**Resultado Esperado:** O sistema deve disponibilizar o campo **Tipo de Conta** no cadastro bancário do parceiro, permitindo informar o tipo da conta do favorecido. A informação deve permanecer gravada para ser utilizada posteriormente na geração dos arquivos **CNAB de pagamento eletrônico**, garantindo o correto preenchimento dos dados bancários exigidos pelos layouts do **Banco do Brasil** e da **Caixa Econômica Federal**.
--- **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/0AhL4iOVW9yGvwia-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/adHpAdpzAyh7TZgh-image.png) **Cadastro de Cliente & Fornecedor.** Na tela principal, localize o parceiro que será utilizado no pagamento eletrônico e clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/jyBi7fPQKtN4o4e0-image.png) Acesse a guia **Dados Bancários** e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ebswTDlZLmgmCJ9y-image.png) Localize a conta bancária cadastrada e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/3Sbp7gIHC8oztX5M-image.png) Localize o novo campo **Tipo de Conta**, selecione o tipo de conta correspondente ao favorecido (ex.: Conta Corrente ou Conta Poupança) e, posteriormente, clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/TdsJQb8ZNTgkneU7-image.png)Utilize este parceiro nos cenários de geração de pagamento eletrônico para validar que a informação é considerada na composição do arquivo CNAB. --- #### **Caixa Econômica** #### **Cenário 02: Parametrização da conta bancária da Caixa Econômica Federal.** **Objetivo:** Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto à Caixa Econômica Federal, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB. **Pré-condição:** - Banco Caixa Econômica Federal previamente cadastrado. - Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias. **Passo a passo:** 1. Localizar a conta bancária da Caixa. 2. Configurar a sigla SISPAG. 3. Configurar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**. 4. Conferir agência e conta bancária. 5. Validar os demais parâmetros do banco. 6. Salvar a configuração.**Resultado Esperado:** A conta bancária da Caixa deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout da Caixa Econômica Federal.
--- **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FfpmcThoVs7oyuM5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/xsvsr2axtmdpPtrI-image.png) **Cadastro de Contas Bancárias da Empresa** Na tela principal, localize o banco **104 – Caixa Econômica Federal** e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/9SAqCjtRfUiEpr7I-image.png) Na guia SISPAG, informe a **sigla SISPAG**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/kwpNoogg0kkT0x4n-image.png) Acesse a guia da **Agência**, localize a agência cadastrada e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/2Akg6lPaRHbPlvdJ-image.png) Encontre a conta e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/zIpn2Po9cSZuOpl3-image.png) Localize o campo **Convênio de Pagamento Eletrônico** e informe o número do convênio fornecido pela Caixa Econômica Federal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/B6qYf2SY73muDimF-image.png)Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações. --- #### **Cenário 03: Parametrização do portador da Caixa Econômica Federal.** **Objetivo:** Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador da Caixa. **Pré-condição:** portador da caixa previamente cadastrado. **Passo a passo:** 1. Consultar o portador. 2. Configurar agência e dígito. 3. Configurar carteira. 4. Conferir cadastro de lançamento. 5. Conferir ocorrências. 6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.**Resultado Esperado:** O portador da Caixa deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e ocorrências de pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.
**Observação:** as **ocorrências de pagamento** são disponibilizadas no sistema por meio de **scripts de carga** fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao **Suporte da Send** a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.
