OS 105482 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PREVISÃO DE PAGAMENTO E VISÃO GERAL Objetivo Aprimorar os relatórios do módulo Contas a Pagar para: Incluir informações de pagamento no relatório Previsão de Pagamento Analítico ; Permitir a ordenação e a filtragem pela data de pagamento quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado ; Apresentar a data de baixa nas ordenações por fornecedor e vencimento, quando houver baixa associada; Apresentar os fluxos previstos no relatório Visão Geral . Premissas Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número 151095 /151099 - CNPJ ou superior; Possuir títulos do Contas a Pagar com e sem baixa; Possuir títulos que não sejam do tipo adiantamento; Possuir fluxos previstos de pagamento; Possuir fluxos previstos já contabilizados, originando fluxos realizados; Possuir registros com datas de vencimento, contabilização e baixa diferentes. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar as opções de ordenação por tipo de fluxo. Objetivo: verificar as opções de ordenação apresentadas conforme o tipo de fluxo selecionado. Pré-condição: possuir registros previstos e realizados disponíveis para consulta. Resultado Esperado: A ordenação por pagamento deve ser apresentada somente quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado . Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; No campo Tipo de fluxo , selecione a opção Previsto ; Confirme que a ordenação por pagamento não é apresentada; Altere o tipo de fluxo para Realizado ; Confirme que a ordenação por pagamento passa a ser apresentada e pode ser selecionada. Cenário 02:  Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por pagamento. Objetivo: validar a nova ordenação por pagamento no fluxo realizado e confirmar o preenchimento do campo Data Pgto . Pré-condição: Existir título com duas ou mais baixas realizadas em datas diferentes. Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico. Resultado Esperado: Ao selecionar Tipo de ordenação = Pagamento , os campos Listar Totais no Excel e Detalhar por data de baixa não sejam exibidos. As opções ocultas sejam consideradas desmarcadas. O relatório seja gerado corretamente nos formatos PDF e Excel. O campo Data Pgto apresenta a última data de baixa do título. Os registros sejam apresentados conforme a data de pagamento/baixa. Os valores e totalizadores apresentados no relatório estejam corretos. Não seja gerado relatório Excel com totalizador nem relatório detalhado por data de baixa para essa ordenação. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o fluxo Realizado . Informe as unidades e o período de consulta. Selecione Tipo de ordenação = Pagamento . Para esse relatório serão disponibilizadas as opções PDF e Excel. Gere os relatórios e valide a ordenação, o campo Data Pgto , os valores e os totalizadores. Não informe o fornecedor inicial; Após geração, o sistema direcionará para o dashboard,onde é possível baixar. Relatórios gerados. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe e valide o relatório. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel, aguarde o processamento, baixe e valide o arquivo. Cenário 03: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por fornecedor. Objetivo:  validar o relatório com fluxo realizado , ordenação por fornecedor e a nova coluna Data Pgto , correspondente à data da última baixa. Resultado Esperado: A coluna Data Pgto seja apresentada no PDF e no Excel. Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data da última baixa. A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores. Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informações consistentes. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo realizado ; Selecione a ordenação por fornecedor ; Informe o período; Selecione as UOPs desejadas; Informe os demais filtros necessários; Gere os relatórios com ordenação por  fornecedor . Valide a coluna Data Pgto e confirme que apresenta a última baixa do título. Compare a data exibida com a última baixa registrada na consulta do título. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar. Relatórios gerados. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere e valide o Excel. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais , gere o Excel e valide os totalizadores. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores. Cenário 04: Gerar e validar o relatório "Realizado" com ordenação por vencimento. Objetivo: validar o relatório com fluxo realizado , ordenação por vencimento e a nova coluna Data Pgto , correspondente à data da última baixa. Resultado Esperado: A coluna Data Pgto seja apresentada no PDF e no Excel. Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data da última baixa. A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores. Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informações consistentes. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo realizado ; Selecione a ordenação por vencimento ; Informe o período; Selecione as UOPs desejadas; Informe os demais filtros necessários; Gere os relatórios com ordenação por vencimento . Valide a coluna Data Pgto e confirme que apresenta a última baixa do título. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar. Relatórios gerados. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere e valide o Excel. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais , gere o Excel e valide os totalizadores. