OS 102453 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES A PARTIR DO CONTAS A RECEBER

Objetivo: 

 Esta alteração visa garantir que, ao realizar uma baixa de Contas a Receber utilizando Cheque como forma de pagamento , o sistema: 

 

 

 Gere automaticamente o registro do cheque no módulo Controle de Cheques ; 

 

 

 Vincule corretamente o cheque ao título ou borderô baixado , assegurando rastreabilidade; 

 

 

 Padronize o comportamento do sistema com base no Tipo de Baixa , eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques; 

 

 

 Permita a gestão completa do cheque (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados); 

 

 

 Bloqueie ações inconsistentes , como: 

 

 

 Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”; 

 

 

 Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo. 

 

 

 

 

 O processo passa a ser automático, rastreável e seguro , reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Contabilidade de número 131324 Genexus 17 ou superior; 

 Contas a Receber de número 131323 Genexus 17 ou superior; 

 Controle de Cheques de número 131337 Genexus 17 ou superior. 

 Script de número 131128 SQL /  131129 SQLPostgre ou superior. 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque 

 Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque. 

 Passo a Passo: 

 

 

 Acessar Contabilidade > Tipos de Baixa 

 

 

 Inserir os dados conforme necessidade, 

 

 Marcar a opção Informar Cheque na Baixa. 

 

 Confirmar a baixa. 

 

 

 Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso. 

 Acessando a Funcionalidade 

 Tela de Cadastro Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe. Neste exemplo vamos exemplificar a edição. 

 Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa. Quando marcada a baixa representa pagamento via Cheque . 

 

 Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque 

 Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título. 

 Pré-requisitos: 

 

 

 Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque . 

 

 

 Título em aberto no Contas a Receber. 

 

 

 Passo a Passo: 

 

 

 Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos . 

 

 

 Selecionar um título em aberto. 

 

 

 Informar Tipo de Baixa = Cheque . 

 

 

 Confirmar a baixa. 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 Baixa realizada com sucesso. 

 

 

 Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques. 

 

 

 Cheque vinculado ao título baixado. 

 

 

 Cheque criado com status  Em Aberto . 

 

 

 Baixa de Títulos 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de Baixa 

 Na tela principal, clique em Inserir . 

 Selecione o título desejado e clique em próximo . 

 Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar .  

 Efetive o lançamento de baixa. 

 Informe a grade, lote e confirme a efetivação. 

 O sistema exibirá mensagem de sucesso. 

 Consulta do Título 

 Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa . 

 

 Consulta do Cheque - Controle de Cheques 

 Acessando a Funcionalidade 

 Consulta do Cheque Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado. 

 Na tela de detalhes, aba Título / Borderô , é possível ver o título que originou o cheque. 

 

 Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque. 

 Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô. 

 Pré-requisitos: 

 

 

 Borderô contendo títulos do mesmo cliente 

 

 

 Tipo de Baixa configurado como Cheque. 

 

 

 Passo a Passo: 

 

 

 Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô . 

 

 

 Selecionar um borderô válido. 

 

 

 Informar Tipo de Baixa = Cheque . 

 

 

 Confirmar a baixa. 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 Borderô baixado com sucesso. 

 

 

 Cheque gerado automaticamente. 

 

 

 Vínculo criado entre cheque e borderô. 

 

 

 Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques. 

 

 Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô. 

 

 Baixa de Borderô 

 Borderô gerado. 

 Acessando a Funcionalidade 

 Baixa de Borderô Na tela principal, clique em baixar borderô. 

 Ao abrir a tela, informe os dados da baixa. No tipo de  baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2 ), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar. Após confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso. 

 

 Consulta do Cheque - Controle de Cheques 

 Acessando a Funcionalidade 

 Consulta do Cheque Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado. 

 Na tela de detalhes, aba Título / Borderô , é possível ver o borderô que originou o cheque. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.