OS 102836 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO - NOVO FILTRO E MENSAGEM

Objetivo: 

 Esta melhoria visa deixar mais claro como funciona o cancelamento da conciliação financeira. O sistema trabalha com a conciliação como um conjunto único de lançamentos vinculados entre si. Por esse motivo: 

 "Ao cancelar um lançamento conciliado, o sistema cancela automaticamente toda a conciliação relacionada a ele." 

 Isso significa que: 

 

 

 O cancelamento não ocorre apenas para o item selecionado. 

 

 

 Todos os lançamentos que fazem parte da mesma conciliação serão desconciliados. 

 

 

 Não é possível manter apenas parte da conciliação ativa. 

 

 

 Essa regra existe para garantir a integridade das informações e evitar inconsistências no processo de conciliação bancária. 

 A melhoria realizada inclui: 

 

 

 Inclusão de novo filtro para facilitar a identificação das conciliações. 

 

 

 Ajuste na mensagem de confirmação, deixando explícito que toda a conciliação será cancelada ao confirmar a operação. 

 

 

 Importante destacar que o funcionamento já seguia essa regra; a alteração foi feita para tornar o comportamento mais claro e transparente 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 132637 ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Realizar Conciliação Financeira 

 Objetivo: Validar a geração correta da sequência de conciliação. 

 Passo a Passo 

 

 

 Acessar: Módulo Financeiro > Conciliação > Efetuar Conciliação 

 

 

 Selecionar a conta bancária desejada. 

 

 

 Informar o período (ex.: data inicial e final do mês). 

 

 

 Selecionar lançamentos correspondentes. 

 

 

 Confirmar a conciliação. 

 

 

 Resultado Esperado 

 

 

 Sistema exibe mensagem: ✅ “Conciliação efetuada com sucesso” 

 

 

 Lançamentos passam a constar como conciliados. 

 

 

 Uma sequência de conciliação é gerada. 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de conciliação 

 Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. 

 Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Conciliação Manual 

 Para efetuar a conciliação, marque o item do  extrato (1)  e o  lançamento (2) , após clique em  Confirmar (3) . 

 Confirme a conciliação no pop-up. 

 O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar. 

 

 Cenário 2: Cancelamento da Conciliação 

 Objetivo : Validar o funcionamento do novo filtro adicionado. Validar a regra de negócio reportada e a nova mensagem de confirmação. 

 Passo a Passo 

 

 

 Acessar: Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação 

 

 

 Utilizar o novo filtro disponível na tela. 

 

 

 Informar período ou parâmetros necessários. 

 

 

 Executar a pesquisa. 

 

 Realizar o cancelamento da conciliação feita 

 

 Resultado Esperado 

 

 

 Sistema filtra corretamente os registros conciliados. 

 

 

 Exibe apenas os registros conforme filtro aplicado. 

 

 

 Facilita a identificação da sequência de conciliação. 

 

 

 Sistema exibe mensagem clara informando que: 

 

 

 Toda a sequência da conciliação será cancelada. 

 

 

 

 

 Ao confirmar: 

 

 

 Todos os lançamentos da mesma sequência são desconciliados. 

 

 

 

 

 Nenhum lançamento permanece conciliado isoladamente. 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de cancelamento de conciliação 

 Na tela cancelamento de conciliação, edite o banco/conta que deseja fazer o cancelamento da conciliação. 

 Na tela de efetuar o cancelamento, note que o novo filtro de sequência é exibido, no grid deve respeitar a informação inserida. 

 Marque o item e clique em cancelar selecionado. Posteriormente confirme a mensagem para o cancelamento. 

 O cancelamento é realizado em segundo plano, o sistema direciona para tela de dashboard, e ao concluir será exibido processo concluído. 

 Na tela de realizar conciliação, os itens cancelados devem aparecer novamente. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.