OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR

Objetivo 

 Garantir que, na integração contábil da Devolução ao Fornecedor , sejam consideradas corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal , mantendo a contabilização correspondente à operação de devolução. 

 Situação reportada 

 Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor , o sistema estava debitando e creditando a conta contábil do fornecedor, não considerando corretamente as Contas Contábeis de Entrada utilizadas na Nota Fiscal . 

 Premissas 

 

 Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx ou superior; 

 Necessário possuir uma Nota Fiscal de Entrada com movimentação apta para realização da devolução ao fornecedor; 

 Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento necessárias para geração e integração da devolução. 

 

 Cenário 01: Gerar a devolução ao fornecedor 

 Objetivo: Realizar a devolução de uma Nota Fiscal de Entrada ao fornecedor. 

 Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Entrada devidamente processada e disponível para devolução. 

 Resultado Esperado: A devolução deve ser gerada a partir da Nota Fiscal de Entrada, mantendo as informações necessárias para a posterior contabilização da operação. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar a rotina de Notas Fiscais ; 

 Localizar a Nota Fiscal de Entrada que será utilizada para a devolução; 

 Selecionar a opção Devolução Nota Entrada ; 

 Informar os dados necessários para geração da devolução; 

 Conferir os itens e valores apresentados; 

 Finalizar o processo de devolução. 

 

 Evidência: roteiro de seleção da Nota Fiscal e geração da devolução. 

 Cenário 02: Validar o faturamento da devolução 

 Objetivo: Validar o faturamento gerado para a operação de devolução ao fornecedor. 

 Pré-condição: Possuir uma devolução ao fornecedor gerada conforme o cenário anterior. 

 Resultado Esperado: O faturamento referente à devolução deve ser gerado corretamente, permitindo a continuidade do processo de integração. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento ; 

 Localizar o faturamento correspondente à devolução realizada; 

 Conferir as informações apresentadas para o registro; 

 Validar se o faturamento encontra-se disponível para prosseguir com a integração. 

 

 Evidência: tela de Faturamento apresentada no roteiro. 

 Cenário 03: Integrar a devolução ao fornecedor 

 Objetivo: Realizar a integração da devolução e validar a contabilização da operação. 

 Pré-condição: Possuir a devolução gerada e o respectivo faturamento disponível para integração. 

 Resultado Esperado: Ao realizar a integração da Devolução ao Fornecedor, o sistema deve considerar corretamente as Contas Contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Entrada , evitando que a operação seja contabilizada com débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar a rotina de Integração Faturamento ; 

 Localizar o registro correspondente à devolução ao fornecedor; 

 Selecionar o registro; 

 Executar a integração; 

 Acessar a consulta dos lançamentos gerados; 

 Localizar o lançamento correspondente à devolução integrada; 

 Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito; 

 Validar que a contabilização considerou corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal . 

 

 Observação: A validação deve considerar as contas contábeis provenientes da Nota Fiscal de Entrada utilizada na devolução. A parametrização não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil. 

 Evidências: telas de Integração Faturamento, processamento da integração e consulta da contabilização apresentadas no roteiro. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.