**Resultado Esperado:** A ordenação por pagamento deve ser apresentada somente quando o tipo de fluxo selecionado for **Realizado**.
**Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png) 2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SNetURXNn7qyWL6E-image.png) 3. No campo **Tipo de fluxo**, selecione a opção **Previsto**; 4. Confirme que a ordenação por **pagamento** não é apresentada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/MdjUCjjmNeDrV9eq-image.png) 5. Altere o tipo de fluxo para **Realizado**; 6. Confirme que a ordenação por **pagamento** passa a ser apresentada e pode ser selecionada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/cMJzhjDNG19rjxh4-image.png) --- #### **Cenário 02: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por pagamento.** **Objetivo:** validar a nova ordenação por **pagamento** no fluxo **realizado** e confirmar o preenchimento do campo **Data Pgto**. **Pré-condição:** - Existir título com duas ou mais baixas realizadas em datas diferentes. - Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.**Resultado Esperado:**
- Ao selecionar **Tipo de ordenação = Pagamento**, os campos **Listar Totais no Excel** e **Detalhar por data de baixa** não sejam exibidos. - As opções ocultas sejam consideradas desmarcadas. - O relatório seja gerado corretamente nos formatos PDF e Excel. - O campo **Data Pgto** apresenta a última data de baixa do título. - Os registros sejam apresentados conforme a data de pagamento/baixa. - Os valores e totalizadores apresentados no relatório estejam corretos. - Não seja gerado relatório Excel com totalizador nem relatório detalhado por data de baixa para essa ordenação. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png) 2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SNetURXNn7qyWL6E-image.png) 3. Selecione o fluxo **Realizado**. 4. Informe as unidades e o período de consulta. 5. Selecione **Tipo de ordenação = Pagamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/N9fZJUkSbhy3sFrQ-image.png) 6. Para esse relatório serão disponibilizadas as opções PDF e Excel. 7. Gere os relatórios e valide a ordenação, o campo **Data Pgto**, os valores e os totalizadores. 8. Não informe o fornecedor inicial; 9. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard,onde é possível baixar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/VPdBoz2QjWoTONtb-image.png) **Relatórios gerados.** **PDF:** mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe e valide o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/3fxatUPDckhvDBvk-image.png) **Excel:** mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere o Excel, aguarde o processamento, baixe e valide o arquivo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ipN8qAlyaAbfSQQA-image.png) --- #### **Cenário 03: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por fornecedor.** **Objetivo:** validar o relatório com fluxo **realizado**, ordenação por **fornecedor** e a nova coluna **Data Pgto**, correspondente à data da última baixa.**Resultado Esperado:**
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel. - Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data da última baixa. - A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores. - Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informações consistentes. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png) 2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SNetURXNn7qyWL6E-image.png) 3. Selecione o tipo de fluxo **realizado**; 4. Selecione a ordenação por **fornecedor**; 5. Informe o período; 6. Selecione as UOPs desejadas; 7. Informe os demais filtros necessários; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/WQjvV2NrRplfV41O-image.png) 8. Gere os relatórios com ordenação por **fornecedor**. 9. Valide a coluna **Data Pgto** e confirme que apresenta a última baixa do título. 10. Compare a data exibida com a última baixa registrada na consulta do título. 11. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/Y07js6wZW0lrPB38-image.png) **Relatórios gerados.** **PDF:** mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/6nvry403mVPEpZtj-image.png) **Excel:** mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere e valide o Excel.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/8lqZUPXW5VvFoy85-image.png) **Excel totalizador:** mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione **Listar Totais**, gere o Excel e valide os totalizadores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/bDRrBChR36e7q4Nq-image.png) **PDF – Detalhar por data de baixa:** selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/iogzIbOFiaYWJ6Bz-image.png) **Excel – Detalhar por data de baixa:** mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/dqXtcIyj3pYDR2JL-image.png) **Excel totalizador – Detalhar por data de baixa:** selecione o detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/8GTBu7oXsF0OzB0V-image.png) --- #### **Cenário 04: Gerar e validar o relatório "Realizado" com ordenação por vencimento.** **Objetivo:** validar o relatório com fluxo **realizado**, ordenação por **vencimento** e a nova coluna **Data Pgto**, correspondente à data da última baixa.**Resultado Esperado:**
