OS 79107- CORREÇÃO - FISCAL - GRUPO FINANCEIRO NA GRAVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FISCAL Objetivo: Esta solicitação visa, adicionar o campo Grupo financeiro no lançamento de pessoas física no fiscal. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Fiscal de número 112356 Genexus 16 /  112371 Genexus 17 ou superior; Contas a pagar de 112125 Genexus 16 /  112378 Genexus 17 ou superior; Script de número 112232 SQL / 112251 PostgreSQL  ou superior; Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inserir lançamento de pagamento de pessoa física com grupo financeiro  Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 2: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado Lançamento é aprovado com sucesso A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro”. Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Informe os dados para o lote contábil, Marque o pagamento, clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação. Relatório gerado Cenário 3: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar. Passo a Passo Acessar: Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos Utilize os filtros para encontrar o título integrado Verifique o grupo financeiro gravado no título Resultado esperado O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento. Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em  consultar . Detalhes do lançamento Cenário 4: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física. Grupo financeiro inexistente, Grupo financeiro inativo,  Grupo financeiro de recebimento. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento Tentar salvar com dados incorretos. Resultado Esperado Sistema exibe mensagem de erro de obrigatoriedade Lançamento não é salvo Acessando a funcionalidade Grupo financeiro inexistente Grupo financeiro inativo Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento Cenário 5: Inserir lançamento de pagamento de plano de saúde Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento de plano de saúde. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 6: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física (Plano de saúde). Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física Informar a data e lote Clicar em Aprovar Resultado Esperado Lançamento é aprovado com sucesso A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro” Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento - Plano de Saúde Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Informe os dados para o lote contábil, Marque o pagamento, clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação. Relatório gerado Cenário 7: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar. Passo a Passo Acessar: Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos Utilize os filtros para encontrar o título integrado Verifique o grupo financeiro gravado no título Resultado esperado O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento. Acessando a funcionalidade Tela de consulta Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em  consultar . Detalhes do lançamento Cenário 8: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física - plano de saúde. Grupo financeiro inexistente, Grupo financeiro inativo,  Grupo financeiro de recebimento. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde Tentar salvar com dados incorretos. Resultado esperado Sistema exibe mensagem de erro. Lançamento não é salvo Acessando a funcionalidade Grupo financeiro inexistente Grupo financeiro inativo Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento Cenário 9: Inserir lançamento de pagamento beneficiário não identificado Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado. Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 10: Aprovar Beneficiário não Identificado Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado - Aprovação de pagamento. Inserir e aprovar um novo lançamento com grupo financeiro válido Resultado Esperado A aprovação é realizada O grupo financeiro é gravado no lançamento, mas não há integração com Contas a Pagar nem Contabilidade. Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento. Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Marque o pagamento, Clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação. Cenário 11: Inserir lançamento de pagamento - Retenção no recebimento. Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Retenção no recebimento. Clicar em Inserir Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo” Concluir o lançamento Resultado Esperado Lançamento é salvo com sucesso O grupo financeiro informado é gravado corretamente Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer. Acessando a funcionalidade Tela de lançamento de pagamento. Na tela principal, clique em Inserir . Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “ Pagamento ” e status “ Ativo ”. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. Cenário 12: Aprovar Retenção no Recebimento Passo a Passo Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Aprovação de Retenção Inserir e aprovar novo lançamento com grupo financeiro Resultado Esperado Aprovação com sucesso Grupo financeiro gravado, sem integração com outros módulos Acessando a funcionalidade Tela de aprovação de pagamento. Na tela de aprovação de pagamento , note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento. Marque o pagamento, Clique em Aprovar Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.