré-condição: Devem existir pedidos agendados para o período selecionado, e o usuário deve possuir acesso à geração dos relatórios em PDF e Excel . Resultado Esperado: Os relatórios em PDF e Excel devem apresentar as mesmas informações, considerando os mesmos filtros de UOP, tipo de pedido e período, não ocorrendo ausência, duplicidade ou divergência de pedidos ou quantidades em razão do formato selecionado. Acessando a funcionalidade. Relatório de Pedidos Agendados no Período . Na tela principal, informar: Unidade Operacional – UOP que será utilizada no teste; Selecionar o tipo de pedido desejado; Informar o período nos campos de  data do agendamento , contemplando pedidos existentes. No campo  "Tipo do relatório" , selecionar a opção PDF . Clicar em  Imprimir . Aguardar o processamento do relatório. O sistema direcionará para o Dashboard . Localizar o processamento referente ao Relatório de pedidos agendados no período e realizar o download do arquivo. Abrir o relatório em PDF e o arquivo Excel gerado no cenário anterior. Comparar as informações de pedido, cliente, data do agendamento, etiqueta, produto, quantidade e endereço de entrega. Atenção: A disposição visual das informações pode ser diferente entre o PDF e o Excel. A validação deve considerar a equivalência dos dados , e não necessariamente a mesma formatação visual. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104684 - MELHORIA - SENDDECOR - CONTROLE DE QUANTIDADE INTEIRA POR GRUPO/SUBGRUPO NO ORÇAMENTO E PEDIDO. Objetivo: A solicitação tem como objetivo permitir que produtos cuja comercialização exija quantidades inteiras sejam configurados para não aceitar valores fracionados durante a elaboração de orçamentos e pedidos, garantindo que o vendedor informe somente quantidades válidas conforme a regra comercial definida. A validação foi implementada de forma parametrizável por Grupo/Subgrupo , permitindo determinar quais produtos estarão sujeitos à restrição, sem impactar os demais produtos que continuam permitindo quantidades fracionadas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 49052 ou superior; Script de número 148930   SQL / 148931 SQLPostgree ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Configurar grupo/subgrupo para permitir somente quantidade inteira. Objetivo: Validar a disponibilização e o funcionamento do parâmetro responsável por determinar que os produtos vinculados ao Grupo/Subgrupo aceitem somente quantidades inteiras. Pré-condição: Possuir acesso ao cadastro de Grupo/Subgrupo e existir um Grupo/Subgrupo vinculado ao produto que será utilizado nos testes de orçamento e pedido. Resultado Esperado: O cadastro do Grupo/Subgrupo deve disponibilizar o parâmetro para controle de quantidade inteira e permitir sua ativação. Após a gravação, a configuração deve permanecer salva e ser considerada nas movimentações dos produtos vinculados ao respectivo Grupo/Subgrupo. Acessando a funcionalidade Cadastro de Grupo/Subgrupo. Localizar o grupo vinculado ao produto que será utilizado no teste e clicar em editar. Encontre o sub-grupo e clique em editar. Localizar o novo parâmetro destinado ao controle de quantidade inteira . Selecione a opção "Controlar quantidade inteira". Logo após, clique em Confirmar. Cenário 02: Validar bloqueio de quantidade fracionada e inclusão de quantidade inteira no orçamento. Objetivo: Validar que, durante a elaboração do orçamento, produtos configurados para trabalhar somente com quantidade inteira não possam ser incluídos com quantidade fracionada. Pré-condição: O Grupo/Subgrupo do produto deve estar configurado para aceitar somente quantidade inteira, conforme validado no Cenário 01. Deve existir cliente e demais informações necessárias para elaboração de um orçamento. Resultado Esperado: Ao informar uma quantidade fracionada para um produto cujo Grupo/Subgrupo esteja configurado para aceitar somente números inteiros, o sistema deve impedir a operação e apresentar mensagem informativa ao usuário. Ao substituir a quantidade fracionada por um número inteiro, o sistema deve permitir normalmente a inclusão/alteração do item no orçamento. Acessando a funcionalidade Orçamento de loja. Iniciar um novo orçamento ou acessar um orçamento disponível para alteração. Informar o cliente e os demais dados obrigatórios da operação. Adicionar o produto vinculado ao grupo/subgrupo parametrizado para aceitar somente quantidade inteira. Na quantidade do item, informar um valor fracionado, por exemplo, 1,5 . Tentar confirmar a inclusão ou alteração do item; o sistema deve apresentar a validação e não permite manter a quantidade fracionada. Atenção: A restrição deve ocorrer somente para produtos vinculados a Grupo/Subgrupo configurado para trabalhar exclusivamente com quantidade inteira. Cenário 03: Validar bloqueio de quantidade fracionada e inclusão de quantidade inteira no pedido. Objetivo: Validar que a mesma regra de quantidade inteira seja aplicada ao pedido, impedindo que produtos parametrizados sejam comercializados com quantidades fracionadas. Pré-condição: O grupo/subgrupo do produto deve estar configurado para aceitar somente quantidade inteira. Deve existir um pedido disponível para inclusão/alteração ou condições para geração de um novo pedido. Resultado Esperado: Ao informar quantidade fracionada para um produto parametrizado para aceitar somente números inteiros, o sistema deve impedir a operação e informar ao usuário que o produto não permite quantidade fracionada. Ao informar uma quantidade inteira, o sistema deve permitir normalmente a inclusão/alteração do produto e a continuidade do pedido. Acessando a funcionalidade Pedido de venda. Iniciar um novo pedido ou acessar um pedido disponível para alteração. Informar o cliente e os demais dados obrigatórios da operação. Adicionar o mesmo produto utilizado nos cenários anteriores. Na quantidade do item, informar um valor fracionado, por exemplo, 1,2 . Tentar confirmar a inclusão ou alteração do item; o sistema deve apresentar a validação e não permite manter a quantidade fracionada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105182 - MELHORIA - NOTA FISCAL DE VENDA DE SEMINOVOS Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar uma nova forma de integração para o processo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de venda de seminovos, permitindo que um sistema externo realize, por meio de APIs, as operações de geração da NF-e, transmissão/autorização junto à SEFAZ e cancelamento da nota fiscal . A nova integração tem como objetivo automatizar o processo atualmente realizado por meio da importação de planilhas, possibilitando que as informações sejam enviadas diretamente ao sistema responsável pelo faturamento. Mesmo com a disponibilização das APIs, o processo tradicional de importação por planilha deverá continuar disponível e funcionando normalmente, mantendo as parametrizações e rotinas já existentes. Para validação da integração, as chamadas às APIs serão simuladas por meio de uma ferramenta de testes, permitindo conferir os dados enviados, os retornos recebidos e os reflexos de cada operação dentro do sistema. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Comercial de número 149579 / 149640 ou superior; Doc. Eletrônico de número 149057 / 149062 ou superior; Faturamento de número 149579 / 149580 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Preparar a planilha para importação dos pedidos Objetivo: Preparar a planilha que será utilizada na validação do processo tradicional de importação de pedidos, utilizando o modelo disponibilizado pelo próprio sistema. Pré-condição: O usuário deve possuir acesso ao módulo de Vendas e à funcionalidade de Importação de pedidos por Excel. Resultado Esperado: O modelo da planilha deve ser disponibilizado pelo sistema e permitir o preenchimento dos dados necessários para posterior importação do pedido. Passo a passo: Acessar o módulo Vendas . Acessar Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por excel . Na tela Importação de Pedidos por Excel , clicar em Baixar modelo de planilha . Abrir a planilha disponibilizada pelo sistema. Preencher ou alterar os dados da planilha conforme o pedido que será utilizado no teste. Informar dados válidos para os campos obrigatórios do processo. Nos campos destinados ao endereço de e-mail, informar um e-mail válido e ao qual o responsável pelo teste possua acesso, pois posteriormente será necessário validar o recebimento dos documentos da NF-e. Conferir as informações preenchidas. Salvar a planilha para utilizá-la no cenário de importação. Atenção: Dados técnicos de autenticação, tokens e endereços internos não devem ser apresentados na documentação destinada ao cliente. Cenário 02: Importar a planilha e validar a geração do pedido Objetivo: Validar que a planilha preparada anteriormente possa ser importada pelo processo tradicional, realizando corretamente o processamento e a geração do pedido no sistema. Pré-condição: A planilha deve ter sido preparada conforme o Cenário 01 , utilizando o modelo disponibilizado pelo próprio sistema e contendo dados válidos para importação. Resultado Esperado: A planilha deve ser importada e processada sem erros. Após o processamento, o sistema deve gerar o pedido correspondente aos dados informados no arquivo, permitindo sua continuidade no processo de faturamento. Passo a passo: Acessar o módulo Vendas . Acessar Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por excel . No campo Tipo de Pedido , selecionar o tipo correspondente ao processo que será realizado. Na seção Importação de Excel de pedidos , clicar em Adicionar Arquivos . Localizar e selecionar a planilha preparada no Cenário 01 . Confirmar que o arquivo selecionado foi apresentado na tela. Após o carregamento do arquivo, clicar em Confirmar para iniciar o processamento da importação. Acessar Vendas > Orçamentos/Pedidos > Monitoramento de Processos Excel . Localizar o processamento referente à importação realizada. Acessar a lupa correspondente ao processamento para consultar seu resultado. Confirmar que a importação foi concluída sem erros. Conferir a mensagem apresentada pelo processamento e identificar o número do pedido gerado. Acessar Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . Localizar o pedido gerado pela importação. Abrir o pedido e conferir os dados importados, incluindo cliente, itens, quantidades, valores e demais informações preenchidas na planilha. Confirmar que o pedido foi criado corretamente e está disponível para continuidade do processo de faturamento. Cenário 03: Gerar a NF-e pelo processo tradicional. Objetivo: Validar que os pedidos gerados pela importação da planilha continuem disponíveis para faturamento pelo processo tradicional, permitindo a geração da NF-e normalmente pelo sistema. Pré-condição: A planilha deve ter sido importada e processada com sucesso, conforme o cenário anterior, e deve existir ao menos um pedido gerado pela importação disponível para faturamento. Resultado Esperado: O pedido gerado pela importação deve ser apresentado normalmente na rotina de faturamento. Ao realizar o faturamento, o sistema deve gerar a NF-e com sucesso, mantendo as informações correspondentes ao pedido e disponibilizando a nota para transmissão. Passo a passo: No LOG de Processamento da importação realizada no cenário anterior, selecionar um dos pedidos apresentados como cadastrado com sucesso e anotar seu número. Acessar o módulo Faturamento . Acessar Notas Fiscais > Emissão Simplificada . Na tela Pedidos a Faturar , no campo Tipo , selecionar PD – PEDIDOS DIVERSOS . Em Filtrar por , selecionar Pedido . Informar o número do pedido selecionado no processamento da importação. Localizar o pedido apresentado na relação de documentos disponíveis para faturamento. Conferir as informações apresentadas para o pedido, como parceiro, filial, razão social, frete, pagamento, finalidade e valor a faturar. Marcar a caixa de seleção correspondente ao pedido. Clicar em Faturar Selecionados . Aguardar a conclusão do processamento. Confirmar que o processo foi concluído sem erros. No resultado do processamento, verificar a mensagem informando que a nota fiscal foi gerada com sucesso. Anotar o número da NF-e gerada. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal . Pesquisar pelo número da NF-e gerada. Abrir a consulta da nota fiscal. Conferir as informações gerais, totais, transportes, pagamento, itens e pedido relacionado. Confirmar que os dados da NF-e correspondem às informações do pedido utilizado no faturamento. Cenário 04: Transmitir e autorizar a NF-e pelo processo tradicional Objetivo: Validar que a NF-e gerada pelo processo tradicional possa ser transmitida e autorizada normalmente no ambiente de homologação da SEFAZ. Pré-condição: Deve existir uma NF-e gerada com sucesso pelo processo tradicional e disponível para transmissão. Resultado Esperado: A NF-e deve ser transmitida sem erros e autorizada no ambiente de homologação, passando a possuir chave de acesso e protocolo de autorização. Passo a passo: Anotar o número da NF-e gerada no cenário anterior. Acessar o módulo Documento Eletrônico . Acessar NFE > Transmissão . Confirmar que a rotina está sendo utilizada no Ambiente de Homologação . No campo NF Inicial , informar o número da NF-e gerada. No campo NF Final , informar o mesmo número da NF-e. Executar a pesquisa. Localizar a NF-e na relação de Notas a transmitir . Conferir o número, série, cliente e demais informações apresentadas. Marcar a caixa de seleção correspondente à nota. Clicar em Transmitir . Aguardar a conclusão do processamento. Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de transmissão realizada com sucesso. Processo via API Cenário 05: Gerar pedido e NF-e por meio da API Objetivo: Validar que a integração permita enviar os dados necessários para geração automática do pedido e da respectiva NF-e no sistema, incluindo as informações de País e Município utilizadas no tratamento do endereço do cliente. Pré-condição: A ferramenta de integração deve estar previamente configurada para o ambiente de testes e os dados utilizados na requisição devem ser válidos. O corpo da requisição deverá conter, entre as informações do cliente, os campos: CliPaiCod – Código do País; CliMufCod – Código IBGE do Município. Resultado Esperado: A requisição deve ser processada sem erro, retornando: Geracao = true ; Transmissao = true ; número do pedido; número da NF-e; ausência de mensagem de erro. O pedido e a NF-e devem ser registrados corretamente no sistema, mantendo os dados enviados pela integração. Caso o CEP informado ainda não esteja cadastrado, o sistema deverá cadastrá-lo automaticamente para o município informado na requisição. O pedido e a nota fiscal gerados devem ser registrados no sistema com os dados enviados pela integração. Passo a passo: Na ferramenta de integração, acessar a requisição responsável pela Geração do pedido/NF-e . Acessar a aba Body . Preencher ou ajustar os dados necessários para o pedido. Informar os dados do cliente e endereço. Informar: CliPaiCod , correspondente ao código do País; CliMufCod , correspondente ao código IBGE do Município. Conferir os demais dados do pedido, produto, quantidades, valores e informações fiscais. Enviar a requisição. Conferir no retorno: Geracao = true ; Transmissao = true ; número do pedido; número da NF-e; campo de erro sem informação. Anotar o número do pedido e da NF-e retornados para continuidade da validação. Para consultar o pedido gerado, acessar o módulo Vendas . Acessar Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . Em Filtrar por , selecionar Orçamento/Pedido . Informar o número do pedido retornado pela API. Localizar o pedido apresentado na consulta. Confirmar que o pedido possui status correspondente ao faturamento realizado. Abrir a consulta do pedido. Na aba Geral , conferir os dados do cliente, data de entrega e endereços. Conferir os endereços de Cobrança, Entrega e Faturamento , validando CEP, endereço e UF. Conferir também as demais abas necessárias, como Transporte, Pagamento, Representante e Itens . Confirmar que os dados registrados no pedido correspondem às informações enviadas pela integração. Quando utilizado um CEP ainda não cadastrado, confirmar que o endereço foi criado corretamente para o município informado. Para consultar a NF-e gerada, acessar o módulo Faturamento . Acessar Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal . No campo N. Fiscal , informar o número da NF-e retornado pela API. Executar a pesquisa. Localizar a NF-e na relação apresentada. Confirmar que a nota foi gerada e está disponível para continuidade do processo. Abrir a consulta da NF-e. Conferir as informações gerais, totais, transportes, pagamento, itens e pedido relacionado. Confirmar que os dados da NF-e correspondem às informações enviadas pela integração. Cenário 6: Transmitir e autorizar a NF-e por meio da API Objetivo: Validar que uma NF-e gerada pela integração possa ser transmitida e autorizada eletronicamente por meio da API. Pré-condição: O pedido e a NF-e devem ter sido gerados com sucesso pela API no cenário anterior. Resultado Esperado: A requisição deve concluir a transmissão sem erros, retornando a confirmação da operação e a chave de acesso da NF-e. A autorização também deve ser refletida corretamente no sistema. Passo a passo: No Postman, acessar a requisição responsável pela transmissão da NF-e . Acessar a aba Body . Informar no JSON o número do pedido retornado no cenário anterior. Conferir os demais identificadores necessários para a transmissão. Clicar em Send . Aguardar o retorno da requisição. Confirmar que a chamada foi processada com sucesso. Conferir no JSON retornado a indicação de Transmissao = true . Conferir a chave de acesso retornada. