# OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES

#### **Objetivo:**

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, **exclusivamente no relatório em formato Excel** de **Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar)**, os dados bancários (**Banco, Agência e Conta**), garantindo:

- Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
- Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
- Consistência entre valores previstos e realizados
- Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos

#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **138276** ou superior.

#### **Teste realizado após a atualização**

#### <span role="text">**Cenário 1: Título em aberto (Previsto)**</span>

Passos:

1. Acessar Contas a Pagar
2. Localizar título em aberto
3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)
4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)
5. Localizar o título no relatório

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve apresentar:
    
    
    - Banco
    - Agência
    - Conta
- Os dados devem refletir **a informação atual do título.**

**Acessando Funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)

**Tela de Filtros** Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em **Imprimir**.  
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/0lWATC5YAMVlW24y-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/0lWATC5YAMVlW24y-image.png)

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/vvZMgRqGdHePbU9D-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vvZMgRqGdHePbU9D-image.png)

**Relatório Gerado - Excel**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/kfcdZhsAxZinvmhW-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/kfcdZhsAxZinvmhW-image.png)

**Relatório Gerado - Excel com totalizador.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/WLT9B3ADdbahLcjU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/WLT9B3ADdbahLcjU-image.png)

**Validando as Informações** Na consulta do título é possivel verificar o banco, agência e conta.   
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/8GMzwlbaVSs48jLX-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/8GMzwlbaVSs48jLX-image.png)

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#### <span role="text">**Cenário 2: Título baixado (Realizado)**</span>

Passos:

1. Selecionar um título em aberto
2. Realizar a baixa
3. Gerar o relatório
4. Localizar o título baixado

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve apresentar os dados bancários **da conta utilizada na baixa**
- Não deve considerar a conta original do título
- Garantia de rastreabilidade da execução financeira

**Acessando Funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)

**Tela de Filtros** Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em **Imprimir**.  
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Hpqupd5APx1QIvgR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Hpqupd5APx1QIvgR-image.png)  
  
Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4YH7aLjvoN7VlYm7-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4YH7aLjvoN7VlYm7-image.png)

**Relatório Gerado - Excel**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4ZvTubMRFtpWrdeu-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4ZvTubMRFtpWrdeu-image.png)

**Relatório Gerado - Excel com totalizador.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Ave0qTathrKN0D8n-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Ave0qTathrKN0D8n-image.png)

**Relatório Gerado - Excel detalhar por Baixa**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/7Y4BJwnXbqOa26N0-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/7Y4BJwnXbqOa26N0-image.png)

**Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/K7fJ56rTXVmFY4zV-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/K7fJ56rTXVmFY4zV-image.png)

**Validando as Informações** Na consulta do título, aba baixa é possivel verificar o banco, agência e conta, que foi realizada a baixa do título.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/ZrrW1HXKQgWPaGr1-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/ZrrW1HXKQgWPaGr1-image.png)

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#### <span role="text">**Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)**</span>

Passos:

1. No módulo de fluxo de caixa encontrar um previstp de pagamento com dados bancário inseridos.
2. Gerar relatório

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve exibir:
    
    
    - Banco
    - Agência
    - Conta
- Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento

**Acessando Funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)

**Tela de Filtros** Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em **Imprimir**.  
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/nty6zHPIrT7Yw3PH-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/nty6zHPIrT7Yw3PH-image.png)

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/djAgDSWtkjDii6oh-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/djAgDSWtkjDii6oh-image.png)

**Relatório Gerado - Excel**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/lGZXWFEopiQa6fLO-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/lGZXWFEopiQa6fLO-image.png)

**Relatório Gerado - Excel com totalizador.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/gwo61kVA29gS16bu-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/gwo61kVA29gS16bu-image.png)

**Validando as Informações** Na lançamento manual do fluxo, os dados de banco, agência e conta, deve ser os mesmos.  
Para validar entramos no modo edição, note que os dados bancários são mesmos do relatório.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/ZkEKRP7QyOZDtrmq-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/ZkEKRP7QyOZDtrmq-image.png)

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/SOWYw3pltLDzrQ5U-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/SOWYw3pltLDzrQ5U-image.png)

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#### <span role="text">**Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)**</span>

Passos:

1. Localizar lançamento previsto
2. Efetivar (realizar) o lançamento
3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)
4. Gerar relatório

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve apresentar os dados bancários da **efetivação (baixa)**
- Não deve manter dados apenas do previsto

**Acessando Funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fI0CICCDod1sYrLD-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4vXNsDBxrJd4oIfP-image.png)

**Tela de Filtros** Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em **Imprimir**.  
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/25eUuUqmDB0GzeT1-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/25eUuUqmDB0GzeT1-image.png)

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/c2IwMfyqYjvkVInJ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/c2IwMfyqYjvkVInJ-image.png)

**Relatório Gerado - Excel**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/xi7KJC0SHEeUodLF-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xi7KJC0SHEeUodLF-image.png)

**Relatório Gerado - Excel com totalizador.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/OAIkMcJqbTb6YbqU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/OAIkMcJqbTb6YbqU-image.png)

**Relatório Gerado - Excel detalhar por baixa**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/RrPG6nOr0tmgeO32-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RrPG6nOr0tmgeO32-image.png)

**Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/R5DniLeJmgncSGbC-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/R5DniLeJmgncSGbC-image.png)

**Validando as Informações** Para validação, utilizamos o lançamento do cenário 3 e foi realizada a baixa via borderô.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/wGYSRFNSBvhsi4YU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/wGYSRFNSBvhsi4YU-image.png)

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>