OS 104390 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA UNIDADE OPERACIONAL

Objetivo: 

 A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de contabilização das transferências entre contas bancárias realizadas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que o processo seja executado corretamente desde a geração da transferência até a contabilização dos movimentos. Com a correção, o usuário poderá realizar transferências entre contas e efetuar sua contabilização sem a ocorrência da mensagem de erro anteriormente apresentada pelo sistema. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão

 

   Fluxo de Caixa de número 140144 ou superior. 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Realizar transferência bancária entre empresas/filiais diferentes 

 Objetivo: Validar o cadastro e a conclusão da transferência bancária entre empresas e/ou filiais distintas. 

 Passo a passo 

 

 Acessar o módulo Fluxo de Caixa 

 navegar até Transferência  

 Informar os dados da origem da transferência 

 Informar os dados do destino da transferência. 

 Concluir a transferência. 

 

 Resultado esperado: 

 O sistema deve permitir o preenchimento dos dados da transferência, dados da conta bancária de origem e concluir a transferência com sucesso, registrando o movimento financeiro entre empresas/filiais distintas. 

 Acessando a funcionalidade 

 Lançamento de Tranferência Na tela principal, clique no botão Inserir para iniciar o cadastro da transferência bancária. 

 Preencha os dados da transferência, informando as informações necessárias para o lançamento, e clique em Confirmar para avançar para a próxima etapa. 

 Na etapa  Dados de Origem , selecione a conta bancária de origem da transferência e clique em Próximo . 

 Na etapa Dados de Destino , informe a empresa, filial e conta bancária de destino que receberá a transferência e clique em Finalizar . 

 Após a conclusão do processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que a transferência foi registrada corretamente. 

 

 Cenário 2: Efetuar a contabilização da transferência bancária 

 Objetivo: Validar que a contabilização da transferência seja realizada com sucesso após o ajuste da rotina. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar  Fluxo de Caixa → Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) . 

 

 

 Localizar o lançamento gerado pela transferência. 

 

 

 Selecionar o registro para contabilização. 

 

 

 Acionar a opção Efetivação . 

 

 

 Informar os parâmetros necessários. 

 

 

 Confirmar a contabilização. 

 

 

 Resultado esperado: 

 O lançamento da transferência deve estar disponível para seleção e contabilização. O sistema deve processar a contabilização com sucesso, exibindo mensagem de confirmação e sem apresentar erros. 

 Acesando a funcionalidade 

 Contabilização da transfrência Na tela principal, selecione (1) o lançamento gerado pela transferência bancária e clique no botão Contabilizar (2) . 

 Na tela seguinte, preencha os dados necessários para a contabilização e clique em Efetivar . 

 Após o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a contabilização foi realizada com êxito. 

 

 Cenário 3: Consultar os lançamentos contábeis gerados pela transferência 

 Objetivo: Validar a geração dos lançamentos contábeis após a contabilização da transferência. 

 Passo a passo 

 

 Acessar o menu: Contabilidade → Consulta de Lançamentos . 

 Informar os filtros necessários para localizar o lote contabilizado. 

 

 Resultado esperado: 

 Deve apresentar os lançamentos contábeis gerados pela transferência realizada entre empresas/filiais diferentes, demonstrando que a contabilização foi efetuada corretamente. 

 Acessandoa funcionalidade 

 Tela de consulta Na tela de consulta de lançamentos, informe o número do lote gerado durante a contabilização e execute a pesquisa. Após localizar o lote, consulte os lançamentos vinculados ao registro. 

 O sistema deverá apresentar os lançamentos contábeis corretamente gerados, demonstrando que a transferência foi contabilizada com sucesso. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.