OS 103487 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO ANEXO PARA MULTIPLOS LANÇAMENTOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário otimize o processo de gestão de comprovantes no fluxo de caixa, possibilitando:

• Anexar um mesmo arquivo para múltiplos lançamentos simultaneamente, sejam eles:
  • Lançamentos manuais
  • Lançamentos importados via planilha Excel
• Reduzir retrabalho operacional, evitando anexar o mesmo comprovante individualmente em cada lançamento.
• Garantir que, no momento da importação de planilhas, já seja possível vincular anexos diretamente aos lançamentos importados, tornando o processo mais ágil e integrado.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número 135212 ou superior.
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Anexar arquivo na importação via planilha

Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Importar planilha de lançamentos

2. Selecionar arquivo Excel para importação

3. Na nova seção “Anexar arquivo”:

   • Clicar em Adicionar Arquivos

   • Selecionar 1 ou mais arquivos

4. Clicar em Iniciar upload

5. Confirmar a importação

Resultado esperado:

• O sistema permite anexar arquivos antes da importação

• Os arquivos ficam visíveis na grid de anexos

• Após a importação:

  • Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados

• Não ocorre erro no processamento

• O anexo não é obrigatório.

Acesando a funcionalidade

Importação de planilha
Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexo

Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2).

O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento.

Arquiuvo de resultado

Cenário 2: Validar vínculo do anexo após importação

Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos

2. Filtrar pelos lançamentos importados

3. Abrir um lançamento (detalhe)

4. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

• O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento

• Informações corretas:

  • Nome do arquivo

  • Tipo (ex: comprovante)

• Arquivo disponível para visualização/download

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta do lançamento
Na tela de lançamento conseguimos verificar o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos.

Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos.

Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.

Cenário 3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais

Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta)

2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox

3. Clicar no botão “Anexos simultâneos”

4. Na tela exibida:

   • Adicionar arquivo

   • Realizar upload

5. Clicar em Confirmar

Resultado esperado:

• Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos

• Upload realizado com sucesso

• Ao confirmar:

  • Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados

• Mensagem de sucesso exibida.

Acessando a funcionalidade

Tela de anexos simultâneos
Na tela principal foi adicionado o botão anexos simultâneos

Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecione o lançamento que terá o anexo (2), confirme a gravação do anexo (3).

Confirme no pop-up a gravação do anexo.

Cenário 4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos

Passos:

1. Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior

2. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

• Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado

• Nenhuma inconsistência entre registros

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta do lançamento
Na tela de lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado.

Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.

Cenário 5: Validar regra de anexos (restrição)

Passos:

1. Selecionar lançamentos já realizados

2. Tentar anexar mais de um arquivo do tipo comprovante

3. Confirmar operação

Resultado esperado:

• Sistema bloqueia a ação quando aplicável

• Exibe mensagem de validação

• Mantém regra já existente do sistema

📌 Regra confirmada no DEPJ:
“Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”

🔹 Regra Geral

O sistema permite anexar arquivos para um ou mais lançamentos simultaneamente.

🔹 Tipo: COMPROVANTE

✅ Lançamento NÃO realizado

• O sistema permite anexar normalmente

• O comprovante é incluído no lançamento

✅ Selecionando APENAS 1 lançamento

• Se o lançamento estiver realizado e já possuir comprovante:

👉 Comportamento:

• O sistema exibe mensagem

• A operação é bloqueada

• O anexo não é incluído

✅ Selecionando MÚLTIPLOS lançamentos

• Caso existam lançamentos realizados que já possuem comprovante:

👉 Comportamento:

• O sistema não bloqueia a operação

• Os lançamentos com comprovante são ignorados automaticamente

• O comprovante é incluído somente nos lançamentos válidos

🔹 Demais tipos de anexo (ex: DANFE, Outros)

• O sistema sempre permite anexar

• O arquivo é vinculado a todos os lançamentos selecionados

• Independente de estar realizado ou não

Resumo rápido

• ✔ Lançamento NÃO realizado → sempre permite anexar
• ✔ 1 lançamento realizado com comprovante → bloqueia
• ✔ Vários lançamentos → ignora os que já têm comprovante
• ✔ Outros tipos de anexo → sempre adiciona

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.