OS 79462 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - SIMPLIFICADO

Objetivo: 

 Esta solicitação visa criar um novo relatório de Previsão de Pagamento - Simplificado (Previsto) , com estrutura reduzida e apenas as colunas essenciais, baseado no relatório analítico existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e objetiva para o usuário final. 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 113896 Genexus 16 /   113894 Genexus 17 ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1:  Validação de Permissão de Acesso 

 Passos: 

 

 

 Acessar o sistema como usuário sem a permissão prevpgtsimpl (Módulo segurança). 

 

 

 Navegar até o módulo Contas a Pagar > Relatório >  Previsão de Pagamentos. 

 

 

 Verificar se o item Simplificado está visível. 

 

 

 Resultado Esperado: O menu Simplificado não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl. 

 Usuário sem acesso ao relatório 

 

 

 

 Atribuir a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuário (Módulo segurança) 

 

 

 Reacessar o módulo Compras > Relatórios > Previsão de Pagamentos. 

 

 

 Verificar se o item  Simplificado está visível. 

 

 

 Resultado Esperado: O menu R elatório Simplificado passa a estar visível para o usuário. 

 Usuário com acesso ao relatório. 

 

 

 Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previsto - simplificado 

 

 Passo a passo: 

 

 

 Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Simplificado . 

 

 

 Informar os mesmos filtros do cenário anterior. 

 

 

 Clicar em Imprimir . 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 Relatório gerado com layout simplificado , contendo apenas as colunas: 

 

 

 Nome/Razão Social 

 

 

 CPF/CNPJ 

 

 

 Grupo financeiro 

 

 

 Descrição 

 

 

 Fluxo? 

 

 

 Título / C. de custo 

 

 

 Data de emissão 

 

 

 Parcela 

 

 

 Data original 

 

 

 Prorrogado 

 

 

 Valor original 

 

 

 

 

 Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras. 

 

 

 Arquivo gerado corretamente nos formatos: 

 

 

 📄 PDF  

 

 

 📊 Excel  

 

 

 

 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de filtros 

 Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir. 

 Opções de filtros: 

 

 

 Unidade operacional : seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras. 

 

 

 Moeda : seleção do tipo de moeda (padrão R$). 

 

 

 Fornecedor Inicial / Final : faixa de fornecedores a serem considerados. 

 

 

 Grupo financeiro : permite informar o grupo específico ou faixa. 

 

 

 Data (obrigatória) : intervalo de datas considerado no relatório. 

 

 

 Tipo de ordenação : atualmente fixo como vencimento . 

 

 

 Tipo de fluxo : fixo como previsto . 

 

 

 Gerar Excel : checkbox para definir o formato de saída. 

 

 

 

 O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. 

 Relatório gerado em PDF 

 Colunas exibidas: 

 

 

 Nome/Razão Social 

 

 

 CPF/CNPJ 

 

 

 Grupo financeiro 

 

 

 Descrição 

 

 

 Fluxo? (SIM/NÃO) 

 

 

 Título / Centro de custo 

 

 

 Data de emissão 

 

 

 Parcela 

 

 

 Data original 

 

 

 Prorrogado 

 

 

 Valor original 

 

 

 Outras características: 

 

 

 Agrupamento por data de vencimento 

 

 

 Totalizador por data agrupada 

 

 

 Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedor e grupo financeiro filtrado 

 

 

 

 Relatório gerado em Excel 

 Estrutura igual ao PDF, com as colunas: 

 

 

 Nome/Razão Social 

 

 

 CPF/CNPJ 

 

 

 Grupo financeiro 

 

 

 Descrição 

 

 

 Fluxo? 

 

 

 Título / C. de custo 

 

 

 Data de emissão 

 

 

 Parcela 

 

 

 Data original 

 

 

 Prorrogado 

 

 

 Valor original 

 

 

 Recursos adicionais: 

 

 

 Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas 

 

 

 Formatação clara, com totais em negrito 

 

 

 Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais 

 

 

 

 Observações importantes: Se a coluna " Fluxo ? " estiver como "SIM", a coluna CPF/CNPJ ficará vazia e a coluna Título será exibido o centro de custo 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.