OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO

Objetivo:

• Esta solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de reabertura de borderô SISPAG no módulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô.

  Também validar:

  • Exibição da nova grid com títulos/faturas e fluxos vinculados ao borderô;
  • Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada;
  • Registro da trilha/histórico dos eventos do borderô SISPAG;
  • Auditoria das tabelas.

Situação reportada:

O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando existiam títulos sem pagamento efetivo.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Módulo Contas a pagar de número 138747 ou superior;
  • Script a partir das versões SQL: 138547/ PostGres: 138548

Teste realizado após a atualização.

01 - Emitir títulos

Cenário 01 - Emissão de títulos para o teste

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Lançamentos > Emitir título;
   

   
   

   

   
   
2. Insira um novo título;
   

   

   
   
3. Informe os dados obrigatórios:
   • Fornecedor;
   • Tipo de título;
   • Grupo financeiro;
   • Valor do título;
   • Data de emissão;
   • Primeiro vencimento;
4. Clique em Próximo;
   

   

   
   
5. Verifique as parcelas geradas;
6. Clique em Finalizar.
   

   
   
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve validar o lançamento com sucesso;
• Deve apresentar a mensagem:

“Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.”

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Cenário 02 - Efetivação dos títulos emitidos

Passo a passo

1. Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em Efetivar;
   

   

   
   
2. Informe:
   • Grade de lançamento;
   • Data do lançamento;
   • Lote;
   • Descrição complementar;
3. Clique em Confirmar.
   

   

   

   
   

Resultado esperado

• Os títulos devem ser efetivados corretamente;
• O sistema deve apresentar a mensagem:

“Lançamento efetivado com sucesso.”

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02 - Manutenção de Pagamento Eletrônico

Cenário 03 - Inclusão de títulos no borderô SISPAG

Passo a passo

1. Acesse:
   Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;
   

   

   
   
2. Clique em Inserir;
   

   

   
   
3. Informe:
   • Unidade contabilizadora;
   • Forma de pagamento = “Operações bancárias”;
4. Clique em Pesquisar;
5. Selecione os títulos emitidos para o teste;
6. Clique em Vincular selecionados;
   

   

   
   
7. Acesse a guia Selecionados;
8. Clique em Próximo.
   

   

   
   

Resultado esperado

• Os títulos devem ser vinculados ao borderô;
• Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”;
• O sistema deve permitir avançar para os dados do borderô.

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Cenário 04 - Geração do borderô

Passo a passo

1. Informe:
   • Data de emissão;
   • Forma de pagamento;
   • Compensação;
   • Banco;
   • Tipo de movimento;
2. Clique em Finalizar.
   

   
   
   

   

Resultado esperado

• O borderô deve ser gerado corretamente;
• O sistema deve apresentar a mensagem:

“Borderô lançado com sucesso.”

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03 - Geração do arquivo SISPAG de envio

Cenário 05 - Geração do arquivo REM

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio;
   

   

   
   
2. Informe:
   • Banco;
   • Conta;
   • Tipo de pagamento;
   • Data de movimento;
3. Clique em Confirmar;
   

   

   
   
4. Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado.
   

   
   
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa;
• O arquivo deve possuir extensão .REM;
• Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô.

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04 - Simulação do arquivo de retorno

Cenário 06 - Criação do arquivo RET

Passo a passo

1. Copie o arquivo REM gerado;
2. Renomeie a cópia para extensão .RET;
3. Abra o arquivo no Notepad++;
4. Pressione a tecla INS para habilitar a sobrescrita;
5. Localize os registros dos títulos;
6. Configure:
   • Um título com ocorrência:
     00 = Pagamento efetuado;
   • Outro título com ocorrência:
     01 = Insuficiência de fundos;
7. Salve o arquivo.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O arquivo RET deve conter:
  • Um título pago;
  • Um título rejeitado;
• O layout CNAB deve permanecer íntegro.

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05 - Retorno SISPAG

Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno;
   

   

   
   
2. Informe:
   • Data;
   • Grade de lançamento;
   • Tipo de baixa;
   • Lote;
3. Adicione o arquivo RET;
4. Clique em Confirmar;
   

   

   
   
5. Abra o relatório processado no Dashboard.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve processar o arquivo corretamente;
• O relatório deve apresentar:
  • Um título com status:
    Pagamento efetuado;
  • Um título com status:
    Insuficiência de fundos;
• O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô.

