# OS 104690 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DO CAMPO NAME NO EXTRATO SICOOB #### **Objetivo:** Permitir que o usuário identifique com mais facilidade os lançamentos bancários importados do arquivo OFX, exibindo na descrição o conteúdo da tag `` juntamente com a informação complementar da tag ``, quando disponível, facilitando a conferência e a conciliação financeira. #### **Premissas:** Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: - **Conciliação Financeira** de número **152045 / 152127 - CNPJ** ou superior; - **Script** de número **152045 SQL / 152127 - PGSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01: Importar o arquivo OFX e conferir o relatório de processamento.** **Objetivo:** validar a importação única do arquivo OFX preparado com seis lançamentos de teste. **Pré-condição:** não possuir conciliações nem lançamentos de extrato no período de teste para a conta selecionada. Utilizar o arquivo OFX contendo os seis lançamentos definidos nos cenários 02 a 07.

**Resultado Esperado:** O arquivo é importado com sucesso e o relatório de processamento apresenta seis lançamentos, com as descrições correspondentes ao conteúdo informado no arquivo OFX.

**Arquivo que será importado.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/mkT7yVvSriZlZwZk-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/mkT7yVvSriZlZwZk-image.png) **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Conciliação;**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/tFgRVzk4H35zIPzH-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/tFgRVzk4H35zIPzH-image.png) 2. Navegue até **"Upload arquivo de extrato"**. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/rb6N0wXBQ1pnjpFc-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/rb6N0wXBQ1pnjpFc-image.png) 3. Informe a conta bancária e a data final do arquivo, clique em **"Próximo"**, [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/cBUD3uSfXFgeMwai-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/cBUD3uSfXFgeMwai-image.png) 4. Adicione o arquivo OFX e clique em "**Confirmar"**. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/glRBCsmyLXyf01HW-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/glRBCsmyLXyf01HW-image.png) 5. Verifique a conclusão do processo e abra o relatório de processamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/xRr5d3W6rc4H4j5h-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/xRr5d3W6rc4H4j5h-image.png) 6. Confirme que o relatório apresenta seis lançamentos processados. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/QrmFpTawnRAO6rnb-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/QrmFpTawnRAO6rnb-image.png) --- #### **Cenário 02: Validar MEMO antes de NAME.** **Objetivo:** validar a descrição do lançamento quando a tag `` estiver antes da tag ``. **Pré-condição:** ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO**, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.

**Passo a passo:** 1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 01**. 2. Confira a descrição apresentada para o lançamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/Xq1x8Lvol3yZNjvK-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/Xq1x8Lvol3yZNjvK-image.png) 3. Verifique se a informação da tag `` é exibida antes da informação da tag ``. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/9wJv6OpNzI0qegll-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/9wJv6OpNzI0qegll-image.png) --- #### **Cenário 03: Validar NAME antes de MEMO.** **Objetivo:** validar a descrição do lançamento quando a tag `` estiver antes da tag ``. **Pré-condição:** ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO**, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.

**Passo a passo:** 1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 02**. 2. Confira a descrição apresentada para o lançamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/3h9gWmmxpCmuilBb-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/3h9gWmmxpCmuilBb-image.png) 3. Verifique se a informação da tag `` é exibida antes da informação da tag ``. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/Dt6if8q4EX7WZvuH-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/Dt6if8q4EX7WZvuH-image.png) --- #### **Cenário 04: Validar lançamento com somente a tag NAME.** **Objetivo:** validar a descrição do lançamento quando somente a tag `` estiver disponível. **Pré-condição:** Ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME**, sem informação adicional de ``.

**Passo a passo:** 1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 03**. 2. Confira a descrição apresentada para o lançamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/kEgFX2B2gcrpoYrN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/kEgFX2B2gcrpoYrN-image.png) 3. Verifique se a descrição contém somente a informação da tag ``. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/bgjCJk7mCTqXfxT9-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/bgjCJk7mCTqXfxT9-image.png) --- #### **Cenário 05: Validar lançamento com somente a tag MEMO.** **Objetivo:** validar a descrição do lançamento quando somente a tag `` estiver disponível. **Pré-condição:** ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO**, sem informação adicional de ``.