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro. Acessar o módulo Faturamento . Cenário 7: Validar a NF-e gerada via API na SEFAZ e o envio por e-mail Objetivo: Confirmar que a NF-e transmitida pela API tenha sido efetivamente autorizada no ambiente de homologação da SEFAZ e que os documentos fiscais tenham sido encaminhados ao endereço eletrônico informado. Pré-condição: A NF-e deve ter sido transmitida com sucesso pela API e possuir chave de acesso. Resultado Esperado: A NF-e deve ser localizada no ambiente de homologação da SEFAZ com os mesmos dados existentes no sistema. O retorno da integração deve indicar sucesso no envio do e-mail e os documentos fiscais devem ser recebidos corretamente. Passo a passo: Conferir no retorno da transmissão a indicação de Email = true . Copiar a chave de acesso retornada pela API. Realizar a consulta. Conferir o número e a série da NF-e. Conferir os dados do emitente e destinatário. Conferir os produtos e valores. Confirmar que os dados correspondem à NF-e gerada pela integração. Acessar a caixa de e-mail utilizada no teste. Localizar a mensagem referente à NF-e. Conferir o número da nota e a chave eletrônica apresentados na mensagem. Conferir os anexos recebidos. Validar o XML e o documento auxiliar da NF-e. Confirmar que os documentos correspondem à nota gerada via API. Cenário 8: Cancelar o pedido e a NF-e por meio da API Objetivo: Validar que a integração permita solicitar o cancelamento do pedido e da NF-e anteriormente gerados e autorizados. Pré-condição: Deve existir uma NF-e gerada via API e previamente autorizada no ambiente de homologação. Resultado Esperado: A requisição de cancelamento deve ser processada sem erro, indicando que o cancelamento foi realizado no sistema. A NF-e deverá apresentar a situação correspondente ao cancelamento. Passo a passo: No Postman, acessar a requisição utilizada para o cancelamento . Acessar a aba Body . Informar o número do pedido correspondente à NF-e utilizada no teste. Informar o motivo do cancelamento no campo correspondente. Conferir os dados da requisição. Clicar em Send . Aguardar o retorno. Confirmar que a chamada foi processada com sucesso. Conferir no JSON retornado a indicação de Geracao = true . Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro referente ao cancelamento interno. Acessar o módulo Faturamento . Acessar Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal . Pesquisar pela NF-e utilizada no teste. Confirmar que o documento apresenta a situação Cancelada . Atenção: O processo de cancelamento da NF-e por meio da integração não está contemplado nesta documentação, pois esta etapa ainda se encontra em desenvolvimento. Após a conclusão e validação do processo, as orientações correspondentes poderão ser incorporadas à documentação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104863 - MELHORIA - SENDDECOR - FOLLOW-UP DE ORÇAMENTOS - ALERTA DE ORÇAMENTOS PRÓXIMOS À DATA DE RETORNO Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar na rotina de follow-up de orçamentos um alerta que auxilie o usuário na identificação de orçamentos com data de retorno próxima, permitindo que o acompanhamento comercial seja realizado dentro do prazo esperado e reduzindo o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos. Para permitir que a empresa defina com antecedência quais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma parametrização da quantidade de dias para apresentação do alerta . Dessa forma, ao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os orçamentos enquadrados no período configurado e alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR de número 149313 ou superior; Script de número 149053 SQL / 149054 SQLPostgree  ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Configurar a quantidade de dias para o alerta de retorno. Objetivo: Validar que seja possível definir a quantidade de dias utilizada pelo sistema para identificar os orçamentos próximos da data de retorno. Pré-condição: Usuário deve possuir acesso à configuração/parâmetro disponibilizado para o Follow-up de Orçamentos. Resultado Esperado: O sistema deve permitir informar e gravar a quantidade de dias utilizada como referência para apresentação do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado na rotina de Follow-up. Acessando a funcionalidade Parâmetros Na tela principal, clique em Editar. Localizar o parâmetro referente à quantidade de dias para apresentação do alerta de retorno dos orçamentos. Informar a quantidade de dias que deverá ser considerada para o alerta e gravar a configuração. Cenário 02: Exibir alerta para orçamento próximo da data de retorno. Objetivo: Validar que, ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema apresente automaticamente o alerta quando existirem orçamentos próximos da data de retorno, conforme a quantidade de dias parametrizada. Pré-condição: Para que a mensagem seja exibida, é necessário que o usuário logado esteja vinculado a um vendedor . A listagem deve ser carregada somente com os orçamentos do vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o filtro de vendedor fixado. Deve existir orçamento do vendedor com data de retorno dentro do período definido no parâmetro de quantidade de dias para apresentação do alerta. A funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores deve estar ativa. O alerta não deve ser exibido quando o usuário logado não estiver vinculado a um vendedor ou quando estiver vinculado, porém a funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores estiver desativada, permitindo visualizar orçamentos de outros vendedores. Resultado Esperado: Ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos , o sistema deve apresentar automaticamente o alerta quando houver orçamentos do vendedor logado com data de retorno dentro do período definido na parametrização. O alerta deve ser apresentado no carregamento da tela, sem necessidade de realizar filtros ou executar uma consulta. Caso existam mais de 7 orçamentos enquadrados na regra do alerta, a mensagem deve apresentar os 7 primeiros números de orçamento e acrescentar ... ao final, indicando que existem outros orçamentos que também necessitam de acompanhamento. Acessando a funcionalidade Follow-up de orçamentos . Na tela principal, aguardar o carregamento da tela. Verificar que o vendedor vinculado ao usuário logado é apresentado no filtro  Vendedor , sem possibilidade de alteração. Verificar a apresentação automática do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Conferir os orçamentos informados no alerta e suas respectivas datas de retorno. Validar que os orçamentos apresentados pertencem ao vendedor logado e estão dentro do período definido no parâmetro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104873 - MELHORIA - GERENCIAL - RANKING GERENCIAL - INCLUSÃO DE TELEFONE E E-MAIL PARA CLIENTES E PROFISSIONAIS. Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Ranking do módulo Gerencial as informações de telefone e e-mail dos clientes e profissionais, permitindo que o usuário consulte esses dados diretamente pelo sistema e também os obtenha na exportação para Excel, facilitando a identificação e o contato com os registros apresentados no ranking. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Gerencial de número 149194  ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar dados de telefone e e-mail dos clientes. Objetivo: Validar que os dados de telefone e e-mail cadastrados para o cliente sejam apresentados corretamente no ranking e na exportação para Excel. Pré-condição: Deve existir cliente com telefone e e-mail preenchidos no cadastro e com informações disponíveis para apresentação no Ranking. Resultado Esperado: Os dados de telefone e e-mail apresentados no Ranking e no arquivo Excel devem corresponder às informações existentes no cadastro do cliente. Cadastro de Clientes No cadastro de clientes, localize um cliente que possua telefone e e-mail preenchidos. Ranking - Gerencial Na tela principal, na opção "Ranking de", selecione a opção  Cliente . Localize o mesmo cliente utilizado na validação do cadastro. Verifique se as colunas Telefone e E-mail estão disponíveis no grid. Confira se o telefone e o e-mail apresentados correspondem aos dados verificados no cadastro. Na própria tela do Ranking, realize a exportação para Excel . Abra o arquivo gerado, localize o mesmo cliente no arquivo e verifique a existência das colunas Telefone e E-mail . Confira se os dados exportados correspondem aos apresentados no Ranking e no cadastro do cliente. Cenário 02: Validar dados de telefone e e-mail dos profissionais. Objetivo: Validar que os dados de telefone e e-mail cadastrados para o profissional sejam apresentados corretamente no ranking e na exportação para Excel. Pré-condição: Deve existir profissional com telefone e e-mail preenchidos no cadastro e com informações disponíveis para apresentação no Ranking. Resultado Esperado: Os dados de telefone e e-mail apresentados no ranking e no arquivo Excel devem corresponder às informações existentes no cadastro do profissional. Cadastro de Profissional Na tela de cadastro de "Cliente & Fornecedores", localize um profissional que possua telefone e e-mail preenchidos. Ranking - Gerencial . Na tela principal, na opção "Ranking de", selecione a opção  Profissional. Localize o mesmo profissional utilizado na validação do cadastro. Verifique se as colunas Telefone e E-mail estão disponíveis no grid. Confira se o telefone e o e-mail apresentados correspondem aos dados verificados no cadastro. Na própria tela do Ranking, realize a exportação para Excel . Abra o arquivo gerado, localize o mesmo profissional no arquivo e verifique a existência das colunas  Telefone e E-mail . Confira se os dados exportados correspondem aos apresentados no Ranking e no cadastro do profissional. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105185 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - MANUTENÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PESOS BRUTO E LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo adequar o processo de emissão e manutenção da Nota Fiscal, garantindo que o peso líquido seja considerado corretamente conforme sua origem. Quando o peso líquido não for informado manualmente durante a emissão, o sistema deverá considerar os valores cadastrados nos produtos. Quando informado manualmente, o valor digitado pelo usuário deverá prevalecer. Também foi disponibilizada uma nova opção na rotina de Manutenção de Nota Fiscal , permitindo a correção dos pesos bruto e líquido nas notas que atendam às regras para manutenção. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento Decor de número 149585  ou superior; SendDecor de número 149586 ou superior; Administração de vendas de número 149586 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar emissão com produto sem peso líquido cadastrado. Objetivo: Validar a emissão da Nota Fiscal quando os produtos não possuem peso líquido cadastrado, permitindo que os pesos sejam informados manualmente durante a emissão. Pré-condição: Possuir produtos sem peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento. Resultado Esperado: O sistema deve permitir que o usuário informe manualmente os campos Peso bruto e Peso líquido durante a emissão. Após a emissão, os valores informados manualmente devem ser considerados na Nota Fiscal e apresentados corretamente na aba Transportes . Cadastro do produto. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto . Consultar os produtos que serão utilizados no teste. Confirmar que os produtos estão sem peso líquido cadastrado . Gerando pedido. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e inserir um novo pedido. Preencher os dados necessários para criação do pedido. Na aba Itens , incluir as etiquetas dos produtos. Quando aplicável, marcar os itens como "Retirado em loja" . Na aba Follow-up de pagamentos , informar a condição e a forma de pagamento e aplicar às parcelas. Finalizar o pedido. Aprovação final do pedido. Acessar Pedido > Aprovação final e realizar a aprovação. Confirmar que o pedido está aprovado e liberado financeiramente. Emitir nota fiscal. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal. Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar. Informar manualmente o peso líquido . Informar também o peso bruto , conforme regra da tela. Concluir a emissão da Nota Fiscal. Consulta na nota fiscal.  Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal e localizar a nota emitida. Acessar a aba Transportes . Confirmar que os pesos bruto e líquido correspondem aos valores informados manualmente durante a emissão. Atenção: quando não houver peso líquido cadastrado nos produtos , o valor deverá ser informado manualmente durante a emissão. Ao informar manualmente o peso líquido, também deverá ser informado o peso bruto . Cenário 02: Validar emissão com peso líquido cadastrado nos produtos. Objetivo: Validar que o sistema considere automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente durante a emissão da Nota Fiscal. Pré-condição: Possuir produtos com peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento. Resultado Esperado: Quando o usuário não informar manualmente o peso líquido durante a emissão, o sistema deve considerar automaticamente os pesos líquidos cadastrados nos produtos. O valor resultante deve ser registrado na Nota Fiscal e apresentado na aba Transportes . Cadastro do produto. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto . Consultar os produtos utilizados no pedido. Informar o peso líquido em cada produto e confirmar a alteração. Gerar nota fiscal. Para esse exemplo, foi cancelada a nota do cenário 1 e o pedido retornou para novo faturamento. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e emitir a emissão da Nota Fiscal. Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar. Não informar manualmente o peso líquido . Concluir a emissão da Nota Fiscal. Consulta da nota fiscal. Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal . Localizar a Nota Fiscal emitida. Acessar a aba Transportes . Conferir o peso líquido apresentado. Validar que o valor corresponde ao peso calculado a partir do cadastro dos produtos. Atenção: quando o peso líquido não for informado manualmente na emissão , o sistema deverá utilizar os valores cadastrados nos produtos. Cenário 03: Validar manutenção dos pesos bruto e líquido da Nota Fiscal. Objetivo: Validar a nova opção disponibilizada para alteração dos pesos bruto e líquido por meio da rotina de Manutenção de Nota Fiscal. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal que atenda às regras do sistema para realização de manutenção. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar, na aba Transportes , a opção de manutenção dos pesos, permitindo alterar os campos Peso bruto e Peso líquido . Após a confirmação, os novos valores devem permanecer registrados na Nota Fiscal. Passo a passo: Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal . Localizar a Nota Fiscal que será alterada. Selecionar a nota e clicar em Manutenção . Acessar a aba Transportes . Clicar na opção de manutenção disponibilizada para os pesos. Alterar os campos Peso bruto e Peso líquido . Confirmar a manutenção. Validar a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema. Consultar novamente a Nota Fiscal. Confirmar que os novos valores de Peso bruto e Peso líquido foram gravados corretamente. Atenção: A manutenção somente estará disponível para notas que atendam às regras previstas para alteração. Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ devem continuar respeitando o bloqueio de manutenção. Cenário 04: Validar bloqueio da manutenção para Nota Fiscal transmitida. Objetivo: Validar que uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ não permita a alteração dos pesos bruto e líquido. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ. Resultado Esperado: O sistema deve respeitar a regra de bloqueio existente para notas transmitidas, não permitindo a manutenção dos pesos bruto e líquido . Passo a passo: Consultar nota fiscal transmitida para S EFAZ. Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal . Pesquisar uma Nota Fiscal já transmitida à SEFAZ. Verificar a disponibilidade da nota para manutenção. Tentar acessar a manutenção, quando aplicável. Confirmar que o sistema não permite alterar os dados da Nota Fiscal transmitida. Atenção: Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ não devem permitir manutenção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105191 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DO MUNICÍPIO E CONTROLE DA UNIDADE TRIBUTÁVEL NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL Objetivo: A alteração tem como objetivo aumentar a consistência das informações fiscais utilizadas na emissão da Nota Fiscal, validando o Código do Município (SPED) e disponibilizando a Unidade Tributável dos itens para conferência durante o faturamento. A Unidade Tributável será definida conforme a finalidade da operação, considerando o vínculo entre NCM e Unidade de Medida nas operações de exportação e a Unidade de Estoque cadastrada no produto nas demais operações. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento Decor de número 149848 ou superior; Script de número 149446 SQL / 149447 SQLPostgree ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar código do município do cliente nacional. Objetivo: Validar que o sistema impeça a emissão da nota fiscal quando o endereço do cliente não possuir um Código do Município válido. Pré-condição: Possuir um pedido de cliente nacional cujo endereço apresente inconsistência no Código do Município. Resultado Esperado: Ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema deve identificar a inconsistência no Código do Município e impedir a emissão, apresentando a mensagem de validação correspondente. Após a correção do cadastro, a emissão da nota fiscal deverá ser permitida normalmente. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal . Selecionar o pedido do cliente. Informar a CFOP/CIO dos itens. Avançar no processo de faturamento. Solicitar a emissão da nota fiscal. Verificar que o sistema apresenta a mensagem de validação referente ao Código do Município e não permite concluir a emissão. Corrigir o cadastro do endereço/CEP utilizado pelo cliente.   Repetir o processo de emissão. Confirmar que, com o Código do Município devidamente informado, a nota fiscal é emitida normalmente. Cenário 02: Validar código do município para cliente estrangeiro. Objetivo: Validar que, para destinatário estrangeiro, o sistema exija o Código do Município específico para operações com o exterior. Pré-condição: Possuir um pedido para cliente estrangeiro com endereço no exterior. Para destinatários estrangeiros, o Código do Município utilizado deve ser 9999999 . Resultado Esperado: Quando o endereço do cliente estrangeiro possuir Código do Município diferente de 9999999 , o sistema deve impedir a emissão da nota fiscal e apresentar a respectiva mensagem de validação. Após a correção para 9999999 , o processo deverá permitir a continuidade da emissão. Passo a passo: Acessar o cadastro do cliente estrangeiro no módulo Corporativo . Identificar o CEP/endereço utilizado no pedido. Acessar o cadastro correspondente. Informar um Código do Município diferente de 9999999 e confirmar a alteração. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal . Selecionar o pedido do cliente estrangeiro. Informar a CFOP/CIO do item. Avançar e solicitar a emissão da nota. Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de validação, impedindo a emissão. Corrigir o Código do Município para 9999999 . Repetir a emissão e confirmar que a inconsistência não é mais apresentada. Cenário 03: Validar Unidade Tributável na emissão de nota de exportação. Objetivo: Validar a apresentação e a origem da Unidade Tributável durante a emissão de uma nota fiscal com finalidade de exportação. Pré-condição: Possuir pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior, caracterizando operação com finalidade de exportação. O NCM do produto deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente. Quando a Unidade Tributável for diferente da unidade utilizada na venda, deve existir uma Unidade de Conversão com operador e fator de conversão devidamente informados. Resultado Esperado: Na emissão da nota de exportação, o sistema deve apresentar a coluna Unidade Tributável na listagem dos itens. A unidade apresentada deve corresponder à unidade vigente vinculada ao NCM do produto. Quando houver diferença entre a unidade da venda e a Unidade Tributável, o sistema deve aplicar a conversão parametrizada, recalculando a Quantidade Tributável e o Valor Unitário Tributável sem alterar a unidade original da venda nem o valor total do item. Passo a passo: Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal . Selecionar um pedido de cliente estrangeiro com endereço no exterior. Na listagem dos itens, localizar as informações de NCM , Unidade e Unidade Tributável . Acessar o módulo Corporativo e consultar o cadastro de NCM × Unidade de Medida . Localizar o NCM utilizado no item e conferir a Unidade Tributável vigente. Retornar ao faturamento e comparar a unidade cadastrada com a unidade tributável apresentada no item. Informar a CFOP/CIO e prosseguir com a emissão. Emitir a nota fiscal. Acessar Faturamento > Notas fiscais > Consulta nota fiscal , selecionar a nota e abrir a aba Itens . Expandir as informações do item e confirmar que a Unidade Tributável gravada corresponde à unidade vinculada ao NCM. Consulte o fator de conversão para validar quantidade e valor tributável. Cenário 04: Validar alteração do NCM e da Unidade Tributável em nota de exportação. Objetivo: Validar que a alteração do NCM durante a manutenção de uma nota de exportação atualize a Unidade Tributável e refaça os cálculos tributáveis conforme a parametrização vinculada à nova classificação. Pré-condição: Possuir uma nota fiscal de exportação emitida e disponível para manutenção. O novo NCM deve possuir uma Unidade Tributável cadastrada e vigente. Quando a nova Unidade Tributável for diferente da unidade da venda, deve existir uma Unidade de Conversão com operador e fator de conversão cadastrados. Resultado Esperado:  Ao alterar o NCM do item, o sistema deve carregar a Unidade Tributável vigente vinculada à nova classificação. Quando aplicável, deve utilizar o operador e o fator de conversão cadastrados para recalcular a Quantidade Tributável e o Valor Unitário Tributável, preservando a unidade original da venda e o valor total do item. A alteração deve permanecer gravada e disponível no log do item. Passo a passo: Acessar Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal . Localizar a nota de exportação emitida anteriormente. Acessar a aba Itens , selecionar o item e abrir sua manutenção. Conferir o NCM, a unidade da venda, a unidade tributável, a quantidade tributável e o valor unitário tributável originalmente gravados. Alterar o NCM para outra classificação que possua Unidade Tributável cadastrada e vigente. Verificar que o sistema carrega a Unidade Tributável correspondente ao novo NCM. Confirmar a alteração e acessar novamente as informações do item. Conferir o recálculo da Quantidade Tributável e do Valor Unitário Tributável de acordo com a conversão configurada. Confirmar que a unidade original da venda e o valor total do item não foram alterados. Consultar o log de alterações do item e confirmar o registro da manutenção realizada. Atenção: Quando a Unidade Tributável vinculada ao novo NCM for diferente da unidade utilizada na venda, deverá existir uma Unidade de Conversão cadastrada entre as unidades, com o operador e o fator de conversão devidamente informados. Essa parametrização é necessária para que o sistema realize corretamente o recálculo da Quantidade Tributável e do Valor Unitário Tributável. Cenário 05: Validar Unidade Tributável em operação nacional. Objetivo: Validar que, nas operações sem finalidade de exportação, a Unidade Tributável permaneça correspondente à unidade utilizada na venda, inclusive após a alteração do NCM. Pré-condição: Possuir um pedido de cliente nacional disponível para faturamento e uma nota fiscal nacional disponível para manutenção. Resultado Esperado: Na emissão da nota nacional, a Unidade Tributável deve permanecer igual à unidade utilizada na venda. Na manutenção do item, a alteração do NCM não deve substituir a Unidade Tributável com base no relacionamento NCM × Unidade de Medida. As regras de conversão e recálculo previstas para exportação não devem ser aplicadas à operação nacional. Passo a passo: Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais > Emitir nota fiscal . Selecionar um pedido de cliente nacional. Na listagem dos itens, conferir a coluna Unidade Tributável . Comparar a unidade tributável com a unidade utilizada na venda e confirmar que são iguais. Prosseguir com a emissão da nota fiscal. Acessar Faturamento > Notas fiscais > Manutenção de nota fiscal . Selecionar a nota nacional emitida, acessar a aba Itens e abrir a manutenção do item. Registrar o NCM e a Unidade Tributável apresentados. Alterar o NCM do item e confirmar a manutenção. Consultar novamente o item e confirmar que a Unidade Tributável permaneceu correspondente à unidade da venda. Validar que não foram aplicadas conversão ou recálculo destinados às operações de exportação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105664 - CORREÇÃO - SENDDEOR - O SISTEMA NÃO ESTÁ PERMITINDO EXCLUIR LANÇAMENTO PREVISTO Objetivo: A solicitação tem como objetivo corrigir o processo de exclusão de lançamentos previstos no Fluxo de Caixa , permitindo ao usuário selecionar e excluir corretamente um ou vários registros pela tela de Lançamentos Manuais , bem como excluir um Agendamento do Fluxo de Caixa e os respectivos lançamentos previstos gerados por ele. Também foram ajustadas as mensagens apresentadas pelo sistema durante a exclusão, facilitando a identificação da quantidade de registros efetivamente excluídos. Situação reportada: O usuário reportou que o sistema não estava permitindo a exclusão de lançamentos previstos e de agendamentos do Fluxo de Caixa . Na tela de Lançamentos Manuais, a opção Selecionar todos não realizava corretamente a seleção dos registros e, ao utilizar Excluir selecionados , determinados lançamentos não eram excluídos. Também foi identificado que, ao tentar excluir um Agendamento do Fluxo de Caixa , a operação não era concluída e nenhuma mensagem era apresentada ao usuário, impossibilitando a exclusão do agendamento e de seus respectivos lançamentos previstos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos: Fluxo de caixa de número 149572  / 149574   Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 01: Selecionar e excluir todos os lançamentos apresentados na consulta Objetivo: Validar que a opção Selecionar todos marque corretamente os registros apresentados na consulta e permita sua exclusão em uma única operação. Pré-condição: Devem existir lançamentos previstos disponíveis para consulta no Fluxo de Caixa. Resultado Esperado: Ao utilizar a opção Selecionar todos , todos os registros apresentados no resultado da consulta devem ser marcados. Ao clicar em Excluir selecionados , o sistema deve excluir exatamente a quantidade de registros selecionados e apresentar uma mensagem informando a quantidade de registros excluídos com sucesso. Passo a passo: Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Acessar Tesouraria > Lançamentos Manuais . Informar os filtros necessários para localizar os lançamentos que serão excluídos. Clicar em Pesquisar . Conferir os registros apresentados no resultado da consulta. Clicar em Selecionar todos . Verificar que todos os registros apresentados no grid foram marcados. Clicar em Excluir selecionados . Confirmar a operação, quando solicitado. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema. Conferir que a quantidade informada na mensagem corresponde à quantidade de registros que estava selecionada. Realizar novamente a consulta e confirmar que os registros excluídos não são mais apresentados. Atenção: A quantidade apresentada na mensagem de conclusão deve corresponder exatamente à quantidade de lançamentos selecionados para exclusão. Cenário 02: Excluir individualmente um lançamento previsto Objetivo: Validar que o sistema permita excluir individualmente um lançamento previsto, inclusive registros originados por processos antigos ou por agendamentos. Pré-condição: Deve existir um lançamento previsto disponível para exclusão. Resultado Esperado: O lançamento selecionado deve ser excluído normalmente, sem ocorrência de erro, e o sistema deve apresentar mensagem confirmando a exclusão. Passo a passo: Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Acessar Tesouraria > Lançamentos Manuais . Informar os filtros necessários para localizar o lançamento. Clicar em Pesquisar . Localizar o registro desejado. Marcar somente o lançamento que será excluído. Clicar em "Excluir selecionados" . Confirmar a exclusão, quando solicitado. Verificar que o sistema apresenta a mensagem informando que 1 registro foi excluído com sucesso . Consultar novamente o lançamento e confirmar que ele não é mais apresentado. Atenção: Também foi validada a exclusão de lançamentos antigos classificados como INVESTIMENTO . Essa classificação não faz parte das opções atuais do Fluxo de Caixa, porém pode existir em registros gerados anteriormente. Após a correção, esses registros também podem ser excluídos normalmente. Cenário 03: Excluir vários lançamentos previstos selecionados manualmente Objetivo: Validar que o usuário possa selecionar somente alguns registros da consulta e excluir exclusivamente os lançamentos escolhidos. Pré-condição: Devem existir dois ou mais lançamentos previstos disponíveis na consulta. Resultado Esperado: O sistema deve excluir somente os registros marcados pelo usuário e apresentar uma mensagem indicando corretamente a quantidade de registros excluídos. Passo a passo: Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Acessar Tesouraria > Lançamentos Manuais . Informar os filtros para localizar os lançamentos desejados. Clicar em Pesquisar . Marcar manualmente os registros que serão excluídos. Manter desmarcados os registros que deverão permanecer. Clicar em Excluir selecionados . Confirmar a exclusão, quando solicitado. Conferir a quantidade de registros informada na mensagem de sucesso. Realizar novamente a consulta. Confirmar que apenas os registros selecionados foram excluídos e que os demais continuam disponíveis. Cenário 04: Excluir um agendamento do Fluxo de Caixa Objetivo: Validar que um agendamento possa ser excluído normalmente pela tela de Agendamento do Fluxo de Caixa . Pré-condição: Deve existir um agendamento do Fluxo de Caixa cadastrado. Resultado Esperado: Ao confirmar a exclusão, o sistema deve excluir o agendamento, apresentar a mensagem “Registro excluído com sucesso” e o registro excluído não deve mais ser apresentado na consulta de agendamentos.. Passo a passo: Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Acessar Tesouraria > Agendamento . Localizar o agendamento que será utilizado no teste. Acessar o registro para conferir suas informações. Retornar à consulta de agendamentos. Acionar a opção de exclusão correspondente ao registro. Confirmar a exclusão do agendamento na mensagem apresentada pelo sistema. Verificar a mensagem Registro excluído com sucesso . Consultar novamente o agendamento. Confirmar que o registro não é mais apresentado. Atenção: Antes da correção, ao confirmar a exclusão do agendamento, nenhuma ação era concluída e também não era apresentada mensagem ao usuário. Após o ajuste, a exclusão é realizada normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105371 - MELHORIA - SENDDECOR - INCONSISTÊNCIAS ORÇAMENTOS PADRÃO/CUSTOMIZADO Objetivo: A solicitação tem como objetivo corrigir e aprimorar a apresentação dos valores nas impressões de orçamento do SENDDECOR, permitindo ao usuário controlar individualmente a exibição do valor total bruto e do valor total líquido. A alteração corrige o funcionamento do campo Apresentar valor total bruto? , inclui o novo campo Apresentar valor total líquido? e corrige a palavra valor na impressão customizada. Os controles foram aplicados à impressão padrão e à impressão customizada, quando disponível. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SendDecor de número 150141 ou superior; Possuir acesso ao módulo Frente de Loja e permissão para inserir e alterar orçamentos. Existirem cliente, etiquetas ou produtos e demais cadastros necessários para gerar um orçamento. A impressão padrão está disponível para os clientes que utilizam o módulo SendDecor. A opção de impressão customizada será apresentada somente quando o ambiente possuir esse modelo disponível. Após alterar os controles da aba Impressão , clicar em Salvar antes de gerar o documento. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Inserir orçamento e configurar os controles de impressão. Objetivo: Confirmar que os campos responsáveis pela apresentação dos totalizadores estão disponíveis e são inicializados com a opção Sim . Pré-condição: Usuário com acesso ao módulo Frente de Loja, permissão para inserir orçamentos e cadastros necessários disponíveis. Resultado Esperado: Os campos Apresentar valor total bruto? e Apresentar valor total líquido? devem estar disponíveis e inicialmente selecionados como Sim , tanto no documento padrão quanto no customizado, quando aplicável. Inserção e preparação do orçamento Acessar Frente de Loja > Orçamento > Lista . Clicar em Inserir / Editar e informar os dados obrigatórios. Acessar a aba Impressão e conferir os dois controles nas seções do documento padrão e customizado. Acessar a aba Itens e inserir duas ou mais etiquetas. Acessar Resumo do Orçamento , informar desconto e frete e clicar em Atualizar . Conferir os valores calculados e clicar em Salvar . Atenção: Sempre que os controles de impressão forem alterados dentro do orçamento, é necessário clicar em Salvar antes de gerar o documento. Cenário 02: Imprimir orçamento padrão apresentando os valores bruto e líquido. Objetivo: Confirmar que a impressão padrão apresenta os dois totalizadores quando os controles estiverem configurados como Sim . Pré-condição: Orçamento salvo com itens, desconto e frete. Resultado Esperado: A seção Resumo deve apresentar corretamente o valor total bruto, o valor total líquido ou com desconto e o valor do frete, de acordo com os cálculos do orçamento. Geração e conferência do documento padrão Na aba Impressão , selecionar Sim nos dois controles do documento padrão. Clicar em Salvar e, depois, em Imprimir . Abrir o documento gerado e conferir os valores bruto, líquido e frete. Comparar os valores com o Resumo do Orçamento . Verificar o alinhamento e a formatação. Cenário 03: Imprimir orçamento padrão ocultando os totalizadores e mantendo o frete. Objetivo: Confirmar que a seção Resumo permanece visível quando existir frete. Pré-condição: Orçamento salvo com valor de frete maior que zero. Resultado Esperado: Os valores bruto e líquido não devem ser apresentados, mas a seção Resumo deve permanecer visível e apresentar corretamente o frete. Configuração e impressão com somente o frete Selecionar Não nos dois controles do documento padrão. Clicar em Salvar . Confirmar que o orçamento possui frete e gerar a impressão padrão. Confirmar que os valores bruto e líquido foram ocultados. Confirmar que a seção Resumo apresenta o frete. Cenário 04: Ocultar completamente o resumo na impressão padrão. Objetivo: Confirmar a nova regra de ocultação da seção Resumo quando não houver totalizadores selecionados nem valor de frete. Pré-condição: Orçamento salvo sem valor de frete. Resultado Esperado: Quando os dois controles estiverem configurados como Não e o orçamento não possuir frete, a seção Resumo não deve ser apresentada. Impressão sem totalizadores e sem frete Remover o frete ou informar o valor zero e clicar em Atualizar . Selecionar Não nos dois controles do documento padrão. Clicar em Salvar e gerar a impressão. Confirmar que os totalizadores e a seção Resumo foram ocultados. Verificar o posicionamento das demais seções. Cenário 05: Imprimir o orçamento padrão pela listagem. Objetivo: Confirmar que o pop-up de impressão apresenta as opções gravadas no orçamento e permite alterá-las para a impressão atual. Pré-condição: Orçamento previamente salvo. Resultado Esperado: O pop-up deve carregar as configurações gravadas no orçamento. A impressão deve respeitar as escolhas realizadas no pop-up sem alterar indevidamente a configuração original. Impressão pelo grid Acessar Frente de Loja > Orçamento > Lista . Localizar o orçamento e acionar a impressão na linha do registro. Conferir os valores carregados nos dois controles. Alterar uma das opções no pop-up e gerar a impressão. Confirmar que o documento respeitou a seleção realizada. Reabrir o orçamento e conferir a permanência das configurações gravadas. Cenário 06: Imprimir orçamento customizado apresentando os valores bruto e líquido. Objetivo: Confirmar os totalizadores no documento customizado e validar a correção da palavra valor . Pré-condição: Ambiente com o modelo de impressão customizada disponível e orçamento salvo com itens, desconto e frete. Resultado Esperado: A impressão customizada deve apresentar os valores bruto, líquido e frete. A palavra valor deve estar correta em todas as páginas, inclusive na penúltima, com a letra R . Geração e revisão da impressão customizada Na seção do documento customizado, selecionar Sim nos dois controles. Clicar em Salvar e depois em Imprimir customizado . Conferir os valores apresentados. Percorrer todas as páginas e conferir especialmente a penúltima página. Confirmar que a palavra valor está escrita corretamente. Verificar se não existem cortes ou sobreposições. Cenário 07: Imprimir orçamento customizado ocultando os totalizadores e mantendo o frete. Objetivo: Confirmar que o documento customizado mantém a seção Resumo quando existir frete. Pré-condição: Orçamento com valor de frete maior que zero em ambiente com impressão customizada disponível. Resultado Esperado: Os valores bruto e líquido devem ser ocultados, mas a seção Resumo deve permanecer visível e apresentar o frete. Impressão customizada com somente o frete Selecionar Não nos dois controles do documento customizado. Clicar em Salvar e gerar a impressão customizada. Confirmar que os totalizadores foram ocultados. Confirmar que a seção Resumo apresenta o frete. Cenário 08: Ocultar completamente o resumo na impressão customizada. Objetivo: Confirmar a ocultação da seção Resumo quando não houver totalizadores nem frete. Pré-condição: Orçamento sem valor de frete em ambiente com impressão customizada disponível. Resultado Esperado: A seção Resumo não deve ser apresentada quando os dois controles estiverem configurados como Não e o orçamento não possuir frete. Impressão customizada sem totalizadores e sem frete Remover o frete ou informar o valor zero e clicar em Atualizar . Selecionar Não nos dois controles do documento customizado. Clicar em Salvar e gerar a impressão customizada. Confirmar que os totalizadores e a seção Resumo foram ocultados. Conferir a organização visual do documento. Cenário 09: Configurar a impressão para apresentar somente o valor total bruto. Objetivo: Orientar a configuração do orçamento quando for necessário apresentar ao cliente apenas o valor dos itens antes da aplicação dos descontos. Pré-condição: Orçamento salvo com itens e desconto informado, permitindo diferenciar o valor bruto do valor líquido. Resultado Esperado: A impressão deve apresentar somente o totalizador de valor bruto. O valor total líquido ou com desconto não deve ser exibido, e as demais informações do documento devem permanecer organizadas. Apresentação somente do valor bruto Acessar Frente de Loja > Orçamento > Lista . Localizar o orçamento e clicar na opção de alteração. Acessar a aba Impressão . Na seção do documento que será utilizado, selecionar Sim em Apresentar valor total bruto? . Selecionar Não em Apresentar valor total líquido? . Clicar em Salvar . Gerar a impressão padrão ou customizada, conforme a opção disponível. Na seção Resumo , conferir que somente o valor total bruto foi apresentado. Confirmar que o valor total líquido ou com desconto não foi exibido. Atenção: Caso o orçamento possua frete, esse valor continuará sendo apresentado na seção Resumo . Cenário 10: Configurar a impressão para apresentar somente o valor total líquido. Objetivo: Orientar a configuração do orçamento quando for necessário apresentar ao cliente somente o valor final dos itens após a aplicação dos descontos. Pré-condição: Orçamento salvo com itens e desconto informado, permitindo diferenciar o valor bruto do valor líquido. Resultado Esperado: A impressão deve apresentar somente o totalizador de valor líquido ou com desconto. O valor total bruto não deve ser exibido, e as demais informações do documento devem permanecer organizadas. Apresentação somente do valor líquido Acessar Frente de Loja > Orçamento > Lista . Localizar o orçamento e clicar na opção de alteração. Acessar a aba Impressão . Na seção do documento que será utilizado, selecionar Não em Apresentar valor total bruto? . Selecionar Sim em Apresentar valor total líquido? . Clicar em Salvar . Gerar a impressão padrão ou customizada, conforme a opção disponível. Na seção Resumo , conferir que somente o valor total líquido ou com desconto foi apresentado. Confirmar que o valor total bruto não foi exibido. Atenção: Caso o orçamento possua frete, esse valor continuará sendo apresentado na seção Resumo . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105476 - CORREÇÃO - CONTABILIDADE - GRUPOS DE CENTRO DE CUSTOS - IMPEDIR ASSOCIAÇÃO DUPLICADA NA MESMA ESTRUTURA DE NÍVEL 1 Situação reportada: Usuário reporta que um mesmo Centro de Custo Analítico podia ser associado a mais de um Grupo Sintético pertencente à mesma árvore de Nível 1. Esse comportamento permitia duplicidades na estrutura dos Grupos de Centro de Custos e poderia impactar consultas, relatórios e consolidações que utilizam essa hierarquia. Objetivo: Corrigir a associação de Centros de Custos Analíticos aos Grupos Sintéticos, garantindo que cada Centro de Custo seja utilizado somente uma vez dentro da mesma árvore de Nível 1. Depois de ser incluído em um Grupo Sintético, o Centro de Custo não ficará disponível para associação nos demais grupos pertencentes à mesma raiz. O mesmo Centro de Custo poderá ser utilizado em outra árvore de Nível 1, pois cada raiz representa uma estrutura independente. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Contabilidade de número 149714 / 149722 CNPJ ou superior; Possuir acesso ao módulo de Contabilidade; Possuir permissão para consultar e alterar o cadastro de Grupos de Centro de Custos; Possuir uma estrutura com uma raiz de Nível 1 e pelo menos dois Grupos Sintéticos subordinados; Possuir Centros de Custos Analíticos disponíveis para associação; Para validar estruturas independentes, possuir pelo menos duas árvores de Nível 1. Evidência de Testes Cenário 01: Associar um Centro de Custo e validar a restrição na mesma árvore Objetivo: Associar um Centro de Custo Analítico a um Grupo Sintético e confirmar que, após a inclusão, o registro não fica disponível nos demais grupos pertencentes à mesma árvore de Nível 1. Pré-condição: Existir uma árvore de Nível 1 com pelo menos dois Grupos Sintéticos subordinados, Centros de Custos já associados para comparação e pelo menos um Centro de Custo disponível. Resultado Esperado: O sistema deve apresentar somente os Centros de Custos ainda disponíveis para a árvore selecionada. Após a associação, o registro deve ser apresentado no Grupo Sintético escolhido e deixar de ficar disponível para os demais grupos pertencentes à mesma raiz. Acessando a funcionalidade Acesse o módulo Contabilidade ; Acesse Cadastros > Grupos de Centro de Custos ; Localize a árvore de Nível 1 que será utilizada e expanda o nó raiz; Confira os Grupos Sintéticos e os Centros de Custos já associados à estrutura; Selecione o Grupo Sintético que receberá a nova associação; Clique na opção para incluir um Centro de Custo Analítico; No prompt apresentado, utilize os filtros disponíveis, se necessário; Confirme que os Centros de Custos já vinculados a qualquer Grupo Sintético da mesma árvore não são apresentados; Selecione um Centro de Custo disponível e confirme a associação; Confira a apresentação da mensagem de sucesso; Feche a mensagem e o prompt; Confirme que o Centro de Custo está apresentado abaixo do Grupo Sintético selecionado; Na mesma árvore de Nível 1, localize outro Grupo Sintético e abra novamente a inclusão de Centro de Custo Analítico; Pesquise pelo Centro de Custo associado anteriormente; Confirme que o registro não é apresentado para uma nova associação. Atenção: A restrição considera todos os Grupos Sintéticos subordinados à mesma raiz de Nível 1, independentemente do nível hierárquico em que estejam localizados. Cenário 02: Associar o mesmo Centro de Custo em outra árvore de Nível 1 Objetivo: Confirmar que o mesmo Centro de Custo pode ser associado a um Grupo Sintético pertencente a outra árvore de Nível 1. Pré-condição: O Centro de Custo deve estar associado a um Grupo Sintético da primeira árvore e deve existir uma segunda árvore de Nível 1 com um Grupo Sintético disponível. Resultado Esperado: O Centro de Custo deve ficar disponível e sua associação deve ser permitida na segunda árvore, sem alterar o vínculo existente na primeira estrutura. Acessando a funcionalidade Na tela de Grupos de Centro de Custos, localize outra árvore de Nível 1; Expanda a estrutura; Selecione um Grupo Sintético; Clique na opção para incluir um Centro de Custo Analítico; Pesquise pelo centro de custo utilizado na primeira árvore; Confirme que o registro é apresentado entre as opções disponíveis; Selecione o Centro de Custo e confirme a associação; Confira se a operação é concluída com sucesso; Feche o prompt e retorne à estrutura; Confirme que o centro de custo está associado às duas árvores independentes. Atenção: A utilização do mesmo Centro de Custo é permitida quando os Grupos Sintéticos pertencem a árvores de Nível 1 diferentes. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105320 - MELHORIA NO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO E REEMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA O MESMO PEDIDO Objetivo: Ajustar o processo de devolução de nota fiscal para que o produto e os serviços agrupados a ele retornem corretamente à condição de não faturados e a etiqueta seja desamarrada do item, permitindo a manutenção do pedido, um novo vínculo da etiqueta e a emissão de uma nova nota fiscal quando necessário. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: Faturamento Decor de número 149990 ou superior; SendDecor de número 149993 ou superior. O usuário deve possuir acesso às funcionalidades utilizadas no processo; Devem estar cadastrados os parâmetros fiscais necessários para emissão e devolução da nota fiscal; O pedido deve possuir um produto com etiqueta e um serviço de restauro agrupado. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Emitir nota fiscal de um pedido com produto e serviço agrupados. Objetivo: Emitir uma nota fiscal de saída para um pedido que possua um produto etiquetado e um serviço de restauro agrupado, preparando o pedido para a validação posterior da devolução. Pré-condição: Possuir um cliente cadastrado; Possuir um produto disponível para venda e com etiqueta; Possuir um serviço de restauro cadastrado; Possuir condição e forma de pagamento cadastradas; Possuir CFOP/CIO configuradas para a emissão da nota fiscal. Resultado Esperado: O pedido deve ser criado, aprovado e liberado financeiramente. Após o processo de expedição, a nota fiscal deve ser emitida com sucesso, e tanto o produto quanto o serviço agrupado devem ficar identificados como faturados. Passo a passo Acesse o módulo Frente de Loja e, no menu, acesse Pedido > Pedido de venda ; Clique em Inserir , informe os dados necessários e acesse a aba Itens ; Inclua o produto e informe a etiqueta que será utilizada na venda. Inclua o serviço de restauro, localizando o catálogo SERVIÇO DE RESTAURO . Realize o agrupamento do serviço ao produto e informe, no produto, que o item possuirá restauro. Acesse a aba  "Follow up pagamento" , informe o pagamento e finalize o pedido; Realize as aprovações necessárias até que o pedido fique com a situação  Liberado Financeiro . Acesse o módulo Administração de Vendas e, no menu, acesse Manutenção > Agendamento manual ; Informe a data de entrega, selecione o pedido e clique em Agendar entrega ; Acesse Expedição > Pré-itinerário , selecione o pedido e libere o item; Acesse Expedição > Separar etiqueta , selecione o item e clique em Gravar . Acesse o módulo Faturamento e, no menu, acesse Notas fiscais > Emitir nota fiscal ; Selecione o pedido, informe a CFOP/CIO correspondente e prossiga; Informe a transportadora e finalize a emissão.  