OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de reabertura de borderô SISPAG no módulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô. Também validar: Exibição da nova grid com títulos/faturas e fluxos vinculados ao borderô; Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada; Registro da trilha/histórico dos eventos do borderô SISPAG; Auditoria das tabelas. Situação reportada: O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando existiam títulos sem pagamento efetivo. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo SendDecor de número xxxx ou superior; Teste realizado após a atualização. 01 - Emitir títulos Cenário 01 - Emissão de títulos para o teste Passo a passo Acesse: Manutenções > Lançamentos > Emitir título ; Informe os dados obrigatórios: Fornecedor; Tipo de título; Grupo financeiro; Valor do título; Data de emissão; Primeiro vencimento; Clique em Próximo ; Verifique as parcelas geradas; Clique em Finalizar . Resultado esperado O sistema deve validar o lançamento com sucesso; Deve apresentar a mensagem: “Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.” Cenário 02 - Efetivação dos títulos emitidos Passo a passo Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em Efetivar ; Informe: Grade de lançamento; Data do lançamento; Lote; Descrição complementar; Clique em Confirmar . Resultado esperado Os títulos devem ser efetivados corretamente; O sistema deve apresentar a mensagem: “Lançamento efetivado com sucesso.” 02 - Manutenção de Pagamento Eletrônico Cenário 03 - Inclusão de títulos no borderô SISPAG Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção ; Clique em Inserir ; Informe: Unidade contabilizadora; Forma de pagamento = “Operações bancárias”; Clique em Pesquisar ; Selecione os títulos emitidos para o teste; Clique em Vincular selecionados ; Acesse a guia Selecionados ; Clique em Próximo . Resultado esperado Os títulos devem ser vinculados ao borderô; Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”; O sistema deve permitir avançar para os dados do borderô. Cenário 04 - Geração do borderô Passo a passo Informe: Data de emissão; Forma de pagamento; Compensação; Banco; Tipo de movimento; Clique em Finalizar . Resultado esperado O borderô deve ser gerado corretamente; O sistema deve apresentar a mensagem: “Borderô lançado com sucesso.” 03 - Geração do arquivo SISPAG de envio Cenário 05 - Geração do arquivo REM Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio ; Informe: Banco; Conta; Tipo de pagamento; Data de movimento; Clique em Confirmar ; Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado. Resultado esperado O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa; O arquivo deve possuir extensão .REM ; Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô. 04 - Simulação do arquivo de retorno Cenário 06 - Criação do arquivo RET Passo a passo Copie o arquivo REM gerado; Renomeie a cópia para extensão .RET ; Abra o arquivo no Notepad++; Pressione a tecla INS para habilitar a sobrescrita; Localize os registros dos títulos; Configure: Um título com ocorrência: 00 = Pagamento efetuado ; Outro título com ocorrência: 01 = Insuficiência de fundos ; Salve o arquivo. Resultado esperado O arquivo RET deve conter: Um título pago; Um título rejeitado; O layout CNAB deve permanecer íntegro. 05 - Retorno SISPAG Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno ; Informe: Data; Grade de lançamento; Tipo de baixa; Lote; Adicione o arquivo RET; Clique em Confirmar ; Abra o relatório processado no Dashboard. Resultado esperado O sistema deve processar o arquivo corretamente; O relatório deve apresentar: Um título com status: Pagamento efetuado ; Um título com status: Insuficiência de fundos ; O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô. 06 - Reabertura de Borderô 6.1 - Versão anterior da rotina Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura ; Informe: Banco; Data de movimento; Nome do arquivo; Clique em Confirmar . Resultado esperado (versão anterior) O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô; Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado; O sistema apresentava a mensagem: “Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).” Evidência validada A situação reportada originalmente foi reproduzida; Mesmo existindo título sem baixa efetiva (“01 - Insuficiência de fundos”), o sistema bloqueava toda a reabertura; Não era possível remover individualmente os títulos sem pagamento. 6.2 - Versão atualizada da rotina Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura ; Informe: Banco; Data de movimento; Nome do arquivo; Clique em Confirmar . Resultado esperado O sistema deve apresentar a nova grid: “Títulos associados” ; A grid deve exibir: Item do borderô; Tipo de título; CPF/CNPJ; Razão social; Título; Parcela; Forma de pagamento; Status de envio; Status do arquivo; Arquivo REM; Ocorrência de pagamento. Evidência validada A nova grid foi apresentada corretamente; Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos; O sistema apresentou: Um título com ocorrência: (BX) BAIXA Um título com ocorrência: (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS Cenário 10 - Identificação visual de títulos com baixa Passo a passo Verifique a coluna: Ocorrência de pagamento . Resultado esperado O sistema deve apresentar indicador visual: Verde: títulos com baixa efetivada; Vermelho: títulos sem pagamento efetivo. Evidência validada O item com ocorrência: (BX) BAIXA apresentou indicador verde; O item com ocorrência: (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS apresentou indicador vermelho. Cenário 11 - Validação da regra do botão Confirmar Passo a passo Após carregar os títulos associados; Clique em Confirmar sem remover os itens. Resultado esperado O sistema deve manter a regra anterior; Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida; Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid. Evidência validada O sistema apresentou a mensagem: “Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s). Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.” A nova orientação foi exibida corretamente. Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação Passo a passo Clique em Selecionar todos ; Clique em: Desassociar selecionados . Resultado esperado O sistema deve apresentar mensagem de confirmação informando: Apenas registros sem baixa serão removidos. Evidência validada O sistema apresentou a mensagem: “Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.” Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa Passo a passo Confirme a desassociação; Aguarde o processamento. Resultado esperado O sistema deve: Remover apenas títulos sem baixa registrada; Manter títulos já pagos vinculados ao borderô; Exibir mensagens distintas para cada situação. Evidência validada Mensagem verde “Títulos desassociados – Título 1178” Mensagem amarela “Título 1177 já possui baixa. Não será desassociado.” Resultado funcional validado O título com: (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS foi removido com sucesso; O título com: (BX) BAIXA permaneceu vinculado ao borderô. Cenário 14 - Validação de permanência do bloqueio da reabertura Passo a passo Após remover os títulos sem baixa; Tente novamente realizar a reabertura total do borderô. Resultado esperado O borderô não deve ser reaberto caso ainda existam títulos com baixa registrada. Evidência validada Como ainda existia item com baixa efetivada: (BX) BAIXA O sistema corretamente manteve o bloqueio da reabertura total. Cenário 15 - Consulta da trilha SISPAG Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção ; Localize o borderô; Clique no ícone: Trilha SISPAG . Resultado esperado O sistema deve apresentar o histórico completo do item do borderô. Evidência validada A trilha apresentou corretamente: Inclusões; Alterações; Processamento de retorno; Exclusão/desassociação do item; Usuário responsável; Data e hora das operações. Cenário 16 - Consulta detalhada do item desassociado Passo a passo Na tela da trilha; Clique na lupa do item removido. Resultado esperado O sistema deve apresentar os detalhes completos do item do borderô. Evidência validada Foram apresentados corretamente: Dados do borderô; Dados bancários; Código da ocorrência; Status do envio; Arquivo REM; Dados do título; Usuário da alteração; Programa responsável. Cenário 17 - Reutilização do título desassociado Passo a passo Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção ; Pesquise novamente os títulos disponíveis. Resultado esperado O título removido do borderô deve voltar a ficar disponível para nova associação. Evidência validada O título: 1178 voltou a ser exibido na listagem disponível para novo borderô; O sistema permitiu reutilização normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.