OS 104078 - CORREÇÃO - FINANCEIRO - EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir a consistência e integridade dos lançamentos no processo de Fluxo de Caixa, eliminando problemas de duplicidade, falhas no cancelamento e inconsistências entre lançamentos previstos e realizados.

Com os ajustes, o usuário deve conseguir:

• Evitar a geração de lançamentos duplicados;
• Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com base no previsto;
• Realizar o cancelamento completo e correto, refletindo tanto no contábil quanto no fluxo;
• Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flag de realizado incorreta);
• Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Fluxo de Caixa de número 137579 ou superior.
    
  • Contas a Pagar de número 137577 ou superior.
  • Contabilidade de número 137626 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar lançamento previsto com data de vencimento diferentes

Passos:

1. Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Lançamentos manuais

2. Encontrar um lançamento previsto.

3. Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização
4. Realizar o lançamento previsto

Resultado esperado:

• Os lançamentos realizados devem ser gerados individualmente, sem duplicidade.

• Não deve ocorrer vinculação indevida de múltiplos previstos em um único realizado.

• Cada lançamento previsto deve gerar seu correspondente realizado corretamente.

Lançamento previsto
Neste  exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm data de vencimento diferentes.

Realizar/Contabilizar lançamento

Acessando a funcionalidade

Tela de realizar / contabilizar

Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados.
Marque e clique no botão Contabilizar selecionados.

Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar.

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Consulta do lançamento realizado.

• O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser igual à data de vencimento do previsto.
• Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado.

Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil.

Passos:

1. Acessar Contas a Pagar >> Cancelar lançamento.

2. Localizar um lançamento realizado.

3. Executar o cancelamento do lançamento contábil.

4. Confirmar a operação.

5. Consultar novamente o lançamento previsto vinculado.

Resultado esperado:

• O sistema deve localizar corretamente o lançamento.

• O cancelamento deve ocorrer sem erro.

• O vínculo entre os registros deve ser respeitado.

Acessando Funcionalidade

Cancelamento do lançamento - Individual
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento no grid para o lançamento desejado.

Confirme o cancelamento no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso no cancelamento.

Consulta do lançamento do fluxo, note que o lançamento voltou para previsto e não realziado.

Cancelamento do lançamento - Lote
Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento lote.

Confirme o cancelamento no pop-up.

O sistema direcionará para dashboard e permitirá o acompanhamento do cancelamento do lote.

Consulta do lançamento do fluxo, note que os lançamentos voltaram para previsto e não realizado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.