OS 104078 - CORREÇÃO - FINANCEIRO - EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo garantir a consistência e integridade dos lançamentos no processo de Fluxo de Caixa , eliminando problemas de duplicidade, falhas no cancelamento e inconsistências entre lançamentos previstos e realizados. 

 Com os ajustes, o usuário deve conseguir: 

 

 Evitar a geração de lançamentos duplicados ; 

 Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com base no previsto; 

 Realizar o cancelamento completo e correto , refletindo tanto no contábil quanto no fluxo; 

 Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flag de realizado incorreta); 

 Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado. 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Fluxo de Caixa  de número 137579 ou superior. 

 Contas a Pagar de número 137577 ou superior. 

 Contabilidade de número 137626 ou superior. 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Realizar lançamento previsto com data de vencimento diferentes 

 Passos: 

 

 

 Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Lançamentos manuais 

 

 

 Encontrar um lançamento previsto. 

 

 Acessar o menu: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização 

 Realizar o lançamento previsto 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 Os lançamentos realizados devem ser gerados individualmente , sem duplicidade. 

 

 

 Não deve ocorrer vinculação indevida de múltiplos previstos em um único realizado. 

 

 

 Cada lançamento previsto deve gerar seu correspondente realizado corretamente. 

 

 

 Lançamento previsto Neste  exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm data de vencimento diferentes. 

 Realizar/Contabilizar lançamento 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de realizar / contabilizar 

 Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados. Marque e clique no botão Contabilizar selecionados. 

 Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar. 

 O sistema exibirá mensagem de sucesso. 

 Consulta do lançamento realizado. 

 

 O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser igual à data de vencimento do previsto . 

 Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado. 

 

 

 

 Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil. 

 Passos: 

 

 

 Acessar Contas a Pagar >> Cancelar lançamento. 

 

 

 Localizar um lançamento realizado. 

 

 

 Executar o cancelamento do lançamento contábil. 

 

 

 Confirmar a operação. 

 

 

 Consultar novamente o lançamento previsto vinculado. 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 O sistema deve localizar corretamente o lançamento. 

 

 

 O cancelamento deve ocorrer sem erro. 

 

 

 O vínculo entre os registros deve ser respeitado. 

 

 

 Acessando Funcionalidade 

 Cancelamento do lançamento - Individual Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento no grid para o lançamento desejado. 

 Confirme o cancelamento no pop-up. 

 O sistema exibirá mensagem de sucesso no cancelamento. 

 Consulta do lançamento do fluxo, note que o lançamento voltou para previsto e não realziado. 

 Cancelamento do lançamento - Lote Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento lote. 

 Confirme o cancelamento no pop-up. 

 O sistema direcionará para dashboard e permitirá o acompanhamento do cancelamento do lote. 

 Consulta do lançamento do fluxo, note que os lançamentos voltaram para previsto e não realizado. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.