OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, exclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar) , os dados bancários ( Banco, Agência e Conta ), garantindo: 

 

 Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado 

 Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa) 

 Consistência entre valores previstos e realizados 

 Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar  de número xxx ou superior. 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Título em aberto (Previsto) 

 Passos: 

 

 

 Acessar Contas a Pagar 

 

 

 Localizar título em aberto 

 

 

 Alterar conta bancária do título (se aplicável) 

 

 

 Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel) 

 

 

 Localizar o título no relatório 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 O relatório deve apresentar: 

 

 

 Banco 

 

 

 Agência 

 

 

 Conta 

 

 

 

 

 Os dados devem refletir a informação atual do título (mesmo após alteração) 

 

 

 

 Cenário 2: Título baixado (Realizado) 

 Passos: 

 

 

 Selecionar um título em aberto 

 

 

 Realizar a baixa informando conta bancária diferente da original 

 

 

 Gerar o relatório 

 

 

 Localizar o título baixado 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 O relatório deve apresentar os dados bancários da conta utilizada na baixa 

 

 

 Não deve considerar a conta original do título 

 

 

 Garantia de rastreabilidade da execução financeira 

 

 

 

 Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto) 

 Passos: 

 

 

 Acessar Fluxo de Caixa 

 

 

 Incluir lançamento informando: 

 

 

 Conta bancária 

 

 

 

 

 Salvar como previsto 

 

 

 Gerar relatório 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 O relatório deve exibir: 

 

 

 Banco 

 

 

 Agência 

 

 

 Conta 

 

 

 

 

 Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento 

 

 

 

 Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado) 

 Passos: 

 

 

 Localizar lançamento previsto 

 

 

 Efetivar (realizar) o lançamento 

 

 

 Informar conta bancária na efetivação (se aplicável) 

 

 

 Gerar relatório 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 O relatório deve apresentar os dados bancários da efetivação (baixa) 

 

 

 Não deve manter dados apenas do previsto 

 

 

   

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.