OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL NÃO ENCONTRADO

Objetivo:

• Corrigir a rotina de apuração do ICMS, garantindo que a apuração do DIFAL (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório de conferência.
  

Situação reportada:

• Ao realizar a apuração de ICMS, a parte de apuração do DIFAL englobada na apuração de ICMS não era realizada.
  Apuração:
  

  

  
  

  Relatório da apuração: Note que não é exibido o valor de DIFAL
  

  

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 106387 Genexus 16 / 106400 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 1: Realizar a apuração de ICMS com inclusão do DIFAL

Passo a Passo:

1. Acessar o sistema no módulo Livros Fiscais.
2. Navegar até: Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração.
3. Selecionar o período desejado.
4. Clicar em Confirmar para executar a apuração.

Resultado Esperado:

• A apuração é realizada com sucesso.
• O processo contempla a apuração do DIFAL, incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino.
• Nenhuma mensagem de erro é exibida.
• A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino.

Acessando a funcionalidade.

Tela de apuração.

Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento.

Cenário 2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL

Passo a Passo:

1. Acessar: Manutenções > Apuração de ICMS > Relatório.
2. Informar o filtro do período apurado.
3. Clicar em Confirmar.

Resultado Esperado:

• O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido.
• Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos.

Acessando a funcionalidade.

Tela de filtros

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.

Relatório gerado

• O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido.

• Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos.

Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL

Passo a Passo:

1. Acessar: Relatórios > Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo.

2. Informar o período apurado.

3. Clicar em Confirmar.

Resultado Esperado:

• O relatório é exibido com os valores totais de:

  • ICMS Origem

  • ICMS Destino

• Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

Acessando a funcionalidade.

Tela de filtros

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.

Relatório gerado

• O relatório é exibido com os valores totais de:
  • ICMS Origem (1)
  • ICMS Destino (2)
• Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.