**Observações:**
- Para o **SPD do tipo Despesa**, é permitido utilizar o portador padrão **Carteira (Banco 000)** durante a integração. - Para o **SPD do tipo Despesa Provisionada**, somente serão aceitos dados bancários válidos e diferentes do portador **Carteira**, não sendo permitido utilizar **Banco 0.** - O processo atual do **SPD do tipo Despesa** permanece inalterado quando a funcionalidade **INTEGRA\_SPD\_MANUAL** estiver desativada. --- #### **C****enário 01:** **Cenário 01: Criar um SPD do tipo Despesa Provisionada** **Objetivo:** Validar a criação de um SPD do tipo Despesa Provisionada, incluindo o preenchimento das despesas, parcelas e validações obrigatórias. **Pré-condição:** Premissas gerais atendidas. **Passo a passo:** - Criar um novo SPD. - Selecionar o tipo **Despesa Provisionada**. - Informar os dados da solicitação. - Adicionar a despesa. - Informar Centro de Custo, quando obrigatório. - Conferir parcelas. - Finalizar o SPD.**Resultado Esperado:**
- O SPD deve ser criado com sucesso. - O tipo deve ser **Despesa Provisionada**. - As despesas, parcelas, Grupo Financeiro, Conta Contábil e Centro de Custo devem ser gravados corretamente. **Acessando a funcioanlidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bhLNLMrYFzDhP7kF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/OLpyUSmg8gqbzFr7-image.png) **Tela de lançamento de SPD** Na tela principal, Clique em **Novo Despesa**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0QygGzPwBKJrr8fW-image.png) Selecione o tipo **Despesa Provisionada,** preencha os dados gerais da solicitação e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/zPyXgUPh4RQVV6A1-image.png) Adicione a despesa, informe o Centro de Custo, quando obrigatório e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/EDca8wNrzO0xVi8M-image.png) Após adicionar a despesa, clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xwdlBELi7FniFBn4-image.png) Confira as parcelas geradas e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wn53u9cinX8jCX3L-image.png) Confira os dados e clique em **Finalizar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/fI4PMB8cFV9Wk8zw-image.png) O sistema exibira mensagem de sucesso, clique em fechar para retornar para tela principal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aY72llJOwjfYm4Hp-image.png) Após retornar, note que a despesa foi gerada com o tipo provisionada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/agXnhkMm35UGxzue-image.png)**Observação**: Solicite a aprovação selecionando o SPD e clique no botão **Solicitar Aprovação**.
--- #### **Cenário 02: Aprovar o SPD e validar a integração** **Objetivo:** Validar o processo de aprovação do SPD e sua integração conforme a configuração da funcionalidade **INTEGRA\_SPD\_MANUAL**. **Pré-condição:** SPD criado no cenário anterior. **Passo a passo:** - Aprovar o SPD. - Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade. - Quando aplicável, realizar a integração manual. - Conferir os lançamentos gerados.**Resultado Esperado:**
- O SPD deve permanecer em **Integrações Pendentes**, aguardando a definição do banco, agência e conta para conclusão da integração. **Acessando a Fncionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bhLNLMrYFzDhP7kF-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qR9D5DGS54u218Gx-image.png) **Aprovando SPD** Na tela de Aprovação, utilize os filtros para localizar o SPD criado. Selecione o SPD (1) e clique em Aprovar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8AKtfcHpbBRovsLI-image.png) Confirme a aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qqnHY1dpvpRuCUAf-image.png) O SPD será aprovado e direcionado para tela de integração Pendente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/6i9mog3RP1N6sRKu-image.png) --- #### **Cenário 03: Integração Pendente do SPD** **Objetivo:** Validar o processo integração para SPD Provisionado. **Pré-condição:** SPD Aprovado no cenário anterior. **Passo a passo:** - Integrar o SPD. - Conferir os lançamentos gerados.**Resultado Esperado:**
- Após a integração: - Não deve ser gerado título no Contas a Pagar. - Deve ser gerado um lançamento previsto no Fluxo de Caixa para cada parcela. **Acessando a funcionalidade **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bhLNLMrYFzDhP7kF-image.png)**** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MvuVbGyS32WkTgtM-image.png) **Integrando SPD** Na tela principal, informe os dados Banco, Agência e Conta (1). Selecione o SPD (2) e clique em **Aprovar** (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/07fn0DcIMRDs7aRv-image.png) Confirme a integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/voiPoYBvzSJQj8BY-image.png) SPD integrado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0PrT0M0fNUpTAGIL-image.png)**Observação 1**: caso tente integrar sem os dados de portador, o sistema exibirá alerta e não permitirá integrar.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vOAizTxgglCgeJeL-image.png)**Observação 2: Para o SPD do tipo Despesa,** é permitido informar o portador padrão (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99 - Carteira) durante a integração**. Para o SPD do tipo Despesa Provisionada,** somente serão aceitas contas bancárias válidas e diferentes da Carteira, não sendo permitido utilizar o portador padrão.