**Passo a passo:** 1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 04**. 2. Confira a descrição apresentada para o lançamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/LAhZ36xakVJOYQmO-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/LAhZ36xakVJOYQmO-image.png) 3. Verifique se a descrição contém somente a informação da tag ``.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/BkTN02idgINlRU4k-image.png) ](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/BkTN02idgINlRU4k-image.png) --- #### **Cenário 06: Validar ausência da tag de fechamento com NAME como última tag.** **Objetivo:** validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento ``, quando a última tag for ``. **Pré-condição:** ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição **TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG**.

**Passo a passo:** 1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 05**. 2. Confira a descrição apresentada para o lançamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/2y8yNzi0Pl9PSgMX-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/2y8yNzi0Pl9PSgMX-image.png) 3. Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag `` e se a informação de `` é a última da descrição. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/1WyNDKmgPnrtbnym-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/1WyNDKmgPnrtbnym-image.png) --- #### **Cenário 07: Validar ausência da tag de fechamento com MEMO como última tag.** **Objetivo:** validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento ``, quando a última tag for ``. **Pré-condição:** ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição **TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG**.

**Passo a passo:** 1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 06**. 2. Confira a descrição apresentada para o lançamento. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/G9cJNq6A6JknHeBU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/G9cJNq6A6JknHeBU-image.png) 3. Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag `` e se a informação de `` é a última da descrição. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/EZjmmVpROJt8E5MY-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/EZjmmVpROJt8E5MY-image.png) --- #### **Cenário 08: Conferir os lançamentos na Manutenção de Extrato.** **Objetivo:** validar que os seis lançamentos importados foram gravados na Manutenção de Extrato com suas descrições, tipos e valores correspondentes. **Pré-condição:** ter realizado a importação do cenário 01.

**Resultado Esperado:** A Manutenção de Extrato apresenta seis lançamentos não conciliados, com as descrições previstas nos cenários 02 a 07 e os respectivos valores e tipos de movimentação.

**Passo a passo:** 1. Acesse **Conciliação > Manutenção de extrato**. 2. Selecione a conta bancária e informe o período correspondente ao arquivo importado. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/vqRhhAli121dGD3E-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/vqRhhAli121dGD3E-image.png) 3. Filtre os lançamentos pela descrição ou pelo período. 4. Confira a quantidade de seis lançamentos exibidos. 5. Verifique, para cada lançamento, a descrição, o tipo de movimentação e o valor apresentados. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/QDpvmEcjuZ3WNdb3-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/QDpvmEcjuZ3WNdb3-image.png) --- #### **Cenário 09: Conciliar os itens importados.** **Objetivo:** validar que os lançamentos importados podem ser localizados e conciliados manualmente. **Pré-condição:** ter realizado a conferência dos lançamentos no cenário 08 e possuir os títulos correspondentes disponíveis para conciliação.

**Resultado Esperado:** Os lançamentos importados são localizados pela descrição e podem ser conciliados manualmente, sem divergências nas informações apresentadas.

**Passo a passo:** 1. Acesse **Conciliação > Efetuar conciliação**. 2. Selecione a conta bancária e o período correspondente ao arquivo importado. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/paA1pCBcFSuK6nU9-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/paA1pCBcFSuK6nU9-image.png) 3. Ao abrir a tela com os lançamentos do extrato, clique em Conciliação manual. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/53bo4GaC1qOfG2EV-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/53bo4GaC1qOfG2EV-image.png) 4. Localize os lançamentos importados pela descrição. 5. Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento (crédito). [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/03CFc8n7eEFVaNHc-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/03CFc8n7eEFVaNHc-image.png) 6. Confirme a conciliação manual dos itens. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/bq4mcKcEbl3UzoWh-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/bq4mcKcEbl3UzoWh-image.png) 7. Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento (débito); [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/uZlyN4ll86DrECGi-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/uZlyN4ll86DrECGi-image.png) 8. Confirme a conciliação manual dos itens.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/LYwiNBVdwbKY2eVg-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/LYwiNBVdwbKY2eVg-image.png) 9. Verifique se os lançamentos ficam conciliados após a confirmação do processo. [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/02ofIhsEmEDIbspe-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/02ofIhsEmEDIbspe-image.png) ![Ficou com alguma dúvida](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/sQwHQy78A6dWiPbV-codex-clipboard-bd0fc0c5-664a-4340-a5b7-1be296ee2311.png)

**ATENÇÃO**: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.