OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo, permitir que o usuário gere um único relatório consolidado de Conciliação Financeira contendo 100% dos documentos:

• Conciliados, Não conciliados ou Ambos;

• Para todos os bancos/contas/agências de uma só vez;

• Com identificação explícita de Banco e Conta em cada agrupamento/linha;

• Com quebra por Banco e totalização por Banco (e Total Geral quando Conciliados).

Essa alteração elimina a necessidade de emitir relatórios banco a banco, reduzindo esforço operacional e risco de divergências.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 120989 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos

Passos

1. Acessar Conciliação Financeira ›› Relatórios.

2. Verificar a presença do item Documentos (Unificado).

3. Confirmar ausência dos itens antigos Documentos Conciliados e Documentos Não conciliados.

Resultado esperado

• Item Documentos (Unificado) disponível.

• Itens antigos não aparecem no menu.

Cenário 2: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo)

Passos

1. Informar Período.

2. Selecionar Ambos.

3. Marcar Todos os bancos/contas/agências.

4. Imprimir (PDF/Excel).

Resultado esperado

• Arquivo único contendo conciliados e não conciliados.

• Organização por Banco com distinção por status dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha).

• Identificação de Banco/Conta em todas as linhas.

• Total por Banco por status (quando aplicável) e Total Geral para a parte de Conciliados.
  

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em imprimir.

Opções de Filtro:

• Tipo Conciliação: Informar os tipos de conciliação para impressão:
  • Conciliados: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir somente documentos conciliados;
  • Não Conciliados: Desabilita filtro Tipo de Movimentos, imprimir somente documentos conciliados;
  • Ambos: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir tanto conciliados quanto não conciliados no mesmo relatório.
• Tipo de Movimento: Pagamentos, Recebimentos ou Todos. Filtro utilizado somente no filtro de registros de documentos conciliados.
• Data Inicial/Data Final: Informar o período para busca dos itens.
  • Conciliados: Será considerada a data do Extrato com base no período
  • Não Conciliados: Será considerada a data de baixa do lançamento com base no período.
• Todas as Contas: Permitir a impressão de todas as contas, bancos, agências, caso não marcado, o campo Banco é obrigatório.
• Excel: Ao marcar será gerado o relatório no formato Excel.

Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

Relatório gerado PDF

Exemplo de página para itens conciliados.

Exemplo de página para itens não conciliados.

Relatório gerado Excel

• A. Situação: indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.
• B. Banco: código e nome do banco relacionado ao movimento.
• C. Agência: número da agência bancária.
• D. Conta: número da conta-corrente.
• E. Unidade: código da unidade operacional.
• F. Tipo: tipo do título.
• G. CNPJ / CPF: identificação do Parceiro
• H. Razão Social/Descrição: nome do Parceiro ou descrição do documento. 
• I. Título: número do título/documento financeiro.
• J. Série: série do documento.
• K. Sequência: sequência interna do documento no sistema.
• L. Parcela: número da parcela quando o documento é parcelado.
• M. Grupo Financeiro: código do grupo financeiro associado ao lançamento.
• N. Descrição Financeiro: nome do grupo financeiro vinculado.
• O. Lote: número do lote contábil.
• P. Lançamento: número do lançamento contábil.
• Q. Sequência: sequência do lançamento dentro do lote.
• R. Conta Contábil: código da conta contábil.
• S. Descrição da Conta Contábil: nome da conta contábil.
• T. Complemento Histórico: informações adicionais lançadas no histórico contábil.
• U. Observação do SPD: campo de observação específico de integração SPD.
• V. Valor do Débito: valor lançado em débito.
• W. Valor do Crédito: valor lançado em crédito.

As colunas abaixo serão utilizadas apenas para os itens conciliados.

• X. Conciliação: status de conciliação do documento.
• Y. Extrato Controle: número de controle do extrato bancário.
• Z. Extrato Data: data do movimento bancário no extrato.
• AA. Extrato Sequência: número sequencial do lançamento no extrato.
• AB. Extrato Valor Débito: valor em débito informado no extrato bancário.
• AC. Extrato Valor Crédito: valor em crédito informado no extrato bancário.
• AD. Extrato Descrição: descrição do lançamento conforme extrato bancário.
• AE. Tipo de Documento: indica a origem do documento (T= Tesouraria / R = Contas a Receber / P = Contas a Pagar)).
• AF. Data da Baixa: data de baixa do documento financeiro.
• AG. Sequência Baixa: sequência do registro de baixa.
• AH. Valor do Juros: valor de juros associado ao documento.
• AI. Valor do Desconto: valor de desconto aplicado ao documento.
• AJ. Valor Bruto: valor bruto total do documento.

Cenário 3: Emissão Não conciliados para Todos os bancos.

Passos

1. Informar Período.

2. Selecionar Não conciliados.

3. Marcar Todos os bancos/contas/agências.

4. Imprimir (PDF / Excel).

Resultado esperado

• PDF:

  • PDF único com todas as pendências do período.

  • Quebra por Banco e detalhe Agência / Conta / Documento.

  • Identificação de Banco e Conta evidente.

  • Registros listados somente com status Não conciliado.
• Excel

  • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

  • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

  • Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em imprimir.

Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

Cenário 4: Emissão Conciliados para Todos os bancos

Passos

1. Informar Período desejado.

2. Em Tipo de Conciliação, selecionar Conciliados.

3. Em Bancos/Contas/Agências, marcar Todos.

4. Acionar Imprimir (PDF/Excel).

Resultado esperado

• • PDF

    • Relatório em PDF contendo todos os bancos do período.

    • Quebra por Banco; dentro de cada banco, detalhe organizado por Agência ›› Conta ›› Documento.

    • Identificação visível de Banco e Conta em cada bloco/linha.

    • Total por Banco exibido ao final de cada quebra.

    • Total Geral (Conciliados) no rodapé do relatório.
      

  • Excel

    • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

    • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

    • Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em imprimir.

Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.