OS 103352 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DE ASE APÓS EFETIVAÇÃO DE BORDERÔ DE CONTAS A PAGAR Objetivo: A solicitação tem como objetivo, garantir que a informação de ASE (Área de Segmentação Estratégica) vinculada aos lançamentos do Fluxo de Caixa seja preservada durante todo o processo de efetivação de Borderô de Contas a Pagar , mantendo a rastreabilidade e consistência das informações financeiras após a baixa dos títulos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contabilidade de número 141003 ou superior. Contas a pagar de número 141104 ou superior. Fluxo de caixa de número 141110 ou superior. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Cadastrar lançamento no Fluxo de Caixa com ASE informada Objetivo: Validar que o lançamento permite vincular uma ASE durante sua inclusão. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa . Navegue até a opção Tesouraria >> Lançamentos Manuais . Clicar em Inserir . Informar os dados obrigatórios do lançamento. Preencher o campo ASE . Salvar o registro. Resultado esperado O lançamento deverá ser gravado com sucesso. A ASE informada deverá permanecer vinculada ao lançamento. O registro deverá ser exibido na consulta contendo a ASE cadastrada. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento. Na tela principal, clique em Inserir para iniciar o cadastro de um novo lançamento. Step 1/2 – Dados do Lançamento Preencha os campos obrigatórios referentes ao lançamento, conforme a necessidade da operação. Após concluir o preenchimento, clique em Próximo para avançar para a próxima etapa. Step 2/2 – Valores e ASE Informe os dados financeiros do lançamento, incluindo os valores e a ASE (Área de Segmentação Estratégica) correspondente. Após preencher todas as informações necessárias, clique em Finalizar . O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando que o lançamento foi cadastrado com êxito, juntamente com o número de controle gerado para identificação do registro. Cenário 02: Gerar Borderô de Contas a Pagar para fluxo com ASE Objetivo: Validar que fluxo vinculados à ASE sejam considerados corretamente na geração do borderô. Passos para execução Acessar o módulo Contas a Pagar . Navegue até Manutenções >> Borderô >> Manutenção Selecionar a opção Gerar Borderô . Informar os filtros necessários. Selecionar o título desejado. Confirmar a geração do borderô. Resultado esperado O borderô deverá ser gerado com sucesso. O título deverá permanecer associado ao lançamento do Fluxo de Caixa. Nenhuma informação de ASE deverá ser removida durante a geração do borderô. Acessando a funcionalidade Gerando borderô Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar um novo borderô. Informe os dados bancários necessários para a geração do borderô e, em seguida, clique em Confirmar . Ao abrir a tela de seleção de títulos, utilize o filtro "Só fluxos" (1) para localizar o lançamento cadastrado no cenário anterior. Selecione o lançamento desejado (2) e clique em Confirmar Borderô - Títulos selecionados (3) para adicioná-lo ao borderô. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando a inclusão do lançamento no borderô. Cenário 03: Baixa de Borderô de Contas a Pagar Objetivo: Validar que a baixa do borderô não remova a ASE vinculada ao lançamento. Passos para execução Acessar o módulo Contas a Pagar . Navegue até Manutenções >> Borderô >> Baixa Localizar o borderô gerado no cenário anterior. Selecionar a opção Baixar . Confirmar a operação. Aguardar o processamento da efetivação. Resultado esperado O borderô deverá ser efetivado com sucesso. O título deverá ser baixado normalmente. Nenhum erro deverá ser apresentado durante o processo. A informação da ASE deverá permanecer registrada no Fluxo de Caixa após a efetivação. Acessando a funcionalidade Baixar borderô Na tela principal, localize o borderô criado no cenário anterior e clique na opção Baixar . Na tela de baixa, selecione o lançamento desejado na grade de registros, informe a Data da Baixa e o Lote. Após preencher as informações necessárias, clique em Confirmar para efetivar a baixa do borderô. O sistema direcionará o usuário para o Dashboard de Processamento , onde será possível acompanhar o andamento da operação. Após a conclusão do processamento, o relatório poderá ser consultado e baixado para validação dos resultados. Cenário 04: Validar informações em consultas do Fluxo de Caixa Objetivo: Garantir que a ASE permaneça disponível para consultas operacionais e gerenciais após a efetivação. Passos para execução Acessar o módulo Fluxo de Caixa. Navegue até Tesouraria >> Lançamentos manuais Filtrar o lançamento utilizado no teste. Analisar as informações apresentadas. Resultado esperado O lançamento deverá ser exibido normalmente. A ASE deverá estar visível nas consultas As informações de ASE deverão permanecer iguais às cadastradas antes da efetivação do borderô. Acessando a funcionalidade Consulta do lançamento Na tela principal, informe os filtros necessários para localizar o lançamento processado e, em seguida, clique em Pesquisar . Após a consulta, o sistema exibirá os registros encontrados na grade de resultados. Verifique que os dados da ASE permanecem preenchidos e visíveis no lançamento, conforme informado no cadastro realizado no cenário 1, mesmo após a efetivação do borderô e a baixa do título. Dados do ASE, Lançamento realizado após baixa do borderô. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.