OS 79145 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - DIVERGENCIAS LIVRO FISCAL - CENTAVOS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro da Unidade Operacional que define se a prefeitura trunca o valor de ISS. O teste deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Corporativo de número 116748 Genexus 17 ou superior;
    
  • Faturamento de número 116758 Genexus 17 ou superior;
  • Script de número 116854 SQL e 116855 PostGreSQL;
  • Cliente utiliza a funcionalidade UTILIZA_SERVICO.

  • ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados.
    

• Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?"

  • Parâmetro definido como "NÃO":
    O sistema segue o fluxo atual, realizando o arredondamento dos valores de ISS para cada item.

  • Parâmetro definido como "SIM":

    • PASSO 1: Todos os itens terão o valor de ISS calculado e truncado na segunda casa decimal (sem arredondamento).

    • PASSO 2: Quando os itens possuem a mesma alíquota, o sistema verifica a diferença entre:

      • a soma dos valores truncados item a item

      • e o valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota
        Essa diferença, se houver, é ajustada no item de maior valor.

    • Quando os itens possuem alíquotas diferentes, o sistema não aplica o PASSO 2, mantendo os valores truncados individualmente.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como NÃO

Passos:

1. Acesse Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade;
   

   
   

   
   

   

2. Na guia Faturamento, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como NÃO;
   

   

3. Gere um Pedido de Serviço com dois itens:

   • Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%;

   • Item 02: Base R$ 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%;
     

     

4. Emita a nota no menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço;
   

   
   

   
   

   

5. Visualize o Espelho da Nota.
   

   

Resultado Esperado:

• Cálculo do ISS com arredondamento:

  • Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,07

  • Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,84

• Total de ISS da nota: 125.005,91

• Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado.

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,91

• Tela com o parâmetro desativado.
  

  

  
  

Cenário 02: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIM

Passos:

1. Acesse Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade;

   1. 
      

      
      

      

2. Na guia Faturamento, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como SIM;
   
   

3. Utilize o mesmo Pedido de Serviço do cenário anterior;

4. Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário);

5. Emita a nota novamente;

6. Visualize o Espelho da Nota.

Resultado Esperado:

• Cálculo do ISS com truncamento:

  • Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,06

  • Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,83

  • Soma truncada: 125.005,89

  • Base total: 2.500.118,00 * 5% = 125.005,90

  • Ajuste no item de maior valor (item 02): +0,01 → 81.253,84

• Total de ISS na nota: 125.005,90

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,90

• Tela com o parâmetro ativado.
  

  

Cenário 03: Consulta de Nota Fiscal emitida

Passos:

1. Acesse o menu Faturamento > Notas Fiscais > Consulta;
   

   

   

2. Localize a nota emitida no cenário 2;

3. Verifique os totais da nota e os tributos por item.

Resultado Esperado:

• Total de ISS: 125.005,90

• Item 1 com ISS: 43.752,06

• Item 2 com ISS: 81.253,84

Evidência esperada:

Considerações Finais

• • O parâmetro de truncamento deve afetar apenas a forma de cálculo do ISS, sem alterar o comportamento de outros tributos;

  • Notas com alíquotas diferentes nos itens não terão rateio de diferença;
    

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.