OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, disponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número 142818 ou superior. 
  • ADM. Vendas de número 142818 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Parametrização obrigatória para aprovação/integração do estorno.

Objetivo: Validar o preenchimento dos parâmetros obrigatórios necessários para permitir a aprovação/integração do estorno da Nota de Crédito.

Pré-condição: Usuário com permissão de acesso aos parâmetros do Adm. de Vendas.

Passo a passo:

• Acessar o menu Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros.
• Localizar os campos utilizados para geração do processo financeiro do estorno.
• Informar o Grupo Financeiro.
• Informar a Conta Despesa.
• Informar o Centro de Custo, quando obrigatório para a Conta Despesa.
• Salvar as alterações.

Resultado Esperado: O sistema deve gravar os parâmetros com sucesso, permitindo que o estorno da Nota de Crédito seja posteriormente aprovado/integrado.

Acesando a funcionalidade

Parametros Gerais

Na tela principal, clique em editar da empresa.

 Informe os campos Grupo Financeiro, Conta Despesa e Centro de Custo (quando obrigatório para a conta despesa). Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar as configurações.Observação: O Centro de Custo será utilizado na geração do SPD somente quando for obrigatório para a Conta Despesa informada.

Cenário 02: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido

Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.

• A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.

• A Nota de Crédito possuir saldo disponível.
  

Passo a passo:

• Acessar a inclusão de Pedido de Venda.

• Informar os dados do pedido.

• Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.

• Informar a Nota de Crédito.

• Confirmar a utilização do crédito.

• Finalizar o pedido.

• Liberar financeiramente o pedido.

• Consultar o Extrato da Nota de Crédito.

• Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.

• O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.

• O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.

• Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.

Acessando a funcionalidade

Pedido de Venda
Na tela principal, clique em Incluir ou Editar um pedido. Neste exemplo, será demonstrado o processo de inclusão.

Informe os dados do cliente e clique em Confirmar.

Acesse a aba Follow-up de Pagamento (1), nas informações gerais, selecione a Condição de pagamento Nota de Crédito (2).
Na forma de pagamento selecione a utilização de crédito (3), após isso, clique em Replicar Forma de Pagamento (4)

Após clicar em Replicar Forma de pagamento, será exibd um pop-up, informe os campos obrigatórios, incluindo o Número da Nota de Crédito e a opção Geração de NC via Talão (Sim/Não). Após o preenchimento, clique em Confirmar.

Na tela clique no botão Forma de Pagamento, nela é possivel editar campos obrigatórios (1), Extrato da nota de crédito (2) e Excluir a utlização do crédito (3).

Se necessário, utilize a opção Extrato da Nota de Crédito para consultar as movimentações e o saldo disponível da nota antes de concluir o pedido.

Após concluir o preenchimento do pedido, realize sua finalização e aprovação financeira para dar continuidade ao processo.

Com o pedido aprovado financeiramente, o sistema gerará automaticamente o título correspondente no módulo Contas a Receber.

Cenário 03: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito integrada.

• Status Liberado Financeiro.

• Possuir saldo disponível.

• Não possuir estorno pendente.

Passo a passo:

• Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.

• Localizar a Nota de Crédito.

• Selecionar a opção Estornar.

• Informar a observação.

• Informar o valor do estorno (total ou parcial).

• Confirmar.

Resultado Esperado:

• O sistema deve registrar a solicitação de estorno.

• Deve gerar um Número de Estorno.

• O estorno deve permanecer pendente de aprovação.

• O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.

Acessando a funcionalidade

Estorno de Nota de Crédito
Na tela principal, localize a Nota de Crédito desejada. Observe que foi disponibilizada a nova opção Estornar Nota de Crédito. Clique nesta opção para iniciar o processo de estorno.

Regras para realização do estorno:

• A Nota de Crédito deve estar com o status Liberado Financeiro;
• A Nota de Crédito deve possuir saldo disponível;
• Não pode existir outro estorno em andamento para a mesma Nota de Crédito;
• Não será permitido cancelar a Nota de Crédito caso já exista alguma movimentação sobre ela, seja por utilização de crédito ou por estorno.

Ao abrir a tela de estorno, informe a Observação, o Valor do Estorno e Clique em Confirmar.

O sistema exibirá uma mensagem informando que o estorno foi registrado com sucesso.

Após a confirmação, é possível consultar o Extrato da Nota de Crédito, onde será apresentada a movimentação referente ao estorno solicitado.

Observação: Enquanto o estorno permanecer pendente de Aprovação/Integração, seu valor ainda não será considerado no cálculo do saldo disponível da Nota de Crédito.

O sistema também gerará automaticamente um Número de Estorno, seguindo o padrão:

Ano + Mês + Dia + Sequencial do estorno no dia
Exemplo: 260610001 (26 + 06 + 10 + 001).

Cenário 04: Aprovação e integração do estorno da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a aprovação do estorno da Nota de Crédito e confirmar que, após a conclusão do processo, o extrato e o saldo disponível da Nota de Crédito sejam atualizados corretamente.

Pré-condição:

• Existir uma solicitação de estorno de Nota de Crédito pendente de aprovação.
• O usuário possuir acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno.

Passo a passo:

• Acessar o menu Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.
• Localizar a solicitação de estorno criada no cenário anterior.
• Selecionar o registro desejado.
• Conferir as informações apresentadas.
• Confirmar a aprovação do estorno.
• Consultar novamente a solicitação de estorno.
• Ter acesso a funcionalidade TNOTCREESTAPROVACAOWW
  

  

Resultado Esperado:

• O sistema deve aprovar e integrar o estorno da Nota de Crédito com sucesso, atualizando sua situação para Aprovado/Integrado.

• A consulta da Nota de Crédito deve apresentar o saldo disponível atualizado, considerando o valor estornado.

• No Extrato da Nota de Crédito, deve ser apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado, refletindo corretamente o saldo disponível da Nota de Crédito.

Acessando a funcionalidade

Aprovação do Estorno da Nota de Crédito
Na tela principal, localize o Estorno com situação Pendente de Aprovação.
Selecione o registro desejado e clique em Aprovar.

Na janela de confirmação, clique em Confirmar.

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando a aprovação do estorno e o número do SPD gerado automaticamente.

Após a aprovação, acesse a consulta da Nota de Crédito e verifique que o valor estornado foi considerado no saldo disponível.

No Extrato da Nota de Crédito, será apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.