OS 103841- CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA – CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PREVISTO APÓS REALIZAÇÃO E AJUSTES DE CANCELAMENTO/CONTABILIZAÇÃO Objetivo: A solicitação tem como objetivo, ajustar o comportamento do módulo Fluxo de Caixa para garantir que lançamentos realizados deixem de ser apresentados incorretamente como “Previstos”, mantendo a consistência entre o status do fluxo e sua efetiva realização no sistema. Também foram implementadas correções complementares relacionadas às rotinas de realização, contabilização e cancelamento de fluxos realizados não contabilizados, garantindo maior integridade operacional e visualização correta das informações em tela. Os ajustes contemplam: Correção da exibição indevida de fluxos realizados na listagem de fluxos previstos; Correção da apresentação do nome da filial na tela de realização/contabilização do Fluxo de Caixa; Correção do cancelamento de fluxos realizados não contabilizados com arquivos vinculados, garantindo a desassociação correta dos anexos; Com a correção implementada, o sistema passa a respeitar corretamente as seguintes regras de negócio: Fluxos ainda não realizados devem permanecer com: Status: Previsto Indicador realizado: Não Fluxos efetivamente realizados devem permanecer com: Status: Realizado Indicador realizado: Sim Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão  Fluxo de Caixa de número 139340 ou superior. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Validação de geração correta do Fluxo PREVISTO Objetivo : Validar que o sistema gera corretamente um fluxo previsto com status “Realizado = Não”. Passo a passo Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa Clicar em Inserir ; Informar os dados do lançamento: Tipo de fluxo; Conta; Valor; Data futura; Histórico; Demais campos obrigatórios; Salvar o lançamento; Consultar o registro na listagem principal. Resultado esperado O fluxo deve ser apresentado com status: Previsto Realizado = Não ; O lançamento não deve ser contabilizado automaticamente; O registro deve permanecer disponível para realização futura. Acessando a funcionalidade Lançamento de fluxo manual Na tela principal, clique no botão Inserir para realizar um novo lançamento manual de fluxo de caixa. Preencha as informações do lançamento e clique em Próximo para avançar para a próxima etapa. Em seguida, informe os dados financeiros do lançamento, como valores e demais informações obrigatórias, e clique em Finalizar . Após concluir o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso contendo o número de controle gerado para o lançamento. Retornando à tela principal, observe que o fluxo foi criado com o tipo Previsto (1) e com o status  Realizado = Não (2), indicando que o lançamento ainda não foi contabilizado. Cenário 2: Validação da realização do Fluxo de Caixa Objetivo : Validar que após realizar o fluxo, o lançamento deixe de ser apresentado como previsto. Passo a passo Selecionar um fluxo previsto criado anteriormente; Executar a ação: Realizar Fluxo ; Confirmar a operação; Aguardar o processamento; Retornar à consulta do Fluxo de Caixa. Resultado esperado O lançamento deve: deixar de aparecer como “Previsto”; assumir status de “Realizado”; apresentar “Realizado = Sim”; O comportamento inconsistente reportado na solicitação não deve ocorrer. Acessando a funcionalidade Realizar lançamento Na tela principal, selecione o lançamento desejado (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2) para realizar a efetivação do fluxo. Na tela de contabilização, preencha as informações necessárias para conclusão do processo e clique em Efetivar . Neste exemplo, a opção Contabilizar lançamento deve permanecer marcada. Após a efetivação, o sistema exibirá a mensagem de sucesso da contabilização. Ao retornar para a tela principal da rotina, o lançamento anteriormente selecionado não deverá mais ser apresentado na listagem, pois já foi realizado e contabilizado. Na consulta principal do Fluxo de Caixa, deverá existir: o lançamento original do tipo Previsto , com status Realizado = Sim ; e o lançamento gerado do tipo Realizado , também com status Realizado = Sim . Esse comportamento indica que o fluxo foi efetivamente realizado e contabilizado corretamente pelo sistema. Cenário 3: Validação do cancelamento do lançamento contábil relacionado ao Fluxo de Caixa Objetivo : Validar que o cancelamento do lançamento contábil relacionado ao fluxo realizado ocorre corretamente, garantindo a atualização adequada das informações do Fluxo de Caixa e evitando inconsistências entre lançamentos previstos e realizados. Passo a passo Com os cenários 1 e 2 feitos; Acessar: Contabilidade > Manutenção > Lançamento - Cancelar Localizar o lançamento contábil gerado pelo fluxo; Executar o cancelamento do lançamento; Confirmar a operação; Retornar à consulta