OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL

Objetivo: 

 

 A correção visa garantir a  integridade dos dados fiscais e contábeis  relacionados aos títulos de serviço com  retenção de tributos REINF  no momento da  baixa via Borderô (manual ou eletrônico) . 

 Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma  rotina automatizada de validação. 

 

 Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas. 

 Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o processo de cálculo de retenções, antes feito via  API externa , passou a ser  interno e nativo no módulo Contas a Pagar , proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas. 

 

 

 As alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração processual. 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Contas a pagar de número  106368 Genexus 16 / 106650  Genexus 17  ou superior; 

 Contabilidade de número  106045   Genexus 16 / 106658   Genexus 17  ou superior; 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1:  Borderô Manual com título PDA com retenção (REINF). 

 Objetivo: Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF. 

 Passo a Passo: 

 

 Acessar Manutenções > Borderô > Manutenção e criar novo borderô. 

 Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção. 

 Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções. 

 Acessar Integração REINF e transmitir o borderô. 

 Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO". 

 Acessar Manutenções > Borderô > Baixa , preencher os campos e confirmar. 

 

 Resultado Esperado: 

 

 Após a transmissão, as retenções são geradas corretamente. 

 Nenhum erro ou divergência é registrado pela rotina de validação. 

 

 Criação do borderô manual 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de geração de borderô. 

 Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar". 

 Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados". 

 Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô. O sistema exibirá mensagem de sucesso. 

 Integração - REINF do borderô manual 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de integração - REINF de borderô manual. 

 Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir. 

 Confirme a transmissão no pop-up. 

 Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção. 

 Baixa do borderô manual 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de baixa de borderô manual. 

 Na tela de baixa, clique em baixar borderô. 

 Informe os dados para baixa, e clique em confirmar. 

 Resultada do processamento da baixa. 

 Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção 

 Objetivo: Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico. 

 Passo a Passo: 

 

 

 Criar Borderô Eletrônico em Pagamentos eletrônicos > Manutenção . 

 

 

 Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação. 

 

 

 Transmitir para REINF em Pagamentos eletrônicos > Integração REINF . 

 

 

 Validar status alterado para "TRANSMITIDO". 

 

 

 Acessar Envio , gerar e baixar o arquivo TXT.REM. 

 

 

 Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário). 

 

 

 Acessar Pagamentos eletrônicos > Retorno , fazer upload do arquivo e confirmar. 

 

 

 Cancelar a baixa via Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos . 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 Transmissão REINF efetivada com sucesso. 

 

 

 Geração e leitura do retorno (simulado) correta. 

 

 

 Tabelas de retenção atualizadas corretamente. 

 

 

 Cancelamento remove os registros sem inconsistências. 

 

 

 Criação do borderô SISPAG 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de geração de SISPAG 

 Na tela principal, clique em "inserir". 

 Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado. Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados". 

 Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Selecionados". Verifique os títulos e depois clique em "Próximo". 

 Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar". 

 Confirme a finalização no pop-up. 

 Integração - REINF do borderô SISPAG 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de integração - REINF de borderô SISPAG. 

 Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir. 

 Confirme a transmissão no pop-up. 

 Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção. 

 Envio do arquivo 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de geração do arquivo. 

 Na tela principal, informe os dados do banco e clique em "Confirmar". 

 O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo. 

 Retorno do arquivo  

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de importação do retorno. 

 Após o retorno do banco, importe o arquivo de retorno do banco. 

 O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo do processamento. 

 Arquivo do processamento. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.