OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE ANTECIPAÇÃO Objetivo: Realizar o faturamento da  Venda para Entrega Futura , garantindo que a operação seja identificada e emitida como  Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) . Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS, considerando as características tributárias da operação, e permitir a transmissão da Nota Fiscal com as informações correspondentes ao pagamento antecipado. Observações importantes: A identificação da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir da  CFOP/CIO utilizada no faturamento . A Nota Fiscal gerada para a antecipação deve possuir  Finalidade 6 – Nota de Débito  e  Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado . ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito. Para determinar corretamente a base de IBS/CBS, o sistema considera os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação. Esse processo permite que a base de IBS/CBS da antecipação seja compatível com a tributação que será considerada posteriormente no fornecimento. Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente. Cenário 01: Emitir pedido de venda para entrega futura - nota de débito. Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito. Pré-condição: cenários de parametrização da antecipação concluídos. Passo a passo: Criar o pedido. Informar cliente e produto. Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura. Gravar. Liberar para faturamento. Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento. Acessando a funcionalidade. Gerando pedido de venda. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar. Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura. Após incluir item, transportadora e pagamento, confirme o pedido. Pedido gerado. Cenário 02: Gerar nota de débito - Tipo 06 - pagamento antecipado. Objetivo: Validar que a venda para entrega futura seja faturada como nota de débito de pagamento antecipado. Pré-condição: pedido do cenário anterior disponível para faturamento. Passo a passo: Selecionar o pedido. Faturar. Gerar a Nota Fiscal. Consultar a finalidade. Consultar o tipo de débito. Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser gerada com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado . Acessando a funcionalidade. Gerando Nota Fiscal de Débito. Na tela principal, clique em selecionar pedido. Na etapa 2 - Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1). Marque o item (2) e clique em Próximo (3). Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3). Confirme a emissão da NF. Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada). Cenário 03: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS. Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados. Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis. Passo a passo: Consultar a tributação da NF. Conferir ICMS simulado. Conferir PIS/COFINS simulados. Conferir a base de IBS/CBS. Conferir IBS e CBS. Validar ausência de destaque dos tributos antigos. Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito. Consultando Nota Fiscal Gerada Visão Geral NF de Débito / Crédito:  DÉBITO Tipo Débito / Crédito: 06 - Pagamento antecipado. Visão Totais Valor do CBS: R$ 27,49. Valor do IBS: R$ 3,05. Cenário 04: Transmitir e validar XML da nota de débito. Objetivo: Validar a estrutura fiscal da Nota de Débito autorizada. Pré-condição: Nota de Débito disponível para transmissão. Passo a passo: Transmitir. Aguardar autorização. Abrir XML. Validar finalidade. Validar tipo de débito. Resultado Esperado: O XML deve apresentar Finalidade 6 – Débito e Tipo 06 – Pagamento Antecipado . Acessando a funcionalidade. Transmitindo NF Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir. Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso. XML gerado. Natureza da operação: VENDA COM ENTREGA FUTURA Finalidade da NF-e: 6 → Nota de Débito. Tipo de Débito: 06 → Pagamento Antecipado. CFOP: 5922 IBS/CBS: grupo presente com CST 000 e Classificação Tributária 000001 . Base IBS/CBS: R$ 3.054,64 IBS: alíquota 0,10% e valor R$3,05 . CBS: alíquota 0,90% e valor R$ 27,49 . ICMS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00 PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 . Valor da NF: R$ 3.825,00 Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 3.825,00 . Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e” . Análise de Valores A Nota de Débito foi emitida no valor de R$ 3.825,00 . Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados nessa nota, suas alíquotas são utilizadas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e determinar a base de IBS/CBS. Após essa deflação, a base de IBS/CBS resultou em R$ 3.054,64 . Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 3,05 e CBS de 0,90% = R$ 27,49 . Os totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme esperado. Memória de cálculo da deflação. Considerando as alíquotas que você validou na parametrização: Cálculo Valor Valor da mercadoria R$ 3.825,00 ICMS simulado – 12% R$ 459,00 Base após retirada do ICMS R$ 3.366,00 PIS simulado – 1,65% R$ 55,54 COFINS simulada – 7,60% R$ 255,82 Total dos tributos simulados R$ 770,36 Base IBS/CBS R$ 3.054,64 O cálculo fica: ICMS: R$ 3.825,00 × 12% = R$ 459,00; Base para PIS/COFINS: R$ 3.825,00 − R$ 459,00 = R$ 3.366,00; PIS: R$ 3.366,00 × 1,65% = R$ 55,54; COFINS: R$ 3.366,00 × 7,60% = R$ 255,82; Somatório da deflação: R$ 459,00 + R$ 55,54 + R$ 255,82 = R$ 770,36; Base IBS/CBS: R$ 3.825,00 − R$ 770,36 = R$ 3.054,64 ( esse valor bate exatamente com a tag; 3054.64 do XML ); IBS: R$ 3.054,64 × 0,10% = R$ 3,05464 → R$ 3,05; CBS:  R$ 3.054,64 × 0,90% = R$ 27,49176 → R$ 27,49.    Voltar para documentação geral da solicitação 105201. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.