OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO E ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - BANCO DO BRASIL Objetivo: Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil , garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira. Após o processamento do retorno: Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado" ; Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado" , refletindo a efetivação do pagamento. Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária. O processamento do arquivo de retorno deverá ser realizado utilizando um arquivo correspondente a uma remessa previamente enviada ao Banco do Brasil . O sistema atualizará somente os documentos constantes no arquivo de retorno processado. Os Títulos e Faturas processados terão sua situação alterada para Baixado . Os Lançamentos originados do Fluxo de Caixa terão sua situação alterada para Realizado . A emissão do Comprovante de Pagamento somente estará disponível quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z , responsável pelas informações de autenticação bancária. O comprovante deverá apresentar a identificação do Banco do Brasil como banco pagador, bem como as informações de autenticação retornadas pela instituição financeira, quando disponíveis. Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB - Banco do Brasil. Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento. Observação: para realização dos testes de homologação, o arquivo de retorno CNAB utilizado neste cenário foi gerado com auxílio de Inteligência Artificial , a partir do arquivo de remessa emitido pelo sistema, com o objetivo exclusivo de simular o retorno da instituição financeira e permitir a validação do processamento, das baixas e dos comprovantes de pagamento . Portanto, o arquivo utilizado constitui uma simulação para fins de teste , não correspondendo a um retorno oficial gerado pela instituição financeira. Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado disponível. Arquivo de retorno PIX disponível. Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 43 previamente enviados. Usuário com permissão para processamento do retorno. Passo a passo: Acessar a rotina de retorno CNAB. Informar data, grade de lançamento e lote. Selecionar os arquivos de retorno. Confirmar o processamento. Acompanhar a conclusão. Consultar o relatório gerado. Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta. Acessando a funcionalidade Processando arquivo de retorno. Na tela principal, informe data (1), grade de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4). Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6). O sistema direcionará para o Dashboard; aguarde o término do processamento. Ao finalizar, baixe o arquivo gerado. Consulte o relatório do processamento. Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - T ítulos do Próprio Banco do Brasil. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco do Brasil após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z . Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30. Verificar situação do pagamento. Conferir baixa, data e valor. Resultado Esperado: Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado. Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento. Consulta do Título 200805 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Título 200801 - Parcela 01 (Fatura 200820). Comprovante anexado no título com o valor total da fatura. Consulta do Título 200802 - Parcela 01 (Fatura 200820). Comprovante anexado no título com o valor total da fatura. Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31-  Títulos de Outros Bancos. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no Segmento Z . Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os documentos da Forma de pagamento 31. Verificar situação do pagamento. Conferir baixa, data e valor. Resultado Esperado: Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pelo banco do Brasil. Quando houver Segmento Z , o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante. Consulta do Título 200803 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento  41 - TED outra titularidade. Objetivo:  Validar a baixa dos pagamentos realizados por TED – Forma de Pagamento 41 , garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z . Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os pagamentos TED. Verificar situação. Conferir valor efetivado. Validar a baixa. Resultado Esperado:  Os pagamentos 41 - TED outra titularidade  devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A . Quando o retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante. Consulta do Título 200804 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Fluxo 200810. No fluxo, o lançamento passa a ser realizado. Comprovante anexado no lançamento. Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento  43 - TED mesma titularidade. Objetivo: validar a baixa dos pagamentos realizados por 43 - TED mesma titularidade , garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z . Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso. Passo a passo: Consultar os pagamentos TED. Verificar situação. Conferir valor efetivado. Validar a baixa. Resultado Esperado:  Os pagamentos 43 - TED mesma titularidade , devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A . Quando o retorno possuir Segmento Z , o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante. Consulta do Título 200806 - Parcela 01. Comprovante anexado no título. Consulta do Fluxo 200811. No fluxo, o lançamento passa a ser realizado. Comprovante anexado no lançamento.  Voltar para documentação geral da solicitação 104161. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.