OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB

Objetivo: 

 Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber. 

 Observações importantes: 

 

 Utilize os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos. 

 Tenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob. 

 Conclua e confira todas as parametrizações antes de iniciar a geração do título e do boleto. 

 

 Cenário 01: Cadastro de Portadores. 

 Objetivo: reunir no portador as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos. 

 Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis. 

 Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas. 

 

 Acesse o módulo contas a receber e navegue até portadores . 

 Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro. 

 

 

 Confira a identificação do banco associado ao portador. 

 Acesse as informações de agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.

 

 

 Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.

 

 

 

 Acesse as instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.

 

 

 

 Confira os dados e grave o cadastro do portador. 

 

 

 Cenário 02: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa. 

 Objetivo: cadastrar e conferir agência, conta, carteira e convênio utilizados na emissão dos boletos. 

 Pré-condição: dados bancários, carteira e convênio fornecidos pelo Sicoob disponíveis para conferência. 

 Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve estar cadastrada com agência, conta, carteira e convênio compatíveis com os dados fornecidos pelo banco. 

 

 Acesse o módulo Contas a Receber e navegue até Contas Bancárias da Empresa; 

 Ao abrir a tela, clique em inserir; caso já exista, clique em editar. 

 

 

 Insira o portador e clique em confirmar;

 

 Aba CNAB 

 Após criar o portador, insira as informações de CNAB ; Aba Agência. 

 Insira a agência que já foi cadastrada no portador (cenário 1) e conta. 

 Acesse as informações de  Conta . 

 Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores. 

 Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações. Aba Carteira 

 

 

 Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob. 

 No campo Convênio , informe o código do cliente com o dígito verificador , respeitando o limite de 7 dígitos .

 

 

 Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário. 

 Revise a carteira e o convênio e grave as informações. 

 

 Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador , totalizando até 7 dígitos . Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada. 

 Após concluir essas configurações, prossiga para Geração e efetivação do título. 

 Voltar para documentação geral da solicitação 105671. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.