# OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES

#### **Objetivo:**

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, **exclusivamente no relatório em formato Excel** de **Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar)**, os dados bancários (**Banco, Agência e Conta**), garantindo:

- Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
- Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
- Consistência entre valores previstos e realizados
- Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos

#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número xxx ou superior.

#### **Teste realizado após a atualização**

#### <span role="text">**Cenário 1: Título em aberto (Previsto)**</span>

Passos:

1. Acessar Contas a Pagar
2. Localizar título em aberto
3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)
4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)
5. Localizar o título no relatório

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve apresentar:
    
    
    - Banco
    - Agência
    - Conta
- Os dados devem refletir **a informação atual do título (mesmo após alteração)**

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#### <span role="text">**Cenário 2: Título baixado (Realizado)**</span>

Passos:

1. Selecionar um título em aberto
2. Realizar a baixa informando conta bancária diferente da original
3. Gerar o relatório
4. Localizar o título baixado

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve apresentar os dados bancários **da conta utilizada na baixa**
- Não deve considerar a conta original do título
- Garantia de rastreabilidade da execução financeira

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#### <span role="text">**Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)**</span>

Passos:

1. Acessar Fluxo de Caixa
2. Incluir lançamento informando:
    
    
    - Conta bancária
3. Salvar como previsto
4. Gerar relatório

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve exibir:
    
    
    - Banco
    - Agência
    - Conta
- Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento

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#### <span role="text">**Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)**</span>

Passos:

1. Localizar lançamento previsto
2. Efetivar (realizar) o lançamento
3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)
4. Gerar relatório

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório deve apresentar os dados bancários da **efetivação (baixa)**
- Não deve manter dados apenas do previsto

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>