OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, exclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar), os dados bancários (Banco, Agência e Conta), garantindo:

• Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
• Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
• Consistência entre valores previstos e realizados
• Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 138276 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Título em aberto (Previsto)

Passos:

1. Acessar Contas a Pagar

2. Localizar título em aberto

3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)

4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)

5. Localizar o título no relatório

Resultado esperado:

• O relatório deve apresentar:

  • Banco

  • Agência

  • Conta

• Os dados devem refletir a informação atual do título.

Acessando Funcionalidade

Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.

Relatório Gerado - Excel

Relatório Gerado - Excel com totalizador.

Validando as Informações
Na consulta do título é possivel verificar o banco, agência e conta. 

Cenário 2: Título baixado (Realizado)

Passos:

1. Selecionar um título em aberto

2. Realizar a baixa 

3. Gerar o relatório

4. Localizar o título baixado

Resultado esperado:

• O relatório deve apresentar os dados bancários da conta utilizada na baixa

• Não deve considerar a conta original do título

• Garantia de rastreabilidade da execução financeira

Acessando Funcionalidade

Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.

Relatório Gerado - Excel

Relatório Gerado - Excel com totalizador.

Relatório Gerado - Excel detalhar por Baixa

Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa

Validando as Informações
Na consulta do título, aba baixa é possivel verificar o banco, agência e conta, que foi realizada a baixa do título.

Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)

Passos:

1. No módulo de fluxo de caixa encontrar um previstp de pagamento com dados bancário inseridos.

2. Gerar relatório

Resultado esperado:

• O relatório deve exibir:

  • Banco

  • Agência

  • Conta

• Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento

Acessando Funcionalidade

Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.

Relatório Gerado - Excel

Relatório Gerado - Excel com totalizador.

Validando as Informações
Na lançamento manual do fluxo, os dados de banco, agência e conta, deve ser os mesmos.
Para validar entramos no modo edição, note que os dados bancários são mesmos do relatório.

Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)

Passos:

1. Localizar lançamento previsto

2. Efetivar (realizar) o lançamento

3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)

4. Gerar relatório

Resultado esperado:

• O relatório deve apresentar os dados bancários da efetivação (baixa)

• Não deve manter dados apenas do previsto

Acessando Funcionalidade

Tela de Filtros
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.

Relatório Gerado - Excel

Relatório Gerado - Excel com totalizador.

Relatório Gerado - Excel detalhar por baixa

Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa

Validando as Informações
Para validação, utilizamos o lançamento do cenário 3 e foi realizada a baixa via borderô.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.