--- **Acessando a funcionalidade. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FfpmcThoVs7oyuM5-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/nJuRpV2g25h1fYot-image.png) **Cadastro de Portador** Na tela principal, localize o portador da caixa e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/8R75CuYjRFENqbpC-image.png) No cabeçalho, selecione no campo **Layout Arquivo SisPag** a opção CNAB240 (1). Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/jex69RQ3VZWMVfsL-image.png) Na guia da **Carteira,** informe o número da **Carteira** conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ee7Akg98n5sot9or-image.png) Confira a guia **Lançamento**, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/6VeMGBq7UFcHc8AU-image.png) Acesse as **Ocorrências de Pagamento**, confirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/4LT2jJY4whOWXeYN-image.png) Confira os **tipos de pagamento**, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/OwFTcLsl4dTplJe3-image.png) Na guia **Tipos de Movimento**, valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/G6psXt0tWfSJa4HK-image.png) Confira as **formas de pagamento**, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/2lqsYmYluGhaYVYk-image.png) --- #### **Banco do Brasil** #### **Cenário 04: Parametrização da conta bancária do** **Banco do Brasil.** **Objetivo:** validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto ao Banco do Brasil, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB. **Pré-condição:** - Banco do Brasil previamente cadastrado. - Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias. **Passo a passo:** 1. Localizar a conta bancária da BB. 2. Configurar a sigla SISPAG. 3. Configurar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**. 4. Conferir agência e conta bancária. 5. Validar os demais parâmetros do banco. 6. Salvar a configuração.**Resultado Esperado:** A conta bancária do BB deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout do Banco do Brasil.
--- **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FfpmcThoVs7oyuM5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/xsvsr2axtmdpPtrI-image.png) **Cadastro de Contas Bancárias da Empresa** Na tela principal, localize o banco **Banco do Brasil** e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/jLdeGA7IUo41ySdi-image.png) Na guia SISPAG, informe a **sigla SISPAG**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/ilKIs0DDL8IWqOoA-image.png) Acesse a guia da **Agência**, localize a agência cadastrada e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/OjzQsATvKNISlX7I-image.png) Encontre a conta e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/8H0yA6FDGKLnSpBH-image.png) Localize o campo **Convênio de Pagamento Eletrônico** e informe o número do convênio fornecido pelo Banco do Brasil. Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/tRa1oCZopbWY5xJ7-image.png) --- #### **Cenário 05: Parametrização do portador Banco do Brasil** **Objetivo:** Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador do BB. **Pré-condição:** portador do BB previamente cadastrado. **Passo a passo:** 1. Consultar o portador. 2. Configurar agência e dígito. 3. Configurar carteira. 4. Conferir cadastro de lançamento. 5. Conferir ocorrências. 6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.**Resultado Esperado:** O portador BB deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.
**Observação:** As **Ocorrências de Pagamento** são disponibilizadas no sistema por meio de **scripts de carga** fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao **Suporte da Send** a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.
--- **Acessando a Funconalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FfpmcThoVs7oyuM5-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/nJuRpV2g25h1fYot-image.png) **Cadastro de Portador** Na tela principal, localize o portador do Banco do Brasil e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Fwqucyb2ijQYSpNA-image.png) No cabeçalho, selecione no campo **Layout Arquivo SisPag** a opção CNAB240 (1). Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/0gT7M8kgJg7I2zxs-image.png) Na guia da **Carteira,** informe o número da **Carteira** conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/tucvRiQMip59t25Y-image.png) Confira a guia **Lançamento**, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/YScsPWkK9k8xgDQd-image.png) Acesse as **Ocorrências de Pagamento**, confirme a existência dos códigos correspondentes ao BB.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/59w44tnKrjoa43ya-image.png) Confira os **tipos de pagamento**, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/z7AeLUKGjigVor1W-image.png) Na guia **Tipos de Movimento**, valide os movimentos previstos para inclusão e exclusão.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Imks5ZzOsJyIap8E-image.png) Confira as **formas de pagamento**, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED mesma titularidade e TED outras titularidades.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/9Erjw8KjnaNZkhzf-image.png)**Observação:** Para o **Banco do Brasil**, a modalidade **PIX QR Code** não é suportada pelo layout CNAB utilizado nesta rotina. Os pagamentos dessa modalidade são disponibilizados exclusivamente por meio da **API do Banco do Brasil**, não havendo parametrização da forma de pagamento PIX QR Code no cadastro do portador.
--- #### **Cenário 06: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária.** **Objetivo:** Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos. **Pré-condição:** contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas. **Passo a passo:** 1. Consultar a grade de lançamento da Caixa. 2. Confirmar agência e conta. 3. Consultar a grade do Banco do Brasil. 4. Confirmar agência e conta.**Resultado Esperado:** Deve existir uma grade de lançamento válida para cada agência e conta utilizadas nos pagamentos, possibilitando posteriormente a realização da baixa.