Acesse  Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda , consulte o pedido e confirme que o produto e o serviço agrupado estão faturados. Cenário 02: Realizar a devolução do produto e do serviço agrupado. Objetivo: validar que a devolução do produto também altere o serviço agrupado para a condição de não faturado e desamarre a etiqueta do item. Pré-condição: Possuir um pedido com produto etiquetado e serviço de restauro agrupado; O produto e o serviço devem estar faturados; Possuir uma nota fiscal de saída emitida e disponível para devolução. Resultado Esperado: A nota fiscal de devolução deve ser gerada com sucesso. O produto e o serviço agrupado devem retornar à condição de não faturados, e a etiqueta deve ser desamarrada do item, deixando de permanecer com o status F – Faturado . Passo a passo Acesse o módulo Faturamento e, no menu, acesse Notas fiscais > Devolução > De faturamento ; Informe a nota fiscal de saída (1), indique que a nota é de emissão própria e clique em Carregar ; Confira os dados e informe a série da nota fiscal de devolução (2). Mantenha a opção  "Voltar pedido" selecionada (3) e clique em próximo. Selecione todos os itens, clique em  Recalcular (1), confira os valores e finalize (2); Confirme que a nota fiscal de devolução foi gerada com sucesso. Acesse  Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e consulte o pedido; Na aba  Itens , confirme que o produto e o serviço de restauro agrupado estão como não faturados e que a etiqueta está desamarrada. Atenção: A opção Voltar pedido deve permanecer selecionada para que os itens retornem ao pedido e possam ser utilizados em uma nova emissão. Cenário 03: Efetuar a entrada do produto e vincular novamente a etiqueta ao pedido. Objetivo: Realizar a entrada do produto devolvido no estoque e vincular novamente a etiqueta ao mesmo pedido, permitindo a continuidade do processo de venda. Pré-condição: Possuir uma nota fiscal de devolução gerada; O produto e o serviço agrupado devem estar identificados como não faturados; A etiqueta deve estar desamarrada; A nota fiscal de devolução deve estar disponível para baixa. Resultado Esperado: A nota fiscal de devolução deve ser baixada corretamente, permitindo a entrada do produto no estoque. A etiqueta deve ficar disponível para ser vinculada novamente ao item do pedido e, após o vínculo, deve assumir a situação inicial correspondente à mercadoria recebida. Passo a passo Acesse o módulo Recebimento Revenda e, no menu, acesse Recebimento > NF: Baixa por contingência ; Localize a nota fiscal de devolução, selecione-a e realize a baixa. Acesse Frente de Loja > Manutenção > Manutenção de pedido ; Localize o pedido, inicie a manutenção e acesse a aba Itens ; Selecione o produto e acione a opção para vincular uma etiqueta; Informe a etiqueta utilizada na emissão anterior e confirme o vínculo. Confira a etiqueta no item e finalize a manutenção do pedido. Atenção: A etiqueta deve ser vinculada novamente ao mesmo pedido somente quando houver necessidade de emitir uma nova nota fiscal para esse pedido. Caso não exista uma nova emissão, ela permanecerá disponível para ser utilizada em outro pedido. Cenário 04: Realizar uma nova expedição e emitir outra nota fiscal para o mesmo pedido. Objetivo: validar que, após a devolução e o novo vínculo da etiqueta, o pedido possa passar novamente pelo processo de expedição e gerar uma nova nota fiscal. Pré-condição: A nota fiscal anterior deve ter sido devolvida; O produto devolvido deve ter entrado novamente no estoque; A etiqueta deve estar vinculada novamente ao item; O pedido deve estar apto para expedição. Resultado Esperado: O pedido deve passar novamente pelas etapas de agendamento, liberação e separação da etiqueta. Após a conclusão da expedição, uma nova nota fiscal deve ser emitida para o mesmo pedido, e o produto e o serviço agrupado devem voltar à condição de faturados. Passo a passo Acesse Administração de Vendas > Manutenção > Agendamento manual ; Informe a data de entrega, localize o pedido, selecione o item e clique em Agendar entrega ; Acesse Expedição > Pré-itinerário , localize o pedido e libere o item; Acesse Expedição > Separar etiqueta , selecione o item e clique em Gravar ; Acesse Faturamento > Notas fiscais > Emitir nota fiscal ; Selecione o pedido, confira a CFOP/CIO, informe a transportadora; Finalize a emissão. Acesse  Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda , consulte o pedido; Confirme que o produto e o serviço agrupado estão novamente faturados. Cenário 05: Consultar o histórico das notas fiscais relacionadas ao item. Objetivo: Consultar o histórico fiscal do item para confirmar o registro da primeira saída, da devolução e da nova emissão realizada para o mesmo pedido. Pré-condição: Possuir a primeira nota fiscal de saída emitida; Possuir a nota fiscal de devolução; Possuir a segunda nota fiscal de saída emitida para o mesmo pedido. Resultado Esperado: O histórico fiscal do item deve apresentar, na ordem correspondente ao processo realizado, a primeira nota fiscal de saída, a nota fiscal de entrada referente à devolução e a nova nota fiscal de saída. Passo a passo Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda ; Consulte o pedido utilizado no processo; Acesse a aba Itens, selecione  o produto e clique em Consultar ; Na tela de detalhes, clique novamente em Consultar ; No painel Nota Fiscal , confirme a primeira saída, a entrada referente à devolução e a nova saída. Observação: A devolução da nota fiscal mantém o comportamento de entrada do produto no estoque. O ajuste realizado nesta solicitação está relacionado à atualização da condição de faturamento do serviço agrupado e à liberação da etiqueta para um novo vínculo, permitindo a correção e a reemissão da nota fiscal para o mesmo pedido quando necessário. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105816 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTOS DE BAIXAS PARCIAIS EM PERÍODOS DISTINTOS Objetivo: Permitir o cancelamento individual dos lançamentos gerados por baixas parciais de um mesmo título, considerando corretamente a data da baixa e a apuração correspondente ao lançamento selecionado. O sistema deverá impedir o cancelamento somente quando existir uma apuração vinculada à baixa selecionada, apresentando uma mensagem clara ao usuário com o período que deverá ser cancelado previamente. Situação reportada: Usuário reporta que não consegue cancelar o lançamento de uma baixa parcial quando um mesmo título possui baixas e apurações realizadas em períodos diferentes. Ao tentar cancelar uma das baixas, o sistema considera indevidamente as demais baixas vinculadas ao mesmo título. Com isso, pode tentar cancelar informações correspondentes a outro período e apresentar uma mensagem de erro de integridade, mesmo quando a apuração referente ao lançamento selecionado já foi cancelada. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número 150130 / 150133 CNPJ  ou superior. O usuário deverá possuir acesso às rotinas de borderô, cancelamento de lançamentos, integração com a EFD-Reinf e apuração dos eventos da série R-4000. Deverá existir um título de serviço sujeito à EFD-Reinf, com saldo disponível para realização de duas baixas parciais. As duas baixas deverão ser realizadas e apuradas em períodos distintos. Cenário 01: Preparar baixas parciais e apurações em períodos distintos. Objetivo: preparar um título com duas baixas parciais, realizadas e apuradas em períodos diferentes. Pré-condição: Possuir um título de serviço sujeito à EFD-Reinf e com saldo disponível. Possuir permissão para realizar a manutenção e a baixa de borderôs. Possuir acesso à transmissão da EFD-Reinf e à apuração dos eventos da série R-4000. Resultado Esperado: O mesmo título deverá possuir duas baixas parciais, realizadas por meio de borderôs diferentes e com datas pertencentes a períodos distintos. Cada baixa deverá possuir sua respectiva transmissão da EFD-Reinf e apuração fiscal. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar . Acesse o menu Consultas > Títulos . Localize um título de serviço sujeito à EFD-Reinf e que possua saldo disponível. Acesse o menu Manutenções > Borderô > Manutenção . Crie um borderô para realizar o pagamento parcial do título. Vincule o título ao borderô. Edite o valor a pagar e informe um valor inferior ao saldo total do título. Salve o borderô. Acesse o menu Manutenções > Borderô > Integração - REINF . Selecione a parcela (1), informe a data de retenção correspondente à data que será utilizada na baixa (2) e realize a transmissão (3). Acesse o menu Manutenções > Borderô > Baixa . Selecione o bordeô do passo anterior; Informe a mesma data utilizada na retenção, selecione o lote para lançamento e confirme a baixa. Acesse o módulo Fiscal . Realize a apuração dos impostos da EFD-Reinf para o evento R-4020 , considerando o período da primeira baixa. Verifique o documento e o período e clique em processar apuração; Retorne ao módulo Contas a Pagar . Crie outro borderô para pagar o saldo restante do mesmo título. Realize a integração - REINF - Transmita as informações da EFD-Reinf utilizando a data correspondente ao segundo borderô. Realize a segunda baixa utilizando uma data pertencente ao período seguinte. Acesse o módulo Fiscal e realize a apuração do evento R-4020 para o período da segunda baixa. Confirme que o título possui duas baixas parciais e duas apurações em períodos distintos. Cenário 02: Impedir o cancelamento quando existir apuração para a baixa selecionada. Objetivo: validar que o sistema impeça o cancelamento do lançamento enquanto existir uma apuração vinculada à baixa selecionada. Pré-condição: Cenário 01 concluído. Manter efetivada a apuração referente ao período da segunda baixa. Resultado Esperado: O lançamento não deverá ser cancelado enquanto existir uma apuração vinculada à baixa selecionada. O sistema deverá apresentar uma mensagem clara, informando que existe uma apuração para o período correspondente e que ela deverá ser cancelada previamente. Não deverá ser apresentada mensagem técnica de erro de integridade. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar . Acesse o menu Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento . Localize o lote correspondente à segunda baixa parcial. Selecione o lançamento. Clique em Excluir Lote . Confirme a operação. Verifique a mensagem apresentada pelo sistema. Confirme que o lançamento não foi cancelado. Verifique se a mensagem informa corretamente o período da apuração correspondente à baixa selecionada. Cenário 03: Cancelar a apuração e o lançamento da segunda baixa. Objetivo: validar que, após cancelar a apuração referente à segunda baixa, seja possível cancelar o respectivo lançamento sem afetar a baixa e a apuração do período anterior. Pré-condição: Cenário 02 concluído. Manter efetivadas as apurações referentes à primeira e à segunda baixa. Possuir permissão para cancelar e limpar a apuração referente à segunda baixa. Resultado Esperado: Primeiramente, a apuração referente à segunda baixa deverá ser cancelada. Em seguida, o sistema deverá permitir o cancelamento do respectivo lançamento no Contas a Pagar. A primeira baixa, seu lançamento e sua apuração deverão permanecer inalterados. Passo a passo: Acesse o módulo Fiscal . Acesse a rotina de manutenção da apuração dos eventos da série R-4000. Localize a apuração correspondente ao período da segunda baixa. Cancele e limpe a apuração. Confirme que a apuração referente à segunda baixa foi removida. Retorne ao módulo Contas a Pagar . Acesse o menu Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento . Localize o lote correspondente à segunda baixa. Selecione o lançamento e clique em Excluir Lote . Confirme a operação. Verifique que o lançamento da segunda baixa foi cancelado com sucesso. Consulte o título e confirme que a primeira baixa permanece registrada. Acesse o módulo Fiscal e confirme que a apuração referente à primeira baixa permanece inalterada. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105671 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - GERAÇÃO DE BOLETO CNAB PARA O SICOOB Objetivo: Permitir a cobrança dos títulos a receber por meio de boletos do Sicoob , oferecendo aos clientes uma forma de pagamento com valor e vencimento definidos. A funcionalidade possibilita gerar, conferir e reimprimir os boletos diretamente no módulo Contas a Receber , utilizando as informações do título e os dados bancários configurados para a cobrança. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número 150136 / 150143 CNPJ ou superior. Ter disponíveis as informações bancárias necessárias para parametrizar a cobrança pelo Sicoob. Concluir as parametrizações bancárias e do portador antes de iniciar a geração do boleto. Fluxograma processual. Parametrizações para geração do boleto Sicoob. Preparar as informações bancárias e o portador que serão utilizados na cobrança pelo Sicoob. As parametrizações pertencentes a esse processo ficam reunidas em uma única etapa, facilitando a configuração e a conferência antes da emissão. Parametrizações para geração do boleto Sicoob. Geração e efetivação do título. Gerar o título no Contas a Receber, conferir seus dados e realizar a efetivação. Esta etapa prepara o título que será utilizado na geração do boleto. Geração e efetivação do título. Geração e validação do boleto CNAB – Sicoob. Gerar o boleto CNAB do título utilizando o portador configurado para o Sicoob. Após a geração, conferir as informações do boleto, como beneficiário, pagador, valor e vencimento, comparando-as com os dados do título e das parametrizações. Geração e validação do boleto CNAB – Sicoob. Reimpressão do boleto. Utilizar a reimpressão quando for necessário obter uma nova via do boleto já gerado. Conferir o título selecionado e os dados apresentados na via reimpressa. Reimpressão do boleto. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB Objetivo: Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber. Observações importantes: Utilize os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos. Tenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob. Conclua e confira todas as parametrizações antes de iniciar a geração do título e do boleto. Cenário 01: Cadastro de Portadores. Objetivo: reunir no portador as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos. Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis. Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas. Acesse o módulo contas a receber e navegue até portadores . Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro. Confira a identificação do banco associado ao portador. Acesse as informações de agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada. Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob. Acesse as instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco. Confira os dados e grave o cadastro do portador. Cenário 02: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa. Objetivo: cadastrar e conferir agência, conta, carteira e convênio utilizados na emissão dos boletos. Pré-condição: dados bancários, carteira e convênio fornecidos pelo Sicoob disponíveis para conferência. Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve estar cadastrada com agência, conta, carteira e convênio compatíveis com os dados fornecidos pelo banco. Acesse o módulo Contas a Receber e navegue até Contas Bancárias da Empresa; Ao abrir a tela, clique em inserir; caso já exista, clique em editar. Insira o portador e clique em confirmar; Aba CNAB Após criar o portador, insira as informações de CNAB ; Aba Agência. Insira a agência que já foi cadastrada no portador (cenário 1) e conta. Acesse as informações de  Conta . Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores. Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações. Aba Carteira Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob. No campo Convênio , informe o código do cliente com o dígito verificador , respeitando o limite de 7 dígitos . Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário. Revise a carteira e o convênio e grave as informações. Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador , totalizando até 7 dígitos . Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada. Após concluir essas configurações, prossiga para Geração e efetivação do título. Voltar para documentação geral da solicitação 105671. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR Objetivo Garantir que, na integração contábil da Devolução ao Fornecedor , sejam consideradas corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal , mantendo a contabilização correspondente à operação de devolução. Situação reportada Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor , o sistema estava debitando e creditando a conta contábil do fornecedor, não considerando corretamente as Contas Contábeis de Entrada utilizadas na Nota Fiscal . Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx ou superior; Necessário possuir uma Nota Fiscal de Entrada com movimentação apta para realização da devolução ao fornecedor; Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento necessárias para geração e integração da devolução. Cenário 01: Gerar a devolução ao fornecedor Objetivo: Realizar a devolução de uma Nota Fiscal de Entrada ao fornecedor. Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Entrada devidamente processada e disponível para devolução. Resultado Esperado: A devolução deve ser gerada a partir da Nota Fiscal de Entrada, mantendo as informações necessárias para a posterior contabilização da operação. Passo a passo: Acessar a rotina de Notas Fiscais ; Localizar a Nota Fiscal de Entrada que será utilizada para a devolução; Selecionar a opção Devolução Nota Entrada ; Informar os dados necessários para geração da devolução; Conferir os itens e valores apresentados; Finalizar o processo de devolução. Evidência: roteiro de seleção da Nota Fiscal e geração da devolução. Cenário 02: Validar o faturamento da devolução Objetivo: Validar o faturamento gerado para a operação de devolução ao fornecedor. Pré-condição: Possuir uma devolução ao fornecedor gerada conforme o cenário anterior. Resultado Esperado: O faturamento referente à devolução deve ser gerado corretamente, permitindo a continuidade do processo de integração. Passo a passo: Acessar Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento ; Localizar o faturamento correspondente à devolução realizada; Conferir as informações apresentadas para o registro; Validar se o faturamento encontra-se disponível para prosseguir com a integração. Evidência: tela de Faturamento apresentada no roteiro. Cenário 03: Integrar a devolução ao fornecedor Objetivo: Realizar a integração da devolução e validar a contabilização da operação. Pré-condição: Possuir a devolução gerada e o respectivo faturamento disponível para integração. Resultado Esperado: Ao realizar a integração da Devolução ao Fornecedor, o sistema deve considerar corretamente as Contas Contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Entrada , evitando que a operação seja contabilizada com débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento. Passo a passo: Acessar a rotina de Integração Faturamento ; Localizar o registro correspondente à devolução ao fornecedor; Selecionar o registro; Executar a integração; Acessar a consulta dos lançamentos gerados; Localizar o lançamento correspondente à devolução integrada; Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito; Validar que a contabilização considerou corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal . Observação: A validação deve considerar as contas contábeis provenientes da Nota Fiscal de Entrada utilizada na devolução. A parametrização não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil. Evidências: telas de Integração Faturamento, processamento da integração e consulta da contabilização apresentadas no roteiro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 78230 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES - CRIAÇÃO DE TELA PARA CANCELAMENTO DE APROVAÇÃO DE CHEQUE Objetivo Esta solicitação visa, criar tela para cancelar a aprovação de cheque. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Controle de cheques de número 104739 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 1: Cancelamento de aprovação de cheques. A tela "Cancelar Aprovação de Cheque" permite que o usuário visualize e cancele a aprovação de cheques previamente aprovados. Os cheques listados nesta tela são aqueles que foram aprovados na tela de Aprovação de Cheques e possuem a situação "Aprovado". Passos Acessar o módulo Controle de Cheques . Navegar até Manutenções > Cancelamento > Cancelar Aprovação . Verificar que apenas os cheques com situação "Aprovado" são exibidos no grid. Selecionar um ou mais cheques para cancelar a aprovação. Clicar no botão Cancelar Cheques Selecionados . Confirmar a ação na mensagem de confirmação. Resultado Esperado: O cheque cancelado é removido da tela Cancelar Cheques Aprovados . O cheque reaparece na tela Aprovação de Cheques com a situação alterada para "Auditado". Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de aprovação de cheques. Na tela de cancelamento de aprovação de cheque serão exibidos todos os cheques com o status "Aprovado". Abaixo do grid, o usuário pode realizar as seguintes ações: Cancelar aprovação dos cheques selecionados : Cancela a aprovação dos cheques selecionados no grid, retornando-os para a tela de Aprovação de Cheques com a situação "Auditado". Marcar/Desmarcar Todos : Permite selecionar ou desmarcar todos os cheques listados no grid. Exportar para Excel : Gera um relatório em formato Excel contendo os cheques selecionados no grid. Exemplo de cancelamento. Selecione um ou mais cheques no grid. Clique no botão Cancelar aprovação dos cheques selecionados . Confirme a ação na janela de confirmação. O sistema exibirá mensagem de sucesso, Os cheques cancelados não serão mais exibidos na tela de Cancelamento de Cheques Aprovados. Os cheques reaparecem na tela de Aprovação de Cheques, com a situação ajustada para "Auditado". Cenário 2: Geração de Relatório em Excel. Passos: Acessar o módulo Controle de Cheques . Navegar até Manutenções > Cancelamento > Cancelar Cheques Aprovados . Selecionar um ou mais cheques no grid. Clicar no botão Exportar para Excel . Resultado Esperado: Um arquivo Excel é gerado contendo os cheques selecionados no grid. Acessando a funcionalidade Tela de cancelar aprovação de cheques. Na tela de cancelamento de aprovação de cheque serão exibidos todos os cheques com o status "Aprovado". Exportar para Excel : Gera um relatório em formato Excel contendo os cheques selecionados no grid. Selecione um ou mais cheques no grid. Clique no botão Excel . Excel gerado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 77467 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES - AUTOSSOMA NA TELA DE AUDITORIA DE CHEQUES Objetivo Esta solicitação visa, criar tela para cancelar a aprovação de cheque. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Controle de cheques de número 104739 ou superior; Teste realizado após a atualização. Cenário 1: Exibição de Quantidade e Valor Total dos Cheques Selecionados Passos: Acessar o módulo Controle de Cheques . Navegar até Manutenções > Auditoria de Cheque . Selecionar um ou mais cheques no grid. Observar a exibição dos valores "Quantidade Selecionada" e "Total Valor Selecionado". Resultado Esperado: A quantidade de cheques selecionados é exibida corretamente. O valor total dos cheques selecionados é atualizado automaticamente conforme a seleção. Acessando a funcionalidade Tela de auditoria de cheques Na tela de auditoria de cheques, note que na parte inferior foram adicionados os itens: Quantidade selecionada, Valor total selecionado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Nova Página ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 92020 - CORREÇÃO - SIS/WEB - CONTAS A PAGAR - BOTÃO PIX SEM FUNCIONAMENTO Objetivo: Essa solicitação visa, garantir a usabilidade, confiabilidade e desempenho da funcionalidade Vincular chave pix aos títulos,  corrigindo problemas reportados. Situação reportada Usuário reporta que: Ao clicar no botão PIX no borderô de pagamento o popup pix está errado. Ajustar o popup e a lentidão. Ao sair do popup não atualiza devidamente a tela Esses ajustes proporcionam ao usuário final uma experiência mais fluida, segura e com dados corretos em todas as movimentações envolvidas. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Contas a pagar de número 126317 Genexus 17  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Contas a pagar - Validação da Paginação Corrigida Objetivo: Garantir que a paginação funcione corretamente conforme os ajustes realizados. Passo a Passo Acessar o menu: Contas a pagar → Manutenções → Pagamentos eletrônicos → Manutenção Consultar a lista de registros. Clique no botão de vínculo de chave pix. Verificar se a paginação exibe corretamente o pop-up de chaves existentes. Resultado Esperado A paginação deve aparecer corretamente. O número de páginas deve corresponder à quantidade de registros exibidos. A navegação entre páginas deve ocorrer sem erro.   Acessando a funcionalidade Tela de cancelamento de fluxo não contabilizado Na tela de cancelamento, note que a paginação é exibida corretamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105530 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - SUGESTÃO DE OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES BANCÁRIAS NOS LANÇAMENTOS MANUAIS Objetivo: A solicitação tem como objetivo facilitar o preenchimento dos lançamentos manuais do Fluxo de Caixa por meio da sugestão de observações utilizadas anteriormente, além de disponibilizar as informações bancárias no grid da consulta e na exportação para Excel. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número 149976 / 149987 CNPJ ou superior; Possuir acesso ao menu Tesouraria > Lançamentos Manuais ; Possuir observações utilizadas anteriormente em lançamentos do Fluxo de Caixa. Cenário 01: Utilizar a sugestão de texto no campo Observação 1. Objetivo: Validar a apresentação e a utilização das sugestões baseadas nas observações informadas em lançamentos anteriores. Pré-condição: Possuir lançamentos anteriores com informações preenchidas no campo Observação 1 . Resultado Esperado: Ao iniciar o preenchimento do campo Observação 1 , o sistema deve apresentar até cinco observações utilizadas anteriormente que comecem com o texto digitado, permitindo selecionar uma delas para preencher o campo. Passo a passo: Acesse o módulo Fluxo de Caixa ; Acesse o menu Tesouraria > Lançamentos Manuais ; Clique na opção para inserir um novo fluxo; Informe os dados do movimento e os dados bancários; Avance para a etapa Lançamento de Valores ; No campo Observação 1 , comece a digitar parte de uma observação utilizada anteriormente; Aguarde a apresentação das sugestões; Verifique se o sistema apresenta até cinco observações que começam com o texto digitado; Selecione uma das sugestões apresentadas; Verifique se o campo foi preenchido com o texto selecionado; Preencha os demais campos necessários e clique em Inserir Lançamento ; Finalize o lançamento do fluxo. O número de controle será exibido; Ao retornar para a tela principal, o lançamento deve ser listado e a observação gravada. Atenção: as sugestões são apresentadas de acordo com as observações registradas em lançamentos anteriores. Para esta funcionalidade, serão listadas até cinco observações que comecem com o texto digitado. Cenário 02: Consultar as informações bancárias no grid e na exportação para Excel. Objetivo: Validar a apresentação das informações bancárias no grid dos lançamentos manuais e na planilha exportada. Pré-condição: Possuir um lançamento manual gravado com as informações bancárias preenchidas. Resultado Esperado: As informações bancárias utilizadas no lançamento devem ser apresentadas corretamente no grid da consulta e nas respectivas colunas da planilha exportada para Excel. Passo a passo: Acesse o módulo Fluxo de Caixa ; Acesse o menu Tesouraria > Lançamentos Manuais ; Localize o lançamento criado anteriormente; Verifique se os dados bancários utilizados no lançamento estão disponíveis nas respectivas colunas do grid; Clique na opção Excel ; Abra a planilha gerada; Localize o lançamento utilizado na validação; Verifique se as informações bancárias estão disponíveis na planilha; Compare os dados apresentados na planilha com as informações do lançamento e do grid. Observação: as informações bancárias não são disponibilizadas nos filtros dinâmicos, pois são provenientes de atributos de outras tabelas e sua utilização poderá prejudicar o desempenho da navegação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 104872 - MELHORIA - GERENCIAL - MAILING Objetivo: Disponibilizar a identificação da(s) loja(s) vinculada(s) aos pedidos utilizados na geração do Mailing, tanto na consulta em tela quanto na exportação para Excel, facilitando a análise e a segmentação das informações. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Gerencial de número 150390 ou superior; A atualização diária das informações do Gerencial deve ter sido concluída; Devem existir pedidos no período informado para os clientes ou profissionais que serão consultados; A coluna Loja(s) será apresentada somente quando o campo Tipo de Análise estiver definido como Base de pedidos ; Cenário 01: Validar Loja(s) no Mailing de profissional. Objetivo: Validar a apresentação da(s) loja(s) vinculada(s) aos pedidos do profissional na consulta em tela e na exportação para Excel. Pré-condição: Possuir um profissional vinculado a pedidos no período consultado. Para validar a regra de múltiplas lojas, utilizar um profissional que possua pedidos em mais de uma loja. Resultado Esperado: Ao atualizar a consulta, o sistema deve apresentar a coluna Loja(s) com todas as lojas vinculadas aos pedidos do profissional no período informado. O arquivo Excel deve apresentar a mesma coluna e as mesmas informações exibidas na tela. Ao selecionar um tipo de análise diferente de Base de pedidos , a coluna Loja(s) não deve ser apresentada. Passo a passo: Acessar Gerencial > Mailing . Selecionar o Mailing de Profissional . No campo Tipo de Análise , selecionar Base de pedidos . Informar o período e os demais filtros necessários. Clicar em Atualizar . Localizar o profissional utilizado na validação e conferir a coluna Loja(s) . Quando houver pedidos em lojas diferentes, confirmar que todas as lojas são apresentadas. Gerar o arquivo Excel. Conferir se a coluna Loja(s) e seus dados correspondem às informações apresentadas na tela. Retornar à consulta e selecionar um tipo de análise diferente de Base de pedidos . Clicar em Atualizar . Confirmar que a coluna Loja(s) não é apresentada. Cenário 02: Validar Loja(s) no Mailing de cliente. Objetivo: Validar a apresentação da(s) loja(s) vinculada(s) aos pedidos do cliente na consulta em tela e na exportação para Excel. Pré-condição: Possuir um cliente com pedido no período consultado. Resultado Esperado: Ao atualizar a consulta, o sistema deve apresentar a coluna Loja(s) com a loja ou todas as lojas vinculadas aos pedidos do cliente no período informado. O arquivo Excel deve apresentar a mesma coluna e as mesmas informações exibidas na tela. Passo a passo: Acessar Gerencial > Mailing . Selecionar o Mailing de Cliente . No campo Tipo de Análise , selecionar Base de pedidos . Informar o período e os demais filtros necessários. Clicar em Atualizar . Localizar o cliente utilizado na validação e conferir a coluna Loja(s) . Quando houver pedidos em lojas diferentes, confirmar que todas as lojas são apresentadas. Gerar o arquivo Excel. Conferir se a coluna Loja(s) e seus dados correspondem às informações apresentadas na tela. Cenário 03: Validar Loja(s) no Mailing de cliente em follow-up. Objetivo: Validar a apresentação da(s) loja(s) para clientes em follow-up, considerando os pedidos existentes no período consultado. Pré-condição: Possuir um cliente em follow-up e com pedido no período consultado. Resultado Esperado: Ao atualizar a consulta de clientes em follow-up, o sistema deve apresentar a coluna Loja(s) com a loja ou todas as lojas vinculadas aos pedidos do cliente no período informado. O arquivo Excel deve apresentar a mesma coluna e as mesmas informações exibidas na tela. Passo a passo: Acessar Gerencial > Mailing . Selecionar o Mailing de Cliente em Follow-up . No campo Tipo de Análise , selecionar Base de pedidos . Informar o período e os demais filtros necessários. Clicar em Atualizar . Localizar o cliente utilizado na validação e conferir a coluna Loja(s) . Quando houver pedidos em lojas diferentes, confirmar que todas as lojas são apresentadas. Gerar o arquivo Excel. Conferir se a coluna Loja(s) e seus dados correspondem às informações apresentadas na tela. Atenção: No Mailing de Cliente em Follow-up, a identificação da(s) loja(s) considera os pedidos existentes no período informado, mesmo que o follow-up esteja relacionado aos orçamentos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105671 - GERAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO TÍTULO Objetivo: Gerar e efetivar o título no módulo Contas a Receber , garantindo que os dados do cliente, do documento, do valor, do vencimento e do portador do Sicoob estejam corretos antes da geração do boleto. Premissas O ambiente deve estar atualizado com a versão do módulo Contas a Receber prevista para a solicitação 105671. O número da versão permanece pendente de confirmação. As Parametrizações para geração do boleto Sicoob. devem estar concluídas. Antes de gerar o título, verifique o cliente selecionado, o documento de origem, o valor e a data de vencimento da cobrança. O portador utilizado no título deve corresponder à cobrança configurada para o Sicoob. Cenário 01: Gerar o título no Contas a Receber. Objetivo: Registrar o título que será utilizado na cobrança e na geração do boleto. Pré-condição: parametrizações do Sicoob concluídas e dados da cobrança disponíveis. Resultado Esperado: O título deve ser gravado com os dados da cobrança e permanecer disponível para conferência e efetivação. Acessando a funcionalidade. Gerando o título. Na tela principal, clique em "Inserir". Informe os dados do título e clique em próximo. Verifique a parcela, vencimento, valor da cobrança e finalize o lançamento. O título ficará disponível para efetivação e criação do título. Cenário 02: Efetivar o título. Objetivo: Concluir a efetivação do título para permitir a continuidade do processo de geração do boleto. Pré-condição: título gerado e conferido nos cenários anteriores. Resultado Esperado: O título deve ser efetivado com sucesso e permanecer disponível para a geração do boleto CNAB do Sicoob. Acessando a funcionalidade. Gerando o título. Na tela principal, clique em "Efetivar". Insira os dados financeiros e contábeis. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Validando o resultado. Consulte o título e confirme que a efetivação foi concluída. Com o título efetivado, prossiga para a etapa  Geração e validação do boleto CNAB – Sicoob . Voltar para documentação geral da solicitação 105671. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105671 – GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DO BOLETO CNAB – SICOOB Objetivo: Gerar o boleto CNAB do título a receber utilizando o portador configurado para o Sicoob e validar as informações apresentadas antes de disponibilizar o documento para cobrança. Premissas As Parametrizações para geração do boleto Sicoob. devem estar concluídas. O título deve estar gerado, conferido e efetivado conforme a etapa Geração e efetivação do título. O título deve utilizar o portador correspondente à cobrança pelo Sicoob. Os dados do boleto devem ser comparados com as informações do título e das parametrizações bancárias. Cenário 01: Gerar o boleto CNAB - Sicoob. Objetivo: gerar o boleto do título efetivado utilizando as informações bancárias configuradas para o Sicoob. Pré-condição: título efetivado e portador do Sicoob informado no registro. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o boleto CNAB vinculado ao título selecionado e apresentar o documento para conferência. Acessando a funcionalidade. Gerando boleto. Na tela principal, insira os dados do SICOOB e clique em "próximo". Localizando o título. Informe os filtros necessários, localize o título efetivado e confirme que o registro corresponde à cobrança desejada. Gerando o boleto. Selecione o título (1) e execute a opção de geração do boleto (2). Confira se o sistema utiliza o portador configurado para o Sicoob. Após o processamento, o sistema direciona para tela de dashboard, onde é possível baixar o boleto. Abra o boleto gerado para realizar a validação. Cenário 02: Validar o boleto CNAB – Sicoob. Objetivo: Conferir se o boleto foi gerado com os dados corretos da cobrança, do título e do Sicoob. Pré-condição: boleto gerado no cenário anterior. Resultado Esperado: o boleto apresenta o banco correto, os dados do beneficiário e do pagador, o valor, o vencimento, os dados da cobrança, a linha digitável e o código de barras de forma consistente com o título gerado. Validação do boleto gerado. Conferindo o banco emissor — indicação 1 Confirme a identificação do banco e verifique se o boleto corresponde ao Sicoob – Banco 756 , conforme indicado no cabeçalho do documento. Conferindo o beneficiário e o pagador — indicações 2 e 3 Confira se o beneficiário apresentado é IMPÉRIO VINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e se os dados do pagador correspondem ao cliente vinculado ao título. Conferindo o vencimento e o valor — indicações 4 e 5. Compare o valor do documento, de R$ 1.500 , e a data de vencimento, 30/09/2026 , com os dados registrados no título. Conferindo os dados da cobrança — indicação 6 Confira a Coop. Contratante/Código do Beneficiário , apresentada como 3194/083133-6 , além da carteira e dos demais dados bancários utilizados na geração do boleto. Essa informação pertence ao beneficiário da cobrança e não ao pagador. A agência e o convênio da empresa devem ser confirmados no cadastro da conta bancária e na parametrização do portador/CNAB. A FEBRABAN define esse campo como agência/código relacionado ao beneficiário. FEBRABAN Validando a linha digitável e o código de barras — indicações 7 e 8. Confira se a linha digitável está preenchida e se o código de barras foi gerado corretamente, sem cortes ou falhas aparentes. Quando possível, confirme também a leitura do código por um aplicativo ou leitor de boletos. Voltar para documentação geral da solicitação 105671. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105671 – REIMPRESSÃO DO BOLETO Objetivo: Obter uma nova via do boleto CNAB já gerado para um título do Contas a Receber, mantendo os dados da cobrança e permitindo sua conferência antes da utilização. Premissas O título deve estar gerado, conferido e efetivado. O boleto original deve ter sido gerado para o portador correspondente ao Sicoob. A reimpressão deve ser realizada para o título correto, utilizando os dados da cobrança já cadastrada. Cenário 01: Reimprimir o boleto. Objetivo: gerar uma nova via do boleto CNAB do título selecionado. Pré-condição: título efetivado e boleto CNAB já gerado para a cobrança. Resultado Esperado: O sistema deve gerar e apresentar uma nova via do boleto vinculada ao título selecionado, mantendo os dados da cobrança para conferência. Acessando a funcionalidade. Reimpressão do boleto. Utilize os filtros disponíveis para localizar o título que gerou o boleto. Selecione o título (1) correspondente à cobrança desejada e clique na opção de reimpressão (2). Confirme a reimpressão no pop-up. Após o processamento, o sistema direciona para a tela de dashboard, onde é possível baixar o boleto. Abra o boleto gerado para realizar a validação. Atenção: Antes de disponibilizar a via reimpressa, confira todos os dados da cobrança. Em caso de divergência, não utilize o boleto; revise o título e as parametrizações e gere uma nova via após a correção. Voltar para documentação geral da solicitação 105671. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105677 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - INCLUSÃO DA TAG CODOBRA NO LAYOUT DO WEB SERVICE VINHEDO Objetivo Disponibilizar o vínculo da obra nos objetos do contrato e garantir que o código informado seja propagado para o pedido e para a nota fiscal gerada pelo faturamento do contrato, permitindo sua utilização na TAG do XML do Web Service de Vinhedo. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Doc. Eletrônico de número xxxxx ou superior; Funcionalidade HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. O participante utilizado no contrato deve possuir obra cadastrada em Fiscal > EFD-REINF > Parametrização de parceiros . Para os testes de homologação, utilizar o código de obra 000000000106 , cadastrado no sistema da Prefeitura de Vinhedo. O cadastro de séries para notas de serviço deve estar devidamente parametrizado. Antes do teste, deve ser verificado o último número de nota gerado no sistema da Prefeitura de Vinhedo e atualizado o cadastro de séries. No módulo Documento Eletrônico , acesse Configuração > Cadastro de Parâmetros , atualize as Notas Técnicas e confirme que a Nota Técnica 2026 - TAGS CODOBRA está disponível para o tipo de documento RPS_Vinhedo . ATENÇÃO: Não houve alteração nas telas ou processos utilizados exclusivamente para as parametrizações iniciais. Cenário 01: Validar disponibilização dos campos de obra no objeto do contrato Objetivo: Validar a inclusão dos campos Indicativo de Obra e Código de Obra na guia Objetos do cadastro de contratos. Pré-condição: Funcionalidade HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO habilitada. Tipos de participantes do contrato devidamente cadastrados. Participante com obra cadastrada no módulo Fiscal. Utilizar preferencialmente a obra 000000000106 para homologação. Resultado Esperado: Ao inserir ou editar um objeto do contrato, o sistema deve disponibilizar os campos Indicativo de Obra e Código de Obra . Na pesquisa do Código de Obra, devem ser apresentadas as obras cadastradas no módulo Fiscal correspondentes ao primeiro participante ativo que possua o tipo de documento parametrizado diferente de “NENHUM” . A obrigatoriedade dos campos Inscrição do Imóvel e Cadastro Imobiliário deve ser apresentada conforme a configuração do Indicador de Operação, sem exibir “SIM” indevidamente quando não houver obrigatoriedade definida. Passo a passo: Acesse o módulo Fiscal . Acesse EFD-REINF > Parametrização de parceiros . Localize o participante que será utilizado no contrato. Consulte as obras cadastradas para o participante. Certifique-se de que a obra 000000000106 esteja disponível para utilização no teste. Acesse o módulo Gestão de Contratos . Acesse Gestão de Contratos > Contratos . Insira um novo contrato. Selecione o tipo de contrato. Informe o número e confirme. Preencha as informações do contrato. Insira os participantes. Informe os dados do responsável. Acesse a guia Objetos . Clique para inserir um objeto. Verifique a apresentação dos campos Indicativo de Obra e Código de Obra . Acione a pesquisa do Código de Obra. Verifique as obras apresentadas. Selecione a obra 000000000106 . Confirme o objeto. Verifique se o objeto foi incluído corretamente no contrato. Cenário 02: Validar propagação do Código de Obra no faturamento do contrato Objetivo: Validar que o Código de Obra informado no objeto do contrato seja propagado para o pedido e para a nota fiscal gerada durante o faturamento. Pré-condição: Contrato cadastrado conforme o Cenário 01 . Objeto do contrato contendo o Código de Obra 000000000106 . Dados necessários ao faturamento devidamente preenchidos. Série da nota de serviço corretamente parametrizada. Resultado Esperado: Ao gerar a nota fiscal a partir da medição do contrato, o sistema deve considerar o Código de Obra informado no objeto e aplicá-lo ao pedido e à nota fiscal gerada . Quando existirem diferentes códigos de obra nos objetos do contrato, deve ser considerado somente o primeiro código de obra localizado . Para faturamentos relacionados a obras distintas, as emissões das notas devem ser realizadas separadamente. Passo a passo: No contrato criado anteriormente, informe os dados necessários para faturamento. Finalize a digitação. Confirme a criação do contrato. Acesse Lançamentos > Medição . Insira uma nova medição. Informe o contrato criado. Confirme. Insira o item da medição. Informe a quantidade. Preencha as demais informações necessárias. Confirme e finalize a medição. Envie a medição para aprovação. Acesse Lançamentos > Aprovação de Medição . Aprove a medição. Confirme o retorno da medição. Na tela de apontamento, informe a data de competência. Confirme os dados. Gere a nota fiscal. Confirme a geração. Consulte o contrato faturado. Identifique o número da NF gerada. Consulte o pedido e a nota fiscal. Verifique se o Código de Obra 000000000106 foi aplicado corretamente. ATENÇÃO: O sistema Send considera somente um item para transmissão de notas de serviço . Cenário 03: Validar geração da TAG no XML de Vinhedo Objetivo: Validar a geração da TAG no XML de transmissão de NFS-e de Vinhedo quando a nota fiscal possuir Código de Obra. Pré-condição: Nota fiscal gerada pelo faturamento do contrato. Código de Obra 000000000106 presente na nota. Nota Técnica 2026 - TAGS CODOBRA devidamente parametrizada para RPS_Vinhedo . Demais Notas Técnicas aplicáveis ao período do teste devidamente vigentes. Resultado Esperado: Ao gerar o XML para transmissão de uma nota contendo Código de Obra, o layout do Web Service de Vinhedo deve apresentar a TAG: 000000000106 O mesmo comportamento deve ser aplicado à geração realizada pela opção “XML sem transmissão padrão WS” disponível no grid de transmissão de Vinhedo. Com uma obra válida, a simulação da nota deve ser concluída com êxito. Passo a passo: Acesse o módulo Documentos Eletrônicos . Acesse NFS-e > Transmissão Vinhedo . Localize a nota fiscal gerada no cenário anterior. Selecione a nota. Clique em Gerar XML para Transmissão . Execute a simulação. Verifique se a nota é simulada com êxito. Baixe o XML do processo de transmissão. Localize a TAG . Confirme se o conteúdo corresponde ao Código de Obra 000000000106 . Gere também o XML pela opção “XML sem transmissão padrão WS” . Verifique se a TAG também é apresentada nesse layout. Observação: Antes de gerar o XML, certifique-se de que todas as Notas Técnicas aplicáveis à data da emissão estejam vigentes, incluindo as relacionadas às TAGs de IBS. Cenário 04: Validar comportamento sem Código de Obra cadastrado Objetivo: Validar o tratamento realizado pelo Web Service de Vinhedo quando a transmissão for realizada sem o Código de Obra necessário. Pré-condição: Nota fiscal disponível para transmissão. Cenário preparado sem o Código de Obra esperado para a operação. Resultado Esperado: Ao realizar a simulação/transmissão sem a obra devidamente cadastrada, o processo não deve ser concluído como uma transmissão válida e deve ser apresentada a respectiva mensagem de erro , permitindo identificar a ausência/inconsistência da obra. Passo a passo: Prepare uma nota para o cenário sem a obra devidamente cadastrada. Acesse Documentos Eletrônicos > NFS-e > Transmissão Vinhedo . Selecione a nota. Clique em Gerar XML para Transmissão . Execute o processo. Verifique a mensagem apresentada pelo sistema. Confirme que a inconsistência relacionada à obra impede a conclusão normal do processo. Observações / Atenções ATENÇÃO – Ambiente de homologação de Vinhedo O Web Service de Vinhedo no ambiente de homologação ( simulaNFE ) não está retornando o Código de Verificação , informação utilizada como Chave da NFS-e. Na liberação para o cliente, as primeiras transmissões em produção devem ser acompanhadas para confirmar o retorno dessa informação. ATENÇÃO – Homologação x Produção Podem existir diferenças entre os ambientes de homologação e produção do Web Service de Vinhedo. Dessa forma, as primeiras emissões em produção devem ser acompanhadas para confirmar que: a transmissão foi concluída com êxito; o Código de Verificação foi retornado; a NFS-e foi devidamente registrada no sistema da Prefeitura de Vinhedo; o Código de Obra foi enviado conforme esperado. ATENÇÃO – Nota Técnica A Nota Técnica referente ao Código de Obra possui vigência em produção a partir de 14/09 . Antes das primeiras emissões, confirme se o Web Service de Vinhedo está configurado para receber a TAG . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 105482 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PREVISÃO DE PAGAMENTO E VISÃO GERAL Objetivo Aprimorar os relatórios do módulo Contas a Pagar para: Incluir informações de pagamento no relatório Previsão de Pagamento Analítico ; Permitir a ordenação e a filtragem pela data de pagamento quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado ; Apresentar a data de baixa nas ordenações por fornecedor e vencimento, quando houver baixa associada; Apresentar os fluxos previstos no relatório Visão Geral . Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx/xxx CNPJ ou superior; Possuir títulos do Contas a Pagar com e sem baixa; Possuir títulos que não sejam do tipo adiantamento; Possuir fluxos previstos de pagamento; Possuir fluxos previstos já contabilizados, originando fluxos realizados; Possuir registros com datas de vencimento, contabilização e baixa diferentes; Possuir registros para mais de uma UOP; Quando aplicável, possuir fluxos com beneficiário, ASE, informações bancárias e linha de negócio; Possuir fluxos com movimentos de crédito e débito; Possuir fluxo com observação superior a 40 caracteres. