OS 102578 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO GERENCIAL CONCILIADO POR GRUPO FINANCEIRO Objetivo: A solicitação tem como objetivo de criar uma tela e as rotinas necessárias para geração do Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro, com base no modelo de planilha enviado, permitindo ao usuário consultar, processar e analisar as informações financeiras consolidadas por grupo financeiro. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Conciliação Financeira de número 142273 ou superior. Script  de número  140997   SQL  /   140998 PSGSQL  ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Atualizar as tabelas auxiliares para geração do relatório Objetivo: Validar a atualização das tabelas auxiliares antes da geração do Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro. Pré-condição: Usuário com permissão de acesso ao módulo Conciliação Financeira e à rotina Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Passo a passo: Acessar o módulo Conciliação Financeira  Navegar até Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Atualizar tabelas Resultado Esperado: O sistema deve processar a atualização das tabelas auxiliares e gravar corretamente as informações do período informado. Durante esse processo, deve exibir o Dashboard para acompanhamento da execução, evitando que novos processamentos sejam iniciados simultaneamente. Após a conclusão da atualização, o sistema deve exibir em tela o período processado (Ano, Mês Inicial, Mês Final e Visão), indicando que os dados apresentados pertencem ao período atualizado Acessando a funcionalidade Atualização de tabelas Antes de gerar o Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro , é necessário atualizar as tabelas auxiliares responsáveis pelo armazenamento das informações que serão utilizadas na consulta. Ao acessar a rotina pela primeira vez, o sistema exibirá um aviso informando a necessidade dessa atualização. Clique no botão Atualizar . Ao abrir o po-up, informe o Ano , o Mês Inicial e o Mês Final que serão considerados no processamento. Caso exista apenas uma Visão cadastrada, ela será carregada automaticamente. Se houver mais de uma, selecione a visão desejada. Clique em Confirmar e, em seguida, confirme a atualização quando solicitado pelo sistema. O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela Dashboard . O usuário permanece na tela do relatório para evitar o início de novos processamentos simultâneos, garantindo a integridade das informações gravadas nas tabelas auxiliares. Após a conclusão do processamento, os dados estarão disponíveis para geração do  Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . C enário 02: Gerar relatório analítico por grupo financeiro Objetivo: Validar a geração do relatório analítico para um grupo financeiro selecionado. Pré-condição: As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o Cenário 01 , e os dados do relatório devem estar carregados na tela. Passo a passo: Acessar o módulo Conciliação Financeira  Navegar até Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório. No registro correspondente, clicar na opção  Relatório  opção Analítico. Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e comparar as informações apresentadas com os dados exibidos na tela para o grupo financeiro selecionado. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o relatório analítico apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel gerado deve apresentar as mesmas informações exibidas na tela para o grupo financeiro selecionado, preservando os valores e detalhamentos apresentados. Acessando a funcionalidade Geração do relatório analítico Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório. Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção Relatório e selecione Analítico . Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema. O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela Dashboard . Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado. O relatório será disponibilizado em formato  Excel , contendo o detalhamento analítico do grupo financeiro selecionado, com as mesmas informações apresentadas na consulta do relatório em tela. Cenário 03: Gerar relatório sintético por grupo financeiro Objetivo: Validar a geração do relatório sintético para um grupo financeiro selecionado. Pré-condição: As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o Cenário 01 , e os dados do relatório devem estar carregados na tela. Passo a passo: Acessar o módulo Conciliação Financeira  Navegar até Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro . Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório. No registro correspondente, clicar na opção Relatório >  opção Sintético . Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e conferir as informações apresentadas para o grupo financeiro selecionado. Resultado Esperado: O sistema deve gerar o relatório sintético apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel deve apresentar somente os valores consolidados (totalizadores) dos grupos financeiros, sem exibir o detalhamento individual dos lançamentos, conforme o modelo do relatório sintético. Geração do relatório sintético Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório. Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção Relatório e selecione Sintético . Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema. O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela Dashboard . Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado. O relatório será disponibilizado em formato Excel , apresentando apenas os valores consolidados dos grupos financeiros para o nível selecionado, sem o detalhamento individual dos lançamentos, permitindo uma visão resumida das informações financeiras. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.