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel. - Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data da última baixa. - A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores. - Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informações consistentes. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png) 2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SNetURXNn7qyWL6E-image.png) 3. Selecione o tipo de fluxo **realizado**; 4. Selecione a ordenação por **vencimento**; 5. Informe o período; 6. Selecione as UOPs desejadas; 7. Informe os demais filtros necessários; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/tOfsZwWggOb6nUCU-image.png) 8. Gere os relatórios com ordenação por **vencimento**. 9. Valide a coluna **Data Pgto** e confirme que apresenta a última baixa do título. 10. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/dOJE35vco30ySQq6-image.png) **Relatórios gerados.** **PDF:** mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/XlHRYZYrfiyDD82H-image.png) **Excel:** mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere e valide o Excel.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/Ej81kjkpNY4tf5pv-image.png) **Excel totalizador:** mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione **Listar Totais**, gere o Excel e valide os totalizadores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/3jDacC8H11SyKARm-image.png) **PDF – Detalhar por data de baixa:** selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/v5tBeFbitmgRfdE2-image.png) **Excel – Detalhar por data de baixa:** mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/hN5Aq2xckivj4Q5C-image.png) **Excel totalizador – Detalhar por data de baixa:** selecione o detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/aWQB5C3c5oJTGwW4-image.png) --- #### **Cenário 05: Validar a listagem de fluxos incluída no relatório Visão Geral.** **Objetivo:** validar apenas a nova listagem de fluxos prevista, incluída no relatório **Visão Geral**, mantendo a validação do relatório de títulos já existente fora do escopo deste cenário. **Pré-condição:** - Existir fluxo previsto do tipo **Pagamento**, não cancelado e com vencimento dentro do período informado. - Existir pelo menos um fluxo previsto já realizado e um fluxo ainda não realizado.**Resultado Esperado:**
- Após a listagem de títulos, seja apresentada a nova listagem de fluxos previstos. - Sejam apresentados somente os fluxos da UOP selecionada, com vencimento dentro do período informado, tipo **Previsto**, não cancelados e com movimento **Pagamento**. - A listagem apresenta as informações de documento, grupo financeiro, lançamento, portador, agência, conta, movimento, observação, valor, vencimento e emissão. - Quando o fluxo previsto já tiver sido realizado: - **Data Pgto** apresente a data do lançamento contábil do fluxo realizado; - **Vlr Pago** apresente o valor do fluxo realizado; - **Lote, Lanç. e Seq.** apresentem os dados do lançamento contábil correspondente. - Quando o movimento for débito, os campos **Valor** e **Vlr Pago** sejam apresentados com sinal negativo. - Para fluxo ainda não realizado, os campos de pagamento e lançamento contábil permaneçam sem preenchimento. - As informações apresentadas no PDF e no Excel sejam equivalentes. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png)** 2. Navegue até **Relatórios > Títulos > Visão Geral**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/FEtLNf1jxGdpkdG3-image.png) 3. Informe o período e selecione a UOP correspondente aos fluxos de teste. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/WNweffDjaEmvuHwf-image.png) 4. Gere os relatórios. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/cY3edmdOE111kgqm-image.png) 5. Após a listagem de títulos, localize a nova listagem de fluxos previstos. 6. Valide os fluxos apresentados e os respectivos campos. 7. Para o fluxo já realizado, compare **Data Pgto**, **Vlr Pago**, **Lote**, **Lanç.** e **Seq.** com o lançamento contábil correspondente. **Relatórios gerados:** **PDF:** acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe o relatório, confirme que os títulos mantêm as regras existentes e valide a listagem de fluxos previstos apresentada após os títulos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/f9fa588riVhY1e3v-image.png) **Excel:** mantenha o mesmo período e as mesmas UOPs utilizados no PDF, gere o Excel, aguarde o processamento, abra o arquivo, compare os registros e valide as informações dos títulos e dos fluxos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/LMHPj6eQku4zDdxA-image.png) --- #### **Cenário 06: Gerar e validar o relatório previsto com ordenação por fornecedor.** **Objetivo:** validar a nova coluna **Data Pgto** no relatório de previsão de pagamento com fluxo **Previsto** e ordenação por **fornecedor**. **Pré-condição:** - Existir títulos previstos com e sem pagamento/baixa no período consultado. - Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.**Resultado Esperado:**