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais , gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores. Cenário 05: Validar a listagem de fluxos incluída no relatório Visão Geral. Objetivo: validar apenas a nova listagem de fluxos prevista, incluída no relatório Visão Geral , mantendo a validação do relatório de títulos já existente fora do escopo deste cenário. Pré-condição: Existir fluxo previsto do tipo Pagamento , não cancelado e com vencimento dentro do período informado. Existir pelo menos um fluxo previsto já realizado e um fluxo ainda não realizado. Resultado Esperado: Após a listagem de títulos, seja apresentada a nova listagem de fluxos previstos. Sejam apresentados somente os fluxos da UOP selecionada, com vencimento dentro do período informado, tipo Previsto , não cancelados e com movimento Pagamento . A listagem apresenta as informações de documento, grupo financeiro, lançamento, portador, agência, conta, movimento, observação, valor, vencimento e emissão. Quando o fluxo previsto já tiver sido realizado: Data Pgto apresente a data do lançamento contábil do fluxo realizado; Vlr Pago apresente o valor do fluxo realizado; Lote, Lanç. e Seq. apresentem os dados do lançamento contábil correspondente. Quando o movimento for débito, os campos Valor e Vlr Pago sejam apresentados com sinal negativo. Para fluxo ainda não realizado, os campos de pagamento e lançamento contábil permaneçam sem preenchimento. As informações apresentadas no PDF e no Excel sejam equivalentes. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar Navegue até Relatórios > Títulos > Visão Geral . Informe o período e selecione a UOP correspondente aos fluxos de teste. Gere os relatórios. Após a listagem de títulos, localize a nova listagem de fluxos previstos. Valide os fluxos apresentados e os respectivos campos. Para o fluxo já realizado, compare Data Pgto , Vlr Pago , Lote , Lanç. e Seq. com o lançamento contábil correspondente. Relatórios gerados: PDF: acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe o relatório, confirme que os títulos mantêm as regras existentes e valide a listagem de fluxos previstos apresentada após os títulos. Excel: mantenha o mesmo período e as mesmas UOPs utilizados no PDF, gere o Excel, aguarde o processamento, abra o arquivo, compare os registros e valide as informações dos títulos e dos fluxos. Cenário 06: Gerar e validar o relatório previsto com ordenação por fornecedor. Objetivo: validar a nova coluna Data Pgto no relatório de previsão de pagamento com fluxo Previsto e ordenação por fornecedor . Pré-condição: Existir títulos previstos com e sem pagamento/baixa no período consultado. Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico. Resultado Esperado: A coluna Data Pgto seja apresentada no PDF e no Excel. Para o título com pagamento/baixa, seja apresentada a respectiva data de pagamento. Para o título sem pagamento/baixa, o campo Data Pgto permaneça sem preenchimento. A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores do relatório. As informações apresentadas no PDF, no Excel e no Excel com totalizador sejam consistentes. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo previsto ; Selecione a ordenação por fornecedor ; Informe o período e selecione as UOPs desejadas; Informe os demais filtros necessários; Gere os relatórios com ordenação por fornecedor ; Valide a coluna Data Pgto , comparando os títulos com e sem pagamento/baixa; Confira os valores, totalizadores e os demais campos do relatório; Após a geração, aguarde o processamento no dashboard até que o status seja PROCESSO CONCLUÍDO e baixe os arquivos. Relatórios gerados: PDF: gere o relatório com as opções de detalhamento e totalização desmarcadas, aguarde o processamento, baixe o arquivo e valide a coluna Data Pgto . Excel: gere o arquivo com as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais desmarcadas, aguarde o processamento e valide a coluna Data Pgto . Excel totalizador: marque "Listar Totais" , mantenha o detalhamento por data de baixa desmarcado, gere o arquivo e valide os totalizadores e a coluna "Data Pgto." . Cenário 07: Gerar e validar o relatório previsto com ordenação por vencimento. Objetivo: validar a nova coluna "Data Pgto" no relatório de previsão de pagamento com fluxo previsto e ordenação por vencimento . Pré-condição: Existir títulos previstos com e sem pagamento/baixa no período consultado. Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico. Resultado Esperado: A coluna Data Pgto seja apresentada no PDF e no Excel. Para o título com pagamento/baixa, seja apresentada a respectiva data de pagamento. Para o título sem pagamento/baixa, o campo Data Pgto permaneça sem preenchimento. A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores do relatório. As informações apresentadas no PDF, no Excel e no Excel com totalizador sejam consistentes. Passo a passo: Acesse o módulo Contas a Pagar ; Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico ; Selecione o tipo de fluxo previsto ; Selecione a ordenação por vencimento ; Informe o período e selecione as UOPs desejadas; Informe os demais filtros necessários; Gere os relatórios com ordenação por vencimento ; Valide a coluna Data Pgto , comparando os títulos com e sem pagamento/baixa; Confira os valores, totalizadores e os demais campos do relatório; Após a geração, aguarde o processamento no dashboard até que o status seja PROCESSO CONCLUÍDO e baixe os arquivos. Relatórios gerados: PDF: gere o relatório com as opções de detalhamento e totalização desmarcadas, aguarde o processamento, baixe o arquivo e valide a coluna Data Pgto . Excel: gere o arquivo com as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais desmarcadas, aguarde o processamento e valide a coluna Data Pgto . Excel totalizador: marque "Listar Totais" , mantenha o detalhamento por data de baixa desmarcado, gere o arquivo e valide os totalizadores e a coluna "Data Pgto." . ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.