OS 80358 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA - TÍTULOS / EXCEL

Objetivo:

• Garantir correção da falha na importação da data de vencimento dos títulos através da funcionalidade "Títulos /Excel" do módulo Contas a Pagar, que após a migração de versão não estava recuperando o campo de vencimento corretamente, impactando o processo de pagamento financeiro.

Situação Reportada

Depois da atualização do sistema contas a pagar (planilha IPVA), agora quando tentamos importar a planilha de contas a pagar (Título/Excel) que é outro tipo de importação, o sistema não está carregando a data de vencimento.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 116515 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Importação de planilha com vencimento preenchido

Pré-requisitos:

• Planilha de importação com a coluna "Vencto" preenchida (ex: 05/08/2025).

Passos:

1. Acesse o menu Contas a Pagar > Integração > Títulos/Excel.

2. Selecione a planilha que contém o vencimento corretamente preenchido.

3. Clique em "Confirmar" e aguarde a finalização.

4. Acesse Contas a Pagar > Consulta > Títulos/Lançamentos.

5. Realize a busca pelo título importado.

6. Visualize os dados do título.

Resultado Esperado:

• O campo "Vencimento" deve ser exibido corretamente (30/07/2025).

• O título deve estar visível para o financeiro realizar o pagamento na listagem de títulos.

• A importação deve constar como sucesso no dashboard.

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".

Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha.

Planilha com o resultada da importação.

Consulta do Título importado

Cenário 2: Validação no Extrato de Movimentação

Passos:

1. Acesse Relatórios > Extrato de Movimentação do Fornecedor.

2. Informe o período de emissão e selecione o fornecedor vinculado ao título.

3. Gere o relatório.

Resultado Esperado:

• O título deve constar no extrato com os dados corretos.

• O campo "Vencimento" deve aparecer com a mesma data da planilha (30/07/2025).

• O extrato deve exibir os saldos conforme os vencimentos importados.

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela de filtros, informe dos dados e clique em Confirmar.

Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o extrato gerado

Relatório Gerado

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.