**Acessando a funcionalidade.** **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FfpmcThoVs7oyuM5-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/duISPUwQaBdD7OoI-image.png) **Cadastro de grade de lançamento.** Na tela principal, edite ou crie uma grade para utilizar na baixa. Neste exemplo, vamos editar uma grade. **CAIXA ECONÔMICA**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/dlj1yqA7jBOtCgx6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/PzuMKuMvH1Qxv7QG-image.png) **BANCO DO BRASIL**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/vBDkXv7XxSVnsZS1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/QCCIZdGxIL7of25e-image.png) --- #### **Cenário 07: Parametrização de empresa que controla a geração do nome padrão do arquivo.** **Objetivo:** Para empresas que possuem habilitada a funcionalidade "**Controla a geração do nome padrão do arquivo**", validar a configuração do **Padrão de Nome (VAN)**, garantindo que o sistema componha automaticamente o nome dos arquivos **CNAB de remessa** de acordo com a sequência de t**ags configurada**. **Pré-condição:** - Empresa com a funcionalidade de controle do nome padrão do arquivo habilitada. - Conta bancária da empresa previamente cadastrada. - Sigla do arquivo de remessa já definida. - Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias. **Passo a passo:** 1. Acessar o cadastro de Contas Bancárias da Empresa. 2. Localizar o banco desejado. 3. Editar a agência. 4. Selecionar a conta bancária. 5. Acessar a configuração **Padrão de Nome (VAN)**. 6. Selecionar as tags na ordem definida. 7. Confirmar a configuração. 8. Validar a gravação.**Resultado Esperado:** O sistema deve permitir configurar o **Padrão de Nome (VAN)** para a conta bancária selecionada, mantendo as tags na ordem definida. Após a confirmação, a configuração deverá permanecer vinculada à agência/conta e ser utilizada posteriormente na composição automática do nome dos arquivos de remessa gerados pelo sistema.
--- **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FfpmcThoVs7oyuM5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/xsvsr2axtmdpPtrI-image.png) **Cadastro de Contas Bancárias da Empresa** Na tela principal, localize o banco **104 – Caixa Econômica Federal** e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/9SAqCjtRfUiEpr7I-image.png) Acesse a guia da **Agência**, localize a agência cadastrada e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/2Akg6lPaRHbPlvdJ-image.png) Encontre a conta e clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/zIpn2Po9cSZuOpl3-image.png) Localize o campo **Padrão de Nome (VAN)**. Clique no botão disponível ao lado do campo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/sY7LjRiZ3otU9GEh-image.png) Na tela de configuração, selecione as **tags** que irão compor o nome do arquivo e inclua cada tag clicando no botão **+**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/CmwTSoTfnFYHzFO7-image.png) Mantenha as tags na **ordem definida para a geração do arquivo**. Confira a composição apresentada na tela e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/NxLt9Dc6YxDKrwXb-image.png) Retorne à tela da agência e verifique se o campo **Padrão de Nome (VAN)** apresenta a configuração realizada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/vgtBDbVCMbW8Jtd0-image.png)Salve as alterações da agência/conta. Posteriormente, durante o cenário de geração da remessa, confirme que o nome do arquivo foi criado conforme o padrão parametrizado.Esta configuração é aplicável somente às empresas que utilizam a funcionalidade de **controle da geração do nome padrão do arquivo**. Quando habilitada, a composição definida no campo **Padrão de Nome (VAN)** será utilizada pelo sistema na formação automática do nome dos arquivos de remessa.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/su9KxE8GXh84gLEt-image.png) Voltar para documentação geral da solicitação [104161.](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-104161-melhoria-implementacao-cnab-de-remessa-e-retorno-para-pagamento-de-titulos-banco-do-brasil-e-caixa-economica-federal "OS 104161 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO CNAB DE REMESSA E RETORNO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS – BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL") #### #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**