OS 79145 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - DIVERGENCIAS LIVRO FISCAL - CENTAVOS

Objetivo: 

 Esta solicitação tem por objetivo validar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro da Unidade Operacional que define se a prefeitura trunca o valor de ISS. O teste deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Corporativo de número 116748 Genexus 17  ou superior; 

 Faturamento de número 116758 Genexus 17  ou superior; 

 Script de número 116854 SQL e 116855 PostGreSQL; 

 Cliente utiliza a funcionalidade  UTILIZA_SERVICO . 

 

 ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados. 

 

 

 

 

 Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?" 

 

 

 Parâmetro definido como "NÃO" : O sistema segue o fluxo atual, realizando o arredondamento dos valores de ISS para cada item. 

 

 

 Parâmetro definido como "SIM" : 

 

 

 PASSO 1 : Todos os itens terão o valor de ISS calculado e truncado na segunda casa decimal (sem arredondamento). 

 

 

 PASSO 2 : Quando os itens possuem a mesma alíquota , o sistema verifica a diferença entre: 

 

 

 a soma dos valores truncados item a item 

 

 

 e o valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota Essa diferença, se houver, é ajustada no item de maior valor . 

 

 

 

 

 Quando os itens possuem alíquotas diferentes , o sistema não aplica o PASSO 2 , mantendo os valores truncados individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 01: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como NÃO 

 Passos: 

 

 

 Acesse Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade ; 

 

 

 

 

 

 Na guia Faturamento , defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como NÃO ; 

 

 

 

 Gere um Pedido de Serviço com dois itens: 

 

 

 Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%; 

 

 

 Item 02: Base R$ 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%; 

 

 

 

 

 

 Emita a nota no menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço ; 

 

 

 

 

 

 Visualize o Espelho da Nota . 

 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 Cálculo do ISS com arredondamento : 

 

 

 Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,07 

 

 

 Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,84 

 

 

 

 

 Total de ISS da nota: 125.005,91 

 

 

 Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado. 

 

 

 Evidência esperada: 

 

 

 Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,91 

 

 

 Tela com o parâmetro desativado. 

 

 

 

 

 Cenário 02: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIM 

 Passos: 

 

 

 Acesse Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na guia Faturamento , defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como SIM ; 

 

 

 Utilize o mesmo Pedido de Serviço do cenário anterior; 

 

 

 Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário); 

 

 

 Emita a nota novamente; 

 

 

 Visualize o Espelho da Nota . 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 Cálculo do ISS com truncamento : 

 

 

 Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,06 

 

 

 Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,83 

 

 

 Soma truncada: 125.005,89 

 

 

 Base total: 2.500.118,00 * 5% = 125.005,90 

 

 

 Ajuste no item de maior valor (item 02): +0,01 → 81.253,84 

 

 

 

 

 Total de ISS na nota: 125.005,90 

 

 

 Evidência esperada: 

 

 

 Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,90 

 

 

 Tela com o parâmetro ativado. 

 

 

 

 

 Cenário 03: Consulta de Nota Fiscal emitida 

 Passos: 

 

 

 Acesse o menu Faturamento > Notas Fiscais > Consulta ; 

 

 

 

 

 Localize a nota emitida no cenário 2; 

 

 

 Verifique os totais da nota e os tributos por item. 

 

 

 Resultado Esperado: 

 

 

 Total de ISS: 125.005,90 

 

 

 Item 1 com ISS: 43.752,06 

 

 

 Item 2 com ISS: 81.253,84 

 

 

 Evidência esperada: 

 

 

 

 Considerações Finais 

 

 

 

 

 O parâmetro de truncamento deve afetar apenas a forma de cálculo do ISS , sem alterar o comportamento de outros tributos; 

 

 

 Notas com alíquotas diferentes nos itens não terão rateio de diferença ; 

 

 

 

 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.