91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMATICA PARA BORDERÔ

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o processo de Conciliação Automática dos lançamentos bancários no módulo Contas a Receber funcione de forma precisa, consistente e íntegra, assegurando que:

1. Somente borderôs cujo valor total (incluindo juros, descontos, variações VA/VP) corresponda exatamente ao valor do lançamento bancário sejam elegíveis para conciliação automática.

2. Evitar conciliações parciais indevidas, eliminando casos em que o sistema conciliava apenas um dos títulos do borderô quando o valor do lançamento bancário correspondia apenas a uma parcela.

3. Garantir que o resultado da conciliação seja coerente em todas as telas, relatórios e dashboards do sistema.

4. Evitar o desaparecimento indevido do borderô da listagem quando ele não deve ser conciliado.

5. Melhorar a confiabilidade dos relatórios:

   • Conciliação Automática

   • Documentos Financeiros Conciliados

   • Cancelamento de Conciliações

A correção implementada garante que títulos de mesmo valor podem ser corretamente identificados e conciliados somente quando o valor total do borderô for atendido.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número 126546 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Verificar conciliação quando o valor do extrato corresponde APENAS a um título do borderô

Objetivo: Validar que o sistema não realiza conciliação automática quando o valor do lançamento bancário não corresponde ao valor total do borderô.

Premissa:

• Borderô com valor superior a R$ 18.001,00 (Exemplo)
  • 3 títulos
  • Um dos títulos ter o valor R$ 18.001,00 (Exemplo)
• Ter um extrato bancário

  • Valor: R$ 18.001,00 (Exemplo)

  • Data compatível com o vencimento dos títulos

  • Tipo: Crédito

  • este valor corresponde apenas a 1 dos 3 títulos do borderô.

Passo a passo

 Acessar Conciliação Automática

1. Menu: Conciliação > Conciliação Automática

2. Selecionar:

   • Conta bancária

   • Período do lançamento

3. Executar conciliação.

4. Após a execução, abrir o relatório gerado.

5. Validar o resultado da conciliação.

Resultado Esperado

• O relatório deve exibir o título como NÃO CONCILIADO.

• Motivo esperado: valor do extrato diferente do valor total do borderô.

Resultado Obtido

• O relatório apresenta o título como “Não conciliado”.
  

• A conciliação não é realizada.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.

Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão Conciliação Automática.

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não.
Para verificar a resultado, basta baixar o relatório

Relatório gerado

Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que  lançamento ainda continua pendente.

Cenário 2: Verificar conciliação automática com valor TOTAL do borderô

Objetivo: garantir que a conciliação automática é realizada com sucesso.

Premissa:

• Borderô com valor de R$ 42.722,00 (Exemplo)
  • 3 títulos
    
• Ter um extrato bancário

  • Valor: R$ 42.722,00 (Exemplo)

  • Data compatível com o vencimento dos títulos

  • Tipo: Crédito

  • este valor corresponde ao valor total do borderô.

Passo a passo

1. Criar novo lançamento bancário com o valor total do borderô

2. Executar conciliação automática

3. Verificar relatórios

Resultado Esperado

• Conciliação deve ocorrer corretamente

• Registrar em:

  • Relatório da Conciliação Automática (Conciliado)

  • Documentos Financeiros Conciliados

  • Cancelamento de Conciliação

• Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado)

Resultado Obtido

• Com base no comportamento corrigido:
  ✔ Conciliação ocorre apenas quando os valores coincidem.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação

Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.

Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão Conciliação Automática.

Confirme a conciliação no pop-up.

O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não.
Para verificar a resultado, basta baixar o relatório.

Relatório gerado - Conciliação Realizada

Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento foi conciliado e não parece para uma nova conciliação.

No relatório de documentos conciliados, note que é exibido o item conciliado corretamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.