**Resultado Esperado:**
O sistema deve processar a atualização das tabelas auxiliares e gravar corretamente as informações do período informado. Durante esse processo, deve exibir o Dashboard para acompanhamento da execução, evitando que novos processamentos sejam iniciados simultaneamente. Após a conclusão da atualização, o sistema deve exibir em tela o período processado (Ano, Mês Inicial, Mês Final e Visão), indicando que os dados apresentados pertencem ao período atualizado **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gojkUauAM1ramr6k-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/fU6JqJsychwsV5gC-image.png) **Atualização de tabelas** Antes de gerar o **Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**, é necessário atualizar as tabelas auxiliares responsáveis pelo armazenamento das informações que serão utilizadas na consulta. Ao acessar a rotina pela primeira vez, o sistema exibirá um aviso informando a necessidade dessa atualização.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7djcD5zacXuwQfoH-image.png) Clique no botão **Atualizar**. Ao abrir o po-up, informe o **Ano**, o **Mês Inicial** e o **Mês Final** que serão considerados no processamento. Caso exista apenas uma **Visão** cadastrada, ela será carregada automaticamente. Se houver mais de uma, selecione a visão desejada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/BnqbcyX0LZeZOU3b-image.png) Clique em **Confirmar** e, em seguida, confirme a atualização quando solicitado pelo sistema.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sqoZcupmvMVfqHow-image.png) O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela **Dashboard**. O usuário permanece na tela do relatório para evitar o início de novos processamentos simultâneos, garantindo a integridade das informações gravadas nas tabelas auxiliares.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/iWs4VIfifE8O8ryd-image.png) Após a conclusão do processamento, os dados estarão disponíveis para geração do **Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qU0KXoFrKDfqqyDZ-image.png) --- #### **C****enário 02: Gerar relatório analítico por grupo financeiro** **Objetivo:** Validar a geração do relatório analítico para um grupo financeiro selecionado. **Pré-condição:** As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o **Cenário 01**, e os dados do relatório devem estar carregados na tela. **Passo a passo:** - Acessar o módulo **Conciliação Financeira** - Navegar até **Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**. - Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório. - No registro correspondente, clicar na opção **Relatório** opção **Analítico.** - Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e comparar as informações apresentadas com os dados exibidos na tela para o grupo financeiro selecionado.**Resultado Esperado:**
O sistema deve gerar o relatório analítico apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel gerado deve apresentar as mesmas informações exibidas na tela para o grupo financeiro selecionado, preservando os valores e detalhamentos apresentados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gojkUauAM1ramr6k-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/fU6JqJsychwsV5gC-image.png) **Geração do relatório analítico** Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/92c28ZxKhFTRsBcq-image.png) Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção **Relatório** e selecione **Analítico**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mkEXkUb6ePojLmpS-image.png) Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aViiFazgKXJfBJWQ-image.png) O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela **Dashboard**. Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/3WWIs9pzgdnuFsJr-image.png) O relatório será disponibilizado em formato **Excel**, contendo o detalhamento analítico do grupo financeiro selecionado, com as mesmas informações apresentadas na consulta do relatório em tela.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MLT4edBlVbS4mjYz-image.png) --- #### **Cenário 03: Gerar relatório sintético por grupo financeiro** **Objetivo:** Validar a geração do relatório sintético para um grupo financeiro selecionado. **Pré-condição:** As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o **Cenário 01**, e os dados do relatório devem estar carregados na tela. **Passo a passo:** - Acessar o módulo **Conciliação Financeira** - Navegar até **Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**. - Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório. - No registro correspondente, clicar na opção **Relatório >** opção **Sintético**. - Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e conferir as informações apresentadas para o grupo financeiro selecionado.**Resultado Esperado:**
O sistema deve gerar o relatório sintético apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel deve apresentar somente os valores consolidados (totalizadores) dos grupos financeiros, sem exibir o detalhamento individual dos lançamentos, conforme o modelo do relatório sintético. **Geração do relatório sintético** Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/IuWIxi4RUwaFwe7B-image.png) Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção **Relatório** e selecione **Sintético**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/eiw40ktwncZI5cGE-image.png) Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/UOcEfeNDI45guvc2-image.png) O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela **Dashboard**. Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/BobVi90F8x8990z8-image.png) O relatório será disponibilizado em formato **Excel**, apresentando apenas os valores consolidados dos grupos financeiros para o nível selecionado, sem o detalhamento individual dos lançamentos, permitindo uma visão resumida das informações financeiras.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/t4XI1EcOyrQSPDhH-image.png) #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**