OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR

Objetivo 

 Garantir que, na integração da Devolução ao Fornecedor , sejam utilizadas corretamente as Contas Contábeis identificadas previamente na Nota Fiscal , mantendo a contabilização correspondente à operação. 

 Situação reportada 

 Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor , o sistema debitava e creditava indevidamente a conta contábil do fornecedor, sem considerar corretamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal. 

 Premissas 

 

 Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número 150659 / 150660 ou superior; 

 Necessário possuir uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor emitida e disponível para consulta; 

 Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento aplicáveis à operação; 

 Necessário que o registro da devolução esteja disponível para integração no módulo Contas a Pagar. 

 

 Cenário 01: Consultar as contas contábeis da Nota Fiscal de devolução 

 Objetivo: Identificar previamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor que serão consideradas na validação da integração. 

 Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor emitida e disponível para consulta. 

 Resultado Esperado: A consulta da Nota Fiscal deve apresentar as contas contábeis consideradas na operação, permitindo registrá-las como referência para a validação da integração. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal ; 

 

 

 

 Localizar a Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor; 

 Abrir a Nota Fiscal localizada; 

 

 

 Consultar as informações contábeis da Nota Fiscal; 

 Identificar e registrar as contas contábeis utilizadas no lançamento que será validado na integração. 

 

 

 Cenário 02: Integrar a devolução e validar as contas contábeis 

 Objetivo: Executar a integração da devolução e confirmar que as contas contábeis utilizadas correspondem às identificadas previamente na Nota Fiscal. 

 Pré-condição: Possuir a Nota Fiscal consultada, as contas contábeis de referência registradas e o lançamento da devolução disponível para integração. 

 Resultado Esperado: A integração da Devolução ao Fornecedor deve utilizar as mesmas contas contábeis identificadas na Nota Fiscal, sem realizar débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento. 

 Passo a passo: 

 

 Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Integração > Faturamento ; 

 

 

 

 Localizar o registro correspondente à Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor consultada no cenário anterior; 

 Selecionar o registro; 

 Executar a integração; 

 

 

 Consultar o lançamento contábil gerado para a devolução; 

 

 

 Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito; 

 Comparar as contas do lançamento com as contas identificadas previamente na Nota Fiscal; 

 Confirmar que a integração respeitou as contas contábeis da Nota Fiscal. 

 

 Observação: A validação deve ser realizada com base nas contas contábeis registradas no Cenário 01. A integração não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.