do Fluxo de Caixa; Validar a situação do lançamento após o cancelamento. Resultado esperado O cancelamento do lançamento contábil deve ocorrer com sucesso; O sistema deve atualizar corretamente as informações relacionadas ao fluxo de caixa; O lançamento não deve permanecer com inconsistências entre status previsto/realizado; O sistema não deve apresentar erros durante o cancelamento; As informações do fluxo devem permanecer coerentes após o processo. Acessando a funcionalidade Cancelamento de lançamento do fluxo de caixa. Na tela principal, selecione o lançamento contábil correspondente ao fluxo de caixa (1) e clique no botão Cancelar Lançamento (2) . O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cancelamento. Clique em Confirmar para prosseguir com a operação. Após a confirmação, o sistema direcionará para a tela de Dashboard de Processamento , onde será possível acompanhar a execução do cancelamento em tempo real. Ao término do processamento, o dashboard deverá apresentar a mensagem de Processo concluído com sucesso , identificada pelo indicador verde de conclusão. Retornando à consulta principal do Fluxo de Caixa, o lançamento do tipo Previsto deverá voltar a apresentar o status Realizado = Não . Além disso, o lançamento do tipo Realizado , gerado durante a contabilização, deverá ser desfeito corretamente pelo sistema, mantendo a consistência das informações do fluxo de caixa. Cenário 4: Validação da apresentação correta da filial na tela de Realização / Contabilização Objetivo : Validar que o sistema apresenta corretamente a filial selecionada no contexto da empresa durante a rotina de realização e contabilização do Fluxo de Caixa. Passo a passo Selecionar uma filial diferente no contexto superior do sistema; Acessar: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização ; Observar as informações apresentadas no campo Filial da tela; Comparar a filial exibida na rotina com a filial selecionada no contexto do sistema. Resultado esperado O sistema deve apresentar corretamente a filial selecionada no contexto atual; O nome da filial exibido na rotina deve corresponder à filial ativa do sistema; O sistema não deve apresentar o nome fantasia de outra filial indevidamente. Acessando a funcionalidade Tela de contalização Na tela principal, o sistema deve apresentar corretamente o nome da filial correspondente a empresa selecionada. Cenário 5: Validação do cancelamento de fluxo realizado não contabilizado com arquivo vinculado Objetivo: Validar o cancelamento de fluxos realizados não contabilizados que possuam arquivos vinculados. Passo a passo Acessar: Fluxo de Caixa Criar um fluxo de caixa; Vincular arquivo ao lançamento; Realizar o fluxo sem contabilizar; Acessar: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado Selecionar o lançamento; Executar o cancelamento; Confirmar a operação. Resultado esperado O cancelamento deve ocorrer normalmente; O arquivo vinculado deve ser desassociado corretamente; O sistema não deve apresentar erro durante o cancelamento; O lançamento deve retornar ao status anterior conforme regra do sistema. Acessando a funcionalidade Realizar sem contabilizar lançamento. Na tela principal, selecione o lançamento desejado (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2) para realizar a efetivação do fluxo. Na tela de contabilização, preencha as informações necessárias para conclusão do processo e clique em Efetivar . Neste exemplo, a opção Contabilizar lançamento não deve permanecer marcada, pois o objetivo é realizar o fluxo sem gerar contabilização. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a realização será efetuada sem contabilização. Clique em Confirmar para prosseguir com a operação. Após a conclusão do processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a realização do fluxo foi efetuada corretamente. Ao retornar para a tela principal da rotina, o lançamento anteriormente selecionado não deverá mais ser apresentado na listagem de lançamentos pendentes. Na consulta principal do Fluxo de Caixa, deverá existir: o lançamento do tipo Previsto , com status Realizado = Sim ; e o lançamento do tipo Realizado , também com status Realizado = Sim . Em seguida, acesse a rotina: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado . Selecione o lançamento desejado (1) e clique na opção Cancelar lançamento (2) . O sistema realizará o processamento do cancelamento e exibirá a mensagem de sucesso ao término da operação. Retornando à consulta principal do Fluxo de Caixa, o lançamento do tipo Previsto (1) deverá voltar a apresentar o status  Realizado = Não (2). Além disso, o lançamento do tipo Realizado , gerado durante a realização sem contabilização, deverá ser desfeito corretamente pelo sistema, mantendo a consistência das informações do fluxo de caixa. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.