OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
Objetivo
Garantir que, na integração contábil da Devolução ao Fornecedor, sejam consideradas corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal, mantendo a contabilização correspondente à operação de devolução.
Situação reportada
Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor, o sistema estava debitando e creditando a conta contábil do fornecedor, não considerando corretamente as Contas Contábeis de Entrada utilizadas na Nota Fiscal.
Premissas
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx ou superior;
- Necessário possuir uma Nota Fiscal de Entrada com movimentação apta para realização da devolução ao fornecedor;
- Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento necessárias para geração e integração da devolução.
Cenário 01: Gerar a devolução ao fornecedor
Objetivo: Realizar a devolução de uma Nota Fiscal de Entrada ao fornecedor.
Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Entrada devidamente processada e disponível para devolução.
Resultado Esperado: A devolução deve ser gerada a partir da Nota Fiscal de Entrada, mantendo as informações necessárias para a posterior contabilização da operação.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de Notas Fiscais;
- Localizar a Nota Fiscal de Entrada que será utilizada para a devolução;
- Selecionar a opção Devolução Nota Entrada;
- Informar os dados necessários para geração da devolução;
- Conferir os itens e valores apresentados;
- Finalizar o processo de devolução.
Evidência: roteiro de seleção da Nota Fiscal e geração da devolução.
Cenário 02: Validar o faturamento da devolução
Objetivo: Validar o faturamento gerado para a operação de devolução ao fornecedor.
Pré-condição: Possuir uma devolução ao fornecedor gerada conforme o cenário anterior.
Resultado Esperado: O faturamento referente à devolução deve ser gerado corretamente, permitindo a continuidade do processo de integração.
Passo a passo:
- Acessar Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento;
- Localizar o faturamento correspondente à devolução realizada;
- Conferir as informações apresentadas para o registro;
- Validar se o faturamento encontra-se disponível para prosseguir com a integração.
Evidência: tela de Faturamento apresentada no roteiro.
Cenário 03: Integrar a devolução ao fornecedor
Objetivo: Realizar a integração da devolução e validar a contabilização da operação.
Pré-condição: Possuir a devolução gerada e o respectivo faturamento disponível para integração.
Resultado Esperado: Ao realizar a integração da Devolução ao Fornecedor, o sistema deve considerar corretamente as Contas Contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Entrada, evitando que a operação seja contabilizada com débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de Integração Faturamento;
- Localizar o registro correspondente à devolução ao fornecedor;
- Selecionar o registro;
- Executar a integração;
- Acessar a consulta dos lançamentos gerados;
- Localizar o lançamento correspondente à devolução integrada;
- Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito;
- Validar que a contabilização considerou corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal.
Observação: A validação deve considerar as contas contábeis provenientes da Nota Fiscal de Entrada utilizada na devolução. A parametrização não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil.
Evidências: telas de Integração Faturamento, processamento da integração e consulta da contabilização apresentadas no roteiro.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.