OS 103038 - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE LANÇAMENTO PARA CONCILIAR REPETINDO INFORMAÇÕES

Objetivo: 

 Essa solicitação visa, garantir que, ao realizar a baixa de um borderô de fluxo , os lançamentos apresentados na Consulta de Lançamentos para Conciliação sejam exibidos sem duplicidade de informações , refletindo corretamente os valores e registros gerados no momento da baixa. 

 Com este ajuste, o usuário passa a visualizar dados confiáveis e consistentes na conciliação financeira, evitando interpretações incorretas, divergências de valores e retrabalho no processo de conferência. 

 A correção foi aplicada na rotina de gravação da tabela relacionada vinculo do fluxo de caixa a contas a pagar  responsável por armazenar os lançamentos utilizados na conciliação, eliminando a duplicidade que ocorria por erro de gravação no momento da baixa do borderô. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 132640 ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Baixa de borderô de fluxo 

 Objetivo do cenário: Validar que, ao realizar a baixa de um borderô, os registros são gravados corretamente sem duplicidade. 

 Premissa : ter um borderô com lançamento de fluxo de caixa. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar o módulo Fluxo de Caixa . 

 

 

 Selecionar um borderô pendente de baixa. 

 

 

 Executar a ação de Baixa do borderô . 

 

 

 Confirmar a operação quando solicitado. 

 

 

 Aguardar a finalização do processo. 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 A baixa é concluída com sucesso. 

 

 

 Os registros são gravados corretamente na tabela (Não visível ao usuário). 

 

 

 Não ocorre duplicidade de lançamentos relacionados ao mesmo fluxo. 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de baixa de borderô Na tela principal clique em baixar do borderô de fluxo de caixa 

 Insira os dados da baixa e clique em confirmar. 

 Após a baixa, o sistema irá direcionar para tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento. 

 

 Cenário 2: Consulta de lançamentos para conciliação após a baixa 

 Objetivo do cenário: Validar que a consulta de lançamentos para conciliação apresenta informações únicas, sem repetição de valores. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar o menu Conciliação Financeira . 

 

 

 Abrir a opção Consulta de Lançamentos para Conciliar . 

 

 

 Filtrar pelos dados do fluxo que teve o borderô baixado no cenário anterior. 

 

 

 Executar a consulta. 

 

 

 Resultado esperado 

 

 

 Os lançamentos são exibidos sem duplicidade . 

 

 

 Os valores apresentados correspondem corretamente ao fluxo baixado. 

 

 

 Cada lançamento aparece apenas uma vez na listagem. 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Efetuando a Conciliação. Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. 

 Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em  Conciliação Manual. 

 Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os lançamento relacionados sem duplicar valores.  

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.