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel. - Para o título com pagamento/baixa, seja apresentada a respectiva data de pagamento. - Para o título sem pagamento/baixa, o campo **Data Pgto** permaneça sem preenchimento. - A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores do relatório. - As informações apresentadas no PDF, no Excel e no Excel com totalizador sejam consistentes. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png) 2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SNetURXNn7qyWL6E-image.png) 3. Selecione o tipo de fluxo **previsto**; 4. Selecione a ordenação por **fornecedor**; 5. Informe o período e selecione as UOPs desejadas; 6. Informe os demais filtros necessários; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/6wxcNccAfGV3968l-image.png) 7. Gere os relatórios com ordenação por **fornecedor**; 8. Valide a coluna **Data Pgto**, comparando os títulos com e sem pagamento/baixa; 9. Confira os valores, totalizadores e os demais campos do relatório; 10. Após a geração, aguarde o processamento no dashboard até que o status seja **PROCESSO CONCLUÍDO** e baixe os arquivos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/ZyzcWrcYtHIRPHie-image.png) **Relatórios gerados:** **PDF:** gere o relatório com as opções de detalhamento e totalização desmarcadas, aguarde o processamento, baixe o arquivo e valide a coluna **Data Pgto**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/548iMrKB8KOaIDLC-image.png) **Excel:** gere o arquivo com as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais** desmarcadas, aguarde o processamento e valide a coluna **Data Pgto**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/VLnVyRHfekUCCEws-image.png) **Excel totalizador:** marque **"Listar Totais"**, mantenha o detalhamento por data de baixa desmarcado, gere o arquivo e valide os totalizadores e a coluna **"Data Pgto."**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/OIbLkVk7lte0snYf-image.png) --- #### **Cenário 07: Gerar e validar o relatório previsto com ordenação por vencimento.** **Objetivo:** validar a nova coluna **"Data Pgto"** no relatório de previsão de pagamento com fluxo **previsto** e ordenação por **vencimento**. **Pré-condição:** - Existir títulos previstos com e sem pagamento/baixa no período consultado. - Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.**Resultado Esperado:**
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel. - Para o título com pagamento/baixa, seja apresentada a respectiva data de pagamento. - Para o título sem pagamento/baixa, o campo **Data Pgto** permaneça sem preenchimento. - A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores do relatório. - As informações apresentadas no PDF, no Excel e no Excel com totalizador sejam consistentes. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16ug5URXgQPAs7cp-image.png) 2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SNetURXNn7qyWL6E-image.png) 3. Selecione o tipo de fluxo **previsto**; 4. Selecione a ordenação por **vencimento**; 5. Informe o período e selecione as UOPs desejadas; 6. Informe os demais filtros necessários; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/8H2dMDlgtIwOSXeP-image.png) 7. Gere os relatórios com ordenação por **vencimento**; 8. Valide a coluna **Data Pgto**, comparando os títulos com e sem pagamento/baixa; 9. Confira os valores, totalizadores e os demais campos do relatório; 10. Após a geração, aguarde o processamento no dashboard até que o status seja **PROCESSO CONCLUÍDO** e baixe os arquivos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/74QCvOt5RH2LcxpD-image.png) **Relatórios gerados:** **PDF:** gere o relatório com as opções de detalhamento e totalização desmarcadas, aguarde o processamento, baixe o arquivo e valide a coluna **Data Pgto**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/LAb6S3kgk5DUczFX-image.png) **Excel:** gere o arquivo com as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais** desmarcadas, aguarde o processamento e valide a coluna **Data Pgto**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/huOmbjiDbBpOyuj5-image.png) **Excel totalizador:** marque **"Listar Totais"**, mantenha o detalhamento por data de baixa desmarcado, gere o arquivo e valide os totalizadores e a coluna **"Data Pgto."**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/fVqLYMJeFUKEbLnk-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**