OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, disponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SENDDECOR  de número 142818 ou superior.  ADM. Vendas de número  142818  ou superior. Teste realizado após a atualização C enário 01: Parametrização obrigatória para aprovação/integração do estorno. Objetivo: Validar o preenchimento dos parâmetros obrigatórios necessários para permitir a aprovação/integração do estorno da Nota de Crédito. Pré-condição: Usuário com permissão de acesso aos parâmetros do Adm. de Vendas. Passo a passo: Acessar o menu  Adm. de Vendas > Cadastro > Parâmetros . Localizar os campos utilizados para geração do processo financeiro do estorno. Informar o Grupo Financeiro . Informar a Conta Despesa . Informar o Centro de Custo , quando obrigatório para a Conta Despesa. Salvar as alterações. Resultado Esperado: O sistema deve gravar os parâmetros com sucesso, permitindo que o estorno da Nota de Crédito seja posteriormente aprovado/integrado. Acesando a funcionalidade Parametros Gerais Na tela principal, clique em editar da empresa.  Informe os campos Grupo Financeiro , Conta Despesa e Centro de Custo (quando obrigatório para a conta despesa). Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar as configurações. Observação: O Centro de Custo será utilizado na geração do SPD somente quando for obrigatório para a Conta Despesa informada. Cenário 02: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido. Pré-condição: Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada. A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro . A Nota de Crédito possuir saldo disponível. Passo a passo: Acessar a inclusão de Pedido de Venda. Informar os dados do pedido. Na aba Pagamento , selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito. Informar a Nota de Crédito. Confirmar a utilização do crédito. Finalizar o pedido. Liberar financeiramente o pedido. Consultar o Extrato da Nota de Crédito. Consultar os títulos no Contas a Receber. Resultado Esperado: O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito. O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado. O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado. Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber. Acessando a funcionalidade Pedido de Venda Na tela principal, clique em Incluir ou Editar um pedido. Neste exemplo, será demonstrado o processo de inclusão. Informe os dados do cliente e clique em Confirmar . Acesse a aba Follow-up de Pagamento (1) , nas informações gerais, selecione a Condição de pagamento Nota de Crédito (2). Na forma de pagamento selecione a utilização de crédito (3), após isso, clique em Replicar Forma de Pagamento (4) Após clicar em Replicar Forma de pagamento, será exibd um pop-up, informe os campos obrigatórios, incluindo o Número da Nota de Crédito e a opção Geração de NC via Talão (Sim/Não) . Após o preenchimento, clique em Confirmar . Na tela clique no botão Forma de Pagamento, nela é possivel editar campos obrigatórios (1) , Extrato da nota de crédito (2) e E xcluir a utlização do crédito (3). Se necessário, utilize a opção Extrato da Nota de Crédito para consultar as movimentações e o saldo disponível da nota antes de concluir o pedido. Após concluir o preenchimento do pedido, realize sua finalização e aprovação financeira para dar continuidade ao processo. Com o pedido aprovado financeiramente, o sistema gerará automaticamente o título correspondente no módulo  Contas a Receber . Cenário 03: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada. Pré-condição: Existir uma Nota de Crédito integrada. Status Liberado Financeiro . Possuir saldo disponível. Não possuir estorno pendente. Passo a passo: Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada . Localizar a Nota de Crédito. Selecionar a opção Estornar . Informar a observação. Informar o valor do estorno (total ou parcial). Confirmar. Resultado Esperado: O sistema deve registrar a solicitação de estorno. Deve gerar um Número de Estorno. O estorno deve permanecer pendente de aprovação. O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado. Acessando a funcionalidade Estorno de Nota de Crédito Na tela principal, localize a Nota de Crédito desejada. Observe que foi disponibilizada a nova opção  Estornar Nota de Crédito . Clique nesta opção para iniciar o processo de estorno. Regras para realização do estorno: A Nota de Crédito deve estar com o status Liberado Financeiro ; A Nota de Crédito deve possuir saldo disponível ; Não pode existir outro estorno em andamento para a mesma Nota de Crédito; Não será permitido cancelar a Nota de Crédito caso já exista alguma movimentação sobre ela, seja por utilização de crédito ou por estorno . Ao abrir a tela de estorno, informe a Observação,  o Valor do Estorno e Clique em Confirmar . O sistema exibirá uma mensagem informando que o estorno foi registrado com sucesso. Após a confirmação, é possível consultar o Extrato da Nota de Crédito , onde será apresentada a movimentação referente ao estorno solicitado. Observação: Enquanto o estorno permanecer pendente de Aprovação/Integração , seu valor ainda não será considerado no cálculo do saldo disponível da Nota de Crédito. O sistema também gerará automaticamente um Número de Estorno , seguindo o padrão: Ano + Mês + Dia + Sequencial do estorno no dia Exemplo: 260610001 (26 + 06 + 10 + 001). Cenário 04: Aprovação e integração do estorno da Nota de Crédito Objetivo: Validar a aprovação do estorno da Nota de Crédito e confirmar que, após a conclusão do processo, o extrato e o saldo disponível da Nota de Crédito sejam atualizados corretamente. Pré-condição: Existir uma solicitação de estorno de Nota de Crédito pendente de aprovação. O usuário possuir acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno . Passo a passo: Acessar o menu Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno . Localizar a solicitação de estorno criada no cenário anterior. Selecionar o registro desejado. Conferir as informações apresentadas. Confirmar a aprovação do estorno. Consultar novamente a solicitação de estorno. Ter acesso a funcionalidade TNOTCREESTAPROVACAOWW Resultado Esperado: O sistema deve aprovar e integrar o estorno da Nota de Crédito com sucesso, atualizando sua situação para Aprovado/Integrado . A consulta da  Nota de Crédito deve apresentar o saldo disponível atualizado, considerando o valor estornado. No  Extrato da Nota de Crédito , deve ser apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado , refletindo corretamente o saldo disponível da Nota de Crédito. Acessando a funcionalidade Aprovação do Estorno da Nota de Crédito Na tela principal, localize o Estorno com situação Pendente de Aprovação . Selecione o registro desejado e clique em Aprovar . Na janela de confirmação, clique em  Confirmar . O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando a aprovação do estorno e o número do SPD gerado automaticamente. Após a aprovação, acesse a consulta da Nota de Crédito e verifique que o valor estornado foi considerado no saldo disponível. No  Extrato da Nota de Crédito , será apresentada a movimentação do estorno com o respectivo valor e a situação Aprovado . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.