OS 105099 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO DECOR - VENDA COM ENTREGA FUTURA E ADEQUAÇÃO AO AJUSTE SINIEF 45/2026 Objetivo: A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Faturamento Decor o processo de venda com entrega futura , permitindo realizar o faturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento . A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026 , tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e a posterior entrega da mercadoria como Nota Fiscal de Fornecimento , com movimentação de estoque e sem geração de um novo débito. O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os documentos. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Faturamento Decor de número 148669 ou superior; SENDDECOR de número 148257 ou superior; Script de número 148105 SQL  / 148106 SQLPostgre  ou superior. Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT  precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização. Premissas gerais. A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada . Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim . As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas. Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento. Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116 . Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar posteriormente seu recebimento. A Ordem de Compra gerada durante a criação do pedido deverá ser identificada para utilização na etapa posterior de recebimento. PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO. Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado. Objetivo:  validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria. Pré-condição:  usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada. Resultado Esperado: A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de  venda , identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito . Para operações internas, deverá ser utilizada a CFOP 5922 e, para operações interestaduais, a CFOP 6922 , respeitando as respectivas configurações fiscais. Acessando a funcionalidade. Cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, pesquise pela CFOP  5922  ou  6922  e clique em  Consultar/Editar . Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1. No cadastro geral da CIO, o campo  Remessa  (1) deve ser definido como  Venda para entrega futura ; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba  ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3). Na aba  IPI  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3). Na aba  COFINS  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3). Na aba  IBS/CBS  (1), deverá ser escolhida  Situação Tributária  (2)   e  Classificação Tributária  (3) como  Tributada. Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações. Observação : O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado ( 5922  ou  6922). Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado. Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado. Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e acesso às respectivas parametrizações tributárias. Resultado Esperado: Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação. Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada , possibilitando o correto cálculo dos novos tributos. Acessando a funcionalidade. Contabilização por tipo de operação. Na tela principal, selecione o  Tipo de Operação  (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3). Confira a alíquota cadastrada para  COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração. Cenário 03: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva. Objetivo:  garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS. Pré-condição:  conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. Passo a passo: Consultar a regra de ICMS. Informar UF de Origem e de Destino. Validar a alíquota. Validar eventual alíquota diferenciada. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito. Acessando a funcionalidade.   Cadastro de alíquota. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada , acesse: Configuração de alíquota diferenciada. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada. Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro. Importante:  o ICMS localizado neste cenário  não será destacado na Nota de Débito . A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS. Cenário 04: Gerar pedido de venda com formalização antecipada. Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque. Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra. Resultado Esperado: O pedido deve permitir a seleção de  Formalização Antecipada = Sim , ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque. Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado. Acessando a funcionalidade Inclusão de pedido. Na tela principal, iniciar um novo pedido. Informar o vendedor responsável (1); após seleção, deve ser exibido no grid (2). Clique em próximo para prosseguir para a identificação do cliente. Informar o cliente sobre o pedido e conferir os dados. Clique em próximo para prosseguir para a inclusão dos produtos. Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque. Clique em próximo para prosseguir com as etapas. Ir para a etapa de pagamento, informar a condição de pagamento, forma de pagamento e aplicar a forma/condição de pagamento à parcela (1). Localizar o campo  Formalização Antecipada (2) . Informar " sim" .  