##### **Validando os lançamentos criados no fluxo de caixa.** Acesse o módulo **Fluxo de Caixa e** confirme que existe um lançamento previsto para cada parcela.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/YKZR4TqHMPPDVxdv-image.png) 1. Dados do Financeiro informado na integração. 2. Dados do SPD [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/A7CH1HTujTefot4r-image.png) --- #### **Cenário 04: Validar a realização do pagamento** **Objetivo:** Validar a utilização dos lançamentos previstos no processo financeiro, mantendo a rastreabilidade com o SPD. **Pré-condição:** Lançamentos previstos gerados no cenário anterior. **Passo a passo:** - Consultar os lançamentos. - Validar o vínculo com o SPD. - Realizar o pagamento pela Tesouraria ou por Borderô. - Conferir a baixa e a contabilização financeira.**Resultado Esperado:**
- O lançamento deve ser realizado com sucesso. - A contabilização financeira deve ser executada. - O vínculo entre o lançamento e o SPD deve permanecer disponível após a baixa. --- ##### **Contabilização pelo Fluxo de Caixa.** Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 01 **Opção A – Tesouraria** **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7aiMAS1aJ6jopI03-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/AFHYQC5YtndWUN8x-image.png) **Realizando/Contabilizando Lançamento.** Na tela principal, utilize o filtro para encontar o lançamento da parcela 01. Marque o lançamento (1) e clique em Contabilizar seleconado (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/3EnDXznqkKbaWGb9-image.png) Insira Efetive a realização.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/E8lQje21iW36Et3X-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GsM3WBY8vm4ClkXU-image.png) Após contabilização, o lançamento deve ser exibido como Realizado e contabilizado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/esknzZkWOxy7KKXN-image.png) --- ##### **Contabilização pelo Contas a pagar** Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 02. **Opção B – Borderô** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ywJb2gAY8R6KdBPL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/9F6f6OFmFZKFJHQM-image.png) **Craindo um Borderô.** Na tela principal, clique em Inserir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NSmGefqHmRAAayns-image.png) Insira os dados principais do borderô e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yJQ4wEoK0nnjeamA-image.png) Selecione o lançamento (1) e clique em confirme borderô - títulos selecionados (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hvb5yXgKc3evTpI3-image.png) Após inserir lançamento, clique em Confrmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/emtlbXjj5qpIgFav-image.png) **Baixando o Borderô** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vBBh3bUjzMglGibr-image.png) **Baixa do Borderô** Na tela principal, clique em baixar borderô.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/PlLvjMVzuvRfJOLZ-image.png) Informe os dados da baixa e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hyBFWsEpa9pV2xua-image.png) O sistema direciona para tela de dashboard para acompanhamento do processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xq2UFh8RyfTTMmaW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/utjNmVFyKGOfdjUd-image.png) Após a baixa do borderô, o lançamento do fluxo deve ser exibido como Realizado e contabilizado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/tz1XGNzCfnljUC6i-image.png) --- #### **Cenário 05: Validar o cancelamento dos lançamentos do SPD** **Objetivo:** Validar as regras de cancelamento dos lançamentos originados por um SPD provisionado. **Pré-condição:** SPD integrado e contabilizado no cenário anterior. **Passo a passo :** - Tentar cancelar um lançamento com impedimento. - Validar a mensagem. - Regularizar a pendência. - Efetuar o cancelamento.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve impedir o cancelamento enquanto houver impedimentos. - Após a regularização, todos os lançamentos vinculados ao SPD devem ser cancelados. - O SPD deve ter sua situação atualizada. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7aiMAS1aJ6jopI03-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/FIBsPgQe3LViL1MZ-image.png) **Cancelamento do Lançamento** Localize um lançamento originado pelo SPD, solicite o cancelamento. Caso exista vínculo ou realização financeira, valide a mensagem de bloqueio.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8S58I4l9PKRnjbF9-image.png) Cancele as contabilização pela cancelamemento de lançamentos (contas a pagar) e desvincule o lançamento do borderô, na sequência solicite novamente o cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/kDhNiahK94v4QjH6-image.png) Confirme a operação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2vRM337daOH8w0Bg-image.png) Insira o motivo do cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/OTtrh0vsAYSrGsoY-image.png) Confirme o cancelamento de todos os lançamentos vinculados ao mesmo SPD.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/WAeQEXCsRwAGUoF6-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/QFZ60l5Ougo8mu3G-image.png) Consulte o SPD,o status deve ser Cancelad o Tesouraria/ Financeiro.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ZsFeUskIuuPKPBVh-image.png) #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**