OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar a geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil, garantindo que títulos, faturas e fluxos de caixa possam ser incluídos conforme a forma de pagamento utilizada.

 O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 - Títulos do Próprio Banco, 31 - Títulos de Outros Bancos, 41 - TED outra titularidade e 43 - TED mesma titularidade, disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.

Observações: 
Para cada forma de pagamento deverá ser gerado um borderô eletrônico específico, permitindo organizar os documentos conforme a modalidade de pagamento.

Na geração da remessa, os borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos, 41 - TED outra titularidade e 43 - TED mesma titularidade serão consolidados em um único arquivo CNAB de remessa, conforme as regras implementadas para o Banco do Brasil.

A modalidade PIX não integra a rotina de geração de arquivos CNAB do Banco do Brasil, sendo processada exclusivamente por meio da API disponibilizada pela instituição financeira.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Banco do Brasil (títulos e faturas).

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando títulos e faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - títulos do próprio Banco do Brasil, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

• Parametrizações do BB concluídas.

• Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

• Portador parametrizado.

• Títulos emitidos e efetivados.

• Faturas liberadas.

• Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

1. Criar um novo borderô.

2. Selecionar títulos.

3. Selecionar faturas.

4. Informar o Banco do Brasil.

5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.

6. Finalizar o borderô.

7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir gerar um borderô contendo títulos e faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
• Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil.
• O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a funcionalidade.

Gerando o borderô eletrônico.
Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).

Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma fatura disponível para pagamento (1). Pesquise as faturas disponíveis (2). Selecione a fatura (3) e vincule o documento ao borderô (4).

Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, informe a data (1), selecione o banco 1 - Banco do Brasil (2), informe a forma de pagamento (3) correspondente e o tipo de movimento (4). E, na sequência, clique em Finalizar (5).

Ao finalizar, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - títulos em outros bancos.

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando títulos destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

• Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.

• Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

• Portador parametrizado.

• Títulos emitidos e efetivados.

• Faturas liberadas.

• Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

1. Criar um novo borderô.

2. Selecionar títulos.

3. Selecionar faturas.

4. Informar o banco do Banco do Brasil.

5. Selecionar a forma de pagamento por boleto 31 - Títulos de Outros Bancos.

6. Finalizar o borderô.

7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir gerar um borderô contendo títulos destinados ao pagamento por boleto bancário.
• Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil.
• O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a funcionalidade.

Gerando o borderô eletrônico.
Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).

Observe que os códigos de barras pertencem ao Banco do Brasil.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

• Informe a data de emissão (1);
• Selecione o banco 1 - Banco do Brasil (2);
• Informe a forma de pagamento: 31 - Títulos de Outros Bancos (3) ;
• Informe o tipo de movimento (4);
• Clique em Finalizar (5).

Ao finalizar, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento TED - outra titularidade - (títulos e fluxo de caixa).

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED de outra titularidade, preparando-os para composição do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

• Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.
• Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
• Portador parametrizado.
• Títulos emitidos e efetivados.
• Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento.

Passo a passo:

1. Criar um novo borderô eletrônico.
2. Selecionar a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa).
3. Pesquisar os documentos disponíveis.
4. Selecionar os registros desejados.
5. Vincular os documentos ao borderô.
6. Informar o banco do Banco do Brasil.
7. Selecionar a forma de pagamento: 41 - TED outra titularidade.
8. Informar o tipo de movimento e a câmara de compensação, quando aplicável.
9. Finalizar o borderô.
10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED de outra titularidade.
• Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de remessa do Banco do Brasil.

Acessando a funcionalidade.

Gerando o borderô eletrônico.
Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione a forma de pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Títulos;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).

Selecione a forma de pagamento: Títulos (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).

Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.

Na tela de dados do borderô:

• Informe a data de emissão (1);
• Selecione o banco 1- Banco do Brasil (2);
• Informe a forma de pagamento: 41 - TED outra titularidade (3);
• Informe o Tipo de Movimento (4);
• Informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).
• Clique em Finalizar (6).

Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.

Cenário 04: Geração de borderô para pagamento TED - mesma titularidade (títulos e fluxo de caixa).

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED mesma titularidade, preparando-os para composição do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

• Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.
• Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
• Portador parametrizado.
• Títulos emitidos e efetivados.
• Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento.

Passo a passo:

1. Criar um novo borderô eletrônico.
2. Selecionar a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa).
3. Pesquisar os documentos disponíveis.
4. Selecionar os registros desejados.
5. Vincular os documentos ao borderô.
6. Informar o banco do Banco do Brasil.
7. Selecionar a forma de pagamento: 43 - TED mesma titularidade.
8. Informar o tipo de movimento e a câmara de compensação, quando aplicável.
9. Finalizar o borderô.
10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por 43 - TED mesma titularidade.
• Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de remessa do Banco do Brasil.

Acessando a funcionalidade.

Gerando o borderô eletrônico.
Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione a forma de pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).

Selecione a forma de pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) título;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).

Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.

Na tela de dados do borderô:

• Informe a data de emissão (1);
• Selecione o banco 1 - Banco do Brasil (2);
• Informe a forma de pagamento: 43 - TED mesma titularidade (3);
• Informe o Tipo de Movimento (4);
• Informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).
• Clique em Finalizar (6).

Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.

Borderô de pagamentos eletrônicos gerados.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.