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06 - Reabertura de Borderô

6.1 - Versão anterior da rotina

Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;
   

   

   • Não apresentava os títulos associados ao borderô;
   • Quando clicado em Confirmar, caso algum título associado ao borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de em branco, o processo de reabertura de borderô não poderia ser realizado;
   
   

   

   
   

Resultado esperado (versão anterior)

• O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô;
• Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado;
• O sistema apresentava a mensagem:

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).”

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6.2 - Versão atualizada da rotina

Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;
   
   
2. Informe:
   • Banco;
   • Data de movimento;
   • Nome do arquivo;
3. Clique em Confirmar.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar a nova grid:
  “Títulos associados”;
• A grid deve exibir:
  • Item do borderô;
  • Tipo de título;
  • CPF/CNPJ;
  • Razão social;
  • Título;
  • Parcela;
  • Forma de pagamento;
  • Status de envio;
  • Status do arquivo;
  • Arquivo REM;
  • Ocorrência de pagamento.

Evidência validada

• A nova grid foi apresentada corretamente;
• Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos;
• O sistema apresentou:
  • Um título com ocorrência:
    (BX) BAIXA
  • Um título com ocorrência:
    (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS

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Cenário 10 - Identificação visual de títulos com baixa

Passo a passo

1. Verifique a coluna: Ocorrência de pagamento.
   

   

   
   
   

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar indicador visual:
  • Verde:
    títulos com baixa efetivada;
  • Vermelho:
    títulos sem pagamento efetivo.

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Cenário 11 - Validação da regra do botão Confirmar

Passo a passo

1. Após carregar os títulos associados;
2. Clique em Confirmar sem remover os itens.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve manter a regra anterior;
• Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida;
• Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid.

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s). Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.”

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Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação

Passo a passo

1. Clique em Selecionar todos;
   

   

   
   

   
   

   

   
   
2. Clique em: Desassociar selecionados.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar mensagem de confirmação informando:
  • Apenas registros sem baixa serão removidos.
  • O sistema apresentou a mensagem:

“Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.”

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Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa

Passo a passo

1. Confirme a desassociação;
2. Aguarde o processamento.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve:
  • Remover apenas títulos sem baixa registrada;
  • Manter títulos já pagos vinculados ao borderô;
  • Exibir mensagens distintas para cada situação.

Evidência validada

Mensagem verde

“Títulos desassociados – Título 1205”

Mensagem amarela

“Título 1205 já possui baixa. Não será desassociado.”

Resultado funcional validado

• O título com: (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS
  Foi removido com sucesso;
• O título com: (BX) BAIXA
  Permaneceu vinculado ao borderô.

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Cenário 14 - Validação de permanência do bloqueio da reabertura

Passo a passo

1. Após remover os títulos sem baixa;
2. Tente novamente realizar a reabertura total do borderô.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O borderô não deve ser reaberto caso ainda existam títulos com baixa registrada.

Evidência validada

• Como ainda existia item com baixa efetivada: (BX) BAIXA
• O sistema corretamente manteve o bloqueio da reabertura total.

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Cenário 15 - Consulta da trilha SISPAG

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;
   

   

   
   
2. Localize o borderô;
3. Clique no ícone: Trilha SISPAG.
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar o histórico completo do item do borderô.

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Cenário 16 - Consulta detalhada do item desassociado

Passo a passo

1. Na tela da trilha;
2. Clique na lupa do item removido.
   

   
   
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar os detalhes completos do item do borderô.

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Cenário 17 - Reutilização do título desassociado

Passo a passo

1. Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;
   
   
2. Insira um novo Borderô
   
   
3. Pesquise novamente os títulos disponíveis.
   

   
   

   

   

   
   

Resultado esperado

• O título removido do borderô deve voltar a ficar disponível para nova associação.

Evidência validada

• O título:1205 voltou a ser exibido na listagem disponível para novo borderô;
• O sistema permitiu reutilização normalmente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.