**Resultado esperado**
- Item **Documentos (Unificado)** disponível. - Itens **antigos não aparecem** no menu. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1bLGteFdvSlEbIK7-image.png) --- #### **Cenário 2: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo)** **Passos** 1. Informar **Período**. 2. Selecionar **Ambos**. 3. Marcar **Todos os bancos/contas/agências**. 4. **Imprimir** (PDF/Excel).**Resultado esperado**
- Arquivo único contendo **conciliados e não conciliados**. - Organização por **Banco** com distinção por **status** dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha). - **Identificação de Banco/Conta** em todas as linhas. - **Total por Banco** por status (quando aplicável) e **Total Geral** para a parte de *Conciliados*. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nm2vU3vkmp636xAf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5skrq4HuATEfVxmb-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em i**mprimir.** Opções de Filtro: - **Tipo Conciliação:** Informar os tipos de conciliação para impressão: - **Conciliados**: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir somente documentos conciliados; - **Não Conciliados:** Desabilita filtro Tipo de Movimentos, imprimir somente documentos conciliados; - **Ambos**: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir tanto conciliados quanto não conciliados no mesmo relatório. - **Tipo de Movimento**: Pagamentos, Recebimentos ou Todos. Filtro utilizado somente no filtro de registros de documentos conciliados. - **Data Inicial/Data Final:** Informar o período para busca dos itens. - **Conciliados**: Será considerada a data do Extrato com base no período - **Não Conciliados:** Será considerada a data de baixa do lançamento com base no período. - **Todas as Contas**: Permitir a impressão de todas as contas, bancos, agências, caso não marcado, o campo **Banco** é obrigatório. - **Excel**: Ao marcar será gerado o relatório no formato Excel. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2EoANTGwjsp3s4xq-image.png) Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ISqmMjGa2JbQaf9K-image.png) **Relatório gerado PDF** Exemplo de página para itens conciliados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/b1pjCNzlYTCsa3bC-image.png) Exemplo de página para itens não conciliados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KyCUshxM0o6y60pS-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZZOFI6JktO5Mbifo-image.png) - A. **Situação**: indica se o documento está *Conciliado* ou *Não conciliado*. - B. **Banco**: código e nome do banco relacionado ao movimento. - C. **Agência:** número da agência bancária. - D. **Conta:** número da conta-corrente. - E. **Unidade:** código da unidade operacional. - F. **Tipo**: tipo do título. - G. **CNPJ / CPF:** identificação do Parceiro - H. **Razão Social/Descrição:** nome do Parceiro ou descrição do documento. - I. **Título:** número do título/documento financeiro. - J. **Série:** série do documento. - K. **Sequência:** sequência interna do documento no sistema. - L. **Parcela:** número da parcela quando o documento é parcelado. - M. **Grupo Financeiro:** código do grupo financeiro associado ao lançamento. - N. **Descrição Financeiro:** nome do grupo financeiro vinculado. - O. **Lote:** número do lote contábil. - P. **Lançamento:** número do lançamento contábil. - Q. **Sequência:** sequência do lançamento dentro do lote. - R. **Conta Contábil:** código da conta contábil. - S. **Descrição da Conta Contábil**: nome da conta contábil. - T. **Complemento Histórico:** informações adicionais lançadas no histórico contábil. - U. **Observação do SPD:** campo de observação específico de integração SPD. - V. **Valor do Débito:** valor lançado em débito. - W. **Valor do Crédito:** valor lançado em crédito. As colunas abaixo serão utilizadas apenas para os itens conciliados. - X. **Conciliação:** status de conciliação do documento. - Y. **Extrato Controle:** número de controle do extrato bancário. - Z. **Extrato Data:** data do movimento bancário no extrato. - AA. **Extrato Sequência:** número sequencial do lançamento no extrato. - AB. **Extrato Valor Débito:** valor em débito informado no extrato bancário. - AC. **Extrato Valor Crédito:** valor em crédito informado no extrato bancário. - AD. **Extrato Descrição:** descrição do lançamento conforme extrato bancário. - AE. **Tipo de Documento:** indica a origem do documento (T= Tesouraria / R = Contas a Receber / P = Contas a Pagar)). - AF. **Data da Baixa:** data de baixa do documento financeiro. - AG. **Sequência Baixa:** sequência do registro de baixa. - AH. **Valor do Juros:** valor de juros associado ao documento. - AI. **Valor do Desconto:** valor de desconto aplicado ao documento. - AJ. **Valor Bruto:** valor bruto total do documento.**Resultado esperado**
- PDF: - PDF único com **todas as pendências** do período. - **Quebra por Banco** e detalhe **Agência / Conta / Documento**. - **Identificação de Banco e Conta** evidente. - Registros listados **somente** com status *Não conciliado*. - Excel - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF. - Colunas incluem **Banco**, **Agência**, **Conta**, **Documento**, valores, datas e **Status**. - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nm2vU3vkmp636xAf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5skrq4HuATEfVxmb-image.png)** **Tela de filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Q8si6tsKkZW5e8g-image.png) Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VIu3KdMDO1SE5cgp-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mFVk5qQJdwx06DYP-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f86x95oQwCG2uAlB-image.png)**Resultado esperado**
- - **PDF** - Relatório em PDF contendo **todos os bancos** do período. - **Quebra por Banco**; dentro de cada banco, detalhe organizado por **Agência ›› Conta ›› Documento**. - **Identificação visível de Banco e Conta** em cada bloco/linha. - **Total por Banco** exibido ao final de cada quebra. - **Total Geral (Conciliados)** no rodapé do relatório. - **Excel** - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF. - Colunas incluem **Banco**, **Agência**, **Conta**, **Documento**, valores, datas e **Status**. - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nm2vU3vkmp636xAf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5skrq4HuATEfVxmb-image.png)** **Tela de filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AWiK7O23K4MmIdgN-image.png) Após gerar o relatório o sistema direcionará para **Dashboard**, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QSC8JLHw2zZrO4WP-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eo1eUKvUROo4qHk7-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VMvoDM9atF751lW3-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**