OS 105482 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PREVISÃO DE PAGAMENTO E VISÃO GERAL

Objetivo

Aprimorar os relatórios do módulo Contas a Pagar para:

• Incluir informações de pagamento no relatório Previsão de Pagamento Analítico;
• Permitir a ordenação e a filtragem pela data de pagamento quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado;
• Apresentar a data de baixa nas ordenações por fornecedor e vencimento, quando houver baixa associada;
• Apresentar os fluxos previstos no relatório Visão Geral.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx/xxx CNPJ ou superior;
• Possuir títulos do Contas a Pagar com e sem baixa;
• Possuir títulos que não sejam do tipo adiantamento;
• Possuir fluxos previstos de pagamento;
• Possuir fluxos previstos já contabilizados, originando fluxos realizados;
• Possuir registros com datas de vencimento, contabilização e baixa diferentes;
• Possuir registros para mais de uma UOP;
• Quando aplicável, possuir fluxos com beneficiário, ASE, informações bancárias e linha de negócio;
• Possuir fluxos com movimentos de crédito e débito;
• Possuir fluxo com observação superior a 40 caracteres.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar as opções de ordenação por tipo de fluxo.

Objetivo: verificar as opções de ordenação apresentadas conforme o tipo de fluxo selecionado.

Pré-condição: possuir registros previstos e realizados disponíveis para consulta.

Resultado Esperado: A ordenação por pagamento deve ser apresentada somente quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. No campo Tipo de fluxo, selecione a opção Previsto;
   
4. Confirme que a ordenação por pagamento não é apresentada;
   

   

5. Altere o tipo de fluxo para Realizado;
6. Confirme que a ordenação por pagamento passa a ser apresentada e pode ser selecionada.

   

Cenário 02: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por pagamento.

Objetivo: validar a seleção e a apresentação dos registros quando o relatório estiver ordenado pela data de pagamento.

Pré-condição: possuir títulos baixados e fluxos contabilizados dentro e fora do período utilizado no teste.

Resultado Esperado: O relatório deve considerar a data de baixa dos títulos e a data de contabilização dos fluxos, apresentando corretamente as informações em todas as formas de geração.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. 
   
4. Selecione o tipo de fluxo realizado;
5. Selecione a ordenação por pagamento;
6. Informe o período;
7. Selecione as UOPs desejadas;
8. Não informe o fornecedor inicial;
9. Realize as validações descritas abaixo.

Validações:

1. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe e valide o relatório.
2. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel, aguarde o processamento, baixe e valide o arquivo.
3. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais, gere o Excel e valide os totalizadores.
4. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.
5. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.
6. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.

Regras que devem ser validadas:

• Devem ser apresentados os títulos com baixa realizada no período informado;
• O título não deve ser do tipo adiantamento;
• O título deve possuir movimento de baixa;
• O título deve estar com a situação "Em aberto" ou Baixado";
• Devem ser apresentados os fluxos contabilizados no período informado;
• O fluxo deve ser do tipo Realizado;
• O fluxo não deve estar cancelado;
• O fluxo deve possuir movimento do tipo Pagamento;
• Os demais filtros devem continuar respeitando as regras existentes;
• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• O detalhamento por data de baixa não deve incluir ou excluir registros indevidamente;
• Os totalizadores devem corresponder aos valores dos registros apresentados.

Atenção: Os fluxos somente são apresentados quando o fornecedor inicial não estiver informado.

Informações dos registros originados de fluxo:

Nas versões em Excel, valide também:

• A coluna Status permanece em branco para os fluxos;
• As colunas Banco, Agência e Conta apresentam as informações bancárias do fluxo realizado;
• A coluna Linha de negócio, a partir da coluna Y, é preenchida somente quando o ambiente possuir controle de linha de negócio;
• Os campos complementares exclusivos de títulos, a partir da coluna Z, são preenchidos somente quando forem aplicáveis à configuração do ambiente e houver encontro de contas com o débito.

Cenário 03: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por fornecedor.

Objetivo: validar o relatório ordenado por fornecedor e a apresentação da data de baixa.

Pré-condição: possuir títulos com e sem baixa associada para diferentes fornecedores.

Resultado Esperado: O relatório deve preservar as regras da ordenação por fornecedor e apresentar a data de baixa quando houver informação associada ao título.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. 
   