Clique em próximo para finalizar o pedido. Continuar pelas demais etapas até a finalização. Na última etapa, clicar em Finalizar . Realizar a aprovação em loja do pedido. Realizar a aprovação final. Observação: Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias. Cenário 05: Emitir nota fiscal de pagamento antecipado. Objetivo: Validar que o pedido identificado para formalização antecipada seja disponibilizado para faturamento mesmo sem estoque e permita a emissão da Nota Fiscal de pagamento antecipado. Pré-condição: pedido aprovado e liberado financeiramente , com formalização antecipada  = Sim , produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizado. Resultado Esperado: O pedido deve ser apresentado para faturamento ao utilizar a opção Movimenta Etiqueta = Não , mesmo que os produtos ainda não possuam estoque disponível. Após selecionar o pedido e informar a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, a Nota Fiscal deve ser emitida corretamente, sem movimentação de estoque e com geração de débito , permanecendo a operação disponível para posterior fornecimento das mercadorias. Acessando a funcionalidade Faturamento do pedido antecipado. Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção Movimenta Etiqueta = Não (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque/etiquetas disponíveis. Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2). Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para antecipação. Após seleção e retorno para tela de itens, marque os itens (1) e clique em próximo (2). Conferir as informações apresentadas para emissão e clicar em Emitir Nota Fiscal . Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada. Registrar o número e a série da NF de pagamento antecipado , pois essas informações serão utilizadas posteriormente para relacionar a Nota Fiscal de Fornecimento. Atenção: Para que um pedido sem estoque seja disponibilizado neste processo, ele deverá estar liberado financeiramente  e identificado com Formalização Antecipada = Sim . Cenário 06: V alidar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS. Objetivo:  Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados. Pré-condição:  Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis. Passo a passo: Consultar a tributação da NF. Conferir ICMS simulado. Conferir PIS/COFINS simulados. Conferir a base de IBS/CBS. Conferir IBS e CBS. Validar ausência de destaque dos tributos antigos. Resultado Esperado:  ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito. Consultando Nota Fiscal Gerada Visão Geral NF de Débito / Crédito:  DÉBITO Tipo Débito / Crédito:  06 - Pagamento antecipado. Visão total. CBS IBS Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado. Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente. Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão. Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento. O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo. Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir. Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado. Natureza da operação: SIMPLES FATURAM VENDA P ENTREGA FUTURA. Finalidade da NF-e: 6 → Nota de Débito . Tipo de Débito: 06 → Pagamento Antecipado . CFOP: 5922 . Quantidade de itens: 2 itens , cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00 . IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32 . Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64 . IBS: alíquota de 0,10% , resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total . CBS: alíquota de 0,90% , resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total . ICMS: R$ 0,00 . IPI: R$ 0,00. PIS: R$ 0,00 e  COFINS: R$ 0,00 . Valor da NF: R$ 6.978,00 . Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 6.978,00 . Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de valores. A Nota de Débito foi emitida no valor total de R$ 6.978,00 , composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada . Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados na Nota de Débito , suas alíquotas são consideradas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e, dessa forma, determinar a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS. Após essa deflação, cada item apresentou uma base de IBS/CBS de R$ 2.786,32 , totalizando R$ 5.572,64 na Nota Fiscal. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total da NF. Os valores totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme apresentado no XML. Memória de cálculo da deflação. Considerando as mesmas alíquotas utilizadas na parametrização apresentada na sua documentação: Cálculo Por item Total da NF Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00 ICMS simulado – 12% R$ 418,68 R$ 837,36 Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64 PIS simulado – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32 COFINS simulada – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68 Total dos tributos simulados R$ 702,68 R$ 1.405,36 Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64 O cálculo de cada item fica: ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68 ; Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32 ; PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66 ; COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34 ; Somatório da deflação: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68 ; Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32; IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,78632 → R$ 2,79 por item ; CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,07688 → R$ 25,08 por item . Como a NF possui dois itens com os mesmos valores , os totais resultam em: Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | Valor da NF: R$ 6.978,00. Atenção: as novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor. PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA Cenário 08:  Parametrizar CFOP/CIO 5116/6116 para o fornecimento. Objetivo:  preparar a operação fiscal que será utilizada na emissão da NF de fornecimento. Pré-condição:  possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para consulta/alteração. Passo a passo: Localizar a CFOP/CIO 5116/6116. Conferir a identificação da operação. Validar as configurações gerais. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  A CFOP/CIO deve estar corretamente identificada e preparada para utilização na operação de fornecimento da Venda para Entrega Futura  Acessando a funcionalidade Cadastro de CFOP/CIO Na tela principal, pesquise pela CFOP  5116  ou  6116  e clique em  Consultar/Editar . Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1. No cadastro geral da CIO, o campo  Remessa  (1) deve ser definido como  Venda para entrega futura.  Esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação. Na aba  ICMS  (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Tributada (3). Na aba  IPI  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3). Na aba  COFINS  (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3). Na aba  IBS/CBS  (1), deverá ser escolhida  Situação Tributária  (2)   e  Classificação Tributária  (3) como  Tributada. A mesma utilizada na  Remessa de Venda Futura. Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações. Observação : O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado ( 5116  ou  6116). Cenário 09: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva. Objetivo:  validar a configuração de ICMS e IPI aplicável à entrega efetiva da mercadoria. Pré-condição:  conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação. Passo a passo: Consultar a regra de ICMS. Informar UF de Origem e de Destino. Validar a alíquota. Validar eventual alíquota diferenciada. Gravar, quando necessário. Resultado Esperado:  ICMS e IPI devem estar configurados conforme a tributação aplicável à operação de fornecimento. Acessando a funcionalidade.   Cadastro de Alíquota Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP).  Caso a operação utilize  Alíquota Diferenciada , acesse: Configuração de alíquota diferenciada. Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada. Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro. Importante:   Diferentemente da Nota de Débito, o ICMS e o IPI, quando devidos, poderão ser  efetivamente calculados e destacados na NF de Fornecimento . Cenário 10: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS. Objetivo:  Validar a configuração de PIS e COFINS aplicável à operação de fornecimento. Passo a passo: Consultar Contabilização por Tipo de Operação. Localizar a operação. Validar alíquota de PIS. Validar alíquota de COFINS. Gravar. Resultado Esperado:  PIS e COFINS devem estar configurados conforme a tributação aplicável ao fornecimento e, quando devidos, devem ser efetivamente calculados na NF. Acessando a funcionalidade. Contabilização por Tipo de Operação Na tela principal, selecione o  Tipo de Operação  (1) utilizado no faturamento. No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3). Confira a alíquota cadastrada para  COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração. Cenário 11: Realizar entrada das mercadorias do pedido. Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado. Pré-condição:  pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido. Resultado esperado:  as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve ser concluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega. Acessando a funcionalidade. Gerando etiquetas. Na tela principal, utilize o número da Ordem de Compra gerada para o pedido. Informar a Ordem de Compra. Clique em "Gerar as etiquetas" e, posteriormente, confirme a geração. Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas. Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda para realizar o recebimento. Acessar o módulo Recebimento Revenda >> Recebimento > Nota Fiscal: Revenda . Selecionar a opção para inserir um novo recebimento. Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra. Informe a quantidade (1) e adicione os itens ao recebimento (2). Após incluir, clique em próximo. Realizar o rateio , quando aplicável. Prosseguir após o rateio. Finalizar o recebimento. Após finalizar, a nota deve aparecer na tela principal. Cenário 12: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias. Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega. Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição. Resultado Esperado:  os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com  Movimentar Etiqueta = Sim . Acessando a funcionalidade. Agendamento manual. Na tela principal, localizar o pedido, informar a data de confirmação para entrega (1) e clicar em selecionar (2). Selecionar os produtos correspondentes; utilizar "Selecionar Tudo " quando todos os itens forem entregues. Acionar a opção para agendar a entrega. Confirmar o agendamento. Ao finalizar, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário . Localize o pedido e marque (1), depois clique em Itens (2). Selecionar os itens que serão expedidos (1) e clicar em Liberar (2). Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta . Localize as etiquetas correspondentes (1) e clique em gravar (2). Após gravar, as etiquetas devem ser exibidas como "Separada: Sim". Atenção: o agendamento manual foi utilizado no roteiro por ser uma forma mais rápida de preparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de expedição adotado. Cenário 13: Emitir Nota Fiscal de fornecimento relacionada ao pagamento antecipado. Objetivo: validar que, após a entrada e liberação das mercadorias, o pedido seja disponibilizado para faturamento e permita emitir a Nota Fiscal de fornecimento vinculada à Nota Fiscal de pagamento antecipado. Pré-condição: produtos recebidos, etiquetados, agendados, liberados e separados para expedição; Nota Fiscal de pagamento antecipado ativa e autorizada; CFOP/CIO de fornecimento devidamente parametrizada. Resultado Esperado: O pedido deve ser apresentado para faturamento utilizando Movimentar Etiqueta = Sim . Ao informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve disponibilizar os campos para relacionamento com a Nota Fiscal de pagamento antecipado. Ao informar a série e o número da NF antecipada, seus itens devem ser carregados para realização do relacionamento. A quantidade relacionada para fornecimento não deve ultrapassar a quantidade disponível na NF antecipada . A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada. A operação de fornecimento não deve gerar um novo débito ao cliente . Acessando a funcionalidade. Acessando a funcionalidade Faturamento do pedido antecipado. Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção  Movimenta Etiqueta = Sim (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado. Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2). Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura (NF de fornecimento). Após seleção e retorno para tela de itens, informe a série e número da nota de antecipação (1), marque os itens (2) e clique em próximo (3). Conferir as informações apresentadas para emissão. Confirmar que a opção "NF e Remessa?" esteja marcada (1) e clicar em Emitir Nota Fiscal (2). Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada. Cenário 14: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação. Objetivo:  Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação. Pré-condição:  possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente. Passo a passo: Consultar a NF de Fornecimento. Acessar os itens da nota. Conferir o vínculo com a Nota de Débito. Conferir a tributação aplicada. Validar os valores calculados. Resultado Esperado:  A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento. Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura). Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar. Na aba  Itens  (1),   clique em  expandir  (2);   na sequência, clique em  Venda/Remessa Futura  (3). Consulte a informação referente à  NF de antecipação vinculada . Na aba Totais (1), na arte inferior Tributos (2), confira  ICMS, IPI, PIS, COFINS,  IBS e CBS conforme aplicáveis à operação. Cenário 15: T ransmitir e validar XML da NF de Fornecimento. Objetivo:  validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado. Pré-condição:  possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito. Passo a passo: Transmitir a NF de Fornecimento. Confirmar a autorização. Consultar o XML. Validar Finalidade 1. Validar CFOP 5116/6116. Conferir os grupos tributários. Localizar  gPagAntecipado . Conferir a referência à Nota de Débito. Resultado Esperado:  A NF de Fornecimento deve ser autorizada como  NF-e Normal – Finalidade 1 , apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo  gPagAntecipado  a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado. Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF. Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2). Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado – NF de Fornecimento / Remessa. Natureza da operação: REMESSA DA VENDA FUTURA. Finalidade da NF-e: 1 → NF-e Normal – Fornecimento . NF de antecipação referenciada: grupo presente, contendo a chave da NF-e antecipada 35260954668540000177550010000014581202623618 . CFOP: 5116 . Quantidade de itens: 2 itens , cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00 . IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32 . Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64 . IBS: alíquota de 0,10% , resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total . CBS: alíquota de 0,90% , resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total . ICMS: base total de R$ 6.978,00 , alíquota de 12,00% e valor total de R$ 837,36 . PIS: base total de R$ 6.140,64 , alíquota de 1,65% e valor total de R$ 101,32 . e COFINS: base total de R$ 6.140,64 , alíquota de 7,60% e valor total de R$ 466,68 . IPI: R$ 0,00 . Valor da NF: R$ 6.978,00 . Pagamento: grupo presente com tipo de pagamento 90 e valor R$ 0,00 , compatível com uma operação sem novo débito. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de valores. A NF de fornecimento foi emitida no valor total de R$ 6.978,00 , composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada . Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados e destacados conforme a tributação aplicada à operação de fornecimento. O ICMS , com alíquota de 12% , resultou em R$ 418,68 por item , totalizando R$ 837,36 na Nota Fiscal. Após a retirada do ICMS, a base utilizada para PIS e COFINS ficou em R$ 3.070,32 por item , totalizando R$ 6.140,64 . Sobre essa base, foram calculados PIS de 1,65% , totalizando R$ 101,32 , e COFINS de 7,60% , totalizando R$ 466,68 . Para determinação da base de IBS/CBS , são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base resultou em R$ 2.786,32 por item , totalizando R$ 5.572,64 na NF. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total. Considerando as alíquotas validadas na parametrização: Cálculo Por item Total da NF Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00 ICMS – 12% R$ 418,68 R$ 837,36 Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64 PIS – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32 COFINS – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68 Total dos tributos considerados R$ 702,68 R$ 1.405,36 Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64 IBS – 0,10% R$ 2,79 R$ 5,58 CBS – 0,90% R$ 25,08 R$ 50,16 O cálculo de cada item fica: ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68 ; Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32 ; PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66 ; COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34 ; Somatório considerado para formação da base IBS/CBS: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68 ; Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32 ; IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,79 ; CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,08 . Como a NF possui dois itens com os mesmos valores , os totais resultam em: Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | ICMS: R$ 837,36 | PIS: R$ 101,32 | COFINS: R$ 466,68 | Valor da NF: R$ 6.978,00. PROCESSO 3 – CANCELAMENTO Cenário 16: Impedir o cancelamento da Nota Fiscal de pagamento antecipado com fornecimento ativo. Objetivo: Validar que a Nota Fiscal de Pagamento Antecipado não possa ser cancelada enquanto existir uma Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada, preservando a integridade do processo de venda com entrega futura. Pré-condição: Pedido de venda com formalização antecipada  = Sim . Nota Fiscal de Pagamento Antecipado emitida e autorizada. Nota Fiscal de Fornecimento emitida e autorizada. A NF de Fornecimento deve estar relacionada à NF de Pagamento Antecipado. Ambas as notas fiscais devem permanecer ativas. Resultado Esperado: O sistema deve impedir o cancelamento da Nota Fiscal de Pagamento Antecipado enquanto existir uma Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada a ela. A NF antecipada deve permanecer ativa, evitando que o documento que originou o processo seja cancelado enquanto a entrega da mercadoria correspondente continuar válida. Acessando a funcionalidade Cancelamento de nota de antecipação. Na tela principal, acionar a opção de  cancelamento . Confirmar a operação. Conferir o retorno apresentado pelo sistema. Atenção: Esta validação é importante para garantir a integridade do relacionamento entre os documentos. Antes de cancelar a NF de Pagamento Antecipado, deverá ser cancelada a respectiva NF de Fornecimento. Cenário 17: Cancelar a Nota Fiscal de fornecimento e liberar o pedido para novo faturamento. Objetivo: Validar que, ao cancelar a Nota Fiscal de Fornecimento, o pedido e as mercadorias sejam novamente disponibilizados para faturamento, permitindo a emissão de uma nova NF de Fornecimento quando necessário. Pré-condição: Nota Fiscal de Pagamento Antecipado ativa e autorizada. Nota Fiscal de Fornecimento ativa e autorizada. NF de Fornecimento relacionada à NF de Pagamento Antecipado. Pedido anteriormente faturado no processo de fornecimento. Resultado Esperado: A Nota Fiscal de Fornecimento deve ser cancelada corretamente. Após o cancelamento, o pedido deve retornar ao faturamento e ficar novamente disponível para emissão da NF de Fornecimento, utilizando Movimentar Etiqueta = Sim . A Nota Fiscal de Pagamento Antecipado deve permanecer ativa, possibilitando que uma nova NF de Fornecimento seja posteriormente relacionada à antecipação. Acessando a funcionalidade Cancelamento de nota de fornecimento. Na tela principal, acionar a opção de  cancelamento . Confirmar a operação. O sistema deve exibir mensagem de sucesso. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal . Informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar Movimentar Etiqueta = Sim . Localizar o pedido utilizado no processo. Confirmar que o pedido esteja novamente disponível para faturamento. Atenção: O cancelamento da NF de Fornecimento não deve cancelar automaticamente a NF de Pagamento Antecipado. A antecipação permanece válida até que seu próprio cancelamento seja solicitado. Cenário 18: Cancelar a Nota Fiscal de pagamento antecipado após o cancelamento do fornecimento. Objetivo: Validar que a Nota Fiscal de Pagamento Antecipado possa ser cancelada após o cancelamento da Nota Fiscal de Fornecimento relacionada, permitindo retornar o pedido à condição necessária para refazer o processo. Pré-condição: Nota Fiscal de Pagamento Antecipado ativa e autorizada. Nota Fiscal de Fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada . Não deve existir outra Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada à NF de Pagamento Antecipado. Pedido deve permanecer disponível para continuidade do processo. Resultado Esperado: Após o cancelamento da NF de Fornecimento, o sistema deve permitir o cancelamento da Nota Fiscal de Pagamento Antecipado , pois não existe mais um documento de fornecimento ativo relacionado. A NF antecipada deve assumir a situação Cancelada e o pedido deve retornar à condição adequada para que o processo de faturamento antecipado possa ser realizado novamente, quando necessário. Acessando a funcionalidade Cancelamento de nota de fornecimento. Na tela principal, acionar a opção de  cancelamento . Confirmar a operação. O sistema deve exibir mensagem de sucesso. Consultar a NF de Pagamento Antecipado; o documento deve estar com a situação cancelada . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.