OS 104766 - MELHORIA - SPD - CONTROLE DE DESPESAS PROVISIONADAS E INTEGRAÇÃO MANUAL Objetivo: A solicitação tem como objetivo implementar no módulo SPD o controle de pagamentos referentes a despesas que já foram provisionadas contabilmente por outros processos do sistema, permitindo que essas solicitações gerem lançamentos previstos no Fluxo de Caixa , em vez de gerar imediatamente títulos no Contas a Pagar e novos lançamentos contábeis. Com essa alteração, o pagamento continuará sendo realizado pelos processos financeiros já existentes, mantendo o vínculo e a rastreabilidade entre o SPD e os lançamentos financeiros gerados, evitando a duplicidade no reconhecimento contábil da despesa. Além disso, foi disponibilizada a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL , que permite controlar se a integração dos SPDs ocorrerá automaticamente ou por meio da rotina de Integrações Pendentes . Para os SPDs classificados como Despesa Provisionada , a integração manual será sempre obrigatória, independentemente da configuração da funcionalidade, pois os dados bancários informados durante a integração serão utilizados na geração dos lançamentos previstos no Fluxo de Caixa . Premissas Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: SPD  de número 145007 / 145015 CNPJ ou superior.  Fluxo de Caixa de número 145006 / 145017 CNPJ ou superior.  Contas a Pagar de número 145002 / 145155 CNPJ ou superior.  Script  de número 144192 SQL / 144193 PGSQL ou superior.   Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL , precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Fluxograma do Processo de SPD Provisionado. Teste realizado após a atualização Premissa de cadastros para o processo: Antes da execução dos cenários, certifique-se de que os seguintes cadastros e configurações estejam previamente disponíveis no ambiente de testes: Usuário com permissão para criar, aprovar e integrar SPD, conforme o perfil de acesso configurado. Parceiro (Fornecedor) cadastrado. Tipo de Despesa cadastrado e vinculado ao Grupo Financeiro correspondente. Grupo Financeiro configurado. Conta Contábil Analítica cadastrada e vinculada ao Tipo de Despesa. Centro de Custo cadastrado (quando exigido pela Conta Contábil). Estrutura de Aprovação configurada para o Centro de Custo utilizado no teste. Dados bancários (Banco, Agência e Conta) cadastrados e válidos para realização da integração. Serviços de integração (WEBSERVICE) entre SPD, Contabilidade, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa disponíveis e operantes. Funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL configurada conforme o cenário que será validado: Desativada: apenas os SPDs do tipo Despesa serão integrados automaticamente após a aprovação. Os SPDs do tipo Despesa Provisionada permanecerão em Integrações Pendentes , exigindo integração manual. Ativada: todos os SPDs , independentemente do tipo, permanecerão em Integrações Pendentes , sendo necessária a informação do banco, agência e conta para conclusão da integração. Observações: Para o SPD do tipo Despesa , é permitido utilizar o portador padrão Carteira (Banco 000) durante a integração. Para o SPD do tipo Despesa Provisionada , somente serão aceitos dados bancários válidos e diferentes do portador Carteira , não sendo permitido utilizar Banco 0. O processo atual do SPD do tipo Despesa permanece inalterado quando a funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL estiver desativada. C enário 01: Cenário 01: Criar um SPD do tipo Despesa Provisionada Objetivo: Validar a criação de um SPD do tipo Despesa Provisionada, incluindo o preenchimento das despesas, parcelas e validações obrigatórias. Pré-condição: Premissas gerais atendidas. Passo a passo: Criar um novo SPD. Selecionar o tipo Despesa Provisionada . Informar os dados da solicitação. Adicionar a despesa. Informar Centro de Custo, quando obrigatório. Conferir parcelas. Finalizar o SPD. Resultado Esperado: O SPD deve ser criado com sucesso. O tipo deve ser Despesa Provisionada . As despesas, parcelas, Grupo Financeiro, Conta Contábil e Centro de Custo devem ser gravados corretamente. Acessando a funcioanlidade Tela  de lançamento de SPD Na tela principal, Clique em  Novo Despesa . Selecione o tipo Despesa Provisionada, preencha os dados gerais da solicitação e clique em próximo. Adicione a despesa, informe o Centro de Custo, quando obrigatório e clique em confirmar. Após adicionar a despesa, clique em próximo. Confira as parcelas geradas e clique em próximo. Confira os dados e clique em Finalizar O sistema exibira mensagem de sucesso, clique em fechar para retornar para tela principal. Após retornar, note que a despesa foi gerada com o tipo provisionada. Observação : Solicite a aprovação selecionando o SPD e clique no botão Solicitar Aprovação . Cenário 02: Aprovar o SPD e validar a integração Objetivo: Validar o processo de aprovação do SPD e sua integração conforme a configuração da funcionalidade INTEGRA_SPD_MANUAL . Pré-condição: SPD criado no cenário anterior. Passo a passo: Aprovar o SPD. Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade. Quando aplicável, realizar a integração manual. Conferir os lançamentos gerados. Resultado Esperado: O SPD deve permanecer em Integrações Pendentes , aguardando a definição do banco, agência e conta para conclusão da integração. Acessando a Fncionalidade Aprovando SPD Na tela de Aprovação, utilize os filtros para localizar o SPD criado. Selecione o SPD (1) e clique em Aprovar (2). Confirme a aprovação. O SPD será aprovado e direcionado para tela de integração Pendente. Cenário 03: Integração Pendente do SPD Objetivo: Validar o processo integração para SPD Provisionado. Pré-condição: SPD Aprovado no cenário anterior. Passo a passo: Integrar o SPD. Conferir os lançamentos gerados. Resultado Esperado: Após a integração: Não deve ser gerado título no Contas a Pagar. Deve ser gerado um lançamento previsto no Fluxo de Caixa para cada parcela. Acessando a funcionalidade  Integrando SPD Na tela principal, informe os dados Banco, Agência e Conta (1). Selecione o SPD (2) e clique em Aprovar (3). Confirme a integração. SPD integrado. Observação 1 : caso tente integrar sem os dados de portador, o sistema exibirá alerta e não permitirá integrar. Observação 2: Para o SPD do tipo Despesa, é permitido informar o portador padrão (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99 - Carteira) durante a integração . Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitas contas bancárias válidas e diferentes da Carteira, não sendo permitido utilizar o portador padrão. Validando os lançamentos criados no fluxo de caixa. Acesse o módulo Fluxo de Caixa e confirme que existe um lançamento previsto para cada parcela. Dados do Financeiro informado na integração. Dados do SPD Cenário 04: Validar a realização do pagamento Objetivo: Validar a utilização dos lançamentos previstos no processo financeiro, mantendo a rastreabilidade com o SPD. Pré-condição: Lançamentos previstos gerados no cenário anterior. Passo a passo: Consultar os lançamentos. Validar o vínculo com o SPD. Realizar o pagamento pela Tesouraria ou por Borderô. Conferir a baixa e a contabilização financeira. Resultado Esperado: O lançamento deve ser realizado com sucesso. A contabilização financeira deve ser executada. O vínculo entre o lançamento e o SPD deve permanecer disponível após a baixa. Contabilização pelo Fluxo de Caixa. Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 01 Opção A – Tesouraria Acessando a Funcionalidade Realizando/Contabilizando Lançamento. Na tela principal, utilize o filtro para encontar o lançamento da parcela 01. Marque o lançamento (1) e clique em Contabilizar seleconado (2). Insira Efetive a realização. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Após contabilização, o lançamento deve ser exibido como Realizado e contabilizado. Contabilização pelo Contas a pagar Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 02. Opção B – Borderô Acessando a funcionalidade Craindo um Borderô. Na tela principal, clique em Inserir. Insira os dados principais do borderô e clique em confirmar. Selecione o lançamento (1) e clique em confirme borderô - títulos selecionados (2). Após inserir lançamento, clique em Confrmar. Baixando o Borderô Baixa do Borderô Na tela principal, clique em baixar borderô. Informe os dados da baixa e clique em confirmar. O sistema direciona para tela de dashboard para acompanhamento do processamento. Após a baixa do borderô, o lançamento do fluxo deve ser exibido como Realizado e contabilizado. Cenário 05: Validar o cancelamento dos lançamentos do SPD Objetivo: Validar as regras de cancelamento dos lançamentos originados por um SPD provisionado. Pré-condição: SPD integrado e contabilizado no cenário anterior. Passo a passo : Tentar cancelar um lançamento com impedimento. Validar a mensagem. Regularizar a pendência. Efetuar o cancelamento. Resultado Esperado: O sistema deve impedir o cancelamento enquanto houver impedimentos. Após a regularização, todos os lançamentos vinculados ao SPD devem ser cancelados. O SPD deve ter sua situação atualizada. Acessando a Funcionalidade Cancelamento do Lançamento Localize um lançamento originado pelo SPD, solicite o cancelamento. Caso exista vínculo ou realização financeira, valide a mensagem de bloqueio. Cancele as contabilização pela cancelamemento de lançamentos (contas a pagar) e desvincule o lançamento do borderô, na sequência solicite novamente o cancelamento. Confirme a operação. Insira o motivo do cancelamento. Confirme o cancelamento de todos os lançamentos vinculados ao mesmo SPD. O sistema exibirá mensagem de sucesso. Consulte o SPD,o status deve ser Cancelad o Tesouraria/ Financeiro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.