4. Selecione o tipo de fluxo realizado;
5. Selecione a ordenação por fornecedor;
6. Informe o período;
7. Selecione as UOPs desejadas;
8. Informe os demais filtros necessários;
9. Realize as validações descritas abaixo.

Validações:

1. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.
2. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere e valide o Excel.
3. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais, gere o Excel e valide os totalizadores.
4. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.
5. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.
6. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.

Regras que devem ser validadas:

• Os registros devem permanecer organizados conforme a ordenação por fornecedor;
• A data de baixa deve ser apresentada quando houver baixa associada;
• Registros sem baixa não devem apresentar uma data indevida;
• As regras e informações já existentes no relatório devem permanecer inalteradas;
• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• O detalhamento deve apresentar corretamente as datas e os valores das baixas;
• Os totalizadores devem corresponder aos registros apresentados.

Cenário 04: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por vencimento.

Objetivo: validar o relatório ordenado por vencimento e a apresentação da data de baixa.

Pré-condição: possuir títulos com e sem baixa associada e com diferentes datas de vencimento.

Resultado Esperado: O relatório deve preservar as regras da ordenação por vencimento e apresentar a data de baixa quando houver informação associada ao título.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. Selecione o tipo de fluxo realizado;
4. Selecione a ordenação por vencimento;
5. Informe o período;
6. Selecione as UOPs desejadas;
7. Informe os demais filtros necessários;
8. Realize as validações descritas abaixo.

Validações:

1. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.
2. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere e valide o Excel.
3. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais, gere o Excel e valide os totalizadores.
4. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.
5. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.
6. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.

Regras que devem ser validadas:

• Os registros devem permanecer organizados conforme a ordenação por vencimento;
• A data de baixa deve ser apresentada quando houver baixa associada;
• Registros sem baixa não devem apresentar uma data indevida;
• As regras e informações já existentes no relatório devem permanecer inalteradas;
• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• O detalhamento deve apresentar corretamente as datas e os valores das baixas;
• Os totalizadores devem corresponder aos registros apresentados.

Cenário 05: Gerar e validar o relatório Visão Geral.

Objetivo: validar a apresentação dos fluxos previstos no relatório Visão Geral.

Pré-condição: possuir fluxos previstos de pagamento para as UOPs selecionadas, com vencimentos dentro e fora do período informado.

Resultado Esperado: Após a listagem dos títulos, o relatório deve apresentar os fluxos previstos que pertençam às UOPs selecionadas, possuam vencimento dentro do período informado, sejam do tipo Previsto, não estejam cancelados e possuam movimento do tipo Pagamento. A tela do relatório e a forma de apresentação dos títulos já existentes devem permanecer inalteradas.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   
2. Acesse o menu Relatórios > Títulos > Visão Geral;
3. Informe o período;
4. Selecione as UOPs desejadas;
5. Realize as validações descritas abaixo.

Validações:

1. PDF: acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe o relatório, confirme que os títulos mantêm as regras existentes e valide a listagem de fluxos previstos apresentada após os títulos.
2. Excel: mantenha o mesmo período e as mesmas UOPs utilizados no PDF, gere o Excel, aguarde o processamento, abra o arquivo, compare os registros e valide as informações dos títulos e dos fluxos.

Regras que devem ser validadas:

• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• Os títulos devem permanecer com a forma de apresentação já existente;
• A listagem de fluxos previstos deve ser apresentada após os títulos;
• Fluxos de UOPs não selecionadas não devem ser apresentados;
• Fluxos com vencimento fora do período não devem ser apresentados;
• Fluxos cancelados não devem ser apresentados;
• Fluxos com tipo ou movimento diferente dos definidos no Resultado Esperado não devem ser apresentados;
• Para movimentos de débito, o valor e o valor pago devem ser apresentados como negativos;
• Para fluxos já realizados, devem ser preenchidos a data de pagamento, o valor pago e as informações da contabilização.

Informações dos fluxos previstos:

Observação: quando a observação possuir mais de 40 caracteres, devem ser apresentados os primeiros 37 caracteres seguidos de reticências.

Páginas relacionadas

• Previsão de pagamento
• Títulos – Visão Geral

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.