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar as opções de ordenação por tipo de fluxo. Objetivo: verificar as opções de ordenação apresentadas conforme o tipo de fluxo selecionado. Pré-condição: possuir registros previstos e realizados disponíveis para consulta. Resultado Esperado: A ordenação por pagamento deve ser apresentada somente quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado . Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; No campo Tipo de fluxo , selecione a opção Previsto ; Confirme que a ordenação por pagamento não é apresentada; Altere o tipo de fluxo para Realizado ; Confirme que a ordenação por pagamento passa a ser apresentada e pode ser selecionada. Cenário 02: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por pagamento. Objetivo: validar a seleção e a apresentação dos registros quando o relatório estiver ordenado pela data de pagamento. Pré-condição: possuir títulos baixados e fluxos contabilizados dentro e fora do período utilizado no teste. Resultado Esperado: O relatório deve considerar a data de baixa dos títulos e a data de contabilização dos fluxos, apresentando corretamente as informações em todas as formas de geração. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo realizado ; Selecione a ordenação por pagamento ; Informe o período; Selecione as UOPs desejadas; Não informe o fornecedor inicial; Realize as validações descritas abaixo. Validações: PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe e valide o relatório. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel, aguarde o processamento, baixe e valide o arquivo. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais , gere o Excel e valide os totalizadores. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores. Regras que devem ser validadas: Devem ser apresentados os títulos com baixa realizada no período informado; O título não deve ser do tipo adiantamento; O título deve possuir movimento de baixa; O título deve estar com a situação "Em aberto" ou Baixado" ; Devem ser apresentados os fluxos contabilizados no período informado; O fluxo deve ser do tipo Realizado ; O fluxo não deve estar cancelado; O fluxo deve possuir movimento do tipo Pagamento ; Os demais filtros devem continuar respeitando as regras existentes; As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros; O detalhamento por data de baixa não deve incluir ou excluir registros indevidamente; Os totalizadores devem corresponder aos valores dos registros apresentados. Atenção: Os fluxos somente são apresentados quando o fornecedor inicial não estiver informado. Informações dos registros originados de fluxo: Campo Informação apresentada. Fornecedor CPF do beneficiário ou zero, quando não informado. Descrição Nome do beneficiário ou zero, quando não informado. Grupo financeiro Grupo financeiro atribuído ao fluxo. Un UOP na qual a contabilização foi realizada. Tipo Zero. D/C Natureza de crédito ou débito do movimento. Título Número do documento atribuído ao fluxo. Parcela Não preenchida. Emissão Data do documento do fluxo previsto que originou o fluxo realizado. Original Data de vencimento do fluxo previsto que originou o fluxo realizado. Prorrogado. Data de vencimento do fluxo realizado. Data Pgto Data da contabilização do fluxo. ASE Número da ASE, quando houver associação. Valor original Valor do fluxo previsto que originou o fluxo realizado. PCC Zero. Out. Ret. Zero. Valor líquido Mesmo valor apresentado em Valor original. Realizado Valor do fluxo realizado Saldo pendente. Diferença entre o valor previsto e o valor realizado, somente quando o valor previsto for maior. Nas versões em Excel, valide também: A coluna Status permanece em branco para os fluxos; As colunas Banco , Agência e Conta apresentam as informações bancárias do fluxo realizado; A coluna Linha de negócio , a partir da coluna Y, é preenchida somente quando o ambiente possuir controle de linha de negócio; Os campos complementares exclusivos de títulos, a partir da coluna Z, são preenchidos somente quando forem aplicáveis à configuração do ambiente e houver encontro de contas com o débito. Cenário 03: Gerar e validar o relatório  realizado com ordenação por fornecedor. Objetivo: validar o relatório ordenado por fornecedor e a apresentação da data de baixa. Pré-condição: possuir títulos com e sem baixa associada para diferentes fornecedores. Resultado Esperado: O relatório deve preservar as regras da ordenação por fornecedor e apresentar a data de baixa quando houver informação associada ao título. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo realizado ; Selecione a ordenação por fornecedor ; Informe o período; Selecione as UOPs desejadas; Informe os demais filtros necessários; Realize as validações descritas abaixo. Validações: PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere e valide o Excel. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais , gere o Excel e valide os totalizadores. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores. Regras que devem ser validadas: Os registros devem permanecer organizados conforme a ordenação por fornecedor; A data de baixa deve ser apresentada quando houver baixa associada; Registros sem baixa não devem apresentar uma data indevida; As regras e informações já existentes no relatório devem permanecer inalteradas; As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros; O detalhamento deve apresentar corretamente as datas e os valores das baixas; Os totalizadores devem corresponder aos registros apresentados. Cenário 04: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por vencimento. Objetivo: validar o relatório ordenado por vencimento e a apresentação da data de baixa. Pré-condição: possuir títulos com e sem baixa associada e com diferentes datas de vencimento. Resultado Esperado: O relatório deve preservar as regras da ordenação por vencimento e apresentar a data de baixa quando houver informação associada ao título. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo realizado ; Selecione a ordenação por vencimento ; Informe o período; Selecione as UOPs desejadas; Informe os demais filtros necessários; Realize as validações descritas abaixo. Validações: PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere e valide o Excel. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais , gere o Excel e valide os totalizadores. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores. Regras que devem ser validadas: Os registros devem permanecer organizados conforme a ordenação por vencimento; A data de baixa deve ser apresentada quando houver baixa associada; Registros sem baixa não devem apresentar uma data indevida; As regras e informações já existentes no relatório devem permanecer inalteradas; As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros; O detalhamento deve apresentar corretamente as datas e os valores das baixas; Os totalizadores devem corresponder aos registros apresentados. Cenário 05: Gerar e validar o relatório Visão Geral. Objetivo: validar a apresentação dos fluxos previstos no relatório Visão Geral. Pré-condição: possuir fluxos previstos de pagamento para as UOPs selecionadas, com vencimentos dentro e fora do período informado. Resultado Esperado: Após a listagem dos títulos, o relatório deve apresentar os fluxos previstos que pertençam às UOPs selecionadas, possuam vencimento dentro do período informado, sejam do tipo Previsto , não estejam cancelados e possuam movimento do tipo Pagamento . A tela do relatório e a forma de apresentação dos títulos já existentes devem permanecer inalteradas. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Títulos > Visão Geral ; Informe o período; Selecione as UOPs desejadas; Realize as validações descritas abaixo. Validações: PDF: acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe o relatório, confirme que os títulos mantêm as regras existentes e valide a listagem de fluxos previstos apresentada após os títulos. Excel: mantenha o mesmo período e as mesmas UOPs utilizados no PDF, gere o Excel, aguarde o processamento, abra o arquivo, compare os registros e valide as informações dos títulos e dos fluxos. Regras que devem ser validadas: As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros; Os títulos devem permanecer com a forma de apresentação já existente; A listagem de fluxos previstos deve ser apresentada após os títulos; Fluxos de UOPs não selecionadas não devem ser apresentados; Fluxos com vencimento fora do período não devem ser apresentados; Fluxos cancelados não devem ser apresentados; Fluxos com tipo ou movimento diferente dos definidos no Resultado Esperado não devem ser apresentados; Para movimentos de débito, o valor e o valor pago devem ser apresentados como negativos; Para fluxos já realizados, devem ser preenchidos a data de pagamento, o valor pago e as informações da contabilização. Informações dos fluxos previstos: Campo Informação apresentada. Doc. Número do documento associado ao fluxo. Grupo Fin. Grupo financeiro associado ao fluxo. Lançamento Número do lançamento do fluxo. Portador, agência e conta. Informações bancárias associadas ao fluxo. Movimento Natureza de crédito ou débito do movimento. Observação Conteúdo da Observação 1, limitado a 40 caracteres. Valor Valor do fluxo; para movimento de débito, apresentado como valor negativo. Vencimento Data de vencimento do fluxo. Emissão Data do documento associado ao fluxo. Data Pgto Data da contabilização do fluxo realizado, quando o fluxo previsto já tiver sido realizado. Valor pago Valor do fluxo realizado; para movimento de débito, apresentado como valor negativo. Lote, Lanç. e Seq. Informações da contabilização do fluxo realizado. Observação: quando a observação possuir mais de 40 caracteres, devem ser apresentados os primeiros 37 caracteres seguidos de reticências. Páginas relacionadas Previsão de pagamento Títulos – Visão Geral ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. OS 102641 - MELHORIA - DOC. ELETRONICO - TIPO DE OPERAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGÃO GOVERNAMENTAL Objetivo Permitir a seleção do tipo de operação de pagamento nas prestações de serviços realizadas para órgãos governamentais, transportando a informação selecionada para a nota fiscal e para o respectivo XML. Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Documentos Eletrônicos: versão xxx ou superior; Vendas: versão xxx ou superior; Faturamento: versão xxx ou superior; Contrato: versão xxx ou superior. O participante utilizado na operação deve estar identificado como órgão governamental. Estão disponíveis os seguintes tipos de operação: Fornecimento com pagamento posterior; Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; Fornecimento com pagamento já realizado; Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes. Cenário 01: Configuração do participante como órgão governamental Objetivo: Configurar o cliente ou fornecedor como órgão governamental. Pré-condição: Possuir um cliente ou fornecedor cadastrado no sistema. Resultado Esperado: O sistema deve permitir identificar o participante como órgão governamental e selecionar o respectivo tipo de entidade governamental. Passo a passo: Acesse o módulo Cadastro/Corporativo . Acesse o menu Parceiros > Cliente & Fornecedor . Localize o cliente ou fornecedor que será utilizado. Clique na opção para alterar o cadastro. Marque a opção que identifica o participante como órgão governamental. Selecione o tipo de entidade governamental correspondente. Grave o cadastro. Cenário 02: Definição do tipo de operação no contrato Objetivo: Definir um tipo de operação de pagamento padrão para o contrato. Pré-condição: Possuir um participante identificado como órgão governamental e um contrato do tipo Faturamento . Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a seleção do tipo de operação na aba Dados para Faturamento e utilizar a opção selecionada como padrão do contrato. Passo a passo: Acesse o módulo Contrato . Acesse o menu Gestão de Contratos > Contrato . Inclua um novo contrato ou altere um contrato existente do tipo Faturamento . Informe um participante identificado como órgão governamental. Grave o participante no contrato. Acesse a aba Dados para Faturamento . Localize o campo referente ao tipo de operação. Selecione uma das opções disponíveis. Grave o contrato. ATENÇÃO: O participante deve ser gravado no contrato para que o campo referente ao tipo de operação seja disponibilizado. Cenário 03: Alteração do tipo de operação no apontamento Objetivo: Permitir a alteração do tipo de operação durante o lançamento do apontamento. Pré-condição: Possuir um contrato de faturamento com participante identificado como órgão governamental e tipo de operação previamente definido. Resultado Esperado: O sistema deve carregar o tipo de operação definido no contrato e permitir sua alteração no apontamento. Passo a passo: Acesse o módulo Contrato . Acesse o menu Lançamentos > Apontamento . Inclua um novo apontamento ou altere um apontamento existente. Informe um contrato cujo participante esteja identificado como órgão governamental. Na aba principal, localize a seção Informações para NFS-e . Confira o tipo de operação carregado do contrato. Altere a opção, caso necessário. Grave o apontamento. Observação: O tipo de operação definido no contrato será apresentado como padrão, mas poderá ser alterado no apontamento. Cenário 04: Definição do tipo de operação no pedido de serviço Objetivo: Informar o tipo de operação de pagamento no pedido de serviço. Pré-condição: Possuir um cliente identificado como órgão governamental. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a seleção do tipo de operação na aba Pagamento e Valores do pedido de serviço. Passo a passo: Acesse o módulo Vendas . Acesse o menu Serviços > Pedido de Serviços . Inclua um novo pedido de serviço ou altere um pedido existente. Informe um cliente identificado como órgão governamental. Acesse a aba Pagamento e Valores . Localize o campo referente ao tipo de operação. Selecione uma das opções disponíveis. Grave o pedido de serviço. Cenário 05: Definição do tipo de operação no pedido de venda Objetivo: Informar o tipo de operação de pagamento no pedido de venda. Pré-condição: Possuir um cliente identificado como órgão governamental. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a seleção do tipo de operação no pedido de venda. Passo a passo: Acesse o módulo Vendas . Acesse o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos . Inclua um novo pedido ou altere um pedido existente. Informe um cliente identificado como órgão governamental. Localize o campo referente ao tipo de operação. Selecione uma das opções disponíveis. Grave o pedido. Cenário 06: Emissão da nota fiscal de serviço Objetivo: Gerar a NFS-e utilizando o tipo de operação selecionado na origem da nota. Pré-condição: Possuir um apontamento ou pedido faturado com o tipo de operação informado. Resultado Esperado: A nota fiscal deve ser gerada considerando o tipo de operação selecionado no contrato, apontamento ou pedido de origem. Passo a passo: Acesse o módulo Faturamento . Acesse o menu Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço . Localize a nota fiscal correspondente à operação. Confira os dados da nota. Utilize a opção disponível para gerar a NFS-e. Aguarde a conclusão do processamento. Cenário 07: Geração do tipo de operação no XML Objetivo: Validar a geração da tag correspondente ao tipo de operação no XML da nota fiscal. Pré-condição: Possuir uma nota fiscal gerada a partir de uma operação com o tipo de operação informado. Resultado Esperado: O XML deve apresentar a tag correspondente ao tipo de operação com o valor selecionado na origem da nota fiscal. Passo a passo: Acesse o módulo Documentos Eletrônicos . Acesse o menu correspondente ao documento emitido. Utilize um dos layouts contemplados pela melhoria: NFS-e – Transmissão São Paulo ; NFS-e – Transmissão Jundiaí ; NFS-e – Transmissão Padrão WebISS , para os municípios de Araguaína e Palmas; NF-e . Localize o documento eletrônico gerado. Consulte o XML. Localize a tag referente ao tipo de operação. Verifique se o valor da tag corresponde à opção selecionada na origem da nota. Observação: A tag já estava presente nos layouts indicados, porém era gerada com valor predefinido. Após a melhoria, seu conteúdo passa a considerar a opção selecionada na origem da